管理系阳光自习中心创业项目商业计划书.doc 32页

'管理系阳光自习中心创业项目商业计划书1.执行总结1.1创业概述“阳光自习中心”主要针对小学生课程辅导，我们通过在学校海选，选出讲课最为优秀的同学作为我们自习中心的教师，并按照“循序渐进”、“因材施教”、分类教学的原则，辅导孩子进行学习。我们做到先学后教、当堂训练、一对一辅导，把握每个孩子的性格特能以及学习能力，做到有效教学，让家长满意。中后期，随着中心教育不断扩大，人员不断增加，在现有国家文化政治状况下，我们将增设以“国学”为第二大类教育发展方向。1.2机会概述32 由于我们在校大学生创业资金有限，流动资金少、发展底子薄、干啥都差钱，创业项目选择受限。针对这一实际和我们学院的特点，在就业教师的带领和帮助下，我们就着手准备自主创业，用自己的双手和所学的特长，寻找适合创业的项目和门类。经过前期大量的市场调查和研究论证，发现随着素质教学的不断深入，当前一些中小学学生的负担也随着加重，除了正常的课堂学习外，还要参加各种乐器、文艺表演、竞技运动等等，导致学生没有充足的时间去巩固和复习当天课堂所学内容，每天做作业都要做到很晚。加之，现代生活快节奏以及来自生活各方面的压力，不少父母由于工作繁忙而没有充足的时间指导孩子的学习功课，把孩子放在爷爷奶奶家，造成很多孩子学习成绩下滑。另外不少父母自身的知识含量有限，在一定程度上不能帮助孩子辅导学习。基于以上原因，我们果断决定成立一个教育辅导机构，以解决孩子的课后作业为进入培训市场的突破口，快速打开局面，在稳定市场之后再开办数学和英语提升班，取得了很好的效果。1.3目标市场孩子是家长所有的希望，而我中心考虑到可能有家庭条件差点的，所以在以后的教学中，我们不光会对孩子做到“因材施教”，还会针对不同的家庭环境制定不同的学习方案，对一些家庭条件不好的孩子实行学费减免的政策，让所有的孩子都能在中心得到最适合的学习环境，去除家长和孩子的后顾之忧。此外，通过这两个月的发展，我们更加清晰的了解到了我们这一地区的培训市场，并制定出了以点到线，再以线到面的战略方针，即以现在这个点为基础向外扩张，将分点开设到各中小学附近，让孩子能够选择离自己最近的地点上课。预计至明年年底我中心将在大港区加设5个分点，并在未来几年内将大港区打造成为我们向市里乃至全国进军的大本营；同时，在不断完善自身教育水平的同时，开设更加专业的辅导科目，打造属于我们自己的教育品牌。产业背景和公司概述32 健全用人机制，按照分批指导，逐步选拔，重点推进的培养导向，在学院和就业指导中心的指导下，培养更多的在校大学生，把培训机构办成学院的实践教学培训基地，以创业带动就业，鼓励一些家庭困难的大学生来我们中心兼职，在锻炼自身能力的同时，还能够获得一份可观的报酬。而现在各种课外班到处都是，我们要留住学生就要有自己的特点，并且真的可以帮助孩子们提高成绩，我们的一对一辅导正可以满足这一要求。我们团队在经济和管理上属于股份制，健全领导机制，中心有权对辅导老师的培训和业务的开展进行策略调整，并对市场开拓进行宏观把握。主要面向家长工作忙，没有时间辅导孩子学习，或者家长学历不足以辅导孩子的家庭，而家里条件差的我们可以减免，为他们提供更好的学习环境，保证学习质量。市场调查和分析这几年兴起的“培训班辅导热”让人们对“中心教育”探究的好奇心更加强烈。从李阳疯狂英语，到新东方教育，我们看到“中心教育”热的趋势。而“国学”热，近几年也有着良好的发展势头，我们中心计划以“孩子辅导教育”为领头军进去市场，随后跟进“国学”类教育授课，以达到占领市场份额，打响品牌声誉的目的。3.1市场现状分析科学的数据表明，家长越来越渴望有一类教学质量过硬、收费合理的学习培训班来熏陶孩子、提升孩子。再加之两会的召开，再次引起国家和政府对孩子学习的重视，如果在各居民区办学一定可以得到各位家长的支持和帮助。3.2市场定位32 1、目标市场定位：为了孩子的未来和企业发展的长远利益，我们根据市场需求、消费水平、教育发展状况等一系列因素做了科学的市场定位分析。2、目标消费群定位：主要针对中产阶级以上（包括中产阶级）家庭的幼儿和青少年，对一些家庭条件不好的孩子可以实行一定的学费减免政策。3.3市场需求趋势与中心招生规划通过对本地消费群的市场调查，教育培训的市场需求人数大致显示在上方图标里。当然潜在的消费者数量不仅于此。根据上面图表，我们对未来几年的生源人数做了一定预测，见下表：32 学员招收曲线图050010001500200025003000第一年第二年第三年第四年第五年人数学员招收人数说明第一年：由于初次办校，人员数量可能出于人们对我们太陌生，而不会很多；第二、三年：此两年由于宣传及学员效果的影响，会吸引不少人参加进来，而且预计学员数量会超过预期；第四、五年:人员会呈基数增加，阳光自习中心本着“精益求精”的宗旨进行学员教育，考虑到受教学场所以及教学人员数量的限制，自习中心会限制招生数量，以保证学员的质量和品牌的质量，这两年会和前一年的人员数量持平。3.4市场优势下面我们将从市场起初环境和未来发展分析两方面证明我们进入市场的优势。（一）起初环境32 一、本自习中心会采取一系列高效的宣传手段树立在消费者心目中的品牌形象，通过在大学校园举办演讲比赛给我们做一个很好的宣传平台，同时我们也会通过本身的优质教学提高中心的知名度。这样，在中心进入市场时，能使我们率先抢占市场以及在与同类机构竞争中取得先机。二、我们中心的教学设施，都是专门为“辅导学生学习”量身打造的，是进行中心学习教育以及学术研究等的理想场所。我们还专门设立了自己的“藏书阁”供学生去阅读学习，同时我们的师资力量也是值得骄傲的一点，我们聘请的老师都是从事“中心教育”研究或教学有十分深厚经验的老师。（二）未来发展分析一、以凝结着中华民族深厚传统和智慧的“中心教育”为主要教学内容的“私塾”经营模式稳固市场是我们一个非常大的特色。二、我国是社会主义国家，讲求的是创造“和谐社会”。而“中心教育”所传授的其中一个重要的理念---“和谐”是非常适合时代要求的。从07年“十七大”提出“软实力”的话题，到去年的“两会”又再次重申，中心教育越来越受到国家和政府的重视，在当地办学必将得到当地政府和社会广大人士的支持和帮助。三、随着中国在国际政治经济格局中的影响日益扩大，华人对中国历史和文化的认同感也进一步增强。在人们对“中心教育”的需要程度日益增长的情况下进入市场对我们来说是非常有利的。四、社会中的大多数人由于历史原因没有机会更深入的去了解和探究“中心教育”的神秘面纱，这使得它在人们的心中总有一种神秘感，更是增强了我们消费人群的范围。五、“中心教育”博大精深。因此我们所进行的“中心教育”32 教育内容也丰富多彩，能够让我们有更多的选择去进行尝试和发展。这样，自习中心的发展空间就大大增加，也使得我们在竞争中具有一定的灵活性，能根据变化自如的调整发展方向。3.5竞争者分析中后期我们的竞争对手主要有两大类，一类是以礼仪培训和讲座为办学特色的培训机构，如优雅学院等；另一类是专教授中心教育的现代私塾学校，如明伦书院和居民区周边地区的一些小私塾等。第一类礼仪教学的培训机构，由于他们办学时间相对较长，开课内容与我们部分相似的关系，将对我们的生源造成一定的影响。但是我们也有自己的优势：首先，我们中心教学的范围比他们广，不仅涵盖了礼仪、文学讲座知识，同时蕴含了指导人们生活、工作、学习的快乐原则，从多方位帮助学员提高精神文化内涵；其次，我们针对的消费人群更广，推广中心教育的办学目的也更有利于我们企业生源的扩招。就第二类私塾来说，由于个别私塾办学较早，影响较大，有了一定的品牌效应，对我们占领一块市场造成了一定困难，但是他们也有一个很大的缺陷：他们没有一个固定的教学场所，办学模式主要以游学为主，在各大办学点进行授课讲座，因此他们在各个区域的教学时间相对较短，授课内容不能全面，而且对消费者也有很高的要求，昂贵的学费不是所有消费者都能负起的。而我们合理的价格定位、丰富多样的教学内容以及定期的培训安排更是明伦学院等做不到的。32 针对我们与竞争者的比较，我们一定要扬长避短，把我们的特色展现出来，以达到与类似机构相区别的效应，进而让消费者去认清我们自习中心与其它自习中心的不同之处。公司战略4.1营销策略遵循市场发展规律，立足自习中心的竞争优势，我们制定了明确的市场销售目标与计划，并依据该目标确定了详实的市场营销策略。在创办初期，我们通过“辅导孩子教育”方式快速抢占生源。进入中后期，随着知名度的不断提高以及自身的逐渐完善，我们中心将采取择优录取的策略，以确保生源质量并不断提高本培训中心的知名度。在不断扩大和完善大港现有办学条件的同时，并将它定位为母自习中心，还将开始准备向其他周边经济文化区扩张，最后实现全国联办，从而达到中心教育文化推广和盈利的双丰收。4.2营销手段我自习中心的宣传方式主要以广告宣传为主，文化活动为辅。主要分三步走。初步：市场渗透，传达理念与形象。在自习中心成立一段时间后，我们将32 定期发放一些宣传单、海报、礼品派送等宣传品，派人员去人群流动量大的场所分发和张贴，以达到预期的宣传目的。对于一些文娱交流场所，例如文化馆，少年宫等类似场所，我们会与相关负责人进行沟通。如果有人有意向参加中心教育班，他们会第一时间通知我们，并在这些场所的醒目位置悬挂横幅进行宣传。第二步：自习中心经过一段时间的运营，有了大量资金投入。这个时期我们会考虑增加电视媒介的广告宣传。在硬性宣传手段之余，我们还会在特定时间内组织并召开代表我自习中心文化特色的会议和立体展示活动，比如宣传会等。除此之外，自习中心还将采取专家讲座、联合学校组织古典诗歌朗诵比赛等组合策略，全方面、多方位的对本中心进行宣传，从而树立更高的机构形象，进一步提高自习中心知名度。同时我们也会定期的与周边的学院或者相关机构进行交流活动，通过让一些学生来我校进行免费参观及试听课程，从他们的亲身感受来为我自习中心赢得口碑。透过宣传树立机构形象，赢得好口碑，能使产品建立起稳定的市场占有率。我们机构还在本自习中心附近及消费群居多的地方设立固定的咨询台，并派专业人员进行咨询服务。在暑假或者学员时间充足的时候，我们会组织学员在某地一些具有历史气息的人文景观进行游学，这样可以吸引很多参观者的视线。比如山东的孔庙，江西庐山白鹿洞书院，河南登封嵩阳书院，河南商丘应天书院等。通过这种方式既可以扩大自习中心的影响，还能参观人文遗迹。解决了有些学员因为要在这些时间去旅游但是又想进行学习的难题。第三步：32 即五年以后，我们将以自习中心名义开展一场成果展示会，邀请全国各地中心教育爱好者或其他教育机构代表来某地进行中心教育交流会，以后每两年举办一次，并将这个活动的品质与规模逐渐扩大，发展成为世界性中心教育交流会。相信这场活动必将成为某地文化发展事业中的一大看点，而我们在推广中心教育文化的同时更是打响了本自习中心的名号；另外，我们还将展开一年的游学活动。自习中心挑选表现积极、学有所成的学员，指派两名经理和两名专业老师一起带队，在天津甚至全国各大学府书院进行交流；租借周边城市一些古代流传下来的书院建筑，在这里教授精品课程。在机构形象以及中心知名度都相对较高的前提下，自习中心会考虑在其他经济文化区做宣传广告为以后中心扩展打好基础，搏得进入市场的先机。4.3营销特色1、制造文化卖点：“阳光自习中心”旨在凸显我们的优势和文化特色，为孩子打造一个明媚的明天。2、营销机构形象：机构形象是机构无形资产的重要组成部分，所以我们将花大力气树立中心形象。我们要在消费人群面前树立起一个不以盈利为直接目的，而是把更多精力放在推广中心教育上，从而赢得社会认同。3、贫困助学计划：在自习中心运营稳定的情况下，我们会将盈利所得的一部分用于构建一个中心教育基金会，基金的资金来源除了我们“阳光中心”32 的发展资金，还将向社会上热爱中心教育的企业家等富裕人群征集。对于那些喜爱的中心教育，但因家庭贫困等原因而不够条件学习的人群，基金会将给予适当补助。此外，基金组委会每年将从机构中评选出一名中心教育贡献奖，奖励那些对中心教育发展起积极推动作用的人。4.4定价策略收费标准（初期）初级班学费初步定为560元左右每60学时；中级班学费初步定690元左右每60学时。精品班学费初步定为1190元左右每60学时（选修课再根据不同科目按课程收费）。后期的收费我们会根据根据学员的接受程度适当的上调。定价策略一般根据学科冷热程度来进行定价，也可以根据班上人数多少来作出调整，但是可以保证绝对报有所值。初期价格略低，到中期以后逐步开始提高，拉开与同类间的档次。备注：我自习中心的另一目的是推广中心教育文化，希望每个人能加入进来。对于那些热爱中心教育，但家境贫寒的学子，我们会适当给予一定的学费减免政策。同时，我们在每周日特别设立了免费课程，让所有对中心教育有兴趣的人都能感受到中心教育的魅力，为社会贡献我们的一份力量。总体进度安排32 健全领导机制，健全考核机制，健全用人机制，按照分批指导，逐步选拔，重点推进的培养导向，在学院和就业指导中心的指导下，培养更多的在校大学生，把培训机构办成学院的实践教学培训基地，以创业带动就业，鼓励一些家庭困难的大学生来我们中心兼职，在锻炼自身能力的同时，还能够获得一份可观的报酬。在创办初期，我们通过“辅导孩子教育”方式快速抢占生源。进入中后期，随着知名度的不断提高以及自身的逐渐完善，我们中心将采取择优录取的策略，以确保生源质量并不断提高本培训中心的知名度。在不断扩大和完善大港现有办学条件的同时，并将它定位为母自习中心，还将开始准备向其他周边经济文化区扩张，最后实现全国联办，从而达到中心教育文化推广和盈利的双丰收。关键的风险、问题和假定对于经济方面的问题，在校大学生底子薄，资金有限，我们可以通过创业奖金，银行贷款，个人投资，以及其他企业赞助加以解决。针对法律风险，制定相应的安全管理制度、事故处理预案，是降低法律风险的必要措施。1、加强管理人员、老师的安全意识教育。2、制定必要的安全管理制度，并予以落实。3、制定处理学生人身伤害事故的处理预案。管理团队7.1企业的文化企业使命：关注学生，回报社会自习中心信条：更坚强、更融洽自习中心精神：自强、拼搏、发展、通达服务理念：用我真诚换您舒心32 经营理念：以关注学生未来为先导，以高质教学创品牌管理理念：有效地发挥各工作人员的专长，提高工作效率，计划与执行分开，各部门职能明显划分，不受外部环境影响7.2自习中心的组织结构自习中心成立初期，内部实行直线职能的组织结构，全体合作伙伴均为自习中心的股东，推荐人为执行董事兼法人代表，执行董事任命总经理，其余各人依据自己的专业特长就职于各部门。自习中心上下各司其职，相互协调，共同发展。7.3管理人员及职责1、董事长作为自习中心的法定代表人，负责召集和主持董事会会议。2、检查股东会议和董事会会议的落实情况，并向董事会报告。代表自习中心签署有关文件。在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对自习中心事务行使特别裁决权和处置权，但这类处置权必须符合自习中心利益，并向董事会和股东会汇报。3、决定自习中心的经营、计划和投资等总体发展战略，并决定总经理人选。总经理1、主持自习中心的生产经营与日常管理工作，组织实施董事会决议；32 2、组织实施自习中心年度经营计划和投资方案；3、拟订自习中心内部管理设置方案；拟订自习中心的基本管理制度；4、制定自习中心的具体规章；5、提请聘任或者解聘自习中心副经理、财务负责人；6、自习中心章程和董事会授予的其他职权。7、定期向董事会提供生产计划书，在每个财务年度末向董事会作工作汇报，平衡协调各部门之间的关系。营销部经理1、负责自习中心总体的营销活动，决定自习中心的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、销售等、2组织安排人员深入市场，了解相关企业的市场行情及有关的信息资料，了解自习中心用户的基本情况，及时反馈用户意见及需求信息。人力资源部经理1、负责对自习中心人员的聘用、培训、考核、奖惩等事务。2、结合自习中心的生产与经营目标，依据人力分析预测结果，合理分配各部门的人力；负责劳动合同的签订与解除；3、监督自习中心管理制度的实施；制定考勤制度。采购部经理负责选址、房屋设计、教学设备和材料采购以及后期物品的保管及增添。财务部经理32 1、负责自习中心的财务控制、会计、金融、投资活动，并定期向决策者递交财务报告，分析财务状况并提出建议。2、自习中心资金的筹措、经营和调度，负责全企业系统的资产评估、固定资产的管理和核算。3、学员培训费的制定和收集，各种自习中心费用的审批及发放。企业经济状况“阳光自习中心”正式开课，一切从零开始，从没有孩子到有孩子，再从几个孩子到二十几个孩子，良好的做事态度使我们获得了广大家长们的信赖。现在，我中心已拥有辅导老师5名，报名孩子20余名，分别开设了自习辅导班，数学和英语提高班，一对一家教辅导班，中心的营业额更是突破了万元大关。业务预算9.1资金分析融资形式：创业奖金，银行贷款，个人投资，以及其他企业赞助等资金来源：个人投资70%银行贷款20%其他10%1——个人投资；2——银行贷款；3——其他32 资金一部分自筹，降低了自习中心的运营风险；同时借助于银行贷款有利于资金的流通和运转，提高了资本回报率；10%的资金来源于社会各界关心中心发展的人士的资助。资本退出：尽管我自习中心有众多的有利条件，同时我们也有信心将它发展壮大下去，但也不排除有万一失败的可能。因此，我自习中心草创初期早已全面考虑好了投资者在各种情况下的资本退出方案，保证将投资的风险降到最低，努力扩大投资收益，确保大家的利益。9.2财务预算表01阳光自习中心第一年财务预算一览表工程造价335522.08建筑工程租金150元/平方米*年90000房建费150000设备安装空调（8台）24600装饰装修室外环境装饰25000木地板90元/平方米44100红砖围墙及地板（室外15元/平方米1822.08物品采购65117办公用学生围棋组合柜及茶几教学棋具花及花瓶书架藏书老师桌32 品桌椅椅250080751260170039036801192444001620老师用笔墨纸砚及书籍老师所穿汉服学生所用笔墨纸砚及书籍学生所穿汉服15001250待定待定营销费用245000报纸杂志网络电台KT板户外招牌劳动人员工资传单海报赠送礼物250003000010000050001000030005000营销现场活动及其他费用5000+2000=7000参加电视宣传节目15000文学讲坛及文学交流会5000*9=45000奖励32 月基本工资提成总费用职工薪酬300000教职员工22001%的提成12000（4000每期）227200行政管理人员1000待定480076800水电等日常开支15000总费用945639.08单位：元表02第一年——第五年利润简表   金额单位：元─────────────────────────────────────项目年度      第一年第二年第三年第四年第五年─────────────────────────────────────一、主营业务收入1031400137520017190002062800244620032 减：主营业务成本  465756.08106500106500106500126500管理费用300857.6092307237310675314563318197销售费用245000245000245000200000200000二、利润总额84903.3108716463105682514417371801503营业税金及附加//179660.25245095.29306255.51三、净利润   84903.3108716463877164.751196641.711495247.49─────────────────────────────────────备注：从表中可以看出，自习中心的总资产不是很大，有利于操纵管理。从三年的纯利润来看（去除通货的影响），第三年比第二年同比增22.43%，第四年比第三年增长36.42%，呈现出迅速、健康的发展状态。9.3财务比率分析：（1）营运能力分析32 总资产周转率：总资产的周转速度越快，反映销售能力越强。阳光自习中心的资产周转速度比较快，并且成本收回很容易。在第一年就可以收回成本，第二年开始盈利，并且呈现出健康增长的状态。（2）盈利能力分析净利率：净利率反映了企业每单位的投入所产生的净利润，这个指标和净利润成正比,和投入成反比。投入成本如果增长了，利润率没有增长，说明费用过高，可能管理上存在问题。阳光自习中心自习中心第四年和第五年的比率分别为138%，157%,第五年比第四年有所提高，但是幅度不是很大，还保持着比较稳定的增长。权益报酬率：阳光自习中心的这个指标还是比较低的，应该进一步加强管理，挖掘它的获力潜力。9.4综合财务分析（1）长期投资分析阳光自习中心自习中心第五年投资收益较第四年投资收益上升，主要是当年取得主营业务收入所致，可以看出未来发展前景广阔，需要加大对其他地区的投资，以增加利润总额。（2）主营业务收入分析阳光自习中心第五年度主营业务收入较第四年度增加了383400元，增加了19%，主要是学费提高所致。（3）利润分析32 阳光自习中心第五年利润总额实现1495247.49万元，与第四年相比增加24.96%。阳光自习中心认为利润上升的主要原因是由于自习中心经过几年的发展，品牌已经树立起来，从而带来的主营业务收入的增加。结论：阳光自习中心自习中心正处在初期成长阶段，利润空间很大，需要进一步像其他地区进攻，所以后期我们主要工作是开拓其他地区的市场，其模式与本部类似，具体细节根据不同地区的特点作适当的调整。由于企业的名牌效应，后期市场的开拓比较容易，营销费用少，利润空间也随之扩大。9.5长期财务预算：四五年后的阳光中心，招生人数将达到饱和，仅仅居民区一个地区满足不了消费者的需求，同时也不能很好的达到推广中心的初衷。我们会在企业正常办学情况下，准备向其他地区进攻，以开拓我们的市场，那时我们也已经具备了这种能力去开拓新的市场。表08第一年——第十年主营业务收入、净利润一览表金额单位：元年度项目第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入10314001375200171900020628002446200净利润84903.3108716463877164.751196641.711495247.49年度项目第六年第七年第八年第九年第十年32 主营业务收入55404007603200144792001757340020786400净利润1650000395000062500001070000013200000财务附表1第一年预算支出：945639.08表001第一年授课情况金额单位：元学费学生人数/月学时初级班（3、4、5）560*90*3=15120056015*6=9060假期班（寒暑假3月）690*270*3=55890069015*6*3=27060精品班（10、11、12）1190*90*3=321300119015*6=906032 合计：10314001031400–945639.08=85760.92元教职员工提成：85760.92*1%=857.6092元净利润：85760.92-857.6092=84903.3108元第一年余额：注册资金1000000-945639.08-857.6092+1031400=1084903.3108表002第二年财务预算金额单位：元教学用地租金90000老师所用笔墨纸砚及书籍1500营销费用245000职工薪酬300000水电费用15000总计：651500表003第二年授课情况32 金额单位：元学费学生人数/月学时初级班（3、4、5）560*120*3=20160056020*6=15060假期班（寒暑假3月）690*360*3=74520069020*6*3=36060精品班（10、11、12）1190*120*3=428400119020*6=12060合计：13752001375200–651500=723700教职员工提成：723700*1%=7237净利润：723700–7237=716463第二年余额：1084903.3108+716463=1801366.3108第三年财务预算:第三年财务预算和第二年差不多，为651500元。表004第三年授课情况金额单位：元32 学费学生人数/月学时初级班（3、4、5）560*150*3=25200069025*6=15060假期班（寒暑假3月）690*450*3=93150089025*6*3=45060精品班（10、11、12）1190*150*3=535500129025*6=15060合计：17190001719000–651500=1067500教职员工提成：1067500*1%=10675利润总额：1067500–10675=1056825税收：1056825*17%=179660.25净利润：1056825–179660.25=877164.75余额：1801366.3108+877164.75=2678531.0608第四年财务预算:经过三年的发展，我们的自习中心已经在社会具有一定得影响力，所以在营销这一块的投入可以适但减少到200000，那么第三年的开支是606500+提成+税收表005第四年授课情况32 学费学生人数/月学时初级班（3、4、5）560*180*3=30240056030*6=18060假期班（寒暑假3月）690*540*3=111780069030*6*3=54060精品班（10、11、12）1190*180*3=642600119030*6=18060合计：20628002062800–606500=1456300教职员工提成：1456300*1%=14563利润总额：1456300-14563=1441737税收：1441737*17%=245095.29净利润：1441737–245095.29=1196641.71余额：2678531.0608+1196641.71=3875172.7708第五年财务预算:第五年开支为：626500+提成+税收四年的时间不仅使我们积累了丰富的办学经验，也让我们的品牌塑造日趋完善。自习中心本着“精益求精”的宗旨，同时考虑到“私塾”32 的本身容量以及教学人员的数量，自习中心会限制招生数数量，以保证学员的质量和品牌的质量，所以第五年我们会将人数依然定在每班30个人，但适当提高收费，为学子营造一个更好的学习环境。基于这种情况我们把基础设施的开资增加了20000元。表006第五年授课情况学费学生人数/月学时初级班（3、4、5）690*180*3=37260069030*6=18060假期班（寒暑假3月）850*540*3=137700085030*6*3=54060精品班（10、11、12）1290*180*3=696600129030*6=18060合计：24462002446200–626500=1819700教职员工提成：1819700*1%=18197利润总额：1819700–18197=1801503税收：1801503*17%=306255.51净利润：1801503-306255.51=1495247.49余额：3875172.7708+1495247.49=5370420.2608附件一团队介绍俗话说的好，“水能载舟，亦能覆舟”32 ，一个团队和他们团队成员之间不也正是这种关系吗？种种迹象表明，任何团队的成功，都离不开团队成员的协作、努力，而为了团队的成功，团队里的成员也必须为了团队而不惜牺牲个人的利益，这也就是我们中心经常提起的“大我”与“小我”文化。本着这样的宗旨，我们“思源”团队经过了无数的考验而成立，他以中心为翼，直至中心之颠，当然，他要成功，离不开里面六个为此倾尽心血的逐梦青年：“阳光自习中心”文化传播自习中心CEO他拥有较全面的知识和扎实的商业管理素养，有一定的市场运作和组织管理经验，头脑冷静，思路清晰，胆大心细，熟悉地域环境市场，勇于独立思考问题，善于听取大家的意见，善于团结同事一起工作。性格外向，为人活泼、勤奋。“阳光自习中心”文化传播自习中心总经理他拥有丰富的工作经验和全面的知识，考虑问题较全面，处理问题较果断，有很强的责任感，有较强的独立组织管理能力和创新精神，有一定地域人际关系，业务基础扎实，善于协调自习中心内部成员关系。“阳光自习中心”文化传播自习中心营销宣传部经理他拥有较强的专业的知识和丰富的工作经验，对中心有着独到而深刻的见解，并参加过类似比赛而荣获奖项，精于市场调研，分析和营销。组织管理能力较强，，能够全面考虑问题，考虑问题比较审慎，善于交际，为人诚恳，待人谦和。“阳光自习中心”文化传播自习中心生产部经理32 他有较全面的知识和一定的行业经验，善于团结同事一起工作，处理问题比较果断，熟悉地域环境市场，有相当的市场开拓能力，善于与人交往，为人正直、干练。“阳光自习中心”文化传播自习中心人力资源部经理他有较全面的知识和一定的工作经验，独立组织管理能力强，善于交际，有很强的阅人能力和丰富的管理经验，善于团结同事一起工作，处理问题比较果断，善于与人交往，为人爽快，协调能力极强。“阳光自习中心”文化传播自习中心财务部经理他拥有丰富的工作经验和扎实的专业知识，精于商业策划、谈判和财务分析。考虑问题较全面，处理问题较果断，有很强的责任感，有较强的独立组织管理能力，业务基础扎实，能够团结同事一道工作。附件二社会调查1.你平时参加培训班吗？A经常参加B偶尔参加C从不参加2.你参加这些培训班都是出于什么原因？A考证考级B个人兴趣C家人要求D打发时间3.你观看过《百家讲坛》这个节目吗？A经常B有时C从不4.你是否看过《论语》？A看过B没看过C看不下去5.你是否理解《论语》中所阐释的道理？32 A理解B不是很理解C不理解6.你有听说过现代私塾吗？A听过B没有听过7.你想体验穿着古服上课的感觉吗?A非常想B比较想C一般D没兴趣8.如果居民区现在有一个特色的中心学校，用中心的经典教学帮助人们提高修为，推广中心文化，你愿意参加吗?A非常愿意B比较愿意C一般D没兴趣9.您对中心发展有什么看法？附件三调查报告调查时间：2011年10月16-19日调查地点：天津医科大学临床医学院调查对象：在校不同专业大学生及任职教师调查方法：采用问卷调查形式，发放300份问卷给不同的人群调查人：思源创业小组全体人员近几年，在全世界兴起了一阵中心热，不管是中国人还是外国人，都开始喜欢上了以中国传统文化为主的中心。相呼应的，全国各地也开始陆陆续续出现中心教育班，而且还有个比较“洋气”的名字——现代私塾。32 那么，在这样的大背景下，现代私塾究竟有没有它的存在价值？居民们对中心教育又持怎样的看法呢？就此相关问题，我们“思源”创业小组组织人员，于前几日对居民区一些中小学生家长及其本人、企业一些高管白领等300 位居民区本地居民进行了分组问卷调查。从调查数据中我们可以了解到，有40.8%的人平时经常参加一些培训班，55.3%的人偶尔参加，只有3.9%的人从不参加培训班，说明培训班在目前具有很高的拥护率。调查中我们还发现，78.5%的人参加一些培训班是因为考证考级的需要，3.7%的人是因为家人要求，2.6%的人是为了打发时间，只有15.2%的人是真正出自个人兴趣。足见现在的培训教育班越来越趋近功利化，只为考证考级开设，真正为居民兴趣培养、素质提高着想的培训班很少。另外，32.1%的人没有看过《论语》，50.2%的人因为看不懂而将其搁浅。针对近年来电视上如《百家讲坛》这样的一些经典解读的节目，40.7%的人表示经常观看，55.8%的人偶尔看看，3.5%的人从不观看，这也从侧面反映，经典的魅力正越来越大，更多的人希望有专门的中心专家能为他们解读中心经典，体会中国传统文化的魅力。32 而对于现代私塾这个名词，75.8%的人表示听说过以中心为主要教学内容的现代私塾，55.5%的人表示想尝试一下穿着古代服装听老师讲课的滋味，32.5%的人为比较想；同时还有35.8%的人表示非常愿意参加这种现代私塾，40.2%的人比较愿意参加，24%的人兴趣不强或不愿参加。在“你对中心发展有什么看法”的这个问题上，不少人提出了“人们对中心的认识太少”，“当今不少中国人还没有外国人重视中国传统文化”等问题，建议“有一些收费合理的培训机构能专门开设中心课程，让更多的人能够来接触并学习中心”。根据调查数据和科学合理的逻辑分析，在居民区创办一个类似于古代私塾的中心教育班是非常必要的，它不仅能丰富国民的业余生活、提升国民素质，更能够拯救许多以前一直被忽视的中国传统文化中的瑰宝，而且现在消费市场和中心发展前景一片美好。32'