综合布线项目商业计划书.doc 35页

'综合布线项目商业计划书一．项目概要鉴于目前国内结构化综合布线领域的从业人员素质参差不齐，对测试方法和测试标准的理解存在着偏差，地区发展不平衡，大中城市突飞猛进，但在本县城仍属市场空白，针对这种局面，我们要抓住机遇，大胆自主创业，整合人力、市场资源，组建综合布线工队，提高综合布线业务水平，改善县城居民家居环境，为住户排忧解难，推进县城生活现代化、智能化。（一）产品与服务公司主营综合布线、网络代维和家居线路维护。综合布线包括强电和弱电两大系统。强电主要涉及使用方电源系统与照明系统，一般指交流220V50Hz及以上的建筑群用电。主要向人们提供电力能源，将电能转换为其他能源，例如空调用电，照明用电，动力用电等等。弱电主要涉及安防监控、通讯网络，智能家居业务。弱电主要有两类，一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能，有交流与直流之分，交流36V以下，直流24V以下，如24V直流控制电源，或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源，例如电话、电视、计算机的信息。择优聘取高级技师和安装工程师，组建综合布线工队，为市场提供优质产品及服务，推动布线行业的良性发展，优化作业品质，优化市场环境，优化城市生活，并广泛吸收大学毕业生就业，为县城减轻就业压力，增加新鲜血液。（二）市场分析-35- -35- 近几年来，在中国信息化发展的大环境下，综合布线市场发展迅速,市场空间很大，特别是沿海城市的发展潜力空前。在中小县城，城市化进程迅速，能源、交通、通信等基础设施建设以及医疗、教育、金融等行业的智能化建设如火如荼，用户对智能化的认识也有很大程度的提高。越来越多的用户认识到智能化生活的的重要性，并相信只有基于优秀的综合布线系统，智能化生活才有可能得到最充分的保障。但对县城来说，综合布线则是一个空白市场，是一个新兴市场。在规划、管理、布线质量等方面仍存在许多问题。强电市场零散作业，不规范、不专业。弱电市场，三大通讯运营商均由自设的施工队来完成，造成了人员分配的不合理，资源浪费，影响了用户终端的重复投资。针对这一状况，首先继续拓展日常的网络视频监控、网络综合布线的传统市场；其次组建优质网络综合布线工队，打造一支专业品牌队伍，整合零散资源，规范市场，为用户提供优质，有保障的高水平服务。施工结束，维护开始，运用新的运作模式，为客户提供长期永久的网络日常运维。（三）竞争分析弱电方面主要由通讯公司运营商主要靠自设的施工队完成施工，存在人员分配不合理、资金费用高、浪费大、重复投资大等弊端；强电业务市场存在施工人员零散、不安全、缺乏可靠性、信誉度低、浪费高等问题，本公司将以服务优质，收费低廉，后续永久保障等优势迅速占领市场，以绝对优势增强市场竞争能力。（四）竞争优势-35- （1）打造诚信品牌，以诚待人俗话说：“失财可以，但绝对不能失信。”新公司从开业起，就要建立自己的诚信，诚信是维系整个公司经营的重要支柱。（2）树立人文关怀，以情感人（3）建立用户档案，主动回访，了解用户使用体验，积极化解用户不适情绪。（4）换位思考，感受用户心理需求。（5）把用户当亲人，激发用户对父母、子女的关爱情怀，以此推动老年、少年市场的开发。（五）商业模式（1)开门店，把好材料关，以优质产品为依托，做好销售，同时做好宣传工作，抓好上门服务。(2)同政企、办公楼、学校、社区合作，进行综合布线，退现安防监控，赢得市场，赢得信誉。(3)同通讯公司合作，代维装维，互利互惠，发展客户，发展市场。(4)以优质产品优质服务引领市场，引领市民养成智能化生活观念和方式，形成稳定市场。(5)要学习办公的地方就要网络工程，小到家庭用户，大到办公写字楼网络综合布线无孔不入，我们需要发现，并把这些线编制成网撒下去，同时需要动作高效、精准的工作人员，创造低成本高效益的成绩（六）盈利预测-35- 初期，自主创业组建工队，进行综合布线。通过服务群众、满足群众需求，用自己的劳动，创造自己的货币收入。中期在打造出诚信品牌的基础上，整合人力、市场资源，稳定市场。后期不断拓展服务空间，打造县城现代化、信息化。引领用户走向智能家居生活，最大幅度占领市场，获得稳定长期盈利。（七）企业展望目前，我们常常面对的是一个缺失诚信的市场环境，我们县也不例外。因此，我们在具体操作过程中，整合现有的电工、弱电工，选取技术精，会讲解，有耐性的群体。同时，积极向社会招取相关专业的毕业学生。这样，让老师傅带领年轻学生一起工作。老师傅技术精，但是部分思想和做法比较老旧；而刚毕业的学生理论性较强，想法新颖，但动手实践能力欠缺。我们主张老旧结合，打造一支专业的综合布线的精英团队。（发展趋势如图1）以此同通讯运营商合作，按量计费，来完成布线工作。前期进行充分的市场调研，确立自己的开店模式，建立自己的团队，制定严格的规章制度，确定投资规模，科学手段营销，打造诚信品牌，取得商业利益，从为社会服务中实现人生价值。打造城市现代化、信息化、智能化。初期打造诚信品牌，站稳脚跟。中期实现盈利，稳定市场。后期不断拓展服务空间，打造城市现代化信息智能化。（1）打造自己高素质的品牌团队，拓展传统市场业务。具体包括水电改造和工后维护，视频监控设计安装和故障检修。（2）和中国电信寿阳分公司合作，吸引客户，拓展网络布线业务，扩大公司的市场份额。具体流程为承包电信网络布线业务，科学合理规划线路路径，按需配料，按照实际情况做工，真实报价。最大程度上满足顾客需求，同时提供合理可行的施工方案、预算给电信运营商。为了解除客户办理业务费时费力的现状，我们开设自己的电信营业厅分点，最大程度服务客户。-35- （3）加强和物业公司合作，打造品牌团队，占领市场。我们打算与县里新旧小区物业达成协议，为小区随时提供快捷式线路服务。例如，我们同寿阳县景泰花园等小区物业达成协议，做线路方面的检修。这样，解决了人力浪费，减少小区开支，将最大的实惠和便捷提供给小区业主。（4）引进保险企业的运营模式，在给用户完成施工后，收取低资费护理，完成对全部用户的永久保障。例如：每户均收取一定份额的维修费用，当某一客户遇到问题时，不再收取任何费用，进行免费维修。即众人投保，永久受益。（5）通过完善网络综合布线，完善强电，弱点技术环节和运行环节，引领用户实现智能化家居生活模式。-35- 图1比例图、发展趋势图-35- 二．项目背景（1）产业背景随着国家农村城市化进程的发展，农民进城，农村向城市转移，房地产蓬勃发展，装修行业如火如荼，相关问题也随之产生。基础建设问题多多。其次，县城和大中城市相比，有自身的特点，小区规模小，客户数目少，致使服务方物业公司聘用强电技术人员费用高，人员浪费，耗资严重，弱点服务方运营商也存在同样的问题。强电市场，零散作业，目前尚无一家品牌企业来引领市场，使用方的强电业务不仅价格高昂，而且得不到保障。弱电市场，运营高，投资大，耗费大，成本投入高，利润低，影响了用户终端的重复投资。针对这一混乱局面，市场呼吁一个品牌企业来规范市场。我们要抓住这一机遇，选聘专业人员，组建优质布线工队，为用户提供优质服务以及专业规范的维护服务，让用户的基础建设得到永久保障，引领用户生活现代化、智能化。（2）市场定位综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说，就如体内的神经，它采用了一系列高质量的标准材料，以模块化的组合方式，把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合，经过统一的规划设计，综合在一套标准的布线系统中，将现代建筑的三大子系统有机地连接起来，为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败，选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。（3）竞争环境-35- 目前，就综合布线而言，县城是一个不成熟的市场，新兴市场，也是一个有潜力的庞大的市场。强电市场零散作业，不规范、不专业。主要竞争对象是一些零散作业户，在资金、服务、信誉、规模上竞争力薄弱。但是由于工作年代较长，有一定的固定客户资源。弱电市场，三大通讯运营商均由自设的施工队来完成业务，造成了人员分配的不合理，资源浪费，影响了用户终端的重复投资。存在投资大，材料浪费严重针等现象。所以他们渴求有低廉优质的企业合作来降低他们的运营资金。对这一状况，我们要在产品上、服务上、价格上，发展自身优势。首先继续拓展日常的网络视频监控、网络综合布线的传统市场；其次组建优质网络综合布线工队，打造一支专业品牌队伍，整合零散资源，规范市场。第三，运用新的运作模式，为客户提供长期永久的网络日常运维。这个市场完全属于空白，只要打造出一支专业队伍，就能稳定市场，长期盈利。（4）市场需求目前，县城属于一个有强大市场需求的市场。强电领域使用方渴求一个品牌企业，产品优质，施工技术高，质量有保证，价格经济售后有长期保证。弱电领域运营服务方人员使用投资大，材料浪费严重，人员分配不合理等现象所以他们渴求有低廉优质的企业合作来降低他们的运营资金。无论经济发展到什么程度，“物美价廉”将是永恒不变的趋势。物美不仅是产品的本身品质好，还要能为顾客创造使用价值，创造增值价值；就网络而言，实用与个性将是其创造价值的关键点。解决“物美价廉”的问题，最好的策略是“物美”运用加法，“价廉”运用减法。所谓加法，是增加性能，增加服务，延长产业链等。所谓的减法是降低人工成本，进货成本，降低经营成本，管理成本，减少各项费用等。（5）阶段性成果-35- 强电市场，我们与物业公司已有意向性合作，物业公司雇佣电工投资大，耗费高，而与我们合作后，只需一户抽取最高一元的物业费，即可由我方提供优质代维服务。弱电市场，与中国电信已有意向性合作，由我们工队承包，双方实现互惠互利，广泛铺展市场，扩大市场份额，在整个市场具备独创、领先优势。三、市场调查及竞争分析目前的网络综合布线市场，强电市场没有专业团队，大多零散作业，施工不规范、不专业。弱电市场，三大通讯运营商均由自设的施工队来完成，造成了人员分配的不合理，资源浪费，影响了用户终端的重复投资。为此，该工程会逐步转向由公司承包。针对这一状况，除了继续拓展日常的网络视频监控、网络综合布线的传统市场外，应迅速组建优质网络综合布线工队，打造一支专业品牌队伍，整合零散资源，规范市场。此外，我们将启用新的运作模式，为客户提供长期永久的网络日常运维。这样一个几乎空白的市场，以质量为前提，以服务为保障，以专业品牌团队为目标，本公司将以服务优质，收费低廉，后续永久保障等优势迅速占领市场，以绝对优势增强市场竞争能力。一、寿阳数据中心布线市场现状数据中心布线市场是综合布线市场需要重点关注的领域，因此，为更好了解国内数据中心的规模、应用情况、布线产品选择供应商选择等内容，我们做过以下调查1、根据我们对布线厂商项目规模分布的调查，千点以上的中型项目占据半壁江山（60.9%），千点以下的小型项目为28.5%，万点以上大型项目为10.6%，中小型项目集中度高的现状，无疑更加剧了中国综合布线市场的竞争水平。项目规模分布情况-35- 项目规模调查比例十万点以上项目0.0%万点以上项目10.6%千点以上项目60.9%千点以下项目28.5%2、寿阳综合布线产品类型分布2014年，中国综合布线市场“光进铜退”的趋势继续演进，寿阳数字城市的建设与光纤宽带建设步伐进一步加快，光通信产业飞速发展。在此背景下，光纤产品占综合布线产品的比例进一步提升。图为寿阳城镇农村综合布线产品分布情况调查显示综合布线产品分布情况（城镇）布线产品调查比例光纤36%铜缆41%机柜16%智能管理系统7%综合布线产品分布情况（农村）-35- 布线产品调查比例光纤14%铜缆75%机柜8%智能管理系统3%3、综合布线市场行业客户分布从2014年寿阳综合布线市场的行业分布情况来看，仍然集中在房地产、金融、政府、制造等几个传统领域，根据我们的调查，排名靠前的行业所占比例分为；房地产金融政府制造信息交通。中国互联网行业以更加高速的态势向前发展，部分大型企业在数据中心建设上持续投入，给布线市场，特别是综合布线市场带来勃勃生机。4、综合布线市场行业客户分布情况行业调查比例房地产23.1%金融13.2%政府11.6%-35- 制造10.1%信息9%交通8.7%医疗7.3%能源5.9%教育5.1%零售4%其他2%5、客户选择综合布线供应商关注的因素从我们的调查中看出，数据中心用户在建设布线系统时，更多考虑优化方案（21.7%）、与网络设备的结合（15.4%）、日后易维护（14.6%）等方面，更加贴近自身需求。当然，布线工程的整体价格（19.9%）也是相当重要的考察因素。另外，品牌（13.5%）和售后服务（10.8%）在其中的作用也不容忽视。与之相对的是，工程周期（4.1%）并不是数据中心用户最关心的问题。建设布线系统的关注点关注内容调查比例优化方案21.7%-35- 品牌13.5%整体价格19.9%工程周期4.1%售后服务10.8%日后易维护14.6%与网络设备的结合15.4%三、综合布线市场未来发展趋势1、综合布线市场发展趋势分析随着电信运营商、互联网服务商等的高速发展，数据中心布线市场竞争趋势将进一步加剧，但整体布线市场的增长前景令人看好。对智能建筑楼宇系统而言，除了满足原有的语音与数据业务以外，近几年由于网络技术在监控、楼宇自控、门禁等弱电系统中的应用，也会对综合布线提出结构化的布线需求，如果考虑到原有楼宇布线系统的改造与家居布线市场，会趋于稳步的增长。2、综合布线产品竞争趋势分析2010年6月，IEEE802.3ba标准的颁布，使得40G/100G以太网传输有了正式规范，这成为中国综合布线市场未来产品发展的重要风向标。该标准进一步释放了铜缆和光纤不同介质下先进产品和技术的潜力。-35- 同时，用户带宽和数据中心设备密度越来越高的客观环境，也对线缆介质、连接器、机柜、智能管理等方面提出新要求。3、智能管理软件和硬件产品，也将为高密度的实现铺平道路，在布线系统安全性、可靠性和可维护性方面，发挥越来越重要的作用。4、综合布线市场技术趋势分析总的来说，我们准备在寿阳综合布线未来技术方面，将呈现两个发展方向。一是向高速、高密度、智能化的方向发展。另一方面，面对布线产品的同质化竞争趋势，绿色环保也成为引领布线市场技术发展的重要方向。四、发展战略-35- 综合布线在寿阳县城，是一个急需科学规范的市场。市民居住快速集中，小区建设突飞猛进。但综合布线作业零散，技术、服务缺乏保障，市民生活改善滞缓，服务方经营耗资严重，施工维护困难，用户终端投入重复。因此，我们重在打造一支专业的综合布线的精英团队。为此，我们整合现有的布线师傅，选其技术精，会讲解，有耐性的群体。同时，积极向社会招取相关专业的毕业学生。这样，让老师傅带领年轻学生一起工作。老师傅技术精，但是部分思想和做法比较老旧；而刚毕业的学生理论性较强，想法新颖，但动手实践能力欠缺。我们主张老旧结合，打造一支专业的综合布线的精英团队，完成传统作业。此次创业要打破观念，运用新的商业模式，与物业公司，运营商等服务方多方合作，整合人员，整合资源，互惠互利，优化市场，改善过去的服务方，用户终端既不经济、又无保证的经营模式，科学经营，净化市场，复得利润。以此同通讯运营商合作，按量计费，来完成布线工作。前期进行充分的市场调研，确立自己的开店模式，建立自己的团队，拓展政企、社区整体规模经营，制定严格的规章制度，确定投资规模，科学手段营销，科学规范强电、弱电业务，打造诚信品牌，取得商业利益，从为社会服务中实现人生价值。初期打造诚信品牌，站稳脚跟。中期实现盈利，稳定市场。后期不断拓展服务空间，打造城市现代化、信息化、智能化生活方式。形成成熟机制后，逐渐打造出品牌企业，引领市民智能化生活，改善城市生活，获得长期稳定利润。（1）打造自己高素质的品牌团队，拓展传统市场业务。具体包括水电改造和工后维护，视频监控设计安装和故障检修。（2）和中国电信寿阳分公司合作，吸引客户，拓展网络布线业务，扩大公司的市场份额。具体流程为承包电信网络布线业务，科学合理规划线路路径，按需配料，按照实际情况做工，真实报价。最大程度上满足顾客需求，同时提供合理可行的施工方案、预算给电信运营商。为了解除客户办理业务费时费力的现状，我们开设自己的电信营业厅分点，最大程度服务客户。（3）加强和物业公司合作，打造品牌团队，占领市场。我们打算与县里新旧小区物业达成协议，为小区随时提供快捷式线路服务。例如，我们同寿阳县景泰花园等小区物业达成协议，做线路方面的检修。这样，解决了人力浪费，减少小区开支，将最大的实惠和便捷提供给小区业主。（4）引进保险企业的运营模式，在给用户完成施工后，收取低资费护理，完成对全部用户的永久保障。例如：每户均收取一定份额的维修费用，当某一客户遇到问题时，不再收取任何费用，进行免费维修。即众人投保，永久受益。（5）通过完善网络综合布线，完善强电，弱点技术环节和运行环节，引领用户实现智能化家居生活模式。-35- （6）建立信息管理系统这里的信息管理系统不只是指局部信息管理，更重要的是用户信息管理，哪类人群，何时布线联网、哪种类型的网络，跟踪问候网络使用情况，有什么问题需要解决，新服务介绍情况，是否有新的更换意愿，都要细化登记，群体性分析来判断市场需求，随时把握、及时调整计划。五．营销策略（一）价格策略定价战略由企业定价目标、达到此目标的具体措施和贯彻这些措施的具体行动计划所组成的。战略的制定，可以使企业守满地实现自己的目标。根据本企业的特点和市场营销状况，在定价战略的指导下，企业依靠现有的资源水平可获得更多的利润。薄利多销。无论经济发展到什么程度，“物美价廉”将是永恒不变的趋势。物美不仅是产品的本身品质好，还要能为顾客创造使用价值，创造增值价值；就网络综合布线而言，实用与个性将是其创造价值的关键点。“物美”运用加法，“价廉”运用减法。加法，即增加性能，增加服务，延长产业链等。减法是降低人工成本，进货成本，降低经营成本，管理成本，减少各项费用等，把价格拉下来，把服务搞上去。维护费用，和物业公司合作，一户一月五角，产生故障时免费提供维修服务，成熟运用保险运行模式，保障用户日常运维。（二）营销计划本年度计划销售额为200万元，利润目标为25万元。这个目标经过改进服务、灵活定价、加强广告和促销努力，是能够实现的。（三）营销渠道-35- 商业区店铺直销。1、选址考虑选择商业区要与店铺本身的经营特色相结合，要考虑商品的价格定位，顾客群定位等。只有将这些情况与所在商业区特性结合起来，才能看出其选择是否恰当。该公司较适合有三类商业区，第一是综合性的商圈，即集吃、喝、玩、乐、购物与休闲与一体的多功能商业区；第二是人流较大，但是人流容易停下来的商业区；第三是同行聚集区。综合以上考虑，我的公司应开在受川路和北大街交叉口一带。2、渠道开发（1）与本地物业公司、通讯公司达到互利合作，对于公司，既保证自己的售后，又获得维修点的推介（可以考虑介绍费）；对于维修点来讲，既有了维修业务，又能获得推介费。（2）与同行在产品销售上互通有无，在进货上做到量大价低。（3）引进保险企业的运营模式，在给用户完成施工后，收取低资费护理，完成对全部用户的永久保障。例如：每户均收取一定份额的维修费用，当某一客户遇到问题时，不再收取任何费用，进行免费维修。即众人投保，永久受益。（四）、营销手段（1）积分返利，鼓励回头客。（2）二次消费打折，以客户带客户。（3）专业服务。我们所谓的专业服务，并非是售前、售中、售后这么简单的表层服务，而是一种由内到外，多元360度的立体服务体系，通过延长经营的价值链来实现盈利。即：顾客安装网络——售后服务-35- ——网络到期——续约优惠。绝大网络综合布线只做到“问题式服务”、“告之式服务”，即顾客上门后出现问题才会处理，没有问题，就没有了服务。我们要在顾客没有问题时主动再去关心顾客，关注并服务于顾客网络的更新、更换，把这些更深一个层次的服务做好。（4）售后服务产品品牌要形成一定的知名度、美誉度，树立消费者心目中的知名品牌，必须建立优质的售后服务。六、经营管理经营管理是实实在在的。进货渠道、店员管理、业务拓展、客户沟通、收支利润、运输后勤，都是日常工作的必修课，哪一环节出了问题，都会直接影响店铺运营。经营管理体现在一个商铺日常工作的方方面面，它贯穿于商铺经营的始终。只要我们把握着抓两头带中间的工作原则，即一手抓进货，一手抓销售，用管理提升日常工作水平，用日常工作检验经营管理质量，特别是在岗位标准、业务流程、制度保障、客户拓展和维护，等方面下足功夫，我们的店铺经营管理质量，就一定会上升到一个新台阶。1服务流程：现场勘查，绘制施工方案→为用户选取性价比高的原材料→按实施工→客户信息备档→定期回访→工后检修、维护1、原材料供应情况：与可靠厂家直接建立长期合作伙伴关系，保质优价长期供货2、设备购置：选取精密度高的仪器设备，将客户工程做到合实，最大程度上满足客户3、人员配备：工料预算员，采购员，施工人员，验工人员，会计，档案管理员4、生产周期：按一户两人施工计算，综合布线需大约3天5、控制与管理：配备专门工程验收人员进行验收，专业编档人员对客户资料进行编档，存档-35- 七．管理团队管理规划系统要求：对设备间、电信件、进线间和工作区的配线设备、缆线、信息点等设施应按一定的模式和记录。(1）团队的构成团队是自由组成的一个共同体，该共同体合理利用每一个成员的知识和技能协同工作，解决问题，达到共同的目标。众志成城，力量大，成果也大。团队的构成，具有非凡的意义。选择合适的人群，合适的职务安排将是以后工作有效开展的重要因素之一。经过数次严谨的选择，我们的团队已初步成型：-35- 公司聘请执行董事一名，负责总体工作，具有较强的组织能力及策划沟通能力，有领带才能和商业头脑。公司设立财务部；主要负责公司的日常财务工作，包括资产管理、成本分析、财务报告状况、收入支出预算及工资福利发放等事宜。外聘财务总监一名。公司设立工程部；主要负责施工与维护并且督促采购。外聘技术总监一名。-35- 公司设立营销部；主要由公司内部业务人员和公司外部的配送人员构成。主要负责业务推广。外聘营销部经理一名。公司设立采购部；负责工程设备的采购以及办公用品的采购管理。由任利剑担任。公司设立行政人事部；负责公司制度建设、文化建设、认识招聘、人员培训及认识安排等人事活动，对各部门的统筹安排和人员管理。b.项目人：执行董事李君宇先生李君宇先生，山西省太原工业学院会计专业2012年毕业。2009年高中毕业后兼职了半年电信营业厅区域销售工作，兼职物业公司工作半年，2012加入晋中市海鑫职业技术学校任招生主管，计划在2015年投身创业之路。有志创业，就要勇于开始，虽然这条路艰难曲折，但只要全力以赴，相信一定会有阳光灿烂的一天。把握机遇，开启综合布线财富大门，稳获实业投资效益。c.团队成员要求：大局意识、熟悉创业计划的全过程、无私的精神、大度、有激情、团队精神、应变能力等。2)管理规划-35- 团队不同于工作团体,因为团队既要求对个人负责,也要求相互负责.团队通过其成员的共同努力创造出一个个工作成果,这就使得业绩水平能够大于所有团队成员个人最佳业绩的总合。因此要想有个好的发展就必须要有很好的预见性，做好管理规划。2、管理规划的人力需求和组织结构：公司有专业光缆施工队伍2队,拥有先进进口藤仓光纤熔接机3套,OTDR光纤熔接测试仪1台，专业工程技术人员9名、光缆线路测试仪2套等。八、宣传策略（一）宣传手册开店初期设计印制宣传册，突出店铺特色，增强店铺吸引力。（二）宣传彩页广泛散发双面彩色单页，内容以能够吸引消费者眼球的活动信息为主，投放在人群较为密集的场所。（三）电视广告制作店铺广告，提升店铺形象；在黄金档电视剧播出时段投放字幕游屏广告，滚动播出。（四）网络广告利用新寿阳社区等网站发广告帖。九、财务分析（一）筹集资金  公司注册资金20万元，其中李君宇出资15万元（个人存款5万元，大学生创业贷款10万）占公司股份的75%，李银福出资5万元入股占公司股份的25%。表9.1股本结构及其规模  单位：万-35- （二）内部投资分析  公司初期共筹集20万元，其中个人投资15万，引入外资5万。从第二年起每年从银行借入5万到10万的流动资金，以此改善现金流动状况并且达到一个比较合理的资产负载比。1.资产的总构成固定资产：资金主要用于构建生产性固定资金（10万），以及生产中所需要的原材料、直接人工、制造费用及其他各类费用等，明细如下表9.21投资项目与金额  单位：万 投资项目金额（万元）生产设备车间库存办公设配1总计10 流动资产：公司现金10万。以及应收账款2.应收账款制定我们知道应收账款是企业一项重要的流动资产，也是一项风险较大的资产。完善企业应收账款管理机制，队加快贷款回收，防范财务风险，提高经营管理效益具有重要意义。如果企业应收账款管理不到位的话会给企业带来致命的危机，增加企业相应的成本，造成企业流动性风险。分析：假如公司现在的信用期为30天，计划将信用期延长至60天，公司等风险投资的收益率为10%，假如增加的销售量为50000元，单位遍及贡献40000元   60天信用期限与30天相比，收益成本情况分析如下：   -35- （1）收益增加：增加的收益=增加的销售量×单位边际贡献=（50 000-40 000）×（5-3）=20 000   （2）应收账款占用资金机会成本的增加：   应收账款机会成本=应收账款占用资金×资金成本   应收账款占用资金=应收账款平均余额×变动成本率   应收账款平均余额=日销售额×平均收现期   30天信用期的机会成本=(200 000/360)×30×(3/5) ×10%=1 000   60天信用期的机会成本=(250 000/360)×60×(3/5) ×10%=2 500   增加的机会成本=2 500-1 000=1 500   （3）收账费用和坏账损失增加：增加的收账费用=4 000-3 000=1 000   增加的坏账损失=9 000-4 000=5 000   （4）延长信用期的税前利润增加额： 增加的收益-增加的成本费用=20 000-（1 500+1 000+5 000）=12 500  因此将信用期间定位60天左右三、 盈亏分析 1、财务假设 1）公司投产初期成本为驱动器，建生产线10万元。 2）人员工资以每年10%速度增长。 3）创新研究按销售收入的4%提取。 4）销售费用按销售收入的5%提取。 5）假设公司当年现金收入为总收入的60%，剩余40%下年收回。 6）按税后利润10%提取盈余公积金，25%分配红利。 7）银行借款利率6.65%。-35- 8）行业折现率12% 公司初期会采购一些生产设备和招聘人才，包括建筑人才、管理人才、销售人才、财务管理人才以及售后服务人才等。这些都是公司初期首先要解决的一些问题。费用列表如下：  表9.31 驱动器直接成本 单位：万元 1、项目直接材料 直接人工  主要材料辅助材料固定人员临时人员费用4.50.541合计1055在公司售楼前及售楼期间为宣传公司的楼盘以及公司的知名度要做一些广告。广告分为三个部分，分别是通过各大知名电视台、网络平台、还有一个就是在一些路口树立广告牌，预计费用如下表：表9.32广告固定成本费   单位：万元  广告渠道电台网络露天广告费用0.30.10.22现金流量表2.1投资与回报期静态回收期：在不考虑货币时间价值的情况下，收回投资需要2.02年，投资方案可行。 静态回收期=2+11.76/502.54=2.02年 动态回收期：通过净现金流量计算，动态投资回收期为2.41年，投资方案可行性好。收期=累计净现值出现正值年数-1+（未收回现金/当年现值）。 动态回收期=2+147.6/357.7=2.41年 （一）投资预算（1）店铺租赁费（2）领取营业执照等费用（3）店铺装修费用（4）货架柜台费用（5）员工费用（6）物业费（水、电、网、取暖、通讯等费用）（7）进货费-35- （8）流通费（9）工商税务费（10）广告宣传和其他费用（二）现金流量预算现金流量表财会年企03表编制:年度单位:元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1—现金流入小计18-销售商品、提供劳务收到的现金2　3004300购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19　收到的税费返还3　0投资所支付的现金20　收到的其他与经营活动有关的现金4　0其中：购买子公司所支付的现金21　现金流入小计53004300支付的其他与投资活动有关的现金22　购买商品、接受劳务支付的现金6　1652365现金流出小计23-支付给职工以及为职工支付的现金7　781118投资活动产生的现金流量净额24-支付的各项税费8　357112三、筹资活动产生的现金流量：25—支付的其他与经营活动有关的现金9　111005吸收投资所收到的现金　-35- 26现金流出小计10-2901600借款所收到的现金27　经营活动产生的现金流量净额11-102700收到的其他与筹资活动有关的现金28　二、投资活动产生的现金金流量：12—现金流入小计29-收回投资所收到的现金13　偿还债务所支付的现金30　其中:出售子公司所收到的现金14　分配股利、利润或偿付利息所支付现金31　取得投资收益所收到的现金15　支付的其他与筹资活动有关的现金32　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16　现金流出小计33-收到的其他与投资活动有关的现金17　筹资活动产生的现金流量净额34-现金流量表会年企03表(续表)编制:年度单位:元项目行次金额项目行次金额四、汇率变动对现金的影响：35　递延税款贷款贷项（减：借项）52　五、现金及现金等价物净增加额：36-存货的减少（减：增加）53　补充资料：37—经营性应收项目的减少（减：增加）54　-35- 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：38—经营性应付项目的增加（减：减少）55　净利润39-其他56　加:*少数股东损益40　经营活动产生的现金流量净额57-减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）41　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58—加:计提的资产减值准备42　债务转为资本59　固定资产折旧43　一年内到期的可转换公司债券60　无形资产摊销44　融资租入固定资产61　长期待摊费用推销45　其他62　待摊费用减少（减：增加）46　3、现金及现金等价物净增加情况：63—预提费用增加（减：减少）47　现金的期末余额64-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48　减：现金的期初余额65-固定资产报废损失49　加：现金等价物的期末余额66　财务费用50　减：现金等价物的期初余额67　投资损失（减：收益）51　现金及现金等价物净增加额68-（三）资产负债预算表-35- 资产负债表编制单位：年月日单位：元资产流动资产：行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：行次年初数期末数货币资金1111021短期借款68200000短期投资应收票据23应付票据应付账款697068915应收股息应收帐款46应代付职工薪酬应付福利费7273其他应收款7应付利润74存货待摊费用1011123894应交税金其他应交款7680一年内到期的长期债权投资其他流动资产2124其他应付款预提费用8182流动资产合计31366915一年内到期的长期负债86-35- 长期投资：长期股权投资32其他流动负债流动负债合计90100268915长期债权投资长期投资合计3438长期负债：长期借款101固定资产：长期应付款103固定资产原价减：累计折旧3940102000其他长期负债108固定资产净值41长期负债合计3110工程物质在建工程4445负债合计114固定资产清理固定资产合计4650102000所有者权益（或股东权益）：实收资本115200000无形资产及其他资产：资本公积120无形资产长期待摊费用5152盈余公积其中：法定公益金121122其他长期资产无形资产及其他5360未分配利润所有者权益（或股东权益）合计123124资产合计468915负债和所有者权益（或股东权益）总计468915（四）公司损益预算表-35- 损益表编制单位:**企业年月日单位:元(月表)项目行次本月数本年累计数一.产品销售收入减:产品销售成本产品销售费用产品销售税金及附加二.产品销售利润加:其他业务利润减:管理费用财务费用三.营业利润加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四.利润总额303800243040334182734210500168423006002404800330660270540126000144540-35- 减:所得税五.净利润十．预计风险及控制办法（一）市场同类型公司拓展，市场排挤控制办法：（1）加强工队建设，科学管理规划（2）定期选取布线人员去大中城市学习相关专业技术，积极跟进新技术（3）专业升级，不断跟进智能化家居的学习与设计，是设计更加科学，人性化（二）房屋老化，内部线路老化，毛病频发，导致公司支出过大（如下图）控制办法：（1）根据小区房屋新旧程度确定收取费用（2）新旧小区结合，促进资金回拢。-35- -35- -35-'