蜗牛屋有限责任公司计划书.doc 16页

'蜗牛屋有限责任公司计划书一、项目概述（一）慢递的含义慢递，是一种和普通邮局相同的信件投递服务，唯一的区别是，投递的时间由寄信人自己决定。慢递是一种类似行为艺术的方式，提醒人们在快速发展的现代社会去关注自己的当下，目前在中国大城市已开始流行。（二）慢递的经营现状慢递公司由于其创意经营理念，被越来越多的消费者所喜爱。在追求效率的快节奏的生活方式的今天，慢递则是靠温暖创意与个性化的服务来吸引眼球。慢递属于创意服务产业，慢递这个概念也是最近几年才提出的，目前国内市场可以说是一块等待开发的商业处女地。据了解，目前全国慢递公司据不完全统计为：1.北京：熊猫慢递2.广州：吞吞慢递、企鹅慢递、超时空慢递3.厦门：漂流慢递、渔岛慢递、阿甘慢递4.青岛：青岛邮电博物馆“慢递小站”、彩虹慢递5.其他地区：长沙99熊猫慢递、武汉罗克慢递、沈阳蜗牛慢递、洛七慢递。从统计显示上看，目前国内的慢递公司主要集中在发达城市，但在一些中小城市这项业务几乎为空白，因此，具有广阔的市场发展前景和空间，竞争力较强。二、公司概述（一）公司的宗旨诚信经营，服务第一16 （二）公司的名称蜗牛屋有限责任公司（三）公司的结构我们公司组织机构的基本原则是：精简、统一、自主、高效。初期由一个店面进行收件，登记，初期保管业务。同时将信件存放点规划在店铺之内，对于1年或者1年以上的信件保管则进行外包，减少人员的雇佣，降低成本。公司的规模壮大之后，我们将根据公司的发展需要将企业内部的组织机构进行调整，调整为直线职能制形式。直线职能制形式是以直线制形式为基础将职能制形式结合在一起的一种组织管理形式。它的特点是各管理层的负责人自上而下进行垂直领导，并设职能机构或职能人员协助负责人工作，但职能机构或人员对下级单位不能下达指示命令，只能在业务上进行指导监督，下级负责人只接受上一级负责人的领导。根据直线职能形式将公司划分为业务经营部门、职能管理部门和行政事务部门。总经理助理总经理16 业务经营部门行政事务管理机构职能管理机构售后部业务部流通部市场部财务部人事部综合办1.业务经营部门业务经营部门参加和负责组织我们公司主副营业务的流通经营活动。它担负着从组织原材料的购进到商品销售的全部业务工作。它们的主要任务、职责、权限是直接从事商品流通的经营，对外建立经济联系，并负责处理经营业务纠纷等。鉴于我们的市主要场是针对15-35岁的毕业生、初入职场者、白领、情侣、父母等，市场主体比较集中于城市，于是我们公司将按地区分设业务经营机构，如西安销售中心，武汉销售中心等。2.职能管理机构职能管理机构它直接担负计划、指导、监督和调节职能，包括各种计划统计、财务统计、劳动工资、价格、信息等的管理。在慢递专业技术上给予帮助，按总经理的委托向经营业务机构布置各种工作，负责收集、整理慢递业务的信息，是各级领导的参谋机构，不直接从事企业的经营活动。16 3.行政事务管理机构行政事务管理机构既不直接从主副营业务活动，又不直接对主副营业务进行指导和监督，而是间接地服务与经营业务和职能管理机构活动的行政事物机构，它包括总经理助理、人事部、综合办等。总经理助理主要是在总经理的领导下对于各个部门的工作的布置；负责各类文件的管理；做好文件的收集、整理、发放、登记、归档等。人事部门主要对公司人员进行招聘，面试；定期对于员工进行慢递业务培训以及开展一些素质拓展项目；审核发放员工工资，福利等；编制相关的公司人事制度。综合办主要负责公司的各种后勤服务工作，如行政办公用品和员工劳保用品的购置、保管和发放工作；企业员工订阅报刊、防暑降温等；负责外来宾客的接待工作；安保工作。（四）公司经营理念公司提出了“留住温馨美好的情怀，倡导个性化的生活方式”的经营理念。慢递让习惯于快节奏的人群在某个特别的日子，在一个风景优美的地方，留下自己人生的美好记忆。在微博和电子邮件盛行的数字化时代，慢递提倡用传统的笔纸来传递信息，以情感人。客户将现在的心情与想法记录下来，期待保存一种缓慢与宁静，将书信交流作为一堂浪漫的心灵交流课程，等待若干年后的不期而遇或者坐在慢递公司一边品尝咖啡，一边读着多年前写的心语，充满温馨和感动。同时本公司也在不断更新业务技术，由写信逐步进军到其他的相关业务，如节日礼品的赠送、咖啡店、奶茶店等，多方位发展。本公司坚持“诚信为本、顾客至上的”的原则，让消费者放心、满意，以优质的服务树立良好的公司形象。（五）公司经营策略公司的目标人群包含各年龄阶段，以毕业生、初入职场者、白领、情侣、父母等有强烈诉说愿望或对未来充满憧憬的感性人群为重点目标对象。16 目前我国的慢递公司经营模式比较单一，主要集中于信件。因此，本公司根据需要拓展业务范围，如节日礼品、明信片等定时运送，在店铺中发展多种经营方式，如咖啡屋、书店、饰品店等。目前，公司遇到的困难主要有：1.储存时间长，收货人地址变更、人员变更2.物品的储存时间和储存空间限制3.经营成本高4.慢递业目前尚无严格的行业规范与监管，信件或其他物品在许多年后能否递到收件人的手里，邮寄人的隐私能否得到保护，这些问题都只能倚赖店主的诚信与责任心。对于上述面临的问题，我们提出几点解决措施：一、公司随时保持与寄货人、收货人的联系，如通过QQ、电话等多种方式不断更新信息。二、完善公司章程，建立保险和赔偿机制。三、降低成本，采用自主经营的方式，拓展业务范围（如在收件铺面同时经营咖啡馆，饰品店，书店等）。四、为每一封信件或者物品设置一个独有的查询单号，通过这个单号，顾客可以追踪信件、更改收件地址。五、加强对员工的管理，增强诚信教育，对违反公司规定的行为进行严厉处罚。（六）相对价值增值对于处于“空巢”的老人来说，这更是一份精神寄托；对于年青人特别是成为准妈妈、准爸爸的夫妻来说，他们有太多的话想要对未出生的宝宝诉说，通过慢递，可以让宝宝多年之后可以感受父母当年的苦心；对于儿童来说，他们的童年有着太多的奇思异想，把理想或童言写出来，把纯真定格在时间里。让大家在快节奏的生活中放慢脚步，享受生活的温馨和美好，将感情、期望、怀想等封存在信件、礼品、明信片中，给客户的亲人、朋友一个惊喜，重新找回遗失的美好。(七)公司设施公司建立初期，由于资源的限制，主要的设施有：铺面一间：用于接收顾客的信件以及礼品等。储存柜：若干个。办公桌，椅：若干张。电脑：三台。若辅助经营咖啡类则需要：柜台一张，桌椅若干张，以及相应的包装，封口设备等。若辅助经营为书店则需要：书架两排，桌椅若干张等。我们的创业资金是20万。主要的分配如下：储物柜以及办公桌椅的购买16 咖啡柜台以及提供给顾客的桌椅，包装设备，冰箱，初期制作咖啡的原料成本，包装成本初期的装修费用其他（员工工资，办公耗材，管理费用，营销费用等）在一项新的业务发展，客户都需要一个接受的过程。中等城市店铺租价相对较高，对于没有经济来源的创业者来说是一个不小的挑战。除了店租之外，还需要各种费用，包括广告、人员培训等。因此，必须尽力降低生产成本，多渠道筹集资金。（八）存储与运输设施1.存储设施公司在建立初期由于资金的限制将部分的仓储放置于店铺之内。A利用高架货柜，提高单位面积的利用率。B将信件按照年份，与送货地点进行分类储存。1年之内为一个货柜，并按照寄出的月份设立相应的小货柜；2—3年货柜；3年以上货柜。公司业务量增长到一定范围之后，将部分仓储业务进行外包，利用第三方的价格优势减轻公司自营的成本，将公司的主要人力、物力、财力集中于主要产品的经营中。在长期的计划中，公司将建立自营仓库，并尽力做到每一个销售分区都有自己的一个仓库。2.运输设施由于运输设施经营成本比较高，作为小型的企业，公司无力承担如此大的开销，因此，公司将运输进行外包。通过外包简化交易程序，降低成本，提升服务水平，提高企业形象。三、产品与服务蜗牛屋有限责任公司经营的产品主要有两种，一是慢递业务，二是兼营产品。（一）慢递业务慢递业务是公司的主营业务，围绕慢递的服务理念，建立于客户的情感交流模式，提供个性化的特色服务。16 1.慢递的流程挑选明信片或者是所要赠送的礼品，到前台付款，写好祝福话语，最后交给前台投递。每封信当然是保密的，如果不是寄信人自己说起，工作人员也无从知晓信的内容。2.产品功能顾客寄出的是愿望。明信片是给未来自己的一个留念，一份回忆，是给友人，亲人，恋人的一个祝福，一份诉说。定期赠送的礼品是对于空巢老人，留守儿童，遇见困难的朋友一次心灵的安慰，一个难忘的回忆。（二）兼营业务兼营业务主要是为了降低收件铺面的租金压力，增强对于慢递业务的宣传。在顾客在店铺内品咖啡以及其他娱乐的同时，看到我们的服务，体验慢递业务带来的惊喜与感动。四、市场分析（一）关于慢递的问卷调查慢递属于创意服务产业，慢递这个概念也是最近几年才提出的，目前国内慢递市场开发较少。为更好地了解和开发慢递市场，为公司发展及决策提供科学依据，我们进行了网络和实际的调研。在附录中我们将展示一些机构针对慢递进行的市场调查问卷结果，详见附录三。通过上述数据分析，我们了解到慢递在中国发展有相当的知名度，消费群体集中是年青人，他们对慢递的这个创意有很强的兴趣，并且愿意去尝试，去消费。因此，公司要针对消费群体的消费心理去拓展市场。（二）市场描述慢递公司成立需要的初期费用并不高，外加新颖的方法，贴心的服务，这项业务必定能吸引很多以大学生为主的年青人来体验，并且加以推广。另外慢递市场在广西暂未开发，市场潜力巨大。（三）目标市场1.慢递信件市场16 以毕业生、初入职场者、白领、情侣、父母等有强烈诉说愿望或对未来充满憧憬的感性人群为重点目标对象。（通过介绍、引导以激发人们的写信欲望）。年轻人群是最朝气蓬勃的一个群体，感情正处于一个兴奋期，对新鲜事物的好奇，也有对现状的不满，有盲目自满与自我陶醉，也有对未来的憧憬。他们具有以下特征：1.有一定的支付能力。2.情感处在兴奋时期3.尝鲜心理（好奇心）强。4.愿意相信他人。这样的一种状态需要一个可以排解心理压力的位置，从某种程度上引导忙碌的都市人重新关注“时间”的意义。同时，兼顾各个年龄层的消费群体，对各种消费群体进行开发和维护。2.慢递礼品市场这个市场主要是针对特殊的节日里不能回到亲朋好友身边亲自送上祝福或是想给某人送上特别的礼物等所开发的一个服务项目。我们为顾客所送出的不仅是一份礼品，更是一份关怀与感动。（四）销售战略1.实体营销(1)公司将销售总部设在广西的首府南宁。目前拥有33座高校，以学生为消费主体的市场广阔，企业众多，中高收入人群相对较多，且位于中国—东盟区的核心城市，交通发达，地理优势明显。公司可利用这个平台加强业务辐射，加大服务的宣传和销售。（2）公司创立之初，销售的主要对象为各高校大学生，他们对新事物充满好奇，易于接受，且有一定的支付能力。所以本公司选择在高校校园拓展业务，通过同学加大宣传力度，可以节约成本。公司发展壮大之后，在桂林、钦州、柳州等中等城市设立分公司，建立覆盖全区的销售网点。(3)在外包装或者明信片上附上公司的业务介绍。2.网络营销在网上开设网店，对我们公司进行宣传积极，并且发展网络客户。同时利用网络与客户联络沟通，并根据客户的身份识别建立网上物品存储分系统和物流跟踪系统，便于查询。五、竞争分析（一）同行业竞争慢递行业属于一个新兴行业，目前在广西区域内还没有相关机构，在区域内不存在同行业竞争情况，但由于该行业投资少，成本低，进入壁垒相对较低，存在着巨大竞争后续竞争。16 （二）消费者蜗牛屋公司打造的是一个生活的体验模式，所以必须为要目标群体的个性特点进行营销策划，以打造满足消费者情感为主体进行宣传和推广。（三）SWOT分析优势：1.第一个入住广西市场新型服务行业；2.具有完善的管理团队和合理的经营模式;3.市场规模和潜力巨大；4.得到政府政策的优惠和信贷的支持；5.选择在广西首府，地理位置优越，消费人群多。劣势：1.客户认知度、忠诚度低；2.店铺经营成本较高，利润低；3.与快递业务存在一定业务冲突，市场占有率低。4.资费比普通邮政偏高，管理成本高和客户关系维系程度大。机会：1.时代的进步，人们观念的转变，势必会增加消费人群；2.慢递服务能够很好的满足人们对未来的情感寄托；3.“慢递”业务比“快递”业务存在更大的市场，开拓价值更大。威胁：1.快递行业越来越多被投资者所接受，必定会有许多后来者进入，构成同行业的竞争；2.目前的目标群体还不够成熟且不确定，消费习惯需要引导；3.顾客对公司诚信度的考虑。（四）进入市场策略对于一个进入市场壁垒低的服务行业，我们采取早期进入市场策略，提高产品服务质量，尽早拉开与后来进入者的区别，形成该行业的领导者。六、经营策略(一)市场计划第一步：立足广西，将公司的慢递服务主要集中在广西高校进行推广，并挖掘客户对相关产品和服务的需求。第二步：巩固公司在广西市场的领导地位，并在广西重要城市特别是旅游城市设立分公司，扩大服务网点。第三部：实施全国化战略，开拓慢递渠道，建立连锁服务店。16 （二）销售促进决策加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作，在报刊亭上刊登广告、开办相关栏目，并发放广告单页。建立公司网站，通过网页宣传、推广公司的服务，并为客户提供网上咨询服务。与广西各高校保持联系，建立一个对市场、对竞争对手反应灵敏、快捷的信息网络体系。坚持以人为本，创建QQ群，并在网络上开设服务网页。如果出现信件被退回的情况，顾客可以找公司沟通交流。（三）定价决策慢递的收费，基本上是中国邮政的常规费率加上额外的存放和代发费用。目前，每件要求在2012年递送的慢邮加收10元，2013年递送收12元，2014年14元，以此类推。这个费率不能反映保管和代发邮件的实际成本，随着业务扩大，公司会考虑修改价格体系。（四）品牌战略实施品牌战略，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大“蜗牛屋”品牌的知名度和美誉度，使之成为广西乃至全国慢递行业的著名品牌。（五）服务体系“优质服务”的观念日益深入人心。慢递市场的竞争不再仅仅是产品的竞争，更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”，采用网络远程监控、现场支持等服务手段，为客户提供不间断、全方位的服务，以实现客户利益的最大化、公司收益的持续性。七、财务分析（一）融资模式我公司注册资本20万元，具体的资金来源如下表：融资模式融资金额结构比率风险投资5万元25%16 银行贷款（1年）5万元25%团队入股10万元50%合计20万元100%考虑到公司建设需要合理的负债率：公司向银行贷款5万元，期限为1年，占注册资本的25%。以成员家中的房屋作为抵押。团队融资10万元，作为启动资金，占注册资本的50%。风险投资5万元，占注册资本的25%，主要用于办公设备的购买及前期广告宣传。（二）成本与费用的预算1.成立初期费用的预算固定办公地点：30000元/年办公设备：台式电脑（含电脑桌）3000×3=9000元办公桌、储存柜、电话机、耗材等15000元/年水、电、电话等费用20000元/年铺面装修（第一年）10000元与主管部门沟通办照等公关招待费用：5000元/年广告宣传费用（第一年）：10000元/年兼营业务成本（咖啡店等初期成本）20000元预算小计：119000元2.员工招聘与薪酬预算管理人员的薪酬预算（单位：元）职位人数月薪/人.年总年薪总经理1500060000总经理助理1250030000财务人员125003000016 业务人员3150054000策划部成员2150036000预算小计：210000元预算年总支出：32.9万元期中固定支出：11.9万元流动支出：21万元项目分析：项目原始总资产固定资产份额流动资金负债资金20万元8.9万元21万元银行贷款5万元资产负债情况表报表日期2013-10-12014-10-12015-10-1银行负债原始负债资金5万元50000元30000元偿还债款金额0元20000元30000元最终负债情况5万元30000元0元流动负债应付职工薪酬21万元21万元21.万元预提费用000一年内到期偿还的长期负债5万0元0元流动负债合计21万元21万元21.9万元长期负债长期借款5万元0万元0万元长期负债合计5万元3万元0.00负债合计26万元24万元21.9万元股东权益16 股本（实收-贷款）15万元15万元15万元盈余公积1.5万元5万元7.6万元未分配利润1.7万元9万元16.7万元股东权益合计18.2万元26万元35.3万元负债及股东权益总计44.2万元53万元61.2万元利润年预算表报告日期2013-10-12014-10-12015-10-1一、主营业务收入总额72万元108万元126万元减：主营业务成本金额36万元54万元63万元减：主营业务税金及附加资金3.96万元5.94万元6.93万元主营业务利润总额32.04万元48.06万元56.07万元二、副营业务收入总额10.8万元10.8万元28.8万元减：期间各种费用金额4万元4万元9.6万元副营业务收入总额6.8万元6.8万元19.2万元三、利润总额38.84万元54.86万元75.27万元应付员工工资金额21万元21万元21.9万元其他费用11.9万元7万元18四、净利润总额5.94万元26.86万元35.37万元年初未分配利润总额5.94万元26.86万元35.37万元盈余公积转入数金额0.76万元1.34万元2.23万元年初未分配利润金额调整6.7万元28.2万元37.6万元五、可供分配的利润6.7万元28.2万元37.6万元公司预留利润金额1.7万元5.2万元7万元实际可分配利润金额5万元23万元30.5万元附注：主营业务税金及附加资金的计算如下：营业税=主营业务收入×5%城建税=营业税×7%教育费附加=营业税×3%营业税=72×5%=3.6万元城建税=3.6×7%=0.252万元教育费附加=3.6×3%=.0108万元合计=3.6+0.252+0.108=3.96万元，下同。16 八、附录（一）公司背景慢递是一种类似行为艺术的方式，提醒人们在快速发展的现代社会去关注自己的当下，目前在中国大城市已开始流行。慢递属于创意服务产业，慢递这个概念也是最近几年才提出的，国内可以说是一块等待开发的商业处女地，具有广阔的市场前景。目前在广西还没有一家以经营慢递服务为业务的公司，本公司的成立，填补了这一市场空白。（二）团队人员简历序号姓名主要经历和业绩专业特长联系电话1雷丽娜中国电信校园团队负责人物流知识180777310082邓惠文邓小平理论研究会会长，曾获第五届挑战杯广西课外学术科技作品竞赛三等奖文案策划与编辑187788757743杨祥安大学生法律协会会长营销市场的调研与创意152407775324李凤仙邓小平理论研究会秘书长负责公司创意理念的设想151779920715谢文彬美术创意学院信息站副站长公司创意理念的设想、图案设计18778875448（三）关于“慢递”的调查问卷调查背景：慢递的知名度调查开始时间：2011-12-5结束时间：2011-12-816 样本总数：89份原始数据来源：http://www.sojump.com/report/1164849.aspx第1题您是否了解慢递？[单选题]选项小计比例A.很了解66.74%B.比较清楚2730.34%C.听过但没什么概念2426.97%D.完全不知道3235.96%本题有效填写人次8916第2题您的年龄是？[单选题]选项小计比例A.18岁以下11.12%B.18—25岁8696.63%C.25—35岁11.12%D.35岁以上11.12%本题有效填写人次8916第3题如果有一个慢递公司，您会给未来的自己或他人寄送信件或礼物吗？[单选题]选项小计比例A.会，很有新意5460.67%B.有待于考虑3033.71%C.不会，这个没什么意思55.62%本题有效填写人次8916第4题对于慢递，您比较看重什么？[单选题]选项小计比例A.服务质量和信誉6471.91%B.知名度11.12%16 C.文化内涵2022.47%D.消费价格44.49%本题有效填写人次89第5题如果您选择慢递，托管信件和礼物的价格区间是多少？（单位：元/（年*份））[单选题]选项小计比例A.5-102123.6%B.10-303235.96%C.30-502629.21%D.50以上1011.24%本题有效填写人次89第6题如果您周边有慢递公司，您每年会选择使用多少次慢递？[单选题]选项小计比例A.5次以上33.37%B.3—5次2426.97%C.1—2次5561.8%D.不使用77.87%本题有效填写人次8916'