食异香农产品创业计划书.doc 19页

'食异香农产品创业计划书一、项目描述1．1企业理念“绿色﹑健康﹑营养﹑新鲜”是本公司的产品宗旨,食异香产品具有较高的营养成分、食用价值且无化学农药成分残留，真正做到无毒无公害无污染，迎合人们健康生活的需求。本公司选择推广发展食异香农副产品是为了使经济发展、生态发展与社会发展的目标相协调，倡导人类社会的可持续发展观。同时带动家乡经济发展，为家乡百姓创业增收。通过“公司+基地+农户+连锁经营”的经营模式，提高生态农业发展水平，增加农民就业机会，减缓社会就业压力。1.2项目介绍汕头市食异香农产品有限公司是一家专门种植和销售健康绿色农产品的公司,公司以顾客需求为中心,通过销售新鲜水果蔬菜和发展农产品食品加工和基地旅游观光，使公司成为一家多样化经营的农产品开发公司。二、产品与服务2.1产品、服务、制造19 公司主要根据季节提供各类不同的特色产品，如水果及蔬菜春季有桑葚，青枣，油菜，夏季有杨梅，荔枝，冬瓜；秋季有柿子，地菠萝，菠菜；冬季有橄榄，香蕉，大白菜等比较有代表性季节性的地区特色农产品。进入产品成长期，随着经营业务量的增多，本公司将根据市场需求和消费者反应适当扩大产品的宽度和深度，具体措施如下：增加产品品种，开发更多具备较高食用价值的农家产品，如采购非本地区农副产品并引进相关新品种；同时改善产品包装，如在原有规格的基础上推出综合包装方式，为消费者提供多种品种的自由搭配，综合营养膳食。增添加工副产品，包括不同规格的野菜干制品、野菜腌制品、野菜罐头等。成熟期，在公司已占据稳定的市场占有率和具备充足的投资资金的基础上，我们还会跨出食品行业，更广阔地扩充产品范围，如：开发其他休闲食品（如休闲茶饮品及相关的果品，饼类等）。根据不同市场特点我们采用不同的保鲜、包装或腌制方式。提供网上订购销售服务、送货服务和保质承诺，同时提供各种烹饪方法。基地及产品源位于汕头市金灶镇，该地区的环境好，远离工业区污染。为了确保产品生产品质的高标准，公司严格按照绿色食品生产技术操作规程，全面推行“统一品种，统一种植，统一指标，统一专用生产资料，统一加工生产方式”的生产模式，保证产品质量。2.2研究与开发汕头市食异香农产品有限责任公司是致力于农产品的生产﹑研究﹑开发﹑销售一条龙的有限责任公司，它拥有自己专业的种植实验基地，总体生态环境良好，农业资源丰富，具有生产绿色食品的得天独厚的条件，绿色食品发展潜力巨大。良好的绿色生产种植基地和先进的产品保鲜技术——19 真空冷冻干燥技术和一般冷链技术及远距离销售的腌制保存技术，连锁经营的分销渠道，并采用现代的信息化经营管理模式，有效整合公司产供销全过程。同时，本公司倡导经济价值、社会价值与生态价值相统一，为人们生活消费提供健康的绿色食品，加快我国农业发展步伐。2.3未来产品和服务规划公司目标:创业初期运用自己专业的种植实验基地,培养出各种地区特色的果蔬新品种,并且按照客户要求,大量收购并出售新鲜产品以满足各大市场需求；随着公司的成长,公司的中长期目标是保证原有的客户需求的同时,在这基础上不断提高食异香产品的质量，并研究相应的配套技术，扩充产品的分销系统，加强管理，深化企业独有的文化理念,实现产品从生产到销售的规模化经营；在成熟阶段,发展各种的食品加工,以及发展基地旅游观光服务，如举办杨梅旅游自摘风景区，荔枝自摘风景区等使企业成为多样化经营的公司。2.4公司服务与支持公司采用“公司+基地+农户+连锁经营”的经营模式,基地位于在自然生态环境良好的农村，致力于农产品的生产﹑收购﹑研究﹑销售一条龙服务。拥有自己专业的农产品实验种植基地和先进的产品保鲜技术——真空冷冻干燥技术、一般冷链技术及农产品加工腌制技术，以及专门的农产品专卖连锁店和相关的分销渠道，并采用现代的信息化经营管理模式，有效整合公司产供销全过程。通过销售新鲜水果蔬菜及其加工,以及发展基地旅游观光服务，使公司成为一家多样化经营的农产品开发公司，做到更好地为消费者服务。三、行业与市场分析3.1、竞争对手分析19 针对各大农产品销售情况调查上可以了解到：目前潮汕地区尚未形成具体的农产品直销公司及相应的分销基地渠道，目前潮汕各地的农产品大部分是通过小型乃至中型的农产品批发市场分销到消费者手中，而且价格不一，未能形成统一的分销战线。另外，在珠三角地区，消费竞争比较大，适宜销售具有地区特色的农贸产品及相应的腌制产品。在不同的地区主销不同的产品并实行不同的销售方式是公司经营的优势所在，合理制定市场价格，改进加工工异和包装，搞好管理，提高产品质量，并了解竞争者动向及市场动态，有助于本公司获取市场竞争优势。3.2目标市场我们有广阔的目标市场：，潮汕各地，珠江三角洲等市场。批发商和零售商包括各大超级市场、酒店、餐馆、公司专卖店及其加盟商等。并充分利用地缘优势，巩固发展对福建、江西的跨省贸异，最大限度地抢占边缘地区的市场。3.3顾客购买准则公司产品物美价廉，无毒无公害。针对青中年消费者，在较低价位的选择上将会是不错的选择，而且农副产品是人们居家的必需品，市场前景广阔。四、市场与销售4.1市场计划与营销策略19 理想成熟威胁（threat）1、虽然主要市场就目前而言尚未形成同意市场，但由于其发展较快，在我国的某些省份地区已存在一定的行业竞争者，市场竞争局面开始形成。优势（superiority）1、种植绿色健康果蔬，注重生存环境和农业资源环境保护，符合人类的可持续发展目标。2、采用国际标准化种植和先进的真空冷冻干燥保鲜技术，在一定程度上可有效解决绿色贸异壁垒问题。3传统农家文化是影响世界较为深远的一种民族文化，具有客家饮食文化特色的果蔬也将在国内各大市场上引起反响。困难风险劣势（weakness）1、初期产品品种较少，市场单一，存在较高市场风险；机会（opportunity）1、中国人口迅速增长,人口老龄化问题出现,绿色健康食品的消费市场不断增长。2、随着经济的发展，人均收入的提高和消费者支出结构的转变，天然绿色食品占食物的支出比重将逐步上升。3、“绿色消费”、“科学消费”等时尚消费观念的兴起，促使绿色环保健康的果蔬这一绿色产业发展前景无限。图例二宏观环境分析19 我们分别从宏观与微观环境对相关市场进行了科学分析，得出我们有广阔的目标市场：，潮汕各地，珠江三角洲等市场。而且食异香农产品项目是一个高机会低风险的理想业务。就目前而言，在行业市场竞争仍不算大的前提下，食异香农产品货源出自汕头的一个小镇中十一个小乡村，物美价廉，无毒无公害。针对青中年消费者，在较低价位的选择上将会是不错的选择，而且农副产品是人们居家的必需品，市场前景广阔。针对这一目标市场，我们设计了与之适应的市场开发战略、品牌战略、分销策略及网络营销策略。4.2促销策略此外，本公司将在果蔬生产基地建立生态种植观光区和地区风味美食品尝区，直接推动绿色消费，使食异香品牌更深入消费者心中。项目营销费用单位：元第一年第二年第三年第四年第五年网络广告￥5,000￥8,000￥10,000￥14,000￥18,000促销活动￥5,000￥8,000￥10,000￥14,000￥18,000报纸杂志￥2,000￥5,000￥8,000￥10,000￥14,000日常宣传单￥1,000￥3,000￥5,000￥8,000￥12,000合计￥13,000￥24,000￥33,000￥46,000￥62,0004.3渠道销售与伙伴基于对果蔬产品的产品属性，公司的财力能力限制，和公司对销售渠道所要求的控制程度三方面因素的综合考虑，我们选择了以下国内外分销渠道。19 食异香果蔬最终消费者批发商零售商零售商①②③市场分销渠道注释：①产品主要采取三种分销渠道，总体层次简单，以直接销售为主要，并借助批发商和零售商帮助销售。其中批发商和零售商包括各大超级市场、酒店、餐馆、公司专卖店及其加盟商等。②图中第一种是直接分销方式。本公司将通过电话、网络、传真等方式直接接受用户订货，按购货合同或协议书销售。公司采用“公司+基地+农户+连锁经营”的经营模式,将大量优质安全的农副产品销往我们广阔的目标市场：，潮汕各地，珠江三角洲等市场。并与当地各大批发市场签订合作经营协议，以满足公司大批量生产经营的需要。4.4销售周期公司经营主要产品种类根据季节变换做出相应调整，因此销售周期一搬按照季节做出适当的调整。4.5定价策略公司在价格的定价上主要根据地区定价、互补定价两个定价策略，在产品导入期，主要出于投资成本回收的考虑，我公司将采用成本加成定价法，即单位产品价格=单位产品成本×19 （1+预期目标利润率），以保证公司获得正常的利润，确保生产经营正常进行；同时，由于各地市场存在地域性差异、消费者群差异和季节性差异等客观因素，因此结合需求差别定价法，对产品进行综合定价，以适应不同市场的差异。另外公司主要经营季节性水果蔬菜，避免了反季节果蔬的高昂成本，又斩断了销售的中间过程，实现了从田头到餐桌的直销，以实现尽可能地降低产品成本，并以薄利多销的经营方式让消费者买到满意的产品。五、营运组织设计5.1团队精神上下同欲者胜。团队的所有成员要齐心协力，把公司利益放在第一位，每个人都必须具有强烈的责任感和忠诚度。5.2公司愿景经过我们的不懈奋斗与努力，十年后的今天我们的公司将是如下的一番景象。公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智，食异香的企业文化发扬光大。5.3初期公司组织结构图及说明处于创业初期的企业，产品的生产及其出售尤其重要。本着精简高效、突出重点的原则，我们设计了如下的组织结构，如图所示。19 董事会总经理监事会生产部营销部综合部图例十一公司初期组织结构以总经理——生产部——营销部为核心，以综合部为纽带，借助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个公司。管理层次仅为两层有利于整个公司紧密团结与协作。创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。董事会：公司设董事会，成员为5人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。具体职能见附录的公司章程。监事会：当然，没有监督的权力是危险的，因此还有与之相对应的监事会立，对董事长实行监督，这样各股东的权益就有了一定的保障。监事会成员由股东及公司员工代表组成。成员5人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为3:2。监事会中股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。总经理：19 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责,制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。生产部的职能是：科研开发；幼苗栽培；产品收购；产品质量监督；统一产品规格与包装。营销部的主要职能是：物流；为各大超市及餐馆供货；宣传及促销；网络营销；管理食异香连锁店。综合部的功能是：由于机构的减少，其他一些辅助职能都由综合部集中完成。包括：会计、人事、信息管理、后勤等。其中，信息管理这一职能不容忽视。公司成立之初就开始建立起适合自身的一整套信息系统。通过这一系统将整个公司的内部及外部的资源都密切联系起来，为管理层决策提供强有力的支持,使之成为一个铁三角形。公司创办初期,在资金、人力不是很充足的情况下，运用租赁及业务外包等对外合作方,如物流的外包，信息管理的ASP系统，与高校科研单位合作等等。除此之外许多的法律咨询、后勤保障也可寻求外部协助。5.4人员数量以下列出了五年内的人员增长情况：级别第一年人数第二年人数第三年人数第四年人数第五年人数高层管理33345中层及专业人员6881828一般员工2125293030合计:3036405263六、实施进度计划6.1短期目标食异香产品的市场导入期,主要是建立自己的专业实验种植基地,培养出各种合格﹑高质量的农产品种苗,19 严格按照绿色产品种植标准,生产出质量达标的鲜活产品植株;建立完备的信息管理系统，利用信息系统以销定产，生产适销对路的居家常用产品，为企业捕捉市场商机提供信息通道，并促进产品的监测、检验工作，更好地与市场接轨。食异香产品首先进入市场,重点培育适应季节的特色品种，使其成为公司的市场主打。■要严格产品幼苗,对成品进行严格的质量监控,生产出符合绿色产品要求的产品,保证西汉品的质量。Ø■通过各种宣传媒介,建立消费者对食异香产品的认知感,运用不同的销售手段,提高食异香产品的认知度，促进销售量。Ø■建立完善的食异香产品分销渠道，利用公司建立的分销连锁店给消费者提供便利的购买地点,进一步扩大市场占有率。Ø■建立公司的网址,对消费者进行跟踪服务,听取消费者的意见,不断提高食异香公司的的配套服务,最大限度满足消费者的需要。Ø■初步打开潮汕地区和珠三角地区的市场。Ø■建立公司的组织管理结构模式，此模式的设置和运用要以成本最低为原则。Ø■从公司创立开始，就注重建立公司的品牌文化，即要向消费者推广传统农家文化。Ø■争取获得政府的农业政策支持，在相关方面给予一定优惠，减轻公司的创业风险。Ø■创立公司品牌,申请公司的技术专利和营销专利。6.2中期目标继续保持食异香的原有市场占有率,巩固现有消费者的消费量。Ø■充分利用地缘优势，巩固发展对福建、江西的跨省贸异，最大限度地抢占边缘地区的市场。Ø■加强种植人员的技术培训,提高食异香农产品的种植水平，以保证客产品质量。Ø■与其他的果蔬生产基地进行交流与合作,寻求华南农业大学和农业科研所的农业科研技术支持,19 进一步提高食异香产品的科技含量，提高产品附加值。■参加各种农业博览会，扩大公司的各种宣传渠道。6.3长期目标Ø■调整公司战略，使食异香果蔬产品由单一消费模式转向多品种、多样化经营，不断提高产品的附加值，扩展产品线。Ø■在各个有潜力的地区寻求专卖店的代理商，扩大公司产品的市场普及率。Ø■大胆引进人才、资金和先进技术装备，按照国际技术规程和管理模式，规范产品贸异规则，提高本公司在市场上的竞争能力和信誉度。Ø■自主研制和引进国外更优的采后处理、贮藏、加工技术装备，建立健全进出口果蔬产品采后处理技术体系和从产地餐桌的冷链技术体系，保证达到优级商品的质量要求。Ø■深入研究果蔬的生物学特性和食用特点，以健康美食为加工目的，优化加工新工异，针对特定的果蔬品种选择适宜的加工方法。Ø■大力发展无污染(包括无公害食品级和绿色食品级)和有机果蔬产品，同时，还要进行原产地认证、产品和品牌的认证，确保食异香产品的高品质和产业的可持续发展。■随着业务的扩大，要做到与时俱进，不断调整公司的治理结构，使得公司的管理机构与整个生产、销售形成一个系统。19 七、投资分析7.1投资资金使用预测表一投资资金使用预测表单位:万元年份第一年第二年第三年第四年第五年固定资产设备1020202535租赁费用58101520工程建设费（包括信息设备建设）12258营业费用2581215管理费用26101515财务费用2591417不可预测支出34688合计255065941137.2资金筹集表三资金筹集计划表单位:万元项目第一年第二年第三年第四年第五年自有资金(包括留用利润)305284118149借款1025508080主营业务收入6086139183249其他收入003.58.413.5合计110163276.5389.4491.5注释:由于本公司属于农业性质的民营企业,因此我们主要选择中国农业银行和广东发展银行作为本项目的贷款银行.广发银行和农业银行(三至五年)的贷款利率分别是5.85%。19 7.3经营销售敏感性分析表五经营销售敏感性分析单位：元年经济指标变动1、正常销售收入成本与成本支出2、销售收入下降5%成本上升5%3、销售收入下降10%成本上升10%销售收入600000570000540000销售成本305900321195336490销售利润264850219555174200管理费用270002700027000财务费用877587758775营业利润18817518817597580所得税78182.56323748290净利润158739.512839198044.5注释:以上数据来源于第一年的的利润表。评价:当销售收入和生产成本都不如公司所预测那么理想时,公司经营仍然能够实现净利润,说明公司具有较强的抗风险能力,能够在一定程度上抵御市场风险。识型农业企业可得到相关政策支持，享受税收减免及信贷优惠。19 7.4财务分析主营产品收入表六主营业务收入预测表年数国内单位价格（元/千克）国内销售量（吨）国内销售总额（万元）国外价格（元/千克）国外销售量（吨）国外销售总额（万元）国内外销售总量（吨）国内外销售总额（万元）第一年545022515250375700600第二年5.255028615.6350546900832第三年5.570038516.5550907.512501292.5第四年5.480043216700112015001552第五年5.1850433.515.6950148218001915.5备注：（1）由于我公司生产的客家野菜服务于高端市场，因此市场价格相对比较高。（2）根据产品的生命周期，在公司运营的第一年，由于缺乏市场经验，因此企业采取谨慎性原则，对产量会有所控制；经过第一年的市场切入和销售情况分析，预测客家野菜的市场空间从第二年开始扩大，价格和销量都将相应向上增长；到第四年产品开始进入市场成熟期，直至第五年，预测野菜行业的竞争会变的越来越激烈，因此产品价格和销量会完全步入稳定的成熟发展期。（3）假设客家野菜产品价格主要受由市场竞争和生产成本两大因素共同决定。表七融资租入固定资产折旧计算表单位：元年份年折旧额累计折旧账面净值购置时0第一年205205410第二年205410615第三年205615820第四年205820825第五年2051,0251230第六年2051200140519 第七年2051,4351640第八年2051,6401845第九年2051,8452050第十年2052,0502255合计2,050————备注:1、此类固定资产按照直线折旧法进行折旧。2、固定资产原值为2150000元。3、预计固定资产残值为100000元,折旧年限为10年。4、年折旧额=（原始价值-预计净残值）/折旧年限7.5融资租入固定资产折旧表八固定资产折旧计算表单位：元年份折旧率年折旧额累计折旧账面净值购置时25,680第一年03136513620,544第二年05108924416,435第三年0828712,53113,148第四年016,22915,16110,518第五年021,01117,2658,414第六年029,29618,9486,731第七年035,63720,2945,385第八年042,71021,3714,308第九年—42,710230252,654第十年—42,71024,6801,000合计—246,834——表十二相关财务分析项目第一年第二年第三年第四年第五年营运资金（元）110163276.5389.4491.5流动比率102%124%132%161%242%资产负债率87%75%72%63%44%存货周转率（×100%）15.4517.0917.0417.7418.372总资产周转率33.50%61.31%91.18%96.57%107.21%销售净利率26.46%32.68%29.35%40.33%62.03%投资报酬率8.86%20.04%26.76%38.95%66.50%注释:营运资金=流动资产－流动负债流动比率=流动资产÷流动负债资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%存货周转率=主营业务成本÷平均存货×100%总资产周转率=主营业务收入÷平均资产总额×100%销售净利率=净利润÷主营业务收入净额×100%投资报酬率=总资产周转率×销售净利率×100%19 7.6固定资产折旧表八固定资产折旧计算表单位：元年份折旧率年折旧额累计折旧账面净值购置时　　　25600第一年05136513620400第二年04180931616420第三年032871260313116第四年026231522610553第五年02171173978482第六年01686190836786合计—19083——7.7相关财务分析由以上财务指标分析可得：流动比率和资产负债比率共同反映了本公司的短期负债能力和长期负债能力均较强，能够支持公司的正常运营。由于本公司生产的农业产品有效期限短，不能够长时间存放。存货周转率正好能体现出产品的周转效率，进而反映出公司运营水平。由以上数据可知，本公司的产品周转天数大约在15-20天，不超过真空冷冻干燥后野菜的保质期限。销售净利率和投资报酬率反映出本公司的盈利水平较强，并且呈逐年上升趋势。19 八、风险预测与控制8.1风险预测本公司所面临的市场风险主要来源于国际市场风险，具体表现在以下五点：贸异风险：贸异经验不，贸异壁垒相对较多。运输风险：本公司的出口货物有可能在运往目的地的途中发生意外，从而为公司带来损失。行业风险：农产品异被模仿，而且行业利润低，风险较大。管理风险：人员流失等风险8.2投资、财务及风险分析本着精简高效、突出重点的原则，公司创办初期组织结构设计为一铁三角形，总经理、生产、营销紧密联系相互协助。充分利用信息管理系统，同时设计了独特的等级模式与适合公司的激励机制，激发员工的热情，保证了公司有序、高效的运行，并始终贯彻自然、健康、农家特色的企业文化。贸异风险的防范加强产品质量监控，促进贸异双方的沟通，签订相关协议，保证对贸异渠道畅通。运输风险的防范购买运输保险，确保产品及时到达目的市场。与运输公司协商，争取长期合作，以相对较低的运输费用降低运输成本，保障公司的正常运营。19 管理风险的防范法律上：公司与所有正式的员工签订劳动合同既保障员工权力也有利于公司的人员稳定。经济上：所有员工至少都能得到800元的基本工资加上1%～100%的绩效工资，以及岗位的补贴还有各种公司福利及社会保险。公司员工的平均工资可达2000多元。精神上：公司独特的晋级机制，终生员工制，设立各种奖项不仅在经济上留住人才，在精神方面也是很好的一种吸引力；优美、自然的工作环境以及优秀的公司文化足以对员工产生强有力的吸引力。行业风险的防范申请并且通过中华人民共和国商品质量检验检疫总局的原产地认证，减少和控制农产品的异模仿性。注册食异香产品特有的商标，利用法律手段来保护食异香产品的合法性。在产品的包装袋上注名原产地、强调食异香农产品的特有属性19'