阳光草业有限公司种草治碱项目可行性研究报告 79页

'附录第一章总论1.1项目名称#####县阳光草业有限公司种草治碱项目1.2项目建设单位建设单位名称：#####县阳光草业有限公司建设单位法定代表人：***公司类型：有限责任公司经营范围：收草，草籽，盐碱地治理，生态草建设，畜牧养殖注册资本：50万元人民币建设单位概况：#####县阳光草业有限公司成立于2004年5月，公司总部在#####县天赋新居一楼，经营饲草、草籽、碱地治理，生态草围栏，畜牧养殖，农业种植业，本公司承包草原总面积6000多公顷，总资产1000万，年销售收入约1000万，年销售饲草11000吨，出售幼羊200只，草籽20吨。1.3编制依据1）《农业建设项目经济评价方法》（建标﹝2010﹞19号）；2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）；3）《投资项目可行性研究指南》（计办投资〔2002〕15号）；79 附录4）《农业建设项目投资估算内容与方法》（NY/T1716—2009）；5）《草种引种技术规范》（NY/T1576-2007）；6）《禾本科牧草干草质量分级》（NY/T728-2003）；7）《牧区干草贮藏设施建设技术规范》（NY/T1177-2006）；8）《草原围栏建设技术规程》（NY/T1237-2006）；9）《饲草产品质量安全生产技术规范》（NY/T1904-2010）；10）《吉林省西部地区生态环境保护与建设若干规定》；11）相关政策、法规、文件，建设单位提供的基础资料；12）建设单位提供的其他基础资料。1.5项目概况建设规模：本项目建成后，种植碱草300公顷，年销售碱草（草捆）1200t。建设内容：建设1栋建管护办公室80m2，及1栋仓库200m2，种植碱草300公顷，建设编织网围栏10000m，打井2眼以及购置相应设备。建设地址：#####县腰井子种马场，北草站草原总面积756公顷，本项目使用其中的300公顷。建设期：2014年5月至2015年4月。项目投融资：项目总投资292.61万元，其中建设投资241.09万元，流动资金51.52万元。项目投资拟申请态专项扶持资金，不足部分由建设单位自筹解决。项目财务评价指标：项目年均销售收入360.0079 附录万元，年均利润总额74.53万元，总投资收益率25.47%，财务内部收益率（税前）33.34%，财务净现值（税前）253.81万元，投资回收期4年（含建设期）。主要技术经济指标表序号名称单位数据或指标备注1建设规模　　　1.1种植规模公顷300　1.2销售规模t/年1200　1.3规划用地面积公顷756　1.4本项目用地面积公顷300　1.5建筑面积m2280　1.6综合能耗tce29.86　1.7用水量万m269.04　1.8总投资万元292.61　1.8.1固定资产投资万元211.09　1.8.2项目资本金万元292.61　2财务指标　　　2.1营业收入（经营期平均）万元360.00　2.2营业税金及附加（经营期平均）万元2.3总成本费用（经营期平均）万元233.16　2.4利润总额（经营期平均）万元74.53　2.5所得税（经营期平均）万元2.6税后利润（经营期平均）万元74.53　2.7销售利润率%20.70%　2.8投资利润率%25.47%　2.9财务内部收益率（所得税前）%33.34%　2.10财务净现值（所得税前）万元253.81　2.11投资回收期（所得税前）年4.00　2.12资本金收益率%33.34%　2.13资产负债率（经营期第1期）%2.67%　79 附录2.14利息备付率（偿还期内平均）　0.00　2.15偿债备付率（偿还期内平均）　0.00　2.16总投资收益率%25.47%　2.17项目资本金净利润率%25.47%　79 附录第二章项目建设的背景及必要性2.1项目背景2.1.1我国盐碱化草地现状根据2008年环境保护部和中国科学院颁布的《全国生态功能区划》中关于生态敏感性评价报告，盐渍化是我国存在六大生态问题之一，目前盐渍化高度敏感区面积为50.5万平方公里，东北平原的河谷地区包括其中。王黎明等（2009）研究指出中部松嫩平原盐碱化草地面积约为2.4万平方公里，占松嫩平原草地的2/3以上，其中轻度盐碱化草地占31.69%；中度占27.06%；重度占41.25%，被列为世界上三大盐渍化土地之一。杨建锋等（2010）通过1954到2005年遥感数据分析，松嫩平原西部的盐碱化土地面积和程度表现为扩张和加重的趋势。黑龙江省是我国十大重点牧区之一，西部松嫩平原的草原，地势平坦，草质优良，是世界三大羊草产区之一，多年来一直做为国家和省重要的畜牧业生产基地。然而，自上个世纪50年代开始，由于各种人为、气候、自然灾害等因素的影响，天然草地的“三化”现象日益严重。尤其是有“草原癌症”之称的碱班面积达10万ha，占碱化面积近1/4。碱化的草原，碱斑累累，近乎寸草不生。这不仅严重阻碍了该区草地畜牧业的发展，同时也使该区的生态环境不断恶化。因此如何遏制草地盐碱化和恢复盐碱化草地是东北地区重要的生态问题。79 附录最近国务院提出了促进牧区又好又快发展的若干意见，其中对牧区发展的意义进行了重要的概括，认为促进牧区又好又快发展，是加强草原生态保护与建设，构建国家生态安全屏障的迫切需要；是转变草原畜牧业发展方式，增加牧民收入的现实选择；是缩小区域发展差距，全面实现小康社会目标的必然要求；是让各族群众共享改革发展成果，促进民族团结和边疆稳定的战略举措。其中对东北三省西部的指导方针为坚持保护、建设和利用并重，加大建设力度，全面推行休牧和划区轮牧，实现草畜平衡。草地盐碱化程度不同，必须采取相应的技术措施进行有针对性地治理和利用，才能取得预期的效果。孟宪平等（2007）在中重度盐碱化草地实施人工种草，选择耐盐碱性强的植物，建立人工草地，发挥耐盐碱植物的生物改良作用，是目前切实可行的做法。但可用优良牧草种类少，尤其是耐寒、耐盐碱的多年生禾本科牧草品种少。2.1.2生态草场与盐碱化草地治理碱草（Leymuschinensis），又名羊草，属赖草属根茎型多年生禾草。羊草草原是欧亚大陆草原区东部特有的一个群系，广泛分布于俄罗斯的外贝加尔、蒙古人民共和国的东北部，以及我国东北平原西部和内蒙古高原东部，是松嫩平原草地的建群种。全世界羊草总面积达42万km2，其中我国境内约占50％，是我国最重要的天然草场之一。羊草不但具有耐寒、耐旱和耐盐碱等抗逆性强的生态特性，在保持水土和生态建设方面起着及其重要的作用，而且植株叶量大，营养价值高，适口性好，也是我国最重要的优良牧草之一。在东北松嫩平原，羊草4月上旬返青，5月末开始抽穗，779 附录月中、下旬种子成熟，其后进入果后营养期。因风媒异花的羊草属于多年生根茎型草本植物，在自然生境中以根茎进行无性繁殖占优势，不但有性繁殖能力较弱，而且年度间或同一年度不同斑块间的种子产量变化极大，集中表现在抽穗率和结实率分别处于10％～40％之间。牧草种子生产是草地恢复和重建的根基，也是牧草生产与整个草业发展的前提。由于长期受人为因素和自然因素的影响，东北草地（4115.8万ha）3/4以上发生了不同程度的退化，其中，1/3左右的面积已严重退化成盐碱裸地和沙地。但是，由于羊草种子产能低，即使在我们建植的人工草地上，帯稃种子产能也只有100kg/ha左右。所以，如何提高羊草的种子产能，已是目前亟待解决的，关系到国家生态完全，农牧区经济可持续发展等重大科学和社会问题。牧草种子生产是草地恢复和重建的根基，也是牧草生产与整个草业发展的前提。由于长期受人为因素和自然因素的影响，我国以及东北草地（4115.8万ha）均发生了不同程度的退化，东北地区的羊草草地，1/3左右的面积已严重退化成盐碱裸地和沙地。但是，由于羊草种子产能低，即使在我们建植的人工草地上，帯稃种子产能也只有100kg/ha左右。所以，如何提高羊草的种子产能和生产优良的羊草良种，已是目前亟待解决的，关系到国家生态完全，农牧区经济可持续发展等重大科学和社会问题。2.2项目提出的理由与过程79 附录吉林省作为我国的生态省，提出了进行生态治省的决策。吉林省西部地区地处东北腹地，即是世界著名的三大盐碱地之一，又是典型的农牧交错带和生态环境脆弱区。在吉林西部将人工种草，改良草原，进行草原建设纳入到全省的生态治理的活动中，并成立了一些相关机构，有力地加快了生态治理的进程。但是，在吉林省的草地恢复和草地治理方面，仍然还存在着巨大的差距，恢复草原植被，防止生态环境、土地荒漠化的进一步恶化，做到草地资源开发与利用的良性循环，仍是目前新农村建设的重点工作之一。吉林省西部草原的原生植被就为羊草草原，自然条件十分适合羊草的生长发育，提高优质羊草良种，建设羊草人工草地是恢复草原植被，改善生态环境，发展草原畜牧业的最有效途径。然而，羊草最为东北地区草原的建群种和当家品种，在种子生产上还没有一块专业的繁育基地，种子的品质和良种化程度极低，严重地制约着生态建设、草地恢复和畜牧业发展的步伐，影响着农民种草的积极性。目前我国生态建设和畜牧业发展对羊草种子的需求与其优良种子产能低之间存在着尖锐的矛盾出发，而羊草良种的质量和数量是解决问题的根本瓶颈。#####县阳光草业有限公司成立于2004年5月，公司总部在#####县天赋新居一楼，经营饲草、草籽、碱地治理，生态草围栏，畜牧养殖等。近年来，#####县阳光草业有限公司与79 附录相关大学、科研机构的科研人员建立了良好的技术合作关系。本项目选择“吉生”一号羊草品种等优质碱草，是高产、优质、抗旱、耐盐碱的羊草新品种，与野生羊草相比，使其优良性状更加突出，不仅优质高产，解决了产种量低、出苗率低、产草量低的难题，而且更加抗旱、耐寒、耐盐碱、耐践踏，是适应性广、抗逆性强、适口性好、保持水土效果最佳的多年生禾本科牧草，是治沙止漠、改良盐碱地和林间草地、建设人工草地的优良草种，解决了野生羊草生产上的“三低”难题。根据吉林省乃至全国的畜牧行业对碱草的需求，以及#####种马场北草站草原可实施的实际情况，为将科技转化为生产力，#####县阳光草业有限公司提出了利用优质碱草进行种草治碱的项目吉生1号羊草良种繁育基地建设项目本项目的实施，不但将规范碱草良种的供种体系和市场，还将为区域的经济建设、社会和生态建设发挥重要作用。2.3项目建设的必要性2.3.1促进区域草原生态环境建设，保证国家生态安全的需要盐碱化土地治理是一个世界性难题。特别是碳酸盐盐碱地，被认为是世界生态的“癌症”、造林绿化的“禁区”。目前，全世界盐碱地面积近10亿公顷。我国约有盐碱化土地3467万ha，集中分布在华北、西北和东北等地区。我国碳酸盐盐碱地的主要土地类型是草地碳酸盐盐碱化和耕地碳酸盐盐碱化。其中，草地碳酸盐盐碱地约占碳酸盐盐碱地总面积的90%以上。碳酸盐盐碱化地区与其毗邻的农牧交错带所覆盖的区域为中国大陆的上风、上水向，其生态环境质量直接影响着国家的生态环境安全，是我国重要的生态屏障。据2002年调查数据，以碳酸盐盐碱化类型而闻名的松嫩草原吉林西部的盐碱化草原面积达93万公顷，占该区草原总面积的70.0%，其中光斑连片重度盐碱地23万公顷，占该区盐碱化草原面积24.7%79 附录；松嫩草原黑龙江西部的盐碱化草原47万公顷，其中连片碱斑26万公顷，占盐碱化草原面积55.3%。目前，松嫩草原盐碱化仍以每年2.5%的速度扩展。草地盐碱化导致草地生态系统服务功能降低，直接诱发了沙尘暴等生态灾难，对国家的生态安全造成了重大影响。该区域是国家生态环境建设的重中之重。本课题的预期研究成果可以为国家重大生态工程在本区域的实施提供物质和技术支撑。东北的羊草草地，是地方经济社会可持续发展的重要战略资源。不仅是现代农业基础资源的重要组成部分、生物多样性的主要基因库、草食家畜的重要饲料来源、发展多种经济的原材料基地和提高人民生活的重要保障，而且肩负着保护生态环境的绿色卫士，并密切关联着土地资源、水资源、森林资源、矿业资源和旅游资源保护、开发和利用。目前，“三化”草原面积已超过了70%，使这一重要的战略资源遭到了严重的破坏，对经济社会又好、又快发展造成的负面影响越来越明显。尤为严重的草原盐碱化，诱发的碱性沙尘暴，对生态安全造成极端威胁。由于盐碱的特殊性，增加了盐碱化草地改良治理的难度，因此，行之有效的盐碱化草原改良治理措施成为东北地区草原资源保护、开发与利用中的迫切需要。2.3.2保障地方经济发展，促进草地畜牧业发展的需要79 附录东北寒温带草原水热条件较好，很适宜牧草的生长发育，因此，草原集中连片，广袤千里，不但草原类型丰富（疏林草原、草甸草原、沼泽草甸、盐生草甸、灌丛草原、旱地草甸等），而且产量高，草质优良。自古以来就是我国的优良牧场。曾繁育了许多优良牲畜，在马群中主要有蒙古马、三河马、鄂伦春马、黑龙江马、吉林马、金州马等；在牛群中主要有三河牛、草原红牛、延边黄牛、复州牛等；绵羊主要有蒙古羊、三北羊、东北细毛羊等；山羊主要有蒙古山羊、辽宁绒山羊等。此外在内蒙东部还有骆驼。自20世纪50年代以来，70%以上的草地出现了不同程度的“三化”，草产量减少了40-90%，杂草、毒草和光斑盐碱地蔓延，草地承载能力急剧下降，草地畜牧业生产水平持续降低。本项目的羊草良种繁育基地的建设，为人工草地建设和半人工草地的恢复，提供优良的种源，有利于促进东北草地畜牧业发展。2.3.3促进草业科学发展，提高科学技术进步水平的需要长期以来，由于对草业的认识和投入不足，致使牧草良繁体系与监督体系不健全，产、加、销体系尚未形成，牧草种籽生产规模小，质量检测手段落后，质量差，加工滞后，自给能力弱，而且很难满足国内市场需要，更谈不上进国外市场。79 附录我国的牧草育种工作和良繁体系的建立还处于初级发展阶段，基础理论研究和技术开发及现有牧草品种都远远不能满足我国目前畜牧业和草业快速发展的急迫需求。受制于牧草育种基础理论研究和技术开发的缺乏，牧草种质资源鉴定评价标准、牧草良种评价标准、牧草种子生产技术规程、牧草高产栽培技术规程等均未得到科学、系统和完善的建立，成为牧草育种、良种繁育、种子生产和干草生产等环节的严重掣肘，迫切需要改变目前这种的无序局面。本项研究针对生产上对羊草良种的需求，进行羊草良种繁育基地建设，在寒冷的气候条件下和盐碱化土地环境中，就其良种种子生产技术和高产栽培技术进行示范。综上所述，项目的建设符合吉林省委、省政府提出的生态省建设的战略构想，走出一条符合吉林省省情的可持续发展道路。项目建设是必要的。79 附录第三章市场分析我国生产的牧草产品主要为草捆、草粉和少量草粒。从国内市场来看，对牧草产品需求量较大的主要是配合饲料生产厂家和规模较大的草食牲畜饲养企业等。据有关专家分析和国外的生产实践，在各类畜禽的饲喂标准中，牧草产品在牛羊饲料中可占到60%，猪饲料中可占到10%～15%，鸡饲料中可占到3%～5%。依据我国配合饲料的年产量5500万～5800万吨估算，可用于配合饲料的牧草产品潜在市场650万～800万吨左右，同时，随着我国配合饲料产量以每年10%的速度增加，对牧草产品的需求量也将以每年70万吨左右的速度增长。据统计，我国共生产牧草产品210万吨，外调29.5万吨，其中紫花苜蓿生产76.9万吨，外调3.78万吨；羊草107万吨，外调24.8万吨；沙打旺25.1万吨，外调0.89万吨，目前，已开始简单加工的牧草占人工种草资源的5%左右。这些牧草产品主要用于规模较大的奶牛场、赛马场及特种动物养殖场，配合饲料用草和出口的数量很少。因此，今后我国配合饲料用草和规模化养殖场用草的数量至少在1000万吨左右。另一方面，我国适宜冷季放牧的草地仅占全年放牧草地的24.3%，还有75%以上地区的牲畜冬季缺草，同时，适于刈割干草储备过冬的草地只占全国草地面积的25%，而且70%以上分布在东部和南部湿润地区，这种地区间和季节性的不平衡将会推动我国牧产品的发展和流通。79 附录但是，我国当前的牧草产品流通量不足30万吨，牧草产品加工较为粗糙，大部分草产品的规格和质量均无法满足国际市场的需求。可见，本项目的实施，不仅能有效改善盐碱化草地，还能带来较为可观的经济收入。79 附录第四章项目建设条件与目标4.1建设场址4.1.1建设地点项目建设地址位于#####县腰井子种马场北草站草原，东至乾安县草原、南至三十号乡三十七村盐碱耕地，西至#####种马场北草站屯，北至通榆县草场。4.1.2场地土地权属类别规划用地性质：草地场区总用地面积：756公顷本项目用地面积：300公顷4.2建设条件4.2.1#####县概况（1）县情概述#####县位于吉林省西部，松原市西南部，东与农安县接壤，南与公主岭市、双辽市交界，西与内蒙古科尔沁左翼中旗毗邻，北与通榆、乾安、前郭尔罗斯蒙古族自治县为邻。县人民政府驻#####镇。全县辖12个镇、10个乡：#####镇、太平川镇、巨宝山镇、太平山镇、前七号镇、新安镇、三青山镇、大兴镇、北正镇、流水镇、永久镇、利发盛镇、集体乡、光明乡、三县堡乡、海青乡、前进乡、东岭乡、腰坨子乡、八十八号乡、三团乡、三十号乡。79 附录#####镇：#####县委、县政府所在地。面积535平方千米，有13个行政村、10个社区、32个居委会，总人口116900人。三青山镇：位于#####县东南部，距县城60千米。面积209.5平方千米，辖10个行政村，84个社，有农户7482户，农业人口32513人。太平川镇：位于#####县西北部，松原市最西端。面积457平方千米，其中镇区面积20平方千米。辖5个社区，26个居委会，10个村委会，常住人口6万人。（2）经济概况据最新统计年鉴显示，全县生产总值实现245亿元，比上年增长22.5%；全口径财政收入实现5亿元，比上年增长24.2%，地方级财政收入实现3.3亿元，比上年增长33.3%；完成固定资产投资176亿元，比上年增长35.4%；工业总产值实现288亿元，比上年增长12.7%，其中，规模以上工业企业实现产值240亿元、增加值6179 附录亿元，分别比上年增长14.2%和18.9%；第三产业增加值实现78亿元，比上年增长25.8%；社会消费品零售总额实现85亿元，比上年增长19.7%；城镇居民人均可支配收入达到15000元，比上年增长11.8%；农民人均纯收入达到9000元，比上年增长17.6%；三次产业比重由28：41：31调整到26：42：32。（3）农业概况总产值实现125亿元，比上年增长10.3%。粮食总产量可达300万吨，新打大小农田井5830眼，新上机泵、喷灌设备332台套，井灌面积达9.8万公顷。新增耕地3341.4公顷。新建温室大棚1600亩，总面积达9400亩。全县农机总动力达113万千瓦，农机专业合作社达87个，植树造林5530公顷，龙头企业发展到144户，其中省、市级龙头企业分别发展到8户和17户，农产品加工销售收入实现110亿元。“新建规模养殖场（区）55个，总数达543个。牧业总产值实现55亿元，比上年增长10%。全年共输出劳务16万人，实现收入14.1亿元。新农村建设扎实推进。共实施建设项目142个，农村环境进一步改善。（4）商贸金融城乡市场进一步活跃，第三产业发展迅速，实现增加值6.8亿元，社会消费品零售总额实现13.7亿元。金融办事机构齐备，运行平稳，可办理国内外一切资金往来和各项存、贷款业务，城乡居民储蓄存款余额达11亿元，贷款余额达35亿元。（5）资源概况79 附录#####县城距长春120公里。县域面积5728平方公里，其中耕地22．5万公顷，林地15．7万公顷，草原14．6万公顷。全县辖31个乡镇，7个国营农林牧场，总人口62万。#####县土地肥沃，盛产玉米、高粱、大豆、葵花、马铃薯、辣椒、大蒜、黄烟、西瓜等。是全国商品粮生产基地县、吉林省玉米出口基地县和全国油料生产重点县。年粮食生产能力在120万吨以上，居全国粮食生产百强县第十位。年油料产量在6万吨左右，其中葵花产量居全国之首。#####县有14．6万公顷的广阔草原，境内腰井子牧场是国家级自然保护区，也是亚洲最大、最优质的天然羊草草场之一，出产的羊草有“草中细粮”之美誉。广阔的草原为畜牧业发展提供了优越条件，全县牛、羊、猪、禽已分别发展到15万头、100万只、75万头、750万只。全县每年可生产商品猪肉34000吨、牛肉4000吨、羊肉2800吨；羊毛3500吨、牛皮3．3万张、羊皮25万张，1999年，全县畜牧业产值实现4．8亿元，是县域经济发展中的一支重要力量。#####县林业资源也比较丰富，现有林地15．7万公顷，森林覆盖率达到18．75%，森林总蓄积量为250万立方米，年木材生长量为35万立方米，年生产木材3万立方米，这一指标在吉林省西部平原地区各县（市）中均各列前茅。#####县还具有丰富的地下资源，现已探明煤、石油、天然气、草炭土、粘土的储量都很大。石油、天然气已开发成功。地上野生植物资源也非常丰富，野生经济植物多达380种，有100种可以入药。79 附录4.2.2地质、水文与气象（1）气象条件根据#####县及相关气象站的多年测风数据及气象资料表明，该地区处于中温带亚湿润大区第二气候区，属大陆性季风气候，冬季漫长严寒，多风少降水；春季干燥，升温快，多大风、风沙天气；夏季较热，降水集中于此，且短促；秋季降温快。全年热量充足，多风少雨。历年平均气温：5.2℃平均最低气温：-16.1℃平均最高气温：23.2℃极端最高气温：37.6℃极端最低气温：-34.9℃年平均降水量：422.9mm相对湿度：61%最大冻土深度：1.73m（2）水文条件#####县城区地层属第四纪沉积层，表层为0.5m厚的耕土层，表层下为黄土状亚砂土，厚度为5m左右，再下层为粉砂层，厚度在10m左右，粉砂层下面为黄色粘土层，厚度5m左右，地基承载力为150KPa。#####县地下水可分为2层，第一层是第四纪白土山组砂砾石承压含水层，顶板埋深在18～20m，含水层厚度为3～8m；第二层是上第三纪泰康组中粗砾岩承压含水层，顶板埋深在30m79 附录左右，含水层厚度为5～10m；根据对两个含水层的混合勘探，在水位下降5m时，单井出水量为30．60m3／h和60～100m3／h，补给来源主要是大气降水渗透补给和东部山地侧向渗流补给，水量中等较富，水位稳定，水质一般（略呈碱性），埋藏浅易开采，镇内地下水流向是由东南流向西北。#####县域地下水资源并不丰富，且分布不均。由于地处山区与平原的过渡地带，富水地段主要分布在镇内河谷冲积平原。可开采利用的地下水是0.19亿m3。城区地下水以两层形式出现，上层分布于亚粘土中，属于渗透水，受大气降水补给，涌水量不大，水位升降幅度受季节影响，雨季时雨水猛升，甚至露出地面，旱季时水位下降甚至呈消失状态，该层地下水流向与地形大致相似，由东南向西北。下层水埋藏在砂砾层中，涌水量较大，水位较稳定，属潜水类型，该层水与地形关系不大，流向从东向西。（3）工程地质#####镇地处新华夏系，松辽平原第二沉积带，东南边缘与长白海西褶皱带相接。煤系沉积前，由于新华夏系影响，于松辽平原东部边缘形成波状凹陷，营城盆地是该时的产物。总的来说在古代以前构造单元属于地槽形，但在中生代后地层为陆相沉积，属于陆台区构造。79 附录构造情况：煤系沉积前，由于新华夏系的影响，在盆地内产生一组北东～南西扭力使西盘向南推进，东盘向东北推进，于盆地内产生一些斜裂式的北东向的向斜、背斜，煤系形成后受到沙河子组、营城组末期及白垩纪初期活动的改造，力的性质是张扭力，以断裂活动为主，北东向一组发育成主干断裂，另一组呈南北。断裂属于次一级构造，经多次地质改造后本区为一北东向短轴宽缓型背斜，其南翼为缓倾斜、断层一般呈梭形，中间落差大，向两端变小，北东和近南北的两组合尾相接、纵横交错，呈现锯齿状，造成许多菱形块段。该区属于第四纪冲击层，其土层分布从上往下依次为：表土层、亚粘土层和淤泥质亚粘土层。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）中有关建（构）筑物抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，本工程所选场址的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g。3.3实施条件（1）适合碱草生长发育的生态条件#####县种马场及周边草原的原生植被，就是碱草草原，其温度、日照和降水等气候条件，土壤类型、结构和肥力等，均适合碱草的生长发育，在本地区选址，可满足和保障优良碱草种子的生产。符合#####县城市建设与发展规划（2）具有生产碱草良种的人文条件项目承担单位地处#####县，这里交通和运输条件、通讯、水电等条件十分便利，宽阔的柏油马路直通#####县城、松原市、白城市和长春市。马场周边居民具有较高的政策和科技水平，当地农职工素质普遍较高，有利于碱草良种繁殖基地的建设。（3）具有长期管理、生产和利用碱草草地的经验79 附录种马场，顾名思义，是的地方，早在1958年就已经选址在此，利用碱草草地，进行种马的养殖和生产，因此，本地具有丰富的碱草草地管理、生产和利用的经验。另外，与种马场一墙之隔的隔壁，就是东北师范大学松嫩草地生态研究站，该站从上世纪50年代开始建站，具有丰富的碱草草原研究成果，其成果也为本项目的顺利实施和完成提供了保障。（4）项目区属于吉林省西部地区，地处东北腹地的松嫩盆地，地下埋藏有多层含水层，包括孔隙潜水含水层和承压水含水层(分别为浅层、中深层)、上第三系大安组、泰康组孔隙-裂隙含水层(深层)和白垩系下统及上统裂隙孔隙含水层(深层)。研究区地下水系统总体上为一个巨大的开放系统。地下的补给来源包括降水入渗、河流渗漏、灌溉入渗和侧向地下径流补给，其中降水入渗占主导地位；排泄包括潜水蒸发、河流排泄、侧向径流排泄和人工开采，其中潜水蒸发和人工开采占主。近年来，受气候日益干旱的影响，虽然水资源显得有所匮乏，但对于生产优质碱草良种来说，无论是降水量，还是地下水资源，均可满足本项目基地建设的需要。79 附录第四章建设规模与工艺方案4.1建设目标与规模1）建设目标：种植300公顷吉生1号等良种碱草。2）生产规模：年产1200t碱草草捆，年营业收入360万元。4.2工艺（或农艺）技术方案4.2.1基本草场建设技术方案（1）地块选择选择地段相对平坦、交通便利，土层厚度在30cm以上，土壤相对肥沃的撂荒地、中度和轻度退化天然草地，在不破坏现有植被的基础上，因地制宜地建设人工或半人工草地作为基本草场。（2）整地方法地块相对集中、坡度平缓的撂荒地采用机械或畜力耕翻，耕深15cm，耙细、整平；坡度较缓植被盖度较低，采用条状整地，先在坡面上确定下沿，沿下沿耕翻，宽度60～80cm，深15～20cm，间距1.5—2米；可条播或撒播。坡度大的中度、轻度退化天然草地采用人工整穴处理，行距1.5～2米，穴距1米，标准为80×60厘米，深30厘米，在穴中播种。（3）牧草品种选择及种子质量标准1）牧草品种选择选择吉生1号等良种碱草。79 附录2）种子质量标准牧草种子质量达到《禾本科牧草干草质量分级》（NY/T728-2003）一级以上，健康无病虫害。（4）播种量及播种时间1）播种量：2kg/亩（30kg/公顷）2）播种时间：每年5月份、7月份。（5）播种方式方法播种方式为单播为主，播种方法采用条播、撒播，条播行距15～20cm，播种深度1～2cm，覆土1～2cm。除雨后播种土壤湿度较大外，其它湿度类型土壤播后要镇压。（6）、田间管理牧草出苗后，要及时中耕除草，防止杂草危害，冬季注意防火。（7）鼠、虫害防治草地鼠虫害防治按《草地蝗虫预测预报及综合治理技术规程》和《草地鼠害预测预报及综合治理技术规程》执行。1）草地虫害防治根据预测预报和当年草地虫害调查情况，采用化学方法防治，选高效低毒治虫药物稀释后用手动或机动喷雾器均匀喷洒。防治时间：蝗虫在2～3龄前进行防治，其他虫害视发生情况决定。2）鼠害防治①防治时间79 附录根据草地害鼠调查，主要害鼠为草原鼢鼠、布氏田鼠，防治标准为草原鼢鼠200个新土丘/ha，布氏田鼠有效洞口数1500个/ha。采用春秋两次防治，时间为；春季4～5月份，鼠类繁殖前及食物缺乏时进行，秋季9～10月份，鼠类贮粮时进行。②防治方法化学防治，药物选用溴敌隆毒饵。③投饵方法投饵方法分洞口投饵、条状投饵和均匀投饵，投饵量150g/亩，分春秋两次投入。洞口投饵，适于植被稀疏低矮、洞口明显的本地布氏田鼠，一般放在洞口外面，鼢鼠挖开洞口放入洞内，每洞投饵1g/次。条状投饵：每隔50米投饵一行，连续投饵量7～8g/米.次。均匀投饵：可用人工步行均匀投饵，亩用量100g/亩.次。投饵后，毒饵包装物就地深埋或集体带回焚烧处理。4.2.2补播技术方案（1）牧草品种选择主要有吉生1号等碱草草种。（2）种子质量标准牧草种子质量要求达到《禾本科牧草干草质量分级》（NY/T728-2003）二级以上，健康无病虫害。（3）播种方式方法为达到围栏内植被迅速恢复的目的，对植被较差的地块进行松土补播，共补播约50公顷，以单播为主，播种深度1～2cm，覆土1～79 附录2cm，亩播种量2公斤。除雨后土壤湿度大外，其它湿度类型土壤播后要镇压。4.3设备选型根据项目实施所需，计划购进各类设备19台套，共约50万元。具详见下表。拟购置的农业机具明细表序号名称单位数量（台套）功率（kW）金额（万元）单台合计单价总价1收获设备　15　125.2　19.001.1采草机台104400.454.501.2搂草机台318.455.20.501.501.3牧草打包机台215306.5013.002装卸运输设备　4　　　31.002.1叉车台2　　4.208.402.2554拖拉机台1　　6.606.602.31204拖拉机台1　　16.0016.00合计　　19　　　50.0079 附录第五章工程方案5.1总体规划场区的建筑以及场区环境均达到相关标准建设，按照质量、环境和职业健康标准建立质量管理、环境管理、安全卫生管理及良好的操作管理系统。本项目可用地共756公顷，本次实施300公顷，考虑地形地貌的限制，本项目在场区中部建设1栋建管护办公室80m2，及1栋仓库200m2，种植碱草300公顷，建设编织网围栏10000m，打井2眼以及购置相应设备。总图规划指标表序号项目单位指标备注1总用地面积公顷756　2本项目用地面积公顷3003总建筑面积m2280　480计容面积5.2建筑工程建管护办公室位于厂区中部，建筑面积80m2，层数1层，高度3m，采用砌体结构。地面采用水泥混凝土地面，墙体采用粉煤灰砖，屋面采用压型彩色钢板及苯板保温。仓库位于建管护办公室北侧，建筑面积200m2（计容面积400m2），层数1层，高度8m，采用轻钢结构。地面采用水泥混凝土地面，墙体采用压型彩色钢板，屋面采用钢结构骨架，坡度1/3。79 附录建筑基本情况表建筑编号建筑名称建筑面积m2层数结构形式备注1建管护办公室801层砌体2仓库2001层轻钢　合计280　　　5.3田间工程1、灌溉工程项目用水采用深水井，场区现有深水井1眼，本项目新增2眼，拟建于场区东北，通过现有水泵供给各作业区间。通过地面灌溉沟渠进行灌溉。2、供电工程场区现有380V线路经过，本项目建设连接至建管护办公室的电力下努力，拟采用架空线路，路径500m。3、道路工程完善场区内土路，以满足拖拉机通过需求，共需整治养护1500m2。4、围栏工程共建设编织网围栏10000m。1）围栏规格选择7—110—60型金属网围栏。小柱、中（角）柱、支柱均选用水泥柱，小柱、支柱规格为上头9×9cm，下头10×10cm，柱高2米；中柱12×12cm，柱高2米。79 附录2）围栏方法①围栏定线现场勘察，确定围栏安装界限线，在道路畅通、方便出入的地方安装大门。以角柱点、拐弯桩点和门柱点作始端或末端，用标杆三点一线确定小柱桩点，小柱间距10～12米，遇跨度低于10米的沟洼地形做特殊桩点处理，角及拐弯处桩点适当加密。②埋桩水泥桩柱埋深50—60cm；拐角、门均作三角锚支撑。③放线、挂网、紧张固定沿埋好水泥柱的方向做地表障碍物清除，放置刺丝、网片。先从角柱作始端，纬线网格间距小的一段向地面，以200米为一个紧张固定单元，经线与水泥桩柱用绑线固定，网围栏紧张度以不使网经线扭曲变形为宜，底线与地面距离不高于15cm。79 附录第六章消防与安全卫生6.1消防在草原防火期内，因生产活动需要在草原上野外用火的，应当经县级人民政府草原防火主管部门批准。用火单位或者个人应当采取防火措施，防止失火。在草原防火期内，因生活需要在草原上用火的，应当选择安全地点，采取防火措施，用火后彻底熄灭余火。在草原防火期内，禁止在草原上野外用火。在草原防火期内，在草原上作业或者行驶的机动车辆，应当安装防火装置，严防漏火、喷火和闸瓦脱落引起火灾。在草原防火期内，对草原上从事野外作业的机械设备，应当采取防火措施；作业人员应当遵守防火安全操作规程，防止失火。6.2安全生产1、本工程在设计过程中，对于振动，噪声较大的设备进行合理布置，并设置了基础减振消声设施，以减少对周围环境的影响。2、电器设备应防潮，控制系统要安装防火，防潮和防热装置，并装置可靠的接地装置。3、职工上岗前应做好职业安全、卫生教育，合格后方可上岗。4、机井必须由专业人员安装。5、对草场工作人员进行机械使用培训，严格执行机械操作规程。6、在喷洒除草剂时佩戴手套、口罩、穿水靴等。79 附录第七章环境保护与节能节水7.1环境保护1、环境现状概况项目建设地址位于#####县腰井子种马场北草站草原，东至乾安县草原、南至三十号乡三十七村盐碱耕地，西至#####种马场北草站屯，北至通榆县草场。本项目场址交通较为便利，水源丰富，周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区，区域内环境质量良好。2、主要污染源（1）废水本项目的废水主要是生活污水。（2）噪声本项目产生噪声较大的设备有拖拉机等作业机械。（3）固体废物本项目生产过程中所产生的固体废物主要生活垃圾等。4、治理措施（1）废水治理本项目废水排入简易化粪池处理，经处理后可用作有机肥料。（2）噪声防治措施本项目噪声防治主要采取以下措施：a、施工期噪声79 附录施工过程中采取相应措施阻隔噪音，如设置隔音围墙，按照当地施工工地管理的有关要求，合理组织，在每日规定的时间内施工，减少现场搅拌混凝土噪音，最终将施工噪音降到最低程度。b、生产机械噪声从噪声源上降低噪声：将设备联结部位调整到平衡位置，减少偏心度，可相应降低噪声强度。本项目噪声设备经治理后噪声可以达到《城市区域环境噪声标准》中3类标准。（3）固体废物处置生活垃圾运往垃圾场。4、生态保护严格生态和环保管理制度，不在草原内放牧大牲畜，不开垦草原，不挖掘碱土。5、环境影响评价本项目建设中污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。7.2节能节水7.2.1能源（水）消耗（1）用水量计算79 附录根据吉林省地方标准《用水定额》及参考类似项目，本项目年灌溉用水60万m3，考虑其他用水及不可预见用水量，本项目用水按年69.04万m3设计。用水量计算表序号用水项目用水定额用水量（m3）备注名称单位数量单位数量日用水量年用水量1牧草灌溉公顷300m3/公顷20002857.14600000.00　2生活用水人20L/人501.00365.00　3其他用水　　　　428.7290054.75　　合计　　　　3286.86690419.75　（2）耗电量计算本项目年耗电量为2.66万kWh，由设备、建筑照明等组成。照明用电计算表序号功能用电指标（W/m2）面积（m2）需要系数用电负荷（kW）年用电时间（h）用电量（万kW·h）1建管护办公室9800.80.5816800.082仓库32000.30.1816800.01　合计　280　0.76　0.09设备用电计算表序号设备额定功率（kW）需要系数用电负荷（kW）年用电时间（h）用电量（万kW·h）1采草机400.3514.0016800.8232搂草机55.20.3519.3216801.1363牧草打包机300.3510.5016800.617　合计125.20　43.82　2.58（3）柴油消耗量计算本项目装卸及运输设备均消耗柴油，经参考相关台班定额，年柴油消耗18.248t。79 附录柴油消耗量计算表序号设备年台班机械台班能源消耗定额机械台班能源消耗量柴油（kg/台班）柴油（kg）合计（tce）1叉车16820.283407.044.962554拖拉机16829.334927.447.1831204拖拉机16859.019913.6814.45　合计　　18248.1626.59（4）综合能耗经计算，本项目综合能耗为年消耗标准煤29.86tce。综合能耗计算表序号能源种类单位年需要实物量折标系数年需要折标煤量（kgce）年需要折标煤量（tce）1电力万kWh2.660.1229kgce/kWh3272.9533.2732柴油kg18248.161.4571kgce/k26589.39426.589　合计　　　29862.34729.8627.2.2节能节水措施1）总图布置最大限度满足日照条件，管线架设距离短。2）在每条照明支线都安装节电器。智能照明节电器是通过提高灯光电路系统的功率因数，自动调节电路电压、电流的幅度，降低灯具和线路的工作温度，最大限度地降低灯光照明电路的电耗，从而达到节电的目的。3）选用细管荧光灯加智能照明节电器可比传统照明灯具节约40%以上的耗电量，该技术目前在我国已大面积推广，其灯具的使用寿命亦已达到了较为理想的程度。79 附录4）在水管上装设流量计，以利于各部门的管理和考核。7.2.3节能管理制度本项目根据《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）等国家和行业法规要求进行节能管理，具体措施如下：建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。加强能源管理，建立和完善节能考核制度，根据生产过程中运量、运力等多种因素变化情况及时调整生产计划，保持生产的高效、节能。加强生产调度指挥，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。79 附录第八章项目组织管理8.1企业组织#####县阳光草业有限公司实行经理负责制，在经营负责人（经理）的统一领导下，设生产、经营、技术、财务等职能部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。8.2劳动定员（1）人员编制定员编制按照国家有关规定，参照该公司现有生产装置定员情况，结合本项目实际需要进行编制。工作制度按年生产日210天，每日1班，每班8小时连续运转。（2）劳动定员本项目劳动定员20人，其中管理人员3人，技术人员2人，生产工人15人。8.3工程建设管理1）项目法人责任制：项目实施期间，应根据工程实际，制定工程管理制度，成立工程建设领导小组，组织和协调有关部门对建设项目进行设计、监理、施工、投资审查和其他管理工作；对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督，对项目竣工组织验收和评价;对使用进行跟踪服务和检查维修。79 附录2）建立工程终身负责制：项目法定代表人、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表，要按合同的职责对其经手的工程质量负终身责任。3）合同管理制：项目的勘察、设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依据《合同法》订立书面合同，各类合同都要有明确的质量与进度要求，权利与义务，履约担保和违约处罚等条款，违约方要承担相应的法律责任。4）竣工验收：工程完工后，建设单位按照设计图纸、验收规范和政府规定对工程进行验收，及时提出验收报告，做好项目的竣工验收工作。5）项目管理：项目在实施过程中，按照项目控制要求，做好项目质量、进度、费用、风险管理。抓好项目前期设计阶段工作质量和投资控制，保证施工阶段的工程质量和进度目标，制订风险应付方案，加强风险监测与控制，避免项目实施中损失的产生。79 附录第九章项目实施进度9.1项目管理与组织计划本工程建设程序做好项目的前期工作，为工程顺利进行创造条件。1）由主管本项目的的副总经理组织牵头，建立专门机构作为项目管理单位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。2）项目的前期准备工作、施工、引种等均应按照相关法规进行，履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的法律法规执行。9.2项目实施进度本项目建设期1年，具体安排如下：2014年5月开始本项目的政策和投资机会研究等工作。2014年6月～7月：完成本项目的前期咨询、工程设计等工作。2014年8月～2015年3月：完成工程施工、设备采购及引种等工作。2015年3月：完成联合试运转及工作人员培训工作。2015年4月：正式投产，准备春季播种。9.3项目进度图本项目实施进度横道图如下：79 附录项目实施进度计划表（横道图）序号年度项目20142015567891011121234…1项目建设单位投资机会研究2前期咨询、工程设计等施工期的工作3工程施工、设备采购及安装4工作人员培训、竣工验收等工作5正式投产，准备春季播种79 附录第十章投资估算与资金来源10.1编制范围本项目投资估算范围为建设1栋建管护办公室80m2，及1栋仓库200m2，种植碱草300公顷，建设编织网围栏10000m，打井2眼以及购置相应设备。10.2建设投资估算10.2.1工程费用工程费用为建构筑物的农业建筑工程费、农业田间工程费、农业安装工程费、农机具和仪器设备购置费。根据建设单位提供的设备参考价格，参考长春地区造价指标计算。10.2.2工程建设其他费用（1）建设单位管理费（或项目前期工作费）根据财政部《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）文件进行估算。（2）工程勘察设计费根据国家计委、建设部关于发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）文件规定计取。（3）项目备案等前期工作费用参考原国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）计取。（4）工程量清单结算审核费等造价咨询费根据《关于制定建设工程造价咨询服务收费正式标准的通知》（吉省价经字〔2003〕979 附录号）、《关于建设工程造价咨询服务收费的补充通知》（吉发改收管字〔2008〕505号）进行估算。10.2.3预备费（预备费、不可预见费）不可预见费用按第一、二部分工程费用之和的5%估算。10.2.4项目建设投资综上，本项目建设投资经计算为241.09万元。10.3建设期利息本项目资金筹措方案无债务性资金，不涉及建设期利息。10.4流动资金采用详细分析估算法进行计算，本项目流动资金为51.52万元。10.5总投资综上，本项目总投资为292.61万元。10.6资金筹措方案项目计划总投资292.61万元，其中：申请生态专项扶持资金60万元，建设单位自筹232.61万元。79 附录建设投资估算表序号工程和费用名称估算价值（万元）技术经济指标占总投资比例备注农业建筑工程费农业田间工程费农业安装工程费农机具和仪器设备购置费其他费用合计单位数量单位价值一工程建设费25.00115.00　50.00　190.00　　　78.81%　1农业建筑工程10.00　　　　10.00　　　4.15%　1.1建管护办公室10.00　　　　10.00m28012504.15%　2农业辅助工程15.00　　　　15.00　　　6.22%　2.1仓库15.00　　　　15.00m22007506.22%　3农业田间工程　25.00　　　25.00　　　10.37%　3.1挖土围栏　10.00　　　10.00m10000104.15%　3.2深水井　10.00　　　10.00眼2500004.15%　3.3电力线路　2.00　　　2.00m500400.83%架空线路3.4道路　3.00　　　3.00m21500201.24%土路养护4农机具　　　50.00　50.00　　　20.74%　4.1收获设备　　　19.00　19.00　　　7.88%　4.2装卸运输设备　　　31.00　31.00　　　12.86%　5土地整理　90.00　　　90.00　　　37.33%　5.1草场整治　90.00　　　90.00ha300300037.33%灌溉沟渠等二生产性和公益性生物资产费用　　　　27.0027.00　　　11.20%　79 附录1引种费　　　　27.0027.00　　　11.20%　三工程建设其他费　　　　12.6112.61　　　5.23%　1建设单位管理费　　　　2.002.00　　　0.83%　2建设项目前期工作咨询费　　　　3.003.00　　　1.24%　3工程勘察设计费　　　　3.803.80　　　1.58%　4施工图审查费　　　　0.050.05　　　0.02%　5造价咨询费　　　　0.760.76　　　0.32%　6生产准备费　　　　1.001.00人205000.41%　7办公、生活家居购置费　　　　2.002.00人2010000.83%　　　　　　　　　　　　　　四预备费　　　　11.4911.49　　　4.76%　1基本预备费　　　　11.4911.49　　　4.76%　　　　　　　　　　　　　　五建设投资合计25.00115.00　50.0051.09241.09　　　100.00%　　比例10.37%47.70%　20.74%21.19%100.00%　　　　　79 附录流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期12345678910111流动资产00615.920.0061.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.591.1应收帐款3012175.090.0017.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.511.2存货300375.230.0037.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.521.2.1原材料301245.420.004.544.544.544.544.544.544.544.544.544.541.2.2燃料301255.270.005.535.535.535.535.535.535.535.535.535.531.2.3在产品3012169.190.0016.9216.9216.9216.9216.9216.9216.9216.9216.9216.921.2.4产成品3012105.340.0010.5310.5310.5310.5310.5310.5310.5310.5310.5310.531.3现金301265.610.006.566.566.566.566.566.566.566.566.566.561.4预付账款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002流动负债00100.690.0010.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.072.1应付帐款3012100.690.0010.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.072.2预收账款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金(1-2)00515.230.0051.5251.5251.5251.5251.5251.5251.5251.5251.5251.524流动资金当期增加额0051.520.0051.520.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079 附录项目总投资使用计划与资金筹措表序号项目合计建设期生产经营期12345678910111总投资292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1建设投资241.09241.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人民币241.09241.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　外币0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人民币0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　外币0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3流动资金51.520.0051.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002资金筹措292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1项目资本金292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.00　建设投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1中方投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　建设投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2外方投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　建设投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079 附录　流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2债务资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1长期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人民币0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　外币0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　建设期利息借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3其他资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079 附录第十一章综合评价11.1财务评价11.1.1财务评价基础数据选取（1）财务价格销售收入价格的确定依据：配套主机厂家所签定的供货协议。根据几年市场价格变动趋势进行预测，作了适当调整。财务评价中所采用的所有价格都是含税价格。（2）项目计算期项目计算期为11年，其中建设期1年，运营期10年。（3）财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定基准收益率为12%，同时也作为对项目内部收益率指标判据（基准收益率）。对资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按12%计算。（4）生产负荷2015年开始生产，即达到300公顷的设计规模。（5）其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。11.1.2营业分析（1）营业收入79 附录本项目生产规模为年销售1200t碱草草捆，销售单价目前市场价为3000元左右，本项目按3000元/t计算，则年收入售360万元。（2）税金本项目为农业项目，根据《关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号）等法规，暂按免征处理。11.2.3成本分析成本费用是指项目运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年经验数据为依据。（1）外购材料等费用本项目外购材料等主要为种子等，年外购材料等费用为54.00万元。（2）承包费用根据吉林省霖海源草业有限公司与#####县阳光草业有限公司签订的《草原承包合同》，本项目年土地承包费用为0.5万元。（3）外购燃料及动力费项目所有水、电等价格均以#####县现行价格为基础，预测到运营期初的价格，合计为66.33万元。（4）人员工资及福利费项目劳动定员为20人，工资及福利费工资按69.54万元/年计算。（4）折旧费、摊销费79 附录固定资产折旧费计算采用平均年限法计算，残值率按5%计算。各类固定资产折旧年限参照《企业会计准则》等相关规定，按以下数据计算：1）建筑物按10年计算，其他固定资产按10年计算；2）机器设备的折旧年限为10年；3）摊销费：无形资产为10年，递延资产为10年；（5）修理费、其他费用修理费为固定资产的维护修理费用；其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。为简化计算，修理费（含土地、草场整治）按10.59万元估算，其他费用按9.19万元估算。11.2.4财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所取得利益的大小，其分析结果如下：项目财务内部收益率（税前）为33.34%、财务内部收益率（税后）为33.34%；财务净现值（税前）253.81万元、财务净现值（税后）253.81万元，投资回收期为4年×（含建设期）。静态分析结果：项目总投资收益为25.47%，资本金净利润率为25.47%。11.2.5不确定性分析（1）敏感性分析79 附录根据项目具体情况，在建设投资、产品价格、材料成本、燃料动力费等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。经计算，产品价格为最敏感因素，为-16.47%，有较强的抗风险能力。敏感性分析表变化率变化因素-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率12.00%12.0012.0012.0012.0012.0012.00产品价格13.89%20.62%27.07%33.34%39.49%45.58%51.62%材料备件价格36.62%35.53%34.43%33.34%32.24%31.13%30.03%燃料动力费37.33%36.00%34.67%33.34%32.00%30.65%29.30%建设投资(不含建息)39.23%37.08%35.13%33.34%31.69%30.16%28.75%敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)备注1产品价格-5.00%27.07%1.25-16.47%-10.00%20.62%1.27-15.00%13.89%1.302材料备件价格5.00%32.24%0.2296.49%10.00%31.13%0.2215.00%30.03%0.223燃料动力费5.00%32.00%0.2779.16%10.00%30.65%0.2715.00%29.30%0.274建设投资(不含建息)5.00%31.69%0.3371.91%10.00%30.16%0.3215.00%28.75%0.3179 附录敏感性分析图（2）盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷运营年份的运营服务收入、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计水平年的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）=60.12%分析表明：项目要在设计水平年内达到设计生产能力的60.12%运营；项目对市场需求变化的适应存在一定的风险，但仍然对风险的抵抗力较强。盈亏平衡表计算期计算项目234567891011年销售收入360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00年销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年增值税52.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3179 附录年可变成本120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83年固定总成本112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34BEP(%，生产能力利用率)60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%盈亏平衡图11.2.6财务评价结论以上财务分析表明，项目财务内部收益率高于设定的基准收益率，盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临某些风险，但仍有一定的抗风险能力。从财务评价的角度来看，项目建设是可行的。79 附录营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号项目合计建设期生产经营期12345678910111营业收入3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.001.1碱草（草捆）3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00　单价(含税)000.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3　数量12000.000.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.00　销项税额523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.31　销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.4教育费附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004增值税523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.31　销项税额523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.31　进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079 附录总成本费用估算表序号项目合计建设期生产经营期12345678910111外购原材料费545.000.0054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.502外购燃料及动力费663.260.0066.3366.3366.3366.3366.3366.3366.3366.3366.3366.333工资及福利费695.400.0069.5469.5469.5469.5469.5469.5469.5469.5469.5469.544修理费105.550.0010.5510.5510.5510.5510.5510.5510.5510.5510.5510.555其他费用91.880.009.199.199.199.199.199.199.199.199.199.19　其中：其他制造费用21.110.002.112.112.112.112.112.112.112.112.112.11　其他管理费用34.770.003.483.483.483.483.483.483.483.483.483.48　其他营业费用36.000.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60　其他项目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本(1+2+3+4+5)2101.090.00210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.117折旧费200.540.0020.0520.0520.0520.0520.0520.0520.0520.0520.0520.058摊销费30.000.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)2331.620.00233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16　其中：可变成本1208.260.00120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83　固定成本1123.360.00112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.3479 附录项目投资现金流量表序号项目合计建设期生产经营期12345678910111现金流入3662.080.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00422.081.1营业收入3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值10.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.551.4回收流动资金51.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0051.522现金流出2916.78241.09313.94262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.422.1建设投资241.09241.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金51.520.0051.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本2101.090.00210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.112.4营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5增值税523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.312.6维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量(1-2)745.30-241.0946.0697.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.58159.664累计所得税前净现金流量745.30-241.09-195.03-97.450.1497.72195.30292.89390.47488.06585.64745.305调整所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079 附录6所得税后净现金流量(3-5)745.30-241.0946.0697.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.58159.667累计所得税后净现金流量745.30-241.09-195.03-97.450.1497.72195.30292.89390.47488.06585.64745.30　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率33.34%项目投资财务净现值253.81(折现率=12.00)%项目投资回收期4.00计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率33.34%项目投资财务净现值253.81(折现率=12.00)%项目投资回收期4.0079 附录项目资本金现金流量表序号项目合计建设期生产经营期12345678910111现金流入3662.080.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00422.081.1营业收入3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值10.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.551.4回收流动资金51.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0051.522现金流出2916.78241.09313.94262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.422.1项目资本金292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本2101.090.00210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.112.5营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6增值税523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.312.7所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)745.30-241.0946.0697.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.58159.66　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率33.34%79 附录79 附录利润与利润分配表序号项目合计建设期生产经营期12345678910111营业收入3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.002营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003增值税523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.314总成本费用2331.620.00233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.165补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)745.300.0074.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.537弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额(6-7)745.300.0074.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.539所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010净利润(6-9)745.300.0074.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5311期初未分配利润3018.470.000.0067.08134.15201.23268.31335.39402.46469.54536.62603.6912可供分配的利润(10+11)3763.770.0074.53141.61208.68275.76342.84409.92476.99544.07611.15678.2213提取法定盈余公积金74.530.007.457.457.457.457.457.457.457.457.457.4514可供投资者分配的利润(12-13)3689.240.0067.08134.15201.23268.31335.39402.46469.54536.62603.69670.7715应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利(14-15-16)3689.240.0067.08134.15201.23268.31335.39402.46469.54536.62603.69670.7718各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润(14-15-16-18)3689.240.0067.08134.15201.23268.31335.39402.46469.54536.62603.69670.7779 附录20息税前利润745.300.0074.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5374.5321息税折旧摊销前利润975.840.0097.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.58财务计划现金流量表序号项目合计建设期生产经营期12345678910111经营活动净现金流量(1.1-1.2)975.840.0097.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.581.1现金流入3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.001.1.1营业收入3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.001.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出2624.160.00262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.421.2.1经营成本2101.090.00210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.111.2.2销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3增值税523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.311.2.4所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.5其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-292.61-241.09-51.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资241.09241.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流动资金51.520.0051.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079 附录3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款(不含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)975.840.0097.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.585累计盈余资金975.840.0097.58195.17292.75390.34487.92585.50683.09780.67878.25975.8479 附录资产负债表序号项目建设期生产经营期12345678910111资产241.09377.21451.74526.27600.80675.33749.86824.39898.92973.451047.981.1流动资产总额0.00159.18256.76354.34451.93549.51647.10744.68842.26939.851037.431.1.1货币资金0.00104.14201.73299.31396.90494.48592.06689.65787.23884.81982.401.1.2应收账款0.0017.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.511.1.3预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货0.0037.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.521.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程241.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.00191.04170.98150.93130.88110.8290.7770.7250.6630.6110.551.4无形及其他资产净值0.0027.0024.0021.0018.0015.0012.009.006.003.000.002负债及所有者权益(2.4+2.5)241.09377.21451.74526.27600.80675.33749.86824.39898.92973.451047.982.1流动负债总额0.0010.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.072.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.0010.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.072.1.3预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款(含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079 附录2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0.0010.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.072.5所有者权益241.09367.14441.67516.20590.73665.26739.80814.33888.86963.391037.922.5.1资本金241.09292.61292.61292.61292.61292.61292.61292.61292.61292.61292.612.5.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.007.4514.9122.3629.8137.2744.7252.1759.6267.0874.532.5.4累计未分配利润0.0067.08134.15201.23268.31335.39402.46469.54536.62603.69670.773资产负债率0.00%2.67%2.23%1.91%1.68%1.49%1.34%1.22%1.12%1.03%0.96%4流动比率0.006.126.126.126.126.126.126.126.126.126.125速动比率0.002.392.392.392.392.392.392.392.392.392.3979 附录11.2社会评价进行盐碱地引种禾本科牧草适应性具有重要意义。利用适生禾本科牧草开发盐碱地、改良盐碱地、利用盐碱地生产优质饲料饲草对畜牧业的发展举足轻重。特别是人工草地的建植，在西方农业发达国家，人工种植牧草是牧业生产的一个重要组成部分和农民收入的一个重要来源。以人工草地或牧草产品为基础发展现代高效草地畜牧业，缓解人畜争粮的矛盾，提高我国草食家畜产品的数量和质量，特别是奶业的发展，降低饲养成本，提高国际竞争力。同时，牧草业的发展有着巨大的市场潜力和广阔的发展前景。它集经济效益和生态效益为一体，不仅适应我国大农业，大草业的需要，而且可促进我国生态农业的长足发展。松嫩草原是我国重要的草地资源，既是牧民的生产资料，又是生活资料，在我国国民经济中占重要地位。近些年来由于养殖业的迅猛发展，天然草地放牧压力加重，草地退化现象日益明显，严重影响了该区畜牧业的稳定发展和人们生活的质量。尤海洋等(201179 附录）在退化草地上建植人工草地是治理退化草地的有效措施之一，受到越来越多的关注，而选择适宜草种是人工草地建植成功的关键因素。引种多年生禾本科牧草，筛选出适宜该区盐碱化退化草地生长的优良牧草草种，为退化草地治理提供牧草资源，同时为畜牧业可持续发展提供物质资料。但由于适合当地自然环境条件尤其是盐碱化土壤条件的禾本科牧草品种少、混杂、管理不当等原因，致使人工草地产草量低，不适应生产发展的需要。为了改变这种状况，引进禾本科牧草品种进行试验，以便筛选出适应松嫩平原自然条件的优良禾本科牧草，为该区建植高产、优质的草地，发展草业及改善生态环境提供科学依据。项目建成后，可缓解吉林、东北和全国生态环境建设、退耕还草、种草养畜所急需的种子短缺。羊草干草的利用，可促进草原、农区和农牧交错带地区的草食家畜的大力发展，促进种植业和畜牧业的结构调整和优化，建立各生态区域经济新的增长点。对建设吉林经济强省，建设东北生态屏障和草地畜牧业可持续发展将发挥重要的促进作用。11.3风险评价11.3.1风险管理建设工程风险管理过程包括识别、评价、对策决策、实施决策、检查五方面。风险管理目标应明确，否则，风险管理就会流于形式，没有实际意义，也无法评价其效果。风险管理目标一般要满足以下四点：即与业主总体目标一致性；现实性；明确性；层次性。本阶段风险管理目标首要是使潜在损失最少，其次是减少忧虑及相应的忧虑价值，再次是满足外部的附加义务，例如政府命令禁止的某些行为、法律规定的强制性保险等。从风险管理目标的角度分析，本工程风险主要为投资风险、进度风险、质量风险、安全风险。本可研阶段的风险主要为投资风险。79 附录风险识别可按照目标、时间、工程内容、因素来进行。风险识别有个别性、主观性、复杂性、不确定性的特点，，其识别方法主要有专家调查法、财务报表法、流程图法、初始清单法、经验数据法、风险调查法。风险评价就是对可能出现的各种风险因素进行评价，其主要作用有：更准确地认识风险、保证目标规划的合理性和可行性、合理选择风险对策。11.3.2风险对策（1）风险回避当风险很大或明确存在且不能解决时采用，采用此对策可能作出一些损失，但这些损失比真正发生时造成的损失要小得多。例如从净现值、内部收益率看是可行的，但敏感性分析的结论是对投资额、经营成本均很敏感，意味着不确定性很大，即风险很大，所以决定不投资建设此工程。采用此种对策同时也失去了从风险中获利的可能；其次风险回避可能不实际或不可能，因为每个建设工程均有风险，不可能回避所有风险，所以需要其它的风险对策。（2）损失控制这是一种主动积极的风险对策。可分为预防损失和减少损失两方面工作。损失控制计划系统包括预防计划（组织措施、管理措施、合同措施、技术措施）、灾难计划和应急计划。三种计划的关系为：79 附录（3）风险自留是从企业内部财务的角度应对风险，把风险留给自己。它分为两种形式：一种是非计划性风险自留，主要由以下原因导致，如缺乏风险意识、风险识别失误、风险评价失误、风险决策延误和风险决策实施延误；第二种是计划性风险自留，是主动的、有意识的、有计划的选择，一般为风险量小或较小的风险事件作为自留对象。发生时它的支付方式主要有从现金净收入中支付、建立非基金储备、自我保险（专项基金）、母公司保险。它的适用条件应符合以下条件之一：别无选择、期望损失不严重、损失可准确预测、企业有短期内承受最大潜在损失的能力、投资机会很好、内部服务优良。（4）风险转移79 附录它是建设工程风险管理中非常重要而且广泛应用的一项对策，分为非保险转移和保险转移。11.3.3项目主要风险因素识别本项目主要的风险因素有：（1）产品风险产品风险主要指产品能否尽快顺利的得到有关部门的生产批准和市场认可。（2）工程风险工程风险主要包括方案、地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。（3）环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设和运营期对周围水资源、树木植被、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。（4）资金风险资金风险主要来自投资的落实，工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高及征地费用的增加等。（5）财务风险财务方面的风险一是来自产品销售价格的降低，二是投资或营运成本费用的增加等，使项目的盈利水平达不到预期目标。（6）原料供应风险主要是种子品种、价格，能否保证生产使用要求。79 附录11.3.4风险程度分析经过初步分析，本项目的主要风险来自于产品风险、原料供应风险和资金风险因素。工程风险、财务风险和环境影响是一般的风险因素。11.3.5防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策，提请项目有关各方考虑。（1）在建设过程中精打细算，并采用招标、竞争性谈判方式，控制和降低投资，加强生产管理，降低生产成本，进一步健全销售网落，提高产品的竞争力，规避后减少财务风险。（2）充分利用现代化的通讯和供应网络，进行较大力度的广告宣传。（3）进一步完成公司的总体建设规划，建立自己的原材料供应基地，以保持和提高企业的竞争力和可持续发展能力。79 附录第十二章结论与建议12.1结论开展盐碱地治理，恢复草原生态建设，不仅上级党委、政府的工作要求，更是县情的需要。搞好盐碱地治理，恢复草原生态建设，不仅是改善生态环境的需要，也是发挥草原经济优势的需要，更是发展优质畜牧业及相关产业的需要。近几年，县委、县政府审时度势，科学提出了“工业立县、牧业富县、科教兴县”三大战略。发展牧业，如果没有草原植被的迅速恢复，就失去了可靠基础，畜牧业就没有充足的原料，牧业富县战略也就很难深入开展，必须把草原生态建设作为一项重要工作。该项目在未盐渍化和盐渍化较轻的地块种植吉生羊草，提高土壤地力和牧草产量，增加蛋白质饲料供给，增强牧畜体质和生产能力，项目将建设不仅有效改善草原生态环境和草地生产能力，还增加当地农民收入，并对吉林省西部地区生态治理退化草原起到积极的示范和推动作用。本报告认为，本项目工程建设是可行的。12.2建议本项目的主要问题是由于资金方面的限制，仅能对项目区较小的面积，建议在本项目实施完成后，进一步研究二期实施的可行性技术方案，拓展至756公顷草场。79 附录另外，草业科学是一门年轻的学科，和农作物科学相比，牧草良种繁育体系不健全，栽培技术体系缺失，与农牧业生产发展和生态环境建设的需求还有较大差距。针对这一现状，应借鉴发达国家在牧草育种、良种繁育和种子生产中的科学体系和严格的管理制度，建立和健全我国牧草育种的选育、繁育和推广体系。为此要完善良种繁育体系，在不同自然气候带建设原种繁殖基地，建立品种纯度的分级繁殖体系以及相关的原种生产技术规程。与此同时，建立相应的种子生产检验和管理体系，从而建立健全牧草育种及良种繁育和推广体系，促进牧草育种事业的健康、快速发展。79 附录附录1）项目区位示意图2）吉林省霖海源草业有限公司与#####县阳光草业有限公司签订的《草原承包合同》3）《企业法人营业执照》4）《组织机构代码证》5）《税务登记证（国税）》6）《税务登记证（地税）》7）《机构信用代码证》79 附录项目区位示意图西至长岭种马场北草站屯三十号乡三十七村盐碱耕地通榆县草场乾安县草原长岭县阳光草业有限公司种草治碱项目总平面布置示意图79 附录79 附录79 附录#####县阳光草业有限公司种草治碱项目可行性研究报告79 附录目录第一章总论31.1项目名称31.2项目建设单位31.3编制依据31.5项目概况3第二章项目建设的背景及必要性32.1项目背景32.2项目提出的理由与过程32.3项目建设的必要性3第三章市场分析3第四章项目建设条件与目标34.1建设场址34.2建设条件33.3实施条件3第四章建设规模与工艺方案34.1建设目标与规模34.2工艺（或农艺）技术方案34.3设备选型3第五章工程方案35.1总体规划35.2建筑工程35.3田间工程3第六章消防与安全卫生36.1消防36.2安全生产3第七章环境保护与节能节水37.1环境保护37.2节能节水3第八章项目组织管理38.1企业组织38.2劳动定员379 附录8.3工程建设管理3第九章项目实施进度39.1项目管理与组织计划39.2项目实施进度39.3项目进度图3第十章投资估算与资金来源310.1编制范围310.2建设投资估算310.3建设期利息310.4流动资金310.5总投资310.6资金筹措方案3第十一章综合评价311.1财务评价311.2社会评价311.3风险评价3第十二章结论与建议312.1结论312.2建议3附录31）项目区位示意图2）吉林省霖海源草业有限公司与#####县阳光草业有限公司签订的《草原承包合同》3）《企业法人营业执照》4）《组织机构代码证》5）《税务登记证（国税）》6）《税务登记证（地税）》7）《机构信用代码证》79 附录79'