河南省省级预算项目建议书 17页

'河南省省级预算项目建议书项目名称：项目编码：项目单位：（如果多个单位分行列出）领导签字（章）预算单位：领导签字（章）主管部门：领导签字（章）河南省财政厅制二○○年月日填 《项目支出申报文本》填报说明1．《项目申报文本》是省级部门向财政厅申请项目支出预算时所使用的申报材料标准格式。2.《项目申报文本》由项目申报书、项目可行性报告、项目评审报告组成。3.省级部门向财政厅申请项目支出预算时需按规定填写项目支出申报文本。4.“项目名称”由省级部门简称、单位简称、项目内容三部分组成，其中项目内容应当按照规范的用语表述，如：“××房屋维修”、“××会议”、“举办××活动”等。5.“项目单位”必须填写单位全称。6．“项目负责人”应当填写项目单位直接组织实施该项目的责任人。7.“新增项目”是指本年度新增的需要列入预算的项目。8.“延续项目”是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。9．“项目类别”是指根据预算科目经济分类要求，对申报项目支出进行的分类，即1、建筑物及基础设施购建；2、专项购置；3、大型修缮；4、专项业务；5、科技研究与开发；6、信息网络购建；7、信息网络维护；8、大型活动；9、企事业单位补贴；10、个人家庭补助；11、偿债支出；12、产权参股；13、其他专项。10、“分口分项”指按照《河南省省级部门项目支出预算编制管理办法》部门所对应的口项等。11、“项目支出分类”是指按照《河南省省级部门项目支出预算编制管理办法》项目对应分类，即（1）基本建设支出；（2）社会事业发展项目支出；（3）经济发展项目支出；（4）债务项目支出；（5）专项业务项目支出；（6）其他项目支出。12、“项目周期”指项目实施的持续时间。13.“项目总体目标和分阶段实施计划”是指项目预期达到的目标以及预期实现的社会、经济和生态效益以及项目的分阶段实施计划，对项目总体目标应当分别从定性和定量的角度进行表述。14.“项目组织实施条件”是指项目单位在实施项目的过程中应当具备的人员条件、资金条件、设施条件及其他相关条件。15.“项目类别”、“项目属性”、“项目采购方式”中，在所选选项后面的“□”中划“√”。16.“项目绩效考评情况”是指以前年度延续项目中已实行绩效考评项目的考评结论，或拟作为绩效考评项目的绩效目标设定情况等（部门提出的拟进行绩效考评的项目还需按照财政厅有关规定另行报送）。17.“项目支出明细预算及测算依据” 是指由项目单位根据项目的支出情况和国家规定的支出标准测算填报，是对“项目总投资预算构成明细表”表内容的摘要。18.“项目投资来源及分年度预算”是指项目总投资构成及分年度投资情况。19.《项目可行性报告》一般由项目单位组织编制，必要时可以委托专业机构编制。20.《评审报告》“建议”栏目中，可在所选选项后面的“□”中划“√”。附件1：河南省省级项目申报书项目名称：____________________________项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□项目单位：____________________________上级单位：____________________________主管部门：_____________________________财政厅部门预算管理处___________________项目负责人联系电话单位地址邮政编码项目类别□（1）建筑物及基础设施构建□（2）专项购置□（3）大型修缮□（4）专项业务□（5）科技研究与开发□（6）信息网络构建□（7）信息网络维护□（8）大型活动□（9）企事业单位补贴□（10）个人家庭补助□（11）偿债支出□（12）产权参股□（13）其他专项项目属性1、延续项目□2、新增项目□分口分项项目周期项目支出分类□（1）基本建设支出 □（2）社会事业发展项目支出□（3）经济发展项目支出□（4）债务项目支出□（5）专项业务项目支出□（6）其他项目支出支出功能科目__________类_______________款_________项项目申请理由及项目主要内容项目总体目标及分阶段实施计划项目组织实施条件项目采购方式1、集中采购□2、部门组织统一采购□3、单位分散采购□品名数量金额项目绩效考评情况项目投资来源及分年度预算投资年度省本级预算安排非省本级财政安排其他资金来源合计小计一般预算基金预算预算外以前年度结余其他收入小计中央财政市级财政县乡财政合计第一年第二年 …….项目支出明细预算及测算依据详见附件2：项目总投资预算构成明细表附件2：项目总投资预算构成明细表1、建筑物及基础设施购建项目名称：单位：万元项目构成名称总额结构类型/型号建筑规模/数量单位经济技术指标/单价计算费用依据备注一、建安工程费用　　　　　　1、土建工程（1）主体工程　　　　　　（2）装饰工程　　　　　　　　　　　　2、安装工程　　　　　（1）给排水系统　　　　　　（2）采暖、通风系统　　　　　　（3）电气系统　　　　　　3、其他　　　　　　…小计　　　　　　 二、设备及工、器具购置　1、设备购置费　　　　　　……　　　　　　2、工具、器具及生产家具购置　　　　　　……　　　　　　小计　　　　　　三、待摊投资　1、土地使用费　　2、建设单位管理费　　3、勘察设计费　　4、工程监理费　　5、市政配套费　　6、其他　　…小计　　四、其他投资　　……　　小计　　五、预备费　　基本预备费　　小计　　合计　　填表说明：1、结构类型填写砖混结构、框架结构、框架剪力墙结构、钢结构、木结构及其他。2、建筑规模：建筑物可填写建筑面积，其他可根据行业要求填写。3、单位经济技术指标等于相应项目构成的总额除建筑规模。填报范围：1、房屋建筑物购建：购买、自行建筑办公用房、业务用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂及图书馆、体育场馆、科技馆等建筑物（含附属设施、如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。2、基础设施建设：农田设施（含土地整理开发）、公路（乡村道路）、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头、排污、给水、排水、供气、供热、园林苗圃、绿化及公共绿地等公共基础设施建设方面的支出。2、专项购置项目名称：单位：万元项目构成品名总额计量单位数量单价用途 一、办公设备购置……二、专用设备购置……三、交通工具购置……四、材料购置……五、装备购置……六、被装购置……七、其他合计填报范围：办公设备，如空调、沙发、计算机等；专用设备类，如医疗设备、教学仪器、体育器材、水利设备、警用器材及专用仪器等；交通工具，如小汽车、摩托车（含车辆购置税）；材料,如化学药剂等；装备购置，如地方政府为军队购置装备的支出（消防车等）；被装，如公检法司、工商、税务、技术监督等部门服装；其他，如图书购置、购买软件、影片播放权等。3、大型修缮项目名称：单位：万元项目构成名称费用金额结构类型/型号建筑规模/数量单位经济技术指标/单价计算费用依据备注合计　　一、建安工程费用　　　　　1、土建工程（1）主体工程　　　　　（2）装饰工程　　　　　2、安装工程（1）给排水系统　　　　（2）采暖、通风系统　　　　　（3）电气系统　　　　　3、其他……　　　　　 二、设备及工、器具购置费1、设备购置费……　　　　　　　　　　2、工、器具购置费……　　　　　　　　　　三、待摊投资　1、设计费　　2、工程监理费　　3、其他……　　四、预备费　　基本预备费　　填表说明：1、结构类型填写砖混结构、框架结构、框架剪力墙结构、钢结构、木结构及其他。2、建筑规模：建筑物可填写建筑面积，其他可根据行业要求填写。3、单位经济技术指标等于相应项目构成的总额除建筑规模。填报范围：主要反映按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的修缮支出。包括：房屋建筑维修、资本化的各类设备维修、管道维修、公共基础设施维修、文物建筑维修（保护）、革命纪念建筑维修等。4、专项业务项目名称：单位：万元项目构成计量单位数量标准时间金额说　明一、办公费二、印刷费三、咨询费四、手续费五、水费六、电费七、邮电费八、取暖费九、物业管理费十、交通费十一、差旅费十二、出国费 十三、维修费十四、租赁费十五、会议费十六、培训费十七、招待费十八、专用材料费十九、图书购置费二十、劳务费二十一、委托业务费二十二、其他费用合计填报范围：除核定在正常公用经费标准定额之内的专项业务支出。5、科技研究与开发项目名称：单位：万元项目构成品名总额计量单位数量单价用途一、科研业务费二、实验材料费……三、仪器设备费……四、管理费五、成果验收鉴定费……六、成果奖励费……七、对外协作费八、其他费用合计填报范围：科研课题、创新项目、科研项目奖励等方面支出。不包括科研条件类项目（按项目分类相应在1、2、3等类中反映）、科学普及和科研管理类项目（按项目分类相应在4、8等类反映）。6、信息网络购建 项目名称：单位：万元项目构成品名总额计量单位数量单价用途一、前期调研与方案论证……二、购置计算机及软件……三、其他设备及材料购置……四、软件开发……五、系统应用与推广……六、施工费七、其他费用合计填报范围：信息网络方面支出，如：计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。日常办公用计算机购置应在专项购置类填报。7、信息网络维护项目名称：单位：万元项目构成品名总额计量单位数量单价用途一、网络运行租线费二、托管费三、劳务费四、维修费五、设备及材料购置费……六、其他费用合计填报范围：全省性专业骨干网络信息系统（如党委政府电子政务平台、12项金字工程等）运行与维护方面的支出。8、大型活动项目名称：单位：万元 项目构成计量单位数量时间标准（单价）金额备注一、住宿费二、伙食费三、资料、印刷费四、教师聘请费五、场地租用费六、布展费七、培训费八、实习考察费九、专用物品购置制作费十、宣传费十一、交通费十二、运输费十三、通讯联络费十三、礼品费十四、其他费用合计填报范围：由省委、省政府、省人大、省政协、省纪检委组织、批准的大型会议、培训、会展、宣传、纪念、庆祝、交流以及省级垂管部门组织的系统大型活动等。9、企事业单位补贴项目名称：单位：万元项目构成项目内容补贴方式选填（投资补贴、亏损补贴、贷款贴息、其他）补贴内容财政补贴依据补贴标准补贴金额填报范围：凡是按政策规定的财政性资金给予企事业单位的补贴支出项目。如：企业挖潜改造配套补贴、技术改造补贴、粮食等政策性亏损补贴、差价补贴、水产、渔业补贴、企业政策性亏损补贴、贷款贴息、演出补贴、物资储备补贴、出口方面补贴、国企改革补贴、企业环保项目补贴等。10、个人家庭补助项目名称：单位：万元 项目构成计量单位补助对象补助标准补助总额省级负担比例省级负担金额填报范围：凡是按政策规定的财政性资金对个人和家庭补助的支出项目。如：烈士遗属补助、优抚对象生活补助、救济费、医疗费、奖励金、助学金、农机具购置、良种补助、官兵生活补助、院士补助、博士生导师补助、专家津贴补助、退役运动员安置费、水库移民补助等。11、偿债支出项目名称：单位：万元项目构成贷款总额利率贷款时间还款期限已还款本年还款以后年度还款一、国际金融组织及外国政府贷款1、偿还贷款本金支出2、偿还贷款利息支出二、国内政府贷款1、偿还贷款本金支出2、偿还贷款利息支出三、商业银行贷款1、偿还贷款本金支出2、偿还贷款利息支出四、其他偿债支出……合计填报范围：需要财政性资金偿还的本金和利息支出项目。12、产权参股项目名称：单位：万元项目构成原金额增加金额增加后金额备注总股本金额 其中：国有股本金额……合计填报范围：政府对企业的投资参股支出。13、其他专项项目名称：单位：万元项目构成计量单位数量标准时间金额说明合计填报范围：前12类项目书不能涵盖的项目填在此表。如地质勘探等。附件3：项目可行性报告一、基本情况1、项目单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的省级部门等情况。可行性报告编制单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。2、项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。 3、项目基本情况：项目名称、项目类别、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益与社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。二、必要性与可行性1、项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目安排的政策依据，是否属于国家和省委、省政府明确优先支持的领域和范围。2、项目实施的必要性。项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期的社会效益和经济效益分析，与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。三、实施条件1、人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。 3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。4、其他项目条件。二、进度与计划安排三、主要结论附件4：项目评审论证报告项目名称：______________________项目编码：______________________项目单位：______________________上级单位：_______________________主管部门：______________________财政厅部门预算管理处：______________评审方式：专家评审□中介机构评审□ 评审日期：年月日一、项目基本情况项目名称项目单位项目类别□（1）购置物及基础设施构建□（2）专项购置□（3）大型修缮□（4）专项业务□（5）科技研究与开发□（6）信息网络构建□（7）信息网络维护□（8）大型活动□（9）企事业单位补贴□（10）个人家庭补助□（11）偿债支出□（12）产权参股□（13）其他专项项目支出分类□（1）基本建设支出□（2）社会事业发展项目支出□（3）经济发展项目支出□（4）债务项目支出□（5）专项业务项目支出□（6）其他项目支出分口分项项目周期项目属性1、延续项目□2、新增项目□项目开始时间年月日项目完成时间年月日项目材料及法定手续的完备性二、项目可行性评审立项依据的充分性了解的内容：项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性，项目立项的必要性、紧迫性等。目标设置的合理性了解的内容：项目总体目标、阶段性目标的合理性，目标实现的可能性，目标的可考核性等。组织实施能力与条件了解的内容：项目单位及其合作单位的能力与条件，组织实施条件的充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件等。 预期社会经济效益了解的内容：项目预期社会效益、经济效益、生态效益、效益持续能力、主要受益者等。三、项目预算评审资金筹措情况预算支出的合理性四、项目风险与不确定因素风险与不确定因素五、评审总体结论评审意见建议1、优先选择□2、可选择□3、慎重选择□评审机构评审机构名称：机构负责人（签字）（公章）评审专家组评审专家组名单编号姓名单位职称职务签名评审专家组组长（签字）：评审日期：年月日'