人民医院建设可行性报告 77页

'人民医院建设工程可行性研究报告目录第一章总论1第二章市场预测12第三章建设规模与项目组成15第四章场址选择16第五章建设方案22第六章环境保护、安全消防与节能29第七章项目组织管理与人力资源配置33第八章　项目实施进度38第九章投资估算与资金筹措39第十章财务评价45第十一章社会影响评价61第十二章研究结论6376 第一章总论第一节项目背景项目名称：X人民医院建设工程建设性质：新建承办单位：项目负责人：一、X概况X全称“哈伦·X”，系X，汉语译为“热的圣水”。X位于内蒙古自治区兴安盟西北部，横跨兴安岭西南山麓，前身是兴安盟科右前旗的一个建制镇，1992年12月经自治区人民政府批准成立X经济开发区，实行计划单列，1996年6月经国务院批准设立县级市。全市总面积7408.7平方公里，辖伊尔施、白狼、五岔沟、明水河、天池五个镇和温泉、新城、林海三个街道。辖区内还有66056部队、X林业局、五岔沟林业局、白狼林业局等县团级单位。全市人口5.6万人，是由蒙古、汉、回、满、朝鲜、达斡尔等13个民族组成的多民族聚居地区。二、城市规划1、城市性质X76 位于呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁、蒙古国四大草原交汇处的大兴安岭中段，是内蒙古大旅游格局的重要支撑点，是内蒙古发展生态旅游、度假旅游的重点区域，是以旅游业为主导产业的边境口岸城市。2、城市功能X城市功能是国际会议论坛、冰雪运动、温泉疗养中心和国家休闲度假、火山科教、生态旅游中心；是中国东北经济区向蒙古国开放市场的门户和东北亚的交通枢纽；是地区性政治、经济、文化、教育和科技信息服务中心。3、城市发展战略实施“旅游立市、旅游兴市、旅游富市、旅游强市”的发展战略，把旅游业作为支柱产业加以培养育，形成以旅游业为龙头，拉动口岸贸易和绿色特色工业快速健康发展的产业化体系，早日把X打造成“国际知名、国内一流”的旅游城市。4、城市发展规划按照阿尔市－－柴河旅游区总体规划，X呈环型的“两带、三区、六个组团”空间结构。两带：沿哈拉哈河的滨水带状公园与沿阿尔善湿地公园构成的两条生态景观带。三区：伊尔施旧城区、X新城区、高档住宅区。六大组团：伊尔施旧城区－－行政商务组团、工人新村居住组团；X新城区－－新城区行政商务组团、新城区居住组团；高档住宅区－－高档居住组团；湿地保护区－－湿地保护区组团。X中心城区由X76 新城区、温泉雪街、伊尔施旧城区、银江沟温泉度假中心四个部分构成，由城市主干道连接成为环状城区，沿线为景观走廊，由湿地公园、湿地保护区、森林景观带，将四个建成区串联起来。城市主干道设置城市路灯照明系统。环状城区将成为X－－柴河旅游区的核心城市组团，同时也将是旅游度假、行政管理和交通服务中心。三、医疗卫生现状X成立比较晚，基础差，卫生事业发展缓慢，存在着医疗卫生单位多头管理、布局分散、医疗服务水平低、卫生资源欠缺和利用不尽合理等状况。全市共有医疗卫生机构9个，其中林业局职工医院3座（其中X林业职工医院相当于中心卫生院，其设施简陋陈旧，其余的林业职工医院规模还达不到乡卫生院标准）市直属卫生单位7个，X医院（原X镇卫生院）疾病预防控制中心、卫生监督所和妇幼保健所（无固定办公场所）、伊尔施镇、白狼镇、五岔沟镇卫生院。另外，自治区总工会工人疗养院1座（以疗养为主），有14个村级卫生室。在上述医疗卫生单位中，共有卫生人员404人，卫生技术人员276人，其中：副主任医师1人，主治医师28人，医生总数129人，平均每千人卫生技术人员4.9人。目前，X范围内没有一座上规模、医疗设施齐全、医疗技术较硬的市级医院。随着X各项事业的蓬勃发展，X的医疗现状已远远满足不了X76 市民对医疗卫生保健、旅游疗养业、边贸口岸卫生管理以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要。当地居民处在“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，医疗卫生问题始终困扰着当地人民群众的生产生活。四、编制依据和原则（一）编制依据1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；2、内蒙古自治区党委、政府贯彻《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》的实施意见；3、《X－柴河旅游区总体规划》；4、《X国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；5、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）；6、《X人民医院建设项目建议书》；7、建设单位提供的其他基础资料。（二）采用规范标准1、《医院建设标准》；2、《综合医院医疗器械装备标准》；3、《医疗机构基本标准》；（三）编制原则1、项目建设，必须遵守国家有关经济建设的法律、法规，贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。76 2、项目建设，应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。3、项目建设，应符合国家及X城市建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。4、项目建设，应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。5、项目建设，应符合国家现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。（四）编制范围本可研编制范围包括项目建设的必要性，市场预测、建设方案、环境评价、管理组织、投资估算、财务评价。其中建设方案按二级甲等综合医院进行设计。并根据一次规划，分期实施的原则，在医院建筑工程主体工程框架基本完成的基础上，在本可研中重点对医院的建筑工程和院内生活设施进行了估算。第二节项目建设的必要性X人民医院的建设，有利于提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，彻底改变当地居民“小病硬挺、水病外出、急病没辙、发生疫情控制维”76 的窘境，更好地为患者服务，为地方建设服务。一、项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要。X地处内蒙古兴安盟东北部，位于祖国的北部边疆。由于X设市较晚，基础较差，加之历史的原因和地理环境因素，X的经济社会发展远远落后于内蒙其它地区，更无法与内地和沿海地区相比。特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初级卫生保健贫困型标准。X境内现无二级以上综合医院，因缺医少药、医疗卫生条件差和群众的不良卫生习惯及气候条件等各种原因，X的各类多发病和常见病长期得不到有效控制，严重影响了当地人民群众的身体健康。X目前的医疗卫生设施条件不仅同自治区其它盟市的旗县无法相比，就是同盟内其它旗县市相比差距也很大，从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后很多，根本无法满足人民群众基本的医疗要求和应急需要。根据国家有关政策，各级政府所在地必须要有一所与其相对应的公有综合性医院来担负医疗保健等社会职能。为给当地人民群众提供可靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤、保障健康的作用，根据X卫生事业发展的要求，通过实施本项目，建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化医院，对于改善X地区的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。76 二、项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。X设市近十年来，经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的、客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，基本上还处于设市之前的状况，同经济和其它事业发展很不相称。目前，全市主要医疗保障还靠当地林业企业医院来承担，仍没有一家设施较齐全，功能完备的市级医院，且存在医疗卫生单位多头管理，布局分散，医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况，使当地群众深受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题。由此可见，建设X人民医院项目，对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。三、项目建设是旅游城市发展的需要X的产业发展定位主要为旅游业，特别是2005年初自治区将X旅游业纳入“X－柴河旅游区”建设发展规划整体推进后，X旅游业发展迎来了新的机遇，将会有一个大发展。届时，到X旅游休闲、度假的外来游客将会成倍增多。但以X目前的医疗卫生条件，显然是无法满足快速发展的旅游业需要的。为此，立即着手兴建X76 人民医院，不仅是保障当地人民群众生命健康的需要，也是保证外来旅游人员能有一个良好的就医条件，塑造旅游城市良好形象，促进旅游业健康、快速发展的需要。同时，该项目建设还可提高当地医院的综合素质，应对突发事件救护和重大疫情防治能力得到增强，为旅游城市卫生安全提供保障。四、项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进步的需要。随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。同时，疾病种类的不断增加，也给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症病率逐渐提高，一些疾病的前期症状往往不是由于一种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。当前，肿瘤病、心脑血管病、意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技进步。五、项目建设可使X患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。从X周边布局上看，X周围近200公里范围内没有一座二级以上医院。X76 人民医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦；另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。X属中西部少数民族边疆欠发达地区，目前，当地群众许多不是很难重的病人都要到外地治疗，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民生活达小康的进程。今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。难重病比例加大，这就要求尽快建设一座二级甲等医院，从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。综上所述，建设X人民医院项目，从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。第三节项目概况一、项目建设地点该项目拟建设在X新城区。二、建设规模与目标该项目建设规模为150张床位。建设目标为二级甲等医院。三、项目主要建设条件1、符合地区规划要求。本项目拟在X新城区建设，该项目已列入兴安盟卫生事业发展规划纲要。2、市场容量大。X属少数民族边疆地区，距周边大城市较远，另外，X76 是旅游城市，外来人口多。本项目建设，既完善了X的医疗服务体系，又吸引本地及周边地区的病员到医院就诊，还可满足游客的医疗需求。3、交通运输便利。项目所在X新城区，地理位置优越，铁路、公路交通便利，距离即将开工建设的X支线机场不到10公里，有利于患者就医。4、城市依托条件好。本项目公用工程、辅助设施及后勤服务基本依托X，可加快项目建设进度，节省投资。四、总投资及资金来源10该项目计划总投资4000万元人民币，其中申请外国贷款2800万元（400万美元），地方自筹2000万元。五、项目效益正常年份，年实现营业收入1635万元，实现利润387.93万元(以第4年为例)，项目财务内部收益率11.66％。第四节主要技术经济指标详见主要技术经济指标表1一l。主要技术经济指标表表1—1序号项目单位数量备注1占地面积㎡80002建设规模床1503建筑面积㎡600076 4总投资万元40005资金来源万元40005.1申请外国贷款万元2800400万美元5.2自筹万元12006营业收入万元1635第4年7利润总额万元387.93第4年8财务内部收益率%11.66第五节问题与建议一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键。二、建议X卫生局成立高效、精干的项目工作团队j争取项目的实施，早见效。设计中应充分考虑城市居住人口与外来旅游人员的就医需要。考虑城市居住人口与外来旅游人员的就医需要。76 第二章市场预测第一节市场现状分析目前，X范围内的医疗卫生机构依据其管理机构不同而分为市直属卫生单位和林业企业职工医院。辖区内尚没有一家综合性医院。一、医疗设施总体上X城区各类医疗卫生机构设施很差，尚没有一家医院拥有CT和彩色B超等设备，更谈不上核磁共振等先进的设备。仅境内较大X林业局职工医院有普通B超设备，开放床为30张，相当于中心卫生院，其设施陈旧简陋，急待更新。其余两家林业职工医院的规模设施还达不到正常乡镇卫生院标准；现X医院（原镇卫生院）因投入严重不足，医疗设施更差。可见，X整体医疗设施是十分落后的。二、医疗技术水平X设立较晚，医疗卫生事业发展缓慢，而且存在着医疗卫生单位多头管理，布局分散，医疗技术服务水平低，卫生资源配置不合理等状况。全市各类卫生人员404名，卫生技术人员276人，其中副主任医师1人，主治医师28人，医生总数129人，平均每千人卫生技术人员不到5人。由于医院规模小，医疗设施差，医疗技术水平有限，导致当地多数患者不得不到外地就医看病。76 三、业务情况由于X医疗机构设施条件差，医疗力量薄弱，服务质量、管理水平及配套设施跟不上业务发展要求，患者及家属怨声载道。“看病难”已成为当地一大社会问题。而业务量明显不足，业务收入较少，医疗设施、服务水平得不到提高，反过来又影响了其业务发展，形成了一种恶性循环。通过以上分析可以看出，目前X城区医院在医疗设备、技术水平、服务质量上都远不能适应旅游城市发展的需要。第二节市场预测一、市场容量分析及预测1、X人均年医疗保健消费性支出量近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高，据《2007年X统计年鉴》，X城镇居民的年人均医疗保健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消费性支出的比例由2000年的2.8％上升到2007年的4.3％。本可行性研究对X人均医疗保健性支出作了预测，预计X可达320元/人·年。2、X人口预测（1）常驻人口预测76 X现有常驻人口5.6万人，到2020年预计可达10万人。（2）旅游人数预测根据《X－柴河旅游区总体规划》，到2020年到X旅游人数预计将达到100万人次。3、业务量预测据统计资料和预测数据到2020年X人民医院门诊病人可达6万人次/年，住院病人可达2万人/年。76 第三章建设规模与项目组成第一节建设规模该项目建设规模为建成150张床位的综合性医院，建筑总面积6000平方米。第二节项目组成该项目建设工程包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、保障系统、行政管理、院内生活和设备采购两部分组成。第三节主要建设内容该项目建设内容包括：1、急诊部：200平方米；2、门诊部：800平方米；3、住院部：2000平方米；4、医技科室：1600平方米；5、保障系统用房：700平方米；6、行政管理用房：300平方米；7、院内生活用房：400平方米；8、垃圾站一座；9、污水处理站一座；10、购置医疗设备198台（套）。76 第四章场址选择第一节场址选择原则一、交通方便。应选适当邻近城市道路，位置比较适中，便于居民就近医疗的场址。二、环境安静。远离噪声源，避开闹市区、车站、空港、靶场、屠宰场等地，应有良好的空气质量，绿化植被条件，远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场地。场地应利于排水，地下水水位较低，利于采光通风。三、接近管线。最好能就近利用城市公用设施，有良好充沛的供电、供水、供气和电讯线路，能两路供电。能方便利用城市地下水道系统。四、用地完整。场地有较大的缓坡或台地，长宽比例适当，一般不超过5:3，以利布置，有安排发展用地和生活用地的可能性。五、注意发展。要特别关注城市道路发展规划及其对医院产生的正面和负面影响，以便在设计规划中采取对策。第二节建设地点和地理位置该项目拟建在X新城区。X位于内蒙古自治区东北部，兴安盟西北端，地处大兴安岭山脉中段，地理坐标为东经119°51′－122°57′，北纬47°55′－49°47′76 。东邻呼伦贝尔市的扎兰屯市，西与锡林郭勒盟及蒙古国接壤，北与呼伦贝尔市新马尔虎左旗、鄂温克旗毗邻，南与兴安盟科右前旗相接。第三节场址建设条件一、自然条件1、气候条件X地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人；冬季受西伯利亚严寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪；年平均温度-3.2℃，年平均降水量450mm，年均蒸发量2000mm，最大冻深312cm，无霜期90天。2、工程地质、水文地质条件X地区在地质上处于阴山－天山构造带和华夏构造体系大兴安岭巨型隆起地带的复合部位。从中生代到新生代都有强烈的火山活动，由此形成典型的火山熔岩地貌。由于火山喷发，熔岩壅塞及流水的切割，造成一系列带有镶嵌性质的截头圆锥状火山、马蹄形熔渣火山堆、熔岩湖和熔岩盆地等奇特的地貌景观。规划新域区位于山谷盆地为山谷阶地地貌。场地范围地层主要为坡积与冲洪地层，主要土层共分七层。第①层：杂填土层黑色，多以粉质粘土为主，硬塑状态，包含物分为建筑与生活垃圾，絮状结构，无光泽反映，干强变较大，中等韧性。76 第②层：粉质粘土层黑色，可塑状态，包含物为少量砾石与植物腐蚀根须，絮状结构，无光泽反映，干强度较大，中等韧性。第③层：圆砾层黄色，卵石与砾石含量大于50％，各种粒径全，级配良好，卵石呈扁圆形，砾石呈亚圆形，母岩成分多岩坚硬岩类，微风化程度。卵石多为水平排列及连续接触，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，多为全充填程度。第④层：粘土含碎石层黄色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱状，碎石直接多在20—60mm之间，碎石母岩成分多为浆岩类，碎石呈不连续接触，此层呈硬塑状态。第⑤层：角砾层黄色，碎石角砾合量≥50％，各种粒经齐全，级配良好，母岩成分多为岩浆岩类，微风化程度，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，呈中密状态。第⑥层：碎石层黄色，碎石母岩成分为岩浆岩类，碎石为中等风化程度，碎石含量60％以上，碎石骨架间均被粘土和少量的砂充填，此层呈稍密状态。第⑦层：花岗岩层76 黄色，斑晶结构，块状构造，主要矿物成分的石英、长石、云母等，呈微风化程度，裂隙间均被粘土充填。地基承载力综合评价特征值：杂填土9K＝120kpa，粉质粘土9K＝120kpa，圆砾于K＝350kpa，粘土含碎石9k＝l80kpa，角砾＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花岗岩石层fk＝l000kpa。场地地下水主要埋藏在砾石层与以下岩石层中，地下水的补来源主要为降水补给与河流补给。场地地下水类型为砾石层孔隙水与岩石层裂隙水，无承压性，为潜水类型，地下水水位埋深在0.2—4.50m之间，雨季水期时地下水位迅速上升，其常年水位变幅约为1.5cm。场地中圆砾地层渗透系数≥1900.00m／昼夜。地下水的流速≥0.23m／小时。地震烈度小于6度。二、社会经济条件近年来，X的国民经济取得了较大的发展，但三次产业构成的年际变化较大。2007年，X全市国民生产总值达4.95亿元，三次产业构成比例为25:14:61，全市人均国内生产总值8839元。三、对外交通条件X距鸟兰浩特市254公里，距海拉尔市350公里，距蒙古边境20公里，市政府所在地新城区距口岸33公里。“白一阿”线铁路从市中心穿越，“阿一伊”76 l8公里油路2000年全线竣工，乌兰浩特一X公路在2001年l0月竣工通车。呼和浩特一锡林浩特一X一海拉尔（呼一海大通道）已通车。这条“贯通东西，连接南北”的交通大动脉的开通，使X成为“呼海大通道”与S203公路的交汇点、旅游中心。“两山”（X至蒙古国的乔巴山市）铁路在联合国开发计划署和亚洲银行考察和关注下，已于2000年进行前期操作，这条铁路通车后，可形成东起图们江，西连蒙古、俄罗斯，沟通整个东北亚新的欧亚太陆桥，能有效地提高我国在东北亚地区的国际竞争力。作为西出口的X将一跃成为“一口通七口”（满洲里、绥纷河、图们江、大连、丹东、锦州、营口）的国际交通要道。“两伊”（X的伊尔施至呼伦贝尔市的伊敏河）铁路已于2005年开工建设，白城一X铁路改造工程前期工作已于2005年正式启动，该线的畅通对改善X的投资环境，促进经济发展具有重大意义，而且对内蒙古东四盟（市）的路网形成和经济发展具有长远的战略意义；X口岸边防公路已建成通车。X支线机场建设项目也在积极争取立项。四、主要建筑材料来源及施工条件X建筑材料比较丰富，砂砾可在当地采购，砂砾产自市域内的哈拉哈河。水泥从乌兰浩特水泥厂采购，运输方式采用汽运。上述材料的数量和质量完全可以满足本工程需要。76 由于规划的新城区所占地中，部分为荒地，施工场地非常宽阔，施工用水可从阿尔善河取水，施工用电可从新城街等就近引入，施工条件良好。X有着多年的城市建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应城市道路建设的需要。五、基础设施条件1、给水X地下水资源丰富，且水质优良符合GB5794－85《生活饮用水卫生标准》。该项目供水由市自来水公司供给。2、排水该项目医疗废水经污水处理站处理，生活污水排放采取设置化粪池沉淀处理后，排入市政排污管网统一处理。3、供电X由东北电网调度供电。该项目用电，直接从供电主干线接入。4、供热该项目供热由市供热公司统一供应。5、通讯条件X通讯设施齐备，网通、联通、移动、传呼服务网络覆盖全市。76 第五章建设方案第一节工程方案一、设计原则1、必须坚持科学合理、节约用地的原则；2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩设计符合卫生要求。4、根据X的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。二、建设标准1、该项目建设，要贯彻适用、经济、在可靠条件下注意美观的原则，建筑标准根据X的经济条件合理确定。2、建筑结构采用砖混结构。病房楼不宜设置阳台。3、建筑装修和环境设计，宜有利于患者生理、心理，体现清新、典雅、朴素的行业特点，并符合患者生理、心理和当地的民俗特点。4、主要建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求，外窗应选用气密性和防水性良好的产品；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施；5、内装修要符合下列规定：76 (1)顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯；(2)内墙墙体不应使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊挂的轻质板材；装饰材料不应使用壁纸；踢肢板应与墙面平；手术室和产房的内墙，应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的相宜材料并装修到顶；(3)除特殊要求外，有患者通行的楼地面宜采用防滑地板铺装。(4)所有卫生洁具、洗涤池、应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。三、建筑设计建筑造型依据综合医院的建设工程规划，国家有关的规程、规范，建设单位的意见以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构件的生产能力等因素，遵照“技术先进、经济合理、安全适用”的原则进行设计。1、设计依据(1)自然条件基本雪压0.7KN/m2基本风压0.3KN/m2标准冻深3.2m地震烈度6度76 地下稳定水位线：自然地面以下0.2－4.5m之间，雨季丰水期地下水位迅速上升，常年水位变化幅度为1.5m左右。(2)工程地质根据X地区工程地质条件，地基承载综合评价特征值为：杂填土9K＝120kpa，粉质粘土9K＝120kpa，圆砾土K＝350kpa，粘土含碎石9K＝180kpa，角砾K＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花岗岩石层9K＝100kpa。（3）设计规范1）《民用建筑设计通则》；2）《建筑地基基础设计规范》（GB5007－2002）；3）《建筑工程抗震设计规范》（GB50011－2001）；4）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；5）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；6）《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）；7）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001修订本）；2、建筑设计(1)平面和空间设计平面设计以满足经营需要为主要目的，同时满足相应的规范来设置出入口，车辆及人行通道，消防通道及管线，力求分区明确，人流、物流畅通。医院综合楼建筑空间以经营功能确定，建筑层数三层，室内净高为2.8米，楼房各层设计根据当地气候条件，同时考虑通风、采光、以美观适用、协调一致，整体壮观为准。76 (2)立面处理建筑立面造型要美观、大方、端庄、简洁、色彩明快。(3)建筑材料选用常规建材以当地生产为主，但要选用质量可靠的生产厂家，并按标准检验。装修材料从市场解决，要选择国家指定的规模较大、产品信誉好的厂家，并要有产品合格证书。(4)建筑的防火措施医院综合楼为公共场所，人员密集，人流、物流量大，在防火设计上要严格按规范及相关规定进行。建筑防火等级不低于二级，具体措施是，各楼层设置防火隔离墙、隔离门、室内装修采用耐火等级为一级和二级的材料。承重墙体材料耐火等级极限不低于2.5小时的非燃烧体。按规定配备专用消防水管及灭火栓，并相应配备专用灭火器和其他灭火装置。(5)主要建筑做法1）维护承重结构采用粘土砖。2）应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的材料装修到顶；3）门窗为钢、铝合金、塑钢结构。4）屋面为彩色钢板，自防水，耐火等级为3级，防寒层材料加阻燃物。3、结构设计76 工程结构的设计原则是在安全适用、技术先进、经济合理，确保质量的前提下，方便施工，加快建设速度。本工程采用砖混结构，毛石条型基础，楼板为现浇混凝土。四、给水排水1、给水(1)用水量：医院用水为医疗、洗涤及生活用水、最大用水量为15m3/n，全天用水量30m3。(2)水源：水源来自城市自来水，从市自来水供水网上引入水管至给水管系统总阀，装用水计量表。(3)配水系统，从总阀开始，用水管将自来水引入各层用水点。医院综合楼室外供水管网成枝状分布。2、消防给水根据“建筑防火规范”，医院火灾危险为丁类，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为1小时，医院内消防水量为20m3/h。室外消防水用量为30m3/n。消防总用水量为180m3。消防给水为城市自来水，医院自备应急水箱，各楼层安装消防栓，设于走廊宽阔处和楼梯间内，以备应急方便。3、排水医院最大排水量为15m3/n，全天排水量30m3，均为生活及洗涤用水，不含有毒物质。排水采用合流制，经化粪池厌氧发酶处理，排入城市污水管网。76 五、采暖通风1、采暖负荷和热媒医院内采暖负荷为480KW，采暖热媒为低温热水，供水温度为95℃，回水温度为70℃。2、采暖，采用散热器取暖，采暖形式为下供下回水平串联系统，主干管敷设于地沟内，同程式布置。3、供热从城市热网接入热水管道供热。4、通风医院综合楼以自然通风为主，辅助以机械通风，楼内各层设通风口，自然调节空气流通。主要设备和技术室内设引风机换气，保证空气质量和流通。5、供电医院综合楼内用电为动力电力和照明电力设计，用电负荷为100kw，采用电压380／220伏三相四线制供电，自建配电站，从镇内供电网引入10千伏自配变压器引入站内，配电保护标准为710－C－S系统。六、建筑工程量详见建构(筑)物一览表5—1。建构（筑）物一览表表5－1序号工程名称结构单位数量备注76 一急诊部砖混m2200二门诊部砖混m2800三住院部砖混m22000四医技科室砖混m21600五保障系统砖混m2700六行政管理砖混m2300七院内生活砖混m2400八垃圾站座1九污水处理站座1合计6000第二节设备方案该项目为X人民医院建设工程，为使其能正常运转，需配备相应设备。详见医疗仪器设备明细表（附表）。76 第六章环境保护、安全消防与节能第一节环境保护一、项目环境现状X地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，居高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气明朗湿润，气候宜人，冬季受西伯利亚寒流侵袭，气候寒冷。X人民医院拟建于X新城区中心，是该市人口密集区。当地冬季取暖的燃烧为主，故烟尘污染较为严重。此外，由于医院地处市中心，汽车尾气和噪声影响也成为重要的环境影响因素。二、建设项目对环境影响因素该项目为X人民医院工程，建筑面积6000平方米。地址在新城区周围无重大污染源，绿化面积大，空气环境好。建设项目对环境的影响主要分为两部分，即施工阶段及运行阶段对环境的影响。1、施工阶段环境影响分析施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。76 施工环境影响：项目在施工过程中产生尘土，严重影响站内环境，尤其在气候干燥、风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。2、运行阶段环境影响分析项目建成后，在综合楼内将产生的生活垃圾，检验室也将产生少量废液、废水，这些对环境有一定的影响。三、项目建设阶段环境保护措施施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息时不使用大噪声的机械设备。在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作业。四、项目运行阶段的环境保护项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，楼道内要设若干垃圾箱，及时清理，加大环境清洁管理力度。生活、检验废水经化粪池处理后排入城市排水管网。对工作中产生的垃圾严格进行消毒处理，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染。第二节消防与劳动安全一、编制依据与原则本项目建筑面积6000平方米，其周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。消防设计主要依据为《建筑设计防火规范》（GBJ16-8776 ）（2001修订本）；。二、消防措施1、建筑设计本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素，楼内设有楼梯一处，楼梯设置及楼门宽度应充分考虑人员疏散。2、消防系统楼内每层设消防栓2只，消防栓设置应保证到达该楼层各室内的任意位置。在检验室内设干粉灭火器。3、消防教育与管理要经常加强对职工的安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。三、劳动安全本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，以保障职工的身体健康，维护职工正常的工作、学习秩序。为此采取以下安全措施：1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止无关人员进入工地。76 2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒注意，以确保安全。第三节节能一、编制依据随着我国经济飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定的标准。本章编制依据为：1、国家节约能源有关法规。2、建设部颁发的《民用建筑节能管理规定》。二、节能措施1、建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，既有益于职工和患者身心健康，又节省照明用电。2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。4、采用节水用具，达到节约用水的目的。5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高职工的节能意识。76 第七章项目组织管理与人力资源配置第一节项目组织管理一、组织领导为保证X人民医院建设项目的实施，该项目实行项目法人责任制，由X卫生局局长阿日木扎为项目法人。为切实加强对项目建设的领导，成立了以X人民政府副市长绍常翠为组长的领导小组，以协调督促项目的建设工作。二、项目管理制度在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负责制、质量终身负责制，接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监理部门对工程进度、安全生产等进行检查并协助验收。三、施工管理措施坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。项目建设要做好统筹安排，有计划有步骤的进行，设计工作完毕、资金到位后立即进行施工。第二节医院组织机构X人民医院实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院管理委会是医院的最高权力机构，决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。76 管委会由10名成员组成，医院设有在管委员领导和监督下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。医院设一名院长，由X卫生局提名，X政府任命，在医院管委会领导下，院长全面负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。医院设3名副院长，由院长聘任。院长不在时，应授权一名副院长履行院长的职责，医院应设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科等4个职能部门组成。并按有关规定，设置临床科室和医技科室。每个部门由一名直接向院长负责的科长（主任）主持，并各设一名副科长（主任）详见医院组织机构图7－1。76 X人民医院组织机构图7－1X卫生局X人民医院院长人事科急诊科内科外科妇产科儿科眼科耳鼻喉科口腔科传染科皮肤科麻醉科预防保健科药剂科检验科放射科手术室病理科血库理疗科消毒供应室病案室管理科室办公室总务科财务科临床科室医技科室76 第三节人力资源配置一、运营班制X人民医院实行24小时／天连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括：1、门诊部实行白班制；2、住院部实行四班三运转制；3、急诊部实行四班三运转制；4、辅助工作岗位为两班制；5、其他人员为白班制（必要时兼值班）。二、劳动定员数量及技能素质要求医院开始运营所需职员230人，其人员构成详见劳运定员表7－1。劳动定员表表7－1序号岗位定员备注1卫生技术人员156至少具有3名副主任医师以上职称的医师各专业科室的主任应具有主治医师以上职称2工程技术人员23护士604临床营养师25管理人员10合计230医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提出增减职员的计划，并提交管委员研究决定。76 对医院的工作人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。主要技术岗位应有临床医学大学本科以上学历。从社会上招聘职员时，应以有相应工作经历者优先。三、职工工资福利按照国家法律、法规和有关人事制度，医院与其职员签订能体现每个职员个人素质（职能和责任）的个别聘任合同。所有职员的薪酬反映每个职员的职能、责任、工作业绩和表现，符合法律，并且在国内人才市场具有竞争性。可行性研究阶段，采用人均年工资福利水平为12,000元。四、员工来源及招聘方案医院在人员招聘、工资、福利以及其他与职员（除高级职员外）有关事项方面等有充分的自主权，并将就此相应建立自己的管理体制。医院院长由市卫生局提名，市委组织部考核，市政府任命。医院职员在受聘后，人事档案将送交医院，或送交政府认可的机构。所有职员需经考核合格由医院聘用。五、员工培训计划医院应尽一切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训、考核机制，以满足医院的技术、经营和管理的需要。培训主要在国内进行。并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。76 第八章　项目实施进度第一节　建设工期根据实际情况及以往经验，本项目建设期拟安排为一年。第二节项目实施进度安排根据本项目实际情况，安排实施进度如下：　1、2008年5-12月为项目前期工作；　2、2009年1-4月勘察设计；　3、2009年5月-l0月土建施工与设备采购；4、2009年11月-12月竣工验收。76 第九章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制依据1、《内蒙古自治区建筑工程预算定额》；2、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）；3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；4、主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。二、基础数据1、建设单位管理费：工程费用的1％计算；2、工程建设监理费：工程费用的0.8％计算；3、职工培训费：按设计定员的30％计，培训费平均每人2000.00元；4、办公及生活家俱购置费，按设计定员，每人1000计算；5、前期工作费：按国家计委〔1999〕283号文件估列；6、勘察设计费：按国家计委、建设部计价格（2002）10号文件有关标准计算；7、工程招标费：按建筑工程及设备购置费的0.25％计算；76 8、基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的3.1％计算；三、建设投资估算本估算费用包括建筑工程、设备工程等。按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算(不含建设期利息)分为工程费用、工程建设其他费用和预备费用三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。1、建筑工程费：土建工程费依据建(构)筑物工程和单位工程量造价指标估算，单位造价指标的确定参照兴安盟地区土建工程定额和近期该地区的类似工程指标，并按现行价格水平予以调整，建筑估算值为699万元。2、设备及工器具购置费：医院设备和配电设备均采用询(投)价或参照近期同类工程的订货水平估算。估算值为2848万元（其中配电设备48万元），详见医疗仪器设备明细表（附表）3、安装工程费：安装工程费采用综合指标估算。估算值为64万元。476 、工程建设其他费用：主要包括土地使用费、前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程招投标费、职工培训费、生活购置费、住院病床购置费。估算值为269.1万元。5、基本预备费：按照工程费用和其他费用的3.1％计算为119.9页元。6、建设投资：该项目建设投资为4000万元。四、流动资金估算本项目正常运行，所需资金由财政补帖和收费解决，故不核流定动资金。五、项目总投资该项目计划总投资4000万元，详见项目总投资估算表9—1。第二节资金筹措该项目计划总投资4000万元人民币，其中拟申请外国政府贷款2800万元人民币（约400万美元），地方配套1200万元人民币。详见投资使用计划与资金筹措表9-2。76 项目总投资使用计划与资金筹措表表9-2单位：万元序号项目名称占总投资比例合计建设期1经营期2备注121总投资100%400040001.5建设投资100%400040001.2建设期利息0%001.3流动资金0%002资金筹措100%400040002.1申请外国政府贷款52%28002800设备款400万美元2.2地方配套资金48%1200120076 项目总投资估算表表9-1单位：万元序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例％单位数量指标1工程费用699284864361190.31.1主体工程6606601.1.1急诊部2222㎡20011001.1.2门诊部8888㎡80011001.1.3住院部220220㎡200011001.1.4医技科室176176㎡160011001.1.5保障系统7777㎡70011001.1.6行政管理3333㎡30011001.1.7院内生活4444㎡40011001.2医疗设备28006228621.3配电设备482501.4辅助工程391.4.1垃圾站99座l40000.001.4.2污水处理站3030座13000002工程建设其他费用269.1269.16.72.1前期工作费88总投资2‰76 项目总投资估算表续表9-1单位：万元序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例％单位数量指标2.2建设单位管理费36.136.1工程费用1％2.3勘察设计费43.343.3工程费用1.2％2.4工程建设监理费28.928.9工程费用0.8％2.5工程招标费9.09.0工程费用0.25％2.6职工培训费13.813.8230人×30％×2000元2.7办公及生活家俱购置费2323230人×1000元/人2.8住院病床购置费99150张6002.9利用外国政府从属费用9898设备费用3.5％3预备费119.9119.933.1基本预备费119.9119.9万元3830.13.1％3.2涨价预备费004建设期贷款利息005建设投资69928486438940001006流动资金007项目总投资699284864389400010076 第十章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、医院规模根据X实际，选定本项目设计规模为综合病床150张。病床使用率80％。二、项目计算期选取本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为1年，试运营期2年，运营期为18年，项目计算期为21年。三、运营负荷本项目预计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为70%，第二年为80％，正式运营期开始即为100％。四、税率医院是福利性事业单位，免税，税率为零。五、年工作日本项目工作日为360天。六、收费价格住院病人每床每月按250元计算，门诊病人每人次按180元计算。七、财务基准收益率的选定76 参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8％。第二节营业收入估算一、基础数据1、门急诊收入拟定医院门诊量正常年按门诊量3万人次计，每人次门诊收费按180元/人次计。2、住院人数（1）住院人数本项目根据实际确定病床使用率为80％，出院病人平均住院天数为10天计，则本项目年住院人数为4380人左右。（2）住院收费按住院平均日收入250元计算。二、营业收入正常年份，医院营业收入为1635万元。1、门急诊收入540万元3万人次×180元/人次＝540万元。2、住院部收入1095万元10天×250元/日×4380人次＝1095万元详见营业收入、税金及附加估算表10－1。76 营业收入、税金及附加估算表表10－1序号年份项目试营期运营期234567－21运营负荷（％）70801001001001001营业收入1144.51308163516351635245251.1门诊部37843254054054081001.1.1门诊人数（万人次）2.12.433331.1.2门诊价格（元/人次）1801801801801801801.2住院部766.5876109510951095164251.2.1住院人数30663504438043804380657001.2.2平均住院天数1010101010101.2.3住院价格（元/日）2502502502502502502营业税及附加0000002.1营业税0000002.2城市维护建设税0000002.3教育费附加000000第三节成本费用估算一、基础数据1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。（1）药品及材料按其在总成本费用的比例测算；（2）电费：0.72元/度；（3）水费：3元/吨。76 2、医院职工按综合医院的临床编制，定员为230人。人均工资及福利费按12000元计算。3、本项目投资形成固定资产原值为3986.2万元。按平均年限法折旧，按20年折旧，净残值率10％，则年折旧额179.38万元，净残值398.6万元。4、无形及其它资产总值13.8万元，无形资产及其它资产均按5年摊销，平均每年摊销2.76万元。5、修理费。按折旧费的10％计算，年修理费为17.94万元。6、其他费用。为简化计算，按营业收入的4％计65.4万元。二、成本估算正常年份，该项目总成本费用1247.078万元（以第4年为例），其中固定成本541.48万元，可变成本705.59万元，经营成本1064.93万元。详见固定资产折旧费、无形及其它资产摊销估算表10－2，，总成本费用估算表10－3。76 固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费估算表表10－2单位：万元序号项目合计折旧率生产期2345678910111213－20211固定资产1.1原值3986.24.5％3986.21.2折旧费179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38净值3806.823627.443448.063268.683089.32909.922730.542551.162371.782192.42013.02577.98398.62无形及其它资产2.1原值13.82.2摊销费2.762.762.762.762.762.3净值11.048.285.522.76076 总成本费用估算表表10－3序号项目计算期23456789101112131415161718192021经营负荷％70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001药品及卫生材料4555206506506506506506506506506506506506506506506506506506502燃料动力费38.9144.4755.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.593工资及福利费2762762762762762762762762762762762762762762762762762762762764折旧费179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.385修理费17.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.946摊销费2.762.762.762.762.767其他费用65.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.48总成本费用1035.391105.951247.071247.071247.071244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.31其中固定成本541.48541.48541.48541.48541.48538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72可变成本493.91564.47705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.599经营成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.9376 第四节营业利润估算正常年份，本项目利润总额为387.93万元（以第4年为例），详见损益与利润分配表10－4。第五节财务盈利能力分析一、静态分析指标1、全部投资利润率全部投资利润率＝利润总额÷总投资×100％＝387.93÷4000×100％＝9.7％2、项目自有资金利润率项目自有资金利润率＝利润总额÷自有资金×100％＝387.93÷553.7×100％＝32.33％二、动态分析指标项目财务净现值（ic＝8％）1171.31万元，项目财务内部收益率为11.66％，项目投资回收期为8.83年（含建设期1年）详见财务现金流量表10－5。第六节借款偿还计划本项目利用外国政府贷款4000万元，贷款期20年，其中宽限期11年，还款期10年，由盟财政担保，详见借款偿还计划表10－6。第七节财务生存能力分析详见财务计划现金流量表10－7。76 根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具有财务生存能力。76 损益和利润分配表表10－4序号项目计算期123456789101112131415161718192021运营负荷70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001营业收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352营业税及附加000000000000000000003总成本费用1035.391105.951247.071247.071247.071244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.314利润总额109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.695所得税000000000000000000006税后利润109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.697盈余公积金10.9120.2038.7938.7938.7939.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.078公益金5.4610.1019.4019.4019.4019.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.539可供分配利润92.74171.74329.74329.74329.74332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.0910累计未分配利润92.74264.48594.22923.961253.701585.791917.882249.962582.052914.143246.223578.313910.404242.484574.574906.655238.745570.835902.916235.0076 项目财务现金流量表表10－5单位：万元序号项目计算期1234567891011121314151617181920211现金流入1144.51308163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352033.61.1营业收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351.2回收固定资产余值398.61.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出4000.00853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.932.1建设投资40002.2流动资金2.3经营成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.932.4税金及附加2.5增值税2.6其他现金流出3净现金流量（1－2）-4000.00291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07968.674累计净现金流量-4000.00-3708.75-3324.57-2754.50-2184.43-1614.36-1044.29-474.2295.85665.921236.001806.072376.142946.213516.284086.354656.425226.495796.566366.637335.30计算指标：财务净现值（i＝8％）＝1171.31万元财务内部收益率11.66％投资回收期8.83年76 借款偿还计划表表10－6单位：万元序号项目计算期1234567891011121314151617181920211借款1.1年初本息余额4000400040004000400040004000400040004000400036003200280024002000160012008004001.2本年借款40001.3本年应计利息00000000001.4本年还本付息0000000000其中：还本400400400400400400400400400400付息1.5年末本息余额40004000400040004000400040004000400040004000360032002800240020001600120080040002还本付息资金来源570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.072.1当年可用还款利润390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.692.2当年可用还款折旧179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.382.3当年可用还款摊销2.4付息专用款76 财务计划现金流量表表10－7单位：万元序号项目计算期1234567889101112-211经营活动净现金流量（1.1-1.2）291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.075700.71.1现金流入1144.51308163516351635163516351635163516351635163501.1.1营业收入1144.51308163516351635163516351635163516351635163501.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出1.2.1经营成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.9310649.31.2.2增值税销项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量（2.1-2.2）-40002.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资40002.2.2流动资金2.2.3其他流出3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）4000-40003.1现金流入3.1.1项目资本金投入12003.1.2建设投资借款40003.1.3流动投资借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金40003.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4净现金流量（1+2+3）0291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.071700.75累计盈余资金0291.25675.441245.511815.582385.652955.723525.794095.864665.9352365806.077506.7776 第八节不确定分析一、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。1、计算盈亏平衡点（1）以床位利用率表示的盈亏平衡点BEP＝固定成本÷（营业收入-可变成本-税金）×100%＝541.48÷（1635-705.59）×100％＝58.26％（2）盈亏平衡时的营业收入EP＝D×BEP＝1635×58.26％＝952.56万元计算结果表明，当医院床位利用率达到58.26％时，即营业收入为952.56万元时，即可保本。2、绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图10－1。76 盈亏平衡图10－12000240016002800100060080040012002002200260018001400107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)76 二、敏感性分析在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表10－8。敏感性分析表76 表10－8序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数基本方案11.66　1营业收入10％15.693.46-10％7.19-3.832建设投资10％10.33-1.14-10％13.211.333经营成本10％8.76-2.49-10％14.382.33根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析图10－2。由敏感性分析结果可以看出，营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升10％时，其财务内部收益率上升了4.03%；当营业收入下降10％时，其财务内部收益率下降了4.47%。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率。敏感性分析图10－276 5040302010-20-15-10-50510152076 第十一章社会影响评价为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响做出评价。详见项目社会影响分析表11—1。76 项目社会影响分析表表11－1序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响本项目的实施会使餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加当地的餐饮、住宿、运输等行业收入的增加导致部分当地居民收入增加对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用2对居民生活水平与生活质量的影响项目实施后当地居民的身体健康得到保证的同时生活质量会有很大影响医院的发展会使排出的废水增加污染周围环境对周围居民的生活有所影响3对居民就业的影响项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员很大程度上为相关专业的失业人员提供了就业机会、解决了就业问题把一部分失业或无业人员组织起来为社会减少了很大的负担4对不同利益群体的影响项目的实施会对当地患者影响很大甚至可以影响到国内外周边地区项目的实施会为当地的就诊中蒙医患者带来方便5对脆弱群体的影响此项目实施后对妇女儿童的身体健康有积极作用使妇女和儿童的身体健康得到有效的保证，家庭收入少的患者也可以得到有效的保证6对地区文化、教育、卫生的影响此项目实施后带动当地的经济发展特别对卫生事业会有很大程度的改善改善医疗卫生质量为当地的居民提供了更良好的就医环境使人民群众的身体健康得到较好的保证7对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响项目实施后对X及周边地区有一定程度的影响扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快城市化进程8对少数民族风俗习惯和宗教的影响对X及周边地区有较大影响增加蒙古族对外的知名度、使各族人民更友好相处76 第十二章研究结论一、项目建设依据X地区医疗事业发展的需要，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高民族地区医疗不平，促进人民身心健康。该工程是完善民族医药服务体系的重大举措，项目得到当地政府和群众支持，是民族地区社会经济发展必须的工程，项目建设是非常必要的。二、研究表明，在内蒙古X这样的少数民族边疆地区，建设人民医院项目，符合国家政策，符合兴安盟医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将添补在X这样的一个县级市没有二级甲等以上标准医院的空白，将彻底改善当地的医疗条件，提高生活质量，不仅解决了边疆少数民族群众看病难，就医难的一大社会问题，而且对于完善旅游城市服务功能，促进边疆地区社会稳定与发展都具有十分重要的意义。三、项目总投资4000万元,建成后，人民医院将成为具有150张病床，就诊3万人次/年，住院人数可达4380人次/年的县级人民医院。年营业收入1635万元，项目财务内部收益率11.66％。项目在经济上是合理的，社会效益显著，项目可行。建议批准实施。76 医疗仪器设备明细表附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）1全能麻醉机MET-610台219.8039.60外科、手术室2插件式多参数监护仪DM-6000台111.8011.80外科、手术室3整体反射手术无影灯ZF700/700台17.907.90外科、手术室4高频手术电刀GN300台112.6012.60外科、手术室5综合手术台ZDF808台14.504.50外科、手术室6手术器械包甲、乙、丙脑骨套100.505.00外科、手术室7电动吸引器yx930L台150.152.25全院配置8多功能电脑腰椎治疗床FYC-ⅢAD台12.882.88外科、手术室9电动脊柱腿部按摩牵引床台11.191.19外科、手术室10颈腰牵引床2000型台14.504.50外科、手术室11肛肠检查治疗系统SJZ型台16.506.50外科、手术室12不锈钢双门器械柜Ⅲ型922×470×980台20.631.26手术室13手术麻醉椅(带靠背)全动台40.090.36手术室14不锈钢麻醉车(封闭式)Ⅱ型565×450×910台10.200.20手术室15不锈钢手术器械台(扇形中型1400×460×930台20.180.36手术室16三门更衣柜(不锈钢)1100×450×1800台40.502.00手术室17不锈钢手术急救车对接长3450×550×580台20.901.80手术室18普外科腹腔镜(三晶片)成套设备台138.0038.00外科19不锈钢骨科牵引床(框架式)205×90×58张20.400.80骨科76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）20三导心电图机ECG302台13.503.50内科2124小时动态心电装置ECG-9320K套119.8019.80内科22除颤监护仪JEC-7521C台222.2044.40内科、手术室23数字视频脑电图机DYD-2000套113.2013.20内科24彩色多参数床边监护仪BSM-1101K台18.678.67内科25血液透析机TR-321套124.8024.80内科26电子阴道镜FDS-200台112.8012.80妇产科27宫腔镜图文工作站　套19.089.08妇产科28宫腔镜GQ-6套12.032.03妇产科29单孔可移动式冷光灯IDS-1台10.280.28妇产科30综合产床CC-1IV台10.500.50妇产科31妇科吸引器X840L台10.170.17妇产科32胎儿监护仪M1353A台114.8014.80妇产科33微波治疗仪(脉冲)TJSM-92BMI台14.804.80妇产科34全不锈钢婴儿床(带轮)72*40*61张60.080.48妇产科35电解质分析仪(干式)WHD-1A台15.805.80检验科36全自动血球计数仪KX-21台124.0024.00检验科37尿液十一项分析优利特200台12.482.48检验科38半自动生化分析仪MICROLAB-300台16.806.80检验科76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）39全自动酶标仪ASCENT台19.809.80检验科40自动洗板机W-4台14.204.20检验科41血凝分析仪M2台16.806.80检验科42血流变LBY-N6台18.508.50检验科43低速大容量多管离心机LXIⅡB台11.201.20检验科44电脑切片机YD-335台18.008.00检验科45全自动生物组织脱水机YD-12P台11.501.50检验科46全自动生物组织包埋机YD-6D台10.500.50检验科47电脑磨刀机ZMD-A台10.400.40检验科48摊片机YD-A台10.500.50检验科49烤片机YD-B台10.300.30检验科50医用试剂冰箱(4-80C)XL-300试台21.282.56检验科51生化分析仪专用纯化水设备GN-RO-40型台11.801.80检验科52尿沈渣分析仪LX3000台153.0053.00检验科53血沉仪2010台11.501.50检验科54半自动细菌鉴定药敏分析仪TDR-100Z台115.0015.00检验科55浊度仪/WGZ-2OX浊仪WGZ-2台11.001.00检验科56微生物分析仪SS-1000A台111.3311.33检验科57数显隔水式培养箱CR胆602×75台10.660.66检验科76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）58光式血液冷藏箱107D台14.104.10输血科59血库冰箱/MBR-506D/+40C　台15.805.80血库60半自动生化分析仪Microab300台17.007.00血库61生物安全柜　台16.006.00血库62离心机TDL-5-A台10.820.82血库63全自动血球计数仪KX-21台124.0024.00血库64全自动生化分析仪AUTOLABC8台130.0030.00血库65霉菌培养箱MJ-160台10.490.49血库66酶标仪MK3台26.8013.60血库67洗板机W-4台14.204.20血库68全自动高速洗板机ASCENT台17.207.20血库69除颤起搏监护仪TEC-7631C台39.6028.80内科、手术室、门诊70多功能监护仪507E台16.806.80门诊(急诊科)71急救呼吸机美利琦套54.8024.00全院配置72洗胃机SC-Ⅱ套41.204.80全院配置73制氧机FY5台50.753.75全院配置74新生儿黄胆治疗箱XHZ台10.710.71门诊(急诊科)75儿童生命体征监护仪MD9409台11.901.90门诊(急诊科)76动态血压心电分析系统401套111.0011.00门诊(急诊科)76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）77电脑红外乳腺检查仪LX-H767F台14.304.30门诊(急诊科)78美迪克乳腺病治疗仪CD-TI台11.361.36门诊(急诊科)79救护车　辆320.0060.00门诊(急诊科)80X线DR数字成像系统SATURN9000套1160.00160.00放射科81干式激光像机150型台165.0065.00放射科82暗盒连感绿肥增感仪　套100.303.00放射科83X射线乳腺摄影机MD30-A台11.101.10放射科84核磁共振诊断仪MR　1700.00700.00放射科85螺旋CT机MSCT套1350.00350.00放射科86彩色B超诊断仪LOGIQ5PRO套1223.00223.00功能科87电子胃镜系统EVIS-V套140.8040.80功能科88电子结肠镜CF-VL台120.3520.35功能科89手动内镜消毒车TD-20套13.353.35功能科90彩色打印机UP-2300台12.802.80功能科91十二道心电图机ECG-9130K台15.755.75功能科92动态心电分析系统DMS套128.0028.00功能科93耳鼻喉科综合治疗台U/C-F台16.706.70耳鼻喉94耳科显微手术器械包SH-1F套10.810.81耳鼻喉95牙科综合治疗机CREDO(克瑞多)台49.8039.20口腔76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）96口腔额面全景X光机FOK-1A台13.323.32口腔97超声波洁牙机MINI台10.890.89口腔98光固化机Energy台10.690.69口腔99拔牙器械包17×1套10.060.06口腔100牙科全自动高温蒸气灭菌器（真空型）MJQ16L台13.203.20口腔101打磨机STRONG台10.150.15口腔102抛磨机CJ23台10.160.16口腔103石膏修磨机CJ31台10.250.25口腔104齿科点焊机ZD82-8台10.120.12口腔10510mA固定式牙科X光XK10台11.201.20口腔106口腔正畸器械包Ⅱ型16×1套20.290.58口腔107口腔修复器械包Ⅱ型10×1套20.160.32口腔108标准检眼镜1115-91008套10.420.42眼科109眼压计YZ-7A型副10.070.07眼科110国际视力表灯5M套10.050.05眼科111检眼镜片箱(附镜片架)232片套10.210.21眼科112全数字化眼科A/B超影像工作镜SW-3200A型套155.0055.00眼科113裂隙灯显微镜(附摄影示教)YZ-5EⅡ台11.871.87眼科114眼科专业手术台(液压升降)3005台10.890.89眼科76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）115眼科手术器械包SYX-36套10.700.70眼科116手术放大镜（眼科5倍）GSX-11套10.820.82眼科117眼科显微器械包(21件)SZY-CBM套10.090.09眼科118青光眼显微手术器械包SYX15套10.230.23眼科119微机管理硬件系统　套300.5015.00住院处120微机管理软件　套110.0010.00住院处121不锈钢普通病床(全折板无轮)205×90×58张1000.1111.00住院病房122不锈钢双摇病床(全折板带轮)205×90×558张100.202.00住院病房123多功能护理床(全不锈钢餐桌输液架)HLC-1A200×85×55张40.401.60住院病房124不锈钢治疗车IV型820×500×920台60.140.84门诊病房125全不锈钢换药床180×60×65张100.080.80门诊126不锈钢换药车75×45×80台80.131.04全院配置127不锈钢病历夹车(48格)65×38×90台40.230.92住院部128不锈钢担架车(二大二小轮)100×70×69台40.200.80内外妇门诊129激光治疗仪（50W）YY-50L台18.808.80门诊130不锈钢注射车640×439×915台60.140.84门诊病房131不锈钢污物车(台面式)Ⅲ型922×470×980台40.150.60病房门诊132ABS喷塑混合型床头柜Ⅱ型500×510×700台1000.099.00病房133医用传呼双向对讲系统BEY2000套11.501.50疗区病房76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）134脉动真空矩形压力灭菌器(双门)1.23CR胆台112.6212.62供应室135清洗槽(不锈钢)1300×600×1400台10.500.50供应室136浸泡池(不锈钢)600×600×810台10.400.40供应室137打包台(不锈钢)2000×1300×1450台10.600.60供应室138清洗工作台(不锈钢)1800×1080×800台10.330.33供应室139浸物接收台(三件)2000×600×800套10.980.98供应室140工业洗衣机35型XGB台13.003.00清洗房141脱水机TS35型台11.501.50清洗房142无级速烫平机TP-2600JD台10.700.70清洗房143中心供氧气系统(包括制氧负压设备)　套130.0030.00总务科144应急配电系统(包括发电机线路)　套110.0010.00总务科145污水处理设备(不包括基本建设)　套120.0020.00总务科146排污车　辆120.0020.00总务科147不锈钢存尸冷柜（两具）　台10.270.27总务科148医用垃圾焚烧炉　台112.0012.00总务科149临床医学训练模型多种不同型套60.523.12医务科护理部150脉冲式短波治疗仪SW-800台14.894.89理疗科151电脑超声频前列腺治疗机CZT-8E台11.651.65理疗科152脉冲连续交替式微波治疗仪PM-800S台15.695.69理疗科76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）153脑电图机DYD-2000套113.2013.20内科154脑彩超(高频多普勒诊断仪)BMS-9000台116.0016.00内科155摇控四人心电监护仪SB-I套112.0012.00内科156麻醉咽喉镜(支撑喉镜)HJ-6-29套21.503.00手术室157病案柜　　200.306.00病案室158干热灭菌器　　20.601.20手术室159输液泵(附直流电池)SY-10台200.5010.00全院配置160多媒体投影机　　21.503.00医务科161复印机　　22.004.00医务科162激机打印机　　30.401.20办公室、药政、财务、医务科163电子屏幕　　16.006.00院办164电子查询系统　　12.002.00医务科165医用冰箱　　80.302.40全院配置166西药调剂台(不锈钢)　台20.501.00药剂科167拆零调剂架　台20.300.60药剂科168传真机　　40.301.20药政、医务、办公室、财务169麻醉药品柜　　30.300.90药剂科170冷藏柜　　20.300.60药剂科171B超诊断仪　套222.0044.00功能科76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）172内窥镜消毒槽　　12.002.00功能科173内窥镜消毒柜　　14.004.00功能科174手提式胎儿多普勒听筒　　40.200.80妇产科175妇产诊床一台　　10.200.20妇产科176无痛分娩仪　台12.002.00妇产科177婴儿呼吸机SC-Y200台11.901.90妇产科178盆腔治疗仪　台11.501.50妇产科179生命体征监护仪DM-9409　21.903.80妇产科180财务管理软件　　110.0010.00财务科181验钞机　　40.200.80财务科182装订机　　20.050.10办公室、财务183新生儿抢救台(急救型)HDN-93A台12.602.60妇产科184糖化血红蛋白仪　台10.500.50检验科185酒精测量仪PGM-30台10.350.35检验科186医用冰箱　台10.300.30中心血库187液体天平（血比重计）　台10.100.10中心血库188酸度计704台11.301.30中心血库189数字温度仪TEG-1320台11.251.25中心血库190转数仪　台10.100.10中心血库76 医疗仪器设备明细表续附表序号设备名称型号单位数量单价总价投入科室(万元）（万元）191声极计(40-130db)FC-5635台10.240.24中心血库192风速仪　　10.150.15中心血库193CXC-B型电子数字显示摇摆采血仪　　10.200.20中心血库194采血椅　　40.100.40中心血库195G2R-1型自动高频热合器　台20.200.40中心血库196DZS3型紫外线杀菌车　台20.050.10中心血库197血液冷藏运输箱　个50.201.00中心血库198血液分浆夹XFG-1台100.040.40中心血库　合计　　　　280076 X人民医院平面示意图中蒙医医院综合楼（三层）自行车棚停车场20米50米83.312米20米5米北50米70米第76'