农产品物流服务体系建设项目可行性研究报告 29页

'秭归县农产品物流服务体系建设项目可行性研究报告2008-9-10目录第一章 概 述第二章 项目的必要性和可行性第三章 项目功能定位29 第四章 物流信息系统方案第五章 市场需求分析与预测第六章 规划、土地、环保第七章 项目组织、管理及实施计划第八章 投资估算及资金来源第九章 财务估算与经济评价29 第一章概述1.1项目摘要1、项目名称：秭归县农产品物流服务体系建设2、项目建设单位：秭归县华维物流有限责任公司3、项目建设地点：秭归县经济技术开发区4、项目建设年限：2008年3月至2010年9月5、项目建设内容：⑴建设农产品物流服务信息（调度）中心，占地5000m2，信息（调度）中心大楼3000m2，停车场兼货场4000m2。⑵运输车辆及设备：冷藏车4台，重型特殊结构货车21台，牵引车1台，箱式货车11台、平衡重式叉车2台。⑶农产品物流服务机构网络。建设1个中心、3个专线部、5个办事处、1个维修部。即建设秭归农产品物流服务信息（调度）中心；秭归至“长三角”（江苏、上海等地）、珠三角（广州、深圳等地）、西南（成都、重庆）3条干线运输专线部；在深圳、上海、重庆、武汉、宜昌分别设立农副产品物流服务办事处；建设1个运输车辆维修部。⑷农产品物流服务信息网络平台。建设外部信息网。对客户（农产品生产者、农产品批发市场、重点零售商、农产品加工企业、区域物流中心、政府、业内协作单位、社会运输车辆等）进行信息化、管理网络化服务。建设内部局域网。对1个中心、3个专线部、5个办事处、129 个维修部进行信息化改造，使用智能工具提升物流信息获取、传递、处理、再生和利用能力。1.2项目建设单位基本情况秭归县华维物流有限责任公司是服务于秭归农副产品外运及为本地工业企业提供配套服务的专业运输企业，公司现有固定资产500万元，其中各类运输车辆20台。年运输能力5万吨，仓储库1000平方米，公司员工50人，其中移民30人，初步建成了配套县内企业、连接县外、市外、省外部分专业运输企业的信息网络平台。开通了宜昌至重庆、成都，宜昌至上海，宜昌至宁波3条专线，宜昌至湖南、宜昌至武汉2条零担货物运输线，设立了秭归华维驻宜昌、秭归华维驻重庆2个办事处。目前，公司主营业务是承担外来企业——维维、帝元、华扬、AB、洛兹以及泽丰等部分本地民营企业的三方物流服务，承担秭归柑桔外销运输、烟叶购销运输、高山蔬菜等大宗农产品运输服务。2007年，公司完成产值1000余万元，上缴税费100多万元，为秭归县最大运输企业，2006年被县政府评为诚信纳税光荣单位。1.3项目背景物流活动是经济活动的基础，又与经济的发展相辅相成。现代物流是社会化大生产和网络经济发展的产物，作为“第三利润源泉”，现代物流产业已成为我国新的经济增长点。物流经济作为服务业的一个重要板块，是国家大力提倡并重点给予支持发展的支柱性经济。现代物流有着丰富的内涵和广阔的外延空间。一是物流过程涉及“物”29 的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能；二是服务贯穿于物流全过程，是典型的人本经济，高素质的经营团队和员工队伍是物流企业成败的关键；三是物流业以批发市场为核心，以全部经济活动主体为服务对象，按产业划分为农业物流、工业物流和商贸物流。农产品物流作为整个社会物流的一个重要组成部分，既与服务区域的资源分布、经济地理、农业布局、工业布局、运输网络等密切相关，又对农业产业发展、工业经济发展、商贸经济繁荣产生影响。秭归地处长江三峡大坝上游库首，长江黄金水道横贯全境，秭归港是新三峡的起点港和终点港，成为渝东鄂西的物资集散地，且承担着三峡工程永久性翻坝任务，港口货运吞吐量年年攀升，区域物流中心的功能和定位日渐明晰和完善。起于秭归的三峡翻坝高速公路与宜黄高速、沪蓉高速、兰杭高速（在建）、318、208国道相连，秭归距宜昌火车站、三峡国际机场均在50公里左右，已与省域副中心城市融为一体。特色农业大县是秭归未来长期努力的方向和目标，坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以农业增效、农民增收为目标，以区域布局、特色突出为方向，着力构建低山柑桔，半山茶叶、板栗、核桃，高山烤烟、蔬菜和养殖七大特色产业；在着力创建农业品牌上，加大无公害食品、绿色食品、有机食品的生产和开发；在推进农业产业化经营上，积极引进加工企业，培育农产品精深加工的龙头企业，积极培育农产品流通企业，引导农民发展专业合作社，生产协会等各类经济合作组织，提高农业组织的程度。29 华维农产品物流体系项目建设将为秭归乃至三峡库区的农产品销往全国，为工业产品顺利进入库区农村提供条件，并为农产品的产业化以及秭归工业物流提供“第三方物流”的增值服务，对于三峡库区农民增收，加快服务发展，调整产业结构，创造就业机会，促进库区经济发展将产生重要的推动作用。1.4本报告编制的依据1、国务院《关于加快发展服务业的若干意见》2、国务院《关于加快发展服务业若干政策措施的意见》3、《湖北省人民政府关于促进服务业加快发展的若干意见》4、《秭归县“十一五”经济和社会发展规划》5、《宜昌市港口总体规划及吞吐量发展水平预测报告》6、《2020年湖北省骨架公路网规划方案》7、运输行业相关财务经营核算标准及规范8、秭归县华维物流有限责任公司发展现状第二章项目的必要性和可行性2.1必要性29 随着三峡工程的建成，库区经济的高速发展，库区产业空心化的逐步解决，以及特色农业的快速发展，以农产品、工业产品为主的物资运输需求将快速增长，为未来以信息化物流为技术支撑，以“第三方物流”为主要业态，以产业价值链延伸服务为内函，以集约运输、绿色物流为方向的物流企业提供了丰富的利润空间。1、农产品物流体系建设是农产品价值实现的主要通道和有效链接。无论是农产品“进城”，还是工业品“下乡”，都要通过物流来实现，农产品的价值实现以及从生产到加工包装、批发、零售、最终到消费者完成价值实现整个过程，都要通过物流进行有效链接。2、农产品物流体系建设是农民增收的重要途径与紧迫需要。农业部的一项调查研究显示，农产品价格的形成一般要经过五大环节，其中收购、运输、加工、销售等产后环节对最终价格影响很大。随着我国农业产业结构调整战略的推进，当前农产品的区域化布局和专业化生产基本形成，农产品消费市场和产区市场的距离越来越远，农产品流通成本在农产品价格中所占比重越来越大。据商务部统计，在我国农产品销售价格中，流通成本占50%左右，而且我国农产品流通过程中参与的个体与组织众多，但大多规模小、层次低、社会组织化程度较低。农产品生产一头连着农民增收，一头连着百姓餐桌。要让农民增收，让农民得到更多实惠，降低农产品流通成本是重要途径，且潜力巨大。建立农产品物流服务体系，对降低农产品运输成本和交易成本，形成稳定的农产品交易关系，保证农产品市场供应，稳定市场价格，保障农民增收尤显必要。3、秭归农产品物流服务体系建设是服务“三农”的重要平台。29 农业、农村、农民问题始终是我国经济和社会发展长期面临的根本问题。对于三峡库区来讲，解决好“三农”问题更是至关重要，关系全局。建立服务“三农”的社会化服务体系不仅是强化农村改革、推动农村商品经济发展的一项长远战略措施，更是为农民、为库区移民提供生产生活全过程综合配套服务，特别是农产品资源优势转变成商品优势和最终形成经济优势的迫切需要。农产品物流服务体系项目作为库区社会化服务体系的一个重要组成部分，不仅现实地为广大农民和农村经济提供物流运输、市场信息方面的服务，而且还直接地为库区农业产业的发展、为广大农民的生产生活、库区城镇化建设提供便利条件。4、秭归农产品物流服务体系项目是秭归物流新县战略的重要组成部分。秭归是三峡大坝库首第一县，是三峡工程蓄水发电后的物资集散中心和交通咽喉之地，是连接库区与全国大市场的必经之地。三峡物流新县是未来秭归经济发展的重点战略目标，“十一五”期间，秭归以秭归港为龙头，大力发展现代商贸、物流和新型服务业态，把长江物流中心建成宜昌物流圈的重要节点，形成以港兴城、城兴港旺、水陆联运的港区特色经济，到2010年，港区经济总量可达到2亿元以上。秭归农产品物流服务体系项目的建设将作为秭归区域物流中心建设的一个重要组成部分，为货畅其流起到重要的支撑作用。5、秭归农产品物流服务体系项目是秭归企业物流的一个重要支撑。29 农业产业化龙头企业是秭归经济技术开发区的主体之一，随着秭归包括农产品加工企业在内的工业迅速发展，物流配套要求逾来逾迫切，物流规模迅速扩大，物流半径迅速延伸，工业物流的要素瓶颈日益显现。一是不畅通。秭归工业企业的运输主要为邀约运输、协议运输、配载运输、分段运输，企业物流环节无流程、不畅通。二是时间长。受秭归经济技术开发产业集约度低、缺乏配套关联企业现状的限制，企业的主体原材料及配件必须从长三角、珠三角采购后，经过多家运输公司的转运，物流时间长，严重制约了企业的正常生产经营。三是成本高。受油价逐年攀升以及现有物流信息化、网络化程度低、运输环节多等因素的制约，企业的物流咨询、物流组织、物流实施、物流优化难度大，从而严重影响到开发区工业企业在物流流程中的人力成本、财务成本。秭归农产品物流服务体系项目建设为开发区工业企业提供“第三方物流”服务创造了条件。6、秭归农产品物流服务体系项目建设可培植库区经济新的增长点。以创建大市场、发展大流通为目标，大力发展商贸物流业是秭归经济发展的一个努力方向。“十一五”期间，将突出港口市场建设，加快建设以区域物流为特征的长江物流中心，三峡柑桔商品化处理中心，规划建设大型农产品交易市场和日用小商品批发市场，实施“万村千乡”市场工程，着力发展物流配送、货物代理、电子商务、连锁经营等现代流通方式和流通组织形式。完善的物流服务功能是建设大市场、搞活大流通、发展大贸易的必要条件。现代物流具有整合生产要素的功能，秭归农产品物流服务体系项目以“第三方物流”和“绿色物流”为特征和方向，既是区域物流（长江物流中心）和各类农产品加工、交易市场主体的重要配套，也将在提供运输配送与联运的同时，实现货流、信息流、资金流、管理及技术的流通和提升，发挥物流产业的关联带动效应，促进库区经济的发展。29 7、秭归农产品物流服务体系项目建设可为库区提升应急能力增加有效力量。三峡库区各类自然灾害多，旱灾、水灾、地质灾害的发生几率较大，具备抢险救灾方面的应急处理能力是各级政府十分重视且必须要解决的一项建设任务。农产品物流服务体系项目的建设必然会成为一支重要力量，对可能发生的救灾应急运输和战备运输起到积极的作用，有利于地方应急处理能力建设，从而，尽可能地降低自然灾害的应急处理成本。2.2可行性1、秭归农业经济和农业产业化发展，为项目提出了紧迫任务。秭归农业经济发展较快。“十五”期间，全县粮食、油料、肉类、水产品、柑桔、茶叶、蔬菜、魔芋等大宗农产品分别达到12万吨、1.4万吨、2.8万吨、0.06万吨、11万吨、0.1万吨、15万吨、1.5万吨。畜牧业发展迅速，生猪出栏35万头，家禽出笼35万羽，畜牧业增加值0.82亿元，全县农业总产值达到9.1亿元，农村经济总收入达到19亿元，农业结构不断优化，农业内部种养产值比为1：0.45，种养业内部粮经产值比已调整到3：7，多种经营产值比重75%。“十一五”29 期间，秭归将以农业增效和农民增收为目标，以科技创新和市场需求为先导，以结构调整和产业升级为重点，大力实施科教兴农和可持续发展战略，突出发展精品农业、特色农业、生态农业，奋力推进农业产业化和现代化，实现特色农业大县、精品农业强县、生态农业新县、库区经济名县的目标。要保证农副产品以最快捷、最经济、最安全的方式销往全国各地，就必须具备快捷、安全、经济的流通条件。2、秭归物流新县战略的实施，为项目提供了功能空间。秭归位于湖北省西部，长江西陵峡两岸，是世界文化名人屈原的故乡，是举世闻名的三峡工程第一县。县城紧临三峡大坝，长江黄金水道横贯县境64公里。三峡工程的建设，使茅坪港成了渝东鄂西的交通“咽喉”和物资集散地。秭归顺江紧连长江较发达的平原地带，逆水蜗居三峡山区地带，东西递推的地理区位，赋予秭归未来发展在国家长江流域经济带中的“接口”地位和作用。三峡库区蓄水后，长江航运进入了跨越式发展时期，日益增长的过坝运输需求与有限的过闸通航能力之间的矛盾日益突出。早在2005年，全国交通工作会议明确提出“研究并实施三峡长期翻坝方案，提高综合通过能力”的工作目标，2006年决定修建三峡翻坝运输江南专用公路，2008年翻坝高速公路正式开工。水陆联运对接在秭归港已成为长江物流结构的必然选择。宜昌港承担的进出物资转运、仓储业务、水陆运输维修以及各相关服务功能将部分上移至秭归港，秭归港必然成为长江物流中的一个重要节点。库区物资的中转、集结、销售将使秭归的物流市场快速形成。水陆联运迅速发展、农产品运输中转量的增加，将直接带动农副产品批发市场和农产品加工企业的发展。地理位置和经济区位的特性，使秭归发展物流经济、实施物流新县战略具有地理位置优、辐射范围广、市场发展前景好的特点，也为秭归农产品物流服务体系项目提供了功能空间。3、快速改善的水陆交通状况，为项目准备了先决条件。29 陆路：随着库区交通复建和公路提档升级改造，秭归全县“村村通公路”全面完成，202个行政村全部通公路，通乡全部柏油路，油路总里程（含水泥路）达352公里。沿江公路提档升级改造完成，成为省道即将交付。以峡（口）堡（镇）和宜（昌）巴（东）省道为一纵一横主骨架，沟通省、县、乡三级干线路，物畅其流、干支连网、村村通路的公路网络已基本建成。全县公路总里程2500公里，在册公路里程973.262公里，其中省道216.438公里，县道77.17公里、乡道679.654公里，村级公路总里程达到1526.738公里。到2010年，秭归县公路将实现“连接高速路、出口一级路、省道二级路、完善县乡路、通过水泥路、香溪长江大桥”的目标。全县公路总里程达到2770公里，在册公路1000公里以上，高速公路13公里、省道路网65%为二级公路等级以上，县道90%达到三级标准以上。秭归目前东有三峡专用公路、翻坝运输江南专用高速公路、宜黄高速、宜昌火车站、三峡机场、京珠高速直通，西有宜（昌）巴（东）三级路，南有二级路与318国道相连，北有二级路与209国道互通，到2010年，随着香溪长江大桥的建成，南有一级路与沪蓉高速相通，北有一级路与兰杭高速相接。水路：兴建了茅坪、归州、郭家坝、屈原、沙镇溪、贾家店、泄滩7个港区，34个泊位，吞吐能力超过538万吨、155万人次，支流航道部分通航。29 第三章项目功能定位合理的功能定位是该项目生存和发展的基础与保障。通过分析秭归农产品产业价值链的现状与未来的发展趋势，按照产业经济学、区域经济学、物流经济学的原理，本着专业化分工、产业化发展、集约化配套的原则，确立出秭归县农产品物流服务体系建设的项目目标功能。3.1运输功能为各类经济活动主体提供直接货物运输服务，设计运能为每年10万吨货运量，满足农产品产销直供对运输的需求。3.2配送功能着力发展农产品中长距离、大运量的配送业务，服务于本县及周边县城、乡镇，将同一流向不同收货人的货物进行搭配，组织批量运输，从而提高运输效率、降低运输成本。3.3物流信息中心29 构建物流信息平台，为客户提供物流市场、物流路径、物流中转等方面的信息。物流市场信息包括：与全国农业信息网的链接，秭归主要农产品以及工业产品的产销分布信息、用户产品信息、需求信息等；物流路径信息包括：运输方式报价信息、时刻表信息、有效运力信息、货物在途信息、货物流向信息、线路信息等。3.4第三方物流功能为秭归农产品加工企业以及其他工业企业提供供应物流、销售物流、回收物流、企业物流单证管理及贴签、包装、分类、并货、退货、货款回收等物流增值服务。3.5社会物流组织功能为众多运输个体户、微型短途运输公司及物流服务组织提供网络、技术、信息、管理的共享配套服务，采取协会、司机之家等形式，对分散、众多的社会物流资源和力量进行集约、整合，达到双赢和多赢。3.6车辆维修配套服务功能为运输车辆提供维修、保养、清洗等服务。3.7仓储功能本项目对仓储功能的设置，主要是立足依托秭归港区区域物流中心的普通公用仓库、冷冻仓库、保鲜库、货棚、堆场，利用其专业与规模功能，但考虑到一些干散货以及规格工业产品销售的集并需要，本项目规划建设了少量仓储空间。29 第四章物流信息系统方案物流信息系统是对物流相关信息的加工处理达到对物流、资金流的有效控制与管理的信息技术。4.1秭归农产品物流服务体系项目信息系统的功能与结构。⑴系统管理：基础信息、系统设定、权限控制；⑵订单管理：订单生成、接收、处理、跟踪；⑶仓储管理：物品接收、验货、打包拆零、入仓、移仓、盘仓、拣选、出仓、返仓、预警；⑷货运交易信息：提供货源信息、运力信息及信息查询、发布；⑸配送管理：物品配送验货、装载；⑹运输管理：储存运输、转移运输；⑺成本管理：仓储成本、订货成本、加工包装成本、运输成本。4.2仓储管理系统本系统设计主要是在于实现仓储作业流程的标准化、程序化、统一化，仓储作业的信息透明化，从而达到仓储作业的高效、低成本、货品全程跟踪。4.3运输管理系统（TMS）系统主要功能如下：29 ●原始票据登记——包括货物单位名称、联系人、电话、传真、单位地址，货物名称、性质、规格、件数、托运要求、结算方式等内容以受理台帐的形式，登记到中心计算机中去。●财务结算——根据收货时货物情报（件数、规格、重量、运费核定项目等）自动计算运费，生成运单文件，以备后处理。●货物追踪——包括核查收货时间、发货时间、中转时间、到达时间等。●配载作业登记与配载管理——发货配载明细登记表，将前一天已受理的业务配载情况（包括安排的运力和配载细节）登记于表上，同时向承运车辆或装卸方开具“配载调运单”用作系统内部结算凭证。●综合统计——定时统计业务进展情况，以管理票据的方式，形成原始票据、财务结算、货物追踪，配载作业等内容的综合统计表，以备查考。●返程货运信息系统——组织与其他城市之间的返程运输、财务结算、货物追踪、配载作业登记等。4.4货运交易、货运代理及信息发布系统该系统通过互联网、呼叫中心电话网、交易场所构筑起开放、实时、全方位、立体的货运信息交易平台；通过建立IC卡车主身份在线认证系统，保障了货物运输安全；以货运信息服务为主线，以会员服务为根本，通过建设连锁的长途货运车辆司机会员之家，建立全国一体的道路货运服务体系。系统功能包括：29 ①基本功能：后台填加新闻，前台实时显现；后台设置管理员维护界面，可对每条新闻进行编辑；可设定热点新闻，优先显示。②增强功能：信息类别动态管理；信息专题管理；信息排行管理；信息审核管理。③日志监控模块：按项目、用户等查询或统计在指定时间段内用户执行的所有操作或统计系统的发布情况。④计划任务调度模块：指定任务、配置任务周期性计划。⑤文档的添加、编辑、删除、发布等。4.5软件工具分析企业应用套件（EAS）：涵盖企业资源计划（ERP）、分销资源计划（DRP）、客户关系管理（CRM）等。4.6网络设施设备配置。29 第五章市场需求分析与预测5.1项目市场发展趋势降低物流成本与信息的反馈关系密切，物流产业要素与物流信息资源的整合与配置，对物流经济的发展将起到决定作用。以武汉物流为中心的华中物流圈发展迅速，农业物流、工业物流、商贸物流等成为各地优先支持发展的重点。荆州在汉宜高速与荆襄高速交会处建1000亩的农副产品物流中心，荆门在开发区建1100亩的物流中心，襄樊在汉十高速与荆襄高速交会处建2000亩的现代物流中心，恩施在火车站片区建300亩的商贸物流园，万县在长江大桥北桥头建300亩的商贸物流中心。宜昌作为湖北省省域副中心城市的定位发展，随着沪蓉高速、宜万铁路、兰杭高速以及湖北省六纵五横高速路网建设，宜昌三峡机场的口岸升级，将与黄金长江航运水道共同构建水、陆、空的立体交通格局，加速发展现代物流是宜昌的必然选择。5.2农产品物流需求“十一五”29 期间，秭归粮食总产12万吨，油料1.5万吨、柑桔16万吨、茶叶0.15万吨、蔬菜20万吨、魔芋5万吨、烟叶1万吨、水产0.2万吨、生猪出栏50万头，形成柑桔、茶叶、蔬菜、魔芋、小水果、烟叶、畜牧、水产养殖八大支柱产业，20%以上的农业资源走上产业化轨道。农副产品总产量达到50万吨以上，按商品化率70%，外销率80%测算，秭归农产品物流需求为28万吨。5.3农产品龙头企业物流需求秭归现有帝元罐头、楚城生化、惠农公司、屈姑食品、维维豆奶、正富丰食品、花蕾魔芋、利添生物、荣昌薯业等15家农产品加工企业，包括开发区内21家规模企业在内，2007年原辅料及工业产品进出总量超过21万吨，其中：原辅材料11.5万吨，工业产成品9.5万吨。物流线路西到陕西、四川、重庆，东至“长三角”，南抵“珠三角”，物流半径达到1500公里以上。5.4秭归港中转物流需求。根据《秭归长江物流中心建设项目可行性论证》采用指数平滑预测法测算，2010秭归港口货物吞吐量为1100万吨以上，长江物流中心在干散货、件杂货两类综合货运量为226.73万吨。29 第六章规划、土地、环保6.1土地将原秭归县扶贫办所属思源公司用地（5000m2）及其综合办公大楼整体购买，用以整体改造成秭归县农产品物流信息（调度）中心，宜昌、武汉、重庆、深圳、上海5个办事处分别在其区域物流中心或大型农产品批发市场租用办公用房及临时中转货场。6.2规划项目单位已按建设要求进行选址规划，并经地方规划部门及秭归经济技术开发区管委会同意，符合规划要求。6.3环境保护1、污水项目污水主要为项目管理和生产人员生活污水、司驾人员生活污水以及少量地面冲洗与绿化废水。全部污水经化粪池处理后，排入下水道进入秭归县污水处理厂。污水中的主要污染物COD、SS、氨氮浓度以国内典型生活污水，水质中常值考虑，分别为400mg/L、220mg/L、20mg/L，能够达到排放标准。2、噪声29 项目主要噪声为物流车辆活动及货物装卸噪声，影响噪声强率的边界噪声值可以达到Ⅲ类的标准限制。由于物流中心夜间无营业活动，故夜间对环境无影响。3、固体废物生活垃圾经袋装收集、集中暂存、定期清运至县垃圾处理场统一进行处理，经妥善处置后，该项目产生的生活垃圾对环境不会造成不良影响。29 第七章项目组织、管理及实施计划7.1项目组织结构及其职能1、项目组织结构秭归农产品物流服务中心按有限责任公司管理模式进行营运管理，公司设立企划部、财务结算部、管理信息部、运输服务部、维修服务部。2、机构主要职能⑴企划部：①企业综合行政事务。②企业经营规划。③员工招募与甄选。④员工培训与开发。⑤考核与报酬。⑥劳资关系、员工保障。⑵财务部：①业务的资金结算。②公司的经营业绩评估。⑶管理信息部：①农产品市场物流信息的采集。29 ②信息的登记、发布。③信息咨询服务。④长途货运信息的跟踪。⑤计算机网络系统的维护、管理。⑷运输服务部：①运力的组织。②车辆调度。③仓储与配送、并货。④长途车辆运输安全⑤货物的装卸、运输。⑸维修服务部：①车辆维修、清洗服务。②服务中心的水电维修。7.2劳动定员岗位定员（人）备注总经理1企划部4部门主管1人，文员3人财务结算部5主管1人、会计2人、出纳1人、统计1人管理信息部19主管1人、副主管1人、文员1人、网络维护员1人、5个办事处各3人运输服务部80主管1人、副主管1人、司驾78人维修服务部22主管1人、副主管1人、维修工20人合计1317.3项目实施计划29 项目建设年限为2.5年，自2008年3月开始建设，至2010年9月全部建成。2008年3月至2009年6月，完成思源公司的整体收购，建设农产品物流服务中心大楼、货场，设立并规范宜昌、重庆、深圳办事处，开通秭归至西南、秭归至珠三角专线，建设农产品物流信息网络平台，购置运输车辆20台，运能提升至6万吨/年。2009年6月至2010年，设定上海、武汉办事处，开通秭归至长三角运输专线，购置运输车辆17台，运能提升至10万吨/年，导入CIS设计，实施ERP管理，建设农产品物流服务网络，完成维修车间的建设及设备配置。29 第八章投资估算及资金来源8.1总投资本项目总投资为1909.5万元。其中基建投资（主要用于整体收购）535.50万元，新增加运输车辆及设备投资924万元，信息化投资100万元、办事处开办公费50万元、流动资金300万元。秭归县农产品物流服务体系项目投资计划表资产名称型号数量单价金额（万元）备注一、调度(信息)中心1、土地5000m2135元/m267.5整体购买2、房产（办公仓储）3000m21200元/m23603、货场4000m2150元/m260改造二、运输车辆及设备冷藏车东风EQ1108G6D162台27万元/台54.005吨东风EQ1141G12台23万元/台46.008吨重型特殊结构货车东风EQ5170CCQW10台33万元/台330.0027吨东风EQ5202CCQ6台23万元/台138.0010吨欧曼BJ5208VKCJP-45台22万元/台110.0010吨牵引车东风DFL4181A31台35万元/台35.0021吨箱式货车东风EQ5128XXYZ25台11万元/台55.005吨江淮帅铃HFC1040K26台7.5万元/台45.002吨平衡重式叉车CPCD202台4.5万元/台9.002吨三、办事处开办费5个10万元/个50.00四、信息化建设100.00五、修理车间800m2600元/m248.00改造29 车辆维修部投资美国3D三维四轮定位仪DSP6001台12.2万元/台12.20美国衡臣精英系列四轮定位仪HC-5301台5.5万元/台5.50上海大车拆胎机HC2962台3.0万元/台6.00上海衡臣四柱移动举升机QJZ-5.0*4/30T1台10.5万元/台10.50上海平板四合一检测线4012台8.5万元/台17.00上海尾气分析仪4012台1.6万元/台3.20上海发动检测诊断设备KT6002台1.2万元/台2.40金德烤漆房及设备3002套4.5万元/套9.00上海车身校正设备HC-K32台4.5万元/台9.00上海电脑解码仪2台1.0万元/台2.00深圳其他配套设备及工用具25.20六、流动资金300.00合计1909.508.2投资估算依据基建部分按秭归县房地产出让平均价格进行估算，车辆及设备按东风汽车公司网上发布的价格估算，流动资金及开办费、信息化工具建设按业内市场均价进行计算。8.3资金来源建设单位自筹1527.60万元，申请专项扶持资金381.90万元。29 第九章财务估算与经济评价9.1基础数据1、总投资与资金筹措：总投资1909.5万元，其中自筹1527.60万元，争取库区产业发展基金（投资补助）381.90万元。2、经济计算周期与建设期：建设期2.5年，房产计算周期15年，车辆及设备计算周期8年。3、资金使用计划：2008年投入900万元，2009年投入700万元，2010年投入309.5万元。4、流动资金：300万元。9.2财务预测1、年营运收入估算：⑴运输收入：464吨×10万公里×0.38元/吨公里=1763.2万元⑵货运交易信息收入：7万吨×6.50元/吨=45.5万元⑶维修服务收入：200万元合计：⑴＋⑵＋⑶=2008.70万元2、年营运成本估算⑴燃料及动力费：按运费收入的30%测算，1763.2万元×30%=529万元；⑵人工工资及福利职位编制工资（元/月）29 总经理13000部门主管52000副主管31500文员、出纳、统计61200会计21500网络维护员12000司驾782000市场营销员152000维修工201500年合计294.8万元⑶固定资产折旧及推销车辆及维修设备按8年期，年均115.5万元，土地、房产按15年期，年均35.7万元，合计151.2万元。⑷设备及固定资产维护费用车辆设备按年折旧额的50%计；房产按折旧额的10%测算，合计61.3万元。⑸通行费用按运输收入的15%测算，1763.2万元×15%=264.5万元⑹公路规费及车辆保险费规费按180元/吨.月测算，180×12×464=100.2万元保险费按1000元/吨测算，1000元×464=46.4万元合计100.2+46.4=146.6万元⑺其他费用按总收入的8%测算，2008.7万元×8%=160.7万元年营运成本合计1608.1万元3、年营业税金及附加29 综合税率按总收入的6%测算，2008.7×6%=120.5万元9.3财务分析1、利税：2008.7万元-1608.1万元=400.6万元2、税后净利：400.6万元-120.5万元=280.1万元3、投资利润率：280.1/1909.5×100%=14.67%4、投资利税率：400.6/1909.5×100%=20.98%5、投资回收期：6.8年29'