仓储物流中心可行性研究报告 21页

'占地面积28000平方米仓储物流中心可行性研究报告二○一一年七月1 目录第一章：概述--------------------------------------------------------------3第二章：项目提出背景及建设必要性--------------------------------5第三章：市场前景预测--------------------------------------------------7第四章：建设规模及内容-----------------------------------------------8第五章：环境保护、消防安全、卫生--------------------------------9第六章：项目选址及建设条件----------------------------------------12第七章：投资估算及资金筹措----------------------------------------13第八章：项目实施进度-------------------------------------------------14第九章：组结机构及劳动定员----------------------------------------15第十章：经济效益与财务分析----------------------------------------16第十一章：结论----------------------------------------------------------1721 第一章概述一﹑项目基本情况1﹑项目名称：占地面积28000平方米仓储物流中心2﹑企业名称：丹东和瑞仓储物流有限公司3﹑项目负责人：4﹑建设地址：丹东市振兴区汤池镇集贤村（汤池机电产业园区北区）5﹑建设规模：占地面积43亩，建筑面积22000平方米。6﹑投资估算：计划总投资5000万元其中：固定资产投资4100万元；流动资金900万元。7﹑经济效益：该项目建成后，年可实现收入6000万元，年可实现利润500万元，年可实现税金300万元。二、项目编写依据1．国家产业指导名录；2．国家相关产业政策；3．丹东市城市发展定位及汤池镇乡镇企业“十二五”规划；4．建设及市场信息资料；5．《中国物流年鉴》；《入世与辽宁物流产业发展战略研究》。三、研究工作范围21 通过考察及物资流通市场状况的调查，进行了以下研究工作：1．项目提出的背景和必要性；2．物资流通市场的调查和预测；3．工程设计方案和生产规模；4．设备选型方案；5．项目建设实施方案；6．项目组织方案；7．投资估算和资金筹措方案；8．经济效益分析和不确定性分析；四、研究结论随着市场经济的发展、物资流通的庞大和繁复，物流业已是一个十分专业的领域，也是一个带动相关产业共进的朝阳产业。该项目充分利用并发挥本地的得天独厚的区位优势，有较大的市场容量与市场发展空间，能够丰富产业形态内容，优化区域产业结构，该项目的竞争实力较强，财务收益比较明显，有较好的社会效益，对本地的第三产业的发展有着积极的推进作用，从而进一步带来商流、资金流、信息流、技术流的集聚，带动本地区交通运输业、商贸业、信息业等多种产业的发展。21 第二章项目提出背景及建设必要性一﹑项目背景1、产业政策分析随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。现代物流业是城市经济和区域经济一体化发展到一定阶段的产物，其发展水平是评价一个地区综合实力和现代化进程的重要标志。国家已经明确表示要把现代物流发展成为新世纪重要产业和新经济增长点。日前，国家发改委已起草了《全国现代物流业发展规划纲要》,将作为"十二五"专项规划出台；九个部委拟联合出台中国物流业发展的产业政策,已经获国务院批准；外经贸委等六部委联合发布《关于加快我国现代物流发展的若干意见》；丹东市政府制定了《2010年物流业发展目标》。2﹑区域背景分析21 丹东是中国海岸线最北端的港口，通过水域连接朝鲜、韩国、日本、俄罗斯，具有独特的地理区位优势，具有沿海、沿江、沿边明显特点。丹东港又位于东北经济区海岸线的最东端，直接沟通黑、吉、辽三省东部地区，该区域面积广阔、人口众多，物产丰富，具有非常的经济性。丹东的这种区域优势对地区经济的发展具有直接的影响，随着港口城市的定位和快速铁路的建设，国际大通道的开通，丹东已经形成了新的区位优势。3、企业背景分析丹东和瑞物流有限公司成立于二O一O年三月，是一家集服装整理及加工、进出口贸易、仓储物流、汽贸服务为一体的综合性公司。注册资本500万元，固定资产超过2000万元。现代物流业作为一个独立的新兴产业，在近二三年有着迅猛发展的势头，特别是进几年来随着朝鲜半岛的对外逐渐开放，和日本、韩国企业资金的涌入，我地区物流业更是呈快速发展趋。随之而来的是：我地区标准物流集散地的缺少尤为明显，而该项目是将货运、仓储、装卸、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。它的建成将有效的缓解丹东地区货运仓储的压力，从而带动相关产业的发展。二、项目建设必要性1、经济效益方面该项目建成后，经济效益十分可观，有力促进地方经济的全面发展。计划总投资5000万元，其中土建工程投资3100万元，设备投资1000万元，流动资金900万元。需征用土地43亩。项目建成经营后，年可实现收入6000万元，利润（税后利润）500万元，上缴税金总额300万元。2、社会效益方面该项目可解决8021 个劳动就业岗位，除小部分管理人员外，全部在当地实行公开招聘，择优录用，减轻了下岗职工和待业青年的就业压力，稳定了社会秩序。第三章市场前景预测丹东地区现有标准型物流中心及物流公司20余家（丹东市、东港市、凤城市、宽甸县），这其中以丹东东方物流、丹东裕华物流、丹东中铁物流、丹东货运中心、丹东中海集装箱运输有限公司、东港京津运输有限公司、辽东实业集团等几家企业在同行业中较为突出，而这也远远不能满足日益迅猛的市场发展需要。该项目选址处位于丹东市与东港市中间地段，属城乡结合部，“三沿”优势明显，良好的地理位置与区域优势是其它地区不可比拟的，海、陆、空交通及通迅设施齐备，201国道、丹庄高速公路、丹东民航的开通，快速铁路、国际大通道的建设，形成丹东市与东港市货物运输中转站的连结，对本地区货运产生辅射作用，且随着丹东地区航运、港口业的发展，此项目建成后，将会带来可观效益和社会效益。21 第四章建设规模及内容一﹑项目建设规模该项目占地面积为28700平方米，其中建筑面积22000平方米，主要建筑物包括办公楼、仓库、车库、地磅室、指挥塔台、材料库。该项目设计年吞吐量为60万吨。二﹑项目建设内容该项目计划投入各种机械设备、车辆台（辆）。具体选购清单如下图所示：机械设备选购一览表单位：万元序号设备名称单位数量单价金额备注1起重机10吨起重机台2306020吨起重机台150502运输车轻型小货辆188单轴15T辆920180双轴30T辆10292903牵引车胶轮牵引车辆21020履带牵引车辆215304吊车汽式吊车台12222桥式吊车台235705叉车MUYP--10辆51050MUYP--72辆516806铲车大连ZSB--14台220407地磅称80T台1100100合计43100021 第五章环境保护﹑消防安全﹑卫生一、环保工程本项目对环境的影响为一项，就是供热无压锅炉排放的少量废气和扬尘，拟采用最先进的锅炉和车间除尘设备，减少扬尘和废气的排放。1．设计依据《大气污染物综合排放标准》（GB3095-96）；《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB-1999）；《辽宁省污水与废气排放标准》（DB21-60-89）；《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；《辽宁省工业固体废物污染控制标准》（DB21-777-94）。2．设计原则环保工程与建设工程同时设计、同时施工、同时投产，执行“三同时”原则。坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中应积极采用低毒、无毒的原材料，采用节能、低噪声设备，采用少污染、无污染生产技术，把工业污染减少到最低程度。环境设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放应达到国家或地方规定的排放标准。二、消防工程1．设计依据21 《建筑物设计防水规范》——GBJ16-87《建筑灭火器配置规范》——GBJ140-902．项目建筑物耐火等级和抗震标准建筑物为砖混结构，耐火等级二级；建筑物按抗地震烈度7度设计。三、安全卫生1．设计依据（1）《建筑项目（工程）劳动安全检查卫生监察规定》劳定（1996）3号；（2）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；（3）《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）；（4）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；（6）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）；（7）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）。2．设计原则（1）严格按照国家有关的职业安全卫生设计标准、规范、规定进行工程设计，以防为主，尽量把有安全因素、事故隐患消灭在设计进程中，从根本上保障工人的健康。21 （2）在经济合理的条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备、新材料，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件和作业环境。坚持尘毒治理和安全设施必须与主体工程“三同时”的原则。（3）机械伤害及其它伤害企业的总图布置道路宽阔、通畅，人、货流分明，减少了人、货流交汇，为减少和避免交通事故创造了条件。生产车间内设有足够的纵横向主要通道，各工段划分井然有序，设有成品、半成品及材料临时堆放场，并划分标志，通道内不准随意堆放工件物品或设置设备，工艺设备布置留有足够的通道和安全操作距离。21 第六章项目选址及建设条件一、项目厂址该项目厂址选择于丹东市振兴区汤池镇集贤村（汤池机电产业园区北区），距丹东市区11公里，大东港港口30公里，丹庄高速公路汤池出口1公里，距丹东民航机场3公里，交通状况优越，适合项目的生产要求，厂区相对独立，厂区规划和管理保卫条件较为优越。二、资源条件供水：该项目仅需少量生活用水，可以从镇内管网接入自来水。供电：新增一台315KVA户外变压器，可以满足项目需要。供暖：新增一台2吨无压锅炉，可以满足取暖需要。三、自然条件1．温度：最高气温33.5℃，最低-20.5℃，全年平均气温8.1℃。2．年结冰期：142天3．降水：最大积雪310mm，最大降水量1400mm，域内多年平均降水量800-1200mm；相对湿度为最冷月67%。4．风速（m/s）：年主导风向为西北风和北风，夏季主导风向南风，全年平均3.3米/分，最大26米/分。5．年平均无霜期：193天6．日照：全年日照时间为2233.6小时（57%）7．地震烈度：7度8．相对湿度：最冷月67%21 第七章投资估算及资金筹措一、项目投资估算该项目总投资为5000万元，其中固定资产投资4100万元（包括土建工程投资3100万元，机械设备投资1000万元），流动资金及其它费用900万元。具体项目投资估算见附表2二﹑项目资金筹措该项目共需资金总额为5000万元，全部为企业自筹资金。21 第八章项目实施进度该项目计划建设有效工期为12个月2011年7月为项目前期准备工作阶段2011年8月—2012年8月为土建施工阶段2012年9月—10月设备选购阶段2012年11月为设备安装、调试、试车运转2012年12月交付使用项目实施进度表序号工作阶段2011年三季度2011年四季度2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年四季度1前期准备2土建施工3采购安装调试4试车运转5正式交付使用21 第九章组织机构及劳动定员一﹑组织机构该项目根据国家计委《关于实施建设项目法人责任制暂行规定》的通知精神，项目法人为丹东和瑞仓储物流有限公司，由法人代表组成建设项目的领导班子，对项目的策划、资金筹措、建设实施、质量保证、竣工验收等实行全过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。1﹑企业名称：丹东和瑞仓储物流有限公司2、企业法人代表：赵汝杰3、管理制度：采用经理负责制，具体机构安排如下图所示：副总经理总经理财务部行政部业务部仓储管理场地管理运输车队二、劳动定员该项目直接劳动定员为80人，包括技术和管理人员20人，一线操作生产人员52人，其他人员8人。具体劳动定员见附表121 第十章经济效益与财务分析一、经济效益1．营业收入及税金该项目建成经营后，年可实现营业收入为6000万元，年实现利润500万元，年实现税金300万元。2．成本费用分配按成本要素法计算，故项目总成本费用正常年为5200万元。具体成本费用分配见附表4二、财务分析由以上数据可得：500万元1﹑投资利润率=×100%=12%　4100万元500万元＋300万元2﹑投资利税率=×100%=19.5%4100万元　4100万元3﹑投资回收期=　　　　　　　　　　≈8（年）　500万元21 第十一章结论该项目符合国家产业政策和行业及地方产业发展规划，对促进本地区经济发展具有重要意义，将为地区税收﹑劳动就业做出重要贡献。项目建设条件优越，建设前景看好，建设规模与内容合理，竞争实力强，经综合分析，不论是经济效益还是社会效益，均较为明显，研究认为：该项目的建设必要﹑可行！21 附表1劳动定员表岗位名称每日班次每班人员小计备注生产人员车队31030仓储31030场地31133电工313材料保管313安全313机械维修326车辆维修326过磅324门卫212食堂111杂务111管理人员经理室2办公室3财务3技术10杂务2合计15021 附表2项目投资估算表单位：万元序号费用名称建筑工程设备配套其它费用小计一工程费用（一）31001办公楼7007002仓库6151807953车库2207209404指挥塔台995材料库2152156过磅室1701002707机修车间171171二工程费用（二）10001土地占用费8308302不可预见费用98983设计费10104供电供水设施6262三固定资产投资310010004100四流动资金900900五总投资31001000900500021 附表3技术经济指标表序号指标单位数量备注1营业规模（年收入）万元60002总投资万元50002.1固定资产投资万元41002.2流动资金万元9003全厂定员总计人80其中：工人人52工程技术人员人10管理人员人10服务人员人84全年生产天数天2515燃料动力消耗万元505煤万元10油万元460电万元356吞吐量万吨607项目占地面积平方米28700其中建筑面积平方米220008年总成本万元52009营业收入万元600010年税金万元30011年利润总额万元50012投资回收期年821 附表4年经营成本估算表单位：万元序号成本项目单价60万吨/年年耗量年成本1车辆维修582机械维修363电费2354低值易耗品445待摊费用1906基本折旧4107工资及附加3008宣传费用609管理费用8110营业费用14011其它费用（含变动成本费）164512油料、燃料（电费单独体现）160013财务费用38314办公费用1815总成本520021'