万吨花生深加工出口项目可行性研究报告 37页

'10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告37 10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告37 10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告37 10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告37 10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告37 10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告37 10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告37 第一章、总论　　一、项目背景　　1、项目名称、建设地点、建设单位　　项目名称：10000吨花生精深加工出口项目　　建设地点：吉林省扶余县大林子镇　　建设单位：扶余县华盛农产品进出口有限公司　　2、承办单位概况　　吉林省扶余县华盛农产品进出口有限公司建于2004年，是以花生精深加工出口贸易为主的民营企业。2007年被评为全国“诚信兴商宣传月”先进单位。2008年被评为推动松原信用体系建设先进单位，2009年被中国商务部注册为“诚信经营示范单位”。法人代表张守成被松原市委、市政府命名为“创业先锋”，是吉林省中小企业协会理事会理事。　　公司位于扶余县中北部——大林子镇，占地面积13000平方米，建筑面积4000平方米。拥有标准化办公室、招待所、微机房、检测室、加工生产车间及大型库房，50KVA变压器1台，120吨电子汽车衡1台，输送机4台，6HX型花生筛选机2台，去石机2台、除杂机2台、精选带4条、真空包装机2台，企业总资产560万元，年加工花生等农产品5000吨，年销售额1000万元以上。现有员工120人，其中管理人员12人。　　2006年8月注册商标“吉地花”牌，进出口经营权、海关注册、商检注册、外汇管理注册、增值税一般纳税人等一切国际贸易证照齐备。注册资金200万元，流动资金240万元。　　该公司技术力量雄厚，管理制度严谨，始终围绕“三农”上项目，以服务“三农”为宗旨，坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场竞争中发展壮大。　　3、可行性研究报告编制依据、原则及编制单位　　(1)编制依据　　①国家发改委2005年发布《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；　　②国家计办投资[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南(试用版)》；　　③国家发改委、建设部2006年发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；　　④国家的有关政策、法规、标准及规范；　　⑤建设单位提供的基础资料。　　(2)编制原则　　①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。　　②充分利用本项目在吉林省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。　　③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。　　(3)编制单位　　吉林省绿色食品工程研究院　　工程咨询证书编号：工咨甲级10820060052　　发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会　　4、项目提出的理由和过程　　花生又名落花生、地果、唐人豆。花生长于滋养补益，有助于延年益寿，所以民间又称“长生果”，并且和黄豆一样被誉为“植物肉”、“素中之荤”。花生的营养价值比粮食类高，可与鸡蛋、牛奶、肉类等一些动物性食物媲美。它含有大量的蛋白质和脂肪，特别是不饱和脂肪酸的含量很高，很适宜制造各种营养食品。花生中的维生素K有止血作用；花生含有维生素E和一定量的锌，能增强记忆，抗老化，延缓脑功能衰退，滋润皮肤；花生含有的维生素C有降低胆固醇的作用，有助于防治动脉硬化、高血压和冠心病；花生中的微量元素硒和另一种生物活性物质白藜芒醇可以防治肿瘤类疾病，同时也是降低血小板凝聚，预防和治疗动脉粥样硬化、心脑血管疾病的化学预防剂。花生还有扶正补虚、悦脾和胃、润肺化痰、滋养调气、利水消肿、止血生乳、清咽止疟的作用。　　我国的“四粒红”37 花生，是驰名中外的优良花生品种，产于吉林省北部地区，具有颜色鲜艳、含油率高、口味香、营养丰富、无黄曲霉毒素等优点。不仅有食用价值，还有药用价值，广泛用于西餐和各种食品中，是被人们所认可的保健食品。每年产区总产量的80%出口国外，深受世界各国欢迎和青睐。　　项目承建单位——吉林省扶余县华盛农产品进出口有限公司座落在“四粒红”花生主产区，具有得天独厚的资源优势和地理优势。由于扶余县地区土壤适合花生生长条件，当地和周边乡镇的农民大面积种植花生，年产量在100万吨以上，已成为扶余地区主要特色产业。但是多年来，当地的销售模式是“粗放型”销售，不经过任何加工，将原料花生低价售于南方厂家，由异地加工出口，造成了产地价廉、量大利薄、附加值低、创汇不捷径的状况。　　在此背景下，公司开始介入“四粒红”花生精深加工出口贸易项目，将花生原米精细加工、深化制做，打入国际市场。此举既能出口创汇、又提高了农产品附加值，一改当地花生生产优质高产低收入的不利局面。自2007年投产以来，运营状况良好，销售额由建厂初期的几百万元，上升到几千万元，利润由几万元，上升到几百万元。同时，企业在发展壮大的同时，又积极带动了当地农业的发展，让当地农民的花生提价增值。　　为了能更好地发挥带动作用，保证产品满足市场需求，公司在经过详细调查研究后决定扩大目前生产规模（年加工四粒红花生5000吨），在实现企业的增产、增收的同时，带动当地农村经济的健康发展。　　二、项目概况　　1、拟建地区　　吉林省扶余县大林子镇。　　2、建设规模　　本项目根据市场需求、原材料供应、当地的建设条件及项目单位自身筹资能力，在原有5000吨/年加工能力的基础上扩大生产规模，扩建规模为新增加工四粒红花生10000吨，并实现全部出口。　　3、主要建设条件　　（1）市场条件　　几年来，公司始终以科学发展观精心策划项目，以ISO9001国际管理体系要求规范管理企业，以高素质严纪律培训员工。在公司国际贸易部外交员的不懈努力下，该公司的“吉地花”牌产品走出了国门，吉林花生摆上了欧洲人的餐桌，并深受好评。　　（2）政策条件　　①符合生态省建设的产业政策和生态产业结构调整的实际。　　②吉林省出台了《关于促进农业产业化龙头企业和农产品加工业平稳较快发展的政策措施》，其中包括积极搭建融资平台、加强对基地建设原料收储政策扶持、支持科技创新型龙头企业发展等方面的22条具体措施，努力为企业营造宽松的投资环境。　　（3）资源条件　　扶余县镇是国内重要花生生产基地，特色产品“四粒红”花生于1997年在国家工商局注册，其优良品质享誉国内外，“四粒红”花生是富含营养的食品，含有人体必需的多种氨基酸及微量元素，花生蛋白粉、花生乳、花生粉、花生酱等花生类食品以其高蛋白、低脂肪、色泽鲜、口感好等优良品质受到越来越多消费者的青睐。2009年2月，扶余“四粒红”花生获得了国家级“扶余四粒红花生地理标志产品保护”，成为全国第十个受保护的花生农产品。为提高产品附加值和拓展国际市场奠定了更加坚实的基础。　　（4）技术条件　　本项目仍旧沿用企业目前采用的生产加工技术，该技术成型、稳定，足以满足该项目的生产需求。　　4、项目投入总资金及效益概况　　本项目总投资3504.05万元，其中：建设投资为2158.09万元，流动资金为1345.96万元。　　项目投产后，年均销售收入6607.64万元，利润总额738.28万元，税后财务内部收益率20.58％，投资回收期5.31年（含建设期），盈亏平衡点为49.32％（以生产能力计）。　　5、主要技术经济指标　　表1-2主要技术经济指标表37 序号 项目名称 单位 数据 1 项目总投资 万元 3504.05 1.1 建设投资 万元 2158.09 1.2 流动资金 万元 1345.96 2 年均销售收入 万元 6607.64 3 年均总成本费用 万元 5680.49 4 年均销售税金及附加 万元 13.99 5 年均增值税 万元 174.87 6 年均息税前利润（EBIT） 万元 738.28 7 年均利润总额 万元 738.28 8 年均所得税 万元 184.57 9 年均净利润 万元 553.7137 10 总投资收益率（%） % 21.07 11 投资利税率（%） % 26.46 12 项目资本金净利润率（%） % 15.80 13 项目投资税前指标 　 　 　 财务内部收益率（%） % 27.84 　 财务净现值（I=8%） 万元 3494.25 　 全部投资回收期（年） 　 4.18 14 项目投资税后指标 　 　 　 财务内部收益率（%） % 20.58 　 财务净现值（I=8%） 万元 2252.71 　 全部投资回收期（年） 年 5.3137 15 资本金内部收益率(%) % 20.58 16 盈亏平衡点 　 　 　 生产能力利用率（%） % 49.32 第二章、市场预测　　一、市场现状调查　　1、国际市场方面　　花生是营养价值很高的蛋白植物，20世纪90年代初，欧美、日本等国掀起了食用花生等坚果食物的饮食风潮，花生及其制品的消费量连年上升，因而需求量不断增大，产量和供应量也必然不断增大。从世界范围来看，花生产量总体呈现上升趋势，近9年(2000—2008年)世界花生总产量从3125万吨增长到3745万吨，增长19.8％。目前，印度、中国和尼日利亚是世界三大花生生产国，在种植面积和总产量上都保持了领先的地位。2006年，印度的花生种植面积居世界第一，约为660万hm2，总产量590万吨；中国的种植面积为487万hm2，总产量1440万吨：尼日利亚的种植面积为288万hm2，总产量290万吨。中国花生的总产量自20世纪90年代中期超过印度以来，一直保持了世界第一的位置，近5年来平均产量占世界花生总产量的40%。此外，美国和阿根廷作为传统的花生生产大国，花生总产量都有较大幅度的增长，其中美国约占世界总产量的5％，阿根廷约占1.5％。　　全球花生贸易看，各类花生产品，包括去壳食用花生、花生油和特制花生在国际市场上都可以进行交易。中国、阿根廷和美国都是花生净出口国，净出口额都超过l亿美元以上。塞内加尔是非洲最大的花生净出口国，花生贸易顺差5300万美元。欧盟、加拿大和日本是食用花生市场的主要需求者，欧盟的花生进口占世界花生进口的43%，1996年至2000年欧盟花生进口额略低于5亿美元。加拿大的花生进口占世界花生进口的9%，日本花生进口占世界花生进口的8.2%。在花生总产量不断增加的同时，中国花生出口发展迅速。由于我国花生价格较低，受国际市场的冲击较小，国内市场比较稳定，加入WTO后，国际市场空间扩大。作为劳动密集型大宗农产品，在国际市场仍将具有强劲的竞争力。20世纪90年代初期，中国成为花生出口第一大国，出口量达42.4万吨，出口份领占世界出口量的31%。1994/95年度出口量分别为48万吨和35万吨，居世界首位。随后几年，出口量虽然年际间有些波动，但总体趋势是逐渐增加的，且年均出口量在世界花生贸易(包括进出口量)中均占1/4以上，是绝对的花生贸易大国。　　在世界原料花生贸易中,我国一直是原料花生的净出口国。在2000~2006年期间，我国原料花生的出口量年平均为44万吨；占世界原料花生年均出口总量的1/3以上。自2003年以来，我国原料花生的出口趋于下降，而原料花生的进口在年度之间波动较大。加工花生主要包括除花生油以外的花生制品，如烤果、油炸花生仁、花生酱等。2000年以来，我国加工花生的出口量稳步增长,而进口在年度之间波动较大。　　2、国内市场方面　　2008年，我国花生的总产量达到1409万吨，占世界花生总产量的37.6％，位居世界第一；印度花生的种植面积为670万hm2，占世界花生种植面积的28.6％，居世界第一；但由于其单产水平低，总产量仅占世界花生总产量的19.0％，位居世界第二。以色列是世界花生单产最高的国家，平均单产达6255kg/hm2。我国山东省2000年花生平均单产3450kg/hm2，比美国约高20%。图2-1我国历年花生播种面积和产量分析图37 　　我国花生约有50%用于榨油，29%用于食用，6%用于出口，15%用于留种和其他用途。在2000-2008年间，我国花生油的总产量年平均为222万吨，总消费量年平均为220万吨。因此，虽然我国是世界上最大的花生油生产国，但由于国内需求量大，在供求相抵后，可供出口的花生油数量很少。近9年来，国内食用植物油的消费总量呈现出持续增长的态势，从2000年的1352万吨增长到2008年的2440万吨，年平均增长10.7%。而在同期，花生油的生产供给却没有明显增长，由此导致花生油在国内植物油消费中所占比重从2000年的15.7%下降到2008年的8.9%。　　中国目前己成为世界花生的生产、消费和出口大国，花生总产量和出口量均占世界第一，是我国为数不多的具有明显竞争优势的出口创汇农产品。　　二、产品供需预测　　具有“绿色牛奶”之称的花生，自古以来就是人们所喜爱的一种食品，它含有丰富的蛋白质、维生素E等人体必需的营养成分。花生的开发利用已引起国内外专家的高度重视。在国际市场上，花生是不可或缺的重要原料之一。专家认为，世界花生市场的潜力是巨大的。　　我国是花生第一生产大国，主要出口日本、欧盟、东南亚等地区，日本是我花生出口的重点市场，出口量大约有十几万吨，对欧盟的出口数量也大约维持在十几万吨。　　加工花生主要包括除花生油以外的花生制品，如烤果、油炸花生仁、烤红衣、花生粉粒和花生酱等。同原料花生不同的是，2000年以来，我国加工花生的出口量稳步增长，而进口在年度之间波动不大，大体维持在1万t左右。加工花生出口量的增加反映了国际市场对加工花生需求量的增加。我国的花生出口由以出口原料花生为主转为以出口花生制品为主，由2000-2006年我国加工花生进出口量可预测未来数年内我国加工花生出口量将持续维持在38万吨以上。图2-2我国历年加工花生进出口量分析图　　三、价格预测　　根据目前贸易情况，预期该项目产品出口价格将维持在每吨9000-12000元之间。　　四、竞争力分析　　第一，花生属劳动密集型农产品，与国外比较，中国花生产业优势明显，具有较强的国际竞争力。目前中国花生行销全球120多个国家和地区，主要市场为欧洲、东南亚、中东和日本。近年来，花生出口正逐渐从单纯出口原料发展到花生仁、花生果、花生酱、花生罐头、烘焙花生、其他花生制品等多样化的格局。　　第二，“四粒红”花生是富含营养的食品，含有人体必需的多种氨基酸及微量元素，花生蛋白粉、花生乳、花生粉、花生酱等花生类食品以其高蛋白、低脂肪、色泽鲜、口感好等优良品质受到越来越多国际消费人士的青睐。　　第三，产地资源优势，决定了价格竞争优势。该项目建立在原料生产地，因此可大规模节省采购及运输成本，并将其转化成为市场价格竞争优势，竞争力强大。　　五、市场风险分析　　1、项目产品市场风险因素　　该项目的主要市场风险因素主要来源于各国对进口花生的控制，设置越来越严的技术壁垒。如：欧盟要求进口的花生必须经过严格加工；花生仁、果粒要均匀，具有较好的色泽；要求进口花生不含黄曲霉毒素。根据欧盟委员会规定，人类直接食用或直接用做食品原料的花生，黄曲霉毒素B1限量为2ppb，黄曲霉毒素的总限量（B1＋B2＋G1＋G2）小于4ppb。美国对进口花生实施强制性检验，不仅要检验颗粒大小、完整率、浊度、杂质含量等，而且要求必须符合食用安全的要求。日本进口花生对不完善粒限量一般要求控制在1％-2％，同时还要求检验斑点、酸价、游离脂肪酸、过氧化值、黄曲霉毒素等，对进口花生及花生制品要求检验毒死蝉、速收、抑芽丹和除草剂恶唑禾草灵等四种农药残留，不允许进口花生中检出丁酰肼，对进口小花生仁实施强制检验。　　2、防范和降低风险对策　　⑴首先，加强原材料采购的控制。要对所采购的原料进行严格的理化指标检验，杜绝农残超标的花生原料入厂。　　⑵在生产过程中严格按照进口方要求或市场要求进行生产，对生产各环节进行严密控制，完全杜绝原料及产品污染。　　⑶积极形成生产、加工、销售一条龙的经营体系。通过建立“企业+基地+农户”37 的产销体制，与农村各类经济组织和农民结成利益共享、风险均担的利益共同体，奠定花生产业化发展的基础。　　⑷加大产品开发力度，提升产品科技含量，实现农产品增值，民、企增收。　　　　　第三章、建设规模与产品方案　　一、建设规模　　本项目根据市场需求、原材料供应、当地的建设条件及项目单位自身筹资能力，将建设规模确定为：在原厂区内实行扩建，增加生产厂房、生产设备及恒温库房，扩建规模为年加工花生10000吨。扩建后，企业年加工花生能力达到15000吨。　　二、产品方案　　表3-1产品方案表序号 产品 单位 产量 1 规格花生仁 吨 4000 2 脱皮花生仁 吨 3000 　　第四章、厂址选择　　一、厂址现状　　1、地区与地理位置　　项目生产厂区位于吉林省扶余县大林子镇。　　扶余县位于吉林省西北部，松原市东部，东经125°0′-126°10′、北纬44°44′-44°30′之间。东临榆树市，南靠德惠市，北接黑龙江省双城市，西与宁江区毗邻且和前郭尔罗斯蒙古族自治县、农安县隔江相望，总面积4464平方千米。　　2、厂址土地权属类别、占地面积　　本项目厂址土地权属为国家所有，工业用地。由扶余县华盛农产品进出口有限责任公司与扶余县大林子镇人民政府协议租赁使用，厂区占地面积12000平方米，建筑面积4000平方米。　　二、厂址建设条件　　1、地形、地貌情况　　扶余县地质构造属亚洲东部第二沉降带中的松辽沉降区。在地质过程和外部营力作用下，形成东高西低以河间台地为主的地貌。全县小于5度的平地占99.19%；5-10度的坡地点总面积的0.63%；10度以上的坡地占总面积的0.18%。　　本项目所在厂址地势平坦，利于工程施工。　　2、工程地质与水文地质　　地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地基承载力能够满足工程施工要求。　　3、自然条件　　扶余属东部温带季风气候区，大陆性明显。四季分明，春季干旱多风；夏季湿热多雨；秋季温和凉爽；冬季漫长寒冷，降雪稀少，江河结冰，大地封冻时间长。全年太阳辐射量平均每平方厘米108.5千卡；全年平均气温4.5℃，年均温差42.1℃37 ，年无霜期145天。冻土深1.3-2.0米。年平均降水145.8毫米，总量约为25.83亿立方米，年平均地表流量0.93亿立方米。受夏季气压形式和松辽平原地形风洞的影响，县区内常刮西南风，春季尤为明显。　　4、交通运输条件　　项目厂址位于扶余县大林子镇，位于扶余县的西北部，交通四通八达，状况良好。　　5、公用设施社会依托条件　　几年来，扶余县农村基础设施不断完善，新建改建农村公路897公里。其中，水泥路55公里，油路260公里，红砖路582公里。投资7400万元，完成农村电网改造2374公里。新建改建桥梁42座，新建液化气中转站4个，程控电话实现了村村通。　　6、环境保护条件　　本项目建设及运营过程产生的污染物经过处理后能够达标排放，环境条件良好。　　7、征地、拆迁、移民安置条件　　本项目为在原有基础上的扩建项目，不涉及移民安置问题。　　8、施工条件　　本工程所需的建筑材料在本地均可购入，三大建材（木材、钢材、水泥）供应充足；本地的施工队伍资质、施工能力均可满足项目的施工质量要求。　　三、厂址方案　　项目厂址位于吉林省扶余县大林子镇，厂区内水源充足，电力供应条件良好，厂区地势平坦，生产原料供应充足，交通运输方便，并远离污染源，是建设食品加工厂的理想厂址。　　同时，项目建厂位于原料产区，避免了长途运输造成的风险，并可节约成本，因此建设项目选址合理。　　第五章、技术方案、设备方案和工程方案　　一、技术方案　　本项目利用项目区产量丰富、品质优良的四粒红花生，进行精深加工，制成脱衣花生。　　首先，对花生原料按国家标准（GB/T1532-2008）进行严格检验，确保花生原料的质量，使加工花生各项指标达到出口要求。　　其次，在生产过程中，采用重点工序质量控制，如：采用多极去石和磁选工序，彻底除掉混入的石质和铁质，既保证了产品质量，又避免了石、铁等对下道工序设备的危害；采用重力分级工序，分清产品的等级，使各级产品的重量、籽粒饱满度达到均衡；采用先进的色谱选别工序，不仅提高了生产效率，而且消除人工选别造成的误差，使产品的成色更为均衡，生产工艺更为可靠。其工艺流程如下：　　花生果→清杂→剥壳→去石→筛选分级→手工精选→高温烘烤→冷却→机械脱皮→精选→磁吸→风吸→真空包装→检验入库　　工艺简述：　　第一阶段——脱壳：花生果经清理筛除去杂质和部分小粒花生果后进入脱壳机剥壳，剥壳后的壳仁混合物去石后进入分离圆筛分出碎尖，将筛上的壳仁混合物送入沸腾分离床分离出95％以上的壳，再将含少量壳的花生仁输送到壳仁分离机中，彻底分出残留的壳，留下来的花生仁进入精选机再次分离碎尖及半粒的花生仁，主流物顺序进入分离圆筛和比重分离机，将未剥壳的花生果进一步分出去，留下的整粒花生仁在进入焙烤阶段前需要经过严格的人工挑选，剔除破碎粒、虫蚀粒、损伤粒、坏粒及花生壳等杂质，要求不完善粒总项控制在1％以内。　　第二阶段——脱皮：将挑选合格的花生仁进行高温烘烤，夏季烘烤温度为180℃左右，其余三季为200℃左右；烘烤时间为15-20分钟；出炉后的花生米温度降至40℃以下就可进行脱皮，即砂轮脱皮机脱去花生米种皮，砂轮脱皮机加工能力一般每台每小时300-400kg；脱皮时尽量降低半粒米和沾污米的形成，脱皮后的生仁要求半粒米数量≤12％；精选用花生色选机，花生色选机产量一般每小时3000-4000kg，要求精选后的脱皮花生仁不完善粒总项≤2％，残留种皮米≤3％。包装采用真空全自动计量包装，经过检验合格后即可入库。　　二、主要设备方案　　1、设备选型原则37 　　本项目本着全面推进工艺进步，提高工艺技术水平为目的，达到同列性产品专业生产企业技术装备先进水平，关键工艺及设备达到国内同行业先进水平。　　2、主要设备选型　　本项目主要购置的生产设备包括花生脱壳设备和花生仁脱皮设备，以及必要的检验检测设备等，其主要设备如下：　　表5-1主要设备明细表37 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 一 生产设备 1 花生脱壳机 6BHX-6000 1 台 2 清杂机 5XFZ-15A 1 台 3 去石机 QSX-85 2 台 4 分级筛选机 6HX100-6 2 台 5 花生烘烤机 B120-6型 5 台 6 输送机 6HX-18型 9 台 7 脱皮机 8 台 8 真空包装机 3 台 9 花生色选机 SXJ-1型 2 台 10 金属探测仪 4 台 11 恒温保鲜设备 1 套 二 质量检测设备 1 酶标仪 2 台 2 电子分析天平 2 台 3 光学显微镜 1 台 4 通风橱 1 台 5 农药残毒检测仪 2 台 6 台式干燥箱 2 台 7 冰箱 2 台 8 医用离心机 1 台 9 烘箱 2 台 10 紫外-可见光分光光度仪 754 1 台 11 液相色谱仪 1 台 12 其他检测设备 1 套 三 公用工程设施 1 供热管线及设施 1 台 2 供电工程 台 2.1 变压器 125KVA 1 台 2.2 配电柜 6 套 2.3 厂区线路及照明 1 套 3 供热管网 1 套 4 给、排水设施 1 套 四 运输设备 1 叉车 2吨 2 台 2 运输卡车 10吨 1 台 　　三、工程方案　　1、土建工程设计依据　　建筑设计防火规范GB56-87　　食品企业通用卫生规范GB/T14881-96　　建筑内部装修设计防火规范GB50222-95　　建筑结构荷载规范GB/T50009-2001　　建筑照明设计标准GB50034-2004　　2、建筑物设计原则　　⑴贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全实用、确保质量；　　⑵从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案及构造设施，以满足生产、使用和检修要求；　　⑶防腐以治本为主，重点设防；　　⑷符合现行国家和有关部委的设计规范和标准；　　⑸优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。　　3、主要建构筑物初步方案　　⑴生产车间　　本项目生产车间均为钢骨架结构，建筑物耐火等级为二级，生产类别为乙类。为满足生产卫生要求，保证达到ISO9002标准，树脂板墙面及棚面、水磨石地面要保证其平整、光滑、不起灰、避免眩光。保证地面、墙面、棚面防腐蚀、防潮、防水。　　⑵恒温库　　原料库同样采用砖混结构，建筑物耐火等级为二级，墙面及地面整洁，并做好防尘处理。　　4、主要建、构筑物工程一览表　　表5-2建、构筑物明细表37 序号 建筑物名称 层数 建筑面积m2 结构类型 一 新增工程 1 脱壳加工车间 1 1000 轻钢 2 筛选车间 1 600 轻钢 3 焙烤车间 1 1600 轻钢 4 恒温库 1 2000 砖混 二 利旧工程 1 原料库 1 500 砖混 2 成品库 1 600 砖混 3 生产车间 1 1500 砖混 4 精选车间 1 300 砖混 5 办公室 3 600 砖混 6 锅炉房 1 100 砖混 7 员工餐厅 1 180 砖混 8 门卫室 1 20 砖混 9 变电所 1 30 砖混 第六章、原材料燃料供应　　一、主要原材料供应方案　　项目地位于松原市扶余县，该地是吉林“四粒红”花生主产区之一，具有丰富的优质花生资源，便于项目的原料供应。　　二、燃料供应方案　　该项目为环保节能项目，项目所用能源来自项目产品本身的副产物——花生壳。该项目靠燃烧花生壳获得热能，因此，不需要采购燃料。　　此外，项目采用的电力供应为大林子镇电网供电，需要在厂区内增加125KVA变压器一台，以满足供电需求。　　三、主要原材料、动力、燃料消耗指标　　表6-3原材料、动力、燃料消耗指标表序号 项目 　规格 单位 消37 耗 一 生产原料 四粒红花生 吨 10000 二 包装材料 真空包装塑料袋 20kg装 万袋 35 三 燃料、动力消耗 1 水 吨 800 2 电 万度 25 七、总图运输与公用辅助工程　　一、总图布置方案　　1、总平面布置原则　　项目厂区总平面布置的基本原则是满足建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件，合理的布置厂区管网及绿化美化设施，同时使工厂的群体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相协调，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。具体要求如下：　　⑴.总平面布置应首先考虑运输车辆通行的顺畅。　　⑵.满足规划、消防、安全、环保、节省土地、节省能源、经济合理、降低造价。　　⑶.注意建筑物与环境之间的协调统一，使环境设计与总体效果相一致，搞好卫生与绿化。　　2、总平面布置方案　　厂区总占地面积为12000m2，厂区地势较为平坦。　　根据工艺流程要求，结合场地形状，将各生产车间按流程顺序布置，各工序间不迂回往复，并尽量采用机械运输，使工序顺畅。厂区共分二个功能分区，具体构成及布置如下：　　综合管理及生活服务区：主要设有办公楼、门卫、职工食堂，位于厂区东部和北部。　　生产及辅助生产区：主要设有生产车间、原料库、成品库、变电所、机修车间等，位于厂区南部跟西部。　　厂区道路采用沥青混凝土路面，坡度在0.3%~0.7%，路面总厚度为50cm，道路总铺装面积2500m2。厂区道路设计为环路，厂区主干道路面宽度设计为8m，道路转弯半径设计为8m；次干道路面宽度设计为5m。　　厂区内设置大门1座，位于厂区的东侧。　　3、总平面布置图37 　　详见附件。　　二、场内外运输方案　　本项目的运输物主要为项目生产所用原辅材料、包装物，产成品及生活垃圾。厂内运输采用2辆2吨叉车运输；厂外运输采用2辆10吨卡车运输，当运力不足时，联系当地运输部门以租赁方式加以解决。　　具体运输方式及运输量如下表所示：　　表7-1全厂运输量表序号 货物名称 来处或去处 运输量（吨/年） 1 运入 10005 原材料 当地 10000 包装物 当地 5 2 运出 7020 制成品 出口及各地 7005 废弃物 当地 15 3 合计 17025 三、公用工程与辅助工程方案　　1、给、排水工程37 　　该项目供水主要通过自来水供水实现，供水水源为大林子镇自来水管网。厂区供水为生活、消防联合供水方式，各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，室外给水管材采用铸铁管，少部分支线用镀锌钢管。　　2、排水工程　　厂区排水系统采用合流制，生活污水排入市政污水管网进行集中处理，雨水由厂区雨水排水管道直接排出。　　3、供电工程　　（1）供电电源及电压　　电源由厂区外大林子镇市政电网架空引入至厂区变电室。本工程厂区均为Ⅲ类负荷，供电基本稳定，可采用单电源供电，低压供电系统采用TN-S三相四线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。　　（2）供电方案及主要设备选择　　本项目设备装机容量155kw，计算负荷116.25kw，选择125kVA节能型变压器一台。高压开关柜选用JYN2-10手车式高压开关柜，低压开关柜选用GCK抽屉式开关柜，功率因数在低压侧补偿，使功率因数自动保持在0.9以上。　　配电箱选用MCC型动力配电箱，生产车间一般设控制按钮，对较大型的电机选用降压启动设备。车间配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，要结合情况决定，电线，电缆以铜芯为主。　　车间和其它建筑物的照明电源应与动力线分开，并应有备用回路。除综合办公室和职工宿舍采用日光灯外，车间、库房及锅炉房等均采用防水、防尘灯。照明线路均采用BV-500铜芯塑料线明敷或暗敷。供电线路采用放射式供电，由变电室集中控制。　　4、供热工程　　厂区供热沿用目前供热系统。　　生产车间采暖、通风设计方案：车间内部利用散热器采暖，采用95-75℃热水供暖；厂区其他建筑均设置相应的采暖、通风系统。采暖系统型式为上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统，采暖系统的供水温度为95℃，回水温度为75℃，热源由锅炉房汽-水换热机组提供。　　厂区供热管网采用直埋敷设，聚氨酯保温处理。　　5、恒温保鲜制冷设备　　恒温库内建换热机房一处，内设螺杆压缩机组JZlKA型两台、氨循环泵组AX-3.0两台、贮氨器ZA-3.5两台、蒸发式冷凝器CXV-369一台及其它附机，为恒温库提供冷源；库房热源由厂区供热系统调节提供。　　6、通信设施　　厂区的电话站设在厂办公楼一端，设交换机室，主要部门设外线电话8部。　　厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路沿墙明暗结合配线，并通过接线箱分别引至各用户，各车间设有分机。　　　　第八章、节能措施　　一、节能措施　　当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给与了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能亦是特定形式的“能源开发”。　　本项目在建设工程方案设计及设备选择的全过程中都把节约能源当作重要环节来考虑。购置国内先进的设备，不仅设备的性能先进，而且单位产品能耗定额较低，达到节能的目的。　　⑴选用先进的生产工艺和节能设备，合理地进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果。　　⑵在总图布置上，力求紧凑，原料贮存和成品库除靠近道路外，还要靠近车间，缩短原材料及成品的输送距离，尽量避免大量产品的二次倒运。　　⑶合理利用水资源，减少新鲜水用量，建立循环水系统，提高水资源的利用率。采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。37 　　⑷采用高效节能的电力设备，水泵、风机等设备选择具有变频调速功能的设备。减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿,提高功率因数。　　⑸热力管道保温采用高效节能的聚氨酯保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，比蒸汽采暖节省20%能源。　　⑹设置计量监控仪表系统，进行三级计量根据规范要求，安装各种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据，以搞好能源管理。　　⑺项目用副产品花生壳作为燃料发热，可大量节约能源。　　二、能耗指标分析　　表8-1单位产品外购能源能耗分析表序号 能源或耗能工质 实物量 折标系数 折标单位 折合标煤 计量单位 数量 数量（吨） 1 水 吨 800 0.257 t/103t 0.2 2 电 度 300000 0.123 t/103kW·h 36.9 合计 37.1 　　注：项目资产花生壳发热不算在外购能源消耗内。　　项目年能耗总量为37.1吨标煤，则单位产品能耗量为0.0053吨标准煤；项目年均销售收入为6607.64万元，则项目产品万元产值能耗为0.0056吨标准煤。37 第九章、节水措施　　全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。　　该项目用水量较小，主要为生活用水和锅炉用水。项目节水主要做好生活用水节约，采用先进的卫生器具，供水系统采取防渗、防漏措施，采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。第十章、环境影响评价　　一、厂址环境条件　　项目厂区拟建于吉林省扶余县大林子镇，周围环境状况良好，交通便捷，通讯发达，厂区周围无污染源，适于投资建设。　　二、影响环境因素分析　　该项目建设过程中，将会出现尘土、噪音等污染，对周围环境产生轻度影响。　　该项目建成运营后，以当地特色农产品——“四粒红”花生为原料，进行加工生产。生产中只产生少量的污染物，主要包括生活污水、废气及噪声等。项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。　　三、环境保护措施　　1、废水治理方案　　本项目废水主要为生活污水，直接排放到大林子镇污水市政管网中进行集中处理即可。　　2、废气治理方案　　项目所排废气主要生产过程中产生的废气、潮气及锅炉产生的烟气，车间废气通过轴流风机强制排出室外，锅炉房设湿法加Ca(OH)2除尘系统，除尘率90%以上，脱硫效率60％以上，处理后烟气可达标排放。　　锅炉烟气经处理后，烟气中各污染物浓度均符合GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求。锅炉烟气治理后通过高35米烟囱外排。　　3、废渣治理方案　　项目投产后，固废物主要来源于生产车间中产生的花生壳及生活垃圾等。所产生的花生壳当做燃料用以取暖和生产供热；职工生活垃圾，废包装物分类收集，将有机废物及时转运至城市垃圾处理场处理，将可回收利用的送往废品收购站进行综合利用。项目产生的固体废物经合理处理或处置后不会产生二次污染，对周围环境也不会产生不良影响。　　4、噪声治理方案　　拟建项目产生噪声较大的设备为锅炉鼓风机、引风机、压缩机及水泵等，其噪声值在85-105dB(A)，在购买设备时，应尽量选用噪声低、技术先进的同型设备，安装时做好吸音、隔音和防震处理，单独设置隔离间，经过屏蔽和距离衰减，至厂界处可低于标准。　　四、环境影响评价　　该项目厂址地无名胜古迹、无旅游景点，属于环境非敏感区。　　该项目工艺先进，机械化、自动化程度高，原料优质、产品结构合理、性能高，符合国家节能减排及“清洁生产”的要求。厂区采取锅炉供热、控制污染物达标排放并实施总量控制，符合项目地区环境功能区划要求。采取的各项环保措施符合国家环保规划及总量控制实施原则，符合扶余县城市总体规划布局要求。　　工程建设中只要认真落实各项环境保护措施，投产后，加强管理，使环境工程正常运转，即可达到发展经济、保护环境的目的。因此，从环保角度来看，本项目建设是可行的，选址是合理的。第十一章、劳动安全卫生与消防　　一、危险因素和危害程度分析　　本项目生产过程中不产生有毒有害物质，所有原料与产品也同样是无毒无害的，因此，本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工的人身安全和身体健康。本项目生产过程中职业危险及危害因素为：　　⑴.锅炉操作温度很高，应避免烫伤等。　　⑵.部分设备产生噪音85－105分贝。37 　　⑶.电气设备及线路，管理不当，操作失误时会造成设备及人身安全事故。　　二、安全卫生防范措施　　1、安全措施方案　　按照“安全第一、预防为主”安全生产的劳动保护要求，为确保生产工人的身体健康，消除生产事故隐患，改善劳动条件，预防事故和职业病的发生，提高劳动生产率，实现安全文明生产，本项目在下列设计过程采取了劳动保护和安全措施：　　⑴制定严格的管理规章制度，对关键部位实行重点管护，明确责任。　　⑵所有机械传动部分设置安全防护罩。　　⑶生产车间内设通风、排潮、除尘等设施，确保生产作业环境良好。　　⑷对噪声较大的设备如鼓风机、引风机等设备采用减震基础，加强消音措施，并尽可能在建筑设计上设间壁墙单独封闭，以减少噪声对其它生产部位的干扰。　　⑸对安全隐患较大的作业部位进行严密监控，认真填写监控记录，发现问题及时解决。　　⑹所有电器设备按国家规定，做到接地良好。　　2、卫生措施方案　　⑴该项目所选厂址环境质量良好，厂区供水水质符合饮用水卫生标准，确保所有员工生活用水卫生安全。　　⑵在总图布置时注意将生产区、生活区分开布置，将影响生活区、生产区的灰堆、垃圾站布置在远离上述两区的后侧。　　⑶根据生产的特点，实际需要和使用方便的原则，在生产车间内设更衣室、盥洗室、卫生间，厂内设浴池、医疗卫生所等卫生设施。　　3、职业卫生规范　　⑴生产人员卫生　　定期体检，注意个人卫生。经清洗消毒后，身着标准工作服方可进入车间，不准携带非生产用品进入车间。　　⑵原、辅材料卫生　　本项目主要原、辅材料必须严格执行其质量标准，原、辅材料进厂前必须进行检测，严格把关。原料与成品、生料与熟品分开存放，不得相互交叉污染。　　⑶生产车间设计要注意采光充足，通风设施齐备，保证良好通风，车间内要封闭良好，防止蚊蝇等飞虫进入，棚顶涂刷防霉涂料，墙壁贴满卫生瓷砖，水磨石地面，排水要通畅，使车间整体环境卫生清洁，达到各项卫生标准要求。　　⑷生产操作卫生　　所有的生产设备要定期清洗，有的工序还要定期杀菌消毒，生产过程的废渣不得长期在车间内堆放，要及时清除，及时处理。　　⑸生活环境卫生　　职工食堂、浴池要严格执行餐饮服务行业卫生标准。　　三、消防设施　　1.设计依据　　⑴建筑设计防火规范GBJ16-87　　⑵建筑电气设计技术规范GBJ16-83　　2.总图布置与设计　　本工程严格遵守国家现行法规，并根据当地消防部门的具体规定，认真执行“预防为主、防消结合”的方针，从全局出发，统筹兼顾，积极采用先进的防火技术，以保障生产安全。　　（1）总图布置　　在总图布置上充分考虑消防通道的距离，消防道路成环状布置，并设有两个主要出入口。锅炉房设置在厂区下风向。主厂房与锅炉房等建筑物防火间距达到国家规定标准。本设计方案中的建、构筑物之间，间距不小于建筑设计防火规范的有关规定。37 　　（2）建筑物设计　　厂区消防用水量较大建筑物为生产车间和库房，其耐火等级为二级，消防类别为丙类，锅炉房等建筑物，耐火等级按二级设计标准设计。　　3.消防设施　　项目厂区采用低压消防制，消防管线与供水管线合并设置，发生火灾时立即停止生活供水进行消防。　　根据厂区总平面布置图及室外消火栓的规定的间距和半径，设置室外消火栓及水泵接合器，并设置区域隔断阀门。根据《建筑设计防火规范》的规定，室内消火栓应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，因此在相关车间内设定室内消火栓若干个。在车间及库房内按规定设置一定数量的小型手提式干粉灭火器及其它消防用具。第十二章、组织机构与人力资源配置　　一、组织机构设置　　1、项目法人组建方案　　根据本项目工程总体规划和分期建设要求，并考虑到厂区现状条件以及建筑工程情况，本项目法人组成拟定为扶余县华盛农产品进出口有限责任公司负责相关建设管理工作和项目建成后的日常运行管理工作，土建及配套工程建设法人以招标形式产生。　　2、管理机构组织方案及体系图　　本项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的统一管理下，设立生产部、销售部、财务部、技术部、质检部、总经理办公室、动力部等若干部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。　　管理机构体系图：　　3、机构适应性分析　　本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。　　二、人力资源配置　　1、劳动定员数量及技能素质要求　　项目新增人员48人，其中管理人员4人，工程技术人员6人，生产工人30人，辅助生产工人6人，后勤2人。全部人员拟向社会公开招聘，择优聘用。　　全年工作制为300天，每天一班工作制，每班8小时。行政及管理部门实行常白班制。　　2、职工工资待遇　　管理人员月薪1500元，工程技术人员月薪1500元，一线生产工人月薪1200元。　　3、员工来源及招聘方案　　本项目的劳动力可从当地的高、初中毕业生、待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。　　三、员工培训　　企业员工的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试期间进行。第十三章、项目实施进度　　一、建设工期　　项目总建设期为15个月，2010年9月至2011年11月。　　二、实施进度安排　　1.实施准备　　2010年9月～2010年10月完成可行性研究报告及论证。并进行必要的实施准备。　　2.勘察设计　　2010年11～12月完成初步设计，并实施设备订购；2011年1月-4月完成施工图设计。37 　　3.土建工程　　2011年5月～8月土建工程。　　4.内部装修及设备安装　　2011年8月～9月，设备安装及内部装修。　　5.人员培训　　2011年9～10月，人员招聘及培训。　　6.试生产及原料采购　　2011年11月，原料采购、生产调试　　7.正式生产　　2011年12月，项目正式投入生产。　　建设项目工期安排见表13-1项目建设进度计划表。　　　　表13-1项目建设进度计划表序号 时间安排37 项目名称 2010年 2011年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 编制可研及审批 2 初步设计 3 施工图设计 4 土建施工 5 设备安装及内部装修 6 人员培训及原料采购 7 试生产 8 正式生产 第十四章、投资估算及融资方案　　一、投资估算依据37 　　1、建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。　　2、设备价格：参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。　　3、安装工程费：根据设备原价提取。　　4、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10%估算。　　二、投资估算及投资使用计划　　1、项目总投资　　项目总投资为3504.05万元，其中：建设投资2158.09万元,流动资金1345.96万元。　　⑴建设投资估算　　项目建设投资2158.09元，其中：建筑工程费1012万元；设备购置费727.7万元；安装工程费48.2万元；固定资产其他费用149.56万元；其他资产费用24.44万元；基本预备费196.19万元。详见附表1“建设投资估算表”。　　⑵建设期利息　　项目无贷款。　　⑶流动资金估算　　根据分项详细估算法估算，正常年份流动资金1345.96万元。详见附表2“流动资金估算表”。　　2、投资使用计划　　根据项目的建设进度，该项目建设投资2158.09万元，全部在建设期投入。　　流动资金1345.96万元，在投产期第一年使用993.44万元，以后各年根据生产需要再增加或减少部分流动资金。　　三、融资方案　　项目所需资金3504.05万元，全部由企业自筹解决。第十五章、财务评价　　一、财务评价基础数据与参数选取　　1、根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为依据，符合国家有关企业法规及现行财税制度。　　2、本项目计算期为12年，其中：建设期15个月，投产期1年，达产期10年。　　3、本项目基准收益率为8%。　　二、销售收入及营业税金估算　　1、产品销售收入　　表15-1年销售收入明细表37 产品名称 单位 数量 单价（元） 金额（万元） 规格花生仁 吨 4000 9100 3640 脱皮花生仁 吨 3000 10300 3090 销售收入合计 6730.00 　　产品售价均为含税价，投产负荷率80%，经估算年均销售收入6607.64万元。2、销售税金附加　　根据国家增值税暂行条例规定，项目征收13%的增值税。城市维护建设税按5%，教育费附加按3%。经估算，年均增值税174.87万元，年均销售税金及附加13.99万元。　　详见附表5“销售收入、营业税金及附加和增值税估算表”。　　三、总成本费用估算　　1、本项目年外购原材料、燃料动力均为含税价，价格参照当地市场价估算。　　2、人员工资根据当地工资水平及企业具体情况制定，福利费按工资总额的14%提取。　　3、折旧及摊销计算采用平均年限法，残值率按5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年。递延资产摊销按5年摊销。　　4、修理费按固定资产原值的3%估算。　　5、其他费用估算。其他制造费用、其他管理费用、营业费用均按实际发生额估算。　　经估算年均经营成本费用为5545.72万元，年均总成本费用为5680.49万元。　　详见附表6“总成本费用估算表”。　　四、利润估算　　根据企业所得税法规定，项目征收25%企业所得税。年均利润总额738.28万元，年均所得税184.57万元，年均净利润553.71万元。　　详见附表9“利润及利润分配表”。　　五、财务评价　　1、盈利能力分析　　⑴项目投资税前指标：　　　　财务内部收益率为27.84％；　　　　财务净现值（Ic=8％）3494.25万元；　　　　全部投资回收期4.18年。　　⑵项目投资税后指标：　　　　财务内部收益率为20.58％；　　　　财务净现值（Ic=8％）2252.71万元；　　　　全部投资回收期5.31年。　　　　总投资收益率21.07%。　　　　资本金内部收益率20.58%。　　2、偿债能力分析　　无债务资金。　　六、不确定性分析　　1、盈亏平衡分析　　本项目盈亏平衡点（BEP）为49.32%，即：当企业生产能力达到49.32%时，项目就可保证不亏损，说明项目具有较强的抗风险能力。　　　　　　　　　　图15-1盈亏平衡图　　2、敏感性分析　　主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析。表15-2单因素敏感性分析表序号 不确定因素 不确定因素37 变化率(%) 项目评价指标 指数 税前内部收益率（%） 税后内部37 收益率（%） 敏感系数 临界点 基本方案 27.84 20.58 1 建设投资 5 26.70 19.76 0.79 147.25 -5 29.07 21.45 2 销售价格 5 38.40 28.36 7.56 -7.92 -5 17.18 12.69 3 经营成本 5 18.87 13.93 6.47 7.89 -5 36.67 27.11 4 产量变化 5 31.50 23.28 2.62 -22.89 -5 24.17 17.86 　　从上表可以看出销售价格最为敏感，其次是经营成本。图15-2单因素敏感性分析图　　七、财务评价结论　　从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。第十六章、项目招标　　一、招标依据　　1.《中华人民共和国招标投标法》　　2.中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》。37 　　二、招标方案　　建设项目名称：扶余县一万吨花生精深加工项目　　名称项目 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用招标方式 招标估算金额（万元） 备注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 勘察设计 √ 35.76 设备购置 √ √ √37 727.70 建筑工程 √ √ √ 1012.00 安装工程 √ 48.20 监理 √ 28.07 情况说明：建设期为15个月。 第十七章、社会效益评价　　花生精深加工项目是一个极有前途的农业产业化项目，它不仅可带动农业结构的调整，而且对种植业、食品工业、商贸出口等均产生巨大影响。它不但具有巨大经济效益，而且带来了重大社会效益。　　一、社会影响分析　　本项目建设以政府规划支持的产业为基础，以利用地方优势农产品进行企业深加工为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到项目建设的全过程当中。该项目辐射带动周边四个乡镇、5000余户农民从事花生种植，农民平均每户最低年收入增加6000元以上；加工基地可安置近50人就业，大部分为待业职工，平均每人年收入增加15000元以上。　　1、本项目投产可为国际国内市场提供优质的花生制品，增强我国农产品国际市场的竞争能力，促进农产品产业化工业的发展。　　2、促进为本项目提供原料的生产企业的生产与销售，带动相关企业的发展。37 　　3、增加农民收入，解决当地部分职工再就业。为解决当前部分农民及下岗职工就业创造了条件，增加社会安定因素。　　4、可为地方财政增加税收。项目建成后，每年为国家交纳税金，地方财政增加较大收入。　　5、有力的促进其它产业的发展。本项目与相关产业相互依存，相互渗透。其上游有机械工业、农业；下游有轻工业等。　　二、互适性分析　　1、本项目的建设，符合国家的产业政策，得到当地政府的支持。　　2、所在地区的技术条件具备，能适应项目建设发展。　　三、社会风险分析　　本项目不涉及居民拆迁，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小。　　四、结论　　综上所述，项目的建设，对提高及其深加工产品在国际国内领域的地位和技术水平，为国家创造财富，实现地方农民增收，缓解农村就业压力，促进其它产业发展等，都具有一定的意义。第十八章、结论与建议　　一、可行性研究结论　　①该项目的建设符合党中央、国务院提出的以市场为导向，以食品工业为龙头，发展农村产品深加工，带动农业产业化，实现农工贸的有机结合，对调整农业种植结构，提高农副产品附加值，实现农民增收，解决好农村、农业和农民“三农”问题，全面提高人民的生活质量和水平的产业政策。该项目建成投产后，不仅可充分发挥当地的资源优势，而且可以解决剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势，其经济效益和社会效益是十分可观的。　　②本项目采用国内先进的加工技术及生产设备，产品质量更高、效益更好。　　③根据目前企业自身发展规划及资源配置情况，本项目建设规模拟定建设年精深加工10000吨四粒红花生，发展思路正确，规模适当。　　④本项目建设所在地自然环境和投资环境较好，原、辅材料，水、电供应有保证。　　⑤项目投产后每年可创销售收入6607.64万元，利润总额738.28万元，财务内部收益率20.58％（税后），投资利税率26.46%，投资回收期5.31年（税后）。由上述财务分析指标看，均好于行业基准水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。　　综上所述，本项目的建设符合国家农业政策，建设规模适当，采用的技术成熟，选用的设备先进、可靠、自动化程度高，在技术上是可靠的。本项目建设条件完善，原材料供应充足，产品市场广阔，且经济效益和社会效益明显；从财务评价结果看，各项指标均较好。　　二、问题与建议　　1、问题（1）项目所用原料为农产品，近年来农产品出口往往受到质量限制，因此需要企业在生产过程中及原材料采购过程中严把质量关。（2）花生精深加工是当地脱贫致富的利好产业，具有较强的辐射带动作用和长远发展前景，但项目投资规模较大，所需建设资金较多，对于目前企业状况，存在资金风险。　　2、建议（1）建议制定行之有效的原材料质量管理措施，加大对采购原料的检验监测力度；同时在生产过程中建立生产管理责任制，出现问题责任到人，以此规范生产，保证产品质量。（2）建议企业抓紧落实建设资金，使项目得以尽快实施。　　目录第一章、总论1一、项目背景1二、项目概况4第二章、市场预测8一、市场现状调查837 二、产品供需预测10三、价格预测12四、竞争力分析12五、市场风险分析12第三章、建设规模与产品方案14一、建设规模14二、产品方案14第四章、厂址选择15一、厂址现状15二、厂址建设条件15三、厂址方案17第五章、技术方案、设备方案和工程方案18一、技术方案18二、主要设备方案19三、工程方案21第六章、原材料燃料供应23一、主要原材料供应方案23二、燃料供应方案23三、主要原材料、动力、燃料消耗指标23七、总图运输与公用辅助工程24一、总图布置方案24二、场内外运输方案25三、公用工程与辅助工程方案25第八章、节能措施28一、节能措施28二、能耗指标分析29第九章、节水措施30第十章、环境影响评价31一、厂址环境条件31二、影响环境因素分析31三、环境保护措施31四、环境影响评价32第十一章、劳动安全卫生与消防33一、危险因素和危害程度分析33二、安全卫生防范措施33三、消防设施35第十二章、组织机构与人力资源配置36一、组织机构设置36二、人力资源配置37三、员工培训37第十三章、项目实施进度38一、建设工期38二、实施进度安排38第十四章、投资估算及融资方案40一、投资估算依据40二、投资估算及投资使用计划4037 三、融资方案41第十五章、财务评价42一、财务评价基础数据与参数选取42二、销售收入及营业税金估算42三、总成本费用估算42四、利润估算43五、财务评价43六、不确定性分析44七、财务评价结论46第十六章、项目招标47一、招标依据47二、招标方案47第十七章、社会效益评价48一、社会影响分析48二、互适性分析48三、社会风险分析49四、结论49第十八章、结论与建议50一、可行性研究结论50二、问题与建议51附录附表附表1建设投资估算表附表1-1土建工程投资明细表附表1-2设备投资明细表附表2流动资金估算表附表3项目总投资使用计划与资金筹措表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税计算表附表5总成本费用估算表附表5-1外购原辅材料、燃料动力消耗费用估算表附表5-3固定资产折旧费估算表附表5-3无形资产和其他资产摊销估算表附表5-4工资及福利费估算表附表6项目投资现金流量表附表7项目资本金现金流量表附表8利润与利润分配表附表9财务计划现金流量表附表10资产负债表附表11财务指标汇总表附图附图1项目厂址区位图附图2项目厂区平面布置图附件附件1企业法人营业执照副本复印件及组织机构代码复印件附件2项目备案文件附件3土地租赁合同37 附件4环评批复文件附件5企业其他附件扶余县10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告1扶余县10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告37'