农副产品冷链物流中心项目可行性研究报告 94页

'农副产品冷链物流中心项目可行性研究报告68 目录第1章总论51.1项目单位基本情况51.1.1概况51.1.2财务状况71.2项目建设方案71.2.1项目名称、建设性质及建设地点71.2.2建设规模及建设方案71.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)81.3投资结构及资金来源111.4项目效益111.5可行性研究报告编制依据151.6综合评价16第2章背景及必要性192.1项目建设的背景192.1.1人们对食品质量的要求逐步提高192.1.2冷链物流市场发展潜力巨大192.1.3国内第三方冷链物流发展滞后202.1.4冷链物流市场国际竞争日趋激烈212.2项目建设的必要性222.2.1满足农产品冷链物流需求，促进农产品业发展222.2.2满足速冻食品冷链物流需求，促进速冻食品业发展232.2.3满足冷饮业冷链物流需求，促进冷饮业发展232.2.4满足连锁超市冷链物流需求，促进连锁经营业发展242.2.5促进区域物流业结构调整，推动冷链物流发展252.2.6促进农民增收，推进社会主义新农村建设252.2.7有利于完善区域冷链产业链条，扩大生产规模26第3章建设条件283.1项目区概况283.1.1建设地点选择283.1.2自然条件283.1.3社会经济状况293.1.4本行业及关联产业发展现状333.2项目建设条件优劣势分析363.2.1资源、市场条件363.2.2主要障碍因素及解决方案39第4章市场分析与风险评价444.1市场需求444.1.1乳制品物流444.1.2果蔬物流454.1.3肉制品物流4568 4.1.4水产品物流464.2服务优势分析474.2.1配送网络优势474.2.2物流成本优势474.2.3专业化服务优势484.3市场风险分析484.3.1项目产品市场风险因素分析484.3.2防范和降低风险的对策49第5章建设方案505.1项目建设方案和建设规模505.2建设规划和布局505.3建设标准505.4功能定位515.5工艺技术方案535.5.1物流中心运作方式535.5.2物流中心运作流程图545.6建筑方案565.7实施进度安排56第6章环境影响评价576.1环境影响576.1.1环境保护标准576.1.2主要污染源576.2环境保护与治理措施576.3评价60第7章项目组织与管理617.1组织机构与职能划分617.2劳动定员617.3经营管理措施627.4技术培训637.5劳动安全、卫生与消防63第8章投资估算及资金筹措658.1投资估算依据658.2投资估算658.2.1投资估算658.2.2项目流动资金658.2.3项目总投资658.2.4投资计划与资金筹措668.3资金来源668.4资金使用与管理66第9章财务评价689.1财务评价依据689.2成本费用估算689.3经济效益6968 9.3.1营运收入、税金及附加699.3.2利润计算699.3.4企业资产负债分析699.3.5现金流量分析699.4不确定性分析709.4.1盈亏平衡分析709.4.2财务评价单因素敏感性分析719.5评价与结论71第10章社会效益分析7310.1社会评价基本结论7310.2冷链专业化流通效益7410.2.1优化冷链流通渠道，完善区域冷链流通网络7410.2.2降低冷链食品营运成本，提高区域冷链物流质量7510.2.3保障冷链食品安全，提高人民生活质量7610.2.4带动农副产品流通，带动农副产品流通网络建设7610.3农民增收、农业增效评价7610.3.1促进农民增收7610.3.2带动农民就业7710.3.3促进农业增效77附件一：附表786868 第1章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况实施单位：某市某货物配送有限公司发展历程及主要业绩：某市某货物配送有限公司位于XXXXXX经济开发区九江东路56号，始建于2003年。公司紧靠新长铁路XX站，毗邻京沪高速公路、宁连一级公路、205国道和305省道，具有良好的区位优势。目前，公司占地16500平方米，资产4200万元，年营业额5000余万元。公司现有员工150余人、驻外办事机构7个；建有3座标准式专业化仓库，面积23000平方米；拥有专业化厢式冷藏货车48辆。经过7年的不懈努力，公司逐步发展成为辐射上海、南京、合肥、西安、广州、天津等地区，集运输、仓储、冷藏等功能于一体的跨区域、网络式的现代冷链物流企业。公司秉承“诚实守信”的核心价值理念，坚持以市场为导向，以安全为根本，以客户为中心，以共赢为目标，开拓创新、锐意进取，竭诚为客户提供安全、便捷、高效、优质的物流服务，在业内逐步确立了“诚信服务、永续经营”的经营理念。公司与光明乳业股份有限公司、蒙牛乳业（集团）股份有限公司、伊利实业集团股份有限公司、雨润集团有限公司、双汇股份有限公司等国内大型食品企业建立和保持着良好的合作关系，承揽了上述客户在华东地区的大宗货物运输任务，承担了68 光明乳业南京、泾阳、富裕等工厂全部产品的运输业务以及光明奶粉在全国的配送业务。公司始终把建立现代物流企业制度、提升企业物流能力、增强企业核心竞争力摆在突出位置。近年来，通过滚动发展，公司逐步更新了一批先进的冷藏运输车辆，建成了年吞吐能力50000吨的冷藏仓储设施，具备了立足XX、辐射苏北、服务XX、安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等多个省市的冷藏运输能力。同时，公司培养造就了一支业务优良、素质过硬、纪律严明、作风顽强的团队，建立了一套完善的管理制度和服务体系，形成了一套简便、快捷、高效的运作程序。在发展的同时，公司十分注重物流新技术的开发和应用，2005年公司建立了GPS车辆跟踪服务系统，2005年公司与成都博实信息技术有限公司合作开发了物流管理系统软件，建立了以客户为中心的冷链物流服务标准；2007年，公司通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，具备了AAA级企业资质。在今后的发展过程中，公司将一如既往地秉承“诚实守信”理念，保持务实、稳健的经营作风，坚持客户满意为宗旨，健全完善物流配送网络体系，加强与供应链上下游企业的团结协作，打造专业化区域冷链物流中心，努力在服务地方、服务客户、服务大众中创造企业自身的价值。主营业务：冷藏品、冷冻品、农副产品的运输、储存、配送等业务。人员结构：公司法定代表为张丽玲，下设决策委员会，对成员大会负责。目前公司拥有专业技术人员32名，专业涉及制冷技术、冷藏运输、68 仓储和配送等多个领域，其中具备中高级专业技术职称的有21人。1.1.2财务状况XX诚信货物配送有限公司经营质态良好，业务稳定，企业财务状况较好。截至2009年底，XX诚信货物配送有限公司总资产3092万元,净利润230.71万元，资产负债率为7.46%。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某市农副产品冷链物流中心项目建设性质：新建项目建设地点：待定1.2.2建设规模及建设方案建设规模：某市农副产品冷链物流中心总体规划占地100亩，总投资1亿元人民币，其中冷库面积10000平方米，普通仓储面积12000平方米，综合楼8000平方米，其他附属设施5000平方米，停车场面积5000平方米。冷链物流中心按一次规划、分期建设原则组织实施，并逐步完善冷藏配送车辆、搬运设施设备、信息网络系统、仓储系统、配送系统等配套设施设备。根据市场调查及预测分析，冷链物流中心建成后每年冷藏品、冷冻品储存量达16万吨，普通农副产品仓储年储存量为16万吨，将发展成为辐射苏北，服务XX、安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等多个省市的专业化区域冷链物流中心。68 建设方案：在建设期成立项目建设领导小组，由公司总经理任组长，加强协调，精心组织，严格项目资金管理。项目完成后，按现代企业管理制度统一经营管理。1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)（1）项目的技术背景和工艺和发展情况冷链是指为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程；是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。冷链物流的适用范围包括：l初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品；l加工食品：速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品，快餐原料；l特殊商品：药品。目前，冷链适合的产品还可以按照存贮的温度不同分为以下四类：l冷藏食品冷藏食品适于在0℃～7℃保存，比如：68 生鲜蔬菜(叶菜类、截切生鲜蔬菜)、果汁、牛乳、乳饮料、禽蛋类等。l冰温食品冰温食品适于在-2℃～+2℃保存，比如畜肉品(牛、猪、羊肉)、禽肉品(鸡、鸭肉)、水产品(鲜鱼贝)等。l冷冻食品、冰品冷冻食品、冰品适于在-18℃以下保存。比如冷冻蔬果、冷冻农产品（速冻玉米）等。l超冷链食品超冷链食品适于在-50℃以下保存，比如生鱼片等。一般来说，仅分为冷藏食品(含冰温食品)与冷冻食品(含冰品、超冷链食品)两种。由于食品冷链是以保证易腐食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。由于易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性，所以，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。我国的冷链产业起步于上世纪50年代的肉食品外贸出口。1982年，国家颁布了《食品卫生法》，极大地推动了食品冷链的发展。近年来，中国的食品加工行业发展迅速，食品冷链物流快速发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导。但我国的冷链物流和发达国家相比差距很大。中国平均食物年产值约为3000亿美元，超过20%68 的食品缺乏很好地冷藏，各类易腐食品总产量近10亿吨，城镇居民易腐食品的消费占总易腐食品消费的51%。我国目前冷库容量约700万立方米，已有冷藏容量仅占货物需求的20%至30%，冷藏车辆约有3万辆，冷藏汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，铁路和公路的易腐食品冷藏运输率仅为10%左右。城镇居民的食品消费支出中，时鲜易腐食品的消费已占5l%，全国年易腐类食品消费量约2.4亿吨。目前我国的肉类食品厂有2500多家，年产肉类8000万吨，产量以每年6%左右的速度递增；速冻食品厂2000多家，年产量1300多万吨；冷饮业生产厂家4000多家，其中具有一定规模的有194家，年产量200多万吨，产量以每年7%左右的速度递增；乳品业厂家1500多家，产量1300多万吨，每年以30%的速度增长；水产品产量4400万吨，每年以4%的速度递增。因此，我国冷链产业发展的市场潜力巨大，市场对冷链物流的需求相当迫切。XX诚信货物配送有限公司是较早开展冷链运输、仓储、配送服务的专业化物流企业，始终坚持“诚实守信”服务理念为立身之本，抢抓物流业发展的历史性机遇，夯实基础设施，构建专业化的冷链物流配送服务体系。XX诚信“冷链物流中心”项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、运输、仓储配送等功能融于一体，将有力的促进农副产品的流通，保障人民生活需求，拉动相关行业的发展。（2）主要建筑物项目总占地100亩，其中新建冷库10000m2，普通仓库12000m2，综合交易楼8000m2，其他附属设施5000m2，停车场面积5000m2。68 本项目基建设施将由招投标的方式交由专业化、实力雄厚的大型建筑工程有限公司承建，全面负责项目的测量、施工等任务，同时邀请知名监理公司进行监理，确保工程建设质量。本项目分两期建设，其中一期工程建设时间为2011年，项目建设周期为12个月；二期项目建设时间为2013年，项目建设周期为12个月。1.3投资结构及资金来源项目总投资额为12826万元，其中建设投资10026万元，流动资金3200万元。项目建设投资包括：土地购置费用816万元，建筑工程4110万元，运输车辆购置费2300万元，仓库设备投资2000万元，电子信息设备投资800万元。项目资金来源分为为自筹资金和银行贷款两大部分，其中自筹资金为10426万元，银行贷款2400万元。1.4项目效益1．经济效益68 冷链物流中心是现代物流发展到一定阶段的产物，是由设施齐备、功能齐全的冷链配送基础设施及服务完善的冷链配送企业在空间上的有机结合。构建专业化区域冷链物流中心，完善高效、快捷、安全的冷链交易、储存、配送体系，是确保对区域内冷冻品、冷藏品及农副产品相关生产、流通企业发展的需求，也是保证区域内居民日常生活的需要，也是推进城镇流通现代化的迫切需要。XX诚信冷链物流中心项目的建设，能提升公司对冷冻品、冷藏品的运输、储存和配送核心能力，同时能拓展公司业务，为区域内农副产品的销售提供市场交易平台，扩大企业城市物流配送及区域配送的范畴，更好地服务于区域内相关企业和城镇居民生活。本项目投产后，年均营业收入5845.84万元，年均净利润1594.03万元，年均营业税及附加324.49万元，年均所得税526.92万元，税后投资内部收益率16.1%，税后投资回收期7.21年，项目的经济效益较好。2．社会效益（1）实现冷链集约化经营XX市农副产品冷链物流中心项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将冷链市场交易功能、运输、仓储、配送、流通加工等功能融于一体。XX市农副产品冷链物流中心项目建成后，将扩大冷链物流中心冷冻区、冷藏区的仓储规模，大大提高冷链物流中心吞吐能力，扩大冷链物流中心服务范围，实现规模化经营。XX市农副产品冷链物流中心建成后每年冷藏品、冷冻品储存量可达16万吨，普通农副产品仓储年储存量可达16万吨，可更好地服务于冰淇淋、奶制品、农产品、水产品、包装熟食、速冻食品、快餐原料等生产企业和流通企业，将发展成为立足XX，辐射苏北，服务周边多个省市的专业化区域冷链物流中心，能极大地促进冷冻制品行业的生产和流通，也为促进地区农副行业业发展和农民增收提供有力的保障。68 （2）促进冷链行业的发展冷冻品、冷藏品及农副产品是人民日常生活重要的物资，每年、每个生产季节都有大量而且相对稳定的需求，是一个很大的市场。随着我国流通体制改革的深化，现代流通体制向市场化、社会化的方向不断发展，冷链物流市场呈现出多种经营渠道的新格局。XX市农副产品冷链物流中心建设，将在冷制品、农副产品生产企业和城镇居民之间架起一条高效、顺畅的流通渠道，更好地调节冷链市场供需的关系，确保冷链食品货源的供给，同时可降低冷链食品的流通成本，进而降低冷链食品的销售价格，带动区域冷制品及农副产品的销售。（3）促进区域农民增收农副产品销售渠道的便捷、完善程度直接决定着农业产品的销售价格，影响了广大农民的生产效益。而通过建立新型现代冷链供应链，组成集采购、储运、配送、零售和售后服务于一体的销售流通体系，直接面联系农副产品生产者与消费者，把农副产品从生产地到零售的中间过程集中在冷链物流中心内部完成，能有效减少流通环节，节省流通费用，提升农副产品的价值，真正做到让利于农、减轻农民负担、促进农民增收。XX市农副产品冷链物流中心项目建成后预计可带动农户30000户，带动基地90000亩，为农民增加收益8000万元。（4）提供更多就业岗位XX市农副产品冷链物流中心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供直接岗位290个。同时可扩大冷链68 物流中心服务范围，带动冷链交易市场的建设，将促进3000个左右冷链销售点和直营店的建设，为乡镇居民、下岗职工和失业人员提供的间接岗位约6000个，将在维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣区域经济、提高城镇居民生活质量等方面发挥重要促进作用。此外，项目建成后可带动当地及周边地区乳制品、孵化、种植、养殖、包装、畜牧兽医、冷链物流等行业的发展。同时由于该项目加工、物流、销售实现全程冷链，可减少食品质量变质、畜禽和水产品运输质量等事故的发生，每年可以直接减少经济损失达上千万元。（5）提升城镇居民生活质量随着城乡流通体制改革的进一步深化，国家对城乡生活资料的流通和服务工作提出了更高的要求。为能够有效保证区域农副产品供应，做好区域农业生产的产前、产中、产后各环节的服务，需尽快建立现代完善的冷链物流配送体系。XX市农副产品冷链物流中心项目建成后，将采取先进的市场经营理念、现代供应链管理手段和先进的共同化、集约化配送方式，提高冷链供应、配送效率，更好满足区域冷制品、农副产品生产需求，帮助区域内广大农村提高农业生产效益，向广大城镇居民、餐饮企业、批发市场提供质优价廉的冷冻冷藏制品、农副产品和便利周到的物流服务。1.5可行性研究报告编制依据◆《物流业调整和振兴规划》（国发[2009]8号）；◆国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见68 (国发[2009]40号)；◆《中华人民共和国农业专业合作社法》（2006年10月31日第十届全国）人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；◆《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号)；◆《新编国家产业政策目录》（国家发改委2005年版）；◆国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局《关于加快物流发展若干意见的通知》（国经贸运行[2001]189号）。◆XX省政府办公厅转发省经贸委《关于加快我省现代物流业发展的意见》(苏政办发[2002]87号)。◆XX省经贸委、省财政厅、省公安厅、省国土资源厅、省交通厅、省外经贸厅、省地税局、南京海关、省国税局、省出入境检验检疫局《XX省发展现代物流若干政策意见》(苏经贸交通[2003]732号)。◆XX省委、省政府《关于加快发展现代服务业的实施纲要》(苏发[2005]16号)。◆XX省委、省政府《关于加快发展现代服务业的若干政策》(苏发[2005]17号)。◆国家和XX省有关物流业发展政策要求：加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。◆《XX市十二五现代服务业发展规划纲要》。1.6综合评价1．结论68 （1）该项目属国家鼓励类项目，符合国家产业政策和省市服务产业、农业产业发展政策。XX是区域交通枢纽，也是传统农业大市，适宜构建冷链物流中心。项目建成后具有良好的市场潜力和利润空间，直接安置就业人员290人，同时将带动3000个左右冷链销售点和直营店的建设，间接提供就业岗位约6000个，可带动30000户农户致富，带动90000亩基地发展，其社会效益显著。（2）诚信货物配送有限公司目前是XX省冷链物流配送最有实力的企业之一，是专业从事冷链的物流企业，具备完善的冷链物流设备，具有较长的从业经历和丰富的冷链服务经验。农副产品冷链物流中心项目建成后将配置专业化的存储、装卸搬运和配送设施，建立可靠冷链原料供应、仓储和配送体系，将发展成为覆盖苏北，服务XX、安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等多个省市的专业化区域冷链物流中心，可大大降低区域冷链物流运作成本，从而减少冷冻品、冷藏品和农副产品的浪费，提高区域冷链物流效率。（3）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。（4）项目建设地位于XX市XX区XX市农副产品冷链物流中心项目建在XX经济技术开发区淮河东路，交通等基础设施良好，符合项目发展的外围条件需求，项目选址可行。68 （5）经过可行性研究分析，该项目符合国家和地方建设方针、产业政策和投资方向，相关部门能给予支持，项目技术可靠，经济效益好，投资风险小。2．风险评估XX诚信货物配送有限公司在冷链物品运输、仓储、配送等方面有较强的优势，对于冷链供应链过程中可能出现的货物质量、运输、仓储、价格等诸多风险，能采取多种措施，降低风险，重点围绕“经营规范化、服务系列化、检验常态化、市场品牌化、管理制度化”的运作要求，采取“统一采购，统一检验，统一仓储，统一配送、统一服务、统一监督”的策略，保证冷链物资采购、交易、运输、仓储保管及配送服务质量，使消费者放心。同时公司资金实力较强，信誉良好，向银行及同行业融资潜力较大。3．建议（1）XX市农副产品冷链物流中心建成后，应坚持构建“区域专业化冷链物流中心”战略，提供集市场交易、运输、仓储、装卸搬运、流通加工、配送等一体化功能服务，更好地服务区域冷链行业企业、农副产品生产企业、餐饮企业、超市、批发市场及广大城镇居民。（2）进一步与冷链供应链上下游企业合作，建立供应链战略合作伙伴关系，按市场需求组织运作，合理保持物流中心库存量，保障区域企业和居民生活需求。（3）注重提高冷链物流中心运行经济效益，通过优化交易环境，提供公共交易平台，保障农副产品市场交易；通过将客户所需的各种冷链物资68 配备好，集中向客户发货，以及将多个客户所需的小批量商品集中在一起进行一次发货等方式，减少运输费用；通过物流中心集中库存，降低配送点的库存量。（4）优化冷链物流中心业务流程，进一步完善冷链物流中心设施与设备，制订专门的实施计划，明确筹建小组职责，加强项目的组织管理，保证项目的顺利营运。68 第2章背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1人们对食品质量的要求逐步提高随着生活水平的提高和保健意识的增强，人们对食品质量和新鲜度的要求越来越高。据了解，目前我国仅有10%的肉类、20%的水产品和少量的牛奶、豆制品通过规范化的冷链系统流通，远远低于发达国家。而随着商品流通市场买方地位的日益增强，消费者的选择也越来越多，流通链也越来越长。现代生活中，食品消费日益趋向系列、方便、安全、休闲及有益身心健康，现代人的饮食变化主要有以下五种倾向：快速化、多样化、休闲化、绿色化、保健化。由于食品具有易腐性、鲜活性、保质性，人们对食品质量的要求越来越高，食品保鲜成为人们追求的新热点，进而促进了食品冷链物流的产生和发展。2.1.2冷链物流市场发展潜力巨大冷链物流是将食品在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的系统工程，是冷链物流需求者和提供者之间相互作用并共同决定冷链物流服务价格和交易数量的机制，是物流成本、冷链物流运作、供应链管理、冷冻和冷藏技术的总和。食品冷链物流市场的运作涉及到食品冷链物流的供给者，食品冷链物流需求者(如：生产商、销售商、消费者)。这种相互依存的供给和需求所形成的错综复杂的网络，借助市场机制编织在一起，完成了食品从“供应地”到“餐桌”整个冷链的物流过程。68 中国于1982年颁布了《食品卫生法》，从而推动了冷链的进一步发展。20多年以来，中国冷链不断发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导，包括速冻食品行业，肉食品加工企业，冰淇淋和奶制品企业、大型快餐连锁企业以及一些食品类外贸出口企业，已初步建立了以自身产品为核心的冷链体系。近年来，我国冷链物流货量增速加快，在需要温控的产品中，仅食品行业，年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8%以上，冷链物流的发展前景引起业内的广泛关注。虽然冷链市场的需求巨大，但我国冷库资源和冷藏运输资源相对紧缺，国内冷藏保温车数量有限，冷藏运输率仅为15%～20%，冷链物流的供给小于需求；冷库、冷藏车等资源相对分散，全国范围的冷链物流信息沟通不畅；大部分冷藏运输企业提供的物流服务简单、服务品种单一，无法满足客户对冷链物流专业化、网络化和规模化运作的要求；加之运输市场的不规范，相应标准的不完善不统一，这些客观原因造成了冷链物流市场发展空间巨大、发展阻力也很大的局面。2.1.3国内第三方冷链物流发展滞后食品冷链的市场化程度很低，第三方介入很少。中国易腐食品除了外贸出口的部分以外，在国内流通的易腐食品的物流配送业务多数都是由生产商和经销商完成的，由于食品冷链的第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了食品物流的在途质量、准确性和及时性，造成食品冷链的成本和商品损耗很高。目前中国有众多的物流公司，然而却没有一家第三方冷链物流服务商能提供覆盖全国的服务，第三方冷链物流在中国的发展潜力巨大。68 据不完全统计，目前XX市有物流及物流相关企业1000余家，其中具有一定规模的物流企业约80多家。然而，这些第三方物流企业基本上都不具备完善的冷链物流服务网络，冷链物流更多是由食品企业自主运作，专业化程度比较低，物流成本相对较高。2.1.4冷链物流市场国际竞争日趋激烈在经济一体化格局日益加剧，全球性竞争日趋激烈的今天，不仅给冷链物流带来了机遇和商机，也带来了更加严峻的挑战。目前，欧美发达国家已形成了从生产、加工、分拨、仓储、配送、售后等一整套完整的食品冷链体系。我国冷链物流虽然起步较晚，但冷藏供应链市场潜力巨大，一些美国冷藏供应链专家建议和鼓励美国冷藏供应链经营商，尤其是一些品牌公司，应该抓紧时机进入中国市场，在中国投资开发食品制造厂、医药生产厂、食品医药配送中心和温度控制仓储基础设施的同时，在中国建立实力强大的冷藏箱运输车队。国外大型的贸易商已经开始进军我国冷链物流市场，这对国内还不算成熟的冷链物流企业来说无疑是巨大的挑战。面对我国城镇居民对生鲜、冷藏产品的巨大需求，我国应急需建立专业化的冷链物流体系和相应的冷链物流政策，确保的冷链物流健康快速发展。为此，构建专业化的区域冷链物流中心既是满足我国冷链产业庞大的市场需求的要求，也是冷链物流行业自身升级、发展和提高的需要，同时也是应对冷链市场中来自国外竞争的需要。2.1.5XX冷链物流市场的发展XX食品冷链物流已引起政府部门及相关企业的高度重视，也68 取得了较快的发展。部分XX生产、商贸企业也投入建设了一批的专业冷链物流设施设备，如XX海隆国际贸易有限公司、上海云清食品XX有限公司、XX省XX市金源肉品有限公司、XX市百欣食品有限公司、XX市华恒食品有限公司、XX市老侯食品有限公司、涟水县田福来食品有限公司、涟水县大得利副食品厂、涟水县永顺得肉联厂等企业建立了冷库，但大多为企业自身服务。目前，XX地区专业从事冷链物流的第三方物流企业匮乏，致使XX市冷链物流资源相对分散，资源无法有效共享，冷链物流运作效率低下。相对于XX市、XX以及华东地区对冷链物流的需求而言，XX冷链物流的发展还无法从根本上满足区域需求，XX冷链物流的发展也还处于初期阶段，尚未形成覆盖生产加工、仓储、运输、销售等环节的完善的一体化冷链体系。2.2项目建设的必要性2.2.1满足农产品冷链物流需求，促进农产品业发展我国是农业大国，农副产品物流在国民经济发展中具有举足轻重的作用，它涉及到整个国民经济运行效率和运行质量，关系到农业产业化发展和农民的根本利益。我国农副产品物流还处于十分落后的状态。据统计，我国水果、蔬菜、肉、禽、鱼、蛋等易腐食品总产量近10亿吨，然而，其中的80%以上却采用传统的常温物流。水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率达25～30%，也即每年约造成1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜的浪费，损失总值约92.5亿美元，腐烂损耗的果蔬几乎可满足两亿人口的基本营养需求，损耗量居世界首位。按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%68 ，而我国几乎达到70%。我国冷链物流落后状态对食品资源的损失，对消费者食用质量、安全和成本影响显著。XX市传统农业大市，近年来，全市关注“三农”、支持“三农”、投入“三农”的氛围更加浓厚。当前，XX市农村经济工作出现喜人景象，主要农产品产量持续增长，优质农产品发展水平不断提升。建设冷链物流系统，将为水产品、蔬菜类、畜禽类农产品提供更好的精深加工和仓储运输条件，显著增加农副产品附加值；为农副产品提供冷链流通条件，减少农副产品物流环节的损耗，提高农民收益；此外，还能解决农副产品季节生产与常年消费的矛盾，确保城市供应；更重要的是，可以确保鲜活易腐农副产品在流通过程中不污染、不变质，从根本上提高食品质量和营养水平，杜绝食品安全隐患。因此，建设冷链物流系统在各方面均具有深远意义。2.2.2满足速冻食品冷链物流需求，促进速冻食品业发展速冻食品是在-25℃以下迅速冻结，然后在-18℃或更低温度条件下贮藏运输、长期保存的一种新兴食品。随着国民经济的增长，人们生活节奏的加快，速冻食品以口味复原性好、食用方便、主副食兼有、营养全面而受到广大消费者的青睐。据国内统计：目前发达国家人均年消费冷冻食品一般在20公斤以上，美国人均年消费量为90公斤，欧盟为45公斤，并以30%的速度递增，速冻食品已成为当今世界上发展最快的食品之一。我国自1999年起，连续三年全国连锁超市中销_售的食品日用品中，速冻食品销售额均名列第一。但我国与发达国家的速冻食品消费量差距还非常大，人均消费量仅为9公斤，因此极具发展空间。68 从速冻食品的发展前景来看，速冻食品将与农业经济齐头并进，开发出很多订单加农户的经营模式，农、牧、渔业的快速发展为速冻食品行业提供了丰富的加工原料。XX是农业大市，农副产品资源丰富，既有洪泽湖广阔的水产养殖水面，还有众多的畜禽养殖基地和大面积的果蔬种植基地，XX市农业经济正迈向现代化，其农、牧、渔优势产业的发展将极大地促进速冻食品业的快速发展。2.2.3满足冷饮业冷链物流需求，促进冷饮业发展我国冷饮生产企业主要集中在较为发达的华东、华北和中南三大地区，广东、北京、上海、东北是目前产销量最集中的四大地区。随着人们冷饮消费习惯的改变、人均收入增加，冷饮消费群体不断扩大，一段时间内，冷饮的生产销售仍将呈上升趋势。但是对拥有13亿人口的中国市场来说，冷饮行业发展才刚刚起步。据调查，仅冰淇淋一项，中国人均消费量为1.2公斤，而美国则为23公斤，消费习惯相似的日本也是我国的10倍。巨大的人均冷饮消费水平差距和高速的经济发展预示着中国冷饮市场的巨大潜力。据上海市食品研究所预测，2010年全国冷饮产量计划将达260万吨，人均消费量可达到2公斤/年；2015年产量将达到310万吨，人均消费量可达到2.4公斤/年。XX市作为我国XX及长三角地区北部重要城市，区域内外居民生活水平相对较高，对冷饮的消费量也将在未来几年得到快速增长。因此，构建专业化区域冷链物流中心，将能促进区域冷饮业的消费，带动冷饮行业的生产与流通。68 2.2.4满足连锁超市冷链物流需求，促进连锁经营业发展中国的城市超市化进程是从连锁超市开始的。1996年以前，连锁超市基本以便利店形态出现，出售的商品以食品和日常生活用品为主，面积一般在几十平方米，很少超过500m2。但在1996年以后，城市超市业态发生极大变化。随着国外零售商业巨头的进入和国内商业企业的崛起，5000～20000m2的大超市（卖场）在省会级城市随处可见。时至今日，在上海、北京、广州、武汉、深圳、大连等大城市及省会级城市，超市化购物已占据商品销售的主导地位。按XX市内现有面积和人口数量计算，连锁经营发展迅速，连锁尤其是大型跨国连锁超市(比如沃尔玛、家乐福等)将引起对冷链物流需求的增加。建立专业化区域冷链物流中心，将为超市提供更好、更优质食品供应，降低食品采购成本，促进连锁经营的发展。2.2.5促进区域物流业结构调整，推动冷链物流发展冷链物流是物流业重要的分支，是重点发展的方向。XX是我国的经济大省、亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地。在XX区域合作、联动和一体化发展的形势下，随着经济运行规模的逐步提高和食品质量安全的备受关注，建设农副产品原料基地与XX主要消费区域的冷链物流通道，打造XX地区冷链物流服务平台已经势在必行。通过XX市农副产品冷链物流中心项目的实施，旨在促进淮海经济区农副产品物流发展；完善XX农副产品冷链物流服务体系建设；加快冷链物流服务管理技术提升；构建综合性农副产品低温物流平台，形成覆盖XX全省的现代化乳制品、水产品和蔬菜和其他农副产品冷链物流服务网络。68 本项目为农产品冷链物流系统建设项目，属于国家扶持的范围，项目符合《物流业调整和振兴规划》的支持方向和原则，具有一定的经济规模和较强的竞争力，对XX、XX和邻近地区物流业调整和振兴有明显的示范带动作用，对地区经济的率先发展具有一定的意义。2.2.6促进农民增收，推进社会主义新农村建设建设社会主义新农村是重大而长期的历史任务，也是加强“三农”工作的重大战略举措，事关全面建设小康社会和社会主义现代化建设的全局。XX市委、市政府高度重视新农村建设，以科学发展观为指导，坚持把农副产品加工业、养殖业、果蔬种植业、物流业发展成为大产业的目标，把保证农民持续增收和保障各类农副产品质量安全作为工作的出发点、落脚点和着力点。该项目的实施，符合XX省委、省政府有关新农村建设的战略部署，有利于提高农副产品附加值，促进农民增收；有利于扩大农村物流规模、增强物流基础设施配套建设、降低物流费用，对农业和农村经济发展具有重要的基础性作用；有利于加工、物流、销售实现全程冷链，可避免食品质量变质、畜禽和水产品运输等事故发生，可减少资源浪费；有利于更好地发挥龙头带动和示范作用，可有效转移农村富余劳动力，是推动“民生工程”开展的有力举措，对促进XX市和XX省的新农村建设具有重要的意义。2.2.7有利于完善区域冷链产业链条，扩大生产规模通过对农产品、速冻食品、冷饮业，以及连锁超市的分析可知，XX及周边地区68 食品相关行业对冷链物流的需求是巨大的，而且需求潜力也非常大。然而，虽然目前XX及周边城市也拥有相当数量的物流企业，以及部分经营冷链物流的企业，但总体来说食品冷链物流的供给并没有充分满足需求。这就需要专业的冷链物流企业对现有食品冷链资源进行整合和合理利用，并不断提高食品冷链物流的供给能力，从而保证为全市乃至全国人民提供高品质的食品。XX诚信货物配送有限公司经过多年的发展，在冷链物流运输、仓储、配送方面积累了丰富经验。近年来，公司本着为“诚信服务”的服务理念,运用供应链管理方式，积极做优做强冷链物流业务，已发展成为一个专业化的冷链物流运输企业。公司与上海光明乳业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、南京雨润集团有限公司、XX双汇物流有限公司等大型一流企业建立并始终保持着良好的合作关系，承揽了上述客户在华东地区约40%的货物配送任务和部分产品的全国运输业务。XX市农副产品冷链物流中心项目的建设将优化冷链物流供销环节，完善企业交易、运输、仓储、流通加工、配送等一体化冷链服务体系，起到带动冷链企业生产、促进冷链产品销售的承接作用。XX市农副产品冷链物流中心建成后每年冷藏品、冷冻品储存量可达16万吨，普通农副产品仓储年储存量可达16万吨，可更好地服务于冰淇淋、奶制品、农产品、水产品、包装熟食、速冻食品、快餐原料等生产企业和流通企业的发展，公司将发展成为立足XX，辐射苏北，服务周边多个省市的专业化区域冷链物流中心。68 第3章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目建设地点位于XX省XX市XX区（具体地址待定），项目总占地100亩。项目周边交通基础设施完备，能与高速京沪高速公路、新长铁路货运站、盐河及京杭运河港口等物流枢纽快速衔接。3.1.2自然条件1．地形、地貌XX市全境处于暖温带向亚热带的过渡地区，属季风气候典型，兼具南北气候特征，土壤主要有水稻土、潮土、砂礓黑土、棕壤土等8种土类，全市现有耕地594万亩，内陆水面300万亩，其中可供养殖和水生蔬菜种植水面近100万亩。2．地震烈度XX市地震基本烈度为6度。3．水文概况大运河、盐河、废黄河贯穿XX境内。4．气候与气象XX68 年日照数在2250～2350小时，年太阳辐射总量110-120千卡/平方厘米，年平均降水量885～1015厘米，无霜期210～230天，年平均气温13.8～14.8摄氏度，境内平原广袤、河网密布、四季分明、雨量充沛、土地肥沃、无污染，光热水整体配合较好，农业基础条件十分优越，是全国重要的商品粮基地和农副产品产加销基地，因而对农产品的需求量大。3.1.3社会经济状况1．区位概况XX地处苏北腹地，位于江淮平原东部，地处以上海为龙头的长江三角洲地区，隶属于我国东部沿海经济带。XX南距XX省省会南京市188公里，东北距亚欧大陆桥桥头堡连云港市135公里，东靠盐城市，南连扬州市，西与西南接安徽省，北邻连云港市与徐州市以及刚刚成立的宿迁市。其范围为东经118度12分～119度36分，北纬32度43分～34度06分。交通便利，处于104、205国道和宁连一级公路的交汇点上。全市地处XX省长江以北的核心地区，邻江近海，是南下北上的交通要道，区位优势独特。XX水陆交通发达，素有“九省通衢”美称。京沪、同三、宁连、徐盐等高速公路和205国道、305省道穿境而过，京杭大运河、淮沭河、盐河、古黄河、张福河“五水交汇”，同时市境内有全国五大淡水湖之一的洪泽湖。新长铁路又把XX并入了繁忙的华东铁路网。建设中的XX涟水机场将于2010年国庆前通航。目前，XX已发展成为XX省农业大市、苏北中心城市和重要交通枢纽，也是长三角北部地区的区域交通枢纽、制造业基地和新兴工业城市。XX良好的区位优势及长三角北部重要中心城市的打造带来了对冷链物流的巨大需求，也为区域冷链物流配上中心的建设提供了良好的外部条件。2．自然资源XX68 市属黄淮平原和江淮平原，陆地总面积892万公顷。全市土地资源类型比较丰富，除了缺少园地中的橡胶园、牧草地中的人工草地、水域中的冰川和永久积雪，其他土地利用类型均有分布。耕地和水域是主要地类，面积较大。全市实有耕地面积39.28万公顷，其中，水田25.90万公顷。此外，全市还有可供开发的黄河故道和其他河湖滩地近7万公顷。水域面积31.26万公顷。全市耕地分为水田、早地、望天田、水浇地和菜地等5类，其中水田比重最大，占三分之二。耕地土壤主要为水稻土类、潮土类、砂语黑土类、黄棕壤土类、基性岩土类、石灰岩土类。土壤质量较差，有机质含量低，一般不足0.2%，PH值7～8之间。由于灌溉条件优良，风调雨顺之年，全市大部分耕地仍可高产稳产。水域遍布全市各地，除清河区外，各县区水域面积占辖区面积比重均超过19%，洪泽县高达58%。全市水域分河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面、苇地、滩涂和沟渠。林地主要分布在盱眙县丘陵地区，牧草地也几乎全部在盱眙县境内。XX广阔的水域及耕地资源促进了XX农、牧、渔业的健康持续快速发展，也为农产品冷链物流的发展提供了良好的机遇。3．经济概况2009年，XX市地区生产总值达到1121.75亿元，按可比价计算，比上年增长14.2%。其中，第一产业增加值170.97亿元，增长4.8%；第二产业增加值541.48亿元，增长16.5%；第三产业增加值409.30亿元，增长15.8%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值2.33万元，比上年增长14.7%。经济结构进一步优化，三次产业增加值比例由上年的16.1：68 47.6：36.3调整为15.2：48.3：36.5；财政总收入213.5亿元，增长25.2%，其中地方一般预算收入96.5亿元，增长35.2%；全社会固定资产投资1100亿元，增长33.3%；社会消费品零售总额400亿元，增长19.1%；金融机构本外币存款余额942亿元、贷款余额673亿元，分别增长34.3%、45%；城镇居民人均可支配收入15646元、农民人均纯收入6300元，分别增长11.7%和11.4%，财政总收入、全社会固定资产投资等9项指标提前完成“十一五”规划目标。（1）农业XX粮食连续六年丰收，2009年全年XX粮食总产量440.70万吨，比上年增加15.96万吨，增长3.8%。其中夏粮170.76万吨，增长3.8%；秋粮269.94万吨，增长3.7%。农作物种植结构有所调整。全年粮食播种面积966.86万亩，比上年增加15.61万亩；棉花面积为0.75万亩，减少0.21万亩；油料面积60.22万亩，增加0.1万亩；蔬菜面积119.61万亩，增加5.82万亩。林牧渔业稳定发展。全年完成造林面积13.58万亩，年末实有林地面积312.37万亩，比上年增长4.3%。全年肉类总产量28.10万吨，比上年增长7.1%，其中猪牛羊肉产量18.62万吨，增长5.4%；禽肉产量8.62万吨，增长5.7%。禽蛋总产量12.01万吨，下降0.5%。牛奶总产量4.38万吨，下降2.2%。全年水产品总产量24.71万吨，下降5.1%。全市农田有效灌溉面积456.15万亩，新增节水灌溉面积18.69万亩。年末全市农业机械总动力371.91万千瓦，比上年末增长6.9%。XX是传统农业大市，目前XX正在实施由“农业大市”向“农业强市”68 转变进程中，逐步加大“农业综合开发”的投入和力度。XX2010年农业综合开发重点明确以“精细管理深化年”为主线，按照工业化理念谋划，产业化思路实施，市场化举措推进，实行规模开发、产业开发、科技开发、多元开发、合力开发，将农业综合开发项目区建设成为发展现代农业的重要基地。2010年全市将完成农业综合开发总投资3亿元，其中争取财政投入1.5亿元以上，集中连片建成优质农产品基地22万亩，建设高标准农田6万亩以上，发展高效农业面积6万亩以上；建成蔬菜、林果、畜禽特色园区15个以上。（2）工业XX全市规模以上工业企业完成增加值414.54亿元，比上年增长16.9%。在规模以上工业中，国有工业增加值59.10亿元，增长4.9%；集体工业增加值9.84亿元，增长17.9%；股份制工业增加值233.23亿元，增长18.0%；外商港澳台投资工业增加值61.17亿元，增长19.0%。大中型工业企业实现增加值196.28亿元，增长7.4%。全年工业用电71.28亿千瓦时，比上年增长4.1%。企业效益逐步回升。全市规模以上工业企业实现产品销售收入1588.21亿元，比上年增长25.7%；实现利税171.97亿元，增长25.6%，其中利润74.42亿元，增长27.4%。企业亏损面9.2%，比上年下降8.0个百分点；亏损企业亏损额2.72亿元，下降79.5%。工业经济效益综合指数245.27，比上年提高16.3个百分点。3.1.4本行业及关联产业发展现状1．物流中心的建设与发展68 近年来，随着市场经济的快速增长，特别是连锁超市的发展，各种形式的配送中心如雨后春笋般发展起来。据不完全统计，目前全国共有各种类型的物流配送中心一千多家，其中上海和广东数量最多，发展也最为成熟。此外，日本、美国、英国等国家在我国北京、上海、南京等地建有自己的物流配送中心。许多地方也在探索建立农产品物流中心，开展农产品配送服务，取得了初步成效。农产品物流中心有利于实现产销对接，促进农产品流通渠道向新型化和多元化方向发展，减少流通的中间环节，缩短流通渠道，提高流通效率；有利于实现农产品规模化经营，降低农产品物流成本，是农产品连锁经营的基础；有利于提高农产品的质量与安全性，满足人民生活水平日益提高的需要；有利于农产品市场调整经营，多元发展的需要。2．我国冷链物流的发展历程及总体现状冷链物流是在我国专业分工加快、需求专业化的市场背景下产生的。随着连锁经销体系的兴起，食品流通形态的变革，专业分工细化和低温食品的逐渐普及与成熟，冷链物流引起了人们的关注。解放前，我国制冷业非常落后，冷藏库总容量不过3万余吨，冷冻运输装置更是寥寥无几，根本谈不上冷藏链的建设。解放后，我国制冷业发展迅速，特别是自1982年，中国制冷学会提出了“建立和完善我国食品冷藏链”的建议后，经过多年的不懈努力，冷藏链建设取得了令人注目的成绩。至1988年，有各型冷藏库1千多座，总容量有220万吨，比解放前增加了近70倍。各种冷藏运输装置也有了较大的发展。68 随着国民生活水平以及对食品质量要求的提高，2004年我国冷链物流有了飞跃性发展，至此，在国家政策的扶持下，我国冷链物流开始向国际先进水平迈步。2005年底我国基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络，首次构建了全国范围的低成本鲜活农产品运输网络，该网络贯穿了全国31个省、自治区、直辖市。这个“绿色通道”为我国鲜活农产品跨区域长途运输提供了快速便捷的主通道，使我国冷链物流进入快速发展新时期。但从总体上来看，我国的食品冷藏运输装备、技术和管理水平还不能适应现代社会和物流发展的需求，其主要表现为：u冷鲜食品的装船、装车大多是在露天而不是按照国际食品标准在冷库和保温场所操作，致使冷鲜食品在运送过程中的损耗很大。冷冻冷藏技术落后、设施陈旧目前国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术仍处于较为落后的阶段，保留着以往的老一套制冷工艺和技术，冷冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距，另外冷藏仓储基础设施滞后，现代化的冷冻冷藏车严重不足，而目前运营中的冷藏运输设施陈旧，制冷技术和工艺落后，缺乏规范的保鲜冷藏运输车厢和温度控制设施。同时，我国目前在冷冻设施方面与发达国际差距很大。冷链物流设施不足，原有设施陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通提供低温保障。u68 物流链各个环节信息阻塞，缺乏透明和畅通机制，环节脱钩造成食品在运输途中发生无谓滞留，货损风险增多。中国的生鲜食品除了外贸出口的部分以外，国内部分的流通配送业务大多是由生产商或经销商来完成的，食品冷链的第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不健全，大大影响了生鲜食品物流的在途质量、运送的准确性和及时性，同时造成食品冷链运输的成本居高不下。u尚未形成完整独立的食品冷链运送体系。对整体冷链运送体系而言，无论是从中国经济发展的消费内需和外贸来着，与发达国家相比差距都十分明显。目前大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散卖，冷链存在中断现象，冷链物流发展的滞后性在相当程度上影响着食品产业的经济效益和进一步发展。u冷链的市场化程度低。中国易腐食品除了外贸出口的部分以外，大部分在国内流通的易腐食品的物流配送业务是由生产商和经销商完成的，食品冷链的第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了食品流通的在途质量、准确性和及时性，同时冷链的成本和商品损耗很高。3．XX食品冷链物流发展现状随着全国各大城市对食品冷链物流的关注，XX及华东地区冷链物流取得了飞速的发展。从总体上来看，目前XX及华东地区冷链物流发展发展态势良好，但尚处于初期阶段，不论是在冷链物流的设施设备建设方面，还是在冷链物流相关政策法规制定方面，与发达国家相比都还存在很大差距。XX及华东地区尚没有建立起真正意义上的冷链体系，食品的运输和配送仍然由食品生产企业直接经营，外包比例低。另一方面，运输企业己经逐渐开展冷藏运输服务，但是服务质量还有待改善，不能满足市场和客户的要求。此外，68 信息技术在一定范围内得到应用，但是多数厂商还处于手工加工结合自动化的阶段，未来利用信息技术提高运作效率还有很大的空间，冷链上下游各环节之间急需整合。4．XX市食品冷链物流发展现状XX是传统农业大市，农副产品资源丰富，产量较大，是XX、华东地区重要农副产品供给地区。同时，XX是苏北区域中心城市，是XX重要交通枢纽，也是长三角北部地区重要中心城市和交通枢纽。良好的农副产品资源及交通区位优势吸引了农副产品相关企业来XX投资设厂，推动了XX农副产品行业的发展，提升了农副产品的价值，也为XX食品冷链物流市场的发展奠定了较好的基础。目前，在XX从事食品冷链物流的大多为生产、商贸企业，如表1所示，他们主要为自身主业服务。然而XX专业从事冷链物流的第三方物流企业匮乏，主要有XX诚信货物配送有限公司等几家企业。因此，总体上来看，XX市冷链物流资源相对分散，缺乏有效整合，第三方冷链物流比例低，缺乏专业化区域性食品冷链物流中心，集生产加工、仓储、运输、销售等环节的完善的一体化冷链体系尚未形成。表1XX市冷链物流相关企业公司名称地址产品年产量XX诚信货物配送有限公司XX九江东路乳制品、冷冻品5000吨上海云清食品XX有限公司XX棉花庄工业园区休闲食品180吨涟水县东泰食品厂涟水县城冷冻肉7200吨涟水县大得利副食品厂涟水县城冷冻肉16500吨涟水县田福来食品有限公司涟水县城冷冻肉12000吨涟水县鹏达冷冻厂涟水县胡楼村冷冻肉350吨涟水县高文林冷冻厂涟水县稽陆村冷冻肉550吨涟水县岔庙东成肉联厂涟水县岔庙镇冷冻肉750吨涟水县卫东生猪屠宰厂涟水县陈师镇冷冻肉300吨盱眙县太阳城食品有限公司盱眙县马坝镇冻鸡1500吨XX市新天地食品有限公司XX市化工西路运河村调味肉200吨68 XX市申拾食品有限公司XX市广州路饮料200吨XX市天益食品有限公司XX市XX区老张集冷冻蔬菜350吨盱眙元润食品有限公司盱眙县维桥工业园区冻鸡1800吨XX三森集团有限公司盱眙县维桥工业园区冻鸡5400吨盱眙润旺食品有限公司盱眙县维桥工业园区冻鸡3500吨XX九牧食品发展有限公司XX楚州经济开发区烤肠1500吨XX市奥斯忒食品有限公司XX楚州三阳大道京豆600吨XX李龙食品有限公司XX市经济开发区果蔬罐头1500吨XX海隆国际贸易有限公司XX市经济开发区冷冻蔬菜、虾仁5000吨XX市外婆家食品有限公司XX楚州经济开发区醉鱼、腊肉550吨XX市海弘禽业加工厂XX市XX区冻鸡2600吨XX省XX市金源肉品有限公司XX市城南关城白条肉12500吨涟水县高沟镇康强捆蹄厂高沟镇淮南路捆蹄150吨涟水县高沟镇国缘捆蹄厂高沟镇中桥南路捆蹄170吨涟水县绿缘捆蹄厂高沟镇东居委会捆蹄600吨涟水县永顺得肉联厂高沟镇富民路白条肉5400吨连云港赣榆绿绿食品厂赣榆县宋庄镇调味肉串560吨XX市百欣食品有限公司XX区五里镇冻鸡2600吨XX市华恒食品有限公司XX区三树冻鸡2300吨XX市老侯食品有限公司棉花庄工业园区野鸭210吨3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1资源、市场条件1．资源优势（1）人力资源优势建设项目所在地XX市拥有培养物流人才的本科院校XX工学院、XX信息职业技术学院、XX食品职业技术学院等高等院校，每年可培养约200名物流专业毕业生，这些技术人才都为冷链物流中心的建设提供了充足的人才资源。此外，以扬州大学、南京农业大学、南京理工大学为技术依托，为本项目的实施提供了充足的农业、制冷科技人力资源。（2）基础设施优势XX68 具有得天独厚的交通优势，境内拥有京沪高速、淮连高速、宁宿高速、宁淮高速、徐淮盐高速及众多干线公路，高速公路总里程达到380公路，远高于全国平均水平。XX水运发达，京杭大运河、苏北灌溉总渠、淮河及其入江、入海水道等航道，在境内纵横交错。XX市区东距黄海海岸线仅100多公里，通达亿吨大港--连云港港和盐城大丰港两个沿海开放港口均仅需1.5小时。目前，XX正在加快入海通道建设，抓紧实施“海河联运”战略。2009年6月，盐河整治工程可行性研究报告得到XX省发改委立项批复。该工程起于XX区杨庄，途经XX、涟水、灌南等县区，至灌南县武障河口，整治里程91.6公里(含连云港段)，按三级航道标准进行建设，设计最大通航船舶为1000吨级，航道底宽不小于45米，最小水深3.2米，新建杨庄、朱码2座3级复线船闸，改建、新建跨河桥梁5座，同时，配套建设航道服务区、船舶停泊区等设施，概算投资28.8亿元。新长铁路又把XX并入了繁忙的华东铁路网。此外，XX已正式启动新一轮铁路规划，计划未来三至四年新建三条铁路，分别打通至苏南、皖北和连云港出海口通道，构建XX完备的铁路交通体系。2010年，XX市将规划新建XX-宿迁-宿州铁路、XX-扬州-镇江铁路、XX-连云港铁路。其中淮连铁路可作为沿海铁路支线，通过宿宿淮铁路，打通皖北和宿迁、XX等地的出海铁路通道，大大延伸连云港港区腹地。与此同时，还将对现有的新长铁路进行电气化改造，扩大既有线路运输能力。而根据远景规划，到2020年XX还将规划建设南京-XX铁路、蚌埠-XX-盐城铁路，以加强XX南部东西向联系。这样，XX68 铁路将直通新沂、连云港、盐城、扬州、南京、宿迁6个方向，最终形成新长、宿淮、淮连、淮扬、宁淮等六条铁路交会XX的“米”字型大铁路网格局。XX高密度的高速公路网络、通江大海的发达水运网及未来铁路枢纽的打造为区域冷链物流中心的建设提供了便利的条件，方便了大规模农产品的运输，同时也降低了农产品运输和配送成本。2．市场优势XX丰富农副产品资源、周边地区巨大的冷链物流需求以及XX良好的区位及交通优势为XX未来区域冷链物流中心的建设提供巨大的发展空间。XX市农副产品冷链物流中心项目是XX诚信货物配送有限公司出资建设，将发展成为集市场交易、运输、仓储、冷藏、流通加工、配送等功能于一体的跨区域、网络式的现代冷链物流节点，其主要服务于区域内冷冻品、冷藏品及农副产品相关生产、流通企业，同时服务于城市餐饮、批发市场以及冷饮主要经销户。目前，XX诚信货物配送有限公司具备了立足XX、辐射苏北、服务XX、安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等多个省市的冷藏运输能力。目前公司与上海光明乳业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、南京雨润集团有限公司、XX双汇物流有限公司等大型一流企业建立长期稳定的合作关系，配送网络覆盖上海、南京、合肥、西安、广州、天津等地区，已在华东地区冷链物流体系中占有较大的市场份额。因此，未来XX市农副产品冷链物流中心的建设，将扩大公司冷链配送服务范围，优化区域冷链物流作业环节，整合区域冷链物流资源，为区域客户提供更好更优质的冷链一体化物流服务。68 3.2.2主要障碍因素及解决方案1．主要障碍因素（1）食品冷链的硬件设施建设不足XX及XX地区冷链物流设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。随着苏北农业的发展、华东地区冷链物流市场的发展和XX诚信货物配送有限公司业务规模的不断扩大，公司原有标准仓库冷藏冷冻仓储能力越来越不适应公司发展规模扩大的需要，也不能满足区域冷链物流配送及农副产品市场发展的需求。亟需建造专业化的区域冷链物流中心，以更好地服务地方农业及冷链发展，提升区域农副产品附加值，促进冷链物资的高效、便捷流转。（2）食品冷链物流产业扶持不足食品冷链物流关系到食品供应及食品安全，意义重大。由于建设资金缺乏，地方财力薄弱，投融资机制不够健全，对冷链物流产业投入缺乏有力支撑。同时对农产品流通领域的投资也相当较少，从而造成冷链流通领域规模化效应难以形成，冷链物流配送企业基础设施建设较落后，供给能力不足，市场综合竞争力不高。（3）完整独立的食品冷链物流体系尚未成形虽然，XX市的农产品产量包括蔬菜、水果、畜产品和水产品等的产量呈现逐年稳定增长趋势，但从整体冷链体系而言，XX市食品冷链还未形成体系，冷链物流发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。食品冷链的第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，准确性和及时性，同时食品冷链的成本和商品损耗亦很高。68 （4）食品冷链缺乏上下游的整体规划和整合XX食品冷链多是由生产厂商根据自身的经验来进行运作，虽然在短时间内能够满足企业的需求，但从长远来看，食品冷链设施设备利用率不高，缺乏专业的物流技术支撑，食品冷链缺乏上下游的整体规划和整合，这不但不利于充分利用冷链资源，而且可能造成断链及冷链物流成本居高不下现象。因此有必要构建专业化的食品冷链物流中心，整合区域冷链物流资源，提高冷链物流运作效率。2．解决方案（1）新建专业化农副产品冷链物流中心XX市农副产品冷链物流中心的建设，能提高诚信食品冷链物流中心仓储规模和物品集中化处理比例，提高冷链物流作业的效率，提升商品配送和流转能力，扩大冷链配送范围，降低企业营运成本，节省大量资金、设备、土地和人力等投资，能进一步扩大XX市农副产品冷链物流中心的辐射范围，确立XX诚信冷链区域物流中心的战略地位。同时冷链物流中心项目还可以促进生产商贸企业集中精力经营核心业务，扩大市场范围，消除有封闭性的销售网络；有效提高冷链车辆的装载率，可以减少社会车流总量，减少城市卸货妨碍交通的现象，改善交通运输状况；此外还能提升XX冷链物流环境进而改善整体社会生活品质。（2）加大资金扶持力度资金短缺严重制约物流中心的建设，可采取以下方式：l所贷款银行根据物流中心建设成本回收周期长、68 资金周转慢的特点，延长贷款周期，跨年度的贷款，采取结息换据的办法，将贷款转贷下年，减轻公司资金周转压力；l鼓励采取合资、合作的方式，积极引导社会资金参与物流中心建设；l希望得到政府部门资金支持，把有限的资金发挥出最大效益，以解决燃眉之急。（3）不断推进科技进步冷链物流系统的硬件规划内容包括厂房规划、储藏设备规划和运输设备规划等。因此，要加大科技开发和投入，提出冷藏链硬件发展规划，推进冷藏链设备的完善和提高，在冷冻冷藏方式和技术上要不断进行革新，加快先进技术引进的步伐，尽快普及各种冷藏保鲜新技术。加大冷链物流系统的软件规划，引入信息系统及先进信息技术如POS技术、EDI技术和GPS技术等，既可保证冷链食品和物流方向正确，又可以充分利用现有冷链设施，最大限度降低冷链食品成本，使其尽快达到普通消费者所能接受的水平，又可以实现冷链信息一体化，做到上下游企业信息共享。XX市不仅拥有软件研发企业，如XX软件园，而且拥有一批研究制冷、物流等相关理论的高等院校，如XX工学院、XX食品职业技术学院等。XX市及诚信货物配送企业要充分利用现有资源，加强企业和高校的联合攻坚能力，加强冷链物流软硬件建设，为食品冷链物流的更好、更快发展创建良好平台。（4）及时规避各类风险要充分认识各种潜在的风险因素以及发生灾害事故的可能性，对68 物流中心建设面临的特殊风险有明确的了解，掌握风险管理的主动权。在经营过程中，许多风险的产生与社员的行为有关，如社员的工作不认真、专业知识缺乏、缺乏责任心、缺乏防灾知识等，导致风险的产生和损失的严重程度。因此加大对风险意识的教育宣传力度，通过定期风险会议，办板报和报纸的形式对品工的风险教育，使他们了解和掌握一定的风险管理知识，提高农民的风险意识。同时，要根据实际制定规章制度，强化职责和职权，使处理风险有据可依。要充分认识和掌握风险发生的特点和规律，摸清产生风险的各种因素，合理安排布局，制定安全规章，搞好风险项目的重点管理，提出有利于处理的最佳方案。（5）加强冷链物流的整体规划冷藏供应链是一个跨行业、多部门有机结合的系统工程。食品冷链保障体系建设单靠任何一方都是难以有效推进的，它需要政府、行业组织和企业通力合作的联动机制。应该结合XX市食品冷链物流的发展现状，借鉴发达国家的经验，完善技术管理手段和监管措施。政府应当制定食品冷链发展的政策和鼓励措施，包括税收政策，对易腐食品因非冷链造成的垃圾收取高额环保费用等，同时还应加强行业规划的方向性引导；行业组织应发挥沟通协调作用，制定并落实行业整体规划和行业规范；尽快建立冷链食品标准和食品冷链标准，将其纳入食品市场准入制度中，如实施HACCP控制，确保冷藏食品在各环节中的质量。通过建立有效的监管机制，严密监测易腐食品在冷链各环节中的运行状况。企业应针对XX68 市食品行业对冷链物流需求大，冷链物流供给不足，以及人们的健康意识逐步增强的现状，XX市及其冷链物流企业要联合食品冷藏链的上下游企业，加强企业冷链物流体系规划研究，尽快建立完善的企业冷链物流体系，促进冷链物流的快速发展，保证冷藏食品的顺畅保质流通。（6）大力培养冷链物流人才企业应搞好在职培训，选择那些岗位接近和知识结构接近的职工进行在岗培训，通过办短期学习班、进修、业余学习等形式，尽快培养出一批冷链物流企业的急用人才一。此外，政府应大力发展地方物流专业高等教育，充分利用XX市现有教育资源，培育物流人才。利用XX工学院开设的物流工程与物流管理专业，把本科教育和在职培训教育结合起来，培育高层次跨学科复合型冷链物流人才，加大职业经理人和经纪人队伍建设力度。利用XX信息职业技术学院、XX食品职业技术学院、XX电视广播大学等院校开展物流技术职业教育，设置大、中专科专业，重点培养XX市急需的冷链物流应用人才、操作人才。68 第4章市场分析与风险评价4.1市场需求4.1.1乳制品物流我国乳制品消费量、生产量的高速增长，带来的不仅仅是乳制品行业在品牌、价格、渠道、奶源、科技水平、研发能力、新产品创新能力等方面的快速发展，物流供应链配套服务方面的需求也随之快速增加。与常温产品不同的是，除奶粉外，大部分生鲜乳制品需要在恒温、冷藏或冷冻环境中保存、运输及售卖，因此，全程冷链物流的配套服务是乳制品行业高速发展的品质保障。在乳制品行业的整体供应链中，乳制品生产企业扮演着主要角色，乳制品的种类不同、温控需求不同、保质期不同，决定了乳制品生产企业对整体供应链不同的控制程度。一般来说，乳制品的保质期越短，企业对全程物流的控制度越强。随着技术革新及产品创新、乳制品保质期的延长，为乳制品生产企业跨地区经营提供了条件，与此同时，乳制品生产企业对产品全程物流的控制度相应减弱，专业化分工日趋明显，专业化的乳制品物流服务企业应运而生。诚信货物配送有限公司是一个专业的乳制品物流运输服务供应商，有着多年乳制品物流服务经验，公司已与上海光明乳业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司等大型一流企业建立并始终保持着良好的合作关系，承揽了上述客户在华东地区约40%的货物配送任务和部分奶粉在全国配送业务，为XX市农副产品冷链物流中心建设提供了货源保障。68 4.1.2果蔬物流我国是世界最大的果蔬生产国和消费国，果蔬产业在国内已成为仅次于粮食、生产总值占居第二的庞大产业，也是农村经济的支柱产业。我国果品种植面积已占世界果品种植面积的18%，果品年产量占世界果品总产量的13%，蔬菜种植面积占世界蔬菜种植面积的35%，2006年，蔬菜和水果年产量分别为6亿吨和1.8亿吨，分别占世界蔬菜和水果总产量的40%和30%。据估计，农产品进入市场流通的数量可能达到总量的80%左右，蔬菜和水果流通的数量可达到6亿多吨，而且需要通过一次或多次的物流来完成。为尽快降低我国果蔬的流转损耗率，冷链物流的市场需求十分巨大。XX及苏北是传统农业大市，是长三角及华东地区重要的果蔬供给地区，因此建立专业的区域冷链物流中心，开展城市配送和区域配送，具有广阔的市场。4.1.3肉制品物流据肉类协会预测，2010年国内肉类消费将增长到10000万吨左右，其中肉制品消费增长到1300万吨左右，并继续保持6～8%的增长趋势，国内未来增长空间巨大。我国肉制品加工业已经历了市场启动阶段，目前正值成长期。随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，消费群体迅速壮大，肉制品占肉类总产量比重将进一步上升到15%以上。预测未来10年内，肉类加工业将进入一个新的高速发展时期，这必将导致肉禽类冷链物流的市场发展空间也十分巨大。XX是XX、长三角地区乃至全国重要的肉制品68 生产、加工基地，有多家知名企业入驻XX开展屠宰及肉类加工业务，如XX双汇食品公司、XX市光明肉制品有限公司、XX市华洋肉制品有限公司、XXXX洪泽湖肉类水产品公司等。此外，XX沃尔玛、苏果、时代、苏食等各大超市、流通企业及餐饮宾馆等也对肉制品物流具有较大的需求。目前，这些生产、流通企业大部分业务采取自营物流运作方式，因此他们具有强烈的物流外包需求。4.1.4水产品物流据统计，中国的水产品总产量自1989年以来连续18年位居世界首位。作为世界主要渔业国中唯一养殖产量超过捕捞产量的国家，中国养殖产量占全球养殖产量的70%。中国水产品产量已占到世界总产量的1/3以上。2006年，全国水产品总产量达到4890万吨，比2007年增长3%，中国渔业综合生产能力显著增强，渔业产值在农林牧渔总产值的比重由不到2%上升到10%左右。当前，全球性气候异常变化增多和国际金融危机的影响给渔业生产带来了新的挑战，转变渔业发展方式已成为紧迫任务。目前，渔业科技进步贡献率虽然已经超过50%，今后仍然要进一步强化科研与渔业生产的紧密结合，为确保水产品供给安全、渔民稳定增收和资源环境养护提供强有力的科技支撑，而大力发展水产品冷链物流正顺应了科技兴渔的要求，其市场发展空间也十分巨大。XX水域面积广阔，是全国重要内湖水产品供给基地。洪泽湖是中国第四大淡水湖，在XX省西部淮河下游，位于XX洪泽县西部。洪泽湖水生资源丰富，湖内有鱼类近百种，以鲤、鲫、鳙、青、草、鲢等为主；洪泽湖的螃蟹也是远近驰名的。此外，XX盱眙龙虾驰名中外。2009年XX68 全年水产品总产量24.71万吨，螃蟹、龙虾、鲤鱼、鲫鱼、鳙鱼、黄鳝等水产品远销外省，因此对冷链物流需求潜力巨大。4.2服务优势分析4.2.1配送网络优势XX市农副产品冷链物流中心建成后，冷链物流基础设施供给能力大大提升，每年冷藏品、冷冻品储存量达16万吨，普通农副产品仓储年储存量为16万吨。此外，公司将逐步完善冷链物流体系和现代物流管理制度，构建城市配送和区域配送两大配送网络，将发展成为区域冷链物流行业龙头企业。诚信冷链城市物流配送网络主要服务于XX所属区县及周边市县的大型餐饮酒店、连锁超市、冷饮经营网点、经销商及主要农副产品、水产品批发市场。诚信冷链城市物流配送网络主要服务于周边地区大型乳制品、肉制品、农副产品生产企业及商贸流通企业，区域配送辐射苏北，服务XX、安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等多个省市。4.2.2物流成本优势XX市农副产品冷链物流中心的项目实施后，能提高诚信食品冷链物流中心仓储规模，通过原料采购、规模仓储、共同配送等手段将大大降低农产品采购成本和物流成本，实现冷链物流规模化效应。冷链物流中心通过规范中心准入制度，提供区域冷链物品公共交易平台，实现冷链物流资源、市场资源的有效整合，提高企业物流系统的运行经济效益和冷链物流的社会效应；通过统一采购，增大订货经济批量，降低冷链物流中心企业进货成本；通过规模化冷链运输，冷链车辆的装载率，68 实现冷链物资的大进大出，降低运输成本；通过优化配送路线，将经营网点所需的各种商品按照区域集货、集中向客户发货、采取共同配送等方式，减少冷链物资配送费用；通过冷链物资集中库存、及时配送，减少电、水等资源用量，降低冷链物资储存费用。4.2.3专业化服务优势XX市农副产品冷链物流中心将建立专业冷库，配备专业化冷链设备，在食品冷冻加工、冷冻储藏、冷冻运输及配送、冷冻销售等方面能提供专业化、一体化的冷链物流服务。此外，公司建立了专业化冷链物流管理体系，对采购、运输、入库、保管、出库、配送等作业流程进行了统一规范，使得冷链物流作业能按标准化运作。此外，公司在多年来的冷链物资运输、配送领域中积累了丰富的经验，培养了一批既懂理论又掌握技术的专业人才。因此，项目建成后，公司将通过区域冷链物流中心专业化运作优势，树立品牌，带动区域冷链供应链上下游企业的发展。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析1．冷链物流需求变得带来的风险随着冷链物资需求的季节性变化，日常冷链物品的价格也不稳定，冷链物流运输、仓储量也将波动，所以在市场需求变得的情况下，要考虑物流量波动带来的风险，同时要合理设置安全库存，配置相应设施设备，保证区域冷链物资的供给和配送需要。2．恶性竞争带来的风险68 冷链物流配送行业准入门槛较低，也面临着本土企业及外来企业的恶意的低价促销，同时代理的部分品牌冷链食品质量存在不可靠情况，给冷链物流中心经营带来相应风险。3．仓储保管带来的风险冷链食品在仓储保管过程中对温度的控制要求很高，仓储管理监控不到位将带来货物损失的风险。冷链物流中心应日常仓储管理过程中，应加强冷链物流中心仓储制度化建设，优化保管流程，加强对物品的分类贮藏和管理，随时监控冷库室内温度变化，减少货物在贮藏过程中损失。4．运输配送带来的风险运输配送过程中，人员、车辆、配送冷链物资都有可能带来潜在的风险。公司日常管理过程中，应完善交接手续、做好车辆检修、加强员工安全教育，以保证运输、配送物品及时、安全送达目的地，减少运输配送事故的发生概率。4.3.2防范和降低风险的对策1．加强食品冷链库存管理，根据销售及市场需求情况，对库存分类管理、精确盘点，随时监控冷库温度，建设货物损灭。2．制定相关的规章制度，加强员工安全生产教育。3．拓展融资渠道，制定防范风险措施。4．制定配送质量监管体系，落实责任到个人。5．与生产商或连锁企业结盟，按条块开展冷藏运输服务。6.完善企业冷链物流体系，整合区域冷链物流资源。68 第5章建设方案5.1项目建设方案和建设规模项目总占地60亩，其中新建冷库10000m2，普通仓库12000m2，综合交易楼8000m2，其他附属设施5000m2，停车场面积5000m2。并进一步完善站台、通道、车辆设备、信息网络系统、仓储系统、配送系统等配套设施。其中一期工程建设时间为2011年，项目建设周期为12个月；二期项目建设时间为2013年，项目建设周期为12个月。5.2建设规划和布局总平面布置应满足项目建设功能要求，同时要符合消防、环保等要求，力求合理、流畅。按照“整体有序、层次分明、交通合理、使用便利、便于操作”的原则，本项目建筑工程主要是冷冻仓库、冷藏仓库、普货仓库以及冷链车辆、加工设备、信息管理系统等。布局：物流中心建设应根据批准土地的地形地块，基于系统布置设计，合理划分冷链物流中心区域功能，优化冷链物流流程，科学布局相关设施。5.3建设标准冷链物流中心项目的扩建仓库条件按国家有关法规及国家标准、行业标准进行。1．《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；2．《建筑抗震设计规范》[GB50011-2001]；68 3．《建筑采光设计规范》[GB/T50033-2001]；4．《混凝土结构设计规范》[GB50010-2002]；5．《地基基础设计规范》[DGJ08-11-1999]；6．《建筑结构统一标准》[GBJ68-84]；7．《建筑结构负荷规范》[GB50009-2001]；8．《建筑设计防火规范》[GBJ16-87]。5.4功能定位本项目拟通过新建16万吨冷藏库、16万吨的农副产品普通仓库及8000m2批发市场，最终建成规模化的“冷藏、冷冻、农副产品交易中心”和“冷藏冷冻食品低温物流中心”，成为包括生鲜果蔬制品、水产制品、冷藏冷冻食品、进口肉禽制品等在内的多品种、多门类的放心食品物流中心，成为苏北地区最大的以生鲜、冷藏冷冻果蔬、水产、肉类食品为主的农产品集散基地。该基地将具有如下功能：（1）冷冻加工服务本项目设计专门的冷冻加工、包装区，实现标准化冷冻加工服务，进而提升现农副产品附加值，通过配备的现代化包装、加工设备、冷藏冷冻设备和施行商品的鲜度管理程序，对集配的食品、农产品或水产品按市场需要，根据规格标准进行分选、分类、分装、加工、处理、包装、商检贴标签、打条码等，并开展自有品牌加工，满足交易企业和不同区域市场的需求，进而达到提高本中心经营竞争力的目的。（2）冷冻贮藏服务XX市农副产品冷链物流中心将配备68 各类冷藏库、加工间、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等，提供专业冷冻贮藏服务，主要包括肉禽类、鱼类和蛋类的冷却和冻结；水果蔬菜等食品的气调贮藏；各种速冻食品和奶制品的低温贮藏等。（3）冷藏运输调拨服务物流中心首先应该负责为客户选择满足客户需要的运输方式，然后具体组织网络内部的运输作业，在规定的时间内将客户的商品运抵目的地。诚信货物配送有限公司是很早投身于冷藏货物运输的企业，已在在华东地区占有较大的市场份额。XX市农副产品冷链物流中心将公司原有基础上配备专业化大吨位长途冷藏运输车辆及小吨位市区配送车辆，提供包括冷链食品的中、长途运输、转运调拨等功能服务。（4）市场交易市场交易极大地方便供应链上下游客户，促进冷链生产行业、冷链流通行业、农副产品生产加工企业的发展，同时为城镇居民的生活提供保障。XX市农副产品冷链物流中心将整合冷链物流设施、设备等资源，提供冷链市场交易公共平台。中心通过原料及产品的储存、加工、物流，既保证农民丰产、丰收，又能调节市场淡旺季，同时商品可通过本中心开展公平、公正、公开的交易，形成销地批发市场价格。（5）城市物流配送随着城市人口的增长和城市人们日益增长的物质需求，城市内电子商务、大型百货、连锁业、批发市场等现代流通方式迅速发展，引发了城市物流的巨大需求。XX市农副产品冷链物流中心拥有专业化的配送车辆，能68 将生鲜果蔬、水产品、冷藏冷冻食品、速冻方便食品等商品依据需求地区信息，在有限时间内快速集中于本中心，并在短时间内目标明确地批发配货到所需企业、城市或地区，以满足不同区域农产品批发市场、农贸市场、连锁超市、大型企事业单位、餐饮企业等的各类需求。（6）信息服务功能XX市农副产品冷链物流中心将设置信息管理中心，采用先进物流信息及时，配备转运物流管理信息，及时将在各个物流环节的各种物流作业中产生的物流信息进行实时采集、分析和传递，定时向社会采集发布各类供求和交易信息，包括各种冷链食品的产地、销地情况和零售价格情况等。通过冷链物流中心的信息系统，可及时向不同产品的产地生产者反馈产品在不同市场上的销售情况和市场需求信息，并向相关产地或产品生产大户、或大户收购商传递集货指标，对生产者的供给数量与结构有一定的导向作用。5.5工艺技术方案5.5.1物流中心运作方式诚信冷链物流服务包括低温加工、低温运输与配送、低温储存、低温销售等多个方面。食品在产地收集后，经预冷、加工、储存、包装后，运到销售终端，最后卖给终端消费者。XX市农副产品冷链物流中心在冷链供应链体系中的位置如图5-1所示。68 图5-1XX诚信冷链物流体系示意图5.5.2物流中心运作流程图XX市农副产品冷链物流中心主要作业包括：l冷链食品入库；l冷链食品验收；l按保管区进行分类贮藏；l在保管区分类出库；l根据要求进行流通加工；l按提货单进行拣选、汇合；l验收、装车、配送。XX市农副产品冷链物流中心将提供集市场交易、运输、冷藏、流通加工、配送、信息服务等功能的一体化服务模式，如图5-2所示。68 图5-2XX市农副产品冷链物流中心一体化服务模式68 5.6建筑方案采用砖混结构新建冷库10000m2，普通仓库12000m2，综合交易楼8000平方米，其他附属设施5000平方米，停车场面积5000平方米；并对物流中心道路等基础设施进行改造。5.7实施进度安排2010年3月～7月，完成项目可行性报告论证；2010年8月～12月，完成项目报批、设计规划；2011年1月～8月，完成土建工程；2011年9月～10月，完成设备购置；2011年11月～12月，项目验收并投产。68 第6章环境影响评价6.1环境影响本项目属于生态环保型项目，达到国家规定的环保环境，物流中心对周围的环境影响很小，符合环保要求。6.1.1环境保护标准根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目通过了政府环保部门的环保审批，受其监督。采用环境保护标准为：《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令（第253号））《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）6.1.2主要污染源XX市农副产品冷链物流中心在运作过程中产生的主要污染源包括：生活污水、车辆冲洗废水；各种机械噪音：主要有制冷机房的氨压缩机、蒸发式冷凝器、各类水泵、通水空调设备等；固体垃圾。6.2环境保护与治理措施1．污水处理68 厂区排水主要为制冷冷却水系统定期排放的部分生产废水、建筑物卫生间排放的生活污水。无生产加工废水。日排水量约为：2m3。冷藏库卫生间污水排至室外化粪池，然后与生产废水一同排至库区内排水管网。再排至厂外市政下水道。2．固体废物处理本项目营运过程中生活垃圾和杂质由环卫部门清运，食堂泔水由附近养殖场清运，各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响。3．废气处理（1）制冷系统的冷冻油通过集油器将氨油分离后排放的冷冻油收集容器中。（2）制冷系统中不凝性气体，经过自动放空气器将氨分离后，再排放到大气。4．噪声处理（1）制冷压缩机组防噪隔振，采用隔振基础和低噪声产品；（2）冷凝器风机选用低噪声产品；（3）水泵采用隔振基础，进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递。（4）水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤。（5）给水管道水流速度控制在规范规定的范围内，以防止水流噪声。（6）建筑防噪措施：设计在制冷机房、水泵房等处，选用隔音效果好的材料。68 （7）在场区总体设计结合分区布设绿化带，形成隔音屏蔽，使场区的噪声控制达标。5.管理措施（1）制定严格的生产操作规程，加强项目制冷设施的日常管理工作，强化设备的维修、保养，保证制冷设施正常运转，减少和避免制冷系统使用、维修过程的氨气散发和泄漏事故。（2）污水处理设施必须建立完善的管理制度，保证污水处理设施正常运行，确保废水达标排放。（3）项目各项污染处理必须经当地环保部门验收合格后方可正式投入运行。（4）通过统一规划项目进行物流中心建设，对理货作业区、通道附近进行适当绿化和治理，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境及保留办公区的影响。（5）采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，通道位于物流中心中间，周围仓库等建筑可阻挡设备产生的噪声传播，把车间的噪声影响限制在物流中心范围内，降低噪声对外界的影响，确保物流中心范围内噪声符合标准要求。（6）本项目车间墙体使用砖结构，隔音效果在15～25dB（A）之间。最后在仓库和物流中心周围，种植绿化隔离带，严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)Ⅲ类区标准。68 6.3评价综上所述，冷链物流中心建设期和营运期管理，能采取有效措施控制各类污染物的发生并做到达标排放，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。从环保角度来看，冷链物流中心建设项目是可行的。68 第7章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分为了确保该项目顺利实施，确保按时完成项目建设任务，诚信货物配送有限公司成立项目领导小组，相关董事会成员为领导组成员，负责指导项目立项、投资安排、资金筹措、工程设计及监理等重大问题的决策，领导小组下设办公室，具体负责项目的日常业务工作。具体包括：1．编制项目的统一规划、财务预算；2．审批下达项目的工程设计和实施计划；3．组织项目、工程招标、评估工作；4．编制物资、材料、设备采购计划；5．编写相关财务决算和审计报表；6．负责本项目的检查监督，评估项目的效益和影响；7．对项目资金做到专人管理、专款专用、专帐记载、随时接受上级有关部门的检查监督。7.2劳动定员项目建成投产后，按行业劳动定员标准，拟定职工总人数290人，其中生产管理、企业管理人员30人，仓库、配送、装卸搬运、流通加工等工人260人。在管理层面上，设办公室、业务部、仓储部、配送部、后勤财务部和质检部等五个科室，一线职工做到各个工种人员配齐，确保高效运转。68 7.3经营管理措施项目建设阶段在项目建设领导小组领导下，开展项目建设管理相关工作。工程管理：项目工程设计，聘请专业人士设计，并经多方论证。项目主要材料和设备采购严格实行招投标制。凡单项工程造价在10万元以上或者单件设备估价在5万元以上的固定资产，都通过招标方式，确定施工和供货单位，招标由建设单位主持进行。生产管理：项目建成后，依照XX诚信冷链物流有限公司章程，制订完善的物流中心运作管理方案。内部实行总经理负责制，强化成本核算，健全目标管理，收集员工意见和生产管理信息。加强对员工的技能培训，提高员工整体素质和生产管理水平。冷链物流中心还应寓管理于服务中，以服务促规范，以服务保质量，以服务创品牌，推进标准化生产、企业化管理、产业化经营。财务管理：项目建成后，将依法建立财务管理体系，加强会计核算，强化内部管理，物流中心必须按《会计法》和《内部会计控制规范——基本规范》等规定，明确内部岗位责任制，实行钱、账、物分管，建立健全签收、审批和内部稽核制度。年终接受上级部门或社会中介机构审计，出具审计报告，提高财务管理水平。营销管理：在乳制品营销管理上，抓好营销队伍建设，注重人才培养，开拓市场实绩，搞好营销人员的报酬分配，通过调动营销人员积极性，全面提高乳制品销售在XX市场的占有份额，并通过冷链物流中心规模化运作和专业化服务优势，提高乳制品销售在苏北市场的占有率。68 7.4技术培训本项目为做好农产品的销售和配送，提高XX市农副产品冷链物流中心的经济效益，把技术培训和售后服务放在优先位置。计划邀请南京农业大学、扬州大学专家对物流中心全体员工进行农副产品加工、经营方面的业务培训，提高员工认识，使员工更好把握农产品特性，掌握农产品的经销渠道的管理；计划邀请东南大学、XX工学院物流方面的专家对物流中心全体员工进行农产品流通技术培训，同时优化冷链物流中心设施布局，改善农产品进出库、配送流程，合理确定安全库存，减少库存持有成本和风险，采用节约里程法和共同配送技术优化配送路线，提高农产品配送效率，降低农产品配送成本，并选派主要技术骨干到省内外同类企业进行见习培训。7.5劳动安全、卫生与消防项目新建的容易发生事故的设备、装置，均按行业规定搞好劳动保护设施。生产区内的动力线路及供电照明设施，都要安装过热、过流保护，接地措施符合用电规范。生产区按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，设立应急照明和疏散标志。所有机械运动部位均加设安全防护网罩，并标示安全警告标志。公司设立专门人员负责安全生产，对上岗工人组织安全教育，制定有关安全生产操作规程。确保各类消防器材按需配置，定点到位，制订消防预案，防止重大火灾发生。在职工劳动保护方面，加强物流中心内通风换气，职工采取劳动防护等措施，来减少农产品68 气味挥发对员工的影响。在夏季和冬季搞好防暑、降温工作，确保农产品储存安全及员工在生产过程中的安全和健康。在运输、装卸搬运及配送过程中，加强规范教育，减少操作事故及车辆交通事故的发生，保证员工安全。68 第8章投资估算及资金筹措8.1投资估算依据1．XX省发展现代物流若干政策意见；2.XX发展现代物流若干政策意见；3．参照XX市场建筑价格；4．XX诚信货物配送有限公司提供的可行性研究相关资料；5．XX诚信货物配送有限公司提供的工程方案资料。8.2投资估算XX市农副产品冷链物流中心项目拟建在XX经济技术开发区。冷链中心总体规划占地100亩。项目工程总面积40000m2,其中：冷库面积10000平方米，普通仓储面积12000m2，综合楼8000m2，停车场面积5000m2，其他附属设施5000m2。8.2.1投资估算项目建设投资10100万元，其中：土地购置费用816万元，建筑工程4210万元,冷藏车辆购置费2300万元，仓库设备投资2000万元，电子信息设备800万元，其他74万元。详见附表1“建设投资估算表”。8.2.2项目流动资金流动资金按输入净运营资金总额估算，正常年份需流动资金3200万元，铺底流动资金960万元。详见表附表2“流动资金估算表”。8.2.3项目总投资项目总投资13300万元，其中建设投资10100万元，流动资金3200万元。68 8.2.4投资计划与资金筹措1．投资计划建设投资10100万元，本项目建设期1年。2．资金筹措筹措资金总额14100万元，其中：建设工程投资4110万元，仓库设备投资2000万元，汽车投资2300万元，电子信息设备与技术投资800万元，流动资金的3200万元，铺底流动资金960万元。详见附表3“投资计划与资金筹措表”。8.3资金来源项目建设投资10100万元，向银行贷款2000万元。流动资金3200万元由企业自筹2200万元，向银行贷款1000万元。1．自筹资金及来源自筹资金为10300万元，从单位经营利润中和其他途径获得。2．银行贷款及筹措本项目投资银行贷款总额为3000万元。3．其他本项目无其它资金来源。8.4资金使用与管理1．财政资金使用和管理本项目在资金到位后，建立专用资金帐户，实行专款专用，资金支出严格执行财政资金报帐制，实行严格的资金使用管理制度，由公司68 法人对每笔支出进行审批，并有5名以上会员签字认可，防止挪作他用和资金流失。2．银行贷款使用和管理本项目银行贷款总额为3000万元，其中：用于建设期固定资产投资2000万元，用于企业流动资金1000万元。3．其他本项目自筹资金10300万元。对于自筹资金，根据来源不同渠道，建立明细档案，分户管理，独立核算，制定严密的资金使用计划，合理安排和使用资金，对购置的资产设立明细帐目，把有限的资金用在刀刃上，杜绝一切不合理的开支。68 第9章财务评价9.1财务评价依据本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。（1）根据财务制度规定，企业固定资产折旧按税法规定，建筑物按30年计提，机械设备按10年计提，固定资产残值按5%计算，折旧计提按年限平均法计算。（2）税收按物流企业税收政策计算，营业税率按5%计算，城建税、教育附加税分别按应交营业税的7%和4%计算，企业所得税按25%计算，其它按税收政策执行。（3）银行流动资金贷款年利率6.64%。（4）项目建设期限为1年，第2年、第3年的生产负荷分别为60%、80%计算，第4年～第10年的生产负荷为100%。（5）按行业规定，项目基准贴现率为8%。（6）项目计算期为11年。经济分析结果详见表9-1“财务评价指标汇总表”。9.2成本费用估算1．年平均总成本费用年平均总成本费用为3652.24万元，每年的总成本费用详见附表4“总成本费用计算表”。2．单位营运成本-83- 表9-1财务评价指标汇总表（单位：万元）序号项目名称数据1项目总投资13764.8　其中建设规模总投资11524.81.1建设投资101001.2建设期利息464.81.3流动资金3200　其中铺底流动资金9602资金筹措13764.82.1项目资本金10764.82.2项目债务资金30002.3其他资金　3年均营业收入5845.844年均总成本费用3417.725年均营业税金及附加324.496年均营业税　7年均息税前利润2163.188年均利润总额2120.959年均所得税526.9210年均净利润1580.7511总投资收益率（%）15.81　投资利润率(%)15.4112投资利税率（%）17.7713项目资本金净利润率（%）14.8114贷款偿还期10　15平均利息备付率（%）1438.6516平均偿债备付率（%）1556.717项目投资税前指标　　财务内部收益率（%）20.42　财务净现值（I=8%）8762.94　全部投资回收期（年）6.3318项目投资税后指标　　财务内部收益率（%）16.1　财务净现值（I=8%）5548.86　全部投资回收期（年）7.2119资本金内部收益率(%)19.0920盈亏平衡点　　生产能力利用率（%）48.58　营运价格（%）59.97-83- 正常年份冷链物流中心年储存量为32万吨，各年的燃料、动力、工资福利、修理费用、折旧费用、每年利息支出、每年经营成本、总成本、固定成本、可变成本详见附表4。3．折旧折旧及摊销费计算：建筑物折旧年限为30年，净残值率为5%；卡车折旧年限为5年，净残值率为5%；机器设备折旧年限为10年，电子设备折旧为5年，净残值率均为5%；地摊销年限为10年，净残值率为0。详见附表5-1“固定资产折旧表”、附表5-2无形资产和其他资产摊销费估算表。4．营运费用修理费用按固定资产投资的2%估算，营运费用按每年100万元估算，福利性费用按工资的1%估算，公司经费按收入的1%估算，社会服务性支出按每年50万元估算，其他支出按每年30万元估算。9.3经济效益9.3.1营运收入、税金及附加本项目建设期1年，投产期2年，投产第1年生产负荷60%，投产第2年生产负荷80%，年平均营运收入为5845.84万元。年平均营业税金及附加324.49万元。每年的销售收入详见附表6“营运收入与营业税金及附加计算表”。-83- 9.3.2利润计算年平均利润总额1580.75万元。详见附表7“利润和利润分配表”、表9-1“财务评价指表汇总表”。9.3.3企业现金流量表企业现金流量表详见附表8“财务计划现金流量表”。9.3.4企业资产负债分析详见附表9“资产负债表”，资产负债率最高值为8.44%。9.3.5现金流量分析全投资税前指标如下：内部收益率为20.42%；投资回收期为6.33年；净现值(i=8%)=8762.94万元；全投资税后指标如下：内部收益率为16.1%；投资回收期为7.21年；净现值(i=8%)=5548.86万元；详见附表10“项目投资现金流量表”、附表11“项目资本金财务现金流量表”。9.3.6债务的偿还能力分析-83- 本项目建设投资借款2000万元，流动资金借款1000万元。建设投资按投产后每年年底偿还200万元并支付当期利息，流动资金每年支付利息并在第11年末一次还款1000万元。各年的还本付息详见附表12。由表可知，每年可用于还本付息的资金完全可以支当期的还本付息总额，项目有较强的还本付息能力。9.4不确定性分析9.4.1盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点，由计算后汇总于“财务评价指标汇总表”。生产能力利用率平衡点为48.58%，营运收入平衡点为59.97%，盈亏平衡点适中，表明项目具有较强的市场竞争能力。图9-1为该项目的盈亏平衡分析图。图9-1盈亏平衡分析图9.4.2财务评价单因素敏感性分析主要就单位营运收入、投资、成本、储存量等四个主要因素进行分析，分析结果详见表9-2“单因素敏感性分析表”。单位营运收入最为敏感，临界点－26.12；其次为储存量，临界点为-33.62。但即使单位营运收入降低10%，税后内部收益率仍可达12.5%。-83- 因此，在经营过程中，必须努力开拓市场，提高企业知名度，不断提升储存量，提高对市场的抗风险能力；同时，必须狠抓科学管理，实行目标成本管理，严格控制成本。表9-2“单因素敏感性分析表”序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率敏感系数临界点0基本方案　20.4216.1　　1建设投资2016.9113.48　109.95-2025.2219.69　　1018.5514.7　　-1022.6217.74　　519.4515.380.9　-521.4816.89　　2营运收入2029.2923.05　-26.12-2011.028.79　　1024.9119.62　　-1015.812.5　　522.6817.872.2　-518.1314.32　　3经营成本2016.6513.16　64.02-2024.1118.99　　1018.5514.64　　-1022.2817.56　　519.4915.380.9　-521.3516.83　　4产量变化2027.3421.53　-33.62-2013.1810.46　　1023.9118.84　　-1016.8513.31　　522.1817.481.72　-518.6514.72　　-83- 图9-2为单因素分析的敏感性分析图。图9-2单因素分析曲线图9.5评价与结论经济分析表明，本项目需项目总投资13300万元，全投资税后内部收益率达16.1%（税后），税后投资回收期7.21年，税后净现值为5548.86万元，项目的经济效益较好。不确定性分析也表明本项目具有较强的抗风险能力。综合上述，本项目可行。-83- 第10章社会效益分析10.1社会评价基本结论XX市农副产品冷链物流中心的建成营运后，可安排就业岗位290多个（其中管理人员30人），可对满足XX以及XX区域农产品批发市场、农贸市场、连锁超市、大型企事业单位、餐饮企业等的各类需求，同时具备具备服务安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等周边多个省市的冷藏运输能力。XX市农副产品冷链物流中心通过引入现代物流技术，优化冷链物流运作流程，完善冷链物流体系，整合冷链供应链上下游资源，可提供冷链、农副产品交易平台，减少冷链流通环节，大大节约冷链物流成本。项目建成后，提高了区域冷链交易和配送服务质量，对完善区域冷链物流体系、保障食品质量安全具有重要保障作用1．项目符合国家产业政策和省市物流产业化政策，有利于提高冷链物流运输、仓储、配送效率，优化冷链物流体系，促进冷链生产、流通企业的发展及经营网络的扩张，带动区域冷链经济的发展。2．农业产业化是国民经济的支柱产业，是国民经济发展的基础产业，而冷链物流中心是促进农副产品产销的桥梁和纽带。加大对专业化冷链物流中心的投入和建设，促进农副产品流通渠道合理化，减少农副产品流通环节，为当地经济发展、社会稳定、农业生产持续进行起到积极作用，对于繁荣农村经济具有十分重要的意义。3．项目充分利用XX-83- 传统农业大市、苏北区域交通枢纽和苏北腹地中心城市的优势，构建专业化区域冷链物流中心，扩大冷冷冻、冷藏储存和配送规模，提供集冷藏运输、仓储、流通加工、市场交易、配送及信息服务等一体化的冷链物流服务，并通过规模化运作，降低冷链交易和配送成本，同时带动冷链上下游企业的发展。4．项目建成后，直接安置就业人员290人，同时将带动3000个左右冷链销售点和直营店的建设，间接提供就业岗位约6000个，可带动30000户农户致富，带动90000亩基地发展，将在维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣区域经济、提高城镇居民生活质量等方面发挥重要促进作用。5．项目投产后年平均营运收入5845.84万元，年平均税前利润总额2163.18万元，税后投资回收期7.21年，税后财务净现值5548.86万元，因此该项目在财务上可行，能按时收回投资。6．项目单位具有较好的建设基础和较强的技术力量，与南京农业大学、扬州大学、XX工学院等高校和科研机构有长期稳定的协作关系，加之市场销售网络覆盖面广，为项目的正常营运提供了有力的支持。综上所述，该项目切实可行。10.2冷链专业化流通效益10.2.1优化冷链流通渠道，完善区域冷链流通网络随着生活水平的提高，人们的冷饮消费结构和习惯都在发生巨大的改变，而且经济收入的提高，人均消费额也在增加，冷饮消费的群体也在不断的扩大，在未来的时间里，冷饮的消费会越来越大。XX市农副产品冷链物流中心项目的建设将进一步推进XX乃至苏北地区冷饮-83- 产品现代流通服务网络的建设，促进冷链流通网络新格局的形成，保障区域冷链企业持续生产的需要，在稳定冷链市场，减少流通环节，降低流通成本，提高经济效益和社会效益，实现优质、安全、便捷的冷链供应链服务体系等方面起重要作用。XX市农副产品冷链物流中心项目的建成，将有力促进XX地区冷链物流经营向科学化、规模化、网络化发展，推动冷链供应链网络建设，从而推动XX乃至华东区域冷链物流产业的整体升级，以赢得更大的发展机遇，同时也将更好地服务社会主义新农村建设。10.2.2降低冷链食品营运成本，提高区域冷链物流质量冷链物流配送网络，是与冷链食品经营密切对接的网络。随着消费者收入的提高、生活节奏的加快，速冻食品的需求潜力在同步增长。为了节省时间，越来越多的家庭选择了速冻食品作为家庭饮食的补充，购买频次在不断增加。冷链食品生产厂家经过专业冷链物流中心配送到超市、销售门店、餐饮等客户，不仅推动了冷链的标准化生产、品牌化经营，也带动了冷链物流经营组织的发展，有效促进冷链供应链体系的形成。构建冷链物流中心，正日益成为现代冷链产业发展的重要带动力量。XX市农副产品冷链物流中心项目建成后，通过冷链物流中心规模化采购、大规模运输、集中库存、专业化流通加工、共同化配送等专业化运作，降低冷链食品采购成本，提高区域冷链物流配送效率和质量，扩大冷链食品配送半径。建设区域冷链物流中心，将密切区域冷链生产、销售的衔接，是推动现代冷链业发展的重要途径。-83- 10.2.3保障冷链食品安全，提高人民生活质量随着城镇居民的生活水平的提高，人民对食品质量安全也越来越重视。生鲜产品由于保鲜期短，极易腐烂变质，因此物流过程中必须使用专门的冷藏设施和冷藏运输工具，而且还要对产品进行必要的保鲜处理。由于在整个物流过程中对于温度的控制要求极高，运输、仓储、装卸、包装等环节的管理难度和操作难度都比较大。建立冷链物流中心，可利用冷链流通渠道和网络的优势，保障食品运输、仓储、配送过程中质量，真正让城镇居民购买“放心冷链食品”，为提升城镇居民生活水平和质量提供保障。10.2.4带动农副产品流通，带动农副产品流通网络建设冷链流通网络的建设对农副产品的流通具有较大的促进作用。XX市作为农业的强市，其主要农副产品的产量在未来的时间内将呈平稳增长趋势，那么这些生鲜农产品的存储、保鲜过程必将需要冷链的能力，需求也将是巨大的。此外，XX市已经把农产品的深加工业作为农业发展的主要方向之一，必将进一步加大对冷链物流的需求，从这就可以看出，在未来相当长时期内XX市对于食品冷链物流的需求将处于稳步的上升通道当中。XX市农副产品冷链物流中心的建设，有助于XX农副产品的深加工，能延长农业产业链，加速农副产品的流通，扩大农副产品销售、配送半径，有利于XX农副产品品牌的打造。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1促进农民增收-83- 冷链物流运作效率影响着农副产品的物流成本。当前农产品物流成本的上涨，已经在一定程度上吞噬了“农业种植补贴、减免农业税”等国家优惠政策给予农民的实惠，影响了广大农民的生产效益。而通过建立新型现代农产品供应链，构成集采购、储运、配送、零售和售后服务于一体的经营体系，直接面对生产者，彻底杜绝假冒伪劣产品，把农产品生产到销售的中间过程集中在供应链内部完成，减少流通环节，节省流通费用，从而降低农产品售流通成本，既减轻了农民负担，又扩大了农产品的销售市场，从而促进农民增收。10.3.2带动农民就业XX市农副产品冷链物流中心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供相关岗位约290多个，带动冷链交易市场的建设，将促进3000个左右冷链销售点和直营店的建设，为乡镇居民、下岗职工和失业人员提供的间接岗位约6000个，同时可扩大物流中心服务农村区域的范围，为维护农村社会稳定、促进农村社会和谐、繁荣农村经济、提高农民生活质量具有重要促进作用。10.3.3促进农业增效农产品物流成本的高低直接决定着农业生产的效益。冷链物流中心是保障农业稳定、持续发展的重要基础和前提条件。专业化冷链物流中心由于其大规模的仓储能力，在保障农产品持续稳定供应、平抑农产品价格、促进农民增收等方面发挥着重要的作用。诚信物流公司凭借地利、销售、人员和行业从业经验等方面的优势，构建冷链物流中心，优化农产品流通资源配置，创新农产品流通方式，建立健全现代农产品流通模式，加快农产品精益物流的发展,促进农业增效。-83- 附件一：附表附表1建设投资估算表（单位：万元）序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费其他费用合计比例(%)1固定资产投资费用4110510051926191.691.1工程费用41105100921091.191.1.1主要生产项目4110510092101.1.1.14110510092101.2固定资产其他费用51510.51.2.1建设管理费551.2.2可行性研究费881.2.5设计费15151.2.7环境影响评估费331.2.8场地准备及临时设施费551.2.9引进技术设备其它费551.2.10工程保险费551.2.11特殊设备安全监督检验费552无形资产8168168.082.1土地使用权8168163其他资产费用23230.233.1开办费23233.1.1人员培训费10103.1.2筹建人员工资883.1.4其它开办费553.2长期待摊费用5建设投资合计4110510089010100100比例(%)40.6950.58.81100-83- 附表2投资计划、资金筹措表（单位：万元）序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1投资合计13769.2110170.812052.8772.8772.8　　　　　　　1.1建设投资1010010100　　　　　　　　　　1.2建设期利息469.2170.81132.8132.8132.8　　　　　　　1.3流动资金3200　1920640640　　　　　　　2资金筹措18187.5110303.612385.61116.221145.44359.36346.08332.8319.52306.24292.961279.68S1项目资本金参考值8564.88166.4132.8132.8132.8　　　　　　　2.1项目资本金10769.218170.812052.8412.8132.8　　　　　　　2.1.1用于建设投资81008100　　　　　　　　　　2.1.2用于流动资金2200　1920280　　　　　　　　2.1.3用于建设期利息469.2170.81132.8132.8132.8　　　　　　　S2长期借款本金20002000　　　　　　　　　　2.2债务资金7418.32132.8332.8703.421012.64359.36346.08332.8319.52306.24292.961279.682.2.1用于建设投资4863.22132.8332.8319.52306.24292.96279.68266.4253.12239.84226.56213.28　建设投资借款20002000　　　　　　　　　　　建设投资利息863.2132.8132.8119.52106.2492.9679.6866.453.1239.8426.5613.28　建设投资偿还2000　2002002002002002002002002002002.2.2用于流动资金2555.1　　383.9706.466.466.466.466.466.466.41066.4　流动资金借款1000　　360640　　　　　　　　流动资金利息555.1　　23.966.466.466.466.466.466.466.466.4　流动资金偿还1000　　　　　　　　　　10002.3其他资金　　　　　　　　　　　　-83- 附表3流动资金估算表（单位：万元）序号项目名称最低周转天数周转次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年0生产负荷　0　60801001001001001001001001001流动资产　0　2155.192887.363620.243620.243620.243620.243620.243620.243620.243620.241.1应收账款606　1007.021333.051658.561658.561658.561658.561658.561658.561658.561658.561.2存货　0　1046.971419.151792.511792.511792.511792.511792.511792.511792.511792.511.2.1直接燃料及动力606　470.38654.73840.53840.53840.53840.53840.53840.53840.53840.531.2.2管理费用等572　73.0897.88122.7122.7122.7122.7122.7122.7122.7122.71.2.3人工、修理费用3012　503.51666.54829.28829.28829.28829.28829.28829.28829.28829.281.3现金1524　101.2135.17169.18169.18169.18169.18169.18169.18169.18169.181.4预付账款　0　　　　　　　　　　　2流动负债　0　235.19327.36420.24420.24420.24420.24420.24420.24420.24420.242.1应付账款3012　235.19327.36420.24420.24420.24420.24420.24420.24420.24420.242.2预收账款　0　　　　　　　　　　　3流动资金　0　19202560320032003200320032003200320032004流动资金当期增加额　0　1920640640　　　　　　　5自有流动资金　0　1920280　　　　　　　　6流动资金借款　0　　360640　　　　　　　-83- 附表4总成本费用估算表（单位：万元）2.1燃料8226.51　525.1700.13875.16875.16875.16875.16875.16875.16875.16875.162.1.130吨卡车3629.34　231.66308.88386.1386.1386.1386.1386.1386.1386.1386.12.1.210-15吨卡车2419.56　154.44205.92257.4257.4257.4257.4257.4257.4257.4257.42.1.31-2吨卡车2177.61　139185.33231.66231.66231.66231.66231.66231.66231.66231.662.2动力3063.08　195.51260.69325.86325.86325.86325.86325.86325.86325.86325.862.2.1水耗10.71　0.680.911.141.141.141.141.141.141.141.142.2.2电力3052.37　194.83259.78324.72324.72324.72324.72324.72324.72324.72324.723工资及福利费6589.4　420.6560.87017017017017017017017014修理费2020　2022022022022022022022022022025其他费用2559.27　199.528232.704265.88265.88265.88265.88265.88265.88265.88265.885.1其他管理费用1559.27　99.528132.704165.88165.88165.88165.88165.88165.88165.88165.885.2营业费用1000　1001001001001001001001001001006经营成本22458.26　1542.7381956.3242369.92369.92369.92369.92369.92369.92369.92369.97折旧费9421.85　933.85946.95960.06960.06960.06944.06935.57927.08927.08927.088摊销费839　83.983.983.983.983.983.983.983.983.983.99财务费用1418.12132.8132.8143.42172.64159.36146.06132.8119.52106.0892.9679.689.1短期负债利息净支出555.1　　23.966.466.466.466.466.466.466.466.49.2长期负债利息净支出863.02132.8132.8119.52106.2492.9679.6666.453.1239.6826.5613.2810总成本费用合计34137.23132.82693.2883130.5943586.53573.223559.923530.663508.893486.963473.843460.5610.1其中：可变成本12289.59　820.611060.821301.021301.021301.021301.021301.021301.021301.021301.0210.2固定成本21847.64132.81872.682069.772285.482272.22258.92229.642207.872185.942172.822159.5494-- 附表5-1固定资产折旧费用（单位：万元）序号项目名称折旧年限12345678910111固定资产合计1.1原值合计9300.839380.489462.779462.779462.7712562.7712562.7712562.7712562.7712562.771.2当期折旧费918.11925.98934.09934.09934.09928.28923.19917.93917.93917.931.3净值合计8382.727536.396684.595750.54816.416988.136064.945147.014229.083311.152房屋建筑3017.7735.5536.722.1原值4150.534186.084222.84222.84222.84222.84222.84222.84222.84222.82.2折旧费131.43132.56133.72133.72133.72133.72133.72133.72133.72133.722.3净值4019.13922.093825.093691.373557.653423.933290.213156.493022.772889.053运输设备59.9519.8920.5523003.1原值2322.692342.582363.132363.132363.134663.134663.134663.134663.134663.133.2折旧费441.31445.09448.99448.99448.99444.68440.94374374373.3净值1881.381456.181027.74578.75129.761985.081544.181107.18670.18233.184电子设备53.466.927.158004.1原值807.89814.81821.96821.96821.961621.961621.961621.961621.961621.964.2折旧费153.5154.81156.17156.17156.17154.67153.361521521524.3净值654.39506.5357.48201.3145.14690.47537.11385.11233.1181.115机器设备108.6517.317.875.1原值2019.722037.022054.892054.892054.892054.892054.892054.892054.892054.895.2折旧费191.87193.52195.21195.21195.21195.21195.21195.21195.21195.215.3净值1827.851651.631474.291279.081083.87888.66693.45498.24303.03107.8294-- 附表5-2无形资产和其他资产摊销费估算表（单位：万元）序号项目名称摊销年限12345678910111无形及其他资产合计1.1原值合计8398398398398398398398398398391.2当期摊销费86.286.286.286.286.281.681.681.681.681.61.3净值合计752.8666.6580.4494.2408326.4244.8163.281.62其他资产52.1原值232323232323232323232.2摊销费4.64.64.64.64.62.3净值18.413.89.24.63无形资产103.1原值8168168168168168168168168168163.2摊销费81.681.681.681.681.681.681.681.681.681.63.3净值734.4652.8571.2489.6408326.4244.8163.281.694-- 附表6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（单位：万元）序号项目名称单位合计12345678910110收入合计万元58458.41　3731.394975.186218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.981.1装卸收入　　　　　　　　　　　　　1.1.1营业收入万元4812.8　307.2409.65125125125125125125125121.1.2装卸价格元　　161616161616161616161.1.4装卸量万吨　　19.225.632323232323232321.2运输收入　　　　　　　　　　　　　1.2.1运输收入万元41435.01　2644.793526.384407.984407.984407.984407.984407.984407.984407.984407.981.2.2运价元　　0.650.650.650.650.650.650.650.650.650.651.2.4运输量万吨千米　　4068.95425.26781.56781.56781.56781.56781.56781.56781.56781.51.3普通仓库收入　　　　　　　　　　　　　1.3.1营业收入万元930.6　59.479.299999999999999991.3.2仓储单价元　　82.582.582.582.582.582.582.582.582.582.51.3.4仓储量万平方米　　0.720.961.21.21.21.21.21.21.21.21.4冷库收入　　　　　　　　　　　　　1.4.1仓储收入万元11280　720960120012001200120012001200120012001.4.2仓储单价元　　12001200120012001200120012001200120012001.4.4仓储量万平方米　　0.60.8111111110.0002营业税金及附加　3244.49　207.09276.12345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.162.1营业税　2922.93　186.57248.76310.95310.95310.95310.95310.95310.95310.95310.952.2消费税　　　　　　　　　　　　　2.3城市建设维护费　204.63　13.0617.4121.7721.7721.7721.7721.7721.7721.7721.772.4教育费附加　116.93　7.469.9512.4412.4412.4412.4412.4412.4412.4412.4494-- 附表7利润及利润分配表（单位：万元）序号项目名称合计2345678910111营业收入58458.413731.394975.186218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.982营业税金及附加3244.49207.09276.12345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.163总成本费用34137.242693.293130.63586.53573.223559.923530.663508.893486.963473.843460.564贴补收入　　　　　　　　　　　5利润总额21076.68831.011568.462287.322300.62313.92343.162364.932386.862399.982413.266弥补以前年度亏损132.8132.8　　　　　　　　　7应纳税所得额21076.68698.211568.462287.322300.62313.92343.162364.932386.862399.982413.268所得税5269.17174.55392.12571.83575.15578.47585.79591.23596.71599.99603.319净利润15807.51656.461176.351715.491725.451735.421757.371773.71790.141799.981809.9410期初未分配利润　-132.8471.2915303073.954626.856188.737770.379366.6910977.8212597.8111可供分配的利润　523.661647.643245.494799.46362.287946.19544.0611156.8412777.8114407.7612提取法定盈余公积金1580.7552.37117.63171.55172.54173.54175.74177.37179.01180180.9913可供投资者分配的利润　471.2915303073.954626.856188.737770.379366.6910977.8212597.8114226.7614应付普通股股利　471.2915303073.954626.856188.737770.379366.6910977.8212597.8114226.7615未分配利润　471.2915303073.954626.856188.737770.379366.6910977.8212597.8114226.7616息税前利润21631.79831.011592.372353.7223672380.32409.562431.332453.262466.382479.6617息税折旧摊销前利润31892.641848.762623.223397.683410.963424.263437.523450.83464.243477.363490.6494-- 附表8财务计划现金流量表（单位：万元）序号项目名称合计12345678910111经营活动净现金流量27486.49　1807.012350.622932.092928.772925.442918.132912.692907.22903.922900.61.1营业收入58458.41　3731.394975.186218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.981.2现金流出30971.92　1924.382624.563286.893290.213293.543300.853306.293311.773315.063318.381.2.1经营成本22458.26　1542.741956.322369.92369.92369.92369.92369.92369.92369.92369.91.2.3营业税金及附加3244.49　207.09276.12345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.161.2.4所得税5269.17　174.55392.12571.83575.15578.47585.79591.23596.71599.99603.312投资活动净现金流量-16400-10100-1920-640-640　-3100　　　　　2.1现金流入　　　　　　　　　　　　2.2现金流出16400101001920640640　3100　　　　　2.2.1建设投资1010010100　　　　　　　　　　2.2.2维持运营投资3100　　　　　3100　　　　　2.2.3流动投资3200　1920640640　　　　　　　3筹资活动净现金流量11106.6810100893.6349.38600.16-159.36-146.06-132.8-119.52-106.08-92.96-79.683.1现金流入12591.210232.81092.8492.8772.8　　　　　　　3.1.1项目资本金投入9524.88166.41092.8132.8132.8　　　　　　　3.1.2建设投资借款20002000　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款1000　　360640　　　　　　　3.1.6短期借款66.466.4　　　　　　　　　　3.2现金流出1484.52132.8199.2143.42172.64159.36146.06132.8119.52106.0892.9679.683.2.1各种利息支出1418.12132.8132.8143.42172.64159.36146.06132.8119.52106.0892.9679.683.2.2偿还债务本金66.4　66.4　　　　　　　　　4净现金流量22193.16　780.6120602892.252769.41-320.622785.332793.172801.122810.962820.925累计盈余资金　　780.612840.615732.868502.278181.651096713760.216561.319372.222193.294-- 附表9资产负债表（单位：万元）序号项目名称12345678910111资产10166.412217.2514111.3816825.3518550.820286.2222043.5923817.2925607.4327407.4229217.361.1流动资产总额　2935.85727.989353.1112122.5211801.914587.2317380.420181.5222992.4925813.411.1.1货币资金　881.812975.785902.048671.458350.8311136.1613929.3316730.4519541.4222362.341.1.2应收账款　1007.021333.051658.561658.561658.561658.561658.561658.561658.561658.561.1.3预付账款　　　　　　　　　　　1.1.4存货　1046.971419.151792.511792.511792.511792.511792.511792.511792.511792.511.2在建工程10166.4　　　　3100　　　　　1.3固定资产净值　8526.357712.26884.945924.884964.827120.766185.195258.114331.033403.951.4无形及其他资产净值　755.1671.2587.3503.4419.5335.6251.7167.883.9　2负债及所有者权益810010018.0511779.3714360.5416085.9917821.4119578.7821352.4823142.6224942.6126752.552.1流动负债总额66.4235.19327.36420.24420.24420.24420.24420.24420.24420.24420.242.1.1短期借款66.4　　　　　　　　　　2.1.2应付账款　235.19327.36420.24420.24420.24420.24420.24420.24420.24420.242.2流动资金借款　　360100010001000100010001000100010002.3负债小计66.4235.19687.361420.241420.241420.241420.241420.241420.241420.241420.242.4所有者权益8033.69782.8611092.0112940.314665.7516401.1718158.5419932.2421722.3823522.3725332.312.4.1资本金8166.49259.293929524.89524.89524.89524.89524.89524.89524.89524.82.4.2资本公积　　　　　　　　　　　2.4.3累计盈余公积金　52.37170341.55514.09687.64863.371040.741219.761399.761580.752.4.4累计未分配利润-132.8471.2915303073.954626.856188.737770.379366.6910977.8212597.8114226.76计算指标资产负债率（%）0.651.934.878.447.6676.445.965.555.184.86　流动比率（%）　1248.271749.752225.662884.662808.373471.174135.834802.385471.286142.54　速动比率（%）　803.111316.231799.112458.122381.833044.623709.284375.845044.73571694-- 附表10项目投资现金流量表（单位：万元）序号项目名称合计12345678910111现金流入65062.36　3731.394975.186218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.9812822.91.1营业收入58458.41　3731.394975.186218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.981.2补贴收入　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产3403.95　　　　　　　　　　3403.951.4回收流动资金3200　　　　　　　　　　32001.5其他现金流入　　　　　　　　　　　　2现金流出42102.75101003669.832872.443355.062715.065815.062715.062715.062715.062715.062715.062.1建设投资1010010100　　　　　　　　　　2.2流动资金3200　1920640640　　　　　　　2.3经营成本22458.26　1542.741956.322369.92369.92369.92369.92369.92369.92369.92369.92.4营业税金及附加3244.49　207.09276.12345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.162.5维持运营投资3100　　　　　3100　　　　　3所得税前净现金流量22959.61-1010061.562102.742863.923503.92403.923503.923503.923503.923503.9210107.94累计所得税前净现金流量　-10100-10038.4-7935.7-5071.78-1567.86-1163.92339.985843.99347.8212851.722959.65调整所得税5407.95　174.55398.09588.43591.75595.07602.39607.83613.31616.59619.926所得税后净现金流量17551.66-10100-112.991704.642275.492912.17-191.152901.532896.092890.62887.329487.967累计所得税后净现金流量　-10100-10213-8508.35-6232.86-3320.69-3511.8-610.312285.785176.388063.7117551.7　计算指标：1-所得税前；2-所得税后　12　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率（%）　20.4216.1　　　　　　　　　　项目投资财务净现值（税前I=8%，税后I=8%）　8762.945548.86　　　　　　　　　　项目投资回收期（年）　6.337.21　　　　　　　　　94-- 附表11项目资本金现金流量表（单位：万元）序号项目名称合计12345678910111现金流入65128.7666.43731.394975.186218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.9812822.931.1营业收入58458.41　3731.394975.186218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.986218.981.2补贴收入　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值3403.95　　　　　　　　　　3403.951.4回收流动资金3200　　　　　　　　　　32001.5其他现金流入66.466.4　　　　　　　　　　2现金流出47321.258299.24176.383180.783592.333449.576539.593433.653425.813417.853408.024398.052.1项目资本金10764.88166.42052.8412.8132.8　　　　　　　2.2借款本金偿还1066.4　66.4　　　　　　　　10002.3借款利息支付1418.12132.8132.8143.42172.64159.36146.06132.8119.52106.0892.9679.682.4经营成本22458.26　1542.741956.322369.92369.92369.92369.92369.92369.92369.92369.92.5营业税金及附加3244.49　207.09276.12345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.16345.162.6所得税5269.17　174.55392.12571.83575.15578.47585.79591.23596.71599.99603.312.7维持运营投资3100　　　　　3100　　　　　3净现金流量17807.51-8232.8-444.991794.42626.652769.41-320.612785.332793.172801.122810.968424.88计算指标资本金内部收益率(%)　19.09　　　　　　　　　　94-- 附表12项目还本付息计算表（单位：万元）序号项目名称合计1234567891011一指标计算　　　　　　　　　　　　1息税前利润21628.86-132.8830.581591.942353.282366.562379.862409.412431.182453.112466.232479.512其他还利息资金　　　　　　　　　　　　3用于投资和弥补亏损的利润1694.39　132.8　　　1561.59　　　　　4还本利和4618.3132.8332.8343.42372.64359.36346.08332.8319.52306.24292.961279.74.1还建设投资本金2000　2002002002002002002002002002004.2建设投资付息863.2132.8132.8119.52106.2492.9679.6866.453.1239.8426.5613.284.4还流动资金1000　　　　　　　　　　10004.4流动资金付息555.1　　23.966.466.466.466.466.466.466.466.45息税折旧摊销前利润31892.64-132.81848.762623.223397.683410.963424.263437.523450.83464.243477.363490.646其他还本资金0　　　　　　　　　　　7所得税5268.44　174.45392.01571.72575.04578.36585.75591.19596.68599.96603.288用于投资折旧摊销2284.4　960280　　1044.4　　　　　9利息备付率（%）1555.3-46.68625.441202.543744.11485.04560.231814.312034.122312.5126533111.8310偿债备付率（%）1761.94-46.68537.891453.044455.961779.57164.252147.422392.572703.213095.313623.711建设投资（年）1　　　　　　　　　　　12利息（年）10　　　　　　　　　　　13还本金（年）10　　　　　　　　　　　二可用于还本付息的资金21084.27　273.191332.082151.592014.742038.972057.292790.232798.522808.692818.9894-- 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