板栗仁加工扩建建设项目可行性研究报告 65页

'第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称1.1.2项目建设单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目建设地点XXXX工业园区1.1.5项目建设规模建设一座年接待能力30万人次的以冰雪文化主题景点的滑雪场项目。项目总占地面积39050平方米（折合58.57亩），总建筑面积33670平方米。非建筑面积8870平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、滑雪道初级滑雪区154005400中高级滑雪区172007200滑道平台1900900训练区119801980停止区1456045606 2、服务楼综合办公室2100200教练休息区2100200道具租赁区2300600特产商店2300600厕所2100200更衣室浴室22404803、负一层冰雕展示区17800冰吧1600合计4、辅助设施道路及停车场11160011600设备用房16001.1.6项目投资规模本次项目的总投资为8360.00万元，其中，建设投资为7938.82万元（土建工程为5265.08万元，设备及安装投资624.24万元，土地费用1230.00万元，其他费用为467.00万元，预备费352.50万元），建设期利息195.00万元，铺底流动资金为226.19万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为3944.00万元，年均利润总额1831.48万元，年均净利润1373.61万元，年上缴税金及附加为130.15万元，；投资利润率为21.91%，税后财务内部收益率19.36%，税后财务净现值1979.73万元，税后投资回收期(含建设期)为7.31年。1.1.7项目资金来源本次项目总投资资金8360.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金3360.00万元，申请银行贷款5000.00万元。1.1.8项目建设期限本次项目建设期从2015年1月至2017年12月，工程建设工期为366 个月。1.2项目建设单位介绍项目公司简介1.3编制依据及研究范围1.3.1编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；3、《产业“十二五”发展规划》；4、《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；6、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；7、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8、《现代财务会计》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。6 4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩51.122总建筑面积㎡307203道路㎡78604绿化面积㎡5总投资资金，其中：万元8360建筑工程万元5265.08设备及安装费用万元624.24土地费用万元12306 二主要数据1达产年年产值万元39442年均销售收入万元39443年平均利润总额万元1831.484年均净利润万元1373.615年销售税金及附加万元130.156年均所得税万元457.877项目定员人478建设期月36三主要评价指标1项目投资利润率%29.80%2项目投资利税率%40.55%3税后财务内部收益率%18.97%4税前财务内部收益率%26.51%5税后财务静现值(ic=10%)万元1979.736税前财务静现值(ic=10%)万元3787.437投资回收期(税后)含建设期年7.318投资回收期(税前)含建设期年6.459盈亏平衡点%45.18%1.7综合评价本项目重点研究“冰雪文化主题的滑雪场”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化冰雪文化主题滑雪场基地，以研发和生产冰雪文化主题公园为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国冰雪文化、滑雪事业的发展进程。项目的实施6 符合我国相关产业发展政策，是推动我国冰雪文化主题滑雪场行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。6 第二章项目背景及必要性可行性分析2.1项目背景旅游业是国民经济的战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。从当前和今后一个时期的国际国内环境来看，我国的经济社会发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。中国大众休闲方式在20世纪80年代开始逐步转变，至90年代中期以后得以迅速发展，如今已形成一个庞大的产业群，虽然与国外比还有较大差距，但由于人口基数庞大，经济发展迅速，因而增长的潜力巨大。滑雪运动是一项集身体练习、挑战自我和适应环境等为一体的冬季体育项目，它可以全面提高身体的素质和机能，改善人体器官功能，提高人体适应环境能力，在强调回归自然的同时，突出较强的动感和参与性，是人类冬季最贴近自然的一种运动方式，与高尔夫、马术、台球并称为“四大绅士运动”。就我国来说，开展高山滑雪运动的条件比开展越野滑雪运动的条件要好滑雪运动己不再是居住在冰雪地域的人的专利，非冰雪地域的人们也深受滑雪运动魅力的感染和吸引。他们通过各种途径进行滑雪旅游，积极参加滑雪运动和观赏滑雪赛事，亲身体验滑雪运动的魅力和价值。第65页 2.2项目的必要性2.2.1填补冬季旅游的“空白”的需要由于气候原因，北方冬季旅游长期处于“空白”停滞状况。与此相反，冬季却是滑雪运动的“黄金”时刻，通过滑雪运动，不但填补了冬季旅游的“空白”，解除各服务设施的“冬眠”状态，而且会为夏季的旅游做些前期广告宣传、积蓄势能。促使区域形成冬夏旅游两旺的良好优势，这种“两旺”的格局一旦形成，会对该地区的旅游产业及经济、社会、文化产生巨大的明显的带动作用。2.2.2加快当地经济发展的重要举措国内外的许多事例体现出一条哲理，即“修了一个场（滑雪场），带富一个乡”。如日本长野县的野泽温泉村、奥地利的明斯克、中国黑龙江的亚布力镇、吉林市的五里河镇、河北的崇礼县、哈尔滨的宾县、北京的延庆县等，都对当地的旅游与经济的发展，起到了特殊的作用。滑雪场的开发建设将成为雪场所在地对外经济、社会联系的窗口，促进本地与外地的经济技术、文化协作与交流，拓宽了信息来源渠道，明显的提升了其知名度，从而为该地区吸引人、财、物创造了更加有利条件，加快该地区的现代化发展。即便滑雪场经营的最初阶段，其本身可能盈利不大，甚至不盈利，但是滑雪场所在地的诸多行业会从中受益匪浅。2.2.3满足人们对滑雪运动的需求第65页 滑雪运动是高雅、时尚体育健身运动，滑雪场地开发目的除经济效益外，还有使游客在精神和体质等方面受益，从中获得陶冶情操，振奋精神的功效。同时滑雪场周围的群体也会受到现代高品位、深文化层次的熏陶与影响，不但会丰富冬季生活内容，而且会由于见多识广，促进观念更新、思想开化，改善该地区的社会风气。2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展随着近年来我国冰雪文化和冰雪相关运动行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件和丰富的旅游资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“冰雪文化主题的滑雪场”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过精心策划和广告宣传，吸引广大游客前来光顾，能提升企业市场竞争力，带来可观的经济效益，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强冰雪文化主题公园产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本项目是公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。目前国内与冰雪乐园相类似的大型娱乐项目包括深圳世界之窗、上海银七星室内滑雪场、北京南山滑雪场、黑龙江亚布力滑雪场等2.3项目可行性分析2.3.1政策可行性党的十七届六中全会是我们党在全部创立小康社会关键时期召开的重要会议。会议从中国特色社会主义事业总体规划的高度，对深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣进行了安排。会议通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大难题的决定》，提倡第65页 以旅游业大发展促进社会主义文化大发展大繁荣。旅游需求是当前迎宾群众最旺盛的精神文化需求之一，加快发展旅游业是全部创立小康社会的必然要求，是促进社会主义文化大发展大繁荣的应有之义。本项目冰雕展示区是以张家界地区湘西文化为主题了，让广大游客在欣赏北国冰雕艺术的同时能领略湘西文化的独特魅力。通过冰雕展示的方式宣传和弘扬湘西特色文化，这是一种创新文化旅游发展机制，为旅游产业和文化产业共同发展积累措施。是目前国家正在大力支持发展的旅游发展模式，因此本项目具备政策可行性。2.4.2市场可行性本项目位于张家界市永定区楠木溪村，张家界市旅游资源非常丰富，景区、景点繁多，旅游景点的繁多带来了大量的游客，每年约有300-400万人次。目前张家界现有的多以自然景观为主，基本没有与本项目同类型的旅游景点，丰富的游客资源为本项目带来了巨大的市场潜力，通过适当的策划宣传，可吸引大量外来游客。此外以冰雪文化为主题的滑雪场还将吸引本地滑雪运动的爱好者，能推动我国滑雪事业和冰雪文化主题事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。这也充分说明该项目发展具备市场可行性。2.4.3土建工程可行性目前，项目公司已做了大量前期准备工作，通过场址临近建筑物的地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地势平坦，地基承载力能够满足工程施工要求，利于工程施工。本项目供电、通讯等公用设施条件较好，能够满足项目要求。项目基本无污染物排放，生活垃圾、废水等经处理能做到达标排放，环境条件较好。地理气候、投资坏境、交通区位条件以及充足的自然资源等条件均为项目的长远发展奠定了坚实的基础，完全可以满足项目建设和运营的需求。第65页 2.4.4管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4.5财务可行性经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。2.5分析结论本次“冰雪文化主题公园产业项目”属于国家及地方鼓励项目，项目经济效益、社会效益及环境显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目。鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。第65页 因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第65页 第三章行业市场分析3.1国内市场调查3.1.1国内滑雪市场现状中国的滑雪真正走向大众比较晚，到现在只有十几年时间，而日本韩国都有上百年历史。1996年，整个中国只有9座滑雪场，会滑雪的不到1000人。随着近几年冰雪热的兴起，各地也纷纷采取措施，兴建各种冰雪娱乐设施，但往往缺乏统一和长期规划、一哄而上，低水平、低标准的重复建设，几乎是有山必有滑雪场。虽然近几年滑雪旅游发展很快，但是，目前我国滑雪旅游消费水平仍然不高，主要制约因素是居民整体收人水平偏低，所以我国体育冰雪旅游的发展仍需要一个长期的过程。近几年，随着中国经济的发展以及人民生活水准的提升，南方非雪域地区的滑雪爱好者逐年增加，滑雪旺季经常会出现人满为患的情况。南方室内滑雪场的市场潜力大。3.1.2张家界旅游市场现状经过三十年的旅游发展，张家界已经初步培育了国内外知名的旅游目的地品牌，基本建成符合大众旅游市场需求的吸引物体系和传统旅游产业体系，初步完善了旅游目的地发展的配套体系，累积了一套符合张家界市情的旅游发展经验。第65页 2014年，全市各景点共接待旅游者299.61万人次，同比增长21.55%；实现旅游收入18.87亿元，同比增长27.05%。1至5月，全市各景点共接待旅游者1046.48万人次，同比增长11.42%；接待过夜游客707.82万人次，同比增长10.95%，其中接待境外游客65.58万人次，同比增长17.89%；实现旅游收入65.93亿元，同比增长14.5%，其中旅游外汇收入1.46亿美元，同比增长24.15%。从目前形势分析，国内旅游客源结构稳定。1至5月，我市接待国内游客980.9万人次，同比增长10.97%。据“一诚通”统计，1至5月，我市国内团队接待人数总量排前十位的是湖南、广东、北京、上海、浙江、江苏、重庆、河南、陕西、湖北，总人数47.1万人，占接待总人数的63.8%。其中增幅排前四位的是重庆、湖南、上海和河南，分别增长273.28%、53.19%、34.14%和13.4%。下降幅度较大的客源市场有广东、北京和浙江，交通条件是影响客源的关键因素。但长三角、珠三角、环渤海、川渝、省内及周边五大区域仍是我市国内主要客源市场。境外客源市场仍以韩国、台湾、泰国、香港、马来西亚5个国家和地区为主，占入境游客总量的92%，其中韩国游客占入境游比重为62%，增幅15.28%。受航空直航的支持，入境游客增幅较大的台湾，同比增加47.16%。数据显示，张家界市5A级景区旅游人数明显上升。5月，武陵源核心景区接待游客61.92万人次，同比29.11%。天门山景区接待游客13万人次，同比73%。1至5月，武陵源核心景区接待游客182.98万人次，同比16.85%。天门山景区接待游客51万人次，同比21%，品质旅游产品仍然受游客青睐。3.2市场预测3.2.1国内市场需求预测第65页 休闲娱乐产业是经济和社会发展的产物，是以旅游、娱乐、服务、文化等主要要素形成的产业系统，自上个世纪工业文明以来，尤其是最近二、三十年知识经济和数字信息革命的发展，休闲娱乐的需求越来越大，目前已成为全球发展最快的产业的之一。根据对冰雪乐园的总体规划设计的理解，结合对张家界市的城市发展、旅游的现状和规划、国内娱乐市场现状和趋势等多方面的调查和研究，我们认为冰雪乐园的市场定位可能主要包括以下三个方面度假胜地、主题游乐园、体育休闲中心。由于张家界冰雪乐园的最主要设施是室内滑雪和冰雕展览，我们依据其针对的客户进行市场细分分析，如下：细分市场市场描述特点重要性评判本地市场本地居民指在张家界本地生活、居住的居民到冰雪乐园消费在开业初期应是冰雪乐园的主流消费人群随着张家界经济和社会发展，这部分人群应呈平稳增长的趋势★★★☆☆本地团队包括张家界本地单位、学校等集体组织到冰雪乐园消费根据一般市场的经验来看，团体票一般会要求较高的折扣，尤其中小学生团体，其票价甚至接近于成本价★★☆☆☆外来游客市场旅游观光前来张家界旅游观光的游客，前往冰雪乐园消费在开业初期应是冰雪乐园的主流消费人群前往张家界的游客数量庞大，市场大。★★★★☆3.2.2价格预测根据对国内其他同类型产品的市场调查对本项目的产品价格进行预测，综合考虑了产品产量、质量、同类产品目前价格水平、分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素，暂将本项目产品的预测价格定为120元/人次。第65页 3.3市场推销战略在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。3.3.1推销方式1、投资者分成。2、企业自销。3、国家部分收购。4、经销人代销及代销人情况分析。3.3.2推销措施1、销售和经销机构的建立。2、销售网点规划。3、广告及宣传计划。4、咨询服务和售后维修措施。3.3.3促销价格制度促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。第65页 3.3.4产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。3.4产品方案和建设规模3.4.1产品方案1、滑雪场2、特色冰雕展示区3、冰吧3.4.2建设规模建设一个年游客接待力为三十万人次的以冰雪文化主题的滑雪场。滑雪场面积为特色冰雕展示区面积为7800m2冰吧面积为600m2规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。1、建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。2、主要生产车间的生产能力，生产线数量。3、说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。第65页 4、如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。3.5产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。3.6市场分析结论本次“冰雪文化主题公园产业项目”的建设符合国家产业导向，顺应了国家推动旅游建设与文化相结合发展的引导方向，属于国家大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好。本次项目的建设还可促进当地相关产业的和谐发展，带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。因此，本项目充分具备了国家、省、市社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。本项目的建设将为当地开辟新的经济增长点，而且还可促进当地相关产业的发展，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。可见，本项目的实施优势明显，市场前景十分广阔。第65页 第四章项目建设条件4.1场址选择原则建设项目选址，应统筹考虑区域经济社会发展的现状和要求、资源环境及基础设施条件等因素，并遵循如下原则。1.符合城乡规划和相关标准规范的原则。2.符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3.利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4.保障公共利益、改善人居环境的原则。5.保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6.经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。4.1地理位置选择本项目建设地址选定在张家界市该项目建设地点开阔平坦，三面环山，四周无公害和污染，该项目地点建设娱乐休闲旅游项目好，生态环境良好、基础设施一流、功能布局合理，且交通便利、区位优势明显，因此，项目选址能够满足本项目的用地需要，符合当地旅游发展规划要求，故本项目拟建地点选择方案可行。1、工程地质与水文地质条件通过场址临近建筑物的地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地势平坦，地基承载力能够满足工程施工要求，利于工程施工。2、公用设施条件第65页 本项目供电、通讯等公用设施条件较好，供水为挖井取地下水，能够满足要求。3、环境保护条件项目基本无污染物排放，生活垃圾、废水等经处理能做到达标排放，环境条件较好。4.2区域投资环境4.2.1区域地理位置张家界是湖南省辖地级市，原名大庸市，位于湖南西北部，澧水中上游，属武陵山区腹地。地处云贵高原隆起与洞庭湖沉降区结合部，介于东经109度40分至111度20分、北纬28度52分至29度48分之间，东接石门、桃源县，南邻沅陵县，北抵湖北省的鹤峰、宣恩县。市界东西最长167公里，南北最宽96公里。张家界市总面积9653平方公里，占湖南省面积的4.5%。4.2.2区域概况张家界因旅游建市，是中国最重要的旅游城市之一，是湘鄂西、湘鄂川黔革命根据地的发源地和中心区域。1982年9月，张家界国家森林公园成为中国第一个国家森林公园。1988年8月，武陵源风景名胜区列入第二批国家重点风景名胜区；1992年，由张家界国家森林公园等三大景区构成的武陵源自然风景区被联合国教科文组织列入《世界自然遗产名录》；2004年2月，被列为中国首批《世界地质公园》；2007年，被列入中国首批5A级景区。第65页 4.2.3区域地理气候条件张家界市的地层复杂多样，造化了当地的特色景观。主要有山地、岩溶、丘陵、岗地和平原等，山地面积占总面积的76%，其中最具特色的是石英砂岩峰林地貌，为世界罕见。城市地势西北高，沿澧水向东南倾斜。在市域另一个突出的表现是由于地壳上升，溪流向下切割作用加大，来不及将河流拓宽，而使河谷形成隘谷、峡谷。河的谷底极窜成线形，两壁陡峻，滩多水急。张家界市澧水源头、娄水上游、茅岩河段，就是这种河谷地貌。张家界地处北中纬度，属中亚热带山原型季风性湿润气候，光热充足，雨量充沛，无霜期长，严寒期短，四季分明，历年平均日照、气温和降水量分别为1440小时、16度和1400毫米左右，历年平均无霜期在216天至269天之间。受地形、地貌等因素的影响，境内气候复杂多变，干旱洪涝、大风冰雹等自然灾害也比较频繁。年均气温17℃，1月平均气温5.1℃，7月平均气温28℃，年降水量1400毫米。张家界气候适中，地处北中纬度，属中亚热带山原型季风湿润气候。因此，雨量丰沛（历年平均降水量为1400毫米），阳光充足，无霜期长，严寒期短，年平均气温16.6℃左右。夏季8月极端气温在37.2℃左右，冬季最冷月平均气温为4.3℃（以1月最冷，极端气温在零度左右到4.5℃）。张家界市区海拔183米，景区平均海拔1000米，由于此差异，昼夜温差可达10℃4.2.4区域交通运输条件公路：第65页 2013年，张家界市年末公路通车里程8773.91公里，比上年增长1.2%，其中高速公路119.3公里。张家界至花垣高速公路建成通车，张家界市西南出省大通道进一步打通。铁路：2013年，铁路营运里程130公里，铁路电气化率100%。航空：张家界荷花国际机场于1994年建成并投入使用，是国内的4D级旅游机场。1997年经国务院批准设立航空口岸，开通张家界至香港、澳门航线，先后开通张家界至韩国首尔、釜山、日本福冈、大阪等国际客运包机。已经开通至国内北京、上海、广州、南京、深圳、西安、长沙、青岛、沈阳、郑州、成都、重庆、徐州、天津、宁波、温州、哈尔滨、杭州、汕头、香港。4.2.5区域资源概况生物资源：张家界境内有木本植物106科320属850种，脊椎动物146种。其中有国家级保护植物56种，国家级保护动物40种。珍奇树种有银杏、珙桐、红豆杉、樱花等；名贵药材有灵芝、天麻、何首乌、杜仲、茅岩莓[4]等；珍稀动物有娃娃鱼、苏门羚、华南虎、云豹、米猴、灵猫等。张家界市有林业用地面积1012亩，占71%。森林覆盖率达64.61%，名列湖南省第一。城市实施了“美化、亮化、净化”工程，人均拥有绿地1.55平方米，是理想的生态旅游区、国际度假区。矿产资源：地层和构造的特殊条件，使张家界的矿产以沉积形成的矿产为主，有煤、铁、镍、钼，其次有低温热液形成的铅、锌、铜，非金属矿产有石灰岩、白云岩、大理石、萤石、重晶石、硅石（石英）等，例如青安坪就有丰富的大理石、煤、铁等资源，还有矿泉水。形成武陵源景区奇特的砂岩峰林地貌的石英砂岩也是一种矿产资源，其二氧化硅含量达百分之九十至九十九点零六，是生产石英玻璃的优质原料。第65页 4.2.6区域经济建设2013年，张家界市全年实现地区生产总值（GDP）3656506万元，比上年增长6.1%。分产业看，第一产业增加值440966万元，增长2.6%；第二产业增加值928854万元，增长9.8%；第三产业增加值2286686万元，增长5.3%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为12.1%，第二产业增加值比重为25.4%，第三产业增加值比重为62.5%。张家界市人均GDP24259元，比上年增长5.3%。张家界市公共财政收入362736万元，比上年增长12.6%。4.2.7投资区域的产业发展概况张家界因旅游建市，是国内重点旅游城市。武陵源风景名胜区拥有世界罕见的石英砂岩峰林峡谷地貌，由中国第一个国家森林公园——张家界国家森林公园和天子山自然保护区、索溪峪自然保护区、杨家界四大景区组成，风景游览区面积264.6平方公里，是中国首批入选的世界自然遗产、世界首批地质公园、国家首批5A级旅游景区。“武陵之魂”天门山国家森林公园、“世界罕见的物种基因库”八大公山国家级自然保护区、道教圣地“南武当”五雷山、“百里画廊”茅岩河、万福温泉等景区也是景色秀美、风光独特。贺龙故居、湘鄂川黔革命根据地省委旧址是全国重点文物保护单位，普光禅寺、玉皇洞石窟群、老院子等8处人文古迹是省级重点文物保护单位。截至2013年，张家界市国家等级旅游区（点）14家，其中4A级及以上的8家。旅馆898家，其中星级宾馆43家。旅馆床位6.36万张，其中星级宾馆1.3万张。旅行社62家，持证导游4875人，其中外语导游568人。第65页 4.4区域投资环境小结综上，项目建设地张家界永定区楠木溪村优越的地理气候、投资坏境、交通区位条件以及充足的自然资源等条件均为项目的长远发展奠定了坚实的基础，完全可以满足项目建设和运营的需求。第65页 第五章总体建设方案5.1规划依据于原则及定位5.1.1规划依据及要求1、《民用建筑设计通则》GB50352-2005；2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；3、《人民防空地下室设计规范》GB50038-20054、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-20095、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2010;6、中华人民共和国公安部，公消[2012]350号文件7、湖南省实施《中华人民共和国人民防空法》办法；8、建设单位提供的电子土地红线图及项目规划依据图；9、国家、省、市等其它相关法律、法规。5.1.2规划设计原则1、区域协调原则：规划力求从区域的角度充分考虑区内功能、用地、交通等与周边地区的衔接，以保证规划在更多区域内的科学性和合理性。2、可持续发展原则：基于本片区的自然条件，规划坚持循序渐进、逐步提高和可持续发展的理念，争取做到现状与未来的良好结合。3、整体效益优先原则：注重技术上的可行性和社会、经济、环境效益的统一，达到整体效益最优的原则。4、对单体建筑的环保、卫生、安全、节能、抗震、消防等进行统一设计。在节省投资，降低造价，满足使用要求的前提下，尽量使用新技术、新材料。第65页 5、设计中坚决贯彻执行国家有关环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、安全和消防等规定，要求相关的设备、设施与主体工程同时设计，同时施工，并符合有关规范和规定的要求。5.1.3规划定位随着近年来滑雪运动在中国悄然兴起，很多地区快速完成了滑雪场地建设，国内滑雪人数呈跳跃式增长，滑雪运动发展呈现出令人振奋的势头。但天然的滑雪场已不能满足国内特别是南方地区蓬勃的滑雪运动发展需求，室内滑雪场应运而生，以满足大众的冬季健身需求。项目建成后，将一座富有现代感的滑雪建筑将矗立在张家界永定区楠木溪村，年接待游客能力为30万人次，为前往张家界旅游的游客提供一种全新的游玩选择。5.2主要建设内容建设一座年接待能力30万人次的以冰雪文化主题景点的滑雪场项目。项目总占地面积39050平方米（折合58.57亩），总建筑面积33670平方米。非建筑面积8870平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、滑雪道初级滑雪区154005400中高级滑雪区172007200滑道平台1900900训练区119801980停止区1456045602、服务楼综合办公室2100200教练休息区2100200第65页 道具租赁区2300600特产商店2300600厕所2100200更衣室浴室22404803、负一层冰雕展示区17800冰吧1600合计4、辅助设施道路及停车场11160011600设备用房16005.3规划布局根据现场的地形条件，采用的是周边式布局，建筑沿城市道路展开，设计注重与用地协调，构图均衡，合理处理场地高差关系。具体布局见下图：5.4建筑风格整个建筑呈现代主义风格，整体立面选用玻璃+铝板幕墙体系，局部辅以石材装饰，造型现代简洁，但又不失细部。结合大型广告灯箱，烘托出炫目宜人的商业气氛。5.4.1平面设计项目布置集中滑雪场、服务楼、冰雕展示区、冰吧、停车场。本项目规划总用地面积34080平方米（约51.12亩），共建设2栋建筑，其中一栋室内滑雪场，1栋2层服务楼，主要功能为滑雪、购物、餐饮及娱乐等。地下室1层，地下层为冰雕展示区、冰吧及设备用房。第65页 5.4.2室内滑雪场场地设计滑雪场的设计主要包括雪场场地规划、主要设备及附属设施。1、雪场场地规划（1）专业滑雪场道坡度为0°～8°～12°～15°；（2）娱乐性滑雪场雪道坡度可根据用户实际情况在0°～12°之间选择。（3）雪场服务区内容进口售票处、进出口闸、雪具租借处、换衣室、储物柜、管理人员及教练办公室、卫生间、急救室、贮藏间（放置造雪机、空气处理系统等设备）、音乐灯光及音响控制室、小卖部、餐饮等。（4）地上部分剖面示意图第65页 3、附属设施滑雪鞋、滑雪板、滑雪用品等。5.5结构设计5.5.1设计依据1、《建筑结构荷载规范》（GB5009－2012）；2、《混凝土结构设计规范》（GB50010－2010）；3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；4、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；5、《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）；6、《砌体结构设计规范》（GB50003－2011）；7、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）；8、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；9、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；10、其它国家及湖南省现行标准、规范、规程。5.5.2设计要求建筑结构安全等级：二级建筑结构设计使用年限：50年抗震设防基本烈度7度，设计基本地震加速度值0.10g。抗震设防分类：滑雪场为乙类，服务楼为丙类地基基础设计等级：为乙级基本风荷载：基本风压W0=0.4KN/m2基本雪荷载：基本雪压S0=0.55KN/m25.5.3设计荷载标准值第65页 1、车库:4.0kN/m22、商场:3.5kN/m23、卫生间2.0kN/m24、消防疏散楼梯3.5kN/m25、屋面:一般上人屋面2.0kN/m2，屋面按实际情况考虑6、消防车道20.0kN/m27、设备房7.0kN/m28、其它均应按国家相应规范规程执行5.5.4结构类型及材料1、上部结构及地下室结构设计（1）本工程地上部分考虑结构规则性要求及温度收缩应力，单体超长部分每隔50m左右设伸缩缝兼抗震缝。（2）结构类型：室内滑雪场为钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级为一级；其余各栋均为框架结构，框架抗震等级为二级。（3）楼盖形式：根据建筑功能要求，采用现浇钢筋混凝土梁板结构。（4）地下室为超长结构，不设伸缩缝，设计采用补偿收缩无缝施工技术方案，每隔30米左右设置膨胀加强带结合后浇带。（5）变形缝的设置：地下室采用无缝设计，每隔30米左右设一道后浇带或膨胀加强带。地上高层公寓楼与裙楼商业间设抗震缝。（6）地基基础设计：暂无工程地质勘察报告，基础形式待定。2、主要结构构件材料的选用。混凝土强度等级：梁、板C35--25，墙、柱C45--30。第65页 钢筋：HPB300级钢筋主要用于板中分布钢筋和梁、柱箍筋及各种构造钢筋。HRB400级筋主要用于梁、柱、剪力墙的纵向受力钢筋及板的受力钢筋。钢材：Q235—B、Q345--B主要用于各种预埋件。填充墙：采用页岩烧结多孔砖或加气混凝土砌块砌筑。第65页 第6章公共工程6.1给排水工程6.1.1设计依据1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003，2009年版)2、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001，2005年版)3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)4、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006，2011版)6、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 6.1.2主要参数项目运营期间用水定额及计算期取值是在参考《湖南省用水定额》等相关规范的基础上，综合张家界市实际情况确定的，具体取值如下：1、居民生活用水定额为160L/人•d，按365天/年计算；2、商业用水指标按照4L/m2•d,按365天/年计算；3、物业用水指标按照45L/人•d，按365天/年计算；4、绿化用水指标按照60L/m2•月，按12个月计算；5、道路及停车坪用水指标按平均36L/m2•月，按12个月计算；6、未预见水量取生活用水量的10%计算6.1.3给水方案1、给水来源第65页 水源为地下用水，项目区拟建一座200立方米的蓄水池。生活、生产用水和消防分别计量，在室外形成D250生活给水环网（并引至生活及消防储水池）和DN150消防环状管网，以满足本区生活、消防用水要求。2、用水量本工程最大日用水量为98.68m³，最大小时用水量为22.45m³。具体情况见下表：序号用水单位用水规模用水指标最高日m³/d时间变化系数最大时m³/h1办公47人250L/d2.115102.30.492服务楼2280人50L/d11.4102.32.623生产1条622L/d62.282.015.555车库、绿化及道路洒水11660㎡36L/㎡月13.99.81.01.756小计89.7120.417未预见10%8.972.048合计98.6822.453、给水系统（1）设置1座200m3蓄水池（2格），储备生产、生活用水。（2）供水方式：蓄水池自然落差压力供水或采用变频设备加压供水；（3）供水压力控制在0.35MPa内，超压部分设置减压阀减压供水；（4）给水计量：按使用性质不同分别计量；6.1.4排水方案1、排水系统（1）排放口：本建筑污水排入生化池中，经生化池处理排入市政污水管网。雨水和空调冷凝水排入小区雨水管网，最后排入市政雨水管网。第65页 （2）排水体制：本设计采用污废水与雨水分流排放的方式2、污水系统（1）污水量：污水量按给水用水量（除去冲洗车库和浇洒绿地用水）90%计算，则最高日生活污水量为68.14m³/d，最大时污水量为6.81m³/h。（2）系统：卫生间设伸顶通气的单立管系统；横管穿越防火墙在防火墙两侧设置阻火圈。（3）管材：室内排水管采用UPVC塑料管，承插连接。污水立管底部及转弯处弯头及其转换后管道采用柔性接口铸铁管。室外排水管采用双壁波纹管，承插橡胶圈连接。室外排水检查井采用塑料检查井及井盖。（4）卫生洁具均采用国产优质卫生洁具及配件，并应符合国家相关标准要求，且应符合《节水型生活用水器具》（CJ164-202）标准。3、雨水系统（1）暴雨强度公式：由于湖南岳阳市无暴雨强度公式，本设计采用长沙市暴雨强度公式：q=根据暴雨强度公式及相关设计系数（设计取为3年；屋面径流系数取；屋面雨水排水管道降雨历时按5min计算），可算出本项目的日最大雨水量为4222.19m3/d，而生活污水排水量的最高日排水量为68.14m3/d（按用水量的90%计），故本项目的最高日排水总量为4478.99m3/d。雨水设计流量Q按下式计算雨水量计算公式：Q=qψF（其中径流系数Ψ地面为0.65）室外地面雨水设计流量为：473.69L/S第65页 （2）屋面及场地雨水、空调汇总后集中排入市政雨水管道。室外市政雨水管道就近接入市政雨水管网。（3）管材：雨水、冷凝水排水管采用承压塑料管，承插连接。6.2电气工程6.2.1设计依据：1、《低压配电设计规范》GB50054—95(2000版)2、《供配电系统设计规范》GB50052—953、《通用用电设备配电设计规范》GB50055—934、《高层民用建筑设计防火规范》2005年版GB50045—955、《建筑物防雷设计规范》(2000年版)GB50057—946、《建筑照明设计标准》GB50034—20047、《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001版)8、《民用建筑电气设计规范》JGJ／T16—929、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—986.2.2本项目设计范围：1、本工程的照明，电力供配电设计。2、建筑物防雷和接地系统设计。3、建筑物的电话、宽带、电视、对讲、火灾自动报警系统设计6.2.3供电设计：1、负荷等级本项目消防设备用电、应急照明为一级负荷，客梯及生活水泵为二级负荷，其他为三级。2、供电方案第65页 本项目所在地区周边有10kv供电线路，可接入项目所在地，设变配电站，站内变压器及相应的高压开关和低压配电设备即可解决项目供电问题。项目住宅供电采用树干式供电，采用电缆埋地进线，进线处设电源箱，电源箱为室内型。3、供配电系统设计项目用电电源交流220／380KV由小区内变配电站供电；滑雪场和各配套公建用房设低压配电间，且低压侧设计量装置。4、线路铺设项目所在地变配电所引出配电干线采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆供电。且按温升选择和按电压损失校验电缆。供配电线缆采用桥架敷设，距地下室梁下0.3米吊装至各单体建筑。5、低压配电系统本项目单体均由变配电所引出配电干线，采用普通型电力电缆供电。所有电缆按温升选择并按电压损失校验。6、路灯规划考虑了道路上的照明，路灯的安装位置，距离路缘石10CM左右，间距约50米。7、照明规划（1）照明标准：根据相关要求，滑雪场、冰雕展示区、服务楼按照40w/m2配置。（2）灯具及光源第65页 本项目设置吊顶，照明设计力求做到与装修设计完美结合，灯具美观大方，室内照明光源采用高效节能型灯及细管三基色荧光灯。室外照明采用气体放电灯，庭院照明采用高效节能型灯，建筑物泛光照明采用金属卤化物。（3）应急照明各公共场所按规范要求设置应急照明灯，疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.控制水污染的初步方案对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。9.4.2项目运营期环保措施为保持厂区内卫生和不对周围环境造成影响，必须对项目所产生的污染源和污染物进行综合治理。物资供应（2）设备安装组下设施工管理、技术洽商、计划统计、物资供应（3）安监组下设安全检查（4）成本控制组下设预决算、合同管理、招投标（5）后勤组下设资料归档、手续办理（6）利息支出1051.010.000.000.00405.210.000.00第65页 工程技术部主管土建组、设备安装组、安监组、后勤组，经第65页 910总成本费用合计(6+7+8+9)19823.700.000.000.002329.181830.571830.57　其中：可变成本6320.550.000.000.00632.06632.06632.06　固定成本13503.150.000.000.001697.121198.511198.51　总成本费用净现值：7683.96(折现率=13.00)%　　　　修理费计提比率：2.00%其他制造费用计提比率：1.00%其他管理费用计提倍率：0.20其他营业费用计提比率：10.00%14.3财务分析14.3.1项目盈利能力分析根据上述基础数据集测算，进行项目经济评价指标计算，主要结果如下所示：主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据　　1总投资万元8360.002固定资产投资万元6436.823项目资本金万元3165.004营业收入（经营期平均）万元3944.005营业税金及附加（经营期平均）万元130.156总成本费用（经营期平均）万元1982.377利润总额（经营期平均）万元1831.488所得税（经营期平均）万元457.879税后利润（经营期平均）万元1373.61二财务评价指标　　1销售利润率%46.44%2投资利润率%21.91%3财务内部收益率（所得税前）%24.76%4财务净现值（所得税前）万元3787.435投资回收期（所得税前）年6.456资本金收益率%23.61%7资产负债率（经营期第1期）%48.88%第65页 8利息备付率（偿还期内平均）　9.029偿债备付率（偿还期内平均）　1.2610总投资收益率%23.16%11项目资本金净利润率%43.40%计算结果表明，项目税前、税后全部投资内部收益均大于基准收益率10%和当前银行贷款利率，财务净现值大于零，均说明项目有较好的财务盈利能力，说明本项目在财务上是可以接受的。财务评价详细数据见附表。14.4偿债能力分析偿债能力分析主要考查项目借款偿债能力，本项目考虑银行贷款总额为5000万元，在项目计算期第三年开始贷款，贷款利率为7.2%，贷款时间为7年。根据上述基础数据，计算偿债能力的各项指标如下：偿债备付率=还本付息的资金/应还本付息金额偿债备付率表示可以用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率，该项目偿债备付率为1.26，表示可用于还本付息的资金足以偿还债务。详细借款还息情况表见附表。14.5财务评价结果从以上评价结果可知，本项目可以为业主带来一定的经济效益，项目全部投资税前的财务内部收益率为：24.76%，税前财务净现值（ic=10%）为：3787.43万元，投资利润率为：21.91%。本项目投资效果好，有一定的经济效益，在财务上是可行的。第65页 第15章风险分析及规避15.1项目风险因素15.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。15.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）造雪机的工作效率；（二）制冷设备的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。15.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。第65页 15.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险程度分析15.2.1敏感性分析鉴于收入、投资等因素对本项目的财务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要再一定的变化幅度内进行敏感性分析。相关分析结果见下表：表15-1敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1营业收入-5.00%22.65%0.42-27.09%收入1-10.00%20.49%0.43销售量临界值：-15.00%18.28%0.4321.652营业价格-5.00%22.65%0.42-27.09%收入1-10.00%20.49%0.43单价(含税)临界值：-15.00%18.28%0.4387.493材料备件价格5.00%24.70%0.01991.51%制雪辅料110.00%24.64%0.01单价(含税)临界值：15.00%24.58%0.014.154建设投资(不含建息)5.00%23.48%0.2650.33%建设投资10.00%22.28%0.25临界值：15.00%21.17%0.2411934.79第65页 15.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：15.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的管理理念、先进的造雪工艺技术。使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。15.2.3市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。15.2.4资金管理风险规避对策第65页 项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强经营管理等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第65页 第16章社会评价本项目是张家界旅游产业建设的重要组成部分，其建设将为广大游客提供了一种全新的旅游场所和运动健身方式，有利于提升城市形象，有利于促进张家界市旅游市场的完善，并为其提供相关的商业配套。综合分析该项目的风险较小，且有着明显的社会效益、经济效益和极大的社会影响力。16.1社会效益主要体现在：完善所在张家界旅游的规划功能、提升旅游圣地形象；提升市民的人居质量；增加社会有效需求，促进地区社会经济协调发展。16.2社会影响分析——可以推动所在地段的城市建设进程，促进周边公用设施的配套完善，提升当地原有居民的生活质量；——增加所在地区服务业的就业机会；——项目的建设，将增加对建材、设备、劳动力的需求；——项目建成后，车流、人流都将增加，加大了环境卫生的工作量；同时增大了对当地的公用服务设施需求，但也有利于增加社会的有效消费需求。——项目与周边两大文化旅游区相联合将使得本项目的社会效益更加明显。第65页 16.3社会风险分析在项目建设期，应选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在地区政府保持畅通的沟通管道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。基于社会评价的角度，本项目的建设是可行的。第65页 第十七章结论与建议17.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。1.本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。2.本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济和社会效益。17.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加销量，加强管理，提高效益。第65页 附表附表1营业收入、营业税金及附加估算表营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.1收入135640.000.000.000.003564.003564.003564.003564.003564.003564.003564.003564.003564.003564.00　单价(含税)0000120120120120120120120120120120　销售量297.000.000.000.0029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.7029.701.2收入20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)00000000000000　销售量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他营业收入3800.000.000.000.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.003营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.153.1营业税1183.200.000.000.00118.32118.32118.32118.32118.32118.32118.32118.32118.32118.323.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费59.160.000.000.005.925.925.925.925.925.925.925.925.925.923.4教育费附加59.160.000.000.005.925.925.925.925.925.925.925.925.925.92附表2总成本费用估算表成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期12345678910111213第65页 1外购原材料费1082.400.000.000.00108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.242外购燃料及动力费5238.150.000.000.00523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.823工资及福利费1925.460.000.000.00192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.554修理费1248.360.000.000.00124.84124.84124.84124.84124.84124.84124.84124.84124.84124.845其他费用4953.270.000.000.00495.33495.33495.33495.33495.33495.33495.33495.33495.33495.33　其中：其他制造费用624.180.000.000.0062.4262.4262.4262.4262.4262.4262.4262.4262.4262.42　其他管理费用385.090.000.000.0038.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.51　其他营业费用3944.000.000.000.00394.40394.40394.40394.40394.40394.40394.40394.40394.40394.40　其他项目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本(1+2+3+4+5)14447.650.000.000.001444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.767折旧费2628.040.000.000.00262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.808摊销费1697.000.000.000.00216.40216.40216.40216.40216.40123.00123.00123.00123.00123.009利息支出1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)19823.700.000.000.002329.182238.992141.762036.951923.971830.571830.571830.571830.571830.57　其中：可变成本6320.550.000.000.00632.06632.06632.06632.06632.06632.06632.06632.06632.06632.06　固定成本13503.150.000.000.001697.121606.931509.711404.901291.911198.511198.511198.511198.511198.51第65页 附表3外购材料及备件费用估算表外购材料及备件费用估算表单位:万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131材料及备件费用182.400.000.000.0018.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.241.1制雪辅料1182.400.000.000.0018.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.2418.24　单价(含税)00000.380.380.380.380.380.380.380.380.380.38　数量480.000.000.000.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.001.2材料备件20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)00000000000000　数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002辅助材料费用900.000.000.000.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.003其他材料费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004外购材料及备件费合计1082.400.000.000.00108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24108.24第65页 附表4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131燃料费用5155.350.000.000.00515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.541.1电力5155.350.000.000.00515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54515.54　单价(含税)00000.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75　数量6873.800.000.000.00687.38687.38687.38687.38687.38687.38687.38687.38687.38687.381.2外购燃料20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)00000000000000　数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费用82.800.000.000.008.288.288.288.288.288.288.288.288.288.282.1软水82.800.000.000.008.288.288.288.288.288.288.288.288.288.28　单价(含税)00002.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3　数量36.000.000.000.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.602.2外购动力20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　单价(含税)00000000000000　数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003外购燃料及动力费用合计5238.150.000.000.00523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82523.82第65页 附表5工资及福利表工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数300.000.000.000.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00　人均年工资33.000.000.000.003.303.303.303.303.303.303.303.303.303.30　工资额990.000.000.000.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.002技术人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数120.000.000.000.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00　人均年工资42.000.000.000.004.204.204.204.204.204.204.204.204.204.20　工资额504.000.000.000.0050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.403管理人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数50.000.000.000.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00　人均年工资39.000.000.000.003.903.903.903.903.903.903.903.903.903.90　工资额195.000.000.000.0019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.504工资总额1689.000.000.000.00168.90168.90168.90168.90168.90168.90168.90168.90168.90168.905福利费236.460.000.000.0023.6523.6523.6523.6523.6523.6523.6523.6523.6523.65　合计1925.460.000.000.00192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55192.55　福利费计提比率：14.00%　　　　　　　　　　　　　第65页 附表6利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.002营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.153增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004总成本费用19823.700.000.000.002329.182238.992141.762036.951923.971830.571830.571830.571830.571830.575补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)18314.780.000.000.001484.671574.861672.091776.891889.881983.281983.281983.281983.281983.287弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额(6-7)18314.780.000.000.001484.671574.861672.091776.891889.881983.281983.281983.281983.281983.289所得税4578.700.000.000.00371.17393.71418.02444.22472.47495.82495.82495.82495.82495.8210净利润(6-9)13736.090.000.000.001113.501181.141254.061332.671417.411487.461487.461487.461487.461487.4611期初未分配利润52386.100.000.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612可供分配的利润(10+11)66122.190.000.000.001113.502183.303319.254526.515810.657156.378495.089833.8011172.5112511.2213提取法定盈余公积金1373.610.000.000.00111.35118.11125.41133.27141.74148.75148.75148.75148.75148.7514可供投资者分配的利润(12-13)64748.580.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612362.4815应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利(14-15-16)64748.580.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612362.4818各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润(14-15-16-18)64748.580.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612362.4820息税前利润19365.790.000.000.001889.881889.881889.881889.881889.881983.281983.281983.281983.281983.2821息税折旧摊销前利润23690.830.000.000.002369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.08第65页 附表7固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值5265.080.000.000.005265.085089.584914.074738.574563.074387.574212.064036.563861.063685.56　本年折旧费1755.030.000.000.00175.50175.50175.50175.50175.50175.50175.50175.50175.50175.50　净值3510.050.000.000.005089.584914.074738.574563.074387.574212.064036.563861.063685.563510.052机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值624.240.000.000.00624.24564.31504.39444.46384.53324.60264.68204.75144.8284.90　本年折旧费599.270.000.000.0059.9359.9359.9359.9359.9359.9359.9359.9359.9359.93　净值24.970.000.000.00564.31504.39444.46384.53324.60264.68204.75144.8284.9024.973其他固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值547.500.000.000.00547.50520.12492.75465.37438.00410.62383.25355.87328.50301.12　本年折旧费273.750.000.000.0027.3727.3727.3727.3727.3727.3727.3727.3727.3727.37　净值273.750.000.000.00520.12492.75465.37438.00410.62383.25355.87328.50301.12273.754合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值6436.820.000.000.006436.826174.015911.215648.405385.605122.794859.994597.184334.384071.58　本年折旧费2628.040.000.000.00262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80262.80　净值3808.770.000.000.006174.015911.215648.405385.605122.794859.994597.184334.384071.583808.77　房屋、建筑物净残值率：0.00%折旧期限：30　　　　　　　　　　　机器设备净残值率：4.00%折旧期限：10其他固定资产残值率：0.00%折旧期限：20第65页 附表8无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值1230.000.000.000.001230.001107.00984.00861.00738.00615.00492.00369.00246.00123.00　本年摊销费1230.000.000.000.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00123.00　净值0.000.000.000.001107.00984.00861.00738.00615.00492.00369.00246.00123.000.002其他资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值467.000.000.000.00467.00373.60280.20186.8093.400.000.000.000.000.00　本年摊销费467.000.000.000.0093.4093.4093.4093.4093.400.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.00373.60280.20186.8093.400.000.000.000.000.000.003合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值1697.000.000.000.001697.001480.601264.201047.80831.40615.00492.00369.00246.00123.00　本年摊销费1697.000.000.000.00216.40216.40216.40216.40216.40123.00123.00123.00123.00123.00　净值0.000.000.000.001480.601264.201047.80831.40615.00492.00369.00246.00123.000.00　无形资产摊销期限：10　　　　　　　　　　　　　其他资产摊销期限：5附表9流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期12345678910111213第65页 1流动资产002788.590.000.000.00278.86278.86278.86278.86278.86278.86278.86278.86278.86278.861.1应收帐款30121203.970.000.000.00120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.401.2存货001011.390.000.000.00101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.141.2.1原材料301290.200.000.000.009.029.029.029.029.029.029.029.029.029.021.2.2燃料3012436.510.000.000.0043.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.6543.651.2.3在产品1036281.070.000.000.0028.1128.1128.1128.1128.1128.1128.1128.1128.1128.111.2.4产成品1036203.610.000.000.0020.3620.3620.3620.3620.3620.3620.3620.3620.3620.361.3现金3012573.230.000.000.0057.3257.3257.3257.3257.3257.3257.3257.3257.3257.321.4预付账款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002流动负债00526.710.000.000.0052.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.1应付帐款3012526.710.000.000.0052.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.2预收账款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金(1-2)002261.880.000.000.00226.19226.19226.19226.19226.19226.19226.19226.19226.19226.194流动资金当期增加额00226.190.000.000.00226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　预付账款比例：0.00%　　　　　　　　　　　　　　　预收账款比例：0.00%流动资金借款比例：0.00%第65页 附表10资产负债表资产负债表单位：万元序号项目建设期生产经营期123456789101112131资产123.623245.138133.828369.888304.558214.908099.069516.4611003.9212491.3813978.8415466.3016953.761.1流动资产总额0.000.000.00715.271129.141518.701882.063778.675651.947525.209398.4611271.7313144.991.1.1货币资金0.000.000.00493.74907.601297.161660.523557.145430.407303.669176.9311050.1912923.451.1.2应收账款0.000.000.00120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.40120.401.1.3预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货0.000.000.00101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.14101.141.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程123.623245.138133.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.000.000.006174.015911.215648.405385.605122.794859.994597.184334.384071.583808.771.4无形及其他资产净值0.000.000.001480.601264.201047.80831.40615.00492.00369.00246.00123.000.002负债及所有者权益(2.4+2.5)123.623245.138133.828369.898304.558214.908099.069516.4711003.9312491.3813978.8415466.3016953.762.1流动负债总额0.000.000.0052.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.000.000.0052.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.1.3预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款(含债券)0.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0.000.005195.004091.382844.901501.1952.6752.6752.6752.6752.6752.6752.672.5所有者权益123.623245.132938.824278.515459.656713.718046.399463.7910951.2512438.7113926.1715413.6316901.092.5.1资本金123.623245.132938.823165.003165.003165.003165.003165.003165.003165.003165.003165.003165.00第65页 2.5.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.000.000.00111.35229.46354.87488.14629.88778.62927.371076.121224.861373.612.5.4累计未分配利润0.000.000.001002.152065.183193.844393.245668.917007.628346.349685.0511023.7612362.483资产负债率0.00%0.00%63.87%48.88%34.26%18.27%0.65%0.55%0.48%0.42%0.38%0.34%0.31%4流动比率0.000.000.005.295.295.295.295.295.295.295.295.295.295速动比率0.000.000.003.373.373.373.373.373.373.373.373.373.37附表11资本金现金流量表资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131现金流入43474.960.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.007978.961.1营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值3808.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003808.771.4回收流动资金226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00226.192现金流出29738.87123.623121.51-306.313733.773530.133554.443580.642047.392070.742070.742070.742070.742070.742.1项目资本金3165.00123.623121.51-306.31226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还5195.000.000.000.001156.291246.481343.711448.520.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.002.4经营成本14447.650.000.000.001444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.762.5营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.152.6增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7所得税4578.700.000.000.00371.17393.71418.02444.22472.47495.82495.82495.82495.82495.822.8维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第65页 3净现金流量(1-2)13736.08-123.62-3121.51306.31210.23413.87389.56363.361896.611873.261873.261873.261873.265908.22　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率23.61%资本金财务净现值2369.05(折现率=13.00)%资本金投资回收期7.82第65页 附表12财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131经营活动净现金流量(1.1-1.2)19112.140.000.000.001997.921975.371951.061924.861896.611873.261873.261873.261873.261873.261.1现金流入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.1.1营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出20327.860.000.000.001946.081968.631992.942019.142047.392070.742070.742070.742070.742070.741.2.1经营成本14447.650.000.000.001444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761.2.2销售税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.151.2.3增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.4所得税4578.700.000.000.00371.17393.71418.02444.22472.47495.82495.82495.82495.82495.821.2.5其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-8165.00-123.62-3121.51-4693.69-226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出8165.00123.623121.514693.69226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资7938.82123.623121.514693.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流动资金226.190.000.000.00226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量(3.1-3.2)1919.00123.623121.514693.69-1335.31-1561.50-1561.50-1561.500.000.000.000.000.000.00第65页 3.1现金流入8165.00123.623121.514693.69226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入3165.00123.623121.51-306.31226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款(不含债券)5000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出6246.010.000.000.001561.501561.501561.501561.500.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金5195.000.000.000.001156.291246.481343.711448.520.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)12866.130.000.000.00436.41413.87389.56363.361896.611873.261873.261873.261873.261873.265累计盈余资金12866.130.000.000.00436.41850.281239.841603.203499.815373.087246.349119.6010992.8712866.13第65页 附表13项目投资现金量表项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131现金流入43474.960.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.007978.961.1营业收入39440.000.000.000.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.003944.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值3808.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003808.771.4回收流动资金226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00226.192现金流出23914.17123.623121.514693.691801.101574.921574.921574.921574.921574.921574.921574.921574.921574.922.1建设投资7938.82123.623121.514693.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金226.190.000.000.00226.190.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本14447.650.000.000.001444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.761444.762.4营业税金及附加1301.520.000.000.00130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.15130.153所得税前净现金流量(1-2)19560.79-123.62-3121.51-4693.692142.902369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.082369.086404.044累计所得税前净现金流量19560.79-123.62-3245.13-7938.82-5795.92-3426.84-1057.751311.333680.416049.508418.5810787.6613156.7519560.795调整所得税4841.450.000.000.00472.47472.47472.47472.47472.47495.82495.82495.82495.82495.826所得税后净现金流量(3-5)14719.34-123.62-3121.51-4693.691670.431896.611896.611896.611896.611873.261873.261873.261873.265908.227累计所得税后净现金流量14719.34-123.62-3245.13-7938.82-6268.39-4371.78-2475.16-578.551318.063191.335064.596937.858811.1214719.34　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率24.76%项目投资财务净现值3787.43(折现率=13.00)%项目投资回收期6.45计算指标(所得税后)：第65页 项目投资财务内部收益率19.36%项目投资财务净现值1979.73(折现率=13.00)%项目投资回收期7.31第65页 附表14借款偿还计划表借款偿还计划表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101112131人民币借款(单位：万元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1年初本息余额0.000.000.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.001.2本年借款5000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3本年应计利息1246.010.000.00195.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.001.4本年还本付息6246.010.000.000.001561.501561.501561.501561.500.000.000.000.000.000.00　其中：还本5195.000.000.000.001156.291246.481343.711448.520.000.000.000.000.000.00　付息1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.001.5年末本息余额0.000.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.000.002借款和债券合计(单位：万元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1年初本息余额0.000.000.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.002.2本年借款5000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3本年应计利息1246.010.000.00195.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.002.4本年还本付息6246.010.000.000.001561.501561.501561.501561.500.000.000.000.000.000.00　其中：还本5195.000.000.000.001156.291246.481343.711448.520.000.000.000.000.000.00　付息1051.010.000.000.00405.21315.02217.79112.980.000.000.000.000.000.002.5年末本息余额0.000.000.005195.004038.712792.231448.520.000.000.000.000.000.000.003还本资金来源(单位：万元)67843.080.000.000.001997.922816.993521.574102.724550.826424.088297.3510170.6112043.8713917.143.1当年可用于还本的利润14787.090.000.000.001518.711496.161471.861445.661417.411487.461487.461487.461487.461487.46第65页 3.2当年可用于还本的折旧和摊销4325.040.000.000.00479.20479.20479.20479.20479.20385.80385.80385.80385.80385.803.3以前年度结余可用于还本资金48730.940.000.000.000.00841.621570.512177.862654.214550.826424.088297.3510170.6112043.873.4可用于还本的短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.5可用于还款的其他资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004偿还本金后的余额62648.080.000.000.00841.621570.512177.862654.214550.826424.088297.3510170.6112043.8713917.145利息备付率9.020.000.000.004.666.008.6816.730.000.000.000.000.000.006偿债备付率1.260.000.000.001.281.271.251.230.000.000.000.000.000.00　人民币借款偿还期：4宽限期：3　　　　　　　　　　　外币借款偿还期：6宽限期：3债券偿还期：7宽限期：3理论上最大还款能力(含建设期)：5.63第65页'