工厂搬迁可行性报告 34页

'X目录第一章总论………………………………………………………………第3页第二章项目建设背景及建设的必要性…………………………………第7页第三章项目市场分析……………………………………………………第14页第四章经营模式分析……………………………………………………第27页第五章项目选址及建设条件……………………………………………第31页第六章项目建设内容及建设方案………………………………………第34页第七章项目环境影响分析………………………………………………第41页第八章项目实施进度安排及投资计划…………………………………第46页第九章招投标方案………………………………………………………第48页第十章投资估算及财务测算……………………………………………第48页第十一章社会效益评价…………………………………………………第55页第十二章结论与建议……………………………………………………第56页17XX X第一章总论一、项目基本情况（一）项目名称：（二）项目建设性质：搬迁新建（三）项目业主单位：（四）项目负责人：（五）项目建设期限：个月（六）项目拟建地址：X（七）项目建设内容：1、加工、生产用房建设工程2、产品展销中心建设工程3、原材料及产成品库房建设工程4、研发中心建设工程5、综合办公用房建设工程6、技术培训中心建设工程17XX X7、员工宿舍楼建设工程8、后勤服务中心建设工程9、厂区道路建设工程10、厂区环境绿化建设工程11、设备购置及安装工程（八）项目建设规模：1、本项目共计总占地面积m2（折50亩）：厂区道路占地面积m2，（折亩），净地面积m2（折亩）。净地面积m2，其中：房屋建筑占地面积m2，建筑系数环境绿化占地面积m2。绿化率%。2、本项目房屋总建筑面积m2。容积率。（九）项目总投资：本项目建设需投资万元人民币。二、项目业主简介本项目业主是X******备厂简介。三、可行性研究报告编制依据四、可研报告研究范围本可行性研究报告研究的范围是：（一）项目建设的必要性。（二）项目市场分析及预测。17XX X（三）建设内容、建设规模及工程设备、工艺方案。（四）项目选址及建设条件。（五）项目实施进度安排。（六）项目投资估算及资金筹措方案。（七）项目经济效益评价。（八）项目社会效益评价。（九）项目财务评价。（十）研究结论与建议。五、简要结论因此，本项目的实施是十分必要的。第二章项目建设背景及建设的必要性一、项目建设背景项目所在地北碚区位于X都市经济发达圈的北部，是X都市区的西北门户，是都是区辐射渝西、川北地区的桥头堡。是著名的风景名胜区、全国优秀旅游城区、西部第一个国家级园林城区、国家级园林绿化先进城区、国家环保模范城区、全国绿化模范城市，曾荣获中国最佳人居环境范例奖，迪拜国际改善人居环境良好范例奖，是X主城区中最适宜居住的地区。全区幅员面积755平方公里，17XX X目前区辖天生街道、朝阳街道、龙凤桥街道、北温泉街道、东阳街道、歇马镇、金刀峡镇、三圣镇、施家梁镇、童家溪镇、蔡家岗镇、柳荫镇、澄江镇、静观镇、复兴镇、水土镇、天府镇共五个街道，十二个镇。东接渝北区，南连接沙坪坝区，西界璧山县，北邻合川市。（一）地域区位优越北碚区区位优势突出，物流方便快捷，科教事业发达，人力资源丰富，工业基础雄厚，产业配套完备。经济增长迅速，投资潜力广阔。北碚距离主城核心区24公里，距离江北机场26公里。境内有1条黄金水道——嘉陵江纵贯南北，2条运输动脉——湘渝、遂渝铁路贯穿东西，3条快速干道——国道110线、渝武高速公路、外环高速公路穿越全境，还有即将建成的中环线、轻轨6号线共同形成水陆、空立体交通优势。北碚是X著名的历史文化区，辖区内拥有西南大学等三所高等院校，四所市级重点中学，67家科研机构，近万名科研人员，为北碚经济发展提供智力支持和人才保障。北碚是工业主导区，具有完整的工业门类体系，是全国三大仪器仪表生产基地之一和全国五大玻璃品生产基地之一。工业存量资产达150亿元，规模以上企业166家，形成仪器仪表、机械制造、生物医药、资源加工为特色的工业体系，许多产品在国内外享有盛誉，远销海内外120多个国家和地区。X同兴工业园区是X首批16个特色工业园区之一，X同兴工业园区蔡家组团X市经济和城市发展的热点地区，蔡家组团地处X市的上风上水地段，是X主城核心区拓展发展空间的最佳选择，与被北新区仅一江之隔，被黄奇帆副市长誉为“可以与上海的徐家汇和黄浦江对面的闵行区媲美”的“X最好的西装面料”，是X都市经济未来发展的高地。市政府已经把蔡家组团纳入“十一五”重点实施区域予以政策倾斜。蔡家组团迎来最佳发展机遇。17XX X（二）基础设施完善1、供水设施：现建有日供水能力5万M3以上的同兴水厂，远期还将由城市公共供水系统供水，还将在蔡家组团新建一座日供水能力达20万M3的城市公共水厂，蔡家组团自来水综合生产能力可达25万M3/日。完全能满足生产、生活需要。2、供电设施：蔡家组团现有220KV玉皇观变电站和110KV蔡家变电站2座，还将修建220KV变电站2座、110KV变电站9座，工程完工后，蔡家组团220KV变电站将达到3座、110KV变电站将达到10座。完全能保证园区生产、生活需要。3、供气设施：现有三溪口配气站1座，还将根据需要建设调压配气站，供气由城市主干网络统筹调配，大型工业用气由配气站专线供气，小型工业用气可由民用燃气管供气。4、交通设施：蔡家组团在在X城市交通规划中所处的位置，可以用“4321”形容，“四条陆上快速干道、3条铁路、两条轻轨、1条黄金水道”。第一条陆上快速干道——已建成通车的渝武高速公路；第二条陆上快速干道——正在建设的X绕城高速；第三条陆上快速干道——正在建设的X中环快速干道；第四条陆上快速干道——省道110；三条铁路——渝遂线、襄渝线、全国铁路三号线（兰渝线）；2条轻轨——轻轨6号线及6号支线；1条黄金水道——嘉陵江。可以说，组团目前已形成了四通八达的综合交通网络系统。同时，随着绕城高速、中环快速干道、嘉悦大桥的开工建设，周边地区的迅速发展，蔡家组团在北部片区的地位和作用将更加明显。。5、通讯设施：蔡家组团建有完善的电信枢纽，还将建设4座通信交换局，17XX X本地电话局交换机容量达到20万门；广播、电视人口覆盖率分别达到99%。6、排污设施：蔡家组团在规划区外南面隔离绿化带中设置污水处理厂1座，最大污水处理能力达25万立方米/日，城市污水集中处理率达到100.00%。7、市容环卫设施：加强市政基础设施建设和维护，启动三级管网建设，改造城区主干道路面18.4万平方米、人行道14.3万平方米，主干道完好率达95%，路灯亮灯率达98%，垃圾清运率达100%，建成灯饰工程153项。突出抓好临街建筑外立面整治、背街小巷环境卫生治理，市容环境更加整洁靓丽。8、园林绿化设施：实施缙云山绿色屏障工程林相改造1.5万亩，建成城市生态林3个，新增公园绿地319.3公顷，城市绿地率达43.7%，绿化覆盖率达45.9%，人均公园绿地面积达18.4平方米，“生态北碚”建设成效显著。（三）经济发展迅猛北碚区是X市实施北移战略的区域，与北部新区仅一江之隔。近年来得益于优越的区位条件，经济发展非常迅猛。17XX X全区生产总值155.86亿元，增长17.1%，增幅居主城九区第三。全区财政可支配财力和地方预算内财政收入分别突破20亿元和10亿元，均实现两年翻番；其中地方预算内财政收入10.61亿元，增长57.5%，增幅居主城九区第一。全社会固定资产投资143.03亿元，实现两年翻番，增长55.8%，增幅居主城九区第一。城镇居民人均可支配收入15700元，增长14.6%，增幅居主城九区第三。农村居民人均纯收入5530元，增长19.5%，增幅居主城九区第一。规模以上工业总产值280.4亿元，增长38.4%，增幅居主城九区第一；销售值277.86亿元，增长38％；增加值87.38亿元，增长27.3%，增幅居主城九区第一。工业增加值占GDP的比重达60.8%，工业经济对全区经济增长的贡献率达70.9%。工业经济效益综合指数达201.6％，增长34.4%，增幅居主城九区第一。荣获并保持X工业十强区县荣誉称号，被评为全市节能减排先进区县。完成工业投资52.54亿元，增长53.4%；其中，67个工业重点项目完成投资25.4亿元，投资上亿的28个工业重点项目完成投资14.7亿元。13个年度投资上亿的工业重点项目建设全面推进，四联集团LED、北大方正医药等项目开工建设，三圣特种建材石膏制硫酸一期、富皇年产150万吨旋窑干法水泥生产线、顺安民爆改扩建等项目建设快速推进，天府矿业公司环保安全节能增效技改系统全面完成。同兴工业园区首次跻身全市“十强工业园区”，水土工业集中区建设快马加鞭，三圣石膏循环经济工业基地建设正式启动。川仪总厂有限公司核电主控仪表技术填补国内空白，同兴垃圾发电厂、长江造型公司被命名为X市循环经济试点企业，新兴齿轮等7个产品被评为X名牌产品，神驰机电等4个产品被评为X知名产品。（四）产业协调配套X同兴工业园区是X市人民政府批准设立的16个市级特色工业园区之一，位于蔡家组团范围内。园区首期批准规划面积为5.27平方公里，近期将拓展至16平方公里，远期将发展到50平方公里。蔡家组团（同兴工业园区）的区位和定位，主要发展LED产业、高新技术产业、都市休闲旅游、现代物流、房地产、会展节六大主导产业，支撑城市发展。1LED产业：以LED产业链为依托，从LED产业上游、中游、下游产品入手，在各环节引入并发展一批国内外知名企业，形成产业集群，打造LED产业园。2高新技术产业：主要发展17XX X机电仪、机械制造、仪器仪表、电子电器、输配电装备制造等主导产业，发展一批具有带动型、经济效益好的劳动密集型企业和龙头企业，形成产业集群。3都市休闲旅游业：主要以高尔夫、休闲度假娱乐、城市主题公园、现代游乐园，游艇俱乐部和影视基地等项目，发展高尚都市休闲旅游业，集聚城市人气。4物流业：主要依托渝合，中环，外环，212国道及渝遂高速铁路，嘉陵江黄金水道汇聚的交通优势和北部新区的产业优势，大力发展现代物流业，打造X的物资集散地。5会展节会业：主要以举办国际会议，展览会，各种赛事以及节会活动，带动相关产业，引导发展商业贸易、高档酒店、餐饮等行业。6房地产业：依托优越黄静和区位优势，建设高品质住宅区，搞活房地产，发展相关产业，打造品牌城市。3-5年内，蔡家组团将以同兴工业园为载体，沿省道110一线加快建设LED产业园、华立生物制药基地、光机电仪工业园，重点发展LED、光机电仪、微电子、生物制药等特色产业集群，完成蔡家组团基础开发、形象开发、功能开发。10-15年后，X蔡家组团将建设成为以“高新技术、高端商务、高档次娱乐、高品质住宅”等“四高”产业为主的环境优美、经济发达、社会繁荣、最适合居住的现代化新型城区，成为X新的经济高地。（五）社会事业同步发展蔡家组团（园区）已主动聚集西南大学、X大学、西南政法大学、X仪表材料研究所、X17XX X国际企业孵化器北碚孵化园等市内外大专院校、科研院所和重点骨干企业的人才于组团（园区）开发建设。仅区内就有各类科研机构67个，高等院校4所，部属研究所3所，职业学校数十所，中央、市属大中型企业几十个，各类研究人员近万人，在校大学生达到2.4万人。企业发展所需人力资源可得到有力保障。二、项目建设的必要性综上所述，实施本项目建设是必要的。第三章项目市场需求及预测一、国际市场分析。二、国内市场分析三、X及西南市场分析第四章项目选址及建设条件一、项目选址（一）选址原则为快速完成招商、快速建成该项目，让该项目早日发挥效益，综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和该项目为17XX X的实际情况，本项目选址应遵循以下原则：1、交通发达，与渝中区距离不超过15公里，车程不超过15分钟。2、公共设施、基础设施等配套较为完善。3、地势平坦，地块相对独立，便于规划建设。4、空气清新、阳光充足、排水通畅、周边无污染。（二）地点与地理位置本项目建设用地拟选在X同兴工业园区蔡家组团C标准分区的C01-1地块，位于X主城北部区域中环快速干道和二环之间，西面是蔡家组团的纵六路，南面临近轻轨6号线，东临蔡家组团纵五路，北部蔡家组团C3路。该地块地势平整，与纵五路有几米的高差，与纵六路无高差，交通便利，规划合理，是本项目最为理想，最为合适的选址。（三）项目占地面积该地块征地地面积约136927m2（折205.4亩），用地性质属于工业出让用地，其用地规模基本满足该项目要求。二、项目建设条件（一）自然地理条件1、气象、水文项目所在地区属亚热带季风湿润气候区，根据统计资料，多年平均气温为17.72℃，多年平均相对湿度为81%，多年平均降雨量为1163.3mm，最大日降雨量为93.9mm，最大风速为28.4m/s，多年平均风速为2.2m/s，全年主导风向为N。2、地形、地貌及工程地质17XX X该项目地块周边地形、地貌稳定，地质环境条件中等复杂，未见危岩崩塌及泥石流等地质灾害发育，场地整体稳定性良好，适合工程建设。3、地震情况据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，该项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。（二）交通运输条件1、航空：距X国际机场15公里。2、高速路：通过4条快速干道，即渝合高速、国道110、X一环、二环高速公路与成渝、沪渝、兰渝、渝湛、渝遂（宁）、渝湘等多条高速公路干线联接，轻轨6号线连接市中心。3、航运：蔡家组团境内有一条嘉陵江黄金水道，项目距朝天门码头25公里、寸滩深水港集装箱码头22公里。4、铁路运输：距火车站18公里。综上所述项目选址是水、陆、空、轻轨等交通优势便利的区域。（三）施工条件在X同兴工业园区实施本项目有着极其优越的施工条件。一是施工场地环境较好，道路交通、用电、用水等基础设施已修建到位；二是交通方便，施工材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有利于降低施工工资成本；四是建筑材料及机器设备来源广泛，供应充足，一些材料可就地取材。五是当地政府和人民群众支持，建设中无纠纷发生。17XX X三、选址推荐方案综合各方面的因素，经现场调研、综合分析、优化比较，认为本项目选址在X同兴工业园区蔡家组团C标准分区的C01-1地块，是科学的、恰当的。17XX X第五章项目建设内容、规模及设备、工艺方案一、项目建设内容本项目建设内容主要包括以下个方面：二、项目建设规模本项目共计总占地面积m2，（折亩）。厂区道路占地面积m2，净地面积m2，（折亩），其中：房屋建筑占地面积m2，厂区绿化工程占地面积m2。绿化率%。（请详见附表5-1《项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表》、附表5-2《项目建设用地控制指标评价表》）。项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表附表5-1序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注M2亩比重M2比重1234567891011厂区道路总用地面积合计17XX X医用设备厂项目建设用地控制指标评价表附表5-2序号指标名称单位计算公式指标评价实际指标控制指标+、-值1投资强度2产值3容积率4建筑系数5办公及生活设施用地三、项目建筑方案（一）工程方案：本工程方案按照能适应已选定的地址，符合工程标准规范、经济合理等要求，主要研究建筑特征（面积、层数、宽度、跨度等）、建（构）筑物的结构型式、基础工程方案和抗震设防等内容。1、工程方案设计原则（1）工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。（2）工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。（3）建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。（4）工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。2、工程设计基本要求（1）建筑荷载规范：17XX X①风载X市常年风速在16—20m/秒左右，其风压值为0.16千牛/m2至0.25千牛/m2之间。根据《建筑结构荷载规范》（GBJ9—87）规定，X地区重现期30年的风压值，其设计时应采用以下基本荷载值：VV。﹦0.30千牛/m2②雪载X地区虽然下雪不多，但“荷载规范”中要求按规定取基本荷载值。X。﹦0.15千牛/m2③抗震按照《中国地震烈度区划图》（1990）中规定，X地区一般工民建应按6级烈度设防，本项目处在X市科技产业厂区，按6级烈度设防较为合理。④建筑设计荷载A、工业厂房千牛/m2B、住宅楼房千牛/m2C、厨房、厕所千牛/m2D、楼梯及过道千牛/m2E、写字、办公楼层千牛/m2F、上人层顶千牛/m2G、其他千牛/m2（2）建筑剖面设计方案①工业厂房层高m②写字、办公用房层高m17XX X③住宅用房层高m④库房层高m⑤其他层高m3、工程设计初步方案（请详见附表5-3，5-4《主要建筑工程方案表》）17XX HKCQHKZX新建重庆铝合金晶粒细化剂加工及研发中心工程建设项目可行性研究报告主要建筑工程初步设计方案表附表5-3序号建筑物名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)结构型式建筑规模基础型式长×宽（m）1钢混条型基础2钢混条型基础3混凝土基础4钢混条型基础5钢混条型基础6钢混条型基础7钢混条型基础8混凝土基础910111219城市建设研究院重庆分院重庆市鸿康投资咨询有限公司 HKCQHKZX新建重庆铝合金晶粒细化剂加工及研发中心工程建设项目可行性研究报告主要建筑工程初步设计方案表附表5-4序号建筑物名称屋面建筑装饰耐火等级合理使用年限楼地面墙体主体(年)层面防水(年)115015215015315015415015515015615015715015815015910合计19城市建设研究院重庆分院重庆市鸿康投资咨询有限公司 四、设备方案（一）设备选型。（二）设备选型方案主要优点1、该套生产设备的潜力大、品种多，在原材料供应充足及市场畅销的情况下，年产量可突破设计产量，与设计规模、产品方案、技术方案相适应。2、设备（工艺技术）先进、质量可靠、性能成熟，各项技术指标容易控制，能保证生产和产品质量稳定。3、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相配套。4、设备经济合理，符合有关专门机构发布的经济、技术标准要求。五、配套工程方案（一）给排水工程1、厂区内的给水工程，用水的来源主要引自周边道路下的城市管网给水干管。须保证有两路以上的进水管道。沿厂区街道布置并形成管径DG200环状供水管网，然后由各管通至每个部位。给水管材可采用球墨铸铁管。2、厂区的排水采取雨污分流制。预计厂区污水总量约为120吨/年。污水管网呈树枝状布置，由支管汇集，接入地块周边城市污水干管输送至污水处理厂统一处理。雨水采用管道收集系统，按照多出口，就近排放原则，雨水经收集后排入暗水涵洞。（二）动力系统工程34 电源搭接两路工业园，设立10KV开关站，10KV开关站应设有二回以上电源。厂区电力线路规划高压配电等级为10KV，低压为380/220V。电缆原则采用地埋排管方式。（三）消防系统工程厂区消防用水按用水量25/S，按同一时间发生火灾一次，火灾时间延续三小时计算。管网采用生活、消防统一系统。室外消防栓间距不大于100米。（四）环境卫生工程。（五）通讯系统工程在厂区内设立具备通讯、数据、移动、交换、传输和邮政等综合功能的通信网络系统。预计电话容量40门，20对电话线。采取地下管道敷设方式，将电信光缆入户。六、产品工艺方案第六章组织机构与人力资源配置一、组织机构（一）项目领导机构组建方案项目领导小组名单表6-1姓名职务单位行政职务或职称组长副组长成员成员成员（二）项目管理机构组建方案及管理体系图34 二、人力资源配置（一）劳动定员：人，其中：1、指挥长(总经理)，副指挥长（副总经理）人2、办公室人3、财务处人4、生产处人5、科技处人6、市场处人7、开发处人8、保卫处人（二）员工工资福利第七章项目环境影响评价坚持可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，是我国一项基本的国策。建设本项目，其中一个重要目标就是要繁荣和有效保护小城镇的生态环境。项目建设中及建成后，施工、生产经营活动中产生的废渣等污染客观存在。在实施项目建设时要认真贯彻“走新型工业化道路”，“环境污染少”的精神，切实按照同时设计、同时施工、同时投入使用“三同时”的要求，抓好环境保护方面的工作。一、环境条件调查经过调查，项目所在地的环境条件是：（一）自然环境：项目所在地的大气、水源、地貌、土壤等环境状况较好。34 （二）生态环境：项目所在地无成片草地和湿地，其现有的山林、动物栖息地、水土保持等环境状况较好。（三）社会环境：多年以来，由于北碚区委、区政府注重整治，其居民生活、文化、教育、卫生、风俗习惯等环境状况较好。（四）特殊环境：项目所在地附近无名胜古迹和珍稀的野生动植物、无重点文物保护单位、无风景区、自然保护区和军事禁区、无重大环境敏感点。二、环境影响因素分析本项目建设过程中要产生建筑固体废弃物。生产过程中要产生少量废渣废气和噪声。（一）污染环境因素分析1、废渣：（1）在整个建设过程中，将产生如：碎砖，施工脱落的河沙、碎石、沥青、破碎边角装饰材料等固体废弃物20.5吨左右。（2）在生产过程中产生生活垃圾10.00吨/年左右。（3）在生产过程中产生废渣吨/年左右。2、废气：职工食堂中的厨房每天将产生少量浓度为2.00mg/m3油烟。3、废水：本项目在生产过程中无工业废水产生；在生活过程中将产生生活废水吨/年左右。4、噪声：。（二）破坏环境因素分析34 本项目建设过程中产生的建筑材料固体废弃物和生产过程中产生的废渣、废水、废气和噪声，虽然不会引起地形地貌等自然环境的破坏，也不会引起植被、文物、古迹、风景名胜和水源保护区的破坏，更不会造成土壤退化和水土流失，但如果处理不当，其污染会造成对社会环境卫生的破坏，对人体健康有害。因此、必须采取有效措施进行治理。三、环境保护措施针对本项目污染源和排放污染物的性质，拟采取以下治理措施。（一）废渣处理1、对产生的总量20.5吨建材无毒害固体废弃物进行综合利用，在环境处理时作为垫层建材加以利用。2、将生产过程产生的废渣处理。3、将生产过程中产生的生活垃圾进行收集，送城市垃圾处理场统一处理。（二）废气处理：将食堂厨房产生的油烟通过烟道引上房顶进行排放。（三）废水处理：将每年产生的吨生活废水经过厂区的污水处理装置进行初级处理后排进厂区城市污水管网，经市政污水处理厂达标处理后统一排放。（四）噪声处理：由于设备选型先进、工艺技术科学、自动化程度高，生产环境文明，故生产过程中对环境基本没有噪声影响，能够做到达标排放不必再作特殊处理。工业三废排放、处理方案表附表7-1序号废弃物名称产生数量(t/d)组成及特性数据排放数量(t/d)处理方式1建材废弃物共计20.50t碎砖、石、沙、玻璃共计20.50t作垫层建材利用2废渣3生活垃圾送市政垃圾场处理4生活废水初级处理后排入市政管网34 5废气（厨房油烟）少量少量引上房顶排放6噪声基本无噪声基本无噪声不必作特殊处理四、环境影响评价（一）环境评价指标的确定1、《X市大气环境质量标准适用区域的规定》重府发（1984）26号文。2、《X市地面水域适用功能类别划分的规定》重府发（1989）63号文。3、《X市环境噪声标准适用区域划分的规定》重府（1992）29号令。4、空气标准执行GB3095—1996《环境空气质量标准》中的二级标准。5、水质：厂区周边各塘、库、河流水体执行GB3838—88中的《地面水的环境质量标准》中的Ⅲ类水域标准。（二）排放标准1、噪声：执行《城市区域噪声标准》（GB3096—93）的2类及4类标准。2、废气：按GB16297—1996（大气污染物综合排放标准）中的二级标准。3、废水：按GB8978—1996（污水综合排放标准）即三级标准执行。4、废渣：按《X市城市弃渣管理办法》的规定执行。（三）环境影响评价对项目产生的无毒无害的建筑固体废弃物及工业生产中的废渣、废气、废水和噪声，按上述措施进行治理，一是技术比较简单，具有适用性，可靠性和可行性。二是治理效果相当明显、相当良好。三是具有易于管理，监测直观的优点。四是所需环保投资非常小，“三废”基本上得到了有效处理，切实有效地保护了环境。经比选此方案为优。本报告推荐上述环保治理方案。五、环保投资34 为了有效保护环境，切实加强生态建设，本项目建设时，环保设施应与项目主体工程同时建设。修建厂区花园、设置垃圾箱、人力垃圾车、配备清洁工等，使厂区达到全天候保洁。环保工程总投资预计万元，与工程排污系统及环境绿化工程建设统筹考虑。第八章项目实施进度安排及投资计划一、项目实施进度（一）项目建设工期（二）项目实施进度安排二、项目年度投资计划本项目共计需完成总投资万元。投资计划安排如下：工程投资计划安排表附表8-2单位：万元序号年度投资内容投资金额占总投资%12第九章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）投资估算范围34 投资估算范围包括本项目从筹建至竣工验收所需的建筑工程、设备购置、安装工程费用、土地购置费、中介服务费等工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金以及相关费用。（二）投资估算依据（三）投资估算结果（请详见附表10—1《投资估算表》）。投资估算表单位：万元序号项目或费用名称工程量（m2）估算价值投资比例（％）建筑工程设备购置及安装其他费用合计11.11.21.31.41.51.61.71.81.922.12.2344.14.24.34.434 4.54.65项目投入总资金投资比例（％）二、项目资金来源筹措方案及落实情况本项目所需投资总额元，其来源筹措方案及落实情况如下：由项目业主自筹资金万元，占投资总额的%。主要用于支付本项目的建筑工程费用，设备购置安装费用、工程建设其他费用及涨价预备费用等全部工程费用。（请详见附表10—2《资金筹措方案及落实情况表》）。资金筹措方案及落实情况表附表10—2序号资金来源渠道金额（万元）所占比例（％）落实情况三、项目盈利能力分析。34 第十章财务评价本项目拟作既有项目法人项目财务评价。是在国家现行财税制度和市场价格体系下，分析企业的财务收益与费用，计算财务评价指标，考察项目的盈利能力，以判断项目的财务可行性（请详见附表11—1《主要数据及评价指标汇总表》）。主要数据及评价指标汇总表附表11—1序号项目单位数据备注一、主要数据1项目总投资万元1.1固定资产静态投资万元2资金筹措万元2.1企业自筹万元3产品销售年收入万元4增值税及附加万元5利润总额万元6所得税累计万元7税后利润万元二、主要评价指标1所得税前财务内部收益率％2所得税前财务净现值万元3所得税前投资回收期年4所得税后财务内部收益率％5所得税后财务净现值万元6所得税后投资回收期年7投资利润率％8投资利税率％51.12一、财务评价基础数据与参数选取（一）依据34 1、本项目经济评价以国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》为依据。2、本项目有关税费的测算以国家的相关税费法规为依据。3、本项目经济评价的方法与口径以国家颁发的现行会计制度为依据。（二）原则1、遵循动态分析为主，静态分析为辅；定量分析与定性分析相结合的原则。2、遵循效益与费用计算口径一致的原则。二、评价方法本报告将作本项目建成后，达到正常生产情况下全部产品一年的收入、成本、利税等相关指标的评价和分析；财务基础收益率（iC）设定为8.00%；其他计算参数参照同行业其他企业综合数值（或经验值）。三、经济效益分析（一）销售收入估算年含税销售收入总额（二）成本费用估算本项目年总成本费用估算为万元。其中：（请详见附表11—2《年总成本费用估算表》）年总成本费用估算表附表11—2单位：万元序号项目金额占总成本（%）1外购原材料费用34 2外购动力费用3工资及福利费用4销售费用5折旧费用6摊销费用7财务费用8其他费用合计（三）增值税及附加测算税费合计万元，其中：1、年增值税额：销项税金万元-进项税金万元＝万元2、年附加税（费）万元，其中：（1）城市维护建设费万元×7.00％＝万元（2）教育费附加万元×3.00％＝万元（四）利润测算1、所得税前利润总额万元-万元-万元＝万元2、所得税后利润总额万元-（万元×25.00％）＝万元（请详见附表11—3《损益和利润分配表》）。损益和利润分配表附表11—3编制单位：年月日单位：万元34 序号项目行次本月数本年累计数1销售收入12增值税及附加23增值税34总成本费用45利润总额56弥补以前年度亏损67应纳所得税额78所得税（税率25.00%）89税后利润910提取法定盈余公积金（10.00%）1011提取公益金（5.00%）1112提取任意盈余公积金1213可分配利润1314未分配利润1515累计未分配利润16（五）财务评价指标（盈利能力分析）1、税前财务内部收益率％2、税后财务内部收益率％3、税前财务净现值万元4、税后财务净现值万元5、税前投资回收期年6、税后投资回收期年7、投资利润率％8、投资利税率％（请详见附表11—4《财务现金流量表》）。财务现金流量表34 附表11—4序号项目单位金额备注1现金流入万元1.1万元1.2万元1.3万元2现金流出万元2.1总成本费用（不含折旧费）万元2.2增值税万元2.3城市维护费万元2.4教育费附加万元2.5所得税万元2.6其他现金流出万元3所得税前净现金流量万元4所得税后净现金流量万元计算指标税前税后项目财务内部收益率（%）项目财务净现值（i=8.00%）万元投资回收期（年）四、财务评价结论上述分析表明：本项目建成后，X的经济规模将得到扩大，培育了新的经济增长点。每年可新增销售收入万元；上交国家增值税及附加万元，所得税万元；有税前利润总额万元，税前财务内部收益率达到％，有税后利润万元，税后财务内部收益率达到％，税前投资回收期年，税后投资回收期年。符合国家关于投资项目“经济效益好”的总要求，本项目的经济效益明显，社会效益良好，盈利能力强，投资回收期短，因而是可行的。第十一章社会效益评价社会效益十分明显。34 第十二章结论与建议一、结论经初步研究论证，在X建设项目，项目选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合市、区“十一五”产业发展规划，切合渝北区的实际，是一项经济效益明显、社会效益良好的开发项目。本项目的实施，对于实现渝北区委提出的“解放思想，开拓创新，主动作为，为加快长江上游空港强区进程而努力奋斗”的目标，增加国家财政收入，富民兴渝，早日把X建成长江上游的经济中心，加快全面建设小康社会步伐具有重要意义。项目具有先进性、前瞻性，是科学的、合理的、可行的，应尽快组织实施。二、建议（一）。（二）。（三）。（四）。（五）。(六)。34'