年产1.2吨无氧铜杆项目可行性研究报告 36页

'关于建设生产12000吨/年无氧铜杆项目可行性研究报告-3- 目录第一章项目概要-1-1.1项目名称-1-1.2项目建设单位-1-1.3项目建设地点-1-1.4项目内容与建设规模-1-1.5建设年限-1-1.6投资估算及资金来源-1-1.7项目效益-2-第二章项目背景及建设必要性-3-2.1项目背景-3-2.2项目建设必要性-7-第三章建设方案-9-3.1建设规模-9-3.2工程方案-9-3.3设备方案-9-第四章生产方案-11-4.1产品方案-11-4.2生产工艺-11-4.3原材料方案-14-4.4公共设施需求-15-4.5废弃物处理及利用-16-4.6噪声、辐射防护-16-4.7安全生产措施-16-第五章项目实施进度-19-第六章组织机构与管理-20-6.1机构设置-20-6.2劳动定员-20-6.3经营管理措施-21-6.4福利措施-21-第七章环境保护-22-7.1施工期环境影响分析-22-7.2运营期环境影响分析-24-第八章投资估算及资金来源-26-8.1投资估算-26-8.2资金来源-27-第九章财务效益分析-28--3- 9.1生产成本估算-28-9.2销售收入、税金及附加费用估算-29-9.3财务效益测算-29-9.4盈亏平衡分析-30-第十章风险分析及对策-31-10.1项目主要风险因素-31-10.2风险程度-31-10.3防范和降低风险的对策-31-10.4．小结-32-第十一章结论-33--3- 第一章项目概要1.1项目名称年产12000吨无氧铜杆项目1.2项目建设单位1.3项目建设地点1.4项目内容与建设规模1.项目申请用地面积1000平方米。2.土建工程：利用J公司现有厂房以及配套供热、供水、消防、道路等公用辅助工程。4.新增设备160万元。5.生产规模：生产12000吨/年无氧铜杆。1.5建设年限本项目建设期自开工之日起约半年的时间。1.6投资估算及资金来源项目总投资1200万元，其中建筑工程投资40万元，设备投资160万元，流动资金投资1000万元。均由企业自筹。-33- 1.7项目效益预计年销售收入63960万元，年缴纳增值税及附加153.37万元，年总成本费用63737.28万元，年利润总额202.72万元，年缴纳企业所得税50.68万元，年净利润152.04万元。-33- 第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1铜铜是人类最早使用的金属。颜色为紫红色，一般状况下的密度:8.9×103kg/m3,熔点1083.4℃。其导热性和导电性在所有金属中仅次于银，在干燥的空气中不易氧化，但在含有二氧化碳的潮湿空气中，表面易生成一层有毒的碱式碳酸铜（铜绿）；铜工业是有色金属工业的支柱行业,在有色金属中，铜的产量和耗用量仅次于铝，居第二位。2.1.2电解铜与铜杆以电解法生产的阴极铜是生产纯铜的唯一方法，作为基础原料供应的电解铜，一般为铜板。铜板不能作为生产电线电缆的原材料，必须经过再加工。铜杆是生产电线电缆的原材料。根据现在的生产工艺，电线电缆均采用拉制(冷拔)的方法生产，所以由电解铜板再加工生产铜杆，是生产电线电缆原材料必不可少的一道工序。2.1.3铜杆的用途与市场前景铜杆是生产电线电缆、漆包线、电子线等铜线材的必需坯料，而铜线杆是电子、电气及通讯等工业的重要基础材料之一。随着世界电子电信高速稳定的发展，电线电缆、漆包线及电子线等行业对铜线材的需求也高速的增长，因而带动其上游产品铜线杆的需求越来越大，-33- 而且这种需求已从单纯量的增长转变到对高品质的追求。自20世纪90年代以来，我国铜线材的产量和消费量一直呈持续攀升的态势。根据目前我国铜线杆生产现状和发展趋势，我国电线电缆行业用铜增长量每年大约递增8～10%，预计到2015年，铜线杆的需求量为450～550万吨。生产优质无氧铜杆以及适应市场需求的各种铜线产品，以高质量的产品提供给电线电缆、漆包线、汽车线、通信电缆等下游企业，将有良好的市场前景。2.1.4建立铜加工项目的可行性与优势铜杆的需求市场与电线电缆产品的生产厂家所处地区密切相关，在电线电缆厂和电磁线加工企业集中的地方，铜杆的需求量相应较大。宁晋县是华北地区最大的电缆生产基地，每日消耗铜杆上千吨，邢台距离宁晋只有70公里。靠近产品用户是企业竞争的优势因素。据调研情况来看，目前，宁晋县电缆企业所需铜杆主要来自天津和山东的低氧杆生产厂。采用“上引法”工艺生产铜杆，电力成本是产品成本的主要因素之一。钾碱分公司紧邻矸石热电厂，电价低，基础设施完善，交通便利，构成了本项目具有竞争力的关键因素。2.1.5铜杆生产方法目前，线缆用铜杆制造均采用阴极铜为原料。分两种工艺路线：以电为热源，熔化阴极铜板，通过结晶器牵引出来铜杆的方法称为“上引法”，能生产大长度无氧铜线杆、导电率为101～101．4％IACS，含氧量lOppm-33- 以下，铜线杆圈重4吨。以煤炭或天燃气为燃料，熔化阴极铜板，在模具中铸成铜锭，再通过连续轧制方法得到铜杆的方法称为“连铸连轧法”。制造的铜线杆为光亮铜线杆。能生产大长度光亮低氧铜线杆、导电率为98～99％IACS，含氧量200～300ppm，铜线杆圈重3吨。在欧洲，经过大量的对比试验得出的结论,用“上引法”生产的铜线杆，由于含氧量非常低，因此它的导电率更高，抗拉性能更好，铜杆表面质量也更好，长期存放表面不易氧化变黑；用连铸连轧生产的铜线杆，能耗大，环保不达标，在拉制小直径的铜线时断头率高，且拉出的细丝在空气中易氧化变黑。1.两种生产方法的对比“连铸连轧法”更适宜大规模生产：项目投资大，产能高，一般一条生产线年产量均在10万吨以上，使用燃气作为主要能源，环保要求严格。“上引法”生产铜杆具有规模小，转型快的特点，属于“短、平、快”的项目。一条生产线年产能在5000～6000吨，采用工频电作为加热能源，加工过程只有物理变化，包括铜的加热、熔化、保温、成型、冷却等，无噪音，无污染。结合我们的国情，与“连铸连轧法”对比“上引法”主要优势有：1.可以根据市场灵活调整产品的结构。2.市场需求不足时，可以灵活调整产量。特殊情况下，甚至可以保温不生产。“上引法”主要劣势：1.规模小，难以产生规模效益。2.生产的铜杆结晶组织为原始组织，不能消除组织缺陷，控制不好参数会给后续的拉制造成隐患。2.两种生产方法的成本比较-33- 据调查，目前国内铜杆生产大多采用连铸连轧生产线，单厂产能在10万吨以上，如江西铜业公司、甘肃金川集团公司、天津大无缝铜材有限公司、山东金生公司等，均采用美国南线SCR“连铸连轧法”生产，主要能耗：生产每吨连铸连轧铜杆需天然气40Nm3，单价3.65元，费用146元，电力80kwh，单价0.8元，费用64元。我厂紧邻集团矸石热电厂，具备大工业用电价优势，采用“上引法”生产无氧铜杆每吨耗电350kwh，按0.42元单价计算，费用147元。西郊矸石电厂为热电联产、综合运用电厂，担负着为桥西区冬季供暖任务，不会轻易被政府取缔搬迁。因此，生产8毫米铜杆，我们的能源成本可比主要竞争对手低60多元。高质量、低价格将成为我们在市场竞争上的的一把利器。因此本项目拟采取“上引法”生产工艺。“上引法”与“连铸连轧法”成本对比序号项目名称上引法成本连轧法成本备注1动力费用147元/吨210元/吨2辅材费用70元/吨72元/吨3维修费用12.5元/吨18.5元/吨4折旧费用15.8元/吨61.5元/吨5人力成本100元/吨36.5元/吨6合计345.3/吨398.5/吨通过比对分析，我们采用“上引法”具有以下优势：1.钾碱分公司距离市区较近，对环保要求严格，采用“-33- 上引法”生产工艺能够满足企业发展对环保的要求。2.“上引法”采用工频电做为加热能源，具有电价优势。综合计算，具有成本优势。3.“上引法”的固定资产投入小，与“连铸连轧法”工艺动辄数亿的设备投资相比，目前计划投产年产能1.2万吨的铜杆项目只需100多万元。因此我们拟采用“上引法”工艺生产。2.1.6电解铜价波动的对策铜杆的出厂价格由两部分决定：一部分是当日长江有色金属市场的电解铜价格，另一部分是加工费用。铜杆的交易采用款到发货的方式，因此，企业每卖出一批产品，当时从现货市场采购同样数量的电解铜，以保证加工费用的获得。从事铜杆加工前，企业可以参看色金属交易行情，当电解铜价格处于一年来平均价格之下时，运用铺底资金从金属交易市场采购存储一定数量的电解铜作为企业加工铜的存量储备。在实际生产经营中，每日做到进出量平衡。因此，每天企业都会有相等数量的储备电解铜存在。由于当时采购的电解铜价低于一年来的平均价格，电解铜又是一种大宗基础有色金属材料，在各行业用途广泛，消耗量仅次于铝，因此在企业经营时期内，电铜的价格就会有很大时段在进货价之上，保证企业处于良性运转。2.2项目建设必要性2.2.1停产闲置的厂区需要筹建新项目邢矿集团J公司分公司目前迫切需要寻求企业转型发展。-33- 由于处于邢台二级水源保护地和紧邻七里河风景居住区，只适合发展一些符合环保要求，投资小，利润有保障的项目。随着经济的发展和全球经济一体化进程的加快，能源、电力、电器、电子、通讯、空间技术的长足发展，今后中国对电线电缆的需求将大幅度增长，其需求量逐年提高。铜杆的需求量会随着经济的发展壮大而增加，本项目具有良好的市场前景。2.2.2有利于促进当地经济发展和缓解就业压力自2012年6月J公司分公司停产后，大量职工处于待业状态。该项目建设能够利用现有的厂房和“水、电、汽、暖”等有利条件，安排钾碱分公司部分职工上岗，减轻集团公司职工安置分流压力，维持企业和谐稳定。-33- 第三章建设方案3.1建设规模厂房面积1000平方米，高度大于6.5米3.2工程方案利用现有厂房及公用辅助工程3.3设备方案3.3.1设备选型原则设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：1.所选设备技术性能：应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用，证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。2.设备性能价格比合理：能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。3.充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。4.选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。5.对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。3.3.2设备配置主要生产设备选用专业厂家生产的“上引法”生产铜杆-33- 设备，配置详见下表：序号名称单位数量备注一、主要生产设备1熔化保温炉台2SYLZ-8-60002牵引机台4SYLZ-8-60003冷却水系统套2SYLZ-8-60004调速装置台2SYLZ-8-60005双头收线机台12SYLZ-8-60006电气控制系统套2SYLZ-8-6000二辅助生产设备1叉车台25T2空压机台1现有3行车台25T三实验、检验仪器套1-33- 第四章生产方案4.1产品方案生产12000吨/年无氧铜杆。4.2生产工艺4.2.1生产工艺流程电解铜熔化炉保温炉结晶器冷却水系统牵引机调速台收线机8MM铜杆成品成品出厂-33- 4.2.2主要流程工艺说明设备结构该设备由熔化保温炉、牵引机、结晶器、调速装置、收卷机、冷却水系统、电气系统等组成。1.熔化、保温炉设计为二炉一体结构，与进口设备相比，省去了流槽和保护气体发生器，减少了热损失。炉壳由钢板和型钢焊接而成，炉膛用耐火砖砌成，炉膛中部用耐火砖分割为两部分，即熔化炉和保温炉。二炉隔壁下部留有一通道，熔化炉中的铜液由此流入保温炉内。炉壳内部粘贴10mm厚的石棉保温板，轻质保温砖紧贴在石棉保温板以内，耐火砖和保温砖之间用石英砂捣打填充，炉子上部封口处平放一层10mm厚的石棉板，再用炉盖压紧。炉口尺寸的设计便于整块电解铜板的投入，节省了剪板机的投资，减少了剪板机工序的剪板损耗。感应器和炉底的耐火材料均由高级耐火材料捣打而成，从而延长了炉龄。感应器和炉底之间由一法兰连接，便于感应器损坏时可单独进行快速更换。感应器高压侧线圈用空芯矩形铜管绕制，低压侧是一匝线圈即熔沟，材料为T2。通电后经感应器加热先将熔炉熔化，然后加入电解铜板熔炼。-33- 2.牵引机由交流伺服电机、摆线针减速器、同步齿形带、齿形带轮、牵引辊、夹紧轮、气缸、电磁阀、导辊、结晶器托架、液面跟踪系统、冷却水管道、流量计、测量侧压仪表、工作台等组成。牵引机装12个结晶器，每个结晶器均可单独升降和工作，互不干涉。牵引铜杆的头数可根据原材料的多少确定。3.结晶器是该设备的关键部件。结晶器由不锈钢管、铜管、密封圈、石墨模、隔热套、保护套等组成。结晶器冷却水进、出水管均用快速接头连接，结晶器装卸快速方便。引杆时将结晶器装在牵引机的结晶其托架上，使石墨插入铜液中，在冷却水的作用下，铜液不断的结晶、冷却被牵引拉出即为铜杆。4.调速装置由台架、控制杆、导轮、电位器、同步调速器等组成，铜杆从牵引机导辊下来后，穿过导轮进入收卷机。导轮装在控制杆上，控制杆与电位器之间由皮带连接，当收卷速度慢或快于牵引速度时，铜杆下垂或上升，电位器转子偏转，从而改变输出信号。由于牵引机数控系统、收卷机的变频调速器和电位器、同步调节器等组成了速度反馈回路，在计算机的控制下，收卷机改变收卷速度，从而实现了收卷对牵引速度的同步跟踪。5.收卷机每条生产线装有6台，每台收卷机可接收二根铜杆。收卷机由机架、电机、减速器、气动夹紧机构、排杆机构、收杆架、收卷小车、电气控制系统等组成。收杆架内可盛装铜杆2—3吨。6.冷却水系统由水泵、压力罐或高位水箱、管道、冷却塔、阀门、分水包、转子式流量计、压力表、测温表等组成一个独立的供水系统，确保以50m3/h、0.35—0.5WPa的水压供给感应器水冷套、线圈和结晶器冷却。水处理设备、压力罐或高位水箱、管道、冷却塔均由用户解决。-33- 7.电气系统由一台开关柜、三台调压柜，一台电容柜和一台操作台组成。应急发电机容量根据上引机组规格配置200kw。4.3原材料方案4.3.1原材料供应铜材市场繁荣，原材料资源十分丰富，易于挑选优质铜材。本项目所用原料全部为阴极铜，总需求量约为1.2万吨/年，其质量符合GB467-1997标准，从国外进口或国内大的铜业公司采购所需要的电解铜板。4.3.2原材料管理原料的流转包括原料的采购、接收、贮存、使用等过程。在原材料的采购、接收、贮存、使用等过程中应注意以下基本要求。1.原料的采购采购的原料必须符合相关的国家标准（包括产品质量标准、安全标准等）、行业标准及其他有关规定的要求，不得违规采购危险原料。原料属于生产许可证管理范围的，必须选购获证企业的产品。原料的运输工具等应符合运输要求。应根据原料的特点，配备相应的安全、防水、防尘等设施，以满足保证生产质量和生产安全的需要。2.原料的接收实施进货验收制度，对于不符合质量安全要求的原料，不予接收。对于采购回来的每一批原料，企业将按有关的规定向供应商索取有效的检验报告及其他相关证书（复印件），并查验它们的有效性。3.原料的贮存-33- 设置与生产能力相适应的原料场地和仓库。原料场地和仓库应由专人管理，并建立管理制度，定期检查场地和仓库的卫生情况。原料、辅料的贮存采用先进先出的原则安排原料的使用。4.原料的使用原料的领用应有相应的记录，以实现产品与原料之间的追溯管理。车间按生产需要领取原料，根据配方正确计算、称量和投料。对原料的计算、称量及投料等过程须经过两人复核，并记录结果备查。4.4公共设施需求4.4.1水生活用水量：根据工业企业一般生活用水定额60—80L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按70L/人班，职工人数20人计，则项目的生活日用水量应为1.4t/d，年用量420t。生产用水量：本项目生产过程耗水主要为冷却用水及厂房清洁用水，冷却用水可循环使用，生产用水年用量1500t。其它用水量：主要为绿化及道路冲洗等用水，年用量300t。项目总用水量为：2220t/a。4.4.2电预计用电500万度/年。4.4.3暖-33- 厂区生产和办公用房需供暖总建筑面积约1000平方米，由矸石电厂管网供暖。4.5废弃物处理及利用4.5.1废水1.生产废水项目生产过程无工业排水。2.生活污水职工生活废水主要含有机物和悬浮物，经处理后，对环境不会有影响。4.5.2固体废弃物项目生产过程中产生的边角料可回收再利用。4.6噪声、辐射防护4.6.1噪声为确保建设项目噪声达标排放，应采取必要的噪声污染防治措施，避免影响周围单元的正常生活和工作，具体如下：1.从声源上控制：选择低噪声和符合噪声标准的设备。2.加强设备运营管理：要定期进行设备维护，避免由于长时间使用，操作不当等原因造成设备异常运转，引起噪声超标。经采取上述措施后，项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准中规定的昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准值。4.6.2辐射项目不会产生辐射。-33- 4.7安全生产措施在建设及运营过程中，安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立、健全安全生产的责任制度和群防、群治制度。4.7.1施工期劳动安全建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计。并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报当地建筑安全生产监督机构备案。施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。4.7.2运营期劳动安全-33- 为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。在生产过程中，有部分设备在运转中会产生一定的噪声，必须采取一定的隔音防噪措施。-33- 第五章项目实施进度本项目建设期半年，计划时间为201年月至2014年月。为了缩短建设周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的技术改造领导机构。负责编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对技术改造工作实施科学管理，实现本项目在计划时间全部完成。项目建设进度安排计划表2014年计划项目123456项目立项前期准备土建改造工程设备采购设备安装人员招聘及培训试运行-33- 第六章组织机构与管理6.1机构设置根据项目的特点和运营规划，我们本着机构“精简、高效“的原则，对于本项目的运营主体拟采用先进的劳动组织形式，科学地组织人员进行劳动，合理的使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。项目组建后，按照《公司法》实行经理负责制，经理负责企业的日常经营管理。公司将设置以下机构：后勤、供销、财务、质检、新产品研发等部门。6.2劳动定员根据经营管理的需求，合理地进行人员配置，确保高效的劳动生产率。按照铜杆生产各工序岗位对人员的要求，安排生产人员20个，主要安排钾碱富余职工。岗位分布详见下表：铜杆生产各岗位人员安排岗位运行工修理工带班长库管质检供销人数1212212注：运行工为四班三运转为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“-33- 全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向钾碱分公司内部公开招聘，吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。6.3经营管理措施本项目采取灵活多样经营方式，在以提高经济效益为前提下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性。为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度。签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。6.4福利措施按照邢矿集团有关标准执行福利保障。-33- 第七章环境保护7.1施工期环境影响分析工程施工期将产生扬尘、废气、噪声和固体废弃物，对周围环境产生一定的影响。7.1.1施工期主要污染物产生情况分析1.土建改造工程施工阶段土建工程施工阶段将完成生产车间、仓库以及其他附属基础设施建设。施工期主要环境影响因素为废气、噪声、扬尘和固体废弃物。废气主要为施工机械、车辆尾气排放。扬尘主要产生于弃土石方装载、运输，建筑材料（水泥、砂石料）的运输和卸载以及道路扬尘。噪声主要产生于各种运行施工机械和车辆。2.设备安装及竣工验收阶段施工期主要是设备安装产生的噪声及固体废弃物。7.1.2施工期对周围环境的影响分析1.施工期废气对周围环境影响分析废气主要产生于机械车辆的尾气排放。只要对车辆定期检修保养，使尾气达标排放，可以使施工期废气排放对环境的影响降到最低程度。2.施工期扬尘对周围环境影响分析施工期扬尘主要产生于建筑材料的运输、卸载以及道路扬尘，其产生量随天气条件和施工期不同而不断变化，很难量化。-33- 扬尘产生具有时间变化程度大，漂移距离近，影响范围小等特点，因此施工过程中只要加强管理，建材定点堆放，施工作业面和道路适时洒水，就可有效防止扬尘的产生，减轻扬尘对环境的影响。3.施工期噪声对周围环境影响分析施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70-100dB(A)之间。施工期必须严格执行夜间禁止施工措施，使施工场地噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）中昼间≤75dB（A）、夜间≤55dB（A）的限值。4.施工期固体废弃物对周围环境影响分析施工期固体废弃物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及设备包装废弃物，只要及时清运至垃圾场无害化处理，对周围环境影响很小。7.1.3施工期防治措施施工期主要环境影响因素有废气、扬尘、噪声、固体废弃物，从总体上分析有以下特点：一是影响范围小，影响距离近；二是持续时间短，影响时间随施工的结束而终止，不会有累积效应。尽管如此，在整个施工期内应当加强施工期的环境管理，做到科学和文明施工，将施工期对环境的影响降到最低。具体措施如下：1.施工过程中精心安排，严格管理，认真贯彻实施国家的各项施工规范、条例，文明施工。2.道路、施工作业面适时洒水，防止尘土飞扬。3.各种车辆、施工机械定时检修保养，确保尾气达标排放。-33- 4.施工期严禁夜间施工，减小施工噪声对周围声环境敏感点的影响。5.对施工车辆驾驶员和一般施工人员进行交通安全知识教育，增强遵守交通规章的意识。在采取以上措施后，工程施工期对周围环境的影响可降至最低程度。7.2运营期环境影响分析项目建成投入运营后，周边交通量的增加，生活废弃物的增多，各种设备的运转，必然会给周围的环境产生一定的影响。针对本项目建设与运营过程中污染物的产生特点，应采取相应的措施，以实现环境保护目标。为控制运营期环境污染，本项目在建筑设计时就已考虑能降低其运营环境影响的方案，运营也应注重环境保护措施的实施。该建设项目生产期间产生的污染相对较小，在对其产生的污染进行处理至达标后排放，不会对本区域生态环境产生不利影响。7.2.1主要环境污染防治措施1.废水污染防治措施项目投产运行产生的废水为工作人员生活污水，无工业废水，其水质较为简单，主要污染物为COD、SS等。污水经处理后经排水管网向外排放，不会对区域环境造成不良影响。2.噪声污染防治措施为确保建设项目噪声达标排放，应采取必要的噪声污染防治措施，避免影响周围单元的正常生活和工作，具体如下：-33- （1）从声源上控制：选择低噪声和符合噪声标准的设备（2）隔声、吸声措施：低温液泵做减震处理。（3）加强设备运营管理：要定期进行设备维护，避免由于长时间使用、操作不当等原因造成设备异常运转，而引起噪声超标。经采取上述措施后，项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准中规定的昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准值。3.绿化植物枝叶对大气中的粉尘、飘尘有过滤、净化作用，可以吸收有害气体，同时对消除噪声有较好效果，因此，园区内进行绿化，空地种植常绿草皮和灌木、花卉。7.2.2运营期环境保护该项目实施后对周边生态环境不会产生不良影响，具体分析如下：1.项目不占用耕地，园区保留一定比例的绿化率，对园区及周边环境的优美不产生损害。2.项目运营过程中，无工业废水、废气产生，不会污染水源和空气。7.3环境影响分析结论项目建设期和运营期会有一定的环境影响，采取简单有效措施后可以消除。从环境保护角度看，项目在拟建地建设是可行的。-33- 第八章投资估算及资金来源8.1投资估算项目总投资1200万元，其中建筑工程投资40万元，设备投资160万元，流动资金投资1000万元。8.1.1流动资金估算根据铜加工产品的市场特点，下一步产品的销售市场主要集中在华北地区，从原材料采购到将产品变现，需一定的流动资金，流动资金主要用于购买原材料、中间半成品周转、成品运输及前沿市场的适量库存。按6天周转一次进行计算,经初步测算，项目的总流动资金约需1000万元（电铜按5万元计算）。8.1.1建筑改造工程投资估算建筑工程估算为40万元。8.1.2设备投资估算设备投资估算主要按工艺流程设计，充分控制总投资支出，考虑到节约总投资要求，由于技术含量和设备的成熟程度等因素，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制，设备总投资估算为160万元，详见下表。序号名称金额（万元）1主要生产设备1002辅助生产设备203实验、检验仪器304物流设备5办公设备10合计1608.1.3流动资金估算-33- 流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计规模，流动资金总量估算为1000万元，其中原材料废旧紫铜储备占用200万元，其他占用800万元。8.2资金来源项目总投资1200万元，全部由企业自筹。-33- 第九章财务效益分析9.1生产成本估算9.1.1原、辅材料费用：63090万元电铜的价格按52500元/吨(今年1-9月电铜均价)进行计算，铜杆上引法工序正常达产年外购主材费用为63000万元，辅材费用90万元。9.1.2动力费用：156.85万元生产每吨上引φ8mm铜杆生产需消耗电力360kwh。表9.1为动力费用估算表。（现行含税电价0.4248元/kwh）表9.1：动力费用估算表动力名称达产年消耗量单价费用（万元）电力432万kwh0.363元/kwh156.85合计156.859.1.3工资及工资附加费：120万元项目全流程正常运行需要新增人员20人,人均年工资及工资附加费按6万元计算，项目全年工资及工资附加费120万元。9.1.4折旧费用：19万元项目固定资产按平均年限法计算折旧,设备设计寿命按10年计算,土地不计提折旧费(按流动资金处理),生产设备及房屋折旧年限均按10年计算,余值考虑5%,项目寿命结束时固定资产余值为10万元。年折旧费为19万元。9.1.5设备维护修理费用：15万元-33- 项目工艺比较成熟，设备故障率较低,正常生产预计年度大修费用8万元，维护费用7万元。9.1.6财务费用：30万元9.1.7研发费用：20万元9.1.8管理费用：80万元9.1.9销售费用：60万元9.1.10运输费用：150万元9.2销售收入、税金及附加费用估算9.2.1年销售收入:63960万元φ8mm铜杆市场销售价按:53300元/吨计算,年销售收入为63960万元。销项税：63960*0.17=10873.2万元抵扣税：63000*0.17=10710万元电费抵扣税：156.85*0.17=26.66万元实际应交增值税为：10873.6-10710-26.66=136.94万元增值税附加（按增值税的12%计算）,计16.43万元。9.3财务效益测算9.3.1指标A·年利润总额(生产期平均)=年产品销售收入-生产总成本-税金及附加=202.72万元B·投资利润率-33- =年平均利润总额/投资总额=16.89%C·所得税(25%计):50.68万元.D·税后利润152.04万元。按规定提取企业公积金后,剩余资金可用于投资分红或用于企业其它用途。9.4盈亏平衡分析按达产核算后盈亏平衡为生产6700吨铜杆；以生产能力利用率表示的达产年平均盈亏平衡点为55%。-33- 第十章风险分析及对策10.1项目主要风险因素电价风险：上引法生产铜杆的主要成本是动力费用。电价的上涨对造成生产成本增加。竞争风险：面对宁晋市场，来自山东、天津的同类企业的竞争造成企业产品利润下滑，市场占有率下降。铜价波动：原材料阴极铜板的价格与国际有色金属期货市场接轨，发生波动会对企业经营造成影响。10.2风险程度矸石电厂提供给我们的电价上涨，直接造成生产成本增加；同行竞争造成产品市场占有率的降低。这些都会给企业经营带来不利影响；铜价波动引发产品销售困难，造成利润的降低。10.3防范和降低风险的对策10.3.1．生产用电价等同上网电价从第二章“上引法”与“连铸连轧法”成本对比表中可以看出，由于我们的人力成本高（我们项目为1.2万吨，20个工人，对比企业为30万吨产能，219人），只有在电价为0.42元的情况下，我们使用内部职工与天津大无缝等先期进入市场的对手竞争才具备成本优势。如果电价上涨一半，我们产品的优势不复存在。电价上涨的风险需要通过集团公司领导出面协调，兼顾供需双方利益，确保该项目按上网价格支付电费。10.3.2.创新经营模式，以质量和品牌求生存-33- 铜加工行业对我们来说比较陌生，为尽快站住脚，我们需转变观念，建立适应市场的营销模式：本着互惠互利的原则与下游优质用户建立战略合作伙伴关系。争取相互融资参股，互派人员。确保优质客户不流失，同时为发展新用户，扩大生产规模，抵御市场风险提供有力保障。面对同行的市场竞争，我们必须本着以质量求生存的理念.利用先进的设备和经验丰富的技术人员确保产品质量在同行业始终居于领先地位，同时利用集团公司的知名度，不断扩大市场占有率。提高企业产品德竞争力。10.3.3．存储电解铜，化解价格波动风险对于电解铜价格波动对企业经营的影响，可以通过储备一定数量的电解铜板来化解。（详见2.1.6）10.4．小结目前铜杆产业竞争激烈，但总观国内整体经济形势，没有不竞争的产业，距离宁晋电缆生产基地近和电价优势为我们提供得天独厚的条件，我们只要挖掘自身潜力，扬长避短就能在激烈的市场竞争中赢得属于自己的市场份额。-33- 第十一章结论本项目符合国家及项目地的产业政策，有利于产业结构调整。项目实施可有效满足市场对铜杆的需求，促进项目地经济发展。项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如废旧物资回收业、运输业等。项目建设和经营期无任何工业污染，符合绿色环保要求。项目投资总额为1200万元，直接解决20人就业。年均销售收入63960万元，年缴纳税款合计153.37万元，年均税后利润152.04万元。投资利润率为16.89%。综上所述，该项目固定资产投入少，现款销售，利润有保障，可在J公司现厂区进行生产，安排富余职工。在生产无氧铜杆同时，我们计划开发高附加值下游产品如变压器中的扁铜线、漆包线等，以提高企业抵御市场风险的能力。因此该项目符合我们企业现状，具有较好的经济效益和社会效益，切实可行。-33-'