年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告(含财务表) 149页

'年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告4 目录第一章　总　论11.1　项目概述11.2　资金申请报告的依据和范围31.3推荐方案与研究结论41.4主要技术经济指标9第二章　项目提出的背景及建设的必要性122.1项目提出的背景122.2项目建设的必要性19第三章　市场需求分析与建设规模243.1　市场需求分析预测243.2建设规模33第四章　建设地址与建设条件364.1　建设地址364.2建设条件364.3　推荐厂址方案39第五章　工艺技术方案和设备选择405.1工艺技术方案405.2设备选择455.3主要原材料需用量及供应52第六章　总图布置与公用工程556.1　总图布置556.2　建筑工程594 6.3　公用工程63第七章　环境保护797.1设计依据797.2建设地点环境现状797.3项目主要污染源与污染物797.4污染物综合利用及治理方案817.5　环境影响评价86第八章　职业安全卫生888.1　设计依据888.2　建筑物安全卫生888.3　职业危害性因素以及采取的主要防范措施90第九章　节能939.1　用能标准及节能规范939.2能耗指标及分析939.3节能措施959.4节能效果分析969.5节水措施96第十章　企业组织和劳动定员9810.1　企业组织9810.2　劳动定员9810.3人员培训10010.4职工来源101第十一章　项目实施计划和工程招投标方案1024 11.1　项目实施计划安排10211.2　项目工程招投标方案103第十二章　投资估算和资金筹措10612.1　投资估算依据及编制说明10612.2　投资估算10612.3　资金筹措及分年资金投入计划109第十三章　财务评价和经济效益分析11113.1　编制依据11113.2　财务评价基础数据与参数选取及有关说明11113.3　营业收入及税金估算表11213.4　成本费用估算11213.5　利润估算11413.6　财务评价11413.7　不确定性分析11513.8　财务评价结论11713.9　财务评价报表目录1174 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第一章　总　论1.1　项目概述1.1.1　项目名称年产10.5万吨花生油及系列产品项目1.1.2　项目承办单位概况　　1　项目承办单位：某某某花生制品有限公司2法人代表：3项目承办单位概况：某某某花生制品有限公司于2009年注册成立，注册资金5000万元人民币。公司位于菏泽市曹县八里湾路东侧，占地210亩，主要从事花生收购、加工和销售。公司现拥有职工120人，其中管理人员20人，有职称的工程技术人员10人。截至2010年5月，公司累计投入资金2500万元用于花生油生产项目。1.1.3项目提出的理由继全球石油危机、粮食危机之后，食用油安全又成为一个事关国家战略的新课题。目前中国食用油的战略安全隐患，不仅表现在原材料供应环节上种植面积的急剧减少，更存在于生产和加工环节上国际巨头的垄断、油脂自给率低以及食用油仓储能力严重不足、高达60%以上的进口依存度。除此之外，国际市场上“粮油转能源”145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告这一大趋势所带来的长远威胁，以及西方转基因大豆与西方食用油浸出工艺对中国食用油质量安全的潜在隐患，都在发出警示信号。在2008年3月份的十一届人大《政府工作报告》中曾专门指出，“特别要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必须品和其他食品生产”。并提出“国际环境变化不确定因素和潜在风险增加，必须充分做好应对国际环境变化的各种准备，提高防范风险的能力”。这是国家宏观调控政策首次锁定食用植物油。2010年3月的十一届人大三次会议《政府工作报告》再次强调“增加重要紧缺农产品供应，大规模开展粮棉油糖高产创建”。中国食用油战略安全根本出路在于立足国内油料作物多元化种植，重点扶持并培育高产量、高产值、高出油率油料品种，扶持国内龙头生产企业，打破或抑制国际巨头垄断格局，改变油料品种种植与国际巨头行业垄断双重结构性失衡。在我国油料作物中，花生的单位面积产油量最高(是大豆的4倍或油菜的2倍)、种植效益最高(是大豆或油菜的2倍以上)、国际竞争力最强，所以发展花生生产对于利用有限的耕地来高效提升油脂供给能力、增加农民收入、抵御国外油料对国内市场的冲击均有积极作用。现在，如果能够将花生等油料作物纳入粮食安全体系中考虑和安排，对花生产业给予政策扶持，那么通过提高食用油料中的花生种植比重，提高花生油的加工产能，优化现有的食用油结构，可以极大地保障中国食用油战略安全。因此，针对国家加强食用油安全建设的大环境和近期国家出台的相关产业政策，某某某花生制品有限公司145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告积极履行企业的社会义务，结合企业现状提出如下发展规划：⑴建设年产10.5万吨花生油生产线及其配套工程，提高食用油自给率，履行保障居民食用油安全的责任；⑵建设花生油储藏库0.6万吨，提高国家食用油安全系数，成为承担国家宏观调控的载体；⑶带动无公害花生种植基地100万亩，提高食用油料中的花生种植比重，降低对大豆的进口依赖；⑷配套增加相应检测设备，提高花生油的质量安全程度，积极引导食用油消费，改善居民传统膳食结构。项目的建设符合《轻工业调整和振兴规划》提出的“重点推进油料品种多元化，实施高效、低耗、绿色生产，促进油料作物转化增值和深度开发，新增花生油100万吨、菜籽油100万吨、棉籽油50万吨、特色油脂100万吨产能”1.2　资金申请报告的依据和范围1　资金申请报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策：①对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。②对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。③145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。④对项目的实施条件、厂址、原料供应、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行分析说明。⑤对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。2资金申请报告编制依据⑴《食品工业“十一五”发展纲要》；⑵某某某花生制品有限公司与山东省食品发酵工业研究设计院签定的《技术咨询合同书》；⑶国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑷建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。3　资金申请报告编制单位单位名称：山东省食品发酵工业研究设计院证书编号：工咨甲11820080058；资格等级：甲级；发证机关：国家发展和改革委员会1.3推荐方案与研究结论1.3.1推荐方案⑴市场预测145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告目前，我国花生油年消费量为220～230万吨，实际市场需求量为280万吨左右，缺口约50万吨。近年来。国内外营养界专家对食用油营养研究的新发现，让人们对食用油品质的认识重新定位。营养学家们发现：食用植物油中的油酸可降低皿液总胆固醇和有害胆固醇。却不降低有益胆固醇，称为“安全脂肪酸”。油酸的含量多少，成为评定食用油品质优劣的重要标志。而在中国大宗食用油中，花生油中油酸含量最高。花生油主产在中国，是中国百姓理想的食用油。国内专家预言，随着国内人民生活水平的不断提高，食用花生油的群体日益壮大，不久的将来，花生油将成为“东方第一油”，与被誉为西方第一油”的橄榄油形成东西抗衡”的局面。基于国内花生油固定消费人群生活水平提高的需要，预计到2012年全国花生油市场需求量至少将达到330万吨，若考虑到随着消费者经济收入和生活水平提高导致的花生油消费市场的进一步拓展，2012年全国花生油的市场需求量可达到360万吨以上。⑵　建设规模与产品方案建设规模：①建设年产10.5万吨花生油生产线及其配套工程；②建设花生油储藏库0.6万吨，；③带动无公害花生种植基地100万亩。产品方案：主产品：①花生油9.5万吨/年，包装：5L/桶；副产品：145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告①混合油1万吨/年，包装：1L/桶；②花生粕13.5万吨/年，包装：50Kg/袋；③磷脂2700吨/年，包装：50Kg/桶；④皂角950吨/年，包装：50Kg/桶。⑶　厂（场）址选择项目拟建地点位于山东省曹县磐石办事处八里湾路东侧。⑷　技术方案、设备选择和工程方案①采用花生油纯物理压榨工艺技术，通过蒸炒、压榨等工艺，使花生米95%以上的油脂被榨出，生产技术成熟先进，工艺简单易操作。②国内植物油生产设备成熟可靠，本项目优先选择国内先进、可靠的生产设备，尽可能选用节能、自动化程度高的成套设备。部分关键检测设备拟从国外进口。③主要工程方案：建设压榨车间、滤油车间、浸出车间、精炼车间、保质车间、饼粕车间、包装车间、吹塑车间、花生油储藏库以及污水处理等配套公用工程。⑸　主要原辅材料、燃料供应方案本项目原料供应采取“公司＋农户”的合作形式，即企业通过预先与农户签定要约一定条件的保护价收购协议来固定花生供应基地，由企业向农户提供基础投入资金、种子、化肥、种植指导服务等，通过指导农民种植，实现标准化栽培，降低农民的生产成本，严格控制花生的无公害种植。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告曹县花生种植面积常年稳定在35万亩，花生产量9万吨，曹县有鲁西南最大的花生交易市场一处，年交易额达50万吨，加上菏泽其他地区花生种植面积常年在90万亩左右，能够满足本项目原料供应。本项目新增生产用汽为9t/h(平均)，全年用汽量4.17万t，由厂区锅炉房供给；新增装机容量为2336.42kW，全年耗电563.77×104kWh，由当地供电部门供给；新增用水24.01m3/h（不含消防），全年耗水11.5万吨，由厂区自备井供给。⑹　节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本项目采用油渣直榨工艺，比传统花生油压榨工艺减少电、汽消耗量5.0%；10t/h蒸汽锅炉采用锅炉自动控制系统（DCS），使锅炉处于最佳运行工况，节能率可达8%，年节标准煤465tce/a；新增系统节电装置，消除内部电网的谐波及涌流，节电率5%。过滤降温冷却采用循环冷却水，蒸汽冷凝水全部收集回收至锅炉房。压榨后的油渣需用溶剂提取剩余油脂，6#溶剂油易燃，具有刺激性，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，配备好专业防护器材。工作场所严禁吸烟。较高的设备设计符合相应规范要求的便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台和维栏等，设备吊装孔设置盖板。对机械转动装置的运转部分，在人员可能靠近的部位设计可靠的防护措施。厂区消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为0.4MPa，由消防水泵从消防池取水，并为消防管网提供消防水压，厂区内设置了室外地上式消火栓，消火栓间距不大于120米，每个建筑物均处于消火栓防护范围内。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告⑺　环境影响与综合利用评价本项目污水产生量278.4t/d，污水采用“物化+厌氧+好氧”三级处理工艺达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(山东省地方标准DB37/599－2006)一般保护区标准后排放。对噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，减少噪声对其它生产部位的干扰。锅炉炉渣协议外运用作建筑材料，锅炉排放的烟尘净化处理后达标排放，以减轻对环境的影响。⑻实施进度该项目建设期为1年。⑼　项目投入总资金及资金筹措①项目总投资8566.88万元，其中建设投资5499.51万元，建设期利息82.05万元，铺底流动资金2985.32万元。②项目建设投资5499.51万元，其中申请银行贷款3000万元，其余2499.51万元及建设期利息82.05万元作为项目资本金由企业自筹解决。③项目流动资金年需要额9951.08万元，其中申请银行短期贷款6965.76万元，自筹资金2985.32万元。1.3.2　研究结论该项目针对目前国内食用油现状，增加花生油产量，提高食用油自给率，成为保障居民食用油安全的重要企业；项目建设花生油储藏库0.6万吨，145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告可承担国家的粮油储备任务，根据国家给定的指标保持储存量，并实现花生油的定期吞吐轮换，从而提高国家食用油安全系数，成为承担国家宏观调控的载体；通过增加相应检测设备来提高花生油的质量安全程度，积极引导食用油消费，改变居民传统膳食结构；带动花生无公害种植基地100万亩，年产花生25万吨，实现农业收入15亿元，基地花生米采取保护价收购比市场价每斤高5分钱，可带动20多万户农民增收2500万元，花生种植与传统小麦种植相比可增加农业收入75000万元，对推动农业的发展，增加农民收入效果明显。该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。经考察论证分析，项目切实可行。1.4主要技术经济指标表1.4-1　主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模花生油产能万吨10.52产品方案2.1花生油万吨9.52.2混合油万吨12.3花生粕万吨13.53项目投入总资金万元15532.643.1建设投资万元5499.51建设期利息万元82.053.2流动资金万元9951.08145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告其中：铺底流动资金2985.324项目总投资万元8566.885投资指标5.1主产品单位产品占用建设投资元/吨523.765.2百元销售收入占用总资金元/百元销售8.55.3百元销售收入占用建设投资元/百元销售35.4百元销售收入占用流动资金元/百元销售5.46工作制度三班四班三运转6.1年工作日d2006.2日工作时h247新增定员人3668建筑面积m227117一期9新增原材物料、动力用量9.1花生吨2500009.2其他辅料吨23759.3包材吨18009.4原煤吨75015000大卡/吨9.5水万吨11.59.6电万度563.7710年运输量t/a509376其中：运入量261676145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告　　　运出量24770011年总成本（100％负荷）万元171095.8312年销售收入万元183595正常年13销售税金万元385.3114利润总额万元5276.4815利税总额万元9943.05含增值税4281.26万元16静态投资回收期（Pt）：税前年3.8含建设期17税后年4.5含建设期18投资利润率％33.9719投资利税率％64.0119贷款偿还期年2含建设期21.1项目财务内部收益率：税前％47.2　　　　　　　　　　税后35.821.2资本金收益率：税后％65.922以生产能力表示的盈亏平衡点％85145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第二章　项目提出的背景及建设的必要性2.1项目提出的背景2.1.1我国面临的食用油安全问题1.中国食用油内在需求与对外依存度呈高危态势蛋白质、脂肪、碳水化合物是人类所需的三大营养素，植物油富含高脂肪和多种营养素，占人体所需营养比例的1/3以上。根据中国统计年鉴“中国人均食物消费结构的变动分析”，中国的人均粮食消耗量呈下降态势，从1978年的195.5公斤降为2006年163.6公斤；而同期的食用植物油人均年消费量则从1.6公斤上升到16.5公斤，并仍呈增长态势。与食用植物油上升需求相反，中国食用植物油种植面积不断减少，生产自给率越来越低，60%以上依赖进口原料或直接进口食用原油，2007年中国食用油总消耗2300万吨，总供给2380万吨，其中直接进口食用油800万吨以上，大豆进口3000万吨以上。2008年中国进口了816万吨食用油，比上年减少2.6%，但是油用大豆进口年比增长了22％，达到了3744万吨。2008年中国还进口了130万吨油菜籽，用于菜籽油生产加工。由于需求提高，中国将面临着维持食用油供需平衡的压力。2009年中国食用油总消耗2400万吨，食用油供应缺口达到了1300万吨。中国食用油自给率早已超出国际安全警界线，已无战略安全可言，并战略储备极低。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2.我国油料作物品种及其种植结构性失衡是我国食用油战略安全根本隐患世界三大植物油品种——棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油75%以上市场份额，其中：棕榈油100%进口，大豆及其大豆油2/3以上进口，菜籽虽全部自给，年产仅1500万吨油料约生产230万吨食用油，其他25%为花生、葵花和芝麻、棉籽等油种。目前，棕榈油已广泛用于中国食品加工；中国传统油料作物大豆在西方巨头转基因大豆冲击下节节败退不断萎缩，从1995年以前净出口国，到2000年成为最大进口国。2008年我国国产大豆产量仅为1400万吨，同比下降12.32%，2008年大豆产量恢复到1650万吨；近年花生种植和花生油产量略有增长，年产1500万吨原料约生产300万吨食用油；菜籽在我国南方广泛种植，但市场波动很大，总量不高并近年一直徘徊不前。因此，近几年中国食用油进口依存度仍将进一步加大。大豆危机与中国食用油危机的根本原因是因中国油料作物品种及其种植结构性失衡所引起的，是中国食用油战略安全的根本隐患。3.粮油转能源的趋势是中国食用油战略安全的长远威胁欧美工业发达国家早已立法加大生物能源的开发，棕榈、大豆、玉米等高油料品种是首选对象，此为世界粮食和食用油价格上涨的根本原因，其发展势头很难扭转。石油是不可再生资源，石油价格高位运行与更多粮食转能源是大趋势，这对过度依存国际市场的中国食用油战略安全是长远威胁。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告4、西方转基因大豆是中国食用油质量安全的潜在隐患国外转基因大豆具有高产值、高出油率的特点，国产非转基因大豆出油率为17%，而国外转基因大豆出油率为22%。国外转基因大豆低生产成本是国产大豆不断萎缩的重要原因。目前，有关部门仅在标识中要求注明“转基因”与“非转基因”，以此提供消费者的知情权和选择权。但事实上，很多中国消费者对此专业提示并不知情，而受价格因素影响又难以有实质性选择。更重要的是，因为中国食用油结构性失衡导致供不应求，政府更难从健康角度积极宣传倡导。可以预见，国外转基因原料对中国人体和环保的危害将是潜在并长期的。2.1.2中国食用油供给安全的战略分析粮食安全一直是国家安全重中之重。我国改革开放三十年，其中有10个中央“一号”文件专文着力农业发展，尤其近五年中央连续五个“一号”文件加大对农业的支持力度，国家连续五年粮食增产，粮食总产达到10570亿斤，粮食自给率达到95%以上，已基本实现国家粮食的战略安全。但在对粮食的定义与认识上，我国目前仍存在很大误区。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告首先，应改变对粮食与油料作物认识与政策的偏差。粮食一般被认为是稻谷、小麦和玉米，我国国家统计局粮食的定义还包括豆类和薯类。世界上关于粮食(food)的定义更为广泛，包括一切能够提供营养的可食用物品。我国将大豆归为粮食范围，但对其他油料作物却归为经济作物，粮食作物可获得国家诸多政策支持，但对经济作物主要依据市场调节，此为中国油料作物与食用油一直未能象粮食一样稳步发展并每况愈下的重要原因之一。我们应该像重视粮食、大豆一样重视油料作物，特别是重视花生、葵花等高等油料品种。其次，中国食用油战略安全根本出路在于立足国内油料作物多元化种植，重点扶持并培育高产量、高产值、高出油率油料品种，扶持国内龙头生产企业，打破或抑制国际巨头垄断格局，改变油料品种种植与国际巨头行业垄断双重结构性失衡。结构性失衡是安全的最根本隐患也是最大威胁。中国粮食安全应包括食用植物油的安全，当前粮食需求总体平衡与基本自给，以及食用植物油需求激增与过度依赖进口，不可偏废食用植物油的战略安全；国家统计局数据显示，我国粮食作物播种面积从2003年65.2%增加到2006年的67.2%，而大豆的种植面积呈逐年下降态势。在稳定大豆种植面积并在不与粮食争耕地的情况下，食用植物油的发展方向只能是在选择能有效利用非耕地并选择高产量、高产值、高出油率油料品种上突破，花生、葵花作物完全符合此选择方向，因此，“像重视粮食一样重视花生产业”，将具有深远战略意义和实用价值。2.1.3发展花生产业，保障中国食用油战略安全1、我国花生种植历史悠久，面积广泛，具有较强的国际竞争力。我国与南美皆为花生原产地，花生俗称“长生果”145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告，有极高营养价值，属可再生固氮豆科作物，耐贫瘠和干旱，对土地和水分等条件要求低，广泛生长于长江以北、黄淮海流域至我国西部新疆，我国花生过去多用于零食和出口，近十年因花生油龙头企业产业化带动，年产量已达1500万吨，与国产大豆、菜籽产量已基本持平，并呈逐年增长态势，花生油已成为中国三大食用油品牌之一，并因非转基因原料和压榨工艺深受消费者欢迎。另外，花生在国际上种植很少，不易受国际价格市场波动。2、花生亩产量最高在我国主要油料作物中，花生亩产250公斤，葵花亩产200公斤，菜籽亩产150公斤，大豆亩产120公斤。适应大豆种植的土地大多也适应种植花生，如种花生可减少一半以上大豆进口。3、花生出油率高在我国油料作物中，葵花出油率在51%-54%，花生出油率在45%左右，菜籽出油率在32%-38%，国产大豆出油率18%左右，国外大豆出油率在22%左右，花生的出油率仅次于葵花油，是国外大豆的一倍以上。表2.1-1中国主要油料作物亩产量和亩产油量对照表作物品种花生葵花菜籽大豆亩产量（Kg）250200150120出油率（%）45533518亩产油量（Kg）1121055222从上表可知，我国花生亩产油量是大豆的5倍。4、花生油品质高、用油省、更健康国产花生为非转基因原料，如国内普遍采用的145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告纯物理压榨工艺，实现了科技进步五大创新：生产中避免了化学溶剂对油品的污染、解决了花生和葵花“自然生香和留香”，解决了成品油中酸价超标，保存了食用油中天然营养成分，基本根除了油品中黄曲霉素。科技是第一生产力，科技进步突破了花生油产业化瓶颈，并提高了花生油的品质，花生油中含有丰富的人体所需不饱和脂肪酸、多酚等13种微量元素和20多种矿物元素，既满足了中国消费者对食用油“色香味”的感观要求，也真正满足了消费者的健康要求。调和油经过“六脱”后透明、稀薄、香味弱、用油量大，而花生油品质高、用油少，在同等情况下近乎调和油的一半。降低一半用量等于多提供一倍供油。如果我们把大豆品质指数定为1，花生品质指数定为2，按上述亩产值、经济价值换算，我国同样928万公顷的花生种植面积是大豆产油值的5.1倍、经济价值的7.8倍，等于减少了大豆762万公顷种植面积，多产出5.1倍即780万吨食用油，此与我国进口食用原油800万吨基本相当。即使一半用于榨油也可大大缓解我国进口原料和原油的依存度。5、花生种植不与粮食争耕地，支持“三农”和“西部开发”花生是国际公认的半干旱作物，又具有生物固氮能力，种植花生可使我国大量贫瘠耐旱沙化非耕地得到有效使用，并可起到改善土壤和生态环境作用；花生种植效益仅次于棉花，是大豆的5.1倍；花生非浸出压榨工艺不需消耗溶剂油(六号轻汽油)也不产生正已烷。花生主要产地黄淮海直至西部，对提高国土资源使用效率、降低能源消耗、环保、提高农民收入、支持“三农”和西部开发皆有重大意义。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告目前国内花生油企业普遍与当地农户合作，在加工车间周边地区建立“公司+农户”形式的花生种植基地，为花生产业化和支持“三农”与西部开发起到了很好示范作用。2.1.4花生油生产企业面临的任务1、发展花生种植基地，加大花生油产能花生亩产高、出油率高、品质好，通过“公司＋农户”的合作形式发展花生产业，扩大花生油的宣传力度引导消费，提高花生油在食用油当中的比例，减少对豆油的依赖度，减少对大豆原料的进口，有利于改善我国食用油安全。在十一届人大《政府工作报告》中提出要特别加强粮食、食用油和肉类的政策支持，并提出在“优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上”实现国民经济和社会发展预期目标。国家扶持发展花生产业完全符合国家政策支持方向，不仅对中国食用油战略安全，对粮食总体需求平衡和提高生猪饲料供应也有积极作用。2、加大花生油储备能力在十一届人大《政府工作报告》中已提出“要加快健全储备体系，改进和完善储备调节和进出口调节的方式”。食用油二级战略储备是健全完善储备体系和新的储备调节方式，应予支持尝试。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告我国食用油战略储备极低，同时食用油因保鲜抗氧化要求难以储备，可采取市场化贷款贴息支持方式，让国内食用油龙头企业扩大储备规模，通过与生产企业协约储备方式始终保持基本战略储备用油需求，并可做到不断更新保鲜和企业责任管理，一举多得。3、保证花生油食品安全民以食为天，食以安为先。完善的食品安全保障体系，是国家和社会文明进步的重要标志，也是人民群众的殷切期盼。共同构建完善的食品安全保障体系，是食品企业义不容辞的责任。为此，花生油企业需加大花生原料基地的建设力度，减少大豆原料进口。食品企业需加强生产过程中的原料、半成品、成品和所使用的食品添加剂检验检测力度，保证食品的包装，储存，运输和卸装等容器和包装袋的整洁和卫生，确保食品健康营养。综上所述，针对目前国内食用油现状，某某某花生制品有限公司积极履行企业的社会义务，提出年产10.5万吨花生油项目，增加花生油产量，提高食用油自给率，成为保障居民食用油安全的重要企业；建设0.6万吨花生油储藏库，提高国家食用油安全系数，成为承担国家宏观调控的载体；通过增加相应检测设备来提高花生油的质量安全程度，积极引导食用油消费，改变居民传统膳食结构。2.2项目建设的必要性145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告油脂是人们生活的必需品，是供给人们最基本的三大营养素之一。目前，世界三大植物油品种：棕榈油、大豆油、菜籽油已占我国食用油75%以上市场份额，其中棕榈油100%依赖进口，大豆及其大豆油2/3以上依赖进口，菜籽虽全部自给，年产仅1500万吨油料，约生产230万吨食用油，严重影响了我国食用油的战略安全。从目前国内、国际油脂环境来看，为了缓解油脂短缺、严重依赖进口的局面，必须通过实施多元化的油脂发展战略，才能解决中国的食用油短缺。围绕这种新的食用油发展构想，花生作为具有中国传统优势的油料作物，以其亩产量高、出油率高、极耐干旱不与粮食争田、可避免进口大豆等优势，已被纳入国家的扶持范围之内，使其成为解决中国食用油短缺的生力军。2.2.1提高花生油产能和市场占有率符合国家发展规划项目的建设符合《轻工业调整和振兴规划》提出的“重点推进油料品种多元化，实施高效、低耗、绿色生产，促进油料作物转化增值和深度开发，新增花生油100万吨、菜籽油100万吨、棉籽油50万吨、特色油脂100万吨产能”食用油消费量28年增长4倍多，60%以上依赖进口，中国食用油内在需求与对外依存度呈高危态势，为此今年的工作报告对油脂工业提出“优化结构、提高效益”的方针，计划立足国内油料作物多元化种植，重点扶持并培育高产量、高产值、高出油率油料品种，扶持国内龙头生产企业，打破或抑制国际巨头垄断格局，改变油料品种种植与国际巨头行业垄断双重结构性失衡。国家扶持发展花生产业完全符合国家政策支持方向，不仅对中国食用油战略安全，对粮食总体需求平衡和提高生猪饲料供应也有积极作用。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告该项目提出增加花生油产能，促进压榨花生油的稳定增长，提高花生油市场占有率，加强花生油质量安全管理，积极引导食用油消费，改变居民膳食结构中花生油的使用比例，立足国内花生产业能从根本上缓解我国食用油对外依存度呈高危态势，符合国家发展规划。2.2.2提高花生油贮备能力符合国家发展规划在十一届人大《政府工作报告》中还提出“要加快健全储备体系，改进和完善储备调节和进出口调节的方式”。报告提出食用油二级战略储备是健全完善储备体系和新的储备调节方式，应予支持尝试。我国食用油战略储备极低，同时食用油因保鲜抗氧化要求难以储备。该项目响应国家号召，在国家政策扶持下提出扩大储备规模的发展战略，通过企业增加贮备能力为国家保持基本战略储备用油需求贡献力量，并可做到花生油不断更新保鲜。2.2.3提高食品安检能力符合国家发展规划《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“大力发展食品工业，提高精深加工水平，保障食品安全”，规划还提出要加大“农产品质检中心、区域性质检中心”的建设力度，保障食品安全。目前食品安全问题已经成为制约我国食品行业发展的瓶颈，今年的“三鹿奶粉”事件充分暴露出食品安全一些深层次问题没能根本解决。微生物超标、添加剂不合格或加入量超标、原料中有害物质残留、营养成份不足就是亟须解决的四大顽疾。为加强花生油质量管理，该项目决定145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告增强检测力量，加大从原料到半成品、成品的检测力度。保证食品绝对安全，让老百姓放心。花生油的安全、营养可提高花生油的市场占有率，减少因进口大豆可能含有转基因产品带来的健康风险。2.2.4符合食品工业产业政策国家发展和改革委员会《食品工业“十一五”发展纲要》提出食用植物油加工业“十一五”发展的重点是“整合现有食用油加工资源，调整结构和区域布局，稳步发展花生油、大豆油、菜籽油和棉籽油等食用油”随着人们生活水品的提高，预计到了2020年中国食用油需求量将从目前的2400万吨增加到3500万吨。中国食用油内在需求对外依存度太高，提高食用油自给率是确保中国食用油供给安全战略之本，而稳步发展花生产业是缓解大豆进口风险的有力举措。2.2.5符合油脂工业产业政策2007年09月国务院办公厅《关于促进油料生产发展的意见》提出“积极引导一批生产规模较大、效益较好的油脂加工企业，在主产区建立原料生产基地，与农户签订产销订单，开发低芥酸菜籽油、优质豆油、花生油及其他精深加工产品。积极支持“企业＋基地＋农户”的农业产业化经营模式……鼓励大型国有粮油加工企业适当增加商业周转储备”。本项目通过花生种植基地的建设能为农民直接创造收入15亿元，可带动80多万农民增收致富。公司的发展还解决了当地农村富余人员的就业问题，吸纳300多名农民到企业务工，人均收入超过14000元以上，带动当地及周边地区运输业、餐饮业等第三产业从业人员3000多人。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告目前某某某花生制品有限公司在曹县地区确定了部分签约农户，并计划通过本项目的建设带动无公害花生种植基地100万亩，进一步带动花生种植业的发展，促进农民增收。在我国油料作物中，花生的单位面积产油量最高(是大豆的4倍或油菜的2倍)、种植效益最高(是大豆或油菜的2倍以上)、国际竞争力最强，所以发展花生生产对于利用有限的耕地来高效提升油脂供给能力、增加农民收入、抵御国外油料对国内市场的冲击均有积极作用。综上所述，该项目的建设符合国家发展规划、符合国家和行业的各项产业政策。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第三章　市场需求分析与建设规模3.1　市场需求分析预测3.1.1国际市场现状1、世界花生及花生油生产状况目前全球种植花生的国家有100多个，据联合国粮农组织发布的统计数据，2005年全球花生种植面积居前l0位的国家依次是印度、中国、尼日利亚、苏丹、塞内加尔、印度尼西亚、美国、缅甸、乍得、刚果；年总产量居前1O位的国家依次是中国、印度、尼日利亚、美国、印度尼西亚、苏丹、缅甸、塞内加尔、阿根廷和越南。发展中国家占全球花生种植面积的96％和总产量的92％，发达国家生产规模较小。2000年以来的全球花生生产情况和花生油产量如表3.2-1。表3.1-1全球花生及花生油生产情况年度200020012002200320042005200620072008面积（万公顷）233323012274228523592360222323102318总产（万吨，果）313533783035328333613309324733183410花生油（万吨）453514452503505493477495497榨油比例%51.654.353.254.753.753.252.553.353.3注：资料来源于综合联合国粮农组织和美国农业部世界农业展望局网站145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告过去几年，全球花生种植面积维持在2300万hm左右，年总产量3300万t左右。2005年种植面积最高，为2360万hm，2008年总产量最高，达到3410万t。2008年全球花生种植面积与2000年基本持平，但总产量增长8.8％。几年来全球花生油年产量在452万-514万t之间，平均487．7万t，其中2001年花生油产量达到最高，为514万t。近几年，花生总产量中用于榨油的比例在51.6％～54.7％之间，平均为53.3％。2008年全球花生油产量较2000年增长了9.7％。2、世界花生油消费状况根据美国农业部世界农业展望局网站（FAS-USDA）2009年5月发布的数据资料，全球花生油的消费近况如表3.1-2。表3.1-2全球花生油消费情况年度200020012002200320042005200620072008花生油/万t448506462497505496486492494植物油消费总量/万t890191669536100431079511527121471267213067花生油所占比例/%5.035.524.854.954.684.304.003.883.78注：资料来源于综合联合国粮农组织和美国农业部世界农业展望局网站由上表可知，2000～2008年全球花生油年消费量在448万～506万t之间，平均年消费量487.145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告3万t，处于相对平稳状态，其中2001年消费量最大(506万t)。在花生油消费国中，中国和印度消费量最大，约占全球消费总量的3/4。近几年来，全球植物油消费总量持续增长，从2000年的8901万t上升到2008年的13067万t。由于花生油产量没有明显增长，导致花生油在全球植物油消费中的比例从2001年的5.52％下降到2008年的3.78％，凸现出花生油供给的不足。另一方面，由于花生油价格相对较高，也限制了其在低收入人群中的消费拓展。3、世界花生油进出口贸易状况近几年来，花生产品的国际贸易总量每年都在160万-180万t。在花生产品的主要出口国中，中国、美国、阿根廷出口量较大，其次为印度、尼日利亚和越南等。但花生产品的国际贸易以食用为主，花生油的贸易量较少。2000年以来全球花生油的进出口贸易情况见表3.1-3。由表3.1-3可知，近几年全球花生油年进口量在16万-24万t之间，出口量在l7万～29万t之间，花生油进口国主要是欧盟。因此，全球绝大多数花生油为生产国本地消费，出口比例低。近几年来全球花生油出口贸易量在总产量中的比例平均为4.4％，而且出口比例总体处于下降趋势表3.1-3全球花生油贸易情况年度200020012002200320042005200620072008总产量/万t453514452503505493477495497进口/万t212424191716181717出口/万t252919241719181819145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告出口占总产的比例/%5.525.644.204.773.373.853.773.643.82注：资料来源于综合联合国粮农组织和美国农业部世界农业展望局网站4、世界主要国家花生油加工业状况全球花生油加工业是随着花生原料生产的发展和消费市场的增长而不断发展的。花生制油业的发展主要集中在发展中国家，尤其是中国和印度用于榨油的比例较大，油脂加工业总规模大。中国是世界上花生总产量和花生油总产量最大的国家，花生榨油比例近60％，印度花生总产量和花生油总产量均仅次于中国，榨油比例高于中国，达80％以上。在美国和澳大利亚等发达国家，由于其他植物油供给充足，而且花生产量不大，因此花生基本只作食品加工原料，食品加工剩余物(下脚料或不适合食品加工的次等花生)才用于制油，通过精炼后制成调和油在市场上销售，如美国的花生油年产量仅7万～8万t。从加工业水平上看，发展中国家制油技术和设备普遍落后。3.1.2　国内市场现状表3.1-4我国花生油生产、进出口贸易及消费近况年度200020012002200320042005200620072008面积（万亩）72837487738175857118699468566900-单产（kg/亩）198193201174202205214215-145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告总产（万t）144414421482134214341434146714681400花生油（万t）212.8215.9225.1211.2224.3226.8233.3227.5214.3榨油所占比例%52.353.253.955.955.355.956.055.355.3花生油消费（万t）211.6214.9224.2210.0222.2225.6231.5227.1213.9花生油在食用油中的比例%15.714.813.011.010.810.59.98.98.8花生油进口（万t）000.50.70.40.30.20.60.6花生油出口（万t）1.21.01.42.52.51.52.01.01.0注：资料来源于农业部统计数据和美国农业部世界农业展望局网站1、花生生产发展近况改革开放后的30多年来，我国花生生产进入了快速发展期，到“十五”期间全国花生种植面积和总产量均达到历史最高水平。但是，2000年以来花生生产经历了从快速增长到徘徊不前的过程。在2003年种植面积达到506万hm145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告的历史最高纪录后，2004～2007年受农业宏观政策因素的影响，花生种植面积基本呈连续下降趋势(实际种植面积可能高于统计数)。2000～2007年我国花生年均种植面积480万hm，占全球花生种植面积的近21％，仅次于印度居世界第2位。年种植面积超过6.7万hm的省份有l4个，合计占全国花生种植面积的92％，其中黄淮、东南沿海、长江流域是相对集中的三大主产区尤其以河南、山东、河北、广东、安徽、四川、广西种植面积较大。22000～2007年的8年间，我国花生单产量总体小幅增长。2000～2007年全国花生平均产量为3000kg/hm，其中2007年达到3225kg/hm的历史最高纪录。2003年花生单产量较低主要是由于当年淮河流域夏季洪灾引起的，其余年份基本正常。国内花生单产量较高的省份依次是山东、江苏、湖北、河南等省。由于国内市场花生价格稳中有升，尤其在2007年花生价格达到历史最高水平，花生单位面积收益普遍高于其他油料作物和多数粮食作物，成为主产区农民增收的重要来源。2000～2007年是我国历史上花生总产量最高的时期，除2003年外，其余7年的总产量均在1430万t以上，年均总产量l435万t，其中2002年达到1482万t的历史最高纪录。虽然2004年以来花生种植面积略有下降，但总产量基本稳定在1430万t以上的水平，其中2006和2007年呈恢复性增长，达到1460万t以上，仅次于2002年的水平。同期我国花生总产量占全球总产量的40.5％145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告，延续了自1993以来花生总产量一直稳居世界首位的局面，在全球花生生产中的地位举足轻重。近几年来，国内花生总产量排前l0位的省份依次是山东、河南、河北、安徽、广东、江苏、湖北、辽宁、四川、广西。由于花生的价格不断攀升，2007年全国花生种植业初级产值约870亿元，在国内主要粮棉油作物中跃居第5位，仅次于水稻、玉米、小麦、棉花，对于增加农民收入起到了重要作用。2、花生油生产近况近几年我国花生油年产量在210万～235万t之间，年均产量为221．2万t，其中2006年达到历史最高纪录。近几年我国花生总产量中用于榨油的比例在52.3％～56.0％之间，平均54.7％，略高于全球花生榨油比例。在我国，花生除榨油外，留种约占8％，出口贸易占7％，其余约30％为食用和食品加工。与2000年相比，2007年我国花生油产量增长了7.5％，略低于同期世界花生油产量的增长比例。我国既是世界花生总产量最大的国家，也是花生油产量最大的国家，近几年平均产量(221.2万t)占全球平均花生油产量(487.7万t)的45.3％。3、花生油进出口贸易情况海关数据显示，2009年我国花生仁进口2387吨，较2008年的9504吨大幅下降，降幅达75%；2009年我国花生仁出口17.47万吨，较2008年的16.7万吨略有回升，升幅为4.6%。2009年我国花生油进口2.22万吨，较2008年的5896吨大幅增加，增幅达277%；2008年我国花生油出口9795吨，较2007年的1.07万吨略有下降，降幅为2%。4、花生油消费情况145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2000-2008年我国的花生油消费量为210.0万～231.5万t，实际消费量受生产量的影响处于平稳状态，其中以2006年消费量最大，为231．5万t。几年来，国内食用植物油消费总量呈持续增长态势，从2000年的1352万t上升到2007年的2440万t，消费量增长基本来自进口油料。国内花生油产量没有明显增长，也基本没有花生油的进口，所以使花生油在国内植物油消费中的比例从2001年的15.7％下降到2008年的8.8％，凸现出花生油供给的严重不足。3.1.3　国内市场需求预测1、我国花生油产量预测花生作为高出油率油料作物，在我国耕地面积一定的情况下，花生在我国食用油安全中起到的作用引起有关决策部门重视。为推动花生生产发展，2009年9月18日国家将花生纳入2020年食用植物油发展规划之中。据悉，有关部门正在制定花生良种补贴政策，计划扩大花生高产创建规模。预计在政策扶持下，农民种植花生的积极性将提高，今后几年国内花生种植面积将呈稳步上升趋势，在不出现大的自然灾然情况下，我国花生产量也将稳步上升。预计到2012年，全国花生种植面积将超过7000万亩，单产从目前210公斤/亩增加到230公斤/亩，通过推广高油花生新品种使榨油原料的含油量在现有基础上平均提高2个百分点，单位面积产油量从目前88公斤/亩提高到101公斤/亩。在上述原料生产发展的前提下，按保持现有花生榨油比例(45％)、通过油脂加工技术的改造和加工效率的提高使饼粕中残油率平均降低一个百分点计算，到2012年全国花生油产量将达到318万吨。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2009年5月18日国务院发布的《轻工业调整和振兴规划》提出，2009~2011年将新增100的万吨花生油生产能力，这意味着将增加近250万吨的花生压榨能力，未来几年国内花生压榨能力将会继续提高。2、我国花生油需求预测目前，我国花生油年消费量为220～230万吨，实际市场需求量为280万吨左右，缺口约50万吨。近年来。国内外营养界专家对食用油营养研究的新发现，让人们对食用油品质的认识重新定位。营养学家们发现：食用植物油中的油酸可降低皿液总胆固醇和有害胆固醇。却不降低有益胆固醇，称为“安全脂肪酸”。油酸的含量多少，成为评定食用油品质优劣的重要标志。而在中国大宗食用油中，花生油中油酸含量最高。花生油主产在中国，是中国百姓理想的食用油。国内专家预言，随着国内人民生活水平的不断提高，食用花生油的群体日益壮大，不久的将来，花生油将成为“东方第一油”，与被誉为西方第一油”的橄榄油形成东西抗衡”的局面。基于国内花生油固定消费人群生活水平提高的需要，预计到2012年全国花生油市场需求量至少将达到330万吨，若考虑到随着消费者经济收入和生活水平提高导致的花生油消费市场的进一步拓展，2012年全国花生油的市场需求量可达到360万吨以上。3、我国花生油进出口贸易预测145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告未来几年内，世界花生生产将小幅度增长。总体上花生生产的格局将保持现状，即生产仍然以发展中国家为主，全球花生利用比例将基本保持现状。2015年以前，我国仍将保持一定数量的食用花生出口，但花生油的进出口贸易量将在5万t以内，占国内生产量或消费量的比例很低(2％以内)。随着周边国家(如越南、印度)花生生产的进一步发展，我国可能适度增加花生的进口用于榨油，进口量将略大于花生油的出口量。因此，花生油的进出口贸易将不会对国内市场供给造成实质性影响。4、主要花生油出口国供给预测国际上花生油的贸易量较小，年交易量在20万t以下，并呈逐年递减趋势，我国不可能从国外大量进口花生油。预计到2012年全球花生油的出口贸易量仍将在20万t以内。现有主要花生油出口国(中国、印度、非洲、阿根廷)的生产能力将基本保持现状或小幅度增长，供给能力的增长将不会超过8％。3.2建设规模3.2.1推荐建设规模该项目建设规模综合考虑原料供应状况、公司资金状况、市场需求量和社会经济发展状况等因素综合确定。建设规模：⑴建设年产10.5万吨花生油生产线及其配套工程；⑵建设花生油储藏库0.6万吨，；⑶带动无公害花生种植基地100万亩。3.2.2推荐产品方案产品方案主产品：145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告①花生油9.5万吨/年，包装：5L/桶；副产品：①混合油1万吨/年，包装：1L/桶；②花生粕13.5万吨/年，包装：50Kg/袋；③磷脂2700吨/年，包装：50Kg/桶；④皂角950吨/年，包装：50Kg/桶。产品方案可根据市场状况及客户要求进行灵活机动调整，对原生产线进行工艺改进，即可生产营养强化花生油、营养调和油等产品。3.2.3产品质量标准花生油质量符合GB1534-2003《花生油》中有关规定。表3.2-1压榨成品花生油质量指标项目质量标准一级二级色泽（罗维朋比色槽25.4mm）≤黄15红1.5黄25红4.0气味、滋味具有花生油固有的香味和滋味，无异味具有花生油固有的香味和滋味，无异味透明度澄清、透明澄清、透明水分及挥发物（%）≤0.100.15不溶性杂质（%）≤0.050.05145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告酸值（KOH）/（mg/g）≤1.02.5过氧化值/（mmol/kg）≤6.07.5溶剂残留值/（mg/kg）不得检出不得检出无析出物，微量析出物，加热试验（280℃）罗维朋比色：罗维朋比色：黄色值不变，红色值增加小于0.4黄色值不变，红色值增加小于0.4，蓝色值增加小于0.5注：黑体部分指标强制145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第四章　建设地址与建设条件4.1　建设地址1地理位置及交通运输本项目厂址位于山东省曹县磐石办事处八里湾路东侧。曹县地处东部先进生产力西移和西部资源东出的承接地带，南临陇海铁路、京九铁路黄金十字架，北靠新石铁路、京九铁路黄金十字架，京九铁路纵贯全境，105、220国道和十二条省干道在境内交织成网、四通八达。济郑高速和正在建设的德商高速穿境而过，打开了曹县的快速通道，1个半小时可到达郑州机场，地理位置优越，交通运输方便。2土地权属类别及利用现状项目总占地面积210亩，项目用地是曹县规划工业用地，已办理相应的土地使用手续。项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整，节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。4.2建设条件1.工程地质及水文状况参考邻近建筑物有关地质材料作为本项目的前期工作参考，待前期工作完后应请有相应资质的工程勘察部门进行地质勘察作为设计依据。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告根据临近建筑的《岩土工程勘察报告》，生产区为鲁西黄泛平原区，地貌较为平坦，该场地地下水为第四系孔隙潜水及上层滞水，水位埋深为1.2～2.00m。勘察表明：地质为第四系冲击物，基本分为5层：①层杂填土，厚度不均，土质均匀性极差，松散状态；②层粉土：分布稳定，厚度较大，承载力特征值105kpa，中压缩性；③层粉土：很湿，分布稳定，厚度中等，土质均匀性略好，承载力特征值100kpa，中压缩性；④层粉土：很湿，厚度中等，承载力特征值160kpa，中压缩性；⑤层粉质粘土：硬塑状态，分布稳定，厚度较大，承载力特征值130kpa。依据有关规范，确定该场地土为中软场地土；其建筑场地类别为Ⅲ类。厂区地震烈度为7度，设计基本地震加速度为0.15g，属对建筑抗震不利地段。1.气象条件主导风向：冬季偏北风，夏季偏南风年平均气温：　13.8℃极端最高气温43.3℃极端最低气温-17.9℃月最大降水量1112.9mm日最大降水量236.0mm最大冻土浓度290mm最大积雪浓度200mm冬季平均室外风速2.8m/s145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告夏季平均室外风速2.4m/s年平均降雨量：　　707.9mm年平均相对湿度：72％最大冻土深度：　36cm3.社会经济环境概况曹县位于山东省西南部，地处鲁豫两省八县交界处，面积1966平方公里，耕地197万亩，辖24处乡镇、3处街道办事处、2处省级经济开发区、1186个行政村（居），总人口150万，有22个民族，其中少数民族3.4万人。曹县已基本形成了较具规模的工业经济体系，并逐渐形成了以农副产品加工为主导的的林木加工、畜产品加工和食品加工三大支柱产业及与化工、纺织、机械、建材等行业共同发展的工业格局。食品加工业。以芦笋为主蔬菜综合加工企业达到20家，加工能力16万吨。主要产品有芦笋罐头、速冻蔬菜、面粉、食用油、白酒、休闲食品、凝乳酶等。曹县劳动力充足，素质较高。全县农村劳动力数达60万人，其中一半为富余劳动力，具有勤劳、朴实、能干的特点。仅18—30岁具有初中以上文化程度的完全劳动力就超过15万人，多数受过专业技能培训，具有较高素质。曹县是“全国民族团结先进县”、“全省社会综合治理先进县和全省精神文明先进县”。荣获“全省平安建设先进县”,“全省信访工作先进县”、“全市经济工作先进县”、“全市农业农村工作先进县”。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告4.3　推荐厂址方案本项目建设在山东省曹县磐石办事处八里湾路东侧，占地面积210亩，地理位置优越，交通方便，供电、供水等配套工程设施完善，是曹县规划工业用地，厂区地势平坦，排水方便。该项目选址符合公司的总体规划，具有得天独厚的自然条件，选址是可行的。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第五章　工艺技术方案和设备选择5.1工艺技术方案5.1.1生产方法该项目花生油生产采用纯物理压榨工艺技术，通过蒸炒、压榨等工艺，使花生米95%以上的油脂被榨出，生产技术成熟先进，工艺简单易操作。5.1.2技术指标1、生产能力：525t/d；2、粕中残油：≤0.95%；3、粕中残溶：≤500ppm（引爆试验合格）；4、粕中含水：≤13%；5、溶耗：≤3.9kg/t饼（国标6#溶剂油）；6、电耗：≤20kwh/t饼（车间内）。5.1.3工艺流程一、花生油工艺流程简述生产采用纯物理压榨工艺技术，通过蒸炒、压榨等工艺，使花生米95%以上的油脂被榨出，得到不需要进行脱色、脱臭及碱炼处理的优质花生油。该工艺145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告生产中避免了化学溶剂对油品的污染，使食用油品质的安全性得到可靠保障；独特培炒工艺，解决了花生制油的生香和留香问题；工艺技术先进，解决了成品油中酸价超标问题；废除了浸出油采用的溶剂、碱、超高温精炼等影响成品油质量的不利做法，从而保存了成品油中的天然营养；去除油品中的黄曲霉素，是世界上领先的食用油制造工艺。1、榨油工艺原料选用（购入）优质的花生米作为生产原料，经筛选工艺去其沙粒、碎屑等杂质，已去杂质的花生原料转入碾碎工序进行碾碎，碾碎过的花生原料送入炒锅翻炒120℃（导热油加热），同时向炒锅通入蒸汽保持含水量在指数范围内，提高有效出油率，经蒸炒熟化的原料通过封闭的管道输入压榨工序，经压榨工序产出初级花生原油（原汁），压榨工序产出的饼粕由输送机送至浸提车间提取残油，原油经初步过滤进入保质车间实施净化处理。2、保质工艺原油进入保质车间的储油油罐，在20℃条件下静置一段时间后再采用板框压滤机进行过滤，过滤的原油再打入储油罐储存一段时间，再过滤。反复数次，将油品中的杂质去除，生产出优质花生油。3、工艺流程图：145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告原料筛选碾碎蒸炒压榨静置过滤保质原油浸提车间过滤包装（待销）成品油二、混合油（浸提油）工艺流程简述花生经压榨后产生相当数量的饼粕，饼粕中仍含有一定量的油脂，浸提工艺主要是通过添加适量的溶剂，通过浸渍提取，经过压滤分离使固液分离，再经双效蒸发和一级汽提回收溶剂得到毛油，毛油经蒸发产出溶剂油，溶剂油经盐析釜加盐，脱脂反应器去胶质，液碱中和、皂角分离、水洗，脱臭、真空脱水、过滤等工序生产混合油。1、浸提工艺由压榨工序转入来的饼粕投入浸提釜，用溶剂于60-65℃浸渍提取方式提取，浸渍的混合物（含溶剂油）经双效蒸发和一级汽提回，滤出饼粕，饼粕经翻炒脱溶，加温120-140℃蒸发出溶剂油，经冷凝收回溶剂油（毛油），同时得到干燥的粕渣，完成固液分离工序。2、精炼工艺145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告毛油趁热进入盐析釜加入少量的盐水，通过盐水使毛油中的磷脂、蛋白析出，静置6小时后将上清液打入加酸器加入磷酸和热水，在脱脂反应器中脱去胶质，经旋液分离后加入一定量的液碱中和分离出皂角，再经二道水洗去除残留的碱和皂角，旋液分离以后向脱胶的油中加入白土脱色，经脱色的油料进行白土过滤，滤出白土后经蒸汽脱臭、真空脱水、过滤等工序生产混合油成品。3、工艺流程图：145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告溶剂浸出饼粕食盐水烘干盐析静置脱胶脱臭PAC、PAM含油饼粕皂化反应釜碱溶液加硫酸外卖集油池二级隔油沉淀池一级隔油沉淀池格栅集水池生产废水二级气浮池一级气浮池曝气调节池加烧碱加氯化钙污泥外运板框压滤机污泥浓缩池达标排放气浮装置二沉池生物接触氧化池USAB池集水池PAC、PAM蒸发回收溶剂磷酸、水毛油真空脱水脱色水水洗脱胶蒸汽混合油包装入库145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告5.1.4主要原辅材料及水、电、汽等消耗定额表5.1-1吨压榨花生油原辅材料及水、电、汽等消耗定额表序号名称吨产品消耗指标备注单位数量一原料1花生t2.632辅料Kg25二包材1包装桶套219三动力1原煤t0.0792电kW·h59.33水m31.215.2设备选择主要设备详见下表。表5.2-1上料及压榨设备序号设备名称设备型号单位数量备注1榨油机200A-3台82蒸炒锅ZCL-175台23扎胚双对辊YPJY2×800台8145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告×1504破碎机YDSJ40×100台65皮带斗式提升机TDTG30/13台66链条斗式提升机台37磁选机台28去石机台19自动挖泥机台110平面回转筛TQLM150台811筒仓座412存料箱个113除尘风网台314除尘风机台115去石风机台116毛油柜台217300铰笼运送机LS35米40018300铰笼运送机LS35米36019300铰笼运送机LS35米6820运油括板台221300铰笼运送机LS35米6822熟料压胚机台1145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告23液体流量计量仪台224沙克龙除尘设备座125筛选机台226远红外干燥机台427带式干燥机台428扒渣及澄油箱台329筛选组合机台130凉料括板套631上料提升机台232地磅台1表5.2-2主要炒料设备序号设备名称设备型号单位数量备注1炒料炉台12链条式提升机台13引风机Y902-4台24输送机LSS25米405立式输送机LS-5台16水平输送机LSS.6台27熟料晾括板台18皮带斗式提升机DS-5台1145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告表5.2-3主要浸出设备序号设备名称设备型号单位数量备注1浸出器台12防爆电机YB90L-4台13冷凝系统套14括板台45蒸烘机台16分水箱个17混合油罐个28毛油罐个19溶剂罐个210溶剂暂存罐个211自吸油泵台1212浮子流量计台213防爆电机YB2-100L1-4台814封闭铰笼米815饼粕括板套216自动定量包装秤DCS-50台117皮带机台318配电设施套1145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告19蒸发系统套120尾气回收系统套1表5.2-4主要精炼设备序号设备名称设备型号单位数量备注1滤油机BAM100/80台42往复泵ZDY-1016台33毛油罐锥度底台44半成品罐锥度底台45成品油柜座36工业洗衣机XPG-70台17淋干机TL-1000台18无油空压机SW/-3/7台19地衡SGT-10-PT台110水化罐个211蒸发罐个212搅拌罐个113LC椭圆形齿轮流量计台114流量仪Y2J-F1个115储气罐个1145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告16高效冷却器LF1-31台217地磅台118液压成套设备YE-08台119水喷射真空泵机组PSWJ-520卧式台120减速机BLYA5.5-3台821压滤机自动保压控制箱台322大包离心泵4BA-12台223压油机台1表5.2-5滤出、保质及包装主要设备序号设备名称设备型号单位数量备注1水冷降温罐SHG-280个202板框压滤机YBM260/1250-U台103油泵台154黄曲霉去除设备套15变压吸附制氮设备FDA-60套16日用罐Ф8，h=10.8个187齿轮泵KCB633台68齿轮泵KCB483台39电机Y160L-6台610电机Y132M-4台3145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告11流量计YLC台412成品罐Ф7.5，h=8个2013灌装机DZJ-AX套314定量灌装机DZJ-50套215不锈钢罐个316空压机台217齿轮泵台818油柜个319加热棒根13表5.2-6主要吹塑设备序号设备名称设备型号单位数量备注1塑料粉碎机PC300台12储气罐DND7-24个13空气压缩机V-0.6/2.5台24空气压缩机CW320-1.4台15多功能塑料吹瓶机ZQ-22台16三相补偿式交流稳压器台27红外线塑料瓶坯加工热箱ZQ-22台28塑料拉吹中空成型机SZC台2145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告9转盘式哄热器RJ台15.3主要原材料需用量及供应1、主要原辅材料品种与年需要量表5.3-1　主要原辅材料年需要量表序号原辅材料名称单位年需要量预测价格来源1花生吨2500005500-7000元/吨花生种植基地2辅料吨23755500元/吨省内采购3包材吨1800-省内采购2、主要原辅材料的供应该项目为农产品加工项目，消耗的花生原料属可再生资源，并且花生是国际公认的半干旱作物，是具有生物固氮能力的油料作物，比较耐瘠薄和干旱，对土壤和水份等条件要求低。我国长江以北广大的山岭丘地和沙化土地，尤其是沿黄流域，鲁、豫、冀、皖、苏、鄂、辽，直至新疆的大范围内，都有大量的瘠薄干旱的山岭土地，甚至福建、江西、广西等也有大量适合种花生的区域，这些不太适合种植其他作物的土地，却是优质、高产、高效益的花生适种区域。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告这些瘠薄的土地一旦得到有效利用，便可迅速变废为宝，成为解决中国油脂短缺的大油田，成为促进农民增收致富新的增长点。因此大面积推广种植花生、葵花，不会发生与粮食争高产地的情况，而且还有利于提高我国山岭薄地、耐旱贫瘠之地的利用率，缓解国家耕地紧张的压力。对提高国土资源使用效率、降低能源消耗、环保、提高农民收入、支持“三农”有重大意义。项目所在地位于黄河故道区，该区域主要是弱酸性、砂质土壤，适宜花生的种植。黄河故道区从东明到单县总长达234公里，平均宽度10公里，（最小宽度3.5公里，最大宽度17.5公里）总面积约2340平方公里，这一区域非常适合发展花生产业和建设大型花生油加工企业。本项目原料供应采取“公司＋农户”的合作形式，即企业通过预先与农户签定要约一定条件的保护价收购协议来固定花生供应基地，由企业向农户提供基础投入资金、种子、化肥、种植指导服务等，通过指导农民种植，实现标准化栽培，降低农民的生产成本，严格控制花生的无公害种植。项目建设初期花生原料可在当地组织收购，曹县花生种植面积常年稳定在35万亩，花生产量9万吨，曹县有鲁西南最大的花生交易市场一处，年交易额达50万吨，加上菏泽其他地区花生种植面积常年在90万亩左右，能够满足本项目原料供应。其他辅料可就近购买。3、原材料综合利用情况花生油脂含量为49％～54％，蛋白质含量为24％～36％。直接压榨法残油率高，约7％～10％。本项目榨油机出来的压榨饼去浸出车间进一步提取饼中残存的油，提高出油率；花生红衣进入浸出车间，提取有效物质，然后与花生粕一起作为副产品直接出售给合作企业进行蛋白饲料的生产，使得花生原料全部利用。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告蛋白饲料的生产能促进当地牛、羊等养殖业的发展；养殖业能消耗大量的秸秆资源，增加了农作物种植的收益；牛羊粪便返回田间用于种植花生；花生用于某某某花生制品有限公司花生油加工产业，花生油产业的发展能够与当地经济形成区域循环经济，带动相关产业的和谐发展。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第六章　总图布置与公用工程6.1　总图布置1设计依据⑴《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)；⑵《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；⑶建设方及工艺等各专业设计要求；⑷场地现场实际情况。2总平面布置原则⑴符合城市及公司总体规划要求，在满足规划、生产、管理的前提下，合理用地，提高土地使用效率，节约用地。⑵结合厂址用地界区情况，平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、管道短捷。⑶合理确定建(构)筑物和生产装置、辅助设施的功能间距、防火间距，尽可能缩短物料传输、给排水、供电、供热和燃气管线长度，做到紧凑、合理、组织有序，便于管理和控制成本。⑷结合厂外路网规划，合理组织厂内道路，人流、物流及消防路线明晰，交通顺畅。⑸考虑企业可持续发展，适当考虑远期规划用地要求。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告⑹注重厂内绿化美化，营造良好的生产和生活环境，采取必要的技术措施，减小生产噪声、污水等污染因素对周边村庄和未来邻近企业的影响。⑺竖向设计在满足厂内道路平顺衔接和排水通畅的前提下，尽可能减少土方工程量。3平面布置说明a、本项目建设在曹县磐石办事处规划八里湾路东侧、规划师范路南侧，总占地面积约210亩，一期工程占地67320.11，约合100.98亩。厂区根据生产性质分为生产区、公用工程区和污水处理场，整个厂区沿规划路设置三个大门，用于原料、成品及煤和煤渣的运输。b、本项目各个生产车间根据工艺流程进行总图规划布置，生米库靠近立筒仓和上料间，榨油、滤油、精炼浸出等车间布置紧凑，工序衔接顺畅，保质库、成品油罐库、包装等车间相互邻近，满足工艺流程要求，物流短捷、方便。浸出车间火灾危险性属甲类，与周围建构筑物均留有足够的安全防火距离，应设置必要的泄压设施，采用轻质屋盖和易于泄压的门窗、轻质墙体可作为泄压面积，成品油罐区危险性属丙类，保证与建筑物的安全距离，采取必要的安全措施。c、锅炉房、泵房、变电所等公用工程及污水处理场布置在厂区北侧的角落地带，避免煤尘、噪音、恶嗅气味对厂区的环境污染。变电所靠近主要用电负荷中心，管线架设距离短，节能降耗。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告d、本项目新建主要道路原则上平行于主要建筑物，呈正交和环状布置。道路采用混凝土水泥路面，宽大致分为12米、9米和6米三种。厂区绿化因地制宜，充分利用建筑物周围，道路两侧，配合建筑物造型，种植常绿树木和花草，加以点缀，以期达到改善厂区的小气候，使厂区富有生机勃勃和清新的感觉。4竖向设计说明本项目场地已平整完毕，标高相差不大，地势比较平坦，地面排水坡度选5‰左右，厂区采用平坡式竖向布置形式。在道路两侧设置雨水口，地面雨水由道路雨水口收集后，进入道路边排水沟内，排入厂外统一排水管网。按初步竖向设计，本次场地平整土方量基本平衡，无需从厂外调配土方。5总平面布置主要设计指标总平面布置主要设计指标详见表6.1-1。表6.1-1总平面布置主要设计指标序号指标名称单位数量备注1总建筑面积㎡271172建（构）筑物占地面积㎡24137.653露天堆场占地面积㎡108124道路占地面积㎡200885厂区建筑系数%51.92145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告6场地利用系数%81.767厂区绿化系数%9.78容积率0.619一期工程占地面积㎡67320.11约合100.98亩10总占地面积㎡136668.6约合210亩6工厂运输本项目全年总运输量为509376吨，其中年运入量261676吨，年运出量247700吨，详见表6.1-2全厂年运输量表。7运输方式⑴厂外运输原料及其它辅助材料的运进由货主自备运输工具，成品运出由建设方原有运力和社会运输力量共同解决。厂外新增办公用车2辆，油罐车1辆，货车4辆。⑵厂内运输厂内液体物料以管道输送，固体物料采用电瓶车、铲车等机械化运输工具，降低工人的劳动强度，提高劳动效率。表6.1-2全厂货物运输量估算表序号货物名称运量(吨/年)货物形态运输方式运进运出1花生250000固态汽运145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2辅料2375固/液汽运3包材1800固态汽运4原煤7501固态汽运5花生油96250液态汽运6混合油10300液态汽运7花生粕135100固态汽运8磷脂2800液态汽运9皂角1000固态汽运10煤渣2250固态汽运小计261676247700运输量合计5093768附件厂区总平面布置简图6.2　建筑工程1主要建筑结构概述本项目建筑群体在平面和空间设计满足工艺要求和经济实用的前提下，建筑外形以简约的线条体现材料的美感，建筑的外立面力求与已有建筑物格调一致，避免出现杂乱无章的视觉效果。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告建筑物立面以白色涂料为主，顶部辅浅灰色装饰带，以期做到色彩鲜明、统一，线条简洁流畅，突出项目的形象特征和企业的文化氛围。车间内装修首先要满足工艺生产要求，一般生产车间为白色涂料内墙面，混凝土水泥楼、地面，如有特殊要求的车间，根据实际情况进行个别装修。本项目建筑物主要为框架结构、钢结构及砖混结构。主要基础为柱下钢筋混凝土独立基础和墙下条形基础。立筒仓等设备做现浇钢筋混凝土基础。其它各类水池均为现浇钢筋混凝土结构。2建筑结构防腐建筑结构防腐主要措施是提高砼的密实性，并在重点部位地面采用环氧彩砂或花岗岩板结合树脂防腐处理，部分地面采用自流平，全面提高砼与地面的抗腐蚀能力。3主要建（构）筑物详见下表6.2-1。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告6.3　公用工程6.3.1给排水工程1、全厂用水量见表6.3.1-1。表6.3.1-1全厂用水量估算表序号用水部门用水种类用水量（m3）备注小时平均小时最大全天1工艺用水地下水3.553.885.22锅炉房地下水9.3610.2224.64冷凝水回用1.21.228.83冲洗水地下水0.62.7514.44生活及其他地下水1.53365制冷机组冷媒循环水35035084006冷却水循环水25030060007循环水补水地下水99.752168室内消防地下水36361083小时室外消防地下水1621624863小时泡沫灭火系统地下水135.8135.8543.24小时9合计冷媒循环水3503508400循环水2503006000145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告地下水24.0129.5576.24不含消防地下水222.01227.51170.24含消防注：车间要求水压0.30Mpa,水质应符合生活饮用水标准；表中平均用水量为三班24小时平均。2、水源、取输水工程及净化设施方案说明本项目所在地无市政自来水，需在厂区内打深井作为厂内生产、生活和消防用水的水源。该地区水文地质条件较好、水质好，根据邻近水井的水文地质状况和邻近水井的水质情况，水井出水量和出水水质能满足本项目的用水量和水质要求。参照表6.3.1-1中对全厂用水量的估算：全厂用水量无消防任务时为最大29.5m3/h，平均用水量24.01m3/h。全厂消防时最大用水量为最大227.5m3/h，消防时平均用水量222.01m3/h。由于消防时最大用水量只作为贮水池设计参数，消防用水在厂内设生产、消防贮水池贮存。水源出水量按无消防任务时平均用水量设计，拟在水源地打2眼深水井，出水量大于50m3/h.眼，水井出水量和出水水质能满足本项目的用水量和水质要求。取输水工程设计为在水井上安装深井水泵，深井泵型号为150QLJ45-8，将水抽入贮水池，贮水池有效容积110m3145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告。输水管采用给水铸铁管做防腐处理。由于井水水质较好，本设计不设总的净化设施，只在井泵出水管上装设砂滤器即可，各用水单元根据自用水特点单设处理设施。3、厂区给水厂区供水采用生产、生活供水系统和独立消防供水系统。厂区设供水消防泵房，泵房内设2台供水泵，型号为IS80-65-160。由供水泵向供水管网供水，供水泵由变频器控制流量和压力来满足生产、生活的用水量和用水压力要求。厂区管网采用环状向厂区用水点供水。供水管道材料采用DN<75者为镀锌钢管，DN≥75者为给水铸铁管，厂区内均采用埋地敷设，埋设深度为覆土厚度不小于0.70米，管道作防腐处理。供水系统流程：水井→调节水池→加压泵房→管网4、循环水说明在生产中部分机组需冷却水，为节约水资源，提高水的重复使用率，设计时采取重复使用，具体冷却循环水量表6.3.1-1已经列出。根据水温、水质等的要求，设置循环水系统，采用1台DBNL3-400型冷却塔即可满足冷却要求。5、消防给水根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的有关规定，建筑物的耐火等级一、二级，生产火灾危险性除浸出车间为甲类外，其余为丙类，室外消防水量按45升/秒，火灾次数一次，延续时间三小时，室内灭火用水量为10L/s，同时使用两支水枪，每支水枪最小流量为5L/s。成品油灌区设置低倍数泡沫灭火系统，成品油灌区采用低倍数泡沫灭火系统，灭火用水和冷却用水总水量为37.7L/s。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告项目中消防供水采用独立消防供水系统，消防给水通过二台消防水泵提供消防水压，消防水泵型号为XBD10.3/40-150D/5，厂区内设室外消火栓，消火栓间距不得大于120米；成品油灌区采用固定式低倍数泡沫灭火系统，配置空气泡沫比例混合器，保证每个建筑物和灌区均处于消防防护范围内。6、全厂排水量见表6.3.1-2。表6.3.1-2全厂排水量表序号排水工段、部门排水种类排水量（m3）备注小时平均小时最大日排水量1生产车间生产废水9.510.52282锅炉房排污清洁废水1.561.737.443冲洗水生产废水0.62.7514.44生活及其他生活污水1.53365循环水排污清洁废水5.561326合计清洁废水7.067.7169.44生产废水11.616.25278.4从上表可以看出，项目平均排出清洁废水为7.06m3/h，污染废水为11.6m3/h。7、排水水质概述145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告本项目污水主要为生产工艺污水和设备及地面冲刷水、部分生活污水，排废量为11.6m3/h，综合水质指标为：CODcr=7000mg/l，BOD5=3600mg/l，SS=800mg/l，油脂=400mg/l。8、排水系统划分及排放方案全厂排水采用分流制，清污分流，生产、生活污水排入污水处理场集中处理，雨水及清洁废水采用盖板渠排出厂外。至污水处理场的污水管采用水泥排水管，雨水及清洁废水采用盖板渠。表6.3.1-3主要给排水设备一览表序号设备名称规格型号数量1深井泵150QLJ45-82台2供水泵IS80-65-1602台3循环水泵SLW200-250B2台4消防水泵XBD10.3/40-150/53台5冷却塔GBNL34001台6.3.2供电工程6.3.2.1供电负荷本项目装机容量为2336.42kW，全厂用电需要系数约为0.67，按需要系数法计算，全厂计算负荷约为1566.03kW，年耗电量约为563.77×104kWh。供电参数和用电负荷详见《全厂用电负荷计算表》。根据工艺专业的要求在整个生产过程中不能出现停电。因为如果在生产过程出现停电将会造成产品大量报废，产生较大的经济损失，所以生产车间及其配套的公用工程的供电应按二级负荷考虑。表6.3.2-1全厂用电负荷计算表用电部门名称设备功率需要系数功率因数计算负荷145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告kWKxcosφ有功kW无功kVar视在kVA上料间40.70.70.828.4921.37压榨车间693.030.80.8554.42415.82浸出车间137.50.70.896.2572.19精炼车间179.20.80.8143.36107.52饼粕车间1030.70.872.154.08滤出及包装车间1300.80.810478塑业车间1300.80.810478锅炉房2940.80.78235.2188.16制冷系统184.20.70.8128.9496.71通风系统41.440.40.816.5812.43给排水165.50.70.8115.8586.87污水处理37.850.60.822.7117.03照明2000.50.910048合计2336.421721.91276.18乘以同时系数0.791549.711212.37补偿电容器功率-700补偿后合计0.951549.71512.371632.21变压器损耗16.3281.61全厂高压侧合计2336.420.670.941566.03593.68145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告变压器选择1250kVA2台6.3.2.2供电方案选择1、外部电源条件、电压等级当地供电部门可为本项目提供充足的电力，电源电压等级为10kV。本项目用电负荷等级按照二级考虑，对供电的可靠性要求较高，故拟采用高压侧双回路供电，两个电源互为备用，并装备备用电源自动投入装置，该装置安装在母线分断断路器上，正常时两段母线由两个工作电源供电，当其中一个电源发生故障被切除后，母线上分段断路器自动合闸，由另一个工作电源供给变配电所的负荷，低压侧采用单母线分段供电，当其中一路电源出现故障或检修变压器时，另一路电源可以为本项目的大部分重要设备提供电力，而且配电更加方便灵活可靠。3、变电所的位置及布置变电所的位置放在距生产车间较近的地方。变电所包括：高压配电室、变压器室、低压配电室和值班室等。3、项目供电系统的选择本项目建设变电所1座，内设S11-M-1250/0.4kVAD，yn111250kVA电力变压器2台，电力变压器采用抬高地坪的方式安装，全厂的低压设备的配电电压为~380/220V，其中动力配电设备配电电压为~380V，照明设备配电电压为~220V，检修电源采用~12145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告V。全厂采用放射式与树干式相结合的方式供电，各车间根据负荷情况设置相应的动力配电箱，以放射式与树干式相结合的方式为各用电设备供电。变电所引至各车间的电力线路采用VV22-1kV铠装铜芯电力电缆埋地直埋敷设，埋地深度不小于0.7米，穿越道路时加钢管保护。各车间内的电力线路采用VV-1kV铜芯电力电缆沿电缆桥架架空敷设，少数地方需穿钢管沿墙、屋面等敷设，照明线路一般采用BV-0.75/0.45kV铜芯塑料线穿钢管暗敷设。10kV侧选用KYN-12型高压开关柜8台，计量柜2台，低压侧选用GGD型低压配电柜13台，另外为满足供电部门的需要，本设计选用4台GGJ型静电电容柜在电力变压器低压侧与低压母线相连对无功功率进行补偿，以保证10kV侧的功率因数达到0.9以上。经计算补偿后的功率因数可达0.94，满足供电部门的要求。正常环境的车间内动力配电箱选用GHL型配电箱，照明配电箱选用PXT（R）型铁制配电箱。浸出车间根据工艺专业要求属于爆炸和火灾危险环境的区域，应按照GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》相关要求进行设计，车间内所有电气设备必须选用防爆型电气设备，选用的防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。动力配电箱选用BXD53型防爆配电箱，照明配电箱选用BXM53型防爆配电箱。施工时应遵照国标图集94D401-3《爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装》进行施工。表6.3.2-2主要设备选择表设备名称型号单位数量电力变压器S11-M-1250/10　10/0.4　D，yn11台2145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告高压配电柜KYN-12台10低压配电柜GGD3-2C台2低压配电柜GGD3-3C台1低压配电柜GGD2-37A台10低压电容柜GGJ2-01台2低压电容柜GGJ2-02台2动力配电箱GHL台28照明配电箱PXT(T)台18防爆动力配电箱BXD53台8防爆照明配电箱BXM53台5插座箱XZ(R)台10系统节电装置套16.3.2.3防雷、防静电与接地厂区内需要对建筑物进行防雷保护，变电所和浸出车间为二类防雷建筑物，其它均建筑物为三类防雷建筑物，可在其易受雷击处装设避雷带并做好防雷接地，其接地电阻不应大于10Ω。低压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统，正常情况下不带电的电气设备的金属外壳、构架及穿线钢管等均应可靠接地。电气设备接地电阻不应大于4Ω，因为防雷与电气设备共用统一的接地极，所以要求厂区的接地系统的接地电阻不应大于4Ω。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告建筑物的每一电源进线都应做等电位联接，各个总等电位联结端子板应互相连通，每一电源进线近旁的金属管道，建筑物的金属结构以及电源箱的PE（PEN）母排等均应与总等电位联结端子板连通。6.3.3自动化与信息化工程1　生产过程自动控制及测量系统⑴自动控制及测量系统的方案选择本项目的自动控制测量仪表的研究范围为：上料间、压榨车间、浸出车间、精炼车间、饼粕车间、滤出及包装车间。为了提高生产过程的自动化水平，稳定生产工艺参数，保证产品质量，减轻工人劳动强度，根据工艺专业提出的控制测量要求以及工艺设备的布置情况确定本项目自动控制测量仪表的方案如下：上料间、压榨车间、浸出车间、精炼车间、饼粕车间、滤出及包装车间的主要控制测量系统采用就地显示与集中显示相结合的方式，个别参数就地控制。⑵自动控制和测量系统的控制方式、装备水平本项目采用车间集中的控制方式：上料间、压榨车间、浸出车间、精炼车间、饼粕车间、滤出及包装车间各设一个控制室，要对生产过程中的温度、压力、流量、PH值等重要工艺参数进行检测、调节、控制，145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告温度测量仪表采用引进技术生产的高精度铂热电阻、铠装铂热电阻；较为关键的控制测量仪表例如压力变送器、液位变送器、电磁流量计等采用合资生产的智能化产品；气动单座调节阀，采用质量优良的国内产品，气动开关蝶阀采用进口产品；智能仪表，采用高集成度的IC芯片及独特的电路屏蔽技术，使仪表具有很强的抗干扰能力和可靠性，仪表的通用性和灵活性强大，可与各种传感器配合使用，并且该系列仪表可带RS232/RS485或RS422通讯接口，方便与上位机组成控制系统；各车间内的大型的成套设备的随机控制系统，要求带有标准通讯网络接口，以便接入全厂通讯网络。标准通讯接口可以为将来提高控制水平进行技术改造预留下发展空间，便于以后系统的扩展改造和技术升级。2、监控系统为了保证产品质量和便于管理，本项目设置视频监控系统。主要用于对车间内的生产设备进行实时监控，并对各个生产工位进行监控管理。系统实时采集记录重点工段、重要部位的视频信息，并通过专用网络传输至监控室内监控计算机等显示装置，动态地反映车间实际生产情况和设备运行情况，该系统能及时准确地提示生产调度节点和故障的具体位置，为车间各部门人员快速解决问题提供了方便，减少了生产线停工的时间和频率，对于生产过程中的问题可以及时发现及时处理，从而提高管理效率保证产品质量。该系统主要由信息采集设备、信息显示设备和监控计算机组成，彼此通过现场总线或以太网相连。该系统还包括安装在各部门内的监控计算机，以及计算机上安装的系统监控软件。6.3.4供热1、热媒选择及热源145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告根据工艺要求，热媒采用蒸汽。由于耗汽量较大，当地无法保证蒸汽用量，因此本项目拟建锅炉房，采用锅炉提供蒸汽满足用热要求。2、全厂热负荷及供热要求见表6.3.4-1。表6.3.4-1全厂热负荷一览表序号用汽部门用汽备注表压力用汽量（t/h）冬季夏季最大平均最大平均1蒸胚0.2-0.4MPa32.732.7200天2浸出0.5MPa3.83.53.83.5200天3精炼0.5MPa2222200天4采暖0.2MPa0.90.8--120天5合计9.79.08.88.23、供热方案选择根据全厂热负荷表，冬季最大用汽负荷为9.7t/h，平均用汽负荷为9.0t/h。为满足本项目的用汽要求，在厂区内新上1台10t/h锅炉，能确保项目的用汽需求。4、锅炉给水及锅炉排污给水处理方式为：原水经多介质过滤器、反渗透、EDI、除盐后进入锅炉。锅炉的排污方式为连续排污和定期排污相结合。5、厂区供热方案根据各用汽点的压力要求，供热管网最大运行压力为0.8Mpa145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告，供热管网采用独立管架架设到各用汽单元，各用汽单元按需要自行减压使用，管道采用聚氨酯保温处理后架空敷设。6.3.4-2锅炉房设备一览表序号设备名称设备型号单位数量备注1锅炉SZL10-125-Ⅱ台12上煤机Y90S-4台13引风机Y200L-4台14鼓风机Y132M-4台15出渣器LXC-1台16电动机Y90I-6台17软化水罐套38给水泵GC5-7台39直流电动机IZ-21台110除尘设备套16.3.5采暖通风及制冷1、采暖方案选择采暖温度：综合楼、职工宿舍20～22℃，机修车间、职工餐厅18～20℃。采暖采用热水采暖系统，采用上供下回双管式热水采暖系统，热水由汽-水换热机组供给，暖气片选用TFD2-6-5型稀土铸铁散热器。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2、通风方案选择上料车间、榨油车间以及浸出车间等均有通风要求，本设计采用全面通风方案，浸出车间换气按次数6次/时计；其他车间换气按次数5次/时。由T35-11№5侧墙排风机承担，所用排风机选用玻璃钢轴流风机。3、制冷（1）制冷量及冷媒温度本项目制冷为保质车间空调制冷，要求空间温度保持在20℃，该部分冷量经计算为1000KW。（2）制冷机选择本方案制冷系统按冷量选择采用1台LSBLGF1160型冷水机组，冷量为1160KW。表6.3.5-1采暖、通风、制冷设备表序号名称规格型号单位数量备注1制冷机冷量1160KW台12浮动盘管采暖换热器热量5×105kcal/h台23冷冻水泵KQL150-315台14通风机T35-11№5个786.3.6检测145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告本项目在综合楼设置计量检测中心，负责全厂的原材料、生产参数、所有产品质量检测与原辅料及产品的计量工作。本项目涉及到的化验、分析多为常规分析化验，检测中心负责全厂正常的生产检验，工艺过程监控，生产问题分析，原辅材料的检验，成品、半成品的检验及环境保护等，为了成品质量和卫生标准的合格，必须对进厂的各种原材料进行检测。生产中的成品、半成品以及生产过程中的数据分析，必须每日每班按规定取样检测，以便及时反映生产过程中的实际情况，如发现问题应及时解决。定期进行生产过程的检测，以保证生产的正常进行。新增主要设备和仪器见下表。表6.3.6-1检测、化验设备序号设备名称规格型号数量备注1黄曲霉毒素分析仪AY22012近红外分析仪DA720013气相色谱仪GC201014梅特勒-托利多电子天平0～205g15电子计重秤20～6000g26液体比重天平PZ-D-5型17可见分光光度计325～1000nm28循环水真空泵SHJ-D29电子调温万用电炉0-2KW610电热恒温鼓风干燥箱50～300℃111数显电热鼓风干燥箱50～200℃1145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告12快速智能定硫仪KZDL-3A113比较测色计WSL-1114电热蒸馏水器5升/时115数显恒温水浴锅YXL1145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第七章　环境保护7.1设计依据1、《大气污染物综合排放标准》GB16297-19962、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599－2006)4、《固体废物污染环境防治法》5、《中华人民共和国环境保护法》6、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-20017.2建设地点环境现状曹县位于山东省西南部，属菏泽辖区，地处鲁、豫两省八县交界处，是东部企业向中西部地区梯次转移的桥头堡和承接带。全县总面积1966平方公里,四季分明，风景秀丽，温度宜人。7.3项目主要污染源与污染物1、废气该项目工艺生产不产生有害气体，废气主要来自锅炉燃烧产生的锅炉烟气。2、废渣145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告主要固体废弃物为原料筛选产生的碎屑，多级过滤、盐析、磷酸加酸产生的磷脂，碱炼后的皂脚，脱色产生的废白土，锅炉废渣，废水隔油生产废油及污水站污泥等。3、废水表7.3-1表全厂排水量表序号排水工段、部门排水种类排水量（m3）备注小时平均小时最大日排水量1生产车间生产废水9.510.52282锅炉房排污清洁废水1.561.737.443冲洗水生产废水0.62.7514.44生活及其他生活污水1.53365循环水排污清洁废水5.561326合计清洁废水7.067.7169.44生产废水11.616.25278.4从上表可以看出，项目平均排出清洁废水为7.06m3/h，污染废水为11.6m3/h。本项目污水主要为生产工艺污水和设备及地面冲刷水、部分生活污水，属污染废水，排废量为11.6m3/h，综合水质指标为：CODcr=7000mg/l，BOD5=3600mg/l，SS=800mg/l，油脂=400mg/l。4、噪音机械设备以及各种泵产生的噪音。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告7.4污染物综合利用及治理方案7.4.1废气治理锅炉排放的烟尘及SO2，采用石灰石进行炉内脱硫，脱硫率大于75%，使燃料的含硫率低于2.65%；除尘措施采用静电除尘方式对烟气进行处理，其除尘效率达99.5%，可收集粒径1μm的细尘。7.4.2废渣综合利用方案原料筛选产生的碎屑回收于车间内贮池，即时装袋入粕库。多级过滤、盐析、磷酸加酸产生的磷脂暂存于车间内贮池，即时装入铁桶保存并由回收单位定期运走。碱炼后的皂脚暂存于车间内贮罐，由回收单位定期运走。脱色产生的废白土暂存于车间内贮池，由回收单位定期运走。锅炉废渣用于三面砌砖墙，做顶棚、地面防渗处理、设置加湿系统等。废水隔油生产废油暂存于污水站废油池，由回收单位定期运走。污水站污泥暂存于污水站污泥池，由回收单位定期运走。7.4.3噪声治理方案对噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均选用低噪音的Y系列电动机，使噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010规定的标准，以保证生产操作人员的健康。7.4.4废水治理方案145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告废水中含有大量溶解性的有机污染物，如蛋白质、糖类、碳水化合物、脂肪、氨基酸等，其次是含N、P的无机化合物，另外还含有一定量的挥发酸、灰分等，属生化性较好的高浓度有机废水。废水中不含有毒的有机化合物和重金属离子。1、设计水量、水质根据设计工艺的数据：水量11.6m3/h，综合水质：CODcr=7000mg/l，BOD5=3600mg/l，SS=800mg/l，油脂=400mg/l。2、排放标准　《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(山东省地方标准DB37/599－2006)一般保护区标准：CODcr≤100mg/L；BOD5≤20mg/L；SS≤70mg/L；pH6.0-9.0。3、工艺流程根据废水中CODcr、BOD5含量较高，可生化性好等特点，本着“两低两高”的原则（即投资低、运行费用低、去除效率高、自动化程度高），确定工艺流程如附图。流程图详见下图145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告PAC、PAMPAC、PAM集水池USAB池生物接触氧化池二沉池气浮装置达标排放污泥浓缩池板框压滤机污泥外运加氯化钙加烧碱曝气调节池一级气浮池二级气浮池生产废水格栅集水池一级隔油沉淀池二级隔油沉淀池集油池外卖加硫酸4、主要污水处理工艺说明145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告（1）隔油沉淀池废水中含有大量的植物油，隔油沉淀池能有效的去除废水中的植物油和大颗粒悬浮物，大幅度的提高后续气浮工段的去除效率。（2）气浮池废水经隔油沉淀池处理后进入气浮池，能有效地去除大部分乳化油，确保废水中油脂的含量在进入生化系统前降为最低，使生化处理系统高效稳定运行。（3）UASB经过预处理去除了大部分油脂的废水进入UASB，UASB是一种高速厌氧反应池，可去除大部分有机污染物，减轻了后续好氧处理的负担。（4）生物接触氧化池生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。（5）二沉池+气浮接触氧化池出水已经去除了90%以上的有机污染物，通过二沉池和气浮池可进一步去除废水中的有机物、乳化油以及接触氧化池脱落的生物膜，使出水达标排放。表7.4-1污水处理主要设备表序号名称规格型号数量备注145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告1格栅栅条间隙3mm1台2提升泵150QW-10-102台1用1备3气浮系统BS-33台含配套设备4提升泵240ZW20-152台5刮油机5台6鼓风机LSR1002台1用1备7pH调节系统SF-JY1套酸碱调节8UASB布水系统SF-BS1套9UASB三相分离器SF-FL1套表7.4-2污水处理主要构筑物表序号名称规格数量结构形式1格栅集水池3*1*21钢筋砼2一级隔油池14.5*2.5*31钢筋砼3二级隔油池14.5*2.5*31钢筋砼4调节中和池5*4.5*3.51钢筋砼5一级气浮池3*2.1*2.51钢筋砼6二级气浮池3*2.1*2.51钢筋砼7中间池5*3*3.51钢筋砼8生物接触氧化池7*5*51钢筋砼9二沉池D=51钢筋砼10气浮池3*2.1*2.51钢筋砼11综合机房10*61砖混表7.4-3预期处理效果表序号处理单元项目CODCrBOD5SS油脂1预处理进水70003600800400出水60003100640320145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告处理效率（%）151415202两级气浮进水60003100640320出水2400108013050处理效率（%）606580853UASB进水2400108013050出水6002206535处理效率（%）758050304接触氧化+后处理进水6002206535出水80205010处理效率（%）879123717.5　环境影响评价1、项目无恶性气体产生，锅炉烟气经处理后对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响。2、项目废水经处理后达标排放，项目废水对造成排放口下游水体水质增量不大，不会构成对水体功能明显影响。3、项目噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的Ⅲ类标准（Leq：昼间65dB，夜间55dB），对附近敏感点基本无影响。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告4、固体废物均按各自要求均可得到妥善处置，总量及其危害性大大减少，对环境影响不大。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第八章　职业安全卫生8.1　设计依据1.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；2.《建筑抗震设计规范》GBJ11-89；3.《工业与企业厂内运输安全规程》GB4387-84；4.《电气设计安全设计导则》GB4064-83；5.《工业与民用电气装置的接地设计规范》GBJ65-83；6.《建筑防雷设计规范》GB50057-94；7.《工业企业采光设计标准》GB50033-91；8.《工业企业照明设计标准》GB50034-92；9.《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》。8.2　建筑物安全卫生1、建筑设计严格遵守防火、卫生等安全规范、标准的规定，据其性质确定防火间距、耐火等级、防火墙、泄压面积、消防车通道的配置。建筑物采用屋面避雷针，防止直接雷击及感应雷击。a.防爆区设置设置必要的泄压设施，采用轻质屋盖和易于泄压的门窗、轻质墙体作为泄压面积，有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置，甲类厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取有效措施防止可燃气体积聚。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告b.建筑平面及竖向布置是根据生产工艺流程进行布置，不同生产类别间采用不同厚配筋实体墙做为防火（防爆）墙进行分隔。疏散走廊、安全出口和楼梯分别布置，保证每个防火分区有独立的疏散通道。c.作为甲、乙类生产的生产区，泄压面积满足规范要求，地面采用不发火水磨石楼地面。d.洁净区隔断、吊顶均采用50厚彩钢板，夹芯采用岩棉，洁净区与外界设有多个安全出口作为疏散通道。2、电气设计在一定条件下容易引起爆炸属于爆炸和火灾危险环境的场所如浸提车间，应按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》相关要求进行设计，所有用电设备均应选用防爆型电气设备，照明灯具选用密封性能好和耐爆强度高的防爆型灯具。施工时应遵照国标图集94D401-3《爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装》进行施工。溶剂贮罐、输送管道等设备及正常情况下不带电的电气设备的金属外壳、构架及穿线钢管等均应可靠接地，以防产生静电而发生爆炸的危险。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告设计事故照明、疏散指示标志、事故广播、自动报警和消防水泵、通风等设备的控制与联动系统、消防控制室的设备合理选型等，事故时为保证装置内照明的连续性，装置内设一定数量的应急灯；紧急出口和拐角处设诱导灯；楼梯口处设楼层指示灯，确保火灾发生时人员的疏散。根据《火灾自动报警系统设计规范》，在各生产区设探测器、报警显示器及手动报警开关，报警控制器设在值班室。本装置空调、风机及防火阀与报警装置联动，一旦发生火灾，关闭防火阀，空调和风机停运，同时启动消防泵。3、通风工艺设计中生产设备和容器采用密闭措施,物料采用管道输送,防止跑、冒、滴、漏。8.3　职业危害性因素以及采取的主要防范措施8.3.1　危害因素和危害程度1　有毒有害品的危害浸出车间使用的6#溶剂对人体有一定的危害，需加以防护。⑴6#溶剂主要成分为正已烷(C6H14)74%和环已烷(C6H12)16%。健康危害：具有刺激性，可引起恶心、头痛和呕吐；环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染；燃爆危险：易燃，具有刺激性。2　危险性作业的危害有运转部分的设备如防护不当易发生人体伤害；储罐、压榨等设备较高，易发生坠落伤害。8.3.2　安全措施方案1　有毒有害品防护⑴6#溶剂工程控制：密闭操作，注意通风。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。2　危险性作业的防护⑴防机械伤害及高空坠落防措施生产装置中，有电机、风机等运转机械，若运转部分缺少防护设施或者防护设施固定不牢固以及检修过程中没有防护好，则可能导致机械伤害事故的发生。因此以上类似设备设置防护罩。装置内有易发生坠落危险的操作岗位，如果防护措施不当，在生产操作、检修作业中又不注意安全管理及自我保护，很容易发生坠落事故，造成人员伤亡。装置设置便于操作、巡回检查、维修作业的扶梯、平台、栏杆等附属设施。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告⑵噪声防治对噪声大的设备如空压机、风机等选用国内噪声低，振动小的机型，同时在布置上进行局部隔离，利用建筑物隔音，并在吸风口上加装消声器。8.3.3劳动安全卫生机构设置及人员配备企业已经建立健全劳动安全机构，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。本项目纳入全厂统一安全管理，另配一名兼职安全员，负责本项目的劳动安全工作。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第九章　节能9.1　用能标准及节能规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003.1.1)；3、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）4、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)；5、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)；6、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003.1.1)；7、《山东省“十一五”节能标准规划》；8、《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》鲁政发[2007]39号；9、《节能技术改造项目节能量确定原则和方法》；10、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。9.2能耗指标及分析花生油生产消耗电能、蒸汽。1、主要能耗指标表9.2-1全年主要燃料、动力消耗能源种类单位实物量折标煤系数折标煤/t145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告电力万Kwh563.770.1229kgce/kWh692.87原煤t7501.190.7143kgce/kg5357.99合计6050.87（备注：供水由厂区自备井供给，自来水能耗计入电力消耗，锅炉采用燃煤低位发热值为5000kcal/kg）表9.2-2压榨花生油单位产品能耗表序号名称吨产品消耗折合标煤(Kg/t)单位数量1原煤t0.07956.432电kW·h59.37.293合计63.72表9.2-3万元工业增加值能耗水耗表产品产值能耗（吨标准煤/万元）产值水耗（m3/万元）花生油0.489.062、能耗分析食用油压榨和浸出工艺对能源消耗的影响较大，本项目花生油以压榨工艺为主，部分花生粕以浸出方式提油精炼。某某某花生制品有限公司依靠先进的管理理念，结合自身花生油工艺特点采用全自控生产，能耗水耗水平较以前得到大幅下降，在国际上也处于领先水平。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告目前山东尚未制定花生油能耗水耗指导指标，参考其它省市食用植物油能耗指标，本项目产品能耗水耗指标均处于领先水平。参考指标：安徽主要工业产品能耗限额（试行）产品名称计算单位2008年限额2010年限额食用植物油综合能耗千克标准煤/吨2001809.3节能措施1、采用油渣直榨工艺，比传统花生油压榨工艺减少电、汽消耗量5.0%。2、对10t/h蒸汽锅炉采用锅炉自动控制系统（DCS），使锅炉处于最佳运行工况，节能率可达8%。年节标准煤465tce/a。3、厂区变频设备、变负荷设备多，造成电网的谐波及涌流含量较大，谐波及涌流会使用电设备、线路的维护费用及用电量增加，破坏设备的安全运行。本项目增加系统节电装置，消除内部电网的谐波及涌流，节电率5%，年节电潜力29.7万kWh/a。4、回收换热工段的冷凝水，回用至锅炉补水，能节约软化水，同时冷凝水温度较高，能节省一部分热能。5、工程所有热力管线全部保温处理，采用导热系数小的新型保温材料，经计算采暖经济合理的保温层厚度，可降低热损2%。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告9.4节能效果分析表9.4-1节能效果分析表序号方案名称方案内容节能量1油渣直榨改变油渣重新输送回蒸炒锅与花生米胚混合重新榨油的工艺，采用油渣直榨工艺。318tce2提高锅炉自动化程度10t/h蒸汽锅炉采用DCS技术，提高锅炉自动化控制水平，扩大锅炉能耗指标监控范围，节能量8%。465tce3系统节电技术采用系统节电装置，消除谐波及涌流，节电量5%。29.7万kWh4调整变压器运行根据生产负荷合理调整变压器运行台数及方式。-5煤量、蒸汽计量考核配齐锅炉用煤量、蒸汽计量仪表加强考核。-本项目依靠企业先进的管理理念，结合自身生产工艺采取了适用的节能降耗技术，使得整条生产线负荷更加均匀，能源使用效率更高。9.5节水措施花生油生产不添加工艺用水，主要消耗锅炉用水、设备及地面清洗用水和部分生活用水。生产中要做好以下节水工作。1、回收换热工段的冷凝水，回用至锅炉房，节约软化水0.58145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告万吨/年。2、过滤降温使用循环水冷却，节约地下水开采量。3、车间及辅助设施配用的清水泵及其它水泵均按照车间实际运行规律配用，使泵在高效区运行工作，并在工艺上选用节能型水泵，以节省电耗。排水及其它循环利用水尽量采用重力流，以减少水泵数量。4、在水管上装设流量计，以利各部门的管理和考核。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第十章　企业组织和劳动定员10.1　企业组织10.1.1　项目法人组建方案该项目由某某某花生制品有限公司承建，该公司按现代企业制度规定，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织生产、经营和管理工作。10.1.2　管理机构组织方案实行公司、厂、班组三级管理。组织机构的设置要尽量减少管理层次，合理设置管理半径，使全公司管理人员与生产人员比例最优化。10.2　劳动定员10.2.1　工作制度全年生产天数按200天计。生产部门四班三运转；管理部门按日常班制，每班8小时，遵照国家《劳动法》的有关规定进行休假。10.2.2劳动定员数量及技能素质要求全厂定员366人，其中工人254人，技术人员31人，管理人员23人，服务人员58人。劳动定员见表（10.2-1）145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告表10.2-1　全厂定员及人员构成分析表序号部门人数备　注管理人员工程技术人员工人服务人员合计一办公1084058含销售二生产1榨油工序2480862滤油工序2228323浸出工序1220234精炼工序1218215饼粕车间1236396包装车间122427三辅助工程1维修2462仓储运输220223机房、变电334锅炉房1895污水处理167四警卫、消防人员11213五其它2210620145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告六全厂合计233125458366七占全厂百分比6.3%8.5%69.4%15.8%100%10.3人员培训1、员工培训计划该项目为食品精深加工项目，整个生产过程具有连续性强、协同关系紧密等特点，所以要求生产工人具有娴熟的技术和一定理论知识。该企业的干部应该是既懂生产，又能科学组织指挥生产。技术人员应具有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应用新的养殖工艺、新技术提高生产效率。为了保证生产顺利进行，企业应有计划、有目的地对生产、技术、管理人员进行对口培训，做法如下：⑴管理人员培训可通过技术讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式提高其理论水平的管理能力，培训既懂生产技术又懂经营管理的开放型管理人才。⑵技术人员培训企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计院进修提高，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的科技队伍。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告⑶工人培训主要生产操作人员的培训，由企业安排到相关科研、技术单位进行，时间为一个月。一般生产操作人员的培训，可在本公司内，由车间的技术骨干组织进行，为期1个星期。对经过培训的工人，要进行考试，合格后方可上岗。10.4职工来源公司员工采用招聘制：一是社会招聘大、中专毕业生，二是当地农村剩余劳力，三是同行业中聘用技术人才。特别是对高层管理人员和技术人员进行严格的选聘。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第十一章　项目实施计划和工程招投标方案11.1　项目实施计划安排该项目从立项到投产计划为12个月。该项目批准后，应立即进行初步设计文件编制，并着手准备施工设计。初步设计文件批复后，立即进行施工图设计，同时组成一个班子负责领导组织工作。土建和设备定货同时进行。在建设过程中，要抓住设计、定货、施工、安装、试车等重要环节。运用科学手段协调安排各方面的工作，确保顺利完成该项目的建设任务。表11.1-1　项目实施进度表项目时间相对月份123456789101112可研论证与审批初步设计及审批施工设计设备订购及制造土建施工设备安装调试、验收系统试车145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告11.2　项目工程招投标方案根据《中华人民共和国招投标法》及原国家发改委第9号令（2001年6月18日）要求，本项目的各实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对招标工作的初步计划安排如下：11.2.1招标内容项目的勘察、设计、监理、需在国内外购买的科研及生产工艺设备，检测仪器、设备及主要公用配套设备的采购、安装及土建工程。11.2.2招标组织形式及招标方式项目的勘察、设计、监理邀请招标的形式；需在国内外购买的科研及生产工艺设备，检测仪器、设备及主要公用配套设备的采购、安装及土建工程施工均采用公开招标形式，委托有相应资质的中介机构进行招标的形式。需在国外购买的科研及生产所需的仪器、设备等根据投资大小采用招标或议标的方式，也可采取竞争性谈判的方式，召集所需各设备世界著名生产厂家在国内的各家代理商分别进行几个回合询价谈（压）价后，最后选出供货商。11.2.3标包划分项目的勘察划分为一个标包。项目的设计划分为一个标包。项目的监理划分为一个标包。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告土建工程、公用配套设备的采购及安装工程可采用总包招标方式，也可采用分开招标的方式，即公用配套设备采购是一个标包，土建及安装按子项各为一个标包。而采用总包招标方式，标包划分简单，工程可采用一个标包（即交钥匙方式）或主要公用配套设备的采购一个标包，安装和土建工程为一个标包。生产工艺设备的采购、安装也可考虑用总包招标方式，或根据不同情况采用分标包的方式进行招标，即有些生产厂家少的专用设备为一个标包，一般生产厂家多的通用设备为一个标包，分别进行招标。因总包招标方式，标包划分简单，管理方便，故建议生产工艺设备的采购、安装采用总包方式进行招标。表11.2-1项目招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其它√√√145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第十二章　投资估算和资金筹措12.1　投资估算依据及编制说明本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、预备费用及建设期利息等。年产花生油9.5万吨，混和油1万吨，花生粕13.5万吨，磷脂2700吨，皂角950吨。项目的编制是根据国家发展和改革委员会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》进行编制。投资估算是根据国家发展和改革委员会《轻工业工程设计概算编制办法》进行编制。财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)进行编制。1.建设投资估算内容包括建筑工程、设备购置、安装工程及其它费用。2.建筑工程造价：该项目的工程造价是根据当地同类工程造价进行估算的。3.设备价格：设备根据设备厂家提供的样本报价进行估算。4.各项工程费用估算、工程建设其他费用估算方法、指标及费率，参照《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）中的规定估算。12.2　投资估算12.2.1工程费用估算1．建筑工程费用估算:按工程量及有关定额或指标估算建筑工程费。2．设备及工器具购置费估算：根据项目主要设备表及价格、费用资料估算设备购置费。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告3.安装工程费估算:按轻工行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准和指标估算安装工程费用。12.2.2工程建设其他费用估算工程建设其他费用的内容，包括建设管理费（建设单位管理费、工程建设监理费、工程项目管理费）、建设用地费（土地征用费及迁移补偿费，土地使用税、耕地占用税、新菜地开发基金，土地使用费）、工程地质勘察费、可行性研究费、工程设计费、环境影响咨询费、安全评价费、研究试验费、临时设施费、联合试运转费、城市基础设施配套费、工程保险费、生产准备及开办费（培训费及提前进厂费、办公及生活家具购置费）、工程量清单（或预算、标底）编制费、施工图审查费及其他费用。12.2.3预备费估算1．基本预备费估算：以工程费用及工程建设其他费用的10%计取。12.2.4建设期财务费用估算1．建设期借款利息估算:根据项目实施进度和分年度用款计划、资金来源及年利率进行计算。本项目贷款有效利率为5.47%（2008年12月23日银行部门执行）。12.2.5汇编“建设投资估算表”。12.2.6流动资金估算12.2.6.1分项详细估算法流动资金估算方法可分为扩大指标估算法和分项详细估算法。项目流动资金估算，一般采用分项详细估算法。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告12.2.6.2流动资金估算额经计算正常生产年份需要流动资金9951.08万元。铺底流动资金2985.32万元。项目投产第一年达产负荷80%，需要流动资金7960.86万元。12.2.7项目投入总资金1.项目总资金15532.64万元。其中建设投资5499.51万元，建设期利息82.05万元，流动资金9951.08万元。2.项目总投资8566.88万元，其中建设投资5499.51万元，建设期利息82.05万元，铺底流动资金2985.32万元。3.项目投入总资金构成分析按工程费用性质列出项目投入总投资（总资金）构成及其所点比例,见表12.1.1表12.1.1项目投入总投资（总资金）构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例（%）占项目投入总资金的比例（%）合计(万元）其中：外币（万美元）1建设投资5499.5110035.41.1工程费用3571.8964.9231.1.1建筑工程费1633.8129.710.51.1.2设备及工器具购置费1734.831.511.21.1.3安装工程费203.283.71.31.2工程建设其他费用1427.6625.969.21.3预备费499.969.13.21.3.1基本预备费499.969.13.2145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告1.3.2涨价预备费0002建设期财务费用82.050.532.1建设期借款利息82.050.532.2其他融资费用003流动资金9951.0864.1其中:铺底流动资金2985.3219.24项目总资金15532.641005项目总投资8566.8855.212.2.8　投资指标1.主产品的单位产品占用建设投资:523.76元2.百元营业收入占用项目总资金:8.5元3.百元营业收入占用建设投资:3元4.百元营业收入占用流动资金:5.4元12.3　资金筹措及分年资金投入计划12.3.1　资金来源项目建设投资5499.51万元，建设期利息82.05万元。其中：从建设投资中申请银行贷款3000万元，其余2581.56万元作为项目资本金由企业自筹解决。项目流动资金年需要额9951.08万元，其中申请银行短期贷款6965.76万元，自筹资金2985.32万元。12.3.2　资本金筹措本项目企业自有资金5566.88万元。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告12.3.3　债务资金筹措本项目建设期拟定为1年，建设期投入建设投资5499.51万元，建设期利息82.05万元。申请银行贷款3000万元。项目流动资金年需要额9951.08万元，其中申请银行短期贷款6965.76万元。12.3.4　借款偿还计划项目建设期贷款3000万元，还本资金为未分配的利润，折旧费及摊销费，贷款利息计入总成本。经计算，按最大偿还能力项目偿还期为2年（含建设期）12.3.6　投资估算报表目录1．表12-1建设投资估算表；2．表12-2流动资金估算表；3．表12-3建（构）筑物工程费用估算表；4．表12-4-1工程建设其他费用估算表（非引进工程）；5．表12-5项目总投资使用计划与资金筹措表145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告第十三章　财务评价和经济效益分析13.1　编制依据本项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行。13.2　财务评价基础数据与参数选取及有关说明13.2.1财务价格本项目的收益主要是产品的销售收入。经测算，本项目正常年营业收入为183595万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的80%计算。13.2.2税费本项目增值税税率按13%计，同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育附加，分别为增值税的5%和4%。营业税金及附加为385.31万元。13.2.3利率本项目贷款利率为5.47%13.2.5项目计算期本项目主要资产为各类建筑物、设备。计算期确定为15年。13.2.6生产负荷一般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。13.2.7产品销售计划及销售价格145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告本项目销售计划为：花生油年销售量为9.5万吨，销售价格为1.48万元/吨;混和油年销售量为1万吨，销售价格0.55万元/吨；花生粕年销售量为13.5万吨，销售价格为0.27万元/吨；磷脂2700吨，销售价格为0.38万元/吨；皂角年销售量为950吨，销售价格为0.02万元/吨。13.2.8财务基准收益率设定轻工业建设项目的财务基准收益率以轻工行业发布的基准收益率作为项目的基准收益率。本项目设定基准收益率为i=8%13.3　营业收入及税金估算表13.3.1营业收入估算本项目的收益主要是产品销售收入。经测算，本项目正常年营业收入为183595万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的80%计算。13.3.2税金估算年营业税金及附加费按国家有关规定计算，产品的增值税率为13%，城市维护税按增值税的5%计取，教育附加费按增值税的4%计取，正常生产年份的营业税金及附加费为385.31万元，投产第一年生产负荷80%，营业税金及附加费为308.25万元。13.4　成本费用估算13.4.1各项成本费用选取1．原材料及辅料按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及电、原煤价格按企业提供的价格计取。145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2．燃料、动力消耗费燃烧、动力的消耗定额由公用工程专业根据负荷平衡提供计算，正常年燃料、动力费为1237.52万元。3．人员工资及福利费本项目生产定员366人，管理技术人员按人均工资福利费2000元/月计算，工人按人均工资福利费1200元/月计算，合计职工年工资福利费634.56万元。4．折旧费方法及费率固定资产原值4491.3万元（基本预备费、建设期利息及其它费用按建筑工程和工艺设备所占投资比例分摊到固定资产原值中提取折旧），根椐规定房屋及构筑物的折旧年限按30年计算、机械设备折旧年限按15年计算，运输设备折旧年限平均按12年计算，预计残值率按5%计算，经计算年折旧额220.35万元。5．摊销费年限该项目无形资产1050万元，按10年摊销，年摊销费105万元；其他资产40.26万元，按5年摊销，年摊销费8.05万元。6．修理费用的选取修理费按固定资产的2%提取，每年提取修理费89.826万元。7．财务费用生产期发生的长期借款利息和流动资金借款利息计入当年的财务费用。8．其它费用145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告销售费用、管理费用以及制造费用中的其它费用均参照企业的管理水平进行估算。13.4.2单位产品制造成本估算制造成本=直接材料费+直接燃料及动力费+直接工资+其他直接支出+制造费用13.4.3总成本费用估算总成本费用171095.83万元总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人员工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用1表13-3-1外购原材料费用估算表（辅助表）；2表13-3-2外购燃料、动力费用估算表(辅助表)；3．表13-3-3固定资产折旧费估算表（辅助表）；4．表13-3-4无形资产及其他资产摊销费估算表（辅助表）13.5　利润估算1所得税按利润总额25%计取，盈余公积金按税后利润10%计取。2正常生产年份利润总额5276.48万元，利税总额9943.05万元（含增值税4281.26万元）。13.6　财务评价13.6.1盈利能力分析1．财务内部收益率（FIRR）1）财务内部收益率所得税前为47.2%，所得税后为35.8%145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2）资本金收益率为65.9%2．财务净现值（FNPV）所得税前为37885.98万元，所得税后为27159.27万元。3．投资回收期（Pt）税前税后分别为3.8年和4.5年(均含建设期)。4．投资利润率33.97%5．投资利税率64.01%6．资本金净利润率71.09%7．总投资收益率36.4%13.6.2偿债能力分析1．可供还款的资金来源为税后利润、折旧费及摊销费。2．依据借款偿还计划表推算借款偿还期为2年。3．资产负债率：见“资产负债表”。13.7　不确定性分析1、敏感性分析该项目对所得税前全部投资作了敏感性分析，财务内部收益率为47.2%，投资回收期3.8年，考虑到项目在实施过程中的一些不利因素的变化分别对投资、经营成本、收入作了提高5%和降低5%的单因素变化，对财务内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，详见敏感性分析表13.7.1表13.7.1　敏感性分析表序号项目基本方案投资经营成本收入+5-5+5-5+5-5145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告1财务内部收益率（%）47.245.649.639.855.858.336.52较基本方案-1.62.4-7.48.611.1-10.73投资回收期（年）3.83.893.7916.32.242.218.7从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，该项目对销售价格的变化最为敏感。因此，建议在本项目投入生产后，应稳定产量，提高质量，加强内部生产和经营管理，做好成本控制，提高经营人员素质，制定优先占领市场和稳定市场的宏观战略，以利于在众多竞争对手中取胜，取得更好的经济效益。见图13.7.2“敏感性分析图”收入60基本方案财务内部收益率47.2%投资　　　　　　　　　45成本　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基准收益率线　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－50+5图13.7.2“敏感性分析图”145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）其公式：年固定成本税后营业收入-可变成本-税金BEP=×100%=85%计算结果表明，该项目的产量达到设计能力的85%，企业可保本，该项目有一定的抗风险性。13.8　财务评价结论由以上财务评价可以看出，本项目投资利润率及投资利税率均大于行业利润率和平均利税率，说明单位投资对国家的贡献水平达到了本行业的平均水平。项目的投资回收期为3.8年（含建设期），低于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回，盈亏平衡点为85%，从上述财务分析看，项目建设具有一定的盈利能力，从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。13.9　财务评价报表目录13.9.1基本报表1．表13-1营业收入、营业税金及附加费和增值税估算表；2．表13-2单位产品制造成本估算表；3．表13-3总成本费用估算表；4．表13-4利润与利润分配表；145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告5．表13-5项目投资现金流量表；6．表13-6项目资本金现金流量表；7．表13-7财务计划现金流量表；8．表13-8借款偿还计划表；9．表13-9资产负债表13.9.2辅助报表1表13-3-1外购原材料费用估算表（辅助表）；2表13-3-2外购燃料、动力费用估算表(辅助表)；3表13-3-3固定资产折旧费估算表（辅助表）；4表13-3-4无形资产及其他资产摊销费估算表（辅助表）145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告表6.2-1主要建构筑物一览表序号主要建设内容平面尺寸（m）占地面积（m2）建筑面积（m2）层数层高（m）危险等级耐火等级基础选型结构形式备注一生产区1生米库96×242304230418.1丙独立基础钢结构2立筒仓基础Ф=10.4529476m3筏板基础共4个，做基础3上料间48×211008100816.6丙二独立基础框架结构4榨油车间54×21113422681（3）6.0丙二独立基础框架结构5滤油车间21×571197239425.5丙二独立基础框架结构6浸出车间20×24480192045.5甲二独立基础框架结构7饼粕车间24×3686486416.0丙二独立基础钢结构8花生蛋白粕成品库96×333168316818.1丙二独立基础钢结构9精炼车间21×48100820161（3）5.0丙二独立基础框架结构10保质车间60×5734203420114.0丙二独立基础钢结构11成品油罐区Ф=7.5883.1251059.75m3丙筏板基础共20个，做基础12油泵房9×1513513514.5丁二145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告13塑业及纸箱库81×181458145818.1丙二独立基础钢结构14包装车间36×1864864818.1丙二独立基础钢结构15箱油仓库45×1881081018.1丙二独立基础钢结构16塑业车间36×1864864816.0丙二独立基础钢结构17纸箱车间36×1864864816.0丙二独立基础钢结构18仓库30×451350135018.1丙二独立基础钢结构19维修车间60×181080108016.0丙二独立基础钢结构20传达6×3545413.6二条形基础砖混结构共3个二公用工程区1锅炉房27×1848648618.1丁二独立基础框排架2变电所15×1827027014.5丙二条形基础砖混结构3水泵房9×1210810814.5丙二条形基础砖混结构4循环水池15×15225787.5m3钢筋砼兼消防水池深3.5米5给水调节池6×636126m3钢筋砼深3.5米三污水处理场1格栅集水池3×136m3筏板基础钢筋砼深2.0米2一级隔油沉淀池14.5×2.536.25108.75m3筏板基础钢筋砼深3.0米145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告3二级隔油沉淀池14.5×2.536.25108.75m3筏板基础钢筋砼深3.0米4调节中和池5.0×4.522.578.75m3筏板基础钢筋砼深3.5米5一级气浮池3×2.16.315.75m3筏板基础钢筋砼深2.5米6二级气浮池3×2.16.315.75m3筏板基础钢筋砼深2.5米7中间水池5×31552.5m3筏板基础钢筋砼深3.5米8生物接触氧化池7×535175m3筏板基础钢筋砼深5.0米9二沉池Ф=5.0米19.62558.875m3筏板基础钢筋砼深3.0米10气浮池3×2.16.315.75m3筏板基础钢筋砼深2.5米11UASB基础Ф=8.0米50.2425.12m3筏板基础钢筋砼H=0.5米12综合机房6×10606014.5丙二条形基础砖混结构145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表12-2流动资金估算表(万元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号项目最低周转天数周转次数计算期2345678910111213141流动资产17569.0221961.2721961.2721961.2721961.2721961.2721961.2721961.2721961.2721961.2721961.2721961.2721961.271.1应收帐款301211525.3814406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.721.2存货　　4413.165516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.441.2.1原材料6601849.652312.062312.062312.062312.062312.062312.062312.062312.062312.062312.062312.062312.061.2.2燃料301243.0353.7953.7953.7953.7953.7953.7953.7953.7953.7953.7953.7953.791.2.3包装费用3012277.40346.75346.75346.75346.75346.75346.75346.75346.75346.75346.75346.75346.751.2.4在产品1360322.18402.73402.73402.73402.73402.73402.73402.73402.73402.73402.73402.73402.731.2.5产成品5721920.902401.122401.122401.122401.122401.122401.122401.122401.122401.122401.122401.122401.121.2.6其他　　　　　　　　　　　　　　　1.3现金2514.41630.482038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102流动负债　　9608.1512010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.192.1应付帐款30129608.1512010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.193流动资金7960.869951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.084流动资金增加额　1990.221990.221990.221990.221990.221990.221990.221990.221990.221990.221990.221990.225资金来源7960.869951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.089951.085.1企业自筹2388.262985.322985.322985.322985.322985.322985.322985.322985.322985.322985.322985.322985.325.2流动资金贷款5572.616965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766利息295.91369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表12-5项目总投资使用计划与资金筹措序号项目合计第1年第2年第3年人民币外币(万美元)小计人民币外币(万美元)小计人民币外币(万美元)小计人民币外币(万美元)小计1项目投入总资金15532.6415532.645581.565581.567960.867960.861990.220.001990.221.1建设投资5499.515499.515499.515499.510001.2建设期借款利息82.0582.0582.0582.050001.3流动资金9951.089951.08007960.867960.861990.221990.222资金筹措15532.6415532.645581.565581.567960.867960.861990.220.001990.222.1项目资本金5566.880.005566.882581.560.002581.562388.260.002388.26597.060.00597.062.1.1用于建设投资2499.512499.512499.512499.510.000.000.000.002.1.2用于流动资金2985.322985.32002388.262388.26597.06597.062.1.3用于建设期借款利息82.0582.0582.0582.0500002.2债务资金9965.769965.76300030005572.615572.611393.151393.152.2.1用于建设投资30003000300030002.2.2用于建设期借款利息145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2.2.3用于流动资金6965.766965.76005572.615572.611393.151393.15附表13-1营业收入、营业税金及附加费和增值税估算表（万元）序号项目合计1234567891011121314151营业收入2533611　1468761835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951.1花生油1940280　112480140600140600140600140600140600140600140600140600140600140600140600140600140600　单价（含税）20.72　1.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.48　销售量1311000　7600095000950009500095000950009500095000950009500095000950009500095000　销项税额223218.05　12940.1816175.2216175.2216175.2216175.2216175.2216175.2216175.2216175.2216175.2216175.2216175.2216175.2216175.221.2混合油75900　44005500550055005500550055005500550055005500550055005500　单价7.70　0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55　销售量138000　800010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000　销项税额8731.86　506.19632.74632.74632.74632.74632.74632.74632.74632.74632.74632.74632.74632.74632.741.3花生粕503010　2916036450364503645036450364503645036450364503645036450364503645036450　单价3.78　0.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.2700.270　销售量1863000　108000135000135000135000135000135000135000135000135000135000135000135000135000135000销项税额57868.41　3354.694193.364193.364193.364193.364193.364193.364193.364193.364193.364193.364193.364193.364193.36145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告1.4磷脂14158.80　820.801026102610261026102610261026102610261026102610261026　单价5.32　0.380000.380000.380000.380000.380000.380000.380000.380000.380000.380000.380000.380000.380000.38000　销售量37260　216027002700270027002700270027002700270027002700270027001.5皂角262.20　1519191919191919191919191919　单价0.28　0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02　销售量13110　7609509509509509509509509509509509509509502营业税金及附加5317.32　308.25385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.312.1营业税　　　　　　　　　　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税2954.07　171.25214.06214.06214.06214.06214.06214.06214.06214.06214.06214.06214.06214.06214.062.4教育费附加2363.25　137.00171.25171.25171.25171.25171.25171.25171.25171.25171.25171.25171.25171.25171.253增值税59081.35　3425.014281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.263.1销项税额289818.32　16801.0621001.3321001.3321001.3321001.3321001.3321001.3321001.3321001.3321001.3321001.3321001.3321001.3321001.333.2进项税额230736.97　13376.0616720.0716720.0716720.0716720.0716720.0716720.0716720.0716720.0716720.0716720.0716720.0716720.0716720.07145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-2单位产品生产成本估算表产品名称及年产量产品名称花生油年产量9.5万吨序号成本项目规格单位单价(元)消耗定额金额(元)1原材料　　　　　1.1花生　t55002.63144651.2辅料　Kg5.525137.52燃料动力　　　　　2.1水　m32.51.213.032.2电　KW·h159.359.302.3原煤　t8600.07967.94　　　　　　　145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告3包装费用　　　　　　包装桶　套2219438.00　　　　　　　4工资及福利费　　　　66.80　　　　　　　5制造费用　　　　46.83　　　　　　　6制造成本　　　　15284.39145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-3总成本费用估算表（万元）序号项目合计计算期1234567891011121314151外购原材料1914387.75　110979.00138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.752外购燃料及动力17077.78　990.021237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.523包装费用57421.80　3328.8041614161416141614161416141614161416141614161416141614工资及福利费8883.84　634.56634.56634.56634.56634.56634.56634.56634.56634.56634.56634.56634.56634.56634.565修理费1257.56　89.82689.82689.82689.82689.82689.82689.82689.82689.82689.82689.82689.82689.82689.8266折旧费3074.21　220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35214.98214.987摊销费1090.26　113.052113.052113.052113.052113.05210510510510510500008财务费用5279.31　460.01380.73369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88其中:长期借款利息174.94　164.110.84　　　　　　　　　　　　流动借款利息5104.37　295.91369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.889其他费用386869.05　22427.1928033.9928033.9928033.9928033.9928033.9928033.9928033.9928033.9928033.9928033.9928033.9928033.9928033.99其中:土地使用税0.00　　　　　　　　　　　　　　　10总成本2395341.55　139242.80173594.78173583.93173583.93173583.93173575.88173575.88173575.88173575.88173575.88173470.88173470.88173465.51173465.51其中:固定成本406454.23　23944.9929472.5129461.6629461.6629461.6629453.6129453.6129453.6129453.6129453.6129348.6129348.6129343.2429343.24可变成本1988887.33　115297.82144122.27144122.27144122.27144122.27144122.27144122.27144122.27144122.27144122.27144122.27144122.27144122.27144122.2711经营成本2385897.78　138449.39172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65计算指标:盈亏平衡点(BEP)=固定成本/(税后营业收入-可变成本-营业税金)*100%=85%145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-3-3固定资产折旧费估算表（万元）序号项目合计折旧率（%）计算期1234567891011121314151房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1原值2054.40　　　　　　　　　　　　　　　　1.2本年折旧费　3.2　65.7465.7465.7465.7465.7465.7465.7465.7465.7465.7465.7465.7465.7465.741.3净值　　　1988.661922.921857.181791.441725.701659.961594.211528.471462.731396.991331.251265.511199.771134.032机械设备　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1原值2368.9　　　　　　　　　　　　　　　　2.2本年折旧费　6.3　149.24149.24149.24149.24149.24149.24149.24149.24149.24149.24149.24149.24149.24149.242.3净值　　　2219.662070.421921.181771.941622.701473.461324.221174.971025.73876.49727.25578.01428.77279.533运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　3.1原值68　　　　　　　　　　　　　　　　3.2本年折旧费　7.9　5.375.375.375.375.375.375.375.375.375.375.375.37　　3.3净值　　　62.6357.2651.8846.5141.1435.7730.4025.0219.6514.288.913.54　　4固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　4.1原值4491.30　　　　　　　　　　　　　　　　4.2折旧费　　　220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35220.35214.98214.984.3净值　　　4270.954050.593830.243609.893389.533169.182948.832728.472508.122287.772067.411847.061632.081417.10145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-3-4无形资产及其他资产摊销费估算表（万元）序号项目摊销年限合计计算期1234567891011121314151无形资产　　　　　　　　　　　　　1.1原值1050　　　　　　　　　　　1.2本年摊销费10　　1051051051051051051051051051051.3净值　　　945.084073563052542031521010502其他资产　　　　　　　　　　　　　2.1原值　40.26　　　　　　　　　　　2.2本年摊销费5　　8.058.058.058.058.05　　　　　2.3净值　　　32.2124.1616.108.050.00　　　　　3合计　　　　　　　　　　　　　3.1原值　　　　　　　　　　　　　3.2本年摊销费　　113.05113.05113.05113.05113.051051051051051053.3净值　　　977.21864.16751.10638.05525.00420.00315.00210.00105.00.0145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-4利润与利润分配表（万元）序号项目合计计算期1234567891011121314151营业收入2533611　1468761835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835952营业税金及附加5317.32　308.25385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.313增值税59081.35　3425.014281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264总成本费用2395341.55　139242.80173594.78173583.93173583.93173583.93173575.88173575.88173575.88173575.88173575.88173470.88173470.88173465.51173465.515补贴收入0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额73870.77　3899.945333.655344.505344.505344.505352.555352.555352.555352.555352.555457.555457.555462.925462.927弥补以前年度亏损0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额73870.77　3899.945333.655344.505344.505344.505352.555352.555352.555352.555352.555457.555457.555462.925462.929所得税18467.69　974.981333.411336.121336.121336.121338.141338.141338.141338.141338.141364.391364.391365.731365.7310净利润55403.08　2925.04000.24008.44008.44008.44014.44014.44014.44014.44014.44093.24093.24097.24097.211期初未分配利润　　　2632.56232.79840.213447.717055.320668.324281.227894.231507.235120.138804.042487.846175.312可供分配的利润371549.53　2925.06632.710241.013848.617456.121069.724682.728295.631908.635521.639213.342897.146585.050272.513提取法定盈余公积金5540.31　292.50400.02400.84400.84400.84401.44401.44401.44401.44401.44409.32409.32409.72409.7214可供投资者分配的利润366009.23　2632.466232.689840.2113447.7517055.2820668.2524281.2227894.1931507.1735120.1438803.9842487.8346175.3049862.7715应付优先股股利0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公益金0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017未分配利润　　2632.56232.79840.213447.717055.320668.324281.227894.231507.235120.138804.042487.846175.349862.818息税前利润79150.08　4359.945714.385714.385714.385714.385722.435722.435722.435722.435722.435827.435827.435832.805832.8019息税折旧摊销前利润83314.55　4693.356047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.78145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-5项目投资现金流量表（万元）序号项目合计计算期1234567891011121314151现金流入2544979.180146876183595183595183595183595183595183595183595183595183595183595183595183595194963.181.1营业收入2533611　1468761835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　1417.101.4回收流动资金9951.08　　　　　　　　　　　　　　9951.082现金流出2465747.045499.51150143.51179537.43177547.22177547.22177547.22177547.22177547.22177547.22177547.22177547.22177547.22177547.22177547.22177547.222.1建设投资5499.515499.51　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金9951.08　7960.861990.22　　　　　　　　　　　　2.3经营成本2385897.78　138449.39172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.652.4营业税金及附加5317.32　308.25385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.312.5增值税59081.35　3425.014281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.262.6维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量79232.13-5499.51-3267.514057.576047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.786047.7817415.964累计所得税前净现金流量　-5499.51-8767.02-4709.451338.337386.1213433.9019481.6825529.4731577.2537625.0443672.8249720.6155768.3961816.1779232.135调整所得税18467.69　974.981333.411336.121336.121336.121338.141338.141338.141338.141338.141364.391364.391365.731365.736所得税后净现金流量60764.44-5499.51-4242.502724.154711.664711.664711.664709.654709.654709.654709.654709.654683.404683.404682.0516050.237累计所得税后净现金流量　-5499.51-9742.01-7017.85-2306.192405.477117.1311826.7816536.4221246.0725955.7230665.3635348.7640032.1644714.2160764.44计算指标所得税前所得税后财务内部收益率(%)47.2%35.8%财务净现值(I=8%)万元37885.98万元27159.27万元145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告投资回收期（年）3.8年（含建设期）4.5年（含建设期）附表13-6项目资本金现金流量表（万元）序号项目合计计算期1234567891011121314151现金流入2544979.18　146876.00183595183595183595183595183595183595183595183595183595183595183595183595194963.181.1营业收入2533611　146876.001835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　1417.101.4回收流动资金9951.08　　　　　　　　　　　　　　9951.082现金流出2482610.342581.56148807.66180056.65179253.22179253.22179253.22179255.23179255.23179255.23179255.23179255.23179281.48179281.48179282.83179282.832.1项目资本金5566.882581.562388.26597.060.00　　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还3000.00　2801.76198.24　　　　　　　　　　　　2.3借款利息支付5279.31　460.01380.73369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.882.4经营成本2385897.78　138449.39172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.652.5营业税金及附加5317.32　308.25385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.312.6增值税59081.35　3425.014281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.262.7所得税18467.69　974.981333.411336.121336.121336.121338.141338.141338.141338.141338.141364.391364.391365.731365.73145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2.8维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量62368.84-2581.56-1931.663538.354341.784341.784341.784339.774339.774339.774339.774339.774313.524313.524312.1715680.35资本金收益率65.9%145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-7财务计划现金流量表（万元）序号项目合计计算期1234567891011121314151经营活动净现金流量64846.85　3718.44714.44711.74711.74711.74709.64709.64709.64709.64709.64683.44683.44682.14682.11.1现金流入2533611　1468761835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951.1.1营业收入2533611　1468761835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951835951.1.2补贴收入　　1.1.3其他流入　　1.2现金流出2468764.15　143157.63178880.63178883.34178883.34178883.34178885.35178885.35178885.35178885.35178885.35178911.60178911.60178912.95178912.951.2.1经营成本2385897.78　138449.39172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.65172880.651.2.2营业税金及附加5317.32　308.25385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.31385.311.2.3增值税59081.35　3425.014281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.264281.261.2.4所得税18467.69　974.981333.411336.121336.121336.121338.141338.141338.141338.141338.141364.391364.391365.731365.731.2.5其他流出　　　　　　　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量-15450.59-5499.51-7960.86-1990.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出15450.595499.517960.861990.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资5499.515499.51　　　　　　　　　　　　　　145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告2.2.2维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.3流动资金9951.08　7960.861990.22　　　　　　　　　　　　2.2.4其他流出　　　　　　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量7253.335581.64699.091411.3-369.9-369.9-369.9-369.9-369.9-369.9-369.9-369.9-369.9-369.9-369.9-369.93.1现金流入15532.645581.567960.91990.2　　　　　　　　　　　　3.1.1项目资本金投入5566.882581.562388.26597.06　　　　　　　　　　　　3.1.2建设投资借款3000.003000　　　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款6965.76　5572.611393.15　　　　　　　　　　　　3.1.4债券　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.5短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.6其他流入　　　　　　　　　　　　　　　　3.2现金流出8279.3　3261.77578.96369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.883.2.1各种利息支出5361.482.05460.01380.73369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.88369.883.2.2偿还债务本金3000.0　2801.76198.24　　　　　　　　　　　　3.2.3应付利润（股利分配）　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.4其他流出　　　　　　　　　　　　　　　　4净现金流量56649.5982.05456.604135.414341.784341.784341.784339.774339.774339.774339.774339.774313.524313.524312.174312.175累计盈余资金　　456.604592.018933.7813275.5617617.3421957.1126296.8730636.6434976.4039316.1743629.6847943.2052255.3756567.54145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-8借款偿还计划表(万元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号项目利率(%)建设期生产期备注123借款利息已计入成本1借款1.1年初本息余额　　3000198.241.2本年借款　3000　　1.3本年应计利息5.4782.05164.110.841.4本年还本付息　　2965.86209.08其中:还本　　2801.76198.24付息　82.05164.1010.842偿还借款资金来源　　2965.866566.082.1利润　　2632.466232.682.2折旧费　　220.35220.352.3摊销费　　113.052113.0523利息备付率(%)　　9.4815.014偿债备付率(%)　　1.4827.16借款偿还期(从借款年计)2年145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告附表13-9资产负债表（万元）序号项目计算期1234567891011121314151资产　23273.831468.035476.439484.843493.147507.651522.055536.459550.863565.267658.471751.575848.779945.91.1流动资产总额　18025.6126553.2830895.0535236.8339578.6143918.3848258.1452597.9156937.6761277.4465590.9569904.4774216.6478528.811.1.1应收帐款　11525.3814406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.7214406.721.1.2存货　4413.165516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.445516.441.1.3现金　1630.482038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.102038.101.1.4累计盈余资金　456.604592.018933.7813275.5617617.3421957.1126296.8730636.6434976.4039316.1743629.6847943.2052255.3756567.541.2在建工程5581.56　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　4270.954050.593830.243609.893389.533169.182948.832728.472508.122287.772067.411847.061632.081417.101.4无形资产及其他资产净值　977.208864.156751.104638.052525420315210105000002负债及所有者权益5581.5623273.831468.035476.439484.843493.147507.651522.055536.459550.863565.267658.471751.575848.779945.92.1流动负债总额　15180.7618975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.952.1.1应付帐款　9608.1512010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.1912010.192.1.2流动资金借款　5572.616965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.766965.762.1.3其他短期借款　　　　　　　　　　　　　　　2.2长期借款3000198.24　　　　　　　　　　　　　负债小计　15378.9918975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.9518975.952.3所有者权益2581.567894.7712492.0816500.4520508.8224517.2028531.6132546.0236560.4340574.8444589.2648682.4252775.5856872.7760969.962.3.1资本金2581.564969.825566.885566.885566.885566.885566.885566.885566.885566.885566.885566.885566.885566.885566.882.3.2资本公积金　　　　　　　　　　　　　　　2.3.3累计盈余公积金　292.50692.521093.361494.191895.032296.472697.913099.353500.803902.244311.554720.875130.595540.312.3.4累计未分配利润　2632.466232.689840.2113447.7517055.2820668.2524281.2227894.1931507.1735120.1438803.9842487.8346175.3049862.77计算指标资产负债率（%）　66.0860.3053.4948.0643.6339.9436.8334.1731.8729.8528.0526.4525.0223.74145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告表13-3-1外购原材料费用估算表（万元）（辅助表）序号项目合计计算期1234567891011121314151原材料费用1914387.75　110979.00138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.75138723.751.1花生1896361.50　109934.00137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50137417.50　单价(含税)7.70　0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55　数量3447930.00　199880.00249850249850249850249850249850249850249850249850249850249850249850249850249850　进项税额218165.48　12647.2715809.0915809.0915809.0915809.0915809.0915809.0915809.0915809.0915809.0915809.0915809.0915809.0915809.091.2其他原材料费用18026.25　1045.001306.251306.251306.251306.251306.251306.251306.251306.251306.251306.251306.251306.251306.25　进项税额2073.82　120.22150.28150.28150.28150.28150.28150.28150.28150.28150.28150.28150.28150.28150.282辅助材料费用57421.80　3328.804161.004161.004161.004161.004161.004161.004161.004161.004161.004161.004161.004161.004161.00　进项税额8343.34　483.67604.59604.59604.59604.59604.59604.59604.59604.59604.59604.59604.59604.59604.593外购原材料费用合计1971809.55　114307.80142884.75142884.75142884.75142884.75142884.75142884.75142884.75142884.75142884.75142884.75142884.75142884.75142884.754进项税金额合计228582.64　13251.1716563.9616563.9616563.9616563.9616563.9616563.9616563.9616563.9616563.9616563.9616563.9616563.9616563.96145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告表13-3-2外购燃料、动力费用估算表（万元）（辅助表）序号项目合计计算期1234567891011121314151燃料费用8906.93516.344645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.431.1煤购置费8906.93　516.344645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43645.43单价（含税）1.20　0.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.0860.086数量103569.00　60047505750575057505750575057505750575057505750575057505进项税额1024.69　59.4074.2574.2574.2574.2574.2574.2574.2574.2574.2574.2574.2574.2574.252动力费用8170.81　473.67592.09592.09592.09592.09592.09592.09592.09592.09592.09592.09592.09592.09592.092.1汽购置费0.00　0.000000000000000单价（含税）0.21　0.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015数量0.00　0　000000000000进项税额0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2电购置费7774.23　450.68563.35563.35563.35563.35563.35563.35563.35563.35563.35563.35563.35563.35563.35单价（含税）0.00　0.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.0001145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告数量77742300　45068005633500563350056335005633500563350056335005633500563350056335005633500563350056335005633500进项税额1129.59　65.4881.8581.8581.8581.8581.8581.8581.8581.8581.8581.8581.8581.8581.852.3新鲜水购置费396.58　22.9928.7428.7428.7428.7428.7428.7428.7428.7428.7428.7428.7428.7428.74单价0.00　0.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.00025数量1586310　91960114950114950114950114950114950114950114950114950114950114950114950114950114950进项税额0.00　　　　　　　　　　　　　　　3外购燃料、动力费用合计17077.74　990.011237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.521237.524进项税金额合计2154.28　124.89156.11156.11156.11156.11156.11156.11156.11156.11156.11156.11156.11156.11156.11145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告145-- 某某某花生制品有限公司年产10.5万吨花生油及系列产品项目可行性研究报告145--'