某农科化肥有限公司农村现代物流农资连锁配送网络建设项目可行性研究报告 58页

'第一章项目简述1.1项目名称某农科化肥有限公司农村现代物流农资连锁配送网络建设项目1.2项目建设单位单位名称：某农科化肥有限公司住所：法定代表人：某，董事长兼总经理注册资本：3020万元人民币经营范围：化肥、农药、农膜的批发、零售某农科化肥有限公司（以下简称“农科化肥”）创建于1999年，是专业从事化肥、农药、农膜的批发和零售、农业技术咨询和服务的新型农资连锁企业。公司注册资本3020万元，现拥有员工近100人，下辖2个分公司，10个大型农资物流配送中心。营销网络覆盖某全省和甘肃、宁夏等毗邻地区，终端销售网点近1200个。2006年公司经营各种化肥总量达36万吨，销售额近5亿元人民币。目前，农科化肥已成为某省内规模最大、管理规范、业绩优良的知名农资流通企业。多年来，农科化肥以振兴农业、服务“三农”为己任，坚持科学发展观，企业效益和社会效益并举。始终恪守诚信服务的理念，通过打造诚信文化，增强了企业的市场竞争力，有力地促进了企业的快速发展。农科化肥坚持“优质化、名牌化、复合化”58 的资源采购策略，严把质量关，按照“差异化”经营战略，通过连锁经营、统一配送的商业模式，减少了流通环节，降低了流通费用，使农资商品价格公道，农民方便消费、安全消费、放心消费、满意消费，树立了良好的企业形象，赢得了社会各界的一致称道，公司先后被某市地税局授予“地方税收免检单位”；被某省商务厅授予市场运行监测优秀样本企业；被中国农业发展银行某省分行授予AA级信用企业；被某省工商局授予“守合同、重信用”企业称号。是2006-2007全国百佳（优秀）农资经销商；2007中国农资流通诚信建设示范企业；2007年全国实施用户满意工程先进单位（服务类）；中国农业生产资料流通协会理事会会员单位。1.3可行性研究报告编制单位本报告编制单位为某省秦华工程服务公司。国家发展和改革委员会授予某省秦华工程服务公司乙级工程咨询资格证书，某省秦华工程服务公司法定代表人：齐庆康，注册咨询工程师（投资），高级经济师。1.4可行性研究报告编制依据1、国家有关部门关于可行性研究报告的编制内容要求。2、“陕政发[2005]44号”《某省人民政府关于加快现代物流业发展的意见》。3、“陕发改发[2006]877号”《某省现代物流业“十一五”发展规划》。58 4、“陕发改经贸[2007]224号”《关于进一步做好现代物流建设项目工作的通知》。5、项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料。1.5建设地址根据某农科化肥有限公司的规划，本项目配送中心和连锁零售店分布在某省的农业生产较为发达的市、县、村（组），具体情况如下：榆林农科化肥有限公司连锁零售店134家农科虢镇配送中心连锁零售店26家农科常兴配送中心连锁零售店75家农科咸阳配送中心连锁零售店102家农科永乐配送中心连锁零售店35家农科闫良配送中心连锁零售店42家农科灞桥配送中心连锁零售店53家农科雨金配送中心连锁零售店76家农科渭南配送中心连锁零售店115家农科韦庄配送中心连锁零售店67家农科铜川配送中心连锁零售店123家农科商洛配送中心连锁零售店86家农科汉中配送中心连锁零售店96家农科安康配送中心连锁零售店58家农科延安配送中心连锁零售店112家58 1.6建设内容与建设规模1.6.1项目建设规模本项目所有配送中心及销售网点均统一设计，采用统一的Logo标识，仓库均设计为轻型钢架结构，项目建成后将改善现有仓储条件，同时进行信息网络建设，形成形象统一、标准一致、管理规范的覆盖全省大部分农业市县的配送中心15个，销售网点1200个，项目正常年销售化肥27.8万吨，年销售收入50040万元。1.6.2项目建设内容本项目主要建设内容为：新建库房14000平方米，改造现有租赁库房6000平方米，新建经营、办公用房610.74平方米，室外停车场500平方米，水泥面道路1500平方米，货台改造1484平方米，新建货台2760平方米，（各配送中心具体建设内容及规模详见6.2章节）。购置办公用具、货架、装卸设备、通讯设备，并进行信息网络系统建设。1.7投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资为8236万元，其中建设投资4965万元，投资借款建设期利息1019万元，铺底流动资金2252万元。资金来源为：建设单位自筹1057万元，申请银行贷款7179万元。1.8经济效益分析经计算，本项目各项财务评价指标较好。58 年平均营业收入49039万元，年平均总成本费用为47945万元，年平均利润总额1094万元，年平均上缴所得税为273万元，年平均净利润为820万元。全部投资财务内部收益率分别为14.57%（所得税前）和11.13%（所得税后），高于定的5%的基准值。投资回收期为9.38年（含建设期3年）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。1.9研究结论经研究论证，本项目符合国家产业政策，建设依据充分，建设条件良好，具有良好的社会效益和经济效益。项目实施后，可充分发挥农科化肥在农资商品流通领域的优势和作用，更好地为“三农”服务，促进社会主义新农村建设，推进农村流通业现代化进程。项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目建设是必要的和可行的。58 第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1某农资流通中存在问题在我国计划经济体制下，某省供销社农资化肥公司是全省农资经营的主渠道，担负着全省农资化肥的计划调拨任务，经营网络遍及全省。农资市场开放后，原有的农资经营模式和营销网络受到较大冲击，系统优势逐步失去。经营主体增多，农资市场秩序出现混乱，假冒伪劣产品防不胜防，坑农害农现象时有发生，广大农民的利益受到严重损害，多年来供销社农资系统在农民心中形成的良好形象也受到了很大伤害。2.1.2党中央、国务院高度重视现代农资经营网络建设对于发展农资连锁经营，建立农资现代经营服务网络，党中央、国务院历来高度重视。2004年，经国务院批准，国家发改委、商务部等9部委在联合发布的《关于促进我们现代物流业发展的意见》中明确提出：“在全国范围内尽快形成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代物流服务体系”。58 2006年中共中央《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发<2006>1号）明确提出，要加强农村现代流通体系建设。要积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。要求创新服务方式，广泛开展联合合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。2.1.3某农科化肥公司重构现代农资营销网络随着我国市场经济体制改革的不断深化，产业结构调整升级对农资市场流通提出了建立现代农资经营网络的要求。某农科化肥有限公司深刻认识到了重新进行农资市场整合的必要性和迫切性，21世纪以来，借助资本纽带，引入连锁经营模式，着手开展网络架构搭建，在配送中心辐射范围内积极稳妥地发展加盟商，截止2007年底，农科化肥公司将建成拥有一定规模、较强区域辐射能力的直属配送中心15个，发展加盟连锁店1200家，配送中心新增库房面积合计达2万平方米，可库存化肥36万吨，初步形成了覆盖关中地区、辐射陕南陕北地区的农资营销网络。2.2建设必要性2.2.1加快农村流通业发展的需要农村流通业是全社会流通业的重要组成部分，也是制约整个社会流通业发展的薄弱环节。随着农村市场经济体制的改革发展，原有的流通格局、组织体系被打破，新的适应市场经济发展要求的农村流通组织尚未充分发育，造成农村市场分散经营、无序竞争、短期行为等显得比较突出，不能适应农业、农村经济发展和农民的新要求。在市场经济条件下，流通业在经济发展中的地位58 举足轻重。流通环节是架在消费和生产之间的一座桥梁，开拓农村市场必须通过创新流通方式，发展先进流通生产力，从根本上解决农村流通不畅、市场无序问题。本项目利用某农科化肥有限公司现有的行业资源，整合省、市、县和基层供销社和相关物资单位的经营网点，建设以配送中心为重点的农资连锁经营服务网络，有利于加快农村商品流通业的发展，构建高效低成本的现代农资物流体系，为强化我国农业产业竞争力做出贡献。2.2.2解决“三农”问题，增加农民收入的需要当前在全国人民奔小康的征途中，重点和难点都在农村。主要问题是农业劳动生产率低，农村生产力水平不高，社会事业发展落后，农民收入增长缓慢等。为此，我国《农业法》明确规定：“鼓励供销合作社和其他组织和个人提供市场信息，开拓农产品流通渠道，为农产品销售服务；发展多种形式的农业产前、产中、产后的社会服务事业；参与农业技术推广工作。”国家一系列政策、法规的贯彻执行，必将为像农科化肥这样立足农村、适应农村经济体制的企业，在促进农业经济发展和农民奔小康方面充分发挥其独有优势提供了良好的发展机遇和广阔的发展空间。建设某农科化肥有限公司连锁经营服务网络项目，可以加快社会主义新农村建设，搞活农产品生产和流通，推进农业产业化经营，促进农业增效、农民增收。58 2.2.3盘活供销社存量资源的需要供销合作社在我国农村有着50多年的发展历史，在农村形成了比较完整的自上而下、遍布城乡的网络资源，由于各种原因有一些已经失去了往日的辉煌和活力。另外，供销社经过半个世纪的经营积累，在我国农村有着相当大的知名度和影响力，是一种无形的品牌资源。本项目的建设以某农科化肥有限公司原有的经营网络为基础，吸收农资经营大户、农业“三站”、农村能人加盟，建立技物结合、稳定可控的农资连锁经营服务网络，可以有效地盘活某省供销社系统沉淀多年的存量资源，对农村新型物流体系的建设产生积极的影响和作用。2.2.4打击假、冒、伪、劣产品，保护农民利益的需要本项目经销的化肥产品面对的是以种粮、种菜为主要生活手段的农民。项目零售点主要分布在县及县以下的农村，这里正是市场规范化建设、发展的薄弱环节，也是大量假、冒、伪、劣产品充斥的地方。长期以来，劣质化肥坑农、害农的现象屡禁不止，不仅严重损坏了农民的利益，而且还是“伪劣假冒”产品屡禁不止的主要原因之一。本项目的实施，将在广大农村建立新型的、规范化的农资连锁经营网络，通过公司贯通产销的配送、销售网络，可以有效防止假、冒、伪、劣商品混进农村市场，减少坑农、害农事件的发生，保障农村消费市场健康发展，保护农民的切身利益。58 第三章市场分析3.1化肥市场供求分析化肥是农业生产重要的生产资料。长期以来，我国农业种植业施用化肥的经验表明，使用化肥可以使粮食作物单产提高55%，总产提高30%。我国从上世纪70年代以后化肥施用量急剧上升，到20世纪末，全国总消耗量为4000多万吨，在世界各国中居首位。进入21世纪以来，尤其是最近几年，虽然化肥用量有小幅增长，但幅度不大，这与国家退耕还林、教育农民科学施肥、开展配方施肥和复合肥料的推广普及有密切关系。目前，从国内化肥市场来看，供需大体平衡，国家实施的化肥淡季储备政策使得整个国内化肥市场价格基本上保持稳定，有效地避免了少数经销商哄抬物价、损害农民利益的投机行为。“十一五”期间，化肥将会向优质高效方向发展，化肥生产和流通环节将是一个新的整合期。集约化生产及网络化发展的流通企业必将会在竞争中不断成长，而生产技术低、产品质量没保证的生产企业和在流通中短期行为严重、信誉不良的企业将会被淘汰。表现在市场上，就是优质高效肥的用量还会不断增加，而低含量小化肥用量将会大幅度减少，伴随现代农资物流网络覆盖面的扩大，假、冒、伪、劣农资商品会越来越少。某省相对于其他化肥产量大省而言，用肥量不是很大。在5000万亩左右耕作土地上，年约需要化肥总量约为558 00万吨，除去小磷小氮等小肥以外，优质肥用量约为165万吨，其中尿素95万吨、磷酸二铵30万吨、优质复合肥30万吨、其他10万吨。随着农业种植业品种结构升级，优质肥施用量也会有一定的增加。某省是尿素自给有余的省份，全年尿素产量为100万吨、磷酸二铵产量为15万吨。这些产品除调往外省以外，为保证省内全年淡汪季的用肥需求，政府还指定若干生产和流通企业进行化肥淡季储备。正是在政府政策的调节下，某省两年来化肥市场价格虽有起伏，但其调控作用还是非常明显的。3.2省内市场竞争状况目前，某省处于一级批发位置上、具有较强实力的农资流通企业有：某农科化肥有限公司（简称“农科化肥”）、某农家乐农资公司（简称“农家乐”）、某盛农化肥有限责任公司（简称“盛农”）。其中，农科化肥公司年销量（优质肥）在15—20万吨之间，实力稍微强一些，其余两家年销量在10万吨左右。以目前的发展情况看，某农科化肥有限公司处于全省的领先地位，其销售规模以及公司的实力在某省都居于首位，堪称某省化肥流通行业的领头羊。3.3经营策略和竞争策略在“群雄蜂起，诸侯割据”的化肥市场格局中，要保持企业经营业务的不断发展，扭转县级网络薄弱的局面，概括现代农资流通网络的发展规律，必须做好以下两方面的工作：58 1、在企业体制上适应现代企业要求，迅速扩充企业实力（包括人员实力、资金实力、营销实力），不断提升企业形象，增强企业市场竞争力。某农科化肥有限公司及时采取措施补充企业需要的专门人才，经过几年的经营积累，企业实力有了较大加强，已经具备了称霸某化肥市场的网络架构和扩张条件。2、在激烈的市场竞争中，必须打破常规，不断进行营销理念和经营手段上的创新，才能利于不败之地。农科化肥充分认识到了基层经销网络的重要性，将公司的直营站库、有合作意向的县级公司进行整合，形成了初具规模的14个配送中心，1200个连锁店，以保证公司商品送到农民的手中。目前，某农科化肥有限公司还将继续扩充直销网点的数量，增加配送商品品种，挖掘直销网点潜能，使其销售和配送能力进一步提高。同时，公司将在原有直销网点基础上进行深度整合，成为区域配送中心，并增加新的配送中心，按照新型物流业态迅速发展新的基层连锁网点，使其成为公司的加盟商店，在全省范围内基本形成连锁网络，使商品辐射到省内的绝大部分地区。在全省范围内的公司销售网点进行统一装修，统一配发运送车辆，工作人员一律统一着装，这就无异于建立了防范非法分子销售“农科”品牌产品的防火墙。3.4农科化肥竞争优势分析1、品牌优势农科化肥成立以来，秉持“为农惠农、高效流通”的经营理念，诚信经营，赢得了广泛的知名度、美誉度、诚信度和影响力，使其具有相当大的市场号召力，这是实施本项目的一个重要优势。近年来荣获的主要荣誉称号主要有：某省商务厅授予市场运行监测优秀样本58 企业；中国农业发展银行某省分行授予AA级信用企业；省工商局授予“守合同、重信用”企业称号；2006-2007全国百佳（优秀）农资经销商；2007中国农资流通诚信建设示范企业；2007年全国实施用户满意工程先进单位（服务类）；中国农业生产资料流通协会理事会会员单位。2、行业资源优势某农科化肥有限公司拥有突出的行业地位和产业资源，无论是在行业的经营管理方面，还是在销售渠道、客户基础及外部关系等方面，经过长期的经营积累，都具备了较为雄厚的资源优势。同时，由于配备了先进的网络管理系统，大大降低了销售网点与公司总部的流通费用和时间，销售信息方便快捷，承诺建立的24小时为农民实时响应服务制度更是赢得了广大用户的青睐。3、区位优势本项目拟选地点覆盖了某省绝大多数的粮食主产区，是省内化肥销售的主要目标市场所在，交通便利，区位优势突出。4、服务优势某农科化肥有限公司注重商品的质量，严把质量关，确保每一份送到农民手里的产品都是货真价实的，公司在送货服务上，坚持送货上门并提供免费专业咨询服务；在客户培训上，坚持一年要至少举办两次以上的免费培训班（会），邀请有关专家和农技人员为客户和农民朋友讲解相关知识；在科技服务上，组建了中级以上职务的农技服务队伍，及时解答农家店及农户有关农技知识的疑问。5、政策优势58 某农科化肥有限公司是某省农资政策的主要执行单位，是国家发改委和财政部选定的国家化肥淡季储备在某区域的地方承储企业，是某省指定的省级化肥储备单位之一。2006年，某省政府出台《某省人民政府关于加快现代物流业发展的意见》，某省发改委随之制定了贯彻落实的具体实施意见，重点支持某农科化肥有限公司进行农村现代物流连锁配送网络的建设。58 第四章建设地点和建设条件4.1建设地点根据某农科化肥有限公司的规划，本项目的15个配送中心（包括新建的延安配送中心）、1200家连锁零售店分布在某省的农业生产较为发达的市、县、村（组），具体布局情况如下：榆林农科化肥有限公司连锁零售店134家农科虢镇配送中心连锁零售店26家农科常兴配送中心连锁零售店75家农科咸阳配送中心连锁零售店102家农科永乐配送中心连锁零售店35家农科闫良配送中心连锁零售店42家农科灞桥配送中心连锁零售店53家农科雨金配送中心连锁零售店76家农科渭南配送中心连锁零售店115家农科韦庄配送中心连锁零售店67家农科铜川配送中心连锁零售店123家农科商洛配送中心连锁零售店86家农科汉中配送中心连锁零售店96家农科安康配送中心连锁零售店58家农科延安配送中心连锁零售店112家58 4.2建设条件本项目为农村现代物流连锁配送网络建设项目，建设内容有配送中心、连锁零售店、信息系统和服务体系，其对外部条件的要求主要体现在交通、通讯及生活配套设施上。4.2.1交通条件经过多年的建设发展，某省公路交通基本形成了以某为中心、以国道主干线和西部大通道为骨架、省内连接10个市、省外通江达海的“米”字形高速公路网。2004以年，某全省公路里程已达52720公里，其中等级公路47324公里（其中高速公路976公里，一级公路349公里，二级公路5552公里，三级公路14181公里）。尤其国家实施的农村“村村通”工程，更是解决了农村的交通问题。这些为化肥及时准确的送到销售网点以及农民手里提供了良好的交通条件。4.2.2通讯条件目前，某省电话交换机总容量达1232.58万门，全省电话用户总数达到1797.42万户，其中固定电话用户859.32万户，移动电话用户938.1万户。固定电话和移动电话普及率分别达到23.1部/百人和25.22部/百人。城市电话用户561.84万户，农村电话用户297.47万户，无线市话用户205.92万户。全省宽带接入用户达到66.36万户，大大方便了农资信息的传播和市场需求信息的收集。58 4.2.3其他条件本项目建设所需的其他条件包括供水、供电和生活服务设施等，由于本项目配送中心和连锁零售店建设地址的选择以交通便利的城市、农业大县、大乡（镇）为主，因此生活配套设施齐全可以满足项目建设和运营的需要。58 第五章项目建设内容和特色5.1建设内容及规模5.1.1项目建设规模本项目的主要服务对象是：乡（镇）级店、村级店等连锁终端及广大农户。服务范围为：农资商品配送、农化服务、农资信息服务及其它便民惠农服务。本项目所有配送中心及销售网点均统一设计，采用统一的Logo标识，新建仓库均设计为轻型钢架结构，项目建成后将改善现有仓储条件，形成形象统一、标准一致、管理规范的覆盖全省大部分农业市县的配送中心15个，销售网点1200个，项目正常年销售化肥27.8万吨，年销售收入50040万元。5.1.2项目建设内容本项目某农科化肥有限公司农村现代物流连锁配送网络建设项目，主要建设内容包括农资配送系统和农资信息系统改扩建两大部分。l农资配送系统农资配送系统建设分为：市、县级农资商品物流配送中心建设和连锁经营网点建设，具体建设内容如下：1、市、县级农资商品物流配送中心建设通过市场化运作，建设各市、县农资配送中心58 ，以连锁经营为纽带，向乡（镇）级店、村级店等连锁终端进行农资商品的配送。主要建设内容包括：租赁库房改造6000平方米，新建库房14000平方米，新建经营、办公用房610.74平方米，室外停车场500平方米，水泥面道路1500平方米，货台改造1484平方米，新建货台2760平方米，（各配送中心具体建设内容及规模详见6.2章节）。2、连锁经营网点建设通过改造原有供销社网点，及个体工商户、夫妻店等，采取自办、招商合作、择优加盟等方法，建设以开放式售货为主的形象统一、标准一致、管理规范的乡镇村农资连锁店。农资连锁店改造主要是购置办公用具、货架、装卸设备、通讯设备等。l农资信息系统建设以设于某农科化肥有限公司总部的信息中心为核心，采用计算机、售货机、电话、传真等技术手段，建立连接化肥生产厂商、配送中心、连锁零售店的信息网络。5.1.3产品方案本项目经销农资产品方案如表5-1所示：表5-1产品销售方案品种销售量（吨）单价（元/吨）销售收入尿素160000170027200磷酸二铵4600025001150058 磷肥360005501980钾肥2100031006510复合肥1500019002850总计278000500405.2项目特色比较而言，本项目的主要特色是构建“优质化、差异化、品牌化”的农资商品配送服务。1、“优质化”是农科的立业之本“优质化”的关键在于商品的货真价实，核心在于商品的质量安全。农科化肥非常重视在整个营销链条的上游严把产品质量关，尽量选择诸如国家免检、驰名商标、中国名牌等信誉优良的产品，基本做到了从源头上杜绝假冒伪劣，同时，加强对商品质量的自查自检，确保了广大农民的消费安全。2、“差异化”是农科的生存之基农科化肥坚持差异化经营，扬长避短，发挥优势，取得了明显效果。在服务时间上，坚持24小时为农民朋友提供产品和服务；在产品种类上，坚持品类齐全要能够满足不同类型的消费需求；在送货服务上，坚持送货上门并提供免费专业咨询服务；在客户回访上，坚持定期和不定期相结合，坚持方式灵活，标准统一；在客户培训上，坚持一年要至少举办两次以上的免费培训班（会），邀请有关专家和农技人员为客户和农民朋友讲解相关知识；在科技服务上，组建了中级以上职务的农技服务队伍，及时解答农家店及农户有关农技知识的疑问。上述差异化服务模式通过实施本项目还要进一步提升完善。3、“品牌化”是农科的发展之标58 在市场竞争中，产品品牌固然重要，流通品牌同样也很重要。农科化肥以做大做强流通品牌为目标，通过农科化肥方便快捷的连锁网络，始终坚持为消费者提供物有所值的产品和服务。多年来，农科化肥逐渐得到消费者的认可和信赖，农科化肥的产品在农户和经营者中间树立了良好的口碑和形象。58 第六章项目实施方案6.1总体规划6.1.1指导思想以深化农资流通体制改革为动力，以农业生产资料的连锁经营和物流配送为重点，通过集中采购、统一配送、连锁经营等现代流通方式，切实改造、优化现有经营网络。采取兼并、重组、联合合作等经济手段，整合各类社会网点资源，拓展现代流通网络覆盖范围，建立起高效运转的农资商品现代流通服务体系，以“优质化、差异化、品牌化”的农资商品配送服务，形成以现代流通方式为支撑、以先进实用技术为手段的农业生产资料现代经营服务网络，实现供销合作社为“三农”服务的宗旨，促进社会主义新农村建设。6.1.2基本原则1、统筹规划，因地制宜的原则。要按照产品流向，切实做好配送中心和经营网络的布局规划，从实际出发，做到有序有节地推进。2、便民惠民，高效流通的原则。在网络通道、运行机制上要坚持即时响应和低成本，既要把货真价实的农资商品供应到农村，让农民放心消费；又要千方百计降低流通费用，体现专业化、现代化的要求。3、注重效益，整合资源的原则。有效整合社会网络资源，走低成本、高效益的路子，切忌盲目投资建设新网点，搞重复建设。58 6.1.3发展目标某农科化肥有限公司农村现代物流连锁配送网络建设项目的主要内容：按照“五统一”（即统一的经营理念、统一的店名店貌、统一的采购配送、统一的价格、统一的服务规范）的原则，建设市、县级农资配送中心；采取直营和加盟的方式建立、改造农资连锁店。通过连锁配送的经营模式，发展和建设“农科”品牌的农资商品流通网络，逐步构建以连锁经营为主要经营方式的农资商品现代流通服务网络。项目建设目标：经过3-5年的努力，使全省农资连锁店覆盖面达到80%以上的乡镇，形成以市、县级配送中心为龙头、乡镇级店为骨干、村级店为基础的初步完善的农资商品现代流通服务网络，使网络覆盖的区域消费环境得到明显改善，假冒伪劣商品得到有效遏制，营造方便消费、安全消费和实惠消费的农资使用环境。6.2物流配送系统6.2.1配送系统的功能物流配送系统是农村现代物流连锁配送网络的主骨架，承担着商品流通职能，具体功能有货物集散、储存、分配、中转等。在连锁经营网络一头连接国内外生产商和经营商，一头连接广大的农村用户，根据农户的需求集中采购，统一进货，进货来源可以是国内化肥生产厂，也可以是国内农资公司的物流配送中心，也可以是国外化肥经营商。本项目的进货来源为国内化肥生产厂，销售去向主要是某58 省广大的农户。6.2.2配送系统运作模式1、整体运作模式农资本着中心及连锁网络营销将按照“总公司（信息中心）+配送分中心+连锁店”的模式运作。各连锁店根据当地农业生产情况和农民用农资特点，确定具体品种和需求数量后上报配送中心，配送中心汇总提报需求计划给总公司；总公司再根据采集汇总的信息，融合网络优势、资源优势、资金优势和品牌优势，总部统一采购货源，按指令由供货商送到配送中心，配送中心再送到销售网点或终端客户。农资从厂商到农户手中，须经过三个中间环节(详见图6-1)，即农科公司总部、配送中心和连锁网点。由于采用了先进的物流配送技术，可使农资物流配送具备了低成本、个性化、实时响应需求的特点。供货商公司总部15个配送中心1200个连锁销售网点终端客户物流信息流资金流图6-1连锁经营网络物流配送流程图2、配送中心物流作业流程配送中心物流作业流程如图6-2所示：58 入库作业在库作业入库预定入库检品入库确定保管移动盘点高回转商品出库指示商品拣选出库检品出库确定出库作业图6-2配送中心物流作业流程图6.2.3配送系统的建设配送中心的基本配置包括：仓储库房、运输车辆、办公及生活用房和配套设施。根据各个地区的化肥需求情况及各个配送中心现有配置、规模，本项目拟对现有的14个配送中心进行改扩建，增加仓库面积及运输车辆，并安排一定数量的办公及生活用房和配套设施。1、农科公司总部本项目农科公司总部承担农村现代物流连锁配送网络的一级配送职能。农科公司总部现有基础设施基本可满足配送需求，不进行土建建设，主要购置信息网络设备，建立信息网络系统和农技服务系统，（主要信息系统建设及设备购置情况详见6.3章节）。2、配送中心58 本项目拟改造、扩建现有14个配送中心，并在延安新建一个配送中心。各配送中心按照“统一管理、统一品牌、统一服务、统一价格”的原则，通过适当改造，形成形象统一、标准一致、管理规范的配送中心，公司总部在装修标准和统一标识等方面给予指导，制作统一标识，每店4000元制作费用，该部分工程投资合计6万元。根据各区域市场的需求特点为配送中心量身定货，再以各个配送中心为基点对周边销售网点进行物流配送，根据配送中心的销售半径同时附设若干连锁店，具有零售功能。配送中心主要建设内容包括：征地40亩（延安22亩），租赁库房改造6000平方米，新建库房14000平方米，新建经营、办公用房610.74平方米，室外停车场500平方米，水泥面道路1500平方米，货台改造1484平方米，新建货台2760平方米（各配送中心具体建设内容及规模详见表6-1）。表6-1各配送中心具体建设内容及规模单位：㎡名称租赁库房改造新建库房新建经营办公用房新建货台货台改造停车场道路硬化征地（亩）农科延安配送中心5000336.96760500150022榆林农科化肥80042.12125农科虢镇配送中心475农科常兴配送中心1150农科咸阳配送中心160821.06农科永乐配送中心9001000696农科阎良配送中心43558 农科灞桥配送中心78063.18农科雨金配送中心220800760农科渭南配送中心150021.06农科韦庄配送中心43242.1285028农科铜川配送中心90021.06125农科商洛配送中心120021.062505农科汉中配送中心120021.062505农科安康配送中心160021.064008合计600014000610.74276014845001500403、连锁经营网点建设连锁零售店是农资经营服务网络的终端。本项目通过改造原有供销社网点，及个体工商户、夫妻店等，采取自办、招商合作、择优加盟等方法，建设以开放式售货为主的形象统一、标准一致、管理规范的乡镇、村级农资连锁店。农资连锁店改造主要是购置办公用具、货架、装卸设备、通讯设备等。连锁零售店的发展模式以连锁加盟为主，建设和装修费用由经营者承担。本项目仅在装修标准和统一标识等方面给予指导，制作统一标识，承担部分制作费用（每店1500元），工程投资180万元。6.2.4配送系统的分布某58 农科化肥有限公司现有配送中心14个，本项目拟在延安新建配送中心一个，改造扩建现有14个配送中心，配送中心分布及辐射网点见表6-2。表6-2配送中心分布及辐射网点序号名称地址辐射网点（个）性质1榆林农科化肥榆林市榆阳区上郡路134现有2农科虢镇配送中心宝鸡市陈仓区虢镇火车站26现有3农科常兴配送中心眉县常兴镇75现有4农科咸阳配送中心咸阳市高新区渭滨镇胭脂河路102现有5农科永乐配送中心泾阳县永乐火车站西35现有6农科阎良配送中心某阎良区振兴街办官刘村42现有7农科灞桥配送中心某华夏建材总厂车站53现有8农科雨金配送中心某市临潼区雨金镇76现有9农科渭南配送中心渭南市临渭区渭花路北段115现有10农科韦庄配送中心澄城县韦庄镇木材转运站67现有11农科铜川配送中心铜川市耀州区民主路123现有12农科商洛配送中心商周区北新街西段88现有13农科汉中配送中心汉中市西环路南段96现有14农科安康配送中心安康市韩滨区关庙镇周家台村58现有15农科延安配送中心延安市宝塔区北环路碾庄112新建6.3信息系统建设6.3.1信息网络系统方案信息系统是企业总部与配送中心和各个销售网点信息交流的桥梁，是企业进行经营58 决策的神经中枢，也是网络运行的原动力。信息流是双向流动，一条是需求信息流，从农户、连锁零售店、配送中心逐级汇总到企业的信息中心；二是配送信息流，从企业信息中心到一级、二级配送中心、零售连锁店，再送到农户手中。本项目拟建成一个集物流供应、办公自动化、财务管理、人事管理、决策支持、客户关系管理于一体的信息网络，实现农科销售服务公司的物流、信息流、资金流的统一管理运行平台。公司的整个信息化系统要在全省范围内实现对农资产品物流供应信息的实时管理平台。从系统的应用角度分析，农科农资销售服务网络机构设置分为三级。一级为公司总部，主要职能是对整个公司的运营进行统一管理；二级为配送中心、主要是对所辖县内各销售网点的商品进行配送和管理；三级为各销售网点，主要是向终端客户销售商品，并运用多种手段收集客户需求信息。从管理的角度上看，整个公司的商品采购需进行统一管理，配送也是分辖区进行统一配送，财务管理上采取统一结算管理办法，实行收支两条线。从系统的应用结构层面宜采用集中结构。用户通过Intranet使用本系统，信息系统流程详见图6-3。化肥厂商农科院所服务中心配送中心连锁零售店农户信息中心图6-3连锁经营网络信息系统流程图58 6.3.2农技服务体系农技服务系统是进行农业科技推广、农资消费服务的渠道和平台，也是打造农资连锁经营网络附加值的重要手段。建立个性化的农化服务机制，以增加农资连锁经营网络的亲和力、生命力、竞争力，是农资经营服务手段的创新，也是适应新形势下市场竞争的需要。农技服务将坚持“服务开道，销售跟进，培育市场，由点及面”的理念全面展开。本项目拟在各配送中心全面配置农技服务人员，由经过培训的销售人员兼任，同时配置专用仪器和设备。随着农资连锁经营服务网络的建设，农技服务体系将逐步完善，服务队伍、服务内容、服务形式和服务范围都将得到进一步的发展、扩大和服务升级。6.3.3信息系统设备方案1、公司总部网络设备公司总部网络设备的配置如表6-3所示：表6-3网络设备配置一览表单位：台、套序号设备名称描述数量1数据库服务器IBMUNIX小型机P6504路1.45GHzPOWER4+CPU，4GB内存，2个10/100兆网卡，2块36.4GB内置硬盘，20/40GB内置磁带机，冗余电源，17”显示器，36U信息机柜；AIX5L操作系统，HACMP双机切换软件。12应用服务器IBMUNIX小型机P6504路1.45GHzPOWER4+CPU，4GB内存，2个10/100兆网卡，2块36.4GB内置硬盘，20/40GB内置磁带机，冗余电源，17”显示器，36U信息机柜；AIX5L操作系统，HACMP双机切换软件。158 3磁盘阵列柜（含硬盘）IBM7133-D40支持两个主机通道，串行存储结构(160MB/s)接口，满配置16块热插拔硬盘。实际硬盘容量：8块72GB10000rmp14中心接入路由器CISCO36626插槽机箱，冗余电源，256M内存，32M闪存，2个10/100兆以太网端口，8路同异步端口，支持30路拨号连接（数字/模拟）15中心接入路由器CISCO3662(冷备份)6插槽机箱，冗余电源，256M内存，32M闪存，2个10/100兆以太网端口，8路同异步端口，支持30路拨号连接（数字/模拟）16中心局域网交换机CISCOCatalyast3550-48EMI48个10/100兆以太网端口，两个千兆以太网端口，支持三层交换。27数据库DB2企业版（支持双CPU）18中间件Websphere4.0企业版12、配送中心网络设备配送中心网络设备硬件配置详见表6-4：表6-4网络设备硬件一览表单位：台、套序号产品名称配置数量1IBM4614收款机　142路由器CISCO2651XM1插槽、插卡机箱，64M内存，16M闪存，2个10/100兆以太网端口，2路同异步端口，2路2M同步端口143交换机CISCOCatalyast295024个10/100兆以太网端口144雅企（ATRIE）MODEM336RE同步调制解调器14514个配送分中心综合布线IBDN布线产品：包括：超5类双绞线，信息模块，配线架，信息机柜，施工费等（每超市按20个信息点计）1458 6连锁店终端机、收款、验钞机等2807UnixWare7（20用户）DepartmentalEdition(smp25user)14SCOUnixWare7介质包148SYBASEADAPTIVESERVER11.9BUNBLEFORUNIXWARE(WP)20用户SERVER（INCLUDING5SEATS）14ADDITIONAL5SEATS14INCREMENTALCPU14BASICSUPPORT(CHINA)146.3.5信息系统设备投资估算信息中心配置服务器、交换机、路由器等网络设备及相关应用软件；配送中心配置电脑、售货机、打印机、传真机等设备，估算投资额为750万元，其中总部及配送中心系统集成投资150万元，软件工程及服务费用100万元，网络布线设备的配置费用90万元，服务器及电脑硬件设备投资260万元，农技服务体系设备150万元。6.4延安市配送中心工程方案6.4.1工程建设内容本项目拟新建延安配送中心，征地22亩。建设内容为：新建库房5000㎡，库房添置部分货架及通风设施；新建综合服务楼、信息中心、检测中心、餐厅、办公、门卫及地磅房等经营办公用房336.96㎡，新建货台760㎡，停车场500㎡，场地道路硬化1500㎡，58 6.4.2总图布置1、总平面布置延安市配送中心建设地点位于延安市宝塔区北环路碾庄，工程共用地14674平方米（折合22亩）。该物流配送服务体系可分为综合服务区、仓库区两大功能分区。其中综合服务区位于整个工程用地的东部，布置一栋综合服务楼，内含信息中心、检测中心、餐厅、商业用房、办公用房、地磅房、门卫室以及人流车流通道等。其余面积均为仓库区用地。2、道路设计场内道路为城市型水泥混凝土路面，主干道宽6m，次干道宽3.5m。最小平曲线半径6m。全场东部设一个出入口，人流、货流共用，并在该处设置地磅。3、绿化在各条道路两旁均栽植行道树进行绿化。6.4.3土建工程1、建筑设计主要依据：（1）项目建设总平面布置图；（2）建设单位提供的设计规划资料；（3）国家有关的设计规范及工程所建地区的有关建设规定。2、建筑材料：主要建筑材料按照设计要求采购，尽量采用环保节能材料。58 3、主要建筑物建筑结构特征依据国家现行规范、规程、标准及地方有关规定，结合当地自然条件及施工能力，并与工艺、建筑、公用工程等专业密切配合。经营办公用房采用钢筋混凝土框架结构，库房屋面采用门式钢屋架屋面，结构设计达到科学、经济、实用之目的。（1）综合服务楼综合办公楼，建筑面积336.96平方米，4层框架结构，底层层高3.9米，其余层高3.6米，钢筋混凝土独立柱基，地面按不同功能铺彩色地砖，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙砌彩色面砖。（2）仓库仓库总建筑面积5000平方米，层高4.5米，门式钢屋架屋面，水泥混凝土增强耐磨地面，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙清水墙。4、地震设防烈度及抗震设计参数地震基本强度为6级，涉及基本地震局加速度值为0.2G，建筑物均按6度设防。5、地基处理方案拟建场地属于建设的一般场地，地基土类型属中软土，按《建筑抗震设计规范》划分建筑场地类别为Ⅲ类，各新建建筑物地基处理大多采用大开挖，自基础边缘外放1.5米，回填一定厚度3:7灰土，以增强地基稳定性并提高地基承载力。58 第七章环境影响评价7.1环境现状本项目的建设地点分布在某省各个地市的主要农业城市和县、镇、村（组），所处环境均为农业经济发达、交通便利的地区，环境质量状况基本良好。7.2项目建设时对周围环境的影响项目建设时对周围环境的影响主要是物流配送中心建设施工和连锁零售店装修期间产生的三废、噪声、粉尘等。7.2.1施工期三废污染1、废气、粉尘施工期的废气来自二个方面：机动车辆及大型施工机械燃油和生活燃煤。粉尘为基础开挖后遇风沙天气的扬尘，及各种运输车辆频繁出入产生的降尘。各种汽车及大型施工机械均以柴油或汽油为燃料。油和煤的燃烧将产生一定的有害气体和悬浮固体颗粒，有害气体的成分是一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、铅化合物和烯烃类。2、废水施工期生产和生活用水除部分消耗掉以外，绝大部分成为废水排出。3、废渣、废弃物58 施工期废渣和废弃物是指施工废渣和生活垃圾。施工废渣主要是沙石、碎砖瓦和弃土；生活垃圾主要有煤渣、金属、玻璃和塑料制品废弃物、废旧纸张、瓜皮果核、剩饭和烂菜。7.2.2施工期噪声污染施工期噪声污染主要是各种机械设备的运行、机动车辆的行驶等。7.3项目建成后对周围环境的影响7.3.1烟尘烟尘主要来自各配送中心锅炉燃煤所产生的尾气。7.3.2污水本项目建成后污水主要是各个配送中心的生活污水。7.3.3噪声噪声主要来源于个配送中心的锅炉房、水泵房。7.3.4废渣、废弃物废渣主要来源为燃煤锅炉产生的废渣；废弃物主要来源于生活垃圾。58 7.4环保措施7.4.1噪声控制本项目配送中心和连锁零售店多数为租赁现有设施建设，土建和安装工程较少，施工噪音只在少数有建安工程和装修工程的配送中心或连锁零售店发生。为减少施工期间噪声危害，应合理安排施工计划。噪声大的施工尽量安排在白天进行，机动车辆鸣喇叭要控制音量，重型车辆应限速行驶。锅炉、水泵、风机等设备设置减震装置，以减小固体传声，并采取密封隔音措施。7.4.2烟尘的治理烟尘主要由燃煤锅炉产生。应选用高效节能环保型锅炉和配套先进的除尘设施，以减少烟尘的排放，确保废气排放达到国家规定的排放标准。在有条件的地方，应尽量采用管道天然气锅炉取代燃煤锅炉。7.4.3污水和废渣、废弃物的处理施工期间应注意节约用水，加强生产废水和生活污水排放的管理。项目实施后，各个物流配送中心内实行雨、污分流，雨水经雨水管网排入城市市政管网；生活污水经处理达标后排入城市市政管网；各个配送中心和连锁零售店产生的废渣、废弃物、垃圾统一收集、分类堆放，及时清运到市政垃圾统一收集点。58 7.4.4粉尘的控制项目施工期间为减轻粉尘的影响，在施工现场尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，加强运输车辆管理，维护好车况，尽量减少因机械车辆状况不佳造成的污染。土方运输时要加强防护、避免漏撒。车辆在行驶时实行限速，防止扬尘过多。7.4.5绿化本项目将根据各个物流配送中心的不同的特点，进行场地的绿化建设，增加绿化面积，美化工作环境。7.5环境影响评价该项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，经采取措施后污染物可达标排放，环境保护治理方案可行。项目建成后产生的废水采用生化处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-96二级标准，对周围环境影响较小；固体废弃物分类、综合利用后，及时清运至垃圾填埋场统一处置；在风机口处装消声器，再经减振、隔声等处理，噪声污染较小。综上所述，该项目建成后，在采取相应污染治理措施后，对环境影响甚微。58 第八章劳动安全及消防本项目将严格遵循国家标准、规范中有关安全卫生和劳动保护方面的要求和规定，确保工程建成后有安全的操作环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康。8.1劳动安全1、贯彻国家安全生产法规，完善安全生产管理制度，严格落实和执行安全生产责任制、安全生产检查和考核制度。定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。2、加强对配送中心车辆的检查检修，确保行驶安全，减少对人身的危害。3、在电脑机房、锅炉房、配电室等危险部位设置警示标志和防护设施，电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。4、按防雷设计规范对建筑物采用相应的保护措施。对室外的金属管道设置防雷电感应和静电危害的接地保护措施。5、配送中心和连锁零售店的建筑、装饰材料应选择绿色环保型产品，仓库等工作场所设置通风换气装置，以保证制作人员有良好的工作环境。58 6、严格遵照卫生部门规定，对从业人员定期体检，定时、按时发放员工劳保用品。8.2消防本项目消防系统将严格依照国家有关规定和规范要求，按照项目所在地区的统一规定进行设计和实施。1、遵守国家颁布的《建筑设计防火规范》有关技术规定，建筑构件的选材满足所需的耐火极限，配送中心的总图布置必须符合消防规范，确保消防畅通，并设置火灾消防疏散通道和紧急出口。2、依据《建筑设计防火规范》《建筑灭火器配置设计规范》，设置室内消火栓，配置化学灭火器。3、配电设备采用阻燃型或难燃型，对重要负荷的电源、控制线采用耐燃型或其它防火措施。在重要的生产车间、仓库等重要场所设置自动灭火装置。4、建立严密的消防保障制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况，做到防患于未然。58 第九章项目组织管理与人员配置9.1组织机构9.1.1机构现状目前，某农科化肥有限公司实行了董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、财务部、审计部、市场部、运营管理部、氮肥部、磷肥部、进出口部、复合肥部等职能部门，统一管理协调配送中心和各个连锁店的业务运营（项目组织机构图）。该公司现有职工100人，其中管理人员15人、网点工作人员及销售人员85人。9.1.2项目管理机构1、项目实施管理机构本项目的建设实施由某农科化肥有限公司负责进行。该公司将成立由公司主要领导负责、相关人员参与的项目建设小组，小组下设办公室，负责项目建设实施和运营前的各项准备工作。2、项目运营管理机构本项目建成后，将由某农科化肥有限公司的连锁网络管理部负责整个农资连锁经营服务网络的日常运营工作。实行管理统一，信息一致的原则，做到各个配送中心和连锁店市场信息均等。3、项目管理原则和制度58 本项目的建设将坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。董事会股东会监事会总经理氮肥部磷肥部财务部审计部运营管理部市场部投资管理部钾肥部复合肥部配送中心连锁店进出口部办公室本项目实施过程中，须严格按照国家建设程序和有关政策法规进行，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。项目组织机构图9.2人员配置根据项目的实际情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目新增人员为50人，具体安排如下：1、公司总部：5人2、各个配送中心：45人，每个中心分配3人以上人员中，配送中心经理由公司总部委派，其余人员均面向58 社会公开招聘，择优录取。9.3人员培训本项目实施单位应加强员工培训工作，提高职员的综合素质。对项目全部员工从企业理念、管理体系、专业知识等方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于60个小时。培训可采用专业定向培训与外聘专家讲授相结合的方式。另外，充分利用激励机制，鼓励员工业余自学，不断提升服务意识和服务技能。58 第十章项目建设计划和实施进度10.1建设工期根据本项目的建设内容和某农科化肥有限公司的发展规划，本项目建设期计划安排为3年（详见项目实施进度计划表）。10.2实施进度安排1、可行性研究报告、方案设计等文件的编制、报批等前期准备工作，该阶段预计需要时间4个月。2、项目融资、合同谈判、实施准备等工作，预计该阶段需要时间6个月。3、配送中心合同谈判、土建施工、连锁零售店装修等，该阶段预计需要时间24个月。4、人员招聘、培训和项目试运行等，该阶段预计需要2个月。项目实施进度计划表时间内容2006年2007年2008年2009年6-910-121-34-121-1212345前期工作融资准备项目实施试运行58 第十一章投资估算及资金来源11.1投资估算编制依据及说明1、国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法。2、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。3、设备、仪器购置按建设单位提供资料并结合市场询价计入。4、其它费用按照某省工程建设其它费用有关规定(原某省计划委员会陕计设计[1999]091号文)计算，基本预备费率取5%。11.2总投资估算经估算，本项目总投资为8236万元，其中建设投资4965万元，投资借款建设期利息1019万元，铺底流动资金2252万元（详见表11-1、11-2）。11.2.1建设投资估算经估算，本项目建设投资为4965万元，其中工程费用3414万元、预备费用236万元，工程建设其他费用1315万元。11.2.2流动资金估算按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入和的特点，经估算正常经营年需要流动资金7506万元，铺底流动资金为2252万元（占流动资金的30%）。58 11.2.3建设投资借款建设期利息的估算经计算，本项目建设投资借款建设期利息为1019万元。建设投资借款建设期利息的计算详见经济评价附表。11.3资金筹措经与本项目实施单位某农科化肥有限公司共同协商，本项目总投资8212万元的来源及筹措方案如下：1、建设单位自筹1057万元；2、申请银行贷款7179万元，银行贷款资金已经全部落实到位。表11-1投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程费用设备仪器购置费用其他费用　合计一建设投资19891425155149651工程费用19891425　34141.1租赁库房改造180　　　1.2新建库房1260　　　1.3新建经营办公用房92　　　1.4货台建设及改造67　　　1.5停车场10　　　1.6场地道路硬化30　　　1.7给排水、消防30　　　1.8电力增容安装20　　　1.9地区配送中心Logo建设（15个）300　　　1.10信息系统建设（信息网络、农技服务系统）　750　　1.11连锁经营网点建设（1200个）　180　　1.12车辆购置　495　　58 2工程建设其他费用　　131513152.1征地费用　　100010002.2建设单位管理费　　83832.3勘察设计费　　96962.4工程建设监理费　　76762.5员工培训费　　25252.6办公及生活家具购置费　　35353预备费用　　236236二建设期利息　　　1019三铺底流动资金　　　2252总投资（一+二+三）　　　8236表11-2土建工程投资估算序号建设内容建设面积（m2）单方造价（元）估算金额（万元）1租赁库房改造60003001802新建库房1400090012603新建经营办公用房610.741500924新建货台2760200555货台改造148480126停车场500200107场地道路硬化1500200308给排水、消防　　309电力增容安装　　2010地区配送中心Logo建设（15个）300合计198958 第十二章财务评价12.1财务评价依据及范围本项目财务评价依据国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版、以下简称《方法与参数》）及国家最新的财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。12.2财务评价基础数据1、由于本项目属于便民、惠农的社会基础设施类建设，基准折现率参照当前银行存款利率设定为5%。2、本项目建设期3年，资金投入计划为第一年投入70%，第二年投入20%，第三年投入10%。3、本项目计算期13年。4、本项目运营负荷为：运营第一年达到设计经营能力的80%，第二年达到设计经营能力的100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为0%，城乡维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%，所得税率为25%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。6、主要收入估算58 经计算，正常运营年份年销售收入总计50040万元，详见表12-1。表12-1正常运营年销售收入预测单位：万元品种销售量（吨）单价（元/吨）销售收入尿素160000170027200磷酸二铵46000250011500磷肥360005501980钾肥2100031006510复合肥1500019002850总计278000500407、主要成本估算本项目主要成本费用包括购进化肥的成本、燃料及动力费、工资及福利费、维修费、折旧费、摊销费、销售费用、管理费用等。（1）原辅材料费项目正常年购进的各种化肥成本共计为47056万元（详见表12-2）。表12-2正常运营年各种化肥购进成本单位：万元品种数量（吨）单价（元/吨）估算成本尿素160000162025920磷酸二铵46000235010810磷肥360004601656钾肥2100028005880复合肥1500018602790总计278000　47056（2）燃料及动力费本项目燃料动力消耗主要为车辆燃油费和锅炉燃煤，项目建成后，58 正常运营年份所需动力及能源费为75万元。（3）工资及福利本项目定员为150人,平均工资标准为13000元/人·年，福利费按14%提取。工资及福利费数据详见经济评价附表。（4）其他费用估算本项目固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，土建房屋按照30年折旧，机械设备按照15年折旧；其他无形资产按照5年摊销；维修费用和其他制造费分别按固定资产原值和销售收入的0.5%计提；其他管理费、其他销售费用等其它费用均按0.5%计提。12.3财务评价指标的计算按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。具体如下：12.3.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入49039万元，年平均总成本费用为47945万元，年平均利润总额1094万元，年平均上缴所得税为273万元，年平均净利润为820万元。1、财务内部收益率（FIRR）58 按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前14.57%、税后11.13%，超过设定5%的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前7868万元、税后4946万元。3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为9.38年。4、总投资收益率58 按照《方法与参数》的规定，经计算本项目总投资收益率为12.81%。12.3.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会过出现短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）。12.3.3偿债能力分析经计算，在假定10年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，因此本还款方案可行，依照此还款计划，本项目具有一定的偿债能力（具体详见借款还本付息表）。12.4财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=66.37%即该项目生产能力达到设计生产能力的66.37%58 即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见经济评价附盈亏平衡分析图。2、敏感性分析本项目在投资上升5%和运营负荷下降5%的不利条件下，项目财务内部收益率仍分别为10.89%、10.88%，高于本项目设定的基准值，在营业收入下降5%、原材料价格上涨5%的不利条件下，项目财务内部收益率低于本项目设定的基准值，因此本项目抗风险能力一般，对销售价格和原材料成本变动比较敏感，应注意营销策略，控制成本。12.5财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入49039万元，年平均总成本费用为47945万元，年平均利润总额1094万元，年平均上缴所得税为273万元，年平均净利润为820万元。全部投资财务内部收益率分别为14.57%（所得税前）和11.13%（所得税后），高于定的5%的基准值。投资回收期为9.38年（含建设期3年）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。58 第十三章项目风险与防范对策本项目为农业生产资料流通领域的建设项目，可能存在的风险主要有政策风险、市场风险、人员风险、管理风险、资金风险等，现将本项目涉及的主要风险及防范措施概要分析如下。13.1政策风险政策风险主要是指国家政策变化可能给项目实施带来的风险。我国农村商品流通业作为整个社会流通业的重要组成部分，其发展尚不完善，成为制约整个社会流通业的薄弱环节，也是影响农村经济发展和农民增收的重要因素。因此，加快农村流通业发展是解决“三农”问题、促进社会主义新农村建设的重要举措，是改善农村生产、生活条件和完善社会主义市场经济体制的客观要求。近年来，国家和某省有关部门相继出台了旨在加快农村商品流通业发展的政策，在全国范围内开始实施“万村千乡”市场工程。农资物流业是个社会基础公益色彩浓厚的行业。从目前情况看，农村流通业的发展仅仅是个开始，建设完善的农村流通业是一项长期、艰巨的任务。展望未来，我国加快发展农资物流业可使农民、农村、生产企业和国家多方长期受益。因此，本项目的政策风险较小。13.2市场风险市场风险主要是指本项目经销的化肥产品的市场发生变化（如需求量下降、市场份额减小、市场竞争加剧等）给项目运营带来的风险。58 根据市场分析，我国目前的化肥市场供需大体平衡，总需求量每年都有一定幅度增长。国家实施的化肥淡季储备政策有效地减少了市场的投机行为。在某省，项目实施单位是省内农资经销“第一军团”的四家企业之一，销量居全省前列。该公司长期聚集的知名度、诚信度和影响力，使其具有相当大的市场号召力。本项目实施后，公司的销售渠道和销售终端得到进一步拓展，信息流通更加快捷通畅，市场覆盖率和占有率不断提升，加之形之有效的农技服务模式，可使企业市场竞争力大为加强。因此，采取上述措施后可降低市场风险。13.3人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和市场营销、管理骨干流失给项目造成的风险。本项目实施单位自改制以来，十分重视职工队伍的建设。实施本项目后，农科化肥应积极扩大营销队伍，有计划引进能力强有经验的有识之士，加强人员培训，提升职工素质。同时，继续实施将企业利益与个人利益、短期利益和长期利益密切结合的激励体制，并随着企业发展不断调整改进。农科化肥几年来的实践表明，主要营销和管理人员比较稳定，企业的向心力和凝聚力较强。因此，本项目的员工非正常性流动风险不大。13.4管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目运营带来的风险。多年来的管理实践表明，某农科化肥有限公司的58 主要管理人员具有较强的开拓精神和创新意识，懂经营善管理，建立了包括产品出入库制度、质量保证制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并在经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。勇于开拓创新，使得公司取得了良好业绩。近年来公司化肥销售量稳步攀升，在营销网络建设方面有较快进展。经分析，该企业有能力实施和管理好本项目，有实力抵御可能出现的管理风险。13.5资金风险本项目的资金风险是指项目建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益。本项目总投资8236万元，资金来源为建设单位自筹1057万元、申请银行贷款7179万元。农科化肥2006年度财务审计报告表明，企业的股东权益合计达5200万元，因此企业自筹资金部分可以足额到位。关于银行贷款企业也已取得了9000万元的授信额度，待本项目审批手续办理完毕，预计贷款将很快到位。因此，本项目的资金风险较小。58 第十四章社会效益分析实践证明，项目的实施将对扩大农资消费，更好地为新农村建设服务有着非常重要的意义，预期将收到明显的社会效益。14.1为农民提供即时快捷的服务项目建成以后，某农科化肥有限公司的配送中心将增加到15个，农资连锁店增加到1200个。随着农村互联网络、通信设施的不断发展，农民在农忙的季节再也不用自家驱车去乡镇的供销社去购买化肥了，只要在家里打个电话或发一封邮件，某农科化肥有限公司就可以把农民所需要的化肥及时送到农民手中，并且在农村耕种或者农闲的时候还可以接受免费的农业知识讲座，解决了农民因为不能及时准确的给农作物施肥、喷药带来的减产的问题。同时也给农民带去了较为先进的生产技术、农业知识。14.2为社会劳动力提供就业岗位项目建成以后，平均每个农资连锁店都需要配备4-6名的工人，这就可为社会提供了约5000个就业岗位。另外，在配送中心每当农忙时节每天的送货量都很大，同时有公司送往配送中心的肥料也相当可观，这就为那些农村过剩的壮劳力提供了一个很好的季节性就业机会，同时也增加了农民的收入。14.3带动相关产业的发展项目建成以后，将强化某省农资物流业的发展实力和经营水平58 ，同时也就促进了与农资有关的物流业的发展，将在农资物流业掀起一次销售与配送的革命。项目建成以后，化肥的配送量将有一个很大的提高，这就促进了化肥供应厂家的发展，同时也将带动与化肥生产相关产业的发展。同时，由于化肥的配送需要大量的机动车，也将带动运输业的发展。另外，乡村农资连锁点的成立促进了农村经营的发展，繁荣了农资市场，为解决农资市场的混乱局面树立了榜样，杜绝了不正当竞争给农民带来的危害。58'