水稻插秧机项目可行性研究报告 76页

'1.总论1.1项目概况1.1.1项目名称、建设单位和建设地点项目名称：年产2万台高性能水稻插秧机项目项目主办单位：项目负责人：联系人：电话：传真：项目实施地点：某某省某某市经济开发区（某某某某农机制造有限公司新征土地内）可行性研究报告编制单位：某某省机电设计研究院有限公司1.1.2项目建设内容及规模本项目的内容主要有：⑴根据生产规模要求，拟在某某省某某市经济开发区征地28917㎡，土地已挂牌成交[虞土资征（2006）430号]。⑵在新征用的场地上新建生产车间、公用配套设施等，本项目新建建筑面积为28595㎡。⑶根据生产工艺和生产规模，新增组装流水线、数控加工中心、弯管机、线切割、数控车床、注塑机等生产设备。⑷根据生产需要，进行有关公用设施的配套建设。项目建成后将形成年产2万台高性能水稻插秧机的生产能力。1.1.3投资规模及资金构成⑴ 本项目总投资15000万元，其中：固定资产投资12100万元（含建设期利息680万元），铺底流动资金2900万元。⑵资金来源：商请银行贷款7200万元，企业自筹7260万元，拟申请中央投资540万元。1.1.4项目建设期限及投资使用计划根据项目具体情况，结合项目实施计划，财务测算按建设期2年计算，计算期第1年按建设投资的60%投入，第2年再投入建设投资的40%。1.1.5项目经济效益项目达产后正常年份可实现新增销售收入36000万元（不含税），新增增值税1818万元，新增利润总额5700万元。项目的投资利润率为28.50%，投资利税率为38.00%，内部收益率(全部投资所得税后)为24.57%，投资回收期(税后，含建设期)为6.03年，贷款偿还期(税后，含建设期)为4.13年，盈亏平衡点为54.01%。1.2编制主要依据和范围1.2.1编制主要依据⑴国务院办公厅下发的《装备制造业调整和振兴规划》；⑵某某省人民政府《关于加快工业转型升级的实施意见》；⑶国家发展改革委、工业和信息化部关于印发《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》的通知及附件；⑷某某省发改委、经信委关于做好2009年新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项（第二批）有关工作的通知；⑸某某某某农机制造有限公司提供的有关基础资料。1.2.2研究的范围根据上述文件要求，本报告对年产2万台高性能水稻插秧机项目进行分析研究，主要内容有：产品方案、生产规模 、市场需求、工程技术方案、环境保护、生产组织和劳动定员等分析、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。1.3申请专项资金理由公司开发出的步行式水稻插秧机已通过某某省经济贸易委员会组织的新产品新技术鉴定（浙经贸技鉴[2007]211号），鉴定认为：该产品采用中间浮板与液压升降装置、内循环液压系统、齿轮传动行走机构、磨擦式转向离合器和双排送秧轮等，结构紧凑合理，其技术在国内同类产品中处于领先水平。产品经某某省科技信息研究院科技查新（报告编号：200733B2102189），经分析比较，2ZX-430A型步行式水稻插秧机插秧部件采用后插曲柄式秧爪栽植的插秧机构，采用整体式、八字形取秧叉口，带推杆导向槽秧爪及秧根防塞推秧的载秧装置，送秧轮由单排改为双排；采用机械结构调节插秧深度，液压系统改为内循环控制，行走结构由链条传动改为齿轮传动；转向离合器由牙嵌式改为摩擦式；采用前置式往复滑杆驱动型移动箱机构、凸轮连动纵向送秧机构；中间浮板与液压升降装置构成液压仿行机构，自动排淤塞（防淤泥、水），具有上述结构特点的步行式机动水稻插秧机在所检范围内未见有相同产品的文献报道。步行式水稻插秧机的研发，解决了步行式水稻插秧机中的分插机构、供秧机构、动力底盘的关键技术，标志着公司已全面掌握了生产制造步行式水稻插秧机的核心技术，技术已达到国际先进、国内领先水平，从而实现具有自主知识产权的民族品牌步行式水稻插秧机替代进口步行式水稻插秧机，与国外品牌插秧机开展同一市场竞争，打破国外插秧机独占国内市场的不正常局面。 本项目的实施，与国家重点产业振兴和技术改造专项调整专项的总体思路、原则、目标等相吻合。同时，本项目符合国家的产业政策，项目属于近期颁布的《装备制造业调整和振兴规划》中三、(一)“依托十大领域重点工程，振兴装备制造业”一节的7.农业和农村：以国家新增千亿斤粮食工程为依托，大力发展大功率拖拉机及配套农机具、节能环保中型拖拉机等耕作机械，……等。项目属于也《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类：鼓励类，十二项：机械，第31条：种、肥、水、药高效施用和保护性耕作等农机具制造。1.4项目社会效益插秧机是水稻种植机械化、农业生产产业化、农村农业现代化的一个重要环节和前提，也是农业机械化的重要组成部分。水稻生产机械化是稳定水稻生产，增加稻农收入的重要措施；是提高水稻综合生产能力,实现粮食安全的技术保障；是促进现代农业发展和社会主义新农村建设的必然要求。2ZX-430A步行式水稻插秧机的研发成功，代表公司已全面掌握了生产制造步行式水稻插秧机的核心技术，技术已达到国际先进、国内领先水平，从而实现具有自主知识产权的民族品牌步行式水稻插秧机替代进口步行式水稻插秧机，与国外品牌插秧机开展同一市场竞争，打破国外插秧机独占国内市场的局面。这对于加快我国农机事业的发展，促进水稻插种机械化，实现粮食增产、农业增效、农民增收都具有重要意义。本项目生产的插秧机是在结合国内外最新产品的基础上，对整机进行了集成创新，是一种高新技术产品，与钢铁、机械电子、化工原料、农业等上下游相关产业有较高的关联度。 本项目建设还将拓宽劳动力就业空间，项目建设期间将为社会提供短期就业机会，项目经营期能为社会提供一定量的就业机会，能够带来260个长期就业机会，同时本项目建成投产后，将间接上下游相关行业就业机会。总而言之，该项目的实施，将替代进口并推动产业结构的升级，使高新技术产品尽快形成新的经济增长点，对提升我国农机产业和农业生产的技术水平，促进相关行业持续、快速、健康发展，推动区域经济发展具有重大意义。综上所述，本项目实施后，社会效益显著。1.5主要技术经济指标主要技术经济指标序号名称单位数量备注Ⅰ、主要数据1生产纲领2ZX-430A步行式水稻插秧机台200003400t2年销售收入合计万元36000不含税3职工人数人260新增其中：工人、后勤人员人232工程技术管理人员人284项目新建建筑面积m2285955新增主要设备总数台、套696全年生产天数天2517主要原材料及外协、外购件钢板t400圆钢t300有色金属t15涂料t5汽油t20 8能源耗用量电万kWh/a98折合标煤392吨水t/a7800折合标煤2吨10运输量t/a其中：运入t/a4100运出t/a400011项目总投资万元15000建设投资万元11420建设期利息万元680铺底流动资金万元290012资金筹措银行贷款7200企业自筹7260含铺底流动资金申请国家专项资金540Ⅱ、指标1每一员工产量台/人76.922每一工人年产量台/人86.21Ⅲ、财务评价1全部投资财务内部收益率%24.57税后2投资利税率%38.003投资利润率%28.504投资回收期（含建设期）年6.03税后5财务净现值万元10750税后6贷款偿还期年4.13含建设期7盈亏平衡点%54.108建设期年21.6项目单位基本情况和财务状况1.6.1项目单位基本情况某某某某 农机制造有限公司是一家拥有自主知识产权制造高性能水稻插秧机的企业。公司位于某某东北部的某某市经济开发区，踞长三角南翼，北濒杭州湾，与上海隔江相望。具有先进的管理团队和技术研发队伍。企业员工大专以上学历占三分之二，公司严格按GB/T190001/2000(SO9001:2000)和（GB/T24001－2400（idt//SO1400:2400)质量体系生产。公司生产的2ZX-430A型步行式水稻插秧机获得了国家实用新型专利证书，并列入农业部农机推广目录。某某某某农机制造有限公司视用户满意为第一宗旨，以农业现代化和机械化为己任，不断创新、勇于突破，推出多元化插秧机来满足用户需求。目前已有国内领先水平的步行式机动水稻四行插秧机、步行式机动水稻六行插秧机、乘坐式插秧机等不同机型将面向于广大客户，可供用户多项选择。1.6.2企业负责人基本情况及项目负责人基本情况企业负责人及本项目负责人均为徐岳平。徐岳平:男，1965年出生，大专学历，中共党员，工程师、经济师。历任某某针纺机械总公司车间主任、副总经理、总经理，某某市二轻工业总公司生产技术科副科长，某某大金钢构有限公司董事长、总经理、党支部书记。曾获某某市优秀青年企业家称号。2006年4月建办某某某某农机制造有限公司，担任本公司董事长、总经理、党支部书记。 2.项目提出的背景及建设的必要性2.1项目提出的背景水稻是我国主要粮食作物,在粮食安全中占有极其重要的地位。水稻常年种植面积约3000万公顷，占全国谷物种植面积的30％，世界水稻种植面积的20％；稻谷总产量近20000万吨，占全国粮食总产的40％，世界稻谷总产的35％；稻谷平均单产6.212吨／公顷，是单产最高的粮食作物。在主要粮食作物生产中，水稻生长发育环境和技术措施复杂，耕作栽培制度最细，生产环节最多，季节性最强、用工量最多、劳动强度最大，综合机械化水平最低，农民劳作最辛苦。改变水稻生产“面朝黄土背朝天，弯腰曲背几千年”的生产方式，一直是广大农民的迫切愿望。特别是近年来，为实现持续增收，农村年轻一代尤其是青壮劳动力大量离土离乡、务工经商，广大农村对提高水稻生产机械化水平的呼声日益高涨，迫切需要提高水稻生产全程机械化水平。插秧机是代替人力进行水稻种植的最主要机具，机械化插秧可以减少劳动用工量40％，节约成本450元／hm2左右，提高单产375kg/hm2。我国各级政府对水稻机械化十分重视，农业部制定的《全国水稻生产机械化10年发展规划（2006—2015年）》指出，当前全国水稻生产机械化已经进入快速发展的轨道，到2015年我国水稻主要生产环节的机械化水平将大幅度提高，种植（包括插秧）机械化水平要达到45％。插秧机从2005年起列入了全国通用类农机购置补贴产品目录，列入目录的产品逐年增加。农民购置、使用插秧机的积极性空前高涨，水稻插秧机畅销产品供不应求，插秧机行业的发展处于最好时期。某某某某农机制造有限公司是一家专业生产插秧机的企业，面对 插秧机行业的发展机遇和国内插秧机行业的生产现状，公司组织国内外的技术人员进行步行式水稻插秧机的开发研究，开发出的步行式水稻插秧机已通过某某省经济贸易委员会组织的新产品新技术鉴定（浙经贸技鉴[2007]211号），鉴定认为：该产品采用中间浮板与液压升降装置、内循环液压系统、齿轮传动行走机构、磨擦式转向离合器和双排送秧轮等，结构紧凑合理，其技术在国内同类产品中处于领先水平。产品经某某省科技信息研究院科技查新（报告编号：200733B2102189），具有产品结构特点的步行式机动水稻插秧机在所检范围内未见有相同产品的文献报道。产品经某某省农业机械鉴定站检测合格，已取得某某省农业厅《农业机械推广鉴定证书》。同时步行式水稻插秧机已获国家知识产权局实用新型专利（专利号ZL200620172895.8）。步行式水稻插秧机的研发成功，解决了步行式水稻插秧机中的分插机构、供秧机构、动力底盘的关键技术，标志着公司已全面掌握了生产制造步行式水稻插秧机的核心技术，技术已达到国际先进、国内领先水平，从而实现具有自主知识产权的民族品牌步行式水稻插秧机替代进口步行式水稻插秧机，与国外品牌插秧机开展同一市场竞争，打破国外插秧机独占国内市场的不正常局面。这对于加快我国农机事业的发展，促进水稻插种机械化，实现粮食增产、农业增效、农民增收都具有重要意义。2.2项目建设的必要性⑴本项目的实施符合国家产业政策本项目符合国家的产业政策，项目属于近期颁布的《装备制造业调整和振兴规划》中三、(一)“依托十大领域重点工程，振兴装备制造业”一节的7.农业和农村： 以国家新增千亿斤粮食工程为依托，大力发展大功率拖拉机及配套农机具、节能环保中型拖拉机等耕作机械，……等。项目属于《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类：鼓励类，十二项：机械，第31条：种、肥、水、药高效施用和保护性耕作等农机具制造。项目也符合《农业机械化促进法》和《全国水稻生产机械化十年发展规划（2006～2015年）》的要求。⑵有助于民族工业的发展国内的水稻插秧机的研制与推广势在必行，原因主要有以下几点：a.国家政府对农民的政策越来越好。b.水稻产品价格有走高的趋势。今年的水稻价格以达到2.00元/公斤以上。c.国外插秧机进入中国市场的份额越来越大。d.农村劳动力大量外出打工，农忙时间劳动力的价格由40～50元/亩，涨到100～120元/亩，而插秧机的综合费在20～30元/亩。但目前国内插秧机市场刚起步，且几乎都是国外品牌，国内仅有的几家生产厂还都是以组装和模仿为主。某某某某农机制造有限公司步行式水稻插秧机的研发成功，解决了步行式水稻插秧机中的分插机构、供秧机构、动力底盘的关键技术，已全面掌握了生产制造步行式水稻插秧机的核心技术，技术已达到国际先进、国内领先水平，从而实现具有自主知识产权的民族品牌步行式水稻插秧机替代进口步行式水稻插秧机，与国外品牌插秧机开展同一市场竞争，打破国外插秧机独占国内市场的不正常局面。⑶有助于发展水稻生产机械化发展水稻生产机械化具有重要意义： a.水稻生产机械化是稳定水稻生产，增加稻农收入的重要措施我国种植水稻的农户约有1.58亿户，约占全国农户总数的64%。稻米是全国人民的主要口粮。在水稻主产区，水稻生产是农民的基本收入来源。随着我国经济的快速发展，进城务工农民数量增多，农村劳动力向二、三产业转移步伐加快，很多地方农业劳动力短缺问题已经显现，尤其是水稻育插秧和收获季节劳动力短缺问题更为突出。实践表明，水稻种植、收获两个环节实现机械化作业可分别减少劳动用工量40%和76%，大幅度提高工效；机械栽插比人工手插平均节约成本450元/公顷左右，提高单产375公斤/公顷以上；机械收获较人工收获节省成本300元/公顷。因此，大力推进水稻生产机械化，是解决水稻生产劳动力短缺问题，稳定水稻生产，实现水稻生产节本增效，提高水稻生产的劳动生产率，增加农民收入的现实之需，迫切之举。b.水稻生产机械化是提高水稻综合生产能力,实现粮食安全的技术保障美国、意大利、日本、韩国的水稻生产机械化水平均已达到97%以上，实现了水稻生产全程机械化。国内外的实践证明，水稻生产全程机械化不仅减轻了农民的劳动强度，有效争抢农时，提高了水稻产量，而且机械化收获可减少损失3%-5%，低温干燥可减少霉烂损失4%以上，机插育秧秧田利用率比常规育秧提高8～10倍，可大幅度节约耕地。大力发展水稻生产机械化，可以抵御自然灾害的影响，增强水稻生产防灾减灾能力，保障水稻生产增产增收。实施水稻生产机械化对于提高水稻综合生产能力，保证粮食安全的作用十分明显。c.水稻生产机械化是促进现代农业发展和社会主义新农村建设的必然要求 　　现代农艺技术与农业装备技术相辅相成，农业机械化是现代农业高效、低耗、标准化生产的基本条件。超级稻等新品种和新农艺技术通过农业机械化技术载体才能得到大面积推广和普及。在血吸虫病疫区实施“以机代牛”，是预防血吸虫病的重要措施，直接关系到疫区广大稻农的身体健康。发展水稻生产机械化，改善农民生产条件，提高农民生活质量，促进农村劳动力向二、三产业转移，是加快农业现代化进程，促进城乡统筹协调发展，推动水稻主产区现代农业和社会主义新农村建设的必然要求。项目实施后，将形成年产2万台高性能水稻插秧机的生产能力，有助于发展我国水稻生产机械化。上述因素充分说明，无论从国家产业政策、发展民族工业和水稻生产机械化方面来看，本项目的实施都是十分必要的。 3.市场预测和拟建规模3.1项目产品2ZX-430A步行式水稻插秧机，其机身长230cm、宽150cm、高84(95)cm、重为170公斤，发动机ST168F的输出功率为5.0马力/3200转/分，行驶速度为1.3m/s，插秧速度为0.3m/s～0.6m/s，4行并列，行距30cm，株距为12.2cm～15.7cm，穴苗数3-5株，苗龄1.4～4.0叶，苗高13～20cm，大田耕深12～18cm，整地1～2次，水深0.5～2.0cm，每小时插秧能力1.5～3.5亩以上，结构紧凑、合理，具有先进性和经济性，特别适合南方的山区，半山区的小田块作业，达到了国外同类产品的先进水平。2ZX-430A步行式水稻插秧机是公司自主研制开发生产的高新技术产品，具有完全的自主知识产权。3.1.1技术特点公司研制开发的2ZX-430A型步行式水稻插秧机主要由：分插机构、供秧机构、秧箱、动力部分、插秧机架及其滑板、播种装置（后体）升降、其他辅助机构等几部分组成。该插秧机集机、电、液压控制为一体，属集成创新技术。3.1.2关键技术a.分插机构分插器直接与秧苗接触，其动作由分秧、取秧、插秧三个步骤来完成秧苗的插种作业。为确保秧苗插直、插深、插稳且对秧苗不勾不伤，分插器必需按一定的轨迹运动，驱动机构的作用就是使分插器按要求的轨迹和姿态准确可靠地运转。驱动器实现的功能有：①使分插器按一定的轨迹运动，运动轨迹为余摆线状；② 分插器沿着轨迹运动时，对应取秧、插秧位置有不同的姿态，以保证取秧顺利和插秧质量的稳定性。b.供秧机构为了建立高速水稻插秧机椭圆偏芯轮分插机构的动力学模型，必须分析推秧装置对该机构的作用。采用作者推导的解析式刚体复合运动微分方程式对该机构的推秧装置进行动力学分析，推导出推秧装置的动力学模基。通过编程计算，推秧装置由以下各动作实现：动力经齿轮传动至自动换向凸轮轴→凸轮轴带动滑体作自动往复动作，滑体每往复一次带动供秧凸轮动作输出一次→供秧凸轮带动杠杆驱动机构完成一次送秧动作。插秧机供秧、分插机构的速度，在株距选定后，随插秧机的运转速度同步变化，确保插秧质量的一致性。c.动力底盘动力驱动要求完备的液压系统、高离地间隙，使底盘具有良好的水田通过性能，较小的滚动阻力，减少影响作业质量的土层、水层干扰。水田驱动通用底盘的设计有较强的针对性。鉴于多种株距及输出转速的特殊需要，设计了独立的动力输轴变速箱，形成提供多个档次的输出轴转速，还可按需要配制齿轮，达到配挂机具所需要的转速，且动力传动路线简练紧凑。3.1.3工艺比较优势2ZX-430A型步行式水稻插秧机与现有同类机动水稻插秧机存在以下比较优势： 插秧部件采用后插曲柄式秧爪栽植的插秧机构；采用整体式、八字形取秧叉口；带推杆导向槽秧爪及秧根防塞推秧的载秧装置；送秧轮由单排改为双排；采用机械结构调节插秧深度；液压系统改为内循环控制；行走结构由链条传动改为齿轮传动；转向离合器由牙嵌式改为摩擦式；采用前置式往复滑杆驱动型移动箱机构、凸轮连动纵向送秧机构；中间浮板与液压升降装置构成液压仿行机构，自动排淤塞（防淤泥、水）等。3.2市场预测3.2.1国内外现状和技术发展趋势水稻种植机械化的发展模式主要取决于水稻种植栽培技术。纵观世界水稻发展概况，水稻种植技术主要有二种模式，即水稻直播种植技术和水稻育秧移栽种植技术。采用直播种植技术的国家主要有美国、澳大利亚、意大利及其他欧美国家。亚洲地区以育秧移栽为主，水稻插秧移栽已有上千年的历史。我国水稻移载种植模式主要是人工插秧种稻，生产工艺落后，作业条件艰苦，劳动强度大，占用人员多，作业效率低，给水稻生产带来一定困难，所以，改进生产工艺，改善作业条件，提高作业效率是农民急需解决的一大难题。⑴国外情况目前世界上水稻生产机械化水平较高的国家有日本、韩国、美国、意大利和澳大利亚等。日本、韩国以育苗移栽机械为主，以日本为代表。欧美国家以直播机械为主，以美国为代表。这些国家的水稻生产水平代表了世界先进水平。日本：水稻种植方式与我国大体相同，基本上是育秧、插秧。由于水稻机械插秧较直播难度大，加上第二次世界大战的影响，直到1970年左右才较好地解决农艺与机械结合的难题，使水稻育秧、插秧、病虫害防治、收获和干燥等生产环节逐步实现了机械化。日本插秧机的主要特点： 一是机型系列化。步行式两轮驱动，有2、4、6行，乘坐式三、四轮驱动，有4、6、8、10行(行距300mm，株距120-200mm可调)；二是作业效率高，插速高达300～500次/min，最高作业速度1.4m/s；三是自动化程度高，广泛采用液压技术、自动控制和安全装置；四是整机质量小，广泛采用高强度轻金属，塑料制板和型材等，零件精密、轻巧。韩国：插秧机主要是从日本引进技术生产，机型和结构与日本插秧机类似。韩国目前规模较大的生产插秧机的企业有4家，这4家公司早期都从日本全面引进技术。其中：国际株式会社采用的是日本洋马公司的技术；东洋株式会社采用的是日本井关的技术；大同工业株式会社采用的是日本久保田技术；LG采用的是日本三菱株式会社的技术。韩国企业在引进日本技术后，逐步致力于关键技术的国产化，努力降低成本和价格，目前产品的质量和性能已基本接近日本同类产品水平。但由于受日本技术母公司的制约，产品一般比日本落后一两代，并且在市场分配上也受到日方的控制。为改变这种状况，韩国企业在努力开发自主产品的同时，近年来已成功实现了部分技术来源的多样化。⑵国内情况我国在解放后就开始了对水稻插秧机械的研究，首先研制出的洗根苗水稻插秧机，由于其他技术不配套，综合效率低等原因而未能推广，但也引起了世界各国的广泛关注。1967年我国自行研制的第1台东风-2S型自走式水稻机动插秧机鉴定投产，使我国成为世界上首批拥有机动插秧机的国家之一。在此以后，随着国家对农机投入的加大，水稻种植机械化有了较大发展。到1976年，全国水稻插秧机械保有量达10万余台，水稻机械化插秧种植面积约35万hm2 ，占水稻种植面积的1.1％，水稻种植机械化插秧起到了较大的促进作用。80年代，由于农村政策的调整，实行了家庭联产承包责任制，分田到户，种植地块小而分散；农村经济正处于起步阶段，政府减少了对农机的投入，农民还没有购买农机的经济实力，这些因素限制了水稻种植机械化的发展，使得水稻机械插秧水平降到了最低点，全国机插面积不足18万hm2，仅占全国水稻种植面积的0.5％。90年代，随着农村经济的迅速发展，农村劳动力逐渐开始向二、三产业转移，农民对机械化的要求迫切。国家开始重视对农业的投入，水稻价格也有了较大幅度的提高，这些大大激发了农民种植水稻的积极性。农村集约化经营开始实施，我国水稻种植机械化水平有了较大的回升和提高，与此同时，我国开始了对水稻直播机械化技术的研究与推广应用。但我国水稻插秧机由于存在以下问题，一直没有得到迅速推广：a.稻产区传统农业和机械化生产方式不适应，特别是与机械插秧配套的相关技术不过关，机械本身的高效率难以发挥，造成投入多、成本高和效益差；b.水稻生产机械化技术与农艺技术缺乏有机结合，农艺规范、经营管理模式与机械化技术不相适应；c.农民对水稻生产机械化的认识还不够；d.机手不能熟练掌握机械性能和操作技术；e.国产插秧机可靠性差、生产率低，进口插秧机价格高，农民难以接受。虽然中国插秧机研究了近50多年，但至今水稻种植机械化水平还很低。2006年，全国新增机动插秧机3万台，保有量近11万台，与发达国家相比我国水稻种植机械化水平还相当低，发展潜力很大。3.2.2采用机插秧技术产生显著的经济和社会效益 当前我国插秧机市场可分为北、南两大区域。北方以黑龙江、吉林，辽宁和安徽等省为主，推广使用的产品以独轮乘坐式插秧机为主，手扶步进式插秧机也有部分市场。南方以江苏、湖北和某某等省为主，推广使用的产品以步行式水稻插秧机为主，在经济发达地区和部分农场也推广使用四轮乘坐式插秧机。采用机插秧技术产生显著的经济和社会效益，从江苏各地的推广实践看，运用软盘和双膜育秧配套的机插秧技术，能够产生显著的经济和社会效益。a.节省秧田机插育秧秧田大田比达到1:80～1:100，秧田利用率比常规育秧提高5～10倍，仅为人工手插秧池的10%，可大幅度节约耕地，增加农民收入。全国4亿亩水稻常规育秧约需占用2000万亩秧池田，如果水稻生产基本实现机械化插秧作业，机插育秧仅约需400万亩秧池田，节约秧田相当于增加夏粮面积约1600万亩，这在我国耕地面积刚性减少的情况下，具有重大的现实意义。b.节水肥药机插秧育苗期易于集中管理，大大提高肥、水、药的使用效果，减少了施用量。大田期，采用薄水活棵、浅水促蘖、间歇灌溉的灌水方式，亦可大量节省用水。适当调节用肥比例与用肥时机，可大大提高肥料增产效果。实践证明，机插水稻节水节肥节药优势明显，对“无公害”、“绿色”稻米生产有显著作用，更能体现发展资源节约型和环境友好型农业的要求。c.节本省工 机插秧与传统手工种植方式相比，可大幅度降低育秧和栽插环节的劳动强度，有明显的省工优势。一般人工手插水稻1亩需1.5个工日，采用手扶插秧机和高速插秧机栽插每亩只需0.13个和0.05个工日，分别提高效率11.5倍和30倍。机插秧综合平均节本为30.4元/亩，降幅达10%。d.高产稳产采用机械化插秧，秧苗群体质量易于调控，且适应性广，克服了直播稻生育期短、种植区域受限制及抛秧稻无序性种植、群体质量难以控制的弊端，容易获得高产稳产。江苏多年的试验研究和调查分析表明，机插稻较人工栽插稻平均增产达5.3%，且产量稳定。e.实现双赢发展水稻机械化插秧，不仅可以把亿万稻农从繁重的体力劳动中解放出来，实现水稻稳产高产，农民节本增收，而且可以带动机手致富。目前，一般单纯机插作业收费在40元/亩左右，育秧、机插作业服务收费一般为80元/亩左右，据测算，如果采用步进式插秧机，一般机手单机年收入可达0.6万元以上，3年即可收回投资，受益期在5年以上。3.2.3市场分析随着《农业机械化促进法》的颁布施行和国家农机购置补贴政策的实施，政府推动水稻生产机械化的力度加大，广大农民购置、使用水稻生产机械的积极性高涨，水稻生产机械化得到了长足发展。各种水稻生产机械化作业服务组织迅速发展，服务能力不断增强，水稻生产耕整地、育秧与种植、田间管理、收获等环节机械化作业水平均有显著提高。2006年，我国机动水稻插秧机保有量近11万台，稻麦联合收割机55万台，水稻机械化种植水平达到了10%，收获机械化水平达到了37.6%，水稻生产机械化水平有了较大程度的提高。 当前和今后一段时期，农业部已把推进水稻生产机械化列为全国农业机械化工作的重点，制定了《全国水稻生产机械化十年发展规划（2006～2015年）》，并明确提出，水稻优势产区“十一五”基本解决收获作业机械化问题，“十二五”基本解决种植作业机械化问题，经过5～10年的努力，主要生产环节机械化水平达到70％以上，有条件的地方率先实现水稻生产全程机械化，为2020年全国基本实现水稻生产全程机械化奠定了基础。如到2015年全国机插普及率达到50%计算（机械化率40%～70%为机械化发展的中级阶段），就有90万标台的巨大缺口，如再计算插秧机更新的数量，则该数字将达到100万标台，产品及配件总销售额预计近150亿元以上。如达到70%的机插普及率，插秧机市场产品及配件总销售额预计近300亿元左右。专家预测，水稻机械化插秧的高潮已经到来，今年插秧机年需求量达到8万～10万台的规模，而且市场容量将逐年扩大。目前我国具备一定规模的插秧机专业生产厂家较少，年产量有一定规模的插秧机生产厂只有3家，一是延吉插秧机制造有限公司，二是江苏东洋插秧机有限公司，三是日本久保田公司。因此，插秧机需求潜力十分巨大，插秧机将充满广阔的市场发展前景。某某某某农机制造有限公司研制开发的新一代2ZX-430步行式水稻插秧机，其机身重为170公斤左右，结构紧凑、合理，跟国内同机型相比，具有先进性和经济性，接近和达到了国外同类产品的水平，具有很强的市场竞争能力。3.3拟建规模根据市场需求量的分析、结合现有客户的需求、项目建成后主要用户需求情况，企业现有生产状况、资金情况及技术水平及投资风险等因素考虑，本项目完成后将形成年产2万高性能水稻插秧机的生产能力。 3.4生产纲领序号代表产品年产量备注数量(台)单重(kg)总重(t)12ZX-430A步行式水稻插秧机200001703400合计200001703400本纲领所列为代表产品，纲领为折合当量纲领，产量均为新增产量。 4.建设地址与建设条件4.1项目实施厂区位置及现状公司本次项目实施地在某某市经济开发区，场地东临运河西路，南靠人民西路。地块面积约28917㎡。人民西路为开发区主要干道，沿路东至曹娥江，南至104国道，西至上三线高速公路，北至杭甬高速公路，交通运输便利，地理位置十分优越。建设项目用地场地目前已三通一平。区域内的供电、供水、排污均可满足项目建设的需要。4.2自然条件某某市地处宁绍平原中部，位于东经120°50′，北纬30°附近，地属亚热带季风气候区，夏半年（4～9月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年（10～次年3月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风气候显著，冬夏季风交替明显，四季分明，气候温和，空气湿润。雨量充沛，日照较多，无霜期长。其基本气象要素如下:a.气温极限最高温度39℃极限最低温度-10.5℃月平均最高温度24.1℃(七月份)月平均最低温度3.2℃(一月份)平均气温16.5℃b.风向全年主导风向S（南风）夏季主导风向S（南风） 基本风荷载0.4kPa年平均最大风速19m/s年平均风速4.3m/s台风影响时最大风速37m/s（1950年）21m/s（1974年）26m/s（1979年）c.降雨量年平均降雨量1375.6mm年最大降雨量1728.1mm一昼夜最大降雨量39mmd.降雪量年最大积雪厚度220mm(1977年1月30日)基本雪荷载0.35kPae.年平均相对湿度RA=79％f.地震基本烈度6度 5.生产工艺与设备5.1设计原则a.本项目在企业现有厂区内进行，设计时除按年产2万台高性能水稻插秧机进行设备选型、公用设施配套等外，还应考虑企业的发展，适当留有发展余地。b.厂区平面布置、车间工艺平面布置既要考虑生产流程，又要符合有关消防规范。以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。c.本次项目新增的设备和设施，不但要满足生产的需要，而且要满足城镇规划、环境保护、消防、劳动安全卫生的要求。d.工艺水平充分体现合理、经济、可靠、先进的原则，采用高效率、低能耗的技术和设备，工艺和设备的档次和先进性达到国内领先水平。e.以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。f.项目实施坚持环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则，对生产中新产生的污染源采取有效的治理措施，达标后排放。5.2工艺部分5.2.1主要工艺流程2ZX-430A 型步行式水稻插秧机主要由：分插机构、供秧机构、秧箱、动力部分、插秧机架及其滑板、播种装置（后体）升降、其他辅助机构等几部分组成。该插秧机集机、电、液压控制为一体，属集成创新技术。其中汽油机、主要注塑件、减速器铸铝外壳、主要齿轮、液压系统、控制系统等外协生产。工厂内主要完成机架、减速器铸铝外壳机加工、部分注塑件、部分齿轮等生产，以及零部件的涂装、产品装配、试验检测等工作。加工、装配质量均有一定的要求，需要有一套工艺和设备来保证其质量。本工艺流程是在对零部件及整机的性能，技术要求，批量生产和进行调研的基础上，按照企业的具体情况而制定的。产品工艺流程如下图： 入库整机检验整机总装机架组装行走机构组装插植机构组装齿轮箱组装精加工组装辅件组装生产计划材料供应（毛胚）委外加工零部件粗加工：车、铣、镗、磨、钻入库检验辅助加工：焊接、调质、表面处理、喷塑、烤漆 5.2.2车间布置和主要设备5.2.2.1车间布置根据产品生产特点及工艺流程，本项目新建连跨生产厂房1幢，该厂房为钢结构，占地面积14760㎡，大部分为单层，东部设有部分三层和四层辅房，建筑面积为25795㎡。项目生产内容均在该厂房内完成。变配电间设在厂房内。5.2.2.2主要设备本项目根据生产要求，主要新增机加工设备、下料设备、焊接设备、注塑设备、装配设备、试验设备和涂装设备，主要设备选型如下：a.机加工设备本项目机加工设备主要承担年产2万台高性能水稻插秧机的减速器铸铝外壳机加工、部分齿轮加工、轴类零件加工、端盖加工等。主要新增加工中心、数控车床、外圆磨床、平面磨床、铣床以及齿轮加工设备等。加工中心是备有刀库并能自动更换刀具对工件进行多工序集中加工的数控机床，工件经一次装夹后，数控系统能一次完成工件多种工序的加工。根据零件加工的要求和性质，本项目拟新增8套卧式加工中心，根据对国内和国外的同类产品的比较，本项目拟采用性价比优良的国产的RFMH63或RFMH63P型的卧式加工中心。RFMH63和RFMH63P型的卧式加工中心主要参数如下：规　格RFMH63/RFMH63P工作台台面尺寸mm630x630承载能力kg800800分度间隔1°各轴行程X轴（左右）mm900Y轴（前后）mm800Z轴（上下）mm800 主轴中心至工作台面距离mm50-850　50-850主轴端面至工作台中心距离mm150-950进给系统快移速度m/min24切削速度mm/min1-10000丝杠直径×螺距mmX、Y、Z:Φ40x12Z:Φ50x12伺服电机功率kWX,Z:3Y:2B:1主轴主轴转速r/min20-6000主轴锥孔ISO50主轴前端轴承直径mmΦ100主轴功率kW11/15(15/18.5可选)自动刀具交换系统刀库容量40把(60把供选)最大刀具长度mm400最大刀具直径mmΦ110/Φ240(相邻空刀)最大刀具重量kg25刀柄与拉钉MAS403BT50,拉钉P50T换刀时间s8(液压换刀)工件交换系统工作台数量    2件   10冷却排屑防护系统冷却系统主轴前端喷嘴+床身冲屑排屑系统自动排屑装置防护系统全封闭防护罩液压气动润滑系统液压系统MPaP=5.0气压系统MPaP=0.4-0.6润滑系统定时定量润滑定位精度定位精度X,Y,Z:±0.005/300 B:8"重复定位精度X,Y,Z:±0.003B:6"机床重量Kg900010500机床外形尺寸mm3200x3500/4500x2600数控系统三菱MELDAS50M,可选择配置FANUOM,18M或SIEMENS802D，820，840C系统b.下料、焊接设备本项目焊接设备主要承担年产2万台高性能水稻插秧机的机架等零部件生产，主要新增弯管机、卧式带锯床、圆锯机、油压机、各类焊机等设备，以满足生产的要求。c.注塑设备 本项目注塑设备主要承担年产2万台高性能水稻插秧机的部分注塑件的生产。大型注塑件考虑投资规模的因素，拟外协生产。注塑件生产工艺为：拌料烘料注塑成形修边整形塑焊本项目的注塑成形工艺拟采用目前世界上较先进的气体辅助成型技术，它与老工艺的区别如下：老工艺：加料、加热、合模注射加压保温保压固化定形开模出制品新工艺：加料、加热、合模注射加压保温保压固化定形开模出制品充气该项技术在1971年由美国人发明，经80年代期间不断完善，进入90年代已作为一项成功技术进入实用阶段。气体辅助注塑工艺与传统注塑工艺的比较见下表:序号项目传统注塑气体辅助注塑1零件壁厚尽可能一致可按需而定2用料100%可减少10%—15%3强度、刚性较高更高4冷却时间长短、提高生产效率5残余应力、翘曲变形严重降低、质量提高6锁模力100%可减少25%—90%7浇道数量多少、模具简单、投资减少 d.装配设备本项目产品的总装采用生产线的形式进行，根据生产规模、生产工艺等因素，新增二条总装生产线。生产线由驱动系统、输送系统、支架、电气控制系统以及各种检验设备、装配设备等组成，生产线根据生产纲领的要求，其生产节拍可连续可调。e.涂装设备本项目根据生产工艺和生产纲领的要求，拟选用一套静电喷涂流水线来完成生产任务。选用的静电喷涂流水线为非标设备，由专业制造厂家生产制造。静电喷涂流水线由静电喷粉系统、粉末固化室、悬挂输送机、电控系统等组成。其各组成部分的特点如下：静电喷粉系统：①包括自动喷粉装置4套、喷粉房室体2台、两级粉末回收系统3台套及控制柜等。②共采用两套人工静电喷粉系统和三套粉末回收装置，以适应换色要求。③粉末回收装置可移动快装，并采用两级过滤回收，以充分满足生产要求，保证最佳的涂层品质。粉末固化室:①室体采用桥式结构。炉体以镀锌保温板拼装而成，保温板设计成只能透过最少热量的结构。②加热系统采用燃油间接加热，热风循环过滤，对流烘干加热方式。炉内气体合理分配，以获得最大的热循环效果。设炉温调节器，自动温控。设温度记录显示仪，及超温报警等所有安全装置。悬挂输送机: ①悬挂输送机包括驱动装置、无级调速系统、重锤张紧装置、封闭轨、温度伸缩接头、检查轨、及全套安全装置、支架、吊具等。②速度可在0.6-1.2m/min内无级可调。③在适当段内设防油污滴落装置以保护工件不受污染。电控装置:采用就地控制方式，在主要操作位置设置悬链急停按钮。5.3物料供应本项目主要原材料为：钢板、圆钢、有色金属、涂料等。以上原材料均国内解决，主要原材料如下表：主要原材料供应表序号名称单位数量供应单位1钢板t400市场采购2圆钢t300市场采购3有色金属t15市场采购4涂料t5市场采购5汽油t20市场采购5.4工厂协作本项目外协件见下表：主要外协件表序号名称单位数量供应单位1汽油机万台2绍兴2齿轮箱铝铸件万套2宁波3齿轮万套2宁波4注塑件（大）万套2某某5液压系统万套2江苏6控制系统万套2北京7标准件万套2市场采购以上外协件厂家均有协作单位，已建立了稳定的协作关系。 5.5工艺投资估算本项目新增工艺设备原值3893万元(不含公用设备、储运设备、办公设备)，设备的运输、安装调试费用368万元，设备基础费9万元，总工艺投资4270万元。 6.总图、物流及仓库6.1设计依据a.公司提供的厂区现状平面布置图；b.国家现行有关规范、规程和标准；c.公司及本咨询组其它专业提供的有关本项目的基础资料。6.2厂区概况本项目拟建在某某市经济开发区，场地东临运河西路，南靠人民西路。地块面积约28917㎡。人民西路为开发区主要干道，沿路东至曹娥江，南至104国道，西至上三线高速公路，北至杭甬高速公路，交通运输便利。建设项目用地已三通一平。区域内的供电、供水、排污均可满足项目建设的需要。6.3自然条件见本文本4.2一节。6.4设计原则a.遵守国家有关法规，遵守城市总体规划。b.厂区总平面布置首先考虑满足工艺要求，满足消防、安全、卫生等规范要求，服从城市总体规划有关要求，贯彻节约用地原则。c.充分考虑物流与非物流因素，根据各活动区（车间或部门）间综合关系密切程度确定相互间的位置，满足物流通畅便捷、合理的原则，并方便管理。d.道路设计除满足人流、物流外应满足消防要求。厂区应尽量增加绿化面积，以美化环境，有利于文明生产。6.5总平面布置6.5.1功能区划分和平面布置根据生产工艺、场地条件，将厂区分为厂前区和生产区。-58- 厂前区设在厂区东部，在东北角建办公楼1幢，办公楼群搂为食堂。厂前区还布置有停车场地和绿化设施。厂区其余部分为生产区，主要布置有连跨生产厂房1幢，该厂房为钢结构，占地面积14760㎡，大部分为单层，东部设有部分三层和四层辅房，建筑面积为25795㎡。变配电间设在厂房内。6.5.2大门及道路系统厂区设2个出入口，主大门设在厂区东部，开向运河西路；次大门厂区设设在厂区南部，开向人民西路，为物流门；两类道路：一类为主干道，路面宽8～9m。主干道为厂房东、南、北三面道路；第二类为次要道路，宽4m，为厂房西边和围墙间道路。厂区道路呈环状布置，每一建筑物四周均形成环形通道，道路转弯半径8m。厂区道路除满足人流、物流要求外亦可满足消防通道的要求。6.5.3绿化设计沿厂房、道路、围墙边均布置树木花草，以美化环境，调节空气，有利文明生产。厂区绿地率达16.40%。6.5.4总图主要数据总图主要技术经济指标序号项目单位技术经济指标备注1厂区占地面积m2289172建筑物占地面积m2161923总建筑面积m228595计算容积率建筑面积396164建筑系数%55.905容积率1.3706厂区道路面积m258417绿地面积m247438绿地率%16.409地面停车位个30-58- 厂区总平面布置详见附图：某某某某农机制造有限公年产2万台高性能水稻插秧机项目厂区总平面布置图，图号：2008094K-OZ-01。6.6运输及仓库依生产纲领，项目实施后全年新增运输量为8100t：运进：4100t运出：4000t本项目新增厂外运输工作委托社会运输部门完成。厂区内运输主要采用叉车，车间内部运输采用液压手推车辅以工位器具。新建厂房内的设各类库，计6000㎡，能满足项目建成后生产的要求。-58- 7.土建7.1建筑部分7.1.1设计依据a.有关主导专业所提供的资料及要求。b.国家及某某省现行的有关建筑设计规范、规程及规定。如：《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑地面设计规范》（GBJ50037-96）《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）c.当地的自然条件。7.1.2项目组成概况本项目新建厂房1幢、办公楼1幢，总建筑面积为28595㎡。7.1.3新建厂房的建筑结构a.新建厂房新建厂房为多跨钢结构厂房，大部分为单层，东部设有部分三层和四层辅房。厂房并列7跨（4跨18m和3跨14m），总宽114,6m柱距，总长132m，厂房占地面积14760㎡，建筑面积为25795㎡。厂房墙面及屋面均采用彩钢板，砖砌外墙作围护结构。基础形式为现浅基础及地梁拉接。b.新建办公楼办公楼为现浇混凝土框架结构，主楼三层，辅楼二层（局部1层），主楼4.0m开间，宽15m，长度为32m；裙房柱网为4.5×6m。办公楼占地面积1432㎡，总建筑面积为2800㎡，设有多个出入口，层高为底层4.5，其余层为3.6m。-58- 办公楼桩基采用钻孔灌注桩7.2消防安全说明a.生产类别：厂房生产类型为丁类。b.耐火等级：二级。c.抗震设防烈度：6度。d.建筑安全疏散出口、疏散距离、防火分区均满足建筑防火规范中有关要求。7.3建筑投资估算厂房建筑投资估算为3241万元（含土石方，不含设备基础）。-58- 8.公用工程及配套设施方案8.1给排水8.1.1设计依据a.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)b.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)c.《室外给水设计规范》（GB50013-2006）d.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）e.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）8.1.2给水8.1.2.1项目用水量生活用水量：根据工业企业一般生活用水定额60-100L/人班(含淋浴用水)。本项目的生活用水定额按100L/人班，职工人数260人计，则项目的生活用水量应为26t/d。工业用水量：本项目无工业用水。本项目的日用水量约为26t，年用水量约为7800t（按300天计）。8.1.2.2水源水源：厂区给水由沿厂区东面的运河西路敷设的开发区供水管接入。8.1.2.3给水管网厂区供水管分两路，生产、生活供水为一路，管经DN100；消防供水为一路，管经DN100。公司各部门的给水是沿厂区道路敷设的给水管供给。8.1.2.4水质和水压-58- 自来水水质满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业2000年技术进步发展规划中一类水质的水质标准。水压满足管网末梢自由水头为0.35MPa。8.1.3排水8.1.3.1排水量排水量按最大日用水量90%计（生活用水），为23.4t/d，年排水量约7020t（按300天计）。8.1.3.2排水体制排水体制为雨、污分流制。8.1.3.3雨水系统雨水采取有组织的排放，雨水经场地内雨水管网收集后排入雨水管网。8.1.3.4污水排放生活、生产污水经预处理后排入城市污水管网。8.2供电本项目供电由10kV高压线引入，根据新增设备容量，本项目拟新增变压器装机容量为400kVA，安装在变配站内。厂区各新增生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1kV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。本项目在新增生产场地用电设备大且功率因素低的车间设置低压配电间，就地进行无功率补偿。厂变电所0.4kV-58- 电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据车间平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。生产场地配电采用树干式或放射式相结合方法，以电缆（线）穿管。8.3通风生产场地的通风采用自然通风，焊接、注塑等部位采用局部强制通风。8.4动力生产过程中需使用压缩空气，据初步估计，本项目每小时空气用量达到1000m3左右。本项目在车间内设置空压站，新增4套10m3/min空压机以及与之配套的冷冻机、储气罐等，以满足生产的要求。从空压机出来的压缩空气进入储气罐后，再送到各用气部门。8.5通信场地内电话按50对进行规划，由当地电信局程控电话交换网采用大对数铜缆或光缆接入。场地内设置计算机企业网，主要用于各部门之间的信息和数据的联络交换及发布。同时设置INTERNET通道，建立企业网与国际互联网的安全连接。计算机中心位于办公楼内，楼内配置网络服务器、不间断电源、打印机、网络交换设备等计算机系统设备。网络采用星型网络拓扑结构，室外信号传输线路采用光纤，建筑物内配线采用非屏蔽双绞线UTP（五类线）。-58- 9.环境保护、职业安全卫生及消防9.1环境保护9.1.1设计依据及采用标准⑴国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》；⑵《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.6）；⑶《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28）；⑷《某某省建设项目环境保护管理办法》，（2004.3）；⑸《某某省大气污染防治条例》，（2003.6）；⑹某某省环保局《浙环开[1999]165号文关于印发〈建设项目环境保护管理条例〉实施意见的通知》；⑺《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；⑻《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；⑼《城市区域环境噪音标准》（GB3096-93）；⑽《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；⑾《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）。⑿《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）9.1.2设计原则本次环境保护设计，以贯彻执行中华人民共和国环境保护法等国家法令、法规为主导思想，其主要设计原则如下：a.贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。-58- b.环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。c.坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪声设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。d.尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。9.1.3设计范围遵照“三同时”原则，凡项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。9.1.4项目污染及防治a.废水本项目的生产废水主要是机加工生产用于冷却工件的乳化液废水，乳化液废水主要由3%的乳化油和97%的水组成，总量为0.5吨/年，更换周期：春秋为2个月；夏季为1个月；冬季为3个月。主要有害成份为含油520mg/L，COD值为1930mg/L，PH值为6～9，如不处理为超标排放。本项目实施时，采用纳污桶收集后送有资质的单位进行处理，严禁直接排放。本项目生产工作人员约260人，生活用水量为7800t/a，生活废水的产生量按生活用水量的0.9计，则项目生活废水的产生量为7020t/a。CODcr浓度为400mg/l，油类为10mg/l。-58- 生活废水中食堂废水经食堂隔油池、粪便污水经三格化粪池处理后与其他生活废水排入外排集水池，其处理效率约为30%，经处理后，生活废水CODcr浓度为280mg/l，油类为7mg/l。废水治理工艺流程见下:食堂污水食堂隔油池生活污水粪便污水三格化粪池外排集水池其他生活污水经治理后废水符合进某某市截污管网标准要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求CODcr≤500mg/l，油类≤100mg/l。b.废气焊接过程中会产生少量的烟雾，在产生烟雾部位上方设置移动式吸风罩，将烟雾收集后高空排放。注塑部位会产生少量的有机废气，在产生有机废气部位上方设置固定式吸风罩，将有机废气收集后高空排放。生产过程中，部分零部件需喷涂处理，喷涂工艺采用喷塑生产，喷塑在密闭的喷涂室内进行，不向环境排放废气。另外，零件喷塑后的烘干过程中会产生有机气体，其产生的有机气体经烘干设备本身处理后，达标排放。c.噪音本项目的噪声污染源是空压机、机加工设备等生产过程中产生的噪声，设计时主要采取以下措施：⑴通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，控制噪声扩散，以降低噪音对周围环境的影响。⑵空压机选用低噪音、低能耗的螺杆式全自动控制机组，机组噪声小于等于80dB(A)，同时将操作室与机房隔离，这样可使工作环境处噪音降低，达到标准要求。-58- 另外，车间尽量采用电动工具代替风动工具，减少噪音对周围环境的影响。生产厂房四周种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力较强的树种作为隔离植物。经过以上措施，工厂的噪声已对外界影响不大，可满足环保要求。d.固体废弃物本项目新增260人，产生生活垃圾以年工作日251天、1kg/人.天计算，即生活垃圾发生量为65.3t/a，由环卫部门统一收集处理。e.绿化设计绿化是环境保护的重要的内容之一，绿化既能调温调湿，减噪挡尘，净化空气，改善劳动条件，又能美化厂容，为职工创造必要的户外活动场所，有利于文明生产，增进职工身心健康。9.1.5投资本项目环保总投资为28万元。9.2职业安全与卫生9.2.1设计依据、原则及采用标准⑴《中华人民共和国安全生产法》；⑵《中华人民共和国职业病防治法》；⑶《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；⑷《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2007）；⑸《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；⑹《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）；⑺《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；9.2.2设计原则a.严格按照国家有关的工业卫生设计标准、规范、规定进行工程设计，以防为主，尽量把不安全因素、事故隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人的安全与健康。-58- b.在经济合理的条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备、新材料，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件。c.遵照《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》的规定，解决尘危害和安全生产问题，坚持尘毒治理和安全设施必须与主体工程实行“三同时”的原则。9.2.3主要措施a.防机械伤害车间内设有足够宽的安全通道，各工段划分井然有序，设备布置符合安全间距要求，在设备有关部位安装防护栏。b.电气安装所有电气线路和用电设备的布置均符合国家有关标准，所有用电设备正常时不带电的金属外壳均妥善接地。c.防雷措施建筑物按避雷要求利用屋面钢筋作接闪器，屋架及梁、柱内钢筋作引入线进行接地，形成防雷接地系统。d.防火防爆工程生产场地属丁类，厂区设计的消防设施完善，室内按要求设置室内消火栓及灭火器。e.防尘防毒对产生废气的工段均进行有效处理，防止废气对环境和工作人员造成污染。同时公司应加强职工的个体防护，定期对有粉、毒物危害的职工进行体检，发放劳动保护用品。f.防噪声-58- 对有较强噪声危害又无法治理的作业场所，要加强职工的个体防护，如佩带防噪声耳塞等。对空压机噪声采取相应的消声隔声措施，使其符合有关标准要求。g.防高温在炎热的夏季，在车间内配备一定数量的移动岗位送风机，并给职工提供一些防暑降温的饮品。h.绿化绿化具有调节空气、防止污染、美化环境的作用，绿色植物还有吸收有害气体、释放新鲜氧气的功能，同时还有减弱噪声、防火防震、杀菌等功能。在厂区的绿化设计中，根据企业生产特点，总图设计在满足生产的同时对工厂的绿化、美观作了充分的考虑。道路两侧行道树以阔叶树木为主，车间四周除种植草皮外，再辅以乔、灌木。9.3消防9.3.1设计依据a.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；b.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；c.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）。9.3.2总图消防建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂区主干道路面宽8～9m，次要道路宽4m。道路内缘转弯半径大于8m，满足防火规范的要求。9.3.3建筑消防设计本项目生产车间火灾危险性分类为丁类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。9.3.4消防给水及灭火设备9.3.4.1概述-58- 消防给水设计按《建筑设计防火规范》。设计生产和储存的火灾危险性属丁类，建筑物耐火等级为二级。9.3.4.2消防给水⑴室外消防给水厂区设计采用独立的消防给水系统。设计从市政给水管网引入直径DN100的消防干管，在厂区内沿车间、仓库敷设环状管网，按间距不大于120米设置SS100室外地上式室外消火栓。⑵室内消防给水系统本项目涉及到的建筑单体内按间距不大于30m设置室内消火栓，配SN65长25m麻质水龙带，QZφ19水枪，保证有两股充实水柱同时到达任一着火点。9.3.4.3建筑灭火器设置车间内按《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸胺盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为5A，保护面积为15m2/A，最大保护距离为20m。9.3.5电气消防9.3.5.1消防电源消防电源由变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。9.3.5.2应急照明在车间各主要出入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线均采用阻燃导线穿金属管保护。-58- 10.节能、节水10.1节能10.1.1节能综述本报告根据2007年10月28日修订的《中华人民共和国节约能源法》编制。随着现代工业的飞速发展、能源消耗越来越大，节约能源显得越来越重要。能耗指标的控制，不仅能降低大量能耗，也降低了生产成本，大大增强了产品的竞争能力。因此，本项目在选择工艺技术和设备选型时重点考虑节能的综合效果，将生产的综合能耗降下来，从而提高整个企业的经济效益和社会效益。10.1.2主要能耗指标本项目的主要消耗能源为电力、水等，年消耗量如下：用电量98万千瓦时折合标煤392吨用水量7800吨折合标煤2吨项目总能耗约为394吨标煤，万元产值能耗约为0.011吨标煤，说明本项目产品为低能耗的产品。由于生产规模较大，可达到经济规模生产。10.1.3节能措施为保证本项目做到合理用能和节约用能，设计中贯彻了国家颁发的节约能源和合理用能的现行政策、规定和规范，主要采取以下几方面措施：(1)采用先进工艺和高效节能设备，以保证产品质量，节约能源。-58- (2)供电设施均为低损耗电力变压器，利用低压电容器进行无功功率补偿，以提高功率因数，减少系统能耗。厂区照明选用高效节能金属卤化物灯等节能型灯具，以节约用电。(3)总图布置和车间内部工艺布置按各产品工艺流程进行合理布局。采用封闭管理，减少物料搬运，节约运输能耗。变电室布置尽量靠近负荷中心，以减少线路损耗。(4)加强能源管理，建立健全能源消耗统计系统，提高成品耗能控制。生产车间采用二级计量。对大功率工艺设备配置单独计量装置，以节约能源。10.2节水10.2.1节水综述本报告根据2002年5年月国家计委和水利部颁布的《建设项目水资源论证管理办法》编制。全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。因此，本项目在选择工艺技术和设备选型时重点考虑节水的综合效果，将生产用水降到最低限度，从而提高整个企业的经济效益和社会效益。10.2.2主要用水指标生活用水量：根据工业企业一般生活用水定额60-100L/人班(含淋浴用水)。本项目的生活用水定额按100L/人班，职工人数260人计，则项目的生活用水量应为26t/d。工业用水量：本项目无工业用水。本项目的日用水量约为26t，年用水量约为7800t（按300天计）。10.2.3主要节水措施-58- a.采取有效措施提高水资源利用率。本项目采取无水型生产工艺技术和设备，降低水的耗用量，用有限的水资源生产出更多更好的产品；采用先进的卫生洁具、设备和管道材料；同时，供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗。b.提高工业用水回收率和重复利用率。推广一水多用、循环利用、逆流回用等节水措施。-58- 11.企业组织和劳动定员11.1企业组织企业已组建生产部、技术部、财务部、供应部、销售部等职能部门，管理机构健全，管理职责明晰，已形成了现代工业管理模式，本项目的运营按现有企业组织进行。11.2工作制度全年工作日251天，生产工人按双班制工作，每班工作8小时。技术、管理人员按单班制工作。11.3劳动定员本项目共需人员260人，其中管理、技术人员28人，生产试验工人232人(含检验人员)。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人由企业调配，不足部分从劳务市场招工，优先考虑下岗工人。11.4人员培训进入工厂的生产和管理人员应分别全面掌握生产工艺技术、设备操作、维护和管理等方面的技能。新职工必须进行专业技术培训，合格后方能上岗，从而确保产品质量，保证本项目能够尽早达到各项经济技术指标和预期和效益。员工培训可通过以下方式进行：⑴参加公司培训中心定期举办的各类技术培训班，以掌握基本技能，提高整体素质。⑵在各生产区安排实习期，经专业技术培训合格后上岗。⑶采取“以老带新”的方式，进行现场指导及操作技能培训。⑷聘请专家传授企业管理、市场营销等到方面知识，以提高企业的管理水平，增强市场竞争力。⑸请国内有关大专院校培养人才和去同行先进企业培训等。-58- 12.项目实施计划和工程招标方案12.1项目实施计划根据本项目内容和实施进度要求，项目实施期约24个月（2年），项目实施进度建议如下表：项目建设进度建议表序号项目实施内容第一年（季度）第二年（季度）123412341可行性研究2实施方案3施工图设计4设备基础施工5设备订购、安装调试6竣工验收12.2项目工程招投标方案12.2.1招标内容、范围本项目部分使用国家中央投资，按《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，项目应进行招标。a.应进行招标的项目内容范围本项目新建厂房投资估算为3241万元，大于200万元，应招标；新增设备、仪器价格为4143万元，其中单项合同估价在100万元以上的，应招标。b.可不进行招标的项目内容范围-58- 按有关收费标准，本项目勘查、监理单项合同价格均在50万元以下，按《工程项目招标范围和规模表中规定》有关规定，以上内容可不进行招标。12.2.2招标组织形式招标全过程应遵循公开原则、公平原则、公正原则、诚实信用原则等招投标活动的基本原则。并符合《中华人民共和国招标投标法》等有关法律和规定。某某某某农机制造有限公司有较强的技术力量和管理水平，故本项目可由企业自行组织招标（或委托具有相应资质的代理机构代理招标）。公司可成立专门的招标领导小组或指定有关职能部门负责招标事宜。12.2.3招标实施方案及进度安排12.2.3.1招标实施方案因项目需招标内容专业性较强，采用邀请招标的方式。整个招标工作主要步骤有如下：a.发布投标邀请书由招标小组收集、审查、分析有关设备供应商的企业资质、技术能力、企业信誉等综合情况，确定被邀请的投标人名单，并向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书。b.编制、发出招标文件由招标小组组织编写招标文件，并发售给被邀请投标人。c.组织现场踏探、答疑组织投标人踏探项目实施现场。接受投标人以书面形式提出的问题，并以书面形式向所有的投标人发放答疑纪要，并对招标文件进行澄清、修改。-58- d.签收投标文件，开标接收投标文件，记录接收时间，并退回逾期送达的投标文件。招标人组织并主持开标、唱标。e.组建评标委员会应由企业熟悉相关设备的代表，以及有关技术、经济等方面的专家五人以上单数组成评标委员会。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家应从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；同时还应熟悉有关招投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；并能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。f.评标评标过程分为初评和详评两个阶段进行。初评即对标书的响应性是否符合招标文件要求进行审查；详评包括技术评审和商务评审两部分，只有技术评审合格的投标书，才进行价格比较。评标完成后，评标委员会推荐或确定中标人，并编写评标报告。g.发出中标通知书招标人向中标人发出中标通知书，并同时向未中标人发出中标结果通知。h.签署合同企业与中标人签署合同协议。12.2.3.2进度安排招标活动的进度应满足项目总体进度要求，其实施安排在项目前期工作及审批结束后，整个招标工作需6周左右，具体内容和进度安排见下表：-58- 招标内容和进度表序号招标实施内容招标工作进行的周数1234561发送投标邀请书2编制、发放招标文件3组织现场踏探、答疑4签收投标文件、开标5成立评标委员会，评标6发出中标通知书7签署合同-58- 13.投资估算与资金筹措13.1概述本估算是某某某某农机制造有限公司年产2万台高性能水稻插秧机项目投资估算。项目完成后形成年产2万台高性能水稻插秧机的生产能力。工程投资内容包括新增土地、新建厂房、新增生产设备及公用配套设施等工程。估算结果为：项目总投资15000万元，包括固定资产投资为12100万元（含建设期利息680万元）和铺底流动资金2900万元。13.2编制依据a.机械工业部1995年《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》；b.按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数（第三版）”；c.某某省有关建筑工程预算的有关定额等。13.3编制方法a.建、构筑物工程估算一般设备基础采用《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》进行估算。b.公用系统工程估算根据主要设备及材料计算工程量，设备价格按市场价计，设备运杂费按设备原价的百分比计，安装工程费采用省相应定额、材料预算价格及费用标准编制工程估算。c.工艺设备及安装工程估算根据设备清单逐项统计设备费，-58- 国内设备购置费根据目前市场价或询价计算，国内设备运杂费按按设备原价的3%计算，安装费和设备基础费按按原机械部颁发的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定计算。d.其他工程和费用勘察设计费、职工培训费及预备费等按合同或有关取费规定计取。13.4需说明的问题及建议a.本估算已按国家计委：计投资[1999]1340号文的规定，不再计列价差预备费；b.本项目公用设施部分仅指本工程应承担的分摊部分，包括给排水、电气、动力等。13.5固定资产投资估算及投资构成分析编制结果为新增固定资产投资12100万元，其中建筑工程投资为3452万元（含厂房建造、道路建造及设备基础费），占固定投资的28.53％；设备购置费为4131万元，约占投资的34.14％；设备运输及安装调试费为390万元，约占投资的3.22％；其他费用为4127万元，约占投资的34.11%。本项目固定资产投资构成见下表:序号项目名称金额(万元)比例(%)备注1建筑工程345228.532设备及安装调试费413134.143设备运输及安装调试费3903.224其它费用412734.11含建设期利息680万元合计12100100总估算及投资构成分析的详细情况见表13-1，“投资估算表”。13.6流动资金估算-58- 流动资金占用参照企业目前实际情况，采用详细估算法计算，达纲年需新增流动资金9660万元，详见表13-2“流动资金估算表”。13.7资金筹措及使用情况本项目固定资产投资12100万元（含建设期利息680万元），资金来源：商请银行贷款7200万元，企业自筹4360万元，拟申请中央投资540万元。项目另需铺底流动资金2900万元，铺底流动资金由企业自筹。此外，本项目达产后正常生产经营还需投入流动资金9660万元，流动资金的65%可申请借贷。以上投资中的固定资产投资在2年内投入，流动资金根据生产负荷逐年投入。本项目建设期为2年（24个月），第25个月投产，当年达纲领的65%，第四年达产，达产后形成年产2万台高性能水稻插秧机的生产能力。详见表13-3“新增投资和资金筹措表”。-58- 14.财务评价14.1说明本项目财务评价按照国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定进行编制。14.2生产规模项目实施后将形成年产2万台高性能水稻插秧机的生产能力。14.3固定资产、无形及递延资产项目新增固定资产投资12100万元中，形成固定资产9100万元，形成无形资产、递延资产3000万元。固定资产、递延资产情况详见表14-1“固定资产折旧及无形资产，递延资产估算表”。14.4产品成本测算a.原材料及燃料动力费用根据单位产品耗量和相应市场价格进行估算，并考虑一定的涨价因素；b.工资及福利费按工厂现有水平并考虑适当的增长幅度进行估算；c.折旧费按综合折旧率9.5%计；d.修理费按固定资产折旧费的40%提取；e.摊销费：无形资产和递延资产分别按10年摊销；f.财务费用：按财务制度规定，将生产经营期发生的长期借款利息和流动资金借款利息之和以财务费用的形式计入总成本；g.其他费用：为了便于项目评价的计算，将制造费用、管理费用和销售费用作了适当归并，把职工工资、福利费、折旧单独列出后计入总成本。以上产品成本测算详见表14-2“总成本表”、表14-1“-62- 固定资产折旧及无形资产，递延资产估算表”。14.6销售收入、销售税金附加、利润及分配14.6.1销售收入销售收入根据每年产品的产量及销售价格计算。达产后可实现年新增销售收入（不含税）为36000万元。产品销售收入情况详见表14-3“销售收入及销售税金计算表”。14.6.2销售税金及利润估算产品增值税税率按17%计，城市维护建设税和教育费附加分别按国家有关规定计取。项目所得税税率按25%计。盈余公积金按15%在可供分配利润中提取。以上详见表14-3“销售收入及销售税金计算表”、表14-4“损益表”。14.6.3利润和分配项目达产后，正常生产年份利润总额为5700万元。按25%的税率交纳所得税1425万元，盈余公积金按15%在税后利润中提取。详见表14-4“损益表”。14.7财务盈利能力分析14.7.1静态盈利指标分析a.静态盈利指标分析新增利润总额新增投资利润率=´100%=28.50%新增总投资新增利税总额-62- 新增投资利税率=´100%=38.00%新增总投资b.财务现金流量分析财务基准收益率为12%。根据表14-5“现金流量表〔全部投资〕”计算内部收益率，财务净现值和投资回收期。其结果:序号项目名称单位指标所得税后所得税前1财务内部收益率FIRR%24.5730.662财务净现值FNPV(I=12%)万元10750165903投资回收期（含建设期）Pt年6.035.35详见表14-5“现金流量表（全部投资）”。14.8清偿能力分析项目的清偿能力分析是依据14-7“借款偿还计算表”、表14-8“资金来源与运用表”、表14-9“资产负债表”，计算资产负债率、流动比率、速动比率，以及固定资产投资借款偿还期来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。a.根据表14-7“借贷偿还表”计算可得本项目借款偿还期为4.13年（含建设期）。b.由表14-8“资金来源与运用表”计算可以看出，项目建成投产后各年能收支平衡，并有盈余。由14-9“资产负债表”计算可知，在计算期内，资产负债率第三年最大，为56.03％，第四年起小于50%，其后逐年下降；流动比率在项目计算期第五年起大于2，速动比率在第五年起大于1。从以上分析可以看出，项目净资产可以抵补负债。短期偿债能力、变现能力均较强，因此企业具有较强的清偿能力。-62- 14.9财务不确定性分析14.9.1盈亏平衡分析本项目建成后，正常年份的固定成本为4794万元，可变成本为25306万元，据此计算盈亏平衡点。固定成本BEP（生产能力利用率）==54.01%销售收入-销售税金附加-变动成本计算结果表明，该项目只要达到设计能力的54.01%时，项目就可保本。14.9.2敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格、经营成本、产品产量和固定资产投资，各单因素变化±20%范围内对财务内部收益率等指标的影响程度详见表14-10“敏感性分析表”。由表可知，产品价格和经营成本变化对财务内部收益率和投资回收期的影响较大。14.10主要经济数据、指标及结论通过以上分析可知，项目达产后正常年份可实现新增销售收入36000万元（不含税），新增增值税1818万元，新增利润总额5700万元。项目的投资利润率为28.50%，投资利税率为38.00%，内部收益率(全部投资所得税后)为24.57%，投资回收期(税后，含建设期)为6.03年，贷款偿还期(税后，含建设期)为4.13年，盈亏平衡点为54.01%。详见“主要经济数据及指标表”。由此可见，本项目经济效益良好，且具有一定的抗风险能力。因此，该项目是可行的。-62- 表13-1投资估算表单位：万元序号项目新建建、构筑面积（m2)建筑工程费（含道路及设备基础建造）道路建造及绿化费用设备购置费设备运输安装费其他费用合计其中外汇（万美元）一、固定资产投资㈠工程费用1生产厂房285953250389336875112公用系统（给排水、电气、动力）188182063总图、储运、160402004环保、消防250456小计341240413139007973（二）其他费用1土地使用权费139513952推广、服务站人员培训5505503产品设计9009004职工教育培训费30305建设单位管理费、工程监理费14146勘测设计费155155小计30443044（三）预备费1基本预备费403403小计403403（四）建设期利息680680固定资产投资合计3412404131390412712100二、铺底流动资金2900项目总投资15000-64- 表13-2流动资金估算表序号项目1234567891011121流动资产0082481257312573125731257312573125731257312573125731.1应收帐款0023813579357935793579357935793579357935791.2存货0055768579857985798579857985798579857985791.3现金002914154154154154154154154154152流动负债0019012913291329132913291329132913291329132.1应付帐款0019012913291329132913291329132913291329133流动资金0063479660966096609660966096609660966096604流动资金本年增加额0063473313000000005流动资金借款0041266279627962796279627962796279627962796流动资金借款利息002013053053053053053053053053057流动资金借款增加额004126215300000000-64- 表13-3新增投资和资金筹措表序号项目123456合计1投资总额700051006347331300217601.1固定资产投资70005100000012100其中：建设期利息324356006801.2流动资金00634733130096602资金筹措700051006347331300217602.1自有资金660370022221159007741其中：用于固定资产投资660370004360用于流动资金投资0022221159003381申请中央投资3402005402.2借款60001200412621530134792.2.1长期借款1600012000072002.2.2流动资金借款041262153062792.3其他0-68- 表14-1固定资产折旧及无形资产，递延资产估算表序号项目1234567891011121固定资产1.1新增固定资产原值5605910091009100910091009100910091009100910091001.2折旧费008658658658658658658658658654321.3净值560591008236737165075642477839133049218413208872无形及递延资产2.1原值1395300030003000300030003000300030003000300030002.2摊销费003003003003003003003003003003002.3净值139530002700240021001800150012009006003000-68- 表14-2总成本表序号项目名称1234567891011121原材料0014554.82239222392223922239222392223922239222392223922燃料动力006509109109109109109109109109103折旧008658658658658658658658658654324摊销费003003003003003003003003003003005修理费003463463463463463463463463461736工资007287287287287287287287287287287制造费用0016012463246324632463246324632463246324638财务费用005895613353053053053053053053059管理费用0050978478478478478478478478478410销售费用0065510081008100810081008100810081008100811其他费用002765425442544254425442544254425442544254合计0020798303553013030100301003010030100301003010029495其中：固定成本004035504948244794479447944794479447944188变动成本0016762253062530625306253062530625306253062530625306经营成本0019044286302863028630286302863028630286302863028457-68- 表14-3销售收入及销售税金计算表序号项目各年情况一、产品销售收入12345678910111212ZX-430A型步行式插秧机产量（台）013000200002000020000200002000020000200002000020000平均单价(万元/台)1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8小计（万元）023400360003600036000360003600036000360003600036000销售收入合计（万元）023400360003600036000360003600036000360003600036000二、销售税金及附加0.0124.1200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.01城市维护建设税0.079.0127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.32教育费附加0.045.172.772.772.772.772.772.772.772.772.7附、增值税011281818181818181818181818181818181818181销项税039786120612061206120612061206120612061202进项税0.02849.64302.14302.14302.14302.14302.14302.14302.14302.14302.1-68- 表14-4损益表序号项目名称1234567891011121销售收入00234003600036000360003600036000360003600036000360002销售税金附加00.0124.1200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0其中：城建税00.079.0127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.3127.3教育费附加00.045.172.772.772.772.772.772.772.772.772.73销售成本00207983035530130301003010030100301003010030100294954营业外净支出0000000000005利润总额0024785445567057005700570057005700570063056所得税006201361141714251425142514251425142515767税后利润0018594083425242754275427542754275427547298盈余公积金002796136386416416416416416417099未分配利润00158034713615363436343634363436343634402010偿还长期借款本金00142231243253000000011偿还短期借款本金12盈余资金001583473613634363436343634363436344020-76- 表14-5现金流量表（全部投资）序号项目名称1234567891011121现金流入00234003600036000360003600036000360003600036000465471.1销售收入00234003600036000360003600036000360003600036000360001.2回收固定资产余值8871.3回收流动资金96602现金流出66764744261353350430248302553025530255302553025530255302342.1固定资产投资667647440002.2流动资金0063473313000000002.3经营成本00190442863028630286302863028630286302863028630284572.4销售税金及附加001242002002002002002002002002002.5所得税006201361141714251425142514251425142515763净现金流量-6676-4744-27352496575257455745574557455745574516314累计净现金流量-6676-11420-14154-11659-5906-162558311328170722281728562448764所得税前净现金流量-6676-4744-21153857717071707170717071707170717017890累计所得税前净现金流量-6676-11420-13535-9678-25084661118311900126171333404051058400计算指标财务内部收益率FIRR30.66%(税前)24.57%(税后)财务净现值(i=12%)16590(税前)10750(税后)投资回收期（含建设期）5.35(税前)6.03(税后)-76- 表14-6现金流量表（自有资金）序号项目名称1234567891011121现金流入00234003600036000360003600036000360003600036000465471.1销售收入00234003600036000360003600036000360003600036000360001.2回收固定资产余值008871.3回收流动资金0096602现金流出6603700250683608331141305603056030560305603056030560368182.1自有资金660370022221159000000002.2借款本金偿还00247041725580000062792.3借款利息支付005895613353053053053053053053052.4经营成本00190442863028630286302863028630286302863028630284572.5销售税金及附加001242002002002002002002002002002.6所得税006201361141714251425142514251425142515763净现金流量-660-3700-1668-8348595440544054405440544054409729累计净现金流量-660-4360-6028-6112-1253418796261506620505259453138441114计算指标财务内部收益率FIRR42.52%财务净现值(i=12%)13165投资回收期（含建设期）5.23-76- 表14-7借款偿还计算表项目名称123456一，长期借款年初借款累计6000720047305580本年借款6000120000本年应付利息162356389255300本年还本00247041725580年末借款累计60007200473055800二，偿还借款本金来源可用于还款的折旧0778778778778可用于还款的摊销费0270270270270未分配利润001422312432530其他资金小计002470417243011048借款偿还年限(年）4.13-76- 表14-8资金来源与运用表序号项目名称1234567891011121资金来源66604900999099226834686568656865686568656865175851.1利润总额0024785445567057005700570057005700570063051.2折旧费008658658658658658658658658654321.3摊销费003003003003003003003003003003001.4长期借款6000120000000000001.5流动资金借款0041262153000000001.6其他短期借款1.7自有资金660370022221159000000001.8其他000001.9回收固定资产余值08871.1回收流动资金096602资金运用7000510094378846197614251425142514251425142578552.1固定资产投资700051000000000002.3流动资金0063473313000000002.4所得税006201361141714251425142514251425142515762.5长期借款本金偿还00247041725580000002.6流动资金借款本金偿还62792.7短期借款本金偿还3盈余资金-340-2005531076485954405440544054405440544097294累计盈余资金-340-540131089594811388168272226727706331463858548315-76- 表14-9资产负债表序号项目名称1234567891011121资产1366023660191972343327127314023567739952442284850352778575071.1流动资产总额-340-54082611366218521239602940034839402794571951158566191.1.1应收帐款0023813579357935793579357935793579357935791.1.2存货0055768579857985798579857985798579857985791.1.3现金002914154154154154154154154154151.1.4累计盈余资金-340-5401310895948113881682722267277063314638585440471.2在建工程70001210000000000001.3固定资产净值560591008236737165075642477839133049218413208871.4无形及递延资产净值1395300027002400210018001500120090060030002负债及所有者权益666011560191972343327127314023567739952442284850352778575072.1流动负债总额0060269192919291929192919291929192919291922.1.1应付帐款0019012913291329132913291329132913291329132.1.2短期借款004126627962796279627962796279627962796279其中：流动资金借款0041266279627962796279627962796279627962792.2长期借款60007200473055800000000负债小计60007200107569750919291929192919291929192919291922.3所有者权益660436084401368317936222112648630761350363931143586483152.3.1资本金0000000000002.3.2储备基金660436065827741774177417741774177417741774177412.3.3企业发展基金00279891152921702812345340944735537760862.3.4累计未分配利润0015805051866512299159331956723201268343046834488计算指标1资产负债率0.440.300.560.420.340.290.260.230.210.190.170.162流动比率#DIV/0!#DIV/0!1.371.492.032.613.203.794.384.975.576.163速动比率#DIV/0!#DIV/0!0.450.551.081.672.272.863.454.044.635.23-76- 表14-10敏感性分析表项目内容变化幅度-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%投资内部收益率IRR29.81%28.36%27.01%25.75%24.57%23.44%22.39%21.40%20.48%净现值NPV(i=12%)130921244511841112771075010267981593938998投资回收期IRP(a)5.355.525.695.866.036.326.646.987.34产量内部收益率IRR17.83%19.59%21.29%22.95%24.57%26.01%27.49%28.97%30.53%净现值NPV(i=12%)43735967755991571075012344141582079822941投资回收期IRP(a)7.357.046.736.396.035.805.595.425.26经营成本内部收益率IRR58.74%43.56%34.67%28.78%24.57%15.85%6.66%-3.93%#DIV/0!净现值NPV(i=12%)42328344132649818576107502775-5200-13202-21387投资回收期IRP(a)3.463.804.284.976.037.1911.08#DIV/0!#DIV/0!销售价格内部收益率IRR#DIV/0!-4.28%6.29%15.73%24.57%33.38%42.14%50.94%59.81%净现值NPV(i=12%)-38652-13820-563325591075018948277113607744443投资回收期IRP(a)#DIV/0!#DIV/0!12.567.996.034.944.253.683.34-76- 主要经济数据和指标表序号项目名称单位数据或指标备注1项目总投资额万元15000其中：固定资产投资万元12100铺底流动资金万元29003职工人数(项目新增)人2604年销售收入（不含税）万元360005出口创汇万美元06销售税金及附加万元20186.1增值税万元18186.2销售税金附加万元2007所得税万元14258税后利润万元42759利润总额万元570010财务盈利能力分析a.财务净现值全部投资所得税前万元16590全部投资所得税后万元10750新增自有资金净现值万元13165b.投资回收期全部投资所得税前a5.35全部投资所得税后a6.03新增自有资金投资回收期a5.23c.财务内部益率全部投资所得税前%30.66全部投资所得税后%24.57新增自有资金内部收益率%42.52d.投资利润率%28.50e.投资利税率%38.00f.资本金利润率%73.63g.销售利润率%15.8311清赏能力分析a.贷款偿还期(含建设期)a4.13b.财务比率资产负债率%56.03第三年流动比率%203.49第五年速动比率%108.16第五年12盈亏平衡点54.01%-76-'