太阳能光热发电装备制造项目可行性研究报告 80页

'太阳能光热发电装备制造项目（一期）可行性研究报告目　录第一章总论11.1项目背景11.2项目概况51.3问题与建议8第二章市场预测102.1产品市场供需分析102.2产品目标市场分析132.3市场竞争力分析132.4市场风险15第三章建设规模与产品方案173.1建设规模173.2产品方案17第四章土地利用及场址选择184.1土地利用184.2场址选择19第五章技术方案、设备方案和工程方案215.1主要设计原则215.2工作制度及年时基数215.3工艺技术方案215.4主要设备方案235 5.5工程方案25第六章主要原材料、燃料供应276.1主要原材料供应276.2燃料、动力供应276.3主要原辅材料、燃料年用量27第七章总图运输与公用辅助工程297.1总图布置297.2场内外运输307.3公用辅助工程31第八章节能分析358.1设计依据358.2项目能源消耗种类和数量分析388.3项目所在地能源供应状况分析388.4节能措施398.5建筑节能408.6能源管理418.7能耗指标及节能效果分析42第九章环境影响评价439.1场址环境条件439.2项目建设和生产对环境的影响439.3环保监测实施方案459.4环境影响评价45第十章劳动安全卫生与消防4710.1劳动安全与卫生4710.2安全卫生措施预期效果评价4910.3消防505 第十一章组织机构与人力资源配置5211.1项目管理体制及组织机构5211.2工作制度及劳动定员5311.3人员培训53第十二章项目实施进度及项目招标方案5412.1项目实施进度安排5412.2项目招标方案55第十三章投资估算与资金筹措5813.1项目总投资5813.2投资使用方案6013.3资金筹措方案和贷款偿还方案61第十四章财务评价6214.1评价依据6214.2基础数据与参数6214.3营业收入与总成本费用估算6314.4财务分析及主要指标计算65第十五章社会评价6915.1项目对社会的影响分析6915.2项目与所在地互适性分析7015.3社会风险分析7015.4社会评价结论70第十六章风险分析7116.1项目主要风险因素识别7116.2风险程度分析7116.3防范和降低风险对策73第十七章研究结论与建议745 17.1研究结论7417.2建议75附表13-1总投资估算表13-2借款还本付息表13-3流动资金估算表13-4项目总投资使用计划与资金筹措表14-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表14-2外购原材料费、燃料、动力费及工资福利估算表14-3固定资产折旧费估算表14-4无形及其他资产摊销估算表14-5总成本费用估算表14-6利润与利润分配表14-7项目投资现金流量表14-8项目资本金现金流量表14-9财务计划现金流量表14-10资产负债表14-11单因素敏感性分析表14-12经济评价指标汇总表5 附件1、营业执照（副本）复印件2、组织机构代码证（副本）复印件附图图1场址区域位置示意图图2厂区总平面布置图5 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称太阳能光热发电装备制造项目（一期）1.1.2项目承办单位概况单位名称：****光热科技有限公司地址：河北省衡水市***法人代表：***公司类型：有限责任公司经营范围：光热利用技术及产品研发，新能源技术及相关产品的研发。太阳能热水器、太阳能集热器、蓝膜集热板、抛面聚光镜、真空集热管、空气源热泵、地源热泵、水源热泵的生产、销售。注册资金：壹亿元企业概况：****光热科技有限公司位于河北省衡水市武邑县经济技术开发区，公司成立于2013年，注册资金10000万元。公司占地面积400亩，其中工业用地达190亩。现有员工300余人，技术和管理人员50人。公司技术力量雄厚，设备先进，有专职技术人员进行开发、设计创新，产品不断推陈出新，为保证产品质量，公司建立了健全的各项规章制度，配备了相应完善的检测设备及仪器，以确保产品全过程合格出厂。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）公司是致力于光热技术及相关产品开发、新能源技术及相关产品的研发、各类光热产品的生产和销售的现代化高新技术企业。打破了传统太阳能热水器的非恒温性和安装摆放上的无序性，采用太阳能为主，电加热为辅的方式，在带来低耗能与供热供暖的恒定性的同时，分体式的设计也让太阳能热水器更符合现代建筑一体化的要求。公司以“市场为导向，以客户为核心，以质量求生存，以信誉求发展”的经营宗旨，为广大用户提供优质服务。企业投资人、投资额和投资比例表1-1投资人投资额（万元）投资比例******合计100.00%1.1.3编制依据1、国务院《能源发展“十二五”规划》国发〔2013〕2号；2、国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）；3、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》；4、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；5、国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务导目录》（2013年第16号）；6、国家能源局《太阳能发电发展“十二五”规划》（国能新能〔2012〕194号）及国家能源局《可再生能源发展“十二五”规划》；7、工业和信息化部《75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》工信部消费〔2013〕170号；8、河北省《能源科技与装备“十二五”发展规划》；9、《武邑县“十二五”国民经济发展规划纲要》；10、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；11、国家和行业有关标准、规范和技术规程；12、项目单位与瑞和安惠项目管理集团有限公司签订的《工程咨询协议书》；13、项目单位提供的技术和财务等基础资料。1.1.4项目提出的理由与过程随着工业化的节奏日益加快，整个社会对石油、天然气、煤炭等化石能源的需求持续增加，导致地球上的资源日益枯竭。2011年，日本海啸造成福岛核泄漏事件引发了人们对新能源战略的深度思考。太阳能资源丰富，分布广泛，太阳能作为“近期急需的补充能源”和“未来能源结构的基础”，具有非常广阔的发展前景，特别是在太阳能发电方面，已经得到世界各国的普遍关注。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）目前我国依然以煤炭为主要能源，但由此引发的环境污染、能源短缺等已成为制约我国经济社会可持续发展的瓶颈，因此对新能源的开发利用就显得非常重要。作为一种可集中进行大规模发电的清洁能源，太阳能光热发电已在全球范围内掀起了一股新的研发和建设热潮。太阳能光热发电系统先利用反射镜汇聚太阳光，将热量接收器中的介质加热到设定温度，然后再通过机械能转化为电能。太阳能光热发电相对于太阳能光伏发电而言具有发电效率高、功率大、占地小等特点。根据国际绿色和平组织、欧洲太阳热电协会和国际能源署下属的太阳能热动力和太阳化学能系统计划（SolarPACESProgram）在《2009年世界太阳能集热发电概况》中的预测：到2030年太阳能热发电可满足全球7%的能源需求，2050年可满足25%的需求。为从根本上解决我国的能源供应问题，实现经济和社会的可持续发展，加快开发利用太阳能是唯一在数量上能够满足中国未来能源消费的可再生能源。目前，太阳能利用最为成功的应用是太阳能光伏和太阳能热水器，而光伏产能已经严重过剩，光热发电则正处于市场启动阶段。近几年，太阳能发电技术进步很快，产业规模持续扩大，发电成本不断下降，在全球已实现较大规模应用。在国际市场的带动下，我国太阳能光伏产业快速发展，光伏技术和成本上均已形成一定的国际竞争力。从发展趋势看，太阳能发电即将成为技术可行、经济合理、具备规模化发展条件的可再生能源，对我国合理控制能源消费总量、实现非化石能源目标发挥重要作用。国务院2013年1月发布的《能源发展“十二五”规划》指出，到“十二五”末，非化石能源消费占一次能源消费比重将达到11.4％，非化石能源发电装机比重达到30％，到2020年非化石能源消费比重达到15%。“十二五”时期，中国坚持集中开发与分布式利用相结合，推进太阳能多元化利用。根据国家规划，到2015年建成太阳能发电装机容量2100万千瓦以上，其中光热发电100万千瓦，太阳能集热面积4亿平方米；到2020年，太阳能发电装机容量5000万千瓦，其中光热发电300万千瓦，太阳能集热面积8亿平方米。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）太阳能光热利用产业是今后相当时期内的朝阳产业，产业链长，前景广阔。在此背景下，****光热科技有限公司提出建设太阳能光热发电装备制造项目。通过光热利用技术与产品的研发和装备制造，使我国光热发电重大装备制造能力和技术水平大幅提升。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建于衡水市武邑县循环经济园区河钢路南侧，项目为一期工程，拟占地200亩。项目厂址交通便利，地理位置优越。1.2.2建设规模及建设内容根据对产品的竞争力优势、项目建设单位的资金筹措能力、技术水平、人员情况以及项目所在地的建设条件与运输条件的综合考虑，项目生产规模拟定为年产平板集热器吸热板芯100万m2（其中50万m2自用）、平板集热器50万m2。本项目主要建设生产车间和相应的生活配套设施，总建筑面积68490m2；该项目引进德国蓝膜技术和蓝膜吸热板生产线，平板集热器吸热板芯生产线20条、平板集热器组装生产线10条、平板集热器装配包装码垛线10条，拟购置四柱液压机、全自动铜管自动拨孔机、数控旋压机等主要工艺设备670台/套。1.2.3主要建设条件1、工艺技术本项目引进国际领先技术和生产线，工艺技术先进、可靠，操作方便，生产周期短，质量有保障。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）2、主要原材料供应本项目主要原辅材料为铝型材及铝合金板、铜管、盖板、不锈钢管、聚氨酯保温材料等。各原辅材料由国内供应商供应，供应渠道畅通，主要供应商已落实，原辅材料的数量和质量有充分的保障。3、节能项目达到设计规模后，正常年用天然气、电和水等能源折合标准煤用量为212.03吨。本项目单位产值能耗为0.005tce/万元，万元工业增加值能耗0.008tce/万元，均低于河北省和衡水市“十二五末”万元GDP能耗指标。4、职工定员本项目拟定员350人，其中管理及技术人员30人，生产人员320人。5、项目建设期本项目建设期拟定为1年。1.2.4项目投入资金及效益情况本项目总投资估算为31433.15万元。其中：建设投资29943.93万元，建设期利息492.00万元，铺底流动资金997.22万元。资金筹措：本项目总投资估算为31433.15万元，其中企业自筹15433.15万元，申请银行贷款16000万元。项目效益：项目税前财务内部收益率为52.86%，财务净现值75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）(i=12%)88314.65万元，税前投资回收期为3.31年；税后财务内部收益率为3.76%，财务净现值(i=12%)为41.77万元，税后投资回收期为3.76年。项目计算期内年平均利润总额可达18606.96万元，年均缴纳所得税4651.74万元，总投资收益率为56.12%，投资利税率为70.41%，资本金净利润率为90.42%。说明项目有较强的盈利能力。1.2.5主要技术经济指标本项目主要经济技术指标详见表1-1。主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数量备注1建设规模平板集热器万m2/a50平板集热器吸热板芯万m2/a100其中50万m2自用2建设期a13计算期a154年工作日d3005设备年时工作基数h48006总占地面积亩2007总建筑面积m2684908定员人3509公用系统消耗水万m30.37电万kWh152.80天然气万Nm31.9710投资及资金筹措　　　10.1总投资万元31433.15　其中：建设投资万元29943.93　建设期利息万元492.00铺底流动资金万元997.22　75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）10.2资金筹措　　　其中：企业自筹万元15433.15银行贷款16000.0011年均营业收入万元43700.0012年均营业税金及附加万元469.5513年均增值税万元4695.5314年均总成本费用万元19927.9615年均利润总额万元18606.9616年均所得税万元4651.7417年均税后利润万元13955.2218总投资收益率%56.1219投资利税率%70.4120资本金净利润率%90.4221税前投资回收期年3.31含建设期3年22税前财务内部收益率%52.8623财务净现值万元88314.6524盈亏平衡点（生产能力利用率）%30.76第6年1.3问题与建议本项目引进国际领先技术和先进生产线，生产太阳能光热发电装备，项目的建设对我国光热产业快速发展将起到积极推动作用。本项目的建设可创造新的就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：1、应加强产品质量控制，着力打造自己的品牌，增强市场竞争力。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）2、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低生产成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第二章市场预测2.1产品市场供需分析2.1.1国际市场上个世纪70年代爆发的石油危机开始迫使人们寻找其它可替代能源，太阳能光热发电得到各国政府的重视，最早一批商业化的太阳能热发电厂由此得以兴建，并运行至今。80年代，美国在加州建造了350兆瓦的光热发电站，太阳能集热发电在经历了80年代的第一次起飞之后，由于石油价格回落，能源的政治敏感度相应降低，而太阳能集热发电自身，又面临着单位投资大，短时间内缺乏必要的降低成本的技术突破等问题，发展渐趋缓慢，十几年中甚至接近于停滞。近年来，由于能源安全和环境问题，各国相应的经济扶持和激励政策相继出台，太阳能集热发电产业也随之再次升温成为热点，为2006年后一度低迷的世界经济大背景带来了新的刺激和产业希望。美国和西班牙大规模建造太阳能光热发电站，装机容量分别为1000兆瓦和500兆瓦。根据国际绿色和平组织、欧洲太阳热电协会和国际能源署下属的太阳能热动力和太阳化学能系统计划（SolarPACESProgram）在《2009年世界太阳能集热发电概况》中的预测，如果发展顺利，到2030年，太阳能热发电有可能满足全球7%的能源需求，2050年时甚至可满足高达25%的全球能源需求。美国华盛顿地球政策研究对太阳能集热发电所做出的预测则更为乐观，他们预测在未来5年内，全球的集热型太阳能发电能力每隔16个月就将翻一番。2009年欧共体国家新增发电容量2600075 太阳能光热发电装备制造项目（一期）万千瓦，太阳能发电4320万千瓦，占总装机的16.62%，其中光热发电120万千瓦，占总装机的0.46%，低碳发电超过63%。2.1.2国内市场太阳能集热器主要有两大类：真空管集热器和平板集热器。由于平板集热器有着光热转换速率快、热效率高、采光面积大以及和建筑的完美结合等一系列的优势，欧美等西方国家市场占有率达到90%以上。目前，平板集热器主要应用于家庭热水，份额占到88%，旅游部门供应热水占8%，空调制冷、工业过程用热比例都较少。随着技术进步和集热器热效率的提高，平板集热器应用范围将拓展到工农业用热、海水淡化、家用空调（采暖和制冷）等领域，市场前景将更为广阔。中国太阳能光热产业起步于20世纪80年代，随着国家“863”计划的实施，一批科研成果迅速转化成生产力，全面推动了我国太阳能光热利用的产业化进程；目前，我国已成为世界上最大的太阳能光热应用市场，也是世界上最大的太阳能集热器制造中心，到2009年我国集热器累计推广总面积约1.45亿平方米，占世界总量的76%左右；年产量达4000多万平方米，接近世界总产量的60%。2009年我国太阳能热水器总销售额约578.5亿元，同比增长34.5%，太阳能光热技术不仅在民用领域，还在工农业生产方面得到广泛应用；我国太阳能光热产业之所以能快速发展并跃居世界第一，关键因素是掌握了核心技术，我国太阳能光热产业自有技术占95%以上，在太阳能集热、采暖制冷、海水淡化、建筑节能、设备检测等方面，拥有国际领先的技术。国家《可再生能源发展“十二五”75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）规划》提出，积极发展太阳能热利用产业，到2015年、2020年我国要分别实现太阳能集热器保有面积4亿平方米、8亿平方米的目标。从目前的产能看，经过努力2015年完成保有量4亿平方米的目标是有可能的。2020年我国要完成8亿平方米保有量目标，年平均产能需要8,000万平方米，而目前年产能仅为6,500万平方米，尚有1,500万平方米的市场空间。目前我国太阳能集热器产业正处于洗牌整合阶段，一些生产真空玻璃管热水器的小微企业将停产倒闭，产能向大中型太阳能热利用企业聚集，单体企业产能不断扩张，同一产品趋于经济规模而持续扩大。与此同时，大型太阳能企业和家电热水器企业开始介入平板集热器项目投资，平板集热器项目投资热情不减。2012年我国平板集热器销量500万平方米，2013年达到650万平方米，同比增长27.3%就是很好的佐证。从目前市场分析判断，真空玻璃管热水器投资项目基本无人问津，1500万平方米的市场空间基本上需要由平板集热器来填补。到2020年，我国平板集热器年产量有望突破2000万平方米，需要生产线250-300条（包括旧生产线报废后的更新线）。经过市场培育，到2017年，每年全自动化生产线的需求量为20条以上，市场规模有望突破5亿元。太阳能光热发电是太阳能光热技术应用的一个新领域，发展势头十分迅猛，“十二五”发展规划中明确提出政府直接投资4万亿元用于新能源、节能环保技术等9大行业的发展，作为具有“新能源”和“节能环保”两大产业的太阳能光热，已然成为各级政府和产业政策中的焦点。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）2.2产品目标市场分析本项目产品包括平板集热器、平板集热器吸热板芯，主要应用于太阳能光热发电等市场情况。从目前可再生能源的资源状况和技术发展水平看，太阳能光热产业是我国未来产业发展中的重点之一。“十二五”时期国家将在太阳能光热利用资金投入与政策扶持方面有重大举措，太阳能光热发电的开发与技术突破，将为我国光热产业迎来新一轮重要机遇期。预计在2015－2020年间，太阳能集热和光热发电技术可具有市场竞争力，国家规划到2015年建成太阳能光热发电100万千瓦以上（1000MW），太阳能热水器总集热面积约达到4亿平方米；到2020年，全国太阳能热水器总集热面积约达到8亿平方米，太阳能光热发电300万千瓦以上（3000MW），年替代能源量达到16000万吨标准煤，在2020年以后将会有更快的发展，并逐步成为主导能源。本项目建设规模规划为：年生产太阳能光热发电装机设备200MW以上，市场前景广阔。本项目生产的产品主要面对国内市场，适当情况下出口国际市场，主要应用于光热发电行业。2.3市场竞争力分析2.3.1产品工艺优势分析由于平板集热器有着光热转换速率快、热效率高、采光面积大以及和建筑的完美结合等一系列的优势，欧美等西方国家市场占有率达到90%以上。2010年我国太阳能集热器产量75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）5100平方米，其中真空管集热器占到87%，平板集热器13%。我国目前平板集热器年产量约为700万平方米，采用蓝膜吸热板芯的仅为10%，90%的蓝膜吸热板从德国进口。蓝膜平板集热器是今后我国集热器产业的发展方向，市场容量的增加是不争的事实。权威部门的数据显示，近两年平板集热器正在以年增长46%的发展速度递增。本项目平板集热器全部采用德国生产线生产的蓝膜板芯，保证了效率高、寿命长的特性。引进国外设备和技术，通过引进消化再创新，结合中国国情研发生产具有自有知识产权的生产设备。2.3.2营销策略项目单位在面向用户和市场方面，以技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。同时，抓住最具竞争力的人力因素，吸纳技术水平高和有营销经验的人充实和加强营销队伍，并且加强全体员工全方位的市场意识和“质量就是市场”的理念，强调一线技术人员和工人在生产加工工艺过程中掌握质量控制和检验的实用方法。从企业内部加快工艺和质量标准等方面向更高标准发展，严格规范质量标准和加工工艺，使产品质量得到全面控制，为营销提供可靠的质量保证。为了更好的开发和占有市场，该公司将充分利用各种方式加大宣传力度和市场影响力。包括：积极参加在世界75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）各国举办的业内展会；建立示范系统，展示公司产品质量和性能；不定期在业内有影响的杂志等媒体做广告；参加质量认证，降低公司产品的行业和技术壁垒；与用户厂商直接联系，及时取得产品的使用意见等。在营销中，以产品优良的性价比开拓市场，塑造品牌，在强有力的质量保证体系下，加强售后服务，树立全心全意为用户的好思想、好作风，使用户买的满意、用的放心，进而赢得社会信誉，不断提高市场占有率。2.4市场风险本项目的市场风险首先来自于国内外同类企业的竞争。由于该项目发展前景广阔，具有一定的利润空间，因而随着国内各地经济的发展，大量的投资将会涌向该行业。再加之我国加入WTO后，外国企业也先后加入国内市场，增强了市场竞争力度。同类企业的增多，必然会对本项目产品的销售产生影响，形成一定的市场风险。其次，随着技术的进步，新产品和新替代产品的出现，会造成部分用户转向购买新产品和新替代品，减少了对本项目产品的需求，影响预期效益。针对上述可能出现的情况，项目单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，并积极采取必要的风险防范措施，主要包括以下几个方面：1、提高品牌意识，实施品牌战略，塑造企业和产品形象；2、不断提高生产工艺水平，努力降低原材料消耗和生产成本；3、加强供应链管理，减少库存量，提高资金周转率；4、引进人才，建立并完善销售网络，提高市场占有率；75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）5、加大研发投入，不断提高产品质量和水平，开发新产品，同时密切关注国内外同行业的信息和动态，分析竞争对手的产品和营销策略，采取相应对策。综上所述，企业在经营过程中，应不断提高市场意识，加强风险防范措施，增加研发投入，以保持企业持续稳定的向规模化、规范化、标准化方向发展，把企业做强做大。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第三章建设规模与产品方案3.1建设规模3.1.1建设规模按照当前国家产业政策、技术政策及行业发展规划，根据产品市场需求预测，结合企业实际情况和产品结构搭配关系，科学的选择产品方案。本项目产品方案确定如下：平板集热器吸热板芯：100万m2/a（其中50万m2自用）；平板集热器：50万m2/a。3.1.2产品质量标准本项目生产的平板集热器产品满足如下标准：蓝膜平板集热器质量执行中华人民共和国国家标准《平板型太阳能集热器》（GB/T6424-2007）、《平板型太阳能集热器吸热体技术要求》（GB/T26974-2011）、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）、《太阳能供热采暖工程技术规范》（GB50495-2009）。3.2产品方案本项目产品方案见表3-1：产品方案表。产品方案表3-1序号产品种类产量单位备注1平板集热器吸热板芯100万m2（其中50万m2自用，其余外售）2平板集热器50万m275 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第四章土地利用及场址选择4.1土地利用4.1.1建设地点、土地现状及土地权属类别1、建设地点本项目拟建厂址位于武邑县循环经济园区河钢路。2、厂址土地权属类别及厂区总用地面积土地性质为园区规划的工业用地，权属国家所有。太阳能光热发电装备制造项目占地面积600亩。本项目为一期工程，占地面积为200亩。3、土地利用现状项目用地现状为空地，项目选址场地符合园区总体发展规划。4.1.2土地指标本项目土地利用指标如下表：土地利用指标表表4-1序号指标单位数量备注1总占地面积m2133334.00折200亩2建构筑物占地面积m240990.003建筑系数%30.74%指标要求≥30％4建筑面积m268490.005容积率计算建筑面积m2168960.006容积率1.27指标要求≥0.87绿化面积m226666.808绿化率%20.00%指标要求≤20％9办公生活设施占地面积m27500.0075 太阳能光热发电装备制造项目（一期）10办公生活设施占地比例%5.62指标要求≤7％*注：依据国土资发[2008]24号关于发布实施的《工业项目建设用地控制指标》，当建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。4.2场址选择4.2.1地理位置武邑县地处东经115°45"-116°08"，北纬37°37"-38°00"之间，东西最宽27公里，南北最长42.5公里，总面积830.1平方公里。县境位于河北省东南部，衡水市东北部，东邻阜城、景县，西接衡水市、深州市，南与枣强县接壤，北与武强县毗连，东北接泊头市。4.2.2建设条件1、厂址条件（1）地形、地貌、地震情况武邑县地处黑龙港流域冲积平原，地势自西南向东北平缓倾斜，海拔15.10--22.50米，平均海拔20米。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该地区地震动峰值加速值为0.05g，地震设防烈度为VII度。（2）气象、气候武邑县属北温带亚湿润大陆性季风气候，四季分明。年平均日照时间2575.6小时，全年日照率58%。年平均气温12.6℃，无霜期195天，地面平均温度11.9℃，年平均5厘米地温13.8℃。年平均降水量518.5毫米左右。（3）工程及水文地质75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）土壤类型主要为潮土亚类，东南沙，西北粘，中间碱，沿河两岸是良田，PH值7.3--8.9，有机质含量一般为0.8%左右。地下浅层水为10至20米，深层水250米至300米。境内有滏阳河、滏阳新河、滏东排河、索鲁河、清凉江5条主要河流，流长193.29公里；排灌渠23条，流长359.71公里。（4）交通条件武邑县交通区位优势明显，距北京260公里、天津240公里、石家庄120公里、济南180公里、衡水17公里，交通便利。全县公路四通八达，总里程达155.6公里。县境内有1条国道：106国道过境38.9公里，沿106国道向北40公里有石黄高速路口，向南15公里有衡德高速路口；1条高速：衡德高速过境14.5公里；4条省道：武千线（武邑--阜城）长18.5公里、宁武路（景县--武邑）长15.7公里、武连线（武邑--武强）长23.2公里、衡德线过境12.3公里；2条县道:武馆线(武邑--清凉店)长17.1公里，武辛线（武邑--圈头）长15.4公里。铁路纵横交叉，石德铁路东西途经县境12.15公里，并设有清凉店火车站一座。（5）基础设施武邑县循环经济园区供电网络密布、邮电、通讯设施先进，货物转运通畅便捷，本项目基础设施完善。4.2.3场址方案该项目拟建于衡水市武邑县循环经济园区河钢路南侧。该场地周围无污染源，环境质量较好，交通方便，场址选择是可行的。附：场址区域位置示意图。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1主要设计原则1、推行精益生产理念作为设计出发点，合理组织车间物流系统，以“降低生产成本，提高产品质量”为中心任务，做到在制品最少、物流成本最低，实现企业利润的最大化。2、工艺方案的制定和设备选型力求与产品技术要求相适应，与生产规模相协调，针对产品工艺特点、技术要求，新增设备力求高起点、高水平、高质量；加强工序间检测和最终检测，有效控制产品质量。3、考虑工厂将来的发展性、适用性。4、按照环境保护、劳动安全卫生和消防要求，对废气、废水、噪音等污染源及危害劳动安全卫生的不利因素，遵照“三同时”的原则，采取相应的治理措施，以符合国家和地方的有关法规。5.2工作制度及年时基数全年工作日：300天工作制度：二班制设备年时基数：4800小时(二班)5.3工艺技术方案5.3.1平板集热器吸热板芯生产工艺5.3.1.1生产工艺流程图75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）材料准备铜管拔孔铜管打点接头焊接组装铜管架焊接铜管架铜管架气密试验检验入库焊接铜管接头铜管架干燥集热板下料激光焊接机焊接图5-1　平板集热器吸热板芯生产工艺流程图5.3.1.2工艺流程说明外购材料入厂，检验合格后入库；铜管、铜管接头、焊条、焊接气体等准备好后，首先将铜管两边分层装料车；Φ22铜管拔孔；Φ10铜管打点；将Φ22铜管和铜管接头组装到一起并焊接，再把Φ10、Φ22和铜管接头连接并固定组装成铜管架，并用气焊焊接完毕后，进行气密性检测，检测合格后将H架烘干。经检验合格的铝板，按照集热板工艺要求裁剪到要求尺寸，与烘干的铜管架一起用激光焊接机自动焊接，得到平板集热器吸热板芯。5.3.2平板集热器生产工艺1、生产工艺流程图检验入库切割材料边框冲孔边框钻孔角码下料底板下料组装底板压底板底板、边框喷涂组装配件装盖板、压条压压条检验、打标、包装、码垛图5-2　平板集热器生产工艺流程图2、工艺流程说明75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）外购材料入厂，检验合格后入库；备好边框、压条、角码、底板钢化超白玻璃等，边框、压条切45角后两边分层装放料车；边框冲孔；边框钻孔；角码下料装盒；切割底板，将底板、边框组装到一起；清洗后焊接四角、压底板并喷涂保温材料；将平板集热器吸热板芯、保温棉等配件组装到一起后，装盖板、压条；最后将集热器输送到工作台焊接成型，烘干、清洁、检验，检验合格后，经平板集热器装配包装码垛线包装、码垛、入库。5.4主要设备方案1、设备选型原则设备选型依据工艺要求和建设规模，本着“成熟、可靠、先进、经济”的原则选型。2、主要设备选型方案本项目拟建设平板集热器吸热板芯生产线20条、平板集热器组装生产线10条、平板集热器装配包装码垛线10条，拟购置四柱液压机、全自动铜管自动拨孔机、数控旋压机等主要工艺设备670台/套。详见表5-1。工艺设备表表5-1单位：万元序号设备名称型号单位数量单价(万元)总价(万元)备注一平板集热器吸热板芯生产线(2条)1铜管校直切割设备Film-tgxz-1台20153002全自动铜管自动拨孔机（带机械手）JHM-2GX-300F台403614403数控旋压机Film-xyj-2台201326075 太阳能光热发电装备制造项目（一期）4自动管架环保型火焰焊接机(卧式)Zhsy-hbhj-2台20438605铜管整体压弯机Film-ywj-1台2051006水气检测设备（带保压泵站）套2061207H架烘干机Film-hgj-2台2081608多功能双工位激光焊接机台206212409快速机器人双工位激光焊接机台201202400二平板集热器组装生产线（10条）1液压式数控开卷校平剪切线套10252502四柱液压机400T；1200mmX2600mm台20438603压模成型模具900mmX2600mm套4083204金属超声波清洗机1200mmX2800mm台10111105双层交换1000W光纤激光切边机1500mmX3000mm台1014014006烘干机房及输送线8m硅丝电加热套109907四角激光焊接机YAG500W台20153008液压开孔线1500mmX3000mm套106609在线输送、发泡线9m套200.5/m9010线体PLC控制系统套1055011高压发泡机台106060012过渡输送线8m套100.5/m4013成型边框输出线8m套100.5/m4014保温层烘干机9m台1066015旋转装配台1300mmX2600mm台1033016光感传送线3m套100.5/M1517龙门式吸尘清洁系统1200mmX3000mm台10550三平板集热器装配包装码垛线（10条）1机器人吸玻机械手20kg台10232302边框YAG激光打标机FILM-ZDP台1077075 太阳能光热发电装备制造项目（一期）3光感传送线5m套100.5/m254龙门式AB组自动涂胶机FILM-ZLMTJ台10252505快速烘干室及光感输送线8m套105506在线自动贴标签设备FILM-ZTBQ台108807龙门式包装托起吊FILM-ZLMQD套104408无人打包封装机(含动力线)DBFZ台107709机器人产品码垛机FILM-ZMD台103535010产品光感输出线6m套100.5/m3011线体PLC控制系统套1055011装板芯专用工具套100.5512周转架1100mmX2800mm台500.21013周转推车1100mmX2800mm辆500.21014上密封圈专用钳套100.1115PLC总控制系统套1030300合计670128165.5工程方案1、设计依据（1）国家现行的有关总图、建筑、结构等各专业的有关设计规范、标准及规程。（2）建设场地用地红线、工程地质、水文地质、气象条件及给排水、供电等有关工程设计基础资料。（3）工艺、公用工程各专业对本工程提出的专业技术条件。2、主要建（构）筑物方案本项目主要建设生产车间等主要生产工程以及办公楼、餐厅、宿舍楼等服务性工程，总建筑面积68490m2。本项目主要建构筑物情况见下表：75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）主要建、构筑物工程一览表表5-2序号工程名称层数占地面积建筑面积结构类型备注m2m2一主要生产工程1生产车间13349033490框架二服务性工程1办公楼7300021000框架2餐厅220004000框架3宿舍楼4250010000框架合计　409906849075 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应本项目主要原辅材料为铝型材及铝合金板、铜管、盖板、不锈钢管、聚氨酯保温材料等。各原辅材料由国内供应商供应，供应渠道畅通，主要供应商已落实，原辅材料的数量和质量有充分的保障。6.2燃料、动力供应本项目电源引自园区附近变电站，厂区内部生产车间内建设配电室，内设变压器、配电柜，本项目新增SCB型干式变压器160kVA、315kVA各1台，能满足本项目需要。用水由园区自来水管网接入。天然气由园区天然气管网接入。6.3主要原辅材料、燃料年用量原辅材料、动力年用量表表6-1序号名称年用量单价单位总价单位数量（万元）一原材料1铝型材及铝合金板t100026000元/t26002铜管t40060000元/t24003盖板万m25030元/m215005不锈钢板t60030000元/t18006聚氨酯保温材料m380001200元/m39607焊条箱20002300元/箱46075 太阳能光热发电装备制造项目（一期）8焊丝kg600050元/kg3011乙炔气瓶80075元/瓶6二包装材料1缠绕膜t1802000元/t362纸箱m210000005元/m25003木托盘个1500075元/个112.54塑料托盘个5000180元/个905木箱m24000060元/m22406木垫板m21500030元/m2457PP打包带箱500050元/箱25三燃料、动力1水万m30.373元/m31.112电万kWh152.81.2元/kWh183.363天然气Nm350004元/Nm32.00合计10990.9775 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1设计原则项目总图布置力求合理，运输畅通。建筑设计经济实用、简洁美观，既满足工艺的功能要求，又要充分体现出现代工厂的风格，色调处理上要与厂区现有建筑匹配。原则要点如下：1、按照国家有关的方针、政策，结合当地的情况，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地。2、根据生产工艺要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷，减少作业线交叉。3、建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，合理布置厂区的建构筑物、运输路线、工艺管网及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应。7.1.2总图布置方案1、厂址情况本项目拟建于武邑县循环经济园区河钢路。2、平面布置75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）（1）功能分区本工程功能分区明显、合理，本项目为一期工程，位于厂区北部，各建构筑物之间距离满足国家现行的相关要求。总图布置详见附图2：厂区总平面布置图。（2）物流、人流组织厂区设置两个出入口。厂区东侧设物流口、人流口，下方为物流口，上方为人流口，以满足人流、物流和消防的要求，方便原辅材料运入和产品运出。（3）道路设计厂区内道路为环形道路，主要道路宽8米和10米，次要道路为6米，转弯半径不低于9米，满足消防及运输要求。3、竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排出。4、绿化布置厂区绿化以普通绿化与重点绿化相结合，沿厂区主入口的主要道路进行重点绿化，种植有观赏价值的乔、灌木与草皮结合，布置旗杆、铭牌，并与建筑进行充分搭配考虑。其它可绿化部分遍植草皮，并适当点缀冬青灌木，以创造出一个美丽、怡人的厂区环境。7.2场内外运输本项目建成后厂区内运输为吊车、叉车、电瓶车为主75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）。项目厂外运输为货车等，运力不足部分采用社会运力解决。7.3公用辅助工程7.3.1给排水1、给水本项目用水主要为循环水补水、职工生活用水以及道路绿化喷洒用水，年用水量为0.37万m3。项目用水量情况详见表7-1。项目用水量表表7-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号用水部门用水种类用水量m3备注小时最大小时平均日平均1循环水补水自来水0.190.061.00玻璃清洗用水2职工生活用水自来水1.640.558.753道路绿化喷洒水自来水0.260.091.40小计2.090.7011.154未预见水量和管网漏失水量自来水0.140.051.12用水量10%合计2.230.7412.27由上表可知，该项目日平均用水量12.27m3/d，最大时用水量2.23m3/h。本项目用水由园区供水管网接入，在厂区内构成环状给水管网。由环状给水管网向消防水池室外消火栓内及生活、生产用水点供水。能够满足生产、生活消防用水水压要求。2、排水本项目产生的废水主要为生活污水和循环水废水，其中餐厅污水经隔油池沉淀处理，其它污水如冲厕废水、75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）盥洗废水、洗浴废水等经过化粪池发酵沉淀处理后，经市政污水管网排入园区污水处理厂；循环水废水沉淀后经市政污水管网排入园区污水处理厂。排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。7.3.2供电1、电源本项目用电电源引自园区110kV变电站，进线电压为10kV，线路架空引进生产车间内高低压配电室。2、用电负荷根据有关规范要求及工艺生产特点，用电设备除生产车间和消防供电为二级负荷外，其余为三级负荷。用电负荷计算详见表7-2。用电负荷计算表表7-2序号用电部门装机容量kW需要系数KC功率因数cosφ计算系数tgφ计算负荷有功kW无功kvar视在kVA1工艺设备830.60.350.750.882912562照明700.90.90.486330合计900.63542863有功同时系数0.93184无功同时系数0.952725电容器补偿-1626低压侧负荷900.63181103377补偿后的功率因数cosφ0.95经计算，本项目用电设备总装机容量为830.6kW，有功功率318kW，无功功率110kVar，补偿后功率因数可达0.9575 太阳能光热发电装备制造项目（一期），全年用电量约为318*16*300/10000=152.8万kWh。本项目选用SCB型干式变压器160kVA、315kVA各1台，配套进线柜、计量、继保、功率补偿及配电柜，能满足本项目需要。3、配线及照明所有供电线路及动力配线均采用电缆沟、桥架和直埋敷设相结合的方式，部分穿钢管敷设，特殊环境采用相应措施进行敷设。照明配线除特殊环境采取相应措施外，其余采用导线穿PVC管或SC管进行敷设。各建筑物内均设置照明配电箱，爆炸危险场所采用相应等级的防爆灯具，潮湿多尘场所采用防水防尘灯具，腐蚀环境采用防腐蚀型灯具，其余照明灯具为防护型或一般型灯具。4、防雷、接地工艺装置区按二类防雷建筑物设防，有火灾危险建筑及主要办公建筑按三类防雷建筑物设防，采用避雷针与屋顶避雷带相结合的保护方式。所有电器设备正常不带电的金属外壳均设置保护接地，所有可能产生静电的工艺设备、管道、管架等均设置静电接地。装置区工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地做联合接地装置，接地电阻不大于4欧姆，仪表DCS系统接地电阻要求小于1欧姆。7.3.3燃气本项目餐厅用燃气为天然气，由园区天然气管网接入。天然气热值为35544kj/m3。根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006），职工食堂的年用气量指标1884～2303MJ/（人·年）。本项目取200075 太阳能光热发电装备制造项目（一期）MJ/（人·年），350人计算，年耗天然气为2000*1000*1525/35544/10000=1.97万m3。7.3.4供热本项目生产不需要供热，只是冬季采暖，利用周边的热力供应即可。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第八章节能分析8.1设计依据8.1.1设计依据及用能标准·《中华人民共和国节约能源法》；·《中华人民共和国清洁生产促进法》；·《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）；·《河北省人民政府关于印发河北省“十二五”节能减排综合性实施方案的通知》（冀政函〔2011〕112号）；·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）（2013年修正）；·《中国节能技术政策大纲》（国家发改委。科技部2006年12月）；·《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）；·《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995；·《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；·《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997；·《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-1993；·《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998；·《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1998；·《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004；75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）·《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992；·《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB/T18613-2002；·《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB/T20052-2006；·《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2005；·《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006；·《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004；·《建筑照明设计标准》GB50034-2004；·《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；·《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；·《关于转发〈国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》的通知》（冀发改投资[2007]152号）；·《河北省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的通知（冀政办函【2008】20号）；·《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委第6号令）；·《河北省第二批主要耗能产品单位产品能耗(工序)限额》（冀发改环资〔2012〕196号）；·《河北省用水定额》DB13/T1161-2009。8.1.2项目节能背景分析75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）能源是战略资源，是全面建设小康社会的重要物质基础。解决能源约束问题，一方面要开源，加大国内勘探开发力度，加快工程建设，充分利用国外资源。另一方面，必须坚持节约优先，走一条跨越式节能的道路。节能是缓解能源约束矛盾的现实选择，是解决能源环境问题的根本措施，是提高经济增长质量和效益的重要途径，是增强企业竞争力的必然要求。不下大力节约能源，难以支持国民经济持续快速协调健康发展；不走跨越式节能的道路，新型工业化难以实现。必须从战略高度充分认识节能的重要性，树立忧患意识，增强危机感和责任感，大力节能降耗，提高能源利用效率，加快建设节能型社会，为保障到2020年实现全面建设小康社会目标作贡献。为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。其中国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出，到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%；“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。河北省也提出到2015年，全省万元GDP能耗比2010年下降17％，全省化学需氧量、氨氮和二氧化硫、氮氧化物排放量分别比2010年减少9.8%、12.7%和12.8%、14.1%。初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市场主体自觉节能的新机制。本项目将依据国家和我省的相关节能政策，采取合理的节能措施，选用国家鼓励的节能设备，以达到国家和我省所要求的75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）节能目标。8.2项目能源消耗种类和数量分析8.2.1主要能源消耗种类本项目能源消耗种类为水和电。水：循环水补水、生活用水和道路绿化喷洒用水；电力：工艺设备用电和照明用电；天然气：餐厅用天然气。8.2.2主要能源消耗数量本项目主要能源和耗能工质的品种及年需要量详见表8-1：项目主要能源和耗能工质年需要量表。项目主要能源和耗能工质年需要量表表8-1序号能源消耗种类年消耗量折算系数比例单位实物量折标煤tce系数单位1水万m30.370.320.857tce/万m30.15%2电万kWh152.80187.791.229tce/万kWh88.57%3天然气万Nm31.9723.9212.143tce/万Nm311.28%总计212.03100.00%本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为212.03吨/年。8.3项目所在地能源供应状况分析8.3.1能源供应状况武邑县能源供应较为充足，该地能源供应基本情况如下：水源供应：给水由自来水公司解决，完全保证用户用水要求。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）电力供应：由武邑县电力局供应，能够满足项目的需求。天然气供应：由园区天然气管网接入，能够满足项目的需求。8.3.2项目用能源品种的合理性、可行性、供应可靠性本项目主要能耗是电能、天然气和水。从项目所在地的电力电网、天然气管网及供水管网供应现状和规划建设看，项目建成后电、天然气和水供应有保障。因此，项目能源供应是可行、可靠的。8.4节能措施8.4.1新工艺、新技术采取的节能措施及其节能效果1、该项目按照循环经济理念，做到清洁生产，节约能源。着重考虑提高各种资源使用效率，如节能降耗技术、资源的保护及回用技术等，生产效率高，能源与原辅材料消耗少，在同行业中居领先水平。2、在工艺设计中，采取连续、自动化生产技术，提高生产效率，尽量降低电耗，达到节约能源的目的。3、在设备选型上，该项目先进的生产线，选用高效节能型机电产品，耗能设备均采取了节能措施，节能20%以上。其他配套产品不选用已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制内的产业序列和规模容量。8.4.2供、变电系统的节电措施1、为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在各主要用电车间附近设配电室，从而靠近负荷中心的位置，以减少线路损耗。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）2、变压器选用SCB系列节能型变压器，空载损耗和负载损耗都能降低。合理选择变压器的容量，各配电变压器负荷率为额定容量的70～80%，主变压器则按最大需求量选择容量，确保变压器在经济、安全可靠的状态下运行。3、设备选型本着节能降耗、先进实用、价格合理的原则，选择节能型的设备。泵类等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。8.4.3其他节能措施1、所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。2、加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。3、建立健全节能管理制度，加强节能管理。8.5建筑节能8.5.1建筑节能标准要求国家要求，新建建筑严格执行公共建筑节能65%、居住建筑节能50%的设计标准。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。生产车间建筑体形系数为0.17，小于0.4节能指标要求。窗墙比0.25小于0.7节能指标要求。办公楼和宿舍楼热指标为45w/m2。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）照明：照度标准为300Lx。建筑围护结构隔热水平：转热系数外墙0.48；外窗2.3；屋顶0.4。门窗封闭性：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分组及其检测方法》（GB7107）规定Ⅲ级水平，窗户每米缝长空气渗透量QL≦2.5m3（m.h）。8.5.2建筑节能措施1、建、构筑物等所用的建筑材料均采用相应节能材料，以取得节能效果。墙体采用双层彩钢板夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。办公楼窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，利用自然光反射照明，节约电能。8.6能源管理8.6.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。8.6.2能源计量75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报，细化到主要生产、辅助生产、采暖、照明等工序（艺）。8.7能耗指标及节能效果分析8.7.1项目能耗指标的计算1、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为39316万元（不含税），工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=27502万元。2、项目能耗指标的计算能耗指标表表8-2序号类   别项   目单 位设计指标限制指标1产值能耗指标万元产值综合能耗tce/万元0.0052增加值能耗指标万元增加值综合能耗tce/万元0.0080.698.7.2节能效果分析通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年用水、电等能源折合标准煤用量为212.033吨。本项目万元产值能耗为0.005tce/万元，万元工业增加值能耗0.008tce/万元，低于河北省衡水市2015年单位GDP能耗确保指标。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第九章环境影响评价9.1场址环境条件本项目拟建在武邑县经济技术开发区，项目地点地表平坦、水源充足，交通便利。据现有资料表明，该地区总体环境质量较好，空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准。场址周围无污染源和污染排放物，周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，场址周围环境状况良好。9.2项目建设和生产对环境的影响9.2.1设计依据1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；2、《地表水环境治量标准》（GB3838-2002）；3、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2004）；7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；8、《声环境质量标准》（GB3096-2008）。9.2.2污染物情况及治理措施1、施工期主要污染物及治理措施75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）拟建工程施工过程中，对于弃土及建材暂时堆存，扬尘、混凝土制备粉尘采取施工现场、道路及时洒水，弃土及时压实并洒水等措施，可有效控制扬尘产生量；对于施工噪声，采取选用低噪声设备，运输车辆限速、禁鸣等；施工中产生的废弃土部分用于回填，其余与建筑垃圾一同用于厂区平整。通过采取上述措施，基本可控制施工期间污染物对周围环境的影响。2、项目营运期主要污染物及治理措施项目运营过程中产生的主要污染物包括废气、废水、固体废弃物、噪声等污染。（1）废气项目机械加工过程中产生的粉尘经车间沉降后由排风系统排放，经类比厂界贡献浓度较小，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2004）中无组织排放监控浓度限值要求，对区域环境影响较小。（2）废水本项目产生的废水主要为生活污水和循环水废水，其中餐厅污水经隔油池沉淀处理，其它污水如冲厕废水、盥洗废水、洗浴废水等经过化粪池发酵沉淀处理后，经市政污水管网排入园区污水处理厂；循环水废水沉淀后经市政污水管网排入园区污水处理厂。排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。（3）固体废弃物本项目产生的固体废弃物为生活垃圾。生活垃圾经过分类回收、分类运输、分类处置，最终达到无害化处理的目的。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）（4）噪声噪声源主要为水泵、风机等，噪声强度在85dB（A）以下。产生噪声的设备，设计中除选用低噪声的产品外，还在技术方案中考虑采用消音器、设备进出口设软性接头、在机座和设备基础之间装设减震器、设置密封操作间等减振、隔振措施降低噪声强度。噪声大的设备设在厂房内，削减对外传播的噪声值。所设值班室采用隔音设计，保护有关生产人员的健康。在厂区周边设绿化带，厂区噪声可达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准，不会对周围声环境产生明显影响。9.3环保监测实施方案为了确保项目投产后的“三废”排放符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计、COD测试仪、玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理的规章制度。9.4环境影响评价1、项目建设与国家产业政策相符合。2、本项目的建设选用先进的生产工艺和技术，污染物产生量少，保证资源利用率、水利用率达到较高的水平，同时从源头减少污染物的产生量，本项目符合环保要求。3、项目建设拟采取的各类污染防治措施技术和经济上合理可行，可保证各类污染物达标排放。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）4、环境预测表明，在保证各类污染物达标的基础上，该工程排放的污水处理后达标排放；生产废气排放量很小，排放浓度均满足标准要求，对环境的影响很小；设备运转噪声在采取有效手段控制后，对外环境影响很小；固体废物全部得到处理处置。项目运行整体对环境的影响是可接受的。从环境保护角度分析，本项目在拟选厂址建设是可行的。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全与卫生10.1.1设计依据及标准1、国家《劳动法》、《安全生产法》；2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令；3、《工业企业建设项目卫生预评价规范》卫监发（1994）第28号；4、《机械工业职业安全卫生设计规定(试行)》；5、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；7、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；8、《河北省安全生产条例》；9、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999；10、《工业场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002。10.1.2劳动安全卫生防护措施本项目生产过程中存在的危害职工安全和身体健康的主要因素包括电力和机械伤害、噪声伤害以及火灾隐患等。按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。1、本项目全部设备均为现代安全生产设备，全部采用稳压装置，自动电脑调控，自动停车保险装置。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）2、本项目车间内安装除尘设施，不会能人身有害，卫生防护有保障。3、供配电将根据有关安全规范进行设计，为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地；所有机电设备全部采用机械防护罩网；电源引入线的零线，重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地或沿托敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。4、防机械伤害，在施工现场对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。起重设备设置必要的安全装置，供电滑线具有鲜明颜色的信号灯及运行电铃，靠近滑线一边设置防护架。通道标识醒目，以利人流、物流畅通。5、对于噪音高的设备，例如空压机、切割机、泵等设备，设计除选用低噪声的产品外，在技术方案中考虑采用消音器、设备进、出口设软性接头、在机座和设备基础之间装设减震器、设置密封操作间等减震、隔震措施降低噪声强度，并经过厂房隔声，距离衰减后可以厂界达标。6、严格执行建筑防火、防雷设计规范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。7、根据《工业企业设计卫生标准》等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护职工身体健康。8、建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。9、根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室（厕所、洗手间、更衣室等）并设有简易休息室。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）及时配发劳保用品，预防职工伤害。10.1.3工业卫生1、生产设备应保持完好无损，干净整洁卫生，无灰尘、无杂质、无油泥。2、对有可能产生废气的场所及时通气换气，凡有粉尘的场所需加强防护，除巡检工作时均在封闭环境中工作，凡有噪声产生的场所，均要有隔音消音处理。3、生产车间出入口均设置有消毒池，进出车间人员着装干净卫生，出入洗手消毒，不在车间内饮食吸烟等，并防止其他不卫生情况发生。本项目设置专门机构，配备人员负责全厂的职业安全卫生，进行日常监督、劳动保护教育等，并且采取相应的严密措施，以最大限度地改善生产劳动条件，消除各种不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大。10.2安全卫生措施预期效果评价由于本项目设计、建设、生产各阶段严格遵循国家的有关劳动安全卫生的政策，制定了一整套安全规程，对操作工人进行了严格的培训与考核并根据生产的具体情况，采取了相应的有效措施，因此可预计本项目在防火、通风、安全卫生、劳动保护等方面可达到国家有关部门的规定要求，能最大限度地改善劳动条件，消除不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延；确保生产的正常运行，确保职工的身体健康和安全。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）10.3消防10.3.1设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010。10.3.2火灾危险性分析本项目生产过程中不涉及使用易燃、易爆材料，引起火灾的可能性较小。10.3.3消防设施和措施1、消防给水及水源本工程设有消防水池，拟设消防水泵两台，消防水池均由园区供水管网供水。2、消防供水消火栓系统包括室内外消防给水管网、地上式消火栓等。本工程消防用水有两路：一路接园区消防水管网，一路接本工程消防水池。厂区消防管呈环状管网布置，管道地下敷设消防环网管径为DN150，环管上布置室外地上式消火栓，消火栓的保护半径为150m，间距一般不超过120m，在需要的建筑物内设室内消火栓，室内消火栓间距不超过30m。3、灭火器本工程设计消防以水为主，同时配备ABC干粉灭火器、1211灭火器及二氧化碳灭火器，灭火器布置在车间、库房、泵房等便于及时发现和使用的地方，以便扑灭小型初始火灾。4、专业机动消防系统75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）本工程没有专业消防队，发生较大火灾时由园区消防站或消防支队协助。项目在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教育，以确保消防安全。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第十一章组织机构与人力资源配置11.1项目管理体制及组织机构11.1.1项目法人组建方案根据光热发电装备制造项目建设规模及内容的需要，项目建设单位组建项目法人****光热科技有限公司，负责项目及相应配套工程的建设和运行管理。面对太阳能光热发电产业化发展的机遇与挑战，企业将大力实施“人才工程、营销工程、品牌工程”战略，快速促进公司跨越式发展，争创行业先锋。11.1.2组织机构公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设办公室、财务部、技术部、生产车间、采购部、质检室等。组织机构体系图如下：图11-1组织机构图75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）11.2工作制度及劳动定员1、工作制度全年工作日300天，除公司管理人员、职能部门人员实行一班制外，其他生产人员实行2班运转，每班8小时。按照《劳动法》规定的劳动时间，员工每周工作时间40小时，超出时间采用经济补偿或换休的办法解决。2、劳动定员本项目根据对生产和技术管理的要求，生产工人按生产岗位、劳动定额计算配备，其他人员依据公司的实际需要配备。本项目拟定员350人，其中管理人员及技术人员30人，生产人员320人。11.3人员培训根据生产工艺要求，为保障项目建成后生产的顺利进行，在项目投产前，对所有人员进行岗前培训，并请有关专家授课，使生产工人掌握本岗位生产工艺过程并能熟练操作，所有人员熟悉各岗位的职责、技能和任务。技术培训后，经生产操作规程、安全生产、生产事故处理等知识考试，考试合格后方可上岗操作。项目运行后，企业将有计划选派优秀技术人员进行专业进修，加强技术人才的提高和贮备，不断增强企业的技术先进性和科学性，提高企业的开发创新能力。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第十二章项目实施进度及项目招标方案12.1项目实施进度安排12.1.1编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。12.1.2建设工期本项目建设期为12个月。本项目初步设计被批准前为前期工作，初步设计批准后即进入项目建设的实施阶段即建设工期。项目建设期要进行地质勘查，并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目开展招标建设，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，再依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。12.1.3各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议1、项目报告编制及批准1个月；2、初步设计和采购（含招标）1个月；3、地质初勘、施工图设计2个月；4、现场准备与土建施工5个月；5、设备安装、调试5个月；6、人员培训2个月；7、试生产1个月；75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）8、正式投产。12.1.4项目实施进度表项目实施进度详见表12-1。项目实施进度表表12-1序号项目名称时间（月）前期建设工期1234567891011121项目报告编制及批准2初步设计和采购（含招标）3地质初勘、施工图设计4现场准备与土建施工5设备安装、调试6人员培训7试生产8正式投产ê12.2项目招标方案12.2.1编制依据1、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；2、《中华人民共和国招标投标法》；3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；4、《工程建设项目货物招标投标办法》；5、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）6、《工程建设项目施工招标投标办法》。12.2.2招标初步方案1、招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设有关的设备采购等。2、招标组织方式本项目拟将勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设等有关的采购活动委托有相应资质的招标代理机构代理招标。3、招标方式根据国家和当地招投标管理办法，本项目对招标范围内的内容拟采用公开招标方式。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）河北省建设项目招标方案和不招标申请表表12-2项目名称太阳能光热发电装备制造项目（一期）项目建设单位****光热科技有限公司项目承办单位负责人及电话项目联系人及电话建设内容建筑面积68490平方米，购置安装工艺设备670台套项目建设地点和时限武邑县一年总投资额31433.15万元资金来源及构成企业自筹15433.15万元，银行贷款16000万元是否含有或拟申请国有投资或国家融资否合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察104.13√√√设计√√√建筑工程9821.39√√√安装工程524.73√√√监理96.64√√√设备12816.00√√√重要材料拟选择的招标公告发布媒介河北省招标投标综合网情况说明：项目建设单位（盖章）年月日75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第十三章投资估算与资金筹措13.1项目总投资本项目总投资估算为31433.15万元。其中：建设投资29943.93万元，建设期利息492.00万元，铺底流动资金997.22万元。参见附表13-1：总投资估算表。13.1.1总投资估算范围本项目总投资估算包括生产车间服务型工程和其它工程费用、预备费用、建设期利息、铺底流动资金等投资。13.1.2总投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南》(试用版)（计办投资[2002]15号）；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；4、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)；5、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10号)；6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；7、《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号)；8、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）9、项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料等材料；10、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。13.1.3总投资估算说明13.1.3.1建设投资估算说明1、建筑工程费估算建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算。2、设备购置费估算本项目设备购置费一部分根据厂家询价、一部分参照《机电产品报价手册》标价估算。3、安装工程费估算安装工程费、生产家具及工器具费根据同行业相应的概算指标进行估算。4、工程建设其他费用估算工程建设其他费以工程费用为基数，参照《基本建设财务管理规定》等有关工程经济指标进行估算。5、预备费用估算基本预备费按工程费用和其它费用之和的6%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。6、建设投资构成分析本项目建设投资构成分析参见“建设投资构成分析表”。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）建设投资构成分析表序号费用名称单位金额占建设投资的比例备注1工程费用万元23546.5978.64%　1.1建筑工程费万元9821.3932.80%　1.2设备购置费万元12816.0042.80%　1.3安装工程费万元524.731.75%　1.4工器具及生产家具购置费万元384.481.28%2工程建设其他费用万元4932.6616.47%　3预备费万元1464.684.89%　　合计万元29943.93100.00%　13.1.3.2建设期利息估算本项目建设期1年，拟申请银行6年期建设投资贷款16000万元，在建设期借入，银行利率为6.15%，建设期利息估算为492.00万元。建设投资借款还本付息情况参见附表13-2：借款还本付息计划表。13.1.3.3流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为3324.07万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为997.22万元。流动资金估算参见附表13-3：流动资金估算表。13.2投资使用方案13.2.1固定资产投资使用计划本项目固定资产投资30435.93万元，计划在建设期内分年投入。详见表13-4：项目总投资使用计划与资金筹措表。13.2.2铺底流动资金投资使用计划75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）本项目铺底流动资金997.22万元，在投产期按生产负荷分年投入。13.3资金筹措方案和贷款偿还方案13.3.1资金筹措方案本项目总投资估算为31433.15万元，其中企业自筹15433.15万元，占总投资的49.10%，申请银行贷款16000万元，占总投资的50.90%。13.3.2贷款偿还方案本项目拟申请银行6年期建设投资贷款16000万元，银行利率为6.15%。本金计划在经营期内按照等额还本利息照付的原则进行偿还，偿还贷款的资金来源包括可用于归还贷款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费。建设投资借款在生产期发生的利息支出计入总成本费用。贷款偿还期限为6年。资金筹措参见附表13-4：项目总投资使用计划与资金筹措表。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第十四章财务评价14.1评价依据本项目依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南(试用版)》和现行财税制度进行财务评价。14.2基础数据与参数14.2.1财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品销售收入和原辅材料及人工费用。14.2.2税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加按增值税额的5%计算。本项目投入物天然气、水的进项税抵扣率为13%，电的进项税抵扣率为17%。本项目在销售收入扣除增值税、销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。根据《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号），从2009年1月1日起75 太阳能光热发电装备制造项目（一期），增值税一般纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额（简称固定资产进项税额），可凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据（统称增值税扣税凭证）从销项税额中抵扣。本项目主要购进固定资产为生产设备、工器具及生产家具，其购置费含税价增值税拟在项目运营期内从项目销项税中累计扣除。14.2.3项目计算期本项目计算期设定为15年，根据项目实施进度计划，建设期为1年，生产运营期14年。14.2.4投产后生产负荷安排本项目设计投产期为4年，负荷率分别为60%，80%、90%和100%。14.2.5财务基准收益率(折现率)根据行业收益水平，并参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《部分行业建设项目财务基准收益率测算与协调》表中推荐的基准收益率，确定项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金税后财务基准收益率为13%。14.3营业收入与总成本费用估算14.3.1营业收入估算本项目各类产品设计能力及出厂销售价格如下表：序号产品名称价格产量销售收入单价单位数量单位万元1平板集热器600元/平方米50万平方米30000.002平板集热器吸热板芯（外售）320元/平方米50万平方米16000.00合计46000.00产品营业收入及税金详见附表14-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。14.3.2产品总成本费用估算75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）1、产品成本构成总成本费用=外购原材料费、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用（利息支出）+其他费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用（利息支出）2、成本估算依据及说明（1）外购材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算，正常年原辅材料费10804.50万元，燃料、动力费186.47万元。（2）工资及福利费：本项目设计定员350人，正常年工资及福利费总额为36000元。物料消耗和人工费参见附表14-2：外购原材料费、燃料、动力费及工资福利估算表。（3）折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按40年、设备按12年计提折旧。土地使用权费按50年，其他资产按5年平均摊销，不计留残值。折旧及摊销费参见附表14-3：固定资产折旧费估算表和附表14-4：无形资产和其他资产摊销估算表。（4）修理费按固定资产原值的2.5%计算。（5）其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。本项目正常年不含上述扣除费的其他制造费用按固定资产原值的2.5%估算，其它管理费用按工资总额的3倍估算，其他营业费用按营业收入的3%估算。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）（6）财务费用：本项目财务费为流动资金贷款利息，年利率分别按5.60%计算。3、总成本费用估算额本项目正常年(第5年)总成本费用为20994万元。其中：固定成本8623万元，可变成本12371万元。年经营成本18908万元。上述成本费用参见附表14-5：总成本费用估算表。14.4财务分析及主要指标计算14.4.1损益及利润分配销售收入扣除销售税金及附加、总成本费用和增值税后即为利润总额。本项目正常生产年(第5年)利润总额为19410万元，所得税按利润总额的25%计算，盈余公积金按税后利润的10%计提。上述利润、所得税、盈余公积金等见附表14-6：利润与利润分配表。14.4.2盈利能力分析1、融资前分析本项目编制了附表14-7：项目投资现金流量表，由该表可得出项目融资前盈利能力分析指标如下：融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目投资财务内部收益率(所得税前)%52.862项目投资财务内部收益率(所得税后)%41.773项目投资财务净现值(所得税前)(Ic=12%)万元88314.654项目投资财务净现值(所得税后)(Ic=12%)万元56314.435项目投资回收期(所得税前)年3.316项目投资回收期(所得税后)年3.7675 太阳能光热发电装备制造项目（一期）2、融资后分析根据拟定的融资方案，编制附表14-8：项目资本金现金流量表，并通过指标汇总表计算融资后盈利能力分析指标如下：融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率%60.172项目资本金财务净现值(Ic=13%)万元59009.953项目资本金净利润率%90.424总投资收益率%56.12从上述融资前、后分析指标和相关财务报表可知，项目投资所得税前财务内部收益率为52.86%，所得税后财务内部收益率为41.77%，均远大于设定的基准收益率；项目资本金财务内部收益率60.17%，大于设定的基准收益率；项目生产期内年平均利润总额18606.96万元，年平均税后利润13955.22万元，项目具有较强的盈利能力。14.4.3财务生存能力分析根据附表14-9：财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，各年份净现金流量均大于0，计算期内累计盈余资金为44148万元，说明项目具有较好的财务生存能力。14.4.4偿债能力分析1、资产负债情况分析本项目建设期资产负债率53%，经营期资产负债率在7%~46%范围内，并呈逐年降低的趋势，75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）流动比率和速动比率指标良好，表明项目具有较强的短期偿债能力。详细指标参见附表14-10：资产负债表。2、借款偿还能力分析本项目投产后，利用可供分配利润和提取折旧、摊销费用6年内偿还完建设投资银行贷款，偿债期间利息备付率均≥2，偿债备付率均≥1，表明偿债能力有保障，能满足建设投资借款偿还条件。借款还本付息情况参见附表13-2：借款还本付息计算表。14.4.5不确定性分析1、盈亏平衡分析根据附表14-5：总成本费用估算表和附表14-6：利润与利润分配表的数据，计算期内以生产能力利用率表示的BEP为30.76%，表明本项目正常年只要达到设计年产量的30.76%并如期销售，企业就可保本经营。由此可见本项目抗风险能力是较强的。参见盈亏平衡图。2、敏感性分析在项目计算期内，对项目盈利能力影响较大的因素有建设投资、经营成本、销售价格、产品产量，各单因素变化±4075 太阳能光热发电装备制造项目（一期）%时对项目主要财务评价指标影响进行分析，结果详见表14-11。计算结果表明，销售价格对项目主要财务评价指标较敏感，经营成本、建设投资、产品产量变化对项目主要财务评价指标影响相对较小。在建设投资、产品产量降低40%或升高40%的情况下，项目投资内部收益率仍满足行业要求，因此项目抗风险能力较强。14.4.6综合技术经济指标综合技术经济指标参见附表14-12：经济评价指标汇总表。14.4.7财务评价财务评价主要指标及不确定性分析计算结果表明，本项目具有较强的盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，总投资收益率、投资利税率、资本金净利润率、投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有较强的清偿能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第十五章社会评价15.1项目对社会的影响分析本项目为****光热科技有限公司太阳能光热发电装备制造项目，本项目拟建于衡水市武邑县循环经济园区河钢路南侧。通过项目的建设对该区域主要产生以下几个方面的影响。1、就业和收入分配影响本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可直接解决就业350人，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。2、项目对所在地区不同利益群体的影响（1）政府部门本项目的建成可以使当地产业结构优化，促进当地相关产业发展，从而更好的发展当地经济，提高当地居民的生活水平。可争取得到政府部门对项目的支持。（2）当地居民本项目的建设和运营对周边环境污染较小，废水、废气、固体废弃物等经处理达标后排放，不会影响居民的生活质量。因此本项目的建设可得到居民对该工程的支持。3、技术进步本项目积极选用国内外先进工艺技术、设备，通过项目建设对于提高行业整体水平提高具有一定的促进作用。4、促进地方经济发展75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）本项目的实施将带动周边包装、运输、建筑、服务等相关产业的快速发展，对带动地方的经济发展具有积极影响。15.2项目与所在地互适性分析本项目建设符合国家和河北省有关产业结构调整政策；该项目的建设得到当地政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于推动当地经济结构调整，提高居民收入，项目建设得到当地居民的支持；项目所在区域有一定的经济基础，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应本项目的建设和发展。15.3社会风险分析由于本项目不涉及拆迁、移民安置等问题，项目生产过程中对周围环境影响很小，因此本项目社会风险较小。社会风险分析表表15-1序号风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1移民安置问题无无2民族矛盾、宗教问题无无3弱势群体支持问题无无4受损补偿问题无无15.4社会评价结论综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适性良好，将有力地促进当地经济的建设和发展。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第十六章风险分析16.1项目主要风险因素识别通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、技术风险、资金风险是本项目的主要潜在风险。1、市场风险本项目产品主要原材料价格的波动对本项目产品价格造成较大影响，从而影响产品销售利润，直接影响经济效益的实现。随着中国加入WTO，进口产品关税不断降低，国外企业在国内设厂，其产品将抢占中国市场，冲击国内市场份额，可能会对产品的销售带来一些影响。2、技术风险当代技术发展很快，新技术不断产生，并且随着市场的需求变化，产品性能、质量指标也在不断变化。项目产品属于消费类产品，其设计形式及生产技术如果不能满足当前人们对该类产品的需要，则会产生技术风险。同时技术人员的流失带来技术外流，也产生一定的技术风险。3、资金风险项目投资资金供应能否及时到位将对本项目产生重大影响。若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断，将带来一定的风险。16.2风险程度分析75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。1、市场风险项目承办单位具有多年的生产经验，拥有一批经验丰富的管理人员、生产技术人员和营销人员。在现有资源基础上，延伸企业产品链条，产品质量达到相应的标准，以现有营销体系为基础开发，市场有较好保障。因此，本项目市场风险为一般风险。在发展和巩固国内市场的同时，加强与国内外相关企业的合作，建立起适应市场发展的营销策略和营销网络；加强质量管理，扩大生产批量以降低产品成本，包括降低原材料成本规模化生产降低人工成本；突破关键工艺，提高产品质量和成品率以降低成本，争取价格优势；经常对员工进行节材、节能知识的学习培训以及节材、节能意识的教育；以销售、服务人员的培训为重点，并且进一步加大对产品的宣传力度，充分运用现代营销理念和现有销售渠道，努力扩大市场占有率。2、技术风险项目单位采用先进的工艺技术，工艺技术达到国内先进水平。因此，本项目的技术风险一般。加大科研投入力度，积极培养企业自己的技术队伍，并不断提高技术队伍的水平，紧跟世界先进产品新技术、新工艺的发展情况，为企业的长远发展创造条件。在企业的生产中，要做好专利技术的保密工作，关注市场同类产品使用的技术是否有专利技术。3、资金风险75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）对于资金风险，解决的方法主要有：一是借助企业在银行的信誉，争取金融系统的支持；二是通过众多用户的试用，市场影响力逐步扩大，引起各用户的重视，引进资金是可行的；三是增加投入，做好产品开发，处理好研发和业务发展的关系，加大此项目的产业化力度。16.3防范和降低风险对策根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。1、在发展和巩固国内、外市场的同时，不断提高企业的生产技术水平和产品的市场竞争力，以面对日益激烈的市场竞争；2、加强技术和管理人才的引进工作；3、在引进先进技术和设备的同时，积极培养企业自己的技术队伍，并不断提高技术队伍的水平，为企业的长远发展创造条件；4、制定严格、公正的企业制度，激发员工的工作热情，为企业营造出团结、进取的氛围。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）第十七章研究结论与建议17.1研究结论1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类中“五、新能源”中“太阳能中高温利用技术开发与设备制造”等的有关发展政策；符合国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中“5.3太阳能产业”的有关发展政策，项目建设是可行的2、本项目发挥企业技术优势，采用的生产工艺和设备先进、成熟、可靠。3、本项目产国内外市场需求大，产业化前景好。项目确定的生产规模适宜，有利于项目的顺利实施。4、本项目原辅料供应落实、电力供应充足，交通运输条件便利，厂址选择较理想，建设条件已基本具备和落实。5、项目税前财务内部收益率为52.86%，财务净现值(i=12%)88314.65万元，税前投资回收期为3.31年；税后财务内部收益率为3.76%，财务净现值(i=12%)为41.77万元，税后投资回收期为3.76年。项目计算期内年平均利润总额可达18606.96万元，年均缴纳所得税4651.74万元，总投资收益率为56.12%，投资利税率为70.41%，资本金净利润率为90.42%。说明项目有较强的盈利能力。6、本项目的建设实施可以吸收附近区域的劳动力，为其解决就业问题，增加收入，带动当地经济，有一定的社会和经济效益。75 太阳能光热发电装备制造项目（一期）综上所述，本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟的工艺设备，自动化程度高，产品质量优良，在技术上是可靠的，同时产品市场前景广阔，有较好的经济效益，同时对国内同类产业的建设可起到一定的示范作用。本项目的建设亦可为当地增加就业机会，对改善当地产业结构、提高居民收入具有显著的经济效益和社会效益。17.2建议1、严格按照行业相关要求进行生产，确保产品质量，加大品牌宣传，从而进一步提高产品竞争力，积极开拓国内外市场。2、建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证，通过公开招标，选取技术先进、工艺成熟的生产技术及设备，从而保证生产出高质量的产品。3、组建高效营销团队，进一步加强市场调研和销售网络建设工作，努力提高市场占有率。4、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能力。5、建议协调好合作之间的关系，争取地方政府的政策支持。6、建议积极做好筹融资工作，为项目实施提供资金保证。75'