某市再生资源回收利用体系建设 88页

'第一章项目概述1.1概论1.1.1项目名称某某市再生资源回收利用体系建设1.1.2项目建设单位1.1.3项目建设地点1.1.4可研报告编制单位1.2编制依据1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国城市规划法》3.《中华人民共和国土地管理法》4.《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》5.《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》6.《城市环境卫生设施设置标准》7.《某某市城市总体规划》8.《某某市再生资源回收利用体系建设实施方案》9.《关于加快发展循环经济的若干意见》88 1.3企业情况及法人代表概况1.3.1企业情况1、企业基本情况某某双赢再生资源集团有限公司是某某省再生资源回收行业龙头企业。是某某省供销商业总公司控股的国有股份有限公司。2006年公司成立，注册资本1300万元，其中某某省供销商业总公司出资728万元，占56%，自然人出资572万元，占44%。公司主营业务为：废钢铁、废有色金属等再生资源的回收、加工、销售，某某市再生资源回收体系建设试点工作，包括社区再生资源绿色回收网络点建设、再生资源加工集散市场建设、再生资源综合加工利用产业园建设。办公地点在某某市政务区东流西路双赢大厦。公司确立了“三大体系、七大板块、五大支撑点”的经营战略目标，建立现代化的再生资源回收利用体系是公司三大体系的主体及最重要的再生资源板块。2、企业经营情况2006年度集团公司资产总额为1.44亿元，其中固定资产净额为1842万元。全年销售收入为15亿元，净利润677万元，资产负债率为72.34%；2007年1-9月份销售收入为14.31亿元，净利润为1034万元，预计全年净利润为1500万元。3、企业负债情况2006年度集团公司年末贷款为420万元，应付票据为7200万元，扣除保证金370万元，88 实际银行负债为3920万元，均为短期借贷。1.3.2法人代表简介肖幸福，男，1996年起任某某省再生资源公司总经理；2007年7月，任某某双赢再生资源集团有限公司董事长、总经理；先后两次荣获全省供销社系统先进个人；2001年、2003年、2005年被评为省社直属单位优秀党员；2001年、2007年评为省直机关优秀党员；2006年当选为全国商业优秀创业企业家，高级职业经理人。肖幸福同志担任企业负责人10多年，在省社党组的正确领导下，带领员工实现了全面、协调、可持续发展，工作业绩突出，得到群众的广泛尊重信赖和社会各界的一致好评。1.4建设指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大会议精神，树立科学发展观，走循环经济发展之路。紧紧围绕某某市创建国家生态园林城市、建设资源节约型和环境友好型社会的要求，在充分利用、规范和整合现有再生资源回收渠道的基础上，结合城市建设发展规划，统一规划，合理布局，规范建设，形成以城市社区回收站点为基础，集散市场为核心，加工利用为目的，点面结合，三位一体的再生资源回收网络体系，逐步提高回收集散加工能力，促进再生资源行业健康、有序发展。1.5本期工程项目建设目标88 争取用5年时间，使全市90%以上回收人员持证上岗纳入规范化管理，90%以上的社区设立规范的回收亭（站），90%以上的再生资源回收站点进入指定市场进行规范化的交易和集中处理，85%以上的再生资源主要品种得到回收和利用，实现再生资源回收网络化、产业化和无害化。通过本期工程项目的建设，形成一条完整的“基础回收系统［流动收购车、收购亭（站）、全市统一回收电话、再生资源回收电子网络系统］→分拣、加工、储运→交易（网络）”的再生资源回收体系。1.6主要建设内容、投资估算与资金筹措1.6.1项目建设任务某某市再生资源回收利用体系建设项目旨在通过建设6个区域性再生资源集散中心、1237个回收亭（站）和再生资源网络交易信息中心，使本市居民及企事业单位在出售废旧物资时得到便捷、公平、安全的服务，构造某某市再生资源回收--分拣、加工--储存、转运--集中交易为一体的产业化发展格局。l建立再生资源基础回收网络系统在某某市建立规范化、网络化的连锁社区绿色回收亭（站）1237个。市区二环路以内800个回收亭，其中新建480个，改造利用320个；高新区、新站区、经济开发区新建390个回收亭；肥东、肥西、长丰三县地区新建47个回收站。建立再生资源回收电子网络系统，申办全市统一固定电话号码，并连接到各个绿色回收亭（站），实现连锁便民服务。88 l建设区域性再生资源集散中心。在某某市庐阳区、蜀山区、瑶海区和包河区，及其所辖的肥东、肥西、长丰三县各新建一座再生资源集散中心。对各回收亭点送来的废旧物资进行聚积、分拣、初加工、储存和外销。具体建设内容见下表1-1所示：表1-1某某市再生资源回收系统建设内容区域名称面积（k㎡）人口(万人)回收亭（站）（个）流动收购三轮车（辆）转运汽车（辆）集散中心（座）某某市7231.59498.1812371590447庐阳区136.8637.1416021071蜀山区246.8349.3723028091瑶海区142.938.317022071包河区3074624029091高新区113.52040新站区3412100180经济开发区5320140190滨湖新区19018130180肥东县2211106.71841肥西县196188.91441长丰县193878.2715411.6.1项目投资与资金筹措项目建设总投资23569万元，其中:企业资本金：7061万元；申请商务部专项扶持资金4230万元，市财政扶持1000万元，银行建设资金贷款5280万元，流动资金贷款5998万元。详情见附表10-4：项目总投资使用计划与资金筹措表88 1.6.2主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-2。表1-2主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注1工程总投资万元23569　1.1建设投资万元14597　1.2建设期贷款利息万元404　1.3流动资金万元8569　2年销售收入万元193268生产期平均值3年总成本费用万元188468生产期平均值3.1固定成本万元8158生产期平均值3.2可变成本万元180310生产期平均值3.3经营成本万元190410达产年4利润指标　　　4.1年利润总额万元4769生产期平均值4.2年净利润万元3577生产期平均值4.3年利税总额万元4800生产期平均值4.4投资利润率%20.23生产期平均值4.5投资利税率%20.36生产期平均值4.6销售利润率%2.47生产期平均值4.7成本利润率%2.53生产期平均值4.8资本金利润率%67.54生产期平均值5工业增加值万元12958　6年营业税金及附加万元31生产期平均值7增值税万元0生产期平均值8所得税万元1192生产期平均值88 9现金流量指标　　所得税后9.1财务内部收益率%18.51　9.2投资静态回收期年7.06含建设期2年9.3财务净现值（ic=8%)万元13905　10贷款偿还期年3.83含建设期2年11盈亏平衡点%63.11生产期平均值1.7项目价值和意义城市垃圾严重威胁城市的社会和经济可持续发展，挑战人类的生存。对城市生产、生活等各类垃圾的回收利用，不仅可以消除危害，还可以为国家建设提供巨大的再生资源，具有十分重要的经济价值、生态效益和社会意义。（1）实现人与自然和谐发展，发展循环经济，建立资源节约型社会。（2）实现政府对资源真正有效的管理。（3）提高资源利用率，促进循环经济发展。（4）全面提升某某城市功能和形象，加快创建国家生态园林城市的步伐。（5）有利于保护生态环境，从根本上减少二次污染。（6）有利于加强治安管理，维护社会稳定。88 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设的背景经济全球化的深入，使处于经济发展不同阶段的国家清醒意识到，资源是国家经济安全的核心内容。十七大报告强调指出：“坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。”如今世界上不管秉承何种发展经济理论的国家，都把资源问题视为国家经济发展的重大战略。因此，伴随经济持续发展，全球范围内的资源争夺日趋激烈，为占有资源发生的种种冲突，将会长久延续下去。进入21世纪以来，由于可持续发展引起世界普遍关注，人们在想方设法提高原生资源利用率的同时，对再生资源开发利用产生了前所未有的热情，这在一些GDP涨幅连年走高的发展中国家显得尤为突出。在我国，再生资源回收利用的经济价值，以及再生资源产业在社会经济生活中的地位再上升和提高。加快再生资源长久的开发利用，开始被更多的人视为资源战略中的重大课题。2.1.1工业发达国家推进再生资源产业化的经验88 日本、德国、美国等工业发达国家的再生资源利用率目前已达到70%以上。2001年德国、日本、瑞典、美国的废纸回收率分别为71%、57.8%、55%、48.7%，我国只有29%。2003年再生铝占铝总量的比例分别为：日本99.5%、意大利75.6%、美国52%、德国50.7%、英国37.5%、法国35.1%，我国只有20.7%。在发展再生资源产业方面，发达国家比较一致的做法是：加强立法、政策推动、财政补贴、税收优惠和规模化经营。2000年以来，日本先后颁布了《循环型社会形成促进基本法》、《固体废弃物管理和公共清洁法》、《促进资源有效利用法》等，还在具体行业和产品方面推出了《家电循环法》、《汽车循环法案》，规定家电生产企业和汽车厂商有义务回收各自的废旧产品，进行资源再利用。日本在生态工业园区内专门开辟实验研究区并入驻多个大学和研究机构，对资源再生利用的关键技术，政府给予资金支持。德国早在1986年就制定了《废物管理法》，1991年制定了《包装条例》，规定65%的包装物必须循环利用，其中纸张、塑料和木材的再循环率须达80%，金属、玻璃再循环率须达90%。美国专门成立了全国物资循环利用联合会，涉及5.6万家废弃物回收利用企业，提供了110万个就业岗位，每年的销售额高达2360亿美元，其中纸制品回收利用年销售收入达490亿美元，钢铁和铸造业回收利用年销售收入分别为280亿美元和160亿美元。目前美国再生资源产业的发展规模已与汽车产业基本相当。2.1.2我国推进再生资源产业化建国以来，党中央、国务院十分重视再生资源回收利用工作，多次作出重要指示，88 1994年国务院通过《中国21世纪议程》编制在第19章指出：“以往粗放型经济造成资源的巨大浪费和严重的环保污染以及经济的损失，仅固体再生资源造成的损失和可利用的再生资源价值约达300亿人民币。”胡锦涛总书记在2003中央人口资源环境座谈会上指出：“要加快转变经济增长方式，将循环经济的发展理念贯穿到区域经济发展，城乡建设和产品生产中，使资源得到最有效的利用。”2004年初，曾培炎副总理在全国供销总社报送的《关于建立我国城市再生资源回收利用体系的建议》上批示：“再生资源回收利用建议有利于资源节约、环境保护、安排就业，是一项经济社会可持续发展的战略工程。”2006年6月21日国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，会议指出：“随着我们工业化、城镇化和现代化建设的推进，资源需求之争将持续大幅度增加，资源供需矛盾日益突出，环境压力越来越大，必须从战略和全局的高度，把建设节约型社会发展循环经济摆在更加突出的重要位置。进一步转变经济增长方式，以资源的高效和循环利用，促进经济、社会可持续发展。”《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》中第五条把做好再生资源回收利用工作列入加快建设节约型社会的工作重点，并强调指出“出台资源综合利用和废旧物资回收利用优惠政策，在理顺现有收费和资金来源的基础上研究建立和完善资源开发与生态补偿机制”。“完善再生资源回收利用体系，提出按循环经济发展理念规划建设，改造产业园区和建设节约型城市的思路”。88 我国总体上是一个资源比较缺乏的国家，而资源利用率又低于世界平均水平，物耗和能耗大，从长远看，要建立资源节约型经济体系，改变传统发展模式和消费模式，促进废旧物资资源化、无害化，为本世纪中叶基本实现现代化作出贡献，其意义是广泛的、深远的。废钢铁、废旧有色金属（包括电池等）、废塑料、废纸、废橡胶、废玻璃、废家电……这些废旧物资在一般人眼中，似乎并不值得一提。但据统计，目前，仅某某市每年被浪费的可再生资源价值就高达10亿元。在废旧物资中，除利用价值相对较高的废钢铁和废旧有色金属回收率较高外，废塑料、废纸、废橡胶、废玻璃的回收率只有20％～30％，废旧家用电器等电子废弃物回收处理更没有有序开展起来，再生资源的浪费和流失严重。88 再生资源回收利用，几乎涉及生产、生活的所有行业和领域。这也是再生资源行业具有公益性、社会性显著特点的重要原因。国家经济规模和发展水平，是再生资源回收利用的基础条件。随着我国经济持续高速发展，城乡居民生活水平稳步提高，废弃物品种越来越多，数量越来越大，可再生利用的资源量大幅度增加。据专家预测，从2003年起我国迎来一个家用电器更新换代的高峰期。进入更新期的电冰箱平均每年有400万台，洗衣机平均每年300万台，电视机平均每年500万台以上。目前电脑保有量近2000万台，手机约1.9亿部，其更新速度远高于家电产品。连续20几年的大规模经济和城镇改造积存了数以万计的废旧物资。但是，由于历史和现实的种种原因，再生资源的回收利用相对滞后，资源流失、能源浪费、环境污染的现象，在全国大中城市、工业生产领域程度不同地普遍存在。虽然一个国家的再生资源产生的数量和回收利用程度，往往与经济技术发展水平高低关系密切，但也不排除从提高资源利用率角度出发，把我国再生资源回收利用状况与经济发达国家作个比较。如前所述，2001年，德国、日本、瑞典、美国的废纸回收率就分别为达71％、57.8％、55％、48.7％，而中国仅为29％。2003年再生铝占铝总量的比例分别是：日本为99.5％、意大利75.6％、美国52％、德国50.7％、英国37.5％、法国35.1％、中国为20.7％。在美国新轮胎与翻新轮胎的比例为9∶1，而我国只有26∶1。发达国家的经济增长大约75％依靠技术进步，25％左右靠能源、原材料和劳动力的投入，而我国大体上恰恰与此比例相反。进入21世纪以来，在科学发展观、可持续发展、建设节约型社会、人与自然和谐发展的大背景下，加快某某市再生资源回收利用体系建设，实现资源循环利用，是某某市社会、生态和经济可持续发展之重要举措和必由之路。2.1.32007年中国国际再生资源商贸易大会背景“十一五”期间，中国循环经济资源再生领域将取得重大进展。2007年，随着国家产业政策、税收政策、资金投入等方面的调整，将极大的推动、规范再生资源产业和市场的健康发展。88 随着2005～2006年国际、国内金属、塑料、纸原材料价格不断提高并长期保持在高价位，对国内金属、塑料、纸制品行业的成本造成了极大的压力。与此同时再生金属、塑料、纸的市场需求量也在不断扩大，因此围绕如何更好提高再生资源回收利用率，提高再生资源回收价值，生产出符合高档金属、塑料、纸制品需要的高级再生资源就成为现阶段再生资源行业的热点和焦点问题。作为全球再生资源进口和利用大国，有各类废旧物资回收企业5000多家，回收网点16万个，回收加工厂3000多个，从业人员140多万，有近35个废塑料集散地，1500多家从事废金属、废塑料与废纸进口企业，中国再生资源贸易受到了各国同行的关注，也是中国政府加快发展循环经济的重要领域。占全球再生资源贸易量三分之一的中国市场，是全球再生资源产业界高度关注的焦点。长江三角洲作为全国最大的金属、塑料和废纸再生料、废料、改性料生产集散基地，对全国的再生料市场均有一个强大的辐射作用。同时，长三角是全国的制造业的密集区域，人口高度集中，而资源极为贫乏。长江三角洲有发达的机械制造、电子信息产品制造、日用制品、文具、玩具、音像制品、薄膜包装材料、鞋业、电器开关、塑料、化纤等制品行业，每年可消费巨大的金属、塑料、纸，其中有近三分之一是再生资源，所以长江三角洲本身也是再生料的重要消费地区。上海又是长三角的经济、金融、信息、贸易的中心。88 为了我国再生资源产业发展的新形势，搭建国内外再生资源采购商、贸易商、机械商、制品商沟通交流的平台。2007中国国际再生资源商贸易大会作为国内第一个举办再生资源行业市场实用操作的会议，将对引导再生资源行业走向规范化、标准化有重要的参考借鉴作用。2.2项目建设的必要性2.2.1再生资源回收是发展循环经济的有效形式 党的十六届五中全会提出必须加快转变经济增长方式，发展循环经济。循环经济是当今国际社会实现可持续发展的一种新的经济发展模式，是指把传统的依赖资源消耗线性增长的经济，转变为依靠生态资源循环来发展的经济，它强调的是资源利用的减量化、产品的再使用、废弃物的再循环原则，表现形式为“资源—产品—再生资源”。实际上，循环经济是一种物尽其用的经济形态，它强调资源的再使用和再循环，延长产品的使用期，提高重复使用率，使产品完成其使用功能后重新变成可以利用的资源，充分发挥自然资源的内在价值，提高各类紧缺资源的利用效率。可以说：“垃圾是放错了地方的资源。”88 如循环经济概念的产生地德国和日本，已经形成了“废物资源化”产业，即“静脉产业”。目前，发达国家资源再生产业规模已达6000亿美元，预计2010年可达到18000亿美元，同样资源匮乏的日本再生资源产业产值已达到4000多亿美元，而我国再生资源利用总值估计只有1700亿元人民币。因此，加快建设现代再生资源回收体系，有助于提高我国再生资源的利用率，提高回收企业的加工能力，促进再生资源回收产业化发展。2.2.2再生资源回收是保障经济安全的有效举措近年来，我国经济发展对国际市场和外部环境的依赖性越来越大，一些重要矿产资源对外依存度已达到50%以上。1979～2005年，我国对外贸易年均增长17%，其中进口年均增长16.4%。为实现全面建设小康社会目标，未来15～20年，我国经济仍将保持高速增长，大量利用国外资源弥补国内资源缺口是必然的。但全球资源是有限的，如世界探明的铜的经济可利用储量为3.4亿吨，我国未来20年铜的缺口为6000万吨。如果世界其他地区也照此速度消费，20年后世界将无铜可采。况且，近年来我国石油和大宗原料进口迅速膨胀，对世界市场已构成不可忽视的冲击。面对全球日益紧张的资源形势和由此导致的贸易摩擦频发，提高再生资源回收利用率，有助于缓解对国外资源的过分依赖，维护国家的经济安全。2.2.3建设资源节约型社会是一项战略任务加快建设资源节约型社会，对缓解资源瓶颈制约，转变经济增长方式，实现全面建设小康社会目标，实现国民经济持续快速协调健康发展，具有重要的现实意义和深远的历史意义。——开展资源节约活动迫在眉睫。近年来，我国的经济发展受资源约束的矛盾日益凸显出来。2006年我国GDP增长率为11.188 ％，呈现出多年所期盼的增长比较快、效益比较好、活力比较强的良好势态。但由于增长方式粗放，尽管我们实现了快速增长，但付出了资源环境代价过大，这既加剧了能源资源短缺的压力，又加大了投入品价格上扬以及通货膨胀的压力，还带来了煤电油运的全面紧张，整个经济运行已经绷得过紧。现在每增加1元GDP，需要投资高达5元，而在六五、七五时期，只需要2元。2003年我国消耗的各类资源约合50亿吨，原油、原煤、铁矿石、钢材、氧化铝和水泥的消耗量大约分别占世界消耗总量的7.4％、31％、30％、27％、25％和40％，而创造的国内生产总值仅相当于世界总量的4％左右。2004年我国一季度国民经济增长速度为9.7％，煤油电等再度紧张，所以，如果不改变不合理的经济增长方式，不要说难以维持11.1％的增长速度，即使保持9.5％的速度也有相当大的难度，处理不好甚至会引起经济的大起大落。目前我国经济的快速增长在很大程度上是依靠物质资源的高消耗实现的，并没有从根本上改变“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的粗放型增长方式。我国经济今后还将以较快速度增长，资源短缺和经济快速发展之间的矛盾将日趋加剧。要保持经济持续快速协调健康增长，就必须重视节约资源、有效利用资源，使有限的资源实现效益的最大化。88 ——建设资源节约型社会任重道远。我国总体上是一个资源紧缺的国家，这是一个基本国情。我国人均水资源占有量仅相当于世界人均水资源占有量的1/4；在全国600多个城市中，有400多个城市供水不足。人均耕地不足1.5亩，不到世界平均的1/2。如此宝贵的耕地，每年还以近千万亩的速度在减少。人均矿产资源占有量只有世界平均水平一半，其中主要矿产资源还不足一半，除煤炭和少数有色金属外，矿产资源的富集度也比较低，比如我国国土面积占世界的7.2％，而石油储量仅占世界的2.3％。由于经济增长方式的粗放，我国自然资源的消耗增长迅猛，浪费大、污染重，单位GDP能源、原材料和水资源消耗都大大高于世界平均水平。建国50多年来，我国GDP增长了10多倍，但矿产资源消耗增长了40多倍。这种以资源超常消耗和生态环境的严重退化作为代价的经济收益，必须进行有效地修正。这是事关中华民族的长远发展，事关子孙后代的福祉的艰巨任务。党的十六届五中全会指出，本世纪头二十年是我国发展的重要战略机遇期，“十一五”时期尤为关键。因为未来的五年是我国经济社会发展的重要转型期，也是后十年经济顺利发展的基础。2006年我国人均GDP超过2000美元，已达到中等国家先进水平。国际经验表明，从低收入国家步入中等88 国家行列的阶段，对任何国家的成长来说都是一个极为重要的历史阶段，它既是一个“黄金发展时期”，又是一个“矛盾凸现时期”。特别是随着经济快速增长和工业化、城镇化进程的加快，资源不足的矛盾会越来越突出，环境保护的形势日益严峻。面对这种情况，按照科学发展观的要求，大力发展循环经济，加快建立资源节约型社会和环境友好型社会，就显得尤为重要、尤为迫切。再生资源回收利用这项事业所产生的意义远远高于它自身所产生的经济和社会效益。我们必须从战略和全局的高度，充分认识做好再生资源回收工作的重要意义，切实推进再生资源回收体系的建设。88 第三章市场分析3.1我国再生资源市场现状分析我国再生资源产生量十分巨大，多年统计数据显示：每年产生的六类可回收的废物量分别为：废钢铁4300万吨，废橡胶92万吨，废塑料250万吨，废玻璃1040万吨，废纸1500万吨，有色金属12055万吨。88 随着改革开放进一步扩大和经济建设的持续快速发展，在国家一系列优惠政策的支持下，我国再生资源回收利用事业得到了较快发展。目前，全国已有各类废旧物资回收企业5000多家，回收网点16万个，回收加工厂3000多个，从业人员140多万；据不完全统计，2000年我国再生资源回收量已突破5000万吨，年回收总值450亿元；废旧物资回收企业主要品种年加工与处理量达2000多万吨，回收品种也由原来的几十种发展到目前的上百种；报废汽车年回收量达到70多万辆；废旧船舶和机械设备拆解能力近千万轻吨。"九五"期间回收利用废钢铁1.6亿吨，废有色金属600多万吨，废塑料1000多万吨，废纸4000多万吨。目前我国钢、有色金属、纸浆等产品三分之一以上的原材料来自再生资源，这为缓解我国资源短缺，保持资源永续，减轻环境污染和提高经济效益起到了积极的作用。经过多年的努力，遍布全国城乡的再生资源回收利用网络和体系已经形成。随着再生利用科学技术水平的进一步提高，再生资源行业将成为我国原材料供应的主要渠道之一，新型的再生资源现代物流代理、配送体系逐步得到实现。3.2我国再生资源市场发展前景分析2003年我国钢铁工业年废钢利用量为5800多万吨，占粗钢产量的比例的26%，而世界平均水平为43%;再生铜产量93万吨，占铜产量的22%，而世界平均水平为37%;再生铝产量145万吨，占铝产量的21%，而世界平均水平为40%.轮胎翻新量仅占新胎产量的4%，而发达国家一般为10%，其中轿车轮胎基本不翻新，而欧盟翻新率达18.8%.此外，我国每年还有大量的废旧家电和电子产品，废有色金属、废纸、废塑料、废玻璃等，没有实现资源的高效利用和循环利用。此外，我国城市垃圾年产量已达1．2亿吨左右，且每年以8％左右的速度增长。再生资源行业日益成为国家经济和社会发展中的一个不可或缺的重要组成部分。专家指出，世界上没有真正的“垃圾”，只有放错地方的资源。合理处理再生资源，不但能够保护环境，还能有效利用处理过程中的衍生物和可回收利用的旧货，充分发挥其物尽其用的“剩余价值”。这对于保护和合理开发利用自然资源、节约能源、减少环境污染以及拓宽就业门路，促进经济可持续发展，造福后代，都具有十分重要的战略意义。3.3某某市再生资源市场分析某某市是某某省省会。位于某某88 省中部，地处长江、淮河之间，江淮分水岭南侧，巢湖西北岸，淝河之水穿流而过。是一座具有两千多年历史的古城，素有“淮右襟喉，江南唇齿”之称，以“三国故地，包拯家乡”著称于世。现辖肥东县、肥西县、长丰县三县，瑶海区、庐阳区、包河区、蜀山区四区，以及某某高新技术产业开发区、某某市经济技术开发区、新站综合开发实验区三大开发区。全市土地总面积7231.59平方公里，其中市区面积596.01平方公里，城市建成区面积120平方公里，全市人口498.18万人，其中市区人口170.81万人（不含流动人口）。根据新一轮的某某市城市总体规划：2010年，某某市域总人口为580万人，其中城镇人口360万人，城镇化水平为62%；远期2020年某某市域总人口为710万人，其中城镇人口525万人，城镇化水平为74%。2010年，中心城区建设用地300平方公里，人口300万人；2020年，中心城区建设用地360平方公里，人口360万人。某某是全国四大科教基地之一，市内高校、研究单位众多，特别是各高校，例如中国科学技术大学、某某工业大学、某某大学、某某医科大学、某某农业大学等几十所高校，生员众多。根据某某省统计年鉴，某某市2006年有各类学校353座，在校生人数超过50万。各所学校人员集中汇集，再生资源数量众多，再生资源分类回收条件优越，也为宣传资源再回收利用提供了广阔的舞台空间。88 据不完全统计：到2005年底，城区已拥有各类从事再生资源收购的企业和回收站点近1000个；再生资源回收、加工的从业人员近万人。全年回收废旧钢铁约20万吨，废旧有色金属2万余吨，造纸原料约8万吨，拆解报废汽车约6000辆。再生资源的总产值达到30多亿元。随着城市人口的剧增及人民生活水平的不断提高，城市液化气普及率达到90%，居民燃煤、燃柴日益减少，生活垃圾的主要成分为居民厨房产出的动植物垃圾以及纤维类、煤灰、玻璃、废弃金属、灰土等。另外就是报废汽车、废旧家电、废纸、废塑料产生量增长迅速，这就从客观上为建设再生资源回收利用系统提供了必要条件，为再生资源回收利用产业化发展提供保证。详情见表3－1某某市生活类废旧物资近30年收购情况统计表和表3－2某某市生活类再生资源产量现状和预测表。表3－1某某市生活类废旧物资近30年收购情况统计表单位：吨年份198619962006废钢铁105460137645210650废有色金属230052702430860废纸68651240883600废塑料4507151808其他105652439090148总计14634520218241706688 表3－2某某市再生资源产量现状和预测表单位：吨年份200620102020废钢铁210650230000280000废有色金属308603400038000废纸83600150000250000废塑料180836009000其他90148100000102000总计417066517600679000由此可见，某某市再生资源数量大，种类多，蕴藏巨大开发商机。88 第四章建设条件分析4.1项目建设的优势分析4.1.1政府高度重视某某市再生资源回收利用体系工程建设，是某某市贯彻科学发展观，大力发展循环经济的一项重要举措，是一项以社会效益为主的公益事业。对于某某市正在开展“大环境、大建设、大发展”的三大推进工作和创建全国文明、卫生、生态城市、提升我省省会某某大城市水平、规范全市再生资源回收市场秩序、节约资源、保护环境、维护治安、美化城市、增加就业、建设资源节约型和环境友好型社会极具重要意义。鉴此，省、市政府都给予高度重视。2006年8月，某某双赢再生资源集团控股公司——某某市双赢再生资源有限公司起草《某某市建设再生资源回收利用体系建设实施方案》，正式上报某某市人民政府，张进副市长、张振才副秘书长很快作了重要批示，《某某日报》、《某某晚报》等多家媒体予以报道。9月份，省城第一批“示范绿色回收亭”在省供销社大院和瑶海隆岗社区落成并投入使用，经过培训的人员成为绿色网络的首批收购员，《人民日报》及省内各大报刊、电视、广播等媒体纷纷介绍，社会反响热烈。10月23日88 ，市政府张振才副秘书长主持召开某某市再生资源回收体系建设工作协调会，省再生资源集团有限公司董事长肖幸福、某某市供销社主任方东屏介绍了体系建设进展情况，张振才副秘书长给予充分肯定，与会单位都明确表示予以积极支持，形成共识。同年，某某市政府第80次常务会议专题研究某某市再生资源回收体系建设问题。随后下发的市政府常务会议纪要，确定再生资源回收体系建设应纳入发展循环经济范围考虑，先行试点，逐步推开和规范，同时明确由张进副市长牵头，按照商务部的要求，就该项工作进行规划部署。2007年3月，商务部评审通过了《某某市再生资源回收利用体系建设试点实施方案》，同年5月，某某市政府正式批转了《某某市再生资源回收利用体系建设试点实施方案》，成立了由副市长杨增权任组长的某某市再生资源回收体系建设领导小组，市政府办公厅、市供销社主要领导任副组长，市经委、文明办、市商务局、市公安、工商、税务、环保、规划、城建、城市管理行政执法等单位分管负责人为成员；随后召开了领导小组第一次成员会议，明确了各成员单位的职责。试点区包河区也相应成立再生资源回收体系建设领导小组，从而为某某市再生资源回收体系建设提供了组织保证。在某某市“两会”上，《政府工作报告》中特别强调：“推进再生资源回收利用体系建设，积极发展循环经济”。《某某88 市再生资源管理办法》等法规正在研究制定中，为再生资源回收体系建设提供法律保障。同时，拟将再生资源社区回收亭、再生资源交易市场的建设纳入某某市城市建设规划和某某市循环经济发展规划之中。再生资源交易中心建设、再生资源循环经济工业园区建设项目将得到政府的相关政策支持，国家继续对再生资源回收利用企业执行减免税等优惠政策。4.1.2再生资源丰富某某市是某某省省会。全市人口498.18万人，其中市区人口170.81万人，流动人口数亦几十万。每日产生生活垃圾量超过2000吨，而这里就含有大量的金属、塑料、纸、玻璃等再生资源。其次，做为省会城市，近年经济快速发展，城乡居民收入增长显著，促进了家庭消费，家电、交通工具更新换代加速，从而导废旧家电、旧车辆等家庭旧用品产生量倍增。再者，某某是全国四大科教基地之一，市内高校、研究单位众多，在校生人数超过50万。各所学校人员集中汇集，再生资源数量众多，再生资源分类回收条件优越，也为宣传资源再回收利用提供了广阔的舞台空间。双赢集团公司2007年3月份在某某财贸职业学院建成省城第一个校园绿色回收亭，6名大学生志愿者成为首批从业人员，运行几个月以来，社会反响较好，最近，他们又在某某大学新建两个校园绿色回收亭，并决定正式启动校园绿色回收活动。综上所述，某某市再生资源丰富，回收利用的市场前景广阔。另外，某某88 市城市基础设施完善，市区交通十分便利，运输发达、网络通讯方便，水电等城市基础设施条件成熟。4.1.3队伍网点尚存某某市供销合作联社废旧物资回收系统为某某市经济发展做出了重要贡献。50多年来，无论体制如何变化，供销社对系统内废旧物资回收行业的管理从未间断过。目前，供销社系统行业内集中了一大批懂管理、加工、仓储、开发等各类专业人才。与此同时，供销社废旧物资回收业从无到有、从小到大，形成了集回收、加工、管理为一体的行业体系，在某某市废旧物资回收体系中占有重要地位，可成为构建某某再生资源回收利用体系的基础。某某再生资源回收工作经过几十年的发展已经具有一定的规模。到2005年底，城区已拥有各类从事再生资源收购的企业和回收站点近1000个；再生资源回收、加工的从业人员近万人。全年回收废旧钢铁约20万吨，废旧有色金属2万余吨，造纸原料约8万吨，拆解报废汽车约6000辆。再生资源的总产值达到30多亿元。4.1.4外地经验可资借鉴国内许多城市再生资源回收利用网络体系建设的经验，为本项目的建设提供了宝贵的财富。例如，北京市结合“大龄下岗职工再就业工程”，在社区内有规划地建立统一服装、统一标识、统一计量工具、统一价格、统一封闭运输车辆的固定收购点和流动收购点；天津市在政府支持下，统一规划、合理布局，规范管理，建设废旧物资市场和先行社区回收网站试点；武汉开展“88 绿色文明回收工程”，建立和规范绿色文明回收站点442个；石家庄在建起9个废旧物资市场、一个旧货市场、8个废钢铁集散中心的基础上，又在全市建起了879个绿色社区回收服务站，初步形成了集社区回收、市场集散于一体的废旧物资回收经营网络；上海在建立废旧物资回收网络的同时，还推出“网上收废”新办法。4.1.5政策条件优惠党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中，提出要将节约资源作为基本国策，大力发展循环经济，加快建设资源节约型、环境友好型社会。在2004年召开的中央人口资源环境工作座谈会上，温家宝总理明确指出：要研究制定鼓励废物回收和资源再生利用的政策法规；建立废旧物资和再生资源回收利用系统，提高资源循环利用率和无害化处理率。在2005年召开的全国建设节约型社会电视电话会议上，温总理再次强调：以再生金属、废旧轮胎、废旧农膜、废旧家电及电子产品为重点，推进再生资源回收利用。建设再生资源回收利用体系是坚持科学发展观、发展循环经济的必然要求，是一项以社会效益为主的公益事业，对于全市的再生资源回收市场秩序、节约资源、保护环境、维护治安、净化城市、增加就业、建设资源节约型和环境友好型社会都极具重要意义。在某某市“两会”上，《政府工作报告》中特别强调：“88 推进再生资源回收利用体系建设，积极发展循环经济”。《某某市再生资源回收管理条例》《某某市废旧金属回收管理办法》《某某市废旧电器电子产品回收处置办法》等法规、标准正在研究制定中，为再生资源回收体系建设提供法律保障。自2006年10月某某被商务部批准为全国可再生资源回收体系建设第一批26个试点城市之一后，再生资源回收目前已正式纳入某某市产业规划体系。同时，对再生资源回收利用企业执行国家减免税等优惠政策。4.2项目建设的障碍因素分析4.2.1行业发展规划滞后，回收经营秩序混乱再生资源回收行业过去没有统一的行业发展规划。再生资源的回收、分拣、加工利用都处无序发展。回收网点杂乱无章，回收经营秩序混乱。大多数的废品回收站、点都是租赁闲置场地设置，随意布局，影响市容和交通，与现代城市建设的管理极不协调。居民废旧生活资料由一些个体经营户和走街串巷的流动贩子收购，导致回收市场无序化经营的局面。4.2.2行业规模小，组织水平低某某88 的再生资源回收利用企业普遍经营规模小，且分散经营，特别是在与人民生活、城市环境息息相关的民用废品回收领域，目前主要由外来流动人口经营，更没有规模可言。由于经营规模小，一些利润较低而利用率较高的可再生资源无人经营，使得这部分废旧物资资源大都成为垃圾或污染源，进而影响居民生活环境。再生资源回收利用领域尚未形成规范有序的管理体系，再生资源流通的组织化程度低，交易方式落后，缺乏统一、规范的回收网点和具备一定规模、管理规范的再生资源集散交易中心。4.2.3技术手段落后，资源浪费严重由于再生资源回收利用的投入严重不足，导致技术开发能力十分薄弱，一些先进适用的技术也由于缺乏资金而难以推广应用。因此，某某的再生资源回收行业装备水平极低，基本没有采用新技术、新工艺、新设备，产品技术含量和附加值较低。废旧物资加工处理工艺的严重落后，使一些与再生资源加工处理相伴的环境污染物不能得到妥善处理，与资源综合利用和环境保护的要求差距甚远。加之废旧物资零星分散，其回收、加工、运输的费用较高，而销售价格相对较低，致使部分品种回收量与实际生成量相比差距较大。据测算，目前某某市每年可以回收而没有回收利用的再生资源价值达10亿元。目前，除废钢铁和废旧有色金属回收率较高外，废塑料、废纸、废橡胶、废玻璃的回收率只有20－30%，废旧家用电器等电子废弃物回收处理更没有有序开展起来，再生资源的浪费和流失严重。4.2.4缺乏有效管理，安全隐患严重88 目前再生资源回收市场缺乏有效的管理，以外来人口为主的无证无照经营户及流动收购人员，他们居无定所，流动性强，基本处于自发和无序状态，存在着销赃、偷窃和破坏等严重违法犯罪行为，这样，既存在着安全隐患，也严重地影响着城市的环境和形象，与某某市正在全力推进的“大环境、大建设、大发展”极不相称。88 第五章项目建设内容与规模5.1项目建设原则与目标5.1.1建设原则1.再生资源循环利用的原则实现再生资源由“废旧资源→源头分类→回收→运输→分拣整理→加工→销售→利用→消费”的循环利用一体化中废旧资源回收的原则。2.绿色环保原则项目规划以绿色环保为主题，消灭再生资源循环利用的二次污染，改善城市自然环境、生态环境、居住环境。3.协调性原则网络体系的设置应符合《某某城市总体规划》。4.服务性原则项目规划应体现某某的市情，服从和服务于社会经济发展总体目标。5.可操作性原则合理安排，分期实施。实现新老回收网络体系的正常交接，使规划的实施具有可操作性。88 5.1.2建设目标按照政府推动，政策支持，市场运作，企业管理，社会服务的原则，统一规划、分步实施、加强管理、规范经营，通过构建现代再生资源回收体系，建立再生资源回收的政策法规和规范标准，建立回收企业和个人的从业资格培训体系，以社区建立的回收亭（站）为载体，以整合现有网络资源为基础，通过整合、改造、调整、补充等方式，逐步形成符合城乡建设发展规划，布局合理、网络健全、设施适用、服务功能齐全、管理科学的再生资源回收体系，形成我省再生资源回收网络化经营格局。在市政府的统一领导下，制定相关法律、法规，按照政府引导支持、企业市场化运作的原则，争取用5年的时间，使某某市90％以上的回收人员持证上岗纳入规范化管理；90％以上社区纳入规范化回收站（亭）；90％以上再生资源回收站点进入指定市场进行规范化交易和集中处理；85％以上再生资源主要品种得到回收和利用，实现再生资源回收网络化、产业化和无害化。社区回收网络是再生资源回收体系的基础，也是国家鼓励建设的为城市社区服务的绿色环保产业公益性项目，既是一项民心工程，也是一项城市建设和新农村建设的形象工程，其主要功能是将千家万户生产生活中的各类可再生的废弃物得到及时和充分的回收。某某再生资源回收利用网络体系着眼于“废旧资源→源头分类→回收→运输→分拣整理→加工→销售→利用→消费”88 的资源再生循环利用全过程。5.2项目实施依据及原则5.2.1依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国城市规划法》3、《中华人民共和国土地管理法》4、《某某城市总体规划》5、《某某市再生资源回收利用体系建设实施方案》5.2.2规划原则1、再生资源循环利用的原则实现再生资源由“废旧资源→源头分类→回收→运输→分拣整理→加工→销售→利用→消费”的循环利用一体化原则。2、绿色环保原则项目规划以绿色环保为主题，消灭再生资源循环利用的二次污染，改善城市自然环境、生态环境、居住环境。3、协调性原则网络体系的设置应符合《某某城市总体规划》。4、服务性原则项目规划应体现某某的区情，服从和服务于社会经济发展总体目标。5、可操作性原则88 合理安排，分期实施。实现新老回收网络体系的正常交接，使规划的实施具有可操作性。5.3项目建设方案根据《某某市再生资源回收利用体系建设实施方案》和某某市资源供需现状及人口资源情况，借鉴国内外再生资源回收利用的成功经验，本期某某再生资源回收利用体系建设工程分下列三个层次：再生资源基础回收网络系统建设；再生资源集散交易中心建设；电子商务系统建设。5.3.1再生资源基础回收网络系统1、建立绿色社区回收网络再生资源基础回收网络系统包括社区回收亭、乡镇回收站和流动回收车。图5—1某某市再生资源回收亭、回收车简图88 （1）主要功能社区回收亭（站）负责定点收集居民区和商业区交售的废旧资源（主要包括废纸、废塑料、生活性废旧金属、废玻璃和废橡胶等），流动回收车为未设立回收亭的社区提供定时定点回收服务。（2）布置原则社区回收网络应以一定数量的居民为设置标准，保证合理的收购规模，对传统的居民区可考虑在既有的社区服务中心选址建设，对新建居民区，则要求开发商配套建设回收网点配套设施，回收亭应为封闭型绿色环保建筑，保持干燥、通风、清洁、便于车辆通行；乡镇回收站分别设于长丰、肥东和肥西三县的农村，原则上每乡镇各设一个，地点选在交通便捷，基础设施条件好，人口相对集中的集镇上，或农村集市上。对于暂时不具备建立回收亭（站）的社区，统一由封闭式的回收流动车提供定点、定时服务，保证再生资源回收覆盖某某市区。同时，积极与中学、高等院校合作，在校园区附近或大学校园设立回收亭（站）。（3）建设内容和规模结合《某某市城市总体发展规划》和《乡镇总体发展规划》，合理布局设置固定回收亭（站）。市区每1000-1500户设立一个的回收亭，大学校园根据规模设立一至二个回收亭，每个中学校设立一个回收亭。据此，市区二环路以内布置800个回收亭，其中：新建480个，改造320个。88 高新区、新站区、经济开发区布置390个回收亭，共建设1190个社区回收亭，其中320个为改造的。回收亭重点摆放在人口集中的居民社区和商业繁华区，营业面积不低于15㎡。肥东、肥西、长丰三县每个乡（镇）或农村集市场所设一个再生资源回收站，共设回收站47个。回收站面积不低于150㎡。项目计划在市区投放1590辆统一车型的、封闭式的流动收购三轮车；肥东、肥西、长丰三县再生资源中转集散中心各投放4辆转运汽车，承担各回收站再生资源转运和对外运输。庐阳区、蜀山区、瑶海区、包河区再生资源中转集散中心各配7辆或9辆转运汽车，承担市区各回收亭再生资源转运和对外运输。具体分布见下表。表5-1某某市4区3县回收亭（站）、流动回收车摆放一览表区域名称面积（k㎡）人口(万人)回收亭（站）（个）流动收购三轮车（辆）转运汽车（辆）某某市7498456.612371590庐阳区136.8637.141602107蜀山区246.8349.372302809瑶海区142.938.31702207包河区307462402909高新区113.52040新站区3412100180经济开发区532014019088 滨湖新区19018130180肥东县2211106.7184肥西县196188.9144长丰县193878.271542、绿色回收亭进校园某某市是全国四大科教基地之一，教育研究机构繁多。在各类院校酌情布置绿色回收亭，将其作为向广大学生进行环境保护教育的平台，纳入某某市再生资源基础回收网络系统建设规划,重点扶持。绿色回收亭要进入各高等院校，委任在校大学生进行经营管理，这样既提高在校学生综合能力，也能缓解部分家庭困难的学生经济状况，更重要的是为社会培养、造就出一批环境保护自愿者、再生资源回收利用开拓者及其企业的潜在高层次管理者。对有条件的初、高中等教育学校，要和校方签定协议，适当设置绿色回收亭，在回收再生资源的同时，可以作为爱惜资源、回收有责的教育模块，对广大中学生进行珍惜资源、积极行动、充分回收，实现资源的永续利用的观念教育。3、建立生产性废旧金属回收网络。某某市废旧金属的产生量和回收量均占全市再生资源总量的55％左右，其中生产性废旧金属不仅数量多而且与社会公共设施安全密切有关。学习借鉴上海市等地废旧金属回收管理经验(上海市出台的政府令，郑州市出台的市长令88 )，通过制定废旧金属经营管理法规、政策，设置废旧金属回收企业准入条件，选择10-15家有一定经营规模、经营规范的回收企业负责回收，形成生产性废旧金属回收网络，逐步提高废旧金属回收企业的技术水平和初加工能力，促进其与以废旧金属为原料的加工利用企业形成产业链，实现回收行业的产业化。5.3.2再生资源集散中心1、主要功能再生资源集散中心是构建再生资源回收利用体系的中枢，是对除了危险废物和严控废物以外的再生资源进行集中分拣、简单加工、资源储存和分流的固定场所。主要实现以下功能：◆回收功能：接收回收亭（站）或回收车回收的再生资源，以及工厂、机关、学校、军队、企事业单位的再生资源回收。◆分拣功能：按照再生资源分类标准、品质状况进行分拣整理和初加工。◆仓储运输功能：提供仓储、运输、停车等服务。◆交易功能：通过市场运作，实现再生资源合理配置，方便再生资源利用企业进场采购，促进资源有序流通。维护功能：包括废旧物资分类、拆解、清洗、维修等服务。市场管理功能：治安、工商登记、消防、环保、行业协会活动功能。某某市再生资源集散中心结构、功能示意图如下图5-2所示：88 图5—2某某市再生资源集散中心图2、布置与选址原则在符合城市总体规划、土地利用总体规划和《某某市固体废物污染防治规划》的前提下，根据《某某市再生资源回收利用体系建设实施方案》，以及某某市的市区和县城的特点，本着统一规划、合理布局、交通便利的原则，选址要尽可能远离居民集聚区、机关和学校，并确保环境不受二次污染。集散交易市场建设要符合环保、市容和消防安全等标准，设有隔离围墙和绿化，保持较好的外观环境；实行服务区、经营区分离，仓储区、加工区分离；服务区、经营区、工作区配备相应的卫生、安全等作业设施。集散中心的建设用地规模按城市规划要求和国家有关规定核定，节约和集约用地。3、建设内容和规模根据某某市的城市布局，本项目拟在某某市庐阳区、蜀山区、瑶海区、包河区、肥东县龙塘、肥西县桃花和长丰县筹建7个再生资源集散中心，项目总规划用地320亩，总建筑面积33000㎡。其中庐阳区、瑶海区88 再生资源集散中心各占地45亩，建筑面积4500㎡；蜀山区、包河区再生资源集散中心各占地50亩，建筑面积5500㎡；肥东县龙塘再生资源集散中心占地40亩，建筑面积4000㎡；肥西县桃花和长丰县再生资源集散中心占地45亩，建筑面积4500㎡。具体技术指标如下：表5-2某某市再生资源集散中心建设技术指标表项目名称庐阳区蜀山区瑶海区包河区肥东龙塘肥西桃花长丰县项目规划用地45亩50亩45亩50亩40亩45亩45亩总建筑面积4500㎡5500㎡4500㎡5500㎡4000㎡4500㎡4500㎡其中办公楼500500500500400400400厂房80010008001000600800800仓库3200400032004000300033003300广场道路绿地5000㎡6000㎡5000㎡6000㎡4000㎡5000㎡5000㎡绿地率17%18%17%18%15%17%17%5.3.3信息网络化建设1、信息基础平台建设主要是再生资源回收系统信息化建设的基础设施，包括局域网络建设、互联网站的建设，及其相关的网络安全（防火墙、防病毒、数据的备份）等方面的内容。88 网络平台是整个回收体系信息系统的基础平台，本项目就是建设一个高效、安全、实用、先进的计算机网络系统平台，并在基础网络系统上构建一个开放、有效的信息服务系统，为入住客户提供高质量的信息通道服务，将未来配置的各种PC、工作站、服务器和其他终端通过高性能的网络设备连接起来，组成分布式、开放性的网络环境，以增强信息交流的能力。同时建立系统内部局域网与互联网连接。信息平台体系结构图如下图5—3：图5—3某某市再生资源信息平台体系结构图数据交换子系统再生资源回收商务子系统再生资源回收物流子系统标准单证采集、单证翻译转换、标准数据交换信息发布查询子系统维护管理子系统决策支持子系统市场配送信息信息信息门户电子预测路径发布查询定制管理监控支持优化模块模块模块模块模块模块模块网站建设目的是通过网站来达到全方位展现交易中心综合实力、让网站成为宣传市场形象的全新基地。网站的建设具有超前意识，不仅在现阶段具有先进性，而且为今后预留可持续发展的空间，能适应互联网的飞速发展，使其在未来仍处于领先地位，能够领导市场发展步伐。网站的风格、结构、功能等方面做到“以人为本”，能从浏览者的习惯和需求进行建设和设置，使浏览者能够感受到网站是为其专门服务的，具有亲切感和亲和力。88 2、管理信息系统综合管理信息系统，主要包括办公自动化系统、人力资源管理、物业管理、物流配送管理、停车场收费管理、门禁系统、客户服务中心、背景音乐/广播系统和会议中心。它是一个综合的软件平台系统，通过这个平台可以实现市场内部信息横向纵向的共享，依靠计算机系统的高性能的处理能力、海量的存储性大大节省了再生资源回收利用体系内部的管理成本，降低了人力资源管理方面的投入，使项目的运营管理迈上一个新的台阶。3、电子商务系统电子商务是通过电子方式进行的商务活动。这里的电子方式包括电子数据交换（EDI）、电子支付（EFT）、电子订货系统、电子邮件、电子公告系统等。随着我国物流软硬件设施的不断完善，电子商务应用环境得到了很快提高。电子商务系统结构图如下：图5—4某某市再生资电子商务结构图物流电子商务系统LECS信息服务子系统信息服务子系统信息服务子系统信息服务子系统企业宣传新闻动态远程办公支持使用指导信息交互货物资源协同仓储资源协同运输资源协同支付接口认证接口报税接口报关接口服务定制订单管理货物跟踪服务跟踪业务交互服务结算88 电子商务的总体功能包括：信息服务、业务服务、公共服务、资源协同等功能模块。与传统的商务形式相比，电子商务有以下几个优点：一是市场全球化。不论身处何处，只要通过互联网的连接，就可成为上网企业的客户；二是交易快捷化，电子商务能在世界各地瞬间完成传递与计算机自动处理，而且无需人员干预，加快交易速度；三是节约费用，电子商务是在商务活动的全过程中，通过人与电子通讯方式的结合，极大地提高商务活动的效率，减少不必要的中间环节，四是交易标准化，电子商务的操作要求按统一的标准进行。对于再生资源行业来说，市场覆盖面广，交易量大，涉及到物流、商流、资金流、信息流，采取传统的交易方式，交易复杂。再生资源回收利用体系与客户业务往来频繁，易于采取电子商务这种先进的交易方式。4、固定电话系统申请全市同一号码，由某某市再生资源网络建设办公室连线各个回收站（亭），在接到销售者打进的电话后，自动连接到最近的回收站（亭），让最近的回收站（亭）可以在最短的时间实行最便捷、最及时的上门回收服务。申请的固定号码，要印刷在回收工作者的衣服、流动回收车、回收站（亭）以及各种回收系统的物什上，还要在各种广播媒体上大力宣传，使之成为每一个某某市民耳熟能详的号码。88 第六章回收利用体系建设标准及管理要求6.1建设标准6.1.1基础回收系统1、废品回收专用车（1）设计标准：①由某某市再生资源网络建设办公室统一定制固定尺寸、统一样式的封闭式人力三轮车。②车身通体为绿色,突出环保主题。③车身两侧有“某某再生资源绿色回收网络”标识、“某某市便捷回收统一电话XXXXXX”、“废品收购专用车”、“服务监督电话”等。④车身后门印“废品回收,利国利民”标语和“某某市便捷回收统一电话XXXXXX”。⑤车前设编号牌。印“XX区、XX号”流动收购车（由某某市再生资源网络建设办公室统一编号）。（2）投放要求：在人居分散、不宜设置收购亭、回收站的区域投放。2、社区回收亭（1）建设标准88 ①营业面积不低于15平方米；②制作材料为彩钢板，地面处理应高出地平面10CM以上；③社区便民回收亭门头全部采用“某某再生资源绿色回收网络”标识，由某某市再生资源网络建设办公室进行全市分区统一编号，上印服务监督电话及监制单位名称等；④规章制度全部上墙公示；⑤收购亭承包人员姓名、住址、联系电话等信息上墙公示。（2）布点原则①人居标准达到1000户以上的居民小区设立一个便民回收亭。②回收亭建筑风格应与社区环境协调一致，美观、实用、环保、便民。3、回收站（1）建设原则：①符合城镇总体规划和环保要求。②对回收的废旧物资能进行简单挑选、加工、储存。③符合城镇规划要求和有关安全规定。④与周围环境相协调，无临时违章搭建的有碍观瞻的棚户等设施。⑤严禁占道经营，影响市容市貌。⑥全部纳入“某某再生资源绿色回收网络建设体系”，接受“八统一、四规范”管理。88 （2）建设标准：①营业面积不低于50平方米，仓库面积100平方米。大门及墙体外侧颜色原则上为苹果绿。②原则上每个乡镇建一个回收站，每个回收站自行配备灭火器应不少于3个。③所收非金属再生资源不能露天堆放，金属再生资源不能高过外墙。④门头全部采用“某某再生资源绿色回收网络”标志。⑤经营证照、各项规章管理制度上墙公示，并在屋内设置收购价格公示牌、顾客意见本等。⑥废旧物资应分区堆放，并在醒目位置标注“纸类”、“金属类”、“塑料类”、“玻璃类”等。⑦工作人员居住区与货物堆放区应分开，货物堆放应整齐有序，留出必要的消防通道。⑧挑选、整理、加工废旧物资时，不扬尘、不产生噪音扰民、不污染环境。6.1.2再生资源集散中心建设标准再生资源集散中心一律建在二环以外。在不影响市容和环保的前提下，统一规划，合理布局，既有效地解决废旧物资对城市的污染问题，又有利于对废旧物资的集中收售和加工利用。（1）具有一定规模，具备交易、储存、集散和简单加工功能；88 （2）废旧物资经营摊位分类设区，规范整齐，不影响市容和环境卫生；（3）办公、生活与收购废品分离，并定期消毒；（4）地面主干道硬化，道路畅通，卫生清洁；（5）消防设施齐全，确保安全生产、安全经营；（6）经营证件齐全，严格守法经营；（7）建立健全规章制度，规范市场管理；6.2管理要求6.2.1统一标识对纳入“某某再生资源绿色回收网络体系”建设的废品回收专用车、社区便民收购亭、改扩建的回收站全部标注“某某再生资源绿色回收网络”字样和统一的标识，做到统一制式，统一制作，整齐规范。6.2.2统一培训，持证上岗废品回收专用车、社区便民收购亭、改扩建回收站的收购人员上岗前必须经过某某市再生资源网络建设办公室统一培训，合格后方可持证上岗，每年至少培训二次以上。6.2.3建立制度，规范行为收购人员要接受“八统—”、“四规范”的管理标准，即统一规划、统一标识、统一培训、统一服装、统一指导收购价格、统一计量衡具、统—88 车辆、统一管理，规范服务项目、规范服务标准、规范文明用语、规范服务地点。要建立废品回收专用车、社区便民收购亭、改扩建回收站员工守则，建立各项规章制度，明确行业管理规定，做到人人遵守规则，制度上墙公示，接受群众监督，收购公平诚信，全心全意为社区居民服务，并为稳定社区治安秩序尽义务。6.2.4加强管理，日收日清当日收购的废品不允许在社区过夜，必须当日送交就近便民回收站或再生资源交易市场，保持环境清洁，人走地净，严防二次污染，收购亭、回收站至再生资源交易市场的废旧物资拟使用车厢封闭的运输车辆流转，严禁沿途抛洒，影响市容市貌。6.2.5守法经营，维护稳定废品回收专用车、社区便民收购亭、改扩建回收站的收购人员要切实做到守法经营，并为稳定社区治安秩序尽公民应尽义务。6.2.6加强指导，统一管理对接受“八统一，四规范”管理的废旧物资从业人员，由某某市再生资源网络建设办公室及所属各区工作站进行统一管理，对未纳入“八统一，四规范”管理而从事废旧物资回收的经营行为，办公室及各区工作站将会同有关执法部门进行严肃处理，以确保再生资源网络体系建设的有序运行。88 第七章项目实施计划及工程招投标7.1项目实施计划7.1.1项目建设周期安排遵循示范带动，循序渐进的原则，在全市七个区选择条件成熟的社区进行试点，先试点、后推广，先局部、再全局，统一规划、分步实施。在总结示范试点经验的基础上，逐步推开，形成辐射带动效应。整个工作分二个阶段实施。项目建设期为二年。1、某某双赢再生资源集团有限公司为项目总负责人，集团控股公司--某某再生资源有限公司具体负责实施建设某某市市区再生资源回收亭建设。2008年为试点阶段，试点建设单位于元月底前做好建设项目的实施方案计划，年内完成两个区50-100个社区回收网点和两再生资源集散中心建设。2、2009年1月-2009年12月为项目全面实施阶段，在全市7个区及3县大力推进回收体系建设，完成社区回收网点1000个，乡镇回收站47个，建设4个再生资源集散中心。按照规定的目标任务组织检查、验收、评比，总结经验，查找问题。并为将来建立再生资源加工利用循环经济工业园提供原料保证，从而进一步促进再生资源资源回收利用体系向产业化规模化发展。7.1.2实施计划主要内容与时间安排1、可行性研究报告的编制及审批，大约2个月；88 2、试点、示范，8个月；3、试点验收，1个月；4、全面实施阶段，大约13个月，主要包括：l工程设计，大约2个月；l工程招标，大约1个月；l建设工程，大约8个月；l设备购置与安装，1个月；l工程竣工、验收，1个月。7.1.3项目实施要求为科学地安排工程实施进度，缩短建设工期，尽早投入使用，根据项目具体情况制定实施计划。详细项目实施进度安排表见下表7-1：表7-1项目实施进度表序号实施阶段20072008200911121-34-67-910-121-34-67-9101可研报告编制、审批2试点、示范建设3试点验收4工程设计5工程招标6建设工程7物回设施采购与安装8工程竣工验收88 7.2工程招投标7.2.1概述在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。本项目资金主要由企业自行筹措以及银行贷款、政府拨款解决，根据《中华人民共和国投标法》规定，除特殊情况外均必须招标。7.2.2发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容不多，专业性要求不强，因此建议采用总承包发包方式较为适合。7.2.3招标组织形式88 招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构招标。本项目的业主拟自行招标，这需要按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第6号）的规定向项目审批部门批送书面材料。7.2.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种方式。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。88 第八章环境保护、节能、消防及绿化8.1环境保护8.1.1坚持预防为主，从源头防治再生资源回收利用过程中也会对环境造成二次污染,这样一方面虽然回收了资源,而另一方面又污染了环境,得不偿失。因此，各级政府要切实加大环保执法力度，坚持预防为主、综合治理，强化从源头防治污染。坚决改变先污染后治理、边治理边污染的状况。8.1.2加强环保监管，实行清洁生产加强对再生资源回收利用企业环保监管，实施排放总量控制、排放许可和环境影响评价制度。实行清洁生产审核、环境标识和环境认证制度，严格执行强制淘汰和限期治理制度，建立环境质量考核制度。不符合环保条件的企业将被拉闸断电、勒令停产直至达标。一方面促进竞争力强的企业扩大规模,另一方面淘汰环保不达标的企业,有利于提升行业的整体形象和发展后劲。再生资源回收利用企业应自觉按照国家环境保护有关规定积极采取措施避免在处理废旧物资过程中造成二次污染，以环境友好的方式对再生资源进行回收利用,真正促进循环经济的发展。88 8.2安全、卫生目前再生资源回收市场缺乏有效的管理，以外来人口为主的无证无照经营户及流动收购人员，他们居无定所，流动性强，基本处于自发和无序状态，存在着销赃、偷窃和破坏等严重违法犯罪行为，这样，既存在着安全隐患，也严重地影响着城市的环境和形象，与某某市正在全力推进的“大环境、大建设、大发展”极不相称。建立了绿色回收亭（站）以后，必须保证做到对易燃、易爆等危险品禁止收购，并将此规定落实到为文字，上墙公示，使安全真正落到实处。各亭（站）还要保持干燥、通风、清洁，便于车辆通行。同时建立卫生制度，做到日收日清，当日收购的废品不允许在社区过夜，保持环境清洁，人走地净，严防二次污染。8.3节能、消防认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源。工程装饰中按消防要求选择装饰材料。工程完工后，为了预防火灾的发生，每个回收亭（站）和集散交易市场均应自行配备灭火器若干个。88 8.4绿化回收亭（站）依托社区，应以社区的绿化为主，不能破坏周边环境，要尽量植树种草，恢复在工程施工中受影响的全部植被。再生资源集散中心的绿地率应大于30%，设有隔离围墙和绿化带，保持较好的外观环境。88 第九章组织管理、劳动定员与运作模式9.1项目组织管理（1）组织设计的原则◆符合国家和地方政府有关文件规定，利于项目正常运行；◆体现再生资源循环利用的重点，体现科学性和整体性；◆精简、效能、统一，提高管理水平、工作和经济效益。（2）组织结构设计图9—1某某省双赢再生资源集团有限公司组织结构图安徽双赢再生资源集团有限公司物流公司行政管理财务管理仓储管理分拣加工消防保卫集散中心合肥双赢再生资源有限公司企划部业务运作部工程维护部信息系统部市场管理财务核算部综合管理部人力资源部88 9.1.2部门分工（1）某某市现代再生资源回收体系建设领导小组由市政府分管副市长任组长，市政府办公厅、市商务局、市供销社主要领导任副组长，市经委、文明办、市商务局、市公安、工商、税务、环保、规划、城建、城市管理行政执法等单位分管负责人为成员，组成市现代再生资源回收体系建设领导小组，对项目的建设和运营行使指导监督职能。（2）某某双赢再生资源集团有限公司作为项目投资的主体，对项目的建设和运营行使决策权、管理权和领导权。◆企化部：主要负责项目的前期准备工作，对交易中心、回收亭（站）及集散中心建设进行布局规划；与市、区政府和有关部门的衔接，为工程的顺利开展创造必要条件。◆财务管理部：统筹安排到位资金，做好资金预算，制定回收亭制作标准，与生产厂家接洽统一采购相关的回收工具设备；做好项目运营期间的财务工作。◆人力资源部：依照国家和某某市有关政策，负责人员的招聘和培训，研究制定各项劳动力资源的管理办法，制定具体可行的管理措施。◆工程部：88 对工程建设涉及的各类基本建设项目进行统一筹划，做好项目的招标工作，并配合监理部门确保工程质量。◆市场营销部：完成市场的招商引资工作，参与市场的正常运作，调查行业的发展情况，定期提供市场报告，为市场的进一步拓展提供相关依据。◆信息管理部：利用供销社现有信息发布平台，做好项目建设和运营中的信息发布工作，沟通项目公司之间的信息交流，随时向社会展示系统工程建设取得的各项成果，并做好商流、物流的信息发布。◆物流部利用集团物流设施，保障再生资源回收物件及分拣加工产品的顺利流通，促进项目的平稳运营。◆某某市双赢再生资源有限公司作为项目经营主体，行使对项目的经营管理权，管理调控各职能部门，经营下属的网络体系，保证项目正常运行。9.2劳动定员、员工招聘和培训9.2.1劳动定员本项目实施需新增劳动定员312名，主要分布在社区回收亭、乡镇回收站、集散中心和电子网络商务中心等集散中心系统内。详细新增劳动定员安排见下表：88 表9-1劳动定员表序号单位生产班次定员合计一社区回收亭118二集散中心12891行政管理1212财务管理1143市场信息管理1144仓库保管1215加工运输11916消防保卫328三电子网络商务中心15合计3129.2.2员工招聘（1）优化某某再生资源行业机制，制定相应优惠措施，建立人员奖惩、聘用和辞退制度。（2）在吸引人才方面，采取“请进来”的办法，吸纳一批在再生资源行业方面具有丰富经验的专业工程管理人才，保证项目的良性发展。（3）普通员工的招聘，在同等条件下，优先录用城市再就业人员，缓解城市就业压力。9.2.3人员培训（1）针对决策层领导，要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能，观念创新能力强。培训的目的是不断地全面提高政策理论水平和经营管理水平，以进修、自学为主。（2）中层管理人员要求懂技术、懂管理、有一定的知识才能,以组织业余进修、带职学习及自学为主。88 （3）普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业余培训、脱产学习等多种方式进行培训。对一些技术性较强和关键性岗位的员工，采取定期强化培训的办法，从中选拔一些骨干和管理人员。（4）针对租赁承包人员，实施定期培训，提高业务素质。9.3项目的运作模式9.3.1基本运作思路项目运作着眼于“废旧资源→源头分类→回收→运输→分拣整理→加工→销售→利用→消费”的资源再生循环圈过程，其基本思路是：以市民支持为基础，以回收为中心，以分类交易市场为纽带，以合理利用为归宿，以节约资源、城市清洁文明为目标的项目运作模式（见下图）。图9—2某某市再生资源运作模式示意图88 9.3.2项目运作模式（1）经营模式采取招商方法，实行租赁经营。其中：回收亭租金100元/月·个，回收站租金500元/月；流动回收车租金50元/月·辆；集散中心仓库租金25元/月·㎡。（2）运作手法◆回收网点实行八统一，四规范的规范化管理，即即统一规划、统一标识、统一培训、统一服装、统一指导收购价格、统一计量衡具、统—车辆、统一管理，规范服务项目、规范服务标准、规范文明用语、规范服务地点；◆实行灵活的回收方式；◆购销衔接，实现回收物当日收、当日清，禁止在网点储存；◆建设旧货再利用流通体系，与旧货收购结合，形成购销衔接体系；◆规范回收物品，目前常规回收物品包含7大类30余品种；◆源头分类，分拣收运。9.4项目宣传和招商引资88 充分发挥报刊、广播、电视、互联网等宣传工具的作用，开辟资源节约、回收利用专题宣传栏目；印制宣传资料，通过遍布城镇的绿色回收站(亭)向周边企事业单位，机关、学校及社区居民散发；组织参加全国资源综合利用宣传周等活动，提高全社会的资源意识和环保意识，树立节约资源、保护环境的良好风气，使广大市民理解、支持和自觉参与再生资源回收和循环利用，促进其回收体系建设顺利实施。开启多元化的经营模式，制定各种市场优惠政策，广招商户。88 第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算的依据（1）某某省建筑安装工程综合概预算定额；（2）某某省建设工程其他费用定额；（3）某某市再生资源回收利用体系建设项目规划方案；（4）相关概算指标。10.2项目的总投资估算的原则（1）项目投资估算尽可能反映项目的实际情况；（2）项目的总投资尽量符合节约和安全的原则；（3）项目的总投资估算对于无法准确估算的项目在预备费中考虑。10.3项目总投资估算总投资有建设期土地费用、工程前期费用、建安工程费、建设监理费、建设单位管理费、预备费、建设期利息、流动资金等。1、土地费用经建设单位与相关部门协商，让其从社会公益角度考虑，尽量降低价格，土地费用确定如下：再生资源集散中心：（45+50）×2×25万/亩＋（40＋45＋45）88 ×20万/亩=4750万元＋2600万元=7350万元2、工程费用（1）连锁社区绿色回收亭(站)建设其中：回收亭新建单个造价：1万元/座，改造单个造价：0.5万元/座流动回收车：2000元/辆回收站建设费：800元/㎡，另考虑12%的公用设施建设费回收转运汽车：5万元/辆①绿色回收亭（站）工程费用：870×1＋320×0.5＋47×150×0.08+67＝1661万元②车辆购置费用：1590×0.2＋44×5＝538万元③连锁社区绿色回收亭(站)建设费用：1661+538=2199万元。表10-1某某市再生资源集散交易市场建安工程费用表（单位：万元）集散交易市场区位建筑面积建安工程费庐阳区项目4500㎡360蜀山区项目5500㎡440瑶海区项目4500㎡360包河区项目5500㎡440肥东县龙塘项目5000㎡300肥西桃花项目7500㎡450长丰县7500㎡450合计40000㎡280088 （3）电子网络系统费用电子网络系统费用见下表7：某某市再生资源回收系统电子网络建安工程费用表。表10-2某某市再生资源回收系统电子网络建安工程费用表（单位：万元）序号名称规格型号单位数量单价小计一网络设备205.01光缆收发器单模台10.50.52路由器CsicoR3640台12.52.54主交换机台120.020.05光缆模块Csico单模块15.05.06可堆叠交换机3COM4400台22.04.07光缆3COM米700.032.18千兆网卡3C996SX块10.50.59主服务器SUNV880台130.030.010数据库服务器SUNE450台110.010.011邮件、Web服务器DEU6400台22.55.012UPS1KVA/2H台22.04.013网络机柜21U套10.40.414布线系统光缆等套110.010.015计算机台200.510.016电话机台20000.05100.017打印机HP台40.251.088 二系统软件29.01操作系统Windows2000套110.010.02数据库Oracle91套19.09.03其他套10.010.0三应用软件130.01公司主页含动态发布系统及数据库套110.010.02办公自动化系统套110.010.03管理信息系统套130.030.03电子商务系统套180.080.0四其他辅助费用安装、调试费36.0总计400.0工程费用总计：2199＋2800＋400=5399万元。3、工程其他费用项目前期费包括：项目前期工作咨询费，按国家计委“计价格[1999]1283号文《建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》；招标委托费，按计价格[2002]198号文《招标代理服务收费暂行办法的通知》；环境影响咨询费，国家计委、环保总局发布环境影响咨询收费有关问题通知计价格[2002]125号。建设单位管理费按工程费用的1.2%、工程监理费按建筑工程投资的1.4%计算；勘察设计费按照国家物价局、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》列计，算88 其中包括工程预算编制费和工程竣工决算编制费，考虑雷同设计图可以互相套用，因此在此基础上乘0.6的系数。办公及生活家具购置费按总定员每人500元计算；职工培训及提前进厂费按总定员的60%人数，每人2000元计算。城建统一征收费及其他费用城建统一征收费及其他费用见表8：某某市城建费用统一征收一览表。表10-3某某市城建费用统一征收一览表（单位：万元）项目名称计算依据费用市政公用设施配套费按建筑面积计：50元/m2；425消防设施配套费按建筑面积计：3元/m2；25.5定额编制管理费按建安总造价：0.13%10.6质量监督费按建安总造价：0.1%（实施监理）8劳保统筹费按建安总造价3.55%；288.8总计757.94、基本预备费基本预备费按工程及工程建设其他费用之和的5%计算。5、建设期利息建设期利息按2007年9月15日起执行的3至5年期，贷款年利率为7.65%计算。6、项目建设投资88 项目建设投资为14597万元(详见建设投资估算表)7、流动资金本项目需要流动资金为8569万元(详见流动资金估算表)。8、项目总投资项目总投资=建设投资(工程费用+工程其他费用+基本预备费)+建设期利息+流动资金=23569万元。报批总投资=(工程费用+工程其他费用+基本预备费)+建设期利息+铺底流动资金=17571万元。(详见项目总投资使用计划与资金筹措表)。10.4项目资金来源与筹措某某是国家指定的建设现代城市再生资源回收利用体系26个试点城市之一。根据国家投资体制改革的要求，结合相关政策法规，本项目的资金筹措方案为(按报批总投资计算)：某某双赢再生资源集团有限公司自筹资本金占40.19%，为7061万元(其中4087万元用于建设投资，404万元用于建设期利息,2571万元用于铺底流动资金)；申请开行贷款占30.05%，为5280万元用于建设投资；国家和地方专项扶持资金占29.76%，为5230万元(其中国家专项扶持资金4230万元，某某市财政扶持资金1000万元)，用于建设投资。流动资金8569万元，按规定30%（2571万元为铺底流动资金应为企业自筹，其余70%（5998万元））可申请流动资金贷款。88 10.5资金用和管理该项目的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专户储存、专帐核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量保证金、竣工验收合格并运行一年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失。88 第十一章经济效益评价11.1社会效益评价再生资源回收循环利用科技示范项目是一项涉及面广、具有一定特殊性的社会公益事业。项目建设利在当今，功在千秋，社会效益巨大。11.1.1坚持社会发展与资源利用的和谐统一自然资源是人类生存发展的基础，为了既满足现代社会发展的需求，又给子孙后代留下永续的资源，重视资源节约和提高资源利用效率，实施可持续发展战略，推动再生资源的循环型经济发展模式，已经成为当今全球社会经济发展的主流。我国资源禀赋较差，虽然总量较大，但人均占有量少，资源供给不足，资源的循环利用已经成为未来国家发展的重心。本项目建设就是从微观层面上建立再生资源回收网络体系，加大资源的再生利用力度，维持社会发展与资源短缺的和谐统一。11.1.2加快某某的可持续发展某某作为我国某某的省会，中部崛起的桥头堡，是连接长江三角洲、地处宁郑汉大三角地区的中心地带，战略意义重大。按照国务院对某某“科技、文化、旅游、商贸”战略发展定位，某某88 市的建设和发展应坚持人口、经济、文化、科技、旅游、商贸、金融、环境和资源相协调的可持续发展战略，再生资源回收利用事业的发展直接关系到城市经济建设和社会文明程度以及城市环境的改善。本项目以此为宗旨，通过建立再生资源回收利用网络体系，促进城市可持续发展。11.1.3改善某某再生资源回收网络体系目前，某某再生资源行业市场秩序混乱，布局规划不统一，从业人员素质低下，各自为政，市场回收经营种类狭窄，回收加工利用技术低下，造成市场体系不健全，没有真正实现“废旧物资—整理加工—再生资源”的循环利用模式。项目建成后，将规范再生资源市场，提高从业人员的素质，完善再生资源循环利用体系，从而促进某某再生资源市场的有序发展。同时，某某作为全国再生资源回收网络体系建设的试点城市之一，本项目的建成可以为其他地区再生资源体系的培育提供经验，加快我国再生资源产业的发展。11.1.4有利于提高某某再生资源回收率，减少城市垃圾某某市资源短缺，而资源浪费严重，大量可用的再生资源没有得到回收利用，尤其在进入市场经济后，个体回收者是价高的就收，价低的就不收，造成再生资源回收率低。本项目建设将有利于提高资源回收率，减少城市垃圾污染。11.1.5有利于提高某某再生资源利用率，缓解资源压力某某88 市现在的回收利用体系很不规范，大量资源回收被个体经营者垄断，由于其分拣利用的手段落后，使有限的资源没有得到充分利用，形成新的浪费。完善再生资源回收利用网络体系，可以提高资源的利用率，缓解某某资源匮乏的压力。11.1.6提供了大量的就业机会，缓解就业压力再生资源回收利用是一个劳动密集型行业，能创造大量的就业机会。据调查，某某市目前从事此行业者1万余人。如果把本市回收利用体系整合、规范起来，不仅能安置大批下岗人员，初步估计可提供2000个就业岗位，还能为进城务工农民提供大量的就业岗位。11.1.7降低盗窃犯罪比率，维持了社会安定与团结据媒体报道，一些个体、乡镇企业随意拆解电子废弃物造成严重的环境污染，直接威胁人们的身体健康，个体户用回收的废塑料未加认真清洗、甚至用废弃医疗物来生产各类生活用品，这是对社会的一种极大危害。还有公用设施被盗、回收人员缺乏基本常识，回收加工过程造成的人身伤害等，凡此种种，都给社会带来了诸多安全问题。本项目建成后，将规范工作人员的行为，强化员工的素质，杜绝各种违法违纪事件的出现，保持社会的稳定。11.1.8改变城市的交通现状，改善居民的生存环境本项目建成后，将取缔现有的回收网络，统一规划放置绿色回收亭，合理选址建设集散交易市场和加工利用循环经济工业园，杜绝占道经营，防止二次污染，从而改变城市交通现状，改善城市居民的生存环境。88 11.2经济效益评价11.2.1财务评价1、财务评价依据及说明财务评价方法按国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及现行的财税制度进行编制。本项目为再生资源回收利用项目，按《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》内容，无直接对应归类行业，只能参照相近的`垃圾处理加工业8%的财务基准收益率，并以此作为本项目财务评价的基准对照指标。本项目拟定建设期为2年，投产期1年，投产期生产能力为80%，投产第二年达到设计能力，达产计算期取11年，项目总计算期为14年。2、成本和费用估算产品成本估算依据及说明可利用资源收购价格、动力价格取现行市场平均价，消耗量按计划收集加工能力，考虑了在分拣、加工、储存过程中发生的损耗，按不同类别损耗量为：钢铁及有色金属1%，废纸、废塑料、其他废品5%。拣剩的灰渣及不可利用的或有危险、有毒废弃物作为垃圾送垃圾处理部门分别处置。详见原材料、动力、燃料成本估算表。工资及福利费按项目总定员312人，年工资及福利费总额为1320万元(详见工资及福利费估算表)。制造费中含折旧费、修理费和其他制造费。折旧费采用分项直线年限折旧法，房屋和建筑物折旧年限取20年，设备折旧年限取188 0年，残值均取5%，详见固定资产折旧费估算表，修理费按建设投资的2.5%估算，其他制造费按技术人员工资及福利费总额的200%计算。管理费包括摊销费及其他管理费，土地费按一般使用年限分50年摊销。为简化起见建设投资中的其他费用，按递延资产分10年进行摊销，详见无形资产及递延资产摊销表，其他管理费按技术及管理人员工资及福利费总额的200%计算。营业费按营业收入的3%计入成本。本项目财务费主要为流动资金借款利息（年利率执行2007年9月15日发布的流动资金贷款年利率7.29%）和当期长期借款利息。总成本及费用，（详见总成本费用估算表）生产期年平均总成本费用为188468万元；其中：可变成本为180310万元；固定成本为8158万元；达产年经营成本为190410万元。3、销售收入及税金预测销售收入（详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）规模：以某某市生活类再生资源产量现状和预测，2010年数据为依据。销售价格及销售收入：根据目前市场价格水平和业主预测，确定销售价格，回收亭（站）及部分仓库出租价格由业主提供，达产年总销售几租金收入为196543万元。销售税金及附加88 销售税金，按规定资源综合利用增值税即征即退，因此资源产品销售收入部分不计增值税,租金收入按5%计缴营业税，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的7%和3%，达产年营业税金及附加为31万元。4、利润估算（详见利润及利润分配表）生产期年均利润总额为4769万元。利润分配：年利润总额缴纳25%所得税后为税后利润，税后利润提取10%盈余公积金，剩余为未分配利润，税后年均净利润3577万元。利润指标：（详见主要财务经济指标表）投资利润率20.23%；投资利税率20.36%；销售利润率2.47%；成本利润率2.53%。5、财务盈利能力分析财务现金流量分析（详见财务现金流量表）通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标(税后)。财务内部收益率：18.51%；财务净现值（Ic=8）：13905万元；投资回收期7.06年：（含建设期2年）。借款偿还能力偿还借款的资金来源有利润、折旧及摊销费。借款本金计划从投产年开始偿还，计算借款偿还期为88 3.83年（含建设期2年），利息备付率投产年为6.90倍，符合2.00倍的行业指标。还款期偿债备付率在2.48倍，符合行业1.3倍的指标，详见借款还本付息计表。项目清偿能力从财务计划现金流量表分析，投产第一年略有盈余，以后快速增加。从资产负债表分析，资产负债率最高为60.42%，符合40%-60%的行业指标的要求。流动比率最低年为1.59，符合1.0~2.0的行业指标。速动比率最低年为1.09，符合0.6~1.2的行业指标。6、不确定性分析盈亏平衡分析生产期平均盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-可变成本-营业税金及附加）=8158/(193268-180310-31)×100%=63.11%。达产第一年盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-可变成本-营业税金及附加）=8414/(196543-183366-31)×100%=64.00%。分析当生产能力达到64%(详见图11-1盈亏平衡图)时，企业即可保本，说明项目有较强的抗风险能力。敏感性分析敏感因素的选择，在本项目运营全过程中，销售收入、原材料及动力、建设投资三项因素对项目影响较大，因而选择这三项因素作为分析对象，当各因素各自发生1%和2%88 变化时，研究各因素对项目经济效益的影响(详见敏感性分析表和图11-2敏感性分析图)。图11-1盈亏平衡图图11-2敏感性分析图分析88 从计算分析，三项因素中销售收入及原材料最为敏感，当销售收入下降2%、原材料上升2%时，内部收益率分别为5.89%和6.68%，略低于8%的基准指标(销售收入下降的临界点为-1.78%，原材料上升的临界点为1.85%)。投资回收期分别为12.74年和12.11年，回收期在计算期内。建设投资的变化不构成对项目成立风险的判别。7、财务评价结论通过财务评价分析，项目经济效益较为理想，有一定的抗风险能力，因此项目从经济效益分析是可行的，但销售收入和原材料的变化特别敏感，经营中必须稳定销售和收购价格，增加市场占有量(销售收入变动应保持在临界点以上，原材料价格的上升应保持在临界点以下)。11.2.2经济效益评价1、推动某某循环经济的发展传统经济是由“资源—产品—污染排放”所构成的单向物质流动的经济。在这种经济中，人们以越来越高的强度把自然资源和能源开采出来，在生产加工和消费过程中又把污染和废物大量地排放到环境中去，对资源的利用常常是粗放的和一次性的。循环经济倡导建立在物质循环利用基础上的经济模式，根据资源输入减量化、延长产品和服务使用寿命、使废物再生资源化等三个原则，把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源—再生产品”的循环流动过程，使得整个经济系统从生产到消费的全过程基本上不产生或者少产生废弃物，最大限度地减少废物末端处理。本项目建设可以带动某某循环经济的发展。88 2、有利于促进相关产业发展传统经济通过把资源持续不断地变成废物来实现经济增长，忽视了经济结构内部各产业之间的有机联系和共生关系，导致许多自然资源的短缺与枯竭、社会企业的举步维艰，严重制约社会经济的发展。本项目建成后，可以拉长某某企业生产链，推动环保产业和其他新型产业的发展，促进某某社会经济的发展。3、将某某的生产和消费纳入到一个有机的可持续发展框架中某某传统的发展方式将物质生产和消费割裂开来，形成大量生产、大量消费和大量废弃的恶性循环。本项目建成后，可以将某某的生产和消费纳入到一个有机的可持续发展框架中，实现企业生产与城市居民消费有机结合。4、提高某某再生资源行业的经济效益项目建成后，将大大完善某某再生资源市场网络体系，提高再生资源的回收率和利用率，改变市场收益水平低的现状，提高某某再生资源行业的经济效益。5、增加政府的财政税收随着市场体系的不断完善，再生资源行业将成为某某未来新的经济增长点，从而增加地方政府的财政税收，据预测，项目建成后，某某再生资源市场的年交易额将达到近20亿元，年实现利税4800多万元。88 11.3评价结论项目建设实现了某某社会和经济的“共赢”发展，既提高了再生资源的循环利用，缓解了城市发展与资源短缺的矛盾，加快了古城某某的可持续发展；又改善了市民的生存居住环境，解决了城市下岗职工的就业压力，维持了社会的安定与团结；也完善了某某再生资源市场体系，带动了循环经济的发展，增加了地方财政税收。项目社会经济效益良好。88 第十二章保障项目顺利运营措施12.1加强领导，健全组织社区再生资源回收体系建设是一项涉及多部门职责的系统工程，报请市政府成立跨部门的全市现代再生资源回收体系建设领导小组，由市政府分管副市长任组长，市政府办公厅、市商务局、市供销社主要领导任副组长，市经委、文明办、市商务局、市公安、工商、税务、环保、规划、城建、城市管理行政执法等单位分管负责人为成员，负责全市再生资源回收体系建设的组织、领导和协调：各区县政府应相应成立本地区再生资源回收体系建设领导小组或协调管理机制；各有关部门落实组织机构，建立健全工作班子，加强协作，齐抓共管，形成合力，共同推进再生资源回收体系建设。12.2监督指导，做好示范88 由市供销社牵头会同城建、规划、环保、公安、工商、商务部门，组织并指导试点建设单位编制试点工作实施方案，组织专家论证，做好项目前期工作和项目组织实施；建立试点工作进展情况阶段性监督检查制度，对试点工作进行阶段性评估和监督检查，及时对其中的经验和问题进行总结、评估，采取多种方式对试点经验进行推广。12.3搞好宣传，正确引导各新闻媒体要充分发挥正确的舆论导向作用，大力宣传某某市再生资源回收利用网络体系建设的必要性、经验做法和社会效果，使广大群众感受到市委、市政府为民办实事的实际成效，取得群众的热情支持，促进再生资源回收利用网络体系建设工作顺利开展。12.4齐抓共管，狠抓落实各级有关部门要充分认识建设再生资源回收利用网络体系的重要性和必要性，以高度的政治责任心投入、参与到这项为民造福的实事工程，切实履行好本部门的职责，发挥自身的优势，分工负责，加强合作，形成合力，狠抓落实，确保再生资源回收利用网络体系建设任务圆满完成。12.5政策扶持，法律保障加大政策支持力度。研究建立有利于再生资源回收行业发展的促进体系，在财政、税收、工商管理等方面，研究制定对再生资源回收利用行业的支持政策；加大公共财政对再生资源回收利用的支持力度，并在信贷等方面给予必要支持；将再生资源回收体系建设作为发展某某市循环经济、发展商贸流通产业和社区“双进”工程的重点组成部分，纳入某某市“十一五”88 经济社会发展规划，对再生资源回收体系建设示范项目，政府给予资金补助、贷款贴息的支持，并积极争取国家有关部门的支持，发挥政府投资对社会投资的引导作用。参照外省、市的做法，抓紧制定颁布《某某市再生资源回收管理条例》、《某某市废旧金属回收管理办法》、《某某市废旧电器电子产品回收处置办法》等法规、标准，规范，为再生资源回收体系建设及其行业健康发展提供法律保障。88 第十三章结论建议13.1社会效益评价再生资源回收循环利用科技示范项目是一项涉及面广、具有一定特殊性的社会公益事业。项目建设利在当今，功在千秋，社会效益巨大。1、维持社会发展与资源利用的和谐统一自然资源是人类生存发展的基础，为了既满足现代社会发展的需求，又给子孙后代留下永续的资源，重视资源节约和提高资源利用效率，实施可持续发展战略，推动再生资源的循环型经济发展模式，已经成为当今全球社会经济发展的主流。我国资源禀赋较差，虽然总量较大，但人均占有量少，资源供给不足，资源的循环利用已经成为未来国家发展的重心。本项目建设就是从微观层面上建立再生资源回收网络体系，加大资源的再生利用力度，维持社会发展与资源短缺的和谐统一。2、加快某某的可持续发展某某作为我国某某的省会，中部崛起的桥头堡，是连接长江三角洲、地处宁郑汉大三角地区的中心地带，战略意义重大。按照国务院对某某“科技、文化、旅游、商贸”战略发展定位，某某88 市的建设和发展应坚持人口、经济、文化、科技、旅游、商贸、金融、环境和资源相协调的可持续发展战略，再生资源回收利用事业的发展直接关系到城市经济建设和社会文明程度以及城市环境的改善。本项目以此为宗旨，通过建立再生资源回收利用网络体系，促进城市可持续发展。3、完善某某再生资源回收网络体系的基础部分目前，某某再生资源行业市场秩序混乱，布局规划不统一，从业人员素质低下，各自为政，市场回收经营种类狭窄，回收加工利用技术低下，造成市场体系不健全，没有真正实现“废旧物资—整理加工—再生资源”的循环利用模式。项目建成后，将规范再生资源市场，提高从业人员的素质，完善再生资源循环利用体系的基础部分，从而促进某某再生资源市场的有序发展。同时，某某作为全国再生资源回收网络体系建设的试点城市之一，本项目的建成可以为其他地区再生资源体系的培育提供经验，加快我国再生资源产业的发展。4、有利于提高某某再生资源回收率，减少城市垃圾某某市资源短缺，而资源浪费严重，大量可用的再生资源没有得到回收利用，尤其在进入市场经济后，个体回收者是价高的就收，价低的就不收，造成再生资源回收率低。本项目建设将有利于提高资源回收率，减少城市垃圾污染。5、有利于提高某某再生资源利用率，缓解资源压力某某88 市现在的回收利用体系很不规范，大量资源回收被个体经营者垄断，由于其分拣利用的手段落后，使有限的资源没有得到充分利用，形成新的浪费。完善再生资源回收利用网络体系，可以提高资源的利用率，缓解某某资源匮乏的压力。6、提供了大量的就业机会，缓解就业压力再生资源回收利用是一个劳动密集型行业，能创造大量的就业机会。据调查，某某市目前从事此行业者1万余人。如果把本市回收利用体系整合、规范起来，不仅能安置大批下岗人员，初步估计可提供2000个就业岗位，还能为进城务工农民提供大量的就业岗位。7、降低盗窃犯罪比率，维持了社会安定与团结据媒体报道，一些个体、乡镇企业随意拆解电子废弃物造成严重的环境污染，直接威胁人们的身体健康，个体户用回收的废塑料未加认真清洗、甚至用废弃医疗物来生产各类生活用品，这是对社会的一种极大危害。还有公用设施被盗、回收人员缺乏基本常识，回收加工过程造成的人身伤害等，凡此种种，都给社会带来了诸多安全问题。本项目建成后，将规范工作人员的行为，强化员工的素质，杜绝各种违法违纪事件的出现，保持社会的稳定。8、改变城市的交通现状，改善居民的生存环境本项目建成后，将取缔现有的回收网络，统一规划放置绿色回收亭（站），合理选址建设集散交易市场和加工利用循环经济工业园，杜绝占道经营，防止二次污染，从而改变城市交通现状，改善城市居民的生存环境。88 13.2建议1、该项目是一项利国利民，惠及当代与子孙的项目；是具有显著的经济效益、生态效益与社会效益的项目；项目建设内容符合国家和地区产业发展战略。建议各级主管机构加快项目的审批，以保证项目建设工期，促使本项目早日建成。2、项目建成后，应加强管理，改变再生资源回收行业当前普遍存在盲目设点、扰民乱市、无人管理、无序经营的“脏、乱、差”现象。88'