液化气站可行性报告 98页

'100吨/年液化石油气储配站项目可行性研究报告 目录第1章总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章建设规模与工艺技术方案184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化29 5.8用地平衡表29第6章节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电418.8防雷与接地41第9章环境保护与水土保持措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章财务评价58 13.1基础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析（BEP）6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表：总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87 项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92 X第1章总论1.1项目基本情况1.1.1项目名称：X区X镇100T/a液化气储配站项目1.1.2项目单位：1.1.3项目负责人：1.1.4项目地点：1.1.5建设性质：新建1.1.6建设规模：项目总占地面积13740.84㎡。建设内容为新建罐区296m2，充装间和泵房64.8m2，办公室188.16m2，配电室76.8m2，电热锅炉房和自来水泵房35m2，消防水池200m3；购置30m3储罐2座、5m3废液罐1座，同时配备烃泵、压缩机等设备，年储配能力为100T。1.1.7投资规模：项目总投资105.71万元。1.1.8资金构成：项目全部总投资105.71万元，其中建设投资97.41万元，流动资金投入8.3万元。1.1.9资金筹措：项目总投资105.71万元，建设单位全部自筹。1.1.10经济效益：项目全部完成后，可实现年销售收入79.60万元，利润总额11.36万元，净利润8.5253 X万元，经营税金及附加1.54万元，增值税4.08万元。1.1.11项目建设期：6个月1.2编制依据1.原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。2.《中共内蒙古自治区人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》。3.国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。4.国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。5.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6.《液化石油气储配站建设标准》建标【1994】574号7.《城镇燃气设计规范》GB50028-20068.《综合能耗计算通则》GB/T2589—20089.《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-200410.《工业金属管道工程设施验收规范》GB50235-9711.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-9253 X12.《建筑设计防火规范》GB50016-200613.《建筑结构荷载规范》GB50009-200114.《建筑抗震设计规范》GB50011-200115.《建筑地基基础设计规范》GB50007-200216.《砌体结构设计规范》GB50003-200117.《石油化工剧毒可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-200218.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-9819.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-9620.《电气装置安装工程接地接施工及验收规范》GB50169-200621.《建筑给排水设计规范》GB50015-200322.《污水综合排放标准》GB8978-199623.《建筑物灭火器配置设计规范》GB50140-200524.《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》GB50058-9225.《大气污染物综合排放标准》GB16297-9626.《环境空气质量标准》GB3095-9627.《低压配电设计规范》GB50054-9528.《建筑照明设计标准》GB50034-200429.《石油工业建设项目安全预评价报告编制规则》SY/T6607-200453 X30.国家现行的财会、税收政策。31.建设单位提供的其它有关资料。1.3可行性研究的主要范围按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括：1.项目建设的可行性与必要性2.市场预测及市场营销方案3.厂址与建设条件4.建设规模与产品方案5.工艺技术方案6.建筑方案7.总图运输8.公用工程9.主要原辅材料、动力供应10.节能11.环境影响评价12.消防安全13.组织机构与劳动人员培训14.项目实施进度53 X15.投资分析16.财务评价17.风险风析18.可行性研究结论与建议1.4建设单位基本情况X市X区X盛源液化气站是一家民营液化石油气储配公司。主要经营品种为液化石油气，现有员工5人，全部具有相关资质，队伍专业化程度较高。多年的行业经验，也使建设单位在液化石油气领域小有名气，特别是针对农村乡镇。建设单位始终把服务于农村、农民作为自己的目标，致力为农村用户提供清洁、高效的能源，为农村服务。1.5项目基本情况1.5.1项目位置本项目建于X市X区X镇，项目总占地面积13740.84㎡，其中包括：新建罐区296m2，充装间和泵房64.8m2，办公室188.16m2，配电室76.8m2、电热锅炉房和自来水泵房35m2，消防水池200m3；购置储罐、压缩机等设备，以及各类配套设施和设备。X市X区X镇位于市区西南，111国道沿线，东接53 X育新镇，北连丰田镇，西与开鲁县东来镇相临，南与科左后旗巴彦毛都苏木接壤，地处西辽河冲击平原，地势平坦。属温带大陆性气候，年平均气温5.8℃，无霜期140天，平均年降雨量376mm。本项目地处X镇所在地，位置优势明显，在便民的同时有助于在短时间内发展自己。1.5.2区域基础条件供电：区内电力资源丰富，供电设施齐全。供水：区内地下水资源丰富。完全可以满足区内用水。通讯：区内拥有中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通、中国电信等较大通讯网络，通讯设施齐备，信息渠道方便快捷，能够满足入驻单位对各种信息的需要，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。1.6项目建设的必要性X镇位于X市区东南部，距X市区25Km，随着城市人进程的加快，作为城市现代化标志之一的清洁液化石油气能源建设已势在必行。1.6.1提高居民生活质量的需要X镇目前主要能源是以作物桔杆和燃煤为主，都会对53 X空气质量造成污染，本项目实施后，大部分居民将改用优质清洁、安全的液化石油气，在提高燃料安全性的同时，也带来了经济实惠，能显著的提高居民生活质量。1.6.2环境保护的需要随着社会的发展进步，对人类生存的环境越来越受到重视，传统的燃料结构对环境造成的污染，也越来被人类所共识，治理环境刻不容缓，液化石油在燃烧时基CO2、氮氧化物、烟尘的排放量与煤炭相比均有大幅度的减少,环境效益显著.液化石油气作为优质，清洁的一次性能源被全世界广泛使用。项目实施后，将包括居民用户、商业用户以及工业用户的燃料结构得到根本的改变，因此加快清洁液化石油气供应站的建设是减少大气污染，保护环境的需要。1.7主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1项目产品方案T/a1001.1液化石油气T/a1002燃料及动力消耗2.1水T/a5992.2电KWH/a218843全厂定员人54建设指标5.1占地面积M213740.845.2罐区M22965.3充装间和泵房M264.85.4办公室M2188.165.5配电室M276.85.6电热锅炉房和自来水泵房M2355.7消防水池M32006项目总投资万元105.716.1建设投资万元97.416.2流动资金万元8.307成本费用7.1总成本万元63.75正常年53 X其中：固定成本万元12.25正常年可变成本万元51.50正常年7.2经营成本万元59.83正常年8销售收入万元79.60正常年9销售税金及附加万元1.54正常年10增值税万元4.08正常年11利润总额万元11.36正常年12净利润万元8.52正常年13所得税万元2.84正常年14财务指标14.1税前内部收益率%11.53税前财务净现值万元19.57税前投资回收期年8.1914.2税后内部收益率%8.57税后财务净现值万元3.15税后投资回收期年9.1314.3税前投资利润率%10.74税前销售利润率%14.2714.4税后投资利润率%8.06税后销售利润率%10.7011.5资本金收益率%8.7411.6盈亏平衡点%51.891.8结论与建议1.7.1结论项目建成后，能够解决X镇所在地及其周边1500户居的生活用气，使就近农村实现有效的能源替代，达到节能和环保的目标，也解决了众多用户远途加气造成的不便；同时，项目建成后，可解决X镇5人就业，促进农村剩余劳动力的有效转移。故该项目的实施是符合地方产业发展政策和经济发展思路的。通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合理，地理位置优越，项目投资风险较小，对X镇城镇建设和53 X综合功能的提升起到了积极作用，方便群众的生产生活。拟建设项目符合X市经济发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合规定的加气站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。1.7.2建议1.保证产品质量的合格加气站一定要重视液化石油气的质量，把好进货质量关，不能以次充好；乡镇加气站销售的液化气更要严把质量关。2.开展安全生产经营加气站建设必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。为保证加气站投产后安全运营和生产创造基本条件。按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求，综合考虑安全设施，对必须设置的消防设施、安全监测设施等单项工程进行投资。在经营过程中，一定要做到安全生产、销售；随时检查消防设施及设备的运行情况，如防雷、防静电接地点等情况；加气站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况，安全人员配备情况等；加气站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。3.加气站53 X地点的选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。4.加气站建设项目除保证安全的措施及设施外，还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。5.加气站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。6.建设项目的投资估算，应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。7.具有稳定、质量合格的气源供应渠道。53 X第2章市场预测及市场营销方案随着城乡建设步伐的加快，经济发展水平提升，城镇化进程加快，人民对生活能源的要求越来越高，石油液化气作为人民生活中必不可少的生活能源，普及率越来越好。随着经济发展加快，城市规模不断扩大，石油液化气不仅仅是城市居民的消费品，已经扩展到乡镇使用。目前，X镇还没有液化气储配充装站。充装液化气还得到离镇区25km以外的市区，使消费者得不到真正的方便，更大程度上限制了液化石油气的普及。2.1市场现状调查目前X镇所有液化气用户都在X市城区充装，附近无液化石油气充装站。拟建项目周边20Km范围内的均无与本项目相同的充装站，而在这个范围内，现有人口5.5万人，总户数15000户，现有液化石油气用户大约占总用户的40%，年液化石油气需要量约为260T左右。2.2石油液化气产品供需预测拟建项目周边20Km范围内无与本项目53 X相同的液化石油气充装站，造成了整个X地区液化石油气使用率不高，价格由于充装站较远的原因，高于X市区。根据调查分析，目前X及其周边15km有45%以上的居民有使用液化石油气的需求，而目前使用率不足15%，尚有近4500户有需求但不能使用液化石油气的用户，年需求量大约在200T以上，市场需求旺盛。初步预测，本项目建成后，可幅射总户数为10000户左右，按40%用户有液化石油气需求，年总供应量将达到160T。如果包括市场影响形成的新空间，总用户可达到6000户左右，年需求量将达到240T。可以说，本项目的市场空间充足，前景良好。2.3产品价格预测目前，X镇所有使用液化石油气的用户到市场区充装液化石油气的的基本价格在110元/瓶，折合9元/公斤，价格较高。综合考虑，本项目建成后，通过扩大零售网点，覆盖到各乡镇居民集中地，市场需求量会进一步攀升，同时价格会得到有效的平抑。本项目所供应价格定位在95元/瓶，折合8元/公斤。实现保障市场稳定供应，是合理可行的。2.4产品竞争力分析拟建项目周边20Km范围无与本项目相同的53 X石油液化气储配供应厂家，目前市场供应价格为110元/瓶，折合8元/公斤，价格较高，且充装路途较远。本项目所供应价格定位在95元/瓶，折合7元/公斤。可比现行市场节约15元/瓶，折合1元/公斤，产品销售具有较强的市场竞争力。2.5市场风险分析该项目的市场风险主要是原材料供应问题和价格波动上涨，导致生产成本升高。应通过良好的市场运作，及时掌控市场波动，稳定供货渠道，化解市场风险，降低成本，提高效益。53 X第3章厂址与建设条件3.1项目位置项目位置：X市X区X镇，111国道北1km处。项目区四至：南侧，X敬老院；北侧，空地；东侧农田；西侧，酒龙酒业公司。宗地形状和面积：长方形，南北长197.65m，东西宽66.39m。总面积约13740.84m2。3.2建设条件1.工程地质场区属西辽河冲击平原地貌，区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。53 X含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3----NaCaMg，矿化度小于1。2.地震根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。3.气候条件项目拟建地区属温带大陆性气候，海拔高度186m。四季光照充足，春季干旱多风，最大风速16m／s。夏季炎热，雨量集中，年降雨量600mm，最大时降雨量月312mm，秋季短而凉爽，冬季长且寒冷，积雪厚度40mm，无霜期120－l60天，最大结冻层1.5m。气温由西南向北递减，呈一定规律性差异。年平均气温8摄氏度，年平均日照2800－3l00小时，每平方厘米辐射总量为50.24亿－54.43亿焦耳，大于等于l0摄氏度，积温在300摄氏度以上年平均气温：7.7℃历年极端最高气温：40.4℃历年极端最低气温：-31.4℃无霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：560.8mm年平均湿度为：49%日最大降水量：108.0mm53 X主导风向：WSW13%无风日：21%最大风速：33.3m/s年平均雷电天数：33天年最大雪压为：3.1g/cm标准冻土深：1.4m多年最大冻土深度为：2.01m3.3区域规划情况本项目建设性质和建设内容符合本地区总体规划的用地要求。在项目建设过程中将按照批准的规划设计条件进行建设，合理组织交通，使项目满足城市景观、绿化设计、消防、交通等规范的要求。3.4交通情况项目区交通便利，距111国道仅1km，距大广高速（G45）X入口仅5km。3.5社会环境条件本项目区规划用地附近无化学污染源、军事设施，无过境架空高压线，无危及人身安全的易燃易爆危险物品库。53 X3.6公共设施条件给水、电力、通讯光纤、有线电视等市政设施能满足该项目的施工和使用的需要。3.7施工条件本项目场址地势较平坦，水电可就近接入；工程建设的砖、烁石、沙等材料距离都没有超50km，钢筋、水泥可就近购买，施工条件较好。53 X第4章建设规模与工艺技术方案4.1建设规模本项目建设规模为：设2座30m3卧式石油气罐，一座5m3残液罐，建设充装间及泵房64.8m2，罐区土建296m2，办公室188.16m2，配电室76.8m2，电热锅炉房和自来水泵房35m2，消防水池200m3，以及其他附属设施与设备，年充装能力为100T。4.2工艺方案4.2.1指标和标准生产能力：本项目产品为液化石油气储配、充装，钢瓶装运，产量为年产100T。产品规格：产品符合《液化石油气储配站建设标准》建标【1994】574号和《液化石油气安全管理暂行规定》要求。钢瓶装液化石油气的一般规格：10、15和50公斤三种钢瓶规格。4.2.2工艺方案的主要特点1．液化石油气储配站的运输方式。53 X根据运距运输量经技术经济比较后合理确定，本项目运输距离较远，宜采用汽车槽车运输。2．液化石油气储配站的装卸车与灌装方式。装卸车与灌装方式，根据工程具体情况，采用压缩机或液化石油气泵进行，装卸灌装宜采用液化石油气泵或采用压缩机和液化石油气泵组合系统。3．液化石油气储配站的储气设备方式。储气设备采用钢储罐。详见生产工艺流程简图4.主要工艺参数（1）液化石油气储罐的设计、制造、安装、检查和验收应符合规范的有关规定，液化石油气储罐的设计压力为1.77Mpa，储罐宜设有两个处于工作状态的弹簧式安全阀。凡在安全阀与罐体间设置的阀门必须处于开启状态，并应有铅封，安全阀的开启压力不得超过设计压力。储罐必须设有直观的液面计（如平板玻璃液面计），并应标有最高液面充装量的红线标尺。（2）设在地面上的储罐、设备和管道应采取接地措施，其接地电阻不得大于8欧姆，同时应严格消除静电影响，设置有防静电措施。53 X（3）储罐安全距离（距泄漏点）：静风时约26m，风速≤1.0m/s时，可至下风区20m，宽25m的范围。（4）存储区钢瓶周围气温不得超过４５℃，除有气化器外，同室内不准有其它火源。液化石油气储配站应设置抽真空设备。（5）液化石油气储配站，应采取强制通风措施，保证生产车间内的液化石油气浓度低于爆炸极限下限的20%。（6）在液化石油气站内设置比较完善的燃气泄漏报警装置的紧急切断液化石油气泵、压缩机的电源。5.成品的贮存１.钢瓶一般应竖放。10和15公斤钢瓶不得超过两层码放；50公斤以上的钢瓶（包括50公斤钢瓶）宜有橡胶护圈。２.钢瓶在装卸过程中严禁摔、砸。无橡胶护圈的钢瓶禁止滚动。３.必须配有干粉灭火设备。4.3设备选择根据液化石油气站生产线工艺，生产过程主要生产设备为：序号名　　称型号及规格数量单价（元）1液化石油气卧式储罐YG30-12821000002液化石油气残液罐YG-251430003液化气循环压缩机ZW-0.8/10-161125004叶片式烃泵YB15-52260053 X5磁翻板液位计HG/T21584-94UZ322006可燃气体警报控制器置JA-KQ-4A318007自备电源发电机SPC-20168008液化石油气电子灌装秤2010025BCS-150165009手提式干粉灭火器4kg510推车式干粉灭火机35kg14.4原辅材料及燃料动力消耗4.5.1原辅材料本项目的原材料为液化石油气，年消耗量为100T。运输方式为汽车运输。4.5.2燃料动力电：本项目生产、生活用电负荷27.84KW，为间歇式用电，年用量为20134kwh；供热用电为1750kwh，年总用量为21884kwh。水：项目年用水量为599T，其中生活用水119T，生产用水480T。53 X第5章总图运输和建筑方案5.1项目综述工程的重要性等级为二级，建筑抗震设防分类为乙类，场地复杂程度与地基复杂程度均为二级，建筑地基基础设计等级为乙级，岩土工程勘察等级为乙级。5.2总图运输5.2.1方案布置依据（1）根据建设单位提供的相关工艺条件。（2）根据总图设计的一般规范要求。5.2.2总平面布置总图运输布置要求功能分区合理；布局紧凑，安全有效。交通便捷，管理方便；应保证大多构筑物衔接顺畅；留有发展余地；有完整的总图布局规划；对废弃物的处理，应作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法律、法规的规定。总图运输平面布置还应考虑以下几点要求：（1）布置紧凑，以减少工厂占地面积，并便于操作管理。但各构筑物之间应留处必要的施工和检修间距；（2）53 X充分利用地形，力求挖填土方平衡以减少填、挖土方量和施工费用；（3）各构筑物之间连接管应简单、短捷，尽量避免立体交叉，并考虑施工、检修方便；厂内设有环形车道，可作消防防火和货物运输通道。（4）建筑物布置应注意朝向和风向；（5）有条件时最好把生产区和生活区分开，尽量避免非生产人员在生产区通行和逗留，从实际出发，并应考虑各构筑物的合理配合。拟建项目平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地。力求布置紧凑，以便提高场地利用系数。主要建构筑物面积为：新建罐区296m2，充装间和泵房64.8m2，办公室188.16m2，配电室76.8m2，电热锅炉房和自来水泵房35m2，消防水池200m3。5.2.3竖向布置竖向布置是在满足工艺要求，道路运输畅通的前提下尽量节省土方，并争取使填挖方平衡，站址地处平原，站内地形平坦，故竖向采用平坡式布置。5.2.4给水排水1.给水本项目方案采用给水系统，生活、消防给水系统用水均取自站区自设的自来水泵房。53 X（2）、排水生活污水排入厂区污水管道，总体排水采用明沟与暗沟相结合的有组织的排水方式。5.2.6供电供电：由公共变电站引线至配电间。5.2.6交通运输年产100T液化石油气货物运输量约200T/年，其中运入约100T/年，运出约100T/年。5.2.7厂内道路1.主要道路宽5m，砼路面。2.辅路宽4m，砼路面。5.3建筑结构5.3.1建筑结构方案建筑工程方案是根据液化石油气生产工艺及工厂生产实际对建筑物的要求而定的。工厂建筑在本着适用、经济的前提下，力求明快新颖，风格统一。结构选型和建筑构造上尽量做到因地制宜，技术先进。建筑材料在选用时结合实际情况，应用新型建筑材料。53 X在结构选型上，采用标准化构件，减少结构类型，增加构件的通用性，在构件制作上工厂化生产与现场制作相结合，在建筑构造上力求简单、合理、技术可靠，以提高装配化程度，加快施工进度。根据工艺专业和环境保护要求，本方案所有建筑对采光、通风、日照无特殊要求，只要能够满足规范规定即可。建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产的火灾危险性为甲类，抗震设防烈度及主导风向按国家有关规范和水文气象条件设计。充装间及机泵房64.8㎡为砖混钢构层面结构；其他辅房及单层建筑、办公生活用房采用砖混木架结构；罐区面积296㎡基础为钢筋混凝土独立基础，油罐区设1.0m高的实心砖防火堤。消防水池面积为100m2，地下深2m，采用混凝土或75＃浆砌石结构。2．建筑物组成序号建（构）筑物名称结构形式备注1充装间及泵房砖混钢构屋面64.8㎡2办公生活用房砖混木架结构188.16㎡3消防水池混凝土或75＃浆砌石200m³4配电间砖混木架结构76.8㎡5电热锅炉间和自来水泵房砖混木架结构35m26场内道路地表为碎石夯实或混凝土找平900m27罐区钢筋混凝土独立基础,1.0m高的实心砖防火堤296㎡53 X5.4给水排水5.4.1给水系统本项目方案采用生活→生产喷淋降温→消防给水系统。用水均从泵房引入，引入总管管径DN100mm。1.生活用水用水量取120L/日·人计算为：=120*5/1000=0.6m3/日。2.生产装卸喷淋降温用水：根据工艺专业提出的设计要求，生产主要用水点为生产装卸喷淋降温用水，用水量每小时约需4T，可循环使用。3.消防用水量：按建筑设计防火规范（GBJ16-87），本工程建筑耐火等级二级，生产的火灾危险性甲类，故建筑物内设消防系统。室外设二个室外消栓（地下式），消防用水量15L/s。4.给水管管材DN≥75采用给水铸铁管石棉水泥接口，DN≤50采用镀锌钢管上扣连接。场区内新打一眼100m深水井，小时出水量为200T/H，可满足本项目用水。5.4.2排水系统项目建设排水采用雨污水分流排水。1.生活污水：厂区生活污水经简单沉淀后排放到指定地点。2.雨水：由雨水排水管收集后排入厂区雨水管道。53 X5.5电气与控制项目电气系统配置，液化石油气储配站的生产供电负荷应为三级。但储配站内的消防泵供电负荷应为二级，当地不能提供二级负荷的储配站，其消防泵可采用柴油发电机供电。5.5.1容量需求为：照明用电：每平方米按10～20w标准计，共需：20*291.96/1000=5.84Kw，考虑各功能房同时用电可能性不大，加之使用节能灯具和节能型设备，较为经济合理并能满足要求。三类液化石油气储配站吨液化石油气动力消耗约为2Kw/H，日生产8小时计算为16Kw，办公生活设备设施考虑6Kw。合计负荷容量：=5.84+16+6=27.84Kw5.5.2配电设计根据工艺设备布置，该生产线用电电源采用380/220V三相四线制中性点直接接地的电源。电源由变电所引至配电间。为了加强内部经济独立核算，须在配电间进线柜内进行电度计量。照明电源由配电间的配电柜引至照明配电箱。具体：在厂区适当位置设置配电室，应急电源采用自设柴油发电机组解决。变压配电室埋设电力管沟至变压380/220v后的（用25*4型铠装电缆），进入房屋低压配电箱作为低压电源,53 X用35*4型铠装电缆通过预埋管，再供给各个功能区域。并备有UPSB不间断电源作为自备应急电源。在疏散通道、疏散楼道等处设置带蓄电池的应急照明灯及疏散指示标志。5.5.3液化石油气储配站生产过程控制设计生产线上用电设备的控制是根据工艺要求进行的，主要采用集中控制和分散控制相结合的形式。液化石油气站内设置比较完善的燃气泄漏报警装置与紧急切断液化石油气泵、压缩机的电源设备实现电气联锁。计量与灌装生产由总控制进行集中控制，消防设备则由专用独立控制。5.5.4防雷接地该方案建筑物属于一类建筑物防雷，其防雷装置采用避雷带防雷。沿储罐及屋顶安装避雷带，设多处引下线，引下线与接地极连接，接地电阻不大于4Ω。5.6供热本项目涉及的供热房屋较少，只有充装间和泵房64.8m2，办公室188.16m2，电热锅炉房和自来水泵房35m2，共计287.96m2。由于本项目为液化石油气项目，不能使用燃煤和燃油锅炉，本项目将使用0.5T电热锅炉进行供热保障。53 X5.7硬化绿化厂区围墙内侧3m和整个厂区北侧绿化，种植和类乔木，底部种植草坪，总绿化面积为500m2；所有建筑物周围和道路两侧硬化，达到既能人行，又保持清洁的目的。总硬化面积为300m2。5.8用地平衡表序号建（构）筑物名称面积(m2)总土地面积13740.841充装间及泵房64.82办公生活用房188.163消防水池1004配电间76.85电热锅炉间和自来水泵房356场内道路9007罐区2968硬化3009绿化50010其他用地2980.08合计13740.8453 X第6章节能和节水6.1节能措施6.1.1节能依据国家发改委、科学技术部《中国节能技术政策大纲》2006年12月。节能降耗,对建设资源节约型社会具有重要的推动作用,同时也是提高企业经济效益的有效措施,企业做好节能降耗工作意义重大。6.1.2节能概况本项目所在地由于建筑物较少，暂不对建筑节能做特别要求。但建筑朝向等均要满足规范要求，室内环境通风、采光等本次设计已做考虑，均满足相关规范要求。1.液化石油气使用能耗指标及分析参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）有关能耗指标计算，当地居民多直接使用平均低位发热量为20908kJ/kg（5000kcal/kg）的原煤作为生活用能源燃料，月用原煤约100kg/月•户，折合标准煤71.43kg/月•户，使用石油液化气约15*2=30kg/月，折合标准煤51.43kg/月•户，使用石油液化气平均可比节能率达（71.43-51.43）/71.43*100%=28%。按年产100T石油液化气，每年能节约能源折合标煤约28T标煤/年。53 X2.本项目的节能效果及评价使用石油液化气能耗，与普通原煤燃料相比，节能率在28%左右。综上所述，石油液化气与传统普通原煤燃料相比具有较好节能效果，平均可比节能率达28%，年产100T石油液化气，每年能节约能源折合标煤约28T标煤/年。6.1.3节能要求设备节能1.选择高效区域宽、效率高的水泵，是水泵节能的关键。2.正确选择水泵和机械动力电机的运行工况点,使水泵和机械动力电机始终运行于高效区间内,且运行工况与实际所需一致。3.安装变频器或软启动设备。水泵、烃泵和机械动力电机的额定功率都在十几千瓦以上，是大功率设备。为了节能，应给水泵、烃泵和机械动力电机安装变频调速器或软启动设备。4.工艺管道必须采用玻璃棉套或其它保温材料进行保温。6.1.4节能具体措施1.选用新型的节能型用电设备和安装变频调速器或软启动节能电机,用电设备力求做到供电、用电及电力拖动系统合理配置，在供电系统设置功率补偿装置，功率因数不低于0.90，以降低电耗、节约用电；53 X2.尽可能合理选择水泵的运行工况点,使水泵始终运行于高效区间内,且运行工况与管网实际所需一致，选择高效区域宽、效率高的水泵，如新型KPS型和FP（SWFP）型智慧流水泵，它们的效率高（一般在88%～93%范围内）；3.减少水泵的频繁启动，根据具体情况合理更换水泵。当流量计显示的水泵瞬时流量明显减少时，应转换另一台水泵工作，从而保证了处理水量；4.做到确保用电设备在额定电压下运行、降低线损、合理调配用电设备负荷率、提高功率因数，可采用更新现有低功率能耗大的供用电设备、合理选择供用电设备容量、无功补偿设备提高功率因数等技术措施；低压配电系统中，采用无功自动补偿措施，以提高功率因数；5.合理选择管材，尽量选择糙率较小管材，减小阻力而降低加压能耗，减少因阀门调节引起的压力损失，并采用错时调压的方式，合理调整管网服务压力，发挥阀门调节节能的效果；6.选用节能灯具，以提高发光效率，楼梯间及公共走道均采用声控开关，便于节能电源；7.各场所照明照度值严格按GB5003-2004《建筑照明设计标准》设计；8.建筑物防雷、接地装置充分利用结构钢筋，以节省钢材；合理确定窗墙比，提高建筑物的体型系数；53 X9.内墙体考虑为180厚免烧空心砖进行保温隔热，以降低供热能耗；屋顶加做架空砼预制隔热板，以降低夏季制冷能耗。6.2节水措施6.2.1节水依据国家发改委、科学技术部、水利部、建设部、农业部《中国节水技术政策大纲》2005年4月。我国是一个水资源短缺的国家。人均水资源量约为2200m3，约为世界平均水平的四分之一，节约用水是实现可持续发展战略的重要组成部分。6.2.2节水具体措施1.合理确定排水方案,选用节水的卫生器具、设备和管道材料；2.加强对水的计量工作，严格计量管理制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生；3.采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料；4.供水系统采用防渗、防漏措施、降低水资源无效消耗。5.生产过程中喷淋降温用水进行循环处理回用到喷淋降温过程中，提高水资源的循环利用率。53 X第7章劳动安全与工业安全、卫生是维持工作和生活正常进行的重要前提，液化石油气为易燃、易爆、有毒气体，为此要坚持安全卫生思想教育，提高工作人员的安全卫生意识，并采取如下措施：7.1项目通用安全防护措施1.配备必要的安全保卫人员，制定严格的安全保卫规章制度，为保证人身安全的设备正常运转，应制定各工序生产操作规程和防火规程。预防和杜绝一切事故隐患。2.供配电、电力装置的过电保护、电气设计的保护接地以及建筑物的防雷接地等，应严格按有关标准规范设计。对设备旋转的外露部分应设安全防护罩。电气设置接地保护。3.经常检查和保持消防系统和器材的完好性，确保消防设施的可靠起动。7.2石油液化气储配站主要安全技术措施53 X液化石油气储存系统发生重大泄漏事故的主要部位是：液化石油气储罐、储罐外接管的第一道接口和阀门、液化石油气汽车槽车的卸液处。其他部位若发生泄漏，只要操作人员能迅速切断相关阀门的采取控制火源等措施后，基本不会引发爆炸等大事故。1.预防储罐部位事故的技术措施。（1）液化石油气储罐的设计、制造、安装、检查和验收应符合规范的有关规定，其中液化石油气储罐的设计压力为1.77MPa。　　（2）储罐的接管除出液管端口随选择的加气泵要求外，要求将其他管道端口设置在罐顶，优点是：一旦管口接头发生泄漏主要是气相，便于处理。　　（3）为防止储罐超装形成的事故的隐患，要求设置液位上、下限报警装置，并宜设置液位上限报警装置。　　（4）在液化石油气站内设置比较完善的燃气泄漏报警装置，紧急情况下切断液化石油气泵、压缩机的电源。　　（5）应重视对液化石油气储罐基础沉降的限制，防止液化石油气储罐接管严重受力，形成事故隐患。2.预防储罐外接管部位事故的技术措施。（1）若液化石油气储罐外接管的第一道法兰及阀门发生泄漏，处理较为困难，尤其地下储罐无法处理空间。第一道53 X法兰接口的连接，应遵照国家质量技术监督局《产于加强液化石油气站安全监督与管理的通知》（质技监局国发[1999]143号）规定，应采用高颈对焊法兰、金属缠绕片（带外环）和高强度螺栓紧固的组合。阀门及附件应按系统设计压力提高一级配置，并应采用液化石油气介质专用阀门的附件。　　（2）强调储罐首级关闭控制系统的重要性，对进液管、气相回流管上宜选用内置式止回阀；出液管上应选择内置式过流阀或外置式紧急切断阀。罐外第一道阀门的进口侧应对着储罐，即在阀杆发生脱扣等事故时，可采用装卡堵漏，此时的阀体上腔处于卸压区。按此要求，可避免由储罐的第一道法兰接口和阀门发生泄漏。（3）因储罐的排污管接口和阀门冻裂而引发泄漏，国内已发生多起重大事故，防止此类事故的发生极为重要。各液化石油气站应制定事故防范和处理措施，如倒膜、装卡箍等。排污管在运行中应防止积水和采取防止结冻的措施。3.防止槽车卸液时发生事故的技术措施为防止槽车卸液时发生事故的技术措施，与槽车连接的液相管道上宜设置拉断阀的紧急切断。气相管道上宜设置接断阀。在卸液运行中应有专人负责，遵守操作规程。4.事故防范措施液化石油气站主要事故防范措施重大泄漏事故技术防范措施储罐的爆裂泄漏①提高液化石油气储罐的设计压力，相当于提高储罐的耐压能力和腐蚀裕量；②防范超装和安全放散的措施；防范储罐腐蚀的措施。罐外第一道接口、阀门的大跑气①第一道法兰的设计、安装应符合国家质量技术监督局的有关规定；②内置式阀门的使用；③排污管的防冻裂等措施；④设置法兰卡箍、阀门卡箍的紧急堵漏；⑤防止液化石油气储罐基础下沉造成管道等受力变形。槽车卸液连接管大跑气①设置了拉断阀，防止槽车误启动事故；②设置了紧急切断阀，事故萌芽期亦获得处理；③槽车和卸车点间距离达不到行车宽度；④53 X卸车专人管理，卸车期间禁止加油加气。液化石油工业气站泄漏事故的治理措施泄漏内容治理措施入孔法兰处的泄漏堵漏堵漏：拧匀螺丝、装卡堵漏等约耗时20min，并应使用多功能消防水枪驱散泄漏的液化石油气。此后储罐卸空，经置换后换垫检查。罐体点蚀孔泄漏堵漏、倒液等，并应使用多功能消防水枪驱散泄漏的液化石油气。此后液化石油气储罐卸空，经置换后换垫检查。仪表接管泄漏缠绕垫绳装卡等方法堵漏，卸空置换检查确认可否使用。槽车卸液连接管泄漏0．5min内关闭紧急切断阀，并应使用多功能消防水枪。罐外阀后泄漏（泵、加气机等）关紧急切断阀等，确认无危险后修复。充装汽车上单向阀卡住暂用加气枪堵漏后，关车用阀门。7.3工业卫生防护措施液化石油气为易燃、易爆、有毒气体。必须充分重视液化石油气全面的安全管理工作，要以科学技术为基础，实事求是，因地制宜，正确处理好生产与安全的关系。改善劳动条件，尽量采用机械化生产，采取可靠措施抑制液化石油气冒泄，工作人员应配带防护用品，防尘用具，设男女更衣室及卫生室。53 X第8章消防8.1编制依据《中华人民共和国消防法》《城镇燃气设计规范》GB50028—2006《建筑设计防火规范》GB50016—2006《石油化工企业设计防火规范》GB50160—929(1999版）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98《建筑灭火器配置规范》GBJ140—2005《建筑物防雷设计规范》GB50057—94《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92《工业企业燃气安全规程》GB6222—86《气瓶安全监察规定》《气瓶警示标签》GB16804—1997《液化石油气充装站安全技术条件》GB1726—1998《液化石油气充装规定》GB14193—1993《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB8334—1999《液化石油钢瓶》GB5842—1996《石油和天然气工程设计防火规范》GB50183—93《化工企业生产静电接地设计规范》HGJ28—9053 X《水喷雾灭火系统设计规范》GB50129—958.2火灾爆炸危险性分析液化石油气属甲类危险物品，液化石油气公司属甲类危险性，在输送，储存和输配过程中具有一定危险性，如果储罐设备和管通等一旦发生泄漏，不及时采取有效抢救措施，在静电、明火、雷击、电气火花及爆炸事故的诱发下，即引起爆炸和火灾。8.3消防设计8.3.1液化气站消防设计液化气站为易燃易爆的甲类生产企业，液化石油气储罐区为甲类生产场地。总平面布置严格遵照执行《建筑设计防火规范》GB50016—2006和《城镇燃气设计规范》GB50028—2006的有关规定。液化石油气储罐之间净距大于相邻储罐直径之和的1/4，且不应于1.5m，罐区四周设置封闭的不燃烧体实体防护墙，液化石油气储罐与建构筑物的防火间距按《城镇燃气设计规范》GB50028—2006第9.2.4、9.2.5条执行。8.3.2建筑防火本工程检测耐火等级均为二级。53 X站内各建构筑物生产类别见表。建筑物一览表建筑物层数生产类别建筑耐火等结构形式生产辅助房1丙二级砖混消防泵房1二级砖混传达室1二级砖混8.4消防用水量为了有效控制事故时火势扩大，冷却火罐和相邻储罐，便于消防队员接近火场灭火，须保证足够消防用水量，储罐区设有2个30m3液化石油气气贮罐。按照《建筑设计防火规范》GB50016—2006要求及《城镇燃气设计规范》GB50028—2006规定，确定储罐区消防用水量加贮罐喷淋冷却水量为20L/S8.5消防水源本站同一时间内的火灾次数按一次考虑，消防水量为20L/S,火灾延续6小时计算用水。消防蓄水池内设2台潜水消防泵，一用一备，使总消防供水达20L/S，室外消防栓系统采用临时高压消防给水系统，站内设消防通道及消防管网。依据《建筑设计防火规范》GB50016—2006布置室外消火栓，遵照“53 X以防为主、防消结合”的方针。8.6电力与照明站内生产区为具有爆炸危险环境的场所，其电气设计按《爆炸和火灾危险环境下电力装置设计规范》的要求进行，电力和照明设备选择相应的防爆产品。站内生活的电力及照明设备选用一般型产品。对于22KV及从上电机应采用软启动器启动。供配电及控制线路敷设方式采用电缆直埋敷设，进出构筑物处应穿钢管保护并做好防水措施。8.7消防系统供电消防系统采用两路电源供电，正常工作电源为10KV农电，10KV农电停电时发电机组自动投入运行，消防泵采用软启动，控制方式为就地和运程两种控制方式。8.8防雷与接地1.站内防雷及接地设计应符合《建筑物防雷设计规范》及《工业与民用电力装置的接地设计规范》2.站内生产区内的建构筑物按二类防雷建筑防设的防雷应满足工艺相关规范的要求。3.站内高压系统采用保护接地，低压系统接地型式采用TN—S系统，各用电设备应可靠接PE线。53 X4.站内工艺管道的防静电及防感应雷的设计应满足工艺相关规范的要求。53 X第9章环境保护与水土保持措施9.1项目建设地址环境现状项目建设地点，地势平缓，地表植被覆盖率高，水土流失程度较轻，区内地质结构稳定，无其他易然、易爆危险品产生。储存区，场地上空无高压输电线路通过，地下无预埋管道，环境条件良好。9.2环境保护规划编制原则与依据结合项目特点，对项目建设中的环境保护措施，采取工程措施与生物措施相结合，坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、注重效益”的原则，合理利用土地资源。坚持环境保护设施与工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则。本项目环境保护标准依据为：（1）、《工业企业厂界噪标准》GB12348-90“Ⅱ”类标准；（2）、《污水综合排放》标准GB8978-96表3“二级”标准。9.3项目建设与使用对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响53 X（1）项目建设过程中产生的建筑噪声粉尘及建筑垃圾会对周边环境产生一定的影响；（2）沙石料、水泥等建材在运输过程中会对周边的道路造成一定的污染。9.3.2项目使用对环境的影响（1）垃圾项目建成投入使用后将产生一定量的各类垃圾，其成分主要生活垃圾，基本无化学污染物及放射性等有害物质。（2）污水项目污水来源成分单一，主要为生活污水，不需要经过专门处理。9.3.3环境影响分析在项目建设过程中会产生建筑噪音、粉尘及建筑垃圾，使用过程中会产生污水、生活垃圾等废物及其它污染物。在设计过程针对不同的污染源分别采取不同措施，使之排放浓度达到国家要求标准。通过对项目建设和使用过程中产生的污染源和对环境的污染程度进行分析，认为：施工期产生的建筑噪声、灰尘和建筑垃圾要加强管理，采取相应的措施，就能降低对周边环境的影响，在项目建设使用过程中产生的污水经过处理后排放，排水系统中应设置阻止液化石油气泄入排水管道的设施，53 X生活垃圾等废物和其它污染物由环卫部门集中收集处理，进行填埋处理，不会对周边环境造成较大负面影响。9.4环境保护措施（1）项目污水处理，污水必须按照相应规范处理后排放，同时排水系统中应设置阻止液化石油气泄入排水管道的设施。（2）项目建设的生活垃圾按有关规定，交当地环卫部门集中进行填埋处理。（3）认真进行工程设计，按照因地制宜、统筹兼顾、合理布局的原则，把工程建设与环境绿化、美化设计有机地结合起来，使建筑物布局设计、造型设计、外观色彩与周边环境协调一致，符合规划和美化的总体要求。（4）认真搞好环境绿化、美化工作项目建设完成后、要按照当地要求、种植有地方特色的本地树种，努力营造一个四季常长青的优美环境。（5）施工所用的沙石料、水泥等建材要采取措施，尽量减少运输图中的抛散，运入工地后要有序堆放；建筑垃圾要及时外运、妥善处置，不能对项目建设以外的环境造成二次污染。53 X（6）施工单位要对工人进行环境保护的教育，提高施工人员的环保意识，做到文明施工、安全施工，要合理安排工期，对施工中产生的灰尘等有害颗粒物，要采取洒水喷淋等措施，减轻其对环境的污染。施工期噪声污染防止措施影响要素主要环境影响环保措施措施效益施工噪声(1)对附近村庄居民区的影响;(2)对施工生活区的影响;(3)对高噪声源设备操作人员的影响(1)施工营地、料场及材料制备厂地应远离环境保护目标。（2）合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间；避免高噪声施工机械在同一区域内使用。在项目区距离内有居民区的路段施工时，高噪声施工机械运行尽量避免居民休息时间，晚22：00至次日6：00时段应停止作业。（3）施工中主意选用效率高、噪声低的机器设备，并加强维修养护，使之保持最佳工作状态和最低升级水平，可视情况给强噪声源设备装隔声罩。（4）推土机、铲平机、挖土机等强噪声源设备的操作人员应配备耳塞，加强防护。最大限度地减少施工噪声队周围环境的影响，满足GB1252-90《建筑施工场界噪声限值》的要求，保证沿线居民的正常生活不受干扰。施工材料运输过程中的交通噪声对项目附近环境敏感点的影响（1）选择主要运输道路应尽可能远离村镇、学校等环境敏感点。（2）在地方道路交通高峰地段，应停止或减少运输车辆的运行，以减轻运输交通噪声的影响53 X拟建项目水环境污染防治措施时期影响要素主要环境影响环保措施措施效益施工期施工排污(1)施工生产废水对水体的影响;(2)施工废弃物对水体的影响（1）施工生产废水不得排入水体，可设置专门排水通道，污水沉淀过滤后通畅排出。（2）施工中的废油、废沥青和其它固体废气物不得堆放在水体附近，应及时清运。（3）含有害物质的建材不得堆放在水体附近，并应设蓬盖，防止雨水冲刷进入水体。（4）工程尽量选在枯水期施工，避免在汛期、丰水期施工（1）减少水土流失；（2）减少固体废气物对生态环境的影响；（3）减轻或避免施工排污对环境的污染；（4）减轻或避免施工人员生活排污对环境的污染施工人员生活排污(1)生活污水、粪便等随便排放对水环境污染影响；（2）生活垃圾随意排放对环境影响（1）施工营地不能设在水体旁，施工人员的生活污水、粪便设临时蒸发池集中堆放并定期清理，施工结束后将蒸发池填掉。（2）生活垃圾装入垃圾捅应定时清运，或设垃圾发酵后作为肥料，施工结束后将垃圾坑填埋并恢复植被。使用期固体废气物、生活垃圾（1）污染河流；（2）妨碍河流经过处理后统一排放减轻对地表水地下水环境的污染施工期污染防治措施环保措施环境效益社会经济效益综合效益施工期施工场界环保措施1.防止水污染2.防止空气污染3.保护动植物4.保护耕地5.保护公众安全.提供居民出行方便1.保护人们生.生产环境2.保护居民人生及财产安全。3.保护土地.动植物资源1.使施工期对环境的不良影响降低到最低。2.项目建设得到社会公众的支持项目施工弃土场、临时占地整治与植被恢复，城市绿化1.水土保持2.恢复或补偿植被3.改善城市景观4.荒地改造.改善生态环境1.改善整体环境2.防止水土流失进一步扩大。3.提高场地稳定性。4.保护水土资源1.改善地区的生态环境。2.保障中心运营的安全。3.增加人们安全.53 X舒适感。施工污水处理、排水、防护工作保护专案河流沿线水质1.保护水资源。2.水土保持3.专案场地稳定1.保护水资源2.保障项目顺利完成环境检测环境管理1.检测项目附近地区环保质量。2.保护沿线地区环境保护人类及生物生存空间使经济与环境建设协调发展9.5水土保持措施9.5.1工程建设水土保持措施工程建设需要配套建设水土保持设施的项目主要有：场地建设土方工程、道路工程等。根据工程特点，加强保护生态环境、防治水土流失，在工程的实施中要注意以下问题：(1)在工程的勘测设计中要有水土保持措施规划方案。(2)工程开挖的弃渣若处理不当易产生水土流失，淤塞河道、冲毁农田、影响景观。因此应采取适当的工程措施，防止水土流失，如设置弃渣场，建护坡挡墙及排水沟等(3)在工程的设计中要优化设计，尽量做到挖填方平衡，减少弃渣数量，同时处理好弃渣的堆放问题，工程建成后，应对渣场进行种草、植树，防止水土流失。要结合渣场稳定进行绿化，形成防护林带。(4)对容易产生边坡失稳区域应修建挡墙、桥涵和排水沟等工程设施。(5)施工结束后，要对施工痕迹地植树造林，恢复植被；同时对工程区域，如景观场地、厂区道路的两侧实行绿化、美化环境。53 X9.6水土保持实施保证措施10.6.1组织领导措施项目业主应主动与当地环境保护、水行政主管部门配合，在实施新址建设规划的同时，负责环境保护、水土保持方案的实施，积极主动接受环保、水利行政主管部门监督，并积极向当地群众宣传《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国水土保持法》，激发群众的热情，使群众能够积极参与环境保护、水土保持方案建设。10.6.2技术保证措施为保证项目新址建设工程水土保持方案的顺利实施，采取一定的技术保证措施：(1)加强水公司人员的有关水土保持法律、法规和技术培训，增强人员的责任心，提高人员的技术水平。(2)加强科技投入，积极推广和应用新工艺、新技术，提高效益，节约成本。(3)加强技术监督，对水土保持措施要经常定点、定时进行长期监测，分析水土保持措施的防治效果，对需补充水土保持措施的应制定相应的治理方案。10.6.3监督保障措施53 X依据审批的环境保护措施和水土保持方案，业主应经常性与环境保护、水行政部门积极配合对实施结果进行监督检查，将项目新址建设水土保持工作始终处于有关主管部门的监督和管理之下。53 X第10章组织机构与劳动人员培训10.1组织管理加气站组织管理示意图本项目劳动定员5人，定员管理人员1人，其它员工4人。10.2员工培训无论是什么行业，面对一个无工作经验的销售，首先对其进行基础性的培训，包含：安全培训、操作规程、消防知识、快速反应处理能力等培训。53 X第11章项目实施进度11.1项目实施进度本项目总建设期为5个月。该项目2009年7月底前进行前期准备，确定建立方案、上报批复立项、地质勘探、施工图设计、招投标工作。2009年8月-10月份土建工程。2009年10-11月份设备设施采购及安装到位。2009年12月份组织人员招聘、上岗，正式投入运营。53 X11.2项目实施进度横道图53 X11.3计划进度的建议11.3.1公司尽快组织强有力的人员，抓紧落实资金筹措，积极与当地政府各级部门配合抓好工作，做好土建施工材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。项实施中还需协调设计、施工安装等问题，使整个工程在指挥部的统一指挥下，有条不紊地顺利进行。11.3.2为使工程进展顺利，必须抓好基础资料的落实。建立档案管理制度，抓紧环境评价报告的工作和初步设计方案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计、施工、定货协调好质量与进度，争创优质工程。65 X第12章投资分析12.1估算依据12.1.1建设单位提供的相关资料。12.1.2投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据。12.1.3设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。12.1.4其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。12.1.5《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。12.1.6X当地建筑开发税费标准及优惠政策。12.2建设投资本项目建设投资总额为97.41万元。其中：12.2.1工程建设费用本项目总工程建设费用为：92.34万元。详见:工程建设费用估算表65 X其中：建筑安装费用55.27万元；详见:建筑工程费用估算表设备购置费用37.07万元。详见:设备购置费估算表12.2.2工程建设其他费用工程建设其他费用5.07万元。其中：固定资产费用0.65万元；待摊销资产4.42万元。详见:总投资估算表1.2.3预备费本项目不计提预备费。12.3利息本项目无银行贷款，无利息。12.4流动资金根据实际经营情况预测测算，本项目年需要流动资金为8.3万元。详见：流动资金估算表12.5项目总投资本项目总投资为105.71万元。不向银行借款，不发生财务费用。65 X12.6资金来源及投资计划序号项目合计建设期生产经营期121总投资105.7197.648.071.1建设投资97.4197.410.001.2建设期利息0.000.000.001.3流动资金8.300.238.072资金筹措105.7197.648.072.1项目资本金105.7197.648.072.2债务资金0.000.000.002.3其他资金0.000.000.0065 X第13章财务评价13.1基础数据所得税率：25%进、销项增值税率：17%。教育费附加：3%市维护建设税：7%项目基准收益率：8%折现率：8%项目建设期5个月，经营期9年，计算期10年本项目土地为租用，本项目所占用土地年租金为为4000元，租用期为30年，年土地租金以每年500kg液化石油气抵顶结算。13.2成本费用估算13.2.1估算依据1液化石油气按5000元/T进行估算；2.水电价格。照明用电按耗量指标和当地电网供电市场价0.66元/KWH测算。水按预计耗量和并按1.00元/m3计算成本。3.工资福利。管理人员工资按1.565 X万元/年进行估算，其他员工年工资按1万元/年进行估算。4.折旧摊销。本项目采用直线折旧法，房屋、建筑物折旧年限为30年，残值率为4%准备；机械按20年进行折旧，残值率按10%准备；其他固定资产按15年折旧，不准备残值。无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。5.修理费用。按固定资产总额的1%/年计提。6.销售费用。按销售收入（含增值税）的1%测算。7.管理费用。按年工资福利总额的0.2倍计算。8.项目计算期15年，其中建设期6个月，按1年计算，经营期9年。第一年经营负荷为0，第二年达产100%。13.2.2成本费用估算本项目正常年总成本费用为63.75万元，其中：可变成本为51.50万元；固定成本为12.25万元。本项目经营成本为59.83万元。成本费用现值为6019.4万元（折现率=8%）。1.液化石油气采购液化石油气年采购费用为：50.00万元。详见：采购进货费用估算表2.燃料动力费用65 X本项目年燃料动力费用为1.50万元。其中本项目年耗电21900KWH，年费用为1.44万元；本项目年耗水599T，年费用为599元。详见：燃料动力费用估算表3.工资福利费本项目年工资福利费总额为5.5万元，其中：年工资总额为15万元，年福利费总额为1.5万元。详见：工资福利费用估算表4.折旧费本项目年折旧费用为3.48万元，其中：房屋建筑物原值为55.27万元，年折旧费用为1.77万元；机械设备原值为37.07万元，年折旧费用为1.67万元；其他固定资产原值为0.65万元，年折旧费用为0.04万元。详见：固定资产折旧估算表5.摊销费本项目年摊销费用为0.44万元。其中：本项目无无形资产，无形资产的摊销为0；本项目可递延资产原值为4.42万元，年摊销费用为0.44万元。详见：无形及其他资产摊销估算表65 X6.修理费本项目年修理费用为0.93万元。7.管理费用本项目年管理费用为1.10万元。主要用于各类办公经费的支出。8.销售费用本项目年销售费用为0.80万元。主要用于销售环节的支出。详见：总成本费用估算表13.3销售收入、税金及利润13.3.1液化石油气销售价格及销售收入液化石油气销售价格根据目前国内市场及本地市现行价格，在预测其走势的基础，调查分析确定，含税价格确定为8000元/T。项目年应销售产品为100T，除去应付土地租金的0.5T，每年实际销售产品为99.5T，每年实际销售收入为79.6万元。详见：销售收入、销售税金及附和增值税估算表13.3.2销售税金及附加、增值税本项目正常年销售税金及附加为1.50万元，其中：城市建设维护费为0.29万元；65 X教育费附加为0.12万元。本项目正常增值税为4.08万元，其中：进项税为7.48万元；销项税为11.57万元。详见：销售收入、销售税金及附和增值税估算表13.3.3利润本项目正常年利润总额为11.36万元。正常年所得税总额2.84万元。正常年净利润为8.52万元。本项目不计提法定盈余公积与公益金。详见：利润与利润分配表13.4财务指标评价13.4.1静态指标以正常年（第6年数据为准）1.税前投资利润率：10.74%；销售利润率：14.27%。2.税后投资利润率：8.06%；销售利润率：10.70%；65 X13.4.2.动态指标全部投资：费用现值：473.26万元。税前财务内部收益率：11.53%。财务净现值（ic=8%）：19.57万元。投资回收期：8.19年。税后：财务内部收益率：8.57%。财务净现值（ic=8%）：3.15万元。投资回收期：9.13年。资本金：财务内部收益率：8.74%。财务净现值（ic=8%）：4.05万元。投资回收期：9.11年。详见：项目投资现金流量表项目资本金现金流量表由以上指标看出，投资利润率较好，项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。65 X13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析（BEP）项目正常年盈亏平衡点（BEP）=51.89%。项目正常年达产51.89%时，企业保本经营。盈亏平衡图65 X盈亏平衡分析表(单位：万元)计算项目计算期12345678910年销售收入0.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.60年销售税金及附加0.000.410.410.410.410.410.410.410.410.41年增值税0.004.084.084.084.084.084.084.084.084.08年可变成本0.0051.5051.5051.5051.5051.5051.5051.5051.5051.50年固定总成本0.0012.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.25BEP(%，生产能力利用率)0.00%51.89%51.89%51.89%51.89%51.89%51.89%51.89%51.89%51.89%65 X13.5.2敏感性分析对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率11.53%，对销售量、销售价格、采购价格、建设投资按5%、10、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对销售量、销售价格的敏感性较强，本项目应该在经营期内加强管理和服务，保证和提高销售量。同时也说明，在各项因素变化较大的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强。敏感性分析表（基本方案收益率11.53%）变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%销售(出货)量-0.47%3.61%7.61%11.53%15.40%19.21%22.99%销售价格0.89%4.50%8.04%11.53%14.98%18.38%21.75%采购价格18.10%15.92%13.73%11.53%9.32%7.10%4.85%建设投资14.65%13.53%12.50%11.53%10.63%9.79%8.99%敏感度系数和临界点分析表（基本方案收益率11.53%）序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1销售量-5.00%7.61%0.78-4.53%液化石油气-10.00%3.61%0.79数量(T)临界值：-15.00%-0.47%0.8094.992销售价格-5.00%8.04%0.70-5.07%液化石油气-10.00%4.50%0.70单价(万元)临界值：-15.00%0.89%0.710.763采购费用5.00%9.32%0.447.96%液化石油气10.00%7.10%0.44单价(万元)临界值：15.00%4.85%0.450.5477 X4建设投资(不含利息)5.00%10.63%0.1821.02%建设投资10.00%9.79%0.17临界值：15.00%8.99%0.17117.88敏感性分析图13.6财务评价结论本项目建设资金全部企业自筹，现金流量是充足的，正常销售活动是有保证的。因此项目在财务评价上是可行的。通过对项目不确定分析，虽找出了对项目效益最为敏感的不确定因素，但是对项目风险估计是远远不够的。因此，需要在决策前做好各方面的分析，决策者必须对项目可能面临的风险有足够的估计，对风险发生的可能性心中有数，以便作出正确的选择。77 X总之，从本项目财务分析计算结果来看，无论是盈利能力分析的各项静态和动态指标，还是其他各项指标，均优于社会投资基准指标。从财务评价参数指标判别，认为本项目在经济和抗风险能力上均可行。77 X第14章风险分析14.1风险分析本项目风险因素有市场风险、经营风险、技术风险、管理风险、投资风险等。但主要风险是市场风险和管理风险。14.2风险对策14.2.1市场风险：主要是液化石油气的销售能不能马上被消费者接受及市场竞争所带来的风险。控制此风险的主要手段有：1.不断进行市场调查：对液化石油气供求市场进行调查分析了解，做出应对相应市场因素的对策。2.根据市场调查及市场供求反馈情况，合理定位成品市场，根据消费者的需求，确定购进液化石油气型号。3.项目实施后应进一步增强企业实力，实现电子商务，随时掌握各种液化石油气的价格变动，及时储运。加强销售力度，将市场做强做大，以规避市场风险。4.加快资金流、物流和信息流的速度，降低销售成本。坚持管理创新，强化市场开发和管理，加强液化石油气售前和售后服务，追踪市场对所售液化石油气不同需求的信息，改进油源及价格。14.277 X.2管理风险：该风险主要是指来自企业内部管理层的经营管理及决策失误所带来的风险。管理风险存在于液化石油气销售的各个环节，实施风险控制的主要措施有：1.根据企业自己的实际情况，以人为本，制定并健全内控制度，即：财务管理制度、安全管理制度、人事管理制度、档案管理办法、企业经营决策办法、安全生产及消防管理办法等。2.民主协商，科学管理和决策。77 X第15章可行性研究结论15.1综合效益评价项目建成后，能解决X镇及周边乡村的液化石油气供应。并且项目建成后，可解决X镇5人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。15.1.1经济效益项目完成后，税后财务净现值3.15万元，投资回收期（税后动态）9.13年，财务内部收益率8.57%。从不确定性分析看，具有一定抗风险能力。由此可见该项目实施的经济效益是可行的。15.1.2社会效益本项目建设具有良好的社会效益，项目建成后，可解决5人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。15.2可行性研究结论77 X通过综合测算，该项目经济效益、生态效益、社会效益十分显著。并且选址合理，经济指标合格，地理位置优越，项目投资风险较小，对X镇综合功能的提升起到积极作用。拟建设项目符合X市液化石油气流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。因此，该项目可行，请有关部门给予大力支持和扶持发展，尽快批准立项实施。77 X总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计比例（%）1工程费用55.2737.070.0092.3487.35%1.1罐区11.840.000.0011.8411.20%1.2付气厅和泵房5.830.000.005.835.52%1.3办公室11.290.000.0011.2910.68%1.4配电室4.611.360.005.975.65%1.5卧式储罐0.0020.000.0020.0018.92%1.6气残储罐0.004.300.004.304.07%1.7循环压缩机0.001.250.001.251.18%1.8叶片式烃泵0.001.300.001.301.23%1.9磁翻板式液位计0.001.950.001.951.84%1.10可燃气体警报控制器0.000.540.000.540.51%1.11发电机0.000.680.000.680.64%1.12电子罐装秤0.000.650.000.650.61%1.13锅炉房和自来水泵房2.101.620.003.723.52%1.14输气管线0.000.300.000.300.28%1.15各类阀门及配件0.002.310.002.312.19%1.16消防(蓄水池和管线、其他设施)6.000.000.006.005.68%1.17道路9.000.000.009.008.51%1.18硬化2.400.000.002.402.27%1.19绿化2.000.000.002.001.89%1.20水、电管网0.200.000.000.200.19%1.21照明工程0.000.810.000.810.77%2工程建设其他费用0.000.005.075.074.80%2.1建设单位管理费0.000.001.001.000.95%2.2勘察设计费0.000.000.500.500.47%2.3生产职工培训费0.000.001.501.501.42%2.4办公及生活家具购置费0.000.000.650.650.61%2.5其他费用0.000.001.421.421.34%3预备费0.000.000.000.000.00%3.1基本预备费0.000.000.000.000.00%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.00%4建设投资合计55.2737.075.0797.4192.15%5流动资金0.000.008.308.307.85%6合计55.2737.0713.37105.71100.00%77 X工程建设费用估算表单位：万元序号工程名称建筑工程费设备购置费合计1罐区11.840.0011.842付气厅和泵房5.830.005.833办公室11.290.0011.294配电室4.611.365.975卧式储罐0.0020.0020.006气残储罐0.004.304.307循环压缩机0.001.251.258叶片式烃泵0.001.301.309磁翻板式液位计0.001.951.9510可燃气体警报控制器0.000.540.5411发电机0.000.680.6812电子罐装秤0.000.650.6513锅炉房和自来水泵房2.101.623.7214输气管线0.000.300.3015各类阀门及配件0.002.312.3116消防(蓄水池和管线、其他设施)6.000.006.0017道路9.000.009.0018硬化2.400.002.4019绿化2.000.002.0020水、电管网0.200.000.2021照明工程0.000.810.81　合计55.2737.0792.3477 X建筑工程费用估算表单位：万元序号建（构）筑物名称单位数量单价(元)金额(万元)1充装间及机泵房m264.89005.832办公生活用房m2188.1660011.293消防水池m21006006.004配电间m276.86004.615电热锅炉间和自来水泵房m2356002.106场内道路m29001009.007罐区m229640011.848硬化m2300802.409绿化m2500402.0010水电管网m200100.20合计　　55.2777 X设备购置费估算表单位：万元序号设备名称型号规格单位数量设备购置费出厂价(万元)总价(万元)1卧式储罐YG30-128个210.0020.002气残储罐YG-25个14.304.303循环压缩机ZW-0.8/10-16个11.251.254叶片式烃泵YB15-5台20.651.305磁翻板式液位计HG/T21584-95UZ台30.651.956可燃气体警报控制器JA-KQ-4A套30.180.547发电机SPC-20台10.680.688电子罐装秤2010025BCS-150台10.650.659各类阀门及配件　套12.312.3110输气管线　套10.300.3011配电设备　套11.361.3612锅炉及水泵　套11.621.6213照明灯具　项10.810.81　合计　　00.0037.0777 X项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期121总投资105.7197.648.071.1建设投资97.4197.410.001.2建设期利息0.000.000.001.3流动资金8.300.238.072资金筹措105.7197.648.072.1项目资本金105.7197.648.072.2债务资金0.000.000.002.3其他资金0.000.000.0077 X流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期123456789101流动资产0074.930.238.308.308.308.308.308.308.308.308.301.1应收帐款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2存货0070.130.067.797.797.797.797.797.797.797.797.791.2.1采购进货及备件45856.250.006.256.256.256.256.256.256.256.256.251.2.2燃料000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3在产品5727.290.050.800.800.800.800.800.800.800.800.801.2.4产成品5726.590.010.730.730.730.730.730.730.730.730.731.3现金15242.950.180.310.310.310.310.310.310.310.310.311.4预付账款14251.850.000.210.210.210.210.210.210.210.210.212流动负债000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1应付帐款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2预收账款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金(1-2)0074.930.238.308.308.308.308.308.308.308.308.304流动资金当期增加额008.300.238.070.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0093 X采购进货费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101采购进货费用450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.001.1液化石油气450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00　单价(万元)00.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5　数量1000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00　进项税额65.380.007.267.267.267.267.267.267.267.267.26　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他采购进货费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3其他备件费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%4采购进货及备件费合计450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005采购进货等进项税额合计65.380.007.267.267.267.267.267.267.267.267.2693 X燃料动力费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101电13.000.001.441.441.441.441.441.441.441.441.44　单价(万元)0.000.660.660.660.660.660.660.660.660.660.66　数量(万kwh)21.882.192.192.192.192.192.192.192.192.192.19　进项税额1.890.000.210.210.210.210.210.210.210.210.21　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3水0.540.000.060.060.060.060.060.060.060.060.06　单价(含税)0.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00　数量0.600.060.060.060.060.060.060.060.060.060.06　进项税额0.080.000.010.010.010.010.010.010.010.010.01　进项税率0.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3外购燃料及动力费用合计13.540.001.501.501.501.501.501.501.501.501.504外购燃料及动力进项税额合计1.970.000.220.220.220.220.220.220.220.220.2293 X工资福利费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数38.002.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00　人均年工资10.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00　工资额38.002.004.004.004.004.004.004.004.004.004.002管理人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数10.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00　人均年工资15.001.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50　工资额15.001.501.501.501.501.501.501.501.501.501.503工资总额53.003.505.505.505.505.505.505.505.505.505.504福利费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　合计53.003.505.505.505.505.505.505.505.505.505.5093 X固定资产折旧估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值55.270.0055.2753.5051.7349.9648.2046.4344.6642.8941.12　本年折旧费15.920.001.771.771.771.771.771.771.771.771.77　净值39.350.0053.5051.7349.9648.2046.4344.6642.8941.1239.352机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值37.070.0037.0735.4033.7332.0730.4028.7327.0625.3923.72　本年折旧费15.010.001.671.671.671.671.671.671.671.671.67　净值22.060.0035.4033.7332.0730.4028.7327.0625.3923.7222.063其他固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值0.650.000.650.610.560.520.480.430.390.350.30　本年折旧费0.390.000.040.040.040.040.040.040.040.040.04　净值0.260.000.610.560.520.480.430.390.350.300.264合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值92.990.0092.9989.5186.0382.5579.0775.5972.1168.6365.15　本年折旧费31.320.003.483.483.483.483.483.483.483.483.48　净值61.670.0089.5186.0382.5579.0775.5972.1168.6365.1561.6793 X无形及其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值4.420.004.423.983.543.092.652.211.771.330.88　本年摊销费3.980.000.440.440.440.440.440.440.440.440.44　净值0.440.003.983.543.092.652.211.771.330.880.443合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值4.420.004.423.983.543.092.652.211.771.330.88　本年摊销费3.980.000.440.440.440.440.440.440.440.440.44　净值0.440.003.983.543.092.652.211.771.330.880.4493 X总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101采购进货及备件费450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002外购燃料及动力费13.540.001.501.501.501.501.501.501.501.501.503工资及福利费53.003.505.505.505.505.505.505.505.505.505.504修理费8.370.000.930.930.930.930.930.930.930.930.935其他费用17.760.701.901.901.901.901.901.901.901.901.90　其中：其他制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　其他管理费用10.600.701.101.101.101.101.101.101.101.101.10　其他营业费用7.160.000.800.800.800.800.800.800.800.800.80　其他项目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本(1+2+3+4+5)542.674.2059.8359.8359.8359.8359.8359.8359.8359.8359.837折旧费31.320.003.483.483.483.483.483.483.483.483.488摊销费3.980.000.440.440.440.440.440.440.440.440.449利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)577.974.2063.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75　其中：可变成本463.540.0051.5051.5051.5051.5051.5051.5051.5051.5051.50　固定成本114.434.2012.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2593 X销售收入、销售税金及附和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101营业收入716.400.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.601.1液化石油气716.400.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.60　单价(万元)00.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8　数量(吨)995.0099.5099.5099.5099.5099.5099.5099.5099.5099.5099.50　销项税额104.090.0011.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.57　销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加3.670.000.410.410.410.410.410.410.410.410.413.1营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费2.570.000.290.290.290.290.290.290.290.290.293.4教育费附加1.100.000.120.120.120.120.120.120.120.120.124增值税36.740.004.084.084.084.084.084.084.084.084.08　销项税额104.090.0011.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.57　进项税额67.350.007.487.487.487.487.487.487.487.487.4893 X利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101营业收入716.400.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.602营业税金及附加3.670.000.410.410.410.410.410.410.410.410.413增值税36.740.004.084.084.084.084.084.084.084.084.084总成本费用577.974.2063.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.755补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)98.02-4.2011.3611.3611.3611.3611.3611.3611.3611.3611.367弥补以前年度亏损4.200.004.200.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额(6-7)98.020.007.1611.3611.3611.3611.3611.3611.3611.3611.369所得税24.500.001.792.842.842.842.842.842.842.842.8410净利润(6-9)73.51-4.209.578.528.528.528.528.528.528.528.5211期初未分配利润277.250.00-4.205.3713.8922.4030.9239.4447.9656.4864.9912可供分配的利润(10+11)350.76-4.205.3713.8922.4030.9239.4447.9656.4864.9973.5113提取法定盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014可供投资者分配的利润(12-13)350.76-4.205.3713.8922.4030.9239.4447.9656.4864.9973.5115应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利(14-15-16)350.76-4.205.3713.8922.4030.9239.4447.9656.4864.9973.5118各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润(14-15-16-18)350.76-4.205.3713.8922.4030.9239.4447.9656.4864.9973.5193 X项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入786.370.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.60149.571.1营业收入716.400.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.601.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值61.670.000.000.000.000.000.000.000.000.0061.671.4回收流动资金8.300.000.000.000.000.000.000.000.000.008.302现金流出688.80101.8472.3964.3264.3264.3264.3264.3264.3264.3264.322.1建设投资97.4197.410.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金8.300.238.070.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本542.674.2059.8359.8359.8359.8359.8359.8359.8359.8359.832.4营业税金及附加3.670.000.410.410.410.410.410.410.410.410.412.5增值税36.740.004.084.084.084.084.084.084.084.084.082.6维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量(1-2)97.57-101.847.2115.2815.2815.2815.2815.2815.2815.2885.254累计所得税前净现金流量97.57-101.84-94.63-79.35-64.07-48.79-33.51-18.23-2.9512.3397.575调整所得税25.550.002.842.842.842.842.842.842.842.842.846所得税后净现金流量(3-5)72.02-101.844.3712.4412.4412.4412.4412.4412.4412.4482.417累计所得税后净现金流量72.02-101.84-97.47-85.03-72.59-60.15-47.71-35.27-22.83-10.3972.0293 X　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率11.53%项目投资财务净现值19.57(折现率=8.00)%项目投资回收期8.19计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率8.57%项目投资财务净现值3.15(折现率=8.00)%项目投资回收期9.13参考指标：费用现值473.2693 X项目资本金现金流量表序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入786.370.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.60149.571.1营业收入716.400.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.601.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值61.670.000.000.000.000.000.000.000.000.0061.671.4回收流动资金8.300.000.000.000.000.000.000.000.000.008.302现金流出713.30101.8474.1867.1667.1667.1667.1667.1667.1667.1667.162.1项目资本金105.7197.648.070.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本542.674.2059.8359.8359.8359.8359.8359.8359.8359.8359.832.5营业税金及附加3.670.000.410.410.410.410.410.410.410.410.412.6增值税36.740.004.084.084.084.084.084.084.084.084.082.7所得税24.500.001.792.842.842.842.842.842.842.842.842.8维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)73.07-101.845.4212.4412.4412.4412.4412.4412.4412.4482.41　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率8.74%资本金财务净现值4.05(折现率=8.00)%93 X财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101经营活动净现金流量(1.1-1.2)108.81-4.2013.4912.4412.4412.4412.4412.4412.4412.4412.441.1现金流入716.400.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.601.1.1营业收入716.400.0079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.6079.601.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出607.594.2066.1167.1667.1667.1667.1667.1667.1667.1667.161.2.1经营成本542.674.2059.8359.8359.8359.8359.8359.8359.8359.8359.831.2.2销售税金及附加3.670.000.410.410.410.410.410.410.410.410.411.2.3增值税36.740.004.084.084.084.084.084.084.084.084.081.2.4所得税24.500.001.792.842.842.842.842.842.842.842.841.2.5其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-105.71-97.64-8.070.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出105.7197.648.070.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资97.4197.410.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流动资金8.300.238.070.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0093 X3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)105.7197.648.070.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入105.7197.648.070.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入105.7197.648.070.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款(不含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)108.81-4.2013.4912.4412.4412.4412.4412.4412.4412.4412.445累计盈余资金108.81-4.209.2921.7334.1746.6159.0571.4983.9396.37108.8193 X资产负债表单位：万元序号项目建设期生产经营期123456789101资产93.44111.08119.59128.11136.63145.15153.67162.18170.70179.221.1流动资产总额-3.9717.5930.0342.4754.9167.3579.7992.23104.67117.111.1.1货币资金-4.029.6022.0434.4846.9259.3671.8084.2496.68109.121.1.2应收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3预付账款0.000.210.210.210.210.210.210.210.210.211.1.4存货0.067.797.797.797.797.797.797.797.797.791.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程97.410.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.0089.5186.0382.5579.0775.5972.1168.6365.1561.671.4无形及其他资产净值0.003.983.543.092.652.211.771.330.880.442负债及所有者权益(2.4+2.5)93.44111.08119.60128.11136.63145.15153.67162.18170.70179.222.1流动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.3预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款(含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0093 X2.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5所有者权益93.44111.08119.60128.11136.63145.15153.67162.18170.70179.222.5.1资本金97.64105.71105.71105.71105.71105.71105.71105.71105.71105.712.5.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.4累计未分配利润-4.205.3713.8922.4030.9239.4447.9656.4864.9973.513资产负债率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%93'