物流园区建设项目可行性研究报告 94页

'物流园项目可行性研究报告91 目录第一章总论1一、项目背景与概况1二、可行性研究报告编制依据及研究范围8三、结论与建议9第二章项目建设背景及必要性11一、项目建设背景11二、项目建设的必要性12第三章建设条件分析15一、项目区域概况15二、项目选址及建设条件16三、投资条件分析19第四章建设方案24一、指导思想与原则24二、项目总体规划方案24三、建设设计方案27四、主要工艺设备30五、公共工程34第五章节能42一、设计依据42二、节能措施42第六章环境保护与消防46一、环境保护46二、消防48第七章职业安全卫生51一、概述51二、总图布置及厂内运输安全51三、各种有害因素的防治和采取的措施51第八章组织机构与人力资源配置53一、组织机构53二、人力资源配置55三、项目管理56四、人员培训57第九章项目建设进度安排及工程招投标方案60一、项目建设进度安排60二、招投标6091 第十章投资估算与资金筹措66一、投资估算66二、资金筹措68第十一章财务评价69一、评价原则、依据及参数69二、营业收入、税金及附加估算69三、成本估算70四、财务效益分析71五、盈亏平衡分析72第十二章社会评价74一、项目对社会的影响分析74二、项目与所在地区互适性分析74三、社会风险分析75四、社会评价结论75第十三章风险分析76一、项目主要风险识别76二、风险程度分析77三、防范风险对策78第十四章研究结论与建议79一、结论79二、建议7991 第一章总论一、项目背景与概况1.项目提要（1）项目名称：XXXX物流园项目（2）项目性质：新建（3）项目承办单位：XXXX仓储设施有限公司（4）项目负责人：（5）项目建设期：1年（6）建设地点：XX县撮镇龙塘，东华路与枣树路（规划中）交叉口东南角，占地275.96亩。（7）项目建设规模：项目总占地面积183975.00㎡，约合275.96亩。建设6栋中转仓库及配套物业用房、设备用房、门卫等。总建筑面积115179.00㎡，计容总建筑面积225771.00㎡，容积率1.23，建筑密度60.82%。91 表1-1项目总体技术指标一览表序号项目单位数量备注1总占地面积㎡183975.00约275.96亩2总建筑面积㎡115179.00　3计容总建筑面积㎡225771.00　4建筑占地面积㎡111897.00　5容积率　1.23　6建筑密度%60.82　7绿地面积㎡25966.00　8绿地率%14.11　9停车位辆110　表1-2项目建设内容及规模一览表序号建设内容单位建设规模结构层数备注1中转仓库A-1㎡19332钢结构1F　2中转仓库A-2㎡17568钢结构1F　3中转仓库A-3㎡19332钢结构1F　4中转仓库A-4㎡19332钢结构1F　5中转仓库A-5㎡17568钢结构1F　6中转仓库A-6㎡19332钢结构1F　7门卫1㎡50砖混1F　8门卫2及休息室㎡100砖混1F　9物业用房㎡2115框架3F　10设备用房㎡450砖混1F　（8）项目总投资及筹资方案本项目总投资111638.42万元，其中固定资产投资111012.15万元，流动资金626.27万元。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。（9）项目财务分析项目实施后，年经营收入达18023.48万元。91 税后内部收益率6.07%（高于基准收益率6%），税后净现值527.91万元（大于0）。表1-3财务评价指标汇总表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元111638.42　1.1建设投资万元111012.15　1.2建设期利息万元0.00　1.3流动资金万元626.27　2年均销售收入万元18023.48　3年均总成本万元10633.43　3.1年均固定成本万元7295.55　3.2年均可变成本万元3337.88　4年均经营成本万元5465.76　5年均利税总额万元7390.05　5.1年均营业税金及附加万元973.27　5.2年均净利润万元4812.59　5.3年均所得税万元1604.20　6财务内部收益率%6.07税后7财务净现值万元527.91税后8税后投资回收期年11.79含建设期9财务内部收益率%7.78税前10财务净现值万元14289.25税前11总投资收益率%5.75　12投资利税率%6.62　13项目资本金净利润率%4.31　14盈亏平衡点%53.20　15资产负债率%0.00　91 2.承办单位概况该项目建设单位为XXXX仓储设施有限公司，是由XX投资管理（中国）有限公司的关联公司（下称“XX公司”）和合锻集团控股的安徽燊元投资开发有限公司在新加坡的合资公司在XX成立的项目公司，XX公司股份为70%、安徽燊元投资开发有限公司股份为30%。（1）XX公司简介XX是亚洲最大的现代工业以及物流设施提供商与服务商，在中国及日本的28个城市拥有并管理着129个综合性园区的296个物业，形成了一个覆盖主要交通枢纽、工业园区和城市配送中心等战略接点的高效网络。通过标准设施开发、定制开发、收购与回租等灵活的解决方案，XX致力于为全球最具活力的制造商、零售商和第三方物流公司不断提高效率，达成战略拓展目标。公司于2010年10月18日在新加坡证券交易所挂牌上市（股票代码：MCO）。截至2012年9月30日，XX在中国31个主要城市投资、建设并管理着80多个园区，投入运营的物业面积达700万平米。公司已进入的城市包括：北京、成都、重庆、大连、佛山、广州、杭州、嘉兴、宁波、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、天津、无锡、珠海、中山、厦门、常州、合肥、郑州等。91 图1-1XX中国概览XX目前在中国拥有优质客户350余家，大多数为世界500强企业或者相关行业的龙头优势企业。XX致力于为全球及本土最具活力的制造商、零售商及与向前两者配套的第三方服务外包公司提供完整的生产以及配送流通解决方案。XX的客户中60％是世界500强跨国大型企业，在这些客户中，80％与XX形成了长期战略联盟。（2）合肥锻压集团简介91 合肥锻压集团合肥合锻机床股份有限公司始建于1951年，系集液压机、机械压力机等各类锻压设备的研发、生产、销售和服务为一体的大型装备制造性企业，是我国大型锻压设备自动化成套技术与装备产业化基地和中国金属成形机床制造行业排头兵企业。产品广泛应用于汽车、家电、军工、航空航天、石化、新材料应用等领域。在液压机行业，产品销售收入和市场占有率均保持国内第一。建立了覆盖全国的营销网络，是同行业首家向美国、德国和日本等发达国家出口成套成线设备的企业。企业总部基地位于合肥市经济技术开发区，占地面积约1000亩，现有在职员工1200余人，其中工程技术人员300余人，高级技术职称50余人，享受政府津贴的中青年专家13人。拥有大型龙门数控铣床、大重型数控落地镗铣床、5米数控立车、大型数控外圆磨床、精密滚齿机、德国进口等离子切割机等关键和精密设备，二期重型装配和机械加工车间起吊能力260吨，能够保障多台套设备的同时产出和交付，制造和装配水平处于同行业顶尖水平。2008年在同行业率先通过了GB/T19001/GB/T24001/GB/T28001"三合一"管理体系认证。2008年合锻液压机产品取得CE认证，成功打入欧洲市场。公司长期致力于科技创新型企业建设，通过引进、消化和吸收德国压力机先进制造技术基础上，不断创新和研究，从而整体上提高了中国锻压行业的水准。先后建立了“院士工作站”、“博士后科研工作站”，并与合肥工业大学联合组建了“合肥工业大学合锻先进锻压与成形装备技术研究院”，有力的促进了企业产品结构的调整，技术进步持续推进。3.项目提出的理由91 现代物流业是用高新技术改造和整合传统产业而形成的新兴复合性产业，全球范围内发展很快。加快发展现代物流业，对于中国适应经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高经济运行质量和效益，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力，具有重要的意义。我国在国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中明确指出，要“大力发展现代物流业，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化”。国家发展和改革委员会等九部委出台了促进现代物流业发展的意见和措施，建立了由13个部委和两个行业协会组成的全国现代物流工作部际联席会议制度,提出要在充分利用市场机制的基础上，政府引导、社会各方积极参与，在全国范围内尽快形成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代物流服务体系。近年来，随着现代物流业从发达地区向中西部地区的渗透，以及安徽省产业结构调整和经济建设步伐的加快，社会物流需求增长较快，现代物流业的发展引起了全社会的广泛关注，成为了投资热点。交通、铁路、民航等部门加快了物流企业的培育，一些传统的运输企业、工商企业物流服务部门（运输、仓储、采购、销售等）、个体运输经营者纷纷适应市场需求的变化，加快了现代物流市场的开发和向物流企业的转型。撮镇镇抢抓合肥承接产业转移示范区建设和扩权强镇的政策机遇，整合原有基础设施和工业聚集区，按照基础设施与合肥主城区等高对接、产业合理布局、集聚集群发展的要求，规划建设了占地55平方公里（其中核心区7.4平方公里）的省级开发区——91 安徽商贸物流开发区。相继引进了裕隆农业（工程）机械大市场、华东国际建材城、安粮钢材大市场、湘元工程机械6S店及皖港码头、东华码头等十多个大项目，总投资70多亿元，初步形成了商贸物流大市场产业集群。正是基于物流业在安徽省内的发展以及撮镇镇商贸物流产业集群的发展，公司提出了该项目的建设。二、可行性研究报告编制依据及研究范围1.编制依据⑴国家九部委《关于促进我国现代物流业发展的意见》；⑵合肥市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要；⑶XX县国民经济与社会发展“十二五”规划纲要；⑷《XX县统计年鉴》（2010年）；⑸《工业项目建设用地控制指标》国土资发【2008】24号；⑹《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑺项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。2.研究范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我们对项目建设的背景及必要性、项目性质与建设的可行性、建设规划设计方案、机构设置与运作、项目管理与实施、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究分析，重点研究和论述项目建设的背景和必要性、建设的可行性、建设方案、投资估算和资金筹措及效益评价，以期为建设该项目的决策提供可靠的依据。三、结论与建议91 现代物流产业是基于社会化大生产和网络经济发展起来的一种高新技术产业，其发展水平已经成为衡量一个国家和地区综合经济实力的重要标志之一。发展现代物流是我省应对国际化竞争，推动中西部大开发战略，促进产业结构进一步优化，具有重要作用。该项目建设符合现阶段国家宏观经济政策，对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能进行系统整合和一体化运作。同时，可为社会提供就业机会，为当地政府创造产值和税收，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。本项目是按撮镇镇总体规划要求，以高起点和高标准要求，进行项目的建设。可满足撮镇经济建设和发展的要求。该项目建成后，可推动商贸、工业、金融服务等产业的建设步伐进一步加快。本项目在技术上是较先进、成熟、可靠的；在经济上也是合理、可行的。对推动和促进经济建设的快速发展具有十分重要的意义，另外该项目将为撮镇经济建设提供必要的基本硬件条件，对推动和促进撮镇经济社会的可持续发展具有十分重要的意义。因此，认为该项目在政策、技术、经济、社会效益上都是必要的，可行的。通过对项目的分析、论证，特提出如下问题与建议：91 项目建设时间紧、涉及范围广、部门多、需要协调的工作多。发展现代物流是一个系统工程，需要政府、企业及相关部门的共同努力，特别是政府部门应充分体现正确引导、合理规划、营造环境、协调服务等方面的作用。要义不容辞地加强对物流业发展的组织和引导，为物流企业的建设和发展创造并提供良好的内外部条件，鼓励和支持企业对物流基础设施、关键技术和生产关键装备的投资力度，加快现有物流资源整合和发展的步伐。91 第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景随着经济全球化进程的加快和现代科学技术的进步，物流产业作为一个新兴的服务产业在国民经济可持续发展中发挥着日益重要的作用。国家高度重视现代物流业基础设施的建设、物流标准体系建设和物流市场的开发。2009年，国务院发布《关于印发物流业调整合振兴规划的通知》指出在规划期主要任务积极扩大物流市场需求；大力推进物流服务的社会化和专业化；加快物流企业兼并重组；推动重点领域物流发展；优化物流业发展的区域布局等作为主要任务，并将重点放在物流园区工程、制造业与物流业联动发展工程的建设上。现代物流业是运用信息技术和供应链管理方法，对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能进行系统整合和一体化运作的复合型产业。加快发展现代物流业，对于优化资源配置，改善投资环境，广泛吸纳就业，推进产业结构调整升级，提高合肥经济运行质量和效益，增强国民经济竞争力，具有重要意义。91 2009年，支持扩权强镇发展的省委15号文明确提出：“支持产业聚集程度高、特色鲜明、有一定规模的产业功能区筹建省级开发区。鼓励发展专业市场、物流、金融、信息咨询、技术服务等现代服务业，进一步改善产业配套条件……”，撮镇做为安徽省首批强镇扩权试点镇，区位、交通、现状产业集聚等方面的优势明显，有条件申报省级商贸物流开发区。为贯彻安徽省《安徽省现代物流业发展规划》，加速促进合肥市现代服务产业崛起，推动合肥区域物流中心城市建设，引导东部组团物流产业聚集，培育新的经济增长点，有效指导撮镇西部片区的发展和建设，企业提出该项目的建设。《物流业调整和振兴规划》是提到国家产业振兴政策层面上有史以来第一个服务业的振兴规划，自2009年3月以来，全国各地的物流园区规划、物流产业规划、配送中心规划、物流产业规划如雨后春笋般涌现出来，各地区对物流地产的开发成为中国新一轮经济增长的亮点。在国家“十二五”规划中也提出要大力发展现代物流业。加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。二、项目建设的必要性1.有利于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，创造良好的产业布局和发展环境。91 随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。我国现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。加快我国现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。本项目的建设对提高XX商贸物流园区经济运行效率，促进XX物流和物流产业的培育，对XX提高经济发展水平创造良好的产业布局和发展环境具有积极的意义。2.发展现代物流是经济结构调整的需要。由于市场环境发生了根本变化，产品生命周期越来越短，越来越具有高度的替代性，制造业进入了一个以结构调整为主线的新的发展阶段,抢速度、降成本成为竞争的焦点。由于生产技术和管理水平不断提高，产品生产成本下降的空间越来越小，物流成本的降低就成为关键。只有通过有效的物流管理，才能对市场需求做出快速和灵活的反应，降低生产、流通成本，提高企业市场竞争能力。3.发展现代物流是流通方式创新的需要。91 随着市场经济体制改革不断深化，我国商品市场出现全局性买方市场的格局，市场竞争日趋激烈。过去单纯靠一买一卖赚取价差的营销方式已很难发展下去，必须向以增值服务为主要竞争手段的物流配送等现代营销方式转型。发展社会主义市场经济，搞好流通极为重要，是消费通过流通来决定生产，大规模的流通方式才能带动大规模生产。因此，要大力支持和推动连锁经营、集中配送等现代流通方式，推动经济发展，提高竞争力。现代物流是流通现代化的核心内容，物流发展程度在很大程度上代表着一个国家流通现代化的水平。4.加快XX商贸物流园经济发展速度的需要XX商贸物流园区虽然物在物流行业有所发展，但是现有的物流企业规模较小，多数仍只能停留在单一的运输、仓储等功能层面上，而在包装、加工、物流咨询、多式联运等服务方面没有得到拓展，处于起步阶段，带动力严重不足，面对巨大的市场空间显得力不从心，急切的需要国际型成熟、集中的巨型物流配送中心来推动XX商贸物流园区乃至安徽省经济的进一步的发展。通过现代物流全新的管理理念通过对物流全过程及要素的计划、实施和控制将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等环节有机结合形成完整的供应链从而为园区内用户提供低成本、高效率、多功能、一体化的综合性服务，这对加速园区经济循环、降低成本和提高企业竞争力具有十分重要的作用。XX物流产业园作为承接产业转移的基础支撑，是前所未有的发展机遇。91 第三章建设条件分析一、项目区域概况撮镇镇地处合肥、县城店埠的南大门，有“吞江吐淮，吸东纳西”的独特区位优势。是XX县南部地区的政治、经济、文化、商贸和交通中心。是合肥市总体规划中城镇体系中重要卫星镇。镇域总面积116.7平方公里，人口约9.5万人，辖10个村，11个社居委，3个工业区。撮镇镇是合肥市新一轮总规域城镇体系中的二级城镇。2002年以来，先后跻身于全省集体建设用地使用权流转试点镇、全省重点中心镇、全省新农村百镇千村试点镇、全国重点镇和第一批全国发展改革试点镇。2006年被中央确定为1000个重点镇。2010年经省委批准，同意撮镇镇建设为安徽合肥商贸物流开发区。地理位置：撮镇是合肥市“141”东部组团的核心组成部分，西接合肥市瑶海区，南临巢湖之滨，北与XX县城店埠镇相毗邻，是合肥融入长三角对接皖江城市带的战略桥头堡，是XX县的经济要镇。经济发展：近年来，撮镇镇在抓好地方经济发展的同时，积极寻求新的突破。围绕经济建设这个中心，进一步解放思想，优化环境提高服务质量努力营造良好的政务环境、创业环境和人居环境。在十一五期间，91 撮镇镇坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照“推进产城一体化，建设生态幸福撮镇”的总体思路，奋力拼搏，经济社会和各项事业实现了全面的跨越式发展。2010年规模以上工业产值由2006年的8.54亿元增加到67.2亿元，财政总收入由2006年的8460万元增加到4.9亿元，农民人均纯收入由2006年的4210元增加到8240元。二、项目选址及建设条件1.项目选址该项目选址位于XX县撮镇龙塘，东华路与枣树路（规划中）交叉口东南角，占地275.96亩。2.建设条件2.1自然条件（1）地形、地貌、地震地形：合肥市地处江淮丘陵地带，为第四系地层所覆盖，经地表水长期侵蚀，形成岗冲起伏，垄畈相间的波状平原，地形特征是西北高，东南低。地面标高一般在30～33米之间，地形平均坡降约3～5%，由四周向巢湖湖面倾斜。厂区地面标高为31～33米。地貌：地貌形态主要有河漫滩堆积地形，超河漫滩堆积阶地（Ⅰ级阶地），侵蚀阶地（Ⅱ级阶地）和浅丘等四种类型。地震：区域内地震中具有带状分布特征，历史上合肥-巢湖一线发生过多次破坏性地震，并有往返跳动之势。按《中国地震烈度区划图》确定，合肥市基本烈度为7度。（2）气象条件91 合肥地区属北亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量适中，终年温和湿润，光照充足，无霜期长。四季特征分明：春季，冷暖空气活动频繁，天气多变，气温回升快；夏季，初夏梅雨期，湿度大，雨量集中，盛夏受副高控制，晴朗炎热；秋季，秋高气爽或阴雨连绵，日温差较大；冬季，受北方冷高压控制，干冷少雨，当强大寒潮过境时，往往气温骤降，甚至冻害越冬作物，无霜期约为200～250天。年降水量800～1000毫米。由于季风和梅雨的不稳定性，历年最大和最小降水量可相差1～3倍以上，夏季各月降水量的逐年变化更大，旱多为夏旱或秋旱。气象条件如下:大气压力:冬季102kPa夏季100kPa气温:年平均气温15.3℃最高气温　　　　41℃　　最低气温-20.6℃月平均最高气温28.5℃月平均最低气温1.9相对湿度:最冷月平均77%最热月平均80%年平均78%降水:年降水量1057.2mm年最大降水量1541.7mm日最大降水量129.4mm风:夏季主导风向东南冬季主导风向西北50年一遇最高水位13.4m91 最大冻土深度11cm抗震设防烈度7度基本风载荷0.3kN/m2基本雪载荷0.5kN/m2（3）工程地质合肥地区土地承载力在250～280KPa之间，地下基岩埋深10～15米，为第三纪红砂岩，无明显地下河道，无地质断层。2.2配套设施条件（1）交通优势撮镇是合XX部重要的交通枢纽镇，境内三级航道南淝河、店埠河黄金岸线绵延数十公里，航结巢湖、通江达海，在建码头2个，年吞吐量800万吨；淮南复线、沪汉蓉高铁、京福高铁、宁西铁路、阜合杭客专等5条铁路汇集于此，合宁高速、合马路、店忠路横穿全镇，骆岗机场近在咫尺。在撮镇的任何地方，都可以5分钟内到达绕城高速，通达全国。（2）供水由市政供水管网供水，日供水能力达5万吨，可充分满足项目区用水需要。（3）供电区内已有35千伏变电所两座，110千伏变电所一座，国家重点工程合肥二电厂也在XX境内。（4）电信91 XX已建成现代的通讯网络，光纤传输、接入、分组交换、DDN、因特网等邮政通讯业务及技术得到广泛运用。2.3资源条件（1）水泥撮镇紧邻巢湖市，巢湖市安徽省非常重要的水泥生产基地，现有安徽巢东水泥股份有限公司、赢浦水泥厂等多家水泥企业，距项目区距离很近，运输条件较好。（2）钢材马鞍山距离项目地很近，钢材可直接通过合马路从马钢购置。（3）砂石项目所需石块、砂石、碎石等，可在项目区周边的采石场、砂石场等地采购供应；周边如桥头集等地区有丰富的砂石料资源，施工用土石等材料绝大部分可结合就地取材。三、投资条件分析1.优势区位条件为项目的建设提供了很好的外部环境保障撮镇是合XX部重要的交通枢纽镇，境内三级航道南淝河、店埠河黄金岸线绵延数十公里，航结巢湖、通江达海，在建码头2个，年吞吐量800万吨；淮南复线、沪汉蓉高铁、京福高铁、宁西铁路、阜合杭客专等5条铁路汇集于此，合宁高速、合马路、店忠路横穿全镇，骆岗机场近在咫尺。在撮镇的任何地方，都可以5分钟内到达绕城高速，通达全国；一期投资14.6亿元的裕溪路高架桥使撮镇直达合肥老城区10分钟的梦想变成现实。91 撮镇境内合宁高速(312国道设有龙塘出口)、合马路、店忠路纵横交错，距华东最大的陇西立交(合芜、合徐、合六高速)10分钟车程，驱车1小时到达南京市(130公里)，4小时到达上海市(404公里)，距离杭州市451公里，距武汉市439公里，距离济南市613公里。2011年根据合肥市轨道交通线网规划，轨道交通2号线远期将东扩到东部组团(店埠、撮镇)延伸的线路，与2A号线在大众路站换乘衔接。91 近年来，撮镇镇依托交通、区位等优势，积极抢抓长三角产业转移和合肥现代化滨湖大城市建设的发展机遇，现已建成撮镇、龙塘工业聚集区和合肥青年工业园三大工业聚集区，入驻企业约400家，其中规模以上企业91家。已初步形成了机械加工业、建材工业、农副产品加工业三大产业集群。随着全国重点农机市场——合肥裕隆农机大市场、华东国际建材中心、安粮国际钢材大市场、红星美凯龙家私汽配广场、安徽大世界商贸城等一批大型市场集聚撮镇，以商贸服务业为主导的现代服务业渐渐兴起，撮镇的产业发展迎来二产与三产齐头并进的良好局面。2007年，合肥市规委会把东部组团定位为物流、现代制造业基地，两年来，撮镇围绕物流产业的发展进行了不懈努力，撮镇已成为东部组团内物流产业基础最强、交通条件最优的地区。2.撮镇良好的商贸发展势头为项目的建设提供了更多的发展空间。2010年5月31日，省政府批复了关于在撮镇筹建安徽合肥商贸物流开发区的请示，这意味着安徽首个商贸物流省级开发区的诞生。该开发区总体规划面积为55平方公里，一期规划面积为7.4平方公里。开发区以南将建成商业住宅产业基地，以北区域为大型商贸零售企业物流配送基地，提供商品展示交易、公铁水运货运、区域配送、面向各优势产业的加工及多元化配套仓储、国际贸易以及公共信息平台等服务。“以商贸物流为主体，以工业为基础，二者相辅相承。”据XX县委常委、撮镇镇党委书记张生介绍，招商引资也并非“捡到篮子里面的都是菜”91 。合肥裕隆(农业)工程机械大市场、华东国际建材中心、安粮钢材大市场及配套加工基地项目、安裕钢材大市场、合肥红星美凯龙全球家居广场、中国中部义乌城、永辉安徽总部暨华东物流配送中心、华东国际汽车城、东华建材综合码头项目、皖港港口仓储120万吨综合码头建设项目等一批大型专业市场和物流中心的集聚，让撮镇商贸物流业迎来了广阔的发展前景。撮镇2011年工业总产值将超百亿，2015年将超500亿，商贸物流销售总额预计2015年预计达千亿元。3.相关政策（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：大力发展现代物流业推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化。加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。促进中部地区崛起中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。加强现代基础设施建设投入。加快钢铁、化工、有色、建材等优势产业的结构调整，形成精品原材料基地。加强物流中心等基础设施建设，完善市场体系。91 （2）安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：推进物流管理体制改革，构建快速物流运输平台和物流信息平台，加速融入长江三角洲物流圈。依托合肥、芜湖、蚌埠、安庆、阜阳等区域中心城市和交通枢纽地区，培育一批物流龙头企业和物流园区。整合物流资源，鼓励邮政、仓储业、运输业、货运代理和企业物流等向第三方物流转化。91 第四章建设方案一、指导思想与原则1.指导思想坚持以人为本，以市场为导向，以公司为主体，以物流货物市场开发为导向，以降低物流成本和提高综合服务质量为目标，努力构建社会化、专业化、现代化、规模化的现代物流服务体系，不断加强现代物流人才队伍的培养与建设，全面增强企业的市场竞争能力，使西部泓联物流中心的得以健康、持续的发展。2.建设原则（1）根据国家宏观调控政策和安徽省、合肥市的实际状况，首先在物流中心的建设上坚持理性建设原则，中心建设从市场需求出发，将物流中心建成定位于服务地方经济的发展；（2）在项目建设中，要综合考虑项目建设资金筹措、征地情况、综合运力、库存周转次数、品种数量等诸多因素；（3）在建设过程中将物流基础设施和电子商务物流信息平台作为重点，搭建公共网络信息平台，实现资源共享、数据共用、信息互通，构建快速货运网络；（4）在设备使用方面，以满足地方市场需求的机械化设备和普通运输车辆的基础上，增加厢式货车、专用车辆和物流专用设备，积极开发推广先进适用的仓储、装卸等标准化专用设备。二、项目总体规划方案1.功能区划91 （1）项目定位XXXX物流园将延伸战略合作模式，积极引入跨国型企业客户，为其量身打造适合企业运营的优质物业，并一如既往的提供高品质服务。跨国企业客户的入驻，也必将为合肥XX县带来新的二次投资和税收机会。同时跨国企业的进驻和发展也将带动该区域相关产业及上下游产业链的发展，提升该区域企业品质和产业的升级换代，推动产业结构的转型和发展。（2）功能定位根据现代物流中心总体战略和物流发展状况，结合本地区的实际情况，确定中心的基本功能如下：l货物运输周转组织功能；l货物信息平台服务功能；l货物仓储功能；l货物分拨配送功能；l汽车配件及机电产品销售服务功能；l货物及产品包装功能。根据项目的建设发展，将逐步增加便利性服务、低成本服务、供应链集成延伸服务及加快反应速度服务等增值服务功能。（3）功能区划原则功能区划要遵循以下原则：①要根据91 功能定位与功能特征，充分考虑各区域之间的内外在关联因素，以满足中心内各个功能区域、生产环节的最佳衔接配合，做到作业路线最短，避免迂回。②要合理组织中心内人流、物流、车流，尽量避免车辆流线，货物流线与站内作业机具流线之间产生交叉、干扰，保证流线顺畅。③要最大限度的合理有效地利用地块空间，并考虑生产发展需求。2.总平面布置⑴布局原则根据选定场址的地形、地貌、对外交通条件及本项目生产的功能要求，确定进、出站口位置，划分功能区域，力求各功能区域划分明了，联系方便．保证各生产环节相互衔接，生产流程顺畅。物流中心作业场内交通组织尽量采用双向环形运输通道，车流、人流尽量减少交叉干扰，使生产作业顺畅、安全进行，保证正常的生产秩序。有工艺联系的作业区域之间应使运输距离最短，避免迂回与交叉。物流中心进出口位置，建筑物的位置、形式等方面，要符合城区总体规划与公路景观设计要求，并充分考虑消防安全与环境保护、绿化等方面要求。⑵总平面布局方案根据地块的地形特点、对外交通、地质、气象等方面建设条件及中心总体规划方案、建设规模，结合作业流程、作业方式及防火、安全、卫生、施工等方面的要求，建设程序及远期发展等因素，本着合理利用土地及空间的原则，进行如下布局：91 地块呈规整布置，地块内规则的布置6栋中转仓库，沿着四周布置环形道路、停车位；物业用房、设备用房等辅助用房布置在环形道路侧。三、建设设计方案运用现代建筑设计处理手法，以先进的设计理念，在满足各个建筑物功能要求的基础上，力图将建筑设计成具有时代感、以人为本的现代化建筑。图1-2厂房效果图1.平面设计设计过程中充分考虑到工业化生产及使用的要求，结合地理环境，提高土地的利用率。由车间的长、宽、跨度尺寸柱距的要求确定柱子的位置，柱在平面中排列所形成的网络为柱网。柱网的选择实际上是厂房跨度和柱距的选择。2.剖面设计91 仓库在满足工艺要求的前提下，经济合理的确定厂房高度及有效利用和节约空间，解决好仓库的采光和通风，使其有良好的室内环境，合理的选择屋面排水，围护结构的形式及其构造，使仓库具有随气候条件变化影响小的围护功能，进而保证生产的正常进行及为工人创造良好舒适的生产环境，同时满足建筑工业化要求。（1）高度确定考虑生产工艺、生产设备、货物起吊高度及其他各方面的要求。该项目设计1层厂房高度设计为一楼8m。（2）通风设计仓库的通风方式采用自然通风和机械通风结合的形式，充分利用自然通风，同时各进驻企业根据自身需要自行建设机械通风设施。（3）立面设计为使立面简洁大方，比例恰当，达到完整均匀，节奏自然，色调质感协调统一的效果。仓库的立面采用水平划分的手法，在水平方向设整排的矩形窗，组成水平条带，增加立体感。低侧窗为水平推拉窗，高侧窗为上下翻转的悬窗，在正立面开有大门，门上设有外挑雨棚。在水平方向附有不同色彩的板带，增强立面效果。仓库建筑设计以白色为主，辅以灰、浅蓝等色，体现生产厂房应有的工业感。建筑风格应追求现代、美观，注重内外空间的过渡并与相邻地块建筑协调考虑，其建筑形式要体现出现代建筑特点。3.结构设计（1）设计依据l《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；91 l《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；l《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）；l《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；l《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；l《砌体结构设计规范》GB50003-2001；l《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；l《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。自然条件：1）基本风压：0.4KN/m2；地面粗糙度：B类。2）抗震设防烈度为7度；设计基本地震加速度为0.05g；设计地震分组为第一组。（2）结构设计结构选型：地上一层，建筑高度为8m，结构形式采取钢结构，抗震设防类型为标准型，结构安全等级为二级，地基基础等级为丙级。主要结构材料：l混凝土强度等级：C25-C45。l主钢构采用Q345钢材，次钢构采用Q235钢材。l钢筋选用热轧HPB235级钢筋、HRB335级钢筋、HRB400、CRB550级钢筋。l砌体等级：MU5-MU10；砂浆强度等级：M5-M7.5。四、主要工艺设备91 项目主要工艺作业流程如下：本物流园卸货作业流程如下：装货储存进货送货装货分拣理货送货装货作业流程如下：分拣配货运输配装配货分拣分装储存运输装货接货运输(1)储存设备主要指托盘和货架。托盘既是存储设备，又是物流作业中必不可少的装载工具。它有装载面，可供集合一定数量的物品，便于物品的装卸和运输。由于货物种类繁多、形态各异、规格尺寸多样，与之相适应各类的托盘种类也很多，项目主要配备平托盘，辅式托盘、储槽式托盘等。货架住用于立体库房存放货物。货架载重不大于0.5t，单幢库房内货架数量宜在3000～7000个以内，货架数不超过六层。(2)装卸及搬运设备装卸机械主要包括货物和仓库装卸机械，作业区装卸机械等。常用的搬运设备以搬运车辆为主，高度5m以内的高架库房，宜采用高位叉车叉取货物，可以分为三大系列。详述如下：91 ①叉车:叉车主要用于举高和搬运货物。②手推车：手推车灵活轻便，广泛用于物流中心搬运货物。由于没有提升能力，一般承载能力在500kg以下。(3)输送设备输送设备是物流中心必不可少的重要搬运设备。它有水平和垂直搬运之分，也有整箱和托盘之分。决定输送机的主要参数是搬运货物的最大长度、宽度，最大重量和单位时间的搬运量。高架库货架层数超过六层，或货架高度超过7m时，宜采用巷道堆垛机。较大作业量高架库的储货区与装卸区间可采用皮带输送机。物流中心使用最普遍的是单元负载式输送机和主体输送机，单元负载或输送机包括滚筒式、带式和链条式三种类型，主要用于固定路径的货物输送。输送设备的单元负载有托盘、纸箱或固定尺寸的物品。单元自载式输送机按动力源区分，可分为重力式和动力式两种。重力式是利用物品的自重为动力，在倾斜的输送机上由上往下滑动，因滚子不同,又可分为滚轮式，滚筒式和滚珠式三种类型。动力式是以马达为动力。(4)自动化信息处理设备为了满足物流中心生产管理及与周边区域进行物流信息交流的需要，应配备相应的通讯信息设备，一级物流中心应包括：计算机监控系统、无线、有线通讯系统，中心外和中心内计算机网络系统，信息显示系统等。(5)运输车辆91 物流中心根据生产作业需要，应配备一定数量的运输车辆，以满足配送货物的需要，车辆类型应根据运输方式、货物种类合理选择。(6)计量包装设备①配备检定合格的大型计量设备，根据发展规划，配备负荷为100吨。②根据分包装需要，配置一定数量的包装机械。(7)车辆维修与保养设备包括运输车辆、装卸机械和品牌汽车的维修与保养设备。(8)车辆清洗设备用于运输车辆及客户车辆的清洗。(9)消防设备根据国家有关标准和要求，中心内需配备一定规模和数量的消防设备及设施，确保安全运营。①室内消防消防设计流量5L/s一路进户，接入管径均为DN100，消火栓栓口直径DN65，水枪￠19，配25mm长衬胶水龙带，保证室内最不利点处两股水枪同时到达。消防管道采用焊接钢管。本工程为三级保护对象。本系统由感烟、感温探测器，手动报警按钮、消火栓报警按钮、非消防电源切除等联动模块组成区域火灾报警控制系统。②室外消防91 室外货物堆场、停车场的消防水管采用环状管网布设，室外消火栓间距不超过l20米，灭火半径不小于150米，每个消火栓水量为10-15L／S，并在汽车与机电配件交易中心处建消防水池一个。(10)安防设备设施为确保中心的安全，在仓贮库房、办装车间等重要位置设置一定数量的安全监控设备设施。(11)动力设备主要包括变压器、配电设备、换气扇、路灯等设备设施。(12)办公自动化设备根据岗位及功能配备不同层次和价位的办公设备、设施，以满足中心工作需要。(13)公务车辆主要指客户服务用车。(14)其他设备主要指环卫等不可预见性的零星设备，根据工作需要配置。主要设备设施配备清单如下：表1-4主要设备设施清单序号设备名称型号单位数量一储存设备　　　1.1各式托盘　个8001.2货架0.3t个42000二装卸及搬运设备　　　1手推车　个5002叉车1t台602t台5091 2.5T低门架台30三输送设备　　　3.1堆垛机　台123.2自载式输送机　套6四自动化信息处理设备　套2五运输车辆　　　5.1普通运输车辆8t台50六计量包装设备　　　6.1地磅　台66.2包装机　台606.3喷码机　台12七车辆维修与保养设备　套4八车辆清洗设备　套4九安防设备设施备　套4十消防设备　　　10.1干粉灭火器MF8个48010.2二氧化碳灭火器MT7个458十一动力设备设施　　　12.1变压器1250kva/500kva座212.2换气扇　台120十二办公自动化设备　　根据岗位及功能配置十三公务车辆　辆3十四其他设备　　根据需要配置五、公共工程5.1给排水5.1.1给水（1）给水水源：本工程给水采用市政自来水，市政供水压力大于0.45Mpa,91 能满足厂区生产、生活供水需求，給水管径为DN200~400mm。（2）水质工厂采用城市自来水，其水质满足生活饮用水水质标准，能满足一般生产、生活用水水质要求，对工业用水水质有特殊要求的用户采用自行处理措施。（3）水量a)用水量标准：按照仓库单位面积用水指标（包括生产用水、生活用水及绿化、道路浇洒用水）：6L/m2·dK=1.5。日用水量为：674.78m3/d小时最大用水量：63.26m3/h（4）给水系统：本工程给水由:市政环状給水管网上引入两条进水管（现状市政环状給水管网管径均为DN200~400mm），其给水引入管管径为DN200mm；给水采用生产，生活，消防合一制，給水主管呈环状敷设，管径为DN150mm；根据市政供水压力情况采取分区供水，城市供水压力以下用水采用市政压力直接供水，物业用房供水压力以上部分采取加压供水。（5）消防系统：本工程共设置室外消火栓系统，室内消火栓系统，自动喷淋系统共三种消防给水系统；采用生产，生活，消防合一制；整个厂区的自动喷淋系统由消防水池提供，采用消防水泵加压供给。消防水池容积为378m3。5.1.2排水91 （1）排水体制本工程室、内外排水均采用生活污水，生产废水及雨水分流制。生活污水经厂区排水管道单独收集后，汇流入厂区生化池，污水经综合处理后达标排放。（2）污、废水排水量，雨水量及重现期参数本工程污水排水量按其相应给水量的85%计，该地块污水排水量为:573.57m3/d；雨水量按当地暴雨强度公式计算确定。当地暴雨强度公式：q=2509（1+0.845lgp）/（t+14.095）0.753(L/s.hm2)1）设计重现期：P=5年。2）地面综合径流系数：取Ψ=0.55。3）汇水面积：F=157505m2。4）雨水量Q=2978.3L/s。5）降雨历时t=10min。（3）排水系统说明及综合利用本工程室、内外排水均采用生活污水及雨水分流制；生活污水经生化池处理达标后排入厂区污水系统，其排放出路为该工程西面低洼处的市政污水管网。（4）管材及接口污水管d≤500排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插连接；d>500采用大口径高密度聚乙烯螺旋缠绕管，用套管进行螺纹连接，再用聚胺脂密封胶密封。5.2电气91 5.2.1设计依据（1）企业提供的有关资料及其要求；（2）公用各相关专业提供的资料；（3）现行的国家规范和技术标准。5.2.2设计范围及内容设计红线范围内：1）供配电。2）照明。3）防雷接地和电气安全。4）弱电。5）厂区电气线路。6）消防系统。5.2.3电力负荷估算本工程物业用房属于二类多层建筑。其中应急、疏散照明，智能化系统用电设备为二级负荷，其余均为三级负荷。仓库为丙类工业厂房，消防用电设备为二级负荷，其余均为三级负荷。用电设备额定电压均按220/380V考虑。负荷估算指标：中转仓库：15W/㎡。其他用房：10w/㎡。负荷估算采用需要系数法。估算结果如下：仓库面积112464m2：约1686.9kW其他建筑面积2715m2：约27.15kW91 其他：约100kW总计：1814.05kW有功功率：Pc=1269.86kW；（需要系数Kx=0.7）视在功率：1180.95kVA(补偿后功率按0.93考虑)变压器安装容量：1405.89kVA(变压器负载率按0.84考虑)5.2.4供配电工作电源各采用两路市电10kV电源，设置1个变电站，变压器均采用1250kva干式变压器1台及500kva1台。10kV配电装置系统采用单母线分段主结线，以电缆放射式出线向各变压器供电。变电所采用单母线主结线，以电缆出线向各建筑楼层供电。消防设施均采用引自不同市电的变压器低压屏出线，两路电源供电，在末级配电箱处自动切换。配电线路采用阻燃绝缘导线穿钢管敷设。5.2.5照明物业用房和仓库及辅房公共照明光源以日光灯为主，辅以节能灯，采用跷板开关就地控制。照明线路采用绝缘导线穿PVC电线管暗敷，有吊顶处在吊顶内敷设。照度标准：物业用房200-300Lx，走道和楼梯间50-75Lx，仓库200~300Lx。需作二次装修的服务用房其照明设计作到末级配电箱。物业用房和各仓库91 设应急照明和疏散指示灯具，采用自带蓄电池作备用电源的灯具，停电后自动点亮。应急照明照度>0.5Lx,应急时间大于60min。5.2.6电能管理及无功补偿10kV配电系统设专用计量柜，计量10kV市电电源的有功，无功电能。变电所低压出线安装有功电能表，以满足不同电力用户的计费要求。无功补偿采用与低压配电屏配套的电力电容器自动补偿成套装置，在各变电所内集中安装，补偿后10kV侧功率因数达0.92以上5.2.7弱电系统电话估算指标：物业用房1部/50m2，仓库1部/1000m2，电话接入城市公众电话网。电视：物业用房按照每层两个电视接口，电视系统采用城市有线电视网，有线电视电缆由城市弱电干线引入。各建筑参照电话指标布置信息插座，接入城市宽带数字网络系统。弱电电缆均由区域的市政道路的市政弱电管网引入，弱电前端设备设于配套办公楼一层弱电机房内，各弱电中间设备在相关建筑内安装。电气井内弱电线路采用桥架敷设，电气井外的弱电线路采用桥架在吊顶内敷设或穿PVC电线管暗敷。本设计配合土建预埋弱电线路管线，预留弱电设备安装位置。各弱电系统形式和设备，线路选择由相关弱电集成公司确定。5.2.8防雷接地及电气安全91 低压配电系统接地型式为TN-S(TN-C-S)系统，所有用电、配电设备正常不带电的外露可导电部分均接PE线。按二类防雷建筑物设置防雷装置，利用建筑物基础内钢筋网作防雷接地装置，其接地电阻不大于1欧姆，否则应增设人工接地。5.2.9厂区电气线路和道路照明本工程供电电缆采取YJV电缆穿镀锌钢管敷设的方式，弱电电缆穿电信管埋地敷设方式，厂区路灯照明采用单侧排列，线路埋地敷设。所有直埋线缆过道路时穿镀锌钢管保护。5.3空调及通风系统5.3.1空调仓库集中空调由业主另行委托设计，物业用房空调采用家用分体空调器，由土建专业预留室外机安装位置，电气专业预留电量，本专业不做具体设计。5.3.2通风系统电气设备用房使用气体灭火系统，排风系统要求电气专业于室外设置风机开关，仅考虑平时通风，失火时关闭，待火灾扑灭后再启动通风系统。电气用房排风井道直通室外。仓库采用有组织的通风及排风。5.4绿化美化设计本项目在进行总平面布置设计的同时，考虑了绿化美化用地，项目以工业仓库建筑为主，绿地沿仓库四周设置，尽可能利用有限的绿地进行种植设计91 ，该工程绿化美化设计采用重点绿化和一般绿化相结合的方式，拟在地块前区、大门附近采取重点绿化。可布置花坛、花池、种植供人们观赏的优良花卉和树种，并适当进行垂直绿化。在车间周围、围墙内、及其它闲散地带可栽植绿篱和草坪、片植、孤植乔木、灌木进行适当点缀。绿地中设置高杆庭院灯及草坪灯为主，辅以小功率投灯对树、小品等作局部照明，所有灯具采用节能型灯具，实现绿色照明。总之，本项目绿化美化设计拟根据现场情况，选用适宜当地生长的树种、花卉、草皮进行绿化，以达到防止污染、净化环境、美化园区、建成绿树成荫、环境宜人、花园式园区的目的。91 第五章节能一、设计依据（1）《民用建筑热工设计规范》GB50176-93；（2）《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；（3）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；（4）《建筑照明设计标准》GB50034-2004；（5）《节水型生活用水器具》CJ164－2002。二、节能措施（1）总平面节能1）根据规划条件、要求严格控制建筑密度，尽量减少硬化地面，（混凝土、石材、板材）保持足够的绿地和水域。2）依照地形特征，尽量将每栋建筑布置为最佳朝向。建筑群体和建筑单体的布置有利于天然采光和自然通风。3）充分利用太阳能、地热等可再生能源。（2）建筑节能1）建筑主体将主要活动房间布置在南向（南偏东或南偏西），使房间夏天可减少室外热量侵入，冬天可获得较多的日照；门窗洞口的开启位置有利于自然采光，也有利于自然通风；减少建筑物外表面积。建筑体形系数满足《居住建筑节能设计标准》的规定；91 卫生间排风口的设置，避免强风时的倒灌现象和油烟等对周围环境的污染；单面采光房间的进深不宜过大；屋面、外墙表面采用浅色处理；楼梯间采用可开启式外窗;空调机组室外机位置合理，满足通风要求，不易受阳光直射。2）建筑物外围护墙除结构性钢筋混凝土外，填充墙采用保温隔热性能好的墙体材料，如采用保温隔热性能好的墙体材料，如烧结岩空心（多孔）砖、加气混凝土砌块、陶粒混凝土砌块、加保温层的复合墙板等。拟采用外墙外保温体系（如无机保温砂浆、复合硅酸盐保温板等）。外墙的组合厚度具有一定的热惰性指标和较小的传热系数，以满足相应建筑节能设计标准的相关规定。外墙外表面拟采用浅色《建筑反射隔热涂料外墙外保温系统》，减少夏季室外热量侵入。3）屋面利用屋顶植草、栽花、种植灌木、形成生态屋面；采用陶粒混凝土、挤塑聚苯板或现场喷涂的硬泡聚氨酯等作为保温层；保温层设置在防水层上，形成倒置式屋面；在屋面上贮水，形成蓄水屋面4）门窗91 按标准规定控制各朝向的窗墙面积比，并从以下及各方面来降低门窗的传热系数，以满足相应建筑节能设计标准的相关规定：（1）选用塑料（断热铝合金、玻璃钢、铝木复合材料或铝塑复合材料等）窗框型材；（2）采用传热系数低的外门窗玻璃（密闭双层中空玻璃、中空玻璃、镀膜中空玻璃、低辐射中空玻璃、Low-E玻璃或贴膜等）材料；5）底层接触室外空气的架空或外挑楼板采用聚氨酯泡沫塑料板或胶粉聚苯颗粒保温浆料作外保温。6）建筑遮阳南向外窗设置水平挑檐板、活动蓬罩等设施。东西向外窗设置便于操作的卷帘、活动百叶窗等设施。（3）给排水节能1）选用节水型卫生洁具及配水件。2）按用水部门设置水表进行计量收费。3）空调冷却用水经冷却塔冷却后，循环使用，可循环利用率达98%。（4）电气节能1）选用SCB11型节能变压器，变配电所应尽量靠近负荷中心；合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，合理分配负荷，控制变压器负载率在75%--85%之间，尽量使变压器工作在高效低耗区内。2）选用电阻率ρ91 较小的导线；尽可能减少导线长度；对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。3）可能采用功率因数高的用电设备；电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备(如配有电容补偿的荧光灯等)；采用分散就地补偿和高、低压柜集中补偿相结合的方式以提高功率因数。4）在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能。（5）节能管理园区单位要加强经营管理，加强对水、电计量。91 第六章环境保护与消防一、环境保护1.1设计依据l《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日);l《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29日);l《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月28日);l《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》；l《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月29日);l《污水综合排放标准》GB8979-1996;l《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；l《中华人民共和国环境噪音污染防治法》；l《城市区域环境噪音标准》GB3096-1993中的I类标准；l《工业企业厂界噪音标准》GB12348-1990中的I类标准。1.2设计原则⑴贯彻执行防治污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度原则。⑵贯彻执行防治结合，以防为主的环保方针、政策。⑶坚持经济效益与环保效益相统一的原则，采用低能耗、低噪音设备。⑷91 严格按照国家环保标准、设计规定进行设计，污染治理效果要达到有关排放标准。⑸选用先进环保工艺设备，尽量因地制宜，采用综合回收技术，在治理污染及综合回收过程中，尽量避免二次污染。1.3项目建设期环境保护措施1.3.1噪声⑴合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业。⑵合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。⑶优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具。⑷对高噪声设备采取隔音、隔震或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔震垫等，可降低噪声源强30～50dB（A）。⑸尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。⑹日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。⑺钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。1.3.2施工扬尘废弃⑴加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。⑵文明施工、洒水作业，车辆上路前预先冲洗，运输时尽可能密封。⑶使用环保型装饰材料，以保证室内环境空气达标。91 ⑷风速4级以上时，暂停土方开挖。1.4项目运营期环保措施本项目建设仓库及其它配套设施等，主要是用于引进生产企业经营生产。对引进的各生产企业，要及时了解其生产工艺流程，并要求各生产企业对其在生产经营过程中所产生的废水、废气、废弃物等采取必要的治理，达到环境保护要求。项目已充分地考虑到了环境保护与污水治理措施，使环境效益与经济效益达到和谐统一，具有较好的环境效益。二、消防2.1总图消防（1）建筑物的防火间距1）总图布局按规范留足建、构筑物之间的防火间距，消防通道满足总图消防的要求。2）项目的道路呈环状布置，其余建筑物三面均根据消防设计规范要求设置通道，能满足消防车顺利通行和施救的要求。（2）厂区道路出入口厂区道路路面宽度为8m～12m，道路转弯半径不小于12m。为了保证安全，避免人流和物流交叉带来安全隐患，厂区设4处出入口，使人流和物流分开，互不干扰。2.2消防给排水2.2.1室外消防给水系统91 1）本工程室外消防给水采用生活，生产和消防合一制供水，由市政环状給水管网上分二处引入，其给水引入管管径均为DN200mm。2）合一制给水管网呈环状形敷设，该工程给水干管管径为150mm。3）区室外消火栓设置间距不大于120m。2.2.2室内消防给水系统1）因市政供水压力为0.40MP，能够满足物业用房及部分仓库室内消防用水要求，其室内消火栓给水系统及整个厂区的喷淋系统均采用临时高压制，由消防水泵加压供给，设置消防水池，容积为378m3，储存室内消火栓系统及全厂区自动喷淋系统消防用水，室内消火栓管道、喷淋管均由泵房引出两根出水管，在室外形成环状管网；其他厂房室内消火栓给水系统采用市政水压直接供给。2）消火栓设置间距应保证2股水柱同时到达室内任一点，消火栓设置于物业用房及仓库各处。同时， 室内消防设有自动喷淋系统。2.3电气消防本工程室外消防用水量为40L/S，配套物业用房消防保护等级确定为一级，仓库消防保护等级确定为二级，消防控制中心设在设备用房报警系统另配UPS电源，在每个仓库均设有区域报警控制器。消防控制中心设总线制智能型火灾紧急报警控制器和各区域报警控制器通过总线连接，构成整个厂区的消防控制系统。消防设施由引自两路不同市电的变压器配电屏分别提供电源，采用双电源末级配电箱自动切换供电。物业用房91 应急照明采用专用回路双电源配电，并在末端互投，其连续供电时间不小于60min钟。消防控制中心要求连续供电时间不少于180min钟。消防系统接地与建筑其它接地共用接地体，接地电阻R<1Ω。91 第七章职业安全卫生一、概述在安全、工业卫生方面，整个生产过程中主要有以下几个方面的有害影响因素，一是粉尘，来自开挖运输过程中；二是噪声、防爆等，在工业、卫生方面设置必要的辅助设施。二、总图布置及厂内运输安全在总平面布置时，根据园区总图布置情况及主要设备的要求，合理布置生产设施，并考虑防火安全和室内外消防设施的基础上。项目道路设计为环形道路，采用城市型双车道，路面宽约8米，为了便于夜间工作，在区内和成品堆场有照明，区内坑、沟都设置围栏或盖板等保护设施。三、各种有害因素的防治和采取的措施3.1粉尘防治本工程产生的粉尘主要来源于建筑物料输送时因设备连接处的落差以及冒漏而形成。因此，设计中将采用密闭性能好的设备，在工艺布置上减少落差，将主要扬尘点划为合理的收尘系统，选用高效收尘器，配备专人管理，在正常情况下使车间内粉尘浓度降低，达到工业设计卫生标准。3.2噪声控制91 主要由机械设备运转产生，为了减少噪声，在厂房设计中设隔音板、隔音墙，设置隔音操作室，使操作人员和设备隔离，用封闭的办法减少噪声对岗位生产工人的危害。3.3防火、防爆a、消防车道：厂区主要车行道8.0米宽,车行道主要转弯半径为12.0米，满足消防车道的道路宽度和转弯半径要求，局部车行道转弯半径为9.0米，因车道为8.0米，故道路中心线转弯半径大于12米，满足消防车道的转弯半径要求。b、消防水源：水源为城市自来水，基地外有市政给水管，其供水水量、压力能够满足消防需要。基地引入管两条，管径为DN200mm。在基地内环状DN200给水管道上设置室外地上式消火栓，间距不大于120m，以满足基地室外消防需要。3.4防电伤、雷伤变配电室遵照规范设计，室外设有明显标志，车间内部选用良好绝缘性能的电缆或电线作为动力线和照明线，机电设备均设事故停机开关，音响严酷光联络信号，检修灯具选用安全电压12V，全厂用电设备接零保护，各种电气设备、金属管线与零线可靠连接。本工程的建筑物按第三类工业建筑物设计避雷，凡高度在15m以上的高大建构筑物设避雷装置，防雷装置的冲击接地电阻大于30欧姆。3.5其它安全卫生措施岗位生产工作应严格执行操作规程，防止意外伤害。91 第八章组织机构与人力资源配置一、组织机构管理机构即XXXX仓储设施有限公司，公司实行董事会领导下的总经理负责制，实行独立核算，自主经营、自负盈亏、自我管理、自我发展的经营机制。董事会设董事长1名，董事长由董事会委派或选举产生；公司设总经理1名、副总经理3名。总经理由董事会确定，副总经理由总经理提名，报董事会同意批准。公司内设综合管理部、项目开发部、经营部和信息中心。工作职能划分如下：总经理：负责全面工作，分管综合管理部；副总经理：协助总经理做好全面工作，分管项目开发部、经营部、信息中心。1.综合管理部是中心正常运营部的保障部门，内设行政科、财务科、保卫科、后勤服务中心。行政科负责日常行政事务管理、对外接待、公共关系、人事、职工培训、工会、劳资等；财务科负责日常财务管理、核算、分析与中心的税务工作；保卫科负责中心的安全工作；后勤服务中心主要负责物流中心设施设备的正常运转、日常维护、保养与维修、消防、环保、节能工作以及中心服务产业管理。2.项目开发部：主要职能是中心建设项目规划与开发，同时重点负责中心项目资金的筹措与建设项目的立项、审批工作，并作项目的管理工作。91 3.经营部：内设营销科、货代科、运输科、仓储科、包装加工车间、设备科。营销科负责推销物流中心的中转仓库、零担、快运以及相关的各项业务。货代科负责货运代理主要环节的各项业务。运输科负责进入物流中心作业的各种货物的运输，调配货源与进物流中心作业的所有车辆，包括货运配载、车辆、驾驶员的注册及管理等。仓储科负责货物的仓储、堆存、装卸、包装等站场作业。设备科负责物流中心的所有装卸机械的日常维护、保修、管理和设备购置。4.物流信息中心：是以物流中心的货物运输、仓贮、分拨代理、快件受理、配送的信息服务为主，并负责管理物流中心在各地设置信息服务网点的管理和信息管理从业人员的培训及工程建设，信息中心下设信息管理科、培训科和工程科。组织机构图如下：91 总经理综合管理部副总经理运输仓贮包装加工设备管理安全保卫项目规划管理项目建设信息管理信息服务副总经理项目开发部经营部信息中心副总经理行政事务财务管理后勤服务中心信息工程营销货代董事长董事会二、人力资源配置⑴配置原则坚持“人才资源是第一资源”的新理念，搞好人才资源开发，积极培养和挖掘潜在人才，引进吸收紧缺人才。建立人才引进机制、竞争机制和激励机制，努力创造尊重知识、尊重人才、尊重创新、尊重科学的用人环境。⑵人力资源配置根据各规划项目布局测算，项目全面建成后，设计定员为90人，其中，管理人员10人，技术人员20人，普通工人6091 人。劳动定员定岗中，按员工层次分，设管理层、技术层、服务层等三个层面，管理人员与技术人员为中心常年稳定员工，工人和一般服务人员根据中心经营状况和实际情况进行机动性调剂解决。⑶员工的招聘项目发展初期的主要管理人员应当由公司在项目筹建阶段面向社会公开招聘，提前步入，及时得到锻炼与培养，并作为中心管理骨干与稳定员工。项目的一般管理人员和普通员工在项目投入运营之前约半年时间，开始向社会公开招募，主要面对大中专院校的应届毕业生。这样可吸引多方面人才，并且给XXXX物流园发展注入活力，带来生机，这对新兴发展的中心尤为重要。应届毕业生年轻、求知欲强、成才快，能够与项目的发展所需保持一致，他们一般都有较高的文化知识水平，具有XX发展所需的基本知识结构，而且录用他们是保证员工队伍稳定并不断提高服务质量、提高员工素质的有效途径。对员工的招聘，由项目的综合行政管理部门与XX劳动管理部门和相关机构的配合下进行。三、项目管理1.项目建设管理成立项目管理领导小组和技术指导小组，认真做好项目实施、技术指导和管理工作，检查督促项目进度，验收竣工项目工程，以保证项目如期完成。2.资金管理91 通过设立项目资金专用帐户、建立定期审计制度、实行项目施工公开招标、实行工程质量监理制、制定配套资金落实方案等相关措施，严格按照项目进度管理项目资金。3.人力资源管理设计公平合理的薪酬和奖金制度，以激励员工，提高其工作积极性。应建立合理的岗位责任工资制，订立不同的岗位工资标准。将员工所得报酬与绩效考评紧密的结合起来，绩效考核的变量因子包括基本工作的完成情况，受到客户赞誉的次数，考勤情况，与同事争执的次数等。四、人员培训1.培训目的由于项目是一项政策性、专业性都比较高、涉及面广、要求严、协调量大的项目，必须要有一支业务精、作风硬、政策性强，适应项目特点和要求，贯穿整个项目准备、实施过程的项目班子和管理队伍，才能保证项目的顺利推进。因此，项目工作人员必须经过培训、考核合格后，取得岗位资格认证才能就业上岗。通过技术培训来改进和更新技术人员的技术知识、提高项目管理人员的综合素质，为项目培养一批素质高、业务强的管理、技术人才，提高项目团体的整体素质，进而确保项目能够高标准、高质量地顺利实施。2.培训方式91 各项目和经营行业的技术岗位培训可根据项目建设实施进程的实际需要，做好培训规划与管理。与省内高校与职业技术学校建立培训合作关系；搞好岗前培训，并建立岗前培训制度，培训合格的人员才能上岗；组织相关人员到全国类同物流中心进行参观考察与学习交流，并与经营好、管理好的中心建立长期的人才培养合作关系，可将其作为本企业员工培训与实习的基地。项目培训根据实施进度计划和需要，须采取灵活多样的方式进行。⑴派出去请进来，有计划的派出项目管理人员和技术骨干到省内外参观学习先进的管理方法和技术经验；邀请省内外专家和有实践经验的项目人员举办学习班，传授项目管理和运营经验。⑵分散与集中相结合，根据培训的对象和内容，采取脱产和利用业余时间进行培训，也可从自身需要出发，组织人员到省内外进行考察学习。3.培训内容⑴职业道德的培训职业道德认识、情感、意志和信念。通过培训加强员工对本工作的职业道德认识，在工作中形成正确的职业道德观念，增强员工对职业活动中各项内容的正确认识，增强员工的责任感与使命感，增强员工坚持正确职业道德行为的毅力和对道德义务的真诚信仰和强烈的责任感。职业道德行为与习惯。通过加强职业道德认识，增强职业道德情感和信念，磨练意志，从而使所有的员工在本职工作中追求高尚的行为，并且能形成长期的职业习惯，将职业道德规范自觉运用到本职工作中去。91 ⑵专业知识的培训对于员工专业知识的培训，主要是通过专家培训的方式，聘请相关物流方面的专家与技术人员负责授课，并发放简明扼要、具有一定针对性的讲义。培训方式可灵活多样，重点是物流方面的基本知识。⑶能力的培训针对不同岗位的员工进行不同的能力培训，对于员工能力的培训，也应采取专家培训与日常培训相结合的方式进行，人力资源开发部门还可针对不同的岗位设计不同的员工能力要求指标体系，促使员工不断的提高自身的能力水平。4.培训计划中心在筹建阶段，将对管理人员均纳入培训计划，并保证培训的课时数与培训质量。在筹建阶段末期，应对其他所有人员进行全面的岗前培训，培训时间原则上不少于1个月，重点岗位3个月时间，培训结束后，由人力资源部门组织考评，对合格者办理聘用手续，对不合格者或继续培训或淘汰。作为中心组织机构——XXXX仓储设施有限公司将员工培训纳入重要工作议程，制定好培训规划与制度，常抓不懈。同时，建立严格考核制度，确保经营管理人员的素质不断提高。根据项目需要，计划培训人员共计90人次，其中管理人员10人次，技术人员20人次，普通工人60人次。第九章项目建设进度安排及工程招投标方案91 一、项目建设进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。该项目建设周期为1年，即2013年1月至2013年12月。项目前期论证、勘察设计工作及工程计划2013年完成。具体安排如下：2013年1月至2月，完成项目前期可研论证及环境影响评价工作；2013年3月至4月完成项目规划设计方案、勘察设计工作；2013年5月至11月完成项目土建施工、装饰以及配套设施工程施工工作；2013年12月对项目工程进行验收；二、招投标2.1概述根据中华人民共和国国家发展与改革委员会第九号令，建设项目可行性报告需增加招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。91 在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入和法制化管理。本项目根据中华人民共和国招标投标法规定，除特殊情况外均必须招标。2.2发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包，后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履地过程中不可避免地要采用分包方式实施，因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行较宏观的监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规划大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。91 由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。2.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应委委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。本项目的业主拟采用委托招标形式.2.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标和议标（直接委托）。2.4.1公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。公开招标的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交于可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。2.4.2邀请招标91 邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜，与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履地过程中承包方违约的风险。尽管不设置资格预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一，邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在激请对象中也有可能排除了某些在技术上或报价上有竞争力的实施单位。本工程拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采取不同的招标方式。具体说明如下：勘察设计、监理：由于工程的专业性较强，尤其是设计与监理需要有专门的技术能力才能圆满的完成工作，因此这部分工程拟采用邀请招标方式。91 建筑及安装工程、重要材料：拟采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。设备：由于符合条件的设备供应商很多，该部工程拟采取邀请招标的方式。表1-5项目招标一览表　招标范围招标组织形式招标方式不采用招标全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√　√　　√　建筑工程√　　√√　　安装工程√　　√√　　监理√　　√√　　其他　√√　　　　91 表1-6项目进度安排表项目2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目前期可研论证及环境影响评价工作　　　　　　　　　　　　项目规划设计方案、勘察设计工作　　　　　　　　　　　　项目土建施工、装饰以及配套设施工程施工工作　　　　　　　　　　　　项目工程进行验收　　　　　　　　　　　　91 第十章投资估算与资金筹措一、投资估算1.1编制依据⑴国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法；⑵建设项目经济评价方法与参数（第三版）；⑶《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（建设部）；⑷《全国市政工程投资估算指标》；⑸建安工程费用参照安徽省概预算综合定额并结合本项目的实际情况确定；⑹市场电话咨询价计取；⑺其它费用按有关规定计取1.2估算范围本次投资估算包括场平工程、设计范围内的土建、安装工程费用以及工程建设其他费用。1.3投资估算说明（1）工程费用主要包括6栋仓库、一栋物业用房以及门卫室1、门卫室2及休息室、设备用房，详见附表。（2）工程建设其他费用主要包括前期工程咨询费、建设单位管理费、勘察设计费、施工图审查费、工程监理费、建设工程招标代理费、造价咨询费、环境影响评价费、其他费用等费用。91 前期工程咨询费：按“国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格[1999]1283号）”文件规定，并参考市场价格测算。勘察设计费：按2002国家勘察设计收费标准测算。施工图审查费：按照相关建设管理标准测算。工程监理费：参照“关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）”文件规定，并参考市场价格测算。工程招标代理费：“中华人民共和国国家计划委员会关于招标代理服务收费管理暂行办法（计价格[2002]1980号）”文件规定，并参考市场价格测算。环境影响评价费：按“关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格[2002]125号）”文件规定，并参考市场价格测算。备注：本项目配套费根据园区规定先征后返，故本报告不作测算。（3）预备费预备费是项目实施过程当中可能发生难以预料的支出及由于建设期内可能发生材料、设备、人工等价格上涨引起的投资增加，需事先留用的费用。本项目建设期为12个月，预备费为工程费用和工程建设其他费用的5%1.4估算结果本项目固定资产投资111012.15万元，其中：工程费用50793.61万元，设备购置费43500.00万元，安装费用2175.00万元，91 工程建设其他费用9257.25万元，预备费5286.29万元。项目新增流动资金总投入626.27万元。因此该项目总投资为111638.42万元。二、资金筹措项目投资资金由业主通过个渠道自筹解决。91 第十一章财务评价一、评价原则、依据及参数1.1评价原则（1）遵循费用与效益计算范围一致性原则；（2）遵循费用与效益识别的有无对比原则；（3）以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；（4）在计算期内不考虑通货膨胀因素。1.2依据（1）国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）国家现行的财税政策、会计制度与相关法规；（3）建设方案；（4）业主提供的基础资。1.3评价参数项目建设期1年，财务评价计算期取2013年至2030年。项目财务基准收益率设定6%，基准投资回收期为16年。二、营业收入、税金及附加估算2.1营业收入估算91 根据项目单位招商计划，项目建成后，入住行业以低污染生产制造行业，按入驻行业集中布局。通过改进工艺技术，引进先进技术，规范企业管理，减少污染排放，实现可持续发展。本项目从批准用地并办理好相关施工手续后开始投资建设，预计在12个月内将全部建成并可投入使用。根据市场情况，预计可实现仓库出租率达95%，仓库建筑及配套设备、运输工具出租费以平均140元/m2·月来计算，物业费以0.55元/m2·月计算，可估算出该项目建成后在正常运营期内年租金收入为18023.48万元，具体数据如下表所示：表1-7项目营业收入估算一览表序号名称面积租赁价年收入备注（m2）（元/m2·月）（万元）1仓库建筑面积11246414017949.25按照95%出租率2物业费1124640.5574.23　合计　　　18023.48　2.2税金及附加税估算本项目应纳税金包括企业所得税按25%计，项目应缴纳税金为营业税、城市维护建设费、教育费附加。营业税销项税率为5%，城市维护建设费费率为5%，教育费附加费率为3%。三、成本估算本项目建设仓库及其它配套设施，以出租仓库及其它配套设施等形式为入驻企业服务。收取企业、投资方双方均能接受的出租价格，当然投资方不以获取大量租金为目的，租金用于仓库91 的正常固定资产折旧、投资方管理及勤杂人员开支、利润分配、公共部分等基本维护、维修、保养等，做到该项目持久、持续、高效的运转。估算项目运营期年均总成本费用10633.43万元，其中固定成本7295.55万元，可变成本3337.88万元；项目经营成本5465.76万元。四、财务效益分析财务分析依2006年7月3日国家发改委及建设部发行的《建设项目经济评价方法与参数》为据，采用动态分析，财务分析期16年，基准点均取在项目实施第一年的年初，去标收益率采用6%。计算所得税后财务指标如下：1、净现值根据本工程所预期的效益，选择去标收益率R为691 %，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（＋）及现金流出CO（－）的现值总和，即净现值FNPV。=527.91万元2、财务内部收益率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部报酬率FIRR＝6.07%3、投资利润率＝5.75%4、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本项目投资回收期为11.79年（含建设期）。五、盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP＝53.20%可见企业只要达到设计生产能力的53.20%91 就可保本，项目抗风险能力较强。91 第十二章社会评价一、项目对社会的影响分析1.项目建成后，进一步增强撮镇镇物流组织化程度，提高运输效率，对建立“统一、开放，竞争、有序”的物流市场起到积极作用，对净化城镇容貌、完善城市基础设施建设起到了积极的推动作用。2.项目建成以后，可大大改善撮镇整个物流业的窗口形象，具有良好的社会效益；同时对增加地方财政收入，促进撮镇经济的繁荣与发展起到积极的促进作用。3.项目的建设，为发展多种经营创造条件，并带动相关产业发展，创造出更多的就业机会，为事业机构改革人员分流创造条件，为交通部门和地方政府缓解压力，减轻负担。二、项目与所在地区互适性分析1.不同利益群体对项目的态度及参与程度项目的实施，极大地提高了物资资源的周转速度，对提高劳动生产率、增加职工收入，加快实现小康社会，促进社会和谐发展，减轻社会就业压力，都具有十分重要的意义。项目区的居民对此项目也抱有很大的期望，希望能给他们带来好的经济收入。2.各级组织对项目的态度及支持程度项目属国家提倡和扶持的重点发展行业，深得国家、省、市政府部门的支持和鼓励，对实现承接转移战略，都具有现实的意义。项目作为撮镇重点招商引资项目，深受市政府及相关部门和单位的支持和鼎力相助，不论在土地使用、贷款、税收等方面都给予了优惠政策。91 3.地方文化状况对项目的适应程度项目单位拥有一大批专业技术人员，为项目的建设和运营提供了人才、技术保障。三、社会风险分析项目的建设加快了物流业发展步伐，促进和带动了地方相关产业的发展，解决了城市下岗职工再就业和农村富余劳动力转移，提高了地方财政的收入，繁荣了地方经济，是一个受生产者拥护、经营者参与、投资者满意、政府支持的优势项目。因此从该项目对社会产生的效益和社会不同层面，不同群体，不同组织的态度反映和参与程度看，具备了良好的发展前景，所隐藏的社会风险较小。四、社会评价结论综合来看，本项目是抓住了当前承接产业转移的机遇，得到了政府部门的大力支持，同时项目的实施，能带来巨大的社会效益，对项目区的经济社会发展有很大的影响。因此，本项目具有较高的社会价值，是完全可以实施的。91 第十三章风险分析投资项目风险分析是在市场预测、工程建设、技术措施、资金筹措、财务分析、环境评价、社会评价等方面进行论证和初步的风险分析的基础上，进一步综合而系统地分析项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，并通过判断和揭示风险来源和程度，提出风险规避对策，从而减少和降低损失，确保项目健康发展。一、项目主要风险识别项目属新型特殊行业，所设专业较多，技术性强，质量要求较高。在项目建设和运行过程中，可能会受到许多难以预测的外部和内部突发事件等不确定因素的影响，给本项目的建设和经营带来许多风险。1.资金风险由于项目建设工程特殊，建设资金投入较大，所需建设资金因不可预见的原因造成资金供应不足或者来源中断，导致项目建设工期拖延甚至被迫终止，使项目预测的建设方案无法实现。2.技术风险主要指项目技术的先进性、适用性、可靠性、可得性。项目技术直接影响项目地建设和正常运营，属关键因素。3.管理风险91 项目建设内容涉及面广，运行周期长，为了实现项目的各项目标，必须要有一个稳定高效的运行机制和一支高素质的项目管理人员队伍，而目前虽然各级项目管理机构已经建立，但熟悉项目管理的高素质人才较少，不能很好完成投资管理、项目执行的检查评价、组织协调等方面细微而复杂的工作。4.工程风险主要指影响工程建设相关方面的风险因素，包括工程地质、水文地质、气候状况、建设工程量等。5.外部协作条件风险在项目建设和投入使用后的经营活动中，场地使用、供水、供电、供气、交通运输及合作单位等外部协作条件发生重大变化，给项目建设和经营带来困难。二、风险程度分析项目采用专家评估法对项目风险因素和风险程度进行了分析，评估结果为：影响项目的主要风险因素是资金与管理。详见下表1-8。表1-8主要风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1资金风险　　　　1.1资金来源中断　　√　　　1.2资金供应不足　　√　　　2技术风险　　　　　2.1先进性　　　√　　2.2适用性　　　√　　2.3可靠性　　　√　　2.4可得性　　　√　　3管理风险　　　3.1经营方式　　√　91 3.2管理能力　　√　3.3组织机构　　√　4工程风险　　　　4.1工程地质　　　√　　4.2水文地质　　　√　　4.3气候状况√4.4工程量　　　√　　5外部协作条件风险　　　　　5.1交通运输　　　√　　5.2供水　　　√　　5.3供电　　　√　　三、防范风险对策1.认真落实项目资金，并按照上级要求及项目要求使用资金。2.积极筹措项目配套资金，使投资在建设当中全额到位。3.高质量地完成项目资金使用计划，尽可能高速度地完成采购和支付工作。4.加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效。91 第十四章研究结论与建议一、结论项目建设适应现代物流潮流，符合我国现代物流发展方向，项目的建设，推进了撮镇现代物流的发展步伐。项目总体思路和规划布局原则科学合理，组织管理及运行制度可行。从财务评价看，项目各项指标均符合财务要求，不仅具有较强的抗风险能力，而且还具有一定的盈利能力；从社会影响看，将有助于整合和规范撮镇的物流业，大大降低了流通成本，提高了流通效率，使物流迈上一个更高的台阶；从环境影响看，项目建设对环境无不良影响。同时，建设单位已取得了一些市场管理经验，并具有较强的资金自筹能力。项目发展前景广阔，规划实施本项目不仅十分必要，而且完全可行。二、建议⑴各级政府对项目给予大力支持，帮助解决一些重大问题，行政主管部门尽快审批立项，以便使项目尽快实施，早日达到预期目的。⑵项目单位在勘测设计、设备选购、施工及运营过程中，要严格按有关法规、标准进行建设、经营；要注意节约，控制投资，降低成本；要重视市场调查，加强宣传工作，强化市场管理，以品牌拓展市场，提高经营收入，实现规划目标。⑶因项目投资数额较大，望有关部门给与扶持。91 附表1：建设投资估算表序号工程或费用名称数量建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（%）㎡1工程费用　50793.6143500.002175.000.0096468.610.0086.90%1.1主体工程　42736.320.000.000.0042736.320.0038.50%1.1.1中转仓库A-1193327346.16　0.00　7346.160.006.62%1.1.2中转仓库A-2175686675.84　　　6675.840.006.01%1.1.3中转仓库A-3193327346.16　　　7346.160.006.62%1.1.4中转仓库A-4193327346.16　　　7346.160.006.62%1.1.5中转仓库A-5175686675.84　0.00　6675.840.006.01%1.1.6中转仓库A-6193327346.16　0.00　7346.160.006.62%1.2辅助工程　3605.090.000.000.003605.090.003.25%1.2.1门卫15011.00　0.00　11.000.000.01%1.2.2门卫2及休息室10022.00　　　22.000.000.02%1.2.3物业用房2115465.30　　　465.300.000.42%1.2.4设备用房45099.00　　　99.000.000.09%1.2.5道路及停车场　1200.00　　　1200.000.001.08%1.2.6大门及围墙　120.00　0.00　120.000.000.11%1.2.7绿化259661687.79　0.00　1687.790.001.52%1.3公用工程　4452.200.000.000.004452.200.004.01%1.3.1供配电　1582.19　0.00　1582.190.001.43%1.3.2消防及暖通　1361.42　0.00　1361.420.001.23%1.3.3给排水　1508.60　0.00　1508.600.001.36%1.4设备工程　0.0043500.002175.000.0045675.000.0041.14%1.4.1物流设备　　43500.002175.00　45675.000.0041.14%2工程建设其他费用　0.000.000.009257.259257.250.008.34%2.1土地使用权　　　　4139.424139.420.003.73%2.2专有技术和专利权　　　　0.000.000.000.00%2.3前期开办费　　　　5.005.000.000.00%2.4可研报告、环评、节能编制费　　　　192.94192.940.000.17%2.5建设单位管理费　　　　1447.031447.030.001.30%2.6设计费、审图　　　　1929.371929.370.001.74%2.7监理费　　　　964.69964.690.000.87%2.8招标费　　　　578.81578.810.000.52%3预备费　0.000.000.005286.295286.290.004.76%3.1基本预备费　　　　5286.295286.290.004.76%3.2涨价预备费　　0.000.000.000.00%4建设投资合计　50793.6143500.002175.0014543.55111012.150.00100.00%比例（%）　45.75%39.18%1.96%13.10%100.00%0.00%100.00%91 附表2：流动资金估算表序号项目计算期123456789101112131415161流动资产0.001149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291149.291.1应收帐款0.00750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.981.2存货0.00261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.511.2.1原材料0.00209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.411.2.2燃料0.0052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.1052.101.3现金0.00136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.801.4预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　2流动负债0.00523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.032.1应付帐款0.00523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.032.2预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　3流动资金(1-2)0.00626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.27626.274流动资金本年增加额0.00626.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0091 附表3：营业收入、税金及附件估算表序号项目合计计算期123456789101112131415161营业收入（不含税）270352.210.0018023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.481.1租赁收入269238.820.0017949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.2517949.251.2物业费1113.390.0074.2374.2374.2374.2374.2374.2374.2374.2374.2374.2374.2374.2374.2374.2374.232营业税金与附加14599.020.00973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.272.1营业税13517.610.00901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.17901.172.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3城市建设维护税675.880.0045.0645.0645.0645.0645.0645.0645.0645.0645.0645.0645.0645.0645.0645.0645.062.4教育费附加405.530.0027.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0427.0491 附表4：总成本费用估算表序号项目合计计算期123456789101112131415161运行期耗材37693.430.002512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902512.902外购燃料及动力费9378.880.00625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.26625.263工资及福利费2995.920.00199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.73199.734修理费10290.050.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.00686.005其他费用21628.180.001441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.881441.886经营成本（1+2+3+4+5）81986.470.005465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.767折旧费73370.530.006236.406236.406236.406236.406236.406236.406236.406236.404936.514936.514936.514936.511244.441244.441244.448摊销费4144.420.00414.94414.94414.94414.94414.94413.94413.94413.94413.94413.940.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计（6+7+8+9）159501.420.0012117.1012117.1012117.1012117.1012117.1012116.1012116.1012116.1010816.2110816.2110402.2710402.276710.216710.216710.21　其中：固定成本109433.180.008779.228779.228779.228779.228779.228778.228778.228778.227478.337478.337064.397064.393372.333372.333372.33　可变成本50068.240.003337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.883337.8891 附表5：固定资产折旧费估算表序号项目合计计算期123456789101112131415161房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　原值50793.61　50793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.6150793.61当期折旧费　　1244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.441244.44净值　　49549.1648304.7247060.2845815.8344571.3943326.9542082.5040838.0639593.6238349.1737104.7335860.2934615.8433371.4032126.962机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　原值45675.00　45675.0045675.0045675.0045675.0045675.0045675.0045675.0045675.0045675.0045675.0045675.0045675.0045675.00　　当前折旧费　　3692.063692.063692.063692.063692.063692.063692.063692.063692.063692.063692.063692.060.000.000.00净值　　41982.9438290.8834598.8130906.7527214.6923522.6319830.5616138.5012446.448754.385062.311370.251370.251370.251370.253其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值10399.13　10399.1310399.1310399.1310399.1310399.1310399.1310399.1310399.1310399.13　　　　　　　当前折旧费　　1299.891299.891299.891299.891299.891299.891299.891299.890.000.000.000.000.000.000.00　净值　　9099.247799.356499.465199.563899.672599.781299.890.000.000.000.000.000.000.000.004合计　　　　　　　　　　　　　　　　原值106867.73　106867.73106867.73106867.73106867.73106867.73106867.73106867.73106867.73106867.7396468.6196468.6196468.6196468.6150793.6150793.61　当前折旧费　0.006236.406236.406236.406236.406236.406236.406236.406236.404936.514936.514936.514936.511244.441244.441244.44净值　0.00100631.3494394.9488158.5481922.1575685.7569449.3563212.9656976.5652040.0547103.5542167.0437230.5435986.0934741.6533497.2191 附表6：无形及其他资产摊销费估算表序号项目合计计算期123456789101112131415161无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　原值4139.42　4139.424139.424139.424139.424139.424139.424139.424139.424139.424139.424139.42　　　　当期摊销费　　413.94413.94413.94413.94413.94413.94413.94413.94413.94413.940.00　　　　净值　　3725.483311.532897.592483.652069.711655.771241.83827.88413.940.000.000.000.000.000.002其他资产　　　　　　　　　　　　　　　　　原值5.00　5.005.005.005.005.005.00　　　　　　　　　当前摊销费　　1.001.001.001.001.000.00　　　　　　　　　净值　　4.003.002.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　……　　　　　　　　　　　　　　　　　3合计　　　　　　　　　　　　　　　　原值4144.42　4144.424144.424144.424144.424144.424144.424139.424139.424139.424139.424139.420.000.000.000.00　当前摊销费　0.00414.94414.94414.94414.94414.94413.94413.94413.94413.94413.940.000.000.000.000.00净值　0.003729.483314.532899.592484.652069.711655.771241.83827.88413.940.000.000.000.000.000.0091 附表7：利润及利润分配表序号项目合计计算期123456789101112131415161营业收入270352.210.0018023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.482营业税金及附加14599.020.00973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.273总成本费用159501.420.0012117.1012117.1012117.1012117.1012117.1012116.1012116.1012116.1010816.2110816.2110402.2710402.276710.216710.216710.214补贴收入0.00　　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）96251.770.004933.114933.114933.114933.114933.114934.114934.114934.116234.006234.006647.946647.9410340.0010340.0010340.006弥补以前年度亏损0.00　　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）96251.770.004933.114933.114933.114933.114933.114934.114934.114934.116234.006234.006647.946647.9410340.0010340.0010340.008所得税24062.940.001233.281233.281233.281233.281233.281233.531233.531233.531558.501558.501661.991661.992585.002585.002585.009净利润（5-8）72188.830.003699.833699.833699.833699.833699.833700.583700.583700.584675.504675.504985.964985.967755.007755.007755.0010期初未分配利润0.00　　　　　　　　　　　　　　　　11可供分配的利润（9+10）72188.830.003699.833699.833699.833699.833699.833700.583700.583700.584675.504675.504985.964985.967755.007755.007755.0012提取法定盈余公积金7218.880.00369.98369.98369.98369.98369.98370.06370.06370.06467.55467.55498.60498.60775.50775.50775.5013可供投资者分配的利润64969.950.003329.853329.853329.853329.853329.853330.523330.523330.524207.954207.954487.364487.366979.506979.506979.5014应付优先股股利0.00　　　　　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金0.00　　　　　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利64969.950.003329.853329.853329.853329.853329.853330.523330.523330.524207.954207.954487.364487.366979.506979.506979.5017各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　其中：0.00　　　　　　　　　　　　　　　　18未分配利润64969.950.003329.853329.853329.853329.853329.853330.523330.523330.524207.954207.954487.364487.366979.506979.506979.5019息税前利润96251.770.004933.114933.114933.114933.114933.114934.114934.114934.116234.006234.006647.946647.9410340.0010340.0010340.0020息税折旧摊销前利润173766.720.0011584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4591 附表8：项目投资现金流量表序号项目合计计算期123456789101112131415161现金流入304475.680.0018023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4852146.951.1营业收入270352.210.0018023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.481.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值33497.21　　　　　　　　　　　　　　　33497.211.4回收流动资金626.27　　　　　　　　　　　　　　　626.272现金流出208223.91111012.157065.306439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.032.1建设投资111012.15111012.150.000.000.000.00　　　　　　　　　　　2.2流动资金626.270.00626.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本81986.470.005465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.762.4营业税金及附加14599.020.00973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.272.5维持运营投资0.00　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）96251.77-111012.1510958.1811584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4545707.924累计所得税前净现金流量　-111012.15-100053.97-88469.52-76885.07-65300.62-53716.18-42131.73-30547.28-18962.83-7378.384206.0615790.5127374.9638959.4150543.8696251.775调整所得税24062.940.001233.281233.281233.281233.281233.281233.531233.531233.531558.501558.501661.991661.992585.002585.002585.006所得税后净现金流量（3-5）72188.83-111012.159724.9010351.1710351.1710351.1710351.1710350.9210350.9210350.9210025.9510025.959922.469922.468999.458999.4543122.927累计所得税后净现金流量　-111012.15-101287.25-90936.08-80584.90-70233.73-59882.56-49531.64-39180.72-28829.80-18803.85-8777.911144.5611067.0220066.4729065.9172188.83项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）7.78%　项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）6.07%　项目投资财务净现值（所得税前）（ic=6%）14289.25万元　项目投资财务净现值（所得税后）（ic=6%）527.91万元　项目投资回收期（年）（所得税前）10.64年（含建设期）　项目投资回收期（年）（所得税后）　11.79年（含建设期）　　　　　　　　　　　91 附表9：项目资本金现金流量表序号项目合计计算期123456789101112131415161现金流入304475.680.0018023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4852146.951.1营业收入270352.210.0018023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.4818023.481.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值33497.21　　　　　　　　　　　　　　　33497.211.4回收流动资金626.27　　　　　　　　　　　　　　　626.272现金流出208223.91111012.157065.306439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.036439.032.1项目资本金111638.42111012.15626.270.000.000.00　　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本81986.470.005465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.765465.762.5营业税金及附加14599.020.00973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.27973.272.6维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量（1-2）96251.77-111012.1510958.1811584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4511584.4545707.92计算指标：　　　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率（%）7.78%　　　　　　　　　　　　　　　　91 附表10：资产负债表序号项目计算期123456789101112131415161资产111012.15115861.27119561.11123260.94126960.77130660.60134361.18138061.77141762.35146437.85151113.35156099.31161085.26168840.27176595.27184350.271.1流动资产总额0.0011500.4621851.6332202.8042553.9752905.1563256.0773606.9983957.9193983.85104009.80113932.27123854.73132854.17141853.62150853.071.1.1货币资金0.00136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.80136.801.1.2应收账款0.00750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.98750.981.1.3预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货0.00261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.51261.511.1.5累计盈余资金0.0010351.1720702.3431053.5141404.6851755.8562106.7772457.6982808.6292834.56102860.51112782.97122705.44131704.88140704.33149703.7891 1.2在建工程111012.150.00　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值0.00100631.3494394.9488158.5481922.1575685.7569449.3563212.9656976.5652040.0547103.5542167.0437230.5435986.0934741.6533497.211.4无形及其他资产净值0.003729.483314.532899.592484.652069.711655.771241.83827.88413.940.000.000.000.000.000.002负债及所有者权益（2.4+2.5）111012.15115861.27119561.11123260.94126960.77130660.60134361.18138061.77141762.35146437.85151113.35156099.31161085.26168840.27176595.27184350.272.1流动负债总额0.00523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.032.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款0.00523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.032.1.3预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计（2.1+2.2+2.3）0.00523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.03523.032.5所有者权益111012.15115338.25119038.08122737.91126437.74130137.58133838.16137538.74141239.32145914.82150590.32155576.28160562.24168317.24176072.24183827.252.5.1资本金111012.15111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.42111638.4291 2.5.2资本公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.00369.98739.971109.951479.931849.922219.972590.032960.093427.643895.194393.794892.385667.886443.387218.882.5.4累计未分配利润0.003329.856659.709989.5513319.4016649.2419979.7723310.2926640.8230848.7735056.7239544.0844031.4451010.9457990.4464969.95　计算指标：0.00%0.45%0.44%0.42%0.41%0.40%0.39%0.38%0.37%0.36%0.35%0.34%0.32%0.31%0.30%0.28%　资产负债率91'