年产15000吨瓶片纺再生涤纶短纤维项目可行性研究报告 94页

'年产15000吨涤纶短纤维项目可行性研究报告项目单位：XX纤维制造有限公司2012年07月 目　录第一部分　总论11.1　项目背景11.2　项目概况41.3　问题与建议7第二部分　市场分析92.1　原材料市场预测92.2　产品市场分析10第三章　建设规模与产品方案163.1　建设规模163.2　产品方案16第四章　项目选址及建设条件184.1　场地所在地位置现状184.2　场地建设条件184.3　场址选择结论21第五章生产工艺、设备方案和工程方案235.1　生产工艺235.2　设备方案275.3　工程建设方案285.4　消防29第六章　原材料燃料供应326.1　主要原材料消耗及供应326.2　主要原材料价格326.3　燃料及动力供应33第七章　项目总体布局347.1　总体布置347.2　道路及绿化系统357.3　场内外运输357.4　公用辅助工程36第八章　节能节水措施398.1　节能措施398.2　节水措施40第九章环境和生态影响评价429.1　编制依据42 9.2　设计原则429.3　设计范围439.4　主要污染源、污染物及其治理措施439.5　废气及噪音处理措施449.6　环境影响评价44第十章项目组织及人力资源配置4510.1　组织机构4510.2　工作制度4510.3　项目定员4610.4　人员招聘及培训4610.5　职工福利46第十一章项目实施进度4711.1　建设工期4711.2　项目实施进度安排4711.3　项目实施进度表47第十二章职业安全卫生与消防4912.1　主要依据4912.2　设计范围4912.3　设计原则4912.4　主要消防措施5012.5　消防管理51第十三章投资估算与资金筹措5213.1　投资估算依据5213.2　项目投资估算5213.3　资金方案52第十四章财务评价5314.1　财务评价依据5314.2　财务分析的基础数据选取5314.3　销售收入估算5414.4　盈利预测5514.5　财务评价指标5514.6　不确定性分析5614.7　财务评价结论59第十五章项目招投标6015.1招投标原则6015.2投标、开标、评标和中标程序6015.3评标委员的人员组成和资质要求62第十六章社会效益评价63 16.1　项目对当地社会的影响分析6316.2　项目与所在地互适性分析63第十七章风险分析6417.1　风险分析及对策6417.2　风险程度分析65第十八章研究结论与建议6718.1　结论6718.2　建议67 X第一部分　总论1.1　项目背景1.1.1　项目名称年产15000吨瓶片纺再生涤纶短纤维项目1.1.2　项目单位XX纤维制造有限公司1.1.3　可行性研究报告编制依据1、国家“十二五”规划纲要；2、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；3、《中华人民共和国循环经济促进法》；4、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(2005)》；5、《投资项目可行性研究指南》，国家计委，2002年1月；6、《中国资源综合利用技术政策大纲》；7、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；8、该项目可行性研究报告委托合同。1.1.4　项目提出背景第68页 X工业经济的发展带来了社会的进步，同时也带来了问题。不能不引起人们关注。一方面，需求飞速增长带动经济的发展，另一方面，也产生了巨大的资源消耗与环境污染。面对资源逐渐枯竭、环境日益恶化的地球，人们开始寻找既能保护环境又可以发展经济的途径，循环经济正是解决此问题的良好模式。21世纪，人类进入知识经济、循环经济时代。世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。所谓循环经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源——产品—再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化，无害化，资源化，再使用，再循环”为社会经济活动的行为准则。我国政府在废弃回收利用方面其实已有明确的态度，《中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确强调：“按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。”大力发展再生资源回收利用产业，是提高资源利用效率，发展循环经济的重要内容，也是实现经济发展与人口、资源、环境相协调的重要途径。随着我国工业化程度的提高和经济快速发展，社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，生产和生活的废弃物也大量增加，资源的短缺和环境的恶化直接影响到我国经济社会的可持续发展。坚持节约资源的基本国策，发展再生资源回收加工利用产业，具有重要的现实意义。面对经济发展中如影随形的高消耗、高污染和资源环境约束问题，全世界开始寻求经济增长模式的全面转变，走节约型发展道路。废旧聚酯制品（瓶片）回收利用，是发展循环经济，走可持续发展道路的一项朝阳产业，不仅利国利民，而且大有可为，前景非常广阔。随着全球经济一体化进程加快，化纤产业在全球范围内的布局调整和重组深入，化纤产能逐步向以中国印度为主的亚洲地区转移，中国国民经济的快速发展，纺第68页 X织产品内需持续扩大，中国纺织化纤行业整体竞争优势已体现，国内瓶片纺再生纤维的需求量也逐年增加，2011年化纤产量达到3362.40万吨，其中涤纶约2777.64万吨。国家发改委于2011年9月初发布统计信息，2010年，我国瓶片纺再生纤维产能600多万吨，实际产量近400万吨，约占全球总产量的80%，中国已成为再生瓶片纺再生纤维的第一生产大国。再生聚酯纤维是利用回收的废旧聚酯瓶片、聚酯块料、涤纶废丝等原料加工成的纤维。“十一五”期间，再生聚酯纤维产业技术进步明显，国产化设备工艺趋于成熟，产品质量水平提升，新产品开发速度加快，正向多样化、差别化和高技术含量等方向发展。其产品种类已近百种，能生产如仿大化短纤、再生长丝、超细纤维、仿羽绒纤维、阻燃纤维等高端产品，应用市场覆盖非织造布、地毯、家纺、汽车用纺织品等领域。这些产品的规模化生产可替代原生产品，有利于资源的循环利用。《产业结构调整指导目标(2011年本)》已将聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加值产品列为鼓励类，这将有助于再生聚酯纤维产业在“十二五”期间快速发展。加之如汽车行业的快速发展，用于汽车顶棚的装饰件都国产化，都是涤纶短纤维压铸形成，因此可见再生纺涤纶短纤维市场的总需求量将不断增大。项目单位抓住这个市场时机的同时投建该项目，在市场形成一定的规模和竞争力，充分利用X地区的优势，充分发挥企业上下游整合的竞争优势。尤其是本项目中的再生涤纶长丝产品，是近两年刚出来的再生长丝新工艺技术和新产品，市场占有率还不高，是一种供大于求的市场关系，因此本项目市场尚有很大发展空间。第68页 X1.2　项目概况1.2.1　拟建地址该项目厂址位于X市邗江区工业园扬力路南侧，具体是：东至金克莱纺织公司、西至润扬路、南至南环路、北至扬力路。该区域具有地理位置好、交通便利、配套设施齐全、建厂成本低、综合效益好、发展空间大等优势。1.2.2　建设规模及目标1、建设内容及规模该项目占地20.68亩，建筑面积为12800m2，其中生产用车间总面积合计5925m2，辅助生产设施2797m2，办公用房2100m2，员工宿舍、食堂及健身用房18885m2，其他服务设施80m2。项目建设内容为：新建年产15000吨涤纶短纤维生产线，建设期为1年及其他相应配套设施及公用工程。2、项目建设目标（1）项目建成后，将使X地区化纤行业的技术装备水平、生产能力和供应能力均有部分提升。（2）严格执行产品质量监测，维护广大用户的权益，促进化纤行业的健康发展。（3）项目建成后，达到年产15000吨涤纶短纤维。第68页 X1.2.3　主要建设条件1、项目符合我国加工业“十二五”发展规划，也符合《化纤工业“十二五”发展规划纲要》的要求。其行业发展前景良好。2、符合地区规划要求。本项目拟建于X市邗江区工业园扬力路南侧，得到了当地政府的支持。3、项目产品市场容量大，市场需求形势看好。4、交通运输便利。项目场区内有公路直达车站、机场，交通运输方便，有利于材料的集散、产品和设备的运输。5、原（辅）料供应有保障。公司产品所需原材料目前主要采用从外部采购的方式，主要从周边城市取得。6、项目依托条件好。本项目部分依托于工业园内该地块内既有的公用工程、储运设施、辅助设施和后勤服务体系，可加快项目建设进度，节省投资。1.2.4　项目投入总资金及资金筹措1、项目总投资该项目总投资为3001.27万元，其中：固定资产投资2491.47万元，流动资金509.80万元。2、资金筹措该项目总投入3001.27万元，均为企业自筹。1.2.5　主要技术经济指标该项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1主要技术经济指标表第68页 X序号指标名称单位指标值备注1生产规模1.1瓶片纺再生涤纶短纤维吨150002动力消耗2.1电万kwh/a25.00约折合3.0725万吨煤2.2水万吨1.803劳动定员3.1全员人1123.2其中：管理人员人63.3技术人员人23.4工人人1003.5其他人员人44建筑指标4.1建筑面积㎡128004.2容积率0.935总投资万元3001.277固定资产投资万元2491.478项目资本金万元3001.279营业收入万元13418.33经营期平均10营业税金及附加万元738.01经营期平均11总成本费用万元8193.31经营期平均7利润总额万元4487.02经营期平均8所得税万元1121.75经营期平均第68页 X9税后利润万元3365.26经营期平均10投资效益指标10.1销售利润率%33.44%10.2投资利润率%149.50%10.3财务内部收益率%123.99%所得税前10.4财务净现值万元18003.18所得税前10.5投资回收期年2.11所得税前10.6资本金收益率%97.69%10.7资产负债率%3.48%经营期第1期10.8利息备付率0偿还期内平均10.9偿债备付率0偿还期内平均10.10总投资收益率%149.50%10.11项目资本金净利润率%112.13%1.3　问题与建议1该项目生产所需的原材料均采取外协的方式取得，因此，项目建设要尽量匹配好产品生产规模及原料采购之间的关系，将可能由于原料供应中断而造成的损失降到最低，同时，就可能需要采购的原材料制定详细的采购计划。2、本项目采用国内先进的生产技术，引进生产涤纶短纤维的先进设备，在具体实施中要特别注意各部分之间的衔接和配合。3、先进的设计需要有高水平的技术人才，才能保证项目建成后获得较好的工艺效果和生产出优质的产品，进而获得良好的经济效益和社会效益。4第68页 X、项目运营过程中，可能需要补充流动资金，根据生产状况制定资金需求计划和筹措方案，确保项目资金充足、安全、可靠。第68页 X第二部分　市场分析2.1　原材料市场预测2.1.1国际市场回收利用情况据有关资料显示，欧洲回收的废聚酯瓶片已经超过70万吨，德国、法国、意大利三个国家回收瓶片最多，加总起来占欧洲总量的六成以上，爱尔兰、波兰和西班牙增长明显，2010年，欧洲就有100万吨以上的废瓶片被回收再生利用。目前欧洲出口至东南亚国家的空聚酯瓶达到13万吨，占欧洲回收聚酯瓶总量的18.57%，且欧洲回收瓶片的下游用途逐步转向高附加值的领域，超过九成的聚酯带材使用回收瓶片，占回收瓶片总量的11%；热塑性聚酯和聚酯包装等材料的使用量占23%。2.1.2国内市场预测项目所处理的各种废弃塑料瓶，是我们日常生活中随手抛弃的“垃圾”，周边随处可见。根据观察和估算，我们作如下保守预测：据2010年全国1%人口抽样调查结果显示，我国15-59岁的人口为89742万人，占总人口的68.70%，按平均每人每月产生0.2Kg废弃塑料计算，全年全国将产生215万吨废弃塑料瓶片。我国目前的回收利用率按60%计，尚有86万吨废弃塑料可供利用。由于我国利用废弃塑料生产涤纶产品的生产厂家主要分布在江苏、浙江、上海等地，市场上的废弃塑料经收集后（每年10万吨以上）都送往这些地方进行处理，综合利用后的产品又返销至市场，原材料（废弃塑料）及产成品（涤纶纤维）来回两次的运输成本使涤纶纤维的销售价格水涨船高。第68页 X在X投建涤纶短纤维生产暨综合利用项目，省内每年10万吨以上的原材料市场保有量将为项目提供充足的废弃塑料来源。2.1.3项目原材料供应瓶片纺再生涤纶长丝装置的原料为聚酯瓶片，年需用量15900吨左右来源于国内再生原料瓶，因此本项目的聚酯瓶片来源广泛且可靠，能保障项目能稳定高产运行。其他所需原料及辅助材料，如纺丝油剂，过滤沙均从国内市场采购。2.2　产品市场分析2.2.1国际市场随着人口自然增长和人均消费水平的不断提高，全球对纤维的需求量不断增加，据美国化纤协会资讯，近20年来，世界各种纤维的需求量以每年3%的速度增长，在未来的十年内增长幅度将是世界首屈一指的，加拿大和美国仍然是世界第二大纤维消费市场，西欧第三，由于天然纤维发展受耕地、天气等自然条件限制，大力发展化学纤维是解决纤维总量不足的唯一途径。在众多合成树脂中，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）是聚酯家族中应用最广泛、产量最大的一类产品。它原料来源丰富，具有多种优良特性，特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性，能够很好地替代天然纤维，使得以聚酯为原料生产的涤纶纤维的产量快速增长，主导着化学纤维市场。此外，因PET具有良好的可回收性，利于环保，在非纤领域的用途也非常广，需求日益上升。按聚酯产品用途分类，可划分为纤维用、瓶（容器）用和薄膜用等。因此，随着世界经济的不断发展，对聚酯产品的需求将同步稳定增长，它们具有更大的发展空间和应用前景。（1）聚酯纤维市场需求及预测第68页 X世界人口的增长伴随耕地的减少和经济的繁荣使全球化学纤维需求量逐年增加，促进了世界化纤工业的飞速发展。表2-1全球主要化学纤维产量单位：百万吨年度纤维素长丝腈纶纤维涤纶长丝涤纶短纤纤维素短纤尼龙及PTT长丝19801.052.02.23.12.452.519820.922.052.13.02.252.219840.922.32.43.42.42.619860.932.53.03.92.32.719880.942.53.54.32.33.019900.842.43.94.32.33.119920.752.44.85.02.13.019940.642.66.05.52.23.0019960.642.67.25.82.253.219980.552.59.27.62.153.2520000.362.49.07.42.03.320020.342.610.18.32.13.320040.322.711.09.02.23.520060.302.812.09.62.253.620080.282.913.010.52.33.820100.203.014.111.22.43.9备注：数据源自中国化纤信息及日本化学纤维协会纤维手册。从上表可知：纤维素长丝由1980年的105万吨下降到2000年的36万吨和2010年的20万吨，腈纶纤维由1980年的200万吨到2000年的240万吨和2010年的300万吨，保持极慢的增长，鲜明对照的是涤纶长丝在同期由1980年的220万吨增长到2000年的900万吨和2010年的1410万吨，涤纶短纤由1980年的310万吨增长到2000年的740万吨和2010年的1120万吨，涤纶将占到世界化纤总量的2/3。第68页 X（2）世界各地区聚酯纤维生产能力世界各地区聚酯纤维生产能力见下表：地区合成纤维再生纤维化学纤维合计全球占有率聚酯尼龙亚克力合计纤维素长纤短纤合计长+短纤短纤全球合计产量2,456.51,438.23,894.7370.5204.14,514.0352.04,866.0100.011"/10"%11.67.87.00.22.68.110.58.3中国大陆产量1,843.9931.02,774.9157.369.23,015.9207.03,222.966.211"/10"%16.513.510.48.13.513.616.213.8东协产量129.085.1214.18.59.3231.842.4274.25.611"/10"%-0.9-5.8-2.9-5.8-0.4-2.91.1-2.3印度产量136.886.0222.89.57.6240.037.2277.25.711"/10"%-5.4-2.9-3.8-2.29.0-4.09.8-2.3欧盟产量44.748.393.036.358.0190.043.2233.24.811"/10"%4.61.63.0-5.71.5-0.35.60.7台湾产量105.856.3162.134.09.7207.68.4216.04.4第68页 X11"/10"%-5.1-6.5-5.6-12.1-1.1-6.6-13.1-6.9美国产量51.958.2110.159.80.0180.92.5183.43.811"/10"%5.1-2.14.1-2.90.0-0.72.6-0.7南韩产量75.752.6128.313.44.7146.30.5146.93.011"/10"%1.3-1.10.6-1.1-3.7-1.2-1.9-1.2日本产量18.115.533.69.615.072.66.378.91.611"/10"%-4.0-2.0-2.91.85.73.40.43.22.2.2国内市场分析近期，涤纶短纤市场行情出现上扬，企业报价止跌反弹，报价又向万元关口挺进，市场成交状况好转，成交量放大，企业产销率明显上升。涤纶短纤企业开工负荷有所回落，处于春节以来的最低水平，企业库存水平也在下滑，库存量平均在七天以内，压力缓解。当前市场心理较为矛盾，一方面是涤纶短纤报价在原油市场暴涨的情况下被动跟涨；另一方面是下游纱线企业开工率虽有上升，但是纱线销量仍处于谷底。因此涤纶短纤行情较为纠结。中石化集团涤纶短纤七月份合同预报价为，1.4D半光10150元/吨，1.2D有光10650元/吨(送到)；市场周指导价为，1.4D半光10150元/吨，1.2D半光10150元/吨，1.2D有光10650元/吨(送到)。目前，国内主流市场1.4D涤纶短纤送到成交报价为9800-10000元/吨(现款或承兑)，此报价与上周相比上升300元/吨。第68页 X近期，华东地区涤纶短纤市场处于连续上涨的阶段，行情处于向上通道，成交气氛尚好，市场报价止跌反弹。在市场成交时，多数企业取消了优惠促销措施，当前仍没有取消优惠措施的企业，也下调了优惠幅度。涤纶短纤企业的库存水平从上周末开始连续下降，多处在一周以内的水平，压力得到纾缓。生产企业当前心态较为平稳，企业销售阻力一般，低价产品均有补涨。涤纶短纤企业开工负荷维持在中等水平，市场供应较为充裕。下游纱线企业对涤纶短纤实质需求一般，但是在大环境的影响下，补货量增加，当地1.4D涤纶短纤主流现款送到成交价为9800-9900元/吨，与2012年6月最后一周相比，市场报价回涨300元/吨，预计后市当地涤纶短纤市场价格将以调整为主。而华南地区涤纶短纤市场重心继续上行，市场气氛尚好，市场心态矛盾，市场报价接连上涨，销售阻力不大，企业低价产品多有补涨，成交时优惠措施不多，当前市场成交价格较为凌乱，相对而言，低价成交量较大。涤纶短纤企业产销率出现上升，库存量经过本周的采购有所下降，压力不大。下游纱线企业接单情况一般，行业开机率小有上升，对涤纶短纤的需求多维持在刚性需求的水平，市场贸易商入市采购以销定补，当地市场1.4D涤纶短纤主流现款送到成交报价为9900-10000元/吨(送到价)，同比2012年6月最后一周，市场报价上涨300元/吨，万元以上成交鲜见，预计短期内当地涤纶短纤行情将以调整为主。华北地区涤纶短纤市场气氛一般，市场成交状况改善，市场报价处于上涨阶段，低价产品成交阻力较小，补涨现象明显。纱线企业接单情况一般，开机率小幅增加，对高价涤纶短纤成交有抵触，企业对涤纶短纤需求仍属一般，心态以随需补货为主。市场贸易商随行就市为主，采购心态平稳，入市补货量一般，多数以消耗库存为主，当地1.4D涤纶短纤主流送到成交报价在9900-10000元/吨水平，与2012年6月最后一周相比，市场报价上涨300元/吨，预计短期内当地涤纶短纤后市行情以调整为主。第68页 X西南地区涤纶短纤市场气氛尚属平稳，市场报价继续上行，企业低价产品均有补涨，高价产品成交仍有阻力，成交优惠或被取消或有幅度下降，市场成交批量有所增加。下游企业接单情况仍然一般，开机率小有增涨，对涤纶短纤需求量没有实质变化，市场贸易商顺市进行操作，对涤纶短纤补货量有所增加，目前当地1.4D主流送到成交报价在10300元/吨，与2012年6月最后一周相比，市场报价上升300元/吨，预计当地涤纶短纤后市行情将以调整为主。由此可见，涤纶短纤市场表现为回暖，上游市场出现利好消息。受此消息的提振，涤纶短纤市场价格上扬，成交状况得到改善，同时下游纱线企业对涤纶短纤的采购量也有明显上升。但是纱线市场的销售情况却改善有限，产业链末端梗阻的情况并没有实质变化，倒是涤纶短纤企业库存得到相对有效的转移，经营灵活性增加，保价的能力进一步增强。第68页 X第三章　建设规模与产品方案3.1　建设规模该项目的建设规模主要根据以下因素综合考虑确定的：1、基于对我们节能减排的相关政策要求及当地的建筑、装修的市场分析；2、根据涤纶短纤维产品市场需求调查分析和预测，潜在客户的分析；3、结合企业自身的综合能力、人力、技术、管理水平、资金的来源，原辅材料和能源的供应及协作配套条件等情况的综合考虑。根据我国目前涤纶短纤维市场的需求、市场供应能力及技术能力，本项目拟建成年产15000吨涤纶短纤维的生产能力。3.2　产品方案3.2.1　产品生产规模项目产品方案见表3-1：产品名称单位建设规模备注瓶片纺再生涤纶短纤维吨150003.2.2　产品质量标准涤纶短纤维质量指标见表3.3序号项目单位高强棉型1纤度dtex1．562纤度偏差％±3第68页 X3断裂强度CN∕DTEX≥4.8410％定伸长强度CN∕DTEX≥4.05断裂伸长％22±46收缩率％≤6±27卷曲数N／25㎜12±28卷曲稳定性％＞659卷曲率％12±210纤维长度㎜3811长度偏差％±312超长纤维％＜0.213比电阻㎝≤1014含水率％≤0.415上油率％±0.0216成品产率％96第68页 X第四章　项目选址及建设条件4.1　场地所在地位置现状4.1.1地点与地理位置　　该项目厂址位于X市邗江区工业园扬力路南侧，四至位置为：东至金克莱纺织公司、西至润扬路、南至南环路、北至扬力路。4.1.2场地土地权属类别及占地面积该项目用地属于国有规划用地；使用权类别：出让；土地面积：13800m2。4.2　场地建设条件X市邗江区地处三角洲经济发达地区，长江与古运交汇处，环绕历史文化名城X，是X城市建设、发展的主战场和腹地。京杭大运河纵贯南北，328国道、宁通高速公路、宁启铁路横穿东西，可直航海外的国家级对外开放巷口--X港和建设中的润扬长江公路大桥坐落境内，在200公里半径范围内有上海、南京两大国际机场及10个深水港。全区19个镇、1个街道办事处，总面积737平方公里，人口50万，区治设在X新区内。改革开放以来，区哉经济实力不断增强，曾连续两届列入全国综合实力百强县行列。第68页 X4.2.1区位优越邗江区位条件突出，交通优势得天独厚大桥：中国第一,世界第三的润扬长江公路大桥北桥头位于我区境内,连接京沪、沪宁、宁通、宁杭、扬溧五条高速公路，通过X南绕城公路、西北绕城公路、沿江高等级公路延伸到邗江各镇，为邗江铺设了一条跨过长江、融入苏南、接轨上海、走向世界的捷径。公路：京沪、宁通、扬溧三条高速公路及相配的高等级公路在区内构成高水平的交通网络，到南京1个小时路程，到上海2.5个小时路程，到北京8个小时路程。铁路：宁启铁路贯穿邗江，火车客站坐落境内，货站近在咫尺，西连京沪线，东接新长线，通达全国，客货运输便捷。航空：距南京禄口国际机场1个小时路程，距上海虹桥国际机场约2个多小时路程。水运：千里长江与千年京杭大运河在此交汇。国家一类开放口岸X港坐落境内，拥有万吨级杂货码头和多功能码头12座，设有保税仓库和口岸联检服务机构。4.2.2产业优势邗江经济较为发达，民营经济起步早，发展快，产业特色鲜明，特别是近年来，坚持“产业立区”发展战略，大力推进产业集聚，不断优化产业结构，形成了“一镇一品”、“一地一特”的特色产业。   （1）工业第68页 X区内有各类工业企业1995家，其中年产值过亿元的企业71家，形成了机械制造、日化旅游用品与新材料、服装服饰纺织、船舶汽车及零部件、新能源与电子电气、制药与医疗器械六大重点产业。拥有中国驰名商标3件，中国名牌产品8个，国家免检产品9个，国家级高新技术企业9家。2006年实现工业增加值105.4亿元。（2）服务业随着江苏省沿江开发战略的实施和X“西进南下”城市发展步伐的加快，邗江已成为X服务业发展的重要承载区和集聚区。以来鹤台、大润发、望月路步行街为标志的来鹤台商圈加速繁荣；以高力汽配城、红星美凯龙家居生活广场和万都建材城等大型专业市场为标志的江阳西路市场带正在加快形成；以润扬森林公园、凤凰岛生态旅游区、随炀帝陵等旅游景点为代表的旅游业正逐步走向成熟。目前，邗江区正在大力实施“商贸兴区”战略，加快推进现代服务业的发展重点扶持片区改造、旅游开发、现代物流、仓储、高档酒店等项目。（3）农业邗江是“鱼米之乡”，拥有耕地3.3万公顷，水域面积1.6万公顷，森林覆盖率已达20%。近年来，围绕城郊型农业的发展，全区已形成蔬菜、花卉苗木、经济林果、特种水产、鹅业和后态旅游六大主导产业。目前正启动建设“海崃两岸（X）农业合作试验区邗江观光农业核心区”。4.2.3优惠政策（1）商独资企业的项目用地，在办理土地使用权出让手续时，工业企业暂按每亩2万元收取，可一次性付清，也可分期支付，但分期支付时间不得超过3年，分期支付期间需转让土地使用权的，在交清余额后可依法转让，同时也可以租金的形式分年支付。（2）外商投资企业的项目用地是非出让土地的，自企业开业起5年内免交土地使用费，6至10年内减半收取土地使用费第68页 X（3）外商投资兴办国家鼓励类生产性、开发性和建设、经营基础设施的独资或合资合作项目，注册资本金在100万美元，且外方股份比例占60%以上的，从独利年度年，税务部门依法征税。前3年，由同级财政在地方税收分、留成部分，给予所得税征收额相等的财政补贴；第4至8年，给予所得税征收额50%的财政补贴。（4）对在我区工业园区以外新办的外商投资企业，在办理项目申报和项目建设前置手续时，区级各种规费均减半征收。对新办的生产型项目，除国家和省市必须收取的规费、基金外，由区级收取的基础设施配套费、规划管理费、墙改基金、人防费、消防费等一律按30%征收。（5）对被列人国家和省火炬、星火、双高一优等高新技术产业化项目的，根据省以上的贷款贴息奖励、拨款总额，区政府按10%的比例予以匹配奖励。对开发研制经过省以上的科技行政部门认定的高新技术产品，并进行项目投入的，由同级财政或相关基金按项目当年财务发生数一次性给予1%的补贴。对兴办科技、教育等不以赢利为目的的社会公益事业投资项目，免交土地使用费。（6）在建设区新办集贸市场、消费品市场、生产要素市场，工商管理费实行两年免交，三年减半收取。新建、扩建的重点市场，或固定资产投资1000万元以上的其它服务性项目（除房地产以外），自开业之日起，一年内新增的所得税，由同级财政或相关基金给予等额补贴，各项规费减半征收。服务业企业当年上缴地方税收超100万元的，地方综合规费在上年基数上，保证与营业收入增幅同步，由征收部门实行定额征收。4.3　场址选择结论该项目位于邗江区工业园，建设用地无需进行征地拆迁及移民安置问题，且地理位置优越，地形地貌适合项目第68页 X建设条件；基础设施完善，能满足该项目建设的通信、用电、用水和排水要求；交通便捷，方便原材料和产品运输；同时项目的建设符合国家的建设方针和工业园区的整体规划。第68页 X第五章生产工艺、设备方案和工程方案5.1　生产工艺5.1.1　技术方案的选择5.1.1.1国外涤纶短纤维技术的发展情况世界针对废弃聚酯瓶片处理技术供应商比较多，国外最具代表性的公司主要有伊文达公司和吉玛公司、纽玛格公司、康泰斯公司、东洋纺公司等。其中东洋纺技术的纺丝生产线采用低阻尼敞开式外环吹风处理工艺；纽玛格纺丝生产线可以采用高阻尼内环吹风处理工艺或侧吹风处理工艺；吉玛公司采用密闭式外环吹风处理工艺；伊文达公司采用中阻尼敞开式内环吹处理工艺;康泰斯纺丝生产线采用环吹风加侧吹风处理工艺。后加工技术基本上相似，除东洋纺外均都是采用一水一汽牵伸+松弛热定型处理工艺。5.1.1.2我国废弃聚酯瓶片处理技术的发展我国废弃聚酯瓶片处理技术在引进消化吸收国外技术的基础上，形成了完整的自有技术和装备。目前主要有低阻尼外环吹和内环吹纺丝处理工艺。5.1.1.3本项目技术方案确定根据本工程产品的市场定位和项目的资金状况，瓶片纺再生涤纶短纤的生产技术方案选择：前处理技术（前纺）拟采用仪征型纺丝技术，低阻尼敞开式环吹风处理工艺，纺丝速度800-1200米/分钟。后纺采用一水一汽加松弛热定型高强低伸棉型涤纶短纤维处理工艺。第68页 X5.1.2　瓶片纺再生涤纶短纤维生产工艺5.1.2.1PET瓶清洗工艺PET瓶清洗，系把日常生活中用完的雪碧瓶，矿泉水瓶等聚酯原料经收集整理打包后，再破碎去杂质去污甩干后，供再生纺化纤使用。本工序是瓶纺生产的第一道工序，能够为后道提供足够的原料，而且能够严格按照我们自己的要求来生产。（1）工艺流程毛瓶购买进厂筛选毛瓶、分类去除毛瓶非PET成分输送破碎集中堆放清洗漂洗（加入PET清洗剂）清洗清洗清洗清洗（2）流程简述塑料首先被放在独立的收集箱里；将收集的塑料瓶通过自动分选装置按塑料类型分类及分离；已分类的塑料经过压缩，切碎，后变成薄膜或碎片；压缩后的塑料经过水洗以去除污物，通过多道高、低密度分离装置将泥沙、铁质等高密度物质以及低密度物质如聚丙烯等分离出来；洗过的塑料碎片晾干以备处理，瓶片在转鼓干燥机中加热，使瓶片内部及表面的水分汽化并在真空泵抽吸作用下排出，使瓶片符合纺丝的要求。第68页 X5.1.2.2瓶片纺再生涤纶短纤生产工艺（1）工艺流程　　A、纺丝聚酯瓶片干燥挤压纺丝计量过滤卷绕盛丝桶　　B、后加工丝桶集束导丝水浴牵伸1道牵伸浸油2道牵伸蒸汽预热3道牵伸叠丝机小蒸汽箱卷曲上油松弛热定型张力调节切断打包成品（2）流程简述A、第68页 X纺丝工序：瓶片进入螺杆机，在外加热及旋转前移过程中，经历温度、压力、粘度等变化形成高压熔体状的浆液压入过滤器进行粗过滤，去除部分固体杂质；再进入箱体使之压力均匀后经过计量泵到组件，在组件中经过多层滤网过滤，最后形成几乎无任何杂质的纯净PET浆液；再通过具有高科技含量的单、多孔喷丝出熔体细流。B、环吹风、卷绕及落桶工序：从喷丝板喷出的熔体细流通过环吹风的冷却后进入卷绕工段。通过上油盘的给水和上油进行初步成型，使纺丝下来的丝束含湿度与空气达到平衡；促进丝束内部六方晶系生成以增强产品的物理性能；同时减少丝束间摩擦力，消除静电。然后通过牵引机将各分散的丝束集中送入落桶工序的盛丝桶中。C、集束工序：将若干盛丝桶的丝束通过导丝架、导丝环合并成为一定粗细的、张力均匀的丝束，然后牵至牵伸工序。D、牵伸工序：通过三道牵伸机拉伸、蒸汽加热箱加热、油浴槽上油，使丝束内部结构发生剧烈的物理反应，使晶体沿拉伸方向有规律的排列，使不稳定的晶格变成稳定的晶体，极大的改善了丝束的物理性能，形成了丝束的二次成型。E、卷曲工序：通过卷曲机的挤压使丝束具有天然棉毛的卷曲状，改善了丝束的纺织性能，增加丝束的抱合力和回弹力。F、热定型工序：经过卷曲的丝束进入热定型机，使丝束的含水率降低，同时在热作用下，消除纤维的内应力，提高结晶度，改善纤维的使用性能。G、切断及打包工序：将丝束按照不同的要求切成不同规格的短丝，并使送入打包机中打成一定规定尺寸形状的成品包。（3）油剂调配油剂经计量后送入油剂混合槽，调配成浓油，一部分用除盐水稀释搅拌调配成后，送入后加工成品油剂高位槽。另一部分浓油再经稀释调配成稀油分别送入纺丝油剂高位槽和后加工牵伸油高位槽。调配为间隙方式。（4）组件清洗第68页 X组件清洗采用高温真空煅烧法，从纺丝机拆下组件，经预热分解后，送入真空热解清洗装置内，进行热解，然后在常温下冷却、水洗，吹干待组装，喷丝板还需经超声波清洗，吹扫，烘干镜检合格后其他待组装部件经检验合格后与喷丝板一起组装成组件，组件预热后装入纺丝机。5.2　设备方案根据项目产品的工艺流程及生产规模，该项目所需主要设备如表5-1：表5-1设备明细表类型设备名称规格型号数量价格（万元）产地生产转鼓干燥机VC3568台78.4X挤压机GL1702台10江阴喷丝机FSX32816位500江阴计量装置JRG5016位江阴盛丝装置CSCD10002套江阴集束装置CDJ3002套江阴一道牵伸机SHG7422台江阴一道水浴槽SYC2台江阴二道牵伸机SHG742A2台江阴二道水浴槽SYC2台江阴三道牵伸机SHG742B2台江阴热定型机VD868-B2台62无锡硅油机JYC2台8江阴卷曲装置HV7422套6江阴切断机HV7712台5江阴第68页 X输送机PSJ2台5江阴打包机LHV801-1502台64上海空压机1台5X公用叉车合力35512台32靖江手推车6台10X货用电梯GPS20K1台套38.9X冷却机组45万大卡1套45南京储运载重汽车10T336一汽载重汽车5T28一汽5.3　工程建设方案5.3.1　建筑工程设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB500068-2001；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；《砌体结构设计规范》B50003-2001；5.3.2　主要建筑物及结构方案该第68页 X工程所有子项均为普通结构形式，工艺和土建施工无十分特殊要求，其施工和安装技术成熟，其结构造型如下：（1）综合生产车间为标准厂房，框架结构，顶部设通风天窗。地面为混凝土地面，基础为独立基础。（2）综合办公楼为框架结构。（3）原材料库等辅助生产设施均为框架结构，顶部设通风天窗。地面为混凝土地面，基础为独立基础。（4）员工宿舍、食堂及健身活动区均为框架结构。（5）其他公用工程及服务设施均为砖混结构，顶部设通风天窗。地面为混凝土地面，基础为独立基础。该项目主要建筑物工程情况见表5-2：表5-2主要建筑物一览表序号名称建筑面积（m2）结构型式备注1综合生产车间5925框架层高5层2原材料库等辅助生产设施2797框架层高4层4综合办公楼2100框架层高2层5员工宿舍、食堂及健身活动区1888砖混层高1层6其他公用设施等80砖混5.4　消防1、工程特征厂区内设室外消防栓，保护半径150米，采用环状给水管网。各单项火灾危险性类别：各车间和仓库的火灾性种类均为丙类，建筑物的耐火等级为二级，厂区民用建筑的火灾危险种类为丙类，耐火等级为三级。第68页 X2、该工程无需设立独立的企业消防站（队），但企业内应具有专职消防人员编制。3、工艺在原料输送、清理等设备处，设计合理完善的通风除尘系统，尤其在设备转接和落差较大的地点均要设置吸尘点，以防灰尘外扬。4、总图该项目拟设置两个出口，均与主道路相通；厂区所有道路的宽度均大于3.5米，一般呈环形布置，有利于消防作业的展开。各建筑物的消防间距和消防设施均符合有关规范。5、室内外消防拟采用消火栓灭火系统。该项目消防用水取地下水作为水源，供水能力符合该项目消防最大用水量的要求。该项目拟设计消防水池，消防用水贮存在消防水池内。厂区消防以消火栓灭火系统为主，另外配备适当数量的泡沫灭火器辅助消防。6、消防用电及通讯消防用电的电源、负荷等级：为二级事故照明，疏散指示标志、事故广播、通讯、自动报警、消防水泵。在车间每层设备平台，仓库等处高置事故照明应急灯，并设置疏散指示标志。事故广播由项目的广播系统承担。在车间、库房、综合楼设置火灾探测器，手动报警开关。在值班室设置火灾报警盘，接收各火灾探测器、手动报警开关的火情信号，在盘上显示火警位置，并发出声光报警。7、防爆措施为了保护环境清洁，改善工厂的条件，同时考虑到治理的经济性，该第68页 X项目拟以密闭为主，辅之于吸风。凡属无需操作的部位均采用密闭的方法，在需要操作和易激起灰尘的部位和设备，采用吸风除尘等措施，并采用高效脉冲布筒滤尘器来净化空气，净化后的气体再排入大气，通过采取上述措施，可使车间内部空气尘度低于10mg/每立方米，排入大气的气体含尘浓度低于100mg/每立方米。总平面布置防爆措施：仓库宜尽量远离火源，配电房与仓库远离。建筑防爆设计措施：操作管理方面加强防爆的宣传教育，制定严格的岗位制度和操作规范，厂区内严禁明火作业，以杜绝火源，定期及时地对原料库、主加工车间及其他仓库的积灰进行清理。按照规定设置报警、消防器材以防范未然。第68页 X第六章　原材料燃料供应6.1　主要原材料消耗及供应6.1.1　主要原材料的品种、规格、定额及要求该项目生产使用的主要原材料种类等如下所示：表6-1主要原材料明细表序号项目单位年用量备注1聚酯瓶t6300国内提供2短纤维油剂t21国内提供3过滤砂㎏3004硅油㎏30005包装材料套24000聚丙烯编织袋及塑料条该项目产品的原材料主要采用外部采购的方式进行，主要与原材料公司签订相应的采购协议。6.1.2　原材料供应的可靠性分析该项目主要原材料采用就近原则，对原材料进行采购，而项目周边此类原材料供应较为充分，在选定好原材料供应商后，公司将与其签订供应合同，以保证原材料的顺利供应。6.2　主要原材料价格第68页 X该项目所需原材料由于受市场影响较大，因此其价格需根据市场定价进行调整。6.3　燃料及动力供应该项目所需动力的名称、规格等指标如表6-3：表6-3燃料及动力需求量估算表序号名称单位消耗量来源1电万kwh25工业园区2水万吨1.80工业园区1、该项目年用水量约为1.80万吨，项目用水由工业园供水管网系统供应，水质符合用水的标准要求，可保证生产生活和消防用水。2、该项目的供电来自工业园供电站，电力充足。第68页 X第七章　项目总体布局7.1　总体布置7.1.1　布置原则总图布置主要考虑以下原则：1、满足生产要求，工艺流程合理；2、在满足工艺流程的前提下，严格规划功能分区，达到既方便生产又便于管理的目的；3、满足生产安全的需要，严格执行国家有关标准、规范及规定；4、充分利用地形地质条件，因地制宜进行布置；5、考虑地区主导风向，减少环境污染；6、考虑防火防爆，注意防振防噪，保证安全生产；7、适应内外运输，线路短捷顺直；8、人流、车流分开，确保人身及生产安全；9、重视节约用地，布置紧凑合理；10、近期建设与远期规划有机结合，有利企业发展。总图布置依据GB50187-93《工业企业总平面设计规范》，建议在进行方案设计时非生产部分采用城市小区规划的相应规范。项目区按照不同的功能和用途分别进行布置，生产区与其它区域用围墙分割，在与拟建的综合大楼比邻处设内部通道。现分述如下：1、生产区域的总平面布置本区域为矩形，在矩形其中的一条长边线上设厂区大门及门卫。第68页 X沿矩形厂区设环形道路，路宽10-12米，每栋厂房之间设6米宽联络道路，车间进口和出口设进出车间道路。气站、配电室选择与接口较近处，并考虑整体美观。2、非生产区的总平面布置非生产区总平面布置包括员工宿舍、食堂及其他公用设施建筑，与项目区周边的建筑物协调，具体在方案设计时提出。7.1.2　竖向布置（1）满足总平面布置图需要，使厂区竖向布置同总平面布置相协调；（2）竖向布置方式和控制标高的选定，应与场地总体向布置和标高相一致；（3）满足交通运输的需要；（4）满足管线自流对竖向坡度的要求；（5）满足雨水排放的要求，并不受洪水的影响；（6）利用自然地形，节省土方工作量，尽量做到土方平衡。依据上述原则，具体的竖向布置方案在方案设计中提出。7.2　道路及绿化系统项目利用所在厂区的草坪等绿化设施。7.3　场内外运输项目运输量相对较大，运输活动主要为原辅材料和产品的运进和运出。1、外部运输项目外部运输主要为原材料的运进、产品的运出。厂区主要为原辅材料的运进和成品的运输，当地公路交通便捷，运输方式拟采用汽车运输。第68页 X2、内部运输内部运输主要为厂区内的原材料的调度运输。7.4　公用辅助工程7.4.1　给水工程1、项目用水量项目用水主要为生活用水及消防用水。a.办公区生活用水量：该项目办公区定员为12人，生活用水量按65L/d.人，作业天数按300天，生活用水量为每年0.02万吨。b.职工宿舍及食堂用水量：1.35万吨。c.消防及其他用水：车间消防水泵设计流量取20L/S，小时用水量为72吨，设火灾持续时间为2小时，用水量为0.0144万吨。其他用水包括道路清洗等，合计0.25万吨。以上3项合计生产区总用水量为1.80万吨。2、水质、水压要求要求水质符合国家颁布的《生活饮用水水质标准》的饮用水生活标准。供水压力≤MPa3。3、水源该项目生产生活用水源主要来园区恒压环网供水系统，可充分保证生产生活和消防用水。4、厂区给水给水系统：厂区给水采用生产、消防全并布置的环状管网系统。生活用水设置单独管道系统。第68页 X7.4.2　排水工程1、排水系统厂区主要排水为雨水，其余为少量生活和生产污水，分流排放。2、管材及其它厂区DN≥200mm的排水管，拟采用钢筋混凝土排水管，DNI小于200mm拟采用排水铸铁管，均埋地敷设。3、排水去向厂区雨水排放至工业园区独立完整的雨水排放系统；污水排放至园区独立完整的污水排放系统。7.4.3　防洪、排洪方案和说明场区排水系统科学完整，排水顺畅。该项目场地的设计整平标高将位于当地洪水位以上5米（计算采用的洪水频率1/50）。7.4.4　供电项目年用电量25万kwh。本项目建于邗江区工业园，用电全部由邗江区工业园区变电站供出。配备专用电路，并建设500KVA配电房。7.4.5　防雷接地按GB5007-94（2000版）《建筑物防雷设计规范》要求，厂房顶部应安装避雷针和避雷带，车间内部接地，重复接地的地中距离应大于10m。第68页 X7.4.6　地震设防根据国家地震局、建设部《中国地震烈度区划图》确定遵化地震设防为VI度区。需根据详勘资料最后确定该项目的地震设防要求。第68页 X第八章　节能节水措施8.1　节能措施8.1.1　节电措施根据项目具体工程技术方案及国家当前的节能政策法规，项目采用以下节能措施：车间合理布局，减少输送设备的数量从而降低电耗；厂区内高压输电、变电所靠近生产车间，低压输出靠近用电设备，减少线路损失；主变压器选用全密闭SC型节能变压器，配电变压器选用SCR干式节能型变压器；低压配电系统，采用单母线分段，中间设联络开关，可手动和自动分合闸，正常情况下两台变压器同时分列运行，互为备用。对消防泵，应急照明灯等重要负荷，由配电室采用双电源供电，末段互投，以保证其供电可靠性。配备高压电容柜和低压自动调节式静电电容柜，使补偿后的功率因素始终保持在0.9以上；对机械负载经常变化的电气传动系统，应采用调速运行的方式加以调节。调速运行方式的选择，应根据系统的特点和条件，通过安全、技术、经济、运行维护等方面综合比较后确定。8.1.2　建筑节能措施建筑朝向：设计时建筑物应尽量采用南北向以减少建筑物的冷负荷。第68页 X合理规划空间布局及控制体制系数：车间设计依靠自然通风降温，空间布局比较开敞，开较大的窗户以利用自然通风。尽量控制建筑物的体形系数。外墙节能：使用环保、节能性建筑材料。门窗节能：尽量减少门窗的面积；门窗选用塑钢窗；在门窗上方设置遮阳特种玻璃设施；改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性；尽量使用新型保温节能门窗，采用热阻大，能耗低的节能材料制造的塑钢门窗；合理控制窗墙比，在保证室内采光通风的前提下，北向不大于25%；东西不大于30%；南向不大于35%。8.1.3　能源管理为切实做好能源管理工作，该项目实施过程中将成立一个专门的节能领导小组，由公司厂长担任组长。节能领导小组负责制定水、电的消耗定额，建立能源奖惩条例。下设能源领导小组，监督落实节能工作计划和目标；建立公司、车间、班组三级能源管理网，使节能工作落实到班组、个人；配备专、兼职节能管理人员，形成定期检测与核查制度；将节能工作纳入各级管理人员业绩考核以及员工岗位培训范围内，并形成制度。8.2　节水措施设计合理的给水、排水设施；供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失；1、使用节水型用水器具，如优先采购安装节水型水龙头，使用非接触自动控制式、延时自闭、停水自闭、脚踏式、陶瓷磨片密封式等节水型水龙头；选择质量好的供水阀门、开关、水管等，以免造成水资源流失；2、合理使用施工用水，严格控制长流水，要经常检查水管和阀门泄漏；采用节水型施工设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗；3、供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失；第68页 X4、新建先进的冷却水回收利用系统，减少循环水的损失；5、配置充足的水流量计量器具，对用水量进行精确计量。第68页 X第九章环境和生态影响评价9.1　编制依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国大气污染防治法实施细则；3、中华人民共和国水污染防治法实施细则；4、中华人民共和国环境噪音污染防治法；5、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令253号1998.11.29；6、《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的通知）；7、《环境影响评价技术导则•总纲》（HJ/T2.1--1993）；8、《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2--2008）；9、《环境影响评价技术导则•地面水环境》（HJ/T2.3--1993）；10、《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ/T2.4--1995）；11、《环境影响评价技术导则•非污染生态影响》（HJ/T19--1997）；12、《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年2月22日）。9.2　设计原则（1）认真贯彻国家和地方环保法规，坚持污染物治理与主体工程“三同时”的原则。（2）生产过程中工艺积极采用“清洁生产”技术，从根本上消除或减少污染物的来源；（3）污染物治理遵循环境效益、社会效益和经济效益相结合的原则。第68页 X（4）设计中贯彻“总量控制”的原则。9.3　设计范围本设计针对厂区内产生的所有污染源、污染物进行治理。9.4　主要污染源、污染物及其治理措施9.4.1　废水本项目产生的废水主要为清洗产生的废水和生活污水。（1）生产废水按照园区生产费用处理规定，其主要治理措施为：在厂区设置污水处理站，废水经管道收集自流入废水处理池。具体如下：生产废水调节池反应设备过滤设备气浮设备沉淀设备达标排放（2）生活废水拟建项目生活污水最高日排放量为50m3，年排放量为12250m3/a。生活污水中主要污染物及其浓度约为：COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。在厂区设置污水处理站、处理达标后排放入城市管网。（3）排污口的设计按照工业园环保部门的相关规定设置并归整排污口，安装统一的标志牌。废水处理后的排放口设置流量在线监测装置，本项目生产废水和生活污水分别处理达标后采用一个排污口外排到城市排水管网。第68页 X9.5　废气及噪音处理措施本项目生产过程中合理布局，将噪音源较大的生产车间建在厂区中心。本项目设备均为机加工设备，设备带有防护隔音装置，机床噪音较小，不需做特殊处理，经过车间隔音和距离衰减，厂界噪音可达到工业企业Ⅱ类标准。9.6　环境影响评价本项目在生产过程中的污染物主要为生活污水和固体废弃物，工程在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及《环境影响报告书》制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪音、固体废弃物分别执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）、《城市污水综合排放标准》（GB8978-96）、《工业企业噪音标准》（GB12348-90）、《城镇垃圾控制标准》（GB8172-87）。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施，不会对周围环境造成影响。第68页 X第十章项目组织及人力资源配置10.1　组织机构该项目实行总经理负责制，引进现代企业管理理念，建立合理的组织体系，保证企业的正常运营。组织结构图如下：图10-1项目组织结构执行董事热动车间生产部财务部总经理工艺车间生产技术室安全环保室物检室工程部后勤部经营部材料库成品库10.2　工作制度根据生产流程要求及与原生产制度相统一，实行工作日为300天/年、白班制（必要时兼值班）。第68页 X10.3　项目定员劳动定员是以工作日定额，劳动量所决定，结合实际情况制定，本项目总劳动定员为112名，生产人员由当地社会招工解决，择优录取。企业应从提高企业员工素质出发，引进一些优秀人才，充实到管理、生产中去。以上人员中生产人员为100名，企业管理人员6名，技术人员2名，其他人员4名。生产工人主要由当地雇用。10.4　人员招聘及培训项目工程技术人员采取由公司委派、科研院所聘任及项目所在地招聘相结合的方式，便于优化技术结构、建立不同知识体系的交流和交融机制。项目管理人员采取部分面向社会公开招聘，部分由公司委派相结合的用人机制。其他生产工人面向当地公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，优先照顾下岗工人和退伍转业军人，人员经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》规定的相关细则与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。为保证项目建成后能维持正常生产，发挥预期效益，将对所有干部、员工进行培训，技术人员必须掌握操作规程。通过培训可提高人员的科学文化水平，技术技能和人才素质。10.5　职工福利按国家相关规定提取职工福利费，健全工会组织，缴纳社保基金及相关费用。第68页 X第十一章项目实施进度11.1　建设工期为了减少对企业建设的影响，建设项目对主要工作进行周密安排，达到尽量缩短施工周期，尽快为企业带来良好的经济效益。11.2　项目实施进度安排工程严格按照国家有关项目建设程序进行，建设期为1年，主要进行瓶片纺再生涤纶短纤维生产线的建设。在本项目实施前，企业要积极进行购置设备的技术交流和调研工作。在内部装饰过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备安装工作，工人技术培训工作应在设备安装前结束。各阶段工作应合理组织，适当穿插进行，加快进度。11.3　项目实施进度表本项目实施进度安排详见表11-1表11-1项目实施进度表时间项目规划实施进度123456789101112项目可研报告初步设计施工图设计设备招标订货、到货第68页 X非标设备加工土建施工设备安装、调试人员招聘及培训投产第68页 X第十二章职业安全卫生与消防12.1　主要依据遵照国务院、卫生部、总工会等有关部门对企业生产性建设项目的安全、卫生所制定的有关规程、规范、标准的要求，在工程设计中，针对生产过程中的不安全因素或职业危害采取相应的措施，以达到安全生产、保障职工身体健康的目的。主要依据如下：（1）《劳动部压力容器安全监察规程》；（2）《建筑设计防火规范》（GBJ16—87，2001年版）；（3）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）；（4）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）；（5）《轻工企业建筑抗震设防分类标准》（GB6012-96）；（6）X市劳动和社会保障厅有关职业安全卫生的各项规定。12.2　设计范围工程设计所涉及的总图、建筑（建、构筑物）、结构、给排水、采暖通风、电气等消防设计内容。12.3　设计原则坚持“以防为主、防消结合”的消防原则，针对该项目的特点进行消防设计，并按“三同时”的原则与主体工程同步实施。第68页 X12.4　主要消防措施12.4.1总图消防该项目设计在建筑四周设8米以上环形车道，建筑的间距保证每幢建筑间有小于15米的防火间距，主要消防道路最小转弯半径均大于9米，以满足车辆进出和消防扑救的要求。12.4.2建筑消防生产车间设置防火区，生产火宅危险等级为丁类，防火分区面积不大于2500m2；库房分设防火区，生产火宅危险等级为丁类，防火分区面积不大于1000m2。安全疏散：每个防火分区内均设有2个以上的安全出入口，安全疏散距离满足建筑防火规范要求，厂房设有4个以上疏散口满足安全疏散要求。12.4.3消防给水（1）消防给水量：室外25L/S（t=2h）；室内15L/S（t=2h）一次灭火用水量288m3。（2）厂区在X消防队保护范围内，发生火宅主要市政消防施救。（3）水源为工业园区水源，其供水量、压力能够满足消防需要。厂区内引入管两条，管径为DN100mm。（4）在厂区环状DN150给水管道上设置室内外地上式消火栓，间距不大于120m，以满足新建厂区室外消防需要。（5）室内消防给水第68页 X厂区内建筑均为低层建筑和低层厂区，耐火等级一、二级，火灾危险类别一般为丁类。厂区内建筑消防给水由工业园给水管网直接供给，在生产车间等主要建筑内均设置室内消火栓箱，间距不大于30m，确保两支水柱能同时到达室内任何一处。室内消火栓箱内配置SN65消火栓，Ø65麻质水龙带25m，Ø19水枪一支。（6）生产车间等建筑物的火灾种类为A类火灾和带电火宅，轻危险级，根据GB50140-2005《建筑灭火器配置规范》配置适量干粉灭火器。12.4.4通风机空气调节1、车间为丁类，采用可开启的外窗及屋脊自然通风器自然排烟。2、凡风管穿越防火墙、机房隔墙及楼板处均设当烟气温度达到70℃12.5　消防管理消防安全由公司安全环保科负责管理，各车间、工段设专人分管消防，定期检查消防设施，化学灭火装置及时更新，对公司员工进行消防安全知识和初始火宅进行预先扑救的正常操作教育，提供职工消防意识和自救能力。组织由中青年工人组成的义务消防队，以便对初始火灾进行预先扑救。加强与市政消防部门的联系，及时取得上级主管部门的指导和帮助。第68页 X第十三章投资估算与资金筹措13.1　投资估算依据1、专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件；2、专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；3、项目建筑工程费系按项目所在地现行建筑造价扩大指标进行估算；4、项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算；5、项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算；6、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。13.2　项目投资估算该项目总投资为3001.27万元。其中：固定资产投资2491.47，流动资金509.80万元。13.3　资金方案本项目总投资3001.27万元，全部为企业自筹。第68页 X第十四章财务评价14.1　财务评价依据1、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；2、国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；3、项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；4、《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社出版；5、公司提供的财务报表和其他基础资料；6、相关原材料的市场价格。14.2　财务分析的基础数据选取14.2.1　财务价格本项目产品销售价格情况详见表14-1。表14-1产品销售价格序号产品名称单位单价（元）备注1瓶片纺再生涤纶短纤维吨9700根据目前市场定价14.2.2　计算期与生产负荷根据项目实施进度，建设期为12个月。准备于2006年6月前注册成功，2007年5月建成投产，根据行业经验，结合项目的具体情况，生产负荷确定为项目投产后2007年为50%，2008年为80%，2009年及以后均为100%。第68页 X14.2.3　人员及薪酬费用该项目共需要员工112人，各类人员薪酬情况如下：执行董事：年薪25万元；总经理：年薪20万元；副总经理：年薪15万元；各部门经理：年薪10万元；一般管理人员：年薪5万元。另根据企业经营状况实行年终奖。生产工人（100人）按实行绩效工资，工资5万元。14.2.4　其他计算参数1、基准折现率按12%计算；2、房屋折旧其按10年计算；3、机器设备净残值率按5%计算，折旧期按10年计算；4、其他固定资产折旧期按10年计算。14.3　销售收入估算达产期产品销售收入详见14-2。表14-2产品销售收入情况表单位：万元序号项目建设期生产经营期12345-101营业收入07275116401455014550第68页 X14.4　盈利预测本项目计算期内（10年）预计实现销售收入累计120765.00万元。14.5　财务评价指标表14-3项目主要财务评价指标序号名称单位数量一财务数据1总投资万元3001.272固定资产投资万元2491.473项目资本金万元3001.274营业收入（经营期平均）万元13418.335营业税金及附加（经营期平均）万元738.016总成本费用（经营期平均）万元8193.317利润总额（经营期平均）万元4487.028所得税（经营期平均）万元1121.759税后利润（经营期平均）万元3365.26二财务评价指标1销售利润率%33.44%2投资利润率%149.50%3财务内部收益率（所得税前）%123.99%4财务净现值（所得税前）万元18003.185投资回收期（所得税前）年2.116资本金收益率%97.69%第68页 X7资产负债率（经营期第1期）%3.48%8总投资收益率%149.50%9项目资本金净利润率%112.13%上述评价指标表明，本项目具有较好的经济效益和投资效益；项目本身抗风险能力，在财务上是可行的。14.6　不确定性分析14.6.1　敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、产品产量、产品售价、主要材料备件价格和生产负荷作了增加或减少的单因素变化对基准折现率影响的敏感性分析，其结果见表：第68页 X表14-4：项目敏感性分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%108.67%3.06-35.31%瓶片纺再生涤纶短纤维销售量临界值：9704.13-10.00%93.07%3.09-15.00%77.08%3.132产品价格-5.00%108.67%3.06-35.31%瓶片纺再生涤纶短纤维单价(含税)临界值：0.63-10.00%93.07%3.09-15.00%77.08%3.133原材料价格5.00%115.55%1.6964.89%瓶片纺再生涤纶短纤维单价(含税)临界值：1.9810.00%107.03%1.715.00%98.42%1.74建设投资(不含建息)5.00%119.14%0.97129.06%建设投资临界值：5706.9210.00%114.69%0.9315.00%110.59%0.89根据敏感性分析表绘制的敏感性分析图如下所示。第68页 X由敏感性分析结果可以看出，各种因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产量和价格是最为敏感的因素，因本项目产品价格与原材料价格变化趋势应有相当的一致性，在产品价格下降时，往往伴随着原材料价格的下降，只是会有时间差，两种价格变化对项目效益的影响在相当程度上可以抵消，而且本报告采用了稳健的定价原则，因此本项目面临的价格风险不会很大。建设投资变化对项目效益指标的影响相对最小。由于项目方要求对投资估算采用偏于保守的方式，估计实施过程中建设投资上升的可能性并不大。14.6.2　盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据通过公式或作图求得盈亏平衡点（BEP）。由于各年固定成本不尽相同，现选择固定成本较高的年份和较低的年份分别计算。项目运营期盈亏平衡点的变化幅度较小，风险较小。项目的盈亏平衡点的分析图，如下图所示。第68页 X14.7　财务评价结论盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为123.99%,超过了基准收益率13%的要求，表示财务状况基本良好；盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目抗风险能力较强。由敏感性分析计算可知，销售价格与原材料价格的变化对项目的效益影响较大，建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与原材料价格能够稳定，项目就具有抗风险能力。二是产品产量(生产负荷)的稳定，对项目的效益影响很大，建议项目实施后加强生产管理，逐步形成稳定高产的生产次序。综上所述，各项分析都表明本项目财务效益是可以接受的。但需注意投产初期的财务风险。第68页 X第十五章项目招投标15.1招投标原则按照国家发展计划委员会（2001）第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》和X市发展计划委员会的相关要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康的运行，并保质保量，按期竣工。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行（具体见下表）：表15-1招标基本情况表单位：万元名称招标范围招标形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒体全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√电视、报刊建筑工程√√√电视、报刊设备购置√√√电视、报刊工程监理√√√电视、报刊15.2投标、开标、评标和中标程序第68页 X该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：（1）在该项目经上级部门批复同意一个月内，建设方在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。（2）在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的设备，本项目不接受联合招标。（3）开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。招标人的投标应符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。（4）评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30日内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同。同时中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同，不同的施工项目有以下资质要求：A、勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的初步设计进行招标时，面向全市公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低要在乙级以上。B、施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全市公开选择监理企业进行项目的监理。招标人的资质要求必须在乙级以上。C、施工企业选择招标：该项目设计内容广泛，依据工程的需求，采用总承包和专项分包相结合的方式，选择施工企业和设备进口公司。第68页 X15.3评标委员的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：（1）评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不小于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。（2）评委成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有脚深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第68页 X第十六章社会效益评价16.1　项目对当地社会的影响分析通过项目的实施，项目的建设可为该地区解决100人左右的就业岗位、缓解当前严峻的就业压力作出贡献，且项目为地方政府增加财政收入，提高当地人民生活水平，对快速推动本地经济作出贡献。该项目所生产的瓶片纺再生涤纶短纤维制造工艺水平和可靠性较高，为地方国民经济可持续发展做出贡献。16.2　项目与所在地互适性分析本项目在规划区内，适应当地的社会环境，与当地社会环境具有非常好的适应性。该项目属于国家鼓励投资的项目，项目的建设能带动当地相关产业的发展，提高人们生活水平，因此得到当地政府的大力支持。项目的实施不仅可增加众多就业岗位，为提高项目区域的经济水平做出贡献。第68页 X第十七章风险分析17.1　风险分析及对策17.1.1　经营管理风险　　随着本次投资的进行，可能会因组织模式、管理制度的不完善，造成对各部门的控制不力而导致一定的管理风险。　　拥有优秀的管理和技术人才，高素质人才是公司发展的关键因素。激励机制对人才稳定具有很大影响力，人才流失会影响到公司发展、建设和经营管理，直接影响到本公司的经济效益；随着业务的不断扩大，公司的管理模式可能会与发展不相适应。因此，会面临一定的管理风险。相应对策：　　加强员工和管理人员培训、绩效考核、企业文化建设，并将从企业内部培养和从外部聘入高水平专业人才；还将建立完善用人机制，创造有利于人才展示才华的舞台，健康成长的工作环境，充满活力的用人机制；培养、锻炼，形成一批技术专业人才和具备企业经营管理知识、专业知识、懂法律、会外语的综合性、高素质的经营人才，建立并稳定一支创新高效的经营管理队伍，确保公司的可持续发展。　　加强组织机构建设，建立扁平化、高效率的组织机构；同时建立合理的监督制约机制，提高管理者自身素质，掌握先进的管理知识和科学技术知识，培养创新意识。17.1.2　市场风险分析　　市场风险是导致该项目中断甚至失败的核心风险之一，虽然该项目产品的生产制造商较多，但相对于如此大的市场需求，相信不会对对本项目造成严重的威胁，但在经营过程中，仍需建立完善的市场风险体系，以保证项目的顺利运行。　　相应对策：第68页 X　　加强市场营销力度，尽快建立起完善的销售网络，获取较为全面的市场反馈信息；以新颖的产品、稳定的质量、合理的价格吸引和留住用户，确立品牌形象，品牌优势将有助于消除市场波动对我们产品的影响。17.1.3　财务风险　　由于正处于成长期，现有财务人员的数量、素质的制约；现有外部监督力量和内部监管力量的制约；执行控制制度力度的欠缺等都将使财务存在一定的风险。　　相应对策：　　我们将细化财务内部控制制度的具体执行办法，并建立相应的奖惩制度，严格内部控制制度的执行，加强现有财务人员的业务和风险控制防范培训，引进高水平的财务管理人员以提高队伍的整体素质，由监事会采用定期检查和抽查的方式加强监督，或聘请会计师事务所检查公司的财务内部控制制度，将潜在的风险控制在尽可能小的范围内。17.1.4　其他不可预见风险　　在不可抗拒的情况下突如其来的灾害。如发生地震、洪涝、火灾等自然灾害或其他不可抗力因素，生产办公环境遭到破坏，将严重危害公司正常生产经营秩序。也会造成市场波动，进而影响公司的利润。相应对策：　　针对这一风险，我们还将增强自然灾害防患意识，避免人为灾害的发生，维护正常经营秩序。为了应对突发事件对公司的影响，我们还将制定紧急应对方案，关键时刻将启动本应对方案。17.2　风险程度分析我们采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度。请了10位熟悉本项目的专家就项目可能涉及到的风险因素及其风险程度进行了判断，对结果的整理与分析如表17-1所示。表17-1.项目建设主要风险分析表第68页 X序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3价格√2技术风险2.1先进性2.2实用性√2.3可靠性√2.4可得性√3工程风险3.1工程地质3.2水文地质√3.3工程量√4资金风险4.1利率√4.2资金来源中断√4.3资金供应不足√5外部协作条件5.1交通运输√5.2供水√5.3环境影响√6原料供应风险6.1供应来源6.2价格√第68页 X第十八章研究结论与建议18.1　结论（1）项目符合我国化纤行业“十二五”发展规划，属于国家鼓励、支持的项目，属于国家重点支持的高新技术领域；同时该项目也符合《江苏省“十二五”科技发展规划纲要》的要求。产品有较为稳定的市场需求，其行业发展前景良好。（2）该项目产品定位准确，规模设计合理，产品适合市场发展要求，质量、品质符合国际标准。本项目的实施有助于推动本地再生资源行业的技术水平。（3）公司拥有较为稳定的、经验丰富的管理团队，并制定了清晰可行的企业发展战略，为将来公司的市场开拓奠定了基础。（4）该项目不产生大的污染物，经科学处理处全部达标排放，不会给当地造成大的环境污染。（5）经济分析表明，该项目投资财务评价效益较好，财务内部收益率为123.99%，项目投资回收期2.11年，财务净现值18003.18万元。项目内部收益率高于同行业平均水平，财务净现值大于零，项目从财务上是可行的。（6）项目建成后，对解决项目所在地及周边区域部分闲散劳动力就业、促进当地经济发展等都将起到积极的促进作用，具有良好的社会效益。综上所述，该项目可适应市场波动，有竞争力，是一个适应国情与企业现状的长寿项目。18.2　建议1、在项目规划、设计阶段综合考虑建设目标、功能、用途，地形环境，与其他拟建项目的协调及当地有关部门所提的建设要求和标准等因素，努力创造一个专业化、科学化、人性化、个性化的绿色厂区。2、应加强项目资金的筹措，确保各筹资渠道通畅和建设资金的及时、足额到位。第68页 X3、该项目建设过程中，项目业主应精心组织、科学策划、精心设计、精心实施，确保项目顺利完成；应注意施工过程中不要超标准、超范围，合理安排施工顺序防止互相干扰，避免重复作业，以确保控制造价节约资金。第68页 附表附表一：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（%）1工程费用1234.08913.3002147.38011.1综合车间592.5743.4001335.901.11.2原材料及生产辅助用房223.76169.900393.6601.21.3综合办公楼241.5000241.501.31.4员工食堂169.92000169.9201.41.5其他辅助设施6.40006.401.52工程建设其他费用000295295022.1土地使用费00020020002.12.2建设单位管理费000101002.22.3勘察设计费000202002.32.4研究实验费0000002.42.5建设单位临时设施费0005502.52.6工程建设监理费000151502.6Copyright2012第90页 2.7工程保险费0005502.72.8施工机构迁移费0005502.82.9引进技术和进口设备其他费用0000002.92.1联合试运转费000101002.12.11生产职工培训费0005502.112.12办公及生活家具购置费000202002.123预备费00049.0949.09033.1基本预备费00024.4224.4203.13.2涨价预备费00024.6724.6703.24建设投资合计1234.08913.30344.092491.4704比例（%）49.53%36.66%0.00%13.81%100.00%0.00%Copyright2012第90页 附表二：流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期123456789101流动资产006892.660428.8668.28827.94827.94827.94827.94827.94827.94827.941.1应收帐款20184023.640251.65390.5483.07483.07483.07483.07483.07483.07483.071.2存货002758.870168.99266.72331.88331.88331.88331.88331.88331.88331.881.2.1原材料572876.69052.8184.5105.63105.63105.63105.63105.63105.63105.631.2.2燃料5723.500.210.340.420.420.420.420.420.420.421.2.3在产品572989.14061.996.01118.75118.75118.75118.75118.75118.75118.751.2.4产成品572889.54054.0685.88107.09107.09107.09107.09107.09107.09107.091.3现金572110.1408.1611.0612.9912.9912.9912.9912.9912.9912.991.4预付账款2514000000000002流动负债002640.590159.07254.51318.14318.14318.14318.14318.14318.14318.142.1应付帐款15242640.590159.07254.51318.14318.14318.14318.14318.14318.14318.142.2预收账款1524000000000003流动资金(1-2)004252.070269.73413.77509.8509.8509.8509.8509.8509.8509.8Copyright2012第90页 4流动资金当期增加额00509.80269.73144.0496.030000005流动资金借款额00000000000006流动资金借款利息0000000000000Copyright2012第90页 附表四：总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101总投资3001.272491.47269.73144.0496.030000001.1建设投资2491.472491.47000000000人民币2491.472491.47000000000外币000000000001.2建设期利息00000000000人民币00000000000外币00000000000债券000000000001.3流动资金509.80269.73144.0496.030000002资金筹措3001.272491.47269.73144.0496.030000002.1项目资本金3001.272491.47269.73144.0496.03000000建设投资00000000000流动资金000000000002.1.1中方投资00000000000Copyright2012第90页 建设投资00000000000流动资金000000000002.1.2外方投资00000000000建设投资00000000000流动资金000000000002.2债务资金86978228469000000002.2.1长期借款8697822846900000000建设投资借款80008000000000000人民币80008000000000000外币00000000000债券00000000000建设期利息借款697228469000000002.2.2流动资金借款000000000002.3其他资金00000000000Copyright2012第90页 附表五：营业收入与营业税金及附加估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101营业收入1207650727511640145501455014550145501455014550145501.1瓶片纺再生涤纶短纤维120765072751164014550145501455014550145501455014550单价(含税)000.970.970.970.970.970.970.970.970.971.1销售量1245000750012000150001500015000150001500015000150002其他营业收入000000000003营业税金及附加6642.070400.13640.2800.25800.25800.25800.25800.25800.25800.253.1营业税6038.250363.75582727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.53.2消费税000000000003.3城市维护建设费422.68025.4640.7450.9250.9250.9250.9250.9250.9250.923.4教育费附加181.15010.9117.4621.8221.8221.8221.8221.8221.8221.82Copyright2012第90页 附表六：总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101外购原材料费63121.7603802.526084.037605.037605.037605.037605.037605.037605.037605.032外购燃料及动力费252.32015.224.3230.430.430.430.430.430.430.43工资及福利费605004406057157157157157157157154修理费1121.160124.57124.57124.57124.57124.57124.57124.57124.57124.575其他费用1880.350147.49191.14220.24220.24220.24220.24220.24220.24220.24其中：其他制造费用672.7074.7474.7474.7474.7474.7474.7474.7474.7474.74其他管理费用00000000000其他营业费用1207.65072.75116.4145.5145.5145.5145.5145.5145.5145.5其他项目000000000006经营成本(1+2+3+4+5)72425.5904529.787029.068695.258695.258695.258695.258695.258695.258695.257折旧费1314.160146.02146.02146.02146.02146.02146.02146.02146.02146.028摊销费000000000009利息支出00000000000Copyright2012第90页 10总成本费用合计(6+7+8+9)73739.7504675.87175.088841.278841.278841.278841.278841.278841.278841.27其中：可变成本63374.0803817.726108.357635.437635.437635.437635.437635.437635.437635.43固定成本10365.670858.091066.741205.841205.841205.841205.841205.841205.841205.84Copyright2012第90页 附表七：固定资产折旧费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101房屋、建筑物00000000000原值1234.0801234.081192.941151.811110.671069.541028.4987.26946.13904.99本年折旧费370.22041.1441.1441.1441.1441.1441.1441.1441.1441.14净值863.8601192.941151.811110.671069.541028.4987.26946.13904.99863.862机器设备00000000000原值913.30913.3825.62737.95650.27562.59474.92387.24299.56211.89本年折旧费789.09087.6887.6887.6887.6887.6887.6887.6887.6887.68净值124.210825.62737.95650.27562.59474.92387.24299.56211.89124.213其他固定资产00000000000原值344.090344.09326.89309.68292.48275.27258.07240.86223.66206.46本年折旧费154.84017.217.217.217.217.217.217.217.217.2净值189.250326.89309.68292.48275.27258.07240.86223.66206.46189.254合计00000000000原值2491.4702491.472345.452199.442053.421907.41761.381615.371469.351323.33Copyright2012第90页 本年折旧费1314.160146.02146.02146.02146.02146.02146.02146.02146.02146.02净值1177.3202345.452199.442053.421907.41761.381615.371469.351323.331177.32Copyright2012第90页 附表八：项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入122452.11072751164014550145501455014550145501455016237.111.1营业收入1207650727511640145501455014550145501455014550145501.2补贴收入000000000001.3回收固定资产余值1177.320000000001177.321.4回收流动资金509.8000000000509.82现金流出82068.932491.475199.647813.39591.529495.59495.59495.59495.59495.59495.52.1建设投资2491.472491.470000000002.2流动资金509.80269.73144.0496.030000002.3经营成本72425.5904529.787029.068695.258695.258695.258695.258695.258695.258695.252.4营业税金及附加6642.070400.13640.2800.25800.25800.25800.25800.25800.25800.252.5增值税000000000002.6维持运营投资00000000000Copyright2012第90页 3所得税前净现金流量(1-2)40383.18-2491.472075.363826.74958.485054.55054.55054.55054.55054.56741.614累计所得税前净现金流量40383.18-2491.47-416.113410.598369.0613423.5618478.0623532.5628587.0633641.5740383.185调整所得税10095.790549.77956.181227.121227.121227.121227.121227.121227.121227.126所得税后净现金流量(3-5)30287.38-2491.471525.592870.523731.353827.383827.383827.383827.383827.385514.497累计所得税后净现金流量30287.38-2491.47-965.881904.645635.999463.3713290.7517118.1320945.5124772.8930287.38Copyright2012第90页 附表九：项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入122452.11072751164014550145501455014550145501455016237.111.1营业收入1207650727511640145501455014550145501455014550145501.2回收固定资产余值1177.320000000001177.321.3回收流动资金509.8000000000509.82现金流出92164.732491.475749.418769.4810818.6510722.6210722.6210722.6210722.6210722.6210722.622.1项目资本金3001.272491.47269.73144.0496.030000002.2借款本金偿还000000000002.3借款利息支付000000000002.4经营成本72425.5904529.787029.068695.258695.258695.258695.258695.258695.258695.252.5营业税金及附加6642.070400.13640.2800.25800.25800.25800.25800.25800.25800.252.6增值税000000000002.7所得税10095.790549.77956.181227.121227.121227.121227.121227.121227.121227.122.8维持运营投资00000000000Copyright2012第90页 3净现金流量(1-2)30287.38-2491.471525.592870.523731.353827.383827.383827.383827.383827.385514.49Copyright2012第90页 附表十：利润与利润估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101营业收入1207650727511640145501455014550145501455014550145502营业税金及附加6642.070400.13640.2800.25800.25800.25800.25800.25800.25800.253增值税000000000004总成本费用73739.7504675.87175.088841.278841.278841.278841.278841.278841.278841.275补贴收入000000000006利润总额(1-2-3-4+5)40383.1802199.073824.724908.484908.484908.484908.484908.484908.484908.487弥补以前年度亏损000000000008应纳税所得额(6-7)40383.1802199.073824.724908.484908.484908.484908.484908.484908.484908.489所得税10095.790549.77956.181227.121227.121227.121227.121227.121227.121227.1210净利润(6-9)30287.3801649.312868.543681.363681.363681.363681.363681.363681.363681.3611期初未分配利润99524.55001484.384066.067379.2910692.5114005.7417318.9720632.1923945.4212可供分配的利润(10+11)129811.9401649.314352.917747.4211060.6514373.8817687.121000.3324313.5527626.78Copyright2012第90页 13提取法定盈余公积金3028.740164.93286.85368.14368.14368.14368.14368.14368.14368.1414可供投资者分配的利润(12-13)126783.201484.384066.067379.2910692.5114005.7417318.9720632.1923945.4227258.6415应付优先股股利0000000000016提取任意盈余公积金0000000000017应付普通股股利(14-15-16)126783.201484.384066.067379.2910692.5114005.7417318.9720632.1923945.4227258.6418各投资方利润分配0000000000019未分配利润(14-15-16-18)126783.201484.384066.067379.2910692.5114005.7417318.9720632.1923945.4227258.6420息税前利润40383.1802199.073824.724908.484908.484908.484908.484908.484908.484908.4821息税折旧摊销前利润41697.3302345.093970.745054.55054.55054.55054.55054.55054.55054.5Copyright2012第90页 附表十一：财务现金流量表单位：万元序号项目建设期生产经营期123456789101经营活动净现金流量01795.323014.563827.383827.383827.383827.383827.383827.383827.381.1现金流入0727511640145501455014550145501455014550145501.1.1营业收入0727511640145501455014550145501455014550145501.1.2补贴收入00000000001.1.3其他流入00000000001.2现金流出05479.688625.4410722.6210722.6210722.6210722.6210722.6210722.6210722.621.2.1经营成本04529.787029.068695.258695.258695.258695.258695.258695.258695.251.2.2销售税金及附加0400.13640.2800.25800.25800.25800.25800.25800.25800.251.2.3增值税00000000001.2.4所得税0549.77956.181227.121227.121227.121227.121227.121227.121227.121.2.5其他流出00000000002投资活动净现金流量-2491.47-269.73-144.04-96.030000002.1现金流入00000000002.2现金流出2491.47269.73144.0496.03000000Copyright2012第90页 2.2.1建设投资2491.470000000002.2.2维持运营投资00000000002.2.3流动资金0269.73144.0496.030000002.2.4其他流出00000000003筹资活动净现金流量(3.1-3.2)2491.47269.73144.0496.030000003.1现金流入2491.47269.73144.0496.030000003.1.1项目资本金投入2491.47269.73144.0496.030000003.1.2建设投资借款(不含债券)00000000003.1.3流动资金借款00000000003.1.4债券00000000003.1.5短期借款00000000003.1.6其他流入00000000003.2现金流出00000000003.2.1各种利息支出00000000003.2.2偿还债务本金00000000003.2.3应付利润(股利分配)00000000003.2.4其他流出0000000000Copyright2012第90页 4净现金流量(1+2+3)01795.323014.563827.383827.383827.383827.383827.383827.383827.385累计盈余资金01795.324809.888637.2612464.6416292.0220119.423946.7827774.1631601.54Copyright2012第90页 附表十二：资产负债表单位：万元序号项目建设期生产经营期123456789101资产2491.474569.587677.611518.6215199.9818881.3422562.7126244.0729925.4333606.791.1流动资产总额02224.135478.169465.213292.5817119.9620947.3424774.7228602.132429.481.1.1货币资金01803.484820.948650.2512477.6316305.0120132.3923959.7727787.1531614.531.1.2应收账款0251.65390.5483.07483.07483.07483.07483.07483.07483.071.1.3预付账款00000000001.1.4存货0168.99266.72331.88331.88331.88331.88331.88331.88331.881.1.5其他00000000001.2在建工程2491.470000000001.3固定资产净值02345.452199.442053.421907.41761.381615.371469.351323.331177.321.4无形及其他资产净值00000000002负债及所有者权益(2.4+2.5)2491.474569.587677.611518.6215199.9818881.3422562.7126244.0729925.4333606.792.1流动负债总额0159.07254.51318.14318.14318.14318.14318.14318.14318.142.1.1短期借款00000000002.1.2应付账款0159.07254.51318.14318.14318.14318.14318.14318.14318.14Copyright2012第90页 2.1.3预收账款00000000002.1.4其他00000000002.2建设投资借款(含债券)00000000002.3流动资金借款00000000002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0159.07254.51318.14318.14318.14318.14318.14318.14318.142.5所有者权益2491.474410.517423.0911200.4814881.8418563.222244.5625925.9329607.2933288.652.5.1资本金2491.472761.22905.243001.273001.273001.273001.273001.273001.273001.272.5.2资本公积金00000000002.5.3累计盈余公积金0164.93451.78819.921188.061556.191924.332292.472660.63028.742.5.4累计未分配利润01484.384066.067379.2910692.5114005.7417318.9720632.1923945.4227258.643资产负债率0.00%3.48%3.32%2.76%2.09%1.68%1.41%1.21%1.06%0.95%4流动比率02.72.632.62.62.62.62.62.62.65速动比率01.631.581.561.561.561.561.561.561.56Copyright2012第90页'