酶制品及医药原料高技术产业化项目可行性研究报告 101页

'酶制品及医药原料高技术产业化项目1总论1.1概述1.1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称：酶制品及医药原料高技术产业化项目建设单位项目负责人1.1.2承办企业概况公司注册资金：1000万元公司注册地址：贵阳市扎佐镇襄阳路法人代表：贵州华德斯生物制药有限公司是新组建的以生物工程菌发酵生产酶制品及药品原料的生产企业。是以研制、生产、销售为一体，高科技的现代医药企业。华德斯公司的生物技术研发中心有工程菌种研究室，医药研究室，工艺研究室及其它生物技术室。根据国内外经济发展及临床的需要不断的研制出新的生产菌是公司的最大优势之一，公司有基因工程菌、生物发酵、合成专业的博士后、有微生物学老教授，还有几位国内知名抗生素生产菌研发专家作后盾，这为企业长久的持续发展提供了先进的、高技术含量的品种支撑；工艺研究及其中试研究是将菌种转化为规模化生产的工艺、生产条件、技术要求及检测方法确立的重要试验阶段，华德斯公司具有这方面多项特殊独有技术。从而保证了正式生产时产品的先进性和稳定性。确保了公司产品可在市场竞争中长期保持优势。98 公司现有的产品以及开发的品种均为国家产业政策重点支持的、国内没有或极少有的品种，所以产品投产后具有绝对的市场优势。现有品种投产后，在最初的1-2年以国外市场为主，2年后以供应国内市场为主，兼顾国外市场。贵州华德斯生物制药有限公司是股份制企业，于2006年7月组建注册。公司由三位股东组成：一位投资者，一位研制者，一位管理者。投资者高德勇先生为长期从事生物发酵产品及药品销售的市场经理，具有丰富的产品销售经验和对品种需求的敏感性。公司技术负责人汤华钊博士是四川大学博士后，主要专业方向为生物遗传、发酵技术及化学合成，均为公司所需专业，是我国知名的生物工程生产菌研制专家，曾发明多种生产工艺技术。公司管理者是医学微生物教授，从事药业管理15年。三位股东均为本科毕业，其中有二位是生物专业教授。贵州华德斯生物制药有限公司是一个以科技型实业家组成的新型的名副其实的高科技生产企业。股东介绍：（简历见附件）1.1.3项目提出的背景、投资的必要性和经济意义生物发酵工程是可以生产多种优质生物制品的高技术，世界各国都将其作为最有前途的支柱产业。医药原料及酶制品就是其中的二大类。1.1.3.1医药原料：我国医药业是正在蓬勃发展的朝阳产业，随着国民经济长期持续发展、随着人民生活水平的不断提高，医药业在高速发展同时，对品种的数量和产量都提出越来越高的要求。目前我国药品品种有中药、化学合成药及生物制药几大类。其中化学合成药及生物制药占绝大部分，其中9898 %以上品种的专利技术在国外。医药工业中的生物医药工业是我国药业中最薄弱的。因而生物制药及相关的生物医药产品是我国急待发展的高技术产业，已被我国发改委、国家金融部门明确列为2007年重点支持的五大产业之一。而液体发酵生物制药因其研制水平高、生产技术难度大而最为稀少。截止目前为止，云南、贵州没有一家此类生产企业。其次，生物发酵制药有生产菌种的研制、生产菌种发酵、分离纯化三个关键，特别是生产菌种、尤其是生物工程菌种的研制是一种高科技的生物工程技术，研制难度大，研制费用大，研制周期长。成为我国医药业发展的瓶颈。贵州华德斯生物制药有限公司的主要股东是国内卓有成效的工程菌研制及产业化的知名专家，国内屈指可数的几家生物发酵厂家的大部分菌种都是由本公司的股东提供的。贵州华德斯生物制药有限公司具有生产高科技生物医药原料的原发技术优势。贵州华德斯生物制药有限公司在医药原料生产项目的基础上，还将进行原料的后续开发即制剂生产，即将所生产的医药原料再加工成制剂产品，大大的增加原料的附加值，从而获得更高的效益。生物发酵生产的医药原料品种很多，由于其科技含量及专利致使这类品种的价格差异很大。有高达每公斤上百万元的品种，也有每吨才几千元的品种。贵州华德斯生物制药有限公司拟生产的品种均具有高附加值、均是以公斤计算的品种，如他克莫司每公斤120-160万元。这样在起步阶段不但可以减少固定资产的投入，且其经济效益也很高。1.1.3.2酶制品：是生物发酵工程的另一大类产品。本项目生产的酶制品主要是作为当前急需的饲料添加剂的饲用酶制品。98 3种酶制品的菌种及技术是本公司从中国农业科学院引进的国家‘863’科技成果。1.1.3.2.1饲用酶国内外市场的需求：在饲料中添加酶制剂，可以强化分解功能，提高消化效率，促进营养物质的吸收。酶制剂的使用不仅具有很好的营养学作用，因其具有不产生残留、无毒、无副作用等优点，从而提高了畜产品的质量，减少了废弃物对环境的污染。这一类高效、环保型的“绿色”饲料添加剂在21世纪必将有十分广阔的应用前景。饲用酶制剂作为重要的新型生物饲料添加剂，是饲料生物技术和添加剂新产品研究和发展的重要领域。欧美国家90%的家禽饲料中添加酶制剂，60%的猪用日粮中添加酶制剂。尽管欧洲绝大多数饲料厂商都使用酶制剂，美国、加拿大饲料养殖使用饲用酶制剂也越来越多，但是迄今为止，全球单胃动物饲料仅有10%左右使用了酶，总价值约1.5亿美元。显然，饲料应用技术发展的空间很广，市场潜力巨大。可用于我国饲料工业在饲料中运用酶制剂开始于二十世纪80年代。2000年，我国饲用酶制剂的年销售量达到8000吨以上。我国配合饲料年产量约6500万吨，其中20%左右已加酶，酶制剂使用量每年约10000吨。到2010年，全国配合饲料年产量预计达到1亿吨，饲用酶制剂添加量按0.1%计，如果全国配合饲料有1/2添加饲用酶制剂，酶制剂的需求量将达到5万吨。因此，饲用酶制剂在我国还有很大的市场空间和发展潜力。目前我国饲用酶制剂的市场已经初步形成，并逐步发展，各类酶制剂在国内有良好的发展势头和前景。1.1.3.2.2饲用酶制品实施的重要意义：（1）、提供具有高效，98 对热处理、低pH值和蛋白分解酶的抵抗力高，有较长的货架期，生产成本较低，易于在配合饲料中检测的三个（木聚糖酶、纤维素酶、β－甘露聚糖酶）新饲料用酶产品。（2）、对畜禽行业及农产品加工行业具有带动作用。（3）、促进农业产业结构调整，缓解农业生产压力。（4）、提高地方工业科技含量，带动高技术产业化的发展。（5）、转化‘863’计划的研究成果，使其产业化，产生造福群众的社会效益并产生经济效益；项目实施有利于壮大我国饲料行业及其关联产业，对调整农村产业结构，促进农民增收，发展地方经济，解决就业有明显的带动和促进作用。项目市场前景广阔，技术含量高，知识产权明晰、符合国家和地方产业政策，项目建设对所在地的环境无重大不良影响。医药原料及饲用酶制品都是国家重点支持的高技术产业，符合国家的产业政策。2009年3月，国家发改委成立了‘微生物制造高技术产业化专项’，饲用酶就是该专项重点支持品种。总之，该项目的实施将给企业带来较好的经济效益，促进地方经济的发展，填补我省没有生物工程生产企业的空白。同时有着很好的社会效益。因此本项目的建设是必要的。1.1.4项目的技术支撑：1.1.4.1项目的创新性：1.1.4.1.1本项目有医药原料品种25种的生产菌株，抗排斥（器官移植）、抗感染及糖尿病等方面的七个品种为国内创新或先进品种，其中替考拉宁2007年12月已经国内专家鉴定为国内创新。1.1.4.1.2饲用酶制品的创新性：（1）生产的酶98 针对不同动物、不同的生理阶段以及饲料原料间的特异性差异，产品的作用效果优于国内外同类产品；（2）、产品经独特工艺稳定化处理，科学选择载体，活性更稳定，能够耐受饲料制粒的高温、高压过程，并可在各使用环境下保持强力酶活，使用效果卓越；（3）、本项目生产的三种酶制品所用酶均为酵母分泌酶，无残留，无污染，安全性高，是绿色环保型添加剂。1.1.4.2项目的技术含量高：本项目使用的生产菌种为基因工程酵母，其中酶制品菌种是国家“863”计划《饲用基因工程酶研究与新产品开发》项目的研究成果（该项技术2006年5月29日通过了农业部组织的成果鉴定，批准号：农科果鉴字（2006）第039号）。三种酶（木聚糖酶、纤维素酶、β－甘露聚糖酶）基因在其新编码基因的基础上，利用基因工程的手段，在生物反应器中高效表达，酶单位产量提高500～3000倍，技术含量高。1.1.4.3技术成熟性：本项目是科研成果经过中试试验、放大生产的基础上实施产业化的，因而技术是成熟的。中试生产结果表明：完成3个医药原料品种的中试：确定了相应的生产工艺。使用较低成本的普通原料、生产条件易控制、发酵液效价高；酶制品技术的开发由中国农业科学院饲料研究所完成。该项目由中华人民共和国科学技术部委托的“新型生物饲料关键技术研究与新产品的开发（国家高技术研究发展计划（863计划））”课题已于2005年通过了国家基因工程安全性评估，获准中试生产。因而具有优秀的开发前景。98 通过利用自然微生物遗传资源和基因工程重组发酵技术，完成了新的生物技术发明，方案新颖、效果突出。在筛选分离到真正适合于在饲料中应用的性质优良（热稳定性好而同时在常温下又具有高活性、最适PH在酸性同时在整个酸性和中性的PH范围内又能维持较高活性、对动物胃蛋白酶和胰蛋白酶具有较好的抗性等综合性质）的饲料用木聚糖酶、纤维素酶、β－甘露聚糖酶及其新编码基因的基础上，利用基因工程的手段使这些适合于在饲料中应用的、性质优良的饲料用酶基因在生物反应器中高效表达，将它们的单位产量提高500～3000倍，从而使其能够大规模廉价生产，在生产实践中推广应用，创造好的社会效益和经济效益，同时获得了具有独立知识产权的饲料用酶生产技术。创立的饲料用酶制剂生产工艺及后处理技术，成熟稳定，为以绿色工业过程生产新型生物饲料奠定了技术基础。本项目以基因工程方法解决了酶的产率、稳定性、专一性、寡糖生成率等本领域的难题，筛选到的性质优良的饲料用酶居世界领先水平，重组菌株中目标蛋白的单位表达量均高于其他报导水平，并创立了高保活、高流散度产品的后加工工艺。已完成饲用酶制品的中试；进行了3个完整批次的发酵中试研究，研制了饲料专用的3种酶制剂，进行了产品制备技术的中试。提供了全套的发酵工艺参数和技术资料。建立了先进的原酶液态深层高密度发酵工艺和产品后加工工艺。中试结果证明：所生产的饲用酶：（1）更好的提高了动物的生产性能和日粮的利用率，复合酶系列产品可98 提高畜禽的生产性能3-16%，减少饲料原料之间的差异，提高饲料配方的精确性，从而提高动物生长的整齐性，减少管理成本5-10%，提高经济效益8-17%。（2）进一步降低饲料用酶的生产成本，本项目产品销售价格较国外品牌低30%以上，因此降低饲养生产成本，用户的经济效益提高12%以上。（3）提高了对环境的有效保护率。粪便的排放量可以减少20%左右，猪粪氮的排放下降15%左右，鸡粪氮的排放下降20%。由于其含有植酸磷，还可以减少磷对环境的污染50%以上。1.1.4.4成果来源及知识产权：1.1.4.4.1饲用酶制品技术；系转让中国农业科学院饲料研究所专利成果。该成果系中国农业科学院饲料研究所承担的国家高技术研究（863）发展计划项目“新型生物饲料关键技术研究与新产品的开发”（2003AA241160）和“饲用酶基因工程技术研究与新产品开发”（2005AA246010）课题项目成果。该成果经农业部组织的鉴定结论为：“该成果意义重大，应用前景广阔。提供的鉴定资料齐全，技术路线正确。研究成果总体达到国际先进水平。”1.1.4.4.2医药原料相关技术：向四川大学成都上华生物技术研究所购买25株先进品种的生产菌种及相关工艺技术。1.1.4.5具有高水平的科技队伍：1.1.4.5.1已经建成了研发中心，并正在组建中试中心：研发中心已经建成，预计2011年12月正式开始实验。生物发酵中试中心也将在2012年底建立。研发机构以及相关科技队伍可以作为本项目产业化所购技术的承接力量，并可持续开发自主产品，为企业不断发展提供动力。同时计划在三年内在贵州大学化工学院及贵阳中医学院建立2个协作基地。98 1.1.4.5.2研发和工艺操作相结合的技术团队：现在在册人员已经有高级职称研制人员2名，中级技术员3名，正在从省外特聘技术厂长及主要技术员5名。另外还有有偿协作的国内知名专家3位，形成高、中级技术人员为主的生产技术队伍，1.1.4.6建立并培训现代生物发酵高技术产业化的操作队伍：鉴于贵州省尚无液态生物发酵企业，没有相关的生产技术人员和操作人员，本项目将从省外引进生产技术的领军人员3-5名。同时加强培训，通过在省外企业跟班培训岗位骨干，同时在本企业内现场培训一般操作工。1.2编制的依据和原则1.2.1编制依据(1)国家医药管理局文件：国药综字[1995]第397号文；(2)贵州华德斯生物制药有限公司与安徽省四方综合设计研究院签订的合同书；(3)贵州华德斯生物制药有限公司提供的有关技术资料；1.2.2编制原则(1)遵循国家经济建设方针，认真贯彻国家的相关政策和设计规范。(2)工艺生产技术选用国内目前先进技术和先进设备；(3)严格按照国家药品监督管理局颁布的《药品生产质量管理规范》（1998年修订）的要求进行设计。(4)贯彻现行的消防、环保及劳动保护等法规，坚持“三同时”的原则。1.3项目研究的工作范围与分工98 本项目主要新建发酵车间、分离纯化车间、综合仓库、质量检验及配套的公用工程设施等。本可行性研究的工作范围包括：厂址的选择、市场的调研、工艺方案及设备的比选、原料的供应、资金筹措和技术经济分析等。1.4项目研究简要结论编制项目建议书过程中，设计院对该项目的市场调研、原料供应、工艺技术方案、建厂条件、公用工程、环保、消防、劳动安全、投资估算和经济评价等方面进行全面论证，为有关管理部门进行项目审批提供参考依据，为建设单位决策提供服务。1.4.1项目研究的主要内容该项目拟建在贵州省贵阳市修文医药产业园区B区，主要建设内容如下：（1）拟建二套各30吨级的发酵车间（预留六套生产线）。（2）酶制品及医药原料多品种的分离纯化车间。（3）综合楼（含行政、质量中心等）。（4）新建库房、锅炉房、动力中心、储罐库区、消防站、循环水站、污水处理站、循环水池、给排水工程等。（5）研发中心。（6）制剂车间。（二期）（7）相应的生活设施：食堂、厨房、集体宿舍。1.4.2主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1生产规模年β－甘露聚糖酶木聚糖酶他克莫司1000吨300吨20Kg98 替考拉宁300Kg2主要原辅材料、包装材料、燃料消耗淀粉吨/年300葡萄糖无水吨/年400黄豆粉吨/年240酵母粉吨/年5油吨/年20塑料袋50kg装个/年40000铁桶10kg装个/年1203公用系统消耗生产用水m315600蒸汽T/a9000循环水m3/h18电kw.h/a500万4年工作日天3005劳动定员人1206厂区占地面积亩110林地60亩7建筑面积m2209308项目总投资万元40009建筑工程费用万元152810设备购置万元102211购菌种及技术（28种）万元940另计12年销售收入万元1515013内部收益率%8202税后14贷款偿还期年3.45含建设期98 15投资回收期（全部）年3.33税后16盈亏平衡点%37.721.4.3项目综合评价及结论(1)本项目生物发酵酶制品及医药原料产品的开发和生产将促进我国生物酶应用及医药行业的发展，促进高技术产品的出口，符合国家的产业政策。同时开创了贵州现代生物工程产业。（2）发展生物发酵产业，使用的原料、培养基均是经加工后的农付产品，可促进当地农业的发展，扩大劳动力就业，本项目有一定的社会效益。（3）本项目所生产的品种，均是目前世界上及国内需求急剧增长的品种，其市场前景非常好。（4）本项目以生产高附加值的品种，投资省，见效快。（5）本项目工艺成熟可靠，产品纯度高、收率高。（6）可作为进一步生产生物酶及医药原料的基础。（7）从技术经济分析看，项目总投资4000万元在3.33年内可以全部收回。项目的内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，成本利润率较高，本项目平均投资利润率为104.19%。项目盈亏平衡点为37.72%，风险较小，故该项目在财务上是可行的。2.需求预测及市场销售2.1需求预测2.1.1产品性能及用途近期2-3年内拟生产饲用酶制剂、免疫抑制剂、减肥剂、新型抗生素及糖尿病药等多个品种。98 2.1.1.1饲用酶制品——β－甘露聚糖酶、木聚糖酶。为饲料添加剂，可以强化分解功能，提高消化效率，促进营养物质的吸收。具有很好的营养学作用，大大提高饲料的利用率；同时提高了畜产品的质量；减少了废弃物对环境的污染。2.1.1.2他克莫司（FK506）——免疫抑制剂（抗移植物排斥药）。即器官移植专用药。FK506（他可莫司）目前已广范用于器官移植，并有代替CyA即环胞菌素（CyA）的趋势。由日本人首先开发并批准使用的FK506活性为CyA的50倍，除用于器官移植外，临床上还有多种用途。2.1.1.3替考拉宁——最新的抗甲氧西林耐药金葡菌（MRSA）感染药物。2.1.2原料药的市场现状2.1.2.1原料药的市场现状：在我国，药品分为中药和西药(含化学合成及生物药)二大类,后者占80%以上；全世界目前药品约有4000多种，在市场销售有相当规模、较为频繁的品种约为1000多种。化学合成及生物药占95%以上。其中98%是国外的专利。国内目前销售的西药主要为国内厂家生产的专利期已过的仿制药，以及国外进口或在中国合资生产的产品。也即是国外厂家在西药市场上占了垄断地位，加之国内医药改革至今拿不出有效方案，一昧降低药价而不改革医疗体制，致使中国医药业处于严重的困境。据中国化学制药工业协会的统计显示，2004年，我国制药工业利润率比全国工业平均利润率低26.24个百分点，135家国内重点制药企业利润同比下降11.5%；2005年，144家重点制药企业有25家亏损，亏损面为17%。另据有关资料显示，今年2006年一季度全国化学制剂工业亏损面达到40.4%。98 这种困境短期内还会延续，估计4-5年内难以改变。原料药一直是西方的传统优势市场，特别欧、美是两大主要原料药市场，但是近十年来印度成了世界上失效专利原料药的主要供应国。目前世界上药品品种虽然多，但除了几种用量特大的抗生素及维生素，其他的用量都很少，大部分的产量都无法达到一定的经济规模。因此，大部份原料药厂转向运用多功能化的生产设备，同时形成专业化原料生产线。另外近年各国政府积极控制药价，降低民众医疗开支，促使制剂药厂为降低各种生产成本，把原料药的生产转为定向采购，因此也就使原料药产业逐渐走向全球分工的趋势。在全世界范围内，日本、欧洲是原料药技术领先的国家，也是拥有专利最多的国家和地区。但是这些发达国家普遍面临的问题是生产成本、环保成本和人力成本高于印度和中国这样高速发展而又有竞争力的国家。美国是一个原料药采购大国，美国药厂比较早就开始把原料药采购转向境外，先是欧洲，接着是印度，现在又瞄上了中国。 我国在原料药生产上除了成本优势外，在工艺技术上，我国微生物发酵类、半合成类具有世界领先水平。本项目的技术总监、本公司的股东正是国内这类先进技术的领跑者。在专业化原料药产业的生物工程菌、发酵菌的研制及产业化技术方面，本公司都具有国内领先的技术优势，具有中试及规模化生产经验。国内多家相关企业的菌种、工艺及生产技术都是由本公司的专家提供的。现代医药原料产业应当包括生产菌种的研制，高效价培育条件工艺的研制，发酵、有效成分的分离、纯化和精制，工艺的制定及放大，化学合成和半合成，现场生产、技术及质量管理，产品营销，药学研究等各种技术性极强的专业，属于高技术含量的、专业性产业，只有98 同时掌握了相关技术、质量及管理能力的公司，用高度团队智慧和规模化管理才能体现高效率的经营水平。也正是如此，医药原料产业在国内发展很不够，特别在西南的云南、贵州则完全是空白。高科技的医药原料市场在相当一段时间内必须以国外市场为主，这样医药原料药企业就必须按照AUTO的相关规则积极参与原料药市场的国际化竞争，了解原料药国外市场的竞争趋势、了解世界主要原料药市场的准入条件，是企业进入国际市场的重要前提。因此，了解及完成美国FDA对原料药的管制与认证、了解及完成欧洲药品质量证书一欧洲药典适用性证书(COS或CEP)的申请，使产品以合法身份进入这两个市场，进而进入整个国际市场，对原料药生产企业来说具有非常重要的现实意义。任何进入美国的药品(包含原料药)都需要获得FDA的批准，并且所有有关药物的生产、包装均要求严格符合FDA的要求。美国对原料药的管制集中体现在“符合性检查”上。即实际生产应符合特定的GMP并与提交的药物档案(DMF)相符合。对于原料药，通过FDA批准要通过两个阶段，一是DMF(DrugMastFile，药物主文件)的登记，要求递交的文件详尽描述所申请药品的生产和质量管理的全过程以及药物本身的质量，二是当文件登记完成后，并且经美国的原料药终端用户提出申请后，FDA官员将对生产厂家进行GMP符合性现场检查，在现场检查的基础上作出是否批准该药在美国上市的决定。这涵盖了药品生产的全过程CMC(Chemistry,lVlanufacturingandControl)。   而欧洲药典证书(COS和EDMF)则主要是C(C:hemistry)，即集中在对原料药质量的可控性上，必要时执行生产现场的符合性检查。1995年阿姆斯特丹条约(TreatyofArmstedan98 )生效以后，欧盟成立了专门的药物评价机构EMEA。EMEA将药品上市核准(MarketiclgAuthorisation)程序分成两种，即“集中申请”和“互认申请”。这两种申请都是为消除成员国之间的上市核准结果互不承认现象，以消除成员国之间的药品贸易障碍。这两种申请程序用一句话概括就是:一个药品无论通过哪一个申请程序获得批准，所有的成员国都必须承认这种核准结果，并允许该药品在本国上市。这种互认程序于1998年1月强制生效。对于在欧盟成员国以外的国家生产的原料药，要想获得许可进人欧洲市场，原料药生产商首先要向欧洲用户提供上市申请所需要的支持性文件，即欧洲药物档案(EDMF)，供欧洲用户上市申请时使用。   EDMF程序决定了原料药生产商必须向每一个用户提供EDMF，而且欧盟药管部门也不向生产商颁发任何的证明性文件。根据1999年12月22日生效的欧洲议会公共卫生委员会AP一CSP(99)4决议，由欧洲药典委员会的21个成员国启动了一个新的证书程序，并规定，只要申请人获得了证书，原料药生产商只需向欧洲客户出示并提供复印件，欧洲客户即可凭此COS证书复印件向欧洲药管当局申请上市，并可在21个成员国中的任一国上市。目前，COS作为一个地区性的证书程序，其影响已远远越过欧洲地区。美国、加拿大、澳大利亚、日本等国家，已明确地或在事实卜承认了COS在原料药品质量评价方面的效力。因此，全球的原料药生产商纷纷着手COS的申请。因此我国医药原料在按国际要求完成硬件建设后，还必须要让产品具备进人国际市场的基本条件，如GMP的生产管理认证、药物管理档案(又称药物主文件)DMF的编写与登记、市场准入的申请等。2.1.2.2饲用酶制剂市场现状：98 饲用酶制剂做为重要的新型生物饲料添加剂，是饲料生物技术和添加剂新产品研究和发展的重要领域。欧美国家90%的家禽饲料中添加酶制剂，60%的猪用日粮中添加酶制剂。我国饲用酶制剂研究和应用的起步稍晚，但一直是饲料工业生产和应用研究的重点领域，目前国内所使用的饲用酶制剂品种有20多个，但生产中常使用的种类主要集中在少数几种。在美洲，甘露聚糖酶用量最大，占使用总量的20%以上，其次是β—葡聚糖酶，占20%，植酸酶占20%，α—淀粉酶和蛋白酶共占3%，果胶酶占5%。美国由于饲粮类型是玉米—豆粕型，甘露聚糖酶的用量较大，占酶总消耗量的20%以上。而中国主要的饲粮类型是玉米—豆粕型。我国是世界上饲料和粮食资源最短缺的国家之一，平均每年进口的豆粕玉米等饲料原料超过2000万吨。饲用酶制剂能降解植物性饲料原料中的粘性多糖，提高饲料利用率5%以上，节约粮食，能补充畜禽内源消化酶不足，消除和降解饲料原料中的抗营养因子，促进畜禽生长，提高各种常规和非常规饲料的转化效率，具有直接经济效益和巨大的市场需求。我国又是畜禽粪便污染最严重的国家之一。饲用酶制剂可减少粪便排泄量，减轻环境污染，因此是饲料和养殖业急需的无公害饲料添加剂。酶制剂产品效果显著，效益高，无药物残留，是提高畜禽水产品质量安全，加强我国畜禽水产品生产和出口，解决加入WTO后药物使用等非关税壁垒的有力手段。饲用复合酶制剂中各种酶的配比既和饲料化学成分的性质有关，也和动物消化系统的生理特点有关。一般情况下，添加以内源性消化酶为主的复合酶作用不太明显，98 添加以外源性酶为主的复合酶才有实际意义。外源性酶主要用于补充幼禽畜内源酶的不足，同时还能激活内源酶的分泌，有利于幼禽畜对淀粉和蛋白质的吸收和利用。木聚糖酶、纤维素酶、甘露聚糖酶等正是非内源消化酶，是配制复合酶制品时最重要的几种非内源性消化酶。虽然酶制剂的重要性已为人们广泛认知，但长期没有在饲料工业上广泛应用，其根本原因在于，植酸酶和β－甘露聚糖酶虽广泛存在于多种微生物、植物种子等中，但含量低，难以获得大量产品，因此价格昂贵，不能满足饲料工业发展的要求。随着生物技术、基因工程等高新技术的发展，通过基因工程的手段，利用生物反应器来高效表达饲用酶基因可望达到大幅度提高酶产量、降低生产成本，实现产业化生产。我国已经批准使用的饲料级酶制剂有12种，分别是纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、支链淀粉酶、糖化酶、果胶酶、脂肪酶、β－葡聚糖酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶和植酸酶等。同时国家出台重点产业支持政策支持上述品种产业化，支持饲用酶的研制和生产。2.1.3国内外市场需求预测2.1.3.1他克莫司的市场预测目前在全世界己广范使用。主要生产厂家为Fujisawa及Astellas。它们已经在我国注册的有他克莫司的注射液、胶囊、软膏及试剂盒，目前没有国内厂家获得生产许可。他克莫司专利2005年到期。98 2002年全世界免疫抑制剂药物份额约100亿美元，我国约50亿人民币。随着人类寿命的延长，生活水平的提高，人们对生活品质的要求的增强，移植器官来源增多，需要作器官移植的患者将增加。而进行器官移植后将终生用药，这类基础药物有越来越大的市场。2.1.3.2奥利司他的市场预测据卫生部1999年底公布的资料表明：1999年我国城市肥胖人口约3500万以上，超重人口在1.1亿左右。从分布情况来看，北方城乡人口平均超重率为24%，南方为18%，城市居民平均超重率25%，儿童肥胖的问题也日益严重。奥利司他是目前美国FDA保留的唯一减肥药物。由罗氏公司生产。我国的“曲美”曾被美国FDA通过，由于发现较为严重的毒付作用，己被美国FDA撤消。奥利司他（Orlistat赛尼可）为脂肪分解酶抑制剂，通过抑制胃脂酶和胰脂酶的活性而阻断部份脂肪吸收达到减肥的目的。其付作用小，是国际公认的唯一减肥药物。目前罗氏公司已经在我国内销售胶囊剂，并在上海建了生产厂。而本公司的研制人员从1997年起，由于具有独特的科技能力，掌握了快速研制生产菌及生物工程菌的技术方法，进行了大量的菌种选育、培养基筛选、发酵工艺、提取方法、合成条件等的研究，目前发酵水平可达3000μg/ml，提取收率50%以上，半合成收率80%，各项技术及质量指标均高于国外水平，与国外同品种相比具有很强竟争能力。奥利司他于1998年上市，当年就实现销售收入10亿瑞士法郎。2002年上半年全球销售额2.73亿美元。2000年在中国销售，2002年销售额仅低于曲美。专利2006年到期。2.1.3.3替考拉宁的市场预测替考拉宁目前在全世界己广范使用。国内98 有2-3家公司在研究，但目前未有成功的报导。我国只有一家公司生产原料及制剂，原料出口每年约100-200kg(由于质量问题限制了大量出口)。其国内外市场容量大于20000kg。无专利保护。本项目研究人员从2003年开始研制出该品种，技术问题己解决。并且发酵水平和提取收率均高于前者，有强有力的竟争能力。目前市场上广范使用的抗耐药菌抗生素主要是万古霉素和去甲万古霉素。而替考拉宁的特点是使用剂量小（万古霉素和去甲万霉素的1/50-1/3），作用更强，可透过细胞壁杀死细胞内的细菌，并且本品的耐受性也优于前两者。众所周知由甲氧西林耐药金葡菌（MRSA）引起的感染约占20%以上。抗感染抗生素占有最大的药物份额，故替考拉宁无疑具有巨大的市场。2.1.3.4饲用酶制剂的市场预测2000年我国饲用酶制剂的年销售量达到8000吨以上。我国配合饲料年产量约6500万吨，其中20%左右已加酶，用酶约10000吨。据中国国家统计局统计，2008年1月到8月期间，中国混合饲料产量为7080万吨，到2010年，全国配合饲料年产量预计达到1亿吨，饲用酶制剂添加量按0.1%计，如果全国1/2配合饲料添加饲用酶制剂，酶制剂的需求量将达到5万吨。因此，饲用酶制剂在我国还有很大的市场空间和潜力。目前我国饲用酶制剂的市场已经初步形成，并逐步发展，各类酶制剂在国内有良好的发展势头和前景。我国现在已经批准使用的饲料级酶制剂有12种，分别是纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、支链淀粉酶、糖化酶、果胶酶、脂肪酶、β－葡聚糖酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶和植酸酶等。饲用酶制剂作98 为重要的新型生物饲料添加剂，是饲料生物技术和添加剂新产品研究和发展的重要领域。欧美国家90%的家禽饲料中添加酶制剂，60%的猪用日粮中添加酶制剂。我国饲用酶制剂研究和应用的起步稍晚，但一直是饲料工业生产和应用研究的重点领域，新酶品种不断开发，复配和后加工技术不断进步，应用领域和使用效果持续增强，为开发利用饲料资源，提高饲料利用效率，作出了重大的成效。2.2市场销售2.2.1市场运营原则2.2.1.1医药原料主要专利及主要市场在国外，因而我们的市场在近2年应以国外市场为主,国内市场为辅；酶制剂在相当长的时期内，市场主要在国内。2.2.1.2终极目标是：①酶制剂方面成为国内重要的饲用酶生产厂家。特别纤维素酶、木聚糖酶、β－甘露聚糖酶成为国内的优质品牌；②原料药直销生产厂家，尽量缩小、缩短代理商的间接销售时间；③在国内成为所生产原料相应制剂的主要生产厂家。2.2.1.3以市场为中心的运作模式。即生产品种及其数量、质量均依据市场而定，以销订产；2.2.1.4不断开发新品种以确保市场的持续发展和不断扩大。新品种选定原则：技术含量高的品种，以充分发挥本公司的研制技术和工艺技术的优势；附加值高的品种，以适应本公司的生产规模——即以小而精胜大而笨；2.2.1.5以公司的诚信、高质量的产品和优质的市场服务竞争市场、占有市场。2.2.2竞争策略98 2.2.2.1以品种优势竞争。生物工程菌、生产菌的选育及优化是本公司专家的技术优势。这就足以保证本公司能在比其它企业更快的时间内，不断以新品种满足市场需要。将原来买菌种改变为自己销售菌种生产的产品；2.2.2.2以质量优势竞争。优质的医药原料及酶制剂除取决于菌种的发酵外，更重要的是分离、纯化出高纯度的产品。本公司专家具有独到的最先进的有效成分的分离、纯化工艺技术。高纯度高质量的产品是我们的质量优势；2.2.2.3以高科技的研制及工艺技术竞争。充分发挥本公司的技术、科研优势。2.2.3销售方式及步骤2.2.3.1酶制剂的销售由自主销售为主，建立全国的销售网络。医药原料在投产后的2-3年内，国外市场以委托销售为主。由于国外市场的建立需要有一定时间，特别是要获得欧美市场的准入资格，需要2年以上的时间，因而在此期间由具有国外市场销售资格和网络的中间商代理销售是短期内获益的捷径；2.2.3.2医药原料最终要建立直销的国外市场。投产后即组织高能力的专业人才组建国际市场服务部门，负责收集国际市场信息，建立国际市场联系，按国际相关国家要求制备准入申报资料；2.2.3.3申报国内品种原料和相关制剂的文号，参与国内的竞争，并在二年后以制剂产品直接上市销售，以使生产的原料达到最大效益化；2.2.3.4尽可能与国外医药企业在我国的合资企业建立销售关系.从今年年底的一年内，主要与在我国国内销售前五位、而占销售额总和61.11%的生产厂家：上海罗氏制药有限公司（19.37%）、98 瑞士山道士制药公司（15.63%）、浙江康莱特药业有限公司（13.56%）、浙江杭州中美华东制药有限公司（6.49%）、浙江正大青春宝药业有限公司（6.06%）。与这些跨国公司建立良好的专业合作关系。2.2.4销售预测2.2.4.1投产后年销售额15150万元。实现的可能性：酶制剂是国家产业重点支持的品种，也是发展高产、优质畜禽养殖业急需品种，尤其在贵州省正在大力发展畜禽养殖业，作为贵州唯一一家饲用酶生产厂家，可以大大提高饲料的利用率、降低成本、提高食品的安全性，为当地的发展作出贡献。至于医药原料由于已经与二家具有国外销售网络的出口中间商建立了联系，其中一家已经商定了意向，正在商谈有关细节，根据代理机构需求低线计算可以达到15150万元的年销售额；2.2.4.2第二年年销售额1.8亿元。这时期饲用酶制品及奥利司他和替考拉宁二个品种进入大量供应期。2.2.4.3第三年起年销售额2亿以上。届时即使在不增加原料生产品种的情况下，本公司的制剂产品进入市场，每个单品种的销售额在4000万以上。届时新品种上市后的销售额另外在此基础上再增加。3产品方案及生产规模3.1建设规模根据贵州华德斯生物制药有限公司的资源、投资承受能力、生产技术情况、市场成熟度及规模效益等综合平衡，确定本项目的生产规模为：（年产）β－甘露聚糖酶1000吨98 木聚糖酶300吨他克莫司20Kg替考拉宁300Kg3.2产品方案本期建设的设备按年产甘露聚糖酶1000吨、木聚糖酶300吨、他克莫司20Kg、替考拉宁300Kg的规模进行规划、建设，设计制剂类型为粉剂、液剂及颗粒剂。粉剂与颗粒剂的规格为10kg/箱，液剂的规格为25kg/桶。甘露聚糖酶1000吨（25Kg/桶）、木聚糖酶300吨（25Kg/桶）、他克莫司20Kg（1Kg/桶）、替考拉宁300Kg（5Kg/桶）。3.3主要建设内容本项目拟建30吨级的发酵生产线2条本项目建设主要有：土建工程、污水处理及给排水工程、动力及公用工程。土建工程包括发酵、提取等主要生产车间、仓库、21个罐位的储罐车间、行政质检楼及配电室等公用工程（以上土建工程均按8条30吨级规模实施）。给排水工程包括污水处理工程、厂区内部供水管网、钢筋混凝土排水管道的铺设以及循环水池。动力工程包括厂内新建变电所一座、变压器一台，皆用抬高地坪的方式安装。3.4质量标准酶制剂符合国标、医药原料符合欧盟药品标准。3.5包装方式他克莫司：1Kg/桶替考拉宁：5Kg/桶甘露聚糖酶10kg/箱25kg/桶98 木聚糖酶10kg/箱25kg/桶4工艺技术方案4.1工艺技术方案的选择4.1.1工艺技术的选择:目前,发酵工艺技术是一种普遍的成熟技术，但关键在二点：不同菌种在规模化生产时的条件调控，培养后获得较高产品浓度，以获得最大的收率，这对于提高产率，降低成本，在竞争中发展具有重要作用；另外，分离纯化技术是第二个关键。也是提高收率的关键技术。在这二种工艺技术上，本公司的股东都掌握了当前世界最先进的、部分特有的技术，而且国内多家大型发酵企业上述方面的关键技术都是本公司股东提供的。所以本项目采用本公司股东自己的工艺技术。4.1.2工艺技术方案的比选本公司股东，又是（四川大学）成都上华生物技术有限公司的负责人，具有四川大学专业科研人员组成和直接研发的成套生物技术，具备有完整的技术合作和技术转让优势，包括全部厂房及生产线设计、设备选型、安装调试、人员培训、生产工艺等，可以使所生产的发酵产品收率、成品含量、产品纯度及产品的利润等均达到国内领先及国际先进水平。4.1.3总体技术方案利用基因工程酵母菌生产本项目系列酶制剂产品及多种医药原料，所使用的发酵方法简便易操作、发酵原料易得、发酵周期短、酶产量高及产品后加工简单。具体如下：采用30m3容积的发酵罐进行生产，进行三级发酵：将摇瓶培养的种子按5-10%比例接入一级种子罐(约500L)，经发酵培养；由一级种子罐再接入二级种子罐，经发酵培养；再接入98 30m3容积的发酵罐中需氧发酵，发酵时间约120-144hr，发酵过程中适时补料，监控菌体生长、有效成分浓度（效价）情况，防止污染。待发酵结束后，发酵物放罐，分离菌体与发酵液。根据品种不同，再按下列工艺继续进行：（酶制剂）利用特殊滤膜技术，将发酵液添加载体（玉米芯或淀粉）进行吸附、制粒、干燥，经过含量测定后分装打包，二次含量测定后进行销售。（医药原料）将菌体或发酵液经相应的有机溶剂提取，过层析柱吸附，经洗脱后干燥，分装。4.2生产工艺流程不同生物菌种发酵生产时的工艺不完全相同，但都包括发酵和分离纯化二个生产阶段。4.2.1医药原料的工艺流程4.2.1.1从发酵液收获产品多级菌种培养配制培养基发酵过滤弃菌体脱水层析结晶成品98 4.2.1.2从菌体收获产品多级菌种培养配制培养基发酵过滤弃废液提取层析结晶成品4.2.1.3精制生产工艺流程多级菌种培养发酵罐发酵过滤弃菌体或菌液专用树脂层析洗脱液洗脱98 树脂回收浓缩洗脱液回收套用重结晶纯水过滤母液回收套用干燥混合包装待检入库4.2.2酶制品的工艺流程98 5原材料、燃料及公用系统的供应5.1主要原料、辅助材料、燃料的品种、规格、年需用量、来源5.1.1原辅材料、包装材料消耗淀粉吨/年400葡萄糖无水吨/年200黄豆粉吨/年240酵母粉吨/年30油吨/年250塑料袋10kg装个/年10000铁桶10kg装个/年12098 5.1.2主要原辅材料供应本项目生产所需主要原辅材料为工业用葡萄糖、酵母浸膏、蛋白胨、甲醇、液氨、淀粉等，市场可以供应，也可直接由淀粉或大米酶解制得葡萄糖液供发酵使用。5.1.3原材料消耗本项目产品中，以酶制品为例，甘露聚糖酶产品所需原材料价格为每吨1.21万元、生产木聚糖酶所需原材料价格为每吨1.8635万元。原材料单耗及其价格表(甘露聚糖酶)名称规格单耗kg/吨单价(元)金额(元)葡萄糖工业2005.41080酵母膏工业1450450蛋白胨工业2450900磷酸盐工业20901800硫酸盐工业20901800液氨工业804320甲醇工业6004.52700淀粉工业1002.5250辅料工业200142800合计12231210098 原材料单耗及其价格表(木聚糖酶)名称规格单耗kg/吨单价(元)金额(元)葡萄糖工业2505.41350酵母膏工业2.54501125蛋白胨工业44501800磷酸盐工业281002800硫酸盐工业281002800液氨工业1204480甲醇工业7804.53510淀粉工业1802.5450辅料工业270164320合计1662.5186355.1.4燃料及动力消耗5.1.4.1发酵罐的燃动力消耗：一个30m3发酵罐生产和后加工全年燃料动力费用：燃料、动力费数量/月全年10月单位（元/度、吨）月均成本年总成本电（万度）111100.888000880000水（吨）3900390002.5975097500蒸汽（吨）220220010022000220000年合计（元）1197500全年1个30m3发酵罐生产和后加工全年燃料动力费用约为119.75万元。全年2个30m398 发酵罐生产和后加工全年燃料动力费约为239.5万元。一个15m3发酵罐生产和后加工全年燃料动力费用燃料、动力费数量/月全年月单位（元/吨）月均成本年总成本电（万度）7.5750.860000600000水（吨）2800280002.5700070000煤（吨）150150010015000150000年合计（元）820000全年1个15m3发酵罐生产和后加工全年燃料动力费用约为82万元。全年2个15m3发酵罐生产和后加工全年燃料动力费约为164万元。原辅材料价格均按2008年中期市场价格及计取；燃料动力价格按当地有关部门收费标准计取。5.1.4.2燃料消耗本工程燃煤锅炉用煤约1500吨/年，由修文当地煤矿公司供应。5.2公用系统供应和消耗①公用系统规格生产用水水温：常温；压力：0.25MPa；水质：饮用水。蒸汽规格：饱和蒸汽；压力：0.3MPa。循环水水温：供28℃、回33℃，压力：0.3MPa。冷水水温：供5~7℃、回10~12℃，压力：0.3MPa。电三相四线制，50赫兹，380/220伏。②公用系统消耗序号名称消耗量备注小时用量年用量98 1生产用水2.54m315590m32蒸汽3.2t9216t3循环水18m351840m34电365kw.h500万kw.h6厂区建设条件6.1厂区概况6.1.1建设地点拟建地点在贵州省贵阳市修文医药产业园区B区内，占地110亩。本项目所在地地理位置优越、交通极为便利，在500米范围内有铁路、高速路及210国道通过。配套设施水、电、蒸汽等完善，土地所属权明晰，地上无拆迁物。因此，项目选择在此建厂是可行的。6.1.2厂区概况贵州华德斯生物制药有限公司占地约110亩。厂址位于贵阳市修文县扎佐镇的修文医药产业园区B区，位于贵阳至遵义高速路、川黔铁路和210国道之间，距贵阳市中心区31公里。厂区内有60亩生长50年的森林。厂区水源来自贵阳市修文县的市政管网，水质符合饮用水标准。周围无污染工业，适合建药厂。6.2公用工程及辅助设施(1)供水：由市政自来水管供水。(2)供电：由开发区变电站10KV供电。(3)供热、供汽：项目实施时，需自行设置能力为6T/h的锅炉2台或12T/h的锅炉1台。6.3交通道路厂址位于贵阳市北郊，距贵阳市中心区31公里，距遵义市120公里。厂区前100米为21098 国道,距贵遵高速路出口约1.5公里,交通极为方便。物流入口通道为厂区南侧物流出入口通道，通过此与各生产、科研建筑物的物流通道组成一个有机的物流通道网，又是一个消防通道网。7工程设计方案7.1设计原则1、设计本着适用、经济，在可能的条件下注意美观的基本原则，尽量采用已成熟的新技术、新材料，严格执行有关规范和保证，并满足防震、防水、防腐、防噪、隔热等要求。2、结构设计力求贯彻经济、实用、兼顾美观的原则，并根据工艺生产的需要，结合地质情况及地震条件综合考虑。3、以满足工艺要求和生产流程需要为前提，力求做到方便管理、操作和检修，使各生产环节紧密衔接，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。4、通道间距能满足运输和管线布置的条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪音等规范的要求。合理使用场地，并考虑将来发展生产留有余地。5、各类管线布置应顺而短，减少损失，节省能源。6、建筑形体要整齐，以节约用地。总平面布置要注意建筑形体与群体建筑的协调和整洁，并满足药品生产的环境要求，为建设现代化企业创造文明生产的条件。7、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。7.2项目设计范围本项目主要建筑物98 序号设备名称结构形式层数建筑面积m21发酵车间轻钢框架三层45002分离纯化轻钢二层33003综合楼（质检）框架三层18004动力站框架一层4306锅炉房框架一层4307仓库砖混一层11008食堂、厨房砖混二层7409循环水池45010制剂车间轻钢一层340011研发中心砖混三层24012甲醇、氨水储罐场框架21个198013储煤场、灰渣临时储场95014职工宿舍砖混六层138015门卫砖混30合计20930新建主要建筑物及其辅助配套设施主要有：建发酵车间、分离纯化车间、仓库、储罐场、综合楼、质量检验、锅炉房、储煤场、研究所、动力站、循环水池、污水处理站、食堂、宿舍、水电气管网及其它配套的公用工程设施等。7.3设计方案7.3.1主要建筑物的建筑特征及结构设计98 建设项目工程，根据工艺条件，发酵、提取、成品车间、包装车间采用框架结构，屋面采用现浇钢筋混凝土刚性层面；预处理车间、原料库和仓库等为单层排架结构，大型钢筋混凝土楼面，部分配套车间屋顶采用轻质石棉瓦；溶剂库、配电房、办公楼、食堂、宿舍、研究所、维修间、车库等均采用砖混结构。主生产车间和原料库均采用大跨度框架式结构。所有墙体均为24墙，生产车间、原料、仓库、配电站、成品库等采用钢门窗，所有易燃、易爆危险品，均采用防护墙隔离设置。7.3.2特殊基础工程的设计由施工单位提供具体设计。7.3.3建筑材料主要为黏土砖、混凝土、钢筋、钢材、石棉瓦、木材等。7.4工艺7.4.1产品序号剂型产品生产规模1234原料药酶制品他克莫司替考拉宁β－甘露聚糖酶木聚糖酶20Kg/年300Kg/年1000吨/年300吨/年7.4.2主要设备选型（1）提取主要设备选择：所生产品种，每个品种每次料生产周期为一周。每年按有效生产期40周计算，所需设备详见‘主要工艺设备一览表’。（2）主要设备选择：①发酵每次发酵量：60000千克98 生产班制：三班；生产时间：8小时/班选用30吨发酵罐4个，操作时间7天/批。同时配10吨、5吨及1吨种子罐各一个。②分离纯化结晶周处理量：60000千克生产班制：三班；生产时间：8小时/班选用1.0立方米的分离纯化罐，装料系数取0.75，操作时间8小时/批,每天生产3批。选用1.0立方米的分离纯化罐4台。③结晶溶解日处理量：6600千克（约7.8立方米）生产班制：1班；生产时间：8小时/班选用1.0立方米的罐，装料系数取0.75，操作时间2小时/批，则7.8/（1×0.75×12）=0.87（台）取1台选用1.0立方米的溶解罐1台。④产品精晶浓缩日处理量：6600千克生产班制：三班；选用JN700真空减压浓缩罐，生产能力为400千克/批，操作时间5小时/批。6600/(400×4)=4（台），取4台选用JN700真空减压浓缩罐4台。⑤产品精晶结晶日处理量：930千克（约1.20立方米）生产班制：三班；生产时间：8小时/班选用0.2立方米的结晶罐，装料系数取0.7，操作时间10小时/批98 1.2/(0.2×0.7)=8.6（台），取9台选用0.2立方米的结晶罐9台。⑥产品精晶干燥日处理量：80千克生产班制：一班；生产时间：7小时/班选用CT-C-O烘箱，生产能力为80千克/批，操作时间3小时/批80/80×1=1（台），取1台选用CT-C-O烘箱1台。附：二条生产线主要工艺设备一览表分离纯化系统序号名称型号或规格材质数量1-01发酵液贮罐ZG-27m³SUS30421-02发酵液泵ISGF80-250B11-03加压水泵XBD8.4/4-50SL×711-04板框压滤机XMY60/800-UK聚丙烯21-05回流泵DB50Y-4（ZYW50-25-32）11-06压滤液过滤器JPS-J-2-0.1-30-SSUS30411-07过滤液贮罐ZG-19m³SUS30411-08过滤液泵ISGF65-16011-09盐酸贮罐TZG-4m³搪玻璃11-10氨水贮罐ZG-4m³Q235-A11-11碱液贮罐ZG-4m³Q235-A11-12盐酸配制罐FY-4m³搪玻璃11-13混碱配制罐FY-4m³搪玻璃11-14混碱输送泵ISGF40-160A11-15混碱过滤器JPS-J-2-0.1-30-SSUS30411-16浓碱配制罐ZG-2m³Q235-A11-17离子交换柱SZZ-1200Q235-A11-18离子交换柱SZZ-400SUS30421-19离子交换柱SZZ-800Q235-A298 1-20交换液贮罐ZG-3m³SUS30411-21交换液泵ISGF50-160A11-22双效浓缩器SJZ-1000BSUS30411-23冷凝水输送泵PD05P-3EB（ZQBY-40）SUS30411-24浓缩液输送泵PD05P-3EB（ZQBY-40）SUS30421-25单效浓缩器DJN-1000ASUS30411-26单效降膜浓缩器SJZ-500SUS30411-27单效降膜浓缩器SJZ-200SUS30411-28微滤器SGK-600SUS30411-29超滤器SGK-600SUS30411-30纳滤器SGK-600SUS30411-31低位贮罐ZG-3m³SUS30411-32低位输送泵PD05P-3EB（ZQBY-40）SUS30411-33浓缩液贮罐ZG-2m³SUS30411-34离心喷雾干燥机DG-50SUS30411-35闪干机组GHS40-00SUS30411-36真空缓冲罐ZG-1.2m³Q235-A21-371-381-39水环真空泵SK-6Q235-A1水环真空泵SK-6Q235-A1水环真空泵SK-3Q235-A11-40空压机PL-15A11-41储气罐ZG-2m³Q235-A11-42空气预滤器SGA-180SUS30411-43空气精滤器SGA-180SUS30411-44微滤器SGK-600SUS30411-45超滤器SGK-600SUS30411-46超滤器SGK-600SUS30411-47双效浓缩器SJZ-1000BSUS30411-48冷凝水输送泵PD05P-3EB（ZQBY-40）SUS30411-49浓缩液输送泵PD05P-3EB（ZQBY-40）SUS30421-50真空减压浓缩器ZN-300SUS30411-51乙醇贮罐ZG-2m³SUS30411-52醇液泵66605J-3E（ZQBY-40）聚丙烯21-53乙醇沉淀罐JC-1000SUS30411-54离心机SS-600SUS304198 1-55料液槽ZC-75LSUS30411-56萃取罐CQG-4.5m³SUS30411-57萃取液泵PD05P-3EB（ZQBY-40）SUS30421-58萃取液罐ZG-1.5m³SUS30411-59多级连续萃取器DLC-1.5m³SUS30411-60萃取液余罐ZG-3.5m³SUS30411-61浓缩液贮罐ZG-1.5m³SUS30411-62浓缩液贮罐ZG-0.5m³SUS30411-63回收罐ZG-0.5m³SUS30411-63冷凝器LN-14SUS30411-64真空干燥箱FZG-15SUS30411-65热水罐ZG-2m³Q235-A11-66热水泵QBY-65SUS30411-67粉碎机20BSUS30411-68混合机MH-100SUS30411-69洗衣机11-70干手机41-71洗滤布机11-72烘干机11-73压滤液过滤器JPS-J-2-0.1-30-SSUS3041发酵系统序号名称型号或规格材质数量2-01蒸汽分配站12-02液碱计量罐ZG-0.6m³Q235-A12-03种子罐培养基配制罐PY-0.6m³SUS30412-04接种罐培养基配制罐PY-5m³SUS30412-05接种罐培养基泵ISR50-32-125SUS30412-06发酵罐培养基配制罐PY-15m³SUS30412-07发酵罐培养基配制罐PY-15m³SUS30412-08发酵罐培养基泵ISR80-65-160SUS30412-09空气总过滤器YUD-Z-5Q235-A12-10空气总加热器F-65㎡SUS30412-11热水罐ZG-3m³Q235-A198 2-12种子罐蒸汽过滤器JLS-F-010SUS30412-13种子罐空气过滤器JPF-YUD-2SUS30412-14种子罐空气除菌过滤器JPF-2SUS30412-15种子罐ZZG-1m³SUS30412-16分离器Ф5×1000㎜Q235-A12-17分配站12-18接种罐蒸汽过滤器JLS-F-035SUS30412-19接种罐空气过滤器JPF-YUD-10SUS30412-20接种罐空气除菌过滤器JPF-10SUS30412-21接种罐ZZG-5m³SUS30412-22分离器Ф8×1000㎜Q235-A12-23分配站12-24发酵罐蒸汽过滤器JLS-F-080SUS30422-25发酵罐空气过滤器JPF-YUD-40SUS30422-26发酵罐空气除菌过滤器JPF-40SUS30422-27氨水计量罐ZG-60LSUS30422-28发酵罐FJ-30m³SUS30422-29分离器Ф20×2000㎜Q235-A22-30补料罐蒸汽过滤器JLS-F-080SUS30412-31补料罐空气过滤器JPF-YUD-40SUS30412-32补料罐空气除菌过滤器JPF-40SUS30412-33补料罐FJ-20m³SUS30412-34分离器Ф8×1000㎜Q235-A12-35微量物料补充罐ZG-200LSUS30412-36氨水贮罐ZG-5m³Q235-A12-37氨水过滤器JB-2-013SUS30412-38分配站12-39消沫剂蒸汽过滤器JLS-F-010SUS30412-40消沫剂空气过滤器JPF-YUD-2SUS30412-41消沫剂空气除菌过滤器JPF-2SUS30412-42消沫剂罐ZG-2000LSUS30412-43消沫剂泵KCB-83.3-412-44分配站12-45消沫剂计量罐ZG-0.2m³SUS3041小计5198 纯水系统1原水箱12原水泵13多介质过滤器CJER/FM-50014活性炭过滤器CJER/FM-50015阻垢剂投加装置ZGR-5.016清洗水箱PE材质17清洗水泵CHL2-3018反渗透装置1套9一级RO装置1套10二级RO装置111一级高压泵CDL4-160112二级高压泵CDL3-250113中间水泵CHL2-40114中间水箱115纯水箱CHL2-40116纯水泵CHL4-30117紫外线杀菌器1检验设备编号名称型号数量3-01摇瓶机ZP96型13-02卧式压力蒸汽消毒器YX-600W13-03立式高压灭菌器YXQ-LS-100SII13-04净化工作台CJ-1S单人双面13-05霉菌试验培养箱BMJ-160C23-06通风柜ZM-TF-5198 3-07不锈钢馏水器电热蒸TT-98-II13-08化验台FCF-245P33-09化验台13-10工作台FCF-245P13-11工作台13-12工作台13-13发酵实验系统100L13-14电子天平梅特勒PL-20323-15电子天平梅特勒AP-20423-16电子天平梅特勒MS204S13-17托盘天平上海精密JPT-10C13-18托盘天平上海精密JPT-1C13-19显微镜BM200013-20崩解仪无锡科达LB-881B型13-21溶出仪ZRC-6FT13-22台式离心机TDZ5-WS23-23水浴锅DK-98-IIA23-24水浴锅泰斯特DK-98-IIA23-25水浴锅泰斯特DK-98-IIA23-26酸度计PHS-3CT13-27箱式电炉泰斯特SRTX-4-1323-28电热鼓风干燥箱BGZ-14613-29电热鼓风干燥箱上海博迅BGZ-3013-30培养箱上海博迅SPX-100B-Z13-31生化培养箱上海博迅SPX-150B-Z13-32电导率仪DDS-11A13-33摇床SHA-A（水浴）23-34无油真空泵AP-992513-35溶剂过滤器AP-01P13-36超声波发生器AS312013-37紫外分析仪WPH-203D13-38尘埃离子计数器BCJ-1D13-39紫外分光光度计TU-1800PC13-40高效液相色谱仪岛津298 3-41气象色谱仪Agilrng789013-42旋转蒸发器20LRE522013-43自动电位滴定仪ZDJ-4A13-44马福炉XL13-45快速水分测定仪SC10A1其它设备编号名称型号数量3-28冰箱23-29锅炉S2L6-1.25-A213-30空压机13-31变压器31517.4.3车间布置（1）车间组成本车间主要包括发酵和分离纯化，有发酵、层析、浓缩、粗结晶、浓缩、重结晶、干燥、粉碎、包装等工序。车间还设有配电、空调机房、制水、更衣等辅助用房。（2）车间布置及区域划分发酵车间及分离、纯化车间为二栋相连的各长55米，宽30米的轻钢厂房，局部三层布置，三层为投料层，二层为发酵、层析、浓缩等，一层为提取出渣、粗品结晶、精制区。车间人流由东面、物流由南面进出。根据《药品生产质量管理规范(1998年修订)》，精制车间的结晶、干燥、混合、包装、料桶精洗等工序为30万级洁净区，其余工序为一般生产区。（4）车间人物流路线组织遵照《药品生产质量管理规范(1998年修订)98 》，结合本车间的生产特点，对原辅材料、包装材料和生产过程中的半成品及生产人员的流动路线进行了有效组织，以达到分流要求和方便管理，避免药品生产过程中的交叉污染。各工序生产人员由一层门厅处进出，一般生产区人员经普通更衣后前往各生产岗位；30万洁净区人员经缓冲→脱外衣→换鞋→洗手→穿洁净衣→手消毒、缓冲后前往各生产岗位。7.4.4车间消防、职业安全卫生、三废处理与排放设计方案说明(1)车间消防依据GBJ16-87设计室内消火栓系统，设置干粉灭火器或泡沫灭火器；建筑物设防雷保护带；按洁净厂房防火规范要求，需设电气火灾报警系统；设专用消防报警室，配电镉镍池作备用电池。净化空调风管采用不燃材料；送、回风管上均设置防火阀，并与风机联锁。需排风处采取排风设施或事故排风设施。工艺上应限定易燃物料在制剂工房的存放量和存放周期。(2)车间职业安全卫生生产车间分洁净区与一般区。洁净生产区设备管道、管线、门窗均按GMP要求布置，洁净区人、物流应按一定净化程度进入，对物料、器具、工艺用水要严格规定程序净化处理，人物流严格洁净区、一般区通道。设置手动式灭火器，手动灭火器报警按钮。98 产生噪声设备应设消声设施；易产生粉尘工序，除工艺上采用先进工艺使粉尘不外溢外（如包衣设备），均应设置除尘设备。对产生湿、热较大工序，应将湿、热隔离在一般区并同时配设排湿、排热装置，以确保工人工作环境舒适，车间内配设职业安全卫生管理人员。在公司统一领导下，车间职工要进行定期安全教育、培训、考核，同时要定期检查身体。(3)三废处理与排放废水：生产废水来自发酵废液、工具器及冲洗地面的废水，由车间统一排入厂区污水处理站统一处理后排放。固体废弃物：废菌体等。经焚烧处理。废气粉尘：锅炉烟尘经除尘后外排。噪声：主要噪声源来自空调机组。工艺布局中已将空调机组与生产线隔开，根据《工业企业噪声卫生标准》规定，8小时允许噪声为85db(A)。而对类似空调机组这种强噪声源，其声压级在90-105db(A)。必须采用消声和隔音措施，以免可能影响厂界噪声超标。7.4.5工艺人员编制序号岗位生产工人辅助工人管理人员技术人员班制合计生产工人辅助工人1运、投料3392发酵6231863层析、浓缩2364粗结晶1335溶解1336重结晶1337干燥、粉碎2248制剂30103133109包装21210化验51598 11车间主任13312锅炉工83813其它522小计120167.5总图运输7.5.1厂区概况贵州华德斯生物制药有限公司占地110亩，其中林地60亩，建设用地50亩。7.5.1.1工程内容1.新建一栋三层发酵车间2.新建一栋二层分离纯化车间3.新建溶剂库4.新建库房5.新建一栋行政、质检综合楼6.新建废水处理站7.新建动力站（含循环水消防水池、消防泵房、冷冻等）8.新建锅炉房及渣、煤堆场9.相应的生活设施：食堂、厨房、集体宿舍10.新建研发中心7.5.2总平面布置本期工程总平面布置根据厂区各建构筑物的性质及生产使用时的洁净度要求高低，并结合厂区现状及该地风向等自然环境因素的影响。详见平面图。拟98 将锅炉房和动力站布置在厂区原生产车间下风向空地，既利于厂区美观，将地埋式废水处理站和循环水池布置在动力站一侧，该地地势较低，有利于厂排水。厂区设大门二座，分别作为厂区人流入口、物流入口做到厂区人物分流明确，避免交叉干扰和污染。厂内主要货运通道宽6米，同时，围绕主要生产车间设有4.5米宽的环形车道，交通运输通畅，满足厂区运输和消防扑救要求。7.5.3竖向布置本工程建设场地势高差较大，且已作了部分平整，竖向布置结合现有厂区地形地貌，采用台阶式布置，以尽量减少填挖方量。7.5.4交通运输目前厂内运输主要为厂内各生产车间原辅材料、成品、炉渣等的运进运出，年总运输量为4340吨/年，其中运进2320吨/年，运出2020吨/年。运输工具由公司会同本地运输部门协调解决，本期工程不再另行考虑。7.5.5贮运设施与贮运周期(1)厂区所用培养基、树脂、溶媒等贮存期一般为1个月。(1)菌种特殊保存；(2)包装材料贮存期一般为2个月。7.5.6公用辅助工程7.5.6.1厂区内、外管网7.5.6.1.1管网范围及内容厂区内水、电、汽等管网和各建筑物内水、电、汽及工艺管网均属项目管网范围。7.5.6.1.2管网设计方案(1)供电管网。厂区内低压供电线路及道路照明供电线路均采用金属嵌装电缆直埋形式敷设。各建筑物内电缆采用桥架穿管敷设。98 (2)蒸汽管网和给、排水管网在厂区内采用各建筑物间的连廊顶架空敷设。在各建筑物内则采用吊顶内敷设或架空敷设方案。(3)给排水管网在厂区内均采用埋敷方案。在各车间内所需各种工艺管线以采用吊顶内敷方式为主。(4)其它在室内工艺所需用各种管线均采用吊顶内暗敷方式。7.5.6.2给排水工程（1）、给水工程本项目外部供水由园区统一供应，在此仅仅考虑厂区内部供水管网。根据厂区生产、生活、消防用水量的需求，主要包括：生产用水、生活用水、循环补水和消防用水等，一律采用环状供水管网，厂区内管道均采用埋地铺设，埋设深度不小于1.2米，管道做防腐处理。（2）、排水工程及污水处理工程本项目主要废水为：清洁废水，排水采取分流制，大部分雨水及清洁废水由企业集中处理后循环利用，用于绿化等，少部分直接排放，厂区内排水管道采用钢筋混凝土管，最小直径不得小于DN300MM。建3000立方的循环水池，使直接生产过程使用的冷却水循环使用。建废水蒸发池和蒸发器，蒸发、浓缩直接生产产生的发酵废液，浓缩后的固体废物放入锅炉焚烧销毁。7.5.6.3地震设防拟建场地地震设防烈度7度，场地地势平坦，土层基本成水平分布，土质均匀，无不良地质作用，适宜本工程建设。98 所有建设工程均严格按照《建设工程抗震设防要求管理规定》、《地震安全性评价管理条例》、《建设工程抗震设防要求管理规定》、《贵州省地震安全性评价管理办法》等设计施工。7.6供电及电信7.6.1供电工程全厂动力主要为电力，由园区供应，厂内新建变电所一座，变压器一台，用抬高地坪的方式安装，全厂的低压设备配电电压为380/220V，其中动力配电设备配电电压为380V，照明设备配电电压为220V，检修电源采用24V。全厂采用放射式与树干式相结合的方式供电，各车间场所设有配电箱。有防爆要求的场所选用防爆电气，严格遵守中华人民共和国国家标准电气设计部分的所有规定，以及化学工业部设计标准《化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程》HGJ21—89进行设计。因为该项目生产过程连续性较强，为保证生产的正常进行对供电要求较高，如果生产过程中发生停电，就可能产生较大的经济损失，所以生产车间及其配套的公用工程的供电应按二级负荷考虑。7.6.2供电电源及负荷等级公司新建10kV变配电所一座。本工程电力负荷均为三类负荷，用电负荷电压等级均为380/220V50Hz，对电源无特殊要求。本工程各车间动力、照明电源分别由厂区内变电所通过电缆直埋送至车间的总配电室，电源电压380/220V，频率50Hz。动力、照明分开供电：分开计量。7.6.3负荷容量本工程总装机容量630千瓦，其中备用76千瓦。7.6.4环境特征98 纯化车间洁净区为30万级洁净区，发酵、浓缩、结晶工序为电气防爆2区。洁净区选用不易积灰且便于清洁的电气设备。防爆区选用防爆电气设备。车间配线采用铜芯电缆桥架配线，进入洁净区和防爆区的线路采取隔离密封措施。7.6.5供电方案本工程所需低压电源由公司现有10千伏变配电所供给，在精制车间、锅炉房设低压分配电室。1.全厂将动力、照明等不同类别负荷分开供电，分别计量。厂内各单体供电分别计量，车间按各生产线分开供电，分别计量。车间低压分配电室采用GCD14组合式低压配电柜，具有过负荷、短延时、速断保护功能，采用低压无功自动补偿,补偿后功率因数达到0.9以上。2.厂区配电电压380/220V，线路采用YJV22-0.6/1kV电缆从变配电所直埋敷设送到各单体。7.6.6动力配电低压配电电压380/220V，采用TN-S系统。以放射式和干线式相结合的方式配电，在车间低压分配电室内设有低压配电柜，在岗位适当位置设有分配电箱。采用EE-0.6/1kV低烟无卤(阻燃)电缆经电缆桥架或ZR-BV-450/750V阻燃铜芯塑料绝缘电线穿镀锌钢管向用电设备供电。进入洁净区和防爆区的线路采取隔离密封措施。7.6.7照明配电照明电源380/220V，三相五线制，由变配电所引到车间照明配电箱，插座回路设置漏电保护。洁净区采用医用吸顶式HQ2010-298 型洁净灯，在办公室等区域设有高效荧光灯；在设备房间设中显钠混光灯；在走道及洁净区内设有自带蓄电池的疏散应急标志灯；在车间内还设有自带蓄电池的应急照明；在防爆区采用防爆中显钠混光灯。洁净区照度可达300勒克司，其它生产区为200勒克司左右，辅助场所为100勒克司左右。照明线路全部采用ZR-BV型导线，防爆场所穿镀锌钢管明敷，其它场所穿镀锌钢管在吊顶内和墙内敷设。厂区道路照明采用单灯混光灯，采用光控、定时自动控制和手动控制。7.6.8防雷接地本工程精制车间的防雷设计按第二类防雷建筑物设计，其余建筑按第三类防雷建筑物设计。1.在建筑物上装设避雷网，利用建筑物金属体作防雷接地装置，以防直击雷。2.建筑物内的主要金属设备、管道、构架等接至电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。3.在入户端处将电缆金属外皮、金属管线等接地，以防雷电波侵入。4.防爆场所内设防静电接地干线。5.防直击雷、防雷电感应、电气设备等接地装置共用，采用总等电位联结，接地电阻小于1欧。7.6.9节能措施1.在车间低压分配电室就地补偿，补偿后功率因数达0.9以上，减小配电设备容量和导线截面，降低电能损耗。2.照明尽量采用高光效节能灯，荧光光源采用高效的36瓦灯管及高效的反射型灯具；混光光源采用高效的中显钠金卤混光灯。98 7.6.10通讯、火灾报警及联动系统①电话通讯系统为了生活和生产管理部门之间的生产调度和联络，根据工程实际情况，在车间洁净区内、消防值班室、总配电室、空调机房、办公室等处设置厂区内部电话（厂内部电话总机不在本设计范围）。为了实现厂内与外部联系，本工程消防值班室、办公室等处同时还设置外线电话。本工程各车间内设置电话分线盒，其外部电路采用市话电缆直埋敷设由厂内部电话机房交接箱引入，车间内电话线路直接从分线盒引出，用双绞电话线穿电线钢管保护埋墙或吊顶内敷设至各用户电话机（电话插座）。②火灾报警及联动系统各车间采用集中火灾报警及联动系统，控制室设在动力中心消防值班室，其电源由厂变电所消防电源盘专线供给。同时控制器自带浮充蓄电池备电，当市电电源停止时，备用蓄电池电源自动切换，向控制器供电。车间内部洁净区和工作区、技术夹层、空调机房、配电室等处设置烟感、温感火灾报警探测器及手动报警按钮、消火栓按钮。整个报警系统采用二总线制。车间内设置声光报警器。车间内空调系统的防火阀及送、回风机与集中火灾报警及联动系统联锁。车间内部系统信号线采用BV-105耐热线，联动控制线及24V电源线采用NH-BV耐火线均穿钢管保护，无吊顶部分沿顶板内暗敷；有吊顶部分在吊顶内敷设。厂区系统信号线、联动控制线及24V电源线配线采用NH-KVVP屏蔽控制电缆直埋。98 7.7暖通设计7.7.1空调设计(1)设计范围1.纯化30万级净化空调、通风设计2.车间外包等房间舒适性空调设计(2)设计依据工艺专业提出的设计条件。GMP规范及有关规范、规定。当地的气象条件。(3)室内设计参数洁净区的温湿度应与药品生产工艺要求相适应，无特殊要求时室内设计参数如下：生产洁净区：室内温度：夏季t=20～26℃冬季t=18～24℃相对湿度:φ=45～65%舒适性空调区:室内温度:t=18～28℃(4)洁净区系统划分及送风量按规范要求30万级洁净区换气次数>15次/h,设计时取16次/h;洁净区吊顶高为2.8m,根据换气次数和洁净区体积计算得出净化空调系统送风量。(5)洁净区空气的处理和气流组织。98 洁净区回风加部分新风混合后至初效过滤器过滤，夏季经降温减湿处理，冬季经升温加湿处理后至中效过滤器，再由净化空调机组内的送风机送至位于洁净区吊顶上的高效过滤送风口，由上至下送出净化空气。在洁净区内合理布置回风立管，其下部设置带过滤网回风口，回风至净化空调机组，如此循环运作，净化空调系统补充的新风先经初效过滤后再与洁净区回风混合。洁净区内气流组织为上送侧下回组织方式。防爆洁净区空调只送风不回风，空气全部外排，防爆洁净区排风总管加设止回阀，防止室空气倒灌。(6)静压差和洁净区灭菌洁净区与室外大气的静压差应大于10Pa，空气洁净级别不同的相邻房间的静压差应大于5Pa。洁净区采用臭氧灭菌，臭氧发生器安装于净化空调机组内，臭氧随净化空气送至洁净区。(7)舒适性空调设计外包、办公、化验、一更、质检、仪器室等辅助生产区及人员相对集中的非生产区均设计舒适性空调，舒适性空调采用风机盘管加新风的空调方式。(8)空调冷热源及负荷空调冷热源分别为冷冻水及热水，由厂区的冷冻换热站提供，本次设计空调冷热负荷分别为230KW和195KW。7.7.2通风除尘设计车间内以自然通风为主，辅之以机械通风，室内高温高湿区设计机械排风，机械排风通风换气次数为8～12次/h。生产区集中产尘点均设计局部排尘罩收集粉尘，含尘气体经袋式除尘器除尘，尾气达到排放标准后由引风机引高排放。防爆区通风除尘均选用防爆设备。7.7.3真空、空压设计工艺生产需用洁净压缩空气0.9m3/min，抽真空500L98 /S，设计相配套系统为工艺生产服务，空压机采用无油润滑空压机，压缩空气经过滤干燥后送至用气点。空压、真空设备布置于动力中心内。7.7.4供热设计(1)设计依据工艺、空调专业提出的用汽条件。遵守国家及有关部门制定的规范、规定。(2)因地制宜，符合环保要求。蒸汽来源及用量本项目工艺生产耗用蒸汽约2.7t/h，空调采暖耗用蒸汽约0.5t/h，共耗用3.2t/h，本项目新建锅炉房，锅炉采用2台蒸汽锅炉，每台锅炉产汽量为6.0t/h及4.0t/h，以满足本项目用汽要求。(3)锅炉房设计方案本项目新建锅炉房设4t/h及6.0t/h各一台蒸汽锅炉。锅炉房为单层厂房，净高5m，锅炉落地布置。锅炉房附设软水处理站，软水设计出力为10t/h。7.8土建设计7.8.1设计依据1.建设方对工程设计的要求，有关部门的批复意见2.《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）3.《医药工业洁净厂房设计规范》(1996年)4.《药品生产质量管理规范（1998年修订）》7.8.2设计要求1.城市规划部门对建筑的要求2.98 工艺的特点对土建的防火、防爆、抗震、耐腐蚀、洁净要求和其它使用要求。3.工艺流程对建筑平面、剖面设计的要求4.满足其他相关专业的要求5.地震基本烈度为六度6.生产类别：提取精制车间为甲类，耐火等级按二级考虑；锅炉房为丁类，耐火等级按二级考虑。7.施工条件良好，当地建筑材料品种及数量均能够满足建设需求7.8.3建筑、结构设计发酵车间为三层轻钢结构，一、二层高均为6米，三层层高4米。为了最大限度地减少能耗，缩短工程管网长度以及满足工程管网的布置与维修，洁净区房间净空高度定为2.8米，门厅及一般走道吊顶下净空高度定为3.0米。有爆炸危险的生产部分与非爆炸部分之间用240mm厚防爆墙隔离，有交通联系的设防爆门斗并设二道乙级防火门，防爆区利用侧墙窗泄压。地面用不发火材料制作，同时采取防静电措施以减少产生爆炸的可能性。锅炉房为一单层钢筋混凝土框架结构建筑，锅炉间层高为7.50米，废水处理等辅助间层高为4.50米，长25米，宽18米，整个建筑呈矩型。设计考虑整体布置和一定的立面形象美观，又结合现代工业厂房的特点，立面设计力求简洁、大方、经济、适用。采用简单几何立体及格子线条，实体墙与带形玻璃窗形成虚实对比，经过悉心处理以减少建筑厚实的体积在视觉上的影响。外观色彩明朗、肯定。98 8环境保护8.1基本情况8.1.1厂区地址环境现状贵州华德斯生物制药有限公司占地约110亩。厂址位于贵阳市修文扎佐镇，距贵阳市中心区31公里。厂区内有15亩生长50年的森林。厂区水源来自贵阳市当地市政管网，水质符合饮用水标准。周围无污染工业，200米内无居民住房。适合建药厂。8.1.2设计依据1.国务院令（1998）第253号《建设项目环境保护管理条例》2.地方和环保主管部门的环境保护要求3.本院各相关专业提供的设计技术条件8.1.3环境保护标准1.环境质量标准（1）《环境空气质量标准》(GB3096-1996)二级标准（2）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）二类标准（3）《地表水环境质量标准》(GHZB1-1999)Ⅲ类2.排放标准（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（2）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）二类（3）《城市环境噪声标准》(GB3096-93)二类标准（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二类污染物一级标准（5）《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3-1999)二类区标准。8.2污染物情况8.2.1污染物的种类、主要有害成份、排放量98 本项目生产主要污染物有生产中产生的废水和少量固体废弃物。1、废水：发酵废液及车间容器和管道的洗涤废水、冲洗地面的冲洗水、工作服洗涤水、循环冷却水。排水量统计表序号排水点排水量(立方米)排水组成备注最大时日排量1生产废水1.2028.8废水需处理2生活污水0.307.2污水需处理3冷却塔排污水1.536清下水可循环4锅炉房0.614.4清下水降温后直排总计3.686.4本工程总排水量86.4立方米/日，其中需处理的废水36立方米/日，可直排的清下水40.4立方米/日。2、固体废弃物：主要是发酵后的菌体渣，约50吨/年。3、粉尘锅炉燃烧产生的粉尘。4、噪声生产线上的噪声源主要来自冷水机组、空调机组及各种风机。8.2.2排放方式和方向厂区内废水分二部分处理，一部分从生产、生活排放的废水，约40立方米/日，需经厂区污水处理站处理达标后方可排放。另一部分来自循环冷却水、锅炉房直排的清下水，约40.4立方米/日，可直排水。经处理后达标的废水可作二次用水（如绿化用水等）。厂区废水排放总汇集于产业园区总排水管网。98 8.3综合利用与治理方案8.3.1综合利用与回收方案（1）废水处理废水实行清污分流，同时贯彻“以新带老”原则，对不能达标排放的废水进行生化治理。本设计采用“混凝气浮—水解酸化—生物接触氧化”处理工艺。本工程需处理的废水为40立方米/日，考虑原有废水及发展，废水处理站设计规模为120吨/日。进水水质BOD5:350～550mg/L，CODcr:700～1100mg/L，SS:400～600mg/L,色度：200～300；PH：6～9。处理流程如下：生活污水→化粪池↓生产废水→格栅集水井→提升泵→混凝气浮→水解酸化池→预曝调节池→提升泵→初沉池→接触氧化池(一)→接触氧化池(二)→接触氧化池(三)→二沉池→消毒池→计量监护井→排放（2）废渣处理：可在锅炉焚烧或送给附近农民堆积肥料。（3）粉尘的治理：锅炉粉尘经除尘后排放。减少扬尘：工程施工中挖出泥土堆在路旁，风尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬，影响附近居民和工人正常生活。为了减少工作扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上一些水，防止扬尘。应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材散落，应及时清扫。98 （4）噪声控制：对冷冻机、空调、风机等噪声大的设备相应采取减振、隔声、吸声措施，使其达到国家有关标准。施工噪声的控制：管线工程施工挖沟渠、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及复土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围的居民的影响，工程在距民舍200米的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的环境质量。（5）、倡导文明施工：要求施工单位尽可能减少在施工过程中对周围居民、工厂的影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调施工中对环境的影响问题。8.3.2预期达到的效果由于本工程对环境无多大影响，生产中产生的废水、废气、废渣、噪声都不大，而且通过相应的治理措施能达到预期效果。8.4环保监测设施方案由公司统一建立一套环保监测设施，分别对排放的水质、粉尘、噪声等进行监控。8.5环保投资污水处理156.4万元（含环保监测设备费）；除尘、噪声防治、固体废弃物处理42万元；绿化5万元。合计203.4万元。98 9职业安全卫生9.1设计依据(1).中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(1997年1月1日施行)(2).《药品生产质量管理规范(1998年修订)》。(3).《药品生产质量管理规范(1998年修订)附录》。(4).《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)(5).《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)(6).《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)(7).《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(8).《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)(9).《工业企业采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)(10).《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)(12).《工业企业噪声卫生标准》(GB3096-82)9.2基本情况9.2.1厂区自然条件修文县地处云贵高原斜坡上，海拔1300多米，是冬夏季风必经之地，夏季吹南风，冬季吹北风，风力较弱。。属亚热带季风湿润气候，气候具备明显的高原气候特点，冬暖夏凉，气候宜人，春秋气候多变。全区常年平均气温14.9℃，降雨量充沛。9.2.2厂区四邻情况厂区内水质符合饮用水标准，厂区内绿化率较高，相邻企业间布局绿化带区，周边环境良好。9.3工程建设的安全卫生要求98 本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的工业安全卫生标准及有关规范，对可能危及生产和生活的不安全因素和影响生产操作人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保证安全生产，并保障操作人员的安全和身体健康。9.3.1工程中主要危害的分析1.发酵车间内发酵、层析、浓缩、结晶等工序在生产过程中使用的少量溶剂等有毒物质。2.纯水制备在生产过程中使用极少量的稀酸、稀碱。3.真空、冷冻、空调等动力设备，在运行过程中，产生振动和噪音。9.3.2职业安全卫生所采取的主要防范措施(1).防火防爆①.厂区总平面布置上，各建筑之间按规范要求留有足够的间距，且道路通畅，满足消防和运输等方面的要求。②.车间工艺设备及辅助设施，在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，输送有机溶剂的管道、设备均设静电接地，电器设备选用防爆型。厂房的楼梯符合安全要求。③通风、冷冻管道等均用不燃烧材料进行保温，并按有关规定，送回风管道在穿越机房的隔墙、楼板、防爆区均设置防火阀，空调系统在火灾发生时，自动切断风机电源以防火势蔓延。④98 在各操作岗位配备有各种小型灭火器材，并设有火灾报警系统，以便于及时报警，迅速扑灭火灾。同时厂房和综合楼按规范要求均作防雷设计。⑤有机溶剂储罐考虑加装阻火器，四周设防火围堰。(2).压力容器压力容器的设计制造和检验将严格按照国家劳动部颁发的监察规程进行。压缩空气制备和减压系统均设置有安全阀。所有压力容器或真空容器皆设有安全阀，压力表等安全设施。(3).电气安全电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。(4).酸碱防护纯水制备过程中使用一定量的稀酸、稀碱，针对的安全措施是：操作人员配备专用劳保用品并设有冲洗设施，以防止酸、碱接触皮肤，万一酸、碱接触皮肤时也能及时冲洗处理。(5).有毒物质防护车间原料生产线的生产过程中使用了少量的石油醚、丙酮，均为有毒物质，因此在生产过程中，尽量采用密闭操作、加强通风等，操作人员配备专用保护用品，防止有毒物质的吸入。(6).防机械伤害及高空作业安全98 所有机械传动设备，均装设安全防护罩。操作台设有防护栏杆。屋面设有一定高度的女儿墙，以保证生产人员的安全。9.4工业卫生(1)按照《药品生产质量管理规范(1998年修订)》要求，合理布置生产线，并在厂区内空地处和建筑物四周进行绿化。厂房各区域均具有良好的自然采光和通风。(2)对各生产线内温、湿度较大的生产岗位均作通风考虑，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影响。洁净区施行全面净化空调，控制合适的温湿度；非洁净区采用舒适性空调，从而保证舒适的生产环境(3)对各生产线及公用系统产生噪声的设备采用减振器材，风机加装消声器。同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。(4)在生产过程中的运输，在进行设备选型时，尽量选择连续性的、自动化程度较高的生产设备，可充分降低工人的劳动强度。(5)厂房内设有更衣室、盥洗间、厕所、淋浴等生活辅助用房。所有生产区操作人员在进入岗位前，必须换鞋、更衣并仔细洗净双手。洁净区操作人员还需依次经过脱外衣、换鞋、洗手、穿洁净衣、手消毒等严格的人净过程方可进入岗位。管理人员、参观人员若要进入生产区域，也必须经历与操作人员相同的卫生步骤后方可进入。(6)原材料、包装材料进仓库前需先清理外表面后方能上货架。原材料需经去掉外包装并清洁外表面后方可从传递窗、气闸传入洁净区。98 (7)厂房的主要出入口设置电击杀虫灯，以防飞虫进入。(8)各生产区域均设有器具洗烘消间和洁具洗消存放间，工器具必须定期进行清洗和消毒，各生产区域也必须定期进行清洁和消毒，清洁用具使用完毕必须在专用洗消设备上进行洗烘消并专柜存放。(9)各净化空调系统均设置臭氧发生装置，定时对系统进行臭氧消毒灭菌。(10)二次供水水池和纯水站周围10米内无污染源。二次供水水池按规范设置有卫生防护设施和消毒设施。纯水站设有紫外消毒器，纯水循环消毒贮存。9.5职业安全卫生教育公司设安全科，负责职业安全卫生教育工作，各生产线设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产网络。凡新工人、实习人员、操作人员调换岗位等均通过三级安全教育，审查合格后进入岗位，由专职安全员巡回检查安全生产情况。基地设专职消防人员一名，负责基地消防工作，检查全基地消防设施器材的完整情况，并定期组织职工进行消防知识教育。本期工程建成投产后，凡接触有毒物质、高温等生产岗位的工人及化验人员均享受劳保，按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。9.6预期效果及评价本工程对安全、工业卫生方面设施的设计是行之有效的，预期能达到工业卫生规范要求和有关标准，能提供一个良好的生产环境及生产条件。结合该公司在安全卫生方面的各项管理措施，能确保安全生产和职工身体健康。98 10消防10.1设计依据（1）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）(2001年版)（2）《医药工业洁净厂房设计规范》(1996年)（3）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50089-92)（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）(1997年版)10.2基本情况（1）本工程厂址位于贵阳市修文县扎佐，距贵阳市中心区31公里，厂区前方为312国道路。（2）本工程发酵车间内发酵、层析、浓缩、结晶等工序在生产过程中使用的少量的石油醚、乙醇、丙酮等有机溶剂，具有一定的易燃易爆危险性，其生产厂房火灾危险性类别为甲类；仓库生产类别为丙类工业建筑，锅炉房为丁类工业建筑。（3）从总图看厂区内各建筑物间距均能符合防火规范中的防火间距要求，满足消防道路要求。10.3消防设施规划10.3.1建筑本工程建筑耐火等级为一、二级，按照建筑设计防火规范的要求，建筑物之间保持一定的防火间距，消防通道；在建筑用材上，按国家有关标准和规定，对防火、防爆建筑物采用相应的防火材料。建筑物内各室距楼梯间的距离满足疏散要求，并按要求设置了安全楼梯、安全门及安全疏散通道，提取精制车间、危险品罐区应按防爆区设置。98 10.3.2总图本厂区拟建厂区周边均为绿化用地与相邻单位用地相融，厂区内建筑物与用地界线外建筑物距离满足消防规范要求。厂区对外设有二处出入口，整个厂区在用地界限（邻近用地界限）内设厂区环形通道与厂区内其它干道相连，道路设置、道路宽度、建筑物之间距离满足消防规范要求。10.3.3消防给水(1)消防制度：采用临时高压消防制。(2)消防水源：车间内消防用水接自厂区消防管网，由厂区统一安排的消防水泵供水。(3)消水给水：依据GBJ16-87，室内消防用水量按最大单体计算为10l/s，室外消防用水量为25l/s，室内外消防用水量为35l/s沿厂区道路布置室外消火栓，间距小于120米。(4)灭火器系统：各单体建筑按规范要求设置消火栓及手提灭火器装置。车间内根据GBJ140-90，配置干粉式CO2或磷酸铵灭火器若干。各车间内均设屋顶10min消防水箱，由动力中心消防增压系统专供室内消火栓使用，满足最大单体两小时室内外消防用水量要求。10.3.4电气消防(1)生产车间电气线路均采用过负荷及短路保护，线路为BX穿钢穿G，电线管PG敷设或阻燃型电缆沿桥架敷设，配电箱均为铁制封闭式，并可靠接零保护，车间内所有正常不带电设备金属外壳均采用接零保护。(2)98 整个车间建筑物设防雷接地保护，以防雷击发生火灾。本工程按二类防雷，屋顶设避雷网保护。电源进户处均做重复接地，以防雷电波浸入，接地电阻≤10Ω。(3)按洁净厂房防火规范要求，需设电气火灾报警系统。本制剂车间选用JB-QB254/DF-1501型火灾报警控制器，JTY系列离子感烟探测器，TTY系列感温探测器，手动报警按钮及消防控制盘，值班电话等共同组成火灾自动报警系统。当探测器探测到火灾时，区域报警器收到火灾报警信号并发声、光报警。值班人员收到报警信号，确认为火灾后通过消防控制盘切断动力、照明及空调系统电源，启动消防泵按钮同时疏散事故应急点燃，以指示人员疏散，火情严重时，通过值班电话向消防部门报警。(4)火灾报警控制器设在办公室内，由配电室消防专用箱配电，同时还配备镉镍电池，以防消防事故情况下，为火灾报警系统提供应急电源。火灾报警系统的配电线路采用BX-105耐热导线穿钢管沿墙，吊顶内暗敷设。(5)每层房间出口处及走廊设置应急疏散指示灯，应急时间大于30分钟。10.3.5暖通、空调消防(1)对产生湿、热设备或产生粉尘设备所在工房应设置排风设施和局部排风，粉尘浓度高的工房应通过除尘器处理后外排。(2)净化空调风管，通风除尘均采用无机不燃型风管，风管保温材料采用有熄性材料；空调机房送风管上均设置防火阀，防火阀应与送风机联锁控制。(3)控制室、制水间均设事故排风风机，以便事故发生时作应急排风用。10.3.6工艺98 (1)生产厂房加强管道、设备封闭，严防跑、冒、滴、漏。有毒、易燃气体放空时要有隔离装置。(2)工艺生产中易燃物质控制存放量。(3)严格按GMP要求人、物分流，所有工作服不得有衣袋，以防明火火源进入车间。(4)库房内成品、原、辅料严格区分，设置足够的人工通风设施。11节能11.1设计依据1．《中华人民共和国节约能源法》(1998年1月1日执行)。2．《医药工业企业能源标准》(YY/T0150-0153-93)。3．国家计委、国务院经贸办公室、建设部文件计资源（1992）1959号《关于基本建设和技术改造项目可行性研究增列“节能篇章”的暂行规定》。11.2节能措施综述98 本项目总图布置紧凑，节约用地，车间布置符合工艺流程，物流方便，管线架设距离短，节省能耗，建筑上在满足通风和采光的要求下控制建筑物的开窗面积，并尽量用新型保温外墙材料，达到冬天保温、夏天隔热的效果。全厂照明采用高效电光源和高效节能灯具，降低照明电耗。在变配电方面，为了减少线损和电压损失，采用并联电容器提高功率因数，低压部分的无功功率由设在低压配电室内的低压电容器柜进行集中补偿，高压负荷不得不在高压侧内进行补偿的，对于容量较大，负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率补偿采用单独就地方式补偿。照明灯具采用节能型灯具，高大的厂房内尽如无特殊要求的应尽量采用光效好，显色性好，热辐射少的新型光源并设就地补偿电容以便功率因数达到0.9以上。工厂电气设备尽量选用节能型电气设备，例如变压器选用新型的国家推荐使用的低能耗的变压器。本项目在采用国内外先进的工艺设备确保产品质量的同时，十分重视节能技术的应用：1、厂房设计中，在满足生产工艺、设备运行、管网布置的前提下，尽量减少洁净区空间和面积。2.在建筑材料的选用上使其满足GMP要求和洁净区域空调能耗的合理性。3.全厂集中供水、供汽、供冷、供电、供压缩空气，为节约能源，应对各耗能装置进行计量。为此，设计中选择准确实用的计量仪表，能源实行厂、生产线、班组的三级计量，设计选择实用的仪表准确的计量能源消耗，及时指导产品成本分析。4.生产设备选用高效低能耗设备。5、本项目用电为380/220V，选用高效节能变压器6、厂区内实行三级计量器具配置，定额、定期考核水电量7、工艺先进合理，设备功率匹配，集中批量生产，控制吨料耗8、全厂生产用冷却水采用循环冷却装置，使冷却水循环使用，以节约用水。9.98 在变电所进行无功功率自动补偿，补偿后功率因数达0.9以上，减小配电设备容量和导线截面，降低电能损耗。照明尽量采用高光效节能灯，室外照明采用自动控制。变压器等变配电设备选用低损耗、节能型。10.蒸汽、低温水管道及设备均采用新型复合硅酸盐绝热不燃保温材料，减少热量损失。11.冷冻机组采用多机头制冷设备或风冷模块式热泵型制冷设备、VRV变频制冷设备，可根据负荷情况自动调节耗电功率。12.采用新型凝结水回收系统，无需电能，没有噪音。综上所述，本工程设计中在节能方面采取了一系列措施，将有效地保证能源的合理利用。12劳动定员12.1车间班制、定员12.1.1车间班制生产人员按三班制，但干燥、包装等工序为一班制，公司其他部门按一班制，每班八小时。12.1.2生产劳动定员序号部门定员班制备注1发酵及提取精制车间9132动力站、333锅炉房834污水处理335机修86管理71共计120说明：不含公司管理及研究人员98 12.2体制分三级管理：(a)高层管理设总经理、副总经理及技术总监。(b)部门管理设财供部、办公室、生产部、质管部及技术开发部等。(c)主管级管理即直接管理员工。会计财供部出纳总经理—副总经理—采供警卫秘书办公室总务人事车间主任生产部机修主任动力主任环保消防检验（QC）质量部质控（QA）品种开发室技术总监技术开发部发酵中试中心菌种室98 13.项目实施规划13.1建设工期和进度安排该项目从立项到投产计划为20个月，2010年3月开始前期准备工作，2010年10月项目全面建设，到2012年6月完成一期工程，正式投产。进度土建及生产线建设阶段设备安装阶段调试阶段时间投产2010年2011年2011年2011年2012年2012年2012年10月2月6月10月1月3月6月13.2建设工期各阶段目标（1）2010年10月前：土建正式开始前的准备阶段。主要建设内容有：土地平整、堡坎、围墙、道路、水、电。（2）2010年10月——2011年12月土建及生产线建设阶段。主要建设内容有：发酵车间、分离纯化车间、仓库、储罐库、动力车间、水处理车间、质检综合楼、研发实验楼、循环水池、生活设施等。（3）2011年11月——2011年5月设备安装阶段。主要建设内容有：发酵生产线4条、分离纯化线4条、联动管网、蒸汽管网、水管网、供电网等98 （4）2012年4月——2012年6月生产线调试阶段。主要内容有：单机调试及联动调试，试生产。（5）2012年6月——正式投产。13.3建设期管理本项目建设将根据国务院《建设工程质量管理条例》，建设部及国家其他部门和贵州省有关规定的要求，由建设单位负责组织实施项目建设工作，由质量监督机构对工程建设、竣工及验收实施监督。14.项目经济分析14.1项目投资估算及资金筹措14.1.1项目总投资项目建设总投资估算额4000万元，其中固定资产投资3350万元，铺底流动资金650万元。详见《项目投入总资金构成分析表》14.1.2投资使用方案本期项目总投资为4000万元。其中建筑工程费用1528万元，设备购置及安装费用1022万元，预备费用173万元，建设期利息150万元，工程建设其他费用477.02万元，共计3350万元；铺底流动资金650万元。14.1.3资金筹措方案项目建设总投资4000万元，其中：申请银行贷款1000万元，企业自筹解决3000万元。14.1.4借款偿还计划本项目建设计划贷款100098 万元，（假定贷款于项目建设初期到位）期限为5年，还本资金为未分配利润、折旧费及摊销费。项目建设期发生的贷款利息计入固定资产成本，经营期内发生的贷款利息计入经营成本。详见《借款偿还计划表》14.2财务分析14.2.1编制依据本项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行。14.2.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明（1）财务价格本项目的收益主要是产品的销售收入。经测算，本项目正常年份销售收入为15150万元，考虑到项目的实际情况，投产期（即生产经营期第一年）按设计能力的90%计算。（2）税费本项目的增值税税率按17%计算。同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育费附加，分别按增值税的5%和4%计算。（3）利率本项目贷款利率为5.76%。（4）项目计算期本项目主要资产为各类建筑物、设备。计算期确定为11年（其中：建设期为1年，经营期为10年）。（5）生产负荷一般按项目投产期和投产后正常年份分别设定。98 （6）产品销售计划及销售价格本项目销售计划甘露聚糖酶为1000吨，含税销售价格为7.5万元/吨；木聚糖酶300吨，含税销售价格为8.0万元/吨；他克莫司20kg，含税销售价格为150万元/kg；替考拉宁300Kg，含税销售价格为7.5万元/Kg（7）财务基准收益率设定轻工业建设项目的财务基准收益率以轻工行业发布的基准收益率作为项目的基准收益率本项目设定的基准收益率为i=12%。14.2.3销售收入估算本项目的收益主要是产品的销售收入。产品为1000吨饲用甘露聚糖酶制剂、300吨饲用木聚糖酶制剂、20kg他克莫司、300kg替考拉宁。市场销售单价为7.5万元/吨、8.0万元/吨、150万元/公斤及7.5万元/公斤，经测算，本项目正常年份销售收入为15150万元，投产期为1年，按达产期设计能力的90%计算。详见附表《损益表》14.2.4税金估算年销售税金及附加费按国家有关规定计算，本项目的增值税税率按17%计算。同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育附加，分别按增值税的5%和4%计算。投产期按达产年设计能力的90%计算。详见附表《收入税金》14.2.5原材料及辅料本项目甘露聚糖酶产品所需原材料价格为每吨1.21万98 元、生产木聚糖酶所需原材料价格为每吨1.8635万元。正常年份全年发酵原材料费用为：1.21万元/吨×1000吨+1.8635万元/吨×300吨=1769.05万元14.2.6燃料动力费用2个30m3发酵罐生产和后加工全年燃料动力费用：239.5万元。其它发酵罐生产和后加工全年燃料动力费用：88.5万元。正常年份全年燃料动力费用为：239.5万元+88.5万元=328.0万元14.2.7工人工资及福利费用本项目工程建成后，全厂定员180人左右，其中工人120人，工程技术及研发人员15人，管理及销售人员45人。人均工资分别按1.44万元/年、2.4万元/年、5万元/年计算，福利费用按工资总额的14%计算。详见《工资及福利费估算表》14.2.8固定资产折旧费应计提折旧的固定资产原值为3350万元，根据国家新规定的缩短房屋及建构筑物、机器设备折旧年限平均折旧10来计算,净残值率取4%，年提折旧费321.6万元。14.2.9无形及递延资产摊销费无形及递延资产摊销年限为10年，年均计提摊销费225.8万元。14.2.10修理费按固定资产原值的5%估算。14.2.11利息支出98 生产期长期借款利息及流动资金借款利息，均按财务费用计入总成本费用中。14.2.12其他费用估算其他费用是在制造费用、管理费用及财务费用中扣除工资福利费、折旧费、摊销费、利息支出以后的费用。根据本项目情况并参照同类企业的费用估算。详见《逐年生产成本费用估算表》14.3经济分析14.3.1利润正常年份的销售税金及附加费为1531.48万元。税后利润为3696.79万元。14.3.2利润分配所得税按利润总额的25%计取，盈余公积金按税后利润的10%计取，公益金按税后利润的5%计取。详见《损益表》14.3.3盈利能力分析1）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率所得税后为82.02%2）财务净现值（FNPV）本项目财务净现值所得税后为15594.34万元3）投资回收期（Pt）本项目投资回收期（含建设期）所得税后为3.33年4）投资利润率本项目平均投资利润率为104.19%14.3.4偿债能力分析98 1）可供还款的资金来源为未分配利润、折旧和摊销详见《借款偿还计划表》、《固定资产折旧及其他资产摊销估算表》2）资产负债率详见表《资产负债表》14.4项目风险分析主要对项目可能变动的要素影响进行分析：14.4.1物价的变动根据近年来我国经济发展以及贵州省经济发展的趋势，物价上涨的可能性较小，根据国家统计局调查统计，当前市场上供应的商品95%以上都供应充足，相当部分商品供过于求。同时，在我国市场经济经过多年发展以后，大多数物价均处于较稳定的水平，物价大幅度下跌的可能性也不大。因此，本项目对物价变动因素不确定性较小。14.4.2投资费用的变动由于经过详细的调研，并参考同类企业的经营，本项目投资规模和费用较为稳定，变化幅度有限，出现投资费用大幅度上涨的可能性不大。14.4.3经营成本的变动在经营成本方面，只要项目企业管理得当，经营成本使能够得到有效控制。14.4.4工艺技术的变化98 根据技术提供方试验数据所获得的结果来看，工艺技术非良性变化的影响可能性较小，而工艺技术改进和提高的空间很大，也就是说工艺技术良性变化较有可能。14.4.5生产产品数量的变化本项目建成后的生产产量，依照试验数据来推测，其降低的可能性甚小，反而可能会有较大幅度的提升。14.4.6建设工期的变化依照项目所在地配套和支持力度，结合投资方的实力水平，只要投资按计划到位，建设工期变化可以顺利实现控制。14.4.7新材料和新产品的出现从市场调研的情况来看，任何技术和产品更新需要一定周期，就本项目的国外市场实际来看，短期内出现更新的材料和产品的可能性不大，而且，技术供应方声称会对技术做进一步的后续研究，其研究成果仍然倾向支持本项目，因此，风险也基本在预料之内。14.4.8生物安全性的风险由于本项目产品是基因工程酵母的产物—分泌物，而不是转基因生物；另外本项目的研制已经国家农业部的鉴定；再次本项目的产品已经列入国家12种饲料用酶制品中。基于以上原因，本项目品种具有较高的生物安全性，其生物安全的风险性相对较低。14.5社会效益分析98 饲用酶制剂作为一种新型高效饲料添加剂，可以提高畜禽生产性能和减少排泄物的污染，开辟利用新的饲料资源，降低饲料生产成本，为饲料工业高效环保、节粮和可持续发展提供了保障和可能性。同时，项目的建设和经营符合地方产业政策，对增强和壮大地方经济实力，加快社会发展均有良好的作用。本项目建成后，企业的正常生产经营不会对当地社会和居民产生任何不良影响，与当地科技、文化发展水平能够相互适应，符合当地基础设施发展水平，项目对合理利用自然资源无不利的影响对保护环境和生态平衡无重大的影响。15．评价及结论（1）本项目生物发酵产品的开发和生产将促进我国医药行业的发展，符合国家的产业政策。（2）发展使用加工农产品的发酵业，促进农业的发展，扩大劳动力就业，本项目有着显著的社会效益。（3）本项目生产公斤级的具有高附加值的生物医药原料，投资省，见效快。（5）本项目工艺成熟可靠，提取精制收率高。（6）从技术经济分析看，项目总投资4000万元3.33年内可以全部收回，即投资回收期为3.33年。项目82.02%的内部收益率（税后）高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，成本利润率较高，项目盈亏平衡点为37.72%，即生产能力只要超过项目设计能力的37.72%就可以实现赢利。具有良好的风险应对能力，风险较小，故该项目在财务上是可行的。98 主要财务分析表格（1）投资估算表单位：万元序号工程或费用名称金额一建筑、安装费用2550.00（一）土建工程1528.00（二）设备、安装1022.00二工程建设其他费用477.02三预备费173.00　小计3200.00四建设期借款利息150.00五铺底流动资金650.00　总投资合计4000.0098 （2）工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形递延合计其中外汇1建设用地费————0.00352.500.00352.500.001.1土地征用及迁移补偿费0.000.000.000.000.000.000.001.2土地使用税0.000.000.000.000.000.000.001.3耕地占用税0.000.000.000.000.000.000.001.4新菜地开发基金0.000.000.000.000.000.000.001.5土地使用费47.007.500.00352.500.00352.500.002建设单位管理费————0.000.00148.05148.050.002.1建设单位临时设施费2961.000.020.000.0059.2259.220.002.2工程建设监理费2961.000.020.000.0059.2259.220.002.3工程保险费2961.000.010.000.0029.6129.610.003勘察设计费2961.000.010.000.0029.6129.610.004研究实验费0.000.000.000.000.000.000.005施工机构迁移费0.000.000.000.000.000.000.006专有技术费300.001.000.000.00300.00300.000.007联合试运转费5.001.000.000.005.005.000.008生产职工培训费12.001.000.000.0012.0012.000.009办公及生活家具购置费14.861.000.000.0014.8614.860.0010其他15.001.000.000.0015.0015.000.00　合计————0.00352.50524.52877.020.0098 （3）项目投入总资金构成分析表金额单位：万元序号工程或费用名称投资估算占建设投资的%占项目总资金的%合计其中：外币1固定资产投资3350.000.0083.75%72.59%1.1工程费用2550.000.0063.75%55.26%1.1.1建筑工程费用1528.000.0038.20%33.11%1.1.2设备购置1022.000.0025.55%22.15%1.2工程建设其他费用477.000.0011.93%10.34%1.3预备费173.000.004.30%3.75%1.3.1基本预备费173.000.004.30%3.75%1.3.2涨价预备费0.000.000.00%0.00%1.4建设期财务费用150.000.003.75%3.25%1.4.1建设期借款利息150.000.003.75%3.25%1.4.2其他融资费用0.000.000.00%0.00%2流动资金1264.700.00——27.41%　其中：铺底流动资金650.000.0016.25%14.09%3项目投入总资金4614.690.00——100.00%4项目建设总投资4000.000.00100.00%86.68%98 （4）资金筹措与使用计划表单位：万元序号科目名称合计201020112012201320141资金应用4000.000.004000.000.000.000.001.1固定资产投资3350.000.003350.000.000.000.001.2铺底流动资金650.000.00650.000.000.000.002资金筹措4000.000.004000.000.000.000.002.1自筹资金3000.000.003000.000.000.000.002.2银行贷款1000.000.001000.000.000.000.002.3申请国家项目资金0.000.000.000.000.000.0098 （5）收入税金单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011　生产负荷——90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售（营业）收入165135.000.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.001275150.0015150.002销售（营业）税金及附加15161.680.001378.331531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.482.1增值税13909.790.001264.531405.031405.031405.031405.031405.031405.031405.031405.031405.032.1.1销项税18340.380.001667.311852.561852.561852.561852.561852.561852.561852.561852.561852.562.1.2进项税4430.590.00402.78447.53447.53447.53447.53447.53447.53447.53447.53447.532.2城市维护建设费695.490.0063.2370.2570.2570.2570.2570.2570.2570.2570.2570.252.3教育费附加556.390.0050.5856.2056.2056.2056.2056.2056.2056.2056.2056.203销售成本60938.240.005825.056235.926175.666115.806056.336072.286088.656105.456122.706140.414销售利润50125.090.004271.624982.605042.855102.725162.195146.245129.875113.075095.825078.11增值税率17%城市维护建设费取增值税5%教育费附加取增值税4%98 （6）现金流量表（自有资金）单位：万元序号项目合计建设期　　　　　　　　　　1234567891011　生产负荷————90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入165135.000.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.001.1销售（营业）收入165135.000.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.001.2回收固定资产余值131.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00131.361.3回收流动资金650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00650.002现金流出907492.543000.008768.329360.099314.899269.998475.398487.358499.638512.238525.178538.452.1自筹固定资产投资3000.003000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还1000.000.00750.00750.00750.00750.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付305.000.00155.0075.0050.0025.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本56143.580.005107.085607.955622.705637.835653.375669.315685.685702.485719.735737.442.5销售税金及附加15161.680.001378.331531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.482.6所得税12531.270.001067.901245.651260.711275.681290.551286.561282.471278.271273.951269.533所得税后净现金流量37443.82-1811.022706.683389.913435.113480.014274.614262.654250.374237.774224.834992.914所得税后累计净现金流量——-1811.02895.664285.577720.6811200.6915475.2919737.9423988.3128226.0832450.9137443.825所得税前净现金流量49975.09-1811.023774.584635.564695.824755.695565.155549.215532.845516.035498.796262.446所得税前累计净现金流量——-1811.021963.566599.1311294.9516050.6421615.7927164.9932697.8338213.8743712.6549975.09所得税前：财务内部收益率=224%所得税后：财务内部收益率=165%财务净现值（ic=12%）=23498.56财务净现值（ic=12%）=17245.67投资回收期=2.58投资回收期=2.74ic=12%98 （7）现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011　生产负荷————90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入151502.690.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0016667.691.1销售（营业）收入149985.000.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.001.2回收固定资产余值131.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00131.361.3回收流动资金1386.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001386.332现金流出89233.884661.028216.028458.728414.898444.998475.398487.358499.638512.238525.178538.452.1建设投资（不含建设期利息）3200.003200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　含投资方向调节税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2设备更新投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3投入流动资金1386.33650.00662.7073.630.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本56143.580.005107.085607.955622.705637.835653.375669.315685.685702.485719.735737.442.5销售税金及附加15161.680.001378.331531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.482.6所得税12531.270.001067.901245.651260.711275.681290.551286.561282.471278.271273.951269.533所得税后净现金流量38508.82-4661.023258.984291.284335.114305.014274.614262.654250.374237.774224.835729.244所得税后累计净现金流量——-4661.02-1402.042889.247224.3511529.3515803.9620066.6124316.9828554.7432779.5738508.825所得税前净现金流量51040.09-4661.024326.895536.935595.825580.695565.155549.215532.845516.035498.796998.776所得税前累计净现金流量——-4661.02-334.135202.8010798.6216379.3021944.4527493.6633026.5038542.5344041.3251040.09所得税前：财务内部收益率=105.62%所得税后：财务内部收益率=82%财务净现值（ic=12%）=23,287.55财务净现值（ic=12%）=17,034.67投资回收期=3.06投资回收期=3.33ic=12%98 （8）固定资产折旧及其他资产摊销估算表单位：万元序号项目原值折旧年限建设期生产经营期12345678910111固定资产——10——————————————————————　原值3284.00————————————————————————　折旧费————0.00315.26315.26315.26315.26315.26315.26315.26315.26315.26315.26　净值————0.002968.742653.472338.212022.941707.681392.421077.15761.89446.62131.362无形及递延资产——10——————————————————————　原值877.02————————————————————————　摊销额————0.0087.7087.7087.7087.7087.7087.7087.7087.7087.7087.70　净值————0.00789.32701.62613.91526.21438.51350.81263.11175.4087.700.00合计原值3350.00————————————————————————　折旧及摊销————0.00402.97402.97402.97402.97402.97402.97402.97402.97402.97402.97　净值————0.003758.053355.092952.122549.162146.191743.221340.26937.29534.33131.36预计固定资产净值率=4%　　98 （9）资金平衡表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011　生产负荷————90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1资金来源154796.024000.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.001.1销售（营业）收入149985.000.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.001.2长期借款3000.003000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4发行债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5项目资本金1811.021811.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.6其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002资金应用93148.884811.029281.029433.729314.899269.998475.398487.358499.638512.238525.178538.452.1经营成本56143.580.005107.085607.955622.705637.835653.375669.315685.685702.485719.735737.442.2销售税金及附加15161.680.001378.331531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.482.3所得税12531.270.001067.901245.651260.711275.681290.551286.561282.471278.271273.951269.532.4建设投资（不含建设期利息）3200.003200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5流动资金1386.33650.00662.7073.630.000.000.000.000.000.000.000.002.6各种利息支出915.00150.00315.00225.00150.0075.000.000.000.000.000.000.002.7偿还债务本金3000.000.00750.00750.00750.00750.000.000.000.000.000.000.002.8分配股利或利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.9其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003盈余资金37887.140.002193.983316.283435.113480.014274.614262.654250.374237.774224.834211.554累计盈余资金192964.090.002193.985510.268945.3712425.3716699.9820962.6325213.0029450.7633675.5937887.1498 （10）收入测算表年产量（吨）单价（万元）销售金额甘露聚糖酶10007.57500木聚糖酶3008.02400他克莫司20kg150.003000替考拉宁300kg7.52250合计1515098 （11）损益表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011　生产负荷——90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售（营业）收入149985.000.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.002销售税金及附加15161.680.001378.331531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.483销售成本60938.240.005825.056235.926175.666115.806056.336072.286088.656105.456122.706140.414销售利润50125.090.004271.624982.605042.855102.725162.195146.245129.875113.075095.825078.115弥补上年度亏损额——0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006应纳所得税额50125.090.004271.624982.605042.855102.725162.195146.245129.875113.075095.825078.117所得税12531.270.001067.901245.651260.711275.681290.551286.561282.471278.271273.951269.538可供分配利润37593.820.003203.713736.953782.143827.043871.643859.683847.403834.803821.863808.588.1盈余公积金（10%）、公益金（5%）5639.070.00480.56560.54567.32574.06580.75578.95577.11575.22573.28571.298.2累计盈余公积金——0.00480.561041.101608.422182.482763.223342.173919.294494.515067.785639.078.3应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.4未分配利润31954.740.002723.163176.413214.823252.983290.893280.733270.293259.583248.583237.308.5累计未分配利润——0.002723.165899.569114.3812367.3715658.2618938.9922209.2825468.8628717.4531954.74平均投资利润率=104.19%平均投资利税率=31.51%98 （12）资产负债表单位：万元序号项目建设期生产经营期123456　891011　生产负荷——90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1资产4000.007496.4310563.4213599.7016680.9820556.9824421.1428273.1332112.6535939.3539752.901.1流动资产总额0.003738.377208.3310647.5814131.8318410.7922677.9126932.8731175.3535405.0239621.541.1.1应收账款0.00638.39700.99702.84704.73706.67708.66710.71712.81714.97717.181.1.2存货0.00621.13685.34686.40687.50688.62689.77690.95692.17693.41694.691.1.3现金0.00284.87311.74312.97314.23315.52316.85318.21319.62321.05322.531.1.4累计盈余资金0.002193.985510.268945.3712425.3716699.9820962.6325213.0029450.7633675.5937887.141.2在建工程4000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.002968.742653.472338.212022.941707.681392.421077.15761.89446.62131.361.4无形及递延资产净值0.00789.32701.62613.91526.21438.51350.81263.11175.4087.700.002负债及所有者权益4000.007549.6110563.4213596.7916675.0920548.0324409.0328257.8032094.0035917.3139727.362.1流动负债总额0.00284.87311.74312.97314.23315.52316.85318.21319.62321.05322.532.1.1应付账款0.00284.87311.74312.97314.23315.52316.85318.21319.62321.05322.532.1.2流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.3其他短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2长期负债1000.00750.00500.00250.000.000.000.000.000.000.000.00　负债小计1000.00844.96547.50273.7524.5325.7226.9528.2129.6231.0532.532.3所有者权益3000.005014.738751.6812533.8216360.8620232.5024092.1827939.5931774.3935596.2539404.842.3.1项目资本金3000.001811.021811.021811.021811.021811.021811.021811.021811.021811.021811.022.3.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.3累计盈余公积金0.00480.561041.101608.422182.482763.223342.173919.294494.515067.785639.072.3.4累计未分配利润0.002723.165899.569114.3812367.3715658.2618938.9922209.2825468.8628717.4531954.743资产负债率（%）62.36%33.81%17.15%7.82%1.88%1.53%1.30%1.13%1.00%0.89%0.81%98 （13）逐年生产成本费用估算表　单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011　生产负荷————90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料24874.640.002261.332512.592512.592512.592512.592512.592512.592512.592512.592512.592外购燃料及动力5618.250.00510.75567.50567.50567.50567.50567.50567.50567.50567.50567.503工资及福利费用6337.190.00564.30578.66593.41608.54624.08640.02656.39673.19690.44708.154折旧费3152.640.00315.26315.26315.26315.26315.26315.26315.26315.26315.26315.265日常修理维护1642.000.00164.20164.20164.20164.20164.20164.20164.20164.20164.20164.206摊销费用877.020.0087.7087.7087.7087.7087.7087.7087.7087.7087.7087.707管理费用3786.750.00344.25382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.508销售费用6311.250.00573.75637.50637.50637.50637.50637.50637.50637.50637.50637.509技术开发费用7573.500.00688.50765.00765.00765.00765.00765.00765.00765.00765.00765.0010财务费用765.000.00315.00225.00150.0075.000.000.000.000.000.000.0011总成本费用60938.240.005825.056235.926175.666115.806056.336072.286088.656105.456122.706140.4111.1固定成本24108.160.002488.672577.172502.172427.172352.172352.172352.172352.172352.172352.1711.2可变成本36830.080.003336.383658.753673.503688.633704.173720.113736.483753.283770.533788.2412经营成本56143.580.005107.085607.955622.705637.835653.375669.315685.685702.485719.735737.44　修理费：按固定资产原值5%计提　　　　管理费用：按销售收入的3%计提　　销售费用：按销售收入的5%计提技术开发费用：按销售收入的6%计提98 （14）工资及福利费估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期12345678910111工人————————————————————————　人数12000120120120120120120120120120120　人均年工资20.630.001.801.851.911.972.032.092.152.212.282.35　工资额2476.200.00216.00222.48229.15236.03243.11250.40257.92265.65273.62281.832技术人员————————————————————————　人数150015151515151515151515　人均年工资41.270.003.603.713.823.934.054.174.304.434.564.70　工资额619.050.0054.0055.6257.2959.0160.7862.6064.4866.4168.4170.463销售管理人员————————————————————————　人数450045454545454545454545　人均年工资54.750.005.005.105.205.315.415.525.635.745.865.98　工资额2463.690.00225.00229.50234.09238.77243.55248.42253.39258.45263.62268.904工资总额5558.930.00495.00507.60520.53533.81547.43561.42575.78590.52605.65621.185福利费778.250.0069.3071.0672.8774.7376.6478.6080.6182.6784.7986.97　合计6337.190.00564.30578.66593.41608.54624.08640.02656.39673.19690.44708.1598 （15）流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转周转次数建设期生产经营期天数1234567891011　生产负荷——————90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产————0.001544.391698.071702.211706.451710.811715.291719.881724.591729.431734.401.1应收账款4580.00638.39700.99702.84704.73706.67708.66710.71712.81714.97717.181.2存货————0.00621.13685.34686.40687.50688.62689.77690.95692.17693.41694.691.2.1原辅材料30120.00188.44209.38209.38209.38209.38209.38209.38209.38209.38209.381.2.2燃料4580.0063.8470.9470.9470.9470.9470.9470.9470.9470.9470.941.2.3在产品6600.0085.1293.4793.7193.9694.2294.4994.7695.0495.3395.621.2.4产成品20180.00283.73311.55312.37313.21314.08314.96315.87316.80317.76318.751.3现金30120.00284.87311.74312.97314.23315.52316.85318.21319.62321.05322.532流动负债————0.00284.87311.74312.97314.23315.52316.85318.21319.62321.05322.532.1应付账款30120.00284.87311.74312.97314.23315.52316.85318.21319.62321.05322.533详细估算流动资金————0.001259.521386.331389.241392.231395.291398.431401.661404.981408.381411.874本年增加额————0.001259.521386.331389.241392.231395.291398.431401.661404.981408.381411.875流动资金贷款额————0.003150.002250.001500.00750.000.000.000.000.000.000.006流动资金贷款利息————0.00315.00225.00150.0075.000.000.000.000.000.000.0098 （16）借款偿还计划表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期12345678910111人民币借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1年初本息余额————3150.002250.001500.00750.000.000.000.000.000.000.00　年利率10.00%——————————————————————1.2本年借款3000.003000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3本年应计利息915.00150.00315.00225.00150.0075.000.000.000.000.000.000.001.4本年还本付息3915.000.001215.00975.00900.00825.000.000.000.000.000.000.00　其中：还本3000.000.00750.00750.00750.00750.000.000.000.000.000.000.00　付息915.000.00465.00225.00150.0075.000.000.000.000.000.000.001.5年末本息余额0.003150.002250.001500.00750.000.000.000.000.000.000.000.002还本资金来源165230.190.003126.125490.508133.2810889.2313758.0917441.7821115.0424777.5928429.1432069.402.1当年可用于还本的未分配利润31954.740.002723.163176.413214.823252.983290.893280.733270.293259.583248.583237.302.2当年可用于还本的折旧和摊销4029.660.00402.97402.97402.97402.97402.97402.97402.97402.97402.97402.972.3以前年度结余可用于还本资金0.000.000.001911.124515.507233.2810064.2313758.0917441.7821115.0424777.5928429.142.4用于还本的短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5可用于还款的其他资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003偿还本金后的余额161315.190.001911.124515.507233.2810064.2313758.0917441.7821115.0424777.5928429.1432069.404利息备付率（%）——0.009.8623.1434.6269.040.000.000.000.000.000.005偿债备付率（%）——0.0036913000000设建设初期所借资金全部到位98 （17）盈亏平衡分析表金额单位：万元计算项目计算期1234567891011年销售收入0.0013635.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.0015150.00年销售税金及附加0.001378.331531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.481531.48年可变成本0.003336.383658.753673.503688.633704.173720.113736.483753.283770.533788.24年固定总成本0.002488.672577.172502.172427.172352.172352.172352.172352.172352.172352.17BEP（%，生产能力利用率）0.00%36.81%34.09%33.16%32.23%31.30%31.37%31.44%31.51%31.58%31.66%98 贵州华德斯生物制药有限公司酶制品及医药原料高技术产业化项目（18）主要数据及评价指标汇总表序号指标名称单位数量备注一建设规模　　　1主要生产车间㎡12650.00　2仓库㎡1000.00　3办公楼㎡1000.00　4研发中心㎡1000.005食堂、宿舍㎡2000.006其他㎡3280.00　合计㎡20930.00　二项目总投资万元4000.00　1固定资产投资万元3350.00　1.1建筑安装费用万元2150.00　1.2工程建设其他费用万元877.00　1.3项目预备费万元173.00　1.4建设期借款利息万元150.00　2铺底流动资金投入万元650.00　三资金筹措　　　1银行贷款万元1000.00　2业主自筹万元3000.00　3申请国家项目资金万元0.00　四主要评价指标（全部投资）　　　1财务内部收益率%82.02%税后2财务净现值万元17034.67税后3投资回收期（含建设期）年3.33税后4平均投资利润率%104.19%　5平均投资利税率%31.51%　6产量盈亏平衡点%34.09%正常年份2 贵州华德斯生物制药有限公司酶制品及医药原料高技术产业化项目7营业收入万元/年15150.00正常年份8税后利润万元/年3736.95正常年份9盈余公积金万元/年567.32正常年份10未分配利润万元/年3214.82正常年份（19）财务评价指标序号指标名称单位全部投资所得税前所得税后1财务内部收益率%105.62%82.02%2投资回收期（含建设期）年3.063.333财务净现值万元23287.5517034.674平均投资利润率%104.19%5平均投资利税率%31.51%2'