xx企业信息化建设项目可行性研究报告 63页

'xx企业信息化建设项目一、企业基本情况1.企业简介哈尔滨惠佳贝食品有限公司成立于2002年，是以研发、生产、销售出口大宗奶粉及“惠天力”品牌婴幼儿配方奶粉为主的中美合资企业。我公司奶源基地来自黑龙江小兴安岭腹地，属北纬47°世界三大“黄金带”森林氧吧牧场之一。这里拥有世界仅存的原始红松林、纯净的天然牧场、珍贵的天然含锌山泉水源、澳洲良种奶牛，为“惠天力”提供了健康、绿色、天然的三好优质奶源。我公司生产基地分别坐落于风景秀丽的尚志市一面坡镇和伊春市新青区。公司坚持用技术创新来培育核心竞争力，生产车间均按国际洁净厂房GMP十万级标准建成，并不断追加资金投入，引进新技术、新品种、新工艺、新设备，打造多元化产品线。优质的原料、先进的设备、严格的管理是产品质量的保证。公司于2004年率先通过国家ISO9001:2000质量管理体系认证|ISO140001:2004环境管理体系认证|HACCP(CNABSI52:2004)食品安全管理体系|OHSAS180001:2001职业健康安全管理体系认证|乳制品企业良好生产规范(GMP)认证。63 我公司现有“惠天力”品牌系列奶粉、豆奶粉、蛋白粉三大系列40余个品种。产品行销全国26个省市，08年奶粉出口突破2500万吨，稳居“全国第一”，同时远销东南亚、中东、非洲、美国、瑞士、俄罗斯、等近十几个国家。是中国境内2007年度“联合国唯一合作乳品企业”，享有较高的国际声誉。未来，哈尔滨惠佳贝食品有限公司秉承以人为本，持续创新的精神，诚信立业。为把“惠天力”建设成为更强、更大、更远的国际乳业集团，打造百年品牌，矢志前行！1.法定地址黑龙江省尚志市一面坡镇民主街18号2.从业人员具有国家从业资格证书的各类专业人才3.法人代表赵英泽4.所属行业食品加工制造业5.企业规模中小型企业6.主要产品婴幼儿奶粉、成人奶粉、豆奶粉等63 1.生产方式干法生产奶粉、豆奶粉二、可行性分析1、现有计算机设备及软件应用情况企业现有联想品牌计算机150多台，各种外部设备30余台（服务器、打印机等），公司建立了自己的网页，展现了企业的发展历程及体现了企业的产品特色，树立了优秀的企业形象，这些充分证明了企业领导对企业信息化建设的关注和重视。公司信息化现状：目前“惠天力”集团及各分厂的计算机已建成局域网，初步实现了部门办公自动化，内部办公现使用北京新华易公司的网络办公软件OFFICEIM产品，从而实现部分工作流的无纸化办公，同时解决文件的异地发放和审批工作。财务部门应用了用友的财务管理软件，实现了财务部分的一体化。信息化工作基本停留在局部应用的层面上，企业目前还没有建立起销售渠道管理、仓库管理、成本管理，生产管理、人力资管理等。2、技术力量情况本公司拥有10名本科以上学历的信息科技人员，其中业务内部顾问3人，网络工程师3人，数据库管理人员开发人员4人，技术力量较强，公司设有系统维护员，分厂均有经过培训的录入及硬件维护员，从人员的总体实际水平来看，企业能满足信息化系统建设的技术力量需要。公司领导十分重视企业信息化工作，总经理在2008年就将“信息平台建设”作为公司重要的发展战略目标之一，给公司营造了一个重视信息化的氛围。各63 部门对企业信息化建设工作也都十分重视，都纷纷利用业余时间到电脑学校学习并引导本部门人员注重信息化的应用。3、存在的问题公司在信息管理方面存在信息“孤岛”，企业数据不能有效的集成，办公软件与用友的财务软件已逐渐不能适合企业快速发展的需要，不能适应市场不断地“变”。市场的变化需要企业不断地从企业内部、外部挖掘潜力，使企业快速适合不断变化的激烈竞争环境。下面就公司中存在的一些问题简述如下：信息系统僵化，功能覆盖面窄，不能满足企业的长期发展信息化建设是一个漫长和渐进的过程。因此，为了达到企业战略规划的目标，建设一个可以满足目前系统应用的需要，又可以在较长的时间内不断发展，以满足企业战略实现所需要的信息化平台，将是本次项目的一个重要目标。通过对公司业务流程的梳理和规划，对公司近期需要完成的信息化建设和未来需要达到的管理目标而所需要的系统功能进行整体的规划。对当前流程进行固化，并对满足未来需求所需要的管理流程固化，从而避免信息化建设中重复投资，重复建设的风险。现有信息系统无法支撑企业各层面的经营信息管理、分析需要随着“惠天力”业务的不断发展，目前提供的财务分析和经营分析报表越来越难以满足企业不断发展的需求。其瓶颈主要如下：a)目前的系统面临在会计科目方面存在设置不合理因素，单据信息录入不足因素等方面的制约，使得每月的分析数据很难达到业务分析需要的明细程度。报表需要手工在系统外制作。63 a)目前系统缺少一个完善的分析系统。月末的分析报表多数需要分析人员将数据导出到系统外，再用手工处理。b)各公司现有系统多数不具备分析、预警、决策支持等功能。系统虽然产生大量数据，却难以快速形成各管理部门需要的有用信息。c)公司财务管理存在较为严重的“人走知识也走”的隐患。例如，一个财务分析人员离开公司后，由于其日常工作的内容和手段没有固化，导致后继人员很难理解和继承其前任工作，从而只能另起炉灶。因此不符合知识经济时代“人走，知识留下”的精神。搭建经营分析系统管理平台就成为本次项目的一个主要目标，也是支持惠佳贝管理提升的一项系统工程。经过的调查、选型、评估和比较，惠佳贝希望采用灵活的ERP系统，最终达到整合公司信息、完善公司知识管理、提升公司财务以及业务管理水平的目标。业务信息和财务信息脱节，实现资金流，物流和信息流无法协调运转，造成企业资源的大量浪费。哈尔滨惠佳贝食品有限公司目前还没有形成一套完整集成的管理信息系统，还有些牧场在沿用“用友”财务系统，各职能部门无法分享统一的信息资源。另外，在系统操作过程中存在业务数据录入不及时，月末集中录入等现象，以及系统内业务流程缺乏对实际业务的约束的显现。全面启用Oracle系统后，可以利用ORACLE12i本身提升的工作流功能，结合项目实施中对业务流程的固化和更加贴切业务流程的业务单据的重新设计，可以全面提升包括财务管理系统，库存管理系统，销售管理系统和项目管理系统，以及生产管理系统在内的各个模块之间数据共享。业务部门进行的业务处63 理，会在各个业务模块中形成会计分录，再将这部分财务信息传送到有关财务模块的接口表中，然后在财务系统中产生财务凭证，最后集中在总账模块中进行过账，更新有关科目余额。利用系统高度集成的特征，财务部门可以根据业务部门的业务操作自动形成财务记录，既减少财务部门重复的数据输入，也避免了手工输入凭证出错的风险，保证了业务数据和财务数据的协调一致。业务操作对于财务信息的影响通过系统确定的规则来反映，而财务信息可以追溯到有关业务处理。依靠12i系统本身更加紧密的系统集成功能，通过对业务部门业务流程重新梳理，改变了以往信息系统财务，业务部门操作各自分割的弊端，有效的避免了在企业内部形成一个个的信息断层，改变了月末依靠手工分析报表粗框架的反映财务和经营信息的状况，建立起一套完整统一的信息仓库。便于财务部门及时反映各个部门的经营状况，及时了解市场动态，从而保证战略决策的正确性，及时性，实行长期的集约化经营，确保惠佳贝在市场竞争中的主动。信息孤岛的存在，使各部门疲于日常的对数整理工作，新的ERP系统应能和第三方系统之间的集成，如与奶源管理、OA等外部管理系统之间实现集成。系统支持和各种管理系统之间的连接，特别是ORACLE公司的管理信息系统，采用应用范围最广的ORACLE数据库，并且大部分第三方管理系统都同样基于这一数据库，无论是ORACLE应用系统本身还是数据库都提供了方便灵活的接口管理，可以简便迅速的和ORACLE其他软件系统和第三方软件进行系统集成，ORACLE系统提供各种应用程序接口来进行信息转换，处理数据的导出导入。63 作为ORACLE公司在中国本土实力最雄厚的合作伙伴之一，汉得公司曾经在多家企业成功的进行过有关与第三方管理系统集成接口的实施和开发，具有丰富的实施经验（如：在日立有实现ORACLE系统与MAXIMO系统接口开发的案例）。我们有信心通过ERP系统的优化实施，逐步建立起与惠佳贝的长期战略合作，从而相互了解，相互支持，为惠佳贝管理系统之间的集成的实施提供服务。不同事业板块协调统一，对各事业板块统一管理。哈尔滨惠佳贝食品有限公司各项事业的发展涉及的行业很广泛，目前有牧场管理、奶源管理等。目前各部门使用的财务系统都是在同一的ORACLEERP系统中运行。但是，由于历史原因系统对各事业部门业务的划分和归类缺少统一的规划和设置。导致财务分析时对产品盈利能力分析难以归集到不同的产品类别，另外很难以公司的角度分析客户应收账款结构分析等等分析问题。随着业务的拓展，惠佳贝公司财务报表制作，财物分析方面的要求会越来越高。通过设置合理的ORACLE财务系统，根据业务的具体情况，产品线的不同，不同的事业部门具有相同的财务弹性域结构和不同业务数据安全性，既保证共享信息的相互沟通，便于系统分析和多角度的抽取数据，也保证屏蔽信息的相互保密，具有很强的灵活性。建立严密的组织体系和信息系统，进行明确的岗位职责分工。ERP系统平稳的运行，以及管理分析系统可以提供准确的分析数据，完全依赖与ERP系统基础数据录入的准确性和及时性。因此，信息录入人员的职责设定和培训，使其可以充分掌握业务信息录入的时效性和数据准确度对管理的重要性就非常的重要。另外，中层管理人员对流程概念的理解和掌握也是保证63 数据准确和及时的重要一点。因此，项目将通过展开分层次，针对性的培训和知识传递，帮助惠佳贝确保可以建立一个准确，及时的ORACLEERP系统。系统各个模块之间既保证相互之间数据共享的需要，又能够做到数据的相互隔离和安全保密。而各个模块分别和企业管理中的各个职能部门相对应，一个部门可以负责几个模块，同时也可以几个部门协同负责一个模块。例如财务管理方面的总账管理系统，应付款管理系统，应收款管理系统可以都由财务部门（FSSC）负责，而控制业务部门对财务数据的访问仅限于部分查询和报表功能。在同一个模块内部，可以进行明确的职责分工。ORACLE用户对于系统数据的访问，是依据于他所具有的职责菜单来确定的，每一个具体的职责菜单都决定了所能访问的表单，所能进行的数据查询和能够提交的报表。例如，同样对于应付款模块，需要明确会计和出纳的权限，则可以分别为会计人员和出纳人员制定相应的职责菜单为：发票管理和付款管理。那么虽然是同一个功能模块的数据，会计人员只可以进行发票管理（包括付款查询），而出纳人员只可以进行付款管理（包括发票查询）。并且菜单的定义和更改可以根据业务的需要灵活的处理，对于人员的岗位调整和职责更新，可以及时的在系统中进行维护，从而反映业务的变化情况。系统的用户可以仅有一个职责，也可以对应多个职责，即可以一人身兼多个岗位，同一个职责也可以分配给各个不同的用户。每一个用户在系统中所进行的任何操作，都会留下有关的操作人员，操作时间等记录。这样在出现责任事故的时候，能够方便快捷的查找出有关责任人，从而保证了分工明确，责任清晰。63 4、必要性分析随着企业规模的迅速壮大和快速发展，集团公司在生产、营销、渠道和供应链管理等方面面临越来越大的挑战，原有的零散的信息化已远远不能满足业务向纵深拓展的需要，由此,各业务部门迫切要求集团能建立一套从生产到销售、从出厂到分销、从供应链上游到下游都能实现集中控制、统一管理的ERP系统，以达到实施精细化管理，增加市场覆盖面的目的。(1).销售流程一个完整的销售流程应包括市场研究、销售计划、市场推广、渠道与销售网络建设、销售定单处理、客户服务、售后服务等一系列环节。然而公司的销售流程却缺乏完整性，从而导致销售业务处理效率较低，销售成本过高。具体表现在以下一些方面：市场信息、竞争对手信息反馈不够及时，以致销售策略、市场开拓跟不上市场发展。客户档案、资信管理薄弱，产品销售渠道不规范，应收账款与销售发货等制度难以彻底执行。经销链上的库存（包括公司产成品库存、异地直销库和经销商库存），并未得到实时掌握和很好控制，导致成本加大并存在潜在的经营风险。退赔产品的责任追溯困难，真正责任得不到分解。售后服务体系不统一，资源不能共享，客户反馈信息不能得到有效收集与处理，缺乏客户关怀。公司对销售不能进行全面、及时的分析，不能全面的了解销售情况，同时异地业务人员对公司的销售情况不能及时掌握。与财务的接口不顺畅，不能及时取得相关信息，影响了销售政策的及时制定。63 (2).采购和库存管理流程国内企业采购模式发展过程一般分为四个阶段：计划采购、竞争采购、优化采购和战略采购。惠佳贝有限公司在采购模式上基本上仍停留在计划采购阶段，总体来看供应商存在质量、服务、成本等方面的问题。缺乏完善的供应商管理体系（包括供应商认证、产品质量跟踪评估等），缺乏竞争与优化，而原材料占产品成本比重很大。库存管理在库存结构、动态性、时效性和准确性方面存在一定的问题，而且对于配方的维护也不具有即时性和统一性，从而有关各方不能即时准确地掌握库存变动和采购信息，有碍于生产的有效组织和即时交付，并由此而影响到销售的实现。仓库管理不清，物流控制不到位，特别是分布在全国的销售异地仓库的产成品管理问题较严重。(3).生产流程随着我们从过去“生产导向型”时代进入到“客户导向型”时代，商品短缺时代以规模化组织生产以降低生产成本并取得竞争优势的生产方式已一去不复返了，取而代之的是根据客户需求组织个性化生产。在这种情况下，没有计算机管理系统支撑的生产组织便不能实现对市场的快速反应，体现出对混合制造模式的不适应性。计划的准确度与一致性不完全统一，缺乏统一管理，对车间生产与采购带来较大的难度。适应性产品开发流程不畅。设备维护包括备品备件的管理是存在的一个较大的问题，特别是费用控制方面的问题。产品成本的控制有待于进一步加强，尤其是在制造流程中成本的控制、产品的控制、产品的质量跟踪以63 及对产品配方的管理将会越来越引起企业的重视。生产如何及时适应市场的“变化”，内部与外部的协调，计划的及时调整都是企业面临的主要问题。可以预计随着销售量的扩大，生产能力紧张的时候，会暴露出更多问题，从而可能会对公司带来更多的损失。(4).财务管理流程在计划经济体制的时代，企业的财务管理，只要求把已发生的业务核算清楚即可，而对预算、控制等要求不高。市场经济体制改革以来，随着财务会计与国际逐步接轨，我国企业普遍引进了西方先进的财务管理思想，但实际应用情况远远落后于理念。纵观国内大部分企业的财务管理现状，基本还停留在业务核算层次，即财务部的员工大部分时间就是和凭证、账簿及报表打交道。财务部门仅仅起到事后核算的作用。一些其他国内企业财务管理常常存在的问题，在我公司也得到了体现。财务管理内容不足，缺乏财务预算管理，不能实现财务预算动态的控制；财务管理与生产、采购、库存、销售脱节，信息不能及时在线查询，因此企业必须快速解决信息孤岛问题使生产、财务核算、质量控制、库存资金占用信息共享，完成企业资金、预算、成本的控制，降低经营风险。财务信息不准确，财务数据时效性较差，使经营风险无法有效控制等；产品的二级核算滞后，影响产成品的成本及时体现；未能实现集团对下属公司财务的有效控制，难以利用集团资金的整体优势，完成集团发展战略的实现。63 总而言之，哈尔滨惠佳贝食品有限公司的财务管理存在的问题是流程、模式和具体管理手段方面的问题，要解决这些问题，就要考虑提升财务管理理念，优化财务管理流程，建立整合集中的财务管理模式，并配合以具有先进财务管理思想的信息系统。(5).其他业务流程研发环节（包括适应性产品开发）食品行业的竞争并不仅仅是停留在价格（成本）方面的竞争，“持续创新”可能是企业取得竞争优势另外一个重要的手段。如何加快适应性产品的开发，以快速响应客户的个性化需求，如何缩短新产品研发周期，及时适应市场的变化，是当前惠佳贝有限公司提升核心竞争力的主要手段之一。但是如何保持持续创新的研发能力，也是惠佳贝有限公司面临的挑战之一。公司缺乏完整的绩效指标、评价与监控体系。完整的指标体系，不仅包括财务指标，还要包括非财务指标，不光包括静态指标，还要能反映出公司未来发展趋势、利于控制潜在风险的动态指标。科学的指标体系应该是基于流程，并为实现业务流程效率不断提高服务。决策信息分析：在信息的完整性、有效性与即时性方面，惠佳贝有限公司还存在一些问题。如领导不能及时了解某个产品有多少库存等。再如惠佳贝有限公司全国各地分布的直属仓库，物流、资金流不同步，信息往往滞后于物流，从而造成物流、资金流、信息流的不统一，使管理者对货物的在储、运输情况不能明晰地了解，直接导致物资与资金的不安全。管理决策者缺乏相关适时统计信息，以辅助正确的决策。63 公司现有的问题是发展中必然会遇到的，在以前企业规模较小，面临的市场竞争不很残酷的时候，尚不构成企业发展的瓶颈，但随着国际国内市场竞争的加剧，尤其是中国进入WTO之后，食品加工行业将受到强烈的冲击。此时流程的优化与否，管理模式的适应与否，就必将构成惠佳贝有限公司发展战略能否实现的重要制约因素，因此我们必须对现有的管理模式与管理流程进行全方位的审视与优化，我们只有：从传统面向职能管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，才能提高对顾客和市场的反应速度。才能真正赢得市场，从而赢得发展战略的实现；尽可能实现最大化增值，减少无效的或不增值的活动，实现整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标，消除本位主义和利益分散主义，才能保持有效工作并保持集团优势。建立“扁平化”的新型组织，降低管理费用和成本，更重要的是要提高组织的运转效率及对市场的反应速度。提高业务处理流程上的人员素质与团队合作精神，同时构建具有自学习机制的有机组织，这样才能发挥出规模效应，避免随着规模扩大，反而运作效率与效益降低的不应有的结果。建立科学的“惠天力”管理模式，以贯彻和落实公司高层领导的战略意图和先进的管理理念，将惠佳贝特色的管理经验固化为具体的工作规范和流程，同时充分吸收国外先进的管理思想和管理成果。该套管理模式要包括，组织构架、财务、生产、营销、仓库、采购等重点业务领域的管理模式。而且有一套《绩效考核指标体系》作保证。同时我们也只有充分利用现代化的计算机技术、网络技术，运用先进的、有效的计算机管理系统等手段，对采购和分销体系进行规划、计划和有效控制；63 建立完整的成本核算手段和控制体系；财务管理从核算型转向成本费用管理控制型，达到管理型财务，使资金随着物流过程进行控制。充分运用帐龄分析手段，降低应收账款，使企业资金运作和抗风险的能力增强，从而实现对管理模式与优化后的管理流程的有效的支撑与集成。这就是BPR（业务流程重组）管理咨询与ERP（企业资源计划）系统的核心价值所在，以及改善管理，理顺流程，支持“惠天力”发展战略的有效途径。业务流程重组的核心思想就是要对企业长期习惯的业务处理方式进行根本性反思，调整、理顺、优化甚至重新设计出新的业务处理流程，最终突破“科层制”官僚组织体系的运转惯性，实现企业对市场的快速反应。BPR的主要原则包括：要求企业实现从传统面向职能管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场的反应速度。BPR强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动。并从整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标，设计和优化流程中的各项活动，消除本位主义和利益分散主义；BPR要求建立企业内部“供应链”以及企业与外部之间的“供应链”流程，而且要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅，而且有利于提高内、外部顾客的满意度；BPR要求先设计流程，而后依流程建立“扁平化”的新型组织，尽量消除纯粹的中层“领导”，这不仅降低了管理费用和成本，更重要的是提高了组织的运转效率及对市场的反应速度。在新的扁平化组织中，管理权力下放，将决策点63 定位于业务流程执行地方，这就要求业务处理流程上的人员素质整体提高并富有团队合作精神，同时构建具有自学机制的有机组织；BPR要求在建立新型“扁平化”组织运行模式时，需要重视现代计算机信息技术的应用，以便协调业务分散与管理集中之间的矛盾。ERP系统是对企业物流与资金流进行一体化管理和集成化运行的计算机管理软件系统。ERP系统的应用要涉及到企业的财务管理部门、物流管理部门、销售部门、生产部门以及人力资源管理部门等，它强调系统运行的整体集成性、数据共享与数据一致性控制机制。ERP系统的功能可以组合成不同的业务处理流程，以适应不同行业业务处理模式上的变化，它是管理模式与管理流程的有效支撑，因而BPR与ERP的结合是一个企业变革管理、实施计算机管理系统的必由之路。5、可行性分析乳品行业是典型的快速消费品（CPG）行业。在快速增长的经济环境下的CPG行业中，面对国内外众多强有力的竞争者，如何持续保持竞争优势，巩固好目前取得的市场地位，并不断做大做强，是惠佳贝有限公司的高层管理者要认真思考的问题。目前国内市场上有众多的同类产品，竞争十分激烈，各企业为在上场上保有一席之地，纷纷想方设法提升自己的竞争力，总体来说无外乎“开源、节流”两个方向：从开源来说，有的追求规模经济，比如通过增加生产线，提高产量，或通过有选择的并购方式进行低成本扩张；有的通过营销创新，优化渠道、掌控终端，全力提升市场占有率；有的设法提高产品利润，通过科技手段提高产品附加值；而就节流来说，在这种原材料涨价、工资上涨的非常时期，企业必须重视对成本费用各环节的分析研究，减少那些效率不高的63 费用投入。1）系统开发技术可行性公司目前拥有150台计算机，以全部进行了联网，经过两年的运行，可靠性和安全性可以满足管理数据处理的要求，同时，公司拥有100部外线电话和200部程控交换机，可以满足数据传输与通讯要求。本公司拥有数量众多的大专学历以上人员，技术力量较雄厚，各部门均有经过培训的录入及硬件维护员，公司正在招聘和培养系统设计员、程序员，从人员的总体实际水平来看，企业能满足信息化系统建设的技术力量需要。2）组织管理的可行性哈尔滨惠天力集团信息化项目采用目前国际先进的甲骨文公司（ORACLE）出品的“E-BusinessSuite”作为技术支持。面对国内外众多的ERP软件厂商，根据前期对各厂商产品的调研，最终我们选择了Oracle厂商提供的E-BusinessSuiteERP系统。主要是考虑我们企业属于流程制造型快速消费品企业，OracleE-BusinessSuiteOPM产品更适合我们企业的管理模式。三、系统的目标及功能1、实施规划目标项目实施范围是：哈尔滨惠天力食品有限公司，哈尔滨惠佳贝食品有限公司（尚志），伊春惠佳贝乳业有限公司（伊春），上海贸易公司，上海营销中心。1.1项目实施后达到的目标范围63 1.1.1建立可持续发展的组织架构体系建立灵活的组织架构体系支持业务的实际发展需求，包括：建立相对独立的营销体系、生产体系、供应物流体系，各职能体系专业化分工明确，统一协调和利用公司资源；建立合理的可持续发展的生产体系，即中心工厂带动区域工厂和外协工厂的生产布局；建立订单中心，统一管理全公司订单，简化订单处理发货处理，并实现统一内部结算；剥离所有成品库，由营销物流体系管理。工厂的成品库员工归属营销物流体系，并接受工厂辖地监管；建立以集中采购为主，批复和自行采购为辅的一体化采购管理体系；1.1.2产销一体化的协同计划体系内部供应链整合的目标，就是要打造一个连结销售与发运、生产、采购的一体化平台，而平台的整合效益集中体现在计划体系的协同上。63 建立产销一体的计划体系：依据市场需求建立销售计划体系，在分析销售历史数据的基础上做出未来的销售预测。并能够分解到各管理业务单元。由销售计划制定发运计划，物流部门能够根据分解的销售计划的情况协调相关运力资源，保证物流配送有充足的运力，从而保证订单送货的及时性。根据销售计划确定生产计划，生产部门根据各月销售需求情况安排生产，保证产品的供应。根据生产计划制定生产所需的原材料采购计划，给予供应商一定的提前期，保证原材料的合理库存水平。具体的计划执行流程如下图:63 预测和计划的编制与确定将建立在对历史销售数据的系统化管理和分析的基础上，结合流程化管理的方法实现。1.1.3全局的库存管理建立全局的库存管理主要是为了满足以下管理要求：能够准确核算库存价值，特别是产品和原材料的库存成本能够支持各库存之间灵活的调拨与结算能够准确的显示当前库存的状态能够满足库存事务操作的安全性管理要求63 1.1.4采购管理平台根据采购产品的需求情况建立一套完整的采购业务管理平台，实现不同物料应用不同采购模式，以及一体化的采购流程管理。主要内容包括：实现集团采购中心为主、工厂自购为辅的采购模式；实现从采购、询价、报价、订单管理、发票和付款业务财务一体化管理；完善供应商认证、维护、评估体系；实现质量标准体系及质检流程；实现包括质量降级让步接收、超量接收、超时接收等特殊业务管理流程；1.1.5精细化的成本管理流程63 企业成本管理的重要性毋庸赘言，本期项目要解决企业过去无法准确计算产品成本、难以对销售政策的制定提供有力支持的问题。我们需要建立一个科学、可行的成本管理流程。成品核算并不仅包含生产成本，还包括对营销成本和物流成本的核算和分摊，最终实现针对单品的成本管控和分析。1.1.6基础数据管理数据是任何信息系统的基础，一套科学、统一、规范的数据体系是保证未来信息系统发挥作用的根本，因此，在本次项目实施中，基础数据的标准化与规范化是最为重要的基础工作。63 2、数据统一规范制订与管理方面实现集团范围内或食品本部的基础数据统一，这些是实现集团集中管理和业务协同的基础，包括：存货（原辅料、食品产品、种植品等）基础数据，供应商档案数据，客户档案数据，组织机构数据，责任中心数据，业务线数据等。分项目标及功能（包括研发、生产计划、成本、供销、决策、电子商务等）采购、库存、销售业务方面：A、采购业务方面，建立一个采购管理平台，以实现以下业务处理目标，并能支持集团进行业务查询与统计分析。采购价格的调研、上报审批、执行业务处理，实现网上业务审批。收购台账管理、质量控制流程处理、奶户收购计划完成进度查询、原辅料采购管理业务流程、新品销售价格确定流程、价格变更流程要在系统中体现。包装进货的组合套件的有效管理、采购运费处理建立起批次的追溯体系，根据批次追踪到相应的认证供应商。建立供货商档案及原料资源信息管理。未来系统要考虑外协加工业务的处理，即委外加工业务。B、仓储管理业务方面，建立一个仓储管理平台，以实现以下业务处理目标，并能支持集团进行业务查询与统计分析。实现严格的批次管理，包括原辅料、成品、半成品。实现出入库存管理，包括原辅料、成品的入库、出库都必须实时反映到系统中，支持系统准确的、实时查询。实施原辅料入库与采购部门的采购订单等单据协同。实施成品、半成品入库与生产部门协同，达到入库实时，支持条码化处理。63 帮助进行供应商入库流程的优化。实现原辅材料的出库与内部物流配送业务的协同关联，包括涉及领料部门、仓务、调度、配送人员的衔接。实现与公司内部车辆调度流程，内部配送、倒库、成品发货的业务协同。对成品发货的流程进行明确分工，明确各个部门的管理责任，并实现发货计划的处理、查询。实现特殊存储状态的标注，落实到具体批次。支持各公司间的业务往来（如买卖关系、内部领料等）的单据协同及查询统计。对各公司物理库与虚拟库的支持，包括特殊仓库管理。实施次品处理业务，原辅料转次、成品半成品转次、直接次品、次品的出库和次品成本核算等。实现原辅料退货、成品半成品倒包装的业务处理。C、销售管理业务方面，建立一个销售管理平台，以实现以下业务处理目标，并能支持集团进行业务查询与统计分析。支持出口客户订单处理业务。订单、出口发货相关的单证维护，不同发票（给客户的发票、按税务要求开的发票）信息管理，报关单、检疫证明等信息要维护。实现产品资料、客户资料的中英文对照信息管理。支持按人民币、美元、或其它外币业务的处理。产品资料、客户资料要有中英文对照。出口收款、出口核销业务处理。63 出口企业的其它一些特殊业务需求。业务与财务管理一体化应用方面通过财务核算的集中监控管理，集团可以实现以下应用效果：财务信息的准确实时，可以实时跨年度、跨单位查询统计财务、业务执行情况，自动编制对内、对外报表，为集团领导进行科学合理的管理决策提供及时可靠的数据信息；数据的底层直接采集，减少了集团的管理层次，增大了管理幅度，管理层次“扁平化”，加强了‘垂直’管理，降低了管理成本；集团的各级投资决策部门能够实时查询、及时掌握下级分子公司的每日资金运作动态，全面掌握整个集团的资金情况，合理地进行资金组织、分配及运用。财务监控合理有效：可以通过严格的审批管理，规范集团的财务工作秩序和业务处理流程；可以通过参数和权限的设置，严格贯彻了集团既定的会计管理制度，财务指标可以得到切实地贯彻执行，有助于集团建立起一套科学、完整、有效的内部财务监控管理体系。实现固定资产的全生命周期管理实现固定资产的采购、转固、变动、拨调、以及报废业务管理，支持集团资产分类查询，实施资产折旧管理并自动生成会计凭证，支持资产的生命周期管理。财务、业务一体化运作：实现财务和业务数据的无缝链接，财务可以直接从业务取数，保证了财务信息的实时性、准确性、真实性，同时可以让财务人63 员从繁琐的数据处理中解脱出来，更多地参与到财务管理工作中来，使企业财务、业务一体化管理变成现实；对业务操作流程的财务监控方面，一体化的流程能够保证了集团财务监控的深度和力度，财务部门可以监控业务发生不超限额，可以同步查询其他业务环节发生的明细及余额情况，可以监控到多种原始业务单据，保证帐实相符。3、网络设计方案哈尔滨惠天力食品有限公司网络结构图：63 VPN网关惠天力企业网络及安全拓扑图对外服务器群三层接入交换机1G单模光纤核心服务器群10/100/1000电口互联网S3550S6503百兆防火墙AP二十七层接入交换机普通服务器群63 网络系统方案描述：哈尔滨惠佳贝食品有限公司网络信息部配置分为办公网络和外网络两大部分。我们采用办公网络与外网之间实现逻辑隔离，实现逻辑隔离是符合“惠天力”集团情况和相关行业标准的要求，同时也是从工作实际出发保证数据业务安全和全网稳定运行的需要，保证这个全国性的网络系统安全必须把握每个细节，做到无缺口无漏洞。从应用出发针对不同的网络系统采用不同的建网技术和安全措施，将最大化地保证网络的安全、实现本网络系统的各种功能，同时能够降低网络系统的造价，避免不必要的浪费，将有限的财力物力投入到更有意义的建设中，实现更广泛的功能。ERP系统需要与其它供应链相连，在“惠天力”总部与股东、供应链之间的链路需要跨过运营商的网络，即租用运营商的线路，这种方式是不可避免的，因为物理距离过长之间的传输不可控制，因此必然存在可以被侵害的弱点，因此需要在总部与各分厂的传输采用VPN加密方式，因此我们在本次方案中在每个出口处安置了一台带有VPN加密功能的网络安全设备，该设备可以实现在互联网上通过VPN技术手段搭建企业自己的内部网，相当于专线的方式，进行内部的LANTOLAN的访问。防止来自互联网系统网络内部的侵害。同时通过增加SSLVPN设备，允许接入互联网的移动用户在允许的情况下通过加密方式对内部资源进行访问。内部企业核心网络作为整个惠天力网络的核心，担负着本地用户与外地业务主机之间、远程互连设备和服务器之间高速通讯枢纽的重任，业务数据和未来OA63 应用的数据都需通过其进行交换，必须提供高速的传输性能和高可靠的容错支持。需要在网络中心机房配置一台先进的核心路由交换机，对核心交换机的性能如下：核心交换机的大容量、模块化、机架式基于硬件2/3/4层交换的路由交换产品，定位于高速发展的IP城域网骨干汇聚层和企业网络的大容量骨干交换网络。提供完善的Diffserv流交换、QOS保证机制，完备的业务控制、用户管理能力，以及电信级的可靠性和高密度、大容量交换能力，是IP城域网骨干汇聚和政务网骨干建设的基石。核心交换机作为具备千兆位处理速度的多层交换平台。充分满足惠天力业务应用对网络性能的需求，同时提供对电视会议等日益普及的网络多媒体应用的支持，确保在计算机硬件和网络应用飞速发展的今天网络投资一定时间内不会落后。四、企业内部重组计划1、企业改革情况公司的领导层深刻认识到了信息化对企业的重要作用，充分重视信息化的建设工作，明确表示将信息化工程列为公司重点战略工程，并已建立信息部，成立了公司领导挂帅的实施信息化领导小组，责成专人负责各项工作与落实，以保证项目如期、有序的进行。为了配合信息化项目，公司陆续对公司的组织架构、部分流程进行了优化，同时也多次聘请外部的咨询专家来公司进行公司变革指导，在企业变革方面具体做了以下工作：对组织机构进行了调整，并对人员进行了精简，强调了各职能部门的监督与控制职能；实行了公司的扁平化管理。63 建立了信息中心，实现了信息的充分共享，提高了工作效率，提升了企业管理水平。实现了集团财务、业务的一体化管理，各业务部门的信息做到了高度集成。采购、仓库、销售、质量、生产计划和财务等相关业务部门，实现信息高度集成和共享，分工与责任明确，提高了反应速度，解决了以前部门之间协调困难的问题，从而提高了企业的整体运作效率，使管理上了一个新台阶，由软件系统将各相关的业务部门有机地结合起来各部门协调运作，大大提高了工作效率。规范了企业的基础数据，优化了公司业务流程；确定了公司的发展战略，为企业的长远发展指明了方向；建立集团集中管理模式，数据集中管理，监管各分子公司。2、现有组织机构及流程（用框图）63 五、企业财务状况1、经济效益状况哈尔滨惠佳贝食品有限公司近三年的经济效益如下：2006年累计实现销售收入2479.2万元，净利润70.1万元；2007年累计实现销售收入8290万元，净利润326万元；2008年实现销售收入48576万元，净利润8010万元，企业经营情况处于良性运营，企业发展速度是处于飞跃式发展。截至2009年3月末哈尔滨惠佳贝食品有限公司资产总额21525万元，其中：1.流动资产14356万元：货币资金1641万元，主要是承兑保证金；应收账款568万元；其他应收款382万元；应收外汇账款942.5万元；应收补贴款—应退税款1365万元；存货9449万元；2.固定资产4808万元：固定资产3351万元，办公楼、生产设备、办公设备、运输设备等；在建工程1811万元，其中：一面坡工厂生产车间改扩建、原材料库房改扩建、新购设备1350万元，工厂和哈尔滨总部建设国家级中心化验室共投入461万元。3.长期股权投资2076万元：全部投资伊春惠佳贝乳业有限公司。4.无形资产285万元：购买的Orcle管理及财务软件实施费用。5.负债总额7361万元：流动资金借款1000万元，由均信担保公司担保，期限一年；承兑汇票3000万元，敞口部分由民营担保中心担保，期限六个月；应付账款2824万元；应付工资29.7万元；应交税金394万元；其他应付款9863 万元；预提费用14万元。6.长期应付款146万元：贷款购买雷克萨斯车辆款。7.实收资本5000万元：注册资本金，哈尔滨惠佳贝投资3750万元占75%股份，赵中民、赵丽玲投资1250万元占25%。8.未分配利润8984.8万元：历年经营利润。2、资产及负债情况哈尔滨惠佳贝食品有限公司近三年资产及负债情况如下：2006年资产总计2067.00万元，负债总计781.00万元；2007年资产总计3491.00万元，负债总计1879.00万元；2008年资产总计21996.00万元，负债总计8543.00万元；2009年3月份资产总计21525.00万元，负债总计7508.00万元；3、银行信誉等级状况哈尔滨银行2008-2009年度评为AA级企业；我公司被评为哈尔滨市首批50户中小企业信用等级AA级。六、实施步骤及合作单位概况1、项目实施的组织机构及合作单位概况在国内外众多的咨询公司中，集团经过多方面调研、考证，投标，最终选定上海汉得信息技术有限公司作为ORACLEERP项目实施合作伙伴，现就上海汉得信息技术有限公司情况作简要介绍。上海汉得信息技术有限公司简介63 上海汉得信息技术有限公司成立于1996年，是国内历史最悠久、经验最丰富的管理咨询公司，也是第一家从事专业的ERP咨询服务供应商。经过十多年的经营和发展，汉得已有800多名拥有实战经验及高素质的综合性人才，以ERP为核心，结合汉得多年累积的行业解决方案，运用实施、开发、业务流程优化等手段，为百余家中国企业及跨国公司进行成功的信息系统实施，服务领域涉及各大行业，包括机械、电子、能源电力、汽车、制药、化工、食品、钢铁、高科技、快速消费品、金融、电信以及航天业等，实施成功率和客户满意度让汉得在行业内创下了良好的业绩口碑。公司以上海为总部，北京和广州为分支机构，并建立了上海张江技术研发、培训基地及软件外包开发基地。汉得专注核心业务领域包括：Oracle系统实施，包括：ERP、CRM、HRM、PLM/PDM、SCM、BI、EBS、Siebel、Hyperion、G-log、Agile、Demantra、Portal等应用系统；SAPERP系统实施；MAS系统实施，汉得自行开发的一套适合于中小型企业的ERP软件。客户化集成方案，为满足客户需求的客户开发，包括Web服务、EAI、报表体系等。与其它系统间集成以及系统升级与维护。管理咨询，国际及国内的经验相结合，为客户提供IT战略设计、业务流程优化等管理咨询。HAND支持服务中心与培训（HANDCCC），为客户提供长期系统支持服务，解决客户使用中出现的问题与新需求。为客户人员提供不定期培训，知识更新。二次开发业务和客户代定制，向全球客户提供致力于大型ERP软件的二次开发及JAVA、.NET等领域的离岸服务，目前是ORACLE应用产品在中国的最大合作伙伴，获得了ORACLE的如下认证：Oracle中国08年最佳应用合作伙伴奖Oracle08年杰出实施合作伙伴奖63 2008年甲骨文优选行业应用合作伙伴/食品饮料行业2008年甲骨文优选行业应用合作伙伴/保险行业解决方案Oracle最佳实施合作伙伴Oracle认证解决方案合作伙伴OracleIndustryApplicationPartner2007/2007年甲骨文行业应用合作伙伴FOODANDBEVERAGEINDUSTRY/食品饮料行业PartneroftheYearFY07OracleImplementationPartner　2007年oracle最佳实施伙伴汉得获得的其他荣誉还包括：2002年IDC咨询行业的“TOP（顶尖）咨询公司”2004年度被评为上海最具发展潜力科技型★★★★★企业2004年入围CECA中国企业信息化500强，获得“最佳企业信息化管理咨询服务提供商”奖。2005年度被著名会计师事务所德勤评为“中国高科技高成长50强”2005年12月通过CMM3评审2005AMT中国管理软件实施商信誉度排名第一2006年度中国管理软件实施商TOP102007年Oracle年度“最佳应用合作伙伴奖”和中国唯一的年度“杰出实施合作伙伴奖”、“食品饮料行业优选应用合作伙伴奖”、“保险行业优选应用合作伙伴奖”。汉得咨询理念63 “IT技术特别是Internet技术的发展，将会彻底打碎企业传统的“科层制”管理模式，重新塑造新的管理模式——企业管理流水线，从而呼唤现代咨询业的崛起。传统咨询业仅就管理论管理，而现代咨询业则将IT技术与管理理论有效地结合起来，辅助企业实施从管理模式调整、业务流程优化到计算机管理手段应用的管理改造工程。汉得咨询正是定位于现代咨询业——面向电子商务、面向信息管理、面向ERP/CRM系统实施应用、面向管理持续改善、面向企业国际化发展。”汉得咨询业务领域——信息系统咨询随着企业的发展和规模的扩大，企业越来越需要建立计算机化信息管理系统，以便改善管理跟上业务发展的步伐。而已经建立了信息系统的企业，在面对着国际激烈竞争的环境，也认识到有必要更新其信息系统，以使自己的管理达到国际水准。汉得可以针对企业的不同需求，为企业提供：企业资源计划（ERP）系统的实施应用；客户关系管理（CRM）系统的实施应用；供应链（SCM）管理系统的实施应用；企业应用解决方案；在企业已经具备一定的信息化水平下，比如和海关、银行进行无缝对接；在生产、物流运输过程中使用条码机等，汉得可以针对企业的不同需求，为企业提供：MES设计、实施和应用；海关、网银、条码、电子商务、渠道等解决方案；63 设计、实施无线应用解决方案，PDA、Mobile等；客户化集成方案；大型集团企业使用很多业务系统和财务系统，系统之间没有联系，存在信息孤岛现象，汉得针对某前这种特殊的矛盾需求，提供客户化集成方案，汉得可提供如下服务：满足业务需求的客户化开发，包括Web服务、EAI、报表体系等；与其它系统间集成；系统升级与维护；管理咨询；IT技术特别是Internet技术的发展，将会彻底打碎企业传统的“科层制”管理模式，重新塑造新的“整合集中化”管理模式。汉得可以为企业提供：IT战略设计；基于KPI指标分析的管理诊断；业务流程优化（BPR）；汉得公司用户名录（部分）：光明乳业股份有限公司；百事食品公司；百事可乐公司；杭州五丰冷食；海龙凤食品；正大康地；广州珠江啤酒集团公司；63 上海颐嘉食品有限公司；青岛啤酒销售公司；珠海麒麟统一啤酒有限公司；信华食品（漳州）有限公司；江苏皮尔金顿耀皮玻璃；旭硝子特钟玻璃有限公司；旭硝子汽车玻璃有限公司；福耀玻璃工业集团有限公司；广东浮发玻璃有限公司；大连实德集团有限公司；罗马瓷砖有限公司；安徽佳通轮胎有限公司；福建佳通轮胎；美铝（中国）投资有限公司；上海日立压缩机；强生医疗器械；英维康医疗器械有限公司；法麦凯尼柯机械有限公司；GE医疗系统集团（中国）；霍尼韦尔；爱美达（AAVID）中国；库力索法(苏州)有限公司；63 沈阳透平机械股份有限公司；东莞龙记五金制品有限公司；上海恩耀机电有限公司；台山冠荣金属制品有限公司；大连冶金轴承集团公司；中联重工集团；克瓦纳（杭州）发电设备；马波斯（中国）有限公司；青岛三美电机有限公司；创科实业有限公司；实用动力（上海）有限公司；艾默生网络能源有限公司；深圳市元征科技股份有限公司；朝华科技有限公司；北京富通天地电脑有限公司；福建实达电脑科技有限公司；北京翰林汇软件产业公司；方信息系统有限公司；航天信息股份有限公司；珠海光联通讯技术有限公司；昆明百世信息技术有限公司；东软股份有限公司；63 上海威达高科技控股有限公司；晨阑科技；UT斯达康通讯有限公司；迈普通信技术有限公司；北京启明星辰有限公司；中航金网（北京）电子商务有限公司；杭州华为三康技术有限公司；北京天融信网络安全技术有限公司；华为技术有限公司；中兴通讯股份有限公司；富士施乐（中国）有限公司；天正集团；摩托罗拉（中国）有限公司；TCL集团股份有限公司；河南新飞电器；合肥荣事达电冰箱有限公司；深圳市好易通科技有限公司；四川长虹信息产品有限公司；JVC（中国）投资有限公司；简柏特（大连）有限公司；北京索鸿电子有限公司；广东美的制冷设备有限公司；63 咨询顾问简历如下：俞俊毅（项目总监）个人信息：性别：男汉得公司公司副总裁，曾在毕博、凯捷等国际知名公司担任高级经理，管理及项目经验丰富，项目经验包括：中国中钢集团公司　　　　　　　　　　　　　　　项目总监晶澳太阳能有限公司　　　　　　　　　　　　　　财务顾问　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉柴机器股份有限公司财务顾问中国航空技术进出口公司质量经理+财务顾问中冶赛迪工程技术股份有限公司方案顾问阳光保险有限公司　　　　　　　　　　　　　　　质量经理中英人寿保险有限公司　　　　　　　　　　　　　财务顾问内蒙古伊利实业集团股份有限公司　　　　　　　　项目经理中新大东方人寿保险有限公司项目总监青岛碑酒销售公司　　　　　　　　　　　　　　　财务顾问长江证券责任有限公司项目总监合众人寿保险有限公司　　　　　　　　　　　　　项目总监国民人寿保险有限公司　　　　　　　　　　　　　方案顾问华夏人寿保险有限公司　　　　　　　　　　　　　方案顾问长城人寿保险有限公司　　　　　　　　　　　　　方案顾问北京富通东方科技有限公司　　　　　　　　　　　　财务顾问63 太平人寿保险有限公司　　　　　　　　　　　　　财务顾问天狮集团有限公司　　　　　ERP子项目经理朝华科技集团公司财务顾问光明乳业股份有限公司-荷斯坦牧业有限公司项目经理平安保险集团有限公司　　　　　　　　　　　财务及分销顾问和记黄浦深圳集装箱堆场有限公司财务顾问哈药集团有限公司财务顾问北京松下彩色显象管有限公司财务顾问福耀玻璃工业集团股份有限公司财务顾问山东鲁抗医药集团有限公司财务顾问大鹏证券股份有限公司项目经理国泰君安证券股份有限公司项目经理中国移动通信(香港)公司（广东、浙江、江苏）财务顾问东亚银行上海分行财务顾问摩托罗拉亚洲会计中心财务顾问上海医药股份有限公司　财务顾问孔金（项目经理）个人信息：性别：男汉得高级咨询顾问曾在沈阳黎明、霍尼韦尔、金瑞邦医药担任项目经理角色，项目管理经验丰富，项目经验包括：63 北京医药股份有限公司制造顾问北京东方速通医药科技发展有限公司项目经理霍尼韦尔（天津）有限公司项目经理沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司BOM实施项目经理沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司维护支持高级供应链计划顾问杭州乐金大自然记录媒体有限公司ERP系统实施制造顾问南京乐金等离子有限公司ERP系统实施制造顾问特长：精通OracleApplications的库存、采购、生产计划、生产管理、BOM模块、质量管理模块；精通OPM的库存、采购、销售订单、生产计划、生产管理模块；熟悉OPM的实验室、质量等模块；OracleApplications、OPM实施和使用经验，较强的项目组织能力。2、准备阶段公司为配合企业管理信息系统的实施，已经对企业内部管理机构进行了重组，优化了企业管理流程，同时公司为了选择合适的ERP合作厂商，曾先后对国内外ERP软件产品进行了仔细调研和分析，经过实地考察几家供应商提供的典型用户，最终选择了ORACLEERP企业管理软件。选择ORACLEERP系统原因是：首先ERP软件要能代表目前的先进管理模式，即ERP软件的前瞻性；其次，ORACLE63 凭借多年食品行业领域实施经验，有效实现企业的原料采购、库存管理、生产管理、质量管理、销售管理、成本核算及财务分析并支持乳制品行业特有的分销业务的管理,是一套融先进信息技术和科学管理思想为一体的行业解决方案。1、计算机网络建设阶段按最初设计蓝图，目前“惠天力”网络建设拓扑图如下：接入交换机未来根据企业的发展，将会把上海销售公司、上海贸易公司以及未来新建工厂陆续通过VPN接入集团总部。63 4、软件开发阶段食品行业是典型的快速消费品（CPG）行业。在快速增长的经济环境下的CPG行业中，面对国内外众多强有力的竞争者，如何持续保持竞争优势，巩固好目前取得的市场地位，并不断做大做强，是惠佳贝有限公司的高层管理者要认真思考的问题。目前国内市场上有众多的同类产品，竞争十分激烈，各企业为在上场上保有一席之地，纷纷想方设法提升自己的竞争力，总体来说无外乎“开源、节流”两个方向：从开源来说，有的追求规模经济，比如通过增加生产线，提高产量，或通过有选择的并购方式进行低成本扩张；有的通过营销创新，优化渠道、掌控终端，全力提升市场占有率；有的设法提高产品利润，通过科技手段提高产品附加值；而就节流来说，在这种原材料涨价、工资上涨的非常时期，企业必须重视对成本费用各环节的分析研究，减少那些效率不高的费用投入。根据哈尔滨惠佳贝食品有限公司作为食品加工行业的特性及企业处于初级信息化水平的情况，汉得提出了如下的实施阶段及实施模块：63 第一阶段：财务+供应链Oracle财务管理§总帐管理(GL)§应收款管理(AP)§应付款管理(AR)§资产管理(FA)§现金管理（CE）§成本管理（CST）Oracle供应链管理§采购管理(PO)§库存管理(INV)§销售订单(OM)§计划管理（MPS/MRP）第二阶段：生产+市场营销、渠道管理63 OracleOPM流程制造§配方管理（FM）§生产管理（PROD）§成本管理（FIN）§质量管理（QM）渠道管理第三阶段：商务智能（BIEE）分析+全面预算管理目前实施第一阶段，实施的详细内容包括：组织架构设计：·财务账簿体系：-满足惠天力财务核算、财务管理·业务组：-满足目前惠天力多公司并行的管理模式需求；·资产组织：-满足惠天力多公司并行的多公司、多部门资产管理需求；数据维护：·基础设置及维护：-财务科目设置；-物料编码；-财务各岗位的权限由财务管理部分别授权；-对外报表格式设置；-统一设置工作中心编码；-产品类别；-资产编码。总账管理（GL）：·账簿管理：-满足惠天力多公司并行的独立核算及出具报表的管理模式需求；-满足未来惠天力化管理的财务核算、财务管理需求；-在设计科目结构时，充分地均衡考虑各子模块与总账之间的关系，在充分满足财务核算、财务管理需要的同时，实现总账与各子分类账的平衡；-业务模块与财务总帐模块紧密连接，当事务单据（提送货单、发票等）产生后，系统可自动生成相关的会计分录，通过会计人员审核后可以记帐凭证的形式转入总帐系统。通过这种自动连接可大大降低财务人员重复录入的工作，并使总帐系统能从财务的角度及时反映物流及资金流的变化；-系统应支持多个利润中心、多成本中心、多费用中心的核算考核；-支持对有规律性的会计业务自动生成凭证；·-支持多币种结算业务。63 多币种核算：·会计科目：-按照财务核算、财务管理模式，结合现有会计科目，及Oracle系统功能特点，设计新的会计核算及管理科目体系；-充分考虑惠天力目前的组织架构，统一及相对独立的财务核算、财务管理对会计科目的需求。·凭证管理：-凭证分类：按照业务进行总账凭证的来源及类别管理，采用Oracle系统内部已经预先定义好的凭证来源及分类模式；-凭证录入：手工凭证、ADI导入、子模块导入；-数量凭证：支持将部份统计信息作为数量凭证录入或导入系统，实现管理报表的多样化及快速化；-经常性凭证：支持快速的经常性凭证的公式化定义及生成；-凭证审批：支持Oracle系统内部电子流在线审批；-凭证过账：支持单一凭证过账，及成批过账；（备注：系统不支持凭证的反过账，本项目也不进行任何与凭证反过账相关的客户化开发）-凭证编号：每个财务（子）账簿每个月重新从1开始流水编号；-凭证反冲：在总账模块采用“负借负贷”式反冲。（备注：在其他所有子模块中，只支持“借贷相反”式反冲）·查询管理：-凭证查询；-科目余额查询：基于科目余额的总账本位币及外币查询，包括科目余额、预算余额查询；-Oracle不支持未过账余额查询，本项目将开发报表，实现单一明细或汇总科目的未过账余额查询，但不进行凭证未过账法定或管理报表的客户化开发。·费用分摊：-实现基于科目余额（整个公式中任何数据均基于科目余额）的简单费用分摊；·报表管理：-通过FSG报表工具，生成法定，及公司内部的，基于科目余额及发生额的各类报表。-通过ADI报表工具，生成法定，及公司内部的，基于科目余额及发生额的各类报表；-凭证打印；（备注：如果需要按惠天力特定需求定制，则开发工作由汉得技术顾问完成。）·现金流量表：-采用间接法原理，采用FSG报表直接生成，由于采用间接法，有部份科目将需要适当分拆。·预算控制：-由于本次项目不包含Hyperion，因此本期项目只对实际发生的费用进行预算控制，预算的编制采用手工编制录入系统的方式。应付账管理（AP）：·发票管理：-能与采购管理系统紧密连接，当录入供应商发票后可自动更新供应商应付帐余额；-可方便地查询供应商供货情况，如采购合同、采购订单、入库单等；-可根据发票到期日期制定付款计划；63 -支持多币种结算；-根据提/送货单产生客户发票；-支持退货和红字发票处理；-采购订单(接收)匹配；-手工发票、红冲发票录入；-红冲发票与发票的匹配、-预付款管理；-发票复核、会计分录生成；·付款管理：-单张发票付款，包括全额及部份付款；-成批付款；-现金付款、即期票据付款（支票、汇票等）、远期票据付款；-在线查询。·员工费用报销：-员工手工填写报销单，领导手工审批后，交财务部费用会计入账。（备注：网上报销不在本次项目实施范围内）；-员工手工填写借款单，领导手工审批后，交财务部费用会计入账，出纳支付现金时，同时打印付款单，请收款人签收，如果电子支付，则打印电子付款单，作为凭证附件。·供应商管理：-与采购模块供应商管理为同一业务。·员工管理：-将需要进行个人费用管理登记的员工进行明细管理；·银行、银行账号、银行单据管理：-明细管理银行、银行账号；-将所有付款业务的银行单据号均在系统中明细管理。·应付账过账至总账：-每次过账时，每个业务（发票、付款）均单独产生一张凭证；并将交易编号、说明信息带至总账凭证。-对于红冲业务，过账时，采用借贷相反模式。（备注：不进行任何客户化开发）·报表管理：-应付账统计报表。应收账管理（AR）：·发票管理：-能与销售管理系统紧密连接，发票开出后系统自动更新客户应收帐款余额；-可随时方便查询对客户的销售及发货情况，如客户订单、提/送货单等；-支持多币种管理；-当收到客户付款后，可输入系统并自动冲减相应客户的应收帐款，可自动产生相应的会计分录并过入总帐；-从销售订单模块导入发票及红冲发票；-手工发票录入、手工红冲发票录入；-发票调整；-税码管理；-在线查询；-内部应收款项与内部应付款项对账；·金税系统接口：-客户化开发接口，将Oracle63 系统内的发票，按照金税系统要求，进行整合，并导入金税系统。（备注：金税系统接口需要相关供应商配合。此外如果惠天力使用的金税系统不支持接口，则此项需求自动取消。）·收款管理：-各类收款管理，包括现金，即期票据（支票、汇票等）、远期票据；-收款核销；-在线查询。·客户管理：-与销售模块客户管理为同一业务。·客户信用管理：-与销售模块客户信用管理为同一业务；-客户信用信息设置，可设置客户信用限额、信用复查日期、付款方式、增值税代码、开户银行等重要信息；-自动发货预警；-当客户所购物价款超出信用限额时可自动产生警告及锁定客户订单或提/送货单。·银行、银行账号、银行单据管理：-明细管理银行、银行账号；-将所有收款业务的银行单据号均在系统中明细管理。·对账与催款：-每月可按客户生成对账单；·应收账龄管理：-生成帐龄分析报表及应收账款周转分析报表。·应收账过账至总账：-按照应收账业务类型，分类过账至总账：并打印”总账凭证相对应的应收账业务”报表，进行相应的凭证单据附件保管。·报表管理：-应收账统计报表。固定资产管理（FA）：·管理要点：-Oracle资产管理模块主要供财务部使用，其他部门使用的固定资产模块功能集中为资产查询功能；-固定资产租赁业务管理。·资产增加：-从应付成批增加；-手工增加；-登记固定资产卡片；-支持固定资产增加、减少核算。·资产安全性：-不同分支公司采用不同的资产账簿，实现安全性管理；-同一分支公司（同一资产账簿）内不同部门的资产查询也实现安全性管理。63 ·资产调拨、转移：-跨分支公司的资产转移采用移出公司报废，移入公司新建模式；-同一公司的不同部门的资产转移采用资产地点及使用人变更记录模式转移。·资产报废：-资产成批报废；-单个资产报废；·资产重估：-资产成批重估；-单个资产重估。·资产查询：-建立资产组织架构，实现跨机构的有安全性的垂直查询管理。·资产折旧：-每个月运行折旧程序进行资产折旧。-折旧前可以先运行预测报表，检查资产操作的正确性。-在运行折旧时，关闭资产会计期，同时自动打开下一资产会计期。·资产过账至总账：-能racle块导入发票及红冲发票应商管理为同一业务）单独产生一张494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949运行折旧后，按资产模块业务类型，分类产生总账凭证。·报表管理：-资产统计报表。-固定资产盘点报表；-按类别、当年增加、当年减少提取报表。现金管理（CE）：·现金日记账、银行日记账：-打印现金日记账、银行日记账能racle块导入发票及红冲发票应商管理为同一业务）单独产生一张494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949。·有电子数据的银行对账：-导入银行对账单；-自动进行银行调节；-生成银行对账调节报表。·无电子数据的银行对账：-定期打印报表，进行手工对账，并手工生成银行对账调节报表能racle块导入发票及红冲发票应商管理为同一业务）单独产生一张494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949。·与银行电子付款终端的对接；-应付模块付款业务完成后，定期打印付款清单，生成付款数据，如果付款终端可以接受电子数据，则由付款终端提供的银行提供相关接口，完成最终的数据对接，如果付款终端没有数据接口，则此项任务取消。销售管理（OM）：·客户管理：-本次系统实施所管理的客户仅为结算客户；-明细管理客户信息；-客户类型/类别管理；-管理客户新建、合并、中止等业务。·客户信用管理：-管理各类客户的信用额度，并自动计算可用额度。·客户价格管理：-管理各种价格清单。·销售员管理：-管理销售员信息。·折扣管理：-管理各种折扣清单。63 ·订单、订单确认、发送管理；-各种销售订单类型管理；-销售合同中的关键信息作为销售订单进行有效管理，销售合同本身只作为附件进行管理；-销售订单录入、确认管理；-与B2C业务系统接口，将B2C的订单导入销售订单管理系统；（前提是B2C业务系统的开发方提供标准的数据输出接口）-B2B业务本期通过订单管理录入经销商订单，来管理对经销商的销售业务。-挑库、发运管理。·内部公司间交易：-跨分支公司的内部销售/采购业务管理。·退、换货管理：-各种销售退货、换货业务管理。·报表管理：-生成各类销售统计报表。（备注：如果需要按惠天力特定需求定制，则开发工作由汉得技术顾问指导惠天力技术人员完成。）采购管理（PO）：·供应商管理：-供应商明细信息管理；-供应商类型管理；-管理供应商新建、关系、中止等业务；-供应商手工评估后的结果记录。·采购员管理：-管理采购员；-管理采购订单操作人员。·采购计划：-通过配方管理、生产计划管理，客户化开发报表，自动计算出生产计划*配方管理-库存量的结果，作为初步的采购计划，然后人工判断在途量、在制品量等，决定最终的采购量。·请购管理：-直接在系统中管理各类请购单；-在系统中进行请购单的电子流审批。·订单管理：-从请购创建订单；-手工订单的录入；-在系统中进行订单的电子流审批。·电子流审批：-职位、职位结构及审批权限定义；-在供应链系统内进行请购单的电子流分层审批；-在供应链系统内进行订单的电子流分层审批。·内部公司间交易：-分支公司的内部采购/销售业务管理。·采购接收管理：-采购接收管理。·质量检验：-记录管理质量检验的结果。·采购入库管理：-采购入库管理。63 ·委托加工管理：-对委托加工进行管理·退、换货管理：-采购退货管理；-采购换货管理。·报表管理：-生成各类采购统计报表。（备注：如果需要按惠天力特定需求定制，则开发工作由汉得技术顾问指导惠天力技术人员完成。）库存管理（INV）：·仓库、子库、货位管理：-惠天力各下属分支公司、各公司不同仓库、子库、货位，包括物理及逻辑各公司不同仓库、子库、货位的管理。·成本组管理：-根据惠天力库存成本管理模式，进行相应的库存成本管理。·物品分类、物品管理、物品批号管理：-根据惠天力物品管理特点，进行物品分类、物品管理、物品批号管理；-双计量单位管理。·采购入库，采购退货出库管理：-采购入库管理；-采购退货出库管理。·销售出库，销售退货入库管理：-销售出库管理；-销售退货入库管理。·杂项出入库管理：-样品、赠品、盘盈盘亏等库存业务管理。·库存组织间转移管理：-跨不同分支公司、单一分支公司不同仓库间的库存转移业务管理。业务将由凯捷工程师指导伊利技术人员完成。）项及发生额的各类报表。515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151·库存组织内转移管理：-同一仓库内的转移业务管理。业务将由凯捷工程师指导伊利技术人员完成。）项及发生额的各类报表。515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151·库存盘点管理：-库存盘点管理。·报表管理：-生成各类库存统计报表。·库存策略：-制定合适的库存策略。·生产管理-生产计划-成本管理-关键质量点的管理分析根据第一阶段实施的详细内容，下面列出第一阶段的实施计划：名称工期开始时间完成时间哈尔滨惠佳贝食品有限公司ERP173D2008/11/68:302009/7/1517:3063 项目实施计划项目准备15D2008/11/68:302008/11/2617:30项目工作详细计划的制定3D2008/11/68:302008/11/1017:30项目管理和实施文档模板的编制2D2008/11/118:302008/11/1217:30项目文档策略制定、服务器的建立2D2008/11/68:302008/11/717:30硬件到位、OS、Oracle系统安装11D2008/11/108:302008/11/2417:30项目启动大会1D2008/11/258:302008/11/2517:30ORACLEERP产品概要介绍1D2008/11/268:302008/11/2617:30方案设计前期准备9D2008/11/268:302008/12/817:30标准功能培训9D2008/11/268:302008/12/817:30功能培训准备2D2008/11/268:302008/11/2717:30财务模块标准功能培训5D2008/11/288:302008/12/417:30供应链模块标准功能培训5D2008/12/28:302008/12/817:30业务调研21D2008/11/288:302008/12/2617:30业务调研准备7D2008/11/288:302008/12/817:30调研计划的编制1D2008/11/288:302008/11/2817:30调研问卷的编写下达收回6D2008/12/18:302008/12/817:30详细调研14D2008/12/98:302008/12/2617:30业务和需求调研7D2008/12/98:302008/12/1717:30高层领导调研2D2008/12/188:302008/12/1917:30调研及需求分析报告编写3D2008/12/208:302008/12/2417:30业务调研工作确认2D2008/12/258:302008/12/2617:30详细方案设计28D2008/12/298:302009/2/1117:30详细方案26D2008/12/298:302009/2/917:30财务详细方案设计、讨论15D2008/12/298:302009/1/1617:30供应链详细方案设计、讨论15D2008/12/298:302009/1/1617:30客户化清单编写、评估确认3D2009/1/198:302009/1/2117:30质量检查2D2009/1/228:302009/1/2317:30详细方案确认5D2009/2/28:302009/2/617:30高层领导汇报1D2009/2/98:302009/2/917:30策略制定2D2009/2/108:302009/2/1117:30期初数据策略制定2D2009/2/108:302009/2/1117:30系统实现67D2009/2/98:302009/5/1417:30系统设置及相关权限设计8D2009/2/128:302009/2/2317:30测试、开发环境设置5D2009/2/128:302009/2/1817:30测试、开发环境设置问题解决3D2009/2/198:302009/2/2317:30设置手册编写3D2009/2/198:302009/2/2317:30系统测试准备8D2009/2/248:302009/3/517:30测试文档编写5D2009/2/248:302009/3/217:30测试数据准备3D2009/3/38:302009/3/517:30集中测试及调整10D2009/3/68:302009/3/1917:30单元测试、调整（汉得方）5D2009/3/68:302009/3/1217:30集中测试、调整（汉得方）5D2009/3/138:302009/3/1917:3063 用户操作培训、练习27D2009/3/208:302009/4/2817:30财务部分用户操作培训10D2009/3/208:302009/4/217:30供应链部分用户操作培训10D2009/3/208:302009/4/217:30用户手册编写10D2009/4/68:302009/4/1717:30系统内用户操作练习，问题解答17D2009/4/68:302009/4/2817:30客户化开发42D2009/2/128:302009/4/1317:30二次开发功能设计5D2009/2/128:302009/2/1817:30二次开发技术设计5D2009/2/198:302009/2/2517:30编码、调试20D2009/2/268:302009/3/2517:30二次开发单元测试10D2009/3/268:302009/4/917:30二次开发程序安装和移植2D2009/4/108:302009/4/1317:30静态数据收集14D2009/2/98:302009/2/2617:30数据收集表准备2D2009/2/98:302009/2/1017:30静态数据收集10D2009/2/118:302009/2/2417:30检查与确认2D2009/2/258:302009/2/2617:30用户集成测试11D2009/4/298:302009/5/1417:30测试环境克隆1D2009/4/298:302009/4/2917:30用户集成测试、问题解决10D2009/4/308:302009/5/1417:30系统上线13D2009/5/158:302009/6/217:30正式环境准备5D2009/5/158:302009/5/2117:30正式环境配置2D2009/5/158:302009/5/1817:30客户化程序安装和移植2D2009/5/198:302009/5/2017:30用户和权限定义2D2009/5/198:302009/5/2017:30动态数据收集5D2009/5/158:302009/5/2117:30数据导入6D2009/5/228:302009/5/2917:30静态数据导入2D2009/5/228:302009/5/2517:30动态数据导入（仅财务部分，或上线后用户手工录入）2D2009/5/268:302009/5/2717:30数据导出确认1D2009/5/288:302009/5/2817:30正式环境复查、具备上线条件1D2009/5/298:302009/5/2917:30上线确认1D2009/6/18:302009/6/117:30上线运行监控1D2009/6/28:302009/6/217:30上线支持31D2009/6/38:302009/7/1517:30上线支持30D2009/6/38:302009/7/1417:30系统运行总结1D2009/7/158:302009/7/1517:305、运行实施阶段培训是ERP实施中非常重要的环节，也是ERP实施成功的重要保障。针对惠天力ERP情况制定了如下的培训策略和培训计划。63 培训策略：汉得认为项目实施过程不仅是为客户建立新的应用系统，而且将是一个技术转移和知识转移的过程。培训作为知识转移重要手段贯穿于项目实施全过程，并分为以下四个阶段：第一阶段：项目实施前期，对企业管理信息系统专职项目实施小组及主要用户进行的ORACLE各系统各模块标准功能培训，使他们对ORACLE系统有一个较全面的了解，以便为下一阶段管理信息系统解决方案的顺利制定。在本阶段，还需要对管理信息系统专职技术人员及其他技术骨干进行ORACLE主要技术手段及工具的培训，使他们ORACLE及相关技术手段及工具有一个较全面的了解，以便他们在系统实现阶段能够有效地逐步掌握ORACLE的各种产品技术，保证在项目实施过程中，相关技术的平滑转移。本阶段培训将主要通过开班授课的方式进行。第二阶段：在系统实施过程中，通过言传身教，结对手把手培训模式，对专职项目实施小组进行重点业务、深层次ORACLE难点功能和技术、项目实施手段及方法等的转移及培训，其他们能逐步掌握ORACLE的各种产品功能和技术，应用行业知识和项目实施技术。该阶段主要的培训内容包括：u模块功能逻辑u系统操作及测试63 u基于解决方案的系统设置u客户化开发功能设计u客户化开发程序设计第三阶段：数据收集培训：通过数据收集格式及说明文档的下发，电话及面对面的疑难问题解答，使相关部门各主要用户完成系统转换所需的数据收集工作。系统测试方法培训：在系统测试前，下发编写系统测试手册，及电话疑难问题解答，使相关部门各主要用户在开始进行新系统全面测试前基本掌握系统测试方式及手段。最终用户培训，在企业管理信息系统正式系统设置完成后，需要对最终用户进行全面的系统设计原理、功能和操作培训，便他们能够基本了解新系统的设计原理、全面掌握相关的功能及操作，确保新系统的顺利上线。第四阶段：在项目实施完成后，“惠天力”与汉得建立中长期的协作关系，汉得继续对资助“惠天力”优秀的项目实施小组成员及主要用户进行后继培训。使“惠天力”逐步建立一支称职的实施人员队伍，使实施人员在新系统实施完成后，可以针对“惠天力”的业务特点，完成未来业务模式变更及扩展所带来的系统调整实施工作。该阶段主要的培训内容包括：u实施方法63 u业务分析及方案设计技能u客户化设计技能u培训技能u运行维护技能“惠天力”ERP项目的培训内容包括：培训课程培训目的培训内容培训方式培训对象培训对象要求培训时点预计周期ORACLE功能系统概要培训让项目成员对ORACLE系统有初步认识，以便利项目进行各模块概念及功能介绍汉得功能顾问讲习项目组成员/关键用户无项目业务调研前期5天系统管理技术培训DBA与系统管理ERP系统维护技能（如重启、关闭、性能状态跟踪、打补丁等）ERP系统克隆及备份数据库维护技能汉得系统顾问讲习信息部系统管理员具有基本的数据库维护技能系统测试阶段1-3天开发工具和技巧培训Form、Reports等工具培训报表开发Form界面开发Web界面开发客户化功能开发汉得技术顾问讲习信息部开发人员具有SQL程序编写或ORACLE功能开发经验者为佳，或具有程序设计经验且学习能力强者系统实现阶段3-5天系统设置培训系统设置、职责权限创建系统权限设置汉得系统顾问讲习内部顾问对ERP系统已熟悉系统实现阶段1~3天数据收集培训收集准确的基础数据、动态数据数据收集表汉得系统顾问讲习最终用户无系统实现阶段1~2天最终用户培训由内部顾问、关键用户对使用者作上线前，以企业内部语言、标准工作流程进行教育培训最终用户操作培训内部顾问/关键用户讲习最终用户无系统上线前1-3天/模块各部门职责结合咨询公司和企业双方的力量，咨询顾问和企业人员的共同参与，是确保项目取得成功的必要条件。实施的过程同时也是知识转移的过程，通过完整的项目实施过程，将帮助企业培养一支内部咨询队伍，以实现管理的持续改进。63 在哈尔滨惠佳贝食品有限公司ERP项目中，需要对整个项目总体进度的控制、对数据交换、接口等相关需求进行协调管理。一个良好的项目管理组织可以保证项目有条不紊地按照预定计划进行，保证阶段目标的按时实现。尽量减少和协调项目内部以及项目之间的冲突，充分发挥每个项目成员的工作效率。建议由双方人员组成的联合项目组组织结构示意如下图，其中“惠天力”项目人员需要理解每项业务的过程、最好全脱产投入项目工作。经过项目前期与汉得公司的交流沟通，成立了以集团总经理赵英泽先生带队、信息部经理唐震任项目经理的项目实施团队，项目实施的组织机构是：63 接入交换机一分厂二分厂VPN网关VPN网关哈尔滨惠佳贝食品有限公司项目经理的责任包括：1）管理此项目的“惠佳贝”人员和责任。2）充当汉得和所有参与该项目的“惠佳贝”部门之间的协调人。3）同汉得项目经理一起管理项目变更控制程序。4）参加项目状况会议。5）在5个工作日内获取并提供汉得要求的信息、数据和决定，除非“惠佳贝”和汉得书面同意使用不同的响应时间。63 6）解决可能由“惠佳贝”造成与估计的时间表的偏差。7）如果需要，帮助解决“惠佳贝”组织内的项目问题和争议协调升级问题。8）同汉得项目经理复核任何公司发票或收费要求。当这些要求与汉得的标准发票格式或收费程序有偏差并将可能会对价格产生影响时，按照项目变更控制程序解决。哈尔滨惠佳贝食品有限公司其它责任:1）确保在汉得合理要求时，其员工可以提供有关的协助，并且可以合理地访问哈尔滨惠佳贝食品有限公司的高级管理人员以及其任何员工，使汉得可以提供服务。哈尔滨惠佳贝食品有限公司有责任安排有相应的技能和经验的员工参与项目。如果哈尔滨惠佳贝食品有限公司的项目成员无法按要求实施，公司应适当提供其他员工或替代员工。2）提供所有需要的合理的信息和资料以使汉得可以提供服务。“惠佳贝”同意向汉得已透露的或将要透露的所有信息是真实、准确并且不会产生误导。汉得对于由“惠佳贝”提供的不准确、不完整或有其它缺陷的信息和资料所造成服务中的任何损失、损坏或不足，有义务建议“惠佳贝”完善。3）做出对解决方案和技术体系结构的最终选择。数据文件内容和安全哈尔滨惠佳贝惠天力食品有限公司负责任何数据文件的实际内容、和对数据的访问，使用及存储安全的方法的选择和执行。七、投资估算及资金筹措、效益分析1、投资计划63 企业信息化整体投资计划分为三个阶段：第一阶段：目的是夯实基础。代表为ORACLEERP财务、采购管理、订单管理、生产（不含制造）、库存管理相应模块的顺利实施。清晰企业内部流程，规范业务。针对于第一阶段计划在硬件方面投资200万元左右，用于总部及两工厂网络设备、计算机设备、ERP软件所需的硬件服务器、磁盘阵列服务器等采购，软件方面：用于购买OracleERP软件的费用计划在150万元左右，用于ERP实施的费用计划投资额为250万元左右，一期总的投资额为：600万元左右。第二阶段：目的是管理好市场、渠道建设。准备计划采购OracleSiebelCRM产品，计划在硬件方面还需投入100万左右，用于硬件服务器的购买。软件部分计划投入200万左右，实施费用计划为400万左右，二期计划总投资额为：700万左右。第三阶段：商业分析、人力资源为主。准备计划采购OracleHyperion的产品，计划硬件方面投资为：200万左右用于服务器的采购。软件方面计划投资为：150万左右，实施费计划为：300万左右，三期计划总投资为650万元左右。整体企业信息化建议计划三个阶段总投资金额为：2000万元左右。2、资金来源项目完成需要筹集资金2000万元，自筹资金1650万元，政府专项资金350万元。3、效益分析1）提高管理能力和力度，通过网络实时监控运营状况，加强管理力度，降低管理成本63 ①通过电子化的手段和网络渠道进行信息的集中管理，高效率地进行数据分析和统计；②及时了解和掌握公司的经营状况，发现管理中存在的问题；③销售区域和客户关系管理的问题；④采购成本和库存的问题。实施ERP系统以后，各级管理人员可以随时通过电子手段掌握企业的运营状况，及时发现问题，并且管理成本可以大大降低。根据其他单位的应用情况分析，应用ERP系统后，将使公司的管理费用降低。2）辅助决策的信息能够及时、准确地提供，大大增加了基于定量的决策实施ERP项目后，公司决策所需的信息资源都以结构化的数据存储在计算机系统中，可以随时统计出所需的数据，为决策提供所需的信息。这样企业决策者就不必再进行定性的决策了，可以根据定量的数据进行决策，大大降低了决策的风险。3）未来通过历史定量数据的积累、对比和分析，建立合适的数学模型，提高事前预测和事后分析的能力4）避免重复设账而带来的对账和调整差错工作，提高了数据的准确率应用ERP软件以后，强调数据的一次输入功能，即相同的数据源只有一个入口，这样从根本上避免了错误的产生，各部门之间也无需重复设账，因此而带来的对账工作也可以取消了。5）减少具体的事务处理时间，提高了业务处理能力63 目前公司人员用于事务处理的时间非常多，而且大多属于低级、重复的业务处理，如材料和成本核算等工作，实施ERP系统以后，业务人员可以从繁重的日常事务工作中解脱出来，专门考虑如何更有效地实现业务管理，这样现有的业务处理能力将可以增加至少30%。6）通过对客户信用和应收款加强管理，加快货款回收，降低了坏账损失风险客户档案和应收款的数据量非常大，人工管理非常容易出现错误，如串户现象、超信用发货情况等，应用ERP系统以后，对客户进行分类和分地区的管理，在集团公司可以实现对客户的综合应收款情况进行分析，可以实现更为严格的信用管理。同时，对应收款账龄的分析也可以加强对坏账损失的预测和预防，加快货款的回收，减少资金占用费200万元。7）通过综合销售信息的汇总分析，及时调整生产计划，减少产品提供周期，提高了客户满意度由于原来手工处理时信息传递手段滞后，生产响应速度也非常缓慢，产品提供周期较长，实施ERP以后，生产厂可以及时掌握宏观的销售状况，据此分析并调整生产计划，将可以增加畅销的产品生产，减少滞销的产品生产，加快的供货的速度，提高了客户的满意度。8）通过加强采购环节的控制，降低采购成本，从而真正降低生产成本根据一般的情况，产品的制造成本中有70%以上是原料成本，如果原料的采购成本过高，则企业内部进行成本核算和控制所收到的成效将非常有限，因此通过实施ERP系统加强对采购比质比价的控制，会大大降低原料的采购成本，从而真正降低产品的制造成本。初步估计可节约费用200万元。63 项目建成后，每年可通过降低采购成本、降低管理费用和资金占用费用三项就可节约资金526万元，项目投资回收期为3.8年（含建设期）。总之，公司建立ERP系统项目是一个提升企业档次并能够带来较好经济效益的好项目，需要尽快实施。63'