某软件设计项目可行性研究报告 93页

'某软件设计项目第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称∶某软件设计项目1.1.2项目承办单位∶某有限责任公司1.1.3建设性质∶新建1.1.4项目提出的理由与过程近年来，在国家科技部和省科技厅的正确领导下，某区创新型能力持续增强，今年认定高新技术企业102家，全区专利申请量和授权量分贝比上年同期增长83.2%和36.8%，60%的高新企业加大了研发投入，新产品产值率达到了46.8%，创新投入持续加大和创新能力增强有力地促进了某区的快速发展，今年前三季度，我区生产总值保持了15.6%的增幅，软件设计、电子商务、文化创意、动漫游戏、设计服务、服务外包等新兴产业增长幅度都在25%以上。创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。同时，创新也是国家高新区的灵魂，是应对金融危机，促进产业转型升级的最好武器。软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设是某区软件产业集聚的重要抓手，目前工程的建设正如火如荼地推进。召开会议、专题研究软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建 设和软件服务外包展厅布置等公所。软件和服务外包产业的高速发展离不开产业环境的打造和技术平台的支撑。相关职能部门以高标准、高要求，进一步加快软件园一、四期整合建设，完善园区功能布局和基础配套，确保工程质量和安全。要注重细节，力求精致，全面提升园区的品味和形象。软件开发创新服务平台建设的关键是要重在使用，要充分发挥服务平台的作用和价值，吸引更多的外资高新软件企业，让更多的软件、动漫、服务外包等企业和创业人员从中受益。为大力吸引高新技术型企业，做大做强某区软件业，推动某区软件行业的发展，经过公司领导层研究决定，公司拟在某某区建设船舶、矿山机械开采软件设计项目。1.1.5项目承办单位概况某软件公司的总部设立在英国，占地面积约为60英亩。某软件公司软件研发与技术支持实力强大。英国总部拥有100余人，绝大多数为资深的软件研发和技术支持工程师和科学家。拥有多位具有硕士和博士学位的专职及兼职技术支持工程师。同时，还包括世界其他多个国家和地区的书名技术支持专家。公司注重创新，创新是为了更好的满足客户需求。创新意味着自以为非，意味着打破常规，意味着善于创造性地模仿和借鉴，意味着有效合理的颠覆，意味着不断的给自己制造危机、打破舒服感，意味着永远不说不可能，意味着创造一种新的资源。中国经济的快速发展，出现了巨大的市场机会，新型企业联盟信息化正在以前所未有的深度和广度重塑传统商业世界。作为互联网时代软件设计厂商，公司坚守着自己的理想与信念，持之以恒 地探索着为中国企业降低成本，提高效率，创造价值的最佳软件设计模式。1.2可行性研究报告的原则、依据与范围1.2.1编制的目的（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对项目可行性与开发经营提出初步意见。（2）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。（3）对项目开发进行投资分析和风险分析。（4）对项目决策及实施提出优化建议。1.2.2编制依据（1）某船舶、矿山机械开采软件设计项目建设计划书；（2）某软件设计项目可行性研究报告编制委托书；（3）国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理办法》；（4）《某市鼓励软件产业发展的若干政策规定》；（5）《某市科技发展“十二五”规划纲要》；（6）国家发改委建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；（7）《某市建设工程技术经济指标》；（8）《某市建设工程造价信息》。1.2.3编制范围 本可行性研究报告主要对某软件设计项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.3项目概况1.3.1拟建地点项目建设地点选址在某某区，某高新开发区（某）总面积85.64平方公里，其中江（钱塘江）北区块12.64平方公里，地处某老城区中心，毗邻高等院校、科研单位集聚、智力资源密集的优势，正在成为高新技术项目的创新源和中小科技企业的孵化器。江南区块73平方公里，辖西兴、长河、浦沿三个街道，是某公司未来的城市副中心和科技城。1.3.2主要建设条件某软件设计项目应具备的基本条件为∶市场条件、技术条件、资金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。（1）市场条件某区软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11各国家级软件基地之一。全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。2006年完成技工贸 收入185亿。（2）技术条件某软件设计项目建在某某区。某区相继被国家各部委确认为国家通信产业园、国际软件产业基地、国际软件出口创新基地、国际集成电路设计产业化基地、国际动画产业基地、国家留学人员创业园、中国服务外包城市基地（示范区）、中国软件出口欧美工程试点基地，正逐步成为某省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地。目前某区集聚了某市60%以上，某省25%左右的高新技术企业，企业总数五千家左右，包括来自美、英、日、韩等32各国家的外商投资企业498家，外商总投资51亿美元。2003年依赖引进各类人才7.8万人，其中博士585名，硕士7828名，归国留学人员500多名，创办企业250家。近年来，某区与某大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期合作关系，它们为我区高新技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才，也是本项目的今后生产与研发的重要技术支持。（3）资金条件某软件设计项目总投资为2800万美元，其中土地购置费400万美元，设计创意中心及其他附属建筑物的建设费用1040万美元，该软件设计项目的建设资金全部为企业自筹资金。（4）环境条件某区内生态环境十分优良。近几年来，某区按照“构筑天堂硅谷、建设科技新城”的总体要求，坚持“环境立区”，加强基础设施建设， 推进“平安**”“清洁**”等工作，全区生态、居住、政务、人文、治安等环境不断改善，2006年被环保总局和科技部评为ISO14000国家示范区，成为第六个获此“国际绿卡”的国家级高新区。同时，本项目经过环境影响评估指出，认为项目在建设期间及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告中提出的控制污染的措施和建议，则对周围环境不会产生明显不利影响。从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。（5）社会条件项目周边区域的基础设施十分齐全。软件园拥有集工商、税务、环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商贸服务区，建有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心，国家级重点高中，外国语小学，可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学提供全面、及时、优质的服务。（6）施工条件某软件设计项目的施工现场、位置、面积经规划部门已予控制规划预留，某区建设以来，相继建成了江南大道、江晖路、时代大道、中兴立交桥等46条，总成约130公里的城市道路，冠山隧道及接线工程已接近完成，“四纵八横”的区域交通主干道构架已经形成，铁路以北区域交通网络已基本完善。随着道路网架的构建，城市公交系统建设步伐也得到了可喜的发展，目前，路经我区的公交线路已有31条，始发线路的有17条，建有8座公交首末站，使某区到市中心 的公交时距缩短到了25-30分钟，基本融入了整体城市公交系统并正在逐步完善。某城市区规划调整后，某区位于城市新版图中心，尤其是最着是行政中心的东移和“沿江开发、跨江发展”战略的实施，某区成为某市实现钱塘江两岸共同繁荣的战略要地，能充分满足施工建设需要。（7）法律条件本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第二十四条第三款“软件开发生产”同时本项目产品符合2008年4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的《高新技术企业认定管理办法》所涉及的《国家重点支持的高新技术领域》，具体为“电子信息技术”中的“嵌入式软件”、“电子商务软件”和“企业管理软件”，“高新技术服务业”中的“业务流程外包”、“文化创意产业制程技术”和“技术咨询服务”等。本项目建设的确定和选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》、《关于进一步鼓励商贸服务业发展的若干意见》、《某科技城概念规划》、《某市高新技术产业开发区之江区块控制性详细规划》、制订了鼓励企业上规模、鼓励企业科技创新、鼓励软件产业和集成电路设计产业发展，鼓励科技中介机构的建设和发展等九大类共40条政策等。综上所述，项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。 1.3.3项目建设规模及建设内容某软件设计项目征地面积为30亩，建设内容主要包括生产车间、原材料车间、包装车间、设计中心、创意中心、物流中心、仓库等。表1.1项目建设规模标准建筑面积一览表1生产车间1980平米2原材料车间1980平米3包装车间4320平米4设计中心24000平米5创意中心13200平米6物流中心1320平米7仓库13200平米200平米合计60000平米1.3.4项目建设进度安排本软件设计开发项目的主要工程量为现场土地平整、设计创意中心大楼工程（总建筑面积6万平方米）、停车场工程、人防工程、绿化工程、园内道路建设等工程，工程量不大，但是工作内容较为繁多。因此，项目从2010.10初至2011年10底，计划在一年内建设完成。1.3.5项目投入总资金及资金筹措本项目总资金为2800万美元，你通过企业自筹2000万美元，通过银行贷款800万美元，项目资本金比例为71.42%。1.4项目社会效益评价1.4.1项目对社会的影响分析 （1）本软件设计开发项目所在地为工业用地，通过环境影响分析，本项目的建设及运营基本无环境影响。本软件设计开发项目建成后，园内将容纳100人参与软件的研发工作，项目的运行对城市公用设施形成一定负担∶需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中。（2）本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工30人，为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会。（3）本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常广阔的发展空间，科技园的快速发展可为可补充和增强某区软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一。（4）本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平。（5）本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。1.4.2项目所在地互适性分析本软件设计开发项目的建设和发展与某区经济发展具有良性互动关系，有助于进一步促进完善某区产业结构。某区正在逐步形成以高科技产业、物流业和金融业为代表的现代服务业，传统优势制造业 构成的三大支柱产业。本项目的发展对某区的经济发展有一定促进作用，软件产业的外展并扩展到以现代科技、管理和信息技术为支撑、涉及生产、流通和消费过程的综合性服务。本项目的建设可以创造大量的就业机会。不但需要大量的高科技人才，也需要相当普通劳动力从事于环保、市场、餐饮、服务人员等就业机会。因此，项目的建设完全能被当地群众所接受。本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。因此，本软件设计开发项目在某区软件园的开发建设，在项目所在地互适性上具有良性互动的特征。1.4.3社会风险分析本软件设计开发项目的社会风险分析，以及项目存在社会风险的程度分析主要包括∶项目有无社会风险，严重程度，领导与群众对项目的建设有何反应；他们对项目的态度；项目的持续性；以及防止社会风险应采取的措施。本软件设计开发项目的开发与建设，得到了是政府与某区软件园管理部门的高度重视，并提供了大量的便利条件。因此，本软件设计开发项目完全能够得到市、区各级领导的支持。某区软件园为项目的建设和运营提供了交通、电力、通讯、供水等基础设施方面的便利条件，并创造了商业、餐饮、住宿（旅馆、宾 馆）、医疗教育等生活供应条件和社会福利保证条件，对项目的持续发展提供了重要的保证。因此，从是、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。1.4.4社会评价结论通过对某区软件园的社会影响分析、所在地互适性分析、社会风险分析，其社会评价结论如下∶（1）本软件设计开发项目的建设及运营基本无环境影响。本软件设计开发项目建成后，项目的运行对城市公用设施形成一定负担∶需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中；（2）本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工30人，为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会；（3）本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常广阔的发展空间，科技园的快速发展可为可补充和增强某区软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一；（4）本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平；（5）本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产 业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级、带动相关产业的增值；（6）本软件设计开发项目在某区软件园的开发建设，在项目所在地互适性上具有良性互动的特征；（7）从市、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。1.5主要技术经济指标本软件设计开发项目的主要成本估算（2011年）见表5.2。表5.2本软件开发项目的主要成本估算表（2011）名称费用（单位∶万美元）1、运营成本175.299（1）工资与福利113.28（2）水电费1.035（3）行政后勤费33.984（4）维修费282、建、构筑物折旧66.53、研发投入1004、利息46.085、总成本费用387.879 第一章项目区域状况及建设的必要性2.1项目区域状况2.1.1某省社会经济和人民生活水平现状2009年，某深入贯彻落实科学发展观，深入实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，大力推荐全面小康六大行动计划“，坚决贯彻落实中央刺激经济的一揽子计划和相关政策措施，坚持标本兼治、保稳促调，全力应对国际金融危机冲击，迅速扭转了经济增速过快下滑的势头，全省经济回升向好，社会和谐稳定。2009年全省生产总值为22832亿元，比上年增长8.9%。其中第一产业增加值为1162亿元，第二产业增加值11843亿元，第三产业增加值9827亿元，分贝增长2.3%、6.8%和12.5%。人均GDP为44335元（按年平均汇率折算为6490美元），增长7.6%。三次产业增加值结构从上年的5.1∶53.9∶41调整为5.1∶51.9∶43。2009年，全年粮食播种面积和单产分别比上年增长1.5%和0.3%，粮食总产量为789.2万吨，增长1.8%，其中晚稻总产量为598.8万吨，减少0.4%。主要经济作物播种面积有赠有减。其中油料播种面积210.1千公顷，蔬菜618.9千公顷，分别比上年增长10.1%和0.1%，棉花播种面积20.1千公顷，比上年减少1.2%。畜牧业生产增长，渔业生产保持稳定。全年肉类总产量为170.4万吨，比上年增长0.2%，水产品总产量445.6万吨，其中海水产品产量343.1万吨，淡水产品产量86.5万吨，远洋渔业产量16.0 万吨。现代农业进一步发展。全年净增有效灌溉面积6.1千公顷，新增机电排灌面积1.3千公顷。农业机械总动力2450.6万千瓦，比上年增长2.8%。2009年，全部工业增加值为10157亿元，比上年增长5.9%，其中规模以上工业增加值为8232亿元，增长6.2%，轻、重工业增加值分别增长5.5%和6.7%。规模以上工业销售产值39629亿元，增长2.1%。国有及国有控股工业企业增加值1223亿元，下降10.8%；出口交货值占销售产值的比重为21.6%，比上年下降3.1个百分点。根据全省城乡住户抽样调查，全省城镇居民人均可支配收入24622元，农村居民人均纯收入10007亿元，扣除价格因素，分别比上年实际增长9.7%和9.5%，城镇居民人均可支配收入连续9年，农村居民人均纯收入连续25年列全国各省区第一位。城镇居民收入基尼系数（衡量居民内部收入分配差距的指标）为0.2935，农村居民收入基尼系数为0.3634.城镇居民人均消费支出16683元，比上年实际增长11.6%；农村居民人均生活消费支出7375元，实际增长6.2%。城镇居民家庭恩格尔系数（居民家庭食品消费支出占生活消费总支出的比重）为33.6%，农村居民家庭恩格尔系数wield37.4%，分别比上年下降2.8和0.6各百分点。2.1.2某市社会经济和人民生活水平现状2009年，全市实现生产总值（GDP）5098.66亿元，按可比价格计算，比上年增长10.0%，连续19年保持两位数增长。其中∶第一产业增加值190.25亿元，第二产业增加值2434.89亿元，第三产业增加值2473.52亿元，比上年分别增长3.2%、6.8%和13.9%。三次产业 结构由上年的3.7∶50.0∶46.3调整为3.7∶47.8∶48.5。全市按常住人口计算的人均GDP为63471元，按户籍人口计算的人均GDP为74924元，分别增长8.4%和9.1%，按国家公布的2009年平均汇率计算，分别达到9292美元和10968美元。2009年市区城镇居民人均可支配收入26864元，比上年增长11.5%。人均生活消费性支出18595元，比上年增长11.2%，恩格尔系数（食品占消费支出比重）由上年的38.3%下降至37.5%。年末人均住房建筑面积30.85平方米，比上年末增加1.02平方米，每百万户居民家庭拥有汽车21.65辆、空调器203.87台、移动电话178.5部、家用计算机86.87台、微波炉74.62台、热水器94.95台。全市农村居民人均纯收入11822元，比上年增长10.6%；人均生活消费性支出9065元，增长7.3%。恩格尔系数由上年的35.9%下降至33.8%。年末人均居住面积达70.74平方米，比上年末增加1.04平方米。每百户农村居民家庭拥有洗衣机82台、电冰箱95台、空调器100台、热水器81台、微波炉23台、移动电话194部、家用计算机36台，生活用汽车12辆。年末城乡居民储蓄存款余额达4286.92亿元，比上年末增长23.3%。至2009年末，全市参加基本养老保险342.24万人，参见失业保险215.68万人，参加工商保险298.31万人，分别比上年末净增24.13万人、13.27万人、28.33万人、17.57万人和23.72万人。市区最低月工资标准为960元。市区失业保险金标准为768元/月。2.1.3某产业园区现状及本项目在某经济建设中的地位 （1）某产业园区现状某产业园区已初步形成“两强两优两新”的特色产业格局（“两强”指通信设备制造业和软件业，“两优”指集成电路设计制造业和数字电视产业，“两新”指动漫产业和网络游戏产业）；2006年高新技术产业实现技工贸收入885亿元，占全区技工贸总收入的78.3%。通讯设备制造业。2005年6月，某高新区通信产业园被国家信息产业部正式授予“国家电子信息产业基地（国家通信产业园）”。区内拥有100余家通讯设备制造企业，2006年完成技工贸收入580亿，代表企业有UT斯达康、东信、华为3Com、阿尔卡特等。软件产业。软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。2006年完成技工贸收入185亿。初步形成某“天堂软件”品牌，代表企业有诺基亚3G软件研发中心、TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大网新、浙大中控等。集成电路设计制造业。国家集成电路设计某产业化基地是国家科技部于2001年12月正式批准设立，是七个国家集成电路设计产业化基地之一。拥有集成电路设计企业30余家。代表企业有中科微电子、三星半导体（中国）研究所、士兰微电子等。数字电视产业。筹建中的某数字电视产业基地首期规划为500亩，目前已编制完成某数字电视产业基地建设规划，积极引进数字电视关联企业。 动漫、网络游戏产业。2004年12月某高新区动画产业园正式被国家广电总局授予“国家动画产业基地”。目前已有中南卡通、三辰卡通、盛大边锋、中国创网等40家动漫和游戏企业加盟基地，2006年完成原创动画片800多集，共计11000多分钟。（2）本项目在某经济建设中地位某区初步形成“两强两优两新”的特色产业格局（“两强”指通信设备制造业和软件业，“两优”指集成电路设计制造业和数字电视产业，“两新”指动漫产业和网络游戏产业）2006年高新技术产业实现技工贸收入885亿元，占全区技工贸总收入的78.3%。软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。某区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。2006年完成技工贸收入185亿。初步形成某“天堂软件”品牌，代表企业有诺基亚3G软件研发中心、TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大网新、浙大中控等。GreenTownLimited船舶、矿山机械开采软件设计项目的设立可以推进某区“两强两优两新”的特色产业格局的形成。2.2项目建设的意义和必要性2.2.1项目建设的意义（1）有利于做大做强我区软件产业 某软件设计项目的建立可以很好的带动某相关软件行业的发展，从全球看，未来软件和信息服务业让将有强劲增长，其2000年销售额将达5400亿美元，比1997年增长60%，成为全球第一大行业，而同期硬件则只是增长17%，达3600亿美元。在我国，估计未来几年内软件销售额达1370亿元人民币，比97年增长32%，其中软件销售额达160亿元，比上年增长42.8%。2000年与1997年比，软件和信息服务业将增长123%，达580亿元销售额、而硬件只增长73%,销售额达1800亿元。盖茨甚至认为，中国软件市场会有爆炸性的增长。智能化大楼将大量涌现，它包括楼宇自动化，通讯自动化，办公自动化，消防自动化和保安自动化等等，目前我国大楼有数千幢，仅上海浦东就有一百多幢。多媒体软件市场需求日增，包括家用电脑软件（游戏，教学，家政），网页及广告制作，电视及电影制作。我国软件业的发展重点将主要放在应用软件（含系统集成）上。目前应用软件占我国软件市场的75%左右。由于前今年计算机硬件增长较快，带动了系统软件的较快增长，而应用软件则较滞后。这正说明应用软件未来更有增长潜力。（2）有利于促进软件产业集聚和水平提升通过政策导引，鼓励软件产业向某区软件产业基地集中，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验、提高管理水平。某软件设计公司力争到2015年使某产业园区软件产业基地的研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平。（3）有利于进一步带动传统产业升级改造 软件产业基地在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。2.2.2项目建设的必要性鉴于大力吸收高新技术型企业，力求走新型工业化道路的目标，就现在软件产业展开以下分析。（1）软件产业发展现状软件产业将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。中国自改革开放以来，在发展软件产业方面取得了巨大成绩，对科技的进步、经济的腾飞起到了重要作用。未来几年是中国软件产业发展关键时期，国民经济各行业的广泛需求，以及全球对外贸易市场的扩大，为中国软件产业的发展壮大提供了难得的机遇。2000年中国的软件额为593亿元，2001年软件产业销售总额为786亿元，同比增长33%。2001年为1100亿元，同比增长39.9%。2003年达1600亿元，同比增长45.5%。2004年为2300亿元，同比增长43.85%，2005年达到3900亿元，同比增长69.6%。2006年达到4800亿元同比增长23%以上。2006年中国通过认定的软件企业为4200家，销售额超亿元的有十几家，登记吨软件产品达9830个，共有个尅软件从业人员近250万，比2001年增长5倍。2006年中国软件产业规模为4800亿元，已经超过了印度和韩国的软件产业的规模。2007年软件行业规模仍保持了20%以上的增长，销售收入达到5800。照此速度增长下去，软件行业将在2010年前成为国内又一个年收入达到 万亿的产业。世界软件产业及其贸易高速发展。从1999年以来，世界软件产业产值年均增长达到12%，远远高于全球经济的平均增长率。2004年，全球软件产业规模已经接近9000亿美元，全球软件贸易规模接近2000亿美元。世界软件产业的全球化分工日益加强。以美国、欧盟、日本为主体的国际软件产业分工体系已基本形成。业务流程外包成为新一轮国际产业外包的浪潮。中国软件产业初步形成了中国自主的软件体系，用友、金蝶等民族软件企业迅速壮大，清华大学等35所高校建立了软件学院，软件业从业人员已经超过了70万人。中国软件产业销售额已经从1999年的441亿元，增长到2004年的2200亿元，年均增长38%，比同期中国GDP增速高出2.5倍，软件出口从1999年的2.5亿美元，增长到2004年的28亿美元，5年间增长了10倍。近五年，中国软件市场规模超过6000亿元，国外品牌产品站占据了国内系统软件、支撑软件大部分的市场份额。微软、甲骨文等国际知名软件企业提供的软件产品已经进入中国的千家万户，大量工程设计和管理软件的进口也有力地促进中国技术进步和管理水平的提高。随着中国新型工业化道路的不断推进、信息产业的迅速发展、人民生活水平的日益提高，中国将继续为世界软件产业额发展创造旺盛的市场需求。2005年中国软件市场规模接近3000亿元，并将在今后五年继续保持30%以上的增长速度，中国将为世界各国优秀的软件产品提供越来越大的市场空间。 （2）软件产业发展问题中国软件企业数量众多，而且普遍规模偏小，企业平均规模只有25人，300人以上规模的公司寥寥无几。无论是在开发人员数量还是销售额与国际大公司相比都差距悬殊，在软件产业越来越大型化、规模化、标准化、工程化的趋势现状，软件企业的集团效应愈来愈明显，过去那种小作坊式生产和程序员个人开发的开发模式都不会有持续的竞争力。中国认定的软件企业超过1780家，仅中关村就有20多万软件从业人员。但这些软件企业软件开发能力和市场开拓能力有限，各自为战，相互竞争，在国际舞台上缺乏整体品牌形象。企业过小、分布过散，导致我国软件企业短期行为严重，抗风险能力差。国外软件则依然占据高端的系统软件、数据库软件、行业应用软件、ERP软件绝大部分市场份额，国内品牌产品只在财务管理软件、防杀毒软件、中文信息处理领域占据优势。虽然国内软件业市场产值近年来取得了长足的进步，每年都保持在30%左右的增长，但面临着严重的结构失衡问题。国内软件主要集中于附加值较低的低端市场，在高端领域市场份额很小，竞争力很弱。高科技需要高投入，缺乏强大的资金支撑一直是制约中国软件企业加快技术创新的重要因素，比如一个高端软件产品的开发动辄需要上千万资金，国内软件企业多数无法承担，从而制约了中国软件行业的发展。尽管近年来我国的软件产业一直保持高速成长，然而繁荣背后也应看到潜在的问题。问题主要有∶产业规模小；软件企业创新能力不 足，造成附加值高和产业链上游软件产品市场大多为国外企业垄断；软件企业工程化管理水平偏低难以适应竞争和发展的要求，科技成果产业化能力差，缺乏拳头产品；出口规模小，产品缺乏国际市场竞争力；软件人才结构不合理，知识更新慢，不适应国际市场要求，产业发展的环境需要进一步完善。（3）软件产业的发展趋势软件产业与技术的发展趋势。数字化、网络化，智能化是IT发展的总趋势，从而对软件产业的结构、经营、市场、销售、技术等产生了一系列影响，主要表现在①软件产品的设计生产工厂化和软件工程项目外包化。软件复用和软件结构构件技术作为未来发展的方向，将引起软件产业的深刻变革，以工厂化方式来完成软件产品的设计、生产，软件工程项目完全外包，将成为必然趋势。②软件产业的网络化。围绕互联网开发软件，成为软件产业新的生产方式和手段，与分布计算、网络和互联网相关的软件技术成为软件领域的主要技术热点。③软件产业向其他产业加速渗透。目前智能化已成为电子信息产品、机电产品及自动检测设备的主要发展方向。软件作为这一技术和过程的核心，促进传统产品的升级换代，孕育出新产品。软件的产品形态日趋多样化，从而使软件产业的发展空间大大扩展。（4）软件产业的发展特点①进一步激发用户需求 中国市场的软件和服务在IT投入中的比例，一直低于成熟的欧美市场，随着应用逐步成熟，2006年用户对软件的需求会进一步增长。从行业来看，计世资讯预计，在2006年，制造行业和流通行业的软件用户将会有突出表现，尤其是中型企业，将会成为2006年软件市场中非常重要的一部分。从应用软件类型来看，ERP等管理软件将会是用户需求的重点。用户需求的持续快速增长主要得益于两点，即企业运营竞争压力的增大，以及政府有力推动。计世资讯认为，事实上，2005年，政府对操作系统、Office等正版软件的采购，对用户加强软件价值的认识有巨大的促进作用。2006年这种带动作用将表现得更为充分。但是，2006年，这种带动作用将表现得更为充分。但是2006年为用户的需求增长也不可能呈现大规模的爆发态势。②软件产业纵向整合趋势愈加明显2005年，软件产业出现更多的纵向整合，产业链呈现缩短的趋势，在2006年，这一趋势将更加明显。软件产业由于以下几点原因，形成了与其他传统产业不一样的特点∶A、软件产品生产没有产能的限制，可以无成本、无限制复制，即产品提供商的可变成本很小，甚至为零（在市场规模达到一定程度时、可变成本可忽略不计），这为产品提供商纵向合并提供了可能。B、软件产业是先以技术占领市场、继而产品占领市场为特征的，软件产品提供商需要通过纵向并购，来扩大自身覆盖的产品领域，在用户端使自身的技术的以强势推广，从而占领更大的市场。 C、专业化分工的好处是生产规模扩大、产品价格下降、利润率降低，而软件厂商既然没有产能限制，为了获取更多的利润，其多元化经营的最佳选择，必然是进入新的产品领域。以上特点在近两年都表现得愈加明显，相信软件产业已经开始进入纵向整合时代。③SOA已进入产品技术导入期SOA（面向服务的架构）从最初的概念导入，到现在所有的中间价，管理软件等产品提供商都深入理解并推广SOA，SOA已经历了“领先厂商发现并提升用户本质需求”、“领先厂商与第三方研究机构创新、提出SOA理念”、“SOA的技术架构和产品实现真正的用户应用尝试”和“多个领域产品提供商共同推广SOA的发展”等几个初期阶段。目前SOA理念、技术标准、产品应用正在多层次产品提供商的共同推动下迅速发展，尽管用户的认知度还不高，但SOA的快速发展将成为必然。④业务基础软件平台快速发展业务基础软件平台产品正处于导入期，发展速度非常快。现在最大的特点是新厂商进入急剧性的增加，同时用户对它的认知度还不高。未来的两至三年，用户开始会对这个概念逐步认可和接受。当前进入该领域的厂商主要为两类∶一是主流的管理软件厂商，该类厂商的业务基础软件平台产品，当前已满足自身的应用软件架构逐步成熟的需要，但尚未作为独立产品实现商用化；二是作为第三方提供业务基础软件平台的独立软件提供商，该类厂商的产品已经具有一定市场规模。 但以上所有厂商的产品的技术架构体系和实现方式都没有统一的标准，产品处于典型的生命周期导入期。业务基础软件平台产品将在2010年左右步入成熟期。在2005年、2006年，业界主流的管理软件都开始迁移到业务基础软件平台，到2007年，前一高峰将到来。2010年，基于业务基础软件平台的管理软件将变得非常成熟。⑤开源软件将成为主流未来五年内，开源软件将成为主流。这在基础软件领域会表现得更加充分。知识共享是人类进步的重要动力，也是开源软件必将成为主流的主要驱动力。现在，无论是操作系统、数据库还是中间件，都有开源软件的身影。虽然他们现在还不够强大，但开源社区所积累的力量，却是任何一个软件提供商都无法忽视的。计世资讯认为，只要开源软件找到一个好的商业模式，所有的软件都将走上开源的道路。软件的服务化将有助于开源软件的推进。事实上，开源软件正给软件产业带来巨大的变化。以Linux为例，它不仅改变了软件的生产方式，也改变了软件传统的商业模式。我们相信，开源软件将会大大提高软件生产的效率，同时也大大提高软件的质量。并且，他所带来的商业模式变革，将会首先对软件产业产生重大影响。⑥国产软件需要跨产品领域的合作成为共识在软件产业领域，国产软件在国外软件是竞争中基本处于劣势，处在管理软件具备一定竞争优势外，其他产品国外软件都占有市场垄断的优势，当然国外软件这种优势正在降低，国产软件产品和技术正在快速提高，政府采购也对国产软件给予实质性的支持，这些有利因 素将会大大提高国产软件的竞争力。但由于新生的国产软件，很难在短时间内与国外软件的技术实力应用积累等方面进行平等竞争，因此通过专业化分工、集中投入做强、在通过跨产品领域合作，形成竞争合力是最佳的竞争发展策略。经过近几年的市场竞争，合作已成为国内软件厂商的共识，相信下一步国内软件厂商将在不同产品直之间、乃至跨产品领域间实现更多的联盟、合作，增强整体竞争力，从而在竞争中共同获益。2.2.3项目建设的可行性（1）发展软件产业是顺应国际市场的需求，项目的建设完全是可行的。软件产业是当今世界上增长最快的朝阳产业，也是国际产业竞争和高科技竞争的焦点和战略制高点。世界软件产业从1991年以来始终保持在10%-20%的增长率，2000年软件和信息服务业已经成为世界第一大产业，产值已接近5000亿美元，其中软件产品总销售额达1750亿美元，比1999年增长13.6%。2001年全球软件产业已达6219亿美元，预计到2010年达到12000亿美元的规模。在全球软件市场中，亚太地区是最有发展前途的市场，一直保持20%以上的增长速度。预计未来5年全球软件市场将以13%-15%的平均增长率增长，国际计算机产业结构已从以硬件为核心向以软件和服务为主导的方向过渡。因此，某软件射击项目正是适应国际市场需求而开发的项目，项目的建设是可行的。（2）发展软件产业符合国家产业导向，项目的建设是完全可行 的我国软件产业正处在高速成长期，保持了持续快速的发展势头。1996-2000年间的软件产业销售额年均增长率达25.7%。2001年我国软件产业销售额769亿人民币，其中软件产品销售额为330亿元，软件出口额为7.2亿美元。2002年软件产业销售额为900亿元，其中软件产品销售额为370亿元。国产软件在某些领域取得突破，有的还具备较强的市场竞争力。郭呃逆软件企业研发、生产和销售的软件产品基本属于应用软件，面向行业应用的国内市场主要集中在金融、通信、能源、交通、教育、医院、保险、税务等领域，应用软件市场份额的60-65%。此外，通信设备的嵌入式软件研发与生产等方面取得的突破提高了硬件设备的竞争力。软件产业对传统产业的渗透带动作用也日益增强。为了加快发展软件产业，国家在2007年4月相继出台了《国家高新技术产业化及环境建设（火炬）“十一五”发展纲要》与《国家高新技术产业开发区“十一五”发展规划纲要》。这是国家在“十一五”期间进一步推动高新技术产业及其环境建设，加快国家高新技术产业开发区的建设和发展，促进我国高新技术产业的发展。因此，某软件设计项目的开发与建设完全符合国家的产业导向，所以项目的建设是可行的。（3）发展软件产业能得到国家与地方政府的政策支持，项目建设是可行的为了发展软件产业，国家和歌声相继出台了扶持软件产业相关政 策，其中包括科技部出台的《国家高新技术产业化及其环境建设（火炬）“十一五”发展纲要和《国家高新技术产业开发区“十一五”发展规划纲要》。这是国家在“十一五”期间进一步推动高新技术产业及其环境建设，加快国家高新技术产业开发区的建设和发展，促进我国高新技术产业的发展。地方省、市为加快发展高新技术产业也相继出台了地方的相关政策与法规，明确规定了各地方政府对软件产业发展的扶持，包括投融资政策、税收政策、出口和采购政策、收入分配政策、人才吸收和培养政策等都作了具体而明确的规定。这就能进一步促进软件产业和集成电路的款速发展、健康发展奠定了基础。某市未来加快发展高新技术产业出台了若干政策规定，制订了产业政策，包括软件产业税收优惠政策、软件采购鼓励政策、实施软件专项基金扶持政策，以及在投融资服务体系、人才环境、公共服务体系等方面都给予软件产业的发展有力的支持。因此，软件产业的开发建设能得到省、市政府的相关政策扶持。所以项目的建设完全是可行的。第一章项目需求分析预测3.1预测依据某软件射击项目作业量预测参考国内和某地区软件产品产量、销售量、出口量的基本情况，综合分析本软件设计项目未来作业量的发 展趋势和规模。本项目的基准年为2010年，预测特征年取2015年和2020年。3.2预测思路和方法本次预测综合考虑了多方面的因素，采用定向分析和定量分析相结合的方法进行，通过定性分析某省及某市的社会经济发展趋势，以及某区产业园区的发展趋势，利用相关数据定量预测某地区软件产业在特征年的销售量。预测某地区软件产业在特征年的销售量。预测思路如下图3.1所示关于某是社会经济和软件业的历史数据的收集和分析社会经济指标、软件业、相关统计数据的时间序列相关因素分析和预测方法筛选某地区国民经济发展水平预测某地区软件作业量预测当前发展态势“十一五”规划百分比率递增法灰色GM（1-1）经济发展战略不同软件量交叠图3.1某地区软件作业量预测思路 3.3某地区社会经济发展预测3.3.1某省社会经济发展预测2009年，某深入贯彻落实科学发展观，深入实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，大力推进“全面小康六大行动计划”，坚决贯彻落实中央刺激经济的一揽子计划和相关政策措施，坚持标本兼治、保稳促调，全力应对国际金融危机冲击，迅速扭转了经济增速过快下滑的势头，全省经济回升向好，社会和谐稳定。2009年，全省生产总值为25828.1亿元，比上年增长8.9%。其中，第一产业增加值1162亿元，第二产业增加值11843亿元，第三产业增加值9827亿元，分别增长2.3%、6.8%和12.5%。人均GDP为44335元（按年平均汇率这算为6490美元），增长为7.6%。三次产业增加值结构从上年的5.1∶53.9∶41调整为5.1∶51.9∶43.全省居民消费价格比上年下降1.5%，其中居住类下降7.3%，食品类上涨0.7%，商品零售价格下降1.2%，农业生产资料价格下降4.1%，工业品出厂价格下降5.1%，原材料、燃料、动力购进价格下降7.4%，固定资产投资价格下降3.3%。全省财政一般预算总收入4122亿元，比上年增长10.5%，其中地方一般预算周如2142亿元，增长10.8%。全年新增城镇就业人数81.9万人，年末城镇登记失业率为3.26%，比上年末下降0.23个百分点。根据某省2003年以来社会经济发展趋势展望，结合当前经济发展态势，研究小组对影响某省国民经济和社会发展的各项因素进行综合分析和评价，给出了某省2010年、2015年和2020年主要指标预 测值。具体见表3.1.表3.1某省国民经济指标及预测值经济指标年份国民生产总值（亿元）财政收入（亿元）社会商品零售总额（亿元）200925828.14121.898622.26201028410.914534.0799484.486201545756.054667302.1795715274.95439202073690.583611760.2332224600.4668注：以上原始数据来源于某省统计局统计公告3.3.2某地区未来经济发展预测2009年，是新世纪以来某经济发展最为困难的一年，面对百年不遇国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形式，全市人民在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为统领，全力保增长、扩内需、调结构、增活力、重民生、抓稳定，各项工作取得了明显成效，经济实现稳步回升，社会事业协调发展，现代产业体系建设迈出新步伐，市域网络化大都市建设加快推进，市民生活品质进一步提高。全市实现生产总值（GDP）5098.66亿元，按可比价格计算，比上年增长10.0%，连续19年保持两位数增长。其中：第一产业增加值190.25亿元，第二产业增加值2434.89亿元，第三产业增加值2473.52亿元，比上年分别增长3.2%、6.8%和13.9%。三次产业结构由上年的3.7∶50.0∶46.3调整为3.7∶47.8∶48.5.全市按常住人口计算的人均GDP为63471元，按户籍人口计算的人均GDP为74924元，分别增长8.4%和9.1%，按国家公布的2009年平均汇率计算，分别达到9292美元和10968美元。根据某市历年社会经济发展趋势展望，结合当前经济发展态势， 对某市国民经济发展的相关因素进行综合分析和评价，给出了某市2010年、2015年和2020年主要指标预测值。具体肩膀3.2表3.2某省国民经济指标及预测值经济指标年份国民生产总值（亿元）财政收入（亿元）社会商品零售总额（亿元）20095098.661019.431858.3820105608.5261121.3732044.21820159032.5872081805.982433292.253973202014547.072022908.5527645302.207947注：以上原始数据来源于某市统计局统计公告3.4某区软件产业发展预测3.4.1某区软件产业发展现状2008年我区实现技工贸总收入11615亿元，增长17%，生产总值261.1亿元，增长16.5%，财政总收入64.18亿元，增长12.6%，其中地方财政收入31.58亿元，增长11.5%，合同利用外资7.5亿美元，增长19.5%，实际利用外资5亿美元，增长38.7%，协议引进内资100.3亿元，增长19.4%，实际引进内资50.6亿元，增长24.8%。新批外商投资企业36家，其中，投资总额在1000万美元以上的大项目24个。新引进世界500强企业投资项目3个，外商投资软件及服务外包项目14个。3.4.2某区软件产业发展预测目前，某区产业园软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。初步 形成“天堂软件”品牌，代表企业有诺基亚3G软件研发中心、TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大网新、浙大中控等。预计2010年可完成软件及系统集成销售250亿元，至“十二五”末期入园软件企业可达1500家以上，软件从业人员达12万人以上，建成软件产业建筑面积400万平方米以上，实现软件及系统集成销售收入2000亿元以上，成为“国内一流、国际知名”的软件研发及软件外包特色产业园区。第一章项目建设条件分析4.1项目选址项目你选地址为某市某区，某高新开发区（某）总面积85.64平方公里，其中江（钱塘江）北区块12.64平方公里，地处某老城区中心，毗邻高等院校、科研单位集聚、智力资源密集的优势，正在成为高新技术项目的创新源和中小科技企业的孵化器。江南区块73平方公里，辖西兴、长河、浦沿三个街道，是某未来的城市副中心和科技城。4.2项目建设条件4.2.1交通运输条件建区以来，已累计投入基础设施建设资金约60亿元，相继建成了江南大道、江晖路、江陵路、中兴立交桥等44条，总长102.10公里的城市道路，还有东冠路、西兴路等10余条道路均在抓紧施工过 程中，全区基本形成了“四纵八横”的区域交通干道。随着道路等基础设施的有序推进，某高新区（某）与主城区和周边地区的联系日以方便、快捷，西北方面有钱塘江大桥（一桥）、复兴大桥（四桥）、西行大桥（三桥）与主城区相连，驱车15分钟内可直达市中心；东南方向有彩虹大道、风情大道、时代大道将高新区（某）与东部、南部区域结为一体。其中已开工建设的冠山隧道建成后，将使时代大道-中兴立交桥-复兴大桥及至中河高架，真正成为大某的一条交通主干道，并将高新区（某）与某主城及城市外环线串联起来。全区十分重视公交系统对区域交通的带动作用。目前经过高新区（某）的公交车线路达20多条，大部分线路到市中心只需25-30分钟。4.2.2气候条件某区属于亚热带季风性气候，年平均气温16.27℃，平均相对湿度68%，年平均降雨1452.5mm，年平均日照1899.9小时，年平均蒸发量1235.3mm，年无霜期248天，常年主导风向为东南风。气候温和，日照充足，四季分明，雨水充沛，无冻害等灾难性气候。4.2.3公共设施社会依托条件在抓好基础设施建设的同时，高新区（某）加大了公建配套设施的建设，相继建成了一大批以某市民广场、创业大厦、会展中心、后勤服务中心等为代表的城市公建配套设施项目。减去以来，全区共铺设通讯、自来水、排水等各类管道273公里，新建一、二类公厕23座，垃圾中转站4个，绿能发电厂一座。 全区房地产投资不断增加。截至目前，相继建成彩虹城、国信嘉园难度江滨花园、华龙碧水豪园等大型住宅区，建筑面积约132万平方米；钱江湾花园、钱江城、之江公寓、中浙国际太阳公寓等25个房产项目正在建设中，建筑面积约330万平方米。另外，2004年以来，经过招投标待建的商品房住宅项目有10个，预计总建筑面积约为170万平方米。为了提高土地利用率，彻底改善农民居住、生活环境，大力推进农村多层次住宅建设，目前全区开工建设农村多层住宅270万平方米，其中171万平方米已建成交付使用，安置入住农户2827户。教育配套设施建设是一个城市发展、居住的必要和重要前提。几年来高新区（某）已建成并投入使用杭二中、长河高中等省、市重点中学，某规模最大的九年一贯制学校----江南实验学校与杭二中教育集团合作，并于上半年正式对外招生。在未来几年内，随着高新区（某）9个居住区的建成，区内将会出现12所配套中学、19所配套小学，教育配套将更为完备。4.2.4区域性规划条件某区是某市最主要的城市副中心和江南科技城。全区规划面积85.6 平方公里，由一个共建中心、一个高教园区、两个产业园区、三个研发中心和九大居住片组成，是一个以高新科研产业为骨干，集商务、教育、旅游、居住、商贸、研发功能为一体的高科技、多功能、园林化的现代城区。近年来，某编制了一流的城市规划体系，基础设施建设有序推进，廉洁高效的社会环境和舒适怡人的生活居住环境已然形成。某区非常强调规划的宏观引导功能，始终坚持规划先导，以高起点的规划推进科技城建设。建区伊始，区委、区政府就提出“富规划，穷建设”的规划建设思路。《某市某城分区规划》提出某城市总体建设思路，并对公共中心设置、城市主要道路骨架、总体功能布置与分区、主要建设项目等作出了规划。某区政府、某市高新技术产业开发区管委会又相继组织编制了《某市中心区控制性详细规划》、《省属建设用地某区块控规》、《省属建设用地某高教园区控规》。同时，西兴、长河、浦沿三镇为适应社会经济发展及城市建设的需要，又分别组织编制了三镇的控制性详细规划，并邀请同济大学建筑与成规学院编制了《某市某区历史地段保护性改造研究》。随着某市“沿江开发，跨江发展”号角的吹响，处于“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构中江南副城中心位置的某区，着手对已编制的各个规划进行重新整合，确定了由中国城市规划设计研究院编制的《某科技城概念规划》，在确认概念规划的基础上，某高新区（某）邀请某市规划设计院重新修编了《某高新开发区（某）分区规划》，并于2004年2月13日获得了某市人民政府的批复同意。规划明确了建成后的某高新区（某）将形成一个区级 公共中心；沿钱塘江、江南大道、四季大道、彩虹大道四条发展轴线；高新产业园区等两个产业园区，西兴、中兴、之江、长河、浦沿、东冠等六个居住片及高新、西兴和白马湖三个研发基地的功能布局形态。分区规划中还明确在拓展产业发展空间的同时，注重完善城市基础设施配套和教育、旅游、居住、商贸、研发等综合服务功能，促进人与自然、城市经济与城市环境的和谐发展，从而将某高新（某）区定性为“江南城西部以高新科技产业为骨干，集商务、教育、旅游、居住、商贸研发功能为一体的高科技、多功能、园林化的科技城。”根据规划蓝图，建成后的某高新区（某）将是高新技术产业、高素质人才密集、商业步行街、星光大道等大型商务中心、会务中心购物中心、休闲娱乐中心、文化中心等配套服务设施完善，历史街区、白马湖等历史文化底蕴和高校、重点中小学构成的新文教景观共存辉映，城市交通体系发达，自然环境优美的高起点、高品位，高档次的城市副中心。第一章项目设计及建设方案5.1技术方案5.1.1技术方案选择根据生产实践，技术方案主要有四大类，即资金密集型技术方案、劳动密集型技术方案、技术密集型技术方案、知识密集型技术方案。本软件开发项目是属于知识密集型技术方案。具体体现为软件研发与软件服务外包功能。5.1.2工艺流程软件研发与外包服务工艺流程图见图5.1。5.1.3主要技术经济指标 本软件设计开发项目的主要成本估算（2011年）见表5.1。5.2总平面布置5.1.1项目构成某有限公司选址在某某区，投资开发“船舶矿山机械开采软件设计”项目。该项目以设计软件中心为主体，具体建设项目包括：生产车间、原材料车间、包装车间、设计中心、创意中心、物流中心、人防工程、绿化工程、市政公用设施（给排水、供电、通讯、其他设施）。组建项目组项目分工软件交付完成项目模块模块测试组装与测试图5.1软件研发与外包服务工艺流程表5.2某省国民经济指标及预测值名称费用（单位：万美元） 1、运营成本175.299（1）工资与福利113.28（2）水电费0.035（3）行政后勤费33.984（4）维修费282、建、构筑物折旧66.53、研发投入1004、利息46.085、总成本费用387.8795.2.2总平面布置原则（1）总平面图布置的各部分之间，包括个功能区之间，设备、建筑物和土建工程之间等，无论是自身特点、功能要求，还是相互联系或布局和建筑风格等都必须通盘考虑，协调一致。应使各功能分区系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。（2）在符合安全生产的前提下，要求各管线的走向和运输线路的走向距离最短，生产系统、辅助生产系统的布置，科学合理。最短距离，不仅要考虑物的移动，也要考虑人多流动。物流和人流应合理、线路短捷，方便作业，同时尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。动力设施要靠近用户或负荷中心，尽量采用多管、多线共架。（3）切实注意安全和环保要求。建筑密度和建筑悉数科学合理，即力求布置紧凑，又应根据有关规定合理确定各建筑物之间的距离，保证安全生产运营和消防安全。考虑建筑物之间应有良好的自认通风和采光条件。（4）因地制宜。根据厂址的风向、地形、地势特点和地质条件，合理确定总图布置，减少工程土石方的填、挖工程量和运输量。 （5）尽可能节约用地。总图布置应紧凑、合理、节约用地。（6）要注意节能的规划设计要求。建筑节能、设备节能应科学合理，并符合规范要求。（7）符合某市城市总体规划要求。满足城市功能开发和完善的要求，并符合土地开发规模要求，并能符合布局优化的要求。（8）符合软件生产企业中的商业流、人流、物流系统等综合功能的协调发挥。包括市场的商业流、人才流、物流等主要功能发挥，信息网络与市场商业流、人才交流功能的发挥。（9）满足经济性和适用性要求。要与可能的投资规模相适应，要与未来的软件产业与发展需求相适应。5.2.3总图布置和功能分区（1）总图布置项目总图布置应根据拟建项目的使用功能的需要及其相互关系，结合场地自然条件及其外部环境条件、运输条件、安全、环保、卫生、施工、管理等因素，经多方案比较后，对项目各个组成部分的位置进行统一布局，合理规划和安排建设场地内各功能区之间，各建、构筑物之间和各种通道之间的平面位置关系，即便使整个项目形成布置紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便的格局。建设场地按功能分区是总图不知中重要的一环，据此可确定各个功能区之间的相互位置关系和运输关系。（2）功能分区功能分区布置在总图规划设计中应遵循下列原则: ①项目总体不知要求，保证工艺流程顺畅，生产系统完整。②充分利用当地的自然条件和地形、地质条件的差异，化不利为有利。③力求外部运输、供水、供电等线路进场方向合理。④为通风、排水、安全、消防、卫生、绿化、美化等布置创造有利条件。⑤合理确定各功能区的边界与面积。⑥主要货流与主要人流避免交叉。5.2.4项目管线布置方案本软件开发项目管线总平面设计，主要包括给水管线（包括雨水管线）、供电线路管线、通讯线路管线等。（1）给水管线：由市政府给水管网供应，然后根据园内总平面布置，沿内部道路布置给水管线，介入建筑单体内，给水管线主要作为日常生活、消防用水，因此在室外管线设计时，应注意室外消防栓的布置。（2）排污管线：与给水管线布置的方案相同。根据需要应设置化粪池，污水排入化粪池后，作生化处理，然后，再排入城市污水管网中去，雨水直接排入城市雨水管网。（3）供电线路：主要用于照明、空调机组、研发机械，可埋地敷设。（4）通讯线路，埋地敷设。5.2.5总平面布置技术经济指标 某软件设计项目总平面布置技术经济指标详见5.3.表5.3项目总平面布置技术经济指标序号名称单位数量备注1用地面积㎡200102建筑物占地面积㎡54023道路、广场㎡32554停车场面积㎡940地面停车场5绿化面积2865356绿化系数%337建筑系数%275.3场内外运输某软件设计项目为软件设计以及软件生产项目，该项目存在货运服务及仓储作业量，有材料采购和产品的运输以及员工餐厅食物运输，运输方式可采用大型车辆运输，运输工具为公司内部采购。5.4公用工程及辅助工程公用工程与辅助工程是为项目主体工程正常运转服务的配套工程。公用工程主要有给排水、供电、通讯、空调等工程。辅助工程包括维护工程、仓储设施等。5.4.1给排水工程（1）给水工程建设项目生活用水、消防用水均以城市自来水作为供水水源，水源拟接附近大道给水管，接管管径DN300. （2）排水工程排水管网采用雨污分流制。雨水集中后排入附近大道排水管。餐厅餐饮废水经隔油池预处理，生活污水经化粪池预处理，出水水质达到城市污水处理厂的接管标准，接入市政污水管网收集至城市污水处理厂处理达标后最终外排。根据该城市污水处理厂接管要求，本项目生活废水排放接管标准达到《污水排入城市下水管道水质标准》（CJ3082-1999）中水质标准（COD500mg/l，SS400mg/l）即可。5.4.2供电工程供电由城市供电系统供应，建设项目由各10kV变电所及箱变为各建筑单体提供380/220V电源。5.4.3空调工程采用变频中央空调系统+新风换气机，中央空调系统置于地下室，新风换气机放置在屋顶。5.4.4消防系统（1）室外设室外消火栓系统，用水量由市政管道提供，与室外生活共用一个管网。（2）消火栓系统分为一个区。地下室设有消防水池及消防泵房，平时有屋顶18㎥消防水箱维持压力系统，消防时，地下室消防泵工作。（3）室内消火栓用水量为：15L/S，灭火时间按2小时计，室外消火栓用水量为：30L/S，灭火时间按2 小时计，自动喷洒系统用水量为27.7L/S，灭火时间按1小时计。（4）校方蓄水池及水泵房均设在地下室。消防水池仅储存室内消火栓及自动喷洒水量，水池容积215㎥。5.4.5其他公用工程项目设有电话、有线电视、有线广播、安防系统、远程抄表系统、车库管理系统、火灾自动报警及联动控制系统、拟接宽带网接口。第一章智能化系统建设某船舶、矿山机械开采软件设计项目智能化系统的建设应根据功能需求进行配置，包括：智能化集成系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统6.1一般规定智能化系统设计应体现“以人为本”的原则，以建筑为平台，兼备智能化集成系统、信息化应用系统，建筑设备管理系统、公共安全系统及机房系统，集结构、系统、服务、管理及他们之间的最优组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的环境。6.2智能化集成系统6.2.1系统功能 根据某船舶、矿山机械开采软件实际项目个弱点子系统的实际建设标准及预期的使用情况，利用计算机技术、自动控制技术、网络通信技术和图形显示技术，将生产基地内各弱点子系统的管理工作集成在同一个计算机管理系统；实现了科技园内部的信息、资源、任务共享；达到了低运营成本、高生产力、高安全性的目的；提高了生产基地的全局事件、物业管理的效率和综合服务的能力。6.2.2系统方案（1）对各级电子系统进行统一的监测、控制和管理本集成系统将分散的、相互独立的各弱电子系统的管理工作集成在一起，并用相同的软件操作界面对各自系统进行集中监视。各相关部门以及管理员可以看到环境温度、湿度等参数，空调、电梯等设备的运行状态，大楼的用电、用水、通风和照明情况，以及保安、巡更的布防状况等信息。这种监视功能是方便的，可以以生动的图形方式和方便的人机界面展示你希望得到的各种信息，这些功能主要方便物业管理公司对各子系统进行集中管理。从而提高生产基地的管理水平。（2）提供开放的数据结构，共享信息资源智能化集成系统将解决数据、信息交换问题，它建立一个开放的工作平台，采集、转译各子系统的数据，建立对应系统的服务程序，接受网络上所有授权用户的服务请求，即实现了数据共享。这种网络环境下的分布式客户机/服务器结构使集成信息系统充分发挥其强大的功能。系统的主要性能指标：①开放性集成系统可以通过Intranet和Internet以浏览器方式实现监控和管理操作 。系统的开放型设计完全遵循国际主流标准以及相关工业标准。②可扩展性应用软件严格遵循了模块化的结构方式进行开发，系统软件功能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制。该系统的网络结构是分布式的结构模式，从而满足系统的可扩展性。③互连接性完全基于局域网，在物理上和逻辑上可以实现相互之间的互连，实现无缝连接。④安全性网络系统是智能化软件及服务外包生产基地信息集成系统的基础，必须在完善的网络管理和信息安全管理体系下，制定切实可行的管理措施，保证信息集成系统高效、可靠、安全运行。⑤先进性采用目前国际上的主流技术和系统产品，保证前期所选型的系统与今后系统性能提升在技术先进性方面的可延续性。⑥经济性经济成本是系统集成的重要因素之一，本项目系统设计者必须从系统目标和业主实际需求出发，选择具有先进性、成熟性，最经济的优质产品，并在系统合理配置和兼容性方面进行充分论证，删除不必要的设备冗余，以节省投资费用。⑦可靠性 在硬件和系统软件上可以实现双机（或多机）并行运行，具有容错和互为热备份的能力（需要额外的软硬件设备）；采用统一的网络接口协议和模块化的硬件，保证正常运行。⑧人机界面的友好性系统采用中文界面，同时采用图形方式来显示信息点的状态。6.3信息化应用系统信息设施系统宜包括通信接入、电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、室内移动覆盖系统、卫星通信系统、有线电视及卫星电视接收系统、广播系统、会议系统、信息导引及发布系统、时钟系统能够和其他相关的信息通信系统。6.4多功能会议系统智能化系统设计应体现“以人为本”的原则，以建筑为平台，兼备智能化集成系统、信息化应用系统，建筑设备管理系统、公共安全系统及机房系统，集结构、系统、服务、管理及他们之间的最优组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的环境。6.5建筑设备管理系统在智能化建设建筑物中，对各类设备的监视、控制、测量，应做到运行安全、可靠、节省能源、节省人力；建筑设备监控系统应实时采集、记录设备运行的有关数据，并进行分析处理，并应满足管理者需要。 建筑设备监控系统的功能包括：对空调系统、通风设备及环境检测系统能够等运行状况的监视、控制、测量、记录；对供配电系统、变配电设备、应急（备用）电源设备、大容量不停电电源设备监视、测量、记录；对动力设备和照明设备进行监视和控制；对给排水系统中的给排水设备、饮水设备、污水处理设备等运行状况的监视、控制、测量、记录；对于安全防范系统、火灾自动报警与消防联动控制系统运行状况进行必要的监视及联动控制；对电梯及自动扶梯的运行监视。第一章环境影响评价7.1项目建设区域环境现状7.1.1项目区域自然环境概况本项目建设地点位于某某区。近几年来，高新区（某）按照“构筑天堂硅谷、建设科技新城”的总体要求，坚持“环境立区”，加强基础设施建设，推进“平安某”、“清洁某”等工作，全区生态、居住、政务、人文、治安等环境不断改善，2006年被环保总局和科技部评为ISO14000国家示范区，成为第六个获此“国际绿卡”的国家级高新区。2007年，是我去落实生态区建设第一阶段任务和省市环境污染整治目标任务的攻坚阶段，在生态区建设、ISO14000国家示范区创建、产业结构调整、污染减排等方面取得了显著成效，走在省市前列。2007年11月首批通过省级生态区基本达标验收；区内主要污染物排放量连续下降，全区工业企业SO2排放量1080吨、CO2排放量680吨，在全国率先提前完成市政府“十一五”污染减排指标，为全市污染物排放总量削减和污染物排放指标调剂、平衡、交易挑了重担。2007年4月中央和国家两办联合督查组对我区生态环保工作给予高度肯定，为省市争得了荣誉；年 底市政府生态环保目标责任制考核验收取得了建区以来的最好成绩，获得考评第一名，在全市人口与计划生育、国土资源、环境保护大会上被授予“优胜单位”称号。7.1.1项目区域社会环境概况某高新技术产业开发区建于1990年3月，1991年3月经国务院批准为国家级高新区。某区1996年12月经国务院批准设立。2002年6月，某市委、市政府决定调整高新区和某区管理体制，实行两块牌子、一套班子、全交叉兼职，既按开发区模式运作，又行使地方党委、政府职能。管理体制调整后，某高新开发区（某）总规划面积85.64平方公里，其中江（钱塘江）北区块11.4平方公里，是高新技术的创新源和中小科技企业的孵化器。江南区块73平方公里，沿钱塘江而建，与西湖隔江相望，是未来的城市副中心和科技城，全区人口23万。7.2环境保护采用标准和规范（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）（2）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） （4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）（5）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）7.3项目建设过程中对环境的影响及治理措施7.3.1对环境的影响某船舶、矿山集解开采软件项目在建设过程中对环境产生的影响主要包括：施工扬尘、施工期水环境影响、施工噪音、施工弃土与垃圾、施工期水土流失等对环境的影响。（1）施工扬尘、油漆废气对环境空气的影响①施工扬尘在项目的整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖与回填土、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重。据有关调查显示，施工工期的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内；施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速度影响。②油漆废气油漆废气主要来于装修阶段，该废气的排放属无组织排放 。由于装修的油漆耗量和选用的油漆品牌不确定，并且装修时间也不清楚。因此该废气的排放对周围环境的影响只能作一般性估算，由于本项目建筑面积较大，油漆耗量也相对要大些。根据市场调查，100平方米的建筑面积装修时需耗各类油漆及稀释剂50kg，油漆中甲苯和二甲苯等有机溶剂的平均含量按10%计，则每100平方米建筑面积装修完成后，需要向周围大气环境排放甲苯、二甲苯溶剂气体等污染物5kg。（2）施工期水环境影响分析施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和施工废水。施工废水包括施工期砼废水，泄漏的工程用水以及砼保养时产生的废水，均与工程进度、施工人员的经验、素质有关，主要污染因子为SS。（3）施工噪声的环境影响分析建筑施工可分为土方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。各阶段的施工设备产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段的不同噪声源。主要的噪声源有挖掘机、推土机、装卸机、打桩机、打井机、水泥搅拌机、吊车、砂轮机、电钻、电梯、锯板机、切割机及各种车辆等。（4）施工期弃土、垃圾的环境影响分析建筑施工过程中将产生一定量建筑弃物，同时在施工期间需要挖土、运输弃土，运输各种建筑材料，如沙、石、水泥、砖瓦、木料等。 工程建设中土方挖填内容包括：房建工程、人防工程、绿化工程的开挖、回填；新建道路路基工程开挖、回填以及综合管线埋设工程的开挖、回填等。此外，工程完成后，会残留部分废弃建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。（5）施工期水土流失影响工程的水土流失主要发生在建设初期，水土流失发生主要部位为临时堆土、主体工程区和道路工程区。造成水土流失的危害主要表现为：损坏水土保持设施，降低水土保持功能；建设中将对这些原地表植被及土壤结构造成破坏，从而降低原地表水土保持功能，加剧地表水土流失。7.3.2对环境的检测及防治措施施工期污染防治措施①大气污染防治ü扬尘是施工期的主要大气污染，必须加强管理，在使用散水泥的各个阶段，都要采取有效措施，防止水泥散落，控制扬尘，采用滞尘防护网。其次，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥、沙等必须控制扬尘污染；在施工阶段对汽车形式路面勤洒水（每天至少4~5次）。ü对黄沙、石子和建筑废料等进行运输时，为防止随处抛洒引起的环境污染，必须采用封闭运输。ü为减少有机废气对周围环境及自身居住环境的影响，应尽可能不使用甲醛和黏合剂等。ü对于其他废气应加强施工管理，提倡文明施工。②废水污染防治 施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。ü应在施工区设置简易厕所和化粪池处理施工人员所产生的生活污水，并由环保部门定期清运。ü施工期砼废水、泄漏的功能用水以及砼的保养废水悬浮物含量较高，一般平均浓度200mg/L，需要修建简易沉淀地，沉淀地后的上清液尽量回用于工程用水。另外，对施工工程中用来人工搅拌砼的场地应进行硬地化。②噪声污染防治ü在施工期间，必须执行《建筑施工场界限值》（GB12523-90）中Ⅲ类标记和有关规定，以及国家环保总局的相关规定。建设施工单位在施工前应向某区环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行生产环境噪声污染的施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须由区人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。ü对于运送建筑材料的汽车等随机移动声源，施工单位应保护运输车辆技术性能的良好，部件紧固，无刹车尖叫声，每辆运输车均需安装完整有效的排气消声器。ü施工单位应尽可能选用低噪声施工设备，特别是打桩机等，施工桩基作业尽可能采用低噪音的钻孔灌桩机，避免采用冲击式打桩机，以降低声源的声功率级，从而减轻对周围环境的影响。 ü建设期间采取封闭式施工，坚强同周围相关单位与居民的沟通工作。ü加强对施工单位的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰减性合理布置声源位置，使噪声指向对安静要求不高的地区。④固废物污染防治ü施工产生的建筑垃圾、装修垃圾应进行分类，对废木料、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的建筑垃圾送至当地城建部门指定的垃圾堆场集中填埋处置，严禁随意运输，随意倾倒。ü施工人员产生的生活垃圾，不能随意倾倒、抛弃、转移和扩散，由当地环保部门统一处理⑤水土流失防治工程开挖的土方，尽可能在工程建设中加以回填利用和绿化利用。土方挖填、搬运等施工中，采取挡护措施，以减少水力侵蚀强度，减少对建设地块四周及道路两侧对地表的损坏，施工完毕后，必须对施工场地及时清场，是水土流失控制比小于1.5.对场地平整、道路路基挖填、桩机钻挖泥浆堆放位置、谁与工程开挖土方堆放位置形成的裸露面，在工程完工及时恢复植被。建设中，由于施工活动范围广，作业过程中对周围及周边地表产生扰动，为了恢复场外受堆垫、占压损坏的地表植被，必须采取人工恢复，减少水土流失。 7.4项目运营对环境的影响及防治措施7.4.1对环境的影响项目在营运期间的主要污染源包括：（1）水污染源①生活污水：主要来源于某软件开发项目研发大楼等，其污染物主要为CO2、氨氮、总磷。②厨房、餐厅的食品加工及餐具清洗污水。（2）大气污染源主要污染源为汽车库排放的尾气、厕所和生活垃圾所散发的恶臭以及产业区厨房产生的油烟废气。（3）噪声污染源噪声污染源来自于汽车进入科技园时的交通噪声、厨房风机等设备噪声以及社会活动噪声等。（4）固体废弃物污染源主要来源于生活垃圾，厨房餐厅产生的剩余肉、禽类等、商铺产生的废包装材料。7.4.2项目使用期间的环境保护措施项目运营后所有的污染物可能对社会、环境造成污染，进行必要的防治和保护。（1）水污染控制措施 生活污水包括生活废水的处理，生活污水排入化粪池作生化处理，而后将污水通过排污管道排放至城市排污管网，生活废水直接排放至城市排污管网，统一至城市污水处理厂再进行污水处理。厨房餐厅污水等经过隔油处理后，可通过城市污水管排放到城市污水处理厂进行处理。（2）废气污染控制措施①对停放车辆要求定期检查排气管，车辆上须安装汽车尾气净化装置，尾气排放满足《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1~7-93）中相应的标准。②合理安排汽车在科技园内的行进路线和出入口，并加强车辆引导，减少汽车在科技园内的怠速行驶时间。（3）噪声污染控制措施①该项目内所有通风设备、水泵和其他设备宜选用低噪声型号，所有设备基础设减振垫，风机进出口和风管采用软连接。住宅楼地下室消防风机房与一层住宅中间设置夹层，所有的消防风机均应设置在隔声间内，进行减振、消振措施及消隔声措施，隔声效果不小于25dB，风机的进风口应安装消声百叶窗。②为了减少附近道路交通噪声对该研发基地的影响，建设单位应对靠近交通干线的行政楼窗户设置中空双层玻璃或者在与公路方位周围种植高大的植物等。③车辆进入生产基地内禁止鸣笛，在生产基地出入口应设禁鸣指示牌，并规定车辆在小区内行使限速5km/h。④统一规划空调外机的安装位置，并使其尽量远离市内噪声敏感区域，以免相互受影响。 ⑤公用工程选用低噪音设备，并加强对设备的定期检修工作。（4）固体废弃物控制措施对于生产过程产生的固体废弃物应分类处理或混合处理，按时清运，同时对生活垃圾的分类收集，使用密封的垃圾收集容器，对垃圾运输过程严加防范，以防洒漏，垃圾收集和转运应防止污染，防止垃圾在运输过程中满天飞。7.5环境影响评价综上述分析，某船舶、矿山机械开采软件设计项目建设符合国家产业政策和某市总体规划，区域环境空气和声环境质量基本能满足环境功能区质量要求；对于项目建设所带来的环境空气、水、声环境及生态等一些不利影响，只要建设单位认真执行建设项目“三同时”制度，落实环评报告提出的各项污染防治对策和措施，就能做到污染物达标排放，将其各种影响降至最低限度。本项目从环境保护角度来看是可行的，选址基本合理。第一章节能、节水措施8.1节能措施本项目在设计、施工及运行中将采用多种较成熟可靠的节能降耗措施，选择节能型、节约型系统和产品（如节水型洁具、节能型灯等），在提升项目品质及舒适度的同时，满足国家在节能和环保方面的法律和法规。 本项目各类建筑和围护结构与保温设计均按照以下标准设计：《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；《民用建筑热工设计规范》（GB50352-2005）。8.1.1建筑节能节约能源是通过技术进步、合理的利用和科学管理等手段，以最小的能源消耗，取得最大的经济效益。节能工作是一种特定形式的“能源开发”是解决能源供应紧张的有效途径。但是我国的节能基础还很薄弱，节能还没有形成人们的自觉行动，因此，对拟建项目的技术、设备、工程方案的确定必须经过提出节能措施。（1）建筑物由体形系数控制在规定范围内，条式建筑的体形系数不超过0.35，点式建筑的体形系数不超过0.4.（2）主要从提高围护结构的保温隔热性能和提高外门窗的气密性等方面来实现。其技术措施如下：①墙体采用保温、框架填充墙采用200厚空心砌块，外墙面采用35厚膨胀聚苯保温板，同时通过阳台、外凸窗、挑板等措施产生遮阳作业遮挡太阳辐射热。②屋面在现浇钢筋屋面板上设置保温层，保温材料为35厚挤塑聚苯保温板。③自然通风的挑空楼板的地面采用保温粘贴。④外墙采用普通铝合金中空玻璃门窗，气密性不低于3级⑤户门选用双面金属板节能门，中间填15-18厚玻璃棉板。8.1.2设备节能 （1）通风系统各通风设备均采用新型能耗小、低噪音产品。（2）公建部分尽量采用节能荧光灯并配置电子镇流器。（3）合理选用线缆截面，以减少运行损耗。（4）尽可能选择节能环保型电气产品。（5）低压侧采用电容器补偿、功率因素补偿到0.92以上。（6）水管则设电动二通阀，控制冷量消耗。（7）选用SCRH10节能型干式变压器。8.2节水措施（1）在项目建设过程中对卫生洁具，建筑管件选购，应尽可能地选择通用性强、技术先进的新型节水型产品和管配件。（2）热水制备采用节能型式容积式汽——水热交换器，屋面如设置太阳能供热系统的条件，应尽量采用辅助的太阳能供热系统；（3）合理选用节水型卫生洁具和节能型水泵机组；（4）热交换器和电开水炉选用节能型产品，并装设温度控制器。热水给水管均作保温处理，以降低热损耗；（5）合理利用市政供水水压，节省加压供水能耗；（6）建筑室内冷、热水给水均设水表分层计算，进行用水考核；（7）空调冷冻机组冷却用水应循环使用，以节约用水；（8）合理选用节水型水龙头；（9）提高管材、附件和施工质量，严格控制跑冒滴漏。 第一章劳动安全卫生与消防9.1危害因素及危害程度分析某软件设计项目以设计软件中心为主体，配套建设创意中心、物流中心和仓库等，是提供公司员工日常工作的主要场所，不会产生任何有毒有害物品，因此也不产生任何危害。9.2劳动保护及职业安全、卫生本软件开发项目是人员较为集中的场所，安全与卫生显得比较突出，其主要对策是：（1）电器设施：用电设备端子处电压降应在规范要求范围内，保证正常用电，用电设备均应接地保护。凡需避雷处均需设避雷接地保护措施。（2）卫生防疫：本项目在建设和运营过程中流动人员比较多，因此应充分注意防止各类疫症、传染病的流行，各项预防措施必须严格执行国家产染病防止及其实施办法中有关规定，以保证项目建成后，在使用过程中能提供一个安全、卫生的环境。9.3消防本项目建设须遵守《中华人民共和国校方条例实施细则》。本项目建筑物防火间距、建筑物主要承重构件的耐火要求及建筑内外消防措施的设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）。 9.3.1火灾危险等级本项目建筑材料为难燃烧物，考虑到流通物品及产品为可燃烧物，借鉴经验和采取积极消防措施，排除安全隐患。9.3.2消防措施1、本项目建筑物四周均形成环状消防通道，建筑物内部通道和出入口应符合人流疏散要求，建筑设计按使用功能满足防火要求。2、本项目消防给水系统直接与市政自来水管网相连。一期工程将建设350消防水池及消防水泵等设施。3、按照规范配置消费器材，在室内设置消火栓和手提式紧急消防器材，室外设地上式消火栓，所有选用的消防产品应具备相应的合格证明，并加强对消防设施的维护和使用训练。第一章组织机构和人力资源配置10.1企业组织1、公司组织机构公司设董事会，董事会下设总经理1名，副总经理2名，副总经理下管创意中心、设计中心、研发中心、生产中心和市场营销部。创意中心主要创意的搜集整理工作；设计中心主要负责产品设计工作；研发中心主要负责产品的研发工作；生产中心主要负责产品生产工作；营销部主要负责前期策划及营销手续及客户关系。具体如下： 董事长总经理副总经理副总经理创造中心设计中心研发中心生产中心市场营销公司实行董事会领导下的总经理责任制，总经理及关键岗位人员在国内外招聘，引进一流人才，创办一流企业。公司股权结构、公司治理与效益有着密切的联系。企业制定目标责任制与绩效考评制度，薪资、职务升降、公司福利与绩效挂钩。公司建立激励制与约束机制，加强企业的监管制度。公司内部设立目标管理体系，以劳动、资本、技术、管理等生产要素。按贡献参与分配的原则，以按劳分配为主体，多种分配方式并存，增强企业员工对自身价值和企业价值的认同。公司构筑和提升自身的企业文化，加强员工的思想，技术和业务培训，树立创新意识，竞争意识。在要求员工认真负责的同时，养成互相支持，互相配合的团队精神。企业建立物资消耗、成本控制、质量保证、劳动定额的标准化管理体系和操作流程。使企业全面计划管理、全员成本控制、全面质量管理贯彻到每个生产环节和管理岗位，并与每个人的劳动报酬紧密联 系起来。实行质量责任制，建立和不断完善质量管理制度，教育员工严格操作规程，实行自检、互检、专检，并做好安全生产工作。对重大质量事故与安全事故实行问责制度。10.2劳动定员1、人力资源配置依据项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。2、生产作业班次项目实施后，生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日260天。3、劳动定员本项目定员80人，具体人数如表10.1表10.1劳动定员数量工作分类职务人数管理层董事长1总经理1副总经理2中层管理技术与事务管理16专业人员工程技术40财务5行政人事5业务员10合计804、员工来源及招聘 （1）员工来源：专业人员包括工程技术、招商、财务、行政人事等专业人员，主要通过某市人才市场进行招聘解决；（2）招聘方案：人员的招聘分为二次进行，主要通过人才市场招聘解决项目建设期和项目运营管理的管理人员。5、人员培训本项目所需要的各类人员均需要经过培训上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。主要培训内容如下：（1）对管理人员进行现代生产管理业务知识培训；（2）对工程技术人员定期进行有关业务知识的培训，提高技术人员的业务能力；（3）对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗；（4）国内外培训。包括技术考察和设备安装使用培训。对主要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。第一章项目进度安排及项目招标方案11.1项目实施进度本软件设计开发项目的主要工程量为现场土地平整、设计创造中心大楼工程（总建筑面积6万平方米）、停车场工程、人防工程、绿化工程、园内道路建设等工程，项目从2010年4月初开始实施至2011 年4月底竣工结束，计划在一年内建设完成。项目建设进度如图11.1。工作项目201020114567891011121234前期工作及报批勘察、设计、招投标完成地基及地下工程完成建筑主体工程完成全部建筑工程道路绿化工程竣工验收图11.1项目计划进度图11.2项目招标方案本项目将根据《中华人民共和国招投标法》，对项目的工程施工、工程监理预计与工程建设有关的重要设备、材料等采购进行招标，并根据国家发展计划委员会第3号令以及某事有关招标文件的规定，结合项目的具体情况，组织完成招投标工作。1、招标形式由建设单位委托有资质的招标代理机构对重要设备（如空调机组、电梯）供应商、大宗材料供应商（如商品混凝土、钢材）、工程承包商、施工监理单位进行公开招标确定。2、招标对象资质要求重要设备、大宗材料供应商需有良好的信誉，具有较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。 工程施工单位资质为二级以上建筑安装施工企业。工程监理单位资质为乙级以上。建议在同等条件下，有类似工程经验的优先。3、招标信息发布根据某省招标公告发布管理暂行办法的实施意见，依法必须招标项目的招标公告必须同时在指定的报纸和信息网络媒介上发布。4、招投标工作组织委托具有资质的招标代理机构组织实施项目招投标工作，受委托招标机构应遵循公开、公平、公正、诚实信用和优胜劣汰的原则，组织完成编标、公告、资审、评标，最后确定中标单位等工作。参与公开投标的供应商不得低于3家，工程施工队伍不得少于5家，工程监理单位不得少于3家。5、招标文件内容招标代理机构编制的招标文件应有下述内容：□投标须知；□工程的技术要求和实际文件；□若采用工程量清单报价，应提供工程量清单；□投标函的格式与附录；□拟签订合同的主要条款；□投标人应提交的其他书面材料。表11.1招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式 全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程★★★安装工程★★★勘察★★★设计★★★监理★★★设备★★★第一章投资估算及资金筹措12.1投资估算12.1.1投资估算范围1、投资估算范围本项目建设投资估算范围为设计软件中心以及配套建设创意中心，物流中心、仓库等的建筑工程费、设备购置费、安装工程费、配套工程，土地费用及相关其他工程费用组成。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《某省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《某省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004 ）、《某省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《某省建筑安装工程费用定额》（2004）、《某省建筑工程计价办法（试行）》、《某省市政工程费用定额（2002年）》、《某省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值》，结合现行材料价格综合估算确定。（4）某市有关规范和相关文件12.1.2投资估算说明1、建筑工程费采用投资指标估算法。投资指标结合当地目前同类项目建筑工程造价，结合本项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定。2、设备购置费软件设计设备等采用现行市场价，非标设备根据协作厂家报价，同时考虑运输、保险费进入设备购置费。3、安装工程费安装主要包括电梯的安装，给排水管安装，电气安装，暖通安装等其他安装工程。4、配套工程配套工程（包括室外工程、供配电、给排水等）安装费用按同类工程安装费用估算。5、土地费用本项目规划用地面积为30亩，土地费用按200美元/㎡，土地费用为400万美元。6、建设单位管理费用 本项目建设单位管理费用包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公证费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、质检费、竣工验收费等），按第一部分工程费用的1%计取。7、勘察设计费本项目勘察设计费包括工程地质勘察、可行性研究报告编制、初步设计和施工图设计等经费，按第一部分工程费用的1.5%计取。8、工程监理费按第一部分工程费用的0.75%计取。9、工程招标费按第一部分工程费用的0.5%计取。10、工程质检费按第一部分工程费用的0.35%计取。11、预备费基本预备费按工程费用和其他工程费用之和的5%计取，按照有关规定，不计涨价预备费。12.1.3主要工程量本项目的工程量如表12.1所示：表12.1项目主要工程量表序号项目名称单位数量1生产车间㎡19802原材料车间㎡19803包装车间㎡4320 4设计中心㎡240005创意中心㎡132006物流中心㎡13207仓库㎡132000合计㎡6000012.1.4投资估算概况本项目投资为2800万美元（按照建筑面积6万平方米计算），不考虑建设期贷款利息。具体见表12.2表12.2投资估算汇总表（单位：万美元）分项费用投资估算第一部分：建安工程费1633.1第二部分：工程建设其它费1026.887第三部分：预备费140合计2800本工程投资估算造价为2800万美元。其中建安工程费用：1633.1万美元，其他基本建设费用：1026.887万美元，预备费：140万美元。建设工程投资估算费用详见表12.3表12.1项目主要工程量表序号费用名称单位单价（美元）合计（万美元）一建安工程费1633.1001三通一平㎡600005.8835.782建筑工程㎡60000173.3310403给排水㎡6000010.2961.744电气㎡6000014.7188.265弱电㎡6000010.7664.566暖通㎡6000016.4798.82 7装修工程㎡6000020.53123.188停车场、道路建设费㎡325520.067.5309绿化费㎡65356.624.52610人防工程㎡4620235.29108.704二工程建设其它费1026.8871土地购置费㎡200102004002车辆购置费辆64000002403设计设备费套44000001604研发设备费套1173000805包装设备费台1048000486专用设备费套1320000327勘察设计费1.50%24.4718建设单位管理费1%16.3149工程质监费0.35%5.71010工程监理费0.75%12.23511工程招标费0.5%8.157三工程预备费1401基本预备费5%5%1402材料设备预备费四总造价280012.2总资金分年使用计划本项目建设期为2010年4月至2011年4月，建设周期为一年。建设资金安排：在建设期内投入资金2800万美元.12.3资金筹措方式与来源根据本章预算，该软件设计项目建设总投资为2800万美元，其中：建安工程费1633.1万元，占总投资的58%；工程建设其它费用 1026.887万元，占总投资的37%，土地购置量为400万美元，占总投资的14%，预备费用为140万美元，占总投资的5%。建设资金来源：建设单位自筹2000万美元，占项目总投资的71%，银行贷款800万美元。第一章财务评价本可研报告对经济效益的分析为企业财务评价。采用的方法遵循国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（发改投资[2006]1325号）中规定的原则，计算采用的基础数据根据国家有关规定并结合某地区的实际情况作了必要的调整。本项目计算的价格水平以2009年为不变价格为基准，不考虑物价上涨因素，进行相对价格比较。13.1财务评价基础数据选取13.1.1财务分析本项目建成后主要用于某软件公司软件研发及软件生产基地。13.1.2计算期本项目计算期为16年，其中建设期为1年（2010年4月-2011年4月），即2011年4月底全部建成。项目计算期至2025年。13.1.3财务基准收益率设定本项目财务基准收益率在《建设项目经济评估方法与参数》（第三版）中的参考数为：税前基准收益率=12%，资本金收益率I=13%。 13.2建设资金使用计划某软件射击项目建设期为1年，建设资金在1年内投入，建设资金由企业自筹。13.3企业财务效益分析13.3.1营业收入估算营业收入估算见表13.1表13.1营业收入估算表（单位：万美元）年份营业总收入年份营业总收入2010020181708520111000201925628201225002020384432013325020215766520144375202276497201560622023109746201675932024154619201711390202521192513.3.2流动资金估算参照同行业的平均水平，本项目的流动资金需要量按营业收入的10%进行估算。投放后每年循环使用，计算期末年一次收回。每年需要投入的流动资金额如表13.2所示。表13.2流动资金估算表（单位：万美元）年份营业总收入流动资金需要总额流动资金增加额期末回收额20100020111000010020122500100250 2013325035032520144375675437.5201560621112.5606.2201675931718.7759.32017113902478113920181708536171708.52019256285325.52562.82020384437888.33844.320215766511732.65766.520227649717499.17649.7202310974625148.810974.6202415461936123.415461.9202521192551585.321192.513.3.3运营成本、研发成本与经营成本本项目发生的经营总承包处将包括日常运营成本和本项目建、构筑的折旧支出外，还将包括银行借贷而应支付的利息支出等。（1）运营成本①职工工资与福利支出根据第十章组织机构和人力资源配置的方案描述，提出了管理人员的配备方案，对本项目员工工资及福利标准和总额进行了测算，员工工资福利组成见表13.3。表13.3员工工资福利组成工作分类职务员工数（人）平均工资及福利（万美元/人·月）期末回收额（万美元/年）高层管理人员董事长10.67.2总经理10.33.6副总经理20.225.28中层管理人员技术与事务管理160.1528.8 专业人员工程技术400.148财务50.095.4行政人事50.095.4业务员100.089.6合计—80113.28考虑到社会经济的发展和进步，以及物价上涨水平，参照哦啊某市有关劳动部门对市民平均工资收入的预测，本项目对职工福利支出的增长分别按2012~2015年、2016~2020年、2021~2025年，各增长7%、6%、5%进行预留。员工工资福利支出计算表见表13.4.表13.4员工工资福利支出计算表（单位：万美元）年份工资福利支出合计年份工资福利支出合计年份工资福利支出合计2011113.282016128.482021134.912012121.212017128.482022134.912013121.212018128.482023134.912014121.212019128.482024134.912015121.212020128.482025134.91合计1915.07②水电费成本支出本软件设计开发项目建成后，共有80名员工。研发人员用水定额为50L/人·d），全年用水量为0.12万。用电主要是电脑用电、照明用电、冬夏两季中央空调用电、电梯用电等，经过估算，全年用电量为200万kWh。水单价按0.265美元/吨计算，电价按0.132美元/度计算。同时考虑到水和电价格可能会出现上涨因素，在水电成本支出测算时，分别按2012~2015年、2016~2020年、2021~2025年用水、用电价格各增长10%、9%、8%进行储备。水电费成本支出如表13.5. 表13.5水电费成本支出计算表年份年用水量年用水支出（万美元）年用电量年用电支出（万美元）年水电支出合计（万美元）2010—————20110.120.03520029.0429.07520120.120.03520029.0429.07520130.120.03520029.0429.07520140.120.03520029.0429.07520150.120.03520029.0429.07520160.120.03820031.6531.68820170.120.03820031.6531.68820180.120.03820031.6531.68820190.120.03820031.6531.68820200.120.03820031.6531.68820210.120.04120034.1934.23120220.120.04120034.1934.23120230.120.04120034.1934.23120240.120.04120034.1934.23120250.120.04120034.1934.231本项目行政后勤费成本主要为日常行政支出，如办公费、邮电通讯费、业务费、差旅费、书报费、行车费、燃油费、低值易耗品摊销、财产保险费及审计费等。上述行政后勤费用支出按年工资支出费用的30%计算。行政后勤费用支出如表13.6。表13.6行政后勤支出计算表年份行政后勤支出年份行政后勤支出年份行政后勤支出201133.984201638.544202140.473201236.363201738.544202240.473201336.363201838.544202340.473201436.363201938.544202440.473201536.363202038.544202540.473 合计574.521④维修费成本支出本可研报告对本项目的建筑维修成本支出按建设总投资（2800万美元）的1%提取。维修费用支出计算见表13.7。表13.7维修费用支出计算表（单位：万美元）年份建筑物维修费年份建筑物维修费2010——201828201128201928201228202028201328202128201428202228201528202328201628202428201728202528合计420以上维修成本的测算，已考虑本项目预备费可能发生在建、构筑物费用中的支出。⑤折旧与摊销本项目建、构筑物的折旧年限为40年，残值取5%，计算期内折旧未提完的，与残值一起作为固定资产回收。建、构筑物折旧费用=2800×（1－5%）÷40=66.5万美元。本项目采用平均年限法进行折旧计算，各年度的折旧提成和最终残值见表13.8。表13.8建、构筑物折旧和残值回收计算表（单位：万美元）年份建、构筑物折旧年份建、构筑物折旧年份建、构筑物折旧201166.5201666.5202166.5 201266.5201766.5202266.5201366.5201866.5202366.5201466.5201966.5202466.5201566.5202066.5202566.5合计1802.5（2）软件研发成本软件研发资金投入占经营产值的10%。软件研发成本核算见表13.9。表13.9软件研发费用核算表（单位：万美元）年份软件研发成本年份软件研发成本2010020181708.5201110020192562.8201225020203844.3201332520215766.52014437.520227649.72015606.2202310974.62016759.3202415461.920171139202521192.5（3）财务费用财务费用是指本项目建设投资中因部分资金贷款而发生的净利息支出。本可研报告设计建设投资的银行贷款为800万美元（最不利情况）。贷款偿还采用等额偿还办法，从2012年开始还款预计到2014年用3年时间还清所有贷款本金和利息。贷款利息率为5.76%。具体计算公式为式子中：A——每年的还款付息额 ——还款第一年年初的本金i——年利率n——由还款开始计算的借款偿还年数每年支付利息=年初本金累计×年利率每年偿还本金=A－每年支付利息某软件开发项目贷款的还本付息额计算结果如表13.10。表13.10贷款还本付息计算表（I=5.76%）（单位：万美元）年份年初借款本息累计本年应付本年还本付息本年借款本年应付利息合计本金利息201180046.082012846.08048.73297.96203.1594.812013596.85034.38297.96263.5834.3820143333.27019.20352.47333.2719.20合计148.39948.39800.00148.39（4）营运总成本与经营成本根据《建设项目经济评价方法与参数》的规定，经营成本是总成本扣除折旧、利息的成本部分。本项目的经营成本为项目管理成本，总成本为经营成本、利息之和。根据本章的计算结果，本项目的运营总成本和经营成本如表13.11所示。表13.11经营及总成本计算表（单位：万美元）年份1运营成本⑴工资与福利⑵水电费⑶行政后勤费⑷维修费2建、构筑物折旧3研发投入4利息5总成本费用2011204.339113.2829.07533.9842866.510046.08416.9192012214.648121.2129.07536.3632866.525048.73579.8782013214.648121.2129.07536.3632866.532534.38640.5282014214.648121.2129.07536.3632866.543719.2737.8482015214.648121.2129.07536.3632866.5606.20887.348 2016226.712128.4831.68838.5442866.5759.301052.5122017226.712128.4831.68838.5442866.5113901432.2122018226.712128.4831.68838.5442866.51708.502001.7122019226.712128.4831.68838.5442866.52562.802856.0122020226.712128.4831.68838.5442866.53844.304137.5122021237.614134.9134.23140.4732866.55766.506070.6142022237.614134.9134.23140.4732866.57649.707953.8142023237.614134.9134.23140.4732866.510974.6011278.712024237.614134.9134.23140.4732866.515461.9015766.012025237.614134.9134.23140.4732866.521192.5021496.61（5）税金按照国家税务部门有关规定，本项目主要缴纳企业所得税、营业税、教育附加税、城市建设维护税等税种。营业税率取营业总收入的5%；教育附加税为营业税的3%，城建税为营业税的7%。税金计算表详见13.12所示。表13.12税金计算表（单位：万美元）年份营业总收入营业税城建税及教育附加税总成本利润总额所得税额20111000505416.919583.08187.46222012250012512.5579.8781920.122288.018320133250162.516.25640.5282609.472391.420820144375218.7521.875737.8483637.152545.572820156062303.130.31887.3485174.652776.197820167593379.6537.9651052.5126540.488981.0732201711390569.556.951432.2129957.7881493.668201817085854.2585.4252001.71215083.292262.4932019256281281.4128.142856.01222771.993415.7982020384431922.15192.2154137.51234305.495145.8232021576652883.25288.3256070.61451594.397739.1582022764973824.85382.4857953.81468543.1910281.4820231097465487.3548.7311278.7198467.2914770.0920241546197730.95773.09515766.0113885320827.95 202521192510596.251059.62521496.61190428.428564.26本软件设计项目为软件研发及外包项目，属于高新技术企业，按照我国对高新技术企业税率优惠的政策，企业所得税按利润总额的15%收取。13.4编制财务评价报表13.4.1财务先进流量分析（1）全部投资的现金流量分析如表13.13所示。（2）资本金（自有）的先进流量分析如表13.14所示。13.4.2损益利润分配表损益主要分析项目运营期内各期的利润总额、所得税及各期税后利润的分配情况，如表13.15所示。13.4.3资金来源与运用资金来源与运用表主要反映企业经营期内各期的资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划，如表13.16所示。损益（利润分配）表主要进行清偿能力的分析。本项目假定利润的分配按以下原则进行；按当年税后利润的10%提取盈余公积金，（如企业以前年度有亏损，则按弥补亏损后的数字提取10%），提取税后利润的5%的公益金。余下部分全部作为应付利润分配，如果当年折旧费不足以还借款的本金，则先归还本金后再分配利润。分析项目开发经营期内各期的利润总额、所得税及各期税后利润分配情况，如表13.16所示。 表13.13全部投资现金流量表（单位：万美元）年份1、现金流入2、现金流出净现金流量累计净现金流量营业总收入固定资产余值回收流动资产回收小计建设投资流动资产增加额经营成本营业税及附加所得税小计2010　　　　28000　　　2800-2800-280020111000　　1000　100204.34304.3487.46696.14303.86-2496.1420122500　　2500　250214.65464.65288.021217.321282.68-1213.4520133250　　3250　325214.65539.65391.421470.721779.28565.8320144375　　4375　437.5214.65652.15545.571849.372525.633090.9620156062　　6062　606.2214.65820.85776.202417.903644.106735.0720167593　　7593　759.3226.71986.01981.072953.104639.9011374.97201711390　　11390　1139226.711365.711493.674225.097164.9118539.88201817085　　17085　1708.5226.711935.212262.496132.9210952.0929491.96201925628　　25628　2562.8226.712789.513415.808994.8216633.1846125.14202038443　　38443　3844.3226.714071.015145.8213287.8525155.1671280.29202157665　　57665　5766.5237.616004.117739.1619747.3837917.62109197.90202276497　　76497　7649.7237.617887.3110281.4826056.1050440.90159638.802023109746　　109746　10974.6237.6111212.2114770.0937194.5172551.49232190.282024154619　　154619　15461.9237.6115699.5120827.9552226.97102392.03334582.302025211925　　211925　21192.5237.6121430.1128564.2671424.48140500.52475082.81FIRR=69%FNPV=114639.9万美元（i=12%）表13.14资本金现金流量表（单位：万美元）年份1、现金流入2、现金流出净现金流量累计净现金流量营业总收入固定资产余值回收流动资产回收小计建设投资流动资产增加额经营成本营业税及附加所得税还本金还利息小计2010　　　　28000　　　　　2800-2800-280020111000　　1000　100204.34304.3487.46　　696.14303.86-2496.1420122500　　2500　250214.65464.65288.02203.1594.811515.28984.72-1511.4120133250　　3250　325214.65539.65391.42263.5834.381768.681481.32-30.0920144375　　4375　437214.65652.15545.57333.2719.202201.842173.162142.5720156062　　6062　606.2214.65820.85776.20　　2417.903644.105786.68 20167593　　7593　759.3226.71986.01981.07　　2953.104639.9010426.58201711390　　11390　1139226.711365.711493.67　　4225.097164.9117591.49201817085　　17085　1708.5226.711935.212262.49　　6132.9210952.0928543.57201925628　　25628　2562.8226.712789.513415.80　　8994.8216633.1845176.75202038443　　38443　3844.3226.714071.015145.82　　13287.8525155.1670331.90202157665　　57665　5766.5237.616004.117739.16　　19747.3837917.62108249.50202276497　　76497　7649.7237.617887.3110281.48　　26056.1050440.90158690.402023109746　　109746　10974.6237.6111212.2114770.09　　37194.5172551.49231241.902024154619　　154619　15461.9237.6115699.5120827.95　　52226.97102392.03333633.902025211925　　211925　21192.5237.6121430.1128564.26　　71424.48140500.52474134.40FIRR=67%FNPV=102217.5万美元（i=13%）表13.15损益表（单位：万美元）年份营业收入营业税及附加总成本费用利润总额所得税税后利润提取公积金提取公益金可分配利润201000000000020111000.00304.34416.92583.0887.46495.6249.5624.78421.2820122500.00464.65579.881920.12288.021632.10163.2181.611387.2920133250.00539.65640.532609.47391.422218.05221.81110.901885.3420144375.00652.15737.853637.15545.573091.58309.16154.582627.8420156062.00820.85887.355174.65776.204398.45439.85219.923738.6920167593.00986.011052.516540.49981.075559.41555.94277.974725.50201711390.001365.711432.219957.791493.678464.12846.41423.217194.50201817085.001935.212001.7115083.292262.4912820.801282.08641.0410879.68201925628.002789.512856.0122771.993415.8019356.191935.62967.8116452.76202038443.004071.014137.5134305.495145.8229159.672915.971457.9824785.72202157665.006004.116070.6151594.397739.1643855.234385.522192.7637276.95202276497.007887.317953.8168543.1910281.4858261.715826.172913.0949522.452023109746.0011212.2111278.7198467.2914770.0983697.208369.724184.8671142.622024154619.0015699.5115766.01138853.0020827.95118025.0511802.515901.25100321.292025211925.0021430.1121496.61190428.4028564.26161864.1416186.418093.21137584.52合计727778.0076162.3477308.24650469.8097570.47552899.3255289.9327644.97469946.43表13.16损益表（单位：万美元）年份1、资金来源2、资金运用盈余资金累计盈余资金营业收入资本金短期借款合计建设投资运营费用营业税金所得税本金偿还利息偿还流动资金增额合计20100200080028002800　0　　　　28000020111000　　1000　204.345087.46　　100441.8558.2558.2 20122500　　2500　214.65125288.02203.1594.812501175.631324.371882.5720133250　　3250　214.65162.5391.42263.5834.383251391.531858.473741.0420144375　　4375　214.65218.75545.57333.2719.2437.51768.942606.066347.120156062　　6062　214.65303.1776.2　　606.21900.154161.8510508.9520167593　　7593　226.71379.65981.07　　759.32346.735246.2715755.22201711390　　11390　226.71569.51493.67　　11393428.887961.1223716.34201817085　　17085　226.71854.252262.49　　1708.55051.9512033.0535749.39201925628　　25628　226.711281.43415.8　　2562.87486.7118141.2953890.68202038443　　38443　226.711922.155145.82　　3844.311138.9827304.0281194.7202157665　　57665　237.612883.257739.16　　5766.516626.5241038.48122233.18202276497　　76497　237.613824.8510281.48　　7649.721993.6454503.36176736.542023109746　　109746　237.615487.314770.09　　10974.631469.678276.4255012.942024154619　　154619　237.617730.9520827.95　　15461.944258.41110360.59365373.532025211925　　211925　237.6110596.2528564.26　　21192.560590.62151334.38516707.91合计727778200080073057828003384.5436388.997570.46800148.3972777.8213870.1516707.911033415.8213.4.4借款偿还计划表借款偿还计划如表13.7所示。表13.17贷款还计划年份年初借款本息累计本年应付本年还本付息本年借款本年应付利息合计本金利息201180046.082012846.08048.73297.96203.1594.812013596.85034.38297.96263.5834.3820143333.27019.20352.47333.2719.20合计148.39948.39800.00148.3913.4.5财务评价指标（1）盈利能力分析①项目财务内部收益率本软件开发项目的财务内部收益率是指该项目在整个出租期内各期净现金流量现值累计等于零时的折现率。根据全部投资现金流量 分析，本项目内部收益率FIRR=69%。②资本金收益率根基资本金现金流量分析，本项目资本金内部收益率FIRR=67%。③财务净现值本项目的全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=12%时，财务净现值FNPV=114639.9万美元；根据资本金的现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=13%时，财务净现值FNPV=102217.5万美元。④投资回收期投资回收期是指以本项目的净收益抵偿总投资所需的时间。设以年表示：根据现金流量表分析（全部投资、资本金）：全部投资的投资回收期为3.7年，资本金的投资回收期为4年。⑤投资利润率本项目从2011年运营至预测年2025，根据损益分析，其利润总额为650469.80万美元，年平均利润为43364.65万美元。投资利润率=年平均利润总额÷总投资额×100%=43364.65÷2000×100%=2168%。（2）偿债能力分析（借款偿还期）偿债能力分析本项目贷款期为4年，2011年至2014年还请所有借款，本息948.39万美元（其中本金800万美元，利息148.39万美元）。 第一章风险分析14.1项目主要风险因素本软件设计开发项目可行性研究的风险分析贯穿于项目的可行性研究，项目开发建设和项目建成后生产经营的全过程，着重研究和识别的风险包括：（1）市场风险市场风险是竞争项目常遇到的主要风险，它主要表现在软件产品的研发；开发产品是否适销对路；市场的销售价格与预测价格产生的偏离等。（2）资源风险软件产业项目的生产经营主要是软件产品，它是高科技产品，所用的材料与市场供应的材料是否产生较大的偏离。（3）技术风险软件产业项目是高科技项目，知识密集型项目，软件系统技术的先进性、可靠性、适用性和可得性发生重大变化，导致生产能力利用率低，生产成本高，生产作业达不到预期要求等。（4）工程风险在项目的建设过程中由于工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长造成的风险。（5）资金风险 投资者因故不能资金到位，或者因利率、汇率变化而导致融资成本升高，给建设和生产运营造成损失。（6）外部协作条件风险如外部配套设施中交通运输条件、供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。（7）社会风险原来设想的社会条件、社会环境发生变化，给项目带来的损失。如政策风险。（8）其他风险如国内、国际政治经济条件及政策发生重大变化，给项目带来的损失等。14.2风险程度分析风险程度的分析主要包括风险等级的划分及风险的评估法。14.2.1风险等级划分按风险因素对投资项目影响程度的大小进行划分。其风险等级分为一般风险，较大风险，严重风险和灾难性风险四种。（1）一般风险风险发生的可能性不大或即使发生造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性。（2）较大风险风险发生的可能性较大，或者一旦发生造成的损失较大，但损失 的程度还在项目本身可以承受的范围之内。（3）严重风险有两种情况，一是风险发生的可能性较大，而且一旦发生造成的损失也较大，使项目有可行变为不可行，二是风险一旦发生造成的损失严重，但是发生的概率很小，只要采取足够的措施，项目仍可接受。（4）灾难性风险风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目是不能接受的。14.2.2风险评估方法风险评估可采用的方法很多，可行性研究阶段可根据项目具体情况和要求选用，其风险评估方法有以下几种。（1）简单估计法。包括专家估计法和风险因素取值评定法两种。（2）概率分析法。（3）风险报酬法。（4）项目盈亏平衡分析法。本软件设计开发项目风险评估方法采用专家评估法。根据专家经验，对所评价项目的了解程度和知识领域等，对项目进行风险程度评分，并对专家评分的权威性确定一个适宜的权重。将风险程度按灾难性风险、严重风险、较大风险、一般风险分类，编织成项目风险因素和风险程度分析表，如表14.1所示。表14.1本软件设计开发项目风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般 1市场风险（1）市场需求量√（2）总体布局√（3）价格√2货源风险√3技术风险（1）先进性√（2）适用性√（3）可靠性√（4）可得性√4工程风险（1）工程地质√（2）水文地质√（3）工程量√5资金风险（1）汇率√（2）利率√（3）资金来源中断√（4）资金供应不足√6外部协作条件风险（1）交通运输√（2）供水√（3）供电√7社会风险√8其他风险（1）政治条件变化√（2）经济条件变化√（3）政策条件变化√ 14.3防范和降低风险措施本软件设计开发项目8种风险程度均表现为一般，但为了进一步规避风险，降低风险损失，本项目在可行性研究阶段的风险防范对策主要包括：风险回避、风险控制、风险转移、后备措施等四种。（1）风险回避风险回避即本项目在建成运营后，不做重大对外投资，不对外担保，不进行期货和股票二级市场投资，从投资源头回避风险。（2）风险控制风险控制主要指本项目法人单位除制定严格的管理制度，投资决策规定等规章制度外，今后主要从事于软件研发及外包服务投资，并且不做多元化投资，只围绕与软件有关联度的方向投资。（3）风险转移转移风险是将项目投资者承担的风险转移出去，风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。保险转移，项目法人单位对项目的固定资产，都要进行投保，对国家规定的应保尽保的财产都进行保险，将项目风险损失转移给保险公司承担。非保险转移是将项目转移给项目承包方，如项目技术、设备、施工等可能存在风险，可在合同谈判中增加索赔条件，将风险损失转移给合同对方承担。（4）后备措施有些风险要求事先制定好后备措施，一旦项目实际进展情况与计 划不同，就需要动用后备措施，主要有费用、进度和技术三种后备措施。预算应急费：是一笔事先准备好的资金，用于补偿差错、疏漏及其他不确定性对项目费用估计精确性的影响。预算应急费在项目预算中应单独列出，不能到其他费用的项目之下，否则，项目建设班子就会失去对支出的控制。如项目对投资概算中的基本预备费，就属于预算应急费。进度后备措施：对于项目建设进度上，如有不确定性的因素，项目各方一般不希望用延长时间的方式来解决。因此，就要设法制定出一个较紧凑的进度计划，争取按项目各方要求完成的日期前完成。从网络计划的观点来看，进度后备措施就是在关键路线上设置一段时差或浮动时间。技术后备措施：技术后备措施专门用于应付项目的技术风险，它可以是一段时间或是一笔资金。一般情况下，预算和进度后备措施可能用上，而技术后备措施很可能用不上，只有当不大可能发生的事件发生，需要采取补偿行动时，才动用技术后备措施。第一章研究结论与建议15.1研究结论从全球看，未来软件和信息服务业仍将有强劲增长，2000年销售额已达5400亿美元，比1997年增长60%，成为全球第一大行业， 而同期硬件则只是增长17%，达3600亿美元。在我国，估计未来几年内软件和信息服务业增长速度将逐渐超过硬件。1998年预计硬件销售额达1370亿元人民币，比97年增长32%，软件和信息服务业销售额达320亿元人民币，比97年增长23%，其中软件销售额达160亿元，比上年增长42.8%。2000年与1997年比，软件和信息服务业将增长123%，达580亿元销售额，而硬件只增长73%，销售额达1800亿元。中国软件市场会有爆炸性的增长，中国应致力于发展软件业。国民经济信息化建设为软件和信息服务业带来良好的发展机遇，我国软件行业有很大的发展空间。本项目总投资2800万美元，年营业额4亿美元，将极大的带动某的相关产业的发展，并对税收做出巨大贡献。通过对该项目的投资、收益预测后分析，鉴于对成本的测算是按成本扩大化的原则进行的，因此成本还有降低的空间，加上项目市场尚有扩大发展的潜力，整个项目的经济分析可行，项目的社会效益和经济效益十分显著。因此，“某软件设计”项目具有很高的开发价值。15.2建议软件产业是高新技术产业的重要组成部分，我国已经把发展软件产业提高到国家战略的高度，《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策通知》国家在“十一五”发展纲要中已经明确提出要大力发展软件产业，某区政府领导提出的加快推进城市创意产业发展，打造全国创意产业中心的发展条件。因此，就本项目的开发建设 提出如下建议。（1）加快项目建设的前期工作某软件设计项目，需要进一步加快项目建设的前期工作，包括规划选址通知书、用地预审意见、土地使用证等审批，本项目应及早进行环评的编制及相关部门出具环评批复意见，一旦具备项目规划设计的条件，应进行本项目的规划设计招标工作。（2）正确应用好省、市制定的优惠政策省、市在发展高新技术产业制定了许多优惠政策：如项目入驻高新区的绿色通道、税收扶持政策、工商扶持政策、土地扶持政策、人才引进扶持政策、鼓励企业科技创新政策等。（3）加强技术实力的提升和市场开发力度建议企业加强市场开发力度，在提高自身技术水平的同时，争取承接更多高水平、高档次的外包业务，研发、完成业务的同时也能提高自身的管理水平和技术水平。'