安庆皖河生态农业蔬菜配送中心建设项目可行性研究报告 74页

'安庆皖河生态农业蔬菜配送中心建设项目第一章总论第二章1.1项目提要项目名称：安庆皖河生态农业蔬菜配送中心建设单位：法人代表：建设单位地址：安庆市皖河农场红旗分场项目建设地点：安庆市皖河农场红旗分场建设规模：年配送无公害蔬菜30000吨产品方案：鲜销18000吨，冷藏销售12000吨。建设工期：12个月项目总投资：1000万元人民币资金筹措：自筹300万元，银行贷款700万元。1.2项目申请依据1、《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》(国发〔2009〕40号)之34 加快发展农副产品现代购销网络。支持供销合作社开办的农产品批发市场升级改造和功能提升，增强仓储运输、冷链物流能力，建立健全检验检测、资金结算、信息服务系统。引导供销合作社创新农产品流通方式，推动大型连锁超市与农民专业合作社、生产基地、专业大户等直接建立采购关系，培育品牌产品，降低流通成本，提高流通效率精神。2、《安徽省人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（皖政〔2010〕53号）之加快建设农副产品市场购销网络。升级改造和新建一批带动性强的农副产品批发市场，增强仓储运输、冷链物流能力，推动批发市场与专业合作社、生产基地、专业大户建立直接采购关系，促进农产品顺畅销售。3、本项目符合国家农产品冷链物流发展规划根据《物流业调整和振兴规划》（国发[2009]8号），为指导我国农产品冷链物流的发展，国家发展和改革委员会组织编制了《农产品冷链物流发展规划》《国家发展改革委关于印发<农产品冷链物流发展规划>的通知》（发改经贸[2010]1304号）。《农产品冷链物流发展规划》明确指出，重点工程包括果蔬冷链物流工程，加强果蔬冷链物流体系建设，重点加强分级、包装、预冷等商品化处理和冷藏储存环节建设，推动主要产区果蔬产品冷链物流设施条件的改善；大力发展冷藏运输，逐步提高果蔬产品冷藏运输能力；完善主销区果蔬冷链配送设施建设，发展具有集中采购、跨区域配送能力的现代化果蔬配送中心。1.3项目建设条件落实情况截止2012年10月30日，本项目已完成如下工作：1、完成项目备案于2012年9月29日已完成对本项目备案。2、完成规划选址34 3、环境影响评价4、建设资金落实安庆皖河生态农业科技有限公司已与独秀农村信用合作联社签订《贷款意向协议》，协议同意贷给公司700万元。1.4编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2、国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见(国发〔2009〕40号)3、《农产品冷链物流发展规划》（发改经贸[2010]1304号）4、《安徽省人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》》（皖政〔2010〕53号）5、项目委托单位提供的相关资料；6、项目编制单位搜集的其他资料。1.5主要技术经济指标详见表1-1。34 表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模　　　1.1蔬菜配送吨30000　2主要建设内容　　　1.1土建工程m22740　1.2气调库吨1500　3产品方案　　　3.1鲜销吨18000　3.2冷藏销售吨120004规模总投资万元1000　4.1固定资产投资万元900含建设期利息47万元4.2铺底流动资金万元100　5资金措筹方案万元1000　5.1资本金万元300含铺底流动资金100万元5.2申请银行贷款万元700固定资产贷款700万元6项目总占地面积亩10　7总建筑面积m22740　8项目建设期年1　9财务评价主要指标　　　9.1销售收入万元7453　经营期内年均值9.2总成本费用万元6825　经营期内年均值9.3净利润万元446　经营期内年均值9.4项目财务内部收益率%46.71　税后9.5项目投资回收期年3.22　税后9.6项目财务净现值万元1932　税后（IC=10%）9.7盈亏平衡点%1.93　　10项目期　　　10.1项目计算期年10　10.2建设期年1　34 10.3经营期年9　34 第二章项目单位的基本情况和财务状况2.1项目单位基本情况安庆皖河生态农业科技有限公司成立于2008年7月，法人代表程芳，董事长程芳，注册资本680万元。公司现有在职员工58人，其中高级职称2人、中级职称6人、初级职称8人，系安庆师范学院生命科学学院本科生教学实验基地。公司地处安庆市皖河农场红旗分场，占地780亩，该区域植被资源丰实、光照条件好、土地集中连片、气候适宜、雨量充沛、土地肥沃、水源充足、交通便利。附近无工矿企业，空气清新，污染小，有利于建设无公害蔬菜种植基地。公司为加快安庆市现代化农业发展步伐，推进农业产业化和农村经济的发展，主要从事无公害蔬菜种植，，为大中小城市提供优质无公害蔬菜和农副产品，公司按照管理规范化，技术标准化，生产现代化，农业产业化的要求，现已基本建成780亩无公害蔬菜种植园区，体现了种优质蔬菜，创健康生活的要旨，每年能够向安庆市及周边城市输送无公害优质蔬菜5000余吨，带动村民人均增收300-500元，在家务农民工增收5000元。公司已投资550余万元，现已购入大型拖拉机1台，中型拖拉机2台，旋耕机2台，手扶拖拉机10台、抽水机5台及各类农业生产器具。34 2.2项目单位财务状况公司已投资550万元，租用农场用地780亩，建成现代化无公害蔬菜生产基地780亩，建成蔬菜生产园区的各类基础设施（园、林、路、池），拥有大型拖拉机1台、中型拖拉机2台、手扶拖拉机10台、抽水机5台及各类农业生产器具及生产资料，拥有蔬菜普通运输车1辆，资产总额550万元，预计每年总产值2000余万元，利润600余万元。34 第三章项目建设背景及条件3.1项目建设背景3.1.1我国蔬菜物流现状当前，我国的蔬菜物流模式主要存在以下问题：1、流通渠道单一。蔬菜主要通过：农户-蔬菜批发市场、农户-产地批发商-销地批发商-零售终端、农户-贩销户-销地批发商-零售终端，或经过更多中间环节的的渠道进行流通。这样的流通渠道基本上是简单的商品运输，而没有牵涉到商品的检验、包装、仓储、配送等环节。2、冷藏技术应用较少。蔬菜在采摘后，呼吸作用成为蔬菜的主导生理过程，此外，蒸腾、发汗现象也将存在。为降低水果蔬菜采后的营养物质消耗,维持其品质,在采摘之后需要采取低温、气调等冷链运输和贮藏措施以抑制水果蔬菜的呼吸作用和蒸腾、发汗现象,降低蒸腾量。美国已建立了蔬菜生产销售冷链系统，而我国目前冷藏技术应用很少。34 3、物流成本偏高。我国鲜活产品的物流成本一般占总成本的60%以上，而国外发达国家的物流成本一般控制在10%左右。蔬菜物流成本偏高的主要原因，一是行政壁垒，蔬菜运输车辆经常会遭到各有关部门的扣压和罚款，特别是2003年国家治理、整顿车辆超限以来，对超限的蔬菜运输车辆查处更为严重，造成蔬菜运输价格攀升，直接影响到市场蔬菜的价格。二是技术瓶颈，首先就是保鲜技术落后，蔬菜物流采用常温物流和自然物流为主。有数据表明，我国水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节的损失率在25%-30%左右，而发达国家的果蔬损失率控制在5%以下，特别是美国，采用全程冷链管理，损失率只有1%-2%。三是管理落后，蔬菜的销售商与各种蔬菜供应商发生业务联系，存在的典型的多对多关系，蔬菜的物流以自营为主，存在车辆迂回往复现象，企业和蔬菜销售者对蔬菜的采购、运输、仓储、包装、加工、配送等环节没有形成规范的管理和控制。此外，蔬菜从采摘、包装、装卸到运输、流通加工等环节中也存在着大量的技术问题，既增加了蔬菜的物流成本，又降低了蔬菜的品质。4、投资结构不合理。在美国，生产环节的投入只有30%，而其余的70%的投入用于产后的检验、采摘、包装、仓储、运输、分配、加工等。而在我国，投入到生产环节的费用就达到50%以上，而对蔬菜产后环节的管理很少。目前，安庆市还没有较大规模的蔬菜配送中心，蔬菜的仓储、包装、运输、分配还处于自发状态。5、物流管理还处于原始阶段。由于物流行业是近年才新发展起来的行业，普遍存在着对物流业的认识不足。即使有些企业已经意识到蔬菜物流的作用，也是把蔬菜物流停留在蔬菜“运输＋仓储”34 的阶段，物流管理也只限于优化运输途径、减少运输成本。而缺少对蔬菜的在库成本、分配和信息等方面的管理，很难做到同时在生产、采购、运输、仓储上同时达到规模经济，也造成了一定的资源浪费。目前，安庆市还没有标准的蔬菜物流企业，大部分都是一些小型的物流公司，且以蔬菜自发运输为主，公司的基础设施相对落后，物流管理的内容也只限于运输工具及运输方式的选择、储存定额及出入库管理制度的制定方面。3.1.2我国蔬菜物流的特点1、鲜活性。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜新鲜度的要求也越高，蔬菜在采摘后仍是鲜活的有机体，因此需要采用冷链运输降低蔬菜的呼吸和蒸腾作用，保持蔬菜新鲜度。2、易损性。蔬菜质地鲜嫩,含水量高,在采收、装卸、运输过程中容易受到伤害。受损的蔬菜容易遭遇病菌的侵袭，造成蔬菜腐烂。在蔬菜采摘之后除了对包装、运输和装卸过程加强管理之外,还应尽量减少搬运、装卸的次数和缩短运输距离。3、及时性。消费者对蔬菜的第一要求就是蔬菜的新鲜，新鲜的蔬菜不仅可以赢得消费者的喜爱，而且可以使消费者付出较高的价格。蔬菜从原产地采摘后应该及时地运送到消费者手中，这对蔬菜物流提出了更高的要求。4、物流成本所占比重较大。据调查，我国蔬菜物流成本在总成本中所占的比重达到60%以上，随着燃油价格及各种道路收费不断增长，物流成本的比重仍在不断增加。3.1.3国家大力扶持物流业34 2008年，国际金融危机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到较为严重的影响。国家为了促进我国物流业自身平稳较快发展和产业调整升级，服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业，于2009年、2010年相继出台了《物流业调整和振兴规划》、《物流业调整和振兴专项投资管理办法》、《农产品冷链物流发展规划》；对促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。文件明确规定将“鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目”作为物流业重点工程项目。3.1.4消费观念的转变为蔬菜物流业的发展提供了机遇伴随市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏加快，时间观念越来越强，简化事务、方便消费的需求增加，使蔬菜物流业的发展成为蔬菜消费的社会化需要。同时，由于生活消费质量的提高，蔬菜消费由“数量型”向“质量型”转变，蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种时尚。这种蔬菜消费的社会化大趋势也为蔬菜物流业的发展提供了机遇。蔬菜配送制是目前发达国家普遍采用的一种先进科学的社会化流通体制，也是一种最为合理高效的现代化物流方式。建立蔬菜配送中心可以实现：集中统一采购（包括进出口）；集中商品储存；统一组织配送；统一信息反馈；这是我国规模发展蔬菜物流业的有效途径。3.2项目建设条件3.2.1项目选址34 本项目位于安庆市皖河农场。安庆市东与安徽省池州市、铜陵市隔江相望；南靠长江，与江西九江相连，西接湖北省黄梅、蕲春、英山三县；北接安徽六安市、巢湖市、合肥市。安庆位于宁汉长江黄金水道之要津，是连接武汉和南京两大经济圈的区域纽带城市之一。3.2.2地理条件项目所在地位于安庆大观区皖河农场，距城区20公里以内，交通便利，安九公路穿场而过，东临长江，北依皖河，属于长江冲击平原，地势平整、规则，水资源丰富，没有工矿企业污染，具备良好的蔬菜生长自然条件。劳动力资源充足，土壤肥沃，适宜发展蔬菜生产。3.2.3气候条件项目区所在地属亚热带湿润季风气候区，全年四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，全年日照总时数2050小时，年平均气温16.2摄氏度，极端最高气温40.1度，极端最低气温-14度，无霜期245天，地势平坦，温度适宜，降雨适中，十分有利于蔬菜生长发育。3.2.4水源供应项目所在地水能资源得天独厚，东临长江，北依皖河。在安庆市“十二五规划”中明确指出，努力把项目区建设成为田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降，逐步实现设施配套、全面节水、道路畅通、旱涝保收、高产稳产、优质安全、科技先进、节本增效、生态和谐‛的高标准农田建设目标。这无疑为蔬菜的种植和供应提供了充分的保障。3.2.5电力供应安庆市拥有110千伏及以上变电站35座，其中:500千伏2座，220千伏8座，11034 千伏25座。形成了以220千伏双环网、110千伏东、西环网运行的电网网架结构，输电线路总长1580.58千米。3.2.6政策支持在安庆市“十二五规划”中明确指出，以农产品精深加工为重点，引进和培育壮大一批农业产业化龙头企业，提高企业的技术装备和管理能力。推进农业服务组织创新和机制创新，鼓励发展各类咋混也合作经济组织。完善公司+基地+农户、”公司+农户“、”合作经济组织+农户“等产业化形式，建立合作组织、农产品市场企业、龙头专业农户有机结合的产加销、贸工农一体化的产业体系和风险共担、利益共享的利益联结机制。大力实施农产品名牌战略，通过主名牌+系列名牌方式，引导同类龙头企业或农民专业合作社强强联合。到2015年国家和省级农业产业化龙头企业达到80家以上。各类专业合作组织达到1200家以上。这无疑为本项目将来的发展壮大提供了重大机遇。3.3发展蔬菜配送的意义　　蔬菜配送是指蔬菜从生产地到消费地整个过程中的实体流动。包括蔬菜生产、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销和信息处理等环节，并且在这一过程中实现蔬菜的价值增值和组织目标。中国现代化的蔬菜物流体系建设起步晚，虽然得到政府和市场层面的重视，但无论是在理论研究还是在实际操作上，发展都比较慢。34 中国既是蔬菜生产大国也是蔬菜消费大国，蔬菜物流是中国农产品物流的重要组成部分，在国民经济发展中的地位非常重要。2006年，中国蔬菜种植面积达1818万公顷，蔬菜产量达58233万吨，是世界蔬菜生产第一大国。目前蔬菜流通存在许多矛盾，导致我国蔬菜物流不能充分满足人们日益增长的生活需要。而蔬菜物流可以有效促使蔬菜的合理流动，减少蔬菜在流通过程中的损耗，降低流通成本和交易费用，使生产者生产出的产品及时运往消费地点，消费者在恰当的时间和地点能够方便地获取自己所需要的消费品。因此，大力发展蔬菜物流有极强的现实意义。34 第四章市场分析4.1市场需求分析随着我国居民收入水平的提高，食物消费结构发生了巨大的变化，蔬菜产需基本平衡。在这种情况下，人们对蔬菜的消费已从数量型逐步转向质量型，要求蔬菜“优质、卫生、营养、保健、方便”。由此，我国蔬菜产需出现了六方面的转化。1、向营养保健型转化。当人们对吃饱吃好的要求满足之后，就寻求能预防疾病、强健身体的食品，以达到延年益寿的目的。从营养学分析，蔬菜是重要的功能性食品，因为人类需要的六大营养素中的维生素、矿物质和纤维素主要来源于蔬菜，而且某些营养素还是蔬菜独有的。如果人们缺少蔬菜中某种营养素，不仅影响人体健康，而且还导致某些疾病发生。因此，不少消费者到市场选购具有营养价值高和保健功能的蔬菜。主要表现在：一是营养价值高、风味好的豆类、瓜类、食用菌类、茄果类蔬菜已由数量型向质量型发展；二是营养价值高的南方菜，如花菜、生菜、绿菜花、紫甘蓝等销势看好；三是一些具有保健医疗功能的野生蔬菜身价倍增，成为菜中精品，各地正致力采集、驯化栽培、加工利用，以供应市场的需要。34 2、向“绿色食品型”转化。蔬菜数量的剧增令人欣慰，但其有害物质的富集却让人忧虑。现实迫使消费者增强了自我保护意识，对“绿色食品”的追求越来越迫切。20世纪80年代初，农业部植保总站开始推广无公害蔬菜生产技术，到20世纪80年代末已有22个省（直辖市、自治区）的200多个城市建起无公害蔬菜生产基地6.67万公顷，年生产无公害蔬菜610万吨以上。20世纪90年代，农业部成立“中国绿色食品发展中心”，实行“绿色食品”认证制，从产地生态环境、产品生产操作规程到农药残留、有害重金属和细菌含量等方面对“绿色食品”的标准做了界定。3、向净菜方便型转化。为了适应城市快节奏、高效率的需要，净菜悄悄上市了。所谓净菜，就是蔬菜采收后，进入5~7℃的低温加工车间，在这里完成预冷、分选、清洗、干燥、切分、添加、包装、贮藏、质检等工序。这时的蔬菜即是净菜，只要稍加清洗，便可入锅烹炒了。4、向蔬菜工业食品型转化。蔬菜工业食品包括原料贮存、半成品加工和营养成分分离、提纯、重组等。发达国家工业食品在食品消费中所占的比例较大，一般达80%，有的高达90%，而我国只占25%。我国蔬菜工业食品除传统的腌渍、制干、制罐等加工工艺外，已开发出半成品加工、脱水蔬菜、速冻蔬菜、蔬菜脆片等；一些新开发的产品也陆续问世，主要有汁液蔬菜、粉末蔬菜、辣味蔬菜、美容蔬菜、方便蔬菜等；蔬菜深加工迅速兴起，已露出三大走向，那就是蔬菜面点、蔬菜蜜饯、蔬菜饮料。34 由于工业食品在品种、质量、营养、卫生、安全、方便和稳定供给方面，更适应人们对现代食品的高要求和快节奏生活的需要，已受到广大消费者的青睐。5、向名、特、稀、优型转化。向名特稀优型转化的标志：一是人们购买趋向时令菜、反季节菜。在淡季，花菜、番茄、韭菜等更加畅销。在冬季北京市场上，南方生产的黄瓜、花菜、西洋芹等颇受欢迎。二是大路菜销售减少，细菜消费量增加。三是西菜，是从国外引进的高档蔬菜品种的总称，市场广阔，除饭店、宾馆需求趋旺外，已进入普通居民家庭。近年，广东、广西、福建等省区发展较快。西菜适应性强，具有丰产性、抗病性，我国南北各地均可种植。目前，栽培种类主要有风味西菜、袖珍西菜、花粉西菜、营养西菜、色彩西菜等。6、向出口创汇型转化。由于我国各地生态条件不同，形成了不少具有地区特色的优质蔬菜品种。随着市场经济的发展，这些优质蔬菜得到升华，有些已成为“无公害蔬菜”，又上了一个档次，不但深受国内消费者欢迎，而且在国外市场也有竞争力。以上六方面转化标志着我国居民蔬菜需求已从数量型转化为质量型。随着农村经济的发展，农村蔬菜消费将得到提高。4.2市场前景分析4.2.1我国居民的膳食习惯为蔬菜物流提供了广阔的市场空间34 由于蔬菜的营养成分和对人体的生理作用，蔬菜在我国居民的膳食构成中具有重要地位，它主要提供人体所必需的膳食纤维、矿物质、维生素C和胡萝卜素等营养物质。国外防癌机构还把多吃蔬菜列为“饮食防癌的规范性建设”内容之一。我国又是以植物性食物为主、动物性食物为辅的膳食模式的民族，这就决定了我国居民蔬菜消费量在膳食结构中所占比重较大。这为蔬菜物流提供了广阔的市场空间。4.2.2得天独厚的地理条件为本项目提供了广阔的市场空间本项目位于安庆市皖河农场。安庆市东与安徽省池州市、铜陵市隔江相望；南靠长江，与江西九江相连，西接湖北省黄梅、蕲春、英山三县；北接安徽六安市、巢湖市、合肥市。安庆位于宁汉长江黄金水道之要津，是连接武汉和南京两大经济圈的区域纽带城市之一。本项目的目标市场包括安庆、合肥、池州、铜陵及安庆市辖县等，主要目标市场为安庆。本节主要针对安庆市场进行阐述。安庆市由于城区扩建，老蔬菜基地大量减少，目前安庆市常住人口和流动人口已超过100万人，全年消费量约20万吨，而安庆市周边蔬菜年产仅4-5万吨，远不能满足城市居民生活需求。未来10年安庆主城区将迎来大的飞跃，人口和经济将不断增加，主城蔬菜将达到100万吨，为本项目提供了广阔的市场空间。4.3原材料供应分析34 安庆市农业久负盛名，农产品资源丰富，盛产水稻、小麦、油菜、水果、蔬菜和生猪、水产品等，年产粮食近40万吨，出栏生猪120万头，出产水产品2万吨，逐步形成了以粮油为基础，畜牧为支柱，水产、蚕桑、蔬菜为骨干的农业生产格局。近年来，安庆市坚持以工业的手段抓农业，突出龙头企业培育和基地建设，推行规模化、标准化经营，加大技术和资金投入，农业产业化经营迈开了坚实步伐，产业基地建设已具雏形。 4.4市场风险分析项目运营中存在的风险因素主要有：1、技术风险：在蔬菜冷藏过程中，偶尔会出现技术性风险。但冷藏技术已经是一项成熟技术，本项目采用气调库进行冷藏，设备先进，这类风险出现的几率很低，不至于对项目运营产生重大影响。2、市场风险：随着销售市场竞争力度加剧，价格也会呈现较大波动，可能会给经营带来一定的影响。原材料市场价格及产品现售价格变动会给项目实施带来一定风险。3、自然灾害和不可预见的风险。极端高温、低温、洪涝等自然灾害可能会对项目运行产生一定威胁。需建立行之有效的预警机制予以规避。4.5销售策略4.5.1营销策略和营销模式项目产品采取营销策略是以产品质量为纽带，主打安庆市场，同时积极开拓周边市场及合肥、池州和铜陵市场，以点、面结合的方式推进市场发展，做大市场份额、细分市场、研究不同消费层次的特点和需求，通过产品多样化、包装创新等推动产品销售。营销管理模式以自销和地方代理商经销的方式共同推进。34 4.5.2营销队伍和营销网络建设1、销售措施在当今市场商品竞争的诸多因素中，商品质量、价格、包装设计是三个主要因素，本项目产品销售措施：(1)商品包装标准化。蔬菜的包装严格依照国家标准，打造自己的品牌，要求外包装不仅要简明醒目、体现信誉，还要符合环保、达到卫生要求。(2)加强对目标市场的调查和研究。坚持鲜销与贮藏相结合，完善保鲜、分级、包装和贮运设施，通过保鲜贮藏，进行反季节销售，弱化季节性差异，提高产品附加值。2、营销网络确定几个在安庆、合肥、池州、铜陵等地区较强的蔬菜批发商做为公司的长期合作伙伴，建立网点销售站，季节性派入销售人员2-3名，并根据市场变化，增派销售人员，开拓销售市场。34 第五章项目建设方案5.1项目规模本项目年配送蔬菜30000吨，其中鲜销18000吨，冷藏12000吨。拟建1500吨气调保鲜库，年周转8次，年储藏12000吨。5.2设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001《建筑结构荷载规范》GB50009—2001《砼结构设计规范》GB50010—2002《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002《建筑抗震设计规范》GB50011—2002《砌体结构设计规范》GB50003—2001《气调冷藏库设计规范》SBJ16—2009《冷库设计规范》GBJ72—84《建筑设计防火规范》GB50016—2006《民用建筑设计通则》GB50352—2005《住宅建筑设计规范》GB50096—1999（2003年版）5.3平面设计5.3.1技术经济指标34 用地10亩建筑占地1240.86m2总建筑面积2740m2绿地面积3866.68m2道路及地坪面积1559.13m2建筑密度18.6%容积率0.4绿地率58%5.3.2总体布局本工程拟建于皖河农场红旗分场，用地平坦，具有较好的采光及绿化环境，本工程布局满足日照、防火和交通的需要。主要工程项目气调保鲜库2层，第3层局部为办公室，本工程采用全框架、全现浇板结构。层高如下：楼层层高1F5.4M2F5.4M3F4.2M5.3.3交通组织项目内设循环通道，净宽8米，外与公路直接相联系。5.3.4给排水工程本项目用水主要为卫生清扫用水和消防用水，保险库区内设置一个化粪池，库区内设置DN80供水管线，外接水源。34 5.3.5供电工程项目区内现有电源由安庆电力公司电网统一供应，电源引自市政10KV公用线路，通过埋地电缆直接引入配电室。5.3.6消防在冷冻库内设置室内消火栓，在厂大门幢设置地上式室外消火栓；在管理房设置消防回旋场；在冷冻库，管理房及配电房等均设置干粉灭火器。5.4气调库设计工艺5.4.1制冷系统制冷系统采用R22制冷工艺系统，便于实施自动化控制及冷量能量调节，便于控制库温精度。机组采用大连三洋生产的并联式半封闭风冷型压缩冷凝机组，优化组合制冷系统，设备质量可靠性高，使用寿命十五年，十年免维修，节能省电，比同等制冷设备节能17—20%，充分保证高附加值农产品的贮藏质量，制冷系统设备配置采用变工况运行，特别满足农产品贮藏入库过程中快速预冷（部分品种的梨除外），降温后小负荷运行的要求。冷风机采用德国进口电机，充分保证库内气流组织的合理性及制冷系统的可靠性；电化霜采用三洋微电脑控制自动融霜，减少库内温度波动；每库使用吊顶式冷风机一台。设备配置方案：34 170吨冷藏库，共12间，库温为0℃，进货温度25℃，经24小时降至0℃，每间配一台DL—330吊顶式冷风机。主要制冷设备：（型号见报价单）①45马力并联式半封闭型压缩机组       4台②风冷冷凝器                        22台③吊顶冷风机                      22台5.4.2加温系统贮藏保鲜中的果蔬失水，以致造成果蔬贮藏质量下降，是贮藏关键问题。因此在整个运行中必须随时随地根据库内相对湿度的变化和果品实际需要加湿，该系统采用中船公司加压式加湿器（每库一套，1—2kg/h可调）。产生的水微粒子直接向室内喷雾，迅速随风机气流扩散，满足系统加湿需要。主要加湿设备：加压式加湿器                          22套5.4.3气调系统34 根据我国的实际情况和贮藏品种的特性及对库内气体成分的控制需求，主要气调设备采用森罗公司中空纤维膜制氮机及CO2脱除机，膜组及相关控制元件均为进口部件，保证寿命10年以上，保证其可靠性满足系统要求。该制氮机操作简单，可靠性强（两次故障间隔时间8000小时），易维修（维修时间小于30分钟），性能优于国外进口的同类制氮机。二氧化碳脱除机采用进口分子筛，填充量大于国外同型号设备。主要气调设备：①维膜制氮机                         2台②二氧化碳脱出机                       2台③无油螺杆空压机                       2台5.4.4中央控制系统中央控制系统主要由中央计算机控制系统及气调检测控制系统组成，整个系统由一台中央控制计算机实现远距离实时监控。中央计算机采RS—485总线与各控制单元连接，既可获取各个分库内的氧气、二氧化碳、温度、温度等数据，记录并打印出每天的库房参数变化情况，同时还能根据库内果蔬的贮藏情况随时改变控制参数。中央控制计算采用WINDOWS界面，可以触摸屏幕操作，使操作人员方便直观地获取各方面的信息。气调检测控制系统可定时对各个库房自动进行气体含量检测，将分析结果随时发送给中央计算机，并接受中央计算机指令，对气调设备进行自动控制。温湿度控制采用C—800微电脑自动控制器，对库内温湿度进行自动控制及检测，温湿度探头采用进口探头，保证控制系统的高准确性与可靠性。制冷控制关键元件膨胀阀、电磁阀均采用最优秀的进口丹麦丹佛斯（Danfoss）公司产品。34 主要控制设备：①中央计算机控制系统                    2套②气调检测控制系统                      2套③制冷控制柜                            2台④温湿度控制仪                          22台5.4.5库体结构1、本库库容设计吨位为1500吨，单间70吨，共22间，其中第1层11间，第2层11间。（见设计图）库体总面积1520.5m2,高4.5m，总容积6842.25m3,空间利用率按90%计，容重按250㎏/m3计算，可存放蔬菜约1500吨。按年均周转8次计算，可年均储藏12000吨，满足本项目规模需要。2、材料：库体采用聚苯夹心板容重：15—20㎏/m3双面彩塑钢板：厚0.6mm以上，乳白色外墙及隔墙厚度：δ=150mm顶板厚度：δ=200mm地面聚氨酯发泡厚度：δ=100mm防雨棚（异型钢板）：厚0.6mm，天蓝色3、铝铆接，优质密封胶双面密封。4、气密门：采用1.6×2.4手动平移气密门。34 5、地面保温及防潮：工序：挖土夯实回填→周边“37”砖砌→二毡三油（以上由甲方施工）→气密层涂刷（乙方施工）→100mm聚氨酯喷涂（乙方施工）→（以下由甲方施工）二毡三油→2cm水泥沙浆→10cm钢混结构地面具体施工甲、乙双方需穿插进行。5.5系统运行技术参数及特点5.5.1温湿度控制：全自动温度控制：范围-2～5℃精度±1℃全自动湿度控制：范围85～95%精度±5%5.5.2操作管理：无需专人管理，只进行日常简单巡视即可。5.4.3能耗：比同类制冷设备节能17—20%，噪音为同类制冷机中最低。5.6设备方案本项目所需设备包括制冷系统、气调系统、加温系统、控制系统。5.6.1 制冷系统表5-1制冷设备清单34 单位:元序号设备名称型号单位数量单价金额备注1制冷机组MCF-45OFJ台4115000460000大连三洋2风冷冷凝器FLN-V-150台2211800259600精城远志3吊顶冷风机DL-150台228600189200北峰4膨胀阀　个4072028800PARKBR5电磁阀　个4060024000PARKER6截止阀　个8025020000PARKER7制冷管路紫铜管套23500070000　8弯头、三通、变径紫铜套240008000　9制冷剂R22罐2260013200　10冷风幕　个22110024200　11管路保温保护层　套21800036000　12风机支架用钢材　套2800016000　13辅材　套2500010000　小计　　262　1159000　5.6.2气调系统表5-2气调系统设备清单34 单位:元序号设备名称型号单位数量单价金额备注1中空纤维膜制氮机GA-20B台295000190000天津森罗2全无油螺杆空压机GA22P台265000130000阿特拉斯3二氧化碳脱除机CT-300Y台279320158640天津森罗4全自动气体检测系统CNJ-304A套291940183880天津森罗5气体调节站　套22324046480天津森罗6空气稳压罐0.3m3台2800016000天津森罗7库气平衡袋5m3个22180039600天津森罗8库气安全阀液封式台22160035200天津森罗9气调管路　套21500030000　10辅材　套2600012000　小计　　60　841800　5.6.3加温系统表5-3加温系统设备清单34 单位:元序号设备名称型号单位数量单价金额备注1离心式加湿器SLB-8.0L台61280076800司探德2水电磁阀　个223307260　3加温管路　套2600012000　4增压泵　个212002400　小计　　32　98460　5.6.4控制系统表5-4控制系统设备清单单位:元序号设备名称型号单位数量单价金额备注1低压配电柜　套21500030000　2电脑监测系统　套290000180000　3温湿度控制柜　台22400048000　4温度控制器　个2251011220　5照明器材　套2600012000　6电线电缆　套21200024000　7线槽附件　套2800016000　小计　　34　321220　5.6.5运输设备34 本项目年运输量为3万吨，购大型卡车4辆，其中冷藏运输车1辆，完全能满足需要。表5-5运输设备清单单位:元序号设备名称型号单位数量单价金额备注1ZJV5313XLCSD冷藏车ZJV5313XLCSD辆1400000400000容积55m³，载质量19.6吨，国内有公告的最大单车。2东风多利卡轻卡140马力4X2载货车EQ1160L12DF辆3110000330000额定载重11.45吨小计　　4　730000　5.6.6其他设备其他设备包括叉车、地中衡、农残速测仪、变压器等。表5-4其他设备清单34 单位:元序号设备名称单位数量单价金额备注1农残速测仪台560000300000　2地中衡台18000080000　3叉车辆24000080000　4变压器台15000050000　小计　6　510000　5.7卫生标准表5-4无公害水果生产的卫生指标34 单位：mg/kg序号项目指标1滴滴滴≤0.12六六六≤0.23杀螟硫磷≤0.54敌敌畏≤0.25乐果≤16马拉硫磷不能检出7辛硫磷≤0.058多菌灵≤0.059氯菊脂≤210抗蚜威≤211溴氰菊脂≤0.112氰戊菊脂≤0.213三唑酮≤114克菌丹≤515敌百虫≤0.116除虫脲≤117氯氟氰菊脂≤0.218三唑锡≤219毒死蜱≤220双甲脒≤0.521砷（以As计）≤0.522铅（以As计）≤0.223镉（以Cd计）≤0.0324汞（以Hg计）≤0.0125铜（以Cu计）≤1026氟（以F计）≤0.534 第六章项目实施进度6.1建设期本项目建设工期12个月，于2013年1月开工建设，2012年12月竣工。6.2实施进度安排1、2013年1月，完成项目审批及实施前准备工作（项目审批备案、勘察设计、可行性研究报告等工作）；2、2013年2月—2013年6月，完成生产用房建设工作；3、2013年7月—2013年8月，完成绿化、地面硬化及供水供电等辅助设施建设工作；4、2013年9月—2013年11月，完成设备采购及安装工作；5、2013年12月，完成设施、设备的安装调试并进行工程验收。详见“表6-1施工进度表”。34 施工进度表表6-1序号项目名称2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1完成项目审批、实施前准备工作（项目审批备案、勘察设计、可行性研究报告等工作）—　　　　　　　　　　　2完成生产用房建设工作　—————　　　　　　3完成绿化、地面硬化及供水供电等辅助设施建设工作　　　　　　——　　　　4完成设备采购及安装工作　　　　　　　　———　5完成设施、设备的安装调试并进行工程验收　　　　　　　　　　　— 第七章总投资估算及资金来源7.1投资估算7.1.1投资估算范围本项目投资估算范围包括土建工程、生产设备采购及安装、其他建设费用等。7.1.2投资估算依据1．土建工程投资指标结合当地目前同类项目建筑工程造价，参照《安徽省建设工程量清单计价定额》及《安徽省建设工程量清单计价管理办法》，按新的抗震设防标准，结合本项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定。2．设备购置及安装费工艺设备和质检仪器采用现行市场价，非标设备根据协作厂家报价，同时考虑运输、保险、安装费进入设备购置费。3.其他建设费用其他建设费用包括土地征用费、项目前期费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、预备费、建设期利息等，根据相关规定及实际发生额进行测算。7.1.3固定资产投资估算本项目建设投资估算为900万元（见表7-1）。 1、土建工程投资估算本项目土建工程包括新建房屋2740平方米，绿化3800平方米，道路硬化1500平方米，以及围墙、大门、门卫室修建等。经估算，本项目土建工程投资为420万元（见表7-2）。2、设备投资估算本项目设备包括气调库所需设备、运输设备及其他设备。经估算，本项目设备投资为366万元（见表7-3）。3、其他建设费用投资估算本项目其他建设费用为203万元（见表7-4）。 表7-1项目投资估算表单位：万元序号项目估算价值单位建设规模投资指标备注比例（％）建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计1工程费用3323660698　　　　77.53%1.1主体工程2473660613　　　　68.07%1.1.1保险库93　　93平方米1032900元/平方米建筑总面积2740平方米10.32%1.1.2冷藏库44　　44平方米489.24900元/平方米4.89%1.1.3包装间9　　9平方米101.08900元/平方米1.01%1.1.4办公室20　　20平方米223.72900元/平方米2.24%1.1.5其他(过道、厕所、楼梯间、配电室等)80　　80平方米893.96900元/平方米8.94% 1.1.6设备购置及安装费　366　366　　　　40.67%1.2辅助工程850085　　　　9.47%1.2.1绿化34　　34平方米380090元/平方米　3.80%1.2.2道路27　　27平方米1500180元/平方米　3.00%　围墙、大门、门卫室24　　24　　　　2.67%2工程建设其他费用00115115　　　　12.81%2.1土地征用费　　5656亩105.6万元/亩　6.22%2.2项目前期费　　1414万元6982%按工程费用的一定比例计取1.55%2.3建设单位管理费　　1010万元6981.50%1.16%2.4勘察设计费　　1414万元6982%1.55%2.5工程监理费　　2121万元6983%2.33%3预备费　　4141　　　　4.52%3.1基本预备费　　41418135%4.56% 万元3.2涨价预备费　　　0　　　　0.00%4建设期利息　　4747万元7006.65%　5.17%5建设投资合计332366203900　　　　100.00%比例（％）36.85%40.65%22.50%100.00%　　　　　 表7-2土建工程投资明细表单位：万元序号项目单位工程量单位造价（元/）投资额（万元）备注1主体工程　2740　247　1.1保险库平方米103290093　1.2冷藏库平方米489.2490044　1.3包装间平方米101.089009　1.4办公室平方米223.7290020　1.5其他(过道、厕所、楼梯间、配电室等)平方米893.9690080　2辅助工程　5300　85　2.1绿化平方米38009034　2.2道路平方米150018027　2.3围墙、大门、门卫室　　　24　合计　　　　332　 表7-3设备投资明细表单位：万元序号项目单位数量单价（元/）投资额（万元）备注1主要设备　　　　　1.1制冷机组台411500046.00　1.2风冷冷凝器台221180025.96　1.3吊顶冷风机台22860018.92　1.4中空纤维膜制氮机台29500019.00　1.5全无油螺杆空压机台26500013.00　1.6二氧化碳脱除机台27932015.86　1.7全自动气体检测系统套29194018.39　1.8气体调节站套2232404.65　1.9空气稳压罐台280001.60　1.10离心式加湿器台6128007.68　1.11低压配电柜套2150003.00　1.12电脑监测系统套29000018.00　1.13温湿度控制柜台2240004.80　1.14ZJV5313XLCSD冷藏车辆140000040.00　1.15东风多利卡轻卡140马力4X2载货车辆311000033.00　2附属设备　　　0.00　2.1膨胀阀个407202.88　2.2电磁阀个406002.40　2.3截止阀个802502.00　2.4制冷管路套2350007.00　2.5弯头、三通、变径套240000.80　2.6制冷剂罐226001.32　2.7冷风幕个2211002.42　 2.8管路保温保护层套2180003.60　2.9风机支架用钢材套280001.60　2.10制冷系统其他材料套250001.00　2.11库气平衡袋个2218003.96　2.12库气安全阀台2216003.52　2.13气调管路套2150003.00　2.14气调系统其他材料套260001.20　2.15水电磁阀个223300.73　2.16加温管路套260001.20　2.17增压泵个212000.24　2.18温度控制器个225101.12　2.19照明器材套260001.20　2.2电线电缆套2120002.40　2.11线槽附件套280001.60　3其他　　　0.00　3.1农残速测仪台56000030.00　3.2地中衡台1800008.00　3.3叉车辆2400008.00　3.4变压器台1500005.00　合计　　　　366.05　表7-4其他费用投资明细表单位：万元序号项目单位数量单价（元/）投资额（万元）备注1土地征用费亩105600056　2项目前期费万元6982%14　3建设单位管理费万元6981.50%10　4勘察设计费万元6982%14　5工程监理费万元6983%21　 6预备费用万元8135%41　7建设期利息万元7006.65%47　8合计　　　203　 7.1.4流动资金估算考虑本项目行业特点、生产规模等因素，预计本项目流动资金约为100万元。7.1.5总投资估算项目规模总投资为1000万元。其中，固定资产投资900万元，流动资金100万元。7.2投资使用计划与资金筹措7.2.1资金使用计划按照工程建设进度和投产计划安排，工程建设期为1年，总资金使用计划为：固定资产投资900万元，流动资金投资100万元。7.2.2资金筹措企业自筹300万元，占总投资30%；银行贷款700万元，占总投资70%。资金使用与筹措详见表7-5。7.2.3贷款偿还计划本项目固定资产投资贷款偿计划采用分期付息，一次还本方式，贷款期限5年。偿还贷款资金来源为经营期利润，经测算，经营期利润足够保证贷款本金的偿还。详见表7-6。 表7-5项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目金额1总投资使用计划10001.1固定资产投资9001.1.1建设投资8531.1.2建设期利息471.2流动资金1001.2.1其中：铺底流动资金100　规模总投资（1.1+1.2）10002资金筹措及使用10002.1项目资本金3002.1.1用于建设投资1532.1.2用于流动资金1002.1.3用于建设期利息472.2债务资金7002.2.1用于建设投资700表7-6其他费用投资明细表单位：万元序号项目合计项目计算期（年）123451借款7007007007007007001.1期初借款余额　7007007007007001.2当期还本付息93547474747747　其中：还本700　　　　700　付息23547474747471.3期末借款余额　7007007007000计算指标利息备付率（%）　　713138413841384偿债备付率（%）　　8341505150595 第八章项目效益评价8.1财务评价项目全面建成后，预计年均销售收入7453万元，缴纳各种税金524万元，年均净利润446万元。1．基础数据（1）项目计算期根据产品生产期和市场情况，本项目计算期如下：建设期1年生产期9年计算期10年本项目建成后，第一年达产率为60%，以后年度100%。（2）税率本项目依据国家税法规定，需要缴纳增值税、营业税金及附加和所得税，税率如下：增值税13%城建税7%教育费附加3%所得税25%（3）本项目参照行业项目特点，基准收益率取10%。2．销售收入及税金估算 （1）销售收入估算本项目达产年，每年销售各类蔬菜30000吨，其中鲜销18000吨，冷藏销售12000吨，售价相当。按目前平均市场价格2.6元/公斤计算，每年收入约为7800万元。（2）增值税估算本项目为农产品销售项目，根据财务部相关规定，增值税率为13%。经计算，本项目销项税额为1014万元，进项税额为657万元，增值税为357万元。（3）营业税金及附加估算营业税金及附加包括城建税及教育费附加，税率分别为7%、3%。经计算，营业税金及附加为36万元，其中城建税25万元，教育费附加11万元。详见表8-1。 表8-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计项目计算期（年）12345678910　生产负荷　　　60%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入　67080　4680780078007800780078007800780078001.1单价（元/吨）　2600　2600260026002600260026002600260026001.2数量（吨）　258000　1800030000300003000030000300003000030000300002营业税金与附加　307　2136363636363636362.1营业税　　　　　　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税7%215　1525252525252525252.4教育费附加3%92　611111111111111113增值税　3070　2143573573573573573573573573.1销项税额13%8720　608101410141014101410141014101410143.2进项税额13%5650　394657657657657657657657657 3、总成本费用估算（1）原材料本项目每年销售蔬菜30000吨，原材料损耗率按10%计算，需要采购33333吨，按目前市场平均收购价格1.60元/公斤计算，每年原材料成本为5333万元。（2）动力费根据本项目规模，日用电量约为1200千瓦时，按365天/年计算，价格按1.2元/千瓦时计算，每年约需要电费53万元。（3）工资及福利本项目劳动定员为30人，工资及福利费按2万元/人·年计算，每年工资及福利费共计60万元。（4）折旧及摊销本项目固定资产投资总额为900万元，综合折旧年限按15年计算，残值率为5%，每年折旧费为57万元。（5）修理费修理费按折旧费的20%计算，每年修理费为12万元。（6）管理费用管理费用按本项目生产规模及行业特点测算，预计3000元/人.年计算，每年为9万元。（7）运输成本 运输成本包括运输车辆过路费、保险费、油料费及装卸费等，根据当地物价水平及销售区域，按400元/吨计算，每年物流成本为1200万元。（8）销售费用销售费按销售收入的5%计算，每年为390万元。（9）财务费用本项目贷款700万元，贷款期限5年，利息每季度支付，利率6.65%，第5年偿还本金。经计算，财务费用每年为47万元。根据以上计算，本项目每年总成本费用为7161万元。详见表8-2。4、利润估算经计算，本项目在经营期内，年均税前利润为594万元，所得税为149万元，净利润为445万元。详见表8-3。5、现金流量估算（1）项目投资现金流量估算经计算，在项目计算期内，本项目税前净现金流量为5440万元，税后净现金流量为4103万元。详见表8-4。（2）项目资本金现金流量估算经计算，在项目计算期内，本项目税后净现金流量为3915万元，资本金财务内部收益率为115.59%。详见表8-5。 表8-2总成本费用估算表（按生产要素分）单位：万元序号项目合计项目计算期（年）12345678910　生产负荷9　60%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费45864　3200533353335333533353335333533353331.1原材料45864　3200533353335333533353335333533353331.2辅助材料0　　　　　　　　　　2外购燃料及动力费456　3253535353535353533工资及福利费540　6060606060606060604修理费108　1212121212121212125其他费用13755　963159915991599159915991599159915995.1其他制造费用0　　　　　　　　　　5.2其他管理费用81　9999999995.3其他营业费用13674　954159015901590159015901590159015906经营成本（1+2+3+4+5）60723　4267705770577057705770577057705770577折旧费513　5757575757575757578摊销费0　　　　　　　　　　9利息支出188　47474747　　　　　1061424　437171617161716171147114711471147114 总成本费用合计（6+7+8+9）　其中：可变成本59994　418669766976697669766976697669766976　固定成本1430　185185185185138138138138138 表8-3利润与利润分配表单位：万元序号项目合计项目计算期（年）123456789101营业收入67080　4680780078007800780078007800780078002营业税金及附加307　2136363636363636363总成本费用61424　4371716171617161711471147114711471144补贴收入0　　　　　　　　　　5利润总额5349　2886036036036506506506506506弥补以前年度亏损0　　　　　　　　　　7应纳税所得额5349　2886036036036506506506506508所得税1337　721511511511631631631631639净利润4012　21645245245248848848848848810期初未分配利润6334　2161845686647828899631016105211可供分配的利润10130　216636102111171269137614511504154012提取法定盈余公积金112　224545　　　　　　13可供投资者分配的利润0　　　　　　　　　　 14应付优先股股利0　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金38　11235　　　　　　16应付普通股股利0　　　　　　　　　　17各投资方利润分配：2783　　　306335381413435451462　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18未分配利润7196　18456866478288996310161052107819息税前利润5537　33565065065065065065065065020息税折旧摊前前利润6050　392707707707707707707707707 表8-4项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计项目计算期（年）123456789101现金流入67470　4680780078007800780078007800780081901.1营业收入67080　4680780078007800780078007800780078001.2回收固定资产余值（扣除所得税后）290　　　　　　　　　2901.3回收流动资金100　　　　　　　　　1002现金流出6203010004288709370937093709370937093709370932.1建设投资900900　　　　　　　　　2.2流动资金100100　　　　　　　　　2.3经营成本60723　4267705770577057705770577057705770572.4营业税金及附加307　2136363636363636363所得税前净现金流量（1-2）5440-100039270770770770770770770710974累计所得税前净现金流量5440-1000-608998071514222129293636434354405调整所得税1337　7215115115116316316316316364103-1000320556556556545545545545935 所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量4103-1000-680-12443398915342079262431684103计算指标：项目投资财务内部收益率（58.35%）（所得税前）项目投资财务内部收益率（46.71%）（所得税后）项目投资财务净现值所得税前）2684万元（（ic=10%）项目投资财务净现值（所得税后）1932万元（（ic=10%）项目投资回收期2.86（年）（所得税前）项目投资回收期3.22（年）（所得税后） 表8-5项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计项目计算期（年）123456789101现金流入67470　4680780078007800780078007800780081901.1营业收入67080　4680780078007800780078007800780078001.2补贴收入0　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值（扣除所得税后）290　　　　　　　　　2901.4回收流动资金100　　　　　　　　　1002现金流出635553004407729172917991725572557255725572552.1项目资本金300300　　　　　　　　　2.2借款本金偿还700　　　　700　　　　　2.3借款利息支付188　47474747　　　　　2.4经营成本60723　4267705770577057705770577057705770572.5营业税金及附加307　2136363636363636362.6所得税1337　72151151151163163163163163 2.7维持运营投资0　　　　　　　　　　3净现金流量（1-2）3915-300273509509-191545545545545935计算指标：资本金财务内部收益率（115.59%） 表8-6资产负债表单位：万元序号项目合计项目计算期（年）123456789101资产1876510001536220223481765187219471999203620611.1流动资产总额12330100693141616191093125713891498159216741.1.1货币资金53931002096098122864505826917858681.1.2应收账款6708　4687807807807807807807807801.1.3预付账款0　　　　　　　　　　1.1.4存货229　1627272727272727271.2在建工程0　　　　　　　　　　1.3固定资产净值64359008437867296726155585014443871.4无形及其他资产净值0　　　　　　　　　　2负债及所有者权益1876510001536220223481765187219471999203620612.1流动负债总额45860320533533533533533533533533 2.1.1短期借款0　　　　　　　　　　2.1.2应付账款4586　3205335335335335335335335332.2建设投资借款2800700700700700　　　　　　2.3流动资金借款0　　　　　　　　　　2.4负债小计73867001020123312335335335335335335332.5所有者权益1137930051696811141232133914131466150215282.5.1资本金30003003003003003003003003003003002.5.2资本公积0　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金1183　321001501501501501501501502.5.4累计未分配利润7196　184568664782889963101610521078计算指标资产负债率（%）39.3670.0066.4156.0152.5430.2228.4927.3926.6826.2025.87流动比率（%）268.84　216.57265.47303.49204.95235.68260.40280.91298.48313.98速动比率（%）263.84　211.57260.47298.49199.95230.68255.40275.91293.48308.98 表8-7财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计项目计算期（年）123456789101经营活动净现金流量414901564475565565445455445442551.1现金流入7468704788867887878787878787888787878784981.1.1营业收入65867　4180766477737773777377747773777373841.1.2增值税销项税额8720　608101410141014101410141014101410141.1.3其他流入100　　　　　　　　　1001.2现金流出7053804632823182318231824382438243824382431.2.1经营成本60173　3931703070307030703070307030703070301.2.2增值税进项税额5650　3946576576576576576576576571.2.3营业税金及附加307　2136363636363636361.2.4增值税3070　2143573573573573573573573571.2.5所得税1337　721511511511631631631631632-610-90000000000290 投资活动净现金流量2.1现金流入290　　　　　　　　　2902.2现金流出9009000000000002.2.1建设投资900900　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量-26711000-47-47-353-1082-381-413-435-451-4623.1现金流入100010000000000003.1.1项目资本金投入300300　　　　　　　　　3.1.2建设投资借款700700　　　　　　　　　3.2现金流出36710474735310823814134354514623.2.1各种利息支出188　47474747　　　　　3.2.2偿还债务本金700　　　　700　　　　　3.2.3应付利润（股利分配）2783　　　3063353814134354514624净现金流量（1+2+3）868100109400203-52616413210993835累计盈余资金5392100209609812286450582691785868 6、财务评价（1）投资利润率投资利润率=446÷1000×100%=44.6%（2）投资回收期（税后，含建设期）经计算，本项目税后投资回收期3.22年（含建设期）。（3）净现值经计算，本项目净现值为1932万元（税后，ic=10%）。（4）财务内部收益率经计算，本项目税后项目财务内部收益率为46.71%，税后资本金财务内部收益率为115.59%。（5）盈亏平衡分析经计算，本项目年均总成本6825万元。其中变动成本6666万元，固定成159万元。盈亏平衡点=固定成本÷（1-变动成本÷销售收入）=159÷（1-6666÷7453）=1506（万元）即：年销售收入只要每年达到1506万元（实际销售量为预计销售量的1.93%），即可保本。7、评价结论从以上计算可知，净现值大于零，内部收益率高于行业基准收益率，经济效益较佳，盈亏平衡点低，项目可行。 8.2社会效益评价1、本项目建设有利于壮大当地蔬菜产业安庆市已经将“发展蔬菜产业”纳入“十二五规划”中。本项目将有利于扩大安庆市蔬菜销路，解决“菜贱伤农”的问题，提高农民种植蔬菜的积极性，壮大安庆市蔬菜产业。2、本项目建设有利于提高人民生活水平本项目每年配送无公害蔬菜3万吨，可供7万人消费。由于本项目对蔬菜的农药残留物及重金属严格按照国家标准进行检测，对于不合格的蔬菜坚决不予流入市场，这对保证人民身体健康、提高人民生活水平具有重要意义。3、本项目建设有利于提高农民收入本项目每年将向当地农民收购各类蔬菜3万余吨，按收购价1.60元/公斤计算，每年可为当地农民增加4800万元收入，惠及农户10000余户。4、本项目可增加当地财政收入经计算，本项目年均缴纳各种税金524万元，对增加当地财政收入有一定贡献。 第九章工程招标根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《安徽省建筑工程招标投标条例》，为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场程序，保证工程的质量和安全，保护国家利益，社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，本工程拟对工程设计、工程施工、工程监理等进行招标。9.1招标组织形式招标工作由招标人委托具有法人资格的招标代理机构，负责组织工程招标的公告发布、资格预审、备案、开标、评标、发出中标通知等技术性和事务性工作。9.2招标方式工程采用公开招标方式。公开招标由招标代理机构通过指定报刊及安徽省招标投标监管网或其他媒介发布招标公告。招标公告载明招标人名称和地址、招标项目的性质规模和建设地点、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。9.3投标人 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。具备承担招标项目能力的投标人根据招标公告信息，在有效日期内向招标人或招标代理机构，提供包括投标资质与合格条件的资格预审文件，经资格预审合格后参与投标。按照招标文件要求编制投标文件，对招标文件做出实质性响应。9.4招标范围（1）工程设计选择具有丰富设计经验的勘察设计单位对工程进行设计，合理优化，确定最佳中标方案。（2）工程监理选择具有相应资质条件的工程监理单位，负责工程的建（构）筑物及附属配套设施的土建、安装、装饰工程监理，对施工质量、建设工期和建设资金的使用实施有效监督。（3）工程施工选择具有相应资质条件的工程施工单位，负责工程建（构）筑物及附属配套设施的土建、安装、装饰工程施工，以保证工程质量符合建筑工程的安全标准。（4）重要设备及材料采购选择具备丰富生产经验的专业厂家，负责提供工程中的重要设备及大宗建筑材料。以保证设备及材料质量，满足工程的安全使用需要。招标基本情况详见下表。表9-1招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式工程方案设计全部招标委托招标公开招标工程监理全部招标委托招标公开招标工程施工全部招标委托招标公开招标设备采购全部招标委托招标公开招标 第十章环境保护与节能10.1环境保护10.1.1环境质量现状及排放标准1、环境质量现状根据环卫部门检测数据显示，项目所在区域的大气环境质量达《空气环境质量标准》（GB3095—1996中二级标准）；声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准；水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准。因此，区域环境对本项目建设无限制作用。2、排放标准《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准；《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中2类标准值；《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准；《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准；《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1998中的Ⅲ类标准值。10.1.2施工期环境影响分析及污染防治措施 施工期的主要环境污染物是建渣、尘土、废水和施工时产生的噪声污染。产生的生活垃圾和部分施工垃圾由专人负责清理并指定堆放场地及时清运。施工废水经沉淀处理后全部循环使用不外排。施工场地设置围栏，采用洒水降尘措施，防治扬尘对周围环境的影响。建设方监理单位只要监督施工方严格按照当地建设主管部门、城市环卫市容等单位的有关要求，做到文明施工、目标责任到位、环境保护措施到位，施工期的环境保护目标一定会达到，对建设区域内的环境不会造成污染。10.1.3运营期环境影响分析及污染防治措施本项目为农业项目，在运行期产污环节较少，主要污染物是设备噪声、生活污水、生活垃圾等。1、废水：本项目在营运期，生产过程中不产生废水。生活污水产生量为50m3/d，经化粪池、隔油池预处理后，排入二级生化处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市区污水管网排放。因此，本项目废水对地表水环境影响较小。2、噪声本项目噪声主要是在对蔬菜进行分拣时，设备产生的少量噪音，对环境及周围居民生活不会产生影响。3、生活垃圾生活垃圾采取袋装方式进行收集，并及时清运至城市垃圾处理场。4、环境监测与环境机构本工程的环境保护工作由厂主要领导负责，并配备环保技术人员和监管人员，专门负责组织、落实。健全三废排放的定人、定期监测工作，掌握排污情况；加强同环保部门的联系，及时提出建议和环保措施。10.1.4环境影响评价结论 本项目符合国家产业政策、选址符合要求，采用相应环保对策措施后能实现排污污染物达标排放，满足排放总量控制要求。10.2节能10.2.1节能设计依据（1）《综合能耗计算通则》（GB2589-90）；（2）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）；（3）《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-1997）；（4）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；（5）《企业能量平衡通则》（GB/T3484-1993）；（6）《设备热效率计算通则》（GB/T2588-2000）；（7）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；（8）《安徽省基本建设项目节能评估和审查实施意见》10.2.2项目用能总量根据产品用能特点和质量要求，本项目用能为电。该项目达产年总耗电58万度，折算年耗标煤203吨（电折标煤系数0.350千克/度计）。10.2.3主要节能措施1、选用耗能低、加工精度也高、废品率少工艺设备和检测设备。2、变配电房靠近用电负荷中心，选用低损耗节能型变压器，可减少线路损耗和变压器损耗。3、车间一般照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房、办公楼照明采用节能型荧光灯具为主，并分区集中控制和分散控制。 4、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，可减少漏损，节约水资源，降低能源费用。5、屋面加盖水泥隔热板，可提高建筑物的保温、隔热性能，从而节省能源。通风口设于厂房南北墙面每间隔1M，于墙面高1.5M处设1.5×2.4M通风口加装推拉式窗户，可获得良好的自然通风和采光，从而节省能源。6、建筑物的窗均采用节能型的塑钢窗，可获得间接的节材、节能效果。7、加强能源管理，设计中对各种能源均按工段（序）分别配置计量器具，以便于企业今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。 第十一章项目组织与管理11.1组织机构与劳动定员采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。11.1.1组织机构项目由安庆皖河生态农业科技有限公司负责经营管理，实行公司化管理，下设经理办、财务部、保鲜部、采购部、销售部。各部门设主管领导1人。1、经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、市场开发及对外协调工作。2、财务部：负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。3、保鲜部：负责农副产品储藏保鲜工作。4、采购部：负责保鲜产品的采购，入库前的质量检测，疆内外果蔬的调运。5、销售部：负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发销售网点。计划培训化验人员和收购品质检测人员各5名，通过培训使他们能够掌握果蔬理论分析的基本步骤及方法，果蔬贮藏要求成熟度的确定，采前处理、采收方式、包装方法以及采后预冷、贮藏方法等技术。11.1.2劳动定员 根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为30人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期劳动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员5人（负责人1人，包括财务人员2人，技术人员２人），合同制工人10人，共15人，剩余用工在社会上招季节工，总定员30人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。11.2技术培训本气调储藏保鲜库在机械维修、电工岗位上工作的主要技术人员必须具有大专或本科专的文化水平，并具有５年以上从事相关工作实际经验，专业技术岗位必须持证上岗。其它工人必须做到先培训、后上岗，经培训达到三级技术水平。在项目建设期间，组织管理人员、技术人员、操作人员分批在市场管理先进的单位进行参观和学习,并聘请设备生产厂家的技术人员现场授课指导，学习相关知识和技术，保证在上岗前技术人员和生产人员熟练掌握设备维修及操作技能。 11.3劳动保护与安全卫生１、气调保鲜库是以蔬菜为主要原料，保鲜储藏过程无毒、无粉尘、无放射性物质，杜绝各种渠道的污染源进入加工场地。２、压力容器严格按国家有关规定管理和操作。制冷系统配有泄氨器等应急装置。３、用电部位及设备作好接地网，并设专人管理和操作。４、生产工作人员实行定期体检，进入库内必须穿工作服，工作帽，做到清洁卫生入库。５、对生产管理人员要定期进行安全生产教育和技术培训，树立安全第一的观念，严格生产管理。6、对危险性大、技术性强的工种实行上岗证制，定岗定编。'