白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 101页

'白酒生产搬迁改造项目第一章　总　论1.1　项目背景与概况1.1.1　项目名称山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目1.1.2　项目承办单位概况　　1　项目承办单位：山东**杨柳酿酒有限公司2法人代表：********3项目承办单位概况：1.1.3主要投资方概况⑴主要投资方：**集团⑵投资方概况：1.1.4　可行性研究报告研究范围及编制单位1　可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策：①对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。②对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。101 ③初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。④对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。⑤对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。2　可行性研究报告编制单位单位名称：山东省**证书编号：工咨甲************；资格等级：甲级；发证机关：国家发展和改革委员会项目编号：200820K。1.1.5　可行性研究报告编制依据⑴QBJS5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。⑵山东**杨柳酿酒有限公司与山东省**签定的《技术咨询合同书》。⑶国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。⑷建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。1.1.6　项目提出的理由与过程根据国家安全生产的有关规定，**县人民政府将杨柳集团列为危化品生产企业。随着**县城镇化水平的不断提高，杨柳原厂101 周边逐渐发展成为县城繁华地段，其生产活动不利于**的发展规划，具有一定的安全隐患，现决定将山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产装置迁出**县城。原厂始建于建于1958年，历经近50余年的生产运行，很多设备及装备技术水平落后，生产条件较差；生产过程中的污染严重，对周边居民造成很大不良影响。为实现规模效益及提高企业的现代化技术水平，降低污染，保护环境，增强企业的综合竞争力，对白酒生产进行搬迁改造已成当务之急。通过本次搬迁改造项目还能实现当地白酒工业向“优质、低度、多品种、低消耗、高效益、无污染”方向调整，符合**的发展规划。在当地政府有关政策指导下，企业研究决定进行搬迁改造，并编写了项目建议书上报相关部门。2008年9月委托山东省**编写本项目的可行性研究报告。1.2　研究工作概况1.2.1　研究工作概况101 根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.2.2项目主要建设条件1拟建地点项目拟建地点位于**工业园220国道**收费站南侧。拟建地点交通便利，沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛3个半小时，到日照港2小时，到省城济南2小时即达。另外，该区域供水等配套工程设施完善，厂区地势平坦，排水方便，距离主要粮食作物产区较近，适宜白酒生产。2建设规模与目标新增建筑面积49504.5平方米，实现年处理粮食8604吨；年产原酒（65度）3000吨；年产优质白酒10000吨/年的建设规模。3主要建设条件⑴　市场条件山东**杨柳酿酒有限公司的主导产品是杨柳牌系列白酒。杨柳白酒作为山东省名牌产品、山东省最佳质量产品、山东省著名商标产品，有着极高的产品美誉和市场地位，深受广大消费者的喜爱。而且白酒产品系日常消费品，市场常年保持着较好的销售量，市场条件较好。⑵　资源条件**101 农业基础好，是全国商品粮、优质棉、鲁西黄牛、小尾寒羊、青山羊生产基地县和平原绿化先进县，农业增加值和粮食、棉花、油料、肉类总产量五项指标曾进入全国百强县行列，2006年粮食总产达到66.3万吨。项目所在地区**市2005年农业产值276.42亿元。粮食总产量410.11万吨。2005年**市粮食作物生产情况品种面积（万公顷）单产（公斤）总产（万吨）小麦58.53340/亩295稻谷21000/亩30玉米23.40357/亩128.91谷子0.34123/亩1.25高梁0.34125/亩1.30大豆4.50130/亩9花生5.34249/亩22**是全国酒类包装重要的产业基地之一，酒类包装企业365家，主要产品有酒瓶、瓶盖、胶帽、标签、铝箔等1000多个品种，其中瓶盖、胶帽的产量约占全国市场份额的20%。酒类包装材料供应充足。**水资源丰富，黄河流经**28公里，年均引水量2.5亿立方米，水资源总量4.32亿立方米。**煤炭资源丰富，巨野煤田是华东地区最后一块储量最大、煤质最优的煤田，是中国规划的十三个大型能源化工基地之一，总储量55.7亿吨。郭屯矿井320万千瓦坑口电厂和**煤矿2×100万千瓦天然焦发电示范工程前期准备工作已完成，煤电开发潜力巨大，电力供应充足。101 境内共有500千伏变电站1座，220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站17座。⑶　技术条件山东**杨柳酿酒有限公司做为有着悠久酿酒历史的白酒生产企业，有着一流的生产工艺和质量保证体系，因此，该项目在技术上不存在风险。⑷　资金条件本项目资本金主要由山东**杨柳酿酒有限公司和**集团联合出资筹措。山东**杨柳酿酒有限公司运营状态良好，年销售额12290万元，实现利税1911万元。企业负债率不高，经营风险较小。**集团是一个集国际贸易、机械制造、食品酿造、房地产开发、实业投资、金融为一体的、海内外知名的大型综合性跨国企业集团。截止2004年底集团总资产为60亿元，年销售收入为50亿元，资本雄厚，融资能力较强。⑸　环境条件**靠近中原腹地，是中国东部与中西部的结合部，区位优越，交通便利，“京九”铁路纵贯全境，设有2个客货站。欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇，形成海铁联运，成为**走向全国、走向世界的大通道。境内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与220国道、省道聊商路、济董路纵横成网，交通十分便利。以**为中心500公里101 半径范围内覆盖近3亿人口，市场潜力巨大。基础设施日趋完善，邮电通讯现代化与国内同步。县工业园区被山东省人民政府批准为省级开发区，3.5平方公里的起步区和4平方公里新区实现了较高标准的“七通一平”，载体功能进一步增强，被评为山东省“十大最具投资价值的地方”之一。县城建成区20.9平方公里，城市人口15万人。投资2亿元的杨柳文化城开始接待旅客，投资1亿多元的杨柳水上景区正在建设，投资3亿多元的宋江河风景带即将开工兴建；七星大酒店、杨柳大厦、圣达大酒店等星级酒店陆续竣工投入使用，人居环境优美。⑹　社会条件**县位于山东省西南部，辖21个乡镇，1031个行政村，109.47万人，10个社区居委会，总面积1643平方公里，其中耕地面积157万亩。⑺　施工条件该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。地势平坦，水源充足，取用方便，水质符合规定要求。该地区交通便利，任何情况都不会影响产品供给及输出。场址距居民区大于1000m，施工条件良好。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，**有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。1.3　研究结论1.3.1　推荐方案101 　　1　推荐方案主要内容的论证结论⑴　市场预测我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在400万吨左右，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。杨柳牌系列酒有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商，随着产品质量和知名度的提高，销售渠道得到不断扩大。该公司还将在产品销售和宣传方面进行投资，在做好本地市场的同时，依靠已建立的销售网络，继续扩大全国各地市场，通过销售促进市场占有率的提高，确保改建后销售量的稳步提高。白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的首选品，婚礼庆典的助兴品，所以，该公司白酒销售主要针对国内市场。⑵　建设规模与产品方案该项目建设规模综合考虑当地资源、公司资金状况、国内市场需求量和社会经济发展状况，以及技术与经济合理性和管理水平等因素综合确定。建设规模：年处理粮食8604吨；年产原酒（65度）3000吨。产品方案：优质白酒10000吨/年（以38度白酒计，500ml装）；副产品：酒糟24000立方/年101 ⑶　厂（场）址选择项目拟建地点位于**工业园220国道**收费站南侧。⑷　技术方案、设备选择和工程方案①本项目生产工艺是在结合“五粮液”工艺优点的基础上进行了创新，使该工艺更适合于北方气候下优质白酒的生产。选用优质高粱、小麦、玉米、大米、糯米五种粮食，按五粮液比例配合酿成的五粮浓香型白酒具有绵甜爽净、优雅细腻的复合香，加之混蒸混烧操作中五种粮食带来的粮香，比单粮具有明显的优势。②本工艺的特点是“三高两低一长”，“三高”指入池酸度、淀粉、温度高；“二低”指入池水分、用糠量低；“一长”指发酵期长。经试验证明，在一定范围内，“三高两低一长”工艺使得原酒质量大幅度提高，同时对窖池保养起到了极大的作用。③外购原酒采用降度贮存的方法，降低火灾危险性，节约建设用地。生产设备的选择将依照利用原有和采用国产设备相结合的原则。新购设备选择国内品质好、性能优越的产品。⑸　主要原辅材料、燃料供应方案本项目所需主要原料为高粱、小麦、原酒等，年需11128吨。其中高粱、小麦、玉米等年需求量为8604吨，**所在**及周边地区粮食产量丰富，可满足本项目的需求；优质原酒年需求量为2524吨，总量不大，可从当地原酒生产企业购买。稻壳、干酵母等辅助原料市场供应充足，可在当地及周边地区购买，能保证供应。本项目装机容量为935.85kW，用电由当地供电部门供应，以满足本项目用电的需要；用水15.53m3/h（不含消防），水量不大，采用101 自备井供水；生产用汽为5.16t/h，由**县中正热力有限公司提供。⑹　节能节水、劳动安全、工业卫生与消防在生产过程中采用先进工艺、节能设备，对生产中一些环节采用自动控制，以节省动力消耗和原材物料的消耗。洗瓶间浸泡旧瓶是使用粮酒车间的冷却热水，可节约热耗。冷却水循环使用，尽量使用过程水，仅此两项每年可节水32.7万立方，节水效果明显。企业建立健全劳动安全机构，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。本项目纳入全厂统一安全管理，另配一名兼职安全员，负责本项目的劳动安全工作。消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为0.4MPa，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压。厂区内设室外消火栓，消火栓间距不得大于120米，使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。⑺　环境影响与综合利用评价本项目废气主要来自车间废气，对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响；废水经好氧和物化处理工艺处理后达标排放，项目废水对造成排放口下游水体水质增量不大，不会构成对水体功能明显影响；噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅲ类标准，到达附近居民点可达到满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ101 类标准，对附近敏感点基本无影响；主要固体废弃物为车间生产废渣、污泥脱水后的泥饼，固体废物均按各自要求均可得到妥善处置，总量及其危害性大大减少，对环境影响不大。山东**杨柳酿酒有限公司在清洁生产、污染治理、节能降耗、资源综合利用等方面处于国内同行业先进水平。山东**杨柳酿酒有限公司通过实施清洁生产，污染物排放实现了“一控双达标”，公司以白酒生产为主线，形成一个原料互用的动态农产品深加工循环圈，原料、主产品、水、能源循环利用，使资源得到了最有效的利用，并最大限度地减少废弃物的排放。⑻　项目投入总资金及资金筹措①项目投入总资金13572.3万元。其中建设投资6400.91万元，流动资金7171.39万元。②项目总投资估算额8552.33万元，其中建设投资6400.91万元，铺底流动资金2151.42万元。③项目建设投资6400.91万元作为项目资本金由山东**杨柳酿酒有限公司和**集团自筹解决。④项目流动资金年需要额7171.39万元，其中申请银行短期贷款5019.97万元，自筹资金2151.42万元。⑤本项目需资本金8552.33万元，由**集团和山东**杨柳酿酒有限公司自筹。⑼　经济效益和社会效益101 经测算，山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目投产后正常年销售收入为30192万元，正常生产年份利润总额6627.69万元，利税总额16430.04万元（含增值税2992.98万元）。经济效益十分可观。该项目以农产品为原料，以先进的管理方式与适用技术为手段全面提升山东**杨柳酿酒有限公司的综合实力和社会影响力，促进当地人民生活水平的提高。山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利搬迁实施后，进一步将“杨柳”品牌做大做强，实现企业的健康、持续发展，为当地的经济建设做出巨大贡献。⑽　主要技术经济指标表1.3-1　主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模年处理粮食吨86042产品方案2.1白酒吨100002.2酒糟立方240003项目投入总资金万元13572.33.1建设投资万元6400.913.2流动资金万元7171.39其中：铺底流动资金2151.424项目总投资万元8552.335投资指标5.1主产品单位产品占用建设投资万元/单位产品0.645.2百元销售收入占用总资金元/百元销售455.3百元销售收入占用建设投资元/百元销售21.25.4百元销售收入占用流动资金元/百元销售23.85.5投资强度万元/亩396工作制度一班/三班轮休6.1年工作日d3006.2日工作时h8或247项目总定员人418101 其中：生产人员347　　　技术及管理人员57　　　其它人员148项目用地面积m2115333.310建筑面积m249504.511建筑系数％35.6612绿地率％12.613主要原材物料、动力用量13.1高粱吨350413.2糯米吨169213.313.413.5大米吨169213.6小麦吨399613.7玉米吨42013.8稻壳吨198013.9干酵母吨9613.10原酒吨2524外购13.11汽万吨2.2213.12水万吨5.9913.13电万度49.5714年运输量t/a59714其中：运入量25504　　　运出量3421016年总成本（100％负荷）万元13770.3217年销售收入万元3019218销售税金万元6809.3719年利润总额万元6627.6920利税总额万元16430.0421静态投资回收期（Pt）：税前年3.2含建设期22投资利润率％4923投资利税率％12124.1项目财务内部收益率：税前％54.5　　　　　　　　　　税后42.524.2资本金收益率：税后％52.525以生产能力表示的盈亏平衡点％361.3.2　研究结论山东**杨柳酿酒有限公司的搬迁，符合国家对于101 危险化学品生产企业的有关要求，解除了原安全生产的隐患。山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目系本公司的传统产业项目、有着长达50年的生产技术，工艺质量成熟；搬迁新建厂区后，新厂生产线及新厂建设将完全按照国家安全生产标准、环保生产标准、节能生产标准进行，实现了山东**杨柳酿酒有限公司生产设备的高科技更新换代、生产条件必将更加优越。在成熟的工艺质量的基础上、进一步实现了公司的科技、装备水平的升级，杨柳粮酒有限公司的整体企业水平必将实现巨大的飞跃。山东**杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利搬迁实施后，进一步将“杨柳”品牌做大做强，实现企业的健康、持续发展，为当地的经济建设做出巨大贡献。101 第二章　市场预测2.1　市场预测说明本项目市场预测通过实地考察、市场调研掌握了大量的符合实际的第一手资料；我们又从书报、杂志和数据库上检索了大量的关于产品及原材物料的供求信息。在此基础上，我们将调查了解到的全部情况和材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，得出以下市场预测。2.2　产品市场现状2006年是白酒行业发展较好的一年，白酒产量、销售收入、利税总额都有不同程度的增长。产业结构得到进一步调整，生产总量持续增加；产品质量普遍提高，名优品牌倍受青睐；区域品牌优势表现明显，企业利润不断攀升。从总体情况来看，2006年规模以上白酒企业完成产量397.08万千升，同比增长了18.2％；实现利润100.2亿元，同比增长了25.39％；上缴税金139.7亿元，同比增长了18.4％。这是我国规模以上白酒企业产量继2005年开始实现回升的再提高，说明白酒行业经过几年的结构调整和产品优化，取得了明显的成效；理性组织生产得到了广泛重视，行业经济形势进一步好转。从区域表现看，2006年全国白酒企业实现销售收入971.4亿元.101 同比增长31.08％；其中10个省销售收入超过20亿元：四川342.52亿元，同比增长29.20％；山东140.2亿元，同比增长33.22％；安徽66.78亿元，同比增长19.08％；贵州66.04亿元，同比增长36.53％；河南52亿元，同比增长37.94％；江苏46.39亿元，同比增长36.93％；湖北41.56亿元，同比增长72.6％；内蒙古27.84亿元，同比增长41.12％；山西27.11亿元，同比增长23.57％；河北20.65亿元，同比增长25.82％。除上海、湖南、海南、甘肃4省市出现负增长外，全国其他地区白酒企业销售收入均有不同程度的上升。这说明规模以上白酒企业在掌握消费心理、捕捉市场需求、优化产品结构、注重营销方式、开发区域市场、生产行销对路的白酒产品等方面更加理性和成熟。从企业经济效益来看，全国白酒骨干企业依然主导行业发展，并取得了良好的经济效益，行业排名前5O家企业，销售收入为641.78亿元，占行业总销售收入66.07％；税金总额99.93亿元，占全行业71.53％；利润总额88.12亿元，占全行业87.94％。利润总额超亿元企业10家，分别是五粮液、茅台、泸州、剑南春、杏花村、全兴、河套、伊力特、枝江、口子窖。这10家企业利润总额合计72．62亿元，占全行业规模似上企业利润总额82.41％，是白酒企业的中坚力量。同时,我国白酒企业数从1989年的3.7万家减少至去年的1.8万家。101 在品牌建设方面，白酒行业依靠品牌制胜的进程正在加快，优胜劣汰步伐提速，国家名酒竞争优势更加凸现，地方名牌产品市场份额逐渐提升；企业广泛注重产品的品牌效应，充分利用各种形式提升品牌的知名度和影响力，“驰名商标”、“中华老字号”等不同形式的白酒品牌屡屡产生，引起了社会各界对白酒行业的广泛关注，也提升了消费者对白酒的信任度。综上所述，山东省白酒产销量居全国首位，但销售收入、利税不处在前列。说明山东省在中、高档白酒领域还有很大的发展空间，还缺乏优势品牌的示范效应。针对这种状况，山东**杨柳酿酒有限公司决定改变现有白酒产品结构，加大中、高档白酒的产量，营造山东省白酒行业的强势品牌。该项目采用先进的五粮酿造技术生产优质“杨柳牌”系列白酒以中、高档产品为主，将大大提升企业的的经济效益水平。2.3　产品市场前景中国白酒是蕴涵着浓厚的中国文化的产品。在人们日常消费中具有着不可替代性的产品。中国白酒行业发展到现在，已经具备了相当的规模。自2000年以来，白酒行业开始出现向规模企业集中的趋势，在2006年白酒产量恢复性增长的基础上，2007年白酒行业继续保持良好的增长势头。粮食类白酒和薯类白酒统一20％的消费税(减少5％)的政策调整也将进一步鼓励中高档白酒企业的发展。1101 白酒是重要的嗜好品。白酒的魅力就在于是白酒的功能主要是增加血液循环,让血管扩张,使人处于无氧运动状态,减少血脂沉积于血管管壁,调节生活气氛和情绪,使人精神放松,身体有温暖而舒畅的感觉,容易消除疲劳,满足社交需要,以及满足人们寻求刺激的心理,所以，我国人民十分嗜好白酒。据调查，全国有13％的人生活中离不开白酒，也就是１亿人对白酒嗜好。在我国有99％的男性有饮用白酒的历史，有75％的男性经常饮用白酒。在女性中大约有67％有饮用白酒的历史，其中有20％的女性能接受白酒。因此，在我国白酒的销售量一直很大。2白酒是很好的寄托品。白酒是人们情感传递的载体。现代社会，白酒的寄托性主要表现在情感的联系和交流。业务洽谈、友好往来、观光旅游、晋职发奖等，这诸多的社会交往，无论是初次加深感情，还是友情巩固，利用酒为媒介都是一种简便易行，而且成效很大的联谊方式。有人调查，在城市中，为了上述应酬而喝白酒的人占46％，位居榜首。可见，白酒在人们的日常生活中扮演着重要的角色，市场潜力巨大。3健康饮酒理念的形成。随着人民生活水平的提高和人们健康意识的形成，白酒的消费逐渐成熟和理性。消费者对白酒需求发生了根本性的变化，即从过去的盲目、跟风的感性消费转变为健康饮酒的理性消费，讲究白酒的品质和品位。于是，像“杨柳牌”这样有着一定品牌知名度、美誉度和产品质量信得过的名优酒，成为消费者的首选。市场前景看好。4合理的营销模式。随着白酒市场竞争愈来愈激烈和理性消费的回归，在市场运作上，山东**杨柳酿酒有限公司越来越注重培育忠诚顾客和增加产品的消费附加值，不简单依靠广告轰炸式的营销方式扩大销量，而是不断研究消费需求和细分市场，找准自己的目标消费者，并采取投其所好的营销策略和方法，满足目标消费者追求健康、追求品质的潜在需求，培育和建立了更为广泛的品牌忠诚顾客群。5101 深厚的酒文化基础。在中国，白酒的产品文化色彩博大精深来形容。几千年的酒文化渗透已经使白酒所代表的中国酒文化在世俗生活、政治军事、科技文化等方方面面、各行各业都打下了深刻的烙印。白酒文化所涉及的内容繁多，这是白酒业的一个竞争优势，这是几千年的中国酒文化自然而然积淀形成的：一方面，白酒文化与各个领域文化、地域文化、行业文化以及各种特色文化有紧密联系；另一方面，白酒文化也是它们的精华反映。可以说白酒文化与它们的联系程度越强，反映的内容越多，白酒的文化生命力也就越强。酒存在的价值不单单是能够饮用，真正支撑酒产品恒久生命力的是它背后源远流长的文化意蕴和具有的人文精神，千年传承的不仅是精湛的技艺，更有灿烂辉煌的文明。深厚的白酒文化将促使白酒产业成为我国的常青产业。62006国内居民消费价格总水平上涨1.5%。城镇居民人均可支配收入11759元，农村居民人均纯收入3587元，扣除价格因素，分别比上年实际增长10.4%和7.4%。国家经济平稳较快发展和人民生活进一步改善。拉动了白酒消费。选择品牌，消费高质量、高档次的白酒，是规模以上白酒企业产量、销售收人、税、利增长的最主要原因之一。预计2007年～2010年社会消费品零售总额增长12％～15％。酒饮类消费品销售收入保持高速增长，预计2007年～2010年酒饮类消费品收入增速在17％～20％。2.4　产品目标市场分析2003年．鲁酒企业的效益终于在“标王事件”以后首次实现扭亏为盈。并在接下来的几年内持续上升。地方品牌割据称雄成为鲁酒的一大特点。101 近几年白酒竞争进入到了一个新的高度，各种费用不断攀升，市场准入门槛继续提高，每一个品牌都充满了诸多的不确定性，成功几率大大降低。此时．任何企业都不可能全面撒网、全面攻击，品牌的区域化操作成为行业共识。而鲁酒经历了广告酒风波以后更加理性。企业刚刚赢利，不可能在这个时候逆向而行，进行大面积操作，因此只能选择有地利人和优势的本地市场。因此，鲁酒企业应正确处理好省内市场与省外市场的关系问题，适应市场变化，找准定位，把开拓巩固当地市场作为发展的立足点。目前，在这个问题上已经有了很好的开端。特别是近年来山东白酒企业吸取教训，务实进取，不事张扬，广告投入讲实效，一步一个脚印扎扎实实做好当地市场，打出了一片新天地。目前，趵突泉在济南、琅琊台在青岛、禹王亭在德州、四君子在鲁西、景芝在潍坊、景阳冈在聊城市场占有率均超过了60％，成为最受当地欢迎的地方品牌。在开拓省内市场的同时，也要积极走出去，参与省外市场的竞争。山东**杨柳酿酒有限公司是一家具有悠久历史的白酒生产企业，其产品质量好、信誉高，已形成了自己的固定销售网络，产品市场以本地及其他省内市场为主，部分产品销往省外市场。2.5　产品价格现状与预测来自山东白酒协会的统计表明，按可比价格统计，2001年山东白酒平均每市斤酒为3.84元，2002年提高为4.5元，2003年则达到6.1元，2004年提高到6.9元，2005年为7.5元。由于人们消费水平的提升，整体上中高档白酒所占比重上升，101 由此提升了白酒价格。另一方面，由于税率调整加上劳动力成本等因素的增加，也促使白酒价格逐步上升。2.6　市场竞争力分析在区域市场开发方面，全国性品牌、区域性品牌的格局日益形成，地方名酒市场地位得到提升白酒企业根据企业自身优势和产品特点，深入研究各个地区的文化差异和消费习惯，打造具有针对性的区域品牌。适时开发区域市场，形成了“一线品牌覆盖全国，二线品牌抢占大区，地方品牌自守家门”的市场格局。由于渠道、价格、消费习惯及感情因素的影响，地产名酒已逐渐成为白酒消费的主体。特别是由于地产白酒在地域文化、家乡观念等情感消费上所占据的优势，地产白酒的销售趋势将继续趋旺。2.6.1主要竞争对手情况　　1兰陵集团兰陵集团拥有山东兰陵美酒股份有限公司、山东兰陵陈香酒业股份有限公司等多家企业。现有员工近5000名，资产7亿元，占地面积120万平方米。集团核心企业为兰陵美酒股份有限公司，拥有员工4000人，占地面积88万平方米，拥有星级兰陵陈香、兰陵美酒、星级兰陵王、星级兰陵特曲、兰陵喜临门等著名品牌，其中，兰陵陈香、兰陵喜临门、兰陵特曲等系列产品始终保持了国家、省质量技术监督局免检产品称号。主要产品在国际、国家及省部级历次质量评比中取得较好名次。2孔府家集团101 孔府家集团是在原曲阜酒厂的基础上组建而成的，其前身为孔府家用酒坊。建国初期，孔府家用酒坊收归国有，立字号“九合成”。1958年更名为“曲阜酒厂”，1994年改制为“曲阜孔府家集团总公司”，1998年进行公司规范化改造，成立“山东孔府家集团有限公司”。目前公司已拥有固定资产5.8亿元，具有生产优质白酒3.5万吨的年生产能力。3山东古贝春有限公司山东古贝春有限公司现有员工1200人，年生产优质白酒能力10000吨，同时涉猎时装、餐饮等领域。主导产品“古贝春”系列白酒，早在二十世纪八十年代，就蜚声华夏，誉满齐鲁，先后被评为轻工部优质产品，全国消费者信得过产品、中国公认名牌产品等数十项荣誉称号。4四川沱牌集团有限公司四川沱牌集团有限公司是中国最大的白酒制造企业之一，系国家大型一档企业，拥有子(分)公司20个，总资产27亿元，员工5000余人，占地近4.5平方公里，年产销沱牌系列酒生产能力达20万吨。沱牌集团现已形成以酒业为支柱，集科技、工业、贸易为一体，跨地区、跨行业、多元化的大型企业集团，销售网点遍布全国并正努力开拓国际市场。公司主导产品“沱牌曲酒”荣获“中国名酒”称号。2.6.2产品市场竞争力优势、劣势分析1原材料供应充足。山东是我国的粮食大省，粮食品种丰富，**是山东的农业大县，由于土壤肥沃,水源丰富，非常适合优质玉米、小麦、高粱等作物的生长。因此丰富的粮食资源101 ，能为该项目提供廉价、优质的原料供应。2产品质量过硬，塑造文化名酒品牌，符合消费潮流。山东**杨柳酿酒有限公司借助当地悠久的杨柳文化，在市场开发方面具有得天独厚的优势。经过50余年的积累，杨柳酿酒就具有的先进的五粮酿造工艺、先进的分析检测设备和高超的质量控制能力。勾、调、尝、评技术人员拥有过硬的业务能力，保证“杨柳牌”系列白酒品质优良，口感细腻。随着白酒消费渐趋理智和务实，大众消费从“感性”逐步趋于“理性”,消费者的观念从“跟着广告走”变为“跟着质量走”。所以,产品特色鲜明的文化品牌越做越好,特色比较单一品牌越做越难,消费者从过去的盲目、跟风的感性消费转变为健康饮酒的理性消费，讲究白酒的品质和品位。像“杨柳牌”这样有着一定品牌知名度、美誉度和产品质量信得过的名优酒将有很强的市场竞争力。“杨柳牌”系列白酒由于其固有的风格特点，已经为广大白酒消费群体所喜好，所以该酒市场潜力一直比较大，并将稳步增长。3交通运输十分便利。“京九”铁路纵贯全境，设有2个客货站。欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇，形成海铁联运，成为**走向全国、走向世界的大通道。境内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与220国道、省道聊商路、济董路纵横成网，交通十分便利。并且靠近粮食产区和酒类包装产业基地，运输成本较低。4有充足的劳动力资源。在技术人才培养方面，山东**杨柳酿酒有限公司101 与山东各大中专院校合作，定向招收发酵、食品专业人才。在用工方面，全县劳动力45万人，其中剩余劳动力近16万人，劳动力成本较低。5产品市场潜力较大。山东省是白酒大省，酒文化源远流长，其白酒产量和消费量均居前列。“杨柳牌”系列酒在山东销量一直很好，随着人们追求健康饮酒理念的成熟，“杨柳牌”系列酒在国内市场销量也将有更大的增长空间。6当地政府的政策支持。近年来，山东**杨柳酿酒有限公司在**委、县府领导和社会各界的大力支持帮助下，企业发展很快。该项目得到当地政府的大力支持，给予了一系列优惠政策。2.6.3　营销策略1实行名牌战略：扩大宣传，通过企业的发展，走以科技创新支持名牌的发展战略，叫响“杨柳牌”系列酒的文化品牌。在提高产品质量和科技含量的同时，加大宣传力度。提高企业信誉和市场形象，让杨柳文化深入人心，实施名牌战略，争创一流产品。2采取多种营销模式：国内销售一加大物流配送系统的建设，直销顾客；二是寻找代理商批发销售；三是建立销售机构和网络进行销售。尽量缩短渠道长度，采用较短的分销渠道，减少产品在中间环节的流通时间。对于较近区域的市场，企业可以采取企业一消费者、企业一零售商一消费者两种模式。3建设营销队伍。101 公司成立专业的营销队伍，并定期对营销人员进行培训，不断提高营销人员的业务素质。使他们善于从顾客的角度考虑问题，具备多方面的知识和技能，对本企业和产品情况了如指掌，具有灵活的头脑，掌握灵活的营销手段并具有一定的预见力。将营销部门建设成为一支精良的、勇于进取的营销队伍。2.7　市场风险分析现在白酒市场上品牌众多。在激烈的竞争中，各品牌为抢占市场份额，企业大力拼抢终端与渠道。导致开瓶费、进场费等愈加高昂。企业互相比拼，导致市场环境越来越恶劣，甚至有些地方陷入恶性竞争的漩涡。但从另一角度看。白酒市场竞争同样符合达尔文的进化论——优胜劣汰。竞争越激烈，市场的沉淀速度也会越快，使白酒品牌越集中，市场占有率也就逐渐向全国性的白酒品牌集中；区域市场也会逐步向拥有稳定销售网络、拥有强大终端网点的区域品牌集中。由此可见，山东**杨柳酿酒有限公司应努力扩大业务范围，加强管理和生产等方面的建设，在企业原有销路基础上，继续扩大本地及省外市场，同时，做好产品质量保证体系的建设。以我国目前的市场容量来看，白酒特别是品牌酒的销路不成问题，市场风险相对较小。101 第三章　建设规模与产品方案3.1　建设规模该项目建设规模综合考虑当地资源状况、公司原有生产规模、市场需求量和社会经济发展状况等因素综合确定。**环境良好，四季分明，粮食资源充足，杨柳酒作为“山东名牌产品”在当地有很高的市场占有率。**还是全国酒类包装重要的产业基地之一，酿酒工业基础雄厚，十分有利于本项目的发展。白酒生产属上游农产品加工，该项目能带动粮食种植业发展，带动餐饮、礼品市场发展，能够配合**杨柳文化旅游建设，推动当地经济发展。山东**杨柳酿酒有限公司原有饮料白酒年生产能力2万吨左右，考虑到企业向中高档产品市场发展，企业搬迁后，一期工程原酒产能在3000吨，年产优质白酒10000吨。建设规模：年处理粮食8604吨；年产原酒（65度）3000吨。3.2　产品方案依据“优质、低度、多品种”的原则，本项目产品方案以中高档低度白酒为主。在生产中也可根据市场状况做出灵活调整，在原有产品方案的基础上，可适当调整工艺参数，将不同贮藏期的原酒按一定比例勾兑、调味生产高、中、低档系列杨柳酒。也可适当增减设备，开发杨柳101 系列保健酒等新品种。推荐产品方案：优质“杨柳”系列白酒10000吨/年（以38度白酒计，500ml装）；副产品：酒糟24000立方/年。101 第四章　厂（场）址选择4.1　厂（场）址现状4.1.1　地点与地理位置1地理位置及交通运输**靠近中原腹地，是中国东部与中西部的结合部，区位优越，交通便利，京九铁路纵贯全境45.5公里，穿越6个乡镇，设有3个客货站，乘京九列车北上北京5小时即达，南下深圳18个小时路程。沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛3个半小时，到日照港2小时，到省城济南2小时即达，以**为中心500公里半径范围内覆盖近3亿人口。欧亚太陆桥与京九铁路在此交汇；220国道与省道聊商路、济董路交汇于县城，全县地方公路通车里程达1287.7公里，纵横成网。县城距济宁机场30公里，距日东高速公路16公里，济菏高等级公路穿境而过。项目所在地地理位置优越，交通运输方便。2土地权属类别及利用现状本项目拟建在**工业园220国道**收费站南侧，项目用地面积约173亩，土地权属征用国有土地。当地政府为鼓励农产品深加工项目的发展，给与一定的优惠政策。项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整，节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。4.2　厂（场）址建设条件1工程地质及水文状况拟建场地位于山东**杨柳酿酒有限公司在**101 县开发区工业园新征耕地内，场地及其附近地形较平坦，地貌单一，地面标高最大值44.72m,最小值44.39m,地表相对高差0.33m。拟建场地在勘察深度范围内地层为第四系全新统黄河冲积层，沉积时间较短，主要由粉土和粘性土组成。各层土物理性质指标详述如下：1层：粉土黄褐色,稍密--中密,湿--很湿,土质不均匀,上部20cm为耕植土,含有半腐植物根系，下部含有云母片及少量有机质,夹有铁质氧化物斑点,摇震反应中等--迅速,韧性低,干强度低,无光泽。厚度:2.50-4.00m,平均2.99m;层底标高:-40.51—-42.10m,平均-41.56m;层底埋深:2.50-4.00m,平均2.99m。该层属中压缩性土。2层：粉质粘土黄褐色,褐灰色,可塑--软塑,饱和,土质不均匀,含有铁质氧化物及高岭土,夹有粘土团块,无摇震反应,韧性中等,干强度中等,稍有光泽。厚度:0.50-2.00m,平均0.95m;层底标高:-39.51—-41.45m,平均-40.61m;层底埋深:3.00-5.00m,平均3.94m。3层：粉土黄褐色，很湿，中密，含有有机质及云母片,夹有零星铁质氧化物斑点，摇震反应迅速,韧性低,干强度低,无光泽。厚度:2.50-4.30m,平均3.30m;层底标高:-36.48—-38.45m,平均-37.31m;层底埋深:6.00—8.00m,平均7.24m。4层：粉土：褐灰色,浅灰色,很湿,中密,含有高岭土及云母片,夹有灰色条纹,101 摇震反应迅速,韧性低,干强度低,无光泽。厚度:2.50-4.00m,平均3.02m;层底标高:-33.48----35.45m,平均-34.29m;层底埋深:9.00-11.00m,平均10.26m。5层：粉土褐灰色，浅灰色，很湿，中密，摇振反应迅速,无光泽,干强度低,韧性低,含云母片、石英、及细砂颗粒，夹有灰色有机质条纹，可见粉砂颗粒，似层状构造，土质比较均匀，分选性差，砂感强。厚度:1.00-4.00m,平均2.35m;层底标高:-29.67----32.69m,平均-31.94m;层底埋深:12.00-15.00m,平均12.61m。6层：粉质粘土褐灰色，饱和,可塑，局部软塑，含有铁质氧化物及高岭土，夹有姜石，局部可见粉砂，无摇震反应，韧性中等，干强度中等，稍有光泽。厚度:2.00-4.00m,平均3.09m,层底标高:-27.42—-29.57m,平均-28.52m;层底埋深:15.00-17.00m,平均16.04m。7层粉质粘土:浅灰色,灰黄色，可塑，饱和，含铁质氧化物及有机质条纹，夹有姜石颗粒，局部可见粉砂，无摇振反应，韧性中等，干强度中等，切面光滑。该层未穿透，最大揭露深度为21.45米，相应揭露厚度为3.79米。2　气象条件**属属暖温带半湿润东亚季风大陆性气候。**县气象资料（2006年度）1.风速　　　　　　3.5米/秒101 1.平均气温　　　　18.6℃2.年最高气温　　　37℃3.年最低气温　　　-11.2℃4.年平均降水量　　596.8mm5.年最大降水量　　898.9mm7.最大冻土深度　　0.38m3社会经济环境概况**县位于山东省西南部，辖21个乡镇，1031个行政村，109.47万人，10个社区居委会，总面积1643平方公里，其中耕地面积157万亩。**文化底蕴深厚。**历史悠久，早在春秋时期筑城名郓。**是杨柳故事的发祥地，素有“梁山一百单八将，七十二名在**”之说。全县劳动力45万人，其中剩余劳动力近16万人，劳动力成本较低。服务环境优越，出台了优化经济发展环境的规定，建立了审批、收费服务大厅，推行政务公开和服务承诺，实行一个窗口对外，一站式办理，一条龙服务。**县政府确立了落实全面构建和谐社会的目标，突出加大投入、结构调整两个重点，实现棉纺织、木材加工、农产品加工三大产业新突破，强化政策、机制、队伍、环境四项保障的总体工作思路，尽快把**建成华东地区重要的能源化工基地、农副产品生产加工基地、棉纺织及服装加工基地，成为区域性旅游、购物、休闲、娱乐中心。4主要原辅材料供应条件**农业基础好，是全国商品粮生产基地，2006年粮食总产达到66.3万吨。项目所在地区**市2005年粮食总产量410.11万吨。**101 及周边地区粮食产量丰富，可满足本项目的需求；优质原酒的年需求量为2524吨，山东白酒工业基础雄厚，可就近采购，稻壳、干酵母等辅助原料市场供应充足，可在当地及周边地区购买，保证供应。4.3　推荐厂址方案本项目拟建在**工业园内，厂区呈不规则梯形分布。南北最长约396米，东西最宽约为399米。厂区水源充足，水质良好，布局规整，地势平坦，排水方便，靠近220省道，原料运输方便，具有优越地理资源优势。选址符合企业的总体规划，选址是可行的。101 第五章　技术方案、设备方案和工程方案5.1　技术方案5.1.1生产方法的比选⑴本项目的生产方法采用山东**杨柳酿酒有限公司自有工艺。该公司现有单粮工艺和五粮两种工艺。所谓五粮工艺是选用优质高粱、小麦、玉米、大米、糯米五种粮食，按五粮液比例配合酿成五粮浓香型白酒，该产品具有绵甜爽净、优雅细腻的复合香，加之混蒸混烧操作中五种粮食带来的粮香，比单粮具有明显的优势，该工艺更适合于北方气候下优质白酒的生产。因此本项目的生产方法采用五粮工艺。⑵生产中不足的部分原酒拟从当地采购，选取经过一定贮存期的优质原酒，并且采用降度贮存的方法贮存。原酒购进后，用处理过的天然软水将酒度降到<60度贮藏。5.1.2工艺流程的比选内容1产品质量执行标准及对产品质量的保证程度⑴产品的质量要求及标准本项目白酒质量标准执行中华人民共和国GB/T11859.1。具体指标如下：表5.1-1　感官指标项目优级一级二级101 色泽无色，清亮透明，无悬浮物，无沉淀香气具有浓郁的己酸乙酯为主体的复合香气具有较浓郁的己酸乙酯为主体的复合香气具有己酸乙酯为主体的复合香气口味绵甜爽净，香味谐调，余味悠长较绵甜爽净，香味谐调，余味悠长入口纯正，后味较净风格具有本品突出的风格具有本品明显的风格具有本品固有的风格表5.1-2　理化指标项目优级一级二级酒精度，（V/V）%内控35.0—39.0（－0.5——＋0.5）国标35.0——39.0±1总酸（以乙酸计），g/L内控0.50～1.00内控0.50～1.00内控国标0.35～1.50国标0.30～1.80国标0.30～2.00总酯（以乙酸乙酯计），g/L内控≥2.20内控≥1.70内控国标≥2.00国标≥1.50国标≥1.20己酸乙酯，g/L内控1.40～1.90内控0.80～1.80内控~国标1.20～2.00国标0.60～2.00国标0.40～2.00固形物，g/L内控≤0.50国标≤0.70甲醇，g/L内控≤0.35国标≤0.40杂醇油，g/L内控≤1.50国标≤2.00铅，mg/L内控≤1.00（外协检验）⑵为保证以上产品的质量，本项目生产工艺采用山东**杨柳酿酒有限公司多年来不断改进、创新和完善的先进生产技术，并在生产中配备先进的测控系统。2主要工艺参数见表5.1-3表5.1-3主要工艺参数序号项目收率（%）备注1原酒34.9收率以产品对粮食计101 2白酒181.0收率以产品对原酒计(含外购)3工艺流程的柔性本项目生产中可适当调整生产工艺及工艺条件，生产不同品质和度数的白酒，可根据市场情况进行调整，灵活机动，提高企业对市场的适应性。5.1.3推荐的技术方案5.1.3.1生产工艺概述本项目生产工艺是采用五粮工艺，更适合于北方气候下优质白酒的生产。1原料粉碎原料粉碎的目的在于便于蒸煮，使淀粉充分被利用。根据原料特性，粉碎的细度要求也不同，玉米等原料，通过20孔筛者占60%以上。 2配料将新料、酒糟、辅料及水配合在一起，为糖化和发酵打基础。配料要根据甑桶、窖子的大小、原料的淀粉量、气温、生产工艺及发酵时间等具体情况而定，配料得当与否的具体表现，要看入池的淀粉浓度、醅料的酸度和疏松程度是否适当，一般以淀粉浓度14～16%、酸度0.6～0.8、润料水分48～50%为宜。 3蒸煮糊化利用蒸煮使淀粉糊化。有利于淀粉酶的作用，同时还可以杀死杂菌。蒸煮的温度和时间视原料种类、破碎程度等而定。一般常压蒸料20～30分钟。蒸煮的要求为外观蒸透，熟而不粘，内无生心即可。101 将原料和发酵后的香醅混合，蒸酒和蒸料同时进行，称为“混蒸混烧”，前期以蒸酒为主，甑内温度要求85～90℃，所得原酒进行分级储存或回蒸。蒸酒后，应保持一段糊化时间。若蒸酒与蒸料分开进行，称之为“清蒸清烧”。4冷却蒸熟的原料，用摊凉的方法，使料迅速冷却，使之达到微生物适宜生长的温度，若气温在5～10℃时，品温应降至30～32℃，若气温在10～15℃时，品温应降至25～28℃，夏季要降至品温不再下降为止。摊凉同时还可起到挥发杂味、吸收氧气等作用。5拌醅固态发酵麸曲白酒，是采用边糖化边发酵的双边发酵工艺，扬渣之后，同时加入曲子和酒母。酒曲的用量视其糖化力的高低而定，一般为酿酒主料的8～10%，酒母用量一般为总投料量的4～6%（即取4～6%的主料作培养酒母用）。为了利于酶促反应的正常进行，在拌醅时应加浆，控制入池时醅的水分含量为58～62%。6入窖发酵入窖时醅料品温应在18～20℃（夏季不超过26℃），入窖的醅料既不能压的紧，也不能过松，一般掌握在每立方米容积内装醅料630～640公斤左右为宜。装好后，在醅料上盖上一层糠，用窖泥密封，再加上一层糠。 101 　　发酵过程主要是掌握品温，并随时分析醅料水分、酸度、酒量、淀粉残留量的变化。发酵时间的长短，根据各种因素来确定，有3天、4～5天不等。一般当窖内品温上升至36～37℃时，即可结束发酵。 7蒸酒发酵成熟的醅料称为香醅，它含有极复杂的成分。通过蒸酒把醅中的酒精、水、高级醇、酸类等有效成分蒸发为蒸汽，再经冷却即可得到白酒。蒸馏时应尽量把酒精、芳香物质、醇甜物质等提取出来，并利用掐头去尾的方法尽量除去杂质。 8贮存新蒸出的白酒，气味不正，有所谓新酒臭，口味上有粗糙、辛辣而刺激性大等不悦感。新酒经过适当的贮存期，则香气增加，酒味柔和，酒内各种成分之间趋于协调，这种现象称为自然老熟或陈酿。根据新酒的质量及产品标准，贮存期在几十天到几年不等。9勾兑与调味所谓勾兑，就是将大宗的酒与小量的酒合理的掺兑起来。这些酒包括排次酒、贮存期不同的酒，以及香、淡不同的酒等。勾兑后的基础酒能基本上符合成品酒典型性的要求，即在香味方面各种成分达到相对平衡，而不至于不协调。勾兑后的基础酒，已具有典型风味，但在香味上仍有微小不足之处，用调味酒加以调整，酒质可更趋完善。10过滤与贮存101 为进一步提高成品酒的质量，勾兑调味好的白酒经过滤后需进行短期储存。11包装将贮存期满的白酒先进行过滤，然后经灌装及一系列包装工序后即得成品酒。5.1.3.2白酒生产工艺流程见下图：101 五粮粉碎储存成品储存蒸酒母糟备用上甑调和润料勾兑、调味成品酒过滤灌装过滤贮存贮存原酒上甄滴窖堆放出窖分层回窖稀释丢糟黄水酒蒸馏粉碎大曲粉储存红糟酒清蒸稻壳重蒸酒尾蒸粮黄水面糟母糟清蒸稻壳拌和上甄红糟蒸酒大曲摊凉撤曲入池发酵撤曲摊凉打量水粮糟酒头101 5.1.3.3主要原辅材料及水、电、汽等消耗定额见表5.1-4。表5.1-4吨白酒主要原辅材料及水、电、汽等消耗定额表序号名称规格数量单位备注一原料1高粱优质0.350吨2糯米优质0.169吨3大米优质0.169吨4小麦优质0.400吨含制曲5玉米优质0.042吨6原酒优级0.252吨二辅料1稻壳0.198吨2干酵母9.6公斤三包装材料1瓶子500ml2124个2盒子2124个3纸箱8盒/箱265个四动力1水5.99立方2电49度3汽2.2吨5.2　主要设备方案5.2.1主要设备方案的比选根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，并对国内相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，建议项目新增设备选择国产先进设备。5.2.2推荐主要设备方案101 1新增主要设备见表5.2-1。表5.2-1新增主要设备一览表序号设备名称型号、规格或参数单位数量备注一粉碎、制曲工段1移动式对辊粉碎机JFS-2250台12大曲粉碎机JPQ-690台13制曲机MW-V台24振动筛SZ80×2台25地磅ZCS-120台1二粮酒车间1甑锅Ф2100套242冷却器Ф780×1600套123凉茬机13000×2200套124窖池10m3个1500三半成品工段1储罐500t个3碳钢300t个8碳钢200t个10碳钢20t个10不锈钢10t个15不锈钢2酒坛1t个6003水处理设备5t/h套14泵16m3/h个85m3/h个155硅藻土过滤机台5四包装车间12浸瓶槽2200×1800台8不锈钢3洗瓶槽2200×1800台84冲瓶槽2200×1800台85打刷机2200×1800台86高位罐3t个8不锈钢7白酒自动灌装线1000~2000瓶/小时条4101 2利用原有主要设备见表5.2-2。表5.2-2利用原有主要设备一览表序号设备名称型号、规格或参数单位数量备注1储酒罐60t个8不锈钢2储酒罐100t个6不锈钢3灌装线1000~2000瓶/小时条44拌茬机台35粉碎设备套15.3　工程方案5.3.1项目组成见表5.3-1。表5.3-1项目组成表工程类别工程（车间）名称规模备注1.主要生产工程原辅料库及粉碎车间3802m2曲房（库）7020m2两个粮酒车间年产原酒3000吨两个罐区7100吨半成品车间3096m2两个包装车间包装能力1万吨/年2.辅助生产工程机修车间576m23.公用工程变电室216m2机、泵房189m2污水处理355m3消防（调节）水池1200m34.服务性工程综合楼2592m2餐厅720m2倒班宿舍1350m2101 5.3.2总平面布置与运输5.3.2.1设计依据⑴现行国家、行业等规范及标准。⑵建设方及工艺等各专业设计要求。⑶场地现场实际情况。5.3.2.2总平面布置原则⑴符合城市及公司总体规划要求，在满足规划、生产、管理和厂内生活需要的前提下，合理用地，提高土地使用效率，节约用地。⑵结合厂址用地界区情况，平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、管道短捷。⑶合理确定建(构)筑物和生产装置、辅助设施的功能间距、防火间距，尽可能缩短物料传输、给排水、供电、供热和燃气管线长度，做到紧凑、合理、组织有序，便于管理和控制成本。⑷结合厂外路网规划，合理组织厂内道路，人流、物流及消防路线明晰，交通顺畅。⑸注重厂内绿化美化，营造良好的生产和生活环境，采取必要的技术措施，减小生产噪声、粉尘、污水等污染因素对周边村庄和未来邻近企业的影响。⑹竖向设计在满足厂内道路平顺衔接和排水通畅的前提下，尽可能减少土方工程量。5.3.2.3平面布置说明101 本项目位于**工业园区的空地内，东依开发区道路，西靠220国道**收费站，交通运输方便，是理想的项目建设地。风向：夏季，东南风；冬季，北风。常年主导风向：北风。本项目总占地面积为118746平方米。本项目按10000吨/年白酒搬迁改造项目进行布置设计。本项目场地沿道路呈不规则形状，厂区东侧沿开发区道路各设南北两个大门，北门为主要人流出入口，南侧大门为主要货物出入口。为厂区交通运输方便，在厂区西侧沿220国道再设一个货物出入口大门。进入东北门，为厂区中心绿化区，右侧为车库、综合楼、倒班宿舍，西侧为职工餐厅等。道路设绿化隔离带，形成办公区和生产区的软分隔。根据厂区现状及白酒生产工艺流程要求，布置生产性用房及生产辅助设施。各建（构）筑物间距除满足正常交通运输需要外，还根据不同生产或储存物火灾危险类别的消防要求布置。这样布置办公、生产区域相对独立，生产流程简洁顺畅，作业方便，不交叉影响。其它配套的附属生活设施利用公司已有设施统一解决，本设计不考虑。厂区出入口设值班保安专管。厂界设计均采用2.5米高铁栅围墙。为满足场内外交通运输和消防等要求，并与通道及管线相协调，厂内道路原则上平行于主要建筑物，呈正交和环状布置。道路采用混凝土水泥路面，宽主要分为16米、9米及6米三种。为净化区域空气，美化厂容，降低噪音，营造良好的工作和生活环境，在主要建（构）筑物四周、厂区道路两侧和围墙内侧种植树木和灌木，修建花草池等，进行点、线式绿化。厂前综合楼等周围及前面设集中绿化区。以改善厂区的小气候，使厂区富有生机勃勃和清新的感觉，符合现代化工厂的要求。101 5.3.2.4竖向设计说明本项目场地已平整完毕，标高相差不大，地势比较平坦，地面排水坡度选5‰左右，厂区采用平坡式竖向布置形式。在道路两侧设置雨水口，地面雨水由道路雨水口收集后，进入道路边排水沟内，排入厂外统一排水管网。按初步竖向布置，本次场地平整土方基本平衡，无需调配土方。5.3.2.5总平面布置主要设计指标总平面布置主要设计指标详见表5.3.2-1。表5.3.2-1总平面布置主要设计指标序号指标名称单位数量备注厂区1占地面积m2115333.32总建筑面积m249504.53建（构）筑物占地面积m236855.574露天堆场及作业场占地面积m242705道路及广场占地面积m2246206绿地面积m2145307建筑系数%35.668利用系数%57.019容积率0.4310绿地率%12.65.3.2.6工厂运输本项目全年总运输量为59714吨，其中年运入量25504吨，年运出量34210吨，详见表5.3.2-2全厂年运输量表。5.3.2.7运输方式1厂外运输101 原料及其它辅助材料的运进由货主自备运输工具，成品运出由建设方原有运力和社会运输力量共同解决，本项目增加一辆轿车和三辆货车。2厂内运输厂内生产用各种原辅料采用电瓶车、叉车等机械化运输工具，降低工人的劳动强度，提高劳动效率。表5.3.2-2全厂货物运输量估算表序号货物名称单位年需求量运输方式来处或去处备注一运入1高粱吨3504汽运本地及周边地区2糯米吨1692汽运本地及周边地区3大米吨1692汽运本地及周边地区4小麦吨3996汽运本地及周边地区含制曲5玉米吨420汽运本地及周边地区6稻壳吨1980汽运本地及周边地区7干酵母吨96汽运本地及周边地区8原酒吨2524汽运本地及周边地区9瓶子吨8500汽运本地10其他包材吨1100汽运本地11小计吨25504汽运二运出1成品白酒吨19510汽运国内2酒糟吨14400汽运本地含水3其它吨300汽运本地4小计吨34210汽运三合计吨59714汽运5.3.2.8附件厂区总平面布置简图5.3.3土建工程1地质情况101 拟建场地位于**县开发区工业园内，场地及其附近地形较平坦，地貌单一，地面标高最大值44.72m,最小值44.39m,地表相对高差0.33m。场地所处地貌单元为黄河冲积平原。勘察范围内，场地地下水为第四系孔隙潜水。场地环境类型为Ⅲ型，其水质对砼和钢筋砼无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性，对混凝土土中的钢筋无腐蚀性。按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）有关规定，对场地内15米范围内饱和粉土及砂土进行液化判定，判定结果为不液化。该建筑场地土类别为中软土，场地类别为Ⅲ类。根据土工试验、标贯测试统计结果，结合**县建筑经验，建议场地内各层土地基承载力特征值fak（kPa）及压缩模量Es（MPa）如下：层号土名fakEs1粉土1106.52粉质粘土1006.03粉土1207.54粉土1307.05粉土1257.06粉质粘土1406.07粉质粘土1506.0第1层粉土，上部20cm101 为耕植土，无工程意义，下部地基土起伏变化不大，总体分布相对稳定，土的物理及力学性质也相对稳定，属均匀地基，可作为一般建筑物持力层，第2层粉质粘土力学性质一般，厚度较薄，第3层粉土及以下各层地基土，力学性质较好，可作为一般建筑物天然地基及下卧层，根据建筑物实际荷载验算及地基设计规范要求，对野外勘察工作、原位测试及室内土工试验所获得的资料分层统计，在结合场地地层实际情况及地区建筑经验，建议：本场地车间可采用天然地基浅基础或独立柱基础，罐区可采用天然地基浅基础。本项目无重大特殊结构的建（构）筑物，天然地基可基本满足设计要求。2主要建筑结构概述为树立良好的现代化大型企业形象，全厂建筑群体在平面和空间设计满足工艺要求和经济实用的前提下，每座单体建筑的立面处理力求格调一致，避免出现杂乱无章和不协调的视觉效果。建筑物立面以白色外墙防雨涂料为主，上部辅以浅灰色色带点缀。以期做到色彩鲜明、统一，线条简洁流畅，突出项目的形象特征和企业文化氛围。生产车间的内装修首先符合工艺生产的需要。一般生产车间为白色涂料内墙面，混凝土水泥楼、地面。个别化验、包装等用房要求具有较舒适、洁净的操作空间，按具体净化使用要求进行个体装修处理。本项目建筑主要为现浇钢筋混凝土框（排）架结构、砖混结构及钢结构。主要基础为墙下条形基础或柱下钢筋混凝土独立基础。酒罐等钢制设备做现浇钢筋混凝土基础。其它各类水池为现浇钢筋混凝土结构。本工程建(构)筑物抗震设防烈度均为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组第一组，场地特征周期为0.35s。一般建筑物的建筑结构安全等级为二级，抗震等级为三级。主要建（构）筑物详见表5.3.3-1。101 表5.3.3-1主要建（构）筑物工程一览表序号建（构）筑物名称底层平面尺寸（m*m）占地面积(m2)建筑面积(m2)建筑高度（m）层数层高（m）火灾危险类别耐火等级基础选型结构选型备注1酿酒车间60*12072007200615.1丁二独立基础排架共2栋2综合包装车间120*97.511700117006.916丙二独立基础钢结构3半成品车间（一）60*12720720616丙二独立基础轻钢4半成品车间（二）9.9*120118823766.923,3.3丙二独立基础框架5原辅料库及粉碎车间39*97.53802.53802.5616丁二独立基础钢结构6制曲车间（一）15*90135040509.633丁二条形基础砖混7制曲车间（二）15*6699029709.633丁二条形基础砖混8仓库30*97.529252925616丙二独立基础钢结构9综合楼72*964825921543.6二独立基础框架10倒班宿舍15*3045013509.633二条形基础砖混11职工餐厅15*487207206.616二条形基础砖混101 12车库24*92162165.114.5丙二条形基础砖混13机修车间12*48576576616戊二独立基础轻钢含五金库14变电所12*182162166.616乙二条形基础砖混15水泵房21*91891895.114.5戊二条形基础砖混16消防（调节）水池21*25901200m3深2.5钢砼17污水处理池87355m3钢砼18配汽房12*182162165.114.5戊二条形基础砖混19酒罐区（露天）38*782964钢筋砼钢酒罐101 5.3.4　给水、排水工程1、给水1）项目用水量估算详见表5.3.4-1表5.3.4-1项目用水量估算表序号用水工序用水种类用水量备注小时最大小时平均日用水量1粮酒车间1.1配料过程水9.601.2028.801.2冷却水深井水7.206.00144.00循环水50.0050.001200.030-45℃1.3冲洗水及其它过程水4.000.504.00来自冷却热水2包装车间深井水7.505.0040.00过程水22.5015.00120.00来自半成品车间和冷却热水3半成品车间深井水5.602.8022.404曲房（库）过程水0.600.233.685生活用水及其他深井水3.501.5012.006消防深井水390.24390.241071.366.1室外消防深井水144.00144.00432.00取自消防水池6.2室内消防深井水36.0036.00108.00取自消防水池6.3罐区消防泡沫用水深井水86.4086.4036.00延续时间25分钟6.4罐区消防冷却用水深井水123.84123.84495.36延续时间4小时78合计深井水24.4015.53222.08不计消防深井水414.64405.771293.44计消防循环水50.0050.001200.00说明：车间要求水压0.30Mpa，水质应符合生活饮用水标准。过程水是指工序或工段之间的重复利用水。101 2）水源、取水工程及净化设施方案说明本项目所在地因没有市政供水和集中水源供给，必须采用地下水作为本项目水源，需在建设区内打深井作为项目生产、生活和消防用水的水源。该地区水源丰富，水质良好，根据邻近水井的水文地质状况和邻近水井的水质情况，水井出水量在30~50m3/h，出水水质也能满足本项目的用水水质要求。根据表5.5-1中对项目用水量的估算，本项目用水量为：消防时最大用水量414.64m3/h，平均用水量405.77m3/h，没有消防任务时最大用水量24.40m3/h，平均用水量15.53m3/h。由于最大用水量只作为管网设计参数，消防用水设消防水池贮存。水源出水量按无消防任务时用水量设计，拟在建设地内打一眼出水量30~50m3/h的深水井，即可满足设计用水要求。取输水工程设计为在每眼水井上安装深井泵，泵参数：Q＝30m3/h，H＝72m。把井水分别抽至清水池和消防水池内，清水池有效容量100m3，消防水池有效容量1100m3，然后由供水泵通过区内枝状管网向各车间各用水点供水。水量调节和水压稳定采用变频器控制。根据建设方提供的资料，由于井水水质较好，本设计不设净化设施，只在井泵出水管上装设砂滤器即可符合GB5749-85《饮用水卫生标准》。厂区内给水统一由供水、消防泵房提供，供水形式采取生产、生活供水和消防供水自成系统的方式，泵房内安装3台清水泵，泵型号KDW65-185101 （一台备用），变频控制流量和压力来满足生产、生活的用水量和用水压力要求，送至厂区内供水管网分送各用水点使用。给水管网采用枝状供水管网向各用水点供水，供水管道管径≥DN75为给水铸铁管，管径86%415<20>95%315<70<78%废水经处理后可达到《中华人民共和国废水综合排放标准》(GB8978-1996)中的“一级”标准（98101 年后新扩改）。另外，该项目产生的废渣以及噪音对环境产生的均可采用相对成熟的治理措施进行治理，并完全可以达到相应的环境标准。2　治理措施1）　废气污染治理酿酒车间废蒸汽不构成环境污染，在操作间设置通风机加强通风，以改善劳动条件。　2）　废水污染治理废水中含有大量溶解性的有机污染物，如糖类等，另外还含有一定量的挥发酸、灰分等，属生化性较好的高浓度有机废水。同时，废水中不含有毒的有机化合物和重金属离子，采用生物处理方法进行处理。　3）　固体废弃物污染治理固体酒糟是很好的粗饲料，可以直接外卖给农户作为饲料用，变废为宝。污水处理站产生的污泥较少，经简单干化后可直接用于厂区绿化带施肥。　4）　噪声污染治理对噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均选用低噪音电动机，使噪声不超过《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90规定的标准，以保证生产操作人员的健康。2比选后提出推荐方案101 废水→调节池→水解酸化池→接触氧化池→二沉池→出水1）调节池调节不同工段、时段排放的废水水质、水量，保证后续处理构筑物进水水质、水量的均匀。设计参数：总容积105m3主要设备：◆提升泵ZW40-15-30设备套数：2台（1用1备）2）水解酸化池对废水进行水解酸化，降低废水中的大分子悬浮物，提高废水的可生化性，减轻后续处理难度。设计参数：5×3×4.5m3两座3）生物接触氧化池设计参数：5×2×5.5m3两座主要设备：◆鼓风机LSR150设备套数：3套（2用1备）◆内部组件弹性填料60m34）二沉池主要功能：泥水分离。101 设计参数：d=3m表8-3主要设备及构筑物设备部分序号名称规格型号数量备注1格栅1台2提升泵ZW40-15-302台3鼓风机LSR1503台4组合填料60m3土建部分序号名称规格结构备注1调节池6×5×3.5m3钢筋砼2水解酸化池5×3×4.5m3钢筋砼两座3接触氧化池5×2×5.5m3钢筋砼两座4二沉池d=3m钢筋砼8.4　环境保护投资8.4.1　环境保护投资表8-4工程投资估算表序号项目名称费用(万元)备注1土建工程13.122工艺设备6.97安装工程1.123本工程总投资估算21.20101 8.4.2　环境保护投资占建设投资的比例白酒生产无污染废气产生，用水量较小，固体废弃物可作为饲料销售，生产过程对环境影响小。环境保护投资占建设投资的比例为0.33％。8.5　环境影响评价1项目废气对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响。2项目废水经好氧处理工艺处理后达标排放，项目废水对造成排放口下游水体水质增量不大，不会构成对水体功能明显影响。3项目噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅲ类标准，到达附近居民点可达到满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类标准，对附近敏感点基本无影响。4固体废物均按各自要求均可得到妥善处置，总量及其危害性大大减少，对环境影响不大。101 第九章　劳动安全、工业卫生与消防9.1　劳动安全、工业卫生9.1.1　危害因素和危害程度1　有毒有害品的危害本项目主要产品是白酒，在蒸酒、贮运等工序中可能可有乙醇逸出。①理化特性：乙醇是无色、透明、有香味、易挥发的液体，熔点-117.3℃，沸点78.5℃。②危险特性：其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，达到一定浓度遇明火会引着回燃。③健康危害：急性职业中毒者少见。轻度中毒和中度中毒早期表现为兴奋、欣快、语言增多、轻度动作不协调、判断力障碍等。皮肤长期反复接触液体，可引起局部干燥、脱屑、皲裂和皮炎。2　危险性作业的危害有运转部分的设备如防护不当易发生人体伤害；发酵罐等设备较高，易发生坠落伤害；原酒贮运不规范易引发火灾。9.1.2　安全措施方案1　有毒有害品防护⑴乙醇：一般酒醉毋需治疗，注意保暖和防止吸入性肺炎。中度中毒者给予对症和支持治疗；可静脉注射高渗葡萄糖，肌肉注射维生素B1101 和烟酸等；昏迷和呼吸表浅者可适量给予呼吸兴奋剂，并可用纳络酮0.4～0.8mg静脉注射，每日数次；呼吸衰竭时，可用呼吸器2　危险性作业的防护⑴防机械伤害及高空坠落防措施生产装置中，有电机、风机等运转机械，若运转部分缺少防护设施或者防护设施固定不牢固以及检修过程中没有防护好，则可能导致机械伤害事故的发生。因此以上类似设备设置防护罩。装置内有易发生坠落危险的操作岗位，如果防护措施不当，在生产操作、检修作业中又不注意安全管理及自我保护，很容易发生坠落事故，造成人员伤亡。装置设置便于操作、巡回检查、维修作业的扶梯、平台、栏杆等附属设施。⑵白酒贮运原酒降度贮存；白酒贮罐设置合理的间距；白酒贮罐装呼吸阀和阻火器；设置相应的避雷装置；备有合适的灭火剂，灭火器材和足够的水源。⑶电气安全生产车间中高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架均进行保护接地；低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。厂房及生活间按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于30Ω。101 ⑷噪声防治对噪声大的设备如粉碎机、空压机、风机等选用国内噪声低，振动小的机型，同时在布置上进行局部隔离，利用建筑物隔音，并在吸风口上加装消声器。9.1.3劳动安全卫生机构设置及人员配备企业已经建立健全劳动安全机构，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。本项目纳入全厂统一安全管理，另配一名兼职安全员，负责本项目的劳动安全工作。9.2　消防9.2.1　设计依据该项目生产的防火安全，必须遵循国家的有关方针与技术规范，坚持“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理。该项目的消防设计依据为：(1)《建筑设计防火规范》　　　GB50016-2006(2)《建筑灭火器配置设计规范》　　GBJ140-90(3)《工业企业总平面设计规范》　　GB0187-93(4)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92(5)《化工企业静电接地设计技术规定》HG/T20675-1990(6)《室外给水设计规范》GBJ13-86(7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-9101 9.2.2　防火等级根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的有关规定，白酒贮罐区火灾危险性为甲类，白酒罐区的泡沫消防以及罐区冷却用水之和量为210.24l/s（灭火86.4l/s。喷淋冷却水123.84l/s）。其余建筑物的耐火等级一、二级，生产火灾危险性丙类，最大建筑物体积大于50000m3，室外消防水量按40升/秒，火灾次数一次，延续时间3小时。室内灭火用水量为10L/s，同时使用两支水枪，每支水枪最小流量为5L/s根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92规定，白酒贮罐直径在1～10米之间，设PC4泡沫发生器140个，总用水量86.4l/s，连续供给时间25min，罐区总冷却水量123.84l/s，连续供给时间以4h计。消防储水量不小于1100m3。9.2.3　消防设施方案消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为0.4MPa，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压。厂区内设室外消火栓，消火栓间距不得大于120米，使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。101 第十章　组织机构与人力资源配置10.1　组织机构10.1.1　项目法人组建方案该项目由山东**杨柳酿酒有限公司承建和管理，该企业实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织生产、经营和后勤的管理工作，并直接领导质检部、财务部、审计部和办公室等部门。10.1.2　管理机构组织方案本项目管理理体系实行公司、厂、班组三级管理。组织机构的设置要尽量减少管理层次，合理设置管理半径，使全公司管理人员与生产人员比例最优化。10.2　人力资源配置10.2.1　工作制度本项目生产具有连续性，全年生产天数按300天计，不同工段分两班或一班制生产。其中，粮酒车间三班（255天），每班八小时；曲房两班（255天），每班八小时；粉碎车间（255天）一班，每班八小时；包装车间（300天）一班，每班八小时；101 10.2.2劳动定员数量及技能素质要求全厂定员418人，其中工人及辅助生产人员347人，技术人员34人，管理人员23人，警卫及服务人员14人。劳动定员见表10.2-1。表10.2-1　全厂定员及人员构成分析表序号部门管理人员技术人员生产人员辅助生产人员警卫消防服务人员合计一主要车间1粉碎车间11202242曲房（库）12204273粮酒车间24120151414半成品车间2615235酒库11466包装车间229632132二辅助车间1原辅料、成品库118102瓶场443给排水13264变配电2135维修车间224三管理及服务部门1管理部门10102服务部门21026828四合计23342757268418五各类人员构成比例5.5%8.1%65.9%17.2%1.4%1.9%100%10.2.3员工来源及招聘方案公司员采用招聘制：一是社会招聘大、中专毕业生，二是**101 农村剩余劳力，三是同行业中聘用技术人才。特别是对高层管理人员和技术人员进行严格的选聘。10.2.2职工工资及福利山东**杨柳酿酒有限公司建立了一套有效的奖励机制，通过报酬，福利或其他方式激励员工奋发向上。1公司的中层干部及高层管理人员一律实行年薪制：每月发放基本工资，年底通过业绩的综合评价发放奖金。2底层管理人员实行：保低工资+职位补贴+超产奖。3普通员工实行：保底工资+超产奖。4所有的员工全部纳入养老保险。10.2.5　员工培训计划该项目技术含量较高，整个生产过程具有连续性强，协同关系紧密等特点，所以要求生产工人具有娴熟的技术和一定理论知识。该企业的干部应该是既懂生产，又能科学组织指挥生产。技术人员应具有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应用新的生产工艺、新技术提高生产效率。为了保证生产顺利进行，企业应有计划、有目的地对生产、技术、管理人员进行对口培训，做法如下：1管理人员培训可通过技术讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式提高其理论水平的管理能力，培训既懂生产技术又懂经营管理的开放型管理人才。2技术人员培训101 企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计院进修提高，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的科技队伍。3工人培训主要生产操作人员的培训，由企业安排到相关科研、技术单位进行，时间为三个月。一般生产操作人员的培训，可在本公司内，由老企业各车间的技术骨干组织进行，为期1～2个月。对经过培训的工人，要进行考试，合格后方可上岗。101 第十一章　项目实施进度11.1　项目建设工期本项目的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理模式，力求高效率、高质量、低成本地完成项目目标，拟组织强有力的项目管理公司进行组织与管理。　　为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。　　项目建设工期为十二个月。11.2　项目实施进度安排该项目从立项到投产计划为12个月，预计到2008年8月份建成投产。该项目批准后，应立即进行初步设计文件编制，并着手准备施工设计。初步设计文件批复后，立即进行施工图设计，同时组成一个班子负责领导组织工作。土建和设备定货同时进行。在建设过程中，要抓住设计、定货、施工、安装、试车等重要环节。运用科学手段协调安排各方面的工作，确保顺利完成该项目的建设任务。11.3　项目前期各阶段进度安排101 表11.3-1项目实施进度表项目时间2007年2008年910111212345678可研论证与审批初步设计及审批施工设计设备订购及制造土建施工设备安装调试、验收系统试车101 第十二章　投资估算12.1　编制说明本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、预备费用及建设期利息等。年产白酒1万吨，酒糟24000立方。12.2　投资估算依据项目的编制是根据国家发展和改革委员会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》进行编制。投资估算是根据国家发展和改革委员会《轻工业工程设计概算编制办法》进行编制。财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)进行编制。1.建设投资估算内容包括建筑工程、设备购置、安装工程及其它费用，见表12.5.3“项目投入总资金构成分析表”。2.建筑工程造价：该项目的工程造价是根据当地同类工程造价进行估算的。3.设备价格：设备根据设备厂家提供的样本报价进行估算。4.各项工程费用估算、工程建设其他费用估算方法、指标及费率，参照《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）中的规定估算。12.3　建设投资估算12.3.1工程费用估算1．建筑工程费用估算:按工程量及有关定额或指标估算建筑工程费.见表12—3“建(构)筑物工程费用估算表”。2．设备及工器具购置费估算：根据项目主要设备表及价格、费用资料估算设备购置费。101 3.安装工程费估算:按轻工行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准和指标估算安装工程费用。12.3.2工程建设其他费用估算工程建设其他费用的内容，包括建设管理费（建设单位管理费、工程建设监理费、工程项目管理费）、建设用地费（土地征用费及迁移补偿费，土地使用税、耕地占用税、新菜地开发基金，土地使用费）、工程地质勘察费、可行性研究费、工程设计费、环境影响咨询费、安全评价费、研究试验费、临时设施费、联合试运转费、城市基础设施配套费、工程保险费、生产准备及开办费（培训费及提前进厂费、办公及生活家具购置费）、工程量清单（或预算、标底）编制费、施工图审查费及其他费用。工程建设其他费用估算表见表12-4-112.3.3预备费估算1．基本预备费估算：以工程费用及工程建设其他费用的10%计取。12.3.4汇编表12-1“建设投资估算表”。12.4　流动资金估算12.4.1分项详细估算法流动资金估算方法可分为扩大指标估算法和分项详细估算法。项目流动资金估算，一般采用分项详细估算法。见表12-2“流动资金估算表”。12.4.2流动资金估算额经计算正常生产年份需要流动资金7171.39万元。项目投产第一年达产负荷80%，需要流动资金5737.11万元。铺底流动资金2151.42万元。12.5　项目投入总资金1.项目投入总资金13572.3万元。其中建设投资6400.91万元，流动资金7171.39万元。101 2.项目总投资估算额8552.33万元，其中建设投资6400.91万元，铺底流动资金2151.42万元。3.项目投入总资金构成分析按工程费用性质列出项目投入总资金构成及其所点比例,见表12.5.3101 表12.5.3项目投入总资金构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例（%）占项目投入总资金的比例（%）合计(万元）其中：外币（万美元）1建设投资6400.9110047.21.1工程费用4961.5477.536.61.1.1建筑工程费3261.4851241.1.2设备及工器具购置费1500.6723.411.11.1.3安装工程费199.393.11.51.2工程建设其他费用857.4713.46.31.3预备费581.909.14.31.3.1基本预备费581.909.14.31.3.2涨价预备费001.4建设期财务费用001.4.1建设期借款利息001.4.2其他融资费用002流动资金7171.3952.8其中:铺底流动资金2151.4215.93项目投入总资金13572.31004项目总投资8552.3363101 12.6　投资指标1.主产品的单位产品占用建设投资:0.64万元2.百元销售收入占用项目投入总资金:45元3.百元销售收入占用建设投资:21.2元4.百元销售收入占用流动资金:23.8元5.投资强度:39万元/亩（投资强度中的建设投资含原有的设施及设备317.5万元）12.7　分年资金投入计划根据项目投入总资金和项目实施进度的安排，编制项目分年资金投入计划。见表12-5“分年资金投入计划表”。12.8　投资估算报表目录1．表12-1建设投资估算表；2．表12-2流动资金估算表；3．表12-3建（构）筑物工程费用估算表；4．表12-4-1工程建设其他费用估算表（非引进工程）；5．表12-5分年资金投入计划表；101 第十三章　融资方案13.1　资金来源项目建设投资6400.91万元由山东**杨柳酿酒有限公司和**集团自筹解决。项目流动资金年需要额7171.39万元，其中申请银行短期贷款5019.97万元，自筹资金2151.42万元。13.2　资本金筹措本项目需资本金8552.33万元，由**集团和山东**杨柳酿酒有限公司自筹。13.3　债务资金筹措本项目建设期拟定为1年，建设期投入建设投资共6400.91万元，完成全部建设投资。项目流动资金在投产期和达产期投入。投产期达产负荷80%，投入5737.11万元，投产期达产负荷100%，投入7171.39万元。详见“分年资金投入计划表”。13.4　融资方案融资方案表见表13.4.1101 第十四章　财务评价14.1　编制依据本项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行。14.2　财务评价基础数据与参数选取及有关说明14.1.1财务价格本项目的收益主要是产品的销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为30192万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的80%计算。14.2.2税费本项目增值税税率按17%计，同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育附加，分别为增值税的5%和4%。销售税金及附加为6809.37万元，消费税按比例税率的方法计算。详见“销售收入、销售税金及附加估算表”。14.2.3项目计算期本项目主要资产为各类建筑物、设备。计算期确定为15年。14.2.4生产负荷一般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。14.2.5产品销售计划及销售价格本项目销售计划为：白酒年销售量为10000吨，销售价格为30000元/吨；酒糟年销售量为24000立方，销售价格为80元/立方。14.2.6财务基准收益率设定101 轻工业建设项目的财务基准收益率以轻工行业发布的基准收益率作为项目的基准收益率。本项目设定基准收益率为i=12%14.3　销售收入及税金估算表14.3.1销售收入估算本项目的收益主要是产品销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为30192万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的80%计算。14.3.2税金估算年销售税金及附加费按国家有关规定计算，产品的增值税率为17%，城市维护税按增值税的5%计取，教育附加费按增值税的4%计取，消费税按比例税率的方法计算，正常生产年份的销售税金及附加费为6809.37万元，投产第一年生产负荷80%，销售税金及附加费为5447.49万元。详见“销售收入、销售税金及附加估算表”。14.4　成本费用估算14.4.1各项成本费用选取1．原材料及辅料按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及电、汽价格按企业提供的价格计取。2．燃料、动力消耗费燃烧、动力的消耗定额由公用工程专业根据负荷平衡提供计算，正常年燃料、动力费为269.49万元。3．人员工资及福利费本项目生产定员418人，人均工资福利费按800元/月计算，合计职工年工资福利费401.28万元。4．折旧费方法及费率固定资产原值6330.31101 万元（基本预备费、建设期利息及其它费用按建筑工程和工艺设备所占投资比例分摊到固定资产原值中提取折旧），利用原有的设备设施317.5万元，根椐规定房屋及构筑物的折旧年限按30年计算；机械设备折旧年限平均按10年计算；运输设备折旧年限按12年计算，预计残值率按5%计算，经计算年折旧额351.07万元。详见附表“固定资产折旧表”5．摊销费年限该项目无形资产346万元，按10年摊销，年摊销费34.6万元；其他资产41.8万元，按5年摊销，年摊销费8.36万元。详见附表“无形、递延资产摊销费估算表”。6．修理费用的选取修理费按折旧费用的30%提取，每年提取修理费105.321万元。7．财务费用生产期发生的长期借款利息和流动资金借款利息计入当年财务费用。8．其它费用销售费用、管理费用以及制造费用中的其它费用均参照企业的管理水平进行估算。详见附表“总成本费用估算表”14.4.2单位产品制造成本估算见表14-2制造成本=直接材料费+直接燃料及动力费+直接工资+其他直接支出+制造费用14.4.3总成本费用估算见表14-3总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人员工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用1．表14-3-1外购原材料费用估算表（新设项目辅助表）；2．表14-3-2外购燃料、动力费用估算表(新设项目辅助表)；3．表14-3-3工资及福利费估算表（新设项目辅助表）；101 4．表14-3-4固定资产折旧费估算表（新设项目辅助表）；5．表14-3-5无形资产及其他资产摊销费估算表（新设项目辅助表）。14.5　利润估算1.所得税按利润总额33%计取，盈余公积金按税后利润10%计取，公益金按税后利润5%计取。2.正常生产年份利润总额6627.69万元，利税总额16430.04万元（含增值税2992.98万元）。见表14-4“损益和利润分配表（新设项目）”。14.6　财务评价14.6.1盈利能力分析1．财务内部收益率（FIRR）1）财务内部收益率所得税前为54.5%，所得税后为42.5%2）资本金收益率为52.5%2．财务净现值（FNPV）所得税前为36314.07万元，所得税后为22342.81万元。3．投资回收期（Pt）税前税后分别为3.2年和3.9年(均含建设期)。4．投资利润率49%5．投资利税率121%见表14-5“项目财务现金流量表（新设项目）”、表14-6“资本金财务现金流量表（新设项目）”、见表14-7“资金来源与运用表（新设项目）”。3．资产负债率：见表14-8“资产负债表（新设项目）”。14.7　不确定性分析1、敏感性分析101 该项目对所得税前全部投资作了敏感性分析，财务内部收益率为54.5%，投资回收期3.2年，考虑到项目在实施过程中的一些不利因素的变化分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高5%和降低5%的单因素变化，对财务内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，详见敏感性分析表14.7.1表14.7.1　敏感性分析表序号项目基本方案投资经营成本销售收入+5-5+5-5+5-51财务内部收益率（%）54.552.857.249.760.465.242.62较基本方案-1.72.7-4.85.910.7-11.93投资回收期（年）3.23.23.113.342.992.793.65从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，该项目对销售价格的变化最为敏感。因此，建议在本项目投入生产后，应稳定产量，提高质量，加强内部生产和经营管理，做好成本控制，提高经营人员素质，制定优先占领市场和稳定市场的宏观战略，以利于在众多竞争对手中取胜，取得更好的经济效益。见图14.7.2“敏感性分析图”101 80收入基本方案财务内部收益率54.5%　　　　　　　　　60投资　　　　　　　　　　　　　　　成本　　40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　－5　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　+5图14.7.2“敏感性分析图”2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）其公式：年固定成本税后销售收入-可变成本-销售税金BEP=×100%=36%计算结果表明，该项目的产量达到设计能力的36%，企业可保本，该项目有一定的抗风险性。14.8　财务评价结论由以上财务评价可以看出，本项目投资利润率及投资利税率均大于行业利润率和平均利税率，说明单位投资对国家的贡献水平达到了本行业的平均水平。项目的投资回收期为3.2年（含建设期），低于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回，盈亏平衡点为36101 %，从上述财务分析看，项目建设具有一定的盈利能力，从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。101'