年产30万套变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告 77页

'年产30万套变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目第一章总论一、项目名称与建设单位1.1项目名称年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目（以下简称“本项目”）。1.2建设性质本项目为新建。1.3项目建设单位项目建设单位：XXX有限公司项目负责人：XX1.4建设地点郑州新区（中牟）汽车工业园1.5可行性研究报告编制单位河南助阵投资咨询有限公司。1.6编制程序河南助阵投资咨询有限公司受XXX有限公司的委托，编制《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》。公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究，认真收集相关资料。在此基础上，依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据本项目总体规划方案及设想，对本项目进行可行性研究报告的编制。1 二、编制依据、内容及范围2.1、编制依据2.1.1关于编制《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》的委托书；2.1.2《郑州市总体规划和区域控制性详细规划》；2.1.3中牟县总体规划；2.1.4项目建设单位提供的有关基础数据；2.1.5编制人员调查的有关资料、数据；2.1.6《工业项目建设用地控制指标》；2.1.7《中原城市群发展总体规划纲要（2006-2020）》；2.1.8国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。2.2编制范围与内容本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，依据国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性；根据XXX有限公司提供的相关资料，我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上，精心编制XXX有限公司的《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》。本报告包括的主要内容：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析和评价，为项目决策提供可靠、科学的依据。1 三、项目概况3.1承办单位概况……3.2建设规划设计方案本项目规划用地95亩，规划方案为序号项目数量（m2）备注总用地面积63333.495亩总建筑面积767801项目工程内容1.11#变速箱生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.22#变速箱生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.33#变速箱生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.44#铝合金钢圈生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.55#铝合金钢圈生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.6仓库6500单层排架，7.5米高1.6科研中心楼800*9（层）=7200框架结构九层1.7餐厅宿舍楼600*5（层）=3000框混结构五层（一层为餐厅）1.8门卫80一层砖混结构3建筑密度73.9%4容积率1.215绿化率6%3.3项目管理与实施进度本项目的承办单位是XXX有限公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。本项目计划一次性投资建设完成，自2012年5月至2013年3月，共计10个月。3.4项目总投资与融资方案1 本项目投资估算内容包括，5个生产厂房，1个仓库，1栋科研中心楼、1栋餐厅宿舍楼以及配套设施等。工程计划总投资为19683万元。全部投资资金为企业自筹。3.5主要数据与经济技术指标序号项目名称单位数据及指标一经济评价数据1营业收入万元125002营业税金及附加万元1216.43项目资本金万元196834建设投资万元181835流动资金万元15006利润总额万元35957所得税万元898.8二经济评价指标1销售利润率%21.62总投资收益率%18.33项目资本金净利润率%13.74项目投资回收期（所得税前）年5.95项目投资回收期（所得税后）年6.96项目投资财务内部收益率（所得税前）%7.257项目投资财务内部收益率（所得税后）%6.988项目投资财务净现值（ic=6%）（所得税前）万元5212.19项目投资财务净现值（ic=6%）（所得税后）万元3415.310资本金财务内部收益率%14.6四、结论本项目由XXX有限公司筹资建设，本公司生产的汽车用变速箱壳体总成、发动机进出水管总成、汽车用铝合金钢圈总成及汽车用底盘部件1 质量可靠，技术领先，产品销往世界各地。本公司年销售过亿元，具有较强的筹集资金和偿债能力，因此完全具有项目建设的承办能力。本项目建成投产后，年生产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈，本项目符合国家产业政策的要求，生产的产品适应市场的需求，建成投产后，利润可观，经济效益显著。项目建成后，可以为做大做强汽车零部件产业，为汽车零部件行业的发展做贡献。同时还可增加就业机会，支持和带动当地及周边地区的经济发展，其社会效益显著。1 第二章项目背景一、项目提出背景我国政府高度重视汽车产业的发展，把汽车产业作为国家重点支持发展的产业，国家在汽车产业发展政策上已逐步形成体系：1985年“七五”计划首次提到要把汽车制造业作为重要的支柱产业；1987年，规划将生产轿车为主作为汽车产业的战略方针；1992年，重申振兴汽车制造业，使之成为国民经济的支柱产业；1994年，出台《汽车工业产业政策》；2004年发布《汽车产业发展政策》。在国家产业政策的引导和宏观经济增长的带动下，我国汽车行业呈现出强劲的增长态势，目前，我国汽车产量位居世界第3名，未来中国汽车将以高于国内GDP增长幅度水平持续增长。汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，如果没有强大的零部件工业作为后盾，就不可能有具备国际竞争力的汽车工业，可以说汽车制造业的竞争很大程度上是零部件制造业的竞争。汽车零部件工业已经成为国际化程度很高的产业之一，从20世纪90年代以来，随着全球化竞争的加剧，世界汽车零部件工业的国际化步伐逐步加大。XXX有限公司从事汽车零部件生产十余载，已经积累了相当的经验和客户资源。在零部件市场不断扩张的背景下，本公司为了提高市场竞争力，建设本项目，旨在形成强大的产品开发和制造能力，形成专业化、大批量生产和供货能力，努力提高工艺装备和管理水平，扩大企业规模效益，紧跟国内、国际汽车工业的发展步伐，使企业迅速做大做强。二、投资环境1 中牟汽车工业园位于中牟县城南部，属于郑州新区核心区域，总规划面积约21平方公里，其中建成区面积4平方公里，发展区面积7平方公里，控制区面积10平方公里。在《河南省汽车及零部件产业发展规划》、《郑州市汽车产业发展专项规划》（2009—2015年）中，园区已被确定为汽车及零部件产业的重要发展区域。园区内基础设施齐全，服务功能完善，已实现“六通一平”；园区实行封闭管理，为入驻企业提供全程代办和限时办结服务，协助企业处理与政府各部门的有关事宜。是河南省重点产业集群、河南省高新技术特色产业基地、郑州市重点产业园区、郑州市跨越式发展项目建设先进园区、郑州市五快产业园区。为加快中牟汽车工业园的发展，增强园区吸引力，提高园区承载力，中牟县委、县政府先后出台了《关于进一步加快中牟汽车工业园开发建设的意见》（牟政〔2009〕3号）、《关于支持中牟汽车产业健康发展的意见》（牟政〔2009〕18号）、《郑州新区（中牟）汽车工业园招商引资优惠政策》（牟政文〔2010〕6号），为入驻企业提供了更多优惠政策。县财政先后拿出2亿元资金用于园区基础设施建设，将县城主干道建设南路向南延伸，实现了汽车工业园与县城的全面对接。同时，万洪公路（万三公路至省道223线小洪庄段）新建工程已于2010年11月30日全面动工。道路建成通车后，中牟汽车工业园与经开区、郑州国际物流园区、郑州市区将实现全面对接，区位交通优势更加优越。1 中牟汽车工业园以建设承载百万辆级汽车生产基地为目标，结合园区优势，基于为郑州日产、海马商务、红宇专汽配套生产的统筹考虑，重点发展汽车悬架类、仪表类、塑料类等零部件产品，积极引进世界及国内知名整车生产企业，重点引进汽车发动机、汽车底盘、汽车变速箱等核心零部件项目。中牟汽车工业园区将立足现有资源，大力延伸产业链条，打造以整车生产企业为龙头，零部件生产集聚，集汽车商务、汽车文化、汽车科研、贸易、仓储物流等功能为一体的特色产业集聚区。三、项目建设的必要性3.1市场发展的需要国内汽车零部件业面临新的国际发展环境，国际汽车工业正在广泛采用平台技术、零部件全球采购、系统设计和模块化供货等新的经营理念，在风险共担和利益共享的同时，新产品开发和制造的许多工序转由零部件供应商完成，实现全球范围资源的合理配置，逐步降低采购成本，加快汽车技术提升的速度，增强了企业竞争力。随着我国汽车产量的快速增长和新车型的不断推出，对汽车零部件的品种和质量的要求越来越高，同时，中国汽车市场的低成本竞争，迫使跨国汽车公司调整与零部件厂家的战略伙伴关系，实施本土化采购战略，也会给零部件厂家扩大配套带来契机，给零部件工业带来了巨大的发展空间。这将是企业发展的极好机会，汽车零部件企业通过与国外合资、合作，逐步形成按专业化分工、分层次的合理产业结构，提高生产的工艺技术水平和产品的质量，充分利用我国的人力资源优势，建设按经济规模生产的小型巨人企业，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，赢得应有的市场份额，并逐步打入国际市场。3.2振兴民族工业的需要1 国家颁布了《汽车产业发展政策》，明确了汽车零部件发展的目标，提出汽车零部件企业要适应国际发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作，要在关键汽车零部件领域逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。同时，提出了对零部件产品进行进行分类指导和支持，引导社会资金投向零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面对多个独立的为整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件采购体系的零部件生产企业予以优先扶持。3.3企业自身发展的需要目前，XXX有限公司在企业规模、营销渠道、市场拓展、管理经验方面，尚无法与大型跨国公司直接展开竞争。本项目确立了以高度专业化为原则，以高市场占有率为目标，依靠先进产品技术和工艺技术，追求规模经济效益的企业发展战略。坚持以市场化为导向，围绕企业的自主开发能力和自主品牌建设，加强自主创新、提升技术水平、扩大出口规模、加强人才储备，以尽快实现产品的系统化开发、专业化生产、形成规模效益，降低成本，提高产品的市场竞争力。综上所述，为适应汽车工业的发展，满足市场上对变速箱及铝合金钢圈的需求，需要进行本项目的建设，巩固本企业在市场上的地位，满足企业自身发展的需要，因此，本项目的建设是十分必要的。1 第三章市场分析一、市场现状分析在汽车工业中，整车市场飞速发展，零部件产业紧随其后，据保守统计，我国大大小小近4万家汽车零部件企业，2011年全年创造约2万亿元的总产值，同比去年的1.6万亿元增长20%。汽车零部件产业作为汽车产业链中十分重要的一部分，在全球汽车工业价值链中已占总价值的50%，零部件和整车的发展是一种唇齿相依的关系。“零部件强，则汽车工业强；零部件弱，则汽车工业弱。”我国汽车快速崛起的市场形势和13亿人口的巨大消费潜力，都让国外零部件企业看到了在中国攫取更多利润的机会。2011年，全球前100名的零部件集团，都已在华设立了分公司和合资企业，有很多已经将总部设在了中国。博世、电装、大陆集团、德尔福、康明斯等诸多外资汽车零部件制造商早已在中国建成了数十个生产基地和分公司。截至目前，外资汽车零部件已经拥有3/4的中国市场占有率，而有些核心部件，甚至达到90%以上，足见中国市场的强大吸引力。二、市场发展趋势分析随着汽车行业的迅速发展和竞争的日益激烈，整车生产商在不断提高产品档次和技术含量的同时，也通过价格竞争等方式来争取市场份额。这种发展趋势对汽车零部件厂商提出了新的要求，即汽车零部件供应商不仅要跟上日新月异的汽车生产技术发展，还要有足够的实力消化整车厂商转嫁过来的成本压力。1 同时，加入世界贸易组织后，中国汽车零部件市场及资本市场全面放开，跨国汽车零部件生产商进入中国市场。根据中国汽车技术研究中心的统计显示，全球规模排名前100位的汽车零部件供应商中，超过70%已来中国开展业务，在中国大陆进行汽车零部件生产的外资企业已超过1200家。世界前100强企业、全球最大的汽车零部件供应商之一德尔福公司已在中国内地拥有13家生产工厂，在中国市场推出了43类产品。全球汽车行业咨询专家Alixpartners公司发布的最新研究报告指出，中国零部件行业高度分散，百强企业的市场份额仅占整个行业的50%，远低于其他国家（地区）的集中度，存在规模效应差的状况。因此，中国汽车零部件行业必将顺应汽车产业的发展趋势，主动积极地开展多种形式的合作和联合，不断提高专业化、规模化水平，利用已经形成的产业基础，发挥比较优势，形成一批有实力的汽车零部件骨干企业和名牌产品。1 第四章投资优劣势一、投资优势本公司历经十载，已在汽车零部件行业占有一席之地，建设本项目有以下优势：1、拥有固定合作企业公司本着诚信经营、品质为先、合作共赢的经营理念，赢得了众多客户的认可。现已与重庆长安汽车集团公司、南京长安汽车集团公司、哈尔滨东安汽车零部件有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、浙江信阳实业有限公司、江苏常州英阿莲电动车辆制造有限公司等主机生产企业建立长期业务合作关系。2、经验丰富的管理团队公司具有一只经验丰富的管理团队，在业界具有多年的经验。团队深入的知识及在业界的关系网络对我们的营运非常宝贵。在过去几年，公司的管理团队通过与客户密切的合作，了解他们的需求，提供客户质量要求的产品。3、稳定的供货渠道公司从多家知名的钢材供应商获得原料供应，并与这些供应商建立了互信及可靠的合作关系。此外，在业界的经验使公司熟知不同供应商所提供的原料质量。有了多元化的供应商群，公司也能以更具有竞争性的价格取得高质量的原料来源。4、广泛销售网络1 1 二、投资劣势对本公司而言，原材料的供应、产品的销售以及公司的市场竞争力都会影响到公司的发展，汽车零部件市场的利润吸引众多企业投入其中，必然会对本项目产生竞争，但是本公司经营多年，具有上述优势，可以将劣势减弱。1 第五章项目选址以及建设条件一、项目选址中牟位于河南省中部，隶属省会郑州市，东接古都开封，西邻省会郑州，土地总面积1416.6平方公里，辖13镇3乡，420个行政村。 中牟汽车工业园位于中牟县城南，包括陇海铁路以南、解放南路以西、郑民高速以北、万三公路以东的整个区域，总规划面积40平方公里，已建成面积4平方公里。这是河南省重点产业集群、团中央青年就业创业见习基地、共青团河南省委青年就业创业见习基地、郑州市重点产业园区。本项目位于中牟县建设路以东、陇海铁路以南、解放路以西、高压走廊以北（中牟汽车工业园内）。二、自然条件2.1气象、水文条件中牟县属典型的中纬度暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，雨热同期。年平均日照2366小时，日时数多，总辐射量大，年平均气温14.2℃～14.6℃，一月份最低，最低温度-17.9℃，平均气温0.2℃；七月最高，平均气温27.3℃。极端最高气温43.0℃，极端最低气温-17.9℃。具有明显的大陆性气候特征，无霜期为240天。相对湿度10%，最大风速24m/s，年平均风速2.8～3.2m/s，夏季偏南风，冬季偏北风。中牟县水资源比较丰富，年平均可利用总量5.5亿立方米，全县年均降水量616毫米。县境内大小河流40余条，年均引黄水量3.01亿立方米。县域水资源利用保护情况良好，水质优良。1 全县林木覆盖率达到19.55%。中牟滩涂资源丰富，且为典型的黄河自然湿地，生物多样性特征突出，生态功能和环境气候优良。2.2工程地质条件本项目所在地属于黄河冲积平原、地势平缓、西高东低；海拔高度101～103米。建设地点地下水稳定水位埋深介于4.5～8.5米，属潜水类型，对混凝土结构和钢筋不具有腐蚀性。三、公用配套设施3.1道路交通中牟地处中原腹地，位于省会郑州和古都开封之间，距郑州和开封各30公里。中牟交通四通八达，铁路、公路、航空优势集于一体，地理位置极其优越。连霍高速公路、郑开大道、G220线、陇海铁路、S102线自北而南梯次排开、横贯东西，S223线、万三公路纵穿南北。西连京广铁路、G107线，东接京九铁路、G106线。县城北距连霍高速11公里，西距京港澳高速出入口12公里，东距郑民高速出入口3公里，南距郑州国际机场25公里，京珠高速、郑州绕城高速、机场高速在县域西南部交汇，交通十分顺畅便捷。3.2基础设施基础设施日臻完善，城乡面貌显著改变。持续推进公路建设和升级改造，全县公路通车里程达到1520公里，“四纵六横”的路网格局初步形成，通行能力不断提高。相继实施农村和城市电网改造工程，天然气管网基本覆盖新老城区，能源保障能力不断增强。1 本项目供水由市政供水管供水，项目区内建设供水系统，可以满足本项目正常生产、办公、生活等用水需要。供电由市政供电网供电，电力供应充足，供电保证率较高，能够满足项目实施用电要求。项目所在地都已开通全国直拨，移动通讯覆盖整个区域，可以满足项目固定和移动通讯要求，互联网得到普及，保证信息畅通。四、社会经济状况4.1农业水平农业产业基础雄厚。中牟县是典型的农业大县，主要农业经济指标多年稳居郑州市第一位，位于全省前列。先后被评定为国家级无公害农产品生产示范基地县、园艺产品出口创汇基地县、平原绿化高级达标先进县、北京市“场地挂钩”蔬菜生产基地县和河南省农业标准化生产示范县、农业“十强县”之一。“县南林果牧、县中瓜蒜菜、县北水面种植和水产养殖”的产业布局已经形成，设施农业、精品农业、标准化农业、无公害农业、生态农业相继形成规模效应。在农产品基地建设日趋完善的基础上，大力发展农副产品深加工业和以冷藏保鲜为主的物流业，拉长农业产业结构链条，提高农业产业化经营水平。4.2工业水平工业经济总量稳步增长。近年来，中牟县高扬工业兴县主旋律，抓住国家西部开发战略、河南省东引西进战略实施的有利时机，发挥综合比较优势，强力扩大对外开放，狠抓招商引资工作，工业经济迅猛发展，初步形成了汽车、医药、建材、棉纺、机械制造等产业群体。主动与汽车产业配套衔接，河南省6家汽车制造企业中，已有郑州日产汽车有限公司、郑州轻型汽车制造厂、郑州红宇专用汽车有限公司3家落户中牟。由于招商引资的力度不断加大，将有更多的汽车制造厂以及汽车零部件厂进驻、落户。4.3第三产业发展1 新兴第三产业蓬勃发展。在巩固餐饮、商贸、运输等传统服务业基础上，主动把握假日经济全面升温的大好机遇，依托得天独厚的生态资源优势和优越的交通区位优势，审时度势，果断决策，以雁鸣湖森林公园生态风景区、东湖庄园开发建设为龙头，发展壮大特色旅游产业。房产业快速发展，浙江绿城、河南建业等多家省内外知名的房地产开发企业纷纷进驻中牟；同时，物流、信息、中介、社区等新兴服务业发展迅速，金融、邮政、通讯等产业保持较快增长势头。1 第六章项目建设方案一、设计依据①《中华人民共和国环境保护法》；②《中华人民共和国土地管理法》；③《中华人民共和国水污染防治法》；④《中华人民共和国城市规划法》；⑤《城市用地分类与规划建设用地标准》；⑥《工业企业总平面设计规范》GB-50187-93；⑦河南省国土资源厅关于印发《河南省部分建设项目用地控制指标（试行）》的通知；⑧国家和省、市有关政策、法律法规等。二、总体规划2.1规划指导思想依据本项目的特点和城市建设规划的要求，总平面布置在环保、安全、消防、节能、绿化等诸多方面考虑，项目园区做到功能分区明确、布局合理、管理方便、配套功能齐全、人流物流顺畅、管线短捷，以生产集中模块化、资源共享最大化、公共服务统一化、营销策略集约化、组织管理扁平化为目标，强调合理、实用。强调“以人为本”，注重环境设计，创造一个舒适宜人的生产、生活空间，并使厂区总体布局与当地自然环境和人文环境融合协调，充分展现现代企业形象和文化理念；同时，总体设计兼顾近期要求和长远发展，留有适当的发展余地，强调在先进美观的前提下，充分注意经济适用。在满足建设内容布置合理的情况下，同时满足未来总体布置的合理性。避免重复建设，降低建设投资。2.2规划原则1 2.2.1符合中牟县城市建设规划要求，严格执行国家和地区有关工程建设的政策及法律法规。2.2.2合理利用有限土地和空间，在满足使用功能的前提下，建造出新厂区项目基地独特的个性和特色。2.2.3充分利用该区域得天独厚的区位优势，根据各建筑物的用途和性质，综合配置，最大化发挥建筑物的经济效益、社会效益和环境效益。2.2.4适应郑州市中牟地区经济发展水平，在满足当前需要的同时，适当考虑本项目的可持续性发展和提升的空间。2.2.5坚持规划的调控功能与市场机制的基础作用相结合的原则。2.3总平面布局新厂区设计按照环保、消防、劳动卫生、城市规划等有关要求，结合建设场地形状，合理利用场地。厂区功能分区明晰，工艺流程顺畅，物流路线短捷，同时营造高质量的生产生活环境。2.3.1根据地形条件及生产工艺要求采用联合厂房形式，形成封闭式生产装配和管理格局，实现原配件运进至成品运出的生产全过程均在联合厂房内进行；2.3.2总平面布置布局合理、功能分区明确，人流、物流合理分开，公用线路和交通短捷，物流顺畅；2.3.3强调“以人为本”、注重环境设计，创造一个舒适宜人的生产、生活空间，并使建筑与周围环境融合协调，形成景观与绿色构筑的场地，充分展示现代化企业形象和企业的文化理念；2.3.4充分考虑未来发展的要求，做到统一规划，连续性建设完成，并做到前后规划建设风格统一。2.4竖向布置及场地排雨水1 2.4.1场地内竖向设计主要根据生产物流、运输方式进行考虑，场地区域内标高高差不大,场地采用平坡式的竖向设计。2.4.2场地雨水采用雨污分流制，地面雨水经雨水井收集后，通过场地雨水管将雨水排至城市雨水管网中；污水收集经过集中处理达标后排入城市污水管网中。2.5道路、停车场项目场地两面设置闭合的厂区内人流、物流道路网，兼做消防通道，道路宽度不小于5米，道路两侧设置绿化带，绿化带宽带不小于1.5米。各单体之间由不小于10米的道路隔开，道路两侧适当设置绿化带，在厂前区设置人文景观和艺术小品。2.6绿化系统厂区环境全面规划，合理布局，形成点、线、面结合，自成系统的绿化景观格局。园区内进行大量的绿化，同时设计有各种小品及花池，增添企业人文景观。沿道路两侧种植不同种类的树、花草，四季分明又常青。环境绿化注重环境保护，突出以人为本思想，体现内涵丰富的文化底蕴。绿化从点、线、面三个层次上分别展开，共同构筑建筑场地的景观构架。绿化布置以场地前区为重点，集中种植草坪，点缀以花木，并配以建筑小品等，以形成不同的视觉空间。优美的环境，给驻区企业创造良好的形象。2.7建设内容与拟建规模序号项目数量（m2）备注总用地面积63333.495亩1 总建筑面积767801项目工程内容1.11#变速箱生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.22#变速箱生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.33#变速箱生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.44#铝合金钢圈生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.55#铝合金钢圈生产厂房6000*2=12000单层排架，9.0米高1.6仓库6500单层排架，7.5米高1.6科研中心楼800*9（层）=7200框架结构九层1.7餐厅宿舍楼600*5（层）=3000框混结构五层（一层为餐厅）1.8门卫80一层砖混结构3建筑密度73.9%4容积率1.215绿化率6%三、工艺方案平板轮辐：板材下料旋压冲螺栓孔冲风孔挤风孔毛刺车内外径检验平板轮辋：材料前处理下平板条料卷圆打钢印压圆压平刨渣对焊滚压端切扩口复圆滚型扩胀气密性试验去毛刺然后将检验好的平板轮辐和去毛刺的平板轮辋组合在一起，经过焊接半成品检验油漆线成品检验入库四、建筑设计4.1概述本项目新建及规划建筑物主要有5个厂房，1个仓库，1个科研中心楼，1个餐厅宿舍楼以及门卫。新建建筑面积76780平方米。1 本项目各子项概况见表6-4-1表6-4-1新建及规划建筑物概况表序号建筑物名称火灾危险性分类耐火等级结构形式建筑面积（m2）13个变速箱生产厂房丁类二级排架6000*2*322个铝合金钢圈生产厂房丁类二级排架6000*2*23仓库丁类二级排架65004餐厅宿舍楼框架30005科研中心楼框架72006门卫砖混结构804.2设计依据①《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；②《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）；③《民用建筑照明设计标准》（GBJ33-90）；④《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版；⑤《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；⑥《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；⑦《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；⑧《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；⑨《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。4.3设计原则技术先进性和经济性是本工程结构设计的重点，要求工艺流程顺畅，生活组织合理。既考虑功能分区的明确、使用经济高效，又注重与车间辅房之间的衔接。在建筑平面布局上考虑与实体相结合，以空间为结点，以人的活动为中心，营造舒适和谐的空间理念。1 本工程的工业厂房大部分都是跨度较大、柱距较大的厂房。依据各厂房的特点，所有车间厂房采用钢筋混凝土排架结构，以节约在防火、防腐及日常维护等方面的费用。4.4建筑方案4.4.1建筑及维护结构设计选型方案a、科研中心楼采用钢筋砼框架结构，首层层高为4.5米，二至九层层高为3.9米。科研中心楼外观采用轴线对称的手法进行设计，正面大门设计二层高门楼和台阶、车道。一至二层外墙用深红色大理石干挂，大门用组合不锈钢地弹门，窗采用绿色玻璃深褐色塑钢窗。三至五层正面设置银框玻璃幕墙，两边用白色大理石对称粘贴，六层以上全部粘贴白色大理石。整体上看，美观、大方，富有现代气息。大楼的侧面和背面均采用横向、竖向划分手法，墙面全部采用10*10CM乳白色面砖粘贴，每层设置500宽深红色色带；均用绿色玻璃深褐色塑钢窗有规则分割，极富时代感。科研中心楼宽度为21米，长度为38米，呈矩形。一楼正门有大厅至二楼顶，二部楼梯一部电梯至顶层。每层设置男女卫生间各一个；大型会议室一个，中型会议室两个，小型会议室五个。总经理室（带套间）一个，副总经理室（带套间）三个，各部门办公室以及综合办公室根据公司组织机构设置情况确定。设置一个健身房和一个图书室。框架结构内外填充墙采用灰砂砖、多孔砖、加气混凝土砌块、轻质墙板等，均可就地取材。室内地面采用乳白色大理石铺贴，内墙用白色乳胶漆粉刷，天花用轻钢龙骨矿棉板吊顶。卫生间地面采用防滑地砖，墙面用白色瓷砖粘贴。屋面采用上人屋面，钢筋混凝土刚性和APP改性沥青柔性双重防水。b、1 餐厅宿舍楼采用框混结构，首层为框架结构，层高为4.5米；二--五层为砖混结构，层高均为3.0米。首层作为职工餐厅，设置现代化的标准厨房。墙体采用多孔砖或加气混凝土砌块作为填充墙，混合砂浆粉刷。外墙用紫红色大理石干挂，内墙用高级墙面砖粘贴；地面用乳白色花岗岩地砖铺贴，天花用矿棉板吊顶。大门用钢质地弹门，窗用塑钢窗，9厚中空蓝色保温玻璃。二—五层作为员工宿舍，为砖石混合结构，用承重多孔砖墙，内外混合砂浆粉刷，外墙为白色马赛克贴面（每层设置300宽蓝色色带），内墙刷白色乳胶漆二道。门用墨绿色油漆木门，窗用塑钢窗，厚中空绿色玻璃。地面铺地板砖，天花板用白色乳胶漆粉刷。屋面为上人屋面，刚性和APP改性沥青柔性二重防水。a、主要生产厂房（3个变速箱生产厂房，2个铝合金钢圈生产厂房）为钢筋砼排架结构，在内柱六米高处设置牛腿，牛腿上设置桁车梁，配置10吨桁车。灰砂砖维护墙，折线形预应力砼屋架，钢筋砼预制大型屋面板屋面。厂房梁下弦最低标高7.5~8.5米。车间办公室、生活间均为三层，一层层高3.6米，二、三层层高均为2.7米，采用钢筋砼框架结构，填充墙采用的灰砂砖、多孔砖、加气混凝土砌块、轻质墙板等，均可就地取材。地面采用耐磨金刚砂地坪。4.4.2防火设计依据《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006规定，根据生产性质，生产厂房火灾危险性分类为丁类，耐火等级为二级。其他为戊类。五、结构设计5.1结构特点1 本工程的五个生产厂房都是有吊车的厂房。结合本次工程的特点，采用钢筋混凝土排架结构，这种结构形式同轻钢结构比起来虽然自重比较大，施工工期较长，但是预制混凝土柱浇筑质量容易保证，焊缝少，整个工程的施工质量更好，另外采用混凝土排架+砖砌体围护结构，厂房的保温隔热和防水性能较好，材料的耐久性较好，工人在车间内工作起来有更好地舒适性，这些都是钢结构无法比拟的优点。5.2设计依据①《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）②《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2004)③《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)④《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)⑤《混能土结构设计规范》(GB50010-2002)⑥《高层建筑混凝土结构技术规范》(JGJ3-2002)⑦《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)⑧《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)⑨《钢筋混凝土结构设计规范》(JGJ138-2001)⑩《钢结构设计规范》(GB50017-2003)建筑方案及其他专业相关资料。5.3基本设计参数及荷载取值5.3.1基本设计参数抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度为0.05g。根据建筑重要性，抗震类别为丙类建筑工程类别：二类耐火等级：二级5.3.2荷载取值办公、会议2.0kN/m2车间5.0kN/m2走廊、门庭、楼梯（办公区域）3.5kN/m2走廊、门庭、楼梯（餐饮住宿区域）2.0kN/m2上人屋面2.0kN/m21 不上人屋面0.5kN/m2基本风压(按100年重现期考虑)场地粗糙度判别：C类基本雪压5.3.3结构材料砼强度等级C35钢筋HPB235HPB335建筑物防潮层以下砖采用240厚MU7.5黏土空心砖，砂浆采用M7.5水泥砂浆。防潮层以上采用240厚MU7.5黏土空心砖，砂浆采用M7.5水泥砂浆。1 第七章公用工程一、供水工程1.1设计依据①《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）②《室外给水设计规范》(GBJ13-86)③《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）2005年版；④《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）⑤《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）⑥《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）⑦《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)（2005年版）⑧《室外排水设计规范》（GB50014-2006）⑨《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）⑩《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）《生活饮用水卫生标准》（卫生部文件卫法监发[2001]161号）《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）《污水排入下水道水质标准》（GJ3082-1999）《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）1.2设计原则根据新厂区基地总体设计和道路情况，合理预测需水量，并满足建筑单体供水量和水压的要求，在考虑施工和维修便捷的原则下，尽可能缩短配水管线的总长度。1.3给水系统1.3.1来源本项目供水由市政给水干管提供，水源可由城市给水管网供给，经测算，端口水压可以保证正常供水。1 1.3.2用水量分析主要包括生产、生活、办公、消防、绿化等用水。正常运营期所需水总量约为300吨/日，厂区内建设内部供水系统，可满足用水需求。1.3.3供水方案本项目需引入两条市政给水管道，与场地内铺设的环状供水管网相连，建筑内铺设供水管道。供水管道室外选用PE管或球磨铸铁管，室内采用PPR管。1.4消防给水本项目的消防设计应满足《工业与民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》，餐厅宿舍楼的耐火等级为二级，其它建筑物的耐火等级为二、三级。1.4.1消防水源消防用水采用城市供水，合理设置室内外消火栓给水系统，其进水管可由市政给水干管引入，经消防水池加压泵送至各单体的管网系统，以保证消防用水量。室内消火栓应沿道路设置，其间距不应超过120m。1.4.2消防水量本项目各建筑室内消防水量为40L/s，室外消防水量为20L/s。火灾延续时间：2h。1.4.3系统形式本项目的消防用水从城市消防供水管网直接供给。室外设置有消防水池、消防水泵，本园区内设立消防站一座，消防车一台。建筑室外消防给水系统采用低压消防给水系统，管网内平时水压较低（但不小于0.10MPa），灭火时要求的水压由消防车或其它方式加压到压力和流量的要求。1 室内消防给水系统采用高压给水系统，室内设消防泵房，室外设水泵结合器，消防登高面设置应满足规范需求。消防用水经消防水泵输出后输送至各点，平时系统管道可用市政供水管道常压冲水，在火灾时启动消防水泵，使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。其启动过程为：当发生火灾时，首先由建筑物最高部位的消防水箱（或增压设施）提供消防用水量，同时，通过启泵按钮、水流指示器、报警阀等设备发出信号到控制器，由控制器或水泵房值班人员启动消防水泵，以满足消防用水的水量和压力要求。消防管道水压力应满足室内最不利点灭火设备（消火栓、自动喷水灭火系统喷头、水幕喷头等）的水压和水量的要求，如不能满足要求，应设气压给水、稳压泵等增压设施。建筑内消火栓系统应布置成环状，室内消防环管网的供水管应不少于两条，室内消防管应根据建筑的体型布置，可采用竖向成环和立体成环两种。消防立管的布置应保证室内任何部位均有两只水枪的水柱到达。每条立管的流量为10~15L/s。设闭式自动喷水灭火系统，在充满水的消防管道上安装有自动喷水闭式喷头、并与至少一个自动给水装置相连，当喷头受到来自火灾释放的热量驱动打开后，立即喷水灭火。1.4.4消防储水设施厂区内适当位置设置消防水池和泵房，保证消防前10分钟用水量，水池容量满足火灾延续时间内室内外消防用水量的总和。1.4.5消防水泵展厅内设置消防水泵2台，一用一备，低频自动巡检。水泵接合器数量应根据室内消防用水量确定，每部水泵结合器供应数量为10~15L/s。1 二、排水工程2.1设计依据①《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；②《室外排水设计规范》（GB50101-2005）；③《污水综合排放标准》（GB8798-1996）；④业主提供的有关资料和设计要求；⑤相关专业提供的设计条件。2.2设计原则合理预测污水量和计算雨水量，有效的收集污水，同时尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用。2.3雨水排放雨水计算采用郑州市暴雨强度公式屋面雨水采用内排水系统，按每200m2设置一个雨水斗。屋面及室外雨水采用有组织排放，收集后经雨水管道排入场地内雨水管网。2.4敷设方案本项目排水系统采用雨污分流制。卫生间污水和生活污水排出室外后，先经化粪池初步处理后，再排入场地内污水管网，最终排入已铺设的市政污水管网。屋面雨水采用有组织排水，由屋面排水系统排入场地内雨水管网，最终排入铺设的市政雨水管网。三、供电工程3.1设计依据①《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）;②《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）;③《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）;1 ④《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版；⑤《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；⑥建筑、供电等专业提供的设计资料。3.2供电现状、负荷等级及供电参数本项目供电由市政供电线路提供，由10kV市政电缆接入，引至厂区内配电房。根据相关设计规范，本项目供电为二类负荷，供电电压380V/220V，三相，50Hz。3.3电源及供电设施根据本项目用电负荷估算折合视在功率7243.3kVA，考虑到经济运行系数0.7，视在功率为5070.31kVA。需在配电房设置6台1000kVA变压器和配电设施。供电线路敷设采用电缆直埋和电缆沟敷设相结合，电缆采用YJV型相应等级电缆。3.4低压配电配电电压三相五线制：380V/220V。本项目由一路10kV电源供电，电源从市政变电站引进来，以电缆埋地方式进入配电房。配电系统根据负荷大小用单相（共三线：L线，N线，PE线）220V配电或三相（五线：L1L2L3线，N线，PE线）380V配电。建筑的垂直干线宜采用电力电缆，分支电缆或母线槽配电、干线应在电气竖井内敷设，而电缆截面应按发热条件选用（即：使其允许载流量不小于通过相线的计算电流），再校验电压损和机械度。配电方式，采用放射式和树干式相混合的方式。应急照明及疏散指示照明采用带蓄电池灯具，其它如普通照明，采用从配电房引出可靠的专用的单回路供电。照明配电采用电缆树干式供电，楼梯灯、疏散指示灯、走廊应急灯灯具带30分钟蓄电池，当市政电源断电时蓄电池继续供电。1 3.5照明3.5.1照度标准厂房照度为250~300LX，职工餐厅、门卫房照度为150~200LX，科研中心楼的照度为200~300LX。3.5.2照明光源及灯具工业厂房照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明。普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照合理、美观、有效和节能的原则进行布置。高大空间的生产车间顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯、壁扇，3米高。厂区照明采用透露性强的高压钠灯，路灯专用灯具。各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明。各车间的工作照明分片集中控制。值班照明为常明灯，常年不断电，单独控制。餐厅宿舍楼和办公室等场所的照明均采用分散控制。3.5.3照明配电各车间的照明按车间放射加树干混合式配电，照明干线采用ZR-YJV-1000型电缆沿配电用电缆桥架敷设或采用BV塑料线穿焊接钢管埋地暗敷。车间内照明支线采用BV型铜芯塑料线穿薄电线管沿吊车梁、屋架梁或屋顶金属檩条敷设。3.5.4电能计量在10kv电源进线处设总计量。每路10kv出线柜均装设有功和无功电度表。变压器低压总进线设有功计量和无功计量。1 照明用电和动力用电分开计量。动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表，考核到车间的工段。四、电气安全与防雷保护4.1电气安全与接地低压配电系统采用TN接地型式。有车间变电所的建筑，采用TN-S型，三相五线。变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分需与PE线可靠连接为一体。保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，接地电阻应≤1Ω.无变电所的建筑物的低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地。接地装置均利用建筑物基础。重复接地后PE线和N线完全分开。4.2建筑物防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用Φ10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于18m（第二类防雷建筑物）或25m（第三类防雷建筑物），利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻应≤1Ω（共用接地系统）。五、暖通空调5.1设计范围①《采用通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；②《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952005版)；③《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)；④《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)；⑤《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通、空调、动力。5.2设计范围空调、采暖、通风系统。1 5.3设计参数5.3.1室外空气计算参数空调：夏季干球温度35.6℃湿球温度27.4℃冬季干球温度-7℃相对湿度60%通风：夏季干球温度32℃冬季干球温度0℃5.3.2室内空气计算参数参数区域夏季冬季新风量标准（m3/h﹒人）噪声标准(NC)温度（℃）相对湿度温度（℃）相对湿度办公2460%20≥40%30≤42生产2460%18≥40%30≤425.3.3空调负荷建筑的空调负荷已经计入总用电负荷。5.3.4冷热源选择夏季空调采用多台离心式冷水机组进行制冷。冬季空调由中牟热力提供热水为热源，通过热交换器获取热水。空调系统采用冷、热合用两管制、一次泵系统。5.4空调系统对于区域大、停留人员多，且温湿度要求、使用时间基本一致的场所。送风方式一般采用上送上回方式，高大空间采用上送下回的送回风方式。空调机组配加湿器。5.5通风系统5.5.1办公室、小会议室等采用可开启外窗的自然排烟设施。5.5.2公共卫生间设机械排风设施。5.5.3车间空调场所设机械排风系统，排风量为新风量的90%，以保证新风的进入；过度季节系统尽量增加新风及排风量。1 六、燃气工程6.1编制依据《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）。6.2气源天然气是现代化城市的通用能源，它高效、清洁。根据郑州市中牟县总体规划，该区属于天然气供气范围，随着国家“西气东输”工程的建设，市区的天然气源将非常充足和稳定。6.3燃气负荷指标根据《城镇燃气设计规范》规定，燃气负荷指标为0.2~0.3m3/人﹒日。6.4供气方案西气东输的优质天然气可以完全满足生产、生活用气。在园区天然气入口处设用户调压箱，满足流量和压力的要求。天然气管道使用无缝钢管，楼内敷设在管道井内，室外直埋敷设。七、消防系统7.1消火栓给水系统本项目的消火栓给水系统参照给水系统中的消防给水系统。7.2火灾自动报警系统根据餐厅宿舍布局及分布情况，每层设一防火分区及报警区域。探测区域应按独立房（套）间划分，敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间前室、走道、管道井分别单独划分探测区域。火灾探测器的设计选配以感烟火灾探测器选用为主，个别不宜选用感烟火灾探测器的场所，应该选用感温火灾探测器。1 本项目宜采用控制中心报警系统的形式，至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器，并应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号。消防控制室宜设在门卫室，且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开，并应设直通室外的安全出口。消防控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标志。消防控制室根据实际情况，独立设置，并保证专人24小时值班。7.3自动喷水灭火系统自动喷水系统：自动喷水系统由闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀组、控制阀和至少一套自动供水系统，以及消防水泵结合器等组成。自动喷水灭火供水泵从消防水池吸水，经减压阀减压后向厂区供水。7.4消防广播系统设消防安保控制中心、安装广播前端控制设备，吸顶扬声器分别安装在各层各办公室、各会议室等处，平时可播放通知及背景音乐，当有紧急事故（如火灾、地震等）发生时可自动或手动分层或分区切换至紧急广播状态，以便及时疏散人群。1 第八章项目管理与实施进度一、项目管理新厂区项目基建部门将承担着河南众鑫焊管有限公司的规划、报建、勘察设计、招标、监理、施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。为了紧张有序、科学合理地开展好本部门工作，要严格遵守以下组织管理程序：总经理下达目标要求→工程部经理负责落实→工程师、预算员、报建员、文员执行。1.1组织管理制度工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签日期）交工程部经理审核批准，转交文员发放，文员负责统一编号登记。涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须有工程师、预算员同时签字后交工程部经理审核批准。涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准。工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权。工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理，并报工程部经理。处理不了的，提交工程部经理研究解决。特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。工程部每周定时召开一、二次工程例会，研究、布置、处理日常事务和工作中需要解决的问题。文员负责录音、记录会议内容，并及时整理打印，发放每一位参会人员，同时报送总经理。1.2组织架构及人员配置1 经理泥工班水电预算员土建预算员文员报建员土建工程师预算组水电工程师监理组事务组木工班施工组工程部人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性。随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员。当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员。预算组负责工程预决算审核。木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作；泥工组负责公司厂区内市政道路、管网布设、绿化和小部分装修等工作。根据工作量大小决定人员数量。二、实施进度建设工程实施阶段进度控制的主要任务：2.1设计准备阶段进度控制的任务(1)收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；(2)编制工程项目建设总进度计划；1 (3)编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；(4)进行环境及施工现场条件的调查和分析。2.2设计阶段进度控制的任务(1)编制设计阶段工作计划，并控制其执行；(2)编制详细的出图计划，并控制其执行。2.3施工阶段进度控制的任务(1)编制施工总进度计划，并控制其执行；(2)编制单位工程施工进度计划，并控制其执行；(3)编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行。项目计划一次投资建设完成，自2012年6月至2013年5月。共计1年。1 第九章环境影响评价一、建设地点环境现状本项目拟建区域现状大部分为平整后的建设用地，周边无较大的污染源，适合本项目的建设。项目应充分利用当地的自然生态环境，注重建设与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在设计、建设和使用中均要实行环保和污染治理措施，遵循“清洁生产，达标排放、总量控制”原则。二、编制依据1、《建设项目环境保护管理条例》；2、《建设项目环境保护分类管理名录》；3、《河南省建设项目环境保护条例》；4、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；5、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；7、《地表水环境质量标准》（GHZB-1999）；8、《建筑施工场地噪声限值》（GB12523-90），9、《机械工业环境保护设计规范》（JBJ16-2000），10、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），11、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）.三、项目建设对环境的影响及防治措施3.1施工期对环境影响及治理措施3.1.1噪声1 施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规划、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工时间，夜晚停止施工：选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。施工噪声对噪声源40米以外区域人群不会造成影响。3.1.2废水施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会造成一定的污染。施工地生活污水经化粪池预埋处理后集中排放，或由专人负责定期清运。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料，采取防治水土流失措施。3.1.3大气影响建筑材料在运输、装卸、拌和及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：在施工路段和施工场地定期洒水，定期清除施工场地及运输路面上散落的土、石方；运输车辆车厢密闭。3.1.4废弃物影响施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方。回填后多余部分全部运至垃圾处理场妥善堆放，对环境影响较小。3.2运营期对环境影响及治理措施3.2.1污水治理本项目无工业废水，主要为生活废水。生活废水中含粪便废水需经化粪池处理，整个项目生产的废水经废水处理设施进一步处理后外排。生活废水经处理后用于道路洒水和绿化用水。废水处理设施主要为废水沉淀处理池，经初步沉淀加入少量的净水剂进行处理，处理后经充分沉淀，再外排至城市排水管网。3.2.2固体废弃物处理1 本项目生产过程中产生的固体废弃物主要是钢材的边角料，收集起来送往废品站。生活垃圾在区域内采取垃圾袋包装，厂区设若干个公共垃圾袋收集箱，集中后由物业管理部门统一送至城市垃圾转运站。3.2.3噪音及振动治理项目设备会产生部分噪音，在设备选型时要选择国家环保标准要求的设备，设备噪音采取减振、吸音、消声、隔离措施，对于产生噪音的设备，设计减振基础和隔音间。对于厂区内的流动性噪声源，通过对设备加强维护管理，使之处于良好的运转状态，严格操作规程到等措施以降低噪声源强。另外，企业加强厂区的绿化，多种植一些花草和灌树木等以隔声降噪。通过以上措施，厂界噪音可满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅰ类标准：昼间噪声≤55dB（A），夜间噪声≤4dB（A）要求。3.2.4绿化厂区应通过绿化、美化措施，与四周环境协调一致。各主要道路两侧设绿化保护隔离带、开放式绿地，方便休憩。道路两旁树木选择观赏性强的树种，树下种植灌木、并间种花期不同、便于管理的花草树木、形成空间层次协调、树形组合、色彩和季节变化相搭配的理想绿带。路途停车场考虑遮阴要求，种植乔、灌木，利用绿化带分割停车区域。汽车停放区地面可考虑敷设植草坪，以减少地面反射热。适当建设点缀一些雕塑、水池和小品等人文景观，增加时代艺术和文化气息。四、环境评价随着城市人口的集中和市区面积的不断扩大，人们日益重视认为环境对自然环境的污染，本项目位于中牟汽车工业园内，根据中牟县的发展规划，严格遵循“总量控制、达标排放、清洁生产”的原则。本项目选址合适，环境空间设计合理，其建设不会造成城市环境的质量恶化及周围自然生态的污染和破坏。1 项目建立专项环保机构，负责环境保护工作，并建立严格的管理制度，使项目环境保护工作有效运行，可以确保项目建设和运行的同时不产生环境污染。本项目实施后，经过严格的控制，不会产生新的污染，项目排放产生的废水、垃圾、噪声均可以得到有效的控制和治理，所有排放可以做到按国家规定的排放标准达标排放。1 第十章节能一、必要性能源是社会发展的基础。节约能源是我国一项长期的战略任务，是我国能源政策的重要组成部分，是提高企业经济效益的一个重要方案。面对我国能源利用率低，能源消耗指标高，节约能源显得十分重要。因此，项目采用新技术、新设备、新材料以达到最少的能源消耗。二、节能原则能源消耗于建筑的每个部位，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵循以下原则：2.1认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。2.2采用先进的节能新技术、新设备、新材料。2.3设置能源检测仪表，尽量减少各货物周转的距离，降低能耗。三、节能措施根据中牟地区的气候特点，项目建筑设计时，充分考虑室内的保温隔热措施，优化建筑物的布局，精心选择低能环保型建筑材料，尽量减少项目建设过程中所消耗的能源和运转使用过程中所消耗的能源。本项目建设过程中尽量使用新工艺、新技术，优先选择节能设备，将能耗降低到最低限度。3.1总图布置上力求紧凑，按货物合理流向布置，缩短物料储存、运输的距离，尽量避免大量物品的二次搬运，减少人力、物力消耗。3.2建筑围护材料采用新型保温材料，防止能量的损失。3.3照明拟采用混合照明，并选用光效高、寿命长的光源和高效节能灯具。3.4应采用节水型设备和器具。如采用感应式阀门，61 升以下的卫生洁具，自闭式冲水阀等，降低水资源的无效消耗，达到节约用水的目的。3.5提高用水回收率和重复利用率。3.6供水系统采取防渗、防漏措施。如供水管网、卫生洁具等配件要符合标准,提高耐用度，防止漏水，以达到应有的节水功效。3.7公共卫生间采用感应式除水阀等技术措施。3.8能源管理：要建立市场能源管理制度和机构，安装能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能效率。利用节能宣传周广泛宣传节能工作，开展节能活动，提高全员节能意识。达到合理用能、均衡用能、节约用能。1 第十一章消防及安全卫生一、设计依据及标准规范1.1中华人民共和国公安部令第30号《建筑工程消防监督审核管理规定》；1.2《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；1.3《建筑灭火器配置设计规范》（GB50166-92）；1.4《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；1.5《建筑物防雷设计规范》（GB50075-94）；1.6《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2001）；1.7《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；1.8《电气设备安全设计导则》（GB4064-83）；1.9《机械保护安全距离》（GB122265-97）。二、消防措施2.1生产基地内各建筑物之间应保证足够的防火间距，并形成环形消防通道。2.2消防通道上严禁摆摊设点和堆放杂物，以保持畅通。2.3在生产基地内设消防水池和消火栓，配备灭火器和消防砂。2.4易起火的部位要设置防火警示装置，杜绝火种靠近。2.5生产基地内应在明显位置设消防疏散方向标识。2.6生产基地内禁止吸烟。2.7生产基地内超过60w的灯具不应直接按照在可燃装修或可燃构件上。2.8消防用电设备的配电线路应穿管保护，不允许私自走线，乱接电器。1 三、安全卫生3.1安全卫生原则为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保本项目建成以后符合安全卫生的要求，保障正常生产和人员在劳动中的安全和健康，本工程设计遵循职业安全设施和主体工程同时考虑的原则，执行以下标准：3.1.1中华人民共和国劳动部令（第3号）《建筑项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；3.1.2《城市公共厕所规划标准》CJJ14-84。3.2安全设施及措施3.2.1总图布置时，区域划分合理，明确，人流、车流顺畅，避免重复往返、交叉和迂回，建筑物的安全距离、采暖通风、日照等均按有关规定设计。3.2.2楼地面应平整、耐磨、防滑以防摔伤。3.2.3公厕应考虑防绳、防蚊设施。3.2.4化粪池宜设置在厕所背面或人们不经常停留、活动之处，并应考虑清运粪便方便。3.2.5应与公安部门联合成立治安室，维护市场秩序，制止打架斗殴，保持正常的生产。3.2.6原材料及产品装卸和堆放场地应与垃圾废弃物场地相隔离。3.2.7应保持整齐、清洁、卫生，无废物、无垃圾积存。无虫害、无有害动物。各种垃圾应分类集中、定点堆放，专人负责清理。1 第十二章组织机构与劳动定员一、组织机构本着高效率、高质量的管理理念，项目建成后由河南众鑫焊管有限公司具体管理。采用企业的管理模式和经营机制，独立开展各项活动。项目建成后，实行独立核算。为提高企业的核心竞争力，在企业管理和生产人员设置方面力求精简、高效。二、劳动定员本项目劳动定员为215人。包括生产工人、研发技术人员、销售人员和管理人员。三、人员培训3.1人员培训原则3.1.1品德素质和业务素质共同提高的原则;3.1.2提高个体素质与整体素质兼顾的原则；3.1.3专业技能和理论水平相结合的原则；3.1.4增强技术储备和确保现实需要并举的原则；3.1.5补缺和创新相济的原则。3.2培训内容与方式3.2.1工程技术人员培训通过技术交流、国内考察及技术讲座，使工程技术人员掌握新技术、新工艺、新材料的知识，了解并掌握国内外同类产品的研发技术和制造工艺技术。对技术人员进行产品开发应用技术培训，使其掌握高技术产品的现代设计方法，并逐步加快研发产品的转化应用。3.2.2工人培训1 对生产工人进行理论知识及操作技术培训，掌握本岗位工序质量控制的方法和手段、安全生产和劳动保护知识以及所使用设备的维护及故障排除技能，实行工人持证上岗。对有关人员进行计算机应用技术培训，以逐步提高计算机技术在企业的应用。四、劳动保护对设备操作人员进行技术交底和安全教育，以熟悉机械设备和办公设备的性能、运行要求和技术指标，制定必要的安全操作规程和管理制度，同时采取如下措施：4.1厂房、建筑物和道路的安全措施维护厂房、建筑物和道路的安全，设置必要的隔离护栏，能够为劳动者进行生产活动安全的劳动环境。4.1.1建筑物（厂房）必须坚固，以防垮塌。如果有损坏或危险的征兆，应该立即修理。4.1.2厂院内交通要道必须平坦、畅通，夜间要有足够的照明设备。道路和轨道交叉必须有明显的警告标志、信号装置或落杆。为生产需要所设的坑、壕和池等，应该有围栏或盖板。4.2工作场所的安全措施工作场所是劳动者日夜进行劳动生产的地方，必须要保持整洁，符合安全生产的要求。4.2.1机器和成品、半成品的堆放必须要避免妨碍生产活动的正常进行和通行。4.2.2废料应及时清除，在易使脚部潮湿、受塞的工作地点，设木头站板。4.2.3工作地点的局部照明应该符合操作要求，也不要光线刺目。通道应有足够的照度。1 4.3机器设备安全措施机器设备是劳动者进行生产活动的劳动工具，必须采取安全措施，以防止机械性工作造成工伤事故。由于机器设备的性能和特点的不同，应规定不同的安全防范措施。4.4电器设备的安全装置为防止电器设备发生电击、电伤等事故，必须采取预防触电、防火等措施，并有接地保护装置。4.4.1电器设备线路的绝缘必须良好，架空或加套管保护埋地。4.4.2裸露的带电导体要安装在碰不着的地方，否则应设置遮拦和明显的警告标志。4.4.3电器设备要安装可溶保险器或自动开关。4.5管理和操作人员上班时要统一着工作服并办理劳动意外伤害险。1 第十三章项目招投标方案本项目由建设单位XXX有限公司进行招标。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的代理公司负责有关招标事宜。一、招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》及《河南省建设工程施工招标投标实施办法》编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。二、招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（国内）、材料等的采购。三、招投标程序3.1招标本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：3.1.1本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。3.1.2招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。1 3.1.3本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。（1）勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求在乙级以上。（2）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。（3）施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在一级，公开选择投标人。（4）设备采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择设备和材料生产厂家，投标人的技术设备技术水平和材料质量应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。3.1.4组织潜在投标人踏勘项目现场。3.1.5本项目的投标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不少于20日。3.2投标3.2.1本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。1 3.2.2投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。3.2.3投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。3.2.4投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。3.2.5投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3.3开标、评标和中标3.3.1开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。3.3.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。3.3.3评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3.3.4中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。3.3.5中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。3.4合同主要条款1 依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》的规定，招标单位以书面形式通知中标人，中标人必须在七日内与业主签订合同。合同主要条款如下：3.4.1工程承包形式：包工、包料、包工期、包质量、包造价。3.4.2工程造价：中标价即为合同中的工程造价。3.4.3双方职责：届时双方商定。3.4.4工程工期：以合同工期为准。3.4.5工程质量：设备仪器应明确保修期。3.4.6技术要求：按照图纸说明及施工规范要求执行。3.4.7保修期：按照有关规定执行。3.4.8结算方法：双方商定。3.4.9违约责任：按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。1 第十四章总投资与资金筹措一、投资估算说明本项目投资估算范围包括建设项目的一类工程费用：土建工程、设备工程、辅助工程、办公生活设施。二类工程费用：基本预备费等。二、投资估算2.1估算范围为建筑工程建设投资构成表序号项目或费用名称投资额（万元）投资占比（%）备注1建筑工程921650.72生产设备购置550030.23工程建设其他费用221012.2包括土地费4预备费12576.9合计181831002.2建筑工程本项目建筑工程根据建筑结构形式，依据当地造价水平进行估算。2.3设备及安装工程新增国内工艺设备价格采用厂家近期报价进行计算；设备国内运杂费、基础费、安装费参照《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》进行计算。2.3.1工具、器具费：按照新增工艺设备的百分比估算。2.3.2工程建设其它费用（1）土地购置费：本项目需购置土地95亩，按照当地土地价格计算；（2）建设单位管理费：参照《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》，结合项目特点估算；（3）勘察、设计费：参照《工程勘察设计收费标准》进行估算；（4）招标代理服务费：根据原国家计委价格[2002]1980号的规定估算；1 （1）工程监理服务费：根据发改价格[2007]670号文件进行估算；（2）施工图设计审查费：按当地有关规定进行计算；（3）办公家具购置费：参照《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》，进行估算；（4）职工培训费：根据设计安排及培训标准估算。2.3.3预备费结合项目具体情况，本项目基本预备费按工程建设费用的8%估算；详见附表1：建设投资估算表。2.4流动资金根据生产规划，参照企业今年流动资金周转现状，并考虑项目实施后流动资金周转的变化趋势，采用分项详细估算流动资金需要量。经测算，两期达产后共需流动资金1500万元。详见附表2：流动资金估算表。2.5资金来源项目自有资金为19683万元。详见附表3：投资计划与资金筹措表。1 第十五章项目财务评价一、编制依据1.1《建设项目经济评价方法与参考》；第三版1.2《投资项目经济咨询评估指南》；1.3《企业财务通则》；1.4《工业企业会计制度》；1.5类似企业项目的有关财务数据；1.6现行有关财税制度及其他有关经济法规和文件。二、盈利能力分析2.1经营收入估算本项目的建设时间为2012年6月至2013年5月，第一年达到50%，第二年达到70%，第三年达产。达产后产值为1.25亿元，其中年产汽车变速箱15万套，每套平均售价500元；年产铝合金钢圈20万套，每套平均售价250元。2.2总成本及费用估算2.2.1工资及附加。本项目人员配备为215人。人均月工资按：1200元/人·月计算.2.2.2折旧及摊销费本项目新增固定资产17113万元。按年综合折旧率6%计算折旧。其他资产按照15年摊销。详见附表5：固定资产折旧及摊销估算表。2.2.3制造费用和管理费用参照企业现有水平进行分析预测。根据建设项目财务评价方法，折旧和工资费用已在上述工资及附加和折旧及摊销中综合考虑，故制造费用和管理费用中不再包含折旧和工资费用。1 2.2.4营业费用参照企业近几年的营业费用水平并结合市场形势预测进行估算。详见附表6：总成本估算表。三、税金和利润预测3.1营业税金及附加本项目营业税金及附加有城市建设维护税和教育费附加，城建税税率7%，教育费附加3%。增值税：增值税率为17%，达产年可实现增值税1126.3万元。城建维护税为：56.3万元。教育费及附加为：33.8万元。3.2利润计算所得税税率按25%计算，税后利润计提盈余公积金按10%计。详见附表7：损益表四、财务主要评价指标4.1项目投资盈利能力分析4.1.1现金流量分析现金流量分析序号指标名称单位所得税前所得税后1项目投资财务内部收益率%7.256.982项目投资财务净现值（ic=12%）万元5212.13415.33项目投资回收期（含建设期）年5.96.94项目资本金财务内部收益率%14.6以上分析详见附表10：项目投资现金流量表；附表11：项目资本金现金流量表。4.1.2总投资收益率（以达产年数据为准）1 总投资收益率==4.1.3项目资本金净利润率（以达产年数据为准）4.2项目偿债能力分析通过资金来源与运用表计算可以看出，项目生产期各年均能收支平衡，且有盈余。从资产负债表中可以看出，本项目流动比率为2.69~14.96，速动比率大于1.96~14.23。资金周转迅速，风险小。4.3不确定性风险分析盈亏平衡分析=33.0%上述指标说明项目实施后经营较为安全，有较强的抗风险能力。4.4经济评价主要数据和指标见表15-4-2表15-4-2经济评价主要数据和指标表序号项目名称单位数据及指标一经济评价数据1营业收入万元125002营业税金及附加万元1216.43项目资本金万元196834建设投资万元181835流动资金万元15001 6利润总额万元35957所得税万元898.8二经济评价指标1销售利润率%21.62总投资收益率%18.33项目资本金净利润率%13.74项目投资回收期（所得税前）年5.95项目投资回收期（所得税后）年6.96项目投资财务内部收益率（所得税前）%7.257项目投资财务内部收益率（所得税后）%6.988项目投资财务净现值（ic=6%）（所得税前）万元5212.19项目投资财务净现值（ic=6%）（所得税后）万元3415.310资本金财务内部收益率%14.6五、财务评价结论通过对本项目整体的盈利能力、偿债能力、抗风险能力的分析，本项目具有较强的盈利能力、偿债能力和抗风险能力，项目财务评价可行。1 第十六章结论、风险与建议一、结论本项目无论从社会效益、经济效益、环境保护、技术分析、资金筹措等方面来说，都是可行的，应该尽早投资建设。二、风险本项目的实施对本公司的发展以及对汽车零配件的发展都有很大的促进作用，但是它的实施也有一定的风险，比如市场经营风险、财务风险、管理风险等，但这些风险都是正常的，任何项目都存在风险，有风险才有机遇。只有把握住机遇，企业才有更好的发展。控制好风险是项目成功的基础，资金管理、资金运作是否规范直接关系着项目能否顺利进行。只要公司运营得当，加强资金监管，合理地利用资金，从长远看，本项目具有良好的经济效益和社会效益。三、建议为了本项目尽快建成，早日创造社会效益和经济效益，建议合理规划设计，以便节省投资。为保证项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点：1、争取政府在政策方面的支持，使本项目的建设和发展有一个稳定良好的外部环境。2、业主要加强与土地、规划等有关政府部门的协调，及早做好项目用地的清理和拆迁工作。3、遵循规范合理的建设程序，及时办理有关项目建设报建手续，按照经济适用、在满足使用功能的前提下，尽量美观的设计原则，科学合理地建设本项目。4、项目建设过程中，应做好环保“三同时”工作。1 附表1建设投资估算表单位：万元序号项目或费用名称投资额（万元）投资占比（%）备注1建筑工程921650.72生产设备购置550030.23工程建设其他费用221012.2包括土地费4预备费12576.9合计181831001 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表2流动资金估算表单位：万元序号项目周转次数计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1流动资产247534654950495049504950495049504950495049501.1应收账款811571619.82314231423142314231423142314231423141.2存货12661772.42532253225322532253225322532253225321.2.1原材料12492.5689.59859859859859859859859859851.2.2在产品40216302.44324324324324324324324324321.2.3产成品12557.5780.51115111511151115111511151115111511151.3现金125272.81041041041041041041041041042流动负债172524153450345034503450345034503450345034502.1应付账款8172524153450345034503450345034503450345034503流动资金75010501500150015001500150015001500150015004流动资金本年增加额7503004501 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表3投资计划与资金筹措单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年1总资金19683181837503004501.1建设投资18183181831.2建设期利息1.3流动资金15007503004502资金筹措19683181837503004502.1自有资金19683181837503004502.1.1资本金19683181837503004502.1.2资本溢价2.2借款2.2.1长期借款用于建设投资用于建设期利息2.2.2流动资金借款2.2.3短期借款2.3其他1 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表4营业收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目单位单价第一年第二年第三年第四年销售量收入销售量收入销售量收入销售量收入1产品销售收入62508750125002销售税金及附加423.9851.41216.42.1增值税17%394.2788.41126.32.2城市维护建设税5%19.739.456.32.3教育费附加3%11.823.633.81 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表5固定资产折旧及摊销估算表单位：万元序号项目折旧率合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一固定资产折旧1.1原值171131.2折旧费6%10271027102710271027102710271027102710271027净值16086150591403213005119781095199248897787068435816二无形及其它资产摊销2.1摊销107071717171717171717171712.2净值999928857786715644573502431360289三折旧及摊销合计109810981098109810981098109810981098109810981 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表6总成本估算表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1外购原材料58752288040325760576057605760576057605760576057602外购燃料及动力117357.580.51151151151151151151151151153工资及福利3157.9154.8216.7309.6309.6309.6309.6309.6309.6309.6309.6309.64营业费用1162.85779.81141141141141141141141141145制造费用1611.679110.61581581581581581581581581586管理费用1366.86793.81341341341341341341341341347折旧及摊销12078109810981098109810981098109810981098109810988财务费用0其中：利息支出09总成本费用79302.14393.35711.47688.67688.67688.67688.67688.67688.67688.67688.67688.610经营成本67224.13295.34613.46590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.61 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表7损益表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1营业收入127500625087501250012500125001250012500125001250012500125002税金及附加12222.9423.9851.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.43总成本费用79302.14393.35711.47688.67688.67688.67688.67688.67688.67688.67688.67688.64利润总额359751432.82187.23595359535953595359535953595359535955弥补以前年度亏损06应纳税所得额359751432.82187.23595359535953595359535953595359535957所得税8994.2358.2546.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.88净利润26980.81074.61640.42696.22696.22696.22696.22696.22696.22696.22696.22696.29期初未分配利润010可供分配利润26980.81074.61640.42696.22696.22696.22696.22696.22696.22696.22696.22696.210.1提取盈余公积金2697.9107.5164.0269.6269.6269.6269.6269.6269.6269.6269.6269.6累计盈余公积金107.5271.5541.1810.71080.31349.91619.51889.12158.72428.32697.910.2未分配利润24282.9967.11476.42426.62426.62426.62426.62426.62426.62426.62426.62426.6其中：偿还贷款011累计未分配利润967.12443.54870.17296.79723.312149.914576.517003.119429.721856.324282.91 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表8资金来源与运用表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资金来源75341181833280.83585.251434693469346934693469346934693122981.1利润总额1432.82187.23595359535953595359535953595359535951.2折旧摊销费109810981098109810981098109810981098109810981.3长期借款1.4流动资金借款1.5其他短期借款01.6自有资金19683181837503004501.7其他01.8回收固定资产余值610561051.9回收流动资金150015001 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告2资金运用28677.2181831108.2846.81348.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.82.1建设投资18183181832.2建设期利息2.3流动资金15007503004502.4所得税8994.2358.2546.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.82.5应付利润02.6长期借款本金偿还2.7流动资金借款本金偿还2.8短期借款本金偿还03盈余资金46663.802172.62738.43794.23794.23794.23794.23794.23794.23794.23794.211399.24累计盈余资金02172.649118705.212499.416293.620087.82388227676.231470.435264.646663.81 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表9资产负债表单位：万元序号项目计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产1818321732.62436328544.231240.433936.636632.83932942025.244721.447417.657718.81.1流动资产总额4647.6837613655.217449.421243.625037.82883232626.236420.440214.651613.81.1.1现金5272.81041041041041041041041041041.1.2应收账款11571619.82314231423142314231423142314231423141.1.3存货12661772.42532253225322532253225322532253225321.1.4累计盈余资金2172.649118705.212499.416293.620087.82388227676.231470.435264.646663.81.2在建工程181831.3固定资产净值160861505914032130051197810951992488977870684358161.4无形及其它资产净值9999288577867156445735024313602892负债及所有者权益1818321732.62436328544.231240.433936.636632.83932942025.244721.447417.650113.81 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告2.1流动负债总额172524153450345034503450345034503450345034502.1.1应付账款172524153450345034503450345034503450345034502.1.2短期借款流动资金借款2.2长期借款负债小计172524153450345034503450345034503450345034502.3所有者权益20007.62194825094.227790.430486.633182.83587938575.241271.443967.646663.82.3.1实收资本1818318933192331968319683196831968319683196831968319683196832.3.2累计盈余公积金107.5271.5541.1810.71080.31349.91619.51889.12158.72428.32697.92.3.3累计未分配利润967.12443.54870.17296.79723.312149.914576.517003.119429.721856.324282.9计算指标资产负债率%07.99.912.111.010.29.48.88.27.77.36.9流动比率%269.4346.8395.8505.8615.8725.7835.7945.71055.71165.61496.1速冻比率%196.0273.4322.4432.4542.4652.3762.3872.3982.31092.21422.71 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表10项目现金流量表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入135105625087501250012500125001250012500125001250012500201051.1销售收入127500625087501250012500125001250012500125001250012500125001.2回收固定资产余值610561051.3回收流动资金150015002现金流出108124.2181834827.46311.69155.88705.88705.88705.88705.88705.88705.88705.88705.82.1建设投资18183181832.2流动资金15007503004502.3经营成本67224.13295.34613.46590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.62.4营业税金及附加12222.9423.9851.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.42.5所得税8994.2358.2546.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.83净现金流量（1-2）-181831422.62438.43344.23794.23794.23794.23794.23794.23794.23794.211399.24累计净现金流量-18183-16760.4-14322-10977.8-7183.6-3389.4404.841997993.211787.415581.626980.85所得税前净现金流量-181831780.82985.242434693469346934693469346934693122986所得税前累计净现金流量-18183-16402.2-13417-9174-44812124905959814291189842367735975123计算指标所得税前所得税后财务内部收益率7.25%6.98%财务净现值（ic=6%）5212.1万元3415.3万元项目投资回收期5.9年6.9年1 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告附表11项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入135105625087501250012500125001250012500125001250012500201051.1销售收入127500625087501250012500125001250012500125001250012500125001.2补贴收入01.3回收固定资产余值610561051.4回收流动资金150015002现金流出108124.2196834077.46011.68705.88705.88705.88705.88705.88705.88705.88705.88705.82.1项目资本金19683196832.2借款本金偿还02.3借款利息支付02.4经营成本67224.13295.34613.46590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.66590.62.5营业税金及附加12222.9423.9851.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.41216.42.6所得税8994.2358.2546.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.8898.82.7维持运营成本03净现金流量26980.8-196832172.62738.43794.23794.23794.23794.23794.23794.23794.23794.211399.214.6%1 年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告计算指标：资本金财务内部收益率%1 1'