针织纱线项目可行性研究报告 48页

'第一章总论第一节项目背景一、项目名称：5万纱锭高档针织纱线项目二、承办单位及概况1、单位名称：**有限公司2、法定代表人：3、项目地址：4、承办单位概况三、可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》3、《国家环境保护“十二五”规划》4、《*省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》5、《纺织工业“十二五”发展规划》6、《*省纺织工业“十二五”规划》7、《工业转型升级规划（2011—2015年）》8、《投资项目可行性研究指南》(试用版)9《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）10、项目单位提供的有关资料48 四、项目提出的过程和理由1、项目提出的过程2011年，“两会”提出加快产业结构调整和自主创新的问题，并把此问题作为2011年乃至“十二五”产业发展的关键，作为各级党组织和政府经济工作的重心。过去，为了满足广大人民群众的消费需求，重点解决穿衣问题，加快化纤、棉纺等产能的增长，这在发展初期是必要的；但是，这种较为粗放的发展方式使产能过快的增长带来原料、资源、电力和环境的压力，能源消耗高，质量效益差，劳动生产率低下。新的科学发展时期，各种忽视资源和能源的使用效率、盲目扩大低水平的加工能力、忽视生态环境的治理、片面依靠出口的经济发展方式应当改变。今年是《纺织工业“十二五”发展纲要》实施的第二年，也是《纺织产业调整振兴规划》深入实施的一年48 。纺织工业根据我国在2020年基本实现工业化、全面建设小康社会的整体布局，确定要在今后十年实现“五大”转变，建设纺织强国。实现五大转变的具体路径：一是从主要依靠劳动力比较优势向主要依靠创新驱动转变，提高科技贡献率和品牌贡献率；二是从资源依赖型向资源节纸上谈兵型转变，发展循环经济和低碳经济；三是从忽视环境向环境友好型转变，大力发展清洁生产和绿色经济；四是从粗放生产方式向现代集约组织方式转变，发展大企业、跨国生产经营方式，提高产业集群社会化水平；五是向更完善市场秩序过度，注重知识采取保护，加强行业自律，提高市场效率。技术改造工作仍然是企业调整升级的重要工作，实践证明，坚持走以内涵扩大再生产的道路，投资省、工期短、见效快、是纺织产业振兴、升级的有效手段。《纺织产业调整振兴规划》中明确提出要大力实施淘汰落后设备和产能的计划。国发[2010]7号文件下达《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》中提出加快淘汰落后产能是转变经济发展方式、调整经济结构、提高经济增长质量和效益的重大举措，也是走中国特色新型工业化道路、实现工业由大变强的必然要求。棉纺织行业除了过去公布的淘汰建国前和“1”字头全部纺织设备外，又公布了“A”字头细纱机也在淘汰系列。并提出采取“等量置换”和“减量置换”办法淘汰落后产能。各地政府都有分解任务，不能按期淘汰任务的要有相应的惩罚措施。在这个大的背景下，**有限公司拟利用自身优势，抓住机遇，迎接挑战，在资源节约、循环经济、技术改造及淘汰落后产能工作上继续加大力度，加大投入，调整经济结构、转变发展方式，利用国内外先进成套纺纱设备新上5万锭高档针织纱线项目。2、项目提出的理由（1）符合国家产业政策要求根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第二十项“纺织”第6条“采用紧密纺、低扭矩纺、赛络纺、嵌入式纺纱等高速、新型纺纱技术生产多种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线”，该项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。48 （2）符合国家对纺织行业发展循环经济、淘汰落后产能、加快科技创新的政策要求本项目的建设符合国家《纺织产业调整振兴规划》。规划特别强调，淘汰落后要取得实质性进展，要加速淘汰棉纺、毛纺落后产能。淘汰落后设备，补充先进设备是纺织产业结构调整和产业升级的必然选择。近年来，人们对于纺织品的环保问题非常重视，特别是欧洲国家对进口产品有严格的环保限制。纺织企业购买高价、先进设备的目的是为了使生产更高效更节能，尤其是在劳动力成本提高和“用工荒”问题突出的当下，很多设备确实能达到这样的目的。纺织工业调整振兴规划指出，要推进企业技术改造。用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高技术装备水平，发展高附加值产品，促进节能减排，走内涵发展道路。国发[2010]7号文件下达《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》中提出加快淘汰落后产能是转变经济发展方式、调整经济结构、提高经济增长质量和效益的重大举措，也是走中国特色新型工业化道路、实现工业由大变强的必然要求。节能减排一直是棉纺织行业重点，企业必须高度重视，把节能减排工作列入议事议程，结合技术改造，通过科技手段，以尽可能少的资源消耗，尽可能小的环境代价，实现经济效益和社会效益最大化。**有限公司采用国内外先进成套纺纱设备，新上5万锭纺纱项目符合国家对纺织行业发展循环经济、淘汰落后产能、加快科技创新的政策要求。（3）符合加快民营经济发展的需要48 近年来，民营经济在国民经济中所占的比重越来越大，国家也逐步加大了对民营经济的扶持和引导。*“十二五”时期，要大力发展民营经济，加大对科技型企业的扶持力度，积极培植大户企业成为民营经济发展的重要支撑力量。着力解决工业投资、民营经济、高新技术企业比重低和大集团偏少的问题。对制约经济发展的突出问题，下大力气在发展民营经济上实施突破，尽快在全县形成一批年销售收入过十亿元、几十亿元的大企业。**有限公司利用国内外先进成套纺纱设备，新上5万纱锭高档针织纱线项目，项目建成后将进一步提升当地工业的高科技含量，进一步拓展、完善当地工业的高新技术研发、孵化和产业化职能，符合国家加快民营经济发展的要求。（4）有利于加快*工业的发展2012年，*委、县政府确定“工业强县”战略，坚持把优化产业结构的根本路径。以项目建设为主抓手，以培植骨干企业、支柱产业为支撑，坚持制造业与服务业双轮驱动，按照“大项目-产业链-产业群-产业基地”的思路，提升主导产业，培育新兴产业，全面加快新型工业化进程。该项目的建设有利于*工业的发展，能够创造众多的就业机会，因此该项目的建设对促进地区工业及经济的发展和加快城市化步伐都将起到积极的推动作用。第二节项目概况一、建设场址及用地面积位于*经济开发区，总用地面积52956.1平方米。48 二、建设规模及内容项目总用地面积为52956.1平方米，项目总建筑面积为35820平方米，其中生产车间建筑面积为19710平方米，仓库建筑面积8910平方米，办公楼2520平方米，职工宿舍4680平方米。同时实施室外道路、绿化等室外工程。项目建成后达到5万纱锭高档针织纱线的生产能力。三、项目总投资及资金来源经初步估算，本项目总投资为14000万元，其中建设投资12136.27万元，建设期利息163.75万元，铺底流动资金1700万元。资金来源为：银行贷款5000万元，其余资金由企业自筹。四、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表。主要技术经济指标表序号内容单位数量一项目总用地面积平方米52956.1二项目规划总建筑面积平方米35820三容积率%67.64四绿化率%14五总投资万元14000六正常年销售收入万元2730048 七年均利润总额万元3520.76八投资利润率%25.15九投资利税率%43.35十税前财务内部收益率%25.35十一税前财务净现值（Ic=12%）万元29455.24十二税前投资回收期年2.7十三税后财务内部收益率%15.17十四税后财务净现值（Ic=12%）万元6351.98十五税后投资回收期年3.52十六盈亏平衡点%42.19第二章项目市场需求分析第一节纺织行业发展现状一、全国纺织行业发展现状48 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。进入21世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系，全行业生产持续快速增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，对就业和惠农的贡献突出。目前，纺织行业产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域，其中约30%的产品销往国际市场，约占全国出口贸易总额的15%，占国际纺织品服装贸易额的30%，国际市场占有率连续十余年位居全球首位。全行业吸纳就业人数超过2000万人，其中80%为农民工，消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨，惠及1亿农民。2010年，全国规模以上企业累计产纱量达2717万吨，同比增加13.74%，布产量800亿米，比去年增长6.2％；化学纤维产量3090万吨，比去年增长12.5％。我国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求依然具有很大潜力，随着经济社会的快速发展，人民生活水平的持续提高，人口规模的不断增加，城镇化的加快推进，相关产业对纺织品仍将保持快速增长的需求。这些有利因素必将会对我国纺织工业产生巨大的拉动作用，为其创造广阔的市场空间。二、*省纺织行业发展现状近些年来，*省纺织工业保持平稳较快增长，产业结构逐步完善，经济质量和效益不断提升，各项经济指标位居全国前列。三、*纺织行业发展现状从全国48 棉纺织行业发展现状来看，整个行业仍处于快速发展的态势，为本项目的顺利实施创造了良好的外部环境。第二节项目市场需求分析一、棉纱简介棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱，经合股加工后称为棉线。根据纺纱的不同工艺，可分为普梳纱和精梳纱。普梳纱是用棉纤维经普通纺纱系统纺成的纱。精梳纱是用棉纤维经精梳纺纱系统纺成的纱。精梳纱选用优质原料，成纱中纤维伸直平行、结杂少、光泽好、条干匀、强力高，多用于织造高档织物。棉纱的用途很广泛，它可以作为机织用纱，也可以作为针织用纱，尤其精梳纱可以用来生产质量要求较高的纺织品，如高档汗衫、细号府绸等，棉纱还可生产特种工业用的电工黄蜡布、轮胎帘子布、高速缝纫线和刺绣线等。二、项目需求分析1、国家采取大量鼓励和扶持措施加快我国纺织工业的发展，为项目开拓了广阔的市场未来一段时间，国家将按照保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定纺织工业国际市场份额，扩大国内市场消费需求，以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业就业惠农的支撑地位，推进我国纺织工业实现由大到强的转变。48 （1）坚持开拓国际市场与扩大内需相结合。统筹兼顾国际、国内两个市场，采取综合措施，在巩固和开拓国际市场、保持出口份额基本稳定的同时，努力培育和扩大国内消费需求，推进名品进名店、名牌产品下乡，扩大纺织品服装消费。（2）坚持扶持骨干企业与带动中小企业相结合。发挥骨干优势企业在产业调整和振兴中的带动作用，支持优势企业兼并重组、做大做强，积极帮助中小企业应对危机，增强具有良好业绩和发展潜质的中小企业抵御风险的能力。（3）坚持自主创新、技术改造与淘汰落后相结合。抓住对行业科技进步带动明显的关键环节和重要领域，加快技术研发及产业化步伐，推动棉纺、印染、化纤、针织等行业的技术改造，加快淘汰落后工艺和产能，提高纺织行业生产效率，改善产品结构，增强市场有效供给能力。推广高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织针织、机织面料的生产工艺，大力提高无卷、无接头纱、无梭布、精梳纱产品的比重，形成一批品牌效应好、市场占有率高的优质产品。（4）坚持发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。充分发挥市场配置资源的基础性作用，促进产业结构调整和企业加强管理，实现优胜劣汰。加强政策支持和引导，加大财税金融支持力度，出台增值税转型、技改贴息等一系列政策，推动产业结构优化升级，保持行业稳定发展。2、*48 省积极培育推动纺织工业快速健康发展的外部环境，为项目实施创造了良好的机遇未来几年，*省将以结构调整为主线，以经济效益为中心，以促进产业升级、转变经济发展方式为目标，以自主创新和技术改造为支撑，以实施名牌战略为引领，着力解决当前发展中遇到的突出问题，大力提升核心竞争力，实现全省纺织工业平稳较快发展。（1）大力开拓市场，确保平稳增长。积极应对当前需求萎缩、亏损增加、增速下滑的不利局面，大力开拓国内外市场，着力扩大内需，确保行业经济平稳较快发展。（2）加快科技进步，促进产业升级。以技术改造为抓手，淘汰落后产能，大力推广先进适用技术、新工艺、新设备、新材料，提升产业整体水平，促进产业升级，增强行业可持续发展能力。（3）突出发展重点，带动整体振兴。扶持重点产业、优势企业、品牌产品加快发展，促进结构调整优化，建立完善产业集群公共服务体系，增强应对风险能力，促进产业全面振兴。（4）坚持市场主导，强化政策调控。充分发挥市场配置资源的基础性作用，促进优势资源合理流动，实现优胜劣汰。发挥产业政策、金融财税政策的调控作用，促进行业健康发展。3、*具有丰富的资源优势，为本项目的成功实施提供了强力的支撑*地处黄河故道，地势高亢，土壤沙性，黄泛冲积平原和暖温带大陆性季风气候使其适宜植棉，所产棉花以品质好、含糖份低、纤维强度高著称，历史记载约有600多年棉花种植历史。48 4、*政府以及企业自身采取了优化行业环境、加强技术改造力度、提升核心竞争力等一系列针对性措施，为项目实施提供了发展动力。近年来，*委、县政府充分利用棉花资源优势，把棉纺织业作为全县特色行业的重中之重来抓，向棉花深加工要效益，采取了一系列行之有效的措施，棉花收购、初加工、纺织等工厂如雨后春笋般发展起来，棉纺织业从无到有，由小到大，得到了快速的发展，成为全省乃至全国重要的棉纺织基地。为进一步促进全县棉纺织行业加快发展，*政府及棉纺织企业采取了如下措施：一是提倡做精做强，具备条件的企业要采用先进的装备；二是要把小企业做大，引导和鼓励企业进行合并、重组；三是要拉长产业链，根据一定时期内上游纱线档次的定位发展与之相匹配的针织、梭织面料及最终产品；四是要提高“三无一精”装备的比重，积极采用清梳联、无梭布机、自动络筒机和精梳机，进行产品结构调整，鼓励企业进行低成本扩张；五是要采取走出去、请进来等多种形式培养自己的管理人才、研发人才、营销人才等企业急需的人才；六是积极引导企业加强管理，内部挖潜，抱团“取暖”，由民营企业发展初期较初级的企业管理向现代企业管理模式发展。5、项目建设场址位于*经济技术开发区，区位优势明显，各项建设条件完善。综上所述，从*棉纺织行业发展现状以及项目需求等各方面因素综合分析，项目市场潜力大，发展前景广阔。48 第三章生产规模及建设内容项目总用地规模为52956.1平方米，项目总建筑面积为35820平方米，其中生产车间建筑面积为19710平方米，仓库建筑面积8910平方米，办公楼2520平方米，职工宿舍4680平方米。同时实施室外道路、绿化等室外工程。项目建成后，达到5万纱锭高档针织纱线的生产能力。48 第四章建设场址与条件第一节建设场址项目建设场址位于*经济开发区。项目地块地势平坦，场地上无建（构）筑物，不涉及拆迁。项目所在地供水、排水、供电、供气极为方便，地质条件优良，交通便利，位置优越，适于本项目建设。第二节建设条件一、*地形地势二、气候条件三、地震烈度依据《中国地震烈度区划图》（1990），*地区抗震设防烈度为7度第一组，设计基本地震加速度为0.10g。四、交通条件五、基础设施配套条件项目建设场址位于*经济开发区内，水、电、气、暖等基础设施配套完善，能够满足项目建设过程中及运营期间的使用要求。48 第五章技术方案、设备方案和工程方案第一节技术方案一、工艺流程本项目全部采用代表国内外先进棉纺技术提供的成套生产线进行生产。主要工艺流程如下：并条（头道）精梳精梳前准备梳棉开清棉细纱络筒粗纱并条（二道）包装入库第二节设备方案一、设备选择方案根据生产工艺技术特点，设备全部采用代表国内外先进棉纺技术的纺纱设备，主要设备详见下表。主要设备选型采购表单位：万元序号设备名称型号单位数量单价总价1清梳联设备FA221E套345013502精梳机HC500套22304603并条机HQ516台10242404粗纱机FA493台13354555细纱机FA506台10419.72048.848 6自动络筒机21C托盘式台1214617527空调系统3008电力系统1509辅助机械及器材500合计7255.8第三节产品方案项目产品全部为精梳棉纱，具备生产160S以内的各种规格高端纱线，以生产天丝、竹纤维、粘胶纤维及高端新疆棉、进口棉的各种混纺纱线为主，年产棉纱7000吨。第四节工程方案一、设计依据1、《民用建筑设计通则》2、《工业建筑设计规范》3、建设单位提供设备技术资料4、建设单位提供的其他相关资料及设计要求二、设计指导思想与原则1、各建筑物在满足生产工艺要求的前提下，要符合有关工程标准规范及强制性标准要求，各建筑物依据工艺流程要求，按功能分区，各种管线路径短捷平顺，满足生产、办公及生活等功能要求。48 2、设计应遵循现行有关规范，力求经济、适用，土地利用科学合理，根据设计规范要求各建筑物间留有足够的间距，以保证生产和消防安全。3、系统合理布置物流和人流路径，方便作业，尽量避免物流及人流相互交叉、往复、迂回。4、处理好绿化、道路、建筑、活动场地间的关系，加强基地内的绿化、美化、净化，形成和谐空间。5、坚持“节地、节能、节材”的设计原则，推广使用建筑新材料、新技术，达到环保节能要求。三、建筑方案项目总占地面积52956.1平方米。项目总建筑面积35820平方米。根据项目使用功能的需要，结合场址地形进行建设。生产车间：建筑面积19710平方米，钢架结构，单层建筑。仓库：建筑面积8910平方米，钢架结构，单层建筑。办公楼：一座，框架结构，建筑面积2520平方米。职工宿舍：两座，框架结构，建筑面积为4680平方米。项目拟建设土建工程详见建构筑物一览表序号建筑物建筑层数建筑总面积（㎡）备注1生产车间119710钢结构2仓库18910钢结构3单身职工宿舍4680框架4办公楼2520框架合计3582048 第六章原材料及辅料消耗一、主要材料供应本项目主要的原材料为皮棉，预计年消耗量为8400吨，现市场皮棉的价格在每吨1.8万元。能够为本项目提供充足的原材料。另外，*已经形成了棉纺行业产业集群，配件、纸管、包装袋生产厂家较多，辅助材料采购便利。二、燃料及动力本项目能源消耗主要为电、水和蒸汽，其能耗指标见下表。动力消耗表序号名称消耗量单价（元）金额（万元）1水50000方4元/方202电2000万千瓦0.82元/度16403蒸气5000吨120元/吨60合计172048 第七章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置一、平面布置项目场址位于*经济开发区，项目占地面积52956.1平方米。根据建设场址现状、生产管理及工艺的要求，厂区分为生产区、生活区、行政办公区三个功能区域。厂区主出入口临道路设置（北门）。其中：仓库区拟布置于厂区南部，生产车间拟布置于厂区中部和东部。生活区布置于厂区西部，拟设置职工宿舍楼2座。为便于职工健身需求，设置室外篮球场、羽毛球场等活动场地。行政办公区布置于场地西北部，建设办公楼一座。另外在出入口处设置传达室一处。2、场内交通组织项目设有道路及停车设施，道路设计以方便生产和内外交通联系为原则，场区道路为一环形道路，路宽设计分别为12米、6米，路宽满足集装箱大型货车、局部交通和消防的需要。交通组织以满足生产需要为主，充分考虑物流、车流、人流的影响，合理设置停车场与停车点，对于不同交通方式进行适当分流，同时确保各类交通方式的便捷和通达。48 厂房四周设置环形消防车道，道路宽为5米，生产车间设置4个出入口，宽度为4.2米，疏散距离最远为5米，满足规范要求。场地主出入口位于厂区北部，厂区道路宽为10-20米。均为环形道路，满足消防要求。第二节场内外运输工程项目场外运输主要物品为原材料和辅助材料以及产品营销外运。材料运输可通过外协、汽运到达场区，产品营销周边地区也可通过外协、汽运解决，海外可由海运解决。第三节　　公用辅助工程一、给水厂区位于经济开发区，园区内已经铺设供水设施，以满足生产用水、职工生活用水及绿化用水。水质符合国家饮用水标准。经估算，项目年总用水量为50000立方米。二、排水厂区内设污水处理及净化设施。车间内、外均匀布置室内消火栓及急救消防设施。三、供电由工业园区变电站或从架空的10KV48 供电线直接引入各场变电所，厂区内建设变配电室。根据项目生产线的机器设备装机容量（包括机器设备、照明设备、空调设备等），以及项目办公楼、职工宿舍、职工餐厅照明用电等生活用电，该项目年需用电量2000万千瓦时。四、供汽本区为*经济开发区，已建设供热系统，项目用汽可申请接入使用。经估算，项目年用蒸汽量约为5000吨。48 第八章节能节水分析第一节节能依据一、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）二、*省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》（DBJ14-036-2006）三、《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分JGJ26-95）四、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）五、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）六、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）七、《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）第二节节能节水分析本项目耗能主要包括用水、用电和用蒸汽。能耗状况详见下表。能耗状况一览表序号主要能源和耗能工质名称计量单位年耗量实物单位折标煤系数实物量年耗量折标煤量（T）1电万kW·h0.1229200024582水m30.0857500004.2853蒸汽吨0.129500064548 合计3107.285第三节节能节水措施一、节能措施本着合理利用能源、提高能源利用效率的原则，项目在工艺技术、设备选型等方面采取以下节能措施，以达到最大限度节约能源的目的。1、在设计和建设中，根据建筑节能法规规定，采用节能型新技术、新工艺、新材料，在保证质量和使用功能的前提下，推广使用新型节能墙体材料及外墙保温技术，节约材料，避免浪费。2、设备选用新型高效节能型。3、室内外照明以节能型灯具为主，部分场所采用声控装置。4、加强管理，制定能源管理制度，达到综合节能的目的。通过上述节能措施，可使项目从采暖、通风（空气调节）、照明等方面达到《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）要求，为项目节约电能、水能和热能，符合国家倡导的节约能源的要求。二、节水措施项目用水主要是生产用水和生活用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、项目建设期内合理组织施工，避免对水资源的破坏。2、采用节水型设备，提高水资源利用率，降低水资源消耗。3、供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。448 、采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴。5、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。6、定期对设备、管道、器具等进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，以减少浪费。48 第九章环境影响评价第一节环保依据和标准一、《中华人民共和国环境保护法》二、《中华人民共和国大气污染防治法》。三、《环境空气质量标准》GB3095－1996四、《城市区域环境噪声标准》GB3096－93五、《生活杂用水水质标准》GJ25.1－89六、《工业企业厂界噪音标准》GB12348-90七、《大气污染综合排放标准》GB16297-1996八、《污水综合排放标准》GB8978-1996九、《纺织工业企业环境保护设计规范》GB50425-2008十、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号第二节环保措施一、建设地点环境现状厂区环境质量受本地工业污染较轻，环境空气质量全年大部分时间能够满足《环境空气质量标准》GB3095—1996中的二级标准；地表水满足《地表水环境质量标准》GB3838—2002中的Ⅲ类标准；地下水满足《地下水环境质量标准》GB／T14848—93中的Ⅱ48 类标准；声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》GB3096—93中的二类地区标准。二、项目建设期环境保护措施1、施工扬尘施工期间应特别注意施工现场环保问题以减少施工对周围环境的影响。要制定必要的防止措施，加强现场管理，做好文明施工和标准化施工。采取配置防护网、设置网档和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土建房，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必须采用水雾以降低和防止二次扬尘。2、噪声施工机械设备噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生迭加，使噪声值增加3-8dB，并在空旷地带的传播距离较远。该项目距离居民较远，距离敏感点较远，施工对其影响较小。3、固体废弃物本项目在进行运输弃土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）时，将生产大量废土、砖石及各种建筑垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，及时将固体废弃物运到指定点妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”48 。将混凝土块连同弃土、弃渣等送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。同时，施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。三、生产运行期污染源分析及治理措施本项目生产过程中的主要污染物为生活污水、废气、噪声和少量固体废弃物等。1、废水生活污水采用“化粪池+沉淀池”工艺进行处理，处理后排入工业园区下水道。2、废气车间粉尘通过多筒式除尘机处理后外排。3、噪声该项目噪声主要来源于生产设备设备,通过消声、吸声、减震、降噪措施,并合理规划厂区的平面布置,同时加强厂区的绿化建设来降低厂区生产噪声对周围环境的影响。4、固体废物项目的固体废物主要为下脚料和生活垃圾，统一收集堆放垃圾池，环卫部门定时清运。四、结论和建议1、结论通过对项目厂址环境现状及环境保护措施的分析，项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，通过对污染源的治理，完全可以达到环保要求，不会对周围自然环境、生态环境和社会环境造成污染和破坏。从环保角度来讲，该项目是可行的。2、建议（1）项目在建设过程中必须严格执行“三同时”48 制度，确保各类污染物稳定达标排放。（2）项目在建设过程和投入运营后，必须建立有效的环保机制，加强环保意识教育，确保环境安全。（3）建立环境管理和环境监测制度，加强企业的环境管理和职工的岗位培训，增强企业的环境保护意识，一旦发现问题，必须立即采取措施解决。（4）加强绿化，应当选择具有抗性和吸收作用的植物，以改善厂区环境质量。（5）建议环保部门加强管理，做好监督工作，确保本项目各项污染物均达标排放。48 第十章劳动安全、卫生与消防第一节危害因素及危害程度分析一、主要隐患部位本项目在建设过程中易造成危害的主要隐患部位有施工现场的电气线路、各种机电设备和起重设备、脚手架、混凝土搅拌机、变压器周围、各种坑、井、沟以及贮存易燃易爆器材的仓库等。本项目在建成使用后的主要隐患部位为电气线路、通风设施、楼梯口通道等。二、有害物质种类及危害性分析本项目的有害物质主要为生活垃圾、生活污水、噪声等，对环境和人体健康具有一定的影响。第二节安全、卫生措施一、安全措施依据国家对劳动者的职业安全及劳动保护的有关规定，对可能发生的触电、火灾、机械伤害等事故应加强防范措施，所有电气设备的安全性能不得低于国家有关法规和标准的要求，操作人员必须进行安全技术培训，建立健全安全操作规程。48 1、施工现场道路、电气线路、材料堆放场等的平面布置，要符合安全要求。2、各种机电设备的安全装置和起重设备的限位装置，要安全有效，经常检查和维修保养。3、脚手架、井字架和安全网要指定专人维护保养，发现有变形、倾斜、摇晃等情况，要及时加固。4、凡直接从事带电作业的，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防止发生触电事故。5、从事有尘、噪声等有害作业的，要配戴防尘口罩和防噪声耳塞等防护用品。6、建筑物勒脚处设防湿层，外墙采用热稳性良好的建筑材料。7、在电气线路、楼梯口等处设置警示牌和应急照明，提高进出人员的安全防范意识。二、卫生措施项目投入使用后，属人口密集区，为易传播各种流行性疾病的场所，应按照《中华人民共和国传染病防治法》及其他相关条例的要求，制定相应的卫生管理办法，健全卫生检疫防疫制度，对空气流通差的场所采取合理有效的通风、消毒卫生措施，防治空气污染、窒息等疾病的发生。对人员密集的场所要特别加强卫生防护工作，安排专人卫生保洁，定期进行消毒，以打造卫生、洁净的良好环境。第三节消防措施48 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行消防设计并配备相应消防设施。一、在场区布置上，利用现有地形条件，充分考虑项目行业特点，保证消防道路畅通，建筑物内部通道畅达，宽度及安全出口数量应符合《建筑设计防火规范》。二、建筑物内安装自动喷淋系统，设置烟感探测器和自动喷淋喷头。各层均安装消防工具箱，配备灭火器具。三、室外消火栓沿道路设置，距路边不超过2米，距房屋外墙不小于5米，室外消火栓间距不超过120米。四、室外消防给水管网布置成环状，环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管不少于两条。五、建筑物的底层采用耐火极限不低于3小时的隔墙和耐火极限不低于1小时的非燃烧体楼板分隔开。48 第十一章组织管理与劳动定员一、组织管理机构为加强项目管理，提高投资效益，由**有限公司作为项目法人，对项目的策划、资金筹措、工程建设、生产经营等实行全过程管理。公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜。公司设总经理1名，由董事长兼任，总经理下设副总经理1名，具体处理公司日常事务。公司内设企管部、综合部、生产部、财务部、供销部及贸易部等职能科室，各部委派科长1名，负责各科室的具体事务。公司组织机构示意详见下图。董事会总经理副总经理财务部供销部贸易部生产部综合部企管部仓库实验室生产主任二、劳动定员、人员来源及培训综合考虑建设规模、经营方式和机构设置等情况，48 确定项目劳动定员为320人，其中：管理人员20人，高级技术人员30人，生产工人270人。项目建成后，主要管理、技术、生产等人员可由公司委派，其他人员可面向社会采取公开招聘、择优录用的方式。为确保项目高效成功的运作，需对管理、技术及生产人员进行相关知识、专业技能和职业道德培训，实行先培训，后上岗，以提高公司的管理水平和生产效率。48 第十二章工程招标方案本项目建设对工程质量要求起点高、质量好。为确保工程建设质量，在建设中必须严格按照有关基本建设质量规范，监理、施工实行招投标制。选用具备国家要求资质的设计单位进行设计，通过招标选用工程施工队伍，通过招标委托有相应资质的工程监理单位进行全过程监理，确实保证从工程设计、设备选型及采购、材料采购、工程施工、设备安装调试各环节均按照国家有关设计规范执行，同时严格按照质量标准进行验收。一、招投标依据1、《中华人民共和国建筑法》2、《中华人民共和国招标投标法》3、《工程建设项目招投标范围和规模标准》（国家发改委第3号令）4、《*省招标投标条例》二、招标事项核准1、招标范围：建筑工程、安装工程、相应的配套设施及建设、设备采购等。2、招标组织形式：项目的施工、监理和设备采购全部采用委托招标的组织形式。招标人必须委托具有资质的招标代理机构。348 、招标方式：项目土建工程的设计、施工、监理全部公开招标，设备和重要材料采用邀请招标。招投标方案表序号项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1设计√　　√√　2建筑工程√　　√√　3安装工程√　　√√　4监理√　　√√　5设备√　　√　√　6重要材料√　　√　√　4、项目建设单位在招标活动中必须按项目审批部门核准的招标范围、招标组织形式、招标方式进行，如需改变的，应向原项目审批部门重新办理有关核准手续。三、投标、开标和评标1、投标：由招标人向潜在投标人发出投标邀请书，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审查的工程建设项目，报项目所在地招投标管理部门审核备案后，可不再进行招标。由招标人择优选择具有资质的施工单位。2、开标：开标应当采取公开的方式，由招标人主持，邀请所有投标人参加。依法必须进行招标项目的开标，应当接受有关行政管理部门的监督。348 、评标：评标应当遵循公平、公正、科学和择优的原则依法进行。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员名单应当在开标前确定，并在中标结果确定前保密。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会名单由招标人从省以上评标专家库中采取随机方式确定。48 第十三章项目实施进度计划项目计划建设期半年，2012年8月底前完成项目立项、规划、招标、勘察设计等前期工作，2012年9月开工建设，期间完成项目的土建、装饰工程、设备购置安装及调试、道路、绿化等工程，2013年1月全部工程完成，经验收合格后投入使用。项目具体实施进度详见下表。项目进度计划表序号年月项目201220138910111211立项、规划★2招标★3勘察设计★4土建工程★★★★5装饰工程★★★★6设备购置、安装及调试★★★7道路、绿化★★8竣工验收★9投入使用★48 第十四章　　投资估算及资金筹措第一节投资估算编制依据及说明一、投资估算编制依据1、《*省建筑工程消耗量定额》2、《*省建筑安装工程消耗量定额》3、《投资项目可行性研究指南》（试用版）4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）5、类似工程建设经济指标6、设备及材料按现行市场价格估算7、建设单位提供的其它资料二、投资估算编制说明1、项目位于*经济开发区，需要新征土地52956.1平方米，根据建设单位提供的资料，项目土地费用为178.48万元。2、建设单位管理费，根据建设部、财务部有关规定执行。3、勘察设计费、工程监理费等按照建设部颁发的收费标准及*省、当地有关规定执行，并参照当地市场价进行估算。4、前期工作费包括可行性研究费、环境影响评价费、规划管理费、施工图纸审查费等相关规费。5、预备费用按建筑工程费用、设备购置安装费与其他费用之和的6%计算。48 6、银行贷款利率按现行金融机构人民币贷款基准利率确定为年利率6.55%（期限为五年以上）。第二节投资估算建设投资估算主要将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。1、工程费用(1)建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量），单位造价指标的确定参照德州市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费包括：生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼和厂区的道路、绿化、电气、给排水、消防、采暖通风及制冷、环保工程费用等。其中：建筑物工程费为2348.1万元，道路、绿化、电气、给排水、消防、采暖通风及制冷、环保等公用工程费为239.9万元，建筑工程费用估算合计为2588万元。(2)设备购置及安装工程费采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。48 由设备清单可知，本项目设备购置费共计7255.8万元，设备安装费按设备购置费的5%考虑，设备购置费为362.79万元，因此，设备购置及安装费合计为7618.59万元。2、工程建设其他费用工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。该项费用包括：土地使用费、建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费、工程保险费、联合试运转费、工程建设监理费、人员培训费、办公及生活家居购置费等，共计1242.73万元。（1）土地使用费：本项目土地使用权购置费用为178.48万元。 （2）建设管理费：主要包括建设单位管理费和工程质量监督费，本项目建设管理费按工程费用的3%计取，为306.2万元。（3）前期工作费：主要包括可行性研究费、环境影响评价费、节能评估费等费用，按工程费用的1%计取，为102.7万元。（4）勘察设计费：本项目勘察设计费按工程费用的3%计取，为306.2万元。（5）工程保险费：按工程费用的0.3%计取，为30.62万元。（6）联合试运转费：按工程费用的0.5%计取，为51.03万元。（7）工程建设监理费：按工程费用的2%计取，为204.13万元。（8）人员培训费：项目定员320人，人员培训费按每人1000元计算，为32万元。（9）办公及生活家具购置费：项目定员320人，办公及生活家具购置费按每人1000元计算，为32万元。48 3、基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的6%估算，费用为686.96万元。4、建设投资合计建设投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费用三部分。以上各项合计为12136.27万元。二、流动资金估算经估算得本项目铺底流动资金为1700万元。三、建设期利息估算项目银行贷款5000万元，期初投入，银行贷款利率按6.55%计算，建设期利息（6个月）为163.75万元。四、总投资估算项目建设总投资14000万元。本项目总投资按费用构成划分见表总投资费用划分表。总投资费用划分表名称　　投资金额（万元)一、建设投资第一部分工程费用10206.59第二部分工程建设其他费用1242.73第三部分基本预备费686.96二、建设期利息163.7548 三、铺底流动资金1700项目总投资14000第三节资金筹措及使用计划项目总投资为14000万元，拟采取以下方式筹集：1、申请银行贷款5000万元，借款利率为6.55%。2、其余资金由建设单位自筹。第十五章财务分析与评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、经济效益评价遵循的依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《工业企业会计制度》二、项目计算期及生产负荷项目计算期定为12年，按照建设期1年，生产经营11年估算。三、财务基准收益率参照目前该行业融资前税前指标，财务基准收益率（Ic）取12%、项目资本金财务基准收益率（Ic）取12%。48 第二节销售收入及税金估算一、销售收入产品产量以生产规模计算，产品销售价格根据建设单位提供的单价为依据。本项目销售收入为销售棉纱7000吨，平均单价3.6万元/吨，可实现销售收入25200万元；精梳落棉1400吨，平均单价1.5万元/吨，可实现销售收入2100万元，本项目销售收入合计27300万元。二、税金及附加费本项目需缴纳增值税，销项税：增值税率为17%；进项税：棉花按13%，其他辅助材料按17%，电按税率为17%，水按税率为6%，蒸汽按税率为13%计算。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和3%计算。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表见附表2。三、所得税率企业所得税率按25%征收。第三节成本费用估算一、原材料及辅助材料产品的主要材料为棉花，项目年生产需要棉花8400吨，棉花价格按每吨1.8万元进行估算，纸管等其他辅助材料约需100万元，经测算，原材料及辅助材料费用总计15220万元。48 二、燃料动力费项目生产所需主要燃料动力主要有电、水、蒸汽。经测算，达产年燃料动力费约为1720万元。燃料动力费费用表序号名称消耗量单价（元）金额（万元）1水50000方4元/方202电2000万千瓦0.82元/度16403蒸气5000吨120元/吨60合计1720三、工资及福利费本项目需劳动定员为320人，人均工资及福利费按2.6万元/年计算，年工资及福利费832万元。四、折旧费本项目房屋及建筑物原值折旧年限按20年计算；机械设备原值折旧年限按15年计算，净残值率均取5%。五、修理费修理费按固定资产折旧的50%计取。六、其他费用1、制造费用制造费用包括车间经费、办公费、差旅费等生产过程中发生的各项费用，以固定资产原值的0.5%计取。2、管理费用48 管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等项费用，以年工资及福利的100%计取。3、销售费用销售费用包括广告费、差旅费等销售过程中发生的各项费用，以年销售收入的3%计取。第四节　　财务评价一、利润总额及分配经测算，项目年利润总额为3520.76万元，项目利润及利润分配见附表4。二、盈利能力分析1、根据利润分配表和总投资表计算出如下指标：年均利润总额投资利润率=×100%=25.15%总投资年均利税总额投资利税率=×100%=43.35%总投资2、根据项目现金流量表（详见附表5）计算如下：所得税后：财务内部收益率：15.17%财务净现值（Ic=12%）：　6351.98万元投资回收期：3.52年（含建设期）所得税前：财务内部收益率：25.35%48 财务净现值（Ic=12%）：29455.24万元投资回收期：2.7年（含建设期）第五节盈亏平衡分析项目正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：固定成本BEP＝×100%＝42.19%销售收入－税金及附加－可变成本计算结果表明，项目经营正常生产年达到设计能力的42.19%，项目经营即可保持盈亏平衡。第六节财务评价结论通过财务分析表明，项目能产生一定的收益，全部投资财务内部收益率高于基准收益率，具有较强的盈利能力，项目从财务上讲可行。48 第十六章社会效益评价当前，我国正处于工业化、城镇化以及产业转移的加速推进时期。尽管棉纺织工业发展面临着严峻的挑战，但我国纺织工业经过多年科技进步累积形成的国际竞争优势仍将长期保持，纺织工业作为民生产业的地位也将长期保持，纺织工业是*省传统支柱产业和重要的民生产业，也是现阶段*省具有明显竞争优势的产业，具有进一步提升发展的优势和基础，机遇大于挑战。在我国纺织工业战略性调整的关键时期，贯彻落实《纺织工业调整和振兴规划》及相关政策措施，充分利用*省的比较优势，积极发挥后发优势，着力推动结构调整和产业升级，优化我省纺织工业结构，进一步增强市场竞争力，保持行业稳定健康增长，促进我省经济平稳较快发展具有重要意义。**有限公司利用国内外先进成套纺纱设备新上5万锭高档针织纱线生产项目，符合国家产业政策，符合国家对纺织行业发展循环经济、淘汰落后产能、加快科技创新政策，能够进一步拓展、完善当地工业的高新技术研发、孵化和产业化职能，符合国家加快民营经济发展的要求，能够创造众多的就业机会，促进地区工业及经济的发展和加快城市化步伐。项目具有很好的社会效益。48 第十七章结论与建议第一节结论一、项目建设符合国家优化升级产业结构，发展循环经济的政策导向。适应《纺织工业调整和振兴规划》要求，符合淘汰落后产能、加快科技创新政策，对促进区域经济社会可持续快速发展，构建资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。二、项目建设平面布局合理，功能设置齐全，新建设施能够与周围环境相协调，建设方案切实可行。选用生产设备先进可靠，工艺技术成熟，技术方案可行。三、项目投资规模较为合理，各项财务指标较好，项目盈利能力和抗风险能力较强。财务上可行。第二节建议一、严格执行基本建设程序，做好立项、规划等工作，进一步优化、细化建设方案。二、认真贯彻落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，通过招标选择设计、施工和监理单位，委托专业监理单位对工程建设实施有效的监控，把好项目质量、进度、投资控制关。三、根据工程形象进度，科学合理的安排施工计划，加强现场调度和管理。四、切实落实到位建设资金，加强资金管理，提高使用效率，保证项目建设按期完成。48'