CNPC可行性研究报告编制规定可行性研究报告 203页

'炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定中国石油天然气股分有限公司2002.北京14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定（试用版）中国石油天然气股分有限公司2002.北京14 目录第一部分总则1第二部分编制规定41总论41.1.项目及建设（主办）单位基本情况41.2.编制依据及原则51.3.研究范围及编制分工51.4.项目背景及建设理由51.5.主要研究结论72市场分析与价格预测92.1.市场分析92.2.目标市场及竞争力分析132.3.价格预测153建设规模、产品方案及总工艺流程163.1.建设规模163.2.产品方案163.3.总工艺流程174工艺装置技术及设备方案204.1.工艺技术选择204.2.工艺概述、流程及消耗定额234.3.工艺设备技术方案274.4.工艺装置“三废”排放3114 4.5.占地、建筑面积及定员324.6.工艺及设备风险分析335原料、辅助材料及燃料供应345.1.原料供应345.2.辅助材料供应355.3.燃料供应366自动控制386.1.概述386.2.全厂控制系统及仪表选型386.3.工艺装置自动控制方案386.4.储运系统自动控制方案396.5.公用工程及辅助生产设施自动控制方案396.6.中央控制室（控制室）406.7.自动控制系统公用工程消耗406.8.设计中采用的主要标准及规范417厂址选择427.1.建厂条件427.2.厂址选择468总图运输、厂外工程、储运、外管网及土建528.1.总图运输528.2.厂外工程578.3.储运628.4.外管网668.5.土建6714 9公用工程及辅助生产设施719.1.给排水719.2.供电769.3.电信809.4.供热及化学水839.5.采暖、通风及空气调节919.6.空压站及氮氧站939.7.冷冻站1009.8.维修1039.9.中心化验室1069.10.库房及堆场1089.11.其它辅助设施11010节能11110.1.概述11110.2.能耗指标及分析11110.3.节能措施综述11210.4.主要设备和工程量11310.5.公用工程消耗11310.6.占地、建筑面积及定员11410.7.设计中采用的主要标准及规范11411节水11511.1.概述11511.2.用水指标及分析11511.3.主要节水措施11614 11.4.主要节水设备及工程量11611.5.设计中采用的主要标准及规范11612消防11712.1.概述11712.2.消防水管网设置原则11712.3.消防站及泡沫站规模11712.4.危险区域的消防报警方式11712.5.消防设施的启动控制及通讯联系11712.6.可依托的消防条件11712.7.主要工程量11712.8.消防设施费用及比例11712.9.公用工程消耗11812.10.占地、建筑面积及定员11812.11.设计中采用的主要标准及规范11813环境保护11913.1.建设地区环境质量现状11913.2.执行的环境标准12413.3.建设项目污染及治理措施12413.4.环境管理及监测12713.5.主要环境保护项目12813.6.环境保护投资12913.7.建设项目环境影响13013.8.存在的环保问题及建议13014职业安全卫生13114 14.1.编制依据13114.2.环境因素对项目职业安全卫生的影响13114.3.生产过程中职业危险有害因素分析13114.4.设计中采用的主要防范措施13214.5.机构设置及人员配备情况13214.6.专用投资概算13214.7.占地及建筑面积13314.8.预期效果13315组织机构及人力资源配置13415.1.企业管理体制及组织机构13415.2.生产倒班制及人力资源配置13415.3.人员的来源及培训13416项目实施计划13816.1.项目实施计划内容13816.2.实施进度计划13816.3.主要问题及建议13917投资估算及资金筹措14117.1.投资估算编制说明14117.2.投资估算编制依据14117.3.建设项目投入总资金构成14117.4.投资估算内容及估算方法14217.5.投资估算汇总及分析14617.6.改扩建项目投资估算14717.7.中外合资经营项目投资估算14914 17.8.资金筹措及资金使用计划15018财务评价15218.1.财务评价依据及基础数据与参数15218.2.成本费用估算15318.3.销售收入、销售税金及附加和增值税15918.4.利润和所得税16018.5.财务评价指标计算16018.6.改扩建项目财务评价16118.7.中外合资经营项目财务评介16618.8.不确定性分析与风险分析16818.9.财务评价结论及建议17119项目预期目标及风险分析519.1.预期目标分析519.2.项目存在的主要风险分析519.3.风险防范对策620研究结论与建议820.1.研究结论820.2.建议12附件及附图附图：附图一：工程区域位置图附图二：工程总平面布置图14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定第一部分总则1为了提高中国石油天然气股份有限公司（以下简称中油股份公司）炼油化工建设项目投资效益，进一步加强建设项目的前期工作，规范可行性研究报告的编制，特制定《炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定》（以下简称编制规定）。2本编制规定适用于中油股份公司炼油化工新建和改、扩建项目可行性研究报告的编制。项目预可行性研究报告的编制，可按本编制规定进行适当简化。对于投资额度较小、项目建设内容比较简单、市场比较落实的项目，也可按本编制规定进行适当简化。3当项目内有跨行业的单项工程时，可行性研究报告中相就部分应执行所跨行业的相关标准及规定。4项目建设（主办）单位应委托有相应资格的工程设计单位或咨询单位承担可行性研究报告的编制。当有两个以上编制单位时，应确定主编单位。项目建设（主办）单位应积极配合编制单位的工作，主动提供相应的文件和资料并对其准确性负责。5进行可行性研究要以市场为导向、以经济效益为中心、以增强市场竞争力为目标，坚持科学、客观和公正的原则。编制的可行性研究报告要全面反映研究过程中的不同意见和项目存在的主要问题，以确保可行性研究的和严肃性。6可行性研究报告应符合国家、行业和地方的有关法规和政策，符合中油股份公司有关规定和要求。可行性研究的依据主要有：预可行性研究报告或项目建议书及其批复文件、建设（主办）单位的委托函和基本要求以及与项目有关的文件。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定7可行性研究报告要进行多方案比选，特别是资源、工艺方案、产品方案、厂址、大型关键设备、投资、成本和效益等。要在比选的基础上，提出推荐方案。可行性研究报告应加强市场分析，尤其要强化产品在目标市场竞争力和分析。可行性研究报告还应从多方面对项目风险进行分析，提出分析意见和规避风险的措施。8项目可行性研究报告的财务评价要根据中油投份公司下发的《建设项目经济评价方法与参数》和本编制规定执行。对一些提高企业整体效益和长远利益（如提高产品质量、环境保护及劳动安全卫生等），直接经济效益较差的建设项目，除进行实事求是的经济评价外，还要强化项目在投资效果方面的说明。9一般项目可以不做“社会评价”和“国民经济评价”。但对国民经济影响大、中外合资的重大项目以及带有基础性、公益性的项目，应按主管部门要求进行相应的评价。10改、扩建项目的可行性研究，应对拟利用的主要装置和设备的能力进行标定，对现有公用工程、辅助设施的能力和依托程度进行说明，对拟利用的固定资产提供帐面价值（净值、原值）或资产评估报告（当涉及资产转移时）。11中外合资、合作等利用外资的项目，可行性研究报告编制内容除编制规定外，还应反映合资（合作）各方的简况、资信，项目的合作方式、经营管理与体制、收益分配、承担和产品销售等方面达成的协议。对国内配套项目应明确配套服务方式。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定12可行性研究报告应达到本编制规定要求的范围和深度。批准的可行性研究报告，即为初步设计必须遵循的依据。项目的建设规模、工艺路线及产品方案、工程内容和采用的主要标准及规范等不得任意改变。如果上述内容有重大变更，必须报经可行性研究报告审批单位重新审批。批准的可行性研究报告的投资估算应是相对准确的，与初步设计概算相比，应控制在±10％范围内。13本编制规定由中油股份公司规划计划部归口管理，授权中国石油规划总院负责解释。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定第二部分编制规定1总论1.1.项目及建设（主办）单位基本情况1.1.1项目基本情况1.1.1.1项目名称项目全称。1.1.1.2项目建设性质简述项目是属于新建或改、扩建；资本构成及性质；经营体制及管理机制。1.1.1.3项目建设地点1.1.2建设（主办）单位基本情况1.1.2.1建设（主办）单位名称、性质及负责人建设（主办）单位全称，企业性质，负责人指行政负责人。中外合资、合作项目，应注明各方单位全称、注册国家、法定地址、法人国籍。1.1.2.2建设（主办）单位概况简述建设（主办）单位概况，包括企业名称、性质、历史状况及现状。现状中应包括生产装置及生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、资产负债、损益状况以及企业目前存在的主要生产经营问题。合资、合作项目，除列出合作各方上述情况外，还应列出协议要点、出资比例、经营方式、管理机构、利益分配及承担等。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.编制依据及原则1.1.1编制依据列出主要编制依据的文件名称、编制或批准单位、文号和日期。主要依据为批复的项目建议书、预可行性研究报告；项目建议书、预可行性研究报告的审批文件；批复的环境影响评价大纲及其审批文件，上级主管部门的有关文件；可行性研究报告的编制委托函或合同；对外协作条件意向书以及其它有关依据。列出项目建议书、预可行性研究报告的主要内容摘要（规模、产品方案、投资以及存在问题）。列出项目建议书、预可行性研究报告的主要审批意见摘要（有关修改意见）。1.1.2编制原则列出项目编制中遵循的主要原则。针对项目的特点，一般应遵循满足市场需求原则，规模经济合理原则，技术先进可造原则，节省投资原则，降低成本和减少能耗、物耗原则，提高企业效益原则，增强产品竞争力和应变能力原则，确保装置“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运行原则等。1.2.研究范围及编制分工阐明研究范围和编制单位的分工情况，列出整个项目的工程主项，风表1.3-1。1.3.项目背景及建设理由1.3.1项目背景简述项目由来，已进行的前期工作及决策过程。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1项目建设理由重点论述项目建设的作用：包括项目对建设单位增加生产能力、降低成本、提高产品质量、降低能量消耗和提高经济效益等方面所起的作用；项目对中油股份公司提高整体效益方面所起的作用，项目对行业发展所起的作用；项目对区域经济发展所起的作用以及项目对国民经济发展起的作用等。1.1.2主要外部有利条件依托的水、电、运输等外部条件以及在厂址选择、资源、技术、资金、市场、环境和施工等方面可利用的外部有利条件。表1.4-1工程主项表序号主项总图代号主荐名称建设规模（104t/a）编制单位备注1工艺生产装置1.1--2公用工程2.1--3辅助生产设施3.1--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定44.1--1.1.主要研究结论1.1.1主要结论从装置规模、产品方案、市场、原料、工艺技术、厂址选择、公用工程、辅助设施配套情况、能源耗状况、环境保护、投资及经济评价等方面给出简要而明确的结论性意见。列出项目的主要评价指标，见表1.5-1.1.1.2存在问题及建议提出建设项目在工程、技术、建设及经济等方面存在的主要问题和主要风险。提出解决主要问题和规避风险的建议。表1.5-1主要评价指标一览表序号项目单位指标*备注1建设规模1.1104t/a1.2104t/a--2项目投入总资金2.1建设投资104元2.2建设期利息104元2.3流动资金104元--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定3主要效益指标3.1年均销售收入104元3.2年均生产成本费用104元3.3年均增值税104元3.4年均销售税金及附加104元3.5年均利润总额104元3.6项目财务内部收益率％税前、税后3.7项目财务净现值（ic=%）104元税前、税后3.8投资回收期年税前、税后3.9资本金内部收益率％3.10借款偿还期年3.11全员劳动生产率104元/人·年--*对于改、扩建项目，该项应按“改造前”、“改造后”及“增量”分三列填写。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定市场分析与价格预测主要对产品的市场供需状况、价格走势以及竞争力进行分析预测。对于项目产品的增量很少，对原有市场影响很小的项目及对炼油产品的市场分析时，以下章节可以适当简化。1.1.市场分析1.1.1产品品种、规格和用途应针对建设项目生产的目的产品，特别是近年来新推广的产品品种、牌号进行论述。1.1.1.1国外同类产品品种、牌号、规格和用途简述国外同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-1.表2.1-1国外××产品的品种、规格及用途表序号品种牌号及规格用途1234--1.1.1.2国内同类产品品种、牌号、规格和用途简述国内同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-2表2.1-2国内××产品的品种、规格及用途表序号品种牌号及规格用途114 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定234--1.1.1国外市场分析预测1.1.1.1市场供应现状及预测说明世界及主要生产国或地区的生产能力、产量及主要生产企业的原料、技术和装置规模情况并列表，见表2.1-3.简述品种性能及质量水平情况。表2.1-3国外××产品生产能力、产量和规模情况表（104t/a）国家或地区企业××××年----能力产量原料、技术和装置规模能力产量原料、技术和装置规模---------根据目前在建和拟建项目计划，预测今后五年和更长时间内该产品的生产能力、产量以及在各地区的分布。1.1.1.2市场消费需求现状及预测14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定说明世界及主要生产国或地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表，见表2.1-4、表2.1-5。表2.1-4国外××产品消费量表（104t/a）地区或国家××年---------------------表2.1-5国外××产品消费构成表（％）地区或国家消费构成××年-------------用于××用于××-------用于××用于××---预测今后五年和更长时间内该产品在国外的需求总量及消费结构变化趋势。1.1.1.1市场供需平衡分析根据上述的供需分析和预测，得出国外市场的供需平衡状况及发展空间，地区之间的供需差贸易流向，预测今后的供需变化趋势及发展前景。1.1.2国内市场分析预测1.1.2.1市场供应现状及预测14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定简述目的产品在我国的生产发展历程，各地区生产分布及我国主要生产企业的生产能力、产量、原料、技术和装置规模并列表，见表2.1-6.表2.1-6我国××产品生产能力、产量和规模情况表（104t/a）地区企业名称××××年----能力产量原料、技术和装置规模能力产量原料、技术和装置规模---合计根据目前在建和拟建的项目情况，预测今后五年以及更长时间内该产品的生产能力、所能达到的产量以及在各地区分布变化。列出在建及拟建项目生产能力表见表2.1-7。表2.1-7我国××产品在建及拟建项目情况表（104t/a）序号企业名称装置规模预计投产日期项目进展程度备注1--合计1.1.1.1市场消费需求现状及预测将产品实际消费量、表观消费量及产品的地区消费分布情况分别列表，见表2.1-8和表2.1-9。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表2.1-8我国××产品供需现状表（104t/a）年份产量进口量出口量表观消费量××××----表2.1-9我国××产品消费地区分布表（104t/a）地区省市××××------------根据近年来我国各地区消费数量、消费结构以及该产品今后的发展趋势等诸多因素，预测今后五年和更长时间内目的产品在国内的需求数量及分布变化趋势。1.1.1.1市场供需平衡分析根据目的产品在我国目前的供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口的品种和目的地以及供需预测数据，分析目的产品在我国未来的供需变化趋势和发展前景。1.2.目标市场及竞争力分析1.2.1目标市场分析1.2.1.1目标市场选择和主要用户分析14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定根据供需平衡现状及预测，选定目标市场，对进入目标市场的用户需求及消费特征进行分析，选择主要用户。1.1.1.1主要替代品分析对产品的可替代产品和潜在替代品进行分析，预测其发展趋势和对目的产品的影响。1.1.1.2产品进入前景根据产品在不同国家和地区间的供需平衡，分析可能的贸易流向，选择拟进入的国外目标市场，并预测目的产品进入该目标市场的前景。1.1.2竞争力分析从产品的的生产成本、质量、运输费用和营销手段等方面与主要竞争对手进行对比，确定产品竞争的优势和劣势、可能的市场份额等。1.1.2.1主要竞争者分析分析产品在目标市场的主要竞争对手1.1.2.2生产成本对比从项目的原料来源与价格、生产规模、生产技术装备、主要消耗水平和经营管理等方面分析确定生产成本水平并与竞争对手对比。1.1.2.3产品结构和产品质量分析对产品从结构和质量上与竞争对手对比并分析优劣势。1.1.2.4营销系统分析分析产品达到目标市场的储运费用、营销手段（品牌、广告和售后服务等）、市场空间和销售网络情况并与竞争对手对比。1.1.2.5产品竞争力的综合分析根据上述分析，对目的产品在目标市场与主要竞争对手的竞争力进一步做综合分析并列表，见表2.2-114 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表2.2-1竞争力分析综合对比表序号比较内容对手一---本项目优势、劣势1生产规模2资源占有情况及价格3产品结构、质量及成本4生产技术、装备水平及新产品创新能力5商标、品牌及商业信誉6市场空间、开拓能力7经营管理水平8产品运费、售价9产品盈利能力10人才资源--1.1.价格预测1.1.1国外产品价格现状及预测分析产品在国际市场上价格历史演变过程和变化规律，预测今后十年内产品的价格变化趋势。1.1.2国内产品价格现状及预测分析产品在国内市场上价格历史演变过程和变化规律、与国际价格间关联性，预测今后十年目的产品的价格变化趋势。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1建设规模、产品方案及总工艺流程1.1.建设规模根据市场预测与产品竞争力、资源（原料）保证程度、经济规模的界限、企业筹资及国家产业政策确定建设规模。建设规模的确定应进行多方案比选并在比选后推荐本项目建设规模。不同方案的建设规模需列表，见表3.1-1。表3.1-1方案×生产规模表序号装置名称主项代号产品名称生产规模（104t/a）年操作小时技术来源备注12--合计1.2.产品方案1.2.1确定产品方案的依据论述确定产品方案的依据。1.2.2不同产品方案比选1.2.2.1不同方案主要产品的规格和数量分别列出不同方案主要产品的规格和数量，见表3.2-1。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表3.2-1方案×主要产品的规格和数量表序号产品名称规格数量（104T/A）1.1.1.1推荐的产品方案简述推荐产品方案的现由和特点。1.2.总工艺流程1.2.1总工艺流程制定根据建设规模、产品方案、生产技术及环境保护要求等因素，制定总工艺流程，总工艺流程必须有两个以上方案的比选。1.2.2各方案总工艺流程简介对制定的总工艺流程方案进行描述，并附总工艺流程图。1.2.3方案比选从产品数量、质量、规格，加工方案灵活性，工艺技术和装备的先进性、可靠性，投资及经济效益和环保节能等方面，对不同的总工艺流程方案进行对比并分别列表，见表3.3-1、表3.3-2和表3.3-3.选择出最佳方案作为推荐方案。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表3.3-1产品对比表产品名称方案一----规格数量（104t/a）规格数量（104t/a）---------合计表3.3-2工艺对比表项目方案一---备注工艺技术特点加工方案灵活性------表3.3-3投资和效益对比表对比指标方案一---备注项目投入总资金（104元）年均利润总额（104元）年均总成本（104元）项目财务内部收益率（％）项目财务净现值（104元）14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定项目财务净现值率（％）---1.1.1推荐方案的总工艺物料平衡简述推荐的总工艺方案及物料平衡并列表，见表3.3-4。表3.3-4总工艺物料平衡表序号原料产品、副产品名称数量（104t/a）备注名称数量（104t/a）备注12--合计合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定工艺装置技术及设备方案对改建、扩建项目，由于要涉及到原有工艺技术以及设备利旧问题，因此本章节中的内容可酌情增减。当项目由多个工艺装置组成，如需设分册详细叙述时，在本章可只对各个工艺装置做简要介绍。各工艺装置分册的编制，原则上应执行本章规定。1.1.工艺技术选择1.1.1原料路线确定简述国内外不同工艺的原料路线确定，包括现状、特点、变化趋势及发展前景等。经综合比选，提出推荐的原料路线确定。1.1.2工艺技术路线的介绍1.1.2.1国外工艺技术概况介绍国外先进技术，包括现状、特点和主要技术经济指标、所建装置数量、技术覆盖率、发展变化趋势及前景等。1.1.2.2国内工艺技术概况介绍国内先进技术，包括现状、特点和主要技术经济指标、所建装置数量、技术覆盖率、发展变化趋势及前景等。1.1.3工艺技术比选对不同工艺技术从技术来源、产品质量、主要技术参数、消耗、投资及成本等方面进行对比，评价其技术的先进性、可靠性、适用性、安全性及经济合理性并列表，见表4.1-1。在综合比选的基础上提出推荐技术路线。表4.1-1工艺技术方案对比表14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号指标单位方案-----备注1技术来源2产品质量3主要技术参数3.13.2--4主要原料单耗4.14.2--5主要公用工程单耗5.1新鲜水5.2循环水5.3电5.4蒸汽5.5燃料--6装置总投资7单位成本7.1可变成本7.2固定成本14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定----初步评价1.1.1推荐的工艺技术根据上节对比，明确推荐的工艺技术，简述主要工艺流程，介绍其特点并以性描述，见表4.1-2。如引进国外工艺技术的，需说明理由。表4.1-2推荐工艺技术综合评价表序号项目评价1技术先进性2技术适用性3技术可靠性4技术安全性5经济合理性6技术进展前景7单位产品技术投资水平8单位产品投资水平9产品质量水平10产品质量提高前景11技术对产品质量保证程度12技术对适应程度13工艺流程的合理性14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定14工艺地环境的影响程度15工艺技术获得的鸡易程度16自动控制水平17总生产成本水平18改进成本主攻方向19装置稳定性20产品竞争力21产品吸引力22存在问题及改进方向--1.1.工艺概述、流程及消耗定额1.1.1工艺概述1.1.1.1装置规模和年操作时数叙述装置规模和年操作时数，当生产不同规格产品对装置生产规模有影响时，应按产品规格分别列出并给出最可能的产品方案下的装置规模和对应的年操作时数。1.1.1.2装置组成装置组成指生产单元和为本装置服务的辅助生产单元、生活设施等。1.1.1.3原料和辅助材料14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定列出本装置所需的原料、辅助材料数量和主要原料性质（规格），分别见表4.2-1和表4.2-2。表4.2-1原料和辅助材料数量表序号名称单位数量执行质量标准来源备注12--合计表4.2-2××原料性质（规格）表指标名称单位指标数值备注---------1.1.1.1产品及副产品列出本装置产品及副产品的数量和性质（规格），分别见表4.2-3、表4.2-4和4.2-5。表4.2-3主要产品表序号产品名称单位数量备注12--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表4.2-4××产品性质（规格）表指标名称单位指标数值备注---------表4.2-5副产品规格和数量表序号副产品名称规格数量（104T/A）指标数值备注12--合计1.1.1工艺流程说明简述主要工艺过程、操作参数（必要时用表格表示）和关键的控制方案，附工艺流程图。1.1.2物料平衡简述进出装置的物料平衡并列表，见表4.2-6。表4.2-6物料平衡表（104t/a）序号装置名称进装置出装置物料名称数量物料名称数量12--合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1装置消耗定额简述装置消耗定额并列表，见表4.2-7表4.2-7消耗定额表序号名称规格单位消耗定额消耗量备注每小时每年11.11.2--2公用工程2.12.2--3副产品3.13.2--注：必要时可在“备注”栏中列出消耗定额的国内外先进水平值。1.1.2工艺安装方案1.1.2.1设备布置方案简述设备布置原则，如按流程布置或按同类型设备布置等。要设备布置方案，附设备平面布置示意图和工艺设备表。1.1.2.2工艺安装14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定简述主要工艺安装内容及主要工程量，附主要工程量表。1.1.1设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.2.工艺设备技术方案1.2.1概述简述设备对设备分类汇总。设备分类汇总见表4.3-1，机泵分类汇总见表4.3-2，非定型设备分类汇总见表4.3-3，工业炉分类汇总见表4.3-4，其它机械和定型设备分类汇总见表4.3-5。表4.3-1设备分类汇总表序号类型国内订货国外订货合计备注台数金属重（t）台数金属重（t）台数金属重（t）1非定型2机泵3工业炉4其它合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表4.3-2机泵分类汇总表序号类型国内订货国外订货合计备注台数重量（t）台数重量（t）台数重量（t）1--合计表4.3-3非定型设备分类汇总表序号类型国内订货国外订货备注台数金属重量台数金属重量总重（t）其中合金钢总重（t）金属重量材料重量（t）材料重量（t）1反应器2塔器3换热器4容器5其它合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表4.3-4工业炉分类汇总表序号类型国内订货国外订货备注台数金属重量台数金属重量总量（t）其中合金钢总量（t）金属重量材料重量（t）材料重量（t）1反应器--合计表4.3-5其它机械和定型设备分类汇总表序号类型国内订货国外订货合计备注台数重量（t）台数重量（t）台数重量（t）123--合计1.1.1关键设备方案比选14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定简述关键设备选择的依据，并对其技术设计方案和制造方案进行比选，确定关键设备选型。1.1.1大型超限设备概况简述大型超限设备概况、超限内容、解决方法并列表，见表4.3-6。表4.3-6大型超限设备表序号名称规格超限内容解决办法备注123--1.1.2进口设备概况简述进口设备概况及引进理由并列表，见表4.3-7。表4.3-7进口设备表序号位号名称规格材料台数来源备注123--合计1.1.3设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.1.4依托14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定对改、扩建项目，应重点论述设备依托情况，对主要的依托设备要进行方案比选。1.1.工艺装置“三废”排放1.1.1废液简述废液排放情况，如排放点、热电厂放量并列表，见表4.4-1。4.4-1废液排放表序号排放液名称排放点排放量（m3/h）有害物浓度(wt%)排放方式排放去向备注123--合计1.1.2废水简述废水排放情况，如排放点、排放量并列表，见表4.4-2。表4.4-2废水排放表序号排放水名称排放点排放量（m3/h）有害物浓度(wt%)排放方式排放方向备注123--合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1废气简述废气排放情况，如排放点、排放量并列表，见表4.4-3。表4.4-3废气排放表序号排放气名称排放点排放量（kg/h）有害物浓度(wt%)排放方式排放去向备注123--合计1.2.占地、建筑面积及定员简述工艺装置占地、建筑面积并列表，见表4.5-1（此外工艺装置公指工艺装置本身，不包括为其服务的公用工程、辅助设施），附界区内总平面布置示意图，包括界区内的工艺装置、公用工程设施及辅助设施，简明标出装置内主要建、构筑物。简述装置定员和岗位定员。表4.5-1建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注1214 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定3--合计1.1.工艺及设备风险分析1.1.1工艺技术风险阐述采用的工艺技术来源、历史及进展同，分析其可靠性及风险性。1.1.2设备技术风险阐述采用的关键设备技术来源、历史及进展，分析其可靠性及风险性。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定原料、辅助材料及燃料供应1.1.原料供应1.1.1原料、数量及来源说明所需的主要原料名称、品种、规格、数量、质量及来源，见表5.1-1。表5.1-1主要原料的规格和数量表（104t/a）序号原料名称规格数量执行质量标准来源备注12--合计1.1.2原料来源及其供应的可靠性1.1.2.1原料来源说明原料的来源选择是否合理、可靠，原料的数量和质量是否满意，重点论述所需原料在资源总量、可供年限、储运安全及资源替代等方面的可靠性。当采用原油、天然气及其它矿产资源作原料时，要出具国家储量委员会已经批准的探明资源储量及可利用的资源数量。1.1.2.2原料供应的可靠性论述原料供应者为本项目供应原料的可能性和可靠性并附原料供应意向书或合同等有关文件。说明原料运输方式，对其可靠性进行论述。在有多个原料来源及多种供应渠道时，必须做原料供应方案的比选，提出推荐方案。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定对不同运输方式（管道、火车、汽车和船运等）要进行运距、价格等综合经济指标比选。1.1.1原料价格1.1.1.1国内、外原料价格的现状列出国内原料价格（包括出厂介、运杂费和到厂价）；国外原料离岸价、海运费价格、税费和到厂价。1.1.1.2原料价格的预测说明原料价格的预测方法，进行预测并列表，见表5.1-2。表5.1-2原料价格表（元/t）序号名称生产厂家××年---------123--1.2.辅助材料供应说明主要辅助材料的名称、规格、数量、来源及落实程度。如需进口，应说明进口的品种名称、规格、数量以及进口理由。其规格数量列表，见表5.2-1。表5.2-1主要精材料的规格、数量表（t/a）序号材料名称规格数量执行质量标准来源备注114 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定23--合计1.1.燃料供应应做不同燃料方案和不同供热方案的技术经济对比。说明建设项目的燃料是否能自我平衡，所需外购燃料是否可靠。燃料储运方式和储运能力是否技术可行、经济合理。如需进口，应说明进口的燃料名称、规格、数量以及进口理由。1.1.1燃料规格、数量及来源说明项目所使用的燃料来源、规格和数量并列表，见表5.3-1。表5.3-1燃料的规格和数量表（104t/a）序号燃料名称规格数量执行质量标准来源备注12--合计1.1.2燃料供应的可靠性根据燃料来源和供应方式（如管输、铁路及公路运输等），论述其供应的可靠性。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1燃料供应价格现状及预测说明燃料现价，对其价格进行预测并列表，见表5.3-2。表5.3-2燃料供应价格现状及预测表（元/单位）序号燃料名称规格单位××年价格------123--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定自动控制1.1.概述说明研究范围及依据，对改建、扩建项目，要说明原有全厂及装置的自动控制状况。1.2.全厂控制系统及仪表选型1.2.1全厂控制的总体水平及操作原则说明全厂自动控制总体水平确定依据，描述工艺装置、油品储运、公用工程系统及消防系统操作原则，确定安全联锁系统的设置。1.2.2选型原则简述自动控制系统和主要留任表的选型原则。1.2.3控制系统选型根据控制系统选型原则，选择控制系统并说明该系统方案的构成、功能特点及技术性能。对需要引进的控制系统，应说明引进理由，明确引进设备范围。1.2.4仪表选型根据仪表选型原则，确定检测和控制仪表的类型。对需要引进的仪表设备，诮说明引进理由，明确引进设备范围。1.3.工艺装置自动控制方案1.3.1工艺装置对自动控制的要求根据各工艺装置的特点，分别说明其对自动控制的要求。1.3.2主要控制方案分别说明工艺装置采用的控制系统，论述主要控制方案，给出主要控制回路和检测点数。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1仪表选型及成套供应范围说明装置的检测、控制仪表的选用范围，确定仪表类型。对成套工艺设备配套的仪表及控制系统应说明技术要求、厂商供货范围。1.1.2主要仪表和设备附主要仪表和设备表，分国内订货部分和国外订货部分开列主要仪表清单。1.2.储运系统自动控制方案1.2.1主要控制方案说明全厂储运系统控制方案的确定及需要具备的功能。给出控制回路、检测点数。1.2.2仪表选型说明全厂储运系统检测、控制仪表的选用范围及仪表类型的确定。1.2.3主要仪表和设备附主要仪表、控制设备表，分国内订货部分和国外订货部分开列主要仪表清单。1.3.公用工程及辅助生产设施自动控制方案1.3.1控制水平及主要控制方案说明公用工程、辅助生产设施及消防系统控制水平、主要检测及控制方案给出主要的控制回路。1.3.2仪表选型说明公用工程、辅助生产设施及消防系统检测、控制仪表的选用范围及仪表类型的确定。1.3.3主要仪表和设备14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定附主要仪表、控制设备表，分国内订货部分和国外订货部分开列主要仪表清单。1.1.中央控制室（控制室）1.1.1控制范围说明中央控制室（控制室）所控制的工艺装置及操作区的划分并附控制系统框图。1.1.2具体设置方案说明中央控制室（控制室）内各文章的功能和设施配置、控制系统配置及对建筑的要求，并附控制室平面布置图。1.1.3中央控制室（控制室）占地、建筑面积及定员简述中央控制室（控制室）建筑物占地面积和建筑面积并列表，见表6.6-1。简述为中央控制室（控制室）、装置自控运行服务的定员（不包括仪表维修）。表6.6-1建筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--1.2.自动控制系统公用工程消耗列出自动控制系统公用工程消耗，见表6.7-1。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表6.7-1公用工程耗量表序号自控用户名称名称规格单位连续消耗量间断量*备注每小时每年折连续小时均量周期时间（小时/次）周期频率（次/小时）1----2----------*间断用量还应给出一次最大用量峰值、持续时间。1.1.设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定厂址选择1.1.建厂条件1.1.1厂址自然地理条件1.1.1.1厂址地理条件（城市规模、四邻关系）1.1.1.2地形、地貌条件1.1.1.3工程地质、水文地质及地震条件1.1.1.4自然、气象条件列出当地自然、气象条件，见表7.1-1。表7.1-1自然、气象条件表序号自然、气象要素单位数值备注1海拨2气温（干球温度）2.1年平均温度2.2年平均最高温度2.3年平均最低温度2.4极端最高温度2.5极端最低温度2.6最热月月平均温度的10年平均值2.7最冷月月平均温度的10年平均值2.8近10年来最冷月日最低气温月平均值的10年平均值2.914 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定近10年来最冷月日最低气温月平均值的最低值3相对湿度3.1年平均相对湿度3.2最热月平均相对湿度3.3最冷月平均相对湿度4大气压4.1年平均4.2夏季平均4.3冬季平均5风5.1年最多风向及频率5.2夏季最多风向及频率5.3冬季最多风向及频率5.4夏季平均风速5.5冬季平均风速5.6最大风速5.7极大风速5.8风压6降雨量6.1年平均年降雨量6.2月最大降雨量6.3日最大降雨量6.4小时最大降雨量14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定6.5年平均降水日数6.6年最大降水日数6.7年最小降水日数7雪7.1最大积雪厚度7.2计算雪荷载7.3年最多降雪天数7.4年平均积雪天数8水文8.1海洋8.1.1---8.2河流8.2.1---8.3湖泊8.3.1---9其它9.1最大冻土深度m9.2年平均无霜期d9.3年平均日照d9.4年雷暴日d14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定9.5年沙暴日d9.6年均蒸发量mm9.7年均下雾日数d9.8雾最长持续时间h9.9地震烈度9.10地震水平加速度m/s2--1.1.1社会人文经济条件简述建厂地区社会人文经济条件及发展规划，研究其对建设项目厂址选择的影响。1.1.1.1社会人文经济条件1.1.1.2社会经济发展规划1.1.2交通运输条件简述建厂地区交通运输条件及发展规划，研究其对建设项目厂址选择的影响。1.1.2.1铁路运输条件及发展规划1.1.2.2公路运输条件及发展规划1.1.2.3水运运输条件及发展规划1.1.2.4空运运输条件及发展规划1.1.2.5管道运输条件及发展规划1.1.3公用工程条件简述建厂地区公用工程条件，研究其对建设项目厂址选择的影响。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1水源、供排水、降洪、防潮及排涝条件1.1.1.2电源、供电及电信条件1.1.1.3供热条件1.1.2土地条件简述建厂地区土地条件现状，研究其对建设项目厂址选择的影响。1.1.2.1土地使用现状1.1.2.2建设征用土地情况1.1.2.3征用费用1.1.2.4动迁与安置情况1.1.2.5其它事宜1.1.3环境条件简述建厂地区环境条件现状，研究其对建设项目厂址选择的影响。1.1.3.1生活福利设施协作条件1.1.3.2维修及消防依托条件1.1.3.3环境保护条件1.1.3.4四邻条件1.2.厂址选择1.2.1厂址方案确定依据应符合国家战略布局、中长期发展纲要和产业布局政策，应符合国土整治和利用政策，应符合行业发展规划和中油股份公司的发展规划，应符合所在地区的规划，应充分依托已有条件等。选择厂址的基本要求是：14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)有利于产业合理布局和资源合理配置。2)有利于节约用地、少占耕地、尽可能减少拆迁和移民。3)有利于厂区合理布置和安全运行。4)有利于产品的运输。5)有利于装置的建设和运行。6)有利于依托社会。7)有利于公用工程供给。8)有利于节省投资、降低生产成本、增强产品竞争力和提高经济效益。9)有利于环境保护、生态平衡和可持续发展。1.1.2厂址方案比选对拟选厂址从地区条件、建厂条件、投资和运营费用等多个方面进行比较并以表格方式简要描述，见表7.2-1。通过多方面比较，确定推荐厂址。1.1.3推荐厂址方案分析论述推荐方案的主要特点、存在的问题及存在问题的处理意见。附厂址选择报告和厂址区域位置图及选址勘测报告。表7.2-1厂址方案对比表序号项目厂址一---1地区条件对比1.1地理位置1.2市、县规模1.3工、农业产值14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.4铁路条件1.5公路条件1.6水运条件1.7航空条件1.8气象条件1.9文化教育1.10医疗卫生1.11产品销售1.12工业、科研1.13投资环境1.14社会依托1.15占地面积1.16地质灾害1.17征地、折迁及移民条件1.18环境保护1.19法律支持1.20施工条件---2建厂条件对比2.1地形、地貌2.2土地状况2.3工程地质14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定2.4水文地质2.5原料供应2.6供水2.7供电2.8通信2.9厂外道路2.10土石方量2.11“三废”排放2.12大气扩散2.13拆迁障碍物和居民数2.14生活设施2.15估算投资---3厂址投资费用比较3.1土地购置费3.1.1土地费用3.1.2拆迁费用3.2场地平整费3.2.1土方工程3.2.2石方工程3.3基础工程费14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定3.3.1基础处理费3.3.2防震措施费3.4厂外运输投资3.4.1铁路专用线3.4.2公路3.4.3码头3.4.4管道3.5厂外公用工程投资3.5.1给水工程3.5.2排水工程3.5.3供电工程3.5.4供热工程---3.6防洪工程投资3.7环境保护投资3.8生活福利设施投资3.9临时建筑设施费用---合计414 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定厂址运营费用比较4.1原料及燃料运输费4.2成品运输费4.3动力费4.4排污费4.5其它---合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定总图运输、厂外工程、储运、外管网及土建1.1.总图运输1.1.1全厂总图1.1.1.1总平面布置(1)工厂主要组成说明厂区规划、总用地面积并列表，见表8.1-1。表8.1-1工厂主要组成及用地面积表（m2）序号名称面积备注1厂区1.1生产装置1.1.11.1.21.1.3---小计1.2辅助生产设施1.2.11.2.2---小计1.3公用工程1.3.11.3.214 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定---小计1.4储运设施1.4.11.4.2---小计2厂外工程2.12.22.3---小计合计(1)总平面布置原则及方案比较简述总平面布置的原则，各方案的优、缺点并进行分析比较，附各方案总平面布置图。(2)推荐的总平面布置方案及特点介绍推荐方案的特点，列出本方案总图运输的主要参数指标，见表8.1-1。表8.1-2总图运输主要参数指标表序号项目单位数量备注1厂区用地面积m214 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定2生产装置用地系数％3储运设施用地系数％4通道用地系数％5街区利用系数％6厂区平整土石方系数m3/m2---(1)工厂防护设施设置原则和标准(2)工厂绿化方案及指标(3)拆迁对改扩建工程，应对比部分进行重点论述。1)拆迁原则及范围2)拆迁工程量简述拆迁工程量并列表，见表8.1-3。表8.1-3拆迁工程量表序号项目名称拆除量迁建量备注123--合计1.1.1.2竖向布置1)竖向布置原则及方案比较14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)推荐的竖向布置方案2)工厂防洪标准及措施3)场地排水方式4)土石方工程量1.1.1.2主要工程量简述主要工程量并列表，见表8.1-4。表8.1-4主要工程量表序号项目单位数量备注1厂内铁路km2厂内道路m23工厂围墙km4土石方量4.1填方m34.2挖方m34.3余（缺）方m35沟渠m6堤坝m7护坡、挡土墙m8绿化m2--1.1.2全厂运输1.1.2.1全厂运输量及运输方式的选择14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定论述选择运输方式的原则并根据全厂运输量对不同运输方式进行比较，确定运输方案，列出采用不同运输方式的运输量，见表8.1-5。1.1.1.1铁路运输方案基本情况简述运量、运输装卸设施、厂内专用线、交接方式、计量和管理体制等。1.1.1.2公路运输方案基本情况简述运量、运输装卸设施、厂内道路、计量和管理体制等。表8.1-5全厂运输量表序号货物名称运量（t/a）货物形态包装方式备注铁路公路水路其它1运入1.11.2--小计22.12.2--小计合计1.1.1.3水路运输方案基本情况14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定简述运量、运输装卸设施、码头、船舶、计量和管理体制等。1.1.1.1主要工程量及主要设备简述主要工程量，附全厂运输部分主要工程量表及主要设备表。1.1.2总图运输部分用地、建筑面积及定员简述总图运输部分用地、建筑面积并列表，见表8.1-6。附厂内总图运输部分平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表8.1-6建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.3设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.2.厂外工程允许视项目的具体情况，酌情增减本节条款；当厂外工程较简单时，可简化本节条款内容；当厂外工程复杂时，也可根据具体情况，对本节条款内容加以深化。1.2.1厂外工程内容列出厂外单荐工程名称。1.2.2厂外管道简述厂外管道工程情况并列表，见表8.2-1。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表8.2-1厂外外管道主要参数表序号输送介质起点终点管径（mm）长度（mm）管道参数备注1--合计1.1.1.1管道敷设原则及敷设方式1.1.1.2管道技术方案比选1.1.1.3工程内容1.1.1.4主要工程量简述主要工程量，附主要工程量表。1.1.1.5系统用地、建筑面积及定员简述系统用地、建筑面积并列表，见表8.2-2。附主要管道平面走向示意图。简述系统定员和岗位定员。表8.2-2建、构筑占地面积和建筑面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.1.2厂外供电线路14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1方案比选1.1.1.2工程内容1.1.1.3主要工程量简述主要工程量，附主要工程量表。1.1.1.4系统用地及定员简述系统用地，附供电线路平面走向示意图。简述系统定员和岗位定员。1.1.2厂外水源地工程1.1.2.1水源地选择1.1.2.2工程内容1.1.2.3主要工程量简述主要工程量，附主要工程量表。1.1.2.4系统用地、建筑面积及定员简述系统用地、建筑面积并列表，见表8.2-3。附水平面示意图。简述系统定员和岗位定员。表8.2-3建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.1.3厂外供水线路14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1方案比选1.1.1.2工程内容1.1.1.3主要工程量简述系统用地，附主要工程量表。1.1.1.4系统用地及定员简述系统用地，附供水路线平面走向示意图。简述系统定员和岗位定员。1.1.2厂外排水路线1.1.2.1方案比选1.1.2.2工程内容1.1.2.3主要工程量简述主要工程量，附主要工程量表。1.1.2.4系统用地及定员简述系统用地，附排水路线平面走向示意图。简述系统定员和岗位定员。1.1.3清洁堆埋场1.1.3.1方案比选1.1.3.2工程内容1.1.3.3主要工程量简述主要工程量，附主要工程量表。1.1.3.4系统用地、建筑面积及定员简述系统用地、建筑面积并列表，见表8.2-4.表8.2-4建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.1.1厂外罐区1.1.1.1方案比选1.1.1.2工程内容1.1.1.3主要工程量简述主要工程量，附主要工程量表。1.1.1.4系统用地、建筑面积及定员简述系统用地、建筑面积并列表，见表8.2-5.附厂外罐区平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表8.2-5建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.1.2洗槽站14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1方案比选1.1.1.2工程内容1.1.1.3主要工程量简述主要工程量，附主要工程量表。1.1.1.4系统用地、建筑面积及定员简述系统用地、建筑面积并列表，见表8.2-6。附洗槽站平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表8.2-6建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.1.2设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.2.储运1.2.1储存系统1.2.1.1研究范围1.2.1.2储存原则1.2.1.3方案比选必要时插列方案对比表。1.2.1.4推荐储存流程及工艺参数14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定简述储存流程，说明储存主要参数及储罐参数并列表，见表8.3-1。附储运流程示意图。表8.3-1储罐参数表序号储罐名称物料名称周转量（t/d）物料密度（t/m3）储存温度（℃）储罐形式储罐个数储罐容积（m3）装料系数储存天数备注1--1.1.1.1储存系统工程量简述储存系统工程量，附主要设备表和工程量表。1.1.1.2公用工程消耗量列公用工程消耗量，见表8.3-2。表8.3-2公用工程消耗量表序号名称规格单位稳定消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）1--*间断用量还应注明一次最大用量及持续时间。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1占地、建筑面积及定员简述储运系统占地和建筑面积并列表，见表8.3-3。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表8.3-3建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.1.2设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.1.2装卸系统1.1.2.1研究范围1.1.2.2装卸原则1.1.2.3装卸方式的比选1.1.2.4装卸设施的设置1.1.2.5装卸流程及工艺参数简述装卸流程及工艺参数（必要时可附表），附装卸流程示意图。1.1.2.6装卸系统工程量简述装卸系统工程量并附主要设备表和主要工程量表。1.1.2.7公用工程消耗列出公用工程消耗量，见表8.3-414 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表8.3-4公用工程消耗量表序号名称规格单位稳定消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）1--*间断用量还应注明一次最大用量及持续时间。1.1.1.1占地、建筑面积及定员简述装卸系统占地和建筑面积并列表，见表8.3-5。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表8.3-5建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.1.2设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.2.外管网1.2.1主要工艺管道及供热管道14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定简述厂内的外管道情况并列表，见表8.4-1。表8.4-1厂内外管道主要参数表序号输送介质起点终点管径（mm）长度（km）管道参数备注12--合计1.1.1管道敷设原则及敷设方式1.1.2管道技术方案比选1.1.3主要工程量简述厂内的外管道工程量，附主要工程量表。1.1.4占地、建筑面积及定员简述厂内的外管道系统占地和建筑面积并列表，见表8.4-2。附外管网平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表8.4-2建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注123--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定合计1.1.1设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.2.土建1.2.1工程地质条件1)工程地质概况2)持力层的主要物理力学指标3)特殊地质问题4)天然地基评价1.2.2土建工程方案的确定原则1)基础型式的选择2)特殊地基的处理方案3)主要建、构筑物的结构形式4)对地区特殊性问题（如地震、冻胀等）所采取的处理措施。1.2.3土建工程量及“三材”用量1)建筑物有关参数并列表，见表8.5-1。表8.5-1建筑物一览表序号名称层数总高度（m）结构形式建筑面积（m2）占地面积（m2）备注1生产装置1.1--小计2公用工程2.114 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定--小计3辅助生产设施3.1--小计4储运及其它4.1--小计合计1)构筑物及工程量简述构筑物及其工程量并列表，见表8.5-2。表8.5-2构筑物及其工程量一览表序号名称占地面积（m2）钢材（t）钢筋砼（m3）素砼（m3）毛石砌体（m3）砖砌体（m3）填方、挖方（m3）其它备注1生产装置1.1--小计2公用工程14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定2.1--小计3辅助生产设施3.1--小计4储运及其他4.1--小计总计1)“三材”用量“三材”用量汇总并列表，见表8.5-3。表8.5-3“三材”用量汇总表钢材（t）钢筋（t）水泥（t）木材（m3）备注14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定公用工程及辅助生产设施1.1.给排水1.1.1研究范围和原则1.1.1.1研究范围1.1.1.2研究原则1.1.2给水1.1.2.1用水量用水量统计，详见表9.1-1。表9.1-1用水量统计表（m3/h）序号用水单位生产连续用水量生产间断用水量生活用水量消防用水量备注折连续平均最大123--合计1.1.2.2原水水质列出原水水质规格。1.1.2.3给水处理1)方案选择、流程简述简述方案选择及给水处理流程，附原则流程图。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)主要设备选型2)水处理成本及水价1.1.1.2管网系统划分1.1.2循环水系统1.1.2.1使用的气象参数1.1.2.2循环方式及循环水主要参数选择循环方式（密闭式、敞开式），列出供水及回水的水量、压力、水温，见表9.1-2、表9.1-3。表9.1-2循环给水统计表序号用水单位生产连续用水量（m3/h）生产间断用水量（m3/h）进界区压力（MPa）消防用水量(℃)备注折连续平均最大123--合计表9.1-3循环回水统计表序号用水单位生产连续用水量生产间断用水量（m3/h）进界区压力消防用水量备注14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定（m3/h）（MPa）(℃)折连续平均最大123--合计1.1.1.1冷却塔结构形式、单间处理水量、冷却塔间数、循环水厂数及布置方式1.1.1.2旁滤、加药、升压等设备选型1.1.1.3循环水成本及水价1.1.2排水1.1.2.1排水系统划分说明系统划分原则，各种污水的处理方式及去向。1.1.2.2排水量统计根据不同水质不同处理方式分别统计，见表9.1-4、表9.1-5。表9.1-4污水排水量统计表（m3/h）序号排水单位含油污水酸碱废水污染雨水备注1--合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表9.1-5清净、生活污水排水量统计表（m3/h）序号排水单位含油污水酸碱废水污染雨水备注1--合计注：清净雨水如不能分装置统计，可全厂统一考虑。1.1.1.1污水处理方案选择1)处理原则2)方案选择、流程简述简述方案选择，附原则流程图。3)主要设备选型4)接收水体的选择与环保评价5)污水处理成本1.1.2水量平衡图1.1.3主要节水措施1.1.4给排水管网简述给排水管网布置及主要参数1.1.5主要工程量简述主要工程量，附主要工程量表、主要设备表。1.1.6消耗定额列出消耗定额，见表9.1-6。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表9.1-6××消耗定额表序号名称规格单位消耗定额消耗量备注每小时每年1原材料1．1--2公用工程2.12.2--1.1.1占地、建筑面积及定员简述系统占地和建筑面积并列表，见表9.1-7。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表9.1-7建、构筑物建筑面积和占地面积表（m3）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.2设计中彩的主要标准及规范。列出设计中采用的主要标准、规范和名称和标准号。9.1.12依托情况14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定对改、扩建项目，应重点论述已有各种水系统现状、富余能力、项目新增能力及供需平衡情况并列表，见表9.1-8。表9.1-8××水系统依托情况表（m3/h）序号水系统名称现有生产能力已有用户名称已有用户用量原系统富余能力本项目新增用量需要新增能力1--合计1.1.供电1.1.1研究范围及原则1.1.1.1研究范围简述研究范围（必要时可以列表）。1.1.1.2研究原则应根据项目的5年-10年发展规划进行研究，做到远、近期结合，以近期为主，正确处理近期建设与远期发展的关系，适当考虑扩建的可能。1.1.2建设项目所在地域的电网现状及近期发展1.1.2.1电网现状说明新建、利旧和电网等情况；发电厂、变电所装机容量；变电所、输电线路电压等级；输电线路导线截面积及长度，附网现状示意图。1.1.2.2近期发展14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定该地区在建的发电、供电、变电项目和批准待建项目以及今后5年-10年地区电力发展规划。1.1.1全厂用电计算负荷及负荷等级1.1.1.1全厂用电计算负荷用电负荷，见表9.2-1。表9.2-1用电负荷表序号装置名称××KV动力××V动力照明需要容量（KW）小计需要容量（KW）年用电量（106KWh）备注设备容量（KW）需要容量（KW）设备容量（KW）需要容量（KW）12--合计1.1.1.2负荷等级根据工艺生产装置和辅助生产装置类别、重要程度确定用电负荷等级。1.1.2供电电源选择及可靠性1.1.2.1供电电源选择外部电源及自备电站情况（有自备电站时说明规模和理由）。1.1.2.2可靠性外供电：负荷及保证程度，是否同意增容，电力部门供电意向及是否需要输电线路。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定自发电：自备电站类型、可否上网及上网价格。对自备小型柴油发电机则需说明机型、燃料供应及发电成本等。1.1.1全厂供电方案原则1.1.1.1总变电所电压等级和规模1.1.1.2总变电所主方式1.1.1.3总变电所综合自动化水平1.1.1.4全厂配电电压等级的选定1.1.1.5变电所设置工艺装置、公用工程装置及辅助装置（车间）变电所按就近分片供电的原则设置。1.1.2全厂供电方案比较选择对全厂不同的供电方案进行比较与选择，附所选方案全厂供电系统图。1.1.2.1高压供电1.1.2.2变电所位置及电源选择1.1.2.3高低压电缆敷设方式。1.1.3非线性负荷谐波情况预测及防治说明来源及采取的措施。1.1.4节电措施1.1.4.1采用高效节能的电气设备1.1.4.2提高功率因数1.1.4.3降低线损1.1.5防雷、防静电措施1.1.5.1防雷措施14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定确定工艺装置、辅助装置及公用建、构筑物防雷等级和措施。1.1.1.1防静电措施对要求防静电接地的设备和管道采取措施。1.1.2主要工程量按外接系统工程量和系统内工程量分别叙述。1.1.3主要设备及电缆的选择1.1.3.1总变电所设备选择1.1.3.2高低压开关柜选择1.1.3.3主要电力电缆的选择1.1.4主要设备和材料的规格数量1.1.4.1主要设备的规格型号及数量简述主要设备的规格型号及数量，附主要设备表。1.1.4.2电力电缆和控制电缆的规格型号及数量简述主要电力电缆和控制电缆的规格瑾及数量，敷设方式，附主要工程量表。1.1.5占地、建筑面积及定员简述系统占地和建筑面积（指单独占地的变、配电设施，电缆桥架等）并列表，见格外9.2-2。附系统平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表9.2-2建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定合计1.1.1设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.1.2依托情况对改、扩建项目，应重点论述依托情况。例如系统已有情况、富余能力、项目新增能力及供需平衡情况并列表，见表9.2-3。表9.2-3××系统依托情况表序号变电所名称主变压器容量（KVA）已有用户名称已有用户用量（KW）原系统富余能力（KVA）本项目新增用量（KW）需要新增主变压器容量（KVA）1234--合计1.1.3供电价格1.2.电信1.2.1研究范围和原则1.2.1.1研究范围14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定说明电信工程的主要研究范围和内容。1.1.1.1研究原则说明电信工程的主要研究原则。1.1.2电信需求及业务预测1.1.2.1电信现状说明拟建工程可依托的电信网建设情况。对改扩建工程，要说明原有电信设施与本工程有关的情况。1.1.2.2电信需求及业务预测说明拟建工程的电信需求种类及业务量，电信业务需求预测，详见表9.3-1。对改扩建工程，应说明原有相关电信设施可供本工程利用的余量与电信需求的平衡关系。表9.31-1电信业务需求预测表序号业务种类用户名称行政电话调度电话无线通信扩音对讲火灾报警工业电视数据传输--备注12--合计根据现状及需求，分析现有资源在规模容量、电信质量、电信业务发展等方面是否存在问题，资源是否可利用。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1依托情况根据原有电信设施情况及项目需求，分析依托情况。1.1.2系统技术方案进行电信系统方案比选，通过技术和经济比较，推荐最优方案。对各系统的容量、终端数量、舆方案、中继方式和主要设备选型做出说明。1.1.2.1行政电话系统1.1.2.2高度电话系统1.1.2.3无线系统。1.1.2.4火灾报警系统1.1.2.5工业电视系统1.1.2.6扩音对讲系统1.1.2.7数据传输系统1.1.2.8其他电信系统1.1.3主要设备及主要工程量简述主要设备及主要工程量，附主要设备表和主要工程量表。1.1.4占地、建筑面积及定员简述系统占地和建筑面积（指单独占地的电信系统设施和电缆桥架等）并列表，见表9.3-2。附系统平面布置示意图简述系统定员和岗位定员。表9.3-2建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注114 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定2--合计1.1.1设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.2.供热及化学水1.2.1供热1.2.1.1研究范围和原则1.2.1.2全厂用蒸汽（热水）规格、数量和依托情况1)蒸汽（热水）规格、数量按不同生产装置、辅助设施及其对不同参数蒸汽（热水）的要求分系列列表，说明供热介质的连续、间断消耗量。如有自产蒸汽，亦应加以说明。全厂蒸汽（热水）规格和数量（冬季），见表9.4-1，全厂蒸汽（热水）规格和数量表（夏季）见表9.4-2。表9.4-1全厂蒸汽（热水）规格和数量表（冬季）（t/h）序号装置代号名称规格连续消耗量间断用量*备注折连续平均小时量周期时间（时/次）周期频率（次/时）14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定*间断用量还注明一次最大用量及持续时间。表9.4-2全厂蒸汽（热水）规格和数量表（夏季）（t/h）序号装置代号名称规格连续消耗量间断用量*备注折连续平均小时量周期时间（时/次）周期频率（次/时）*间断用量还注明一次最大用量及持续时间。1)依托情况对改、扩建项目，应重点论述依托情况。论述系统原来情况、富余能力、项目新增供需平衡情况并列表，详见表9.4-3。表9.4-3××蒸汽系统依托情况表序号蒸汽生产装置名称生产能力（t/h）已有用户名称已有用户用量（t/h）原系统富余能力（t/h）本项目新增用量（t/h）需要新增能力（t/h）14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定12--合计1.1.1.1供热规模的确定根据供热负荷及参数，确定工业锅炉房（或换热站）的牮热规模，附全厂热力系统图。1.1.1.2供热方案的比选根据供热规模选用供热方案，对较大型的供热系统要进行不同供热方案的比较，其中包括供热系统。主要设备的形式、台数、占地及建筑面积、投资估算、主要优缺点的比较等。1.1.1.3除尘及脱二氧化硫方案的确定根据燃料的成分、低位发热量计算烟气排放量，根据烟尘量及二氧化硫的浓度确定净化方案并说明除尘及脱二氧化硫的效果是否达到环保要求。1.1.1.4消耗定额说明燃料的种类、来源、规格、冬季及夏季的消耗量、燃料的运输和储存情况。说明燃料、辅助材料、水及电等的消耗定额并列表，见表9.4-4。表9.4-4消耗定额表序号名称规格单位消耗定额消耗量备注每小时每年1燃料、辅助材料14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.12公用工程2.1--1.1.1.1主要工程量简述主要工程量，附主要设备表和主要工程量表。1.1.1.2占地、建筑面积及定员简述用地和建筑面积（指单独占地的环境保护设施）并列表，见表9.4-5。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表9.4-5建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.1.3设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.1.1.4供热成本及价格1.1.2化学水1.1.2.1研究范围和原则1.1.2.2全厂化学水规格、数量和依托情况14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)化学水规格、数量说明生产装置对化学水需求的用量并列表，见表9.4-6。表9.4-6全厂××用水量表（t/h）序号装置代号名称规格连续消耗量间断用量*备注折连续平均小时量周期时间（时/次）周期频率（次/时）1--合计*间断用量还注明一次最大用量及持续时间。简述（或列表）化学水的水质规格。2)依托情况对改、扩建项目，应重点论述依托情况。论述已有系统、富余能力、项目新增供需平衡情况并列表，见表9.4-7.表9.4-7××水系统依托情况表序号生产装置名称生产能力（t/h）已有用户名称已有用户用量（t/h）原系统富余能力（t/h）本项目新增用量（t/h）需要新增能力（t/h）1--合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1化学水技术方案和主要设备的选择说明化学水系统主要流程、水处理方式、再生方式及废液处理方法，说明化学水处理站（或车间）的设计规模。说明化学水系统主要设备的型号、规格、台数、运行参数和运行方式。1.1.1.2消耗定额列表说明过滤水、蒸汽、电、酸、碱、氯化钠、树脂等消耗定额，见表9.4-8。表9.4-8消耗定额表序号名称规格单位消耗定额消耗量备注每小时每年1原材料1.12公用工程2.1--1.1.1.3主要工程量附主要设备表、主要工程量表。1.1.1.4占地、建筑面积及定员简述系统占地和建筑面积，详见表9.4-9，并附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表9.4-9建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.1.1.1设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.1.1.2化学水成本及价格1.1.2“三废”排放说明供热及化学水系统废液、废水、废气和废渣的排放量及动身。废液排放，见表9.4-10；废水排放见表9.4-11；废气排放，表9.4-12；废渣排放，见表9.4-13。表9.4-10废液排放情况表序号装置名称排放点排放物料名称排放量（m3/h）有害物浓度(wt%)排放方式去向备注12--合计表9.4-11废水排放情况表14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号装置名称排放点排放水名称排放量（m3/h）有害物浓度(wt%)排放方式去向备注12--合计表9.4-12废气排放情况表序号装置名称排放点排放水名称排放量（kg/h）有害物浓度(wt%)排放方式去向备注12--合计表9.4-13废渣排放情况表序号装置名称排放点排放水名称排放量（kg/h）有害物浓度(wt%)排放方式去向备注14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定12--合计1.1.采暖、通风及空气调节1.1.1研究范围和原则1.1.1.1研究范围为各建筑物内的采暖、通风、除尘及空调的设计。1.1.1.2研究原则应符合国家标准规范最新版本的要求；所选择的设备材料将满足生产要求并符合环保要求，确保安全生产及便于检修维护。1.1.2采暖、通风、除尘及空调方案比选1.1.2.1采暖、系统方案比选说明采暖用热媒种类、压力、温度、来源、去向和系统布置形式；说明主要设备选用的材质、型式、结构和安全性；独立的换热站应进行两个或两个以上的方案比选。1.1.2.2通风及除尘系统方案比选说明通风的目的、通风方式、换气量，除尘方式及地点、粉尘特性；说明主要设备选用的材质、型式、结构和安全性；说明主要设备的备用、连锁情况及节能措施；大型通风或除尘系统应进行两个或两个以上的方案比选。1.1.2.3空调系统方案比选14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定说明空调的目的、空调系统型式（送回风和排风处理方式）及布置原则，冷热媒来源；说明主要设备材料选用的材质、型式、结构和安全性；说明主要设备的备用、联锁情况及节能措施；大型空调应进行两个或两个以上的方案比选。1.1.1.1空调系统方案比选说明空调的目的、空调系统型式（送回风和排风处理方式）及布置原则，冷热媒来源；说明主要设备材料选用的材质、型式、结构和安全性；说明主要设备的备用、联锁情况及节能措施；大型空调应进行两个或两个以上的方案比选。1.1.2公用工程消耗视项目具体情况，有时可以省略。说明公用工程消耗量并列表，见表9.5-1。表9．5-1公用工程消耗量表序号名称规格单位连续消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）123--*间断用量还应次最大用量及持续时间。1.1.3主要工程量14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定视项目具体情况，有时可以省略。简述主要工程量，附主要设备表和主要工程量表。1.1.1系统占地、建筑面积及定员视项目具体情况，有时可以省略。简述系统占地和建筑面积并列表，见表9.5-2。表9.5-2建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.1.2设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称及标准号。1.1.3依托情况对改、扩建项目，应重点论述依托情况。论述已有系统、富余能力、项目新增能力及供需平衡情况。1.2.空压站及氮氧站1.2.1全厂需要压缩空气、仪表空气、氮气及氧气的规格和数量1.2.1.1全厂压缩空气规格、用量和依托情况1)规格、用量简述全厂压缩空气规格和用量并列表，见表9.6-1。表9.6-1全厂压缩空气规格9.6-1连续用量间断用量*14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号装置代号装置名称规格（Nm3/h）备注折成连续平均用量（Nm3/h）用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）12345--合计*间断用量还应注明一次最大用量及持续时间。1)对改、扩建项目，应重点论述依托情况。论述已有系统原来情况、富余能力、项目新增能力及供需平衡情况并列表，见表9.6-2。表9.6-2××系统依托情况表序号生产装置名称生产能力（Nm3/h）已有用户名称已有用户用量（Nm3/h）原系统富余能力（Nm3/h）本项目新增用量（Nm3/h）需要新增能力（Nm3/h）1214 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定345--合计1.1.1.1全厂仪表空气规格、用量和依托情况1)仪表空气规格、用量简述全厂仪表空气规格和用量并列表，见表9.6-3。表9.6-3全厂仪表空气规格和用量表序号装置代号装置名称规格连续用量（Nm3/h）间断用量*备注折成连续平均用量（Nm3/h）用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）12--合计*间断用量还应注明一次最大用量及持续时间。2)依托情况14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定对改、扩建项目，应重点论述依托情况。论述已有系统原来情况、富余能力、项目新增能力及供需平衡情况并列表，见表9.6-4。表9.6-4××系统依托情况表序号装置名称生产能力（Nm3/h）已有用户名称已有用户用量（Nm3/h）原系统富余能力（Nm3/h）本项目新增用量（Nm3/h）需要新增能力（Nm3/h）12--合计1.1.1.1全厂氮气规格、用量和依托情况1)氮气规格、用量简述全厂氮气规格和用量并列表，见表9.6-5。表9.6-5全厂氮气规格和用量表序号装置代号装置名称规格连续用量（Nm3/h）间断用量*备注折成连续平均用量（Nm3/h）用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）1214 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定--合计*间断用量还应注明一次最大用量及持续时1)依托情况对改、扩建项目，应重点论述依托情况。论述已有系统原来情况、富余能力、项目新增能力及供需平衡情况并列表，见表9.6-6。表9.6-6××系统依托情况表序号装置名称生产能力（Nm3/h）已有用户名称已有用户用量（Nm3/h）原系统富余能力（Nm3/h）本项目新增用量（Nm3/h）需要新增能力（Nm3/h）12--合计1.1.1.2全厂氧气规格、用量和依托情况1)规格、用量简述全厂氧气规格和用量并列表，见表9.6-714 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表9.6-7全厂氧气规格和用量表序号装置代号装置名称规格连续用量（Nm3/h）间断用量*备注折成连续平均用量（Nm3/h）用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）1234--合计*间断用量还应注明一次最大用量及持续时1)依托情况对改、扩建项目，应重点论述依托情况。论述已有系统原来情况、富余能力、项目新增能力及供需平衡情况并列表，见表9.6-8。表9.6-8××系统依托情况表序号装置名称生产能力（Nm3/h）已有用户名称已有用户用量（Nm3/h）原系统富余能力（Nm3/h）本项目新增用量（Nm3/h）需要新增能力（Nm3/h）14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1--合计1.1.1全厂压缩空气。仪表空气。氮气及氧气规格和技术方案比选1.1.1.1全厂压缩空气规模和技术方案比选1.1.1.2全厂仪表空气规模和技术方案比选1.1.1.3全厂氮气规模和技术方案比选1.1.1.4全厂氧气规模和技术方案比选1.1.2消耗定额分别列表说明空压站、氮氧站的消耗定额，见表9.6-9。表9.6-9××消耗定额表序号名称规格单位消耗定额消耗量备注每小时每年1原材料1．1--2公用工程2.1--1.1.3主要工程量14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定简述主要工程量，附主要设备表和主要工程量表。1.1.1占地、建筑面积及定员简述系统占地和建筑面积并列表，见表9.6-10。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表9.6-10建、构筑物建筑面积和占地面积表（m3）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.2设计中采用的主要标准及规范。列出设计中采用的主要标准、规范和名称和标准号。1.1.3空气、仪表空气、氮气、氧气成本及价格1.2.冷冻站1.2.1冷量规格、数量和依托情况1)冷量规格、数量简述冷量规格和需求数量并列表，见表9.7-1.表9.7-1冷冻负荷表序号装置代号装置名称冷媒进装置冷媒出装置装置需冷量（kw）备注温度（℃）压力（Mpa）温度（℃）压力（Mpa）14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定注：间断用量还应注明一次最大用量及持续时间。1)依托情况对改、扩建项目，应重点论述依托情况。论述已有系统原来情况、富余能力、项目新增能力及供需平衡情况并列表，见表9.7-2。表9.7-2××系统依托情况表序号生产装置名称冷量规格、能力（℃、KW）已有用户名称已有用户用量（KW）原系统富余能力（KW）本项目新增用量（KW）需要新增能力（KW）1--合计1.1.2冷冻规模和技术方案比选1.1.3消耗定额分系统列表说明消耗定额，见表9.7-3。表9.7-3××消耗定额表序号名称规格单位消耗定额消耗量备注每小时每年1原材料1.11.214 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.3--2公用工程2.12.22.3--1.1.1主要工程量简述主要工程量，附主要设备表和主要工程量表。1.1.2占地、建筑面积及定员简述系统占地和建筑面积并列表，见表9.7-4。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表9.7-4建、构筑物建筑面积和占地面积表（m3）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.3设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称及标准号。1.1.4冷量成本及价格1.2.维修1.2.1研究范围和原则14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定维修包括机械、电气、仪表、土建及运输车辆维修。主要从地区协作能力、项目情况、维修体制及依托情况等方面进行研究。研究必须根据上级有关文件、规定、规范、标准及项目的实际情况进行，以节省投资，同时又能保证装置正常运转为原则。1.1.1主要任务根据项目情况和社会依托情况，按机械、电气、仪表、土建及运输车辆维修五大类，确定维修系统的主要任务。1.1.2维修确定根据以下步骤，按机械、电气、仪表、土建及运输车辆维修五大类，确定维修能力。1)估算本项目的各项工程量2)计算维修工作量3)估算并确定地区协作量4)估算老厂维修系统挖潜改造所能增加的维修能力5)计算新建维修系统各部分能力对改扩建项目，应重点论述依托情况。例如，已有系统情况、富余能力、项目新增能力及平衡情况。1.1.3主要设备选型对主要设备选型并按五类维修，分别附主要设备表。1.1.4公用工程消耗简述五类维修的公用工程消耗并列表，见表9.8-1。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表9.8-1维修公用工程耗量表序号维修用户名称名称规格单位连续消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）1----------*间断用量还应次最大用量及持续时间。1.1.1占地面积、建筑面积及定员简述系统占地面积和建筑面积并列表，见表9.8-2。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表9.8-2建、构筑物建筑面积和占地面积表（m3）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.2设计中采有的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.中心化验室1.1.1中心化验室作用和任务1.1.2中心化验室的分析项目简述中心化验室的分析项目并列表，见表9.9-1。表9.9-1生产装置控制分析化验项目表序号样品名称分析项目分析方法控制指标分析频率（次/小时）备注123--合计1.1.3中心化验室设计原则及规范1.1.3.1中心化验室设计原则1.1.3.2中心化验室设计规模对改、扩建项目，应重点论述依托情况。例如，可依托的设施、仪器和设备。1.1.4主要仪器、设备表简述主要仪器，附主要仪器和设备表。1.1.5公用工程消耗说明公用工程消耗情况并列表，见表9.9-2。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表9.9-2公用工程消耗量表表9.8-1维修公用工程耗量表序号名称规格单位连续消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）123--*间断用量还应次最大用量及持续时间。1.1.1占地、建筑面积及定员简述系统占地面积和建筑面积并列表，见表9.9-3。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表9.9-3建、构筑物建筑面积和占地面积表（m3）序号代号名称建筑面积占地面积备注1--合计1.1.2设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用扩要标准、规范的名称和标准号。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.库房及堆场1.1.1全厂库房及堆场确定的原则简述库房及堆场确定的原则、储存时间、方式及计算，必要时可列表。1.1.2全厂库房及堆场规模、用途及主要设备选择1.1.2.1规模、用途简述各库房及堆场的用途、储存时间、方式及进行储量计算。对改扩建项目，应重点论述依托企业情况。论述已有系统情况，充分考虑现有可依托的设施、可依托的程度。1.1.2.2主要设备选择1.1.3主要工程量简述主要工程量，附主要设备表和主要工程量表。1.1.4公用工程消耗说明公用工程消耗情况并列表，见表9.10-1。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表9.10-1公用工程消耗量表序号维修用户名称名称规格单位连续消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）1----2----3----4----------*间断用量还应次最大用量及持续时间。1.1.1占地、建筑面积及定员简述系统占地面积和建筑面积并列表，见表9.10-2。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表9.10-2建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注114 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定2--合计1.1.1设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。1.2.其它辅助设施例如酸碱站、火炬、气防站、卫生所、食堂、浴室及办公楼等。如果建设项目包括上述设施，编制单位可参考前述的辅助设施章节编制。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定节能1.1.概述1.1.1编制依据1.1.2项目用能特点简述项目用能特点，说明本项目是否进行了全厂的能量优化配置。1.1.3节能基本原则1.2.能耗指标及分析1.2.1能耗指标1.2.1.1项目的实物消耗总量及综合能耗列出项目实物消耗量及综合能耗量，见表10.2-1。表10.2-1实物消耗量及综合能耗量表序号项目规格耗量单位年耗量折算当量系数折算能耗（千克标油/a或MJ/a）备注12--合计1.2.1.2产品综合能耗指标对化工项目简述单位产品的综合能耗指标与国内、外先进水平对比，单位产品综合能耗列表，见表10.2-2。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表10.2-2××单位产品综合能耗表序号项目规格耗量单位年耗量折算当量系数折算能耗（千克标油/t或MJ/t）备注12--合计对炼油项目，简述原油加工损失率、炼油单位能量因数耗能、主要装置能耗指标。其中炼油能量因数暂按中石化《炼油能量消耗》（96年修订版）的规定计算。1.1.1能耗分析1.1.1.1工艺装置能耗分析1.1.1.2辅助系统能耗分析1.1.1.3全厂能耗构成及分析1.2.节能措施综述1.2.1工艺流程中采取的节能措施1.2.1.1工艺流程和工艺参数优化措施1.2.1.2余热、余压及泄放可燃气体的回收利用措施1.2.2设备选型中采取的节能措施1.2.2.1提高能量转换效率的措施14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1检测及计量中采取的节能措施1.1.2炉窑、热力管网及高温设备采用的保温措施1.1.3工业锅炉采用的热电联产措施1.1.4建筑节能措施1.2.主要设备和工程量对全厂性节能措施，附主要设备表和工程量表。1.3.公用工程消耗对全厂性能措施，说明公用工程消耗并列表，见表10.5-1。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表10.5-1公用工程消耗量表序号维修用户名称名称规格单位连续消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）12--*间断用量还应注明一次最大用量及持续时1.1.占地、建筑面积及定员简述系统占地面积和建筑面积并列表，见表10.6-1。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表10.6-1建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.2.设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称和标准号。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定节水1.1.概述1.1.1编制依据1.1.2项目用水特点说明项目在用水方面的特点以及对全厂节水的作用。1.1.3节水基本原则1.2.用水指标及分析1.2.1用水指标简述单位产品的用水指列表，见表11.2-1，同时与国内、外先进指标进行对比。表11.2-1××单位产品用水指标表序号项目规格耗量单位用水指标（t/t）备注12--合计1.2.2用水分析1.2.2.1全厂水平衡1.2.2.2项目用水构成及节水潜力分析14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.主要节水措施1.1.1污水的回收利用1.1.2节水工艺设备的应用1.1.3计量、及控制装置所采取的节水措施1.1.4可替代用水的工艺技术或设备1.2.主要节水设备及工程量对于全厂性节水设施，附主要节水设备表和工程量表。1.3.设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准。规范的名称和标准号。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定消防1.1.概述根据项目的原材料、中间产品及成品的火灾危险性，储存物品的火灾危险性，生产过程中易燃、易生产部位及火灾危险性，厂房建设的火灾危险性，运输过程的火灾危险性等，对重点的火灾类别加以描述。确定消防对象及消防范围。1.2.消防水管网设置原则1.3.消防站及泡沫站规模1.4.危险区域的消防报警方式1.5.消防设施的启动控制及通讯联系1.6.可依托的消防条件对改、扩建项目，要对原有可依托条件详细叙述，主要包括消防标准、消防体制（机构、车辆等）、设施、用水、器材及设备等。1.7.主要工程量要工程量，附主要设备表和工程量表1.8.消防设施费用及比例简述消防设施费用及比例并列表，见表12.8-1。表12.8-1装置消防设施费用表（104元）序号设备名称及规格费用备注1--合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.公用工程消耗说明公用工程消耗量并列表，见表12.9-1。表12.9-1公用工程消耗量表序号名称规格单位连续消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）12--*间断用量还应注明一次最大用量及持续时间。1.2.占地、建筑面积及定员简述系统占地面积和建筑面积并列表，见表12.10-1。附界区内平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。表12.10-1建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.3.设计中采用的主要标准及规范列出设计中采用的主要标准、规范的名称及标准号。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定环境保护1.1.建设地区环境质量现状1.1.1建设地区环境现状与分析1.1.1.1环境质量现状叙述环境质量现状包括地方监测部门提供的地表水环境质量现状、环境空气质量现状及声学环境质量现状。对上述质量现状分别列表，见表13.1-1、13.1-2及13.1-3。表13.1-1地表水环境质量现状序号监测断面主要污染物名称浓度范围（mg/l）标准限值（mg/l）环境功能区划或当地政府的要求备注11.1mg/m3--22.1--表13.1-2环境空气质量现状序号监测点主要污染物名称浓度范围（mg/m3）标准限值（mg/m3）环境功能区划或当地政府的要求备注114 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1--22.1--表13.1-3声学环境质量现状序号监测点噪声db(A)标准限值db(A)环境功能区划或当地政府的要求昼间夜间昼间夜间123--1.1.1.1周围环境质量现状简析对环境质量现状进行简要分析，有条件时可分析地表水、环境空气和声学环境污染的主要原因。1.1.2原有污染源及治理达标情况（此节只适用于改扩建项目）1.1.2.1废水污染源及治理达标情况列出废水主要污染源、采取的主要治理措施、理效率或效果及达标排放情况，见表13.1-4表13.1-4废水污染源及治理情况14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号污染源名称废水排放量（m3/h）排放规律污染物产生浓度（mg/l）治理措施及去除率％污染物产生浓度（mg/l）排放去向污染物名称产生浓度污染物名称产生浓度123--合计注：第2栏填“装置名称+废水名称”。第4栏中填“连续”或“间断”；若是“间断”给出日排放次数和每次排放时间。1.1.1.1废气污染源及治理达标情况列出废气主要污染源、治理措施、治理效率或效果及达标排放情况，见表13.1-5。表13.1-5废气污染源及治理情况序号污染源名称废水排放量（m3/h）排放规律污染物治理措施及效率排气筒高度（m）出口内径（m）出口温度（℃）排放去向名称排放浓度（mg/m3）排放速率(kg/h)14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定123--合计注：第2栏中填“装置名称+废气名称”。第4栏中填“连续”或“间断”，“间断”排入应注明具体排放时间、时数和可能出现的频率。面源排放，应给出污染物排放量（kg/h·km2）、排放的面积和高度。1.1.1.1设备噪声源及理达标情况列出主要噪声源设备、采取的控制措施和效果及设备噪声达标情况，见表13.1-6。13.1-6噪声源设备及治理情况序号设备名称声源地点设备型号及规格数量（台）技术参数声功率级治理措施噪声级dB(A)工作特性1234--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定注：设备为电机类时，第6栏中给出电机的额定功率（KW）、额定转数（r/min）；设备为泵类时，第6栏中给出泵的动力功率（KW）、泵的效率；设备为风机类时，第6栏给出风量（m3/min）、静风压（Pa）；设备为压缩机类时，第6栏给出输入功率（KW）。第9栏填治理后的噪声级。第10栏填连续或间断。1.1.1.1固体废物及治理情况列出排放的固体废物、治理措施及效果，见表13.1-7。表13.1-7固体废物和治理情况序号固废名称形态分类排放量（t/a）主要成分及浓度排放规律治理措施及去向成分名称浓度（Wt%）1234--合计注：第2栏中填“装置名称+固废名称”。第8栏应尽量详细给出排放规律。1.1.1.2其它1.2.执行的环境标准列出本项目执行的环境质量标准和污染物排放标准，包括国家和地方标准。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.建设项目污染及治理措施1.1.1污染1.1.1.1废水污染源将废水污染源、治理情况及达标情况列表，见表13.3-1。表13.3-1废水污染源及治理情况序号污染源名称废水排放量（m3/h）排放规律污染物产生浓度（mg/l）治理措施及去除率％污染物产生浓度（mg/l）排放去向污染物名称产生浓度污染物名称产生浓度12--合计注：第2栏填“装置名称+废水名称”。第4栏中填“连续”或“间断”；若是“间断”给出日排放次数和每次排放时间。1.1.1.2废气污染源将废气主要污染源、治理情况及达标排放情况列表，见表13.3-2。表13.3-2废气污染源及治理情况污染物14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号排放源名称废水排放量（m3/h）排放规律治理措施及效率（％）排气筒高度（m）出口内径（m）出口温度（℃）排放去向名称排放浓度（mg/m3）排放速率(kg/h)1--合计注：第2栏中填“装置名称+废气名称”。第4栏中填“连续”或“间断”，间断排放应注明具体排放时间、时数和可能出现的频率。面源排放，应给出污染物排放量（kg/h·km2）、排放的面积和高度。1.1.1.1噪声源将主要噪声源设备、治理情况及达标排放情况列表，见表13.3-3。13.3-3噪声源设备及治理情况序号设备名称声源地点设备型号及规格数量（台）技术参数声功率级dB(A)治理措施噪声级dB(A)工作特性12--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定注：设备为电机类时，第6栏中给出电机的额定功率（KW）、额定转数（r/min）；设备为泵类时，第6栏中给出泵的动力功率（KW）、泵的效率；设备为风机类时，第6栏中给出风量（m3/min）、静风压（Pa）；设备为压缩机类时，第6列栏给出输入功率（KW）。第9栏填治理后的噪声级。第10栏填“连续”或“间断”。1.1.1.1固体废物将排放的固体废物名称、治理情况及动身列表，见表13.3-4。表13.3-4固体废物和治理情况序号固废名称形态分类排放量（t/a）主要成分及浓度排放规律治理措施及去向成分名称浓度(wt%)12--合计注：第2栏中填“装置名称+固废名称”。第8栏应尽量详细给出排放规律。1.1.1.2其它1.1.2治理措施及综合利用方案的比较选择1.1.2.1废水治理简述各股废水的直接去处及最终排放去向，提出废水处理工艺和综合利用方案。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定如存在多个方案，要考察其治理效果，并进行技术、经济（投资、运行费）比较选择。简述处理过的废水可能对地表水环境造成的影响。1.1.1.1废气治理简述各股废气的直接去处及最终排放去向，提出治理工艺和综合利用方案。如存在多个方案，要考察其治理效果，并进行经济（投资、运行费）比较。1.1.1.2噪声源控制简述设备噪声可能对声学环境造成的影响，提出治理效果。1.1.1.3固体废物处理简述各类固体废物的最终排放去向，提出治理措施和综合利用方案，列出治理效果。1.2.环境管理及监测1.2.1环境管理简述现有环境管理机构（设备、职能及定员），按照HSE要求，提出本项目的环境管理机构设置并说明与现有机构的关系。1.2.2环境监测根据本项目污染源提出监测方案（监测点、监测因子、监测频次、分析方法）及需要配备的监测设备一览表（见表13.4-1）。对改扩建项目还需对原有的不符合规定的污染源，提出监测方案及相应设备，在此基础上应进一步说明新老监测方案和监测系统的关系。表13.4-1监测设备一览表序号设备名称及规格数量备注1214 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定3--合计1.1.主要环境保护项目1.1.1主要设备对本工程中独立的环境保护项目，需附主要设备表。1.1.2公用工程消耗对本工程中独立的环境保护项目，列出公用工程消耗表，见表13.5-1。表13.5-1公用工程消耗量序号名称规格单位稳定消耗量间断用量*备注每小时每年折连续平均小时量用期时间（小时/次）周期频率（次/小时）123--*间断用量还应注明一次最大用量及持续时间。1.1.3占地、建筑面积及定员1.1.4对本工程中独立的环境保护项目，地和建筑面积并列表，见表附界区平面布置示意图。简述系统定员和岗位定员。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表13.5-2建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.1.环境保护投资分项目列出环境保护的专荐投资，见表13.6-1。说明环保专项投资占建设投资的比例。表13.6-1环保投资序号环保投资项目投资（104元）备注12--合计注：第4栏列中填写环保设施的主要设备及构筑物1.2.建设项目环境影响根据环境影响报告书（环境影响报告表）的结论，简述废水、废气、固体废物及噪声可能对环境造成的影响。1.3.存在的环保问题及建议简述本项目实施后无法解决的环境保护问题，并提出相应的建议。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定职业安全卫生1.1.编制依据1)国家、地方、行业法律、法规及条例；2)采用的主要设备标准、规范。1.2.环境因素对项目职业安全卫生的影响建设项目选址除考虑其经济性和技术合理性并满足工业布局和城市规划要求外，还应重点说明地质、地形水文、气象等自然条件对建设项目的不利影响与周邻工业与民用设施的相互影响。1)自然条件因素的影响列举项目建设地点的地震、台风、洪水、雷击、地形和地质构造等自然条件的资料，结合建设项目的特点采取有针对性的、可靠的对策措施。例如设置可靠的防洪排涝设施、按地震烈度要求设防以及工程地质和水文地质不能满足工程建设时需要的补救措施。2)周邻对职业安全卫生的影响说明建设场地周邻其它工业和民用设施（特别是周邻生活区、航空港、重要输电通讯设施、核电厂及剧毒化学品生产厂等）概况，在危险、危害方面相互影响的程度，按规定保持的安全距离和卫生防扩距离等对策措施。1.3.生产过程中职业危险有害因素分析1)火灾、爆炸危险因素分析应说明建设项目的火灾危险类别，处理物料的主要危险特性和类别，建设项目的主要危险特性。2)毒物危害因素分析说明建设项目中使用物质的毒性等级、毒害特性及症状等。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)噪声危害因素分析说明建设项目中噪声的主要来源，产生噪声的声压级范围。2)高温、酸碱腐蚀和放射性等危害因素分析说明可能产生高温、酸碱腐蚀和放射源辐射等职业危害状况。1.2.设计中采用的主要防范措施从工艺、设备、总图、土建、自控及电气等方面提出防范措施，具体分类如下：1)防火、防爆安全措施；2)防毒、防噪声等职业卫生防范措施；3)其它安全设施如平台、围栏和护栏等防护设计等。1.3.机构设置及人员配备情况按照HSE要求，提出职业安全卫生管理机构设置、教育设施及人员配备情况，周边环境的依托情况。1.4.专用投资概算列出职业安全卫生的专项投资，见表14.6-1。说明职业安全卫生专项投资占项目建设投资的比例。表14.6-1职业安全卫生专项投资表（104元）序号名称与规格投资备注12--合计职业安全卫生专项投资包括以下方面的费用：14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)主要生产环节职业安全卫生专项防范设施；2)检测装置和设施；3)安全教育装备和设施；4)事故应急措施的设施；1.2.占地及建筑面积简述系统占地及建筑面积并列表，见表14.7-1。附界区平面布置示意图。表14.7-1建、构筑物建筑面积和占地面积表（m2）序号代号名称建筑面积占地面积备注12--合计1.3.预期效果说明可行性研究中采用安全、职业卫生措施后的预期效果及存在的问题。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定组织机构及人力资源配置1.1.企业管理体制及组织机构1.1.1企业管理体制及组织机构的设置简述企业管理体制及其确定原则，列出企业管理组织机构。附管理机构设置示意图。1.1.2生产和辅助生产机构的设置附生产、辅助生产机构设置示意图。1.2.生产倒班制及人力资源配置依据国家、部门及地方的劳动政策法规，本项目的具体情况和国外同类项目的水平，确定确定合理的生产运转班制并进行人力资源配置。全厂倒班制划分，见表15.2-1，全厂岗位定员，，凶表15.2-2，全厂总定员，见表15.2-3。1.3.人员的来源及培训1.3.1人员的来源对改扩建项目，应重点论述依托情况，要充分依托原有人员。1.3.2人员的培训说明培训人数、培训内容、培训目标、培训方法和培训费用等。表15.2-1全厂倒班制划分表序号部门倒班制备注12314 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定45678--表15.2-2全厂岗位定员表序号装置代号岗位名称行政人员人/班技术人员人/班生产工人人/班辅助人员人/班操作班制/天小计11.11.21.3--小计22.12.22.3--14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定小计33.13.23.3--小计合计表15.2-3全厂总定员表（人）序号部门行政管理技术人员生产工人辅助工人其他合计备注1工艺生产车间1.11.2--小计2公用工程车间2.12.2--小计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定3辅助车间3.13.2--小计4厂部4.14.2--小计5其他5.15.2--小计6全厂合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定项目实施计划对确定的项目建设方案，应提出项目实施所需要的工期，合理安排建设过程中各阶段的工作进度，以便俣理分配、使用资金，尽快形成生产能力，发挥投资效益。1.1.项目实施计划内容项目实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收四个阶段。项目的前期准备阶段主要内容有：项目建议书的编制与审查，可行性研究报告的编制与审查。对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。设计及采购阶段主要内容有：对国内项目为初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对引进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备定货（制造）、到货及安装材料定货、到货。施工建设阶段主要内容有：地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工和安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。试车及验收阶段主要内容有：吹扫、单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。1.2.实施进度计划建设周期的开始，国内项目一般以初步设计开始为标志，引进项目以合同生效日为标志，建设周期的终止一般指考核验收。1.2.1项目实施的计划进度14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定简述项目实施和计划进度并列表，见表16.2-1，计划内容可视项目具体情况增减。1.1.1计划进度的确定按照项目实施内容及相应的工作量，对各阶段所需的时间和时序做出计划进度安排。对于大型工程项目，应根据项目总工期要求，列出主要单项工程（主体工程和辅助工程）的建设起止时间及时序表。1.1.2计划进度的节点建设周期的节点通常指在建设过程中，有代表性、标志性的工作内容的时间，如土建施工由何时开始，何时完成；联合试车何时开始、何时完成等。1.1.3计划进度的节点建设周期的节点通常指在建设过程中，有代表性、标志性的工作内容的时间，如土建施工由何时开始，何时完成；联合试车何时开始、何时完成等。1.2.主要问题及建议1.2.1实施的主要问题对影响建设进度的重点和难点问题，诸如现场准备、人力安排、特资供应、施工力量、设计与施工衔接，施工程序的衔接及资金到位等问题；对有关技改项目与原装置开停工衔接，公用工程配套安全切入系统，保证全厂正常安全生产等问题，进行讨论分析并提出可靠措施及应急方案。1.2.2措施和建议针对具体项目情况和实施中的主要问题，提出建设性的措施和建议，特别是对难以解决的问题要提出客观合理建议。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定表16.2.-1项目实施计划进度表计划月数项目----年----年-月-月-月-月-月-月-月-月-月-月123456789-1前期工作1.1项目建议书及审查1.2引进技术合同合同生效日1.3可行性研究报告及审查----2设计及采凤2.1基础工程设计（扩大初步设计）2.2详细工程设计（施工图设计）2.3设备采购2.4关键安装材料采购----3施工建设3.1地基工程、地下管网3.2土建施工3.3安装施工----4试车及验收4.1吹扫4.2单机试车4.3联动试车4.4物料试车4.5考核验收----14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定投资估算及资金筹措1.1.投资估算编制说明1)项目概述项目概述包括生产装置规模、拟采用的主要工艺技术、相应的公用工程及老厂改扩建依托工程内容等。对于引进项目应说明引进内容及国内配套工程等主要情况。2)项目投资估算范围项目投资估算范围包括工程范围和费用内容。3)需要说明的有关事项1.2.投资估算编制依据1)国家、行业以及工程所在地的有关政策和规定；2)采用的估算指标、定额及费用标准和其他费用取费规定；3)设备、材料的计价依据；4)引进设备、材料的进价或参考价格的依据以及相关税费估算依据；5)人民币外汇牌价（基准汇价）；6)拟建项目的主要工程量7)其他有关依据。1.3.建设项目投入总资金构成建设项目投入总资金由建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息和流动资金组成。建设投资由工程费用、建设工程其他费用和预备费组成。报批项目总投资由建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息和流动资金组成。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.投资估算内容及估算方法1.1.1投资估算内容1.1.1.1建设投资1)设备及工器具购置费设备及工器具购置费是指需要不需要安装的全部设备，其中包括一次填充物料、催化剂及化学药品等的购置费；根据设计和试车要求必须采购并随设备一起订货的易损件；构成固定资产的生产工器具购置费。2)安装工程费安装工程费是指主要生产、辅助生产、公用工程等单项工程中需要安装的工艺设备、机械设备、动力设备、电气、电信、自控仪表、各种管道、各种填料、衬里防腐、隔热及各种电缆等的安装费。主要材料费计入安装工程费中。3)建筑工程费建筑工程费是指建设工程项目设计范围内的建设场地平整、坚向布置、土石方及绿化；各类房屋建筑；各类设备基础、地沟、水池、冷却塔（土建部分）、烟囱、烟道、栈桥、管架及码头等工程费。4)建设工程其他费用按照现行基本建设会计制度规定的科目，建设工程其他费用分为固定资产其他费用、无形资产费用和递延资产费用。（1）定资产其他费用14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定固定资产其他费用包括土地使用费（土地征用费、迁移及安置补助费、补偿费）、建设单位管理费、临时设施费、工程建设监理费、研究试验费、工程勘察和设计费（地质勘察费、工程设计费）、可行性研究报告费、环评费、安评费、引进设备材料国内检验费、施工机构迁移费、联合试运转费、锅炉及压力容器检验费、超限设备运输特殊措施费、水资源费及工程保险费。（1）无形资产费用无形资产费用包括土地使用权出让金及契税；专有技术、专利及商标使用费；引进专有技术、专利、商标使用费及从属费用。（2）递延资产费用递延资产费用包括生产人员准备费（进厂费、培训费、办公用具购置费）、出国人员费用（培训费）、来华人员费用、图纸资料翻译复制费及银行担保费。1)预备费预备费包括基本预备费和价差预备费。(1)基本预备费基本预备费是指在可行性研究阶段难以预料的费用。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用；一般自然灾害造成的损失和采取预防措施所需要的费用；竣工验收时为鉴定质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用。(2)价差预备费价差预备费是指对建设工期较长的项目，在建设期内价格可能上涨引起投资增加而预留的费用。1.1.1.2建设期利息建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息。1.1.1.3固定资产投资方向调节税14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定按照财政部、国家税务总局、国家计委《关于轶征收固定资产投资方向调节税的通知》（财税字[1999]299号）规定，固定资产投资方向调节税自2000年1月1日起暂停征收。1.1.1.1流动资金流动资金是指生产经营性项目投产后生产运营期周转使用的资金。1.1.2投资估算方法1.1.2.1设备及工器具购置费估算根据项目设备表中所列工程量，按设备的销售现价（对主要设备要进行询价）和设备运杂费费率计算。通用设备根据设备型号、规格、材质和数量，非标准设备根据设备类别、材质、结构的复杂程度、技术条件和设备重，原则上按照设计当年制造厂的销售现价计算。工器具购置费一般可以按照占设备费的一定比例估算。引进国外设备一般以报价或询价为依据，并按不同交货条件的价格计算从属费用。进口设备货价按交货地点和方式的不同分为离岸价（FOB）和到岸价（CIF）。进口从属费用包括国外运输费、国个运输保险费（对离岸价而言）、进口关税、增值税、外贸手续费及银行财务费等。对于减免税的项目，减免部分应计取海关监管手续费。国内设备运杂费和引进设备、材料国内运杂费费率以及引进设备从属费用的计算参数按照中油股份公司现行规定计取。1.1.2.2安装工程费估算安装工程费原则上按照石油行业有关安装工程定额、取费标准和指标估算，也可以按照安装费占设备原价的一定比例，或按每吨设备的安装费、每单位安装实物工程量的费用估算。主要材料费应根据材料表中所列工程量按当年现行销售价格估算。材料运杂费率按照中油股分公司现行规定计取。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1建筑工程费估算根据建（构筑物工程量），按照工程所在省、自治区及直辖市当年现行的建（构）筑工程综合指标估算建筑工程费。建筑物以单位房屋建筑面积每平方米造价乘以相应的建筑物工程量计算。总图竖向布置和构筑物按砼每立方米造价、土石方工程按每立方米造价、路面铺设工程按每平方米造价乘以相应的实物工程量计算。1.1.1.2建筑工程其他费用估算建设工程其他费用按照中油股分公司现行有关规定估算。1.1.1.3预备费估算1)基本预备费基本预备费是以工程费用、建设工程其他费用之和为基数，按照中油股份公司规定的人民币和外币的基本预备费费率计算。2)价差预备费价差预备费是以国内工程费用为基数。建设期工程价格指数按照中油股份公司的规定计算。1.1.1.4建设期利息估长建设期利息可以简化计算。假定借款均在每年年中支用，当年借款按半年计息，其余各年按全年计息。应将名义年利率换算成有效年利率，并按有效年利率计算建设期利息。1.1.1.5流动资金估算流动资金估算原则上采用分项详细估算法。个别情况或小型项目可以采用扩大指标法。1.1.2投资估算辅助方法14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定投资估算应以“工程量法”为主，但个别生产装置可以采用“指数估算法”、“比例估算法”和“单位生产能力估算法”等与“工程量法”配合使用。1.1.投资估算汇总及分析1)编制项目投入总资金估算汇总表，见表17.5-1。表17.5-1项目投入总资金估算汇总表（104元、104美元）序号费用名称估算价值其中外汇占总资金的比例（％）备注1建设投资2固定资产投资方向调节税3建设期利息4流动资金5铺底流动资金6项目投入总资金（1+2+3+4）7报批项目总投资（1+2+3+5）2)编制建设投资估算表，见附表1-1、装置（单项）工程费用估算表，见附表1-2和流动资金估算表，见附表2.3)全厂性工程投资除编制建设投资估算表以外，还应该编制主要工艺生产装置（单项）工程费用估算表，并对投资估算水平进行对比分析。1.2.改扩建项目投资估算14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定改扩建项目是指依托现有企业，在企业现有设施基础上进行的改建、扩建、迁建和技术改造项目的统称。改扩建项目投资由新增投资和项目范围（企业整体）原有资产价值（帐面净值或重估值）两部分组成。项目新增项目利用原有资产价值不计入投资规模，而在计算“有项目”投资效益的总资金时应包括原有资产价值。当改扩建项目范围内企业原有资产分为“继续利用”和“不再利用”两部分时，在盈利能力分析与清偿能力分析中，“有项目”投资应采用不同数值。在盈利能力分析中，原有资产无论其利用与否，均与新增投资一起作为“有项目”投资费用；在清偿能力分析中，为一计算企业改扩建后实际总资产价值，应剔除原有资产价值中“不再利用”的部分，“有项目”投资为新增投资与“继续利用”的原有资产价值之和。1.1.1投资估算的范围投资估算的范围包括项目新增投资和项目评价范围内所涉及的原有资产的价值。项目新增投资包括拟建项目及由拟建项目引起的原有设施的拆迁、拆除、移位、改造和重建等全部费用。1.1.2投资估算数据类型改扩建项目投资估算的数据分“现状”、“无项目”、“有项目”、“新增”和“增量”五种类型。1)“现状”数据“现状”数据又称原有资产，即改扩建项目评价范围所涉及的企业显示目录有资产的帐面净值或重估值。2)“无项目”投资“无项目”投资=“无项目”追加投资+项目范围内原有资产价值“无项目”追加投资是指企业即使不实施改扩建项目，而在拟建项目建设期间也要发生的设备更新投资。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)“有项目”投资“有项目”投资=“有项目”新增投资+项目范围内原有资产价值2)“新增”投资“新增”投资是指改扩建项目范围内的新增投资，即改扩建项目的报批投资规模。3)“增量”投资“增量”投资=“有项目”投资-“无项目”投资“增量”投资是用于进行“有无对比”增量分析的投资，不“无项目”追加投资为零时，“增量”投资等于改扩建项目的“新增”投资。1.1.2投资估算应注意的问题1)改扩建项目范围内各单项工程的投资估算方法原则上采用“工程量法”，即依据单项工程的各单位工程主要工程量和相应的概算定额、估算指算各单项工程投资。对于其中属于新建的生产装置，在采用“工程量法”的前提下，应结合已建同类型装置的投资数据，将“工程量法”与“生产规模指数法”、“比例估算法”相结合，估算该生产装置投资。2)为了使“无项目”与“有项目”的计算期保持一致，对于某些现有设备可使用年限短于“有项目”生产经营期的，应考虑更新这部分设备的再投资费用，但不计入投资规模。一般情况下，可以按照项目评价范围内原有资产价值（原值）的一定比例，每年计取设备更新投资或维持投资，直接计入“有项目”财务现金流量表中并从投入后的第二年开始计提折旧。3)应分析说明改扩建项目利用原有资产的价值。4)14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定应注意对原有设施和利旧设备的折迁、拆除、移位、改造和重建等发生的投资费用估算的完整性。1)流动资金的估算应符合有无对比分析原则，应是由项目引起的原有企业周转资金的增加额。1.2.中外合资经营项目投资估算1.2.1投资估算4的范围应该明确中外合资项目投资估算的界定范围，尤其是对厂外工程是否包括在项目投资估算的范围内应经双方确认。1.2.2中外合资经营项目应注意的问题1.2.2.1非现金投资资本价值的确定根据《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》（1983年9月20国务院发布，1986年1月15日、1987年12月21务院修订，根据2001年7月22日《国务院关于修改<中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例>的决定》修订），合营者可以用倾向出资，也可以用建筑物、厂房、机器设备工业产权及专有技术作为出资的，其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定，或聘请合营各方同意的第三者评定。1.2.2.2计价倾向与汇价的确定可行性研究报告一般应采用人民币为计价货币。外国合营者出资的外币，按照双方约定日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币或者套算成约定的外币。中国合营者出资的人民币，如果需要折合外币，按照双方约定日中国人民银行公布的基准汇率折算。1.2.2.3投入总资金构成14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定中外合资经营项目的投入总资金由建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息和全部流动资金组成。1.1.资金筹措及资金使用计划1.1.1资金筹措1.1.1.1新建和改扩建项目资金筹措1)自有资金筹措自的资金是指建设项目投入总资金中投资者提供的资金，包括项目资本金和铺底流动资金。项目资本金按照中油股分公司规定的比例计算。铺底流动资金按照国家规定的比例计算。2)债务资金筹措资金是建设项目投入总资金中扣除自有资金后从金融市场筹措的资金。建设投资借款利息和流动资金垡利息按照中国人民银行发布的长、短期贷款利率或中油股分公司规定的资金使用利率计算。流动资金垡利息计入生产经营期的财务费用中。1.1.1.2中外合资经营项目资金筹措1)注册资金最低比例的规定根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（2001年3月15日修改），在合资经营企业的注册资本中，外国合资经营者的投资比例一般不得低于25％。注册资本占总投资的比例应符合1987年3月1日国家工商行政管理局公布的“中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定”。2)合资各方出资比例中外合资经营项目的注册资本应当与生产经营的规模、范围相适应，合资经营各方按注册资本的比例分享收益和分担风险。1.1.2资金使用计划14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定根据项目的实施计划及资金筹措方式编制投资计划及资金筹措表，见附表3。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定财务评价1.1.财务评价依据及基础数据与参数1.1.1财务评价依据1)国家有关法规和文件；2)国家计委、建设部有关规定和文件；3)中油股份公司有关规定和文件；4)选用参数的来源及依据。1.1.2财务评价基础数据与主要参数1)生产规模；2)各年生产负荷；3)项目计算期，包括建设期和生产期；4)原材料、辅助材料、燃料及动力价格和消耗量；5)定员、工资及福利费；6)折旧和摊销年限；7)固定资产残值率；8)修理费费率；9)其他制造费用费率；10)其他管理费定额；11)产品品种、各年产量和价格；12)各种税率和费率；13)目标收益率14)其他。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.成本费用估算1.1.1成本和费用构成1)生产成本费用生产成本费用是指在一定时期（如一年）为生产和销售产品而发生的全部费用。生产成本费用的构成分为二种方式。生产成本费用=制造成本+其他管理费用+财务费用+其他营业费用或生产成本费用=外购材料费+外购燃料费+工资及福利费+折旧费+修理费+其他制造费用。2)制造成本制造成本包括外购材料费、外购燃料费、外购动力费、工资及福利费、折旧费、修理费和其他制造费用1.1.2成本和费用估算1)外购材料费外购材料费是指为进行生产而耗用的一切需要从外部购进的主要材料、半成品、辅助材料及馐物等支出的费用。2)外购燃料费外购燃料费是指为进行生产而耗用的一切需要从外部购进的各种燃料等支出的费用。如燃料油、燃料气和煤炭等。3)外购动力费外购动力费是指为进行生产而耗用的需要从外部购进的各种动力等支出的费用。如水、电、蒸汽和风等。4)工资及福利费工资及福利费是指按照工资总额计入成本费用的职工工资和按照规定从成本费用中提取的职工福利费。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)折旧费折旧费是以固定资产原值（工程费用、固定资产其他费用、预备费用及建设期利息之和）为基数，按照固定资产折旧率计算提取的折旧费用。固定资产折旧方法一般采用平均年限法。2)摊销费无形资产费用和递延资产费用按规定年限平均摊销。没有规定期限的无形资产费用按不少于10年平均摊销，递延资产费用按不少于5年平均摊销。3)修理费修理费是指按照规定计入成本费用的固定资产等的修理费。4)其他制造费用其他制造费用是指企业制造费中扣除直接工资及福利费、折旧费和修理费后的其余各项费用。5)其他管理费用其他管理费用是指管理费用中扣除工资、折旧费、修理费和无形及递延资产摊销费以外的其余各项费用。6)财务费用财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。包括应当作为期间费用的利息支出（减利息收入）、汇况损失（减汇况收益）以及相关的手续费等。7)其他营业费用其他营业费用是指营业费用中扣除营业部门人员工资及福利费、折旧费和修理费以外的其余各项费用。其他营业费用的计取应该根据项目是否发生的实际情况确定。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1经营成本经营成本是指生产成本费用扣除固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费和财务费用后的成本费用。1.1.2固定成本和可变成本1)固定成本固定成本指不随产品产量及销售量增减而变化的各项成本费用，包括工资及福利费、折旧费、无形及递延资产摊销费、修理费、其他管理费用和其他营业费用等。长期借款利息和短期借款利息计入固定成本。2)可变成本可变成本是指随产品产量及销售量增减而成正比例变化的各项成本费用，包括外购材料费、外购燃料费和外购动力费等。1.1.3单位成本分析为了进行竞争力分析，应对新建项目、改扩建项目的“有项目”进行单位成本的计算并与主要竞争者进行对比分析，其中：炼油项目计算与分析原油单位加工成本，化工项目计算与分析乙烯、丙烯及下游主导产品单位制造成本。竞争力分析中计算单位成本与财务评价中计算生产成本费用有所不同，应加以区别。竞争力分析中的单位成本应依据中油股份公司炼油板块和化工板块成本费用核算的有关规定计算；炼油化工一体化项目，应该分别计算与分析炼油部分和化工部分的单位成本；化工项目应注意先扣除副产品再分配联产品成本。1.1.3.1炼油项目单位成本1)单位加工费14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定单位加工费（国内）=（制造加工费-自用燃料油-自用燃料气）/原油及外购原料油加工量单位加工费（国际）=制造加工费/原油及外购原料油加工量制造加工费是指在炼油生产过程中为加工原油（含外购原料油）而消耗的各项支出，包括辅助材料费、燃料费、动力费、直接生产人员工资及福利费、折旧费、修理费和其他制造费用。1)单位现金加工成本单位现金加工成本=现金加工成本/原油及外购原料油加工量现金加工成本是指从加工原油到生成最终产品过程中的现金性生产成本，不包括原油、外购原料油、折旧费和自用燃料油气费用。1.1.1.2化工项目单位成本单位制造成本=（直接材料+直接辅助材料+直接燃料及动力+直接工资+制造费用-副产品）/产品产量制造成本是指化工产品生产过程中的各项直接支出，包括直接材料、直接辅助材料、直接燃料及动力、直接工资和制造费用。1.1.2编制生产成本费用等估算表按生产负荷估算生产成本费用，编制折旧和摊销估算表，见附表4、制造成本估算表，见附表5和生产成本费用估算表，见附表6.1.1.3改扩建项目成本和费用估算1)成本费用估算范围的界定成本费用估算范围同改扩建项目财务评价范围。应以能说明由改扩建项目引起的为企业带来的效益与费用的变化为原则，界定成本费用估算的范围。必要时，成本费用估算的范围需扩展到整个企业。2)企业“现状”成本费用14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定说明企业改扩建项目范围内的现状成本状况，包括单位原油加工成本或主要化工产品单位制造成本。1)“无项目”成本费用估算“无项目”成本费用估算是改扩建项目财务评价的重要组成部分，是应用“有无对比”增量分析项目盈利基础和前提。其估算依据是假定在不进行改扩建和预测企业未来合理加工量变化趋势情况下，所确定的“无项目”物料流程。与企业现状相比，“无项目”成本费用在计算期内可能增加，也可能减少，或保持不变。“无项目”时加工量和企业原有资产的利用率对采用“有无对比法”进行财务评价有较大影响。因此“无项目”合理加工量的确定在“无项目”成本费用估算中应着重说明。2)“有项目”成本费用估算“有项目”成本费用是指改扩建项目财务评价范围（企业整体或局部改造）的总成本费用。其估算依据是企业实施改扩建项目后所确定的改扩建项目财务评价范围内的“有项目”物料流程。3)增量成本费用估算增量总成本费用是指“有项目”成本费用减“无项目”成本费用。1.1.2改扩建项目成本和费用估算数据与参数1)固定资产折旧费计算“有项目”固定资产折旧费除计算项目新增固定资产折旧费以外，还应计算纳入项目范围内的企业原有固定资产中可利用部分的折旧费，其计算方法按企业现有方式。不再利用部分不能计提折旧费。对改扩建项目范围内不再利用的原有资产，其处理方法参照现行会计制度的有关规定，并应计算“无项目”设备更新投资或维持投资形成固定资产的折旧。2)工资及福利费14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定在企业总定员不变的情况下，“无项目”、“有项目”成本费用中工资及福利费按照与企业现有工资及福利费相同计算。1)其他制造费用“无项目”的其他制造费用在一般情况下，可以按照企业现有费用水平计算。“有项目”其他制造费用应在企业现有费用水平基础上，根据改扩建项目具体情况测算其增加额。2)其他管理费用在企业总定员不变的情况下，“无项目”、“有项目”成本费用中其他管理费用按照与企业现有其他管理费用相同计算。1.1.2中外合资经营项目成本费用估算中外合资经营项目成本费用估算可以参照新建项目成本费用估算方法。其中：1)修理费俣资经营企业每年提取的修理费由合资经营各方协商确定，提取至项目计算期终止。2)职工工资及福利费合资经营企业职工的工资及福利费水平，按照国家有关劳动和社会保障的规定处理。合资经营企业高级管理人员的工资待遇由董事会决定3)固定资产折旧费合资经营企业一般应采用直线法计算折旧费。其折旧年限和固定资产残值率与国内项目不同。固定资产折旧提完后仍可继续使用的不再计算折旧。4)管理费用根据“合资经营企业法实施条例”14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定的规定，场地使用费在开始用地的五年内不调整。以后随着经济发展、供需情况的变化和地理环境条件的变化需要调整时，调整的间隔不少于三年。据此，必要时应对项目计算期内场地使用费的增长进行预测。场地使用费按年交纳。场地使用费作为中国合营者投资的，在该合同期限内不得调整。当中方合资者不以场地使用权作为出资时，则合资企业应向当地政府缴纳场地使用费。1.1.销售收入、销售税金及附加和增值税1.1.1销售收入在统一价格体系的原则下，原材料和产品价格按照中湍股份公司规划计划部发布的评价价格计算，在规划计划部发布的评价价格以外的产品可以按照前5前市场平均价格作为项目的评价价格，中间产品可以按上述价格体系自行合理取定评价价格。公用工程部分按照建设单位提供的实际价格计算。根据生产负荷条件下的产品品种和产量，按照产销平衡的假设和确定的产品价格计算销售收入。1.1.2增值税按照国家规定的税率计算当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额为应纳税额。1.1.3销售税金及附加1)消费税：生产汽油和柴油产品的项目应该按照销售额和国家规定的消费税税额计算应纳税额。2)城市维护建设税和教育费附加：应以增值税和消费税应纳税额为基数按照国家规定的税率计算应纳税额。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1编制销售收入、销售税金及附加和增值税估算表，见附表7。1.2.利润和所得税1)计算利润总额、所得税额、税后利润（可供分配利润）、盈余公积金和公益金等。2)编制损益表，见附表9。1.3.财务评价指标计算1.3.1财务盈利能力分析通过财务现金流量表和损益表中有关数据，计算动态指标和静态指标，并与行业基准值或企业目标值进行对比分析，判断项目经济的可行性。动态指标包括：财务内部收益率（项目财务内部收益率和资本金内部收益率）和项目财务净现值。静态指标包括：投资回收期、投资利润率和投资利税率。1.3.2项目清偿能力分析1.3.2.1项目清偿能力指标根据有关财务报表计算清偿指标。包括：借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率及速动比率。如果采用贷款偿还期指标可以不再计算备付率；如果计算备付率则不再计算贷款偿还期指标。1)利息备付率：是指项目在贷款偿还期内，各年可用于支付利息的利润与当期应付利息费用的比值，即：利息备付率=税息前利润/当期应付利息费用其中：税息前利润=利润总额+计入生产成本费用的利息费用当期应付利息是指计入生产成本费用中的全部利息。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定利息备付率可以按年计算，也可以按整个借款期计算。对于正常运营企业，利息备付率应当大于2，否则表示付息足。1)偿债备付率：是指项目在贷款偿还期内，各年可用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值，即：偿付率=可用于还本付息资金/当期应还本付息金额可用于还本付息资金包括可用于还款的折旧和摊销，在成本中列支的利息费用，可用于还款的利润等。当期应还本付息金额包括当期应还贷款本金及计入成本的利息。偿债备付率可以按年计算，也可以按整个借款期计算。在正常情况下，偿债备付率应当大于1，否则表示当年资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。1.1.1.2还款资金来源及还款方式1)建设投资借款的还款资金来源有：可用于还款的利润、折旧费、摊销费和其他可用于还款的费用。2)建设投资借款可以采用等额还本、利息照付的还款方式，也可以根据贷款方的要求偿还借款。1.1.2编制财务评价报表编制项目财务现金流量表，见附表8-1、资本金财务现金流量表，见附表8-2、资金来源与运用表，见附表10、资产负债表，见附表11及借款偿还计划表，见附表12.1.2.改扩建项目财务评价1.2.1合理确定改扩建项目的财务评价范围改扩建项目财务评价范围的界定，应以能说明由改扩建项目引起的为企业带来的效益与费用的变化和项目的效益和费用相对应为原则，“14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定有项目”与“无项目”计算范围应该一致。无论改扩建项目界定范围多大，“有项目”与“无项目”的效益和费用对应相减，计算的增量效益和增量费用都是对企业整体而言的。一般分以下三种情况“1)以项目范围为财务评价范围企业进行局部改扩建，改造或增建的生产装置不影响企业朱有其他生产装置的物料平衡，项目效益和费用与企业的效益和费用易于并能够分开计算，项目可视同新建项目，项目财务评价的范围即项目范围。2)以企业范围为财务评价范围企业进行整体改扩建或局部改扩建但涉及企业整体资源优化配置及改扩建项目预期目标是改善和提高企业的整体盈利项目，项目财务评价范围为企业范围。3)以能说明项目的效益与费用所影响的范围为财务评价范围企业进行局部改扩建，改造或增建的生产装置影响到企业原有其他生产装置的物料平衡，对企业原有生产系统产生较大影响，项目效益和费用与企业的效益和费用难于分开计算，在既不能视同新建项目，也无必要进行企业整体评价时，应以项目的效益与费用所影响的范围为项目财务评价的范围。1.1.2改扩建项目财务评价方法的选择结合改扩建项目财务评价范围和项目预期目标选择财务评价方法。改扩建财务评价方法包括增量分析和总量分析，原则上以增量分析为主，必要时进行总量分析，增量分析包括“有无对比”增量分析和“直接”增量分析。1)“有无对比”增量分析“有无对比”14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定增量分析是改扩建项目盈利能力分析原则上采用的方法。适用于所有改扩建项目，采用“增量指标”判断项目经济合理性。1)“直接”增量分析对于改扩建项目不影响企业原有其他生产装置的物料平衡，项目效益和费用与企业的效益和费用易于并能够分开计算，可视同新建项目，财务评价方法可简化处理，采用“直接”增量分析。2)总量分析对于企业整体改扩建项目及改扩建项目预期目标是改善和提高企业的整体盈利项目，盈利力能力分析应采用总量分析，即以企业范围为财务评价范围，在采用“有无对比”增量分析计算“增量指标”的同时，再计算企业实施改扩建项目前、后的“总量指标”，即“无项目”和“有项目”总量指标。采用“增量指标”判断项目经济合理性，采用“总量指标”考察改扩建项目是否达到了预期目标。总量分析是必要时对“有无对比”增量分析的补充。1.1.2改扩建项目财务评价主要数据与参数的确定1)项目计算期改扩建项目计算期包括建设期（或改建期）和生产期。建设期按项目建设的合理工期或预计的建设进度确定；生产期一般应以该项目主要设备的经济寿命期确定，同时要考虑项目资源、市场等因素的影响。“无项目”与“有项目”计算期要保持一致，一般应以“有项目”的计算期为基准，对“无项目”计算期进行调整。一般情况下，可通过追加投资（局部更新或全部更新）来维持“无项目”时的生产经营，延长其寿命期到与“有项目”的计算期相同。在某些情况下，假设通过追加投资处长其寿命，在技术上不可行或经济上明显不合理时，应设定“无项目”14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定的生产运营适时终止，其后各年的现金流量为零。1)项目生产期的生产负荷安排“无项目”生产负荷的确定是假定在不进行改扩建的情况下，企业未来可能的变化趋势与企业现状相比，“无项目”生产负荷在计算期内可能增加，也可能减少，或保持不变。“有项目”生产负荷的确定，在建设期同“无项目”，生产期应根据改扩建项目范围各生产装置及配套工程的建设和生产情况，并依据市场预测，按生产期不同年份改扩建项目范围的物料流程计算。2)价格体系“无项目”与“有项目”采用统一价格体系，即相同的投入特或产出特采用同一价格，但要考虑产品规格、质量等因素对产品价格的影响。1.1.2改扩建项目销售收入、销售税金及附加和增值税估算1)“无项目”销售收入、销售税金及附加和增值税估算“无项目”销售收入、销售税金及附加和增值税估算是应用“有无对比”增量分析项目盈利基础和前提。其估算依据是假定在不进行改扩建和预测企业未来变化趋势情况下所确定的“无项目”特料流程，并按产销平衡原则计算。2)“有项目”销售收入、销售税金及附加和增值税估算“有项目”销售收入、销售税金及附加和增值税估算是指改扩建项目范围（企业整体或局部改造）的销售收入、销售税金及附加和增值税。其估算依据是企业实施改扩建项目后所确定的改扩建项目财务评价范围内的“有项目”特料流程，并按产销平衡原则计算。3)增量销售收入、销售税金及附加和增值税估算。增量销售收入、销售税金及附加和增值税是指“有项目”14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定销售收入、销售税金及附加和增值税减“无项目”销售收入、销售税金及附加和增值税。1.1.1编制财务报表改扩建项目财务评价应按增量效益与增量费用的数据，编制项目增量财务现金流量表，见附表13-1.1或附表13-1.2、资本金增量财务现金流量表，见附表13-2.1或附表13-2.2、损益表，见附表14及资金来源与运用表，见附表15。其它改扩建财务评价报与新建项目财务评价报表基本相同，不同之处是表中有关数据的计算所区别。1.1.2改扩建项目盈利能力分析改扩建项目盈利能力分析的基本方法是对“有项目”与“无项目”两个方案的盈利性进行比较，并优选其中一个方案。因此，应遵循“有无对比”增量盈利分析原则，以“增量指标”判断项目经济合理性，必要时计算“总量指标”。1.1.3改扩建项目清偿能力分析清偿能力分析原则上应遵循由项目扩展到企业的原则，应以企业改扩建后可用于还款的总量资金进优选其中一个方案。因此，应遵循“有无对比”增量，以“增量指标”判断项目经济合理性，必要时计算“总量指标”。1.1.4改扩建项目清偿能力分析清偿能力分析原则上应遵循由项目扩展到企业的原则，应以企业改扩建后可用于还款的总量资金进行清偿能力分析，简称“总量”清偿分析原则，即对于企业整体改扩建项目，可通过“有项目”可供还款资金直接进行清偿能力分析；对于企业局部改扩建项目，应以企业改扩建后可用于还款的总量资金进行清偿能力分析。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定在企业财务状况比较好的情况下，对不必要采用总量分析进行财务评价的项目，可根据财务评价报表计算项目的供款偿还期或者利息备付率和偿债备付率，分析拟建项目自身偿还债务的能力，显示项目对企业整体财务状况的影响。1.1.中外合资经营项目财务评介1.1.1销售收入、销售税金及附加和增值税估算根据“合资经营企业法实施条例”，合资经营企业有权自行出口其产品，也可以委托外国合资经营者的销售机械和中国的外贸公司代销或经销。合资经营企业的出口产品价格由合资经营企业自行制定。但属于国家统一经营的，有出口配额的和应申领出口许可证的产品，须报对外经济贸易部特许批准，未经批准，合资经营企业不得经营此类产品的出口业务。1)产品售价的确定产品售价的确定应建立在市场预测和分析的基础上，并经合资经营各方认可。在确定销售价格时，需明确交货地点和方式，并注意与成本估算时营业费用中的运输、保险等费用计算口径一致。2)合资企业现行应缴纳税情况合营企业应当按照中华人民共和国有关法律规定，缴纳各种税款。估算税额时，应依据有关法规和项目所在地区人民政府关于税收减免政策规定采用适当的税率。合营企业生产的出口产品，除中国限制出口的以外，依照中国税法的有关规定减税、免税或者退税。1.1.2损益表及利润分配分析根据“合资经营企业财务与会计规定”14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定，纳税后的利润应首先提取储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金。各项基金的提取比例由董事会确定。对于中外合资经营项目，按照《中外合资经营企业法》的规定在企业所得税后利润中应扣除的基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金，此三项基金的提取比例由中外合资公司董事会决定。在可行性研究阶段，一般可按税后利润的15％计取。根据“合资经营企业法”，合资经营企业获得的毛利润减去应纳所得税及按规定提取的三项基金后所剩余的净利润为企业可供分配的利润。在投产初期合资经营企业建设投资借款尚未还清时，可用未分配利润偿还借款本金。该部分垫支的利润应用以后年度的折旧费、摊销费归还，分配给合资经营各方。合资经营企业的注册资本在合资经营期内不得减少，不能将折旧费、摊销费作为合资经营各方的股本资金回归，分配给合资经营各方。1.1.1现金流量分析1)项目投资现金流量分析计算合部投资所得税前和所得税后的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等评价指标，考察项目全部投资的盈利能力。可参照新建项目财务评价方法。2)自有资金现金流量分析自有资金现金流量表适用于自有资金投资效益的评价，以投资者自有资金作为计算基础，将借款利息和本金作为现金流出，用以计算自有资金财务内部收益率、财务净现值等评价指标，考察项目自有资金的盈利能力。3)中方及外方投资现金流量分析14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定中外合资经营各方的财务现金流量表反映合资经营各方投入资本的盈利能力。合资经营各方可将各自的财务内部收益率同合资经营对方的财务内部收益率相比较。通过比较，寻求平等互利的投资方案，并据以判断是否参加投资。1.1.1资产清理分析项目计算期终了涉及合资经营企业资产清理分配。合资项目清偿债务后的剩余资产和扣减清算费用后的余额，一般按合资经营各方的出资比例进行分配（有特殊规定者除外）。资产清理分配内容一般包括回收固定资产余值、回收偿还借款后余留的折旧和摊销、回收流动资金、回收余留储备基金和企业发展基金。在财务评价时，将资产清理分配所得列在财务现金流量表（中、外方投资）最后一年的现金流入中。1.1.2清偿能力分析1)还款资金来源合资项目生产期支付的的建设投资借款利息和流动资金借款利息计入生产成本费用的财务费用，而借款本金的偿还，按借款合同或意向规定的还款期限，依次用项目的折旧费、摊销费和未分配利润还款，再不足时，可借短期贷款还款。2)偿还借款的方式可以按最大还款能力偿还借款，也可以按等额还本付息和等额还本的方式偿还借款。合资项目多采用后者。1.1.3编制财务报表中外合资经营项目财务评价报见中国石油天然气股份有限公司《建设项目经济评价方法与参数》（炼油化工销售）。1.2.不确定性分析与风险分析1.2.1不确定性分析14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定为了分析不确定因素对财务评价指标的影响，应该进行不确定性分析以估计项目可能承担的风险，确定项目在经济上的可靠性。根据拟建项目具体情况，对其进行盈亏平衡分析和敏感性分析。1.1.1.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据项目正常年份的产品产量、固定成本、可变成本、税金等因素，通过确定项目的产量盈亏平衡点（BEP），分析、预测生产用率对项目盈亏的影响。当项目的收益与成本相等时，那一点的生产用率被称为盈亏平衡点（BEP）。根据计算结果绘制盈亏平衡图。1.1.1.2敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要不确定因素的变化对经济评价指标的影响，找出敏感因素，确定评价指标对因素的敏感程度和项目对其变化的承受能力。1)一般将产品价格、产品产量（生产负荷）、主要原材料价格、建设投资、汇率等作为考察的不确定因素。分析单因素在一定幅度内变化时对项目财务内部收益率的影响程序。2)计算敏感度系数和临界点。敏感度系数表示项目评价指不确定因素的敏感程度。临界点表示项目允许不确定因素向不利方向变化的极限值。3)敏感性分析结果用敏感性分析表，见表18.8-1和敏感性分析图表示。4)计算市场预测价格对项目评价指标排放影响程序，确定项目的承受能力。表18.8-1敏感性分析表14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号不确定因素变化率内部收益表敏感度系数临界点（％）临界值基本方案1产品产量（生产负荷）2产品价格3主要原材料价格4建设投资5汇率1.1.1风险分析当拟建项目投资规模较大、项目主导产品在目标市场竞争优势不明显、项目主要原材料和主导产品价格预测波动范围较大或敏感性分析中不确定因素敏感度系数较大的项目，应进行财务评价风险分析。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定财务评价风险分析主要是结合市场预测，在敏感性分析的基础上，选择最为敏感的因素进行概率分析。概率分析是运用概率论和数理统计方法，对风险因素的概率分布和风险因素对评价指标排放影响进行定量分析。首先预测项目投资、主要原材料和主导产品价格等风险因素（自变量）的概率分布，再测算项目财务净现值或财务内部收益率等主要财务评价指标（因变量）的相应数值范围和概率分布，计算评价指标排放期望值，以及项目成功的概率。1.1.1.1风险因素概率分布测定风险因素概率分布测定是概率分析的关键，也是进行概率分析的基础。例如，将产品售价作为概率分析的风险因素，需要测定产品焦点价的可能区间和在可能区间内各价位发生的概率。风险因素概率分布的测定方法应根据需要以及资料的呆行性进行选择，如专家调查法或者历史统计资料与数理统计分析法。1.1.1.2财务评价指标概率分布计算评价指标概率分布计算可采用理论计算方法或者模拟计算方法。风险因素概率服从离散型分布的。可采用理论计算法，即根据数理统计原理，计算评价指标的相应数值、概率分布。期望值、方差、标准差等；当随机变量的风险因素较多，或者风险因素变化值服从连续分布，不能用理论计算法计算时，可采用模拟计算法，如蒙特卡洛模拟法。当选定评价指标为财务净现值时，概率分析应求出净现值大于或等于零的累计概率，依据该概率值的大小估计项目随风险的程度，概率值越接近1，说明项目的风险越小，反之，项目的风险越大。1.2.财务评价结论及建议1)根据财务评价结果编制在主要财务评价数据指标汇总表（见表18.9-1）。2)综述财务读音价结果，并对推荐方案的经济效益和抗风险能力进行分析。3)如有多方案，应对各方案的财务评价指标进行对比分析，确定优选方案。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1)提出存在的问题以及解决的意见和建议。表18.9-1主要财务评价数据指标汇总表序号项目名称单位数额（人民币）数额（人民币）备注1基本数据1.1项目投入总资金104元/104美元1.1.1建设投资104元/104美元1.1.2建设期利息104元/104美元1.1.3固定资产投资方向调节税104元1.1.4流动资金104元1.2年均销售收入104元/年1.3年均生产成本费用104元/年其中：折旧104元/年1.4单位加工成本1.4.1单位现金加工成本元/t1.4.2单位加工费（单位制造成本）元/t1.5年均增值税104元/年14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.6年均销售税金及附加104元/年1.7年均利润总额104元/年2评价指标2.1项目财务内部收益率％税后、税前2.2项目财务净现值（ic=%）104元/年税后、税前2.3投资回收期年税后、税前2.4资本金内部收益率％2.5投资利润率％2.6投资利税率％2.7借款偿还期年2.7.1人民币年2.7.2外汇年附表1-1建设投资估算表（104元、104美元）序号工程或费用名称估算价值占建设投资的比例（％）备注设备购置安装工程建筑工程其他费用合计其中外币一工程费用14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1工艺生产装置2总图运输3储运工程4辅助设施5公用工程6生产管理设施7厂外工程8工器具及生产家具购置费二建设工程其他费用1固定资产其他费用2无形资产费用3递延资产费用三预备费1基本预备费2价差预备费建设投资合计（一+二+三）占建设投资比例（％）附表1-2装置（单项）工程费用估算表（104元、104美元）工程或费用名称估算价值14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号占建设投资的比例（％）备注设备购置安装工程建筑工程其他费用合计其中外币一工程费用1总图运输2建筑物3构筑物4静置设备5机械设备6工业炉7储罐工程8工艺管道9电气10通信11自控仪表12供排水13采暖通风14热工15特定条件下的费用16工器具购置费14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定附表2流动资金估算表（104元）序号项目最低周转天数周转次数计算期1234--n1流动资金1.1应收帐款1.2存货1.2.1原材料1.2.2燃料1.2.3在产品1.2.4产成品1.2.5其他1.3现金2流动负债2.1应付帐款3流动资金（1-2）4流动资金本年增加额注：1、原材料、燃料栏目应分别列出具体名称，分别计算。2、用其他方法估算流动资金可不编此表。附表3投资计划与资金筹措表（104元、104美元）14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号项目合计计算期人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计--人民币外币小计1投入总资金1.1建设投资1.2固定资产投资方向调节税1.3建设期利息1.4流动资金2资金筹措2.1自有资金2.1.1资本金2.1.2铺底流动资金2.2债务资金2.2.1长期借款本金利息2.2.2流动资金借款14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定2.2.3其他附表4折旧和摊销估算表（104元）序号项目折旧、摊销年限计算期12345--n1固定资产合计1.1原值1.2折旧费1.3净值2无形资产合计2.1原值2.2摊销费2.3净值3递延资产合计3.1原值3.2摊销费3.3净值附表5制造成本估算表（104元）项目计算期14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定序号规格单位消耗定额单价12345--n1外购原材料2外购辅助材料3外购燃料及动力4工资及福利费5制造费用5.1折旧费5.2修理费5.3其他制造费用附表6生产成本费用估算表（104元）序号年份项目计算期12345--n1制造成本1.1外购原材料14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.2外购辅助材料1.3外购燃料及动力1.4工资及福利费1.5制造费用1.5.1折旧费1.5.2修理费1.5.3其他制造费2管理费用2.1无形资产摊销2.2递延资产摊销2.3其他管理费3财务费用3.1利息支出3.2其他财务费用4其他营业费用5生产成本费用其中：固定成本可变成本6经营成本14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定附表7销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（104元）序号产品名称单位单价生产负荷××％生产负荷××％生产负荷××％外销（美元/t）内销（元/t）销售量销售收入销售量销售收入销售量销售收入外销内销小计外销内销小计外销内销小计外销内销小计外销内销小计外销内销小计1产品销售收入1.1A产品1.2B产品--合计2增值税14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定3销售税金及附加3.1消费税3.2城市维护建设税3.3教育费附加合计14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定附表8-1项目财务现金流量表（104元）序号年份项目计算期123456--n生产负荷（％）1现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出2.1建设投资（含投资方向调节税）2.2流动资金2.3经营成本2.4增值税2.5销售税金及附加2.6其他现金流出2.7所得税3净现金流量4累计净现金流量5所得税前净现金流量6所得税前累计净现金流量14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定计算指标项目财务内部收益率（％）所得税后所得税前项目财务净现值（ic=％）投资回收期（年）：注：1、根据需要可在现金流入和现金流出栏里增减项目附表8-2资本金财务流量表（104元）序号年份项目计算期123456--n生产负荷（％）1现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出2.1项目自有资金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5增值税2.6销售税金及附加2.7所得税14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定2.8其他现金流出3净现金流量4累计净现金流量计算指标资本金内部收益率（％）所得税后财务净现值（ic=％）投资回收期（年）：注：根据需要可在现金流入和现金流出栏里增减项目附表9损益表（104元）序号年份项目计算期1234--n生产负荷（％）1产品销售收入其中：销售收入（不含税）2增值税3销售税金及附加4生产成本费用5利润总额6弥补以前年度亏损额7应纳税所得额8所得税14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定9税后利润10提取法定盈余公积金11提取公益金12提取任意盈余公积金13可供分配利润141516附表10、11、12、1314 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定项目预期目标及风险分析1.1.预期目标分析1.1.1产品规模、结构及质量水平1.1.2生产技术水平及经营管理水平1.1.3产品成本及项目经济效益水平1.2.项目存在的主要风险分析本节进一步综合分析识别项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭求风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。风险等级按风险因素对投资项目影响程序和风险发生的可能性大小进行划分，一般可分为一般风险，较大风险、严重风险及灾难性风险。风险评估方法一般有简单估算法及概率分析法。简单估算法又分为专家评估法及风险因素取值评定法。简单估算法只能对单个风险因素判断其风险程度。概率分析法是运用概率方法和数理统计方法，对风险因素的概率分布和风险因素对评价指标排放影响进行定量分析。本节所列主要风险因素，可视项目具体情况有所不同。1.2.1市场风险及程度以下项目风险因素及分析，可视具体情况选择。1.2.1.1市场供需平衡与预测的偏差风险及程度。1.2.1.2产品竞争力重大变化的风险及程度。1.2.1.3原料、产品价格变化的风险及程度1.2.2资源风险及程度14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1工艺、设备技术风险及程度1.1.1.1先进性风险及程度1.1.1.2可靠性风险及程度1.1.2工程风险及程度1.1.3资金风险及程度1.1.3.1资金来源风险及程度1.1.3.2融资成本风险及程度1.1.4政策风险及程度1.1.5外部协作条件风险及程度1.1.6社会风险及程度1.1.7其他风险及程度1.2.风险防范对策风险分析的目的是研究如何降低风险程度或者规避风险，减少风险损失。在预测主要风险因素及风险程度后，应根据不同风险因素提出相应的规避和防范对策。在可行性研究阶段可能提出的风险防范对策主要有以下几种，对具体项目，只需提出适用于本项目的对策。1.2.1风险回避风险回避是乇底规避风险的一种做法，但意味着可能乇底改变方案甚至否定项目，因此只有当项目风险因素程度相当严重或者采取措施防范风险的代价太高，得不偿失时，才采取该措施。1.2.2风险控制风险控制是对可控制的风险，提出降低发生可能性和减少风险损失程度的措施，并论证其可行性及合理性。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.1.1风险控制措施1.1.1.2控制措施的可行性1.1.1.3控制措施的合理笥1.1.2风险转移风险转移是对项目可能发生风险的一部分转移出去的风险防范措施。1.1.2.1保险转移1.1.2.2非保险转移1.1.3风险自保风险自担是将可能的风险损失，留给项目自己承担。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定研究结论与建议1.1.研究结论对市场条件、资源条件、建设规模与产品方案、技术方案、建设条件、环境影响、资金筹措及经济效益等方面进行简要论述，明确提出项目可行与否的结论意见，列出主要技术经济指标，见表20.1-1。表20.1-1主要技术经济指标序号项目名称规格单位数量*备注1生产规模104t/a2产品方案2.1104t/a--3年操作时数h4主要原材料、燃料用量104t/a4.1--5主要公用工程用量5.1供水t/h(标最大量)5.1.1新鲜水t/h5.1.2循环水t/h5.1.3软水t/h5.1.4脱盐水t/h14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定--5.2供电（标最大量）5.2.1设备容量kW5.2.2计算负荷kW5.2.3耗电量年104kW.h5.3供汽（标最大量）14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定续表20.1-1主要技术经济指标5.3.15.3.2--5.4冷冻（标最大量）5.4.1MJ/h--MJ/h6三废排放量6.1废水t/h6.2废气kg/h6.3废渣t/h--7运输量7.1运入量104t/a7.2运出量104t/a8总定员人8.1其中工人人8.2其中管理人人9总占地面积104m29.1其中厂区面积104m29.2其中渣厂面积104m29.3其中生活区面积104m29.4其中其它面积104m214 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定10全厂建筑面积104m211全厂综合能耗总量t标油/a12单位产品综合能耗MJ/t13项目投总总资金其中外汇104元104美元13.1建设投资其中外汇104元104美元13.2固定资产投资方向调节税104元13.3建设期利息其中外汇104元104美元13.4流动资金其中外汇104元104美元14报批项目总投资其中外汇104元104美元15年均销售收入104元16年均生产成本费用104元17单位加工成本费用17.1单位加工费（炼油）元/t17.2单位制造成本（化工）元/t14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定续表20.1-1主要技术经济指标18年均增值税104元19年均销售税金及附加104元20年均利润总额104元21项目财务内部收益率（税前、税后）％22项目财务净现值（税前、税后，ic=%）104元23投资回收期年24资本金内部收益率％25投资利润率％26投资利税率％27借款偿还期27.1人民币年27.2外汇年28全员劳动生产率104元/人.年--*对于改、扩建项目，该项应改为“改造前”、“改造后”及“增量”分三列填写。14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定1.1.建议明确提出项目进一步工作存在的需要协调、解决的主要问题和建议。14炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定附件目录可行性研究报告一般应有如下附件：1编制可行性研究报告依据的有关文件（项目建议书及其批件、预可行性研究报告及其批复件、编制单位与委托单位签定的协议书或合同、国内科研单位开发的新技术鉴定书、联营及合营各方签署的协议书等）2建设单位与有关协作单位或有关主管部门签订的主要原料、燃料、公用工程供应及运输等意向性协议书或签署的意见3国家委员会正式批准的资源储量、品位、成分的审批意见4厂址选择、选线报告及批准文件（新建项目）5资金筹措意向书或意见书6项目资本金各出资方承诺出资的文件（应附同级财务部门或银行对资金来源渠道的审查意见）7有关外国厂商的背景资料8外国厂商技术交流及初步询价的有关资料9建设单位签署的老厂依托条件书10建立股份公司的申请书及章程11外商资信调查结果12合营各方所在国（或地区）政府主管部门发给的照副本（复印件）13合营各方法定代表证明书（复印件）14合营各方资产负债表、损益表15由合营各方授权代表签署的合营企业协议书14 炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定16中国合营者的企业主管部门和合营企业所在地的政府对设立该合营企业签署的意见17中方作为出资的资产的评估书18有关主管部门对环境保护、消防、劳动安全卫生设施和地震防范的意见19建设项目环境影响报告书或环境影响报告表、批复的环境影响评价大纲及其审批文件、项目主管部门和环保部门对环境影响报告书的预审意见或审批意见20有关主管部门对建厂地址和征用土地的审批或签署的意见21其它有关文件14'