临潭县新洮源有限责任公司加油站建设项目可行性研究报告 42页

'临潭县新洮源有限责任公司加油站建设项目第一章总论第一节项目概要一、项目名称：临潭县新洮源商贸有限公司后川加油站二、建设单位：三、项目主管单位:四、建设性质：新建五、项目建设单位基本情况临潭县新洮源商贸有限责任公司成立于2011年并通过工商行政管理局核名注册，公司注册资本1050万元。该公司坚持多元化经营战略，是集土特产加工、销售、房产开发、商贸等为一体的综合企业，拥有一支业务精通、务实守信的专业队伍，单位有职工32人，现同20多个地区的100多家土特产零售商和代理商保持着长期稳定贸易的合作经营关系。建设地点、规模、期限和建设内容建设地点：临潭县城关镇东环路后川省道306路段处42 建设规模：点地面积2300m2，储油罐容积200m3,双枪税控加油机6台。建设期限：项目建设期为1年，即2013年7月至2014年7月。建设内容：已征用土地2300m2，建设砖混结构办公用房一幢，总层数二层，建筑面积260m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积400m2；建设砖木结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积40m2及配套土建工程。购入地埋卧式储油罐6个，油罐储油容积200m3，双枪税控加油机6台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。一、投资规模及资金构成项目总投资为580万元。其中：工程建设直接费用300万元，工程建设其它费用50万元，预备费30万元，流动资金200万元。本项目建设资金全部由企业自筹580万元，占项目总投资额的100%。二、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表表1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目产品方案吨/年3440.001.1成品油吨/年3440.0042 2主要原料消耗定额2.1成品油吨/年3440成品油3主要原（辅）料消耗正常年3.10#柴油吨/年16403.293#汽油吨/年18004燃料及动力消耗4.1水万方/年0.374.2电万度/年1.805全厂定员人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日d/a365安检、维修日除外6.2日工作班次Sh36.3班工作时数h8有效工时8小时7占地面积M22400约3.6亩8建筑面积M2700新增9产值万元/年844.58平均值全员劳动生产力万元/人.年84.4610项目总投资万元30010.1其中:建设投资万元5010.2流动资金万元25010.3建设资金筹措10.4企业自筹万元30010.5国家贴息贷款万元11生产成本11.1总成本万元726.12经营期平均11.2其中:固定成本万元60.94经营期平均11.3可变成本万元676.12经营期平均11.4经营成本万元720.28经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.88按资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值万元123.46投资回收期年5.7912.3投资利润率%17.8312.4投资利税率%36.6812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%53.8242 第二节可行性报告编制依据和范围一、项目可行性研究报告编制的依据1、国家西部大开发若干问题的意见2、国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）。3、《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》（国办发[2002]18号）。4、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）。5、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。6、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(国发[2005]3号文件)。7、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。8、国家经贸委、建设部《关于完善加油站行业发展规划的意见》（国经贸[2003]147号）。9、《中共临潭县委关于制定临潭县国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议(2010年12月)》。10、《临潭县2012年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及2013年国民经济和社会发展计划的决议（草案）》42 一、设计采用的技术规程、规范、标准1、《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；2、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；5、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；6、《甘肃省城镇布局规划2000-2020年》；7、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）；8、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；9、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；10、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；11、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；12、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；13、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；14、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；15、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);16、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；17、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；18、《建设工程质量管理条理》及《中华人民共和国招投标法》等法规。42 一、可行性研究报告编制的范围1、市场需求预测和建设规模。2、项目选址。3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。4、机构设置及劳动定员。5、项目实施方案。6、财务评价、财务成本计算。7、不确定性指标分析。8、风险分析。9、经济评价及项目结论。二、项目研究工作的原则1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求；5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；42 1、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；2、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；3、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；4、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。5、附件材料、论证报告齐全。第三节综合评价和论证结论一、综合评价安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必须采用时，可以提出降低或消除危险的有效方法。加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。42 加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，能为临潭县提供20个就业岗位，对当前就业压力起到缓解作用；经营期平均每年可为当地财政提供税源192.96万元。由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。一、论证结论通过项目建设，将解决临潭县城机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油经常出现加油难的问题；是加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格；更是贯通了临潭这座发展中县级城市通往外界的大动脉，利用得天独厚的经商传统条件和地理位置，是各处商贾寻求发展的理想之地，再现古洮洲“茶马互市物资贸易中心”的雄风。项目建成后，可解决乡村20人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。故该项目的实施是符合国家、省、州、县的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。42 通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合格，地理位置优越，项目投资风险较小，对临潭县城综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众的生产生活。临潭县后川加油站拟建设项目符合甘南州成品油流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。第二章项目建设必要性及可行性第一节项目的背景一、临潭县基本情况临潭县位于甘肃省南部，甘南藏族自治州东部，东北与康乐县、渭源县接壤，东南与岷县相邻，其余地区均在卓尼县包围之中，并在临潭县境内各处有农牧民居住，约有2万人左右。古称洮洲，是茶马互市物资贸易中心和交通要道。全县总面积为1557.68平方公里，共辖3镇13乡141个行政村，总人口16万多人，农牧民人均收入3120元。海拔在2209—3926m之间，属高山丘陵地区。省道徐（家店）—合（作）公路是交通主线，自东到西贯穿70公里，另有地方道路9条，连通了全县各乡。定（西）—新（城）公路经康乐至莲花山、冶力关景区，通往新城至卓尼县城；临潭经由临洮可连接兰临高速公路。42 一、加油站经营概况加油站指为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站。目前我县城关镇地区只有一处加油站，经营规模较小，不能正常满足县内生产生活车辆和过往车辆的加油供给，影响了正常的生产生活和地方经济的发展速度。第二节项目建设的必要性一、项目建设的必要性临潭县城自S306省道通车以来，只有一个加油站，造成许多车辆（特别是农用车、摩托车）加油短缺或者排队拥挤而造成交通堵塞。鉴于以上情况，后川加油站的建设，将解决临潭县城关镇机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题，同时也规范全县成品油经营市场秩序，并能消除许多不安全隐患。为了保障人民群众的生命财产安全，方便周边群众、企业的生产生活。所以，临潭后川加油站拟建设项目势在必行。第三节项目建设的可行性一、交通区位优势明显项目建设地点位于临潭县城关镇东环路后川路段，是徐—42 合公路的中心路段，过往车辆逐年增加；临潭县城正处在开发初期，工程项目全面开展，各类工程车辆用油量巨大；机动车辆逐年递增，燃油量迅速增长；因此，项目的实施具有优越的交通区位条件。一、具有良好的投资环境临潭县委、县政府竭力做好招商引资各项协调服务工作，围绕实现“老板发财、地方发展”的双赢目标，为投资者提供税费减免、挂牌保护以及用水、用地、用电等优惠环境。城关镇要据县委、县政府的招商引资政策、经济发展规划为全镇人民服务。优质的服务和日趋完善的基础设施条件，为该项目的建设提供了良好的投资环境。二、市场需求量大随着临潭经济的发展和相邻乡镇企业的快速发展，城关镇功能日益完善，经济交往日趋频繁，人民生活水平的日渐提高，货车、自用车、摩托车、农机器具保有量将会有较大的增长，成品油销量将逐年增长。农村经济的快速增长，自用车、摩托车一年比一年多。经济、社会的发展，群众对交通工具、农机、工厂机械能源的需求越来越大，成品油市场需求量也会随之增长。所以该项目建设将创造较好的经济效益及社会效益。42 第三章环境保护与消防安全第一节加油站环境保护随着汽车工业及交通运输业的蓬勃发展，越来越多的城市汽车加油站应运而生。然而，让人们始料不及的是，这一给社会发展带来极大便利的产物在造福于人类的同时，亦在愈演愈烈的污染着环境、严重威胁着人们的身体健康。一、加油站环境污染因素与危害1、地埋油罐泄漏对饮用水的污染。2、燃油挥发对空气的污染以及地埋油罐由于腐蚀产生泄漏对地下水及土壤的污染。3、加油站产生的油（水）对环境产生污染。4、加油站噪声对环境产生污染。5、固体废弃物对环境的污染。生活污水排放、经营过程中汽柴油有害气体的挥发，对地下饮用水的污染问题，直接危害着居民的身体健康，特别是防腐处理不好的储油罐和加油设备，泄漏和喷溅隐患更是日趋增加。因此更大范围的饮用水将遭受汽油中的化学物质污染。所以，加油站储油罐排出的油水混合物必须按照国家安全环保处置标准进行处理。42 一、加油站的环境保护1、加油站环境保护的意义加油站环境是社会环境不可分割的一部分。加油站又是车辆相对积聚的场所。由于所经营的油品具有一定毒性，污染性的危害物质，并且油蒸气易蒸发、易扩散，油品易渗漏，对人们的身心健康造成危害，对环境造成一定污染。所以控制油蒸气挥发和废油渗漏，对于保证员工的身心健康以及保护环境具有重要意义。具体来说，环境保护的重要意义有以下几点：（1）有利于创建石化企业良好的窗口形象；（2）有利于吸引顾客和增加销售；（3）提高员工的安全感和工作效率。在加油站工作的职工，从站长到每一员工，都要树立环保意识，自觉做好环保工作。2、加油站环境管理包含三个方面的内容：（4）建造优美的硬环境；（5）营造优美的软环境；（6）加强环境保护。3、加油站的绿化标准（7）加油站应在满足业务要求的前提下，尽可能地进行绿化。（8）42 加油站绿化应不影响加油站业务和建设例行检修等工作。加油站营业房背面、侧面可种乔木。在加油站的（出入口临公路一侧）可种植低于0.4米的灌木或草坪。加油站内树木种植与地下构筑物和地下管线应有一定的距离。必须注意，整个站内不得种植油性植物。1、加油站的环境绿化作用加油站的绿化工作不仅是美化环境的需要，更是环保的需要。具体讲，加油站的绿化有以下几点作用：（1）可以美化加油站环境；（2）可以净化空气，保持空气清新；（3）可以减少空气中的灰尘；（4）可以清除空气中的细菌病毒；（5）可以吸收加油站内油品排出的有害气体；（6）可以降低加油站的噪声；（7）可以增进加油站员工的身心健康。一、“三废”治理标准加油站必须认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，做好环境保护工作。1、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996），属II类水域，执行二级标准；《大气污染物综全排放标准》（GB16297-1996）；3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；42 4、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）属二类地区，执行二级标准；5、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）III类标准。一、具体治理措施和方案（1）废水：加油站排水可分为：油（水）混合物水、生活污水、雨水。通过加油站外排管网直接汇集排出加油站外指定地点。（2）油气：加油站油气的挥发不仅带来浓重的气味，而且向空气中散发挥发性有机物，污染空气。（3）固体废弃物：固体废弃物就是一般所说的垃圾，是人类新陈代谢排泄物和消费品消费后的废弃物品。营运过程中产生的废渣，直接进入垃圾箱外运至城镇垃圾处理场所。（4）噪声：在设计中就应注意采取隔音措施并相应在室内安设吸音材料。加强员工管理，积极引导加油车辆，减少加油高峰期的噪声污染等措施，做好环境保护工作。二、环保机构及环境监测根据环保要求及加油站实际情况，加油站不专设环保、监测机构，配设一名监测人员，定期对加油站的环境进行监测。业务上受环保部门的指导。42 综上所述，本项目为低污染项目，各环节采用了成熟、可靠的技术路线，为清洁、环保型的项目，对产生的污染物的防治措施是有效的。第二节消防安全加油站是储存和经营易燃易爆油品的场所，所以，加油站的建设营运必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。建设过程中，安全监督应严格执行《建设工程质量管理条理》、《实施工程建设强制性标准监规定》、《中华人民共和国招投标法》、GBJ16-87《建筑设计防为规范》、GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》等国家法律、法规及国家和行业有关标准、规范。为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。一、加油站消防系统按建筑设计防火规范的有关规定，并结合实际情况，室外消火栓用水量20L/S,室内消火栓用水量10L/S；火灾延续时间3h，一次消防总用水量为309m3。1、每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算。2、地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。3、42 地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间距离超过15m时，应分别设置。1、一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3。一、加油站常见的问题1、地下油罐通气管管口阻火装置安装错误。2、电气线路、电气设备的敷设不符合消防安全技术的要求。3、对汽车油罐车卸油场地没有设静电接地装置。4、汽车油罐车采用敞开式和喷溅式卸油。5、加油站人员违反安全规定给塑料桶（瓶）加油。6、加油时不按照规定操作。二、加油站火灾扑救加油站的火灾扑救要以站内员工自救为主。1、制定灭火预案，开展消防演练应结合本站的实际情况制定灭火预案，人员定责定位，经常开展消防演练。对加油站作业全过程必须实施监督，不得脱岗位。加油站火灾扑救应突出早、快、近，即发现火情早、判明情况早。火灾发生后要及时分析判断燃烧位置、起火原因、威胁范围，及时确定处置内容、扑救方法。抓取消防器材要快，动作要迅速。操作距离要近，灭火机应抵近喷身，使其最大限度地发挥作用。42 1、火灾扑救（1）油罐或油罐车油品火灾扑救由于油罐或罐车具有火孔口小、火源集中、火势猛的特点，因此宜采用窒息灭火法。可采用石棉被封盖，也可使用70kg干粉灭火机喷射封堵罐口，窒息火焰。油罐车应尽量开离罐区、站房、雨棚后扑救，防止事故扩大。（2）加油机或卸油口火灾扑救加油机和卸油口处着火，应立即停机，停止卸油，迅速使用干粉灭火机喷射或用石棉被封盖。（3）漫溢油品火灾当发生油品漫溢时，要迅速隔离人群，设立警戒区，禁止周围出现任何火种，谨慎有序地回收溢油，用沙土覆盖油浸地面，防止火灾发生。当漫溢性火灾发生时，必须首先设法封堵溢油出口，防止继续漫溢。不能用水枪喷射，宜用干粉或泡沫覆盖。零星油品火灾可直接用石棉被覆盖。（4）加油车或运油车发动机起火车辆火灾初起时一般火势较小，应迅速打开车盖，用8kg灭火机喷射。操作中应注意不要站在车头上，以防灼伤。（5）其它非油品火灾由于加油站灭火机具配置较齐全，一般非油品火灾，只要发现早都能很快补救。42 站内人员一旦发现难以控制的火势时，要停止一切作业，撤走站内车辆；封堵火源向油罐区、加油机蔓延，避免火势扩大；及时报警，争取消防部门支持。一、灭火器和应急疏散预案1、发现火情，首先报警，讲明起火单位、部位、时间、单位详细地址，可燃物质、火势等情况；2、通讯联络组立即迎接消防车辆，并视情况与供水、供电、医院等单位联络；3、指挥员组织扑救初起火灾，关闭相关阀门，切断电源，利用灭火器材实施扑救；4、在火情不能控制，即将发生爆炸时，现场指挥员应立即下达所有人员撤离命令；5、疏散引导组尽快有秩序地疏散站内人员、车辆；6、安全防护救护组配合医护人员抢救受伤人员；7、火灾扑灭后，派专人保护火灾现场，在事故调查结束后方可清理现场；8、指挥员组织真写事故报告。二、加油站消防安全管理加油站消防安全管理必须坚持“硬件与软件同时抓，人防与技防相结合，重点与细节不放松”42 的方针，抓住加油站火灾发生、发展的规律和特点，有针对性地开展消防工作。消除加油站产生火灾爆炸事故的基础条件和触发条件，切实有效地做好消防工作。1、提高员工素质，增强安全意识加油站消防安全管理应以人为本，首先要提高加油站经营管理人员自身的素质。定期开展安全教育和消防演练，对所有员工进行安全培训，定期考核，使其了解油品燃烧、流动、挥发、有毒等基本理化性质和火灾产生的基本条件，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立安全意识，自觉地遵守规章制度，经考核后持证上岗。2、控制加油站设施安全间距要把好建设审查关。要根据规范，控制各种设施的安全距离，特别是散发油蒸气的区域与可能出现火源场所的间距。要控制好油罐操作井、卸油口、加油机、呼吸管口与站内站房、锅炉房、配电间、其它配套营业间的距离，与围墙、站外明火或散发火花地点、道路或公共建筑、电力和通讯架空线的间距，避免火种接近爆炸燃烧危险区域。3、控制油气散发和集聚控制油气散发和集聚是加油站防火工作最重要和最有效的措施之一，应从以下方面入手，抓好这项工作：（1）42 实庭院密闭卸油逐步推广就用全密封卸油法。油罐车和油罐上安装气相管，在油罐车卸油的同时，将油罐车中的油蒸气回流到油罐车里，避免油罐中的油蒸气从呼吸管中压出，污染空气和产生可能的集聚。禁止将皮管直接插入油罐敞口卸油。（1）使用密封加油技术目前国内绝大多数加油站都是采用敞口加油。加油枪将油品注入汽车油箱的同时，将油箱中的油蒸气“挤”出，散发在大气中，这不仅浪费能源，污染环境，同时还对安全构成威胁。应推广应用密封加油技术，使油蒸气经气相管回流到油罐气回收装里，防止油气散发和集聚。（2）禁止罐室储油应推广应用直埋式地下卧式油罐，严禁将油罐置于室内。因为室内空气不流畅，油蒸气容易集聚，容易引起操作人员中毒死亡和油蒸气达到爆炸极限。（3）合理设定地坪标高站房地平标高应高于加油地坪15cm以上。站房内配电箱应安装在远离加油机的侧墙面。若安装落地式配电柜，不可设明式管沟，配电柜应置于不低于15cm的实心基座上。加油区地坪不得坡向加油站站房一侧。2、控制油罐和管道标高加油站应使用卧式地下覆土罐，避免同现油罐内油品液位高42 于地坪、加油机渗油、进油管内油品难以排净、油罐油品倒流等问题。油罐进油管要设立两段坡度，密闭卸油口管段角度不应小于30度，其余部分管段坡度不应小于千分之二，油管坡向油罐。密闭卸油口的安装位置应低于油罐车卸油口15cm以上。这样可以保证关闭油罐车出油阀门后，能将管内油口迅速排放到油罐内，使油品不致外流。1、消除静电危害油品在运输、装卸、加注过程中，由于磨擦而产生静电，其电压可高在几十万伏，处理不当易造成放电，引起爆炸燃烧事故。在建站时应安装防静电接地装置。在运油车抵达加油站后必须静置10秒以上，让电荷逐渐衰减；打开罐盖前必须先行接地；在天然炎热、干燥、气压低时应喷洒清水；工作在爆炸危险区域内的操作人员应穿防静电工作服，其内衣和外套均应该防静电；必须杜绝喷溅式卸油，不允许将卸油皮管手入罐口卸油，密闭卸油管必须深入罐底，距罐底的高度不得大于20cm，前段做成L形，使油流平缓流入；提倡自流卸油，尽量避免带泵作业；禁止利用加油机直接向塑料容器内加注汽油。卸油时应保证油罐车可靠接地。应逐步推广应用带自锁报警功能的静电接地装置，提高静电导泄的可靠性。2、防止雷击加油站应配备接闪器、引下线和接地装置。在周围空旷、建构筑物突出的加油站应装避雷针。油罐接地点不少于两处，罐体、管道、法兰及其它金属附件均进行电气连接并接池。42 雷雨时应停止卸油作业，停于加油站内的油罐车应做接地保护。1、控制电气点火源加油站爆炸危险区域内必须使用高于或等于相应区域油蒸气级别或组别的防爆电气设备。电线的连接、敷设均需达到防爆要求。非爆炸危险区域的电器也应是防爆型电器。罩棚下的照明灯具应选择防护型。加油站爆炸危险区域慎用移动式和携带式电器，严禁使用手机、寻呼机、电脑等非防爆电器。应加强对加油站电器使用情况的审查监督，禁止私乱接、违章用电。2、控制明火源控制固定明火源，根据规范控制安全间距，增设安全间隔，使油气不能向火源处积聚，火源不能向爆炸危险区域散发。控制修理和烟火，营业期间不得使用电气焊、气割，动火修理时须备有消防器材、消防人员监护到位。加油区必须禁止吸烟，禁止明火。第四章加油站设备购置与土建工程第一节土建工程加油站土建工程项目及其配套工程见表142 表1单位：平方米、万元序号工程名称建设性质（新建）单位建筑面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）（一）加油站网架及办公用房土建工程70030.901办公用房一幢砖混结构M2260.00650.0016.902加油站网架（罩棚）钢架结构M2400.00300.0012.003厕所砖木结构M240.00500.002.00（二）配套土建工程25.481加油站场地平整费用新建项124000.002.402加油站设备基础新建项160000.006.003给排水及污水处理工程新建（砼）项136000.003.604供电工程新建（砼）项124000.002.405围墙新建（砼彻）m150.003605.406室外地坪及道路新建（砼）项15.207加油站绿化新建（草皮）M2240.0020.000.48（三）加油站网架及办公用房土建工程资合计56.38第二节设备购置本项目采用的设备主要为地埋卧式储油罐6个，储油容积200平方米，双枪税控加油机6台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设备等配套设施。见表2表2序号设备名称建设性质规格型号单位数量单价（元/套件）投资额（万元）1加油站配套设备购置费用36.271.1地埋式卧式储油罐新购立方米个625200.0015.121.2双枪税控加油机新购必胜JKA200GBH套622921.0013.751.3加油站输油管道新购套66000.003.601.4供电及通讯设备新购套14000.000.401.5环境保护新购套114000.001.401.6消防设备新购套18000.000.8042 1.7其它辅材新购批112000.001.202设备安装调试费项138172.007.073办公家具及工器具购置费批115000.002.784项目设备投资合计46.12第五章组织机构与劳动人员培训第一节组织管理加油站组织管理示意图站长副站长副站长市场部财务部公关部供应商营销部办公室本项目劳动定员20人，定员管理人员2人，其它员工17人。第二节员工培训42 无论是什么行业，面对一个无工作经验的销售，首先对其进行基础性的培训，包含：商务礼仪、电话销售技巧、销售人员沟通技能、团队合作技能、销售人员素质培养、开拓客户的方法和技巧、如何进行有效的客户分析、如何有效地运用产品知识等培训。一、服务管理培训1、迎候：加油员应站在加油岛靠近入口的一侧，面向车辆进入方向迎候客户。2、引导车辆：当车辆驶向站内时，加油员应迅速判断车辆的油箱位置和应加油品品种，五指并拢，抬手臂引导车辆到所需的加油位停泊，在5秒钟内到达车前，做到“车到人到”。3、开启车门：车停稳后，加油员应主动为司机开启车门。4、微笑招呼：礼貌地向客户打招呼：“您好，欢迎光临！”或“欢迎光临！”如为熟悉的客户，可以直呼其称呼（如：林老板、陈经理、张先生、王师傅等）。5、礼貌询问：加油员应提醒司机熄灭发动机及烟火，并请顾客不要使用手机，礼貌地询问顾客所需油品品种及加油数量。6、开启油箱：加油员应主动为司机开启油箱，并将油箱旋塞挂在油箱外盖处。如司机自行开启，加油员应表谢意。同时将加油机数码回零，并向顾客说：“您请看数码已回零”。7、预置：根据顾客需要的加油数量或金额42 在加油机上设置，预置后应加以确认。如顾客要求加满油箱，则不须预置。询问加油品种和数量，可与开启油箱、预置程序同步进行。1、提枪加油：提枪前需确认油品无误。正确的加油姿势为：一手持加油枪，一手扶住加油胶管，并根据油箱位置采用站立或半蹲姿势加油。拉动油枪时，应注意松开盘管，以免扭断软管或拉长到极限。2、收枪复位：加油完毕，应请顾客再次确认数量，收枪时应注意滴净油枪余油，枪口朝上，轻轻放回原位。收枪后应主动替司机拧紧油箱盖，上锁关好外盖。如不能肯定是否已盖好，应提醒司机检查。提示：收枪时，在枪口离开油箱口瞬间应转动手腕，使枪口上挑，避免枪口余油流出。3、擦车：询问顾客是否需要擦车，顾客同意后方可进行。擦车一般与加油同时进行，也可在加油后进行。所擦部位一般为挡风玻璃和后视境等。擦车器具要干净，擦车动作快捷、有效。4、提示付款（代客户付款或自行收款）。5、送行：确认客户付完油款后，加油员应礼貌地与客户道别。必要时替顾客关上车门，并之道别语（“再见，欢迎再来”等）或挥手告别。6、清洁：如果没有下一个顾客，则应按照要求盘好加油胶管，清理场地，等候下一位顾客的到来。42 一、岗位职责培训1、确保加油数量、品号型号准确无误。2、及时向公司反映顾客对油站服务、促销活动等意见，并主动收集顾客各个方面的信息。3、准确、快速完成收银工作，并按照有关规定开具发票。4、确保当班期间加油场地以及洗手间的清洁卫生工作。5、负责岗位范围内的安全监督工作，发现不安全因素或行为立即制止或汇报。二、加油站基本安全知识培训1、加油站进站须知；2、加油站十大安全禁令；3、加油员收银安全注意事项；4、灭火器使用方法。三、特殊情况下的应急处理培训1、油枪跑冒油：立即关闭油枪和加油机，用不带静电的棉纱、毛巾对现场跑冒的油品进行回收，地面难以回收的油品用沙土覆盖，待充分吸收残油后清除沙土。2、42 加错油品：发现加错油品时，立即停止加油，向顾客道歉并立即汇报站长，站长征求顾客同意后抽出混合油品，加入合格油品，与顾客协商赔偿金额，礼貌送客。责任人承担由此造成的一切费用。1、走单：出现走单时，应记下走单车辆的车牌号码。一般情况下，加油站员工不宜追逐走单顾客，以免发生危险核实损失金额，由责任人员负责赔偿，若经常发生走单，可与当地警方联系，请求帮助。2、加油机乱码应急程序（1）加油过程中，若加油机出现乱码，加油员应立即停止使用该加油机，向顾客有示歉意并说明原因后，立即向站（班）长汇报。（2）与顾客协商确定已加油油品数量，并根据双方一致意见进行处理。（3）记录同罐其他加油机的数码，对油罐进行计量，确定乱码国油机实际销数量。通知维修部门修理加油机。（4）交接班时，核实损失，报站长处理。3、加油车辆火灾的应急程序（1）如是车辆油箱口着火，加油员应立即停止加油作业，油枪复位，并脱下衣服或用石棉被将油箱口堵住，同时向站内其他人员呼喊示警；使用灭火器扑救油箱和地面余火，合力将着火车辆推出站外，待一切恢复正常后方可继续加油营业。（2）42 如是车辆机关着火，加油员应立即停止加油作业，油枪复位，同时向站内其他人员呼喊示警，并使用灭火器扑救，待一切恢复正常后方可继续加油营业。（1）初起火警时，现场人员应立即投入灭火抢险，如果火警异常，应立即拨打119火警电话报警。2、人身上着火应急程序当人身上着火时，切忌惊慌失措四处乱跑。这因为人身上粘上油火时，跑动会使着火的衣服得到充足的空气，火就会更猛烈地燃烧起来，加重伤势。另外，着火的人一跑，势必将火种带到经过的地方，有可能扩大火灾。3、抢劫应急程序（1）应尽可能保持冷静和警惕，心里默念“不要慌，不要慌”，尽可能不要看歹徒的脸和缩小身体与歹徒正对的面积，把手放在其视野范围内，切忌乱动。（2）在确保人身安全的条件下，尽可能保护加油站财产。（3）尽量记住歹徒的长相、年龄、性别、高度、身形、口音、服装、车辆特征以及歹徒逃跑的方向。（4）报警（匪警电话：110），不要触摸现场的任何物件，留下目击证人等候警察到来。（5）立即上报站长，站长应立即赶赴现场。（6）如有人员伤亡情况，应同时拨打120急救电话，启动“人员伤亡”紧急情况处理程序。42 （1）目击抢劫的员工，应尽快记录所经历的情况以免遗忘。企业管理人员应按岗位管理职责的需要，进行多层次的经营管理和技术业务培训，为了提升加油站各岗位员工作业技能和业务素质，从加油站业务管理、财务管理，人力资源管理、安全设备管理、加油站综合管理、各岗位上岗实操技能、岗位责任心等不同方面，从理论到实际开展细致、系统的培训，为加油站人力资源更合理更有效的开发和利用、也为实现加油站员工“一岗多能”计划打下了基础。第六章项目实施计划一、建设周期的规划工程进度计划见下表工程项目实施计划进度表表1年项目月201320147891011121234567可研报告编制·可研报告审批·初步设计及审批··施工图设计·土建工程招标·42 土建施工·····设备定货安装··人员培训···调试··正试投入产品经营·一、各阶段实施进度规划及正式投入经营时间项目资金的筹集以前期的土建工程进展为基础，本项目建设计划在2014年7月底建成投入使用，投产后当年计划销售成品油1400吨，在建成后的第2年达到年销售成品油3440吨的规模。二、实现计划进度的建议（1）公司尽快组织强有力的建设指挥部，抓紧落实资金筹措，积极与当地政府各级部门配合抓好工作，做好土建施工材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。项实施中还需协调设计、施工安装等问题，使整个工程在指挥部的统一指挥下，有条不紊地顺利进行。（2）42 为使工程进展顺利，必须抓好基础资料的落实。建立档案管理制度，抓紧环境评价报告的工作和初步设计方案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计、施工、定货协调好质量与进度，争创优质工程。第七章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、估算内容和说明1、直接工程项目本项目固定资产投资估算的依据是业主和主要工艺提供的资料.主要内容有：砖混结构办公用房一幢，二层，建筑面积260平方米，加油站钢架结构网架（罩棚）建筑面积400平方米，砖木结构厕所，建筑面积40平方米，总建筑面积700平方米；设备购置有：地埋卧式储油罐6个,储油容积200立方米，双枪税控加油机6台，加油站输油管道、供电及通讯设备、环境保护、消防设备、其它辅材等配套设施。工程安装费按设备类型分别按费率计取。2、无形资产和递延资产无形资产和递延资产包括土地使用权及其它费用等，土地使用权已取得，土地共计3.60亩。其他费用主要是业主管理费、项目前期工作费、设计勘察费、施工监理费、环评费、职工培训费等各项费用预计22.92万元。42 一、测算结果1、本项目建设总投资为580万元，其按资产性质划分为：（1）固定资产投资357.08万元，占本项目建设投资的61.57%，其中：房屋建筑物投资150万元，占本项目建设投资的25.87%，加油站设备投资207.08万元，占本项目建设投资的35.70%。（2）无形资产及递延资产22.92万元，占本项目建设投资的3.95%。（3）流动资金200万元，占本项目建设投资的34.48%。第二节流动资金估算本项目生产和销售占用的流动资金采用详细分项法估算。根据业主的经验，选择本项目的最低周转天数和周转次数指标。经测算本项目达到预计的设计规模后，需流动资金200万元。本项目流动资金的测算详见附表5。说明（1）关于产成品的周转天数：是库存商品的数量除以日销量得到的天数。说明（2）关于应收账款的周转天数：只考虑应收货款。说明（3）关于现金的估计：占用流动资金的现金需要量包括企业库存现金和银行存款。说明（4）关于流动负债的估计：流动负债在报表中是可以动态保持的外购原材料和燃料的应付款数量。42 第三节项目总投资和资金筹措一、项目总投资本项目总投资按建设投资和流动资金之和测算为580万元。其中：建设投资380万元；流动资金200万元。二、资金筹措1、本项目580万元建设投资的资金来源全部由企业自筹，占新增建设投资的100%。2、本项目所需流动资金200万元，资金来源全部由企业自筹，占新增流动资金的100%。投资使用计划与资金筹措表见附表6。第八章成本费用估算一、估算依据1、成品油购入批发价根据目前国内市场及本地市场现行价格调查分析确定，项目成本测算详见下表：主要原料购进价格估算表单位：万元序号名称规格年购入量单价（万元）年总金额（万元）备注10#柴油吨16400.58951.20293#汽油吨18000.6021083.6042 合计34402034.801、照明用电按耗量指标和当地电网供电市场价0.70元/度测算。水按预计耗量和当地自来水水价2.00元/立方米计算。2、管理人员工资和福利费按平均14880元每人/年估算，其中含14%的福利费，本项目建成实际需工作员工20人，其中定制管理人员2人。加油站质检、安检人员2人，加油工人15人。3、项目固定资产采用直线法综合折旧，其折旧年限为14年，不计残值。本项目无形资产和递延资产按10年平均摊销其测算费用。4、销售费用按销售收入（含增值税）的1%测算。5、管理费用按含税销售收入的1%计算。6、项目计算期15年，其中建设期1年，投入期1年，达到销售规模2年。投入期和达到生产销售规模期的经营负荷率依次按40%、80%和100%测算。一、成本费用估算结果1、0#柴油购入的批发价（含税成本价）为5800元/吨，93#汽油购入的比发价（含税成本价）为6020元/吨。2、项目达产期年均总成本费用为726.12万元。3、项目达产期年均经营成本为720.28万元。固定资产折旧费估算表见附表942 无形资产摊销估算表见附表10总成本费用估算表见附表13第九章财务评价第一节销售收入、税金及利润一、说明和基础数据1、说明本项目的财务分析依据原国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》。项目技术经济是测算项目达到生产规模的经济效益指标。2、基础数据本项目的基础数据见下表单位：万元序号项目单位数量备注1设计年销售成品油吨3440项目建成年1.10#柴油吨16801.293#汽油吨18001.31.41.51.61.72项目总投资万元293.162.1新增建设投资万元167.722.2铺底流动资金万元125.443资金筹措万元293.163.1新增建设投资筹措万元167.723.1.1企业自筹万元293.163.1.2银行贷款万元3.2新增流动资金筹措万元125.4442 3.2.1企业自筹万元125.443.2.2银行贷款万元4上级补助（申请政府扶持投入）万元4.1销售达到规模的年总成本费用万元/年726.12项目建成年4.2销售达到规模的年总经营成本万元/年720.28项目建成年5总成本费用（达产期）和经营成本万元1、成品油销售价格成品油销售价格根据目前国内市场及本地市现行价格调查分析确定，含税价格发下表：成品油销售价格表序号品名单价（万元）数量（吨）销售金额（万元）10#柴油0.680616401116.184293#汽油0.809218001456.56合计34402572.7442、项目税费估算（1）成品油销售增值税率为17%；（2）城建税税率为5%；（3）教育费附加税率为3%；（4）地方教育费附加税率为1%；3、项目按税后利润的10%提取盈余公积金。4、项目按税后利润的5%提取公益金。一、测算结果42 本项目达产期年均销售收入（含增值税）2572.744万元，年均实纳增值税437.37万元，年均实纳城建税及教育费附加为205.82万元，年均实现利润为1929.554万元，年均实纳所得税192.96万元，年均税后利润1736.594万元。销售收入、税金估算表见附表8及利润分配表见附表16。第二节项目盈利能力分析通过现金流量分析和损益表来衡量项目的盈利能力。一、静态盈利指标按全期年均财务指标测算项目静态盈利指标如下：1、全部投资年均利润率52.28÷293.16=17.83%2、全部投资年均净利润率44.44÷293.16=15.16%3、全部投资年均利税率（52.28+55.24）÷293.16×100%=36.68%4、销售收入净利润率为6.19%二、动态盈利指标根据全部投资现金流量表数值测算得出以下动态盈利指标，见附表14。5、全部投资财务内部收益率所得税后：19.91%所得税前：22.78%6、全部投资财务净现值（Ic=15%）42 所得税后：123.46万元所得税前：169.88万元1、全部投资静态回收期所得税前：4.24年所得税后：5.79年第十章可行性研究结论一、综合效益评价项目建成后，能解决与城关镇相接的周边乡镇机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题；减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格；可解决城乡20人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。1、经济效益项目完成后，税后财务净现值123.46万元，投资回收期（税后动态）5.79年，财务内部收益率19.91%。从不确定性分析看，具有一定抗风险能力。由此可见该项目实施的经济效益是十分显著的。2、生态效益加油站在建设、经营过程，会产生相应的“42 废水、废气、废渣”。根据“谁污染、谁治理”的原则，加油站通过建设和改造环保设施和科技手段对“三废”进行处理后，完全可以达到国家的排放标准，不会对周边造成环境污染，生态负效益是微小的和可控制的。1、社会效益本项目建设具有良好的社会效益，项目建成后，可解决临潭县20人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。经营期平均每年可为当地财政提供税源55.24万元。在经营期14年内，累计上缴税收773.36万元，社会效益明显。一、可行性研究结论通过综合测算，该项目经济效益、生态效益、社会效益十分显著。并且选址合理，经济指标合格，地理位置优越，项目投资风险较小，对临潭县城综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众及企业的车辆、机械用油。临潭县城关镇后川加油站拟建设项目符合甘南州成品油流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。42 因此，该项目可行，请有关部门给予大力支持和扶持发展，尽快批准立项实施。42'