优质浮法玻璃项目可行性研究报告(原版) 51页

'目录1总论51.1项目名称及建设单位51.2可行性研究的依据51.3项目提出的背景及必要性51.4可行性研究的范围及主要内容91.5总投资及资金来源91.6主要数据及技术经济指标92企业基本情况112.1企业概况112.2企业基本情况112.3有利条件分析113需求预测及拟建规模123.1产品方案123.2目标市场需求预测123.3主要技术参数153.4新厂区建设构成164厂址选择164.1厂址概况164.2建设条件165物料供应186设计指导思想和主要设计原则197工艺设计方案197.1生产工艺和设备197.2工作制度和年时基数207.3设计原则207.4技术检测中心2051 8总图218.1厂区现状概述218.2设计原则218.3总平面布置228.4竖向布置238.5总图主要数据238.6绿化布置方案239土建259.1建筑259.2结构2610公用系统2710.1给排水2710.2采暖、通风及空气调节3010.3动力3210.4电气3311环境保护及职业安全卫生3611.1设计依据3611.2设计原则3711.3设计范围3711.4主要污染源、污染物及其治理措施3711.5废气及噪音处理措施3811.6绿化设计3811.7环境保护管理机构设置及定员3811.8环境保护投资估算3912消防3912.1设计依据3912.2设计范围3912.3设计原则3951 12.4主要消防措施4012.5消防管理4112.6消防投资4113节约能源4213.1设计依据4213.2设计范围4213.3主要设计原则4213.4主要节能措施4214生产组织4414.1组织机构设置4414.2劳动定员4415项目招投标4515.1编制依据4515.2招标范围4515.3招标的组织形式4515.4招标方式4515.5招标基本情况4516项目实施进度4617投资估算及资金筹措4717.1建设投资估算4717.2建设期利息4817.3流动资金测算4817.4资金来源及筹措4818财务评价及经济分析4918.1基本数据4918.2成本费用测算4918.3销售收入、销售税金4918.4利润总额及分配4951 18.5财务盈利能力分析4918.6清偿能力分析5018.7不确定性分析5018.8财务评价结论5119项目的经济效益和社会效益分析5219.1经济效益分析5219.2社会效益分析5220风险分析与措施5220.1风险分析5220.2风险控制与措施5321结论5351 1总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称：泰安光明工艺玻璃有限公司1.1.2建设单位a)项目承办单位：泰安市昌盛建筑公司b)法定地址：泰安市大汶口镇驻地c)法定代表：贾德记1.1.3项目建设地点：泰安市大汶口镇驻地1.2可行性研究的依据a)泰安市政府《泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；b)业主提供的相关技术资料1.3项目提出的背景及必要性1.3.1项目提出的背景玻璃行业复苏自06年下半年起，07年下半年工艺玻璃价格走势呈现短期快速提升的态势，明显超越了市场预期。当前国内工艺玻璃平均价格水平已经达到03年以来的高位，工艺玻璃价格同比涨幅都在20%左右。目前玻璃价格维持在相对高位震荡，下一步价格的变动受成本和新投放产能两方面制约。促使玻璃涨价的因素主要原因为：一是深加工玻璃比例增加，推动了市场需求，目前我国深加工玻璃的市场需求量每年将以超过10%的速度增长，随着各种节能政策的相继出台，安全、环保、节能的低辐射玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃将逐步取代传统的建筑玻璃。二是原材料价格上涨，增加了玻璃制造企业成本，其中，纯碱、重油(煤焦油)价格涨幅较大，原材料价格的持续上涨，推动了玻璃价格上涨。三是流通环节成本增加，推动了玻璃价格上涨。虽然玻璃价格在07年年底已开始有所回落，但生产玻璃的主要原材料成本构成的重油、纯碱的价格却还在不断上涨。51 2008年1季度，重油(煤焦油)、纯碱、煤炭价格继续上涨，尤其是纯碱价格较上年同期上涨30.81%，重油(煤焦油)比上年同期上涨384.51元/吨，涨幅达16.74%；煤炭比上年同期上涨涨幅达17.31%；据纯碱协会预测：2008年国内纯碱需求仍会保持较快增长，市场供应略显不足，纯碱价格仍将在高位运行。原材料的上涨若不能有效消化，或者不能被玻璃制造业有效转移，将会极大吞噬玻璃行业的利润。由于天然气价格上涨幅度不大且相对便宜，对于“油改汽”的生产者将会取得更多的成本优势。尽管玻璃行业也出台了一系列的调控政策，包括2010年前淘汰3000万重量箱，其中07年淘汰1200万重量箱等具体要求，但执行力度不足，政策对国内玻璃行业产能扩张的控制力一般，2010年控制在5.5亿重量箱的目标不易实现。尽管国内玻璃行业的供求关系在趋势上表现为供求差距在缩减，但当前的供求相对平衡关系是较脆弱的，在利润蛋糕面前，大型玻璃企业存在进一步释放产能和继续扩张产能的冲动，其结果将是平衡的破坏、玻璃价格难以持续上涨来消化成本压力。深加工玻璃和特种玻璃公司能维持较好利润。正是由于玻璃原片的激烈竞争，使得该行业盈利能力较低，同时快速的产能扩建使行业景气周期很短，波动较大。但作为一般的建材产品，工艺玻璃的需求量随固定资产投资和住房建设面积的增长一直保持较好的增长。因此竞争不是很激烈的高品质优质工艺玻璃、特种玻璃和附加值高的深加工玻璃，他们依然能保持较好的毛利水平和业绩增长。比较典型的如南玻A进行玻璃深加工，使得毛利率水平一直远高于同行业水平。但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不利因素的制约，泰安很多的企业一直没能得到长足的发展。随着西部大开发步伐的加快，玻璃行业又将迎来新的发展机遇。能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在生产企业面前的一道难题。泰安光明工艺玻璃有限公司，依托大汶口镇得天独厚的区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场的经营理念，特提出《大汶口镇优质工艺玻璃项目》，本项目的实施对促进中国以及泰安市玻璃行业的快速健康发展。51 1.3.2必要性　在“十五”期间，工艺玻璃的产量占玻璃总产量的比重等指标都已超过预期目标，洛阳工艺玻璃技术也取得了突破性的进展，但就2004年的优质工艺玻璃的产量来看，还没有达到预期目标，而且玻璃深加工率也还存在不足。仔细剖析“十五”期间玻璃行业运行态势，主要存在两方面的问题。首先，重复建设导致高级工艺玻璃供给不足及普通工艺玻璃严重过剩的结构性矛盾。国家建材局在建材行业“十五”规划中明确把玻璃总量控制在1.8亿重量箱，其中工艺玻璃产量1.6亿重量箱；　　由于在玻璃的新增产能多以普通工艺玻璃为主，如2004年以来的扩产高峰除了10条左右的优质浮法生产线外，其余的都是普通浮法生产线，这些普通浮法生产线集中建成投产加剧了普通级工艺玻璃供求失衡的程度。然而，尽管目前的玻璃产能整体过剩，但可以用于高档建筑、汽车等行业的高级工艺玻璃仅占总量的10%左右，产能大约在3000万重量箱左右，而2005年国内需求在6000至6500万重量箱，缺口高达50%以上，玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。此外，玻璃行业还存在上游玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。截止2004年底，我国现有玻璃深加工企业约4000家，年加工能力约2.4亿平米，深加工率仅为25%，没能完成“十五”规划的玻璃深加工率达30%的预期目标。目前国外玻璃行业的深加工率普遍在70%以上。随着2005年玻璃产能继续大量的投放，结构性矛盾有可能进一步加剧。工艺玻璃占玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%，提高12个百分点；“优质浮法”由原来8条线，占浮法总量10%左右，增至近30条线，占总量25%左右。在工艺玻璃产品产量快速增长的同时，新品种不断增加，先后研制开发了超薄玻璃（0.55—1.3mm）、超厚玻璃（15—25mm）、在线镀膜玻璃（阳光膜和Low-E膜）以及自洁、超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种，并利用国产技术建成900t/d—950t/d大型工艺玻璃51 生产线；行业生产集中度也进一步提高。生产规模前10位的工艺玻璃企业占总能力比重由2001年的33%提高到目前的50%以上。国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，在这种背景下，玻璃出口一直持续高位增长。2007年6月18日，财政部和国家税务总局、发改委、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起，将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定的影响，但玻璃出口自2001年至今，平均年增长率均达30%以上。目前玻璃出口已占到总量的15%左右，相当于18条600t/d浮法生产线年产量，国际市场已成为我国玻璃重要市场之一。2007年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。如2007年名牌战略取得了重大进展，而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著的一年。2007年玻璃行业共有7个品牌的产品被确定为中国名牌产品，包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃（复评）等，是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多的一年。在重组收购方面，信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。这是信义玻璃集团首次进行的收购行为，也是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购事件。这个收购事件的重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组的序幕。在技术与产品创新方面也有重要突破，如曾经生产出国内第一台CRT显像管的彩虹集团通过不断的技术攻克，试制成功用于液晶显示器的液晶基板玻璃。2007年，具有完全自主知识产权的我国第一条高硼硅工艺玻璃生产线成功实现工业化生产，并通过专业机构的质量认证，结束了我国高硼硅工艺玻璃全部依赖进口的历史。可以说，玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。虽然我国的玻璃产量连续多年位居全球首位，但是多数产品都是普通超白工艺玻璃的生产技术还不成熟。按照国家有关部门的指导意见，到2010年末我国优质工艺玻璃比例将达到40%。因此《大汶口镇优质工艺玻璃项目》具有很强的必要性。51 1.4可行性研究的范围及主要内容1.4.1可行性研究的范围a)厂区的总体规划；b)公司承办本项目建设的条件分析；c)项目主要产品市场预测分析；d)项目主要建设方案；e)项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；f)项目建设进度计划；g)项目投资估算和财务分析评价。1.4.2可行性研究工作的主要内容a)市场分析；b)土建、公用系统；c)办公、生活辅助系统。1.5总投资及资金来源本项目建设投资为600.00万元，其中：业主自有资金400.00万元；、银行贷款200.00万元。本项目建设期利息为20万元，由业主自有资金支付。项目计划配套流动资金200.00万元，其中：自有流动资金100.00万元；流动资金借款100.00万元。本项目总投资为800.00万元。1.6主要数据及技术经济指标51 表1-1主要数据及技术经济指标序号名称单位数据备注一、主要数据1年产量年产值（万元）3600年产量（吨）182502厂区总用面积m213320合20亩厂区建筑面积m24003人员总数人80新增4工艺设备总数台（套）20新增5项目总投资万元800新增6年产品销售收入万元36007年销售税金及附加万元26038年利润总额万元200二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率(所得税前)%46.432投资利税率%38.183投资利润率%37.254盈亏平衡点(BEP)%51.635投资回收期年4.0651 2企业基本情况2.1企业概况泰安光明工艺玻璃有限公司由董事长兼总经理李丽新女士。几经风雨，艰苦创业，将一个弱小的企业逐渐壮大为大汶口镇首家具有一定规模的玻璃工艺、房地产开发等为一体的综合开发业。2.2企业基本情况泰安光明工艺玻璃有限公司，注册资金50万元，，公司位于泰安市大汶口镇驻地，有近300平方米的综合楼，员工80余人，其中管理人员10人，各类技术人员20多人，提供50多个岗位的就业，是大汶口镇重点企业之一。2.3有利条件分析a)地域优势泰安市长城南路，距泰安火车站38公里，京福、京沪高速公路贯穿其中。区位优势明显。b)技术与人才优势公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班子。同时，公司在发展过程中，在设计、制造方面积累了丰富的经验，跟客户建立了可靠的合作关系，具有稳定的客户市场。c)政策优势国家和泰安市政府对大汶口镇工业的发展一直都很重视，纷纷出台了优惠政策鼓励库区工业的发展。如：《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》等。作为大汶口镇新建企业，公司也可以充分利用大汶口镇产业经济发展政策上的优惠政策。d)泰安的劳动力资源和水电能源成本较低。泰安的劳动力资源丰富，劳动力成本仅为沿海地区的1/2。且水电能源供应充足。与沿海地区相比，人力、能源成本低廉，为泰安玻璃工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。51 3需求预测及拟建规模3.1产品方案日加工20吨的优质工艺玻璃。3.2目标市场需求预测3.2.1市场现状　国民经济的快速发展，为我国深加工玻璃工业的发展奠定了基础。从近年来玻璃工业的发展情况来看，玻璃工业的发展速度与国民经济的发展密切相关。有关部门预测，2007年深加工玻璃产量增幅将超过25％。随着各种节能政策的出台及监管力度的加大，Low-E低辐射镀膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。据有关报道，2011年，透明中空玻璃用量将大于5000万平方米，新增镀膜玻璃（含Low-E低辐射镀膜玻璃）用量约600万平方米。按2010年的目标计算，今后几年，将新增节能建筑面积约30亿平方米，需要节能玻璃面积约6亿平方米，平均每年需要节能玻璃约1.2亿平方米。安全环保需求使安全玻璃的生产进入快速发展时期。随着人民生活水平的提高，人们对建筑的安全问题也越来越重视。近几年，各种安全玻璃都有很大的发展，特别是2003年国家发改委关于印发《建筑安全玻璃管理的规定》的通知发出之后，更加带动了安全玻璃的需求。通知严格规定了11种使用玻璃的建筑部位，必须使用安全玻璃。此外，抗菌玻璃、自洁玻璃、汽车玻璃、装饰玻璃（含家具玻璃）等深加工玻璃也将随着人们对高附加值产品的重视而得到快速发展。深加工玻璃的市场需求将以年均12.5%的速率增长，全面超越整个玻璃业的增长速度。2009年新增产能较多，加上2010年扩张步伐较快（目前在建和拟建的生产线还有30余条），专家预计2011年玻璃51 产能已有潜在过剩的隐患。虽然国家发改委要求在2010年前淘汰落后产能3000万重量箱，但这个淘汰比例较小，还不能从根本上改变供大于求的局面。目前玻璃年出口量已占总产量的15％，如果2011年出口放缓，部分产品将回流到国内市场，势必会加剧国内的供给过剩。综合考虑各方面因素，有业内人士分析，2011年玻璃价格将和去年持平或出现小幅下降，而主要原燃材料纯碱、重油、天然气价格将继续上行，玻璃行业盈利能力面临下滑风险。其实玻璃价格回落的情况在2007年年底已经开始在局部市场出现。统计数据显示，经过连续数月的上涨，玻璃价格从2007年11月开始出现回落，12月加速下滑明显，中国建材信息总网重点联系企业工艺玻璃均价为74.87元/重量箱，比9月下降4.87％，同比涨幅也从9月的21.51％下降到13.99％。重点联系企业的月度库存在经历了近年少见的连续4个月同比下降后，从10月份开始又转变为同比上升，但幅度不大，10月和11月分别为10.23％和17.69％。表3—1 2005-2009工艺玻璃出口情况年份20052006200720082009出口数量（万米2）53995886108001167513390金额(万美元）1453914465239932708932824出口价（美元/米2）2.692.472.232.322.45进口数量（万米2）28122447254331114215金额(万美元）1231810375114511382019884出口价（美元/米2）4.384.244.504.444.723.2.2国内生产现状自1982年以来我国工艺玻璃生产线建设已经出现了4次发展的高峰期，从近几年的情况看，由于我国经济强劲高速增长带动的玻璃消费快速增长，使得玻璃行业消化新增产能的速度加快，进而造成行业景气波动周期的缩短。从景气周期来看，目前我国玻璃行业正处于第4次建设高潮后的景气回升期。2011年我国玻璃51 产量预计超过5亿重量箱，同比增长近10%.但是企业生产成本压力日益突出，节能降耗潜力较大。玻璃价格持续上涨的因素之一即玻璃企业生产成本将持续攀升。专家预计2009年纯碱价格涨幅在8%左右，按2009年国际油价涨幅8%测算，工艺玻璃的成本上涨幅度在3~4元/重量箱。2010年维护工艺玻璃行业景气度，从市场需求来看，建筑行业与汽车行业仍是最主要的两个重点区域。2009年前10个月我国房地产开发投资额增长率达到31.4%，创近10年的新高，无疑玻璃行业会明显受益，因为从建筑风格和加工玻璃的推广看，单位建筑面积玻璃的使用量都在增加。我国汽车消费处于高增长期，汽车玻璃的需求会保持与汽车产量同步的增长。此外，由于具备明显的价格优势，导致每年汽车玻璃产量的增长会略高于汽车产量的增长。玻璃的其他用途主要包括家具家电、装饰装修、太阳能、电子信息等领域，消费升级和处于成长期的产业特性决定了这些领域消费玻璃的增长可能比建筑和汽车领域的增长更快。3.2.3市场前景及主要影响因素我国优质工艺玻璃需求量为每年60－65万重量箱，而国内目前工艺玻璃生产能力仅为每年7万重量箱，市场缺口很大。在咸宁市建优质工艺玻璃生产线，仅泰安就有很大的产品销售市场。目前泰安市优质工艺玻璃需求量为30万重量箱，预测到2011年需求量为35万重量箱，2010年需求量达45万重量箱，随着对优质工艺玻璃产品研发力度的不断加大，加上消费市场稳步开拓，市场将十分广阔。如果玻璃行业产能扩张能得到有效控制，玻璃行业本轮的景气周期有望延长。新增产能投放速度和淘汰落后产能的进展是2008年特别值得关注的主题，这将直接决定行业未来两年的景气度和盈利。毫无疑问，玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。3.3厂区建设构成3.3.1生产部门51 包括：预处理车间、分解车间、成型车间、技术检测中心、后处理车间、动力中心等。3.3.2辅助部门包括：动力站房、技术检测中心、卷扬机房、门卫等。4厂址选择4.1厂址概况大汶口镇位于泰安市南部，大汶河腹心地带。大汶河由东向西横穿而过。4.2建设条件4.2.1场地概况本厂址拟选在泰安市大汶口镇。建设场地坡度较小，现状多为农用地。场地紧邻京沪高速公路出口处。周围市政设施管线配套较完善，是较理想的工业用地。根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，因此，适合本工程的建设。4.2.2气象资料a)气温年平均气温12.9℃极端最高气温39.1℃极端最低气温-13.7℃b)降雨量年平均降雨量659.0mm最大年降雨量1179.3mm最小年降雨量140.7mmc)降雪量最大积雪厚度50mmd)湿度51 历年平均相对湿度81%年最小相对湿度9%e)气压历年平均气压99.25KPaf)风向及风速全年主导风向C.N.最大风速33.3m/s年平均风速2.4m/sg)特殊气象常年平均霜日15.5d常年平均日照对数1462.6h常年平均雷暴日48.5d4.2.3地震设防：本地区地震基本烈度6度，本工程按6度设防。4.2.4公用设施条件大汶口镇工业园区建设，是该镇近年重点发展的工业园区，入驻园区建设的企业，场坪、水电、通讯、道路等公用基础设施建设，由园区统一规划建设，为入驻园区企业提供良好的公用设施依托条件。工业园区比大汶口镇，在生产、生活、医疗、运输等方面，都具有良好的城市依托条件。5设计指导思想和主要设计原则本次设计以提高技术水平为导向，通过引进先进技术，达到生产要求，优化企业产品结构，积极开拓市场。合理规划、合理购置现代化设备，提升企业综合实力，加快企业技术进步和产业升级步伐，进一步把企业做大做强。51 6工艺设计方案6.1生产工艺流程       6.1.1原料生产工艺流程7.2工作制度和年时基数工作制度：全年300天，二班工作制。年时基数：设备：7200h，工人：7200h。7.3设计原则1)采用成熟、可靠的备料和工艺，生产线能适合层状结晶硅酸钠的生产，工艺水平与生产纲领相适应，并在保证产品质量的前提下，力求降低工艺投资。2)各分设备、管线尽量排成一条直线，以使物流短捷顺畅。减少物流量，降低生产成本。3)充分考虑设备配置的生产能力，挖掘设备潜力，提高设备的利用率，满足生产需要，降低投资。4)本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。5)本车间建成后，其工艺及装备达到国内同规模行业的先进水平。7.4技术检测中心7.4.1理化室⑴　根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要实验室和相关的辅助部门。主要实验室有：纤维实验室、非金属物理实验室、机械性能实验室、化学实验室等。⑵　采用先进的检测手段，提高整体检测水平。⑶　设备选型立足于国内，采用高精度、高效率、数控、综合检测仪器。但对于国内无法满足要求的设备，可适当考虑引进。7.4.2计量室51 根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要测量室和相关的辅助部门。主要测量室有：基准室、精密测量室、量具工装检定室、仪器鉴定室等。8总图8.1厂区现状概述厂址位于泰安市大汶口镇境内，厂址位于泰安市大汶口镇人和镇清凉村，用地紧靠长江，建设场地坡度较小，现状多为农用地。其间分布多处农村居民点。目前，园区内市政公用系统完善。8.2设计原则a)按项目建设内容、生产性质、工艺要求，功能分区布局合理、全厂建构筑物布置紧凑、节约用地的原则。b)按物流量和物流路线分析工厂各组成项目间联系程度，使原材料、半成品、成品物流输送及运输与贮存相互衔接路线顺畅，短捷、避免往返运输和作业线交叉，避免人流、物流交叉，尽量减少总运输量的原则。c)充分利用地形、规划好厂区防洪、挡土墙、护坡等设施位置、防止不良地质地段和地下水位上升造成工程后果，节省基建投资的原则。d)全厂性设施及生活设施布置，应有利生产、方便管理、方便生活为生产管理和职工劳动创造良好条件；水电动力供应的布置应接近负荷中心的原则。e)51 建、构筑物布置，应与自然条件相适应，营造良好生产、生活环境。主要建筑朝向力求有良好的自然通风和采光；注意区域风向、风频，减少生产中粉尘和有害气体的影响，满足地上、地下工程管线的敷设，满足绿化布置及施工要求，使工厂建筑群体空间及环境绿化、美化的配置相协调；注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，力求设计出有经济效益、环境效益优秀的平面布置方案。f)一次规划、分期实施或预留发展余地的建设项目，在精心规划基础上确定的实施方案，应使其发展用地预留合理、初期建设项目尽量紧凑，并考虑与后期工程生产上的联系，为后期工程创造好的建设施工条件。g)符合城规、消防、环保、职业安全卫生及节能等有关规范及条例规定。8.3总平面布置8.3.1总体布局形式全厂分为四大区：办公区、生活区、生产区、仓储区。用地北侧布置技术检测中心，与厂外道路相衔接；南面布置滑道，紧靠彭溪河。建筑防火间距为24米，厂区道路宽度为8米、道路转弯半径为9米，均符合生产工艺和消防要求。8.3.2人流、物流组织厂区北面设置一个出入口，与城市道路取得联系；在厂区南面预留一个出入，分别形成物流口、人流口，厂区内部形成环道，使交通合理有序。8.4竖向布置竖向设计根据工厂生产工艺、物料输送及场地排水的要求，结合厂区地形、工程地质、水文地质等条件情况进行综合考虑。a)场地竖向设计的采用平坡式和混合连接。b)厂区排水采用生活污水与雨水合流方式，暗管排水。c)道路系统呈垂直网状结构。道路为城市型双坡立道牙混凝土路面。主要道路宽度为8m、次要道路宽度为6m，建筑物室内外地坪高差为0.15~0.45m，车间引道及入户道路宽度与大门及楼梯间相适应。确定厂区设计标高遵循的原则：——尽量使填、控方量达到或接近平衡；51 ——当建(构)筑物地坪标高高于最高洪水位2米；——保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定，还应与厂区道路、排水设施等连接点的标高相呼应；——有利于降低造价、当场地的地下水位较高时，则车间的地坪标高应尽可能提高，以避免地下室或设备基础等的防水工程造价增加和引起施工的困难。8.5总图主要数据（见下页表8-1总图主要数据及技术经济指标表）8.6绿化布置方案8.6.1环境景观景观设计采用自由式的设计手法，绿化采用随交通线路自由布置方式。重点处理高低台地的放坡斜面，体现山地景观特色。在适当位置设置水池、花池、小品等，并根据景观视线分析，在道路两侧种植行道树、空地处种植花草，使一年四季均有良好的观赏价值，创造厂区内部宜人的环境景观。表8-1总图主要数据及技术经济指标表序号名称单位工程量备注新建规划合计1总用地面积m2100050合150亩1）建筑物占地m2856085602）道路广场占地m2780678063）绿化占地m2550755074）其他占地m2211521152总建筑面积m28560856051 3建筑密度%27.24容积率1：0.015绿地率%27.36停车位m1601607围墙长度m280028008.6.2灯饰工程厂区内灯饰工程设计充分考虑场地内地形特点，采用垂直照明和水平照明相结合的方式，重点装饰档土墙、自然放坡、草坪、行道树等景观敏感点，使厂区内的夜间景观满足照明要求的同时，还起到美化环境、突出空间层次感的作用。8.6.3绿化设计绿化布置采用点、线、面结合方式。在建筑物四周空地种置绿篱，草坪，行道树，并配置观叶、观花植物和花卉。绿地设有庭院灯及喷灌系统，达到环境简捷、整齐的目的。9土建9.1建筑9.1.1设计构思⑴充分利用现场地形地貌及用地形态，最大限度地提升用地的使用价值,注重建筑设计的综合经济效益。⑵选择合理的平面形式，充分满足各功能用房的使用要求及工艺物流要求，建筑设计贯穿以人为本的设计理念，通过中心绿地的设置，意在营造一个人性化的，舒适的工作环境，体现对人的终极关怀。⑶功能分区明确，物流、人流互不干扰，注重空间造型，注重改善和协调厂区内外部整体环境。51 ⑷力求表现工业建筑现代、简洁、朴实的特征，又考虑与工艺要求相适应。通过虚实变化、体量塑造来体现现代工业建筑之美。9.1.2平面设计根据总体布置，结合场地特点，充分利用地形地貌，满足各单体建筑的使用功能，确定每幢建筑的平面形式。⑴厂房厂房由生产车间、技术检测中心、动力中心等组成，均为矩形平面。生产车间长度为106m，为7个8米柱距，宽18m，为1个18米跨，建筑面积为2008m2，为门式轻钢结构，单层轻钢厂房,屋架下悬高11.4m，建筑高度13.75m,生产火灾危险等级为丁类，工程等级二级。技术检测中心为3层，长度为90m，为10个6m柱距，宽18m,为2个7.8m，1个2.4m柱距，建筑面积为5240m2,为混凝土框架结构，建筑高度11.85m，耐火等级为二级，工程等级三级。动力中心为单层，混凝土框架结构，火灾危险等级为丁类，工程等级三级。⑵交通组织设计及物流分析交通组织及物流在总体布局上保障各栋厂房四周形成环形通道，以便于物流及人流组织。生产车间、技术检测中心、动力中心等出入口位置及总体布局充分考虑了工艺流程的衔接与人物分流的使用要求。厂房的端部设置出入口。9.1.3建筑立面造型该厂区力求表现工业建筑现代、简洁、朴实的特征，又考虑与工艺要求相适应。尽量利用构件本身的雕塑感，通过虚实变化、体量塑造来体现现代工业建筑之美。9.1.4建筑剖面设计生产车间为门式轻钢结构，单层轻钢厂房,屋架下悬高10.0m，建筑总高度为11.75m；技术检测中心为三层钢筋混凝土框架结构，层高一层为4.2m，二至三层层高3.6m，建筑总高度为13.05m；动力中心51 为1层混凝土框架结构，层高为5.4m，建筑总高度为6.75m。9.2结构9.2.1场地特征及适宜性本工程位于泰安大汶口镇，交通便利，市政配套设施完善，环境良好，适宜建设。9.2.2基本风压为0.4KN/m29.2.3抗震设防烈度：基本烈度：6度，设防烈度：6度，抗震等级为四级9.2.4建筑结构安全等级：二级9.2.5结构特征及选型：a)生产车间为单层轻钢结构厂房，安全等级二级，生产类别为丁类。b)技术检测中心、动力中心等为钢筋砼框架结构，安全等级二级，生产类别为丁类。9.2.6拟采用主要基础类型各个子项基础型式暂定为采用柱下独立基础和挖孔桩基础。9.2.7主要结构材料：a)混凝土强度等级：C20～C50b)砖砌体和砂浆强度等级：MU10；M5～M7.5。c)钢筋混凝土预制构件：选用国标图集。d)钢筋：选用热轧HPB235级钢筋fy=210N/mm2，HRB335级CRB550级(用于板钢筋)51 10公用系统10.1给排水10.1.1设计依据a)建设方提供的相关资料和设计要求。b)国家现行的给排水设计规范和标准。GB50013-2006室外给水设计规范GB50014-2006室外排水设计规范GB50015-2003建筑给水排水设计规范GB/T50102-2003工业循环水冷却设计规范GB50016-2006建筑设计防火规范10.1.2设计范围a)新建厂区室内给排水系统。b)新建厂区室内消防系统。c)新建厂区室外给排水及消防系统设计。10.1.3给水a)水源、水压采用城市自来水，市政供水压力大于0.45Mpa，能满足厂区生产、生活及消防供水需求。b)水质工厂采用城市自来水，其水质满足生活饮用水水质标准，能满足一般生产、生活用水水质要求，对工业用水水质有特殊要求的用户采用自行处理措施。c)水量1)用水量标准：车间生活用水：150L/人·班K=2.5办公：150L/人·班K=2.551 单身宿舍:250L/人·日K=2.5绿化、道路浇洒：2L/m2.次生产用水量由工艺专业提供资料统计。2)用水量表表10—1全厂用水量估算表序号用水名称用水量(m3)备注小时最大(m3/h)昼夜(m3/d)全年(m3/a)1生产用水0.050.71762生活用水7.850125503绿化、道路浇洒20.632965800小计28.45379.7785264未预见水量2.8387853小计x10%5合计31.25417.7863796消防用水量288m3/次其中室外25L/S室内15L/S设计最大小时用水量q=31.25×0.85≈26.6m3/h最大消防小时水量q=7.85+144=151.78m3/h。d)给水技术要求1)新建厂区水源由工业园区给水管引入，引入管两条，管径为DN100mm。2)厂区给水管网为生产、生活与消防给水合一制，管网呈环状敷设，管径为DN150mm，管道覆土深度大于0.70m；单体建筑给水从厂区给水管上就近引入。3)对独立用户装设水表计量水量，以利管理考核和节能。e)管材室外给水采用钢丝骨架增强聚乙烯复合塑料管，电热熔连接。51 10.1.4室外排水设计方案a)排水量1)生活污水：排水量按给水量的90%计,每天约45m3/d。2)雨水量：采用泰安市暴雨强度公式，即：q=2822（1+0.775lgp）/（t+12.8p0.076）0.77（升/秒·公顷）其中P=3年，地面迳流系数取0.65。汇水面积：230850m2雨水量：6029.95L/Sb)室外排水技术要求1)室外排水为生活污水与雨水分流制，系统由暗管组成。2)室外雨水根据厂区地形坡度，分片区就近接入厂区外雨水系统。3)生活污水排入厂区污水系统，主干管DN300mm，经厂区生活污水处理设备处理达标后排入市政污水系统。4)厂区雨水、生活污水排水管采用高密度螺旋缠绕管，专用管件连接，聚胺脂密封胶密封。10.1.5室内给水a)室内给水为生活、生产与消防分流制。b)室内给水管沿墙、柱架空敷设。c)各单体建筑进户均装水表计量,由室外环状给水管引入。d)车间内开水供应采用电加热开水器分散设置。供应标准：3L/人·班。e)室内生活、生产给水管均采用钢塑复合管，专用管件连接。10.2采暖、通风及空气调节10.2.1设计依据a)设计依据1)《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）2)《化学工厂采暖通风与空气调节设计规范》（JBJ10-96）51 3)《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）4)《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）5)《公共建筑节能设计标准》（DBJ50-052-2006）6)工艺、建筑、总图专业提供的有关图纸及书面资料。7)工艺专业提出的通风、空气调节的要求。10.2.2工厂现状a)工厂处于非集中采暖地区。b)工厂为全新建。10.2.3设计计算参数a)所在地区自然气象条件(见表10-2)b)室内空气设计参数室内空气设计参数分别见表10-3表10-2空气调节室内空气设计参数表序号车间或房间名称室内温度(℃)相对湿度(%)夏季冬季夏季冬季1计量室20±320±360±5%50±5%表10-3室外气象参数(泰安市万州区)序号名称单位数量备注1本地区气象台位置北纬(°)31°东经(°)108.4°海拔m259.151 2室外计算干球温度采暖℃4通风冬季7夏季33空调冬季2夏季36.43夏季空调室外计算湿球温度℃28.34室外计算相对湿度冬季最冷月月平均%83夏季最热月月平均805室外计算风速冬季平均m/s0.6夏季平均0.66主导风向及频率冬季C44%N11%夏季C39%N7%7大气平均压力冬季hPa1000.9夏季982.1注：其它城市依当地气象台(站)提供资料为准。c)围护结构的热工性能围护结构的热工性能见表10-4围护结构的传热系统K值。表10-4围护结构的传热系数K值(W/m2·℃)序号车间或房间名称屋顶或顶棚外墙内墙和楼板备注1计量室≤0.7≤1.0≤1.0工艺性空调外窗为双层塑钢玻璃窗，外门为保温门。10.2.4设计方案a)通风冷加工车间：零星散发在备料、焊接车间的废气，采用屋脊通风器自然通风与在屋面设置屋顶风机机械通风相结合的方式进行室内全面换气51 。当自然通风能满足要求时，采用屋脊通风器通风，同时关闭屋顶风机；当自然通风不能满足要求时，采用屋顶风机机械排风，同时关闭屋脊通风器。换气次数为8次/h。屋脊通风器详见建筑专业。b)空调1)计量室约60m2，工艺要求t=20±3℃，Ф=60±5%，估算冷负荷约为15kW，选用HF20N型恒温恒湿空调机组（制冷量为19.5kW，制热量为13.5kW）进行室内温度、湿度控制。机组安装于独立的机房内，采用上送下回的送风方式，并设新回风调节箱，过渡季节可直接采用全新风，这样既满足了对各室内温湿度及换气次数的要求，同时又取得了经济、节能的效果。2)技术检测中心，只设分散式分体空调。由建筑专业考虑预留室外放置位置，电气专业预留插座和电量，业主根据实际需要自行配置(分体柜机、挂机、吊顶机或多联机等)。选用的分体空调应具有节能认证标志，其EER按国家标准《房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值》（GB12021.3-2004）执行，不低于4级。c)消防凡风管穿越防火墙、机房隔墙及楼板处均设当烟气温度达到70℃能自行熔断的防火阀，风管采用不燃材料板材。10.3动力10.3.1设计内容新建区域内有动力站房和动力管道。动力站房包括：压缩空气站、液碱输送站。动力管道包括：液体烧碱管道、压缩空气管道、天然气管道、物料输送带等系统。10.3.2设计方案a)压缩空气站该厂区生产车间均为三班制。选用3m3/min的风冷螺杆空压机2台；设备排气压力0.75Mpa。压缩空气站安装容量6m3/min。站房内配用6.5m3/min风冷冷冻式干燥机及前后过滤1套。1m351 的储气罐1个。压缩空气站为两班制。c)天然气本次设计不设集中天然气调压站，分别在各用气部门室外设调压装置。天然气由城市管网供应，供气压力0.2~0.4MPa。考虑到不可预见量，引入管径DN40。d)动力管道室外管道以树枝状的方式埋地敷设至各用户动力入口。管道均采用无缝钢管。室内管道均采用沿墙或沿柱架空敷设。管道采用无缝钢管和焊接钢管。10.4电气10.4.1设计依据GB50034-2004建筑照明设计标准GB50052-95供配电系统设计规范GB50053-9410kV及以下变电所设计规范GB50054-95低压配电设计规范GB50055-93通用用电设备配电设计规范GB50057-94建筑物防雷设计规范2000年局部修订GB500217-94电力工程电缆设计规范GB50016-2006建筑设计防火规范厂区总平面图及有关专业提供的资料；10.4.2设计内容及范围建筑物的供配电系统和照明系统设计、变配电所电气设计、防雷接地系统设计、通讯系统及电视系统设计、厂区电气线路设计。10.4.3电气负荷计算厂外电源为工业园区10KVA输电线路，业主在厂外架线引入电源，在厂内设置一套TN—C—51 S供电系统，变压器选用S9—400—10KV/0.4KV型油浸式变压器一台，低压采用380V/220V电压供电。10.4.4电源及电压供电电压为10kV。由当地供电部门采用一路专线引自上一级开闭所。供电电缆采用YJV22-8.7/10kV型高压铠装电缆(截面由供电部门定)埋地引入全厂集中变配电所。应急照明灯具采用自带蓄电池。全厂变配电所位于动力中心内。设有高压配电室、控制室、值班室及变配电室。并相应配置高低压配电柜及变电设备。10.4.5供电系统高压配电系统采用单母线不分段方式供电。高压配电设备采用KYN28型移开式金属封闭开关设备。低压配电设备选用GCL型固定分隔式开关柜，变电设备选用SC10型带IP4x保护外壳、冷却风机、温控箱式干式变压器。10kV进线柜设置过流、速断保护；变压器保护柜设置过流、速断、温度保护。10.4.6电能管理及无功补偿电能计量采用高供高计方式。无功补偿采用低压自动补偿装置，在变配电所集中补偿，全厂无功补偿总容量为1290kvar。10.4.7车间配电及照明车间供电电源引自全厂变配电所。车间配电电压220/380V。采用放射式与树干式相结合的方式向各用电设备配电。配电线路采用电缆桥架架空敷设。车间设计照度根据工艺性质：生产厂房设计照度200lx；库房设计照度为100lx；技术中心等办公用房设计照度300lx。51 车间照明采用金属卤化物灯具，由照明配电箱集中控制。技术中心等办公用房采用高效荧光灯具，由跷板开关分散就地控制。照明灯具均自带补偿，补偿后功率因数达到0.9。车间设应急疏散照明，采用自带蓄电池的灯具。主要出入口及通道设置疏散指示灯具。10.4.8厂区厂区高压进线线路采用YJV22-8.7/10kV型高压铠装电缆直埋方式敷设。低压线路采用铠装电缆及电缆沟埋地敷设。过道路处穿D100钢管保护。弱电线路穿钢管埋地敷设。道路照明采用高杆钠灯，其线路穿管埋地敷设。由动力中心值班室集中控制。10.4.9电气节能变配电所靠近用电负荷中心，选用SC10型低损耗节能型变压器，并设置无功功率自动补偿装置，可减少线路损耗、变压器损耗和无功损耗，从而节省能源。而且可减少输电线路的有色金属消耗，节省投资。照明灯具采用高效节能的金属卤化物灯具和节能型荧光灯，分别采用分区集中控制和分散控制，不仅可提高工作区照度，获得较高的照明质量，而且可降低能耗。本工程生产厂房照明功率密度值为8w/m2；技术中心等办公用房功率密度值为10w/m2。库房照明功率密度值为4w/m2。照明灯具均自带补偿，补偿后功率因数达到0.9。10.4.10电气安全、防雷与接地a)建筑防雷及接地根据建筑性质，本工程建筑物均确定为三类防雷建筑。在框架结构建筑物屋顶沿女儿墙四周敷设一条水平避雷带及在屋面敷设24x16避雷网格以防直击雷。轻钢厂房利用金属屋面板作接闪器。本工程采用综合接地系统，防雷引下线利用建筑物柱内主筋(或钢柱)51 ，接地极利用建筑物基础钢筋，接地系统根据建筑物的不同，工频电阻R<1Ω及R<4Ω。重要设备配电箱内加装SPD，用于防止设备雷击过电压损坏。b)强电安全高、低压配电设备采用氧化锌避雷器作过电压保护，配电系统接地采用TN-C-S制。插座回路采用漏电保护开关，建筑内所有金属设备外壳、金属管道、金属构件等均可靠接地，并作等电位联接。11环境保护及职业安全卫生11.1设计依据《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；中华人民共和国国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》；《建设项目环境保护设计规定》(1987年)；《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年)；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，执行二级标准；GB8978-1996《污水综合排放标准》，执行二级标准；GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》，执行Ⅲ类标准；GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；工艺及公用有关专业提供的资料。11.2设计原则11.2.1认真贯彻国家和地方环保法规，坚持污染物治理与主体工程“三同时”的原则；11.2.2生产过程中工艺积极采用“清洁生产”51 技术，从根本上消除或减少污染物的来源；11.2.3污染物治理遵循环境效益、社会效益和经济效益相结合的原则，通过针对性的治理，达到国家和地方规定的排放标准；11.2.4设计中贯彻“总量控制”的原则。11.3设计范围本设计针对厂区内产生的所有污染源、污染物进行治理。11.4主要污染源、污染物及其治理措施11.4.1废水本项目产生的废水主要为清洗产生的废水和生活污水。a)生产废水1)水质水量本项目只在对产品进行清洗时产生含少量NaOH和Na2SO3的废水，该废水为间歇排放，废水排放量为0.7m3/d，即176m3/a。废水中主要污染物浓度为：COD500mg/L、NaOH20mg/L、Na2SO3150mg/L、PH=8-9。2)生产废水治理措施在厂区设置污水处理站，废水经管道收集自流入废水处理池。达标排放过滤设备气浮设备反应设备隔油调节池沉淀设备生产废水b)生活污水1)水质水量拟建项目生活污水最高日排放量为50m3，年排放量为12550m3/a。生活污水中主要污染物及其浓度约为：COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。在厂区设置污水处理站，处理达标后排入城市管网。2)处理工艺生活污水处理工艺流程。51 c)排污口的设计按泰安市环保部门的相关规定设置并归整排污口，安装统一的标志牌。废水处理后的排放口设置流量在线监测装置，本项目生产废水和生活污水分别处理达标后采用一个排污口外排到城市排水管网。11.5废气及噪音处理措施本项目生产过程中焊烟采用屋顶风机抽排。合理布局，将噪声源较大的生产车间建在厂区中心，厂界处预留绿化隔离带。本项目新增设备均为机加工设备，设备带有防护隔声装置，机床噪声较小，不需作特殊处理，经过车间隔声和距离衰减，厂界噪声可达到工业企业Ⅱ类标准。11.6绿化设计厂区绿地面积为5507m2，绿地率27.2%。11.7环境保护管理机构设置及定员环保工作由公司主管领导牵头，专人负责，其职责为污染物治理的日常管理，定期汇集治理监测结果，制定环保发展规划，向职工宣传教育环保知识等。为对各工序排污的管理，控制排污量，建设工程完成后必须建立监测机构，购置相应设备，并有一套完善的监测制度。11.8环境保护投资估算环保总投资为90万元。其中废气处理设施15万元、污废水处理部分30万元、噪声15万元、厂区绿化30万元。（注：以上各费用包含土建，除污废水处理单计外，其余各项已包含在各工程子项费用中）。11.9环境影响评价分析该项目在生产过程中的污染物主要为生活污水和固体废弃物，工程在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”51 管理制度及《环境影响报告书》制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）、《城市污水综合排放标准》（GB8978—96）、《工业企业帮界噪声标准》（GB12348—90）、《城镇垃圾农用控制标准》（GB8172—87）。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施，不会对周围环境造成影响。12消防12.1设计依据《中华人民共和国消防法》；《建筑设计防火规范》GB50016--2006；《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）；《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；地方各级主管部门颁布的消防法规、法令厂区总平面布置图及总图资料土建、公用专业消防设计资料。12.2设计范围工程设计所涉及的总图、建筑(建、构筑物)、结构、给排水、采暖通风、电气等消防设计内容。12.3设计原则坚持“以防为主、防消结合”的消防原则，针对本项目的特点进行消防设计，并按“三同时”的原则与主体工程同步实施。12.4主要消防措施12.4.1总图消防本项目设计在建筑四周设8米51 以上宽环形车道，建筑的间距保证每幢建筑间有不小于15米的防火间距，主要消防道路最小转弯半径均大于9米，以满足车辆进出和消防扑救的要求。12.4.2建筑消防生产车间为单层，分为一个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限；技术检测中心为3层，为3个防火分区，每层为一个防火分区，每个防火分区面积不大于2500m2；动力中心为1层，为1个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限。安全疏散：每个防火分区内均设有2个以上的安全出入口，安全疏散距离满足建筑防火规范要求，厂房设有4个以上疏散口满足安全疏散要求。12.4.3消防给水a)消防用水量：室外25L/s（t=2h）室内15L/s（t=2h）一次灭火用水量288m3。b)厂区在泰安市消防队保护范围之内，发生火灾主要依靠市政消防施救。c)水源为城市自来水，新建厂区外有市政环状给水管，其供水水量、压力能够满足消防需要。厂区引入管两条，管径为DN100mm。d)在厂区环状DN150给水管道上设置室外地上式消火栓，间距不大于120m，以满足新建厂区室外消防需要。e)室内消防给水厂区内建筑均为低层建筑和低层厂房，耐火等级一、二级，火灾危险类别一般为丁类。厂区内建筑消防给水由市政给水管网直接供给，在生产车间等主要建筑内均设置室内消火栓箱，间距不大于30m，确保两支水柱能同时到达室内任何一处。室内消火栓箱内配置SN65消火栓，Φ65麻质水龙带25m，Φ19水枪一支。51 g)生产车间等建筑物的火灾种类为A类火灾和带电火灾，轻危险级，根据GB50140-2005《建筑灭火器配置规范》配置适量干粉灭火器。12.4.4通风及空气调节a)备料、焊接车间为丁类，采用可开启的外窗及屋脊自然通风器自然排烟。b)凡风管穿越防火墙、机房隔墙及楼板处均设当烟气温度达到70℃能自行熔断的防火阀，风管采用不燃材料板材。12.5消防管理消防安全由公司安全环保科负责管理，各车间、工段设专人分管消防，定期检查消防设施，化学灭火装置药剂更新，对公司员工进行消防安全知识和初始火灾进行预先扑救的正常操作教育，提高职工消防意识和自救能力。组织由中青年工人组成的义务消防队，以便对初始火灾进行预先扑救。加强与市政消防部门的联系，及时取得上级主管部门的指导和帮助。12.6消防投资本工程消防投资约100.00万元，已计入相关专业投资中。13节约能源13.1设计依据《中华人民共和国节约能源法》；JBJ14-2004《工业行业节能设计规范》；原化学工业部《化工工业节约能源管理暂行规定》；公用、土建等各专业提供的相关资料。13.2设计范围厂区内以及相应的公用设施的节能设计。13.3主要设计原则13.3.1贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》；13.3.2贯彻执行JBJ14-2004《工业行业节能设计规范》；51 13.3.3能源品种的选用，根据国家能源方针，结合泰安地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程用能以液碱电、石英粉为主，同时辅以水、天然气。13.3.4能源管理机构的设置按《化学工业节约能源管理暂行规定》的要求进行确定。13.4主要节能措施13.4.1建筑节能(1)建筑单体主要节能措施a)选用合适的外窗尺寸和窗墙比，使其传热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的相关规定。门窗洞口的开启位置有利于自然采光和自然通风。b)原则上减少建筑物外表面积。选用合适的建筑体型系数，建筑的体型系数不超过0.35，满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的相关规定。c)单面采光房间增大采光面；d)屋面、外墙表面采用浅色处理；e)楼梯间采用可开启式外窗；f)加强楼地面、分户墙的保温隔热处理。(2)建筑物外围护墙在满足基本的承重、安全围护、防水、防潮功能外，考虑以下几点：采用保温隔热性能好的墙体材料，如烧结岩空心（多孔）砖、加保温层的复合墙板等；对传热性好的墙体或墙体中传热性好的部位（“热桥”）拟采用外墙外保温体系,以满足相应建筑节能设计标准的相关规定。(3)门窗除满足基本的采光、通风和安全围护作用外，还应从以下及各方面来考虑门窗的节能特性，以满足相应建筑节能设计标准的相关规定：a)选用塑料窗框型材；b)门窗应具有良好的密封性能。(4)屋面51 a)采用集防水、保温于一体的屋面防水做法；b)在防水层上设保温层，形成倒置式屋面；(5)对于围护结构个别部位满足“节能标准”有较大困难时，将在施工图设计阶段进行建筑物全年耗电量的综合性能指标计算，通过调整构造，使该指标以满足相应建筑节能设计标准的规定。13.4.2电气节能变配电所靠近用电负荷中心，选用SC10型低损耗节能型变压器，并设置无功功率自动补偿装置，可减少线路损耗、变压器损耗和无功损耗，从而节省能源。而且可减少输电线路的有色金属消耗，节省投资。照明灯具采用高效节能的金属卤化物灯具和节能型荧光灯，分别采用分区集中控制和分散控制，不仅可提高工作区照度，获得较高的照明质量，而且可降低能耗。本工程生产厂房照明功率密度值为8w/m2；技术中心等办公用房功率密度值为10w/m2。库房照明功率密度值为4w/m2。照明灯具均自带补偿，补偿后功率因数达到0.9。13.4.3设备节能13.4.4机械设备节能设计a)设计中执行有关节能设计标准的强制性条文。b)采用国家有关部门推荐的节能设备。13.4.5给排水节能设计a)选用节水型卫生洁具及配水件。b)各用水点均设置水表进行计量收费。c)凡能循环给水的部门均建立冷却循环给水系统。d)控制给水支管水压小于0.35MPa。51 14生产组织14.1组织机构设置公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由3人组成，设董事长1人，董事2人。董事会下设总经理1人。执行董事总经理财务科销售部经理生产部经理办公室销客安生质技供售户全产检术销科科科科科科科14.2劳动定员及培训本项目所需人员450人，均由企业面向社会招聘和安置企业下岗失业人员及库区移民。企业对新招人员需进行技术培训，其培训方式，一是岗前技术培训，考试合格方能上岗；二是专业技术培训，可采取聘请同行专家集中授课或生产现场指导培训。企业在生产实践中，应通过不同方式对员工进行技术培训，不断提高整体员工专业文化技术水平。51 15项目招投标15.1编制依据a)中华人民共和国主席令（第21号）；b)中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）；c)国家发展计划委员会第9号令：“国家发展计划委员会关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》”。15.2招标范围本项目所涉及的设备、土建、公用系统等。15.3招标的组织形式本项目采用委托招标的组织形式。15.4招标方式采用国内公开招标或邀请招标。15.5招标基本情况表15-1招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额（万元）备注工艺设备全部委托招标公开招标或邀请招标10000.0土建及公用系统全部委托招标公开招标5000.016项目实施进度本项目自2008年4月开始施行，至2009年4月前全面完成项目建设并验收投产，其安排进度如下：2008年4月底完成项目前期准备工作及厂址的征地工作。2008年5月—51 2008年7月，完成项目土建部分的场平、挡土墙、管网、围墙、道路、蓄水池。2008年8月—2008年9月，完成项目土建部分的基础设施、供电设施、给排水设施建设。2009年1月—2009年1月，完成项目主体工程（厂房建设等）。2009年2月—2008年3月，完成设备安装调试。2009年4月，项目竣工验收投产。该项目建设从前期准备工作至竣工验收投入生产需要12个月（详见项目进度计划表）。项目进度计划表序号工作阶段2008年2009年3412341前期工作阶段2土建施工阶段(场平、挡土墙等)3土建施工阶段(基础设施等)4土建施工阶段(主体工程)5设备安装阶段6竣工验收投产注：表中1、2、3、4表示季度。17投资估算及资金筹措17.1建设投资估算17.1.1建筑工程⑴土建根据近期同类工程的造价资料进行测算。⑵公用配套设施由各公用专业按工艺要求，结合工艺布置和项目的实际情况，根据有关的概算指标编制。51 ⑶设备基础费按同类设备基础的造价资料进行测算。17.1.2设备及安装工程⑴设备原价按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。⑵设备运杂费、安装费由工艺专业根据相关的概算指标进行测算。17.1.3其他费用⑴建设单位管理费：根据渝财建（2002）247号文的有关规定计算。⑵土地费用：按1500万元计。⑶勘察设计费：根据国家计委、建设部发布的计价格（2002）10号文件的有关规定计取。⑷施工图审查费：根据渝价（2005）649号文的有关规定计取。⑸招标代理服务费：根据计价格（2002）1980号文的有关规定计取。⑹工程监理费：根据渝价（2000）352号文的有关规定计取。⑺建设工程质量监督费：根据渝价（2001）345号文的有关规定计取。⑻生产准备费：按120万元计。⑼建设项目其他相关税费：按建筑工程费用的2%计取。17.1.4预备费⑴基本预备费按工程费用与其它费用之和的5%计取。⑵涨价预备费根据国家计委颁发的计投资（1999）1340号文的规定，投资价格指数按零计算。51 17.2建设期利息本项目建设期利息为690.00万元。17.3流动资金测算流动资金采用分项详细估算法进行测算，项目计划配套流动资金3000.0万元。17.4资金来源及筹措本项目建设投资为15000.00万元，其中：业主自有资金10000.00万元；、银行贷款5000.00万元。本项目建设期利息为690万元，由业主自有资金支付。项目计划配套流动资金3000.00万元，其中：自有流动资金1000.00万元；流动资金借款2000.00万元。本项目总投资为18000.00万元。18财务评价及经济分析18.1基本数据本项目计算期为15年。18.2成本费用测算18.2.1外购原辅材料、燃料及动力：按产品的材料、燃料消耗定额进行测算。18.2.2工资及附加：根据项目所需人员及人均年工资和附加进行测算。18.2.351 折旧及摊销：根据项目的固定资产，无形资产及其他资产计提。本项目正常年的折旧及摊销为1103.3万元。18.2.4流动资金借款利息：按年利率6.39%计。本项目正常年应计利息为385.85万元。18.2.5长期借款利息：按年利率6.75%计。18.2.6其他费用：根据企业及同行业的现有水平进行测算。18.3销售收入、销售税金18.3.1销售均价为48000元/吨，本项目正常年的销售收入为24000.0万元。18.3.2销售税金本项目正常年的增值税为8500.00万元；城乡维护建设税为700.0万元；教育费附加为425.0万元。18.4利润总额及分配根据委托方提供的资料，本项目所得税税率按18%计，盈余公积金按税后利润的10%计提。18.5财务盈利能力分析18.5.1财务现金流量分析所得税前的财务内部收益率为23.35%,财务净现值（ic＝10%）为39453.53万元；所得税后的财务内部收益率为20.06%，财务净现值（ic＝10%）为29617万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行贷款利率，说明项目有较好的财务盈利能力，财务净现值均大于零，说明本项目在财务上是可以接受的。所得税前的投资回收期为4.26年（含建设期），所得税后的投资回收期为5.71年（含建设期），均小于行业基准投资回收期，这表明项目的投资能及时回收。18.5.2静态评价指标分析⑴投资利润率：37.25%⑵投资利税率：38.18%51 以上指标表明：本项目的投资利润率，投资利税率均高于同行业的平均指标，说明项目的经济效益较好。18.6清偿能力分析本项目长期借款为3000.0万元。本项目长期借款的利息在建设期内由业主自有资金支付，计入项目投资，在生产期内按规定计入成本费用。偿还长期借款本金的资金来源为：摊销、折旧及未分配利润。本项目长期借款偿还期为4.26年。18.7不确定性分析18.7.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)　　　　固定成本＝×100%　　销售收入－可变成本－销售税金21325.3＝×100%＝51.63%36000.00-4434.97-2320.0计算结果表明：当达到设计能力的51.63%，即销售收入达到18586.8万元时，企业可以保本。18.7.2敏感性分析本项目敏感性分析选择销售收入，经营成本，建设投资三个主要因素，进行上升5%和下降5%的计算，分析变化后的财务内部收率，并与基本方案财务内部收益率进行比较，以找出三大因素中最敏感的因素。经计算，得出下表：敏感性分析表（税后）投资基本方案建设投资经营成本销售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%财务内部收益率(%)38.7036.6339.5127.3950.0156.3820.3951 与基本方案比较+或--1.44+1.44-11.31+11.31+18.31-18.31从表中看出：敏感性程度最大的因素是销售收入和经营成本因素。项目在建设和经营中，应紧紧围绕增加收入和降低成本这个主题，以保证项目经济效益的稳定和提高。敏感性分析示意图：从上表可以看出，投资和产品产量的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大，销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，但在可能变化的幅度内，项目的内部收益率都高于基准收益率和贷款利率，说明项目具有较强的抗风险能力。18.8财务评价结论通过以上财务评价及不确定性分析表明：本项目投资效果明显，经济效益较好，有较强的清偿能力和抗风险能力，在财务上是可行的。51 19项目的经济效益和社会效益分析19.1经济效益分析本项目财务内部收益率达到38.70%（税后），高于设定的基准收益率12%。总投资收益率46.43%，资本金净利润率43.56%，财务净现值9625万元（税后），投资回收期4.26年（税后），盈亏平衡点为25.29%，安全边际率为74.71%，该项目盈亏能力较高，具有一定的抗风险能力。本项目财务及经济效益可行，项目财务经济效益良好。19.2社会效益分析本项目建成后，一方面，为社会提供就业机会450个，安置部分大汶口镇移民，利于社会稳定和人民生活水平的提高；另一方面，通过企业自身发展，带动本地区相关行业的发展，促进经济的工业化、外向型发展，同时，对纺织业的发展起到应有的作用。因此，社会效益是好的。20风险分析与措施20.1风险分析20.1.1市场方面的风险因素51 市场风险是本项目的重要风险之一，它的损失主要表现在市场需求不足，项目产品销路不畅，产品价格低迷，以至产量和销售收入达不到预期的目标。通常风险主要来自三个方面：a)市场供求总量的实际情况与预测值有偏差本项目结合国内的市场需求，进行分析预测，未考虑其他同类企业的发展情况，但是考虑到在近期内预测偏差不大。b)产品竞争力的分析主要表现在产品质量、生产成本以及竞争对手等。详见《竞争力分析》、《经济分析》。c)实际价格与预测价格的偏离主要影响因素有：制造成本、配套件原材料采购成本、外汇等。详见《敏感性分析》。20.1.2技术方面的风险因素由于本项目采用国内成熟制造技术，使得技术与当地配套风险降低。20.2风险控制与措施20.2.1风险控制a)内部风险控制加强内部管理，提高产品质量，降低生产和采购成本，使风险得到控制。b)工程措施和管理措施加强工程量的预计，采用先进的工程管理方式与经验，避免因设计计划不周、建设材料上涨、建设工期拖延、建设质量不良等影响预期投产，加大工程风险。20.2.2风险转移根据本项目的特点可采取以下措施：通过工程保险和工程施工承包，转移部分工程建设风险；通过银行贷款和多渠道融资等，减少企业的投资风险。51 21结论⑴通过本项目的实施，优化企业产品结构，提高公司的市场知名度和竞争力，推动库区工业的健康快速发展，促进产业结构升级，符合国家和泰安市的“十一五”总体规划。能提高企业的竞争能力，增加企业经济效益及市场占有率。⑵本项目的实施，可带动相关配套行业，增加库区移民就业机会，有利于社会稳定和移民收入增加，促进库区经济的繁荣发展，社会效益良好。⑶财务分析表明本项目正常年可实现利润总额9625万元。所得税前的财务内部收益率为23.35%，所得税前的投资回收期为4.26年（含建设期），投资利润率37.25%，投资利税率38.18%，高于同行业的平均指标。因此，投资效果较好，经济效益明显，有较强的清偿能力和抗风险能力。业主可取得较高的投资回报，社会效应和经济效益均好。综上所述，本项目可行。51'