土地整治及基础设施建设项目可行性研究报告 57页

'土地整治及基础设施建设项目第一章总论一、项目背景（一）项目名称：土地整治及基础设施建设项目（二）项目性质：新建（三）承办单位概况1、承办单位名称：云阳县人和投资开发有限公司2、法定代表人：谭兴林3、承办单位概况云阳县人和投资开发有限公司是2003年6月经云阳县人民政府批准成立的国有独资有限责任公司，隶属云阳县人民政府管理。在云阳县工商局登记注册，注册资本金1500万元。公司地址：云阳县双江镇云江大道936号。公司主营业务：土地整治、基础设施建设、公共设施建设与管理、农产品综合开发及基地建设。兼营：中介技术咨询服务、建材销售。公司按现代企业制度和《公司法》设董事会和监事会，董事会成员5人，监事会成员5人，由县人民政府委任。公司与工业园区管委会实行“两块牌子、一套班子”合署办公，下设综合处、招商服务处、国土环保处、总工办、建设处、财务处、治安处。公司现有员工36人，其中：高级技术职称3人，中级职称5人，大专及以上学历30人，中专学历6人。其中：中共党员30人。截止2008年底，公司总资产76600万元，资产负债率30%，财务状况良好。（四）项目法人代表简介57 法人代表：谭兴林，男，生于1974年8月，民族汉，1997年毕业于四川农业大学，重庆云阳人。该同志历任云阳县里市乡文书、外郎乡社会事务办公室主任、云阳县纪委监察局干部室干部、干部室主任、办公室主任。2008年8月至今任重庆云阳工业园区党工委委员、管委会副主任、云阳县人和投资开发有限公司总经理。该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。他带领公司一班人精心运作和耕耘，为加快云阳产业发展做出了显著成绩，得到了社会各界人士的广泛好评和大力支持。（五）可行性研究报告编制依据1、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定（2006年10月11日）；2、国家发改委《三峡库区经济社会发展规划》（2005年）；3、重庆市委二届九次全委会《关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（2006年）；4、重庆市政府《关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见》（渝府发〔2004〕99号）；5、《云阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年）；6、云阳县人民政府《云阳县全面建设小康社会发展规划纲要》（2006年）；7、国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录》；8、云阳县人民政府滕英明县长《政府工作报告》（2008年1月29日）；9、《投资项目可行性研究指南》；57 10、业主提供的有关资料；11、中华人民共和国国家发展和改革委员会关于第四批审核通过省级省级以下各类开发区名单的公告（2006年第16号）。（六）项目提出的理由与过程1、项目提出的理由长江三峡水利枢纽工程的建设，极大地改善了我国电力供应状况，提高了川江航道的通航能力和长江中下游地区的防洪抗灾能力，还将收到灌溉、水产养殖等诸多方面的特殊效果，确实是件“功在当代，利在千秋”的伟业。包括云阳县在内的长江三峡库区人民，为此作出了巨大的奉献和牺牲。三峡库区人民的生存环境在三峡工程建设中发生了根本性变化：产业空虚，就业困难，库区人民的生活水平呈普遍下降的趋势。国家高层高度关注三峡库区经济社会的发展和人民生活水平的提高，在三峡移民“搬得出”之后，紧接着布置实施“安得稳、逐步能致富”的后期移民扶持工程，制订出台了各种支持三峡库区产业发展的优惠政策、意见和措施，加大了对三峡库区产业发展的资金支持力度，应该说这是三峡库区产业发展的最佳时期。云阳县动迁人口约17万，占三峡库区移民的约七分之一，是库区第一移民大县。抓住这次战略机遇期，乘势而上，将可能获得更多支持，把云阳县建成经济强县。党的“十七大”57 制订了高举建设中国特色社会主义的旗帜，坚持科学发展观，全面建设小康社会的伟大战略方针。统筹城乡发展，缩小城乡差别，促进城乡一体化，大力推进城镇化进程，是实现全面建设小康社会的主要途径。而城镇化的基础是工业化，推进以工业化为主的产业发展，才能切实增强城镇对农村的辐射带动能力，增强城镇对农村人口转移的吸纳能力。因此，实施具有中国特色的现代工业化战略，应是全面建设小康社会的基石。云阳县是一个贫困山区农业大县，全县幅员面积3649平方公里，除城镇建成区面积22平方公里外，农村区域面积3627平方公里，占全县幅员面积的99.4%；2006年底，全县户籍人口130.62万人，其中农业人口113.72万人，占总人口的87.1%。农村人口多，贫困人口比例大，全县共有贫困人口16.27万人，其中位于生存条件极为恶劣的高寒山区和深山峡谷地区的人口约4.47万人。要以现代工业化战略，推动城镇化进程，在不太长的时间内，将如此众多的人口转移进城，并能安居乐业，脱贫致富，对于一个贫困县来说，真是任重而道远。然而，云阳县的领导和人民在党的“十七大”和市委“二九”全会精神的鼓干下，抓住这一千载难缝的战略机遇，制订了“强力推进现代工业化”的战略决策。其重要举措之一，便是“紧紧扭住三大板块不放松，继续完善基础设施建设，抓好征地拆迁工作，启动农产品加工基地项目”（2008年1月29日云阳县滕英明县长在县人大第十五届三次会议上的《政府工作报告》），为企业入驻，搭建好平台。“筑巢引凤”，将会招徕更多的企业入驻云阳，为繁荣县域经济，提供更多就业岗位，安置三峡库区移民、下岗职工和转移农村劳动力就业，实现三峡库区的繁荣稳定和长治久安，打下坚实的基础。这便是本项目提出的理由。2、项目提出的过程57 由于入驻云阳的企业多，经济总量增长快，对城市的功能定位、配套设施建设，服务内容和质量都提出了更高的要求。如果云阳县的这些基础条件都不能与时俱进地跟上来，配套完善，将极有可能对已入驻企业造成不利影响；当然，打算进入的企业也会止步不前了。为了尽快完善土地整治及基础设施建设项目，使之具备完善配套的入驻条件，满足入驻企业的愿望，本项目业主云阳县人和投资开发有限公司顺时应势，把土地整治及基础设施建设项目提上了议事日程，并不失机宜地抓住2009年刚开局的关键时刻，扎扎实实地推进本项目的前期工作，力争以优异的业绩回报云阳人民。二、项目概况（一）地理位置本项目拟建设地址位于云阳新县城北部，长江北岸支流澎溪河畔，新县城上游。项目西靠澎溪河、北临黄石镇，东与水口乡接壤，南部为云阳新县城，在云阳新县城北部新区规划范围内，云阳县城总体规划将该区列为未来全县产业布局建设的重点。该区距云阳新县城中心仅约4公里，信息交流快，公路里程短，与中心区的经济联系密切，可为投资者迅速掌握市场动态，降低运输成本提供便利，区位优势突出。本项目选址在云阳县双江街道蜀光村4、5、6、7、8、9、17组，东风村1、5、9组。渝宜高速公路从本项目北侧横穿而过，距新县城中心约4公里，到万州区约38公里，紧邻规划的工业园区货运码头。因此，水陆交通运输条件优越。（二）建设规模与目标1、建设规模土地整治及基础设施建设项目五通一平建设总占地面积为502.00亩。57 2、主要建设内容（1）土地整治及基础设施建设项目征地拆迁、安置房建设、场坪构筑、挡墙砌筑工程。（2）土地整治及基础设施建设项目道路建设工程（新构筑主干道路总长度1200m）。（3）土地整治及基础设施建设项目综合管网建设工程。3、建设目标本项目建成后，为入驻云阳的企业创造良好的配套条件，为业主提供良好的投资环境，拉动地方经济发展，提升云阳对外招商引资形象，财富效应，将吸引更多企业入驻。（三）主要建设条件1、交通运输条件本项目建设拟地址位于云阳新县城北部，渝宜高速公路从本项目北侧横穿而过，距新县城中心约4公里，到万州区约38公里，通过渝宜高速公路，可进入全国公路网络，到重庆主城区仅需3小时。本项目所选位置信息交流快，公路里程短，与中心区的经济联系密切，可为投资者迅速掌握市场动态，降低运输成本提供便利，区位优势突出。云阳县到万州火车站不过半小时车程，万州火车站就像云阳自己的火车站一样方便，陆路铁路运输条件亦十分优越。所以，本项目建设的陆路汽车运输条件良好。云阳新县城长江货运码头与本项目相距约3公里57 ，有云开路直接连通。所以，云阳新县城长江货运码头可资利用。县政府计划修建澎溪河货运码头，以利入驻企业大宗物资的运输。届时，该区入驻企业的大宗物资利用长江黄金水道运往西至重庆，东到上海，沿江各个口岸都非常方便，水运条件应该说是得天独厚。2、供电该区已由云阳新县城城西变电站向其供电，因云阳县电网与国家电网联网运行，电量、电压等都能得到保证。可满足本项目建设期施工用电及入驻企业生产用电的需要。3、供水该区已由新县城水厂统一供给，其水质、水量、水压能满足本项目施工用水。4、供气云阳新县城市政天然气管网已规划向该区供气，届时能满足入驻企业生活需要。5、通讯本项目建设区在云阳新县城北部新区规划范围内，云阳新县城有线程控电话、无线、闭路电视、宽带网络已基本形成，并覆盖全县所有乡镇，通讯设施完善，能满足工程建设需要。6、建筑材料供应条件云阳新县城10多年的开发建设，已培育了一个相对配套齐全、完善，且具一定规模的建材市场，与全国各大建材市场的供应商都有业务联系。因此，本项目建设所需钢材、水泥、砂石等在云阳新县城即可保证供给。（四）项目投入总资金及效益情况1、项目投入总资金57 （1）总投资项目总投资15714.56万元。其中：征地拆迁安置费7046.02元（包括安置房建设、社保资金、个人补偿、集体补偿、征地手续报批等），基础设施工程费用7556.11万元，工程建设其他费用233.81万元，基本预备费146.02万元，建设期（24个月）利息732.60万元。（2）资金构成根据《重庆市人民政府办公厅关于调整三峡库区产业发展基金使用管理办法的通知》（渝办〔2009〕86号）文件精神，对于符合库区产业发展方向，且有利于促进区域产业链形成和大规模直接拉动移民就业的工业项目以及有利于促进这些项目（企业）发展的基础设施配套项目，都可以享受三峡库区产业发展基金扶持。本项目的建设是为云阳县盐化工项目入驻搭建平台，能促进项目发展和打造盐化工产业链，属于三峡库区产业发展基金扶持的范围内。因此，本项目的自筹资金以申请库区产业发展基金为主。项目业主自筹资金4714.56万元，占总投资的30.0%，自筹资金来源主要是申请三峡库区产业发展基金；申请银行贷款11000.00万元，占总投资的70.0%。2、效益分析（1）经济效益项目建成后，项目财务内部收益率6.80%，财务内部净现值10665.68万元，投资回收期7.29年（含建设期2年），总投资收益率18.14%。（2）社会效益57 土地整治及基础设施建设项目建成以后，可以大幅度提高云阳县基础设施的综合配套能力，提升我县对外来企业的吸引力，“筑好巢”以期引来更多的“凤凰”入驻，并用配套完善的基础设施条件为入驻企业服好务，孵化出一批经济效益好，成长性好的企业，形成相关联的企业集团或企业集群，资源共享，良性互动，整体推进，相得益彰，增强入驻企业的综合实力，成为云阳县经济新的增长极，拉动县域经济发展。同时，一个很直观的道理是：入驻云阳的企业越多，成长性越好，越有经济效益，就能为云阳县培育税源，财政增收；企业多、用工多，就业机会多，而且收入稳定，老百姓安居乐业。使云阳县经济社会平稳、健康、和谐发展。本项目的实施其社会效益十分显著。三、主要经济技术指标（见下页表1-1主要经济技术指标汇总表）57 表1-1主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数量备注一建设规模总用地亩502.00亩二总投资万元15714.561基础设施工程费用万元7556.112征地拆迁万元7046.02（包含安置房建设、社保等）3工程建设其他费用万元233.814基本预备费万元146.025建设期利息万元732.60三资金来源1业主自筹资金万元4714.56占总投资的30.0%2申请银行贷款万元11000.00占总投资的70.0%四经济效益主要财务计算指标1财务内部收益率%6.802财务内部净现值万元10665.683投资回收期年7.29含建设期2年4总投资收益率%18.14正常年份5经济费用效益比1.23四、问题与建议（一）问题云阳县城市总体规划用地面积较大，工程量大、工期长，有意向到云阳投资的企业迫切需要完善的基础配套设施。商场如战场，时间意味着效益。所以，云阳县人民政府制订了分期实施的方案。土地整治及基础设施建设项目建设面积502.00亩，工程量较大，需加强项目建设力度，争取早日完工。57 （二）建议云阳县土地整治及基础设施建设项目，必须严格按照经过审定的《重庆市云阳县城市总体规划》进行设计、施工。对本项目和后续工程的衔接部位和接点要明确交待清楚，要制订与施工现场实际相吻合的科学的、合理的、详细的施工设计方案，尽量避免重复建设，如开挖、填埋等的返工，造成人力、物力和资源的浪费。57 第二章供需预测一、发展现状经过几十年的发展，云阳县工业经济的整体实力逐渐增强，逐步形成了机械、化工、医药、食品、能源、建材等工业门类，主要工业产品原煤、绢丝、水泥、曲轴、中成药等初具规模，为推动全县经济发展做出了一定的贡献。全县181户淹没工矿企业已实施结构调整的164户。通过移民搬迁，淘汰了26个污染重、亏损大的产品。进一步壮大了药业、醋业、服装、绢丝、化工等一批骨干产业。2007年，全县实现工业增加值10.13亿元，同比增长25.4%,规模以上工业企业实现利润1777万元，同比增长95%，工业企业效益综合指数为116.8%。全年完成工业投资7.07亿元，同比增长72.2%。中央进一步实施西部大开发战略，市委加快推进新型工业化的决定，主城区的“退二进三”、退城进园措施和沿海发达地区的产业西移以及国家建立了库区产业发展基金和移民后期扶持基金，必将推进库区经济社会的发展。云阳县地处三峡库区腹心，新兴的特色工业区距万州仅30公里，沪蓉高速公路将把重庆、万州、云阳、宜昌连成一个整体。“八小时”重庆、“两小时”云阳的全面实施和云万高速公路的竣工通车，形成了云阳良好的区位优势。二、需求预测（一）项目建设模式57 土地整治作为实现土地资源可持续发展的一种手段，在综合利用、保护生态等方面具有重要作用。本项目业主是经云阳县人民政府的授权委托，并在县人民政府的监督下，按照“统一征地、统一规划、统一管理、统一建设”的原则，统一进行征地、拆迁、安置、补偿、土地的整治及基础设施建设。土地整治及基础设施建设项目建成以后，可以大幅度提高云阳县基础设施的综合配套能力，提升我县对外来企业的吸引力，“筑好巢”以期引来更多的“凤凰”入驻，并用配套完善的基础设施条件为入驻企业服好务，孵化出一批经济效益好，成长性好的企业，形成相关联的企业集团或企业集群，资源共享，良性互动，整体推进，相得益彰，增强入驻企业的综合实力，成为云阳县经济新的增长极，拉动县域经济发展。（二）工业用地需求1、产业梯度转移为重庆工业用地带来市场机遇沿海地区经过30年高速发展后，土地、资源、环境和劳动成本的压力逐步显现，加工制造业具有加快转移的内在动力。据测算，仅广东、上海、浙江、福建四省市需要转出的产业产值就将高达140000亿元。由于要素成本较低，投资回报稳定性高，可预见性强，国内外企业均看好西部发展前景，而重庆市产业结构的重化工业化与国际产业转移的新动向呈现出高度的一致性，形成了明显的产业对接能力。2、重庆的工业企业实施的“退二进三”为本项目的招商创造条件重庆主城将在57 5年之内彻底告别“工业烟囱”，31户市级国有工业污染企业将搬出主城，其中2007年前搬迁的企业有29户。这些企业包括重庆新华化工厂、重庆电池厂、重庆天厨味精厂、重庆博森电气（集团）有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司等。按市政府拟订的方案，将引导这些污染企业实有序迁出主城，并在搬迁中进行升级改造，最终消除污染。（三）本项目土地出让前景分析本项目是按照高起点、高标准、生态型的现代建筑风格进行设计的。园区建成后，为了鼓励投资加快县域经济发展将给予若干优惠政策，如土地优惠、税收优惠以及服务承诺。同时，低廉的投资成本也将给投资者减少投资风险；如水、电、气、通讯，劳动成本以及基建成本都很优惠。据调查，在政府优惠政策的鼓励下，还将有大批内资、外资（县外）投资项目入驻。综上所述，云阳县的招商前景是良好的，无论是产业梯度转移的企业需求、还是部分重庆工业企业为实现“退二进三”而大量外迁，以及本地工业企业的快速发展，都为承接地土地出让带来了较好的市场机会。其优越的区位条件、明确的产业定位、成熟的产业基础、优惠的政策环境，对工业企业具有极大的吸引力，其土地整治和基础设施建设前景是乐观的。57 第三章建设规模及主要建设内容一、项目编制依据（一）《重庆市云阳县城市总体规划》2008.5；（二）《重庆市云阳县土地利用总体规划》2007.12；（三）重庆市云阳县地质灾害调查评价分区图；（四）项目区建设用地红线图。二、项目建设规模土地整治及基础设施建设项目五通一平建设总占地面积为502.00亩。三、主要建设内容项目建设主要为规划范围内的基础设施工程建设，其主要建设内容如下：（1）土地整治及基础设施建设项目征地拆迁、安置房建设、场坪构筑、挡墙砌筑工程。（2）土地整治及基础设施建设项目道路建设工程（新构筑道路总长度1200m）。（3）土地整治及基础设施建设项目综合管网建设工程。57 第四章项目选址土地整治及基础设施建设项目场址选择是按照“云阳县土地利用总体规划”和“云阳县城市总体规划”的地址而定。一、场址现状项目位于云阳县新县城北部双江街道蜀光村，场地紧邻澎溪河，东面与水口乡接壤，项目用地北面为渝宜高速公路，南面与云阳新县城相连。云（阳）—开（开县）二级公路自南向北穿过，距云阳新城约4km，距万州区约38km。项目以高速公路互通工程为中心，并沿云—开公路展布，位置突出，地势平缓，交通方便。本项目选址在云阳县双江街道蜀光村4、5、6、7、8、9、17组，东风村1、5、9组。云开二级公路贯穿项目南北，渝宜高速公路从本项目北侧而过，距新县城中心约4公里，到万州区约38公里，紧邻规划的工业园区货运码头，项目占地面积502.00亩。场址内有耕地、鱼塘林木及农户房舍，居住人员约370余人。为使工程项目尽快开工建设，目前对建设区内的土地正在进行征用，房屋及人员正在开展拆迁补偿和安置。二、场址建设条件（一）自然环境条件1、地质地貌项目地处云阳县西郊低山坡地丘陵地带，区内沟壑纵横，地质构造、水文地质条件简单，地质环境中等复杂，属侵蚀低山丘陵地貌，南部平木溪两侧基岩陡崖及陡坡较多。区内地势有所起伏，最低海拔高程185m57 ，最大高差达120m左右。出露地层主要由第四系全新统人工堆积层、滑坡堆积层、崩坡积层、残坡积层、河流冲洪积物及侏罗系中统沙溪庙组组成。地质构造处于万县复向斜核部，黄柏溪向斜北西翼，岩层产状为165—201°∠5—22°，局部地段倾向有变化。地下水类型主要为第四系松散岩类空隙水和基岩网状风化裂隙水，富水性差，水文地质条件简单。规划区属川东平行岭谷构造—侵蚀低山丘陵地貌，地势起伏，规划区南部平木溪两侧基岩陡崖及陡坡较多，呈起伏不平的浑圆状、条状浅切宽谷低山丘陵。2、工程区地质条件土地整治及基础设施建设项目建设区域内主要出露侏罗系中统沙溪庙组（JS2）和第四系全新统地层。第四系松散堆积物主要成因又坡残积、崩坡积、滑坡堆积等。沙溪庙组岩系以厚状砂岩和泥岩为主。（1）第四系全新系残坡积（Q4el+dl）：分布于平缓斜坡表面，浅紫色、紫红色粉质粘土、碎块石土的混杂堆积，结构稍密至中密，厚度0.5-14.2m，陡坡坡脚局部达20m。滑坡堆积（Q4de1）：分布于滑坡周界以内，上部为紫红色、浅紫色粉质粘土，厚1.5-7.0m不等，局部夹10-25%的块石，结构稍密至中密，稍湿，可塑至硬塑，下部为散体结构的块砾及碎石土，中密至密实，碎块石主要成分为褐黄色长石砂岩及青灰、灰黄色中细粒长石石英砂岩，钻孔揭露厚度约3-14.2m。（2）侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）砂岩（J2s-Ss）57 浅灰、灰白色中-细粒巨厚层状，主要成分为石英、长石，夹岸紫红色砂质泥岩及泥岩。泥岩（J2s-Ms）紫红色、紫褐色，泥质结构，厚层状构造。3、气候条件云阳县属四川沉降褶皱带，主要受华莹山一一方斗山弧形褶皱体系和大巴山断褶带所控制。从北至南有大巴山南麓，向阳—一帆水向斜、鱼泉背斜、渠马—大阳向斜、铁峰山背斜、院庄—一双坝向斜、方斗山背斜、桐林—一歧阳向斜”。白土—一耀灵向斜，歧耀山背斜北坡等，“四条”背斜，“五条”向斜相间排列组成隔档式构造，构成本县地貌的基本骨架。东北部有大巴山脉为屏障，海拔1800米，南部为七耀山的一部分，海拔1700米，中部铁峰山脉自西向东延伸，海拔1000米左右；其余大部份为相对高度超过200米的单斜低山和深切割低方山，丘陵少、平坝无几。云阳县属于亚热带湿润气候区，季风明显，四季分明，具有春早、夏热、秋凉、冬暖的气候特点。年平均气温18℃，年平均降雨量1150毫米，年日照1528小时左右，全年无霜期335天，相对湿度73%，主导风向为东南风，最大风速为22m/s。由于地形地貌、海拔高度等因素对天气过程的影响，地面水，热状况，受到重新分配使本县呈现明显的“立体气候”，海拔每上升100米，相当于纬度向北移1度，季节推迟2—3天。57 根据岩性结构特点，斜坡地带可分为基岩风化裂隙和松散层孔隙水。基岩风化裂隙水主要分布在斜坡陡坎下风化裂隙密集区，该区偷税性能好，具有接受坡面径流水的补给条件，为地下水富水带；一般风化裂隙发育区因不具备补给汇流条件而地下水贫乏，或不含地下水；区内泥岩不含地下水，为相对隔水层。松散层孔隙水主要分布在谷坡平台的松散层中，碎块石土孔隙具有含水和透水的功能，即可接收降雨和地表水的入渗补给，又为地下水的径流提供了通道，下伏泥岩为隔水层，亦为含水层地板。松散层孔隙水的富集区主要分布谷坡中下部崩坡积层与残破积层基础带的块石土中，谷坡中上部块石土中不含地下水。（二）交通运输条件项目位于重庆市东北部三峡库区腹心—云阳县，地处万州、云阳、开县3个连片百万人口区县的中心，是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、南引北联的重要枢纽，西距重庆主城区约（陆路）300公里，东距三峡大坝约260公里，距飞机场、火车站、深水港约58公里，沪蓉高速公路横贯境内73公里，长江穿越县境68公里，水、陆、空立体交通运输发达，区位优势十分明显。（三）公用设施社会依托条件57 “十五”期间，科技对全县经济增长的贡献率达到40.2%，比“九五”末提高了10.2个百分点。五年共筹集教育资金4.5亿元，建成校舍73万平方米，排除中小学危房17.4万平方米，顺利通过市政府“两基”评估验收，35所移民迁建学校和6个教育单位如期搬迁，云安中学成功改制为民办公助的外国语实验学校。卫生事业完成投资7500万元，县人民医院、县中医院等15家卫生单位实现整体搬迁，城乡医疗条件明显改善，农村初级卫生保健达标，突发公共卫生事件应急机制逐步完善。文化体制改革进展顺利，文化事业不断发展。建成渝东一流的体育场。广播电视人口覆盖率达98%，比“九五”末提高3个百分点。移动电话新增7.5万户，固定电话新增12.3万门，电话普及率达到23.9%，超计划15.7个百分点。（四）征地、拆迁、移民安置条件土地整治及基础设施建设项目建设共用地502.00亩，用地范围均在云阳县城市总体规划区内。所涉及的征地、拆迁、占地移民等事项，均由云阳县人民政府统一征用，由云阳县人和投资开发有限公司具体实施，并办理安排、安置和补偿的事项。（五）施工条件施工所需块、片、料石均可就近或集中开采，建筑材料储量丰富，能满足工程需要。工程建设需要的水泥、河沙、块石、碎石、片石可在就近较隐蔽的采石场采集或就近购买，建设所需的钢材等其它建筑材料都能在工程区的市场上采购。云阳县河漫滩上多有砂砾堆积，可用汽车运输，运距不远。工程用沙可就近购买供水来自云阳一水厂。一水厂的取水点设在万福沱，现状规模为3.5万m3／d，实际供水量1.2万m3／d,占地3.0万平方米；该水厂陆上加压泵站四级，一级海拔182—266米，二级海拔266—336米，三级海拔336—406米，四级海拔406—480米。储水池容量8600立方米。供水自来水厂，施工中的水电供应条件均有较好的保障。第五章工程技术方案57 一、技术方案（一）引用技术标准及规范1、《镇规划标准》（GB50188—2007）；2、《公路路基设计规范》（JTG730—2004）；3、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2002）；4、《城市给水工程规划规范》（GBS0282—98）；5、《室外给水设计规范》（GB50013—2006）；6、《城市排水工程规划规范》（GB50318—2000）；7、《室外排水设计规范》（GB50014—2006）。（二）建设区现状情况项目位于云阳县新县城北部的双江街道蜀光村，场地紧邻澎溪河，东面与水口乡接壤，项目用地北面为渝宜高速公路，南面与云阳新县城相连。云（阳）—开（开县）二级公路自南向北穿过，距云阳新城约4km，距万州区约38km。项目以高速公路互通工程为中心，并沿云—开公路展布，位置突出，地势平缓，交通方便。（三）工程设计方案本工程建设主要是对土地整治及基础设施建设项目建设用地进行场地平整，修建场地建设所涉及的道路，安装供水、排水、排污管道等基础设施，为入驻云阳投资的企业提供较完备的配套设施条件。本方案设计中所采用的数据，以“云阳工业园区（C区）控制性详细规划”和“重庆市云阳县城市总体规划”57 中的设计数据为依据，并结合现场实际进行必要处理。1、道路方案（1）道路设计土地整治及基础设施建设项目北面紧邻渝宜高速公路，场区东北面高、西南面低，根据场区地形条件和城市总体规划，拟从建设场址北端云开二级公路与渝宜高速公路互通接口处，沿建设场址西南面，设计修建一条水泥混凝土道路，该道路是城市规划道路建设的一段，设计道路红线宽度13m（车行道9m，两侧人行道各宽2m），本次道路修建长度约1200m。道路北端与云开二级公路相连，北面止于工程区南端（待以后延伸），该道路在云开二级公路处的起点高程为180.00m，止点高程230.00m。道路全程为坡道，坡度在i=5.00—7.91%之间。该道路设计为水泥混凝土路面，路基参照JTCD30—2004《公路路基设计规范》设计，路面参照JTGD40—2002《公路水泥混凝土路面设计规范》设计。该道路多为挖方，在邻场址东北面段，由于场址平整高程设计为185m，势必对道路外侧形成0.00—8.00m的高差，因而该段道路外侧在场址进行场坪后应增设石砌挡墙，同时道路里侧，因路床开挖，也将与后山形成8—10m的高差，因而道路里侧也应进行放坡减载或护坡处理。道路其它路段的路床两侧处理，应结合项目建设场址平整后，所形成的路床条件，进行砌筑挡墙或护坡处理。该道路行车道宽9m，其横断面设计：底层为开挖的岩土层或老土层，依次向上第二层为25cm厚碎石片石基层，第三层为25cm厚水泥稳定级配碎石基层，第四层为24cm57 厚现浇水泥混凝土面层。道路两侧与人行道之间嵌埋路肩面，路肩石为60×44×15cm水泥预制件。道路两侧人行道各宽2m，人行道断面设计底层为路基压实层，依次向上为10cm厚水泥稳定级配碎石基层；2cm厚水泥砂浆找平层；5cm厚水泥预制地砖层。人行道高出地面0.20m。（2）道路设计主要技术指标序号指标类别道路指标1道路等级主路2计算行车速度(km/h)203道路长度(m)12004行车道宽度(m)95每侧人行道宽度(m)26人行道高出路面(m)0.207道路结构水泥混凝土路面8最小转弯半径(m)109道路纵坡(i=%)5.0—7.9110道路横坡(i=%)1.52、场坪方案项目在进行土地整治时，应根据地形、地貌、高差等特点，同时结合规划对地块的功能要求，对承接地土地进行不同标高、不同大小地建设整治。为节约建设投资和减少土石方的工程量，承接地土地整治根据丘陵地区特点，按不同的地形，分别采用不同的设计高程。该区域场址近似于方形，东北面高、西南面邻彭溪河边低，地势高差约20m57 。根据项目业主要求，拟将该地块沿公路一线向纵深依次设为三级台地进行平整，为入驻企业提供较好的用地条件，其设计方案如下：A、自云开二级公路边沿向东北方向约120m，设为第一台地，台地地坪高程设为190.6m，低出公路线3.9—6.1m，为减小公路一线路面与第一台地高差和公路护坡高度，沿公路一线护坡设计高度为200.00m，挡墙与公路高差在0.3—2.5m之间。以此挡墙高度为基准，以斜坡方式向场址退进12m，接第一台地高程190.6m，斜坡地带作为场址的绿化带。B、自第一台地向纵深退118m，设为场址第二台地，台地高程设为185.00m，与第一台地绝对高差506m，一、二台地之间设石砌衡重式挡墙一道，挡墙长约516m。C、自第二台地向纵深至场址东、南边道路边，设为场址第三台地，台地高程设计为180.00m，与第二台地高差为5m。在二、三台地之间设石砌衡重式挡墙一道，挡墙长约512m。在第三台地东北边邻渝宜高速公路边，设道路挡墙，其长约470m，挡墙高度在0—8m之间，公路挡墙采用条石砌筑。3、给水管网设计方案根据“云阳县城市总体规划”，本工程项目供水水源由云阳新县城供水厂统一供水。工程区现有主供水管经过。场址内生产、生活及消防用水管道只需与主供水管道联通，就可实现场地供水。该场址沿云开二级公路现已铺设有DN=300主供水管，本次工程沿场址东南面和东北面人行道路下，拟设置一条供水干管，管道长约2800m，管径选用DN=300镀锌钢管，管道南端接入直径300mm主供水管上，北端采用D=300闸阀封墙，并预留管接头。在此干管线上所经过的场区两挡土墙位置，沿挡墙脚地面，分别设置一条长约800m57 供水支管，做为场区内支供水管道。管径选用DN=100镀锌钢管，支管首端与DN=150干管连接，尾端设置D=100闸阀。在场址内的供水支管上和公路边供水干管上，每间距40m设置一个同管径地上消火栓及相配套的闸阀。消防栓供水压力不低于0.15MPa，单个消防栓供水流量不小于15L/S。该区域供水管道均用埋地敷设，埋深0.5m管线上凡有管道接点，均应设置管道检查井。4、排水管网设计方案土地整治及基础设施建设项目排水方案采用雨、污分流制，因而两个工程区排水管、沟设计，分别按雨污分流考虑。（1）排水设计规划区雨水排放量按重庆市暴雨强度公式推算：q=2822（1+0.775lgP）/（t+12.8P0.076）0.77（升/秒.公顷）其中q=暴雨强度，P=重现期，一般取2-5年。t=t1+mt2，t1取5分钟。经计算项目雨水量为1.80万L/S。排水设计主要是对工程区内雨水的排出，所进行的管道铺设方案设计。土地整治及基础设施建设项目场址排水，拟自该区域西北边线，设置一条排水主干明沟，该雨水沟贯通场区三个台阶地，其三级台阶地雨水则分别由该台地中的雨水暗沟收集后，汇入雨水主干明沟，主干明沟雨水则流入场址南端县城市政排水沟（井）中排出。雨水主干明沟长约660m，宽0.6m，深0.9m，采用石料砌筑。场区内各台阶排水暗沟，设计为0.6×0.6m砖砌预制板盖顶暗沟，沟长约2000m。57 沿场址东北面道路下，设计一条排水管道，收集道路沿线雨水，管道北端与该路延伸段排水管相接，南端接入云开公路雨水沟（井）。管道雨水自北向南流入云开公路雨水沟（井）中排出。该管道选用DN=300钢筋水泥预制管，管道长约2400m。管线上每间距20m，设直径750mm圆形雨水检查井1座，管道铺设和检查井构筑，与道路施工时同步进行。（2）排污设计城市污水量根据城市生活用水量乘以城市污水排放系数来确定。规划区内污水量按平均日供水量进行折算，不计道路及绿化的浇洒用水（排入雨水系统）。根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），确定污水排放系数为0.80。规划区内污水总量1.23万立方米/日。排污设计主要是对工程区内生产和生活所产生的污、废水排出，进行的管道铺设方案设计。沿场址东、北面道路设排、污管1条，管道长约1200m，管道起于北端，止于南端北部新区公路，该管道主要收集该区域拟建厂的污水。污水自北向南流入云开二级公路边的市政污水管网，送至污水厂处理。沿场址西北边沿，设置场区排污主干管1条，同时沿场区二、三台阶挡墙边设置排污支管各1条，两台地生产、生活污水，由支管收集后汇入污水主管后，排入城市污水管内送到污水处理厂处理后排放。在场址第一台阶邻云开公路边设置另1条排污支管，收集第一台阶场址中生产生活污水，并汇入云开二级公路边园区污水收集井中，由园区市政污水管道送至污水处理厂。场址中污水管道，均选用DN=500钢筋水泥管道，管道总长2400m。所有污水管道均采用埋地铺设，管顶埋深约0.7m，管道埋置坡降i≥57 0.5%，所有管线转角处或直线管道每间距20m，均设置污水检查井，检查井均为直径750mm砖砌污水井。（3）道路排水土地整治及基础设施建设项目所涉及的新建道路排水，均由道路两侧设计的雨水箅口收集于箅腔内，然后经腔内与路中的连接管道排入道路中的雨水井中，由雨水管道排出。道路两侧的雨水收集箅口，间距在20—30m之间。二、工程建设方案（一）工程建设流程场地测量挡墙及道路开挖堡坎挡墙砌筑场坪及路床碾压给排水管道安装管道设施构筑管线沟回填道路路基铺扩建道路硬化路肩人行道铺装土地整治及基础设施建设项目建设方案，一是对建设场址按照工程建设要求和标高，进行场地挡墙和道路土石方开挖；二是构筑道路堡坎和场区台阶挡墙，并进行填筑、夯压，完成路床和场坪工程；三是在工程区内和路床上铺设安装给排水管道及构筑附属设施（如雨、污水检查井等），完成给排水管道安装工程和管线沟回填；四是对路床进行铺垫及碾压，并完成路基工程；五是对道路车行道进行水泥路面硬化，并完成路肩、人行道铺面工程。工程建设流程图如下：工程建设中应注意控制地面设计高程和道路设计高程，避免过度开挖而增大工程回填量，造成不必要的工程浪费。工程挡墙、路基开挖中若遇不良地质情况，其基础应进行特殊处理，以确保工程建设质量。（二）工程量估算57 本工程建设其工程量主要为土石方挖填工程；挡墙、堡坎砌筑工程；道路构筑工程和给排水管道及附属工程，其各项工程估算如下：1、掘土、石方估算（1）土地整治及基础设施建设项目场坪第一台阶挖方量约88万方；第二台阶挖方量约115万方；第三台阶挖方量约97万方。其总挖方量约300万方。本项目总计挖方量约300万方，总填方量约300万方，挖填方量基本平衡。2、砌筑方量估算（1）经测算，土地整治及基础设施建设项目场坪构筑三台阶地挡墙砌筑方量约5.07万方，道路砌筑方量约2.00万方，项目总筑方量约7.07万方。3、安置房工程量本项目征地拆迁人数为370多人，需建安置房总面积约15500平方米。4、道路工程量估算工程区道路工程新构筑道路总长约1200m。其道路工程量估算见下表：道路工程量一览表序号工程项目名称单位新建道路9m+2×2m1道路长度m12002路基工程m356905.003路面工程M215600.0057 5、供、排水管网工程量估算工程区供、排水管网工程量主要为供水管网及附属设施，排水、排污管网及附属设施，其主要用量详见下表。供、排水管网工程量一览表序号项目名称单位数量材质及结构备注一供水管网1DN=300钢管m2800镀锌钢管2DN=150钢管m2400镀锌钢管3D=300闸阀个60外购成品件4D=150闸阀个20外购成品件5D=300消防栓个35外购成品件6D=150消防栓个12外购成品件7管道井座80水泥砂浆砖砌二排水管网1排水明沟0.6m×0.9mm2400石砌2排水暗沟0.6m×0.6mm120砖砌3DN=500排水管m660钢筋水泥管4D=750排水井座2000水泥砂浆砖砌三排污管网1DN=500排污管m2400钢筋水泥管2D=750污水检查井座120水泥砂浆砖砌第六章原材料供应及施工设备57 一、原材料供应本工程建设涉及原材料供应主要是水泥、石料、砂、钢材。以上石料可在工程区附近开采，水泥、砂、钢材，均可在云阳县城购买。工程施工原材料由工程承包单位自行解决。二、原材料运输原材料运输主要由陆路汽车运输。目前施工区道路与新县城道路相通，本地社会货运车辆充裕；项目建设中原材料运输能得到可靠保障。三、施工设备工程施工中，施工机械设备主要需使用挖掘机、推土机、碾压机及工程装卸车辆等。项目采用招标承包方式，这些施工设备由具有施工能力的建设承包单位自行解决。第七章节能节水措施57 一、设计依据（一）《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日施行）；（二）《国务院关于加强节能工作的决定》（2006年8月）；（三）《建筑节能设计标准》（2005年7月施行）；（四）《建筑项目水资源论证管理办法》（2002年5月15日施行）；（五）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7119—1993）；（六）《节水型产品技术条件与管理通则》（GB/T18890—2002）。二、节能措施（一）思想认识节约能源是当前，乃至今后一个相当长的时期，我国的一项重大政策措施。必须引起各级政府、部门、企事业单位乃至每个公民的高度重视。要以身作则，落实到行动上，从我们起，从小事作起，进而变成全民的行动。这是一个符合科学发展观的系统工程，也是一个保证我国经济社会可持续发展的伟大事业。（二）具体措施本项目的施工，是按照招投标程序进行招投标，确定施工单位。并委托其全权负责施工。施工机具、设备设施都由施工方自备；作息时间施工管理概由施工方负责。为了使本项目的建设达到节能效果，业主必须监督施工方作好以下节能工作：57 1、督促施工单位合理安排作息时间，充分利用每天光照好的时段组织施工，尽量避开夜间施工。既可减少施工现场使用照明灯具，以节约电能；又能降低夜间操作人员疲倦，精力不集中，易发生各类事故的概率，还可以防止施工机具发出的噪声，影响周边居民休息。2、要求施工单位使用新型节能机具，淘汰落后的能耗高的建筑施工机具。3、督促施工单位加强施工现场管理，作好施工组织设计，科学安排施工流程，做到不返工，不浪费工时；尽量减少机械设备空转频率，减少开停次数，节约能耗，降低成本，实现业主和施工单位双赢。三、节水措施（一）思想认识水是人类赖以生存的生命之源。我国水资源贫乏，是世界上13个贫水国家之一，人均水资源占有量是世界人均水资源占有量的1/4。全国672个城市中，有400多个城市缺水，其中严重缺水的有108个，（以上数据来源于《2007年中国节水报告》）。沿海地区由于地下水严重超采，大面积海水入浸，使地下水苦咸化，造成沿海地区每年缺水30亿m3。内陆地区（如像陕、甘、青等省区）由于地下水原生污染，水质苦咸面积占国土面积的1/3，造成农业灌溉缺水30.6%，工业生产用水缺44%。尤其是北方地区缺水情形十分严重。水资源的缺乏和水环境污染的加剧，叠加效应，更为严重地影响到人民的生存条件和生活质量，严重制约着我国经济社会的和谐、健康发展。因此，节约用水，保护水环境，合理利用水资源成了我们国家的当务之急和必须长期坚持实施的方略。作为每一个中国人都应有这种忧患意识。节水，从我作起，从小事作起，从细节作起，是我们每个人的责任和历史使命，责无旁贷，使节约每一滴水成为我们的自觉行为。57 （二）具体措施正如上面所陈述的那样，本项目的建设，是通过招标确定施工单位，并由他们全权负责施工的组织。但业主有责任监督施工单位在施工过程中，千方百计节约用水。其具体措施如下：1、督促施工方在布设输水管线时，应尽量避开穿越道路；如确需穿越道路时，一定要按规范填埋一定深度，避免因管道受外力作用破损，造成原水浪费。2、输水管线的接头，一定要采取密封措施，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。3、对用水设备、管线等勤检查，发现问题即时维修、更换。4、制订必要的规章制度，加强施工用水的管理，坚决杜绝长流水现象。第八章环境影响评价57 一、依据（一）《中华人民共和国环境评价法》；（二）《中华人民共和国大气污染防治法》（2004年4月）；（三）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月）；（四）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2005年4月）；（五）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996年6月）；（六）《建设项目环境保护管理条例》（253号令）。二、环境质量标准（一）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级；（二）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类；（三）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）Ⅱ类。项目实施前，业主应按基本建设项目建设程序，到环保主管部门办理相关审批手续，并委托有资质的环评单位作环境影响评价报告书。三、环境影响评价原则严格执行“三同时”制度，即环境治理设施与项目主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”。四、项目建设对环境的影响（一）大气污染本项目主要是施工期间施工机具，过往运输车辆产生的扬尘和废气。（二）污水污废水主要是施工人员的生活污水。污染因子为悬浮物、有机物（BOD557 、COD）。污水排放量不大。（三）固体废弃物固体废弃物主要是建设中的生活垃圾，如废纸、废塑料、果皮、食品废渣等。固体废弃物易腐烂发臭、蚊蝇孳生、破坏环境卫生。（四）噪声该工程主要噪声源为施工期间的机械噪声，噪音可达到90分贝。五、环境保护措施本项目主要是工程施工对周边环境造成影响。工程结束以后，交付入驻企业使用，根据不同企业对环境的影响，采取不同措施对不利环保的因素进行治理。施工期应安排好作业时间，尽量避开雨季施工，减少土壤流失和发生垮塌等事故。在易出现垮塌的地方，修筑挡土墙、护坡和排水沟；回填土石方要及时夯实，确保安全。（一）粉尘、废气治理本项目在施工中，应定时对道路洒水，减少扬尘污染；转运车辆应使用污染小的燃料油，最好使用无铅气油，减少尾气污染。（二）污废水治理生活污水经生化池一级处理或地埋式生活污水净化装置二级处理后达标排放。（三）固体废弃物治理生活垃圾采用分类收集法，将废纸、废塑料等可以二次回用的垃圾回收利用。其余不能回用的废弃物，运至垃圾处理场集中处理。57 （四）噪声治理安排好施工作息时间，避开晚上22:00至次日晨7:00的时段进行施工，以免机械噪声扰民。白天作业时，噪声应控制在80分贝以内。六、环境影响评价项目业主应按基本建设程序和当地主管部门的规定，请有资质的环评单位作项目的环境影响评价报告书。本处只就项目可研报告作一般评述。该项目建设符合云阳新县城城市建设总体规划，工程施工管理中对环境产生的不良影响程度很轻，而周边环境容量较大，可以承受。只要项目业主督促施工单位采取必要防治措施，将会更减轻对环境的不利影响，项目建设是可行的。第九章组织机构及人力资源配置57 一、组织机构土地整治及基础设施建设项目，由云阳县人和投资开发有限公司负责实施，该公司是经云阳县人民政府批准成立的一家国有独资有限责任公司，已按现代企业制度，完善了法人治理结构。本项目将按现代企业制的方式，实行市场化运作和管理，进行承接地建设和运营。该公司具体负责土地整治及基础设施建设项目的规划、立项、征地、拆迁、安置、施工管理、质量监督、移民安置、移民培训、就业、融资等方面工作。公司下设总工办、建设处、财政处、综合处、治安处共五个部门。二、定员按照精简、高效原则，公司总体人力资源配置为36人，除公司级的2个领导外，其他各部门的人员配备共34人。各部门新增的员工，采用公开招聘的方式，在同等条件下优先招聘整治项目内的拆迁移民。三、组织机构图见下页组织机构设置见图9-157 云阳县人和投资开发有限公司董事长总经理建设处综合处财政处总工办治安处组织机构设置见图9-1。图9－1　组织机构图57 第十章项目实施进度及招投标一、项目建设任务本项目的建设期为24个月，从2009年5月开始，至2011年4月前全面完成土地整治及基础设施建设任务，其安排进度如下：2009年5月，完成项目前期准备工作及地质勘测工作，完成部分征地拆迁工作。2009年6月—2009年11月，完成项目范围内的拆迁工作及部分场平工程。2009年12月—2010年4月，完成项目场平工程及部分的挡土墙围墙、启动道路建设。2010年5月—2010年11月，完成道路建设和供水管网建设。2010年12月—2011年4月，完成排水、排污管网建设。该项目建设从前期准备工作至竣工验收投入使用需要24个月（详见下页项目进度计划表10-1）。57 表10-1项目实施进度表工作内容2009年2010年2011年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度（1—4月）调研准备工作编制项目建议书编制可研报告项目评估、批复可研初步设计地质勘测征地拆迁场平工程挡土墙道路通讯、排水管网排污管网注：表中1、2、3、4表示季度。二、招投标方案根据《中华人民共和国招投标法》和国家计委第3号令以及重庆市有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招标。（一）招标形式及资质要求按照《招投标法》等有关法律法规的规定，招标确定施工单位、勘察、设计、监理等单位。按照《招投标法》等有关法律法规的规定，确定勘察、设计、监理及施工单位资质要求。57 （二）招标信息发布按照《招投标法》等有关法律法规的规定发布信息。（三）招标工作的组织由业主或业主委托有相应资格的招标中介机构组织实施本工程的招标工作，招标要遵循公开、公平、公正的原则，进行标的编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。57 第十一章投资估算及融资方案一、估算范围土地整治及基础设施建设项目总用地502.00亩，主要完成场坪构筑工程、工程区干道构筑工程、工程区排洪沟、供水、排水管道工程等建设。二、投资估算（一）投资估算依据1、2006年《重庆市建筑工程概算定额》。2、《重庆市安装工程概算定额》及配套的取费标准。3、重庆市《渝东建设工程造价信息》。4、本地建筑市政工程综合造价指标。5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（二）投资估算说明1、土地场坪建设费用包括土石方挖填及夯实工程。2、道路建设费用包括新建道路1200m。3、管网工程包括雨水管网、污水管网、供水管网，包括附属的工作检查井、各种材质规格不同的管件和配件。4、其它费用包括设备购置费、前期经费，勘察设计费，工程监理费，工程管理费、基本预备费等。土地征用补偿费和社保费按每亩10.0万元估算（根据土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等补助标准计算）。57 三、投资估算结果项目总投资15714.56万元（一）征地拆迁安置费7046.02万元其中：拆迁补偿费及社保费5020.00万元征地相关费708.52万元安置房工程1317.50万元（二）基础设施工程费7556.11万元其中：场地平整及挡墙砌筑6901.9万元道路工程357.47万元综合管网296.73万元（二）工程建设其他费用233.81万元（三）基本预备费146.02万元（四）建设期利息732.60万元详见附表《项目投入总资金估算汇总表》《工程建设费用估算表》《工程建设其他费用估算表》四、融资方案根据《重庆市人民政府办公厅关于调整三峡库区产业发展基金使用管理办法的通知》（渝办〔2009〕86号）文件精神，对于符合库区产业发展方向，且有利于促进区域产业链形成和大规模直接拉动移民就业的工业项目以及有利于促进这些项目（企业）发展的基础设施配套项目，都可以享受三峡库区产业发展基金扶持57 。本项目的建设是为云阳县盐化工项目入驻搭建平台，能促进项目发展和打造盐化工产业链，属于三峡库区产业发展基金扶持的范围内。因此，本项目的自筹资金以申请库区产业发展基金为主。（一）项目业主自筹资金4714.56万元。占总投资的30.0%，来源主要是申请三峡库区产业发展基金；（二）申请银行贷款11000.00万元，占总投资的70.0%。五、资金使用计划（一）2009年5月—2009年12月，使用资金8571.50万元，其中使用银行贷款6000万元；（二）2010年1月—2011年12月，使用资金4285.70万元，其中使用银行贷款3000万元；（三）2011年1月—2011年4月，使用资金2857.36万元，其中使用银行贷款2000万元；六、资金筹措及使用计划表资金使用计划表单位：万元序号项目资金筹措资金使用计划金额比例(%)2009.4—2009.122010.1—2010.122011.1—2011.3合计1自筹4714.5630.02571.501285.70857.364714.562银行贷款11000.0069.06000.003000.002000.0011000.003合计15714.56100.008571.504285.702857.3615714.5657 第十二章经济效益分析土地整治及基础设施建设项目是为推进县域工业产业化进程，是为入驻云阳的企业提供配套服务设施，属政府投资项目。项目能入驻多少企业，项目的收益等均为不确定因素。所以，项目的经济效益有很大的不确定性。以下（本章）经济分析的有关数据从国家角度考虑来计算的，仅供参考。一、经济评价依据、原则和方法（一）评价依据1、本项目财务评价以国家发展改革委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为依据，并参考《投资项目可行性研究指南》；2、《中华人民共和国公司法》及其实施细则；3、《中华人民共和国增值税法》及其实施细则；4、《中华人民共和国所得税法》及其实施细则；5、《中华人民共和国国土管理法》6、财政部颁为的《企业财务通则》和《企业会计准则》及近年会计制度改革的有关规定；7、财政部制定的《企业会计制度》；8、国家和当地政府颁发的其他有关规定。9、业主提供的相关资料。（二）评价原则1、本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；以定量分析为主，定性分析为辅的原则；57 2、本项目经济评价在计算期内价格及成本费用，均不考虑通货膨胀因素；3、本项目经济评价遵循效益与费用计算口径一致的原则；4、本项目经济评价遵循资本保全原则。（三）评价方法该项目为新建项目，采用新建项目的财务评价方法进行评价和分析。并采用直接计算费用和效益的方法进行评价和分析。（四）评价范围本项目的财务评价范围为配套设施项目的建设，总面积502.00亩亩。由于该项目是为入驻云阳县企业搭建平台，使之具备完善配套的入驻条件，配套设施本身没有经营活动。本项目经济效益主要以土地增值及企业增效，为当地财政增加税收来体现。二、基础数据测算（一）项目计算期本项目的计算期定为15年。（二）项目基准收益率本项目主要目的是为入驻企业建立发展平台，吸引外资厂商投资云阳,为他们创造良好的生活居住条件，不单纯以盈利为目的,项目本身的财务效益不要求很高。主要体现资源配置的经济效益，所以本项目财务内部收益率(IC)确定为5%。（三）项目应税税种和税率项目不以盈利为目的，建成后,收取的出让土地费和税收地方留成等收入不计列营业税及所得税。三、财务评价内容57 本项目主要以财政补贴收入和税收返还收入为评价。（一）财政补贴收入中共重庆市委、重庆市人民政府《关于加快建设特色工业园区的意见》（渝委发〔2002〕28号）等文件规定：对经市政府批准的特色工业园区内应当缴纳的土地使用权出让金，由市和区县（自治县、市）土地行政主管部门征收后，全额补贴园区用于土地整治。根据场地平整、给排水管网、道路等建设的情况，本项目为工业园区的一部份，同时为带动企业入驻，综合考虑，公用工程（道路）可予以分摊，财政补贴金额以10.00万元/亩估算，财政补贴收入分3年到位，其中第一年和第二年分别到位35%，第三年到位30%，总的财政返还收入为5020.00万元。（二）税收返还收入以低于建设成本价出售，是鼓励成长性好的企业入驻，以改变云阳县的经济结构，促进县域经济总量的增长和产业结构的优化，增加劳动就业，改善就业状况，使当地财政增加收入。项目建成后，引进6—10家成长性好的企业入驻，通过有无项目对比计算税收返还。1、入驻园区工业企业增值税返还按重庆市级有关部门规定，我县工业用地产出强度要达到40亿/平方公里以上。本项目总面积为502.00亩，根据云阳县盐化工项目规划，可以算出企业全部入驻后，年产值可达到20亿元，年增值税率按产值的3%计算，增值税返还比例为25%。正常年达1500.00万元。2、工业企业所得税返还57 产值按20亿元计，产值利润率15%，企业所得税率15%，返还比例为30%。企业所得税返还正常年计1350.00万元。各项收入情况详见附表《收入估算表》。四、偿债能力分析本项目贷款偿还根据项目各年净收益进行安排，保证各年偿债备付率大于1.1，整个还款期内偿债备付率为1.86，能够较好地满足还本付息要求。此外，本项目还有移民生态工业园建设补助资金收入。根据《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号）、《三峡工程后续工作规划纲要（审议稿）》和《移民生态工业园区建设规划和技术报告》等文件精神，云阳移民生态工业园每平方公里大约补助3亿元，本项目用地面积为502亩，补助资金为1亿元左右。因此，本项目还款资金来源充足，偿还银行贷款和利息资金有保障。项目在建设期内共计贷款11000.00万元，宽限期2年，还款期6年，全部贷款期限8年；在整个计算期总计支付银行利息3336万元（含建设期利息）。详见附表12-4，贷款偿还计划表。五、建设成本估算（一）项目建设成本项目总投资15714.56万元，其中管网投资296.73万元，道路投资357.47万元，场平投资8219.4万元；管网、道路、场地平整分别以20年、30年、50年进行摊销，年待摊费用191.14万元。（二）项目管理费用57 在项目建设过程中，将发生管理费用，根据类似项目统计资料，该部分费用按项目收入的1.5%估算。（三）经营费用包括广告宣传等费用，根据类似项目统计资料，该部分费用按项目收入的1%估算。六、财务评价结果根据项目预测的各项基础数据，按照有关规定，编制损益分析表及现金流量表，计算相关财务指标，详见下表。主要财务指标表序号指标名称单位指标备注1项目投资财务内部收益率%6.80　2项目投资财务内部净现值万元10665.68ic：5%3项目投资回收期年7.29含建设期2年4总投资收益率%18.145年平均利润万元2309.546年均收入万元2538.67七、不确定性分析（一）盈亏平衡点项目盈亏平衡点计算公式为：盈亏平衡点BEP=年建设固定成本/（年收入-年可变成本-年税金）=26.67%计算结果表明，项目具备较强的抗风险能力。57 （二）敏感性分析敏感性分析主要是考察项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率影响程度。本项目基本方案的财务内部收益率为6.80%，高于项目的基准收益率5%，考虑到项目在实施过程中，可能发生的某些因素如：价格、成本、数量、投资等，当这些单因素发生变化时,对项目财务内部收益率的敏感程度见下表和下图。敏感性分析表项目基本方案项目投资经营成本项目收益+5%-5%+5%-5%+5%-5%财务内部收益率%6.805.468.146.756.857.845.76影响程度+或--1.34+1.34-0.05+0.05+1.04-1.04敏感性因素分析图：57 当项目收益下降5%或建设投资上升5%时，项目财务内部收益率仍高于项目的基准收益率5%，表明该项目有一定的抗风险能力。从敏感程度上看，收入及投资因素影响程度更大些。由此可见，从项目角度出发，经财务分析指标的计算，项目各项指标均能达到满足项目财务生存能力的要求。详见表《损益及利润分配表》《财务现金流量表》八、国民经济费用效益分析云阳工业园区土地整治及基础设施建设项目建设，能改变区域的功能和发展条件，对县域国民经济总量增长和国民经济结构的优化均有促进作用。通过对各种投入物、产出物以机会成本、影子价格的原则计算其经济价值，通过有无项目对比，采用效益费用比，判断项目资源配置的经济效益是否达到可以被接受的水平。RBC=εBt（1+i）-t/εCt（1+i）-tRBC——效益费用比Bt——第t期的经济效益流量Ct——经济费用流量经计算：RBC=1.23效益费用比大于1，表明项目资源配置的经济效益达到了可以被接受的水平。57 第十三章社会评价一、项目对本地区社会的影响分析（一）由于本项目的建设，为入驻云阳的企业创造良好的入驻条件，尽快形成新的增量，拉动地方经济发展，提升云阳县对外招商引资形象，发挥财富效应，推动当地经济的可持续发展。（二）配套完善的公用工程设施为入驻企业服好务，入驻云阳的企业成长性越好，对当地税源培育，财政增收，就业机会增加等等发展条件的改变，均具有重要的现实意义。（三）对宏观经济的影响体现在：一是促进国民经济总量增长和国民经济结构的优化；二是增加劳动就业，改善就业状况。二、项目对本地区经济社会的互适性分析本项目建成后，将大幅度提高云阳县的公共设施的综合配套能力，提升园区对外来企业的吸引力，“筑好巢”以期引来更多的“凤凰”入驻，并用配套完善的基础设施为入驻企业服好务，带动一批经济效益好，成长性好的企业入驻，形成相关联的企业集团或企业集群，资源共享、良性互动，成为当地经济新的增长极，拉动县域经济发展。三、地区文化状况对项目的适应程度随着本项目的建设，增加了对外交流活动，各种文化的交流和相互渗透，将使地区文化呈现多元化。57 本项目的建设将对当地人民的物质生活水平有较大的提高，增加了就业机会，人民更加安居乐业，文化更加繁荣。见表四、社会效益评价结论本项目建成后，对于改变发展条件，改善云阳县投资环境、改善工业布局、调整城市功能分区、推动库区产业化的健康持续发展，进一步改善人居环境、扩大招商引资、加快云阳经济发展、提高城镇化率、增加城市就业、城乡居民脱贫致富等有着极其重要的作用。配套完善的公用工程设备设施，能提升云阳对外来企业的吸引力，引来一批成长性好的企业，形成相关联的企业集团或企业集群，增强配套协作能力，优势互补，利于发展循环经济，提高入驻企业的整体经济效益。也将为各级财政带来较好的财政收入，拉动县域经济发展。该项目在实施过程中和投入运行后，将会产生一些社会影响，其具体分析如下表：项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响直接影响较小收入增加（间接）3对居民就业的影响影响大直接增加就业岗位1500个，间接增加约4000个就业机会4对不同利益群体的影响影响大特别是对农民能增加收入、对其他利益群体基本不造成损害5对地区文化、教育、卫生的影响影响较小工业园的形成，将间接促进当地的文化、教育、卫生向健康方向发展6对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响影响较大大大增加基础设施建设和社会服务容量，加速城市化进程综上所述，该项目不仅具有一定的经济效益，同时具有良好的社会效益。57 第十四章项目风险分析一、项目主要风险因素识别（一）工程自然条件风险工程的地质条件、水文条件及其它自然条件在工程实施中发现与预测情况发生重大变化，导致工程量增加、投资增大、工期延长而对项目实施带来的风险。（二）资金风险如果项目资金供应不能按计划到位或者资金来源中断，将导致项目工期延迟甚至被迫停工或中断。（三）外部条件风险交通运输、供水、供电、供气、排污、电信等外部条件发生重大变化，致使项目建设受到重大影响带来的风险。（四）政策和管理风险由于政策发生变化或管理理念和水平不能适应市场经济发展的需要而带来的风险。（五）经济效益风险如果入驻企业少，则项目的经济效益差，土地可能闲置。二、防范和降低风险的措施通过风险控制的方式，对可能出现的各种风险，提出降低风险发生的概率和减少风险损失程度的措施，以达到防范和降低风险的目的。57 （一）工程自然条件风险的防范措施园区建设场地的自然条件发生重大变化的可能性较小。项目建设开始前，应按基建项目程序进行规范的地质勘探、地质灾害评估、水土条件评价等。根据专业部门的评价结论采取必要的防范措施，可将风险降至最低。（二）资金风险的防范措施资金是项目建设的基本条件。项目业主应采取一切措施，确保国家专项资金和自筹资金足额、准时到位，并建立严格的财务监管制度，项目资金必须专款专用。（三）外部条件风险的防范措施充分依靠政府，做好云阳县各配套项目建设的协调工作，制订应对外部条件发生意外事故的预案，作到有备无患，规避因外部条件发生意外带来的风险。（四）政策和管理风险的防范措施政策方面，国家坚持科学发展观，解决“库区产业空虚”，促进库区产业发展，建设社会主义和谐社会以及西部大开发等重大政策是不会动摇的，只要不发生重大的突发事件（如像战争等），这方面的风险并不大。从管理方面来看，要对现有管理人员进行强化培训，挑选优秀中青年骨干送往经济发达地区或学校进行针对性培养，使他们尽快成长。同时招聘，引进一批既有理论知识，又有实践经验的综合性人才，以保证项目实施和今后的运营管理有充分的人才支撑。（五）经济效益风险的防范措施57 强化专门的招商引资部门，加大招商引资的宣传和服务工作。同时，依靠政府制定相关优惠政策，吸引产品市场前景良好、成长性好的企业入驻，并动员云阳县内的龙头企业进驻，实现集聚效应，增加云阳的经济总量，使业主的经济效益最大化，便可有效化解经济效益风险。57 第十五章结论与建议一、结论（一）项目建设符合国家产业政策，符合重庆市及云阳的产业发展规划，符合云阳县“十一五”规划的总体要求。项目建成以后，提高云阳县公共设施的综合配套能力，为入驻企业提供优质服务。（二）项目建成后，从区域经济的角度看，对改善区域发展条件、优化经济结构、加快城镇建设、增加劳动就业、提高土地利用率、保护生态环境等方面均有现实和深远的意义。（三）项目建设规模适度，方案合理（四）项目经济效益良好，社会效益显著。综上所述，项目建设是必要的和可行的。二、建议（一）建议项目业主云阳县人和投资开发有限公司尽快做好各种申报审批手续，使项目尽快开工建设。（二）维护规划的权威性，严格按照规划实施建设，配套设施不能降低标准和质量，确保建成高质量高水平的土地整治及基础设施建设项目。（三）本项目规模较大，项目业主应精心组织、精心实施、精心管理，以规避各类风险。57'