年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架生产项目可行性研究报告 96页

'年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架生产项目可行性研究报告1 目录第一章总论11.1项目名称及建设单位11.2建设单位概况11.3项目可行性研究编制的原则、依据和范围21.4项目概况31.5项目研究结论及建议8第二章项目建设的必要性与市场分析92.1项目建设的背景92.2项目建设的必要性132.3汽车轮胎轮毂的发展状况及市场需求分析15第三章建设规模与产品方案213.1建设规模213.2产品方案22第四章厂址选择及建设条件254.1厂址所在位置现状254.2项目建设条件26第五章技术、设备和工程方案305.1技术方案305.2生产设备的配置325.3工程方案33第六章总图运输与公用辅助工程376.1总图布置376.2场内外运输376.3公用工程38第七章节能措施437.1能源现状437.2节能概述447.3节能编制依据457.4节能原则467.5节能措施467.6用能分析48第八章节水措施508.1水资源概述508.2国内节水现状518.3节水措施53第九章环境影响评价与水土保持方案549.1环境状况549.2环境保护、设计标准54II 9.3环境保护、设计原则549.4设计范围559.5项目污染及治理措施559.6环境影响评价569.7水土保持方案56第十章劳动安全、卫生与消防5810.1危害因素及危害程度5810.2劳动安全、卫生防范措施方案5910.3消防设施61第十一章组织机构及人力资源配置6311.1组织机构6311.2人力资源配置63第十二章项目实施进度6512.1建设工期6512.2项目实施进度表65第十三章投资估算与资金筹措6613.1投资估算6613.2资金筹措及投资计划68第十四章项目招标方案7014.1招标原则7014.2招标范围7014.3招投标程序70第十五章财务评价7315.1经济评价和效益分析依据7315.2营业收入估算和成本费用分析7415.3经济效益分析和评价7415.4盈亏平衡分析7615.5敏感性分析7715.6清偿能力分析7715.7财务评价结论78第十六章社会评价及风险分析7916.1社会评价7916.2风险分析79第十七章结论及建议8117.1结论8117.2建议81附表82II 第一章总论1.1项目名称及建设单位项目名称：年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架生产项目建设性质：新建工程建设单位：**项目选址：**1.2建设单位概况企业名称：**企业地址：**法定代表人：**主要经营范围：**。**于2007年期间由原来的**省机械施工公司济南服务站正式改名而成，企业发展至今已获得中国重型汽车销售公司**省机特约服务站、中国汽车发动机销售部特约技术服务站经营权资格。该厂现有职工38人，其中专业管理人员8人，高级专业技工4人、中级专业技工26人，持证上岗的专业技术工人30人。该厂拥有国内先进生产设备，具备国际先进的生产工艺，实现了机械化、自动化生产水平，质量检测达到国际化标准。通过不断进取开拓，不断引进先进的工艺和管理方法，增强自主创新能力，提升企业的核心竞争力，扩大规模，提高效益，致力于打造一流的汽车配件生产企业。93-- 该厂自成来以来，坚持奉行“创建精品工程、信守合同承诺、奉献满意服务、提升企业形象”的企业目标。贯彻以“创一流服务质量、以客户满意为本”的质量管理方针。努力开拓市场，不断开发新工艺，采用新技术，使企业在汽车销售与零部件行业享有良好的社会信誉。1.3项目可行性研究编制的原则、依据和范围1、编制指导思想与原则（1）贯彻执行汽车配件工业产业政策提出的高起点、高效益、专业化、批量生产精神，生产具有国际水平的轮胎轮毂装配合成组件及高技术物流料架，作为该项目建设的主导思想；（2）在保证产品质量的前提下，充分利用国内相关企业生产的总成产品和半成品，尽量节约投资。需要的关键设备、仪器等，在充分调研的基础上，利用国内成熟技术和设备，购进先进、可靠、经济、适用的设备；（3）贯彻建厂与“三废”治理同时进行，保证生产环境符合国家环境保护法规要求，保证安全生产符合国家安全法规要求。2、编制依据（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；（3）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第74号）；（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；（5）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第115号）；93-- （6）《**省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（建议稿）；（7）《**省工业和信息化“十二五”专项规划》（建议稿）（8）2010年**省人民政府《政府工作报告》（9）《**市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（建议稿）；（10）**区域规划资料；（11）**省建设用地指标；（12）国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）;（13）项目承办单位提供的其他相关资料。3、编制范围本可行性研究报告主要对**拟投资的年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架生产项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。1.4项目概况1、项目名称年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架生产项目2、项目提出的理由（1）近年来，国家宏观经济运行继续保持快速增长的强劲势头，城乡居民收入进一步提高，促使国内汽车工业快速发展，为汽车零部件工业创造了广阔的发展空间和巨大市场潜力。国际大公司对我国的配件质量信心不断增强，我国的国际大市场将逐步形成，将给汽车零部件生产厂商提供无限商机。（2）经过几十年的发展，汽车工业已成为**93-- 的支柱产业，是具有比较优势和发展潜力的重要制造业，在国民经济中占有重要地位，汽车修理市场需求旺盛；（3）拓宽当地的就业渠道，改善高新技术开发区的就业坏境，为当地的年轻人提供新的就业机会；（4）对于企业而言，当前的项目建设将是企业改善经营坏境、扩大经营规模的一次机会。（5）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。3、拟建地点**天祥北大道西侧4、建设期限项目建设的时间期限为2011年6月至2013年5月5、建设规模及产品方案建设规模：该项目占地面积10000平方米（合15亩），容积率为1.008，建筑密度为68%。总建筑面积10080平方米，建筑总占地面积为6800平方米，其中生产性用房建筑面积为8568平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为1512平方米。（详见建筑物情况一览表）建筑物情况一览表序号项目单位数量备注1总用地面积㎡10000合计15亩2总建筑面积㎡10080容积为1.0082.1生产性用房面积㎡8568占总建面比例为85%，大于70%①生产车间㎡42843层、框架、5栋②辅助车间㎡21423层、框架、2栋93-- ③原材料仓库㎡12851-2层、框架、2栋④成品仓库㎡8571-2层、框架、2栋2.2非生产性用房面积㎡1512①综合办公楼㎡5295层、框架、1栋②职工宿舍及食堂㎡7567层、框架、1栋③设备用房㎡1371层、砖混、1栋④门卫㎡901层、砖混、2栋3建筑占地㎡68003.1生产性用房建筑占地㎡62003.2非生产性用房建筑占地㎡600占地比例为6%，小于7%4容积率1.008大于1.0，符合要求5建筑密度68%大于36%，符合要求6绿地率20%产品方案：根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架的建设项目。项目第三年起开始部分投产，生产负荷为70%，第四年生产负荷为90%，第五年及之后均为100%。生产纲领计划表单位：件产品名称第3年（70%）第4年（90%）第5至12年（100%）汽车轮胎轮毂装配合成7000090000100000高技术物流料架3500045000500006、主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合**工业“十二五”规划要求，符合**市总体规划与高新产业技术开发区区域发展规划。93-- （2）产品市场前景好。本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。（3）交通方便，利于企业的经营建设。厂区拟建地块周边交通方便，宗地紧临天祥大道。昌九高速、昌樟高速、昌沪高速、赣粤高速以及105、316、320等国道形成辐射周边省份中心城市的6小时经济圈，到上海、广州、深圳、武汉、南京、合肥仅需6-8小时。交通十分便利，对于该企业的建设将十分有利。（4）原材料供应有保障。本项目主要原材料无害环保铜材、铝合金、塑胶等在省内及周边省市均有供应，价格合理，能保证企业正常之需。项目建厂所需钢材可通过**钢铁厂及新余钢铁厂等就近取得，原材料供应有保障。（5）项目依托条件好。其一，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。7、项目总投资与资金筹措方式项目估算总投资为7608.6万元。其中：建筑工程费用2222.28万元，设备费用为1800万元，安装工程费774.54万元，其它费用733.56万元，预备费用756.20万元，建设期利息122万元，铺底流动资金1200万元。（详见下文投资估算与资金筹措章节）本项目所需资金来源为建设单位自筹。8、项目效益情况项目建成后，预计达产期年均销售收入为11500万元，年利润总额为93-- 1446.65万元。9、项目主要经济技术指标（1）总体设计指标序号项目单位数量备注1总用地面积㎡10000合计15亩2总建筑面积㎡10080容积为1.0082.1生产性用房面积㎡8568占总建面比例为85%，大于70%①生产车间㎡42843层、框架、5栋②辅助车间㎡21423层、框架、2栋③原材料仓库㎡12851-2层、框架、2栋④成品仓库㎡8571-2层、框架、2栋2.2非生产性用房面积㎡1512①综合办公楼㎡5295层、框架、1栋②职工宿舍及食堂㎡7567层、框架、1栋③设备用房㎡1371层、砖混、1栋④门卫㎡901层、砖混、2栋3建筑占地㎡68003.1生产性用房建筑占地㎡62003.2非生产性用房建筑占地㎡600占地比例为6%，小于7%4容积率1.008大于1.0，符合要求5建筑密度68%大于36%，符合要求6绿地率20%7建筑耐久年限年508建筑结构安全等级级二9耐火等级级一10建筑结构钢架、框架、砖混11建筑抗震设防裂度度6（2）主要财务评价指标财务评价指标汇总表指标名称单位数值财务基准收益率%11项目投资财务内部收益率(所得税前)%19.27项目投资财务净现值(所得税前)万元3050.8投资回收期(含建设期/所得税后)年6.4总投资收益率%18资本金财务内部收益率%16.4资本金净利润率%17.993-- 最大资产负债率%31.2盈亏平衡点%41.2项目总投资万元7608.58流动资金万元1200达产期销售或营业收入万元11500达产期营业税金及附加万元33.93达产期总成本万元10019.42达产期经营成本万元9590达产期利润总额万元1446.65达产期所得税万元361.661.5项目研究结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于汽车配件产业的良好发展，项目由**利用现有生产条件进行建设的，技术成熟、可靠，批量生产也是有保证的。项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年份内产业利润总额为1446.65万元，投资收益率为18%（平均），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。93-- 第二章项目建设的必要性与市场分析2.1项目建设的背景1、汽车生产业已发展成**的支柱产业经过几十年的发展，汽车工业已成为**的支柱产业，在国民经济中占有重要地位。到目前为止，全行业从业人数达4.5万人，汽车、专用汽车（民用改装车）、摩托车及零部件生产企业150余家，其中汽车制造厂4家、专用车厂12家、摩托车厂1家。至2005年底，全行业总资产达194亿元，固定资产净值44亿元，已形成年产汽车38万辆、专用车1万辆的能力。其中江铃公司年产10万辆、昌河公司年产26万辆能力。主要产品有江铃轻型载货车、宝典皮卡车、江铃全顺轻型客车、江铃陆风SUV，昌河利亚纳轿车、北斗星多功能车、爱迪尔微轿、昌河微型面包车，富奇SUV，上饶客车、安源客车、江氧大型液化槽车、江特环保型压缩式垃圾车等。93-- 2006年，我省汽车工业企业共生产汽车206150辆，销售209310辆，占全国市场份额的3.61%。完成销售收入189.2亿元，占全省规模以上工业企业的6.56%；完成工业增加值38.8亿元，占全省规模以上工业企业的5.47%；利税总额18.7亿元，占全省规模以上工业企业的6.79%。其中江铃汽车集团公司生产汽车88266辆，销售汽车86798辆，销售收入达112.7亿元，实现工业增加值23.9亿元，利税达14.4亿元；昌河汽车股份有限公司生产汽车115652辆，销售汽车120208辆，销售收入达33.8亿元，实现工业增加值6.8亿元，利税1.1亿元。全省共出口汽车13833辆，创汇10298万美元，折合人民币8.33亿元。2008年**汽车产量统计月份单位本月止累计本月本月止累计比去年同期增长（%）本月比去年同期增长（%）2月辆31353161746.674.493月辆55950244028.199.734月辆79254233042.96-7.765月辆94125.614687.6-1.13-18.776月辆11348719362-2.87-10.567月辆133038195510.4825.658月辆146802137643.0436.799月辆165305185033.466.8710月辆179190138850.36-25.9811月辆19467615486-1.73-22.412月辆21194217288-4.62-26.792、汽车零部件产业发展现状中国加入世贸组织以后汽车零部件行业的资产逐年上升，从行业发展趋势来看，汽车零部件向专业化转变。这是一个跨国公司引资的情况，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团。产业布局方面，目前我国零部件工业在低于分布上已经形成了环渤海地区，长三角地区，珠三角地区，湖北地区，中西部地区五大板块，截至到2007年底，我国共有8000多家汽车零部件企业，也基本上集中在这几个地区，其中企业数量最多的浙江省共有1600多家零部件企业，占全国企业数量的20%左右，企业数量前六位省市分别是浙江，江苏，山东，湖北，上海和广东，这六个地区企业数量共占全国企业数量的57.96%。零部件产业结构发展阶段。首先是起步阶段，1953年-1978年，成长阶段1978年-1992年，然后是1993-- 92年-2000年，国家出台了产业政策，起了非常大的作用，尤其跟上汽的桑塔纳配套，一下子跟整个轿车的零部件基本上展开了，所以现阶段零部件的数量、质量，有能力为我国自主品牌轿车提供零部件，也可以为合资品牌提供零部件。下一阶段是以2000年为分界线，加入世贸我国汽车行业是付出了代价的，我国零部件所有的准入门槛都开放了，在谈判过程中承诺国产化不提了。进入WTO以后，我国整车制造水平是提高了，后来总的来讲还是控制得不错的，在竞争加大，国外的所有的零部件先进技术进入，这对我国的汽车零部件产业发展起到了较大的促进作用。那么到2000年以后，我国汽车零部件产业是一个融合的发展阶段，当然还包括创新发展，除了买IBS以外，EBS也有，包括发动机管理系统，共轨系统技术得到了较大的掌握和创新。2000年后，表现的是我国现在零部件行业跟国际上的零部件行业相比是太微小了。存在的主要问题有：关键零部件核心技术没有，OEM高端市场边缘化趋势严重，外资收购，兼并国内企业，尤其是汽车零部件龙头企业的战略意图凸显，整车汽车企业掌控关键零部件的能力薄弱。发展趋势是生产规模化，经营国际化，超前开发和同步开发，这个非常重要，就零部件来讲，应该要比整车超前开发，提前开发以后，整车才能有竞争力，以前的零部件实际上是整车有了以前跟进的，跟进开发是没有出路的，只有参与整车的同步设计，然后再来提供符合整车性能要求的零部件，现在整车的零部件一个要中性化，一个要集群化。3、汽车零部件市场存在巨大发展空间93-- 中国汽车产量将突破1000万辆，出口每年增速均超过35%以上，汽车保有量将达到5000万～1亿辆。这一组数字让汽车零部件供应商兴奋不已，而实际上，中国的零部件供应商已经连续兴奋好几年了。黄金增长期仍将持续5～10年，期间或许有增速波动，过去五年，中国汽车产量出现了罕见的高增长。与此同时，汽车零部件生产企业也经历了不同寻常的黄金增长期，在这段时期里，一些零部件生产商享受到了高增长带来的丰硕成果，一大批企业从几亿元的年销售收入发展到十几亿甚至几十亿元；有些企业接到的订单甚至已经排到了2010年。拉动汽车零部件产业增长的三驾马车——国内配套市场、售后市场和出口市场中，尤以配套市场为最主要的贡献因素。中国汽车产量从2002年的325万辆增长到2007年的889万辆；中国零部件配套市场也从2002年的1900亿元规模增长到2007年的约5000亿元，净增3000多亿元。出口市场在过去的五年中是增速最大，出口额从2002年的150亿元猛增到2007年的约1200亿元，净增1000多亿元。售后市场的市场增速稍弱一些，但也从2002年的700亿增长到2007年的约1200亿元，净增500亿元。2007年三大市场共计约7400亿以上的市场规模，减去进口的约800多亿元，在中国国内生产的零部件产值已达到6600亿元左右的水平，比五年前的约2000亿元增长3倍多。93-- 根据盖世汽车网的调研，80%以上汽车零部件企业高管对于未来5～10年汽车零部件产业的发展持乐观态度，也有30%～40%的经理人对于近两年增长过头后反而带来滞涨的可能心存疑虑。只要中国经济和金融环境不出现大的意外，在未来的5～10年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持较高的增长速度，其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。继续看好未来5—10年汽车零部件行业的根本依据是驱动该行业增长的基本因素都没有根本性的改变。未来5～10年间，中国汽车年生产量保守估计将达到1500万辆左右(包括出口车辆)，即新车的产量还将增加近一倍。而由于车型升级的因素，估计将为配套市场带来超过一倍以上的产值。尽管人民币升值给出口带来一定的困难，但也仅限与美元直接挂钩的国家和地区；另外，除非人民币升值到中国的绝大部分产品都没有出口竞争力，否则作为中国政府为数不多的支持高附加值的汽车产品出口不会长期受影响。并且，汽车零部件的出口结构也从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5～10年出口零部件产值也将不小于2007年的1～2倍。本项目所计划投产的汽车零部件为铜制品汽车零部件，在汽车零部件良好的发展前景下，铜制品汽车零部件的市场需求也将水涨船高，市场前景广阔。2.2项目建设的必要性1、符合《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划》（建议稿）的要求规划指出，“以培育战略性新兴产业为重点，加快构建现代产业体系”93-- ，改造提升传统优势产业。加快运用高新技术和先进适用技术、现代管理技术改造传统产业，提升企业技术装备水平和市场竞争能力。实施传统产业改造提升工程，做大做强有色、钢铁、汽车、船舶、石化、建材、食品、纺织等传统产业。实施城市工业布局调整工程，优化产业布局，推进兼并重组。超常规发展战略性新兴产业。坚持有所为、有所不为的原则，深入实施科技创新“六个一”工程，大力发展新能源、新材料、新动力汽车、民用航空、生物医药等战略性新兴产业，抓紧建设锂电产业、半导体照明、太阳能光伏产业、生物产业、核能产业、高新技术陶瓷产业等重大项目。依托核电、大飞机、直升机、高铁、地铁、环保等重大建设工程，引进先进技术和战略合作者，发展现代装备制造和相关配套产业。统筹规划产业布局，突破核心技术，促进产业裂变扩张，加速培育引领和支撑未来发展的先导性、支柱性产业。2、符合**市政府工作报告中强化工业主导地位，全力推进先进制造业重要基地的精神。建设在2010年**市人民政府的《政府工作报告》明确指出，强化工业主导地位，全力推进先进制造业重要基地建设。进一步明确产业定位。坚持科技强市，用高新技术改造传统产业，大力发展高新技术产业。以高新、经开两个国家级开发区和小蓝经济开发区为重点，支持各开发区打造特色、差异发展、扬优成势。围绕一园（承接台资企业转移基地和台商创业园）、两基地（光伏产业基地和航空产业基地）、三产业（半导体照明、汽车及零部件、服务外包产业）、四重点（机电制造、冶金和新材料、医药食品、电子及电子信息产业），继续抓好“3010”工程和“十百千亿工程”。进一步实施重大项目推动战略。重点打造光伏、LED、汽车及汽配3个主营业务收入可望超千亿元的产业，以及电子信息、新型材料、机电制造、医药食品4个主营业务收入可望超500亿元的产业，壮大一批主营业务收入超50亿元的龙头企业。93-- 3、符合**省经济贸易委员会《关于进一步推进我省产业基地发展的若干意见》的要求《关于进一步推进我省产业基地发展的若干意见》等文件中指出：加快产业基地建设，是推进产业经济“十百千亿工程”的必然要求，有利于实现产业发展战略、培育工业经济新的增长点。在我省产业经济总体规模较小、技术水平不高、产业竞争力较低的情况下，有重点、有步骤地集中力量建设好一批产业基地，能够有效整合各类资源，优化生产要素配置，促进优势产业的快速发展，迅速做大做强我省产业经济总量；加快产业基地建设，是提升工业园区发展层次的必然要求，有利于破解工业园区发展中存在的瓶颈问题。产业基地拥有良好的政策环境和产业优势，能够吸引同行业的优势企业、优势项目以及资金、技术、人才等向其聚集，有效解决园区发展中存在的产业层次低和融资难、招工难等问题，更好地实现集约化发展，有力地提升园区发展层次和水平。到2010年培育形成30个省级产业基地，年主营业务收入总额达到7000亿元，利税920亿元；全省单个省级产业基地年主营业务收入均超过20亿元，其中过1000亿元的3个、100-1000亿元的10个、50-100亿元的12个以上。到2012年培育形成50个省级产业基地，年主营业务收入总额达到14000亿元，利税1800亿元；全省年主营业务收入过50亿元的产业基地45个以上，其中6000亿元的1个、1000-1500亿元的2个、400-1000亿元的3个、100-400亿元的12个以上。2.3汽车轮胎轮毂的发展状况及市场需求分析1、汽车轮胎轮毂的发展状况93--     铝轮毂是一种材料密集型、劳动力密集型的低附加值产品，再加上铝铸造是一个有污染、耗能高、工人劳动条件差的行业，欧美等发达国家目前对这类产品均不感兴趣，铝轮毂产业已逐步向第三世界转移，德国大众公司已将自己非常好的铝轮毂工厂关闭，直接外买产品。    我国铝轮毂产业的发展只有13年的历史，是一个新兴的汽车零部件产业，但发展很快。从1988年戴卡轮毂制造有限公司建厂，1990年广东南海中南铝合金轮毂厂建厂、1991年昆山六丰机械工业有限公司建厂后，又陆续建成不少铝合金轮毂制造厂，目前我国铝轮毂制造厂有30余家，主要分布在山东、河北、江苏、浙江、云南、吉林、河南、广东等地，年产能在1400万件以上，2001年产量约为1000万件，其中规模较大的有：昆山六丰机械工业有限公司、中信戴卡轮毂制造有限公司、南海中南铝合金轮毂有限公司、厦门民兴金属制品有限公司、上海国兴金属制品有限公司、远轻铝合金轮毂有限公司等，这些企业大部分为台、日独资企业或合资企业，产品很大部分定点外销。    由于铝轮毂生产是一个高投入、高产出的行业，许多企业都投资铝轮毂行业，但竞争的结果是一些企业站住了脚，一些企业被淘汰。被淘汰的原因之一就是有些企业对铝轮毂生产的关键技术缺乏足够的认识，只重视设备的引进，忽视了成套工艺的引进。加上人员培训不过关，造成了生产能力难以发挥，质量不符合汽车生产厂家的要求，成品率低，产品缺乏竞争力，难以打入国际市场，最终被市场淘汰。    2、汽车轮胎轮毂市场需求分析93-- 能源、环境和安全是当今世界各国极为关注的三大问题，汽车工业的发展和汽车应用普及同这三大问题密切相关。随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高，对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义，已成为汽车工业的首选材料。据美国金属市场统计，近10年来世界每辆汽车平均用铝量增加了2倍，2001年世界每辆汽车平均用铝量已达113.5kg，特别是北美汽车用铝量增长最快，2002年北美生产的汽车平均每辆用铝量达124kg左右。    铝合金轮毂较钢轮毂平均轻2kg左右，当车速为60km/h时可省油5%-7%，此外还有散热快、减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好等优点，在西方轿车工业中已大量使用，发展潜力很大。过去10年内，北美汽车轮毂铝化率上升速度最快，1999年，北美小轿车和轻型卡车轮毂铝化率达53%，其用铝量达270kt以上，预计2010年北美汽车铝合金轮毂的市场占有率将上升到70%以上，总用铝量将达到540kt以上。有资料显示，世界每年汽车铝合金轮毂产量在1亿只以上，预计2014年铝合金轮毂的需求量将达到2.5亿只左右，国际铝合金轮毂市场巨大的吸引力刺激着铝合金轮毂行业的发展。    我国汽车工业经过几十年的建设，已初具规模，汽车产量大幅上升，尤其是加入世贸组织后，中国汽车工业非但没有像许多人担心的那样会全军覆没，反而借助国际汽车产业的资本和技术，实现了一个大跨跃，2002年中国轿车生产比2001年增长了53%，产量超过110万辆（已达到中国汽车工业“十五”规划轿车产量），中国在未来5-10年将会是世界最大、增长最快的汽车市场，这已获得国际业内人士的普遍认同。93-- 尽管我国汽车工业发展迅速，但与工业化的汽车强国相比还存在不少差距，其中之一便是汽车用材与国外存在一定差距，汽车铝化率还比较低，以轿车最为突出，一般轿车单车耗铝量仅为40-50kg左右，随着世界汽车轻量化进程的加快，特别是加入WTO后，汽车市场竞争国际化日趋势激烈，汽车的节能化、轻量化成为我国汽车工业发展的必要趋势。铝轮毂作为使汽车轻量化的产品，在我国已引起广泛重视，国内铝轮毂市场主要集中在上海大众、一汽大众、广州本田和几个微型车厂、皮卡等主机厂，以给汽车配套为主。从车型上看，高级轿车（奥迪A6）、中级轿车（雅阁、帕萨特）、低级轿车（普桑、捷达、夏利、富康）、微型面包车、中型面包车、皮卡、吉普等广泛采用了铝轮毂。    2001年，我国轿车、吉普车、面包车产量为120-150万辆，国内对铝轮毂的需求量在300-375万只之间，加上零售市场90-120万只，国内铝轮毂总需求量应在390-495万只之间。随着国家鼓励轿车消费的政策纷纷出台，轿车进入家庭出现迅猛势头，给中国轿车工业拓开了一个巨大的市场空间。 近几年，国际市场对铝轮毂的需求一直看好，加上我国产品的价格优势，国内主要生产厂家以将国际市场作为重点加以开发。美国为主要出口市场，仅每年汽车配件市场需求量就达800万只，其次有日本、韩国、澳大利亚、东南亚及欧洲等地。2001年国内很多厂家出口订单充足，完不成任务。全年国内合计出口铝轮毂约350万只，创汇1.2亿美元。93-- 2008年，我国汽车轮毂市场需求规模在17000万件左右，其中铝轮毂内销达到5100万件左右，钢轮毂内销达到3400万件左右。2008年由于金融危机的侵袭，国际汽车轮毂市场需求低迷，行业出口增长率下降，外向型轮毂企业的生存环境恶化，改进产品种类，开拓国内外新市场成为企业谋求未来发展的重要措施。国际汽车轮毂行业面临经营的困境，汽车轮毂行业正面临着整合的出现。与国际同行相比，目前我国一些铝轮毂制造企业的技术水平虽然有所提高，但是，在产业链条中相对处于弱势地位，一方面被动接受上游有色资源产品的提价，另一方面在与整车厂的谈判中处于弱势地位，造成了行业利润的逐年下滑，行业企业以已经互相压价，恶性竞争抬头，薄利或微利已经成为行业内的常态，在当前恶劣的经营环境下，国内轮毂企业亟需进行产品和技术升级。    2009年9月我国共销售汽车133.18万辆，环比增长16.98%，同比增长77.88%，再创历史新高。与此同时，由于政府购车补贴计划停止导致美国汽车市场9月出现20%左右的下滑，中国汽车月销量在8月屈居第二后，9月再度跃居世界第一。2009年1-9月，我国汽车累计销售966.27万辆，同比增长34.24%，超过2008年全年28.22万辆。9月作为传统销售旺季，市场呈良好表现是在预期之中的，在10月中旬我国汽车产销有望双超千万辆，全年将有可能超过1200万辆。在汽车产销增速快速提升的带动下，行业内各项主要经济指标结束下降，呈现增长，其中主营业务收入和利润总额增长均超过两位数，经济运行形势表现良好。1-8月，汽车行业累计实现主营业务收入18905.82亿元，同比增长10.27%，实现利润1223.29亿元，同比增长17.57%。汽车出口当月表现较为出色，环比呈现明显增长。9月，共出口汽车3.05万辆，环比增长38.98%，同比下降36.74%，1-8月累计出口汽车21.74万辆，同比下降57.17%。尽管出口降幅较上半年略有减缓，但汽车出口总体仍未摆脱低迷走势。中国汽车零部件产业规模迅速扩大、出口迅速增长、零部件企业创新活动踊跃、关键零部件基本都实现了本土化生产。93-- 信息来源于：中国汽车工业信息网  综上所述，国内铝轮毂市场竞争比较激烈，但根据国内汽车工业的发展状况及国外汽车制造商在国内的投资意向，我国铝轮毂市场前景仍然看好，还有很大的潜力。同时，向国外出口、开发国际市场也是我国铝轮毂产品主要销售方向之一。 93-- 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模建设内容：该项目占地面积10000平方米（合15亩），容积率为1.008，建筑密度为68%。总建筑面积10080平方米，建筑总占地面积为6800平方米，其中生产性用房建筑面积为8568平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为1512平方米。（详见建筑物情况一览表）建筑物情况一览表序号项目单位数量备注1总用地面积㎡10000合计15亩2总建筑面积㎡10080容积为1.0082.1生产性用房面积㎡8568占总建面比例为85%，大于70%①生产车间㎡42843层、框架、5栋②辅助车间㎡21423层、框架、2栋③原材料仓库㎡12851-2层、框架、2栋④成品仓库㎡8571-2层、框架、2栋2.2非生产性用房面积㎡1512①综合办公楼㎡5295层、框架、1栋②职工宿舍及食堂㎡7567层、框架、1栋③设备用房㎡1371层、砖混、1栋④门卫㎡901层、砖混、2栋3建筑占地㎡68003.1生产性用房建筑占地㎡62003.2非生产性用房建筑占地㎡600占地比例为6%，小于7%4容积率1.008大于1.0，符合要求5建筑密度68%大于36%，符合要求6绿地率20%建设规模：根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架的建设项目。项目第三年起开始部分投产，生产负荷为70%，第四年生产负荷为90%，第五年及之后均为100%。93-- 生产纲领计划表单位：件产品名称第3年（70%）第4年（90%）第5至12年（100%）汽车轮胎轮毂装配合成7000090000100000高技术物流料架3500045000500003.2产品方案1、轮胎轮毂本项目落户于**开发区，**开发区经过了近几年的快速发展，已逐渐形成了产业集群效应，本项目依托开发区内的汽车产业优势，计划年产10万套汽车综合配件，主要产品为汽车必须的配件——汽车轮胎轮毂装配合成组件。项目产品为汽车行业提供配件。公司为江铃轻型载货车、宝典皮卡车、江铃全顺轻型客车、江铃陆风SUV，昌河利亚纳轿车、北斗星多功能车、爱迪尔微轿、昌河微型面包车，富奇SUV，上饶客车、安源客车、江氧大型液化槽车、江特环保型压缩式垃圾车等等及世界五百强企业和知名企业提供产品零部件配套和服务。轮胎轮毂装配合成组件，是汽车最重要的安全零件之一、有钢制轮毂装配合成组件，是汽车最重要的安全零件之一、有钢制轮毂和铝制轮毂，轮毂承载着汽车和载物重量作用的压力，受到车辆在起动和制动态时扭矩的作用，还承受着汽车在行驶过程中转弯、凹凸路面、路面障碍物冲击等不同方向动态载荷产生的不规则93-- 交变受力。轮毂的质量和可靠性不但关系到车辆和车上人员物资的安全性，还影响车辆在行驶过程中的平稳性、操纵性、舒适性等性能。这就要求轮毂动平衡好，疲劳强度高、有好的刚度和弹性、形态和精度高、质量轻等。汽车随车工具（箱）按照不同汽车类型及不同价位的汽车，分别配置不同类型的汽车轮胎轮毂，有些较为全面，有些则配些主要工具。根据不同车型的特征和需求，轮毂表面处理工艺也会采取不同的方式，大致可分为烤漆和电镀两种。普通车型的轮毂外观上考虑的较少，散热性好是一项基本要求，工艺上基本采用烤漆处理，即先喷涂然后电烤，成本比较经济而且颜色靓丽、保持时间长久，即使车辆报废了，轮毂的颜色依旧不变。时下深入人心的铝合金轮毂，与过去的铁铸轮毂相比，抗变形程度有了很大提供，重量大幅度减轻，车动力损失小，跑起来快，省油而且散热性好，为广大车主所喜爱。我国汽车业的高速发展，带动汽车轮毂市场需求持续大幅增长。轮胎轮毂图片2、高技术物流料架93-- 在仓库设备中，货架是指专门用于存放成件物品的保管设备。货架在物流及仓库中占有非常重要的地位，随着现代工业的迅猛发展，物流量的大幅度增加，为实现仓库的现代化管理，改善仓库的功能，不仅要求货架数量多，而且要求具有多功能，并能实现机械化，自动化要求。货架的作用及功能。货架在现代物流活动中，起着相当重要的作用，仓库管理实现现代化，与货架种类、功能有直接的关系。企业生产的高技术物流料架即以满足企业的功能为导向，根据市场需要，生产适销对路的产品。物流料架图片第四章厂址选择及建设条件93-- 4.1厂址所在位置现状1、地点与地理位置本项目选址于**省**市**天祥北大道西侧。宗地东面为天祥北大道、南面为**供电公司瑶湖变压器站、西面为空地、北面为空地。2、厂址土地使用权属类别及占地面积本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人为**。项目征地面积15亩。3、土地利用现状**高新区创建于是1991年3月，1992年11月被国务院批准，辖区面积231平方公里，已开发面积32平方公里。全区企业900余家，外资企业200余家，美国微软、美国科勒、美国耶兹、法国ABB、德国G&D、台湾东元等一批国际知名跨国公司和中兴通讯、深圳方大、江铜集团、TCL等一批国内知名企业在我区均有投资并取得良好回报。目前，**高新区已成为**省科技含量最高、产业集聚效应最显著、发展速度最快、创新能力最强的经济区域。园区已初步形成电子信息及应用软件、生物医药、光机电一体化、新材料四大支柱产业，以这些支柱产业为主导的产业群体实现的经济效益占全区经济总量的90%以上。全国第10个“国家火炬计划软件产业基地”─金庐软件园自1998年5月成立以来，已有软件企业190家，占全省总数的80%。其中年总收入超千万元的企业有17家，研制开发拥有自主知识产权的各类软件产品160余项。4.2项目建设条件93-- 1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况本项目位于**市**，场地地貌属赣抚冲积Ⅱ级阶地，地势较平坦，无不良地质现象存在，区域稳定性良好，适宜地面建筑。场地土层自上而下可划分为5个工程地质层：①素填土为软土，对建筑物抗震不利；②粉质粘土；③细砂微中软土；④砾砂为中硬土；⑤强风化泥质粉砂岩为软质岩，均对抗震有利。勘探深度内地下水类型主要为上层滞水和松散岩类空隙水。上层滞水主要赋存于素填土中，由大气降水补给初见水位埋深1.30-2.20m，水位受季节性影响变化大；松散岩类空隙水主要赋存于细砂、砾砂层中，由大气降水和地下水侧面补给，水量较大，初见水位埋深2.00-4.60m，稳定水位2.40-2.60m，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。水源为地下水，涌水量约为26万吨/日左右，水质较好。2、气候条件**气候湿润温和、雨量充沛、日照充足,无霜期长、冰冻期短。一年中，夏冬季长、春秋季短，冬冷夏热、秋爽春寒,春夏多雨、秋冬干燥。平均气温悬殊，春季平均气温17.5℃，夏季平均气温28.2℃,秋季平均气温20.9℃，冬季平均气温6.3℃。属中亚热带湿润季风型气候。。3、交通运输条件**地处我国沿海地区与中西部地区的接壤地带，交通十分便利。105、320、316三条国道交汇于此，昌九、昌樟高速公路已建成通车；**至上海(沪瑞高速)、**至深圳（赣粤高速）、**93-- 至福州（京福高速）的高速公路也将于二年内全线贯通。赣江是**连接黄金水道长江的重要航道，距九江外运港口220公里，水运顺赣江经鄱阳湖入长江出东海，可直达沿江各口岸；航空有可起降大型国际航线客机的昌北国际机场，已开通直达国内大中城市及香港、新加坡等25条航线；铁路有京九、浙赣、皖赣、向乐四条主干线纵横穿越，尤其京九线与浙赣复线形成金十字交汇于**，使**成为中国铁路交通的重要枢纽和内地连港澳、东部沿海地区连接西部地区的大通道。随着我国“西部大开发”战略的实施及中国经济发展重心向中西部地区转移，**作为中西部省会城市承东启西的大区位优势更为突出，这为**的开放开发创造了良好的外部条件和发展机遇。**高新区距**火车站3公里，距赣江水运港口10公里，距昌北国际机场25公里。**市公共交通总公司已在高新区内建成全市最大的公交车总站，市区5路、13路、231路、209路、602路公共汽车直达区内，并贯通市区的所有主干道，其中5路、231、602路公共汽车从高新区始发，直达火车站,209路从高新区始发，直达红谷滩新区行政中心。4、产业集聚效应高新区吸引了来自美国、法国、德国、英国、比利时、澳大利亚、日本、加拿大、南非、新西兰、匈牙利、香港、台湾等25余个国家和地区的200余家外资企业进驻区内。近近几93-- 年来，全区累计实际利用外资3.8亿美元，实际利用内资71.3亿元，尤其是2005年，全区实际利用外资从2001年的1774万美元增长到1.5亿美元，相当于2001年的8.5倍、建区前10年总和的1.5倍；实际利用内资从2001年的7.7亿元人民币增长到34亿元人民币，相当于2001年的4.4倍，建区前10年总和的2.2倍。  近几年，高新开发区引进的高科技企业有高档铜箔、高精度铜板带、高档空调和无洗涤剂洗衣机、国家一、二类新药等，这些高科技项目具有强劲的生命力，为**高新区今后的发展带来强大动力。与此同时，开发区还先后与马可尼公司、爱默生公司、西门子公司、微软公司、住友会社、FCB公司、ABB公司、koc集团等世界500强企业进行了密切接触，彼此建立了友好关系，为今后的合作打下了良好的基础。2005年6月16日**微软技术中心正式营业，使**高新区在全省开发区首次实现世界500强零的突破。2006年，ABB公司、koc集团相继落户。5、基础公用设施条件高新区内市政设施齐全，服务设施配套。京福高速穿区而过，赣江水运直达港口，10条公交线直通市区；全省开发区中唯一的**海关办事处以及电信分局，供电分局，总装机容量58.5万千瓦的变电站，日处理污水100万吨的污水处理场首期33万吨工程已投入使用，自来水管网、有线电视网和高速宽带网络与市区直接联通，产业区实现了道路、通讯、供水、供电、排水、排污、煤气管网和土地平整“七通一平”；区内建有休闲公园、湖景公园、花园式科技人员公寓、宾馆、酒店、写字楼、工业标准厂房以及设施优良的寄宿学校和商贸网点，高新区已成为**省投资软硬环境最好的区域。6、政策环境**国家高新区是**省科技经济特区，享有国家赋予的一系列财税优惠政策，并建立了一级财政独立金库，使进区企业享受的优惠政策得以真正落实。93-- 为将高新区的管理与发展纳入法制化轨道，使高新区指导方针、管理体制、创新机制、高新技术产业化政策得到充分的法律保障，省人大已出台《****条例》。同时，区管委会还根据国家和省市有关文件精神制定了一系列具体规定汇编成册，使高新区各项工作和有关政策的落实得以进一步制度化、公开化、规范化。7、征地、拆迁、移民安置条件由于本项目用地位于开发区内，为工业熟地；因此，用地者不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。8、施工条件本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。9、周边环境条件项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。第五章技术、设备和工程方案5.1技术方案93-- 1、生产方法本项目采用的工艺技术非常成熟，具备发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。本项目主要为无害环保铜材、铝合金、塑胶等位原材料的汽车配件、五金及塑胶组件产品生产，采用最先进的加工设备，使生产出来的产品外观，材质，加工尺寸等技术要求都达到国内一流的水平，公司采用销售一体化的经营模式又能使产品达到质量最优、价格最低。2、生产工艺流程图为了保证轮胎轮毂装配合成组件及高技术物流料架的质量，各零件的加工以及装配过程中，关键工序均设置了质量控制点，将质量的观念贯彻在整个产品生产过程，产品的流程图如下：冲制原料成型热处理脱模表面处理装配成品检验包装检测93-- 3、产品设计开发流程图机械设计制图搜集信息资料安排策划设计输入评审设计输入机械图纸评审不合适不合适不合适编制生产资料夹具制作试产试产终结包装设计包装设计验证成品确认成本核算设计输出初步成本核算特料选择及寻找货源不合适初步设计评审初样综合测试验证不合适工艺设计和试验工艺评审制作初样不合适样品测试设计评审产品认证样品试制样品工艺确定产品设计开发流程图93-- 5.2生产设备的配置1、设备配置基本原则（1）符合国家产业政策、产业结构调整所要求的新工艺、新技术、新设备；（2）符合地区产业升级要求，对行业有积极引导作用；（3）符合国家技术设备改造、节能环保等要求，促进节能减排有效落实；（4）符合产品特性、生产工艺及生产技术要求；（5）所购设备有较好的延续性及改造、升级空间；（6）专用设备本身使用的材料应符合安全卫生要求，不允许使用对人体有害的材料和未经安全卫生检验合格的材料。（7）专用设备的外形应平整光滑，避免有尖锐的棱角。（8）专用设备机械传动的外露部分应安装防护装置，旋压式的工作部分应安装安全装置。（9）专用设备的控制机构应符合下列要求、①设有防止意外启动而造成危险的保护装置；②控制线路应保证线路损坏后也不会发生危险；③自动或半自动控制系统，应在功能顺序上保证排除意外造成危险的可能性或设有可靠的保护装置；④当偶然断点时，制动、夹紧等工序不应中断；供电恢复后，设备不会自动启动，对危险性较大的专用设备应配置监控装置。3、主要设备配置93-- 陈菊生产技术的需要，对于生产设备的性能及生产能力要求较高，为了能生产出市场需求的优质产品，计划投入设备购置费用1800万元。各配置设备如下：主要生产设备清单序号设备名称、规格数量（台、套）一、小料设备1平台102焊接工装6二、机加设备1数控车床82立式车床63摇臂钻64立钻65工具磨床66数控卧式镗铣床67平面磨床6三、起重生产设备1半门式起重机6四、辅助生产设备1叉车82平板车83道具、模具224机架夹具225量具、工具106检测设备57试验台5五、装配设备1霍夫曼数控拆装设备52进口数控平衡机35.3工程方案1、工程设计依据（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；（3）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；93-- （4）《混凝土结构设计规范》（GB20010-2002）；（5）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）。2、工程设计主要技术原则本工程在建筑环境设计中遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则，力求在满足工艺生产要求的前提下，做到建筑外观入构造美观现代，简洁明快，现代建筑材料及色彩的充分应用，使建筑物体现二十一世纪的现代化工业建筑的时代气息，在建筑整体环境设计中强调建筑物在具有国内先进性的同时又具有地方区域文化性，并与周围的建筑环境取得统一协调。3、主要建、构筑物设计方案（1）车间地坪荷载180kPa，铺设300×300mm压型钢板；车间主通道和废料运输通道，坪荷载100kPa，耐磨耐冲击地面；其它，地坪荷载100kPa，耐磨耐冲击地面。车间采用大屋面人字坡、内天沟排水，坡度为5%；屋面采用双层彩钢板内夹超细玻璃棉粘保温，设双层玻璃钢采胸平天窗。厂房通风采用通风屋脊；一期施工的需要，屋脊偏置。墙体为双层压型钢板，屋面防水为压型钢板自防水，屋面及墙面保温，隔热材料均为超细玻璃棉，地面为细石混凝土面刷耐磨工业地坪涂料。车间大门手动推拉门带小门。生活间内门为木门，窗均为单框双玻（6+9+5）塑钢窗。厂房外窗采用铝合金推拉窗，除生活间外墙部分为双排带型窗外，其它采用单排带型窗。窗台1200mm以下为砖砌，以上部分采用双层压型彩板墙。（2）办公楼、职工宿舍采用钢筋混凝土框架结构设计93-- （3）其它配套设施其它配套设施主要有食堂、卫生间、浴室。其结构设计均为砖混结构。4、工程设计结构安全等级及结构重要性系数（1）车间：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（2）办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（3）其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。5、结构方案（1）设计采用的规范有关主导专业所提供的资料及要求；国家及**省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；当地地形、地貌等自然条件。（2）结构设计基础数据基本风压：0.4KN/㎡基本雪压：0.4KN/㎡根据2001年8月1日实施的国家标准《中国地震参数区划图（GB18306-2001），可确定本项目区地震动峰值加速度＜0.05（相当于原地震烈度小于六度）。因此，本项目可不考虑抗震设防。工程地质本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）（3）主要建筑物结构设计车间：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。办公楼、职工宿舍：采用现浇钢筋砼框架结构。93-- （4）主要材料选用砼：垫层C10，现浇构建C30；钢筋：Ⅰ级钢Φ　　fy=210N/㎡Ⅱ级钢Φ　　fy=310N/㎡砌体：±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。（5）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。93-- 第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图布置1、布置原则充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；在满足生产需要的前提下，节约用地；严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。2、总平面布置主要指标序号项目单位数量备注1总用地面积㎡10000合计15亩2总建筑面积㎡10080容积为1.0082.1生产性用房面积㎡8568占总建面比例为85%，大于70%2.2非生产性用房面积㎡15123建筑占地㎡68003.1生产性用房建筑占地㎡62003.2非生产性用房建筑占地㎡600占地比例为6%，小于7%4容积率1.008大于1.0，符合要求6.2场内外运输1、厂区道路厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为7-10米。保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。2、运输方式厂外原料以及成品等运输根据不同地点采用公路汽车等不同的运输方式。93-- 3、运输装备本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送；生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不再另行投资购买运输设备。6.3公用工程1、给水工程（1）水源与水质、水压水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业2000年技术进步发展规划中一类水质标准。水压应满足管网末梢自由水头为0.25Mpa。本工程生产用水和生活用水取自市政供水系统，水质、水量、水压均有保证。（2）用水量估算生活用水量：根据工业企业一般生活用水定额60－80L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按70L/人班，职工人数100人计，则项目的生活用水量应为7t/d。工业用水量：按《**省工业企业主要产品用水定额》（DB36/T420—2003）及本项目生产设备、工艺及产量估算日均用水量约为70t/d，重复利用率为70%。其它用水量：主要为绿化、汽车冲洗等用水，估算为6t/d。项目总用水量约为：62t/d。93-- （3）给水管网场地给水由沿城市道路敷设的市政给水管网接入。场地接入的给水干管管径为DN200，场地内管网沿道路布置，给水管网以环状和枝状相结合的方式布置，环状布置为主，单层建筑和多层建筑由给水管网直接供给。2、排水工程（1）排水量排水量按最大日用水量90％计。（2）排水体制排水体制为雨、污分流制。（3）污水排放以粪便污水为主的生活废水经化粪池处理达标后排放。3、供电工程（1）配电根据企业的设备用电负荷以及用电性质，场地内拟建变配电间，安装S9-1000/10型电力变压器二台，装机容量为2×1000KVA.负责对整个场地的高压配电。93-- 从变配电间至厂房配电间为高压配电，从厂房配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220Ｖ。厂房配电间0.4KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据厂房平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的厂房进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。（2）电气安全防雷本工程建筑高度15m以上及大屋面厂房按三级防雷设防雷装置，屋面设避雷带，烟囱设避雷针，尽量利用建筑结构内钢筋作防雷下引线和接地级。煤气管道必须做好跨接和接地，以防静电感应。接地本工程主变压器中心点做好工作接地：35KV高压侧所有电气设备，电缆桥架、穿管等，均要做好接地保护；０.４KV低压侧所有电气设备、电缆桥架、穿管等，均要做好接零保护，最后所有接地装置都应牢固连接一起。微机系统、自动化仪表等要单独接地，以防干扰。4、通讯场地内电话设置120门内部程控电话，根据需要接装话机，设置8路总机外线和12路直通外线，其中配置2路国际直通线，话机接至各管理点和班（组）及关键工序点，由当地电信局程控电话交换网采用大对数铀缆或光缆接入。场地内规划配置计算机局域网，设立计算机网络中心，与世界各地相连，实现资源共享。5、采暖、通风93-- （1）编制依据《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）业主单位生产工艺要求和人员工作环境要求等。（2）采暖与空气调节在工艺生产需要和人员经常停留的场所设置空调，空气调节室内计算参数应满足下表规定。舒适性空气调节室内计算参数参数冬季夏季温度（0C）18－2422－28风速（m/s）≤0.2≤0.3相对湿度（％）30－6040－65（3）通风新建厂房应内设机械通风设备，通风口可设置在厂房或厂房上部区域，排风量不小于每小时1次换气。（4）管材、保温材料空调、通风系统的风管均采用镀锌钢管，采暖、空调系统的水管均采用焊接钢管。（5）消声、减振与防火93-- 厂房噪声级应符合GBJ87的要求，振动级应符合GB10434、GB/T13442和JB/T6056的要求，设备运转时的噪声值不应超过80dB。噪声级超过85dB的工作场所应采取措施加以改造。为降低噪音，空调机组、风机均选用高效、低噪声设备，落地设备的基础采用减振支座，空调机、风机的进出口处风管均采用柔性连接。所有空调、通风设备、管件，保温材料均采用不燃或难燃材料，空调风管穿过机房处均装设防火阀。93-- 第七章节能措施7.1能源现状中国自然资源总量排世界第七位，能源资源总量约4万吨标准煤居世界第三位。中国煤炭保有储量为10024.9亿吨，但精查可采储量只有893亿吨，石油的资源量为930亿吨，天然气的资源量为38万亿立方米，现己探明的石油和天然气储量只占资源量的约20％和约6％，仅够开采几十年；煤层气资源量为35万亿立方米，相当于450亿吨标准煤，排世界第三位，但尚未成规模开发利用。因此，我国常规能源资源并不丰富，应建立正确的“资源意识”，并具有相应的“忧患意识”。93-- 我国可再生能源资源丰富，但是我国人口众多，能源资源相对匮乏。我国人口占世界总人口20％；已探明的煤炭储量占世界储量的11%、原油占2.4%、天然气仅占1.2％。人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。我国已成为世界上第三大能源生产国和第二大能源消费国。我国1998年一次能源生产量为12.4亿吨标准煤，能源消费量为13.6亿吨标准煤（不包括农村非商品生活能源消费二亿吨标准煤），约为世界能源消费量的10%；人均能源消费量仅为1.165吨标准煤，居世界第89位，不足世界人均能源消费水平2.4吨标准煤的一半，是发达国家的1/5～1/10（欧洲及独联体人均能源消费量为5吨标准煤，北美人均能源消费量超过10吨标准煤）。目前我国人均拥有发电装机仅0.222KW，人均发电量为927kwh，约为世界平均水平的一半，为发达国家的1／6～1／10。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国年人均能源消费量将逐年增加，专家预计，到2040年将达到2.38吨标准煤左右，相当于目前世界平均值，远低于发达国家目前的水平。人均常规能源资源相对不足，是中国经济、社会可持续发展的一个限制因素，尤其是石油和天然气。我国的能源生产和消费基本上是平衡的，但从1993年开始成为能源净进口国。据预测，中国未来能源供需的缺口将越来越大，在采用先进技术、推进节能、加速可再生能源开发利用以及依靠市场力量优化资源配置的条件下，2010年约缺能8％，到2040年将短缺24%左右，其中石油缺额可能多达4.4亿吨标准煤。石油进口依存度（净进口量与消费量之比）由1995年的6.6％上升为2000年的20％。预计2010年将上升为23％。天然气进口依存度2000年为6%，2010年为20％。7.2节能概述节能就是尽可能地减少能源消耗量，生产出与原来同样数量、同样质量的产品；或者是以原来同样数量的能源消耗量，生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。换言之，节能就是应用技术上现实可靠、经济上可行合理、环境和社会都可以接受的方法，有效地利用能源，提高用能设备或工艺的能量利用效率。随着社会的不断进步与科学技术的不断发展，现在人们越来越关心我们赖以生存的地球，世界上大多数国家也充分认识到了环境对我们人类发展的重要性。各国都在采取积极有效的措施改善环境，减少污染。这其中最为重要也是最为紧迫的问题就是能源问题，要从根本上解决能源问题，除了寻找新的能源，节能是关键的也是目前最直接有效的重要措施，在最近几年,通过努力，人们在节能技术的研究和产品开发上都取得了巨大的成果。93-- 我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾十分突出，建筑能耗已占全国能源消耗将近30％，建筑节能对于促进能源资源节约和合理利用，缓解我国能源供应与经济社会发展的矛盾，加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展，有着举足轻重的作用，是保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。能源是人类生存必不可少的物质，在工业现代化的今天，人们对能源的重视程度超过了以往任何时候。一方面，能源使用的合理与否，关系到生产和生活的经济支出—即成本的高低；另一方面，我们所使用的能源主要是煤炭和石油，都是不可再生的，能源的节约关系到人类社会的长远发展。所以应合理地选择能源的利用方式，贯彻国家的节能要求。自然资源和再生资源是发展国民经济的物质基础，我国人均占有的资源并不十分丰富，但资源利用率很低。提高能源利用率，降低能源消耗，是我们一项长期的任务。因此，本项目在可研编制过程中，特别重视节约能源，提高能源利用率。7.3节能编制依据1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源[1997]2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估”的规定》的通知；2、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发［2005］21号）；3、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（93-- 国发[2007]15号）；4、国家发展改革委发布《“十一五”资源综合利用指导意见》5、建设部《建筑节能技术政策》（建科[1996]530号）；6、建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》；7、建设部《中国节能技术政策大纲》；8、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；9、《**省公共建筑节能设计标准》；10、《节能中长期专项规划》（发改环资［2004］2505号）；11、《节约能源管理暂行条例》；12、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；13、其他相关标准规范。7.4节能原则1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。2、节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。7.5节能措施1、供电系统中的节能措施（1）利用科学管理方法是节电的有效措施，建立长效的技术管理部门，对动力设备和配线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗；93-- （2）采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，照明光源采用新型高效节能光源，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等；（3）充分利用自然光，积极采用人工照明，优先选用高效、长寿的节能光源和灯具。采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子直流器，合理选用照明照度，降低照明用电量。采用寿命长，光效高、配光合理的新光源灯具，每个灯具自带电容器补偿、照明开关控制灯数合量，楼梯、走廊采用定时开关；（4）严格执行国家《建筑照明设计标准》，按不同的功能区需要确定合理的照度标准配置照明，以达到节能目的；（5）电气专业选用节能型低损耗变压器，使其负荷率在0.7～0.9，采用高、低压分散补偿无功率方式，减少线路和变压器损耗；（6）制定节电管理制度。2、回收利用生产过程中产生的预余热，余压及可燃气体。3、对工艺装置及热力管网系统分别采取有效的保温措施。4、合理利用热能，尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。5、建筑物朝向尽量为南北向，避免东晒与西晒。6、借鉴传统建筑设计手法，利用风压、热压作用，改善自然通风。7、给排水专业采用循环水系统，对生产中的冷却水等尽可能重复利用。8、总图布置根据生产流程进行合理布局，力求使工艺流程通顺，运距短捷，节约能源；对加工耗能工质的动力站房，例如配电室、变电所等尽可能布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。93-- 7.6用能分析本项目一次能源消耗为商品煤、燃料油和天然气。本项目二次能源消耗为电力。本项目外购含能工质为自来水。各用能消耗详见项目综合能耗及用水量汇总表。93-- 目综合能耗及用水量汇总表自产及外购量外供量分类品种实物量折标系数折标量品种折标系数实物量折标量当量等价自产一次能源原煤　按热值换算　商品煤按热值换算　　原油　1.4286t/t原油1.4286t/t　　天然气　13.3t/万m3燃料油按品种取值　　外购一次能源商品煤　302.2t按热值换算302.2t302.2t电力1.23t/万KWh　　燃料油　230.7t按品种取值230.7t230.7t焦炭0.9714t/t　　天然气　1万m313.3t/万m313.3t13.3t天然气13.3t/万m3　　外购二次能源焦炭　0.9714t/t燃料气按热值换算　　燃料气　按热值换算热水热量0.0341t/GJ　　蒸汽当量0.086t/t等价0.129t/t蒸汽0.086t/t　　热水热量　0.0341t/GJ0.0525t/GJ　　自来水0　　电力207万KWh1.23t/万KWh4.04t/万KWh254.61t836.28t　　　　外购含能工质自来水2.34万m302.57t/万m3　6.01t　　　　氧气　02.57t/万m3　　　　　　电石　见说明2.079t/t　　　　　　乙炔　见说明8.314t/m3　　　　　　自备水源取地下水量　—　　　　　　取地表水量　　—　　　　　　自产及外购量合计当量值合计A：800.81t外供量合计（当量值）外供量D=0等价值合计B：1382.48t　　总取水量C：6.01t外供水量E=0综合能耗量=自产及外购量-外供量当量值=A-D=778.64t等价值=B-D=1382.48t总用水量=C-E=6.01t说明：乙炔、电石虽然本身含有热量：①当作为焊接工具用时，不计算其当量热量，当量折标系数取0；②当作为生产原料时，应计算其当量热量：乙炔当量折标系数=1.98kg/m358.0MJ/m3（13866.5大卡/m3；电石当量折标系数=0.693kg/kg20.3MJ/kg（4853大卡）93-- 第八章节水措施8.1水资源概述我国水资源现状我国是一个水资源短缺的国家，水资源时空分布不均。近年来我国连续遭受严重干旱，旱灾发生的频率和影响范围扩大，持续时间和遭受的损失增加。目前全国600多个城市中，400多个缺水，其中100多个严重缺水，而北京、天津等大城市目前的供水已经到了最严峻时刻。与此同时，由于人口的增长，到2030年我国人均水资源占有量将从现在的2200立方米降至1700至1800立方米，需水量接近水资源可开发利用量，缺水问题将更加突出，因此，节约水资源，强化水资源稀缺意识已刻不容缓。据专家估计，地球上的13.86亿立方公里水资源总量中，其中96.7％的水集中在海洋里，目前还无法利用。而大陆上所有淡水资源总储量只占地球上的水量的3.3%，这3.3%里的85％集中在南极和格陵兰地区的冰盖和高山渺无人烟的冰川中，在现阶段内也难以利用。地球上实际上能为人类开发利用的水资源主要是河流径流和地下淡水。地下水占地球淡水总量的22.6%，为8600万亿吨，但一半的地下水资源处于800米以下的深度，难以开采，而且过量开采地下水会带来诸多问题。河流和湖泊占地球淡水总量的0.6%，为230万亿吨，是陆地上的植物、动物和人类获得淡水资源的主要来源，可是由于水体污染，这一部分可以利用的水资源又在急剧减少。93-- 进入21世纪，随着我国人口的增长、生活质量水平提高、城市化进程加快，人均水资源占有量将进一步减少，而用水量却进一步增加，水资源供需矛盾更加突出，缺水已成为影响我国粮食安全、经济发展、社会安定和生态环境改善的首要制约因素。维护生态环境安全的。水已成为维护生态环境安全的严重问题全国现有土壤侵蚀面积367万平方公里，占国土面积的38%，其中水蚀面积179万平方公里，风蚀面积188万平方公里，其中黄河中上游和长江上游地区，以及海河上游地区水土流失最为严重。严重的水土流失使我国每年平均损失耕地100多万亩，流失土壤50多亿吨，导致生态环境恶化，河湖泥沙淤积，加剧了洪、旱和风沙灾害。我国自然生态脆弱，加之不合理的人类活动，进一步加剧了水土流失、土地退化和水体污染。全国地下水由于长期超采，又不能得到回补，目前年超采量达80多亿立方米，已形成了56个区域性地下水位下降漏斗，导致部分地区地面沉降、海水入侵。部分干旱和半干旱地区由于不合理的水资源开发利用，导致下游河道断流、河湖萎缩，下游有些尾闾与湖泊消亡，生态环境严重恶化，胡杨林大面积枯死；草场退化，荒漠化加剧，沙尘暴发生频率增加；此外，有些灌区和绿洲，由于大水漫灌、排水不畅，导致严重的土壤次生盐渍化，土地质量下降，农业生产能力衰减。8.2国内节水现状国内的节水运动始于20世纪80年代初期，经过近20年的努力，取得了较大进展。1、制定了有关水和废水管理方面的法律法规93-- 现已颁布的直接涉及水和废水管理方面的有《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》两部法律。发布的涉及水和废水管理方面的行政法规有《城市节约用水管理规定》、《关于大力开展城市节约用水的通知》、《国务院办公厅、中央军委办公厅关于保障军队用水用电有关问题的通知》、《进一步做好城市节约用水工作的报告》、《取水许可制度实施办法》、《城市供水条例》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《中华人民共和国河道管理条例》、《征收排污费暂行办法》《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》、《国务院办公厅关于印发建设部管理的国家测绘局职能配置、内设机构和人民编制方案的通知》、《国务院城市建设技术政策要点》、《国务院环境保护委员会关于防治水污染技术政策的规定》、《关于进一步加强城市环境综合整治工作的若干意见》、《关于征收水资源费有关问题的通知》、《中国节水技术政策大纲》等。2、设置相关的主管机构国务院城市建设行政主管部门主管全国城市供水工作和主管全国的城市节约用水工作。3、国内工业节水技术　一般而言，工业节水可分为技术性和管理性两类。其中技术性措施包括：一是建立和完善循环用水系统，其目的是为了提高工业用水重复率。用水重复率越高，取用水量和耗水量也愈少，工业污水产生量也相应降低，从而可大大减少水环境的污染，减缓水资源供需紧张的压力。二是改革生产工艺和用水工艺，其中主要技术包括：①采用省水新工艺；②采用无污染或少污染技术；③推广新的节水器。鉴于大量工业废水除少数污染很严重外，大部分经简单处理后可重复使用，因此工业节水也是国内城市节水的重点。1990年我国城市工业万元产值取水量为245m3/万元，2004年已降至196m3/万元，但从整体来看，工业用水水平还比较低，同发达国家的20～30m393-- /万元相比差距很大。在具体节水技术中，国内主要注重重复用水技术，包括冷却水的循环节水、一般循环水节水（指循序用水、闭路用水等）和工艺节水（包括冷却工艺改革、无水少水工艺等），这些技术在火电、钢铁、石化、化工、印染、造纸等行业都有成功应用的范例。8.3节水措施1、开发、采用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术。2、积极认真地做好水质稳定工作。3、给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，以达到节约水源的目的。4、供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。5、生产过程中的冷却水进行循环使用，同时针对当地雨量充沛的特点，加强对雨水的收集、贮存和处理。6、雨水再利用。人行道采用透水材料，减少地表径流系数，使大部分雨水能就地渗透，以补充地下水。并在绿地与土壤之间设贮水层、透水层等办法以减缓雨水地表径流的速度，增加土壤的相对含水量，减少绿化的人工浇灌用水。93-- 第九章环境影响评价与水土保持方案9.1环境状况本项目建设用地所处**市高新经济技术开发区，周边自然、生态、社会环境良好。本工程产生的污染物形态分为：废水、粉尘、废渣、噪声等。1、废水的主要来源：生产车间产生的废水；生活废水。2、废渣、废渣的主要来源：本工程废渣主要为生产过程中在稻谷里分离出来的石块、碎玻璃及取暖锅炉排放炉渣等废料。3、噪声的主要来源：生产过程中噪声主要来源于砻谷机、振动筛、风机等机械设备。4、粉尘：生产过程中粉尘主要来源于初清筛、清理筛、去石机、砻谷机等设备。9.2环境保护、设计标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；6、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；7、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002)；8、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。9.3环境保护、设计原则93-- 本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。9.4设计范围遵照“三同时”原则，凡建设项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。9.5项目污染及治理措施1、废水治理：污水主要是生活用水和清洗车间用水，不含对人体及环境有害物质，通过沉降池处理后排放到厂区排污管网，最后汇集到区排水管网统一处理。依据《污水综合排放标准》（GB8978—1996）。2、废渣、废气的治理：锅炉燃烧产生的烟气，拟采用文丘里水膜除尘，达到国家排放标准后向高空排放。废渣集中堆放，定时出售给当地砖厂。3、噪声治理：对产生较大噪声的机械设备，尽可能单独隔离，可增设密封罩，设减震设施等。4、粉尘治理：在生产工艺过程中设置除尘设备，确保车间粉尘浓度大大低于国家规定的标准。93-- 5、废气：本项目锅炉选购为环保型，并配有高效湿式脱硫除尘器，燃烧后废气排放满足国家环保要求。6、绿化：在建筑物周围及道路两旁种植花草、树木，防止尘土飞扬，既美化环境，又有益身心健康。9.6环境影响评价建议项目单位采用了目前国内先进、成熟、可靠的生产技术路线和清洁、环保型工艺，在工艺过程中采用了许多控制污染物产生和排放的措施，控制了所排放的三废含量。项目所产生的部分噪声及生活污水，采用良好的控制措施，不会对周边环境造成不利影响。9.7水土保持方案1、水土保持的必要性分析项目建设过程中，场地的平整、道路和停车场的开挖及弃石堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、护坡，复垦，恢复土地功能。以减少对环境的影响程度及防治水土流失。为了预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，发展生产，在进行项目开发建设时，应注意水土保持。所谓水土保持，是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。《中华人民共和国水土保持法》规定一切单位和个人都有保护水土资源、防治水土流失的义务。根据水土保持法律法规，本项目在建设过程中按照“谁破坏，谁治理”的原则，并在建设过程中做到水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，以保证项目的建设与水土保持工作同步进行。93-- 水土保持工作以预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益。本项在建设过程中积极实施水土保持措施，采取植树、种草或封山育林、育草的办法，增加地面植被，保护土壤不受暴雨冲刷。实施后可以达到以下效果：①蓄水保土，保护水资源和土地资源不受破坏；　②对已遭到破坏的土地进行整治和改良，使之提高利用率和生产率；　③使水土资源得到充分、合理的开发和利用，为发展农村生产、提高群众生活水平服务。2、水土保持具体措施本项目进行统筹部署水土保持措施，一是重点治理和面上防护相结合，对产生水土流失的区域进行重点治理；二是工程措施和植被措施相结合，以工程措施为先导，控制水土流失。具体如下：施工期水土保持方案：人为水土流失最严重的部分就是施工过程大面积的开挖对地表的扰动及工程建设而产生的大量的弃土弃渣，如果不在这个过程中采取得力的措施，将导致严重的水土流失。项目根据因地制宜、因害设防、迅速得当、节省费用、效果明显的原则，进行“上截、中排、下拦”的布置。在较大开挖面雨天及时用篷布苫盖。项目区内及时利用排水沟或强排的方法排除积水，加快施工。运营期水土保持方案：运营期水土保持是指主体竣工之后，为防止产生新的水土流失和治理建设中水土流失而设置的标准较高，作用时段长久的工程措施。本项目用植物做护坡。93-- 第十章劳动安全、卫生与消防安全就是要防止一切事故的发生。本项目在建设工程中严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方面分析：10.1危害因素及危害程度1、分析依据及主要技术规范、标准（1）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）；（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（中华人民共和国劳动部令第３号）；（3）《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-1995）；（4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（5）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）；（6）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（8）《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；（9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（10）《机械工业职业卫生设计规范》（JBJ18-2000）；（11）《安全色》（GB2893-2008）；（12）《安全标志》（GB2894-2008）。93-- 2、主要危害因素用电设备、机械传动设备较多，因而存在噪声、触电、火灾、机械伤害等潜在危害。3、主要危害因素的特性及危害程度（1）噪声危害生产过程中传动设备产生的振动、机械设备工作中产生的噪声对人体均会产生不良影响，如损伤耳膜、降低听力、引起耳聋等。（2）静电、雷电危害可燃物存在之处，均可成为静电、雷电放电引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。10.2劳动安全、卫生防范措施方案1、原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，并保证长期生产安全。2、防范措施（1）有毒有害物的防范措施易燃、易爆危险品采用露天存放形式，防止有害气体积累。如必须存放室内时，应采用半敞开式厂房存放，并辅以机械通风。（2）噪声防范措施参见环境影响评价中有关噪声控制部分内容。（3）静电、雷电防范措施93-- 生产区域内设计静电接地，在具有火灾爆炸危害的场所或有静电危害的作业区内金属用具均应设地线，有火灾爆炸危险的电气设施设备需设防雷装置。（4）机械及坠落意外伤害防范措施对高速旋转或往复运动的机械必须安装可靠的防护器、挡板或安全围栏，以防物体坠落意外伤人。（5）火灾爆炸防范措施总图布置中应考虑风向、安全防护距离和消防通道等问题，把污染较大的装置设于常年下风向处，人员较集中的岗位设于厂区上风向处，厂区内外道路设计成环状，以利消防和安全疏散。对于压力容器、压缩机械等有爆炸危险的设备，应设安全阀、液位表等泄压装置和信号装置。易燃物料生产装置设静电接地系统。为确保生产安全，按照生产区域的防爆等级采用相应的防爆电气设备，在安全通道、事故出入口等地方设置事故照明。（6）事故应急措施工程采用双回路供电，并设事故发电机，以确保装置安全停车。当停电或发生某些不正常操作因素时，自动联锁装置齐作用或齐动手动停车按钮，使装置安全停车。按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志灯，以便发生事故使操作人员能及时处理事故并安全疏散。（7）人身防护措施93-- 各厂房根据工作环境特点配备各种必需的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、耳塞、耳罩等。3、劳动安全卫生效果分析本项目严格执行国家有关标准、规范和规定，不仅使新增工程劳动安全卫生得到保证，而且使原体系更加完善，能有效防止火灾、灼伤等事故发生。只要在生产过程中遵循操作规程，生产是安全可靠的。厂房内和作业场所的空气质量、噪声和温度等条件符合卫生标准，满足劳动保护要求，对工人健康无影响。10.3消防设施1、工程消防环境现状**市城内设有消防中队，距离该厂较近。厂区外围呈环状布置高压消防管网，水量、水压满足消防要求。2、工程火灾危险类别各单项工程火灾危险性分类序号建筑名称火灾危险性类别1车间乙级2仓库乙级3、消防设施和措施（1）消防设施**市城消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。根据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的室内消火栓。93-- 根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植火灾探测和火灾报警系统。（2）消防措施总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，物料仓库、厂房内设置机械通风，防止易燃物积累。各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。第十一章组织机构及人力资源配置93-- 11.1组织机构1、项目法人组建方案**是按照现代企业制度建立的企业。公司最高机构为董事会，日常经营管理为总经理负责制，各副经理负责具体分管的机制。企业制定了包括人力资源、财务管理、生产及检测、原料产品进出厂制度在内的一系列工作制度。公司设立了财务部、人力资源部、生产部、市场策划部、采购部、技术部及办公室等部门。2、组织形式图董事会董事长总经理副总经理副总经理副总经理财务部办公室生产部售后服务部技术部法律顾问人力资源部采购部市场策划部11.2人力资源配置1、人力资源配置依据93-- 项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。2、生产作业班次项目实施后，一般实行一班制，每班8小时，全年工作日260天。3、劳动定员数量及技能素质要求根据工作需要，管理和固定生产人员初步定为100人，其中管理人员15人、其他人员85人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑城镇下岗职工。4、人员培训本项目所需的各类人员均需经过培训后上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。主要培训内容如下：（1）对管理人员进行现代生产管理业务知识培训；（2）对技术人员定期进行有关新技术、新产品、新工艺等业务知识的培训，提高技术人员的业务能力；（3）对工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗。（4）国内外培训，包括技术考察和设备安装使用培训。对重要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和技能等。第十二章项目实施进度93-- 12.1建设工期1、建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备、设备调试和联合试运转等。2、建设期根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，本项目的建设时间拟计划为2011年6月至2013年5月。12.2项目实施进度表实施进度安排表（横道图）第十三章投资估算与资金筹措93-- 13.1投资估算1、投资估算范围本估算内容包括：土地使用权取得费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《**省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《**省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《**省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《**省建筑安装工程费用定额》（2004）、《**省建筑工程计价办法（试行）》、**省市政工程预算定额（2002年）、**省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。（4）其他工程费用土地使用费按25万元/亩计。建设项目前期工程咨询费《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》国家计委计价格[1999]1283号；③建设单位管理费根据财政部财建［2002］394号文标准计算；④工程勘察，设计费等依据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）的规定；93-- ⑤工程监理费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)的规定；⑥招标代理费按照《招标代理服务收费标准管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）⑦基本预备费按第一部分费用和的10％计算。3、项目投资估算（1）总投资估算项目估算总投资为7608.6万元。其中：建筑工程费用2222.28万元，设备费用为1800万元，安装工程费774.54万元，其它费用733.56万元，预备费用756.20万元，建设期利息122万元，铺底流动资金1200万元。（2）总投资估算表总投资估算表单位：万元序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计一工程费用2222.281800.00774.54　4796.821生产性用房1970.641800.00754.13　　2非生产性用房204.12　20.41　　3绿化16.00　　　　4道路及停车场16.20　　　　5围墙15.32　　　　二工程建设其他费用　　　733.56733.561土地使用费　　　375.00375.002项目建设有关的费用　　　235.56235.562.1建设单位管理费　　　35.5635.562.2工程质量监督费　　　133.34133.342.3前期工作费　　　15.5615.562.4勘察设计费　　　33.3333.332.5工程保险费　　　17.7817.783项目运营有关的费用　　　123.00123.003.1生产职工培训费　　　25.0025.0093-- 3.2联合试运行费　　　90.0090.003.3办公及生活家具购费　　　8.008.00三预备费　　　756.20756.201基本预备费　　　479.68479.682涨价预备费　　　276.52276.52四建设投资　　　6286.586286.58五建设期利息　　　122.00122.00六流动资金　　　1200.001200.00七项目总投资　　　　7608.6（3）建设期计算表项目第1年第2年合计本期借款100010002000借款利息30.591.5122小计100010002000期末借款累计100020002000本期借款100010002000借款利息30.591.51224、总投资构成分析项目总投资由建筑土建费、设备购置费、安装工程费、其他费用、基本预备费和铺底流动资金组成。详见下表1总投资7608.58100.00%2建设投资6286.5882.62%2.1建筑工程费2222.2829.21%2.2设备购置费180023.66%2.3安装工程费774.5410.18%2.4其他费用733.569.64%2.5预备费756.29.94%3建设期利息122　4铺底流动资金120015.77%13.2资金筹措及投资计划1、资金筹措本项目总投资为7608.58万元整，资金来源为建设单位自筹。2、分年投资计划。详见下表总投资使用计划与资金筹措表单位:万元93-- 项目合计建设期生产期第1年第2年第3年...第12年总投资7608.63802.52606.11200...0建设投资6286.637722514.60...0建设期利息12230.591.50...0流动资金1200001200...0资金筹措7608.63802.52606.11200...0项目资本金5608.62802.51606.11200...0用于建设投资4286.627721514.60...0优先股000...0企业投资4286.627721514.60...0用于流动资金1200001200...0企业投资1200001200...0用于建设期利息12230.591.50...0企业投资12230.591.50...0债务资金2000100010000...0用于建设投资2000100010000...0人民币贷款2000100010000...0用于建设期利息000...0人民币贷款000...0用于流动资金.000...0其他000...0第十四章项目招标方案93-- 为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，特制定本项目的招投标方案。14.1招标原则为保证工程质量，防范和化解工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。14.2招标范围本项目拟对土建工程及设备采购进行招标。14.3招投标程序1、招标鉴于本项目法人单位不具备自行招投标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招投标活动采取委托招标的方式进行，具体程序如下：1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后，由本项目的法人单位委托招标代理机构进行公开招标。2）招标人在《中国采购与招标网》或《信息日报》发布招标公告，公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟定合同的主要条款。（1）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全省公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求，必须在乙级以上。93-- （2）施工企业选择招标根据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程根据实际需要设勘察设计、土建及安装等标段，要求资质在二级以上，面向全省公开选择投标人。（3）设备与主要材料采购招标根据项目的需要，面向全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。（4）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。2、投标1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中载明。4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3、评标和中标1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。93-- 2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知未中标投标人。自中标通知发出十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。4、招标的具体情况内容项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计监理土建工程√√√设备采购及安装√√√第十五章财务评价15.1经济评价和效益分析依据93-- 1、财务评价依据（1）本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价——方法与参数》（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。（2）本项目建设期为2年，项目建成后开始部分投产，第三年生产负荷为70%，第四年生产负荷为90%，第五年及之后均为100%，计算期为12年（含建设期）。（3）项目固定资产折旧采用直线法，固定资产残值率均设为5%；房屋及建筑物的折旧年限设为20年，机械设备的折旧年限设定为10年。详见项目折旧与摊销估算表。（4）摊销费无形资产中土地费用按土地使用年限10年摊销，其余按10年平均摊销。详见项目折旧与摊销估算表。（5）项目的税金主要为增值税、销售税金及附加及所得税，销售税金及附加包括城市建设税及教育费附加，分别为增值税的5%及3%，所得税率为25%，增值税税率为17%。（6）项目的基准折现率为11%。2、财务评价基础数据（1）经营成本估算①外购原材料费，主要为无害环保铜材、铝合金、塑胶等材料，采用市场平均价进行计算，预计每年8200万元。②外购燃料及动力费：主要为水、电、燃气等消耗，估算为805万元/年。③工资及福利费估算本项目建成后，根据实际产业的规模需要，计划定员100人预计每人平均每月2000元，预计年人员工资及福利费240万元/年。93-- ④修理费设备维护费用为生产设备的日常维护和修理费，按设备购置费的10%计，每年为180万元/年。⑤其他费用其他费用为除以上经营成本之外的其他费用，主要包括技术交流费、差旅费、运输费、管理费、广告宣传费及其他费用，预计每年约为165万元。根据以上预测，项目的年经营成本为9590万元，总成本费用10019.4万元。15.2营业收入估算和成本费用分析1、营业收入估算年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架生产项目，结合现阶段市场售价，预计达产年内销售总收入为11500万元。2、成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见总成本费用估算表。15.3经济效益分析和评价1.利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见：利润与利润分配表、项目投资现金流量表。2、经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、年平均投资利润率以及年平均投资利税率等。（1）财务净现值93-- 财务净现值是指按设定的折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设初期的现值之和。计算公式为：FNPV＝∑nt＝1（Ci－Co）t（1＋ic）－t式中：ic—基准收益率或设定的折现率，本项目取11%。经计算，投资所得税前后财务净现值分别为3050.8万元和1458.52万元，大于零。（2）财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率，表达式为：∑nt＝1（Ci－Co）t(1+FIRR)-t=0式中：CI—现金流入量CO—现金流出量（CI-CO）t—第t年度的净现金流量；n—计算期经过对投资的现金流量表进行分析计算，得出其所得税前后财务内部收益率分别为19.27%和15.11%，高于行业基准收益率。（3）投资回收期投资回收期是以项目税前净收益抵偿全部投资所需的时间，可根据财务现金流量表（全部投资所得税前）累计净现金流量栏中的数字计算求得，计算公式为：Pt=（累计净现金流量开始出现正值年份数-1）+（上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量）经计算项目税后投资回收期为7.5年（含建设期），税前投资回收期为6.4年（含建设期）（4）总投资利润率93-- 项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为18%（平均）。详见下文利润分配表（5）项目资本金净利润率项目的投资利润率为项目的净利润/项目资本金，经测算得出，项目的资本金净利润率为17.9%（平均）。详见下文利润分配表15.4盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点采用生产能力利用率表示盈亏平衡点=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）×100%=41.2%当生产达到设计生产能力的41.2%就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到41.2%，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈亏平稳能力较强。15.5敏感性分析93-- 由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表）：根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大；同时，原材料价格对项目的影响程度也较大，应好好控制。15.6清偿能力分析项目的清偿能力较强，有关详细的分析数据，见借款还本付息估算表，清偿能力指标分析如下：借款偿还期=借款偿还后开始出现盈余的年份数-开始借款年份+（当年应还借款额/当年可用于还款的资金额）据借款还本付息表中所反映的数据，经测算该项目的借款偿还期为4.49年（含建设期），从项目的计算期来比较，该项目的偿债能力比较强。15.7财务评价结论93-- 经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。具体情况详见附表第十六章社会评价及风险分析16.1社会评价93-- 1、本项目位于**高新技术经济开发区，为开发区打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于开发区的建设和综合发展。2、有利于当地劳动力、水、电及原材料成本低优势转化为现实工业优势，扩大工业经济总量；从而带动当地就业，带动劳动者收入与地方财政收入。3、可新增近100个就业岗位，这有利于促进当地经济发展和社会稳定。4、该项目是一种节能、低耗且无污染的高环保项目，这不仅不会对当地资源、环境产生威胁，相反，对带动当地公益事业、基础设施的建设与发展，为当地环境保护将起到积极而重要的作用。因此，综上所述，本项目具有良好的社会效益。16.2风险分析1、风险类型及分析市场风险：是竞争性项目常遇到的重要风险，主要表现在项目产品销路不畅，产品价格低迷等以至产量和销售收入达不到预期的目标，有市场需求量，竞争能力、产品售价、生产负荷等发生变化而带来的风险；技术风险：主要有对技术的适用性和可靠性认识不足，运营后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高；资源风险：原材料供应不足及原材料的价格上涨带来的风险；资金风险：利率的变化、资金来源中断、资金供应不足等；政治风险：政治经济条件发生重大变化或者政策调整，项目原定目标难以实现的可能性（具体分析详见风险因素和风险程度分析表）。风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明1市场风险　　1.1市场需求量较小93-- 市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素，但本项目生产的产品，为汽车配件有别于一般项目，风险程度比一般的生产项目小。1.2竞争能力一般本项目为产业集群项目，有较强的竞争力。1.3价格一般本项目产品订价有一定的竞争力，但仍应往降低成本入手，扩大价格变动空间。1.4生产负荷一般本项目盈亏平衡点为41.2％，生产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度。2资源风险　　2.1原材料价格一般现阶段本项目所需的原材料的价格相对较低，在今后可能出现一定的上涨，材料价格风险一般。2.2供应较低本项目所需原材料供货来源点较多，风险相对较低。3资金风险较大本项目投资量相对较大，自筹资金有一定压力4政策变化较大政策的变化将直接影响本项目，也将直接影响市场需求的变化。目前国家政策对本项目是有利益的。2、风险对策采用先进技术、工艺进行生产，提高产品的质量，加强产品的传宣，提高产品的知名度，拓宽销售渠道，增加销售收入，这样可以减少市场风险的不利影响；在生产过程采取各种有效措施，力保技术的有效实施，保证产品的质量，从而回避技术因落实不利带来的风险；对于原材料供应不足及原材料的价格上涨带来的风险，可以采用多渠道采购原材料来减少它还来的风险。第十七章结论及建议17.1结论93-- 本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。因此，本项目无论在技术上、经济上还是在实施上都是完全可行的。17.2建议1、项目的融资风险。在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投产；2、加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关；3、加强项目建设的成本控制及资金管理，编制严密的资金使用计划和风险应对体系，谨防由于投资资金链的断裂影响项目的实施进度和投产期限；4、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化。93-- 附表固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销计算表附表1单位：万元序号项目合计建设期生产期123456789101112一、固定资产折旧1房屋、建筑物原值2978.482978.482978.482978.482837.002695.522554.052412.572271.092129.611988.141846.661705.18当期折旧费1414.78141.48141.48141.48141.48141.48141.48141.48141.48141.48141.48净值2978.482978.482837.002695.522554.052412.572271.092129.611988.141846.661705.181563.702机器设备原值2574.542574.542574.542574.542329.962085.381840.801596.211351.631107.05862.47617.89373.31当期折旧费2445.81244.58244.58244.58244.58244.58244.58244.58244.58244.58244.58净值2574.542574.542329.962085.381840.801596.211351.631107.05862.47617.89373.31128.733合计原值5553.025553.025553.025553.025166.964780.904394.844008.783622.723236.672850.612464.552078.49当期折旧费3860.59386.06386.06386.06386.06386.06386.06386.06386.06386.06386.06净值5553.025553.025166.964780.904394.844008.783622.723236.672850.612464.552078.491692.43二、无形资产及其他资产摊销93-- 1无形资产原值375375375375368360353345338330323315308当期摊销758888888888净值3753753683603533453383303233153083002其他资产原值358.56358.56358.56358.56322.70286.85250.99215.14179.28143.42107.5771.7135.86当期摊销358.5635.8635.8635.8635.8635.8635.8635.8635.8635.8635.86净值358.56358.56322.70286.85250.99215.14179.28143.42107.5771.7135.860.003合计原值733.56733.56733.56733.56690.20646.85603.49560.14516.78473.42430.07386.71343.36当期摊销433.5643.3643.3643.3643.3643.3643.3643.3643.3643.3643.36净值733.56733.56690.20646.85603.49560.14516.78473.42430.07386.71343.36300.0093-- 总成本费用估算表附表2单位:万元序号项目合计生产期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1直接材料费7872057407380820082008200820082008200820082002直接燃料及动力费7728563.5724.58058058058058058058058053工资及福利费23041682162402402402402402402402404修理费17281261621801801801801801801801805其他费用16001151651651651651651651651651656经营成本920806712.58647.5959095909590959095909590959095907折旧费3860.6386.1386.1386.1386.1386.1386.1386.1386.1386.1386.18摊销费433.643.443.443.443.443.443.443.443.443.443.49利息支出288.512212244.5000000010总成本费用96662.77263.99198.91006410019.410019.410019.410019.410019.410019.410019.4其中:1.可变成本864486303.58104.5900590059005900590059005900590052.固定成本10214.7960.41094.410591014.41014.41014.41014.41014.41014.41014.493-- 利　　　润　　　与　　　利　　　润　　　分　　　配　　　表附表3单位:万元序号项目合计生产期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1营业收入11040080501035011500115001150011500115001150011500115002各种税金及附加合计325.723.830.533.933.933.933.933.933.933.933.93总成本费用96662.77263.99198.91006410019.410019.410019.410019.410019.410019.410019.44利润总额(1-2-3)13411.5762.31120.51402.11446.61446.61446.61446.61446.61446.61446.65弥补以前各期亏损00000000006应纳税所得额13411.5762.31120.51402.11446.61446.61446.61446.61446.61446.61446.67所得税3352.9190.6280.1350.5361.7361.7361.7361.7361.7361.7361.78净利润(4-7)10058.6571.7840.41051.610851085108510851085108510859期初未分配利润2975.600840.41141.2711.7282.3000010可供分配的利润(8+9)13034.3571.7840.418922226.11796.71367.3108510851085108511可供投资者分配的利润13034.3571.7840.418922226.11796.71367.3108510851085108512应付普通股股利13034.3571.7840.418922226.11796.71367.3108510851085108513本期普通股实际分配的利润10058.6571.70750.81514.41514.41367.3108510851085108514实际用于分配的本期净利润8917.5571.70750.8108510851085108510851085108515用结余资金归还未分配利润1141.2000429.4429.4282.3000016本期未分配利润0840.41141.2711.7282.30000017息税前利润13700.1884.31242.51446.61446.61446.61446.61446.61446.61446.61446.618息税折旧摊销前利润17994.31313.716721876.11876.11876.11876.11876.11876.11876.11876.119各普通股股东实分利润10058.6571.70750.81514.41514.41367.31085108510851085总投资收益率=18.0%(多期平均)总投资收益率=19.0%(达产期)项目资本金净利润率=17.9%(多期平均)项目资本金净利润率=19.3%(达产期)93-- 项目投资现金流量表附表4单位:万元序号　项目合计建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入113708.3008050103501150011500115001150011500115001150014808.31.1营业及补贴收入1104000080501035011500115001150011500115001150011500115001.2非效益补贴额0000000000001.3回收固定资产余值2108.3000000000002108.31.4回收流动资金12000000000000012002现金流出99892.337722514.67936.386789623.99623.99623.99623.99623.99623.99623.99623.92.1建设投资6286.637722514.600000000002.2流动资金12000012000000000002.3经营成本92080006712.58647.5959095909590959095909590959095902.4税金及附加325.70023.830.533.933.933.933.933.933.933.933.92.5维持运营投资0000000000003所得税前净现金流量13816-3772-2514.6113.716721876.11876.11876.11876.11876.11876.11876.15184.34累计所得税前净现金流量-3772-6286.6-6172.8-4500.9-2624.8-748.71127.33003.44879.56755.58631.6138165调整所得税342500221.1310.6361.7361.7361.7361.7361.7361.7361.7361.76所得税后净现金流量10390.9-3772-2514.6-107.31361.31514.41514.41514.41514.41514.41514.41514.44822.77累计所得税后净现金流量-3772-6286.6-6393.9-5032.6-3518.2-2003.8-489.410252539.44053.85568.310390.9所得税后所得税前项目投资财务内部收益率(%)=15.11项目投资财务内部收益率(%)=19.27项目投资财务净现值=1458.52万元(基准收益率取11%)项目投资财务净现值=3050.8万元(基准收益率取11%)项目投资静态回收期=7.3年项目投资静态回收期=6.4年93-- 项目资本金现金流量表附表5单位:万元序号　项目合计建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入113714.4008050103501150011500115001150011500115001150014814.41.1营业及补贴收入1104000080501035011500115001150011500115001150011500115001.2非效益补贴额0000000000001.3回收固定资产余值2114.4000000000002114.41.4回收流动资金12000000000000012002现金流出103655.72802.51606.18248.81035010749.29985.69985.69985.69985.69985.69985.69985.62.1项目资本金5608.62802.51606.112000000000002.2借款本金偿还20000001269.8730.200000002.3借款利息支付288.50012212244.500000002.4经营成本92080006712.58647.5959095909590959095909590959095902.5税金及附加325.70023.830.533.933.933.933.933.933.933.933.92.6所得税3352.900190.6280.1350.5361.7361.7361.7361.7361.7361.7361.72.7维持运营投资0000000000003净现金流量(1-2)10058.6-2802.5-1606.1-198.80750.81514.41514.41514.41514.41514.41514.44828.8计算指标资本金财务内部收益率(%)=16.39资本金财务净现值=1654.25万元(基准收益率取11%)93-- 财务计划现金流量表附表6单位:万元序号项目合计建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1经营活动净现金流量14641.4001123.21391.81525.51514.41514.41514.41514.41514.41514.41514.41.1现金流入129168009418.512109.51345513455134551345513455134551345513455①营业及补贴收入110400008050103501150011500115001150011500115001150011500②增值税销项税额18768001368.51759.519551955195519551955195519551955③其他流入0000000000001.2现金流出114526.6008295.310717.711929.511940.611940.611940.611940.611940.611940.611940.6①经营成本92080006712.58647.595909590959095909590959095909590②增值税进项税额14696.2001071.61377.81530.91530.91530.91530.91530.91530.91530.91530.9③税金及附加325.70023.830.533.933.933.933.933.933.933.933.9④增值税4071.800296.9381.7424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2⑤所得税3352.900190.6280.1350.5361.7361.7361.7361.7361.7361.7361.7⑥其他流出0000000000002投资活动净现金流量-7486.6-3772-2514.6-12000000000002.1现金流入00000000000093-- 2.2现金流出7486.637722514.61200000000000①建设投资6286.637722514.60000000000②维持运营投资000000000000③流动资金1200001200000000000④其他流出0000000000003筹资活动净现金流量-4860.637722514.6506.3-1391.8-1525.5-1514.4-1514.4-1367.3-1085-1085-1085-10853.1现金流入7608.63802.52606.11200000000000①项目资本金投入5608.62802.51606.11200000000000②建设投资借款及债券2000100010000000000000③流动资金借款.000000000000④短期借款000000000000⑤其他流入0000000000003.2现金流出12469.230.591.5693.71391.81525.51514.41514.41367.31085108510851085①各种利息支出410.530.591.512212244.50000000②偿还债务本金20000001269.8730.20000000③应付利润（股利分配）10058.600571.70750.81514.41514.41367.31085108510851085④优先股股利000000000000⑤其他流出0000000000004净现金流量2294.200429.40000147.1429.4429.4429.4429.45累计盈余资金2294.200429.4429.4429.4429.4429.4576.51005.91435.41864.82294.293-- 资产负债表附表7单位:万元序号项目建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产3802.56408.67608.67179.26749.76320.35890.95608.65608.65608.65608.65608.61.1流动资产总额001629.41629.41629.41629.41629.41776.52205.92635.43064.83494.2①流动资金001200120012001200120012001200120012001200②货币资金00429.4429.4429.4429.4429.4576.51005.91435.41864.82294.2③其他0000000000001.2在建工程3802.56408.600000000001.3固定资产净值005588.95202.94816.84430.74044.73658.63272.62886.52500.42114.41.4无形及递延资产净值00390.2346.9303.5260.2216.8173.4130.186.743.402负债及所有者权益3802.56408.67608.67179.26749.76320.35890.95608.65608.65608.65608.65608.62.1流动负债总额000000000000①短期借款000000000000②其他0000000000002.2建设投资借款100020002000730.2000000002.3流动资金借款0000000000002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)100020002000730.20000000093-- 2.5所有者权益2802.54408.65608.664496749.76320.35890.95608.65608.65608.65608.65608.6①权益资本2802.54408.65608.65608.65608.65608.65608.65608.65608.65608.65608.65608.6②资本公积金000000000000③累计盈余公积金和公益金000000000000④累计未分配利润000840.41141.2711.7282.300000计算指标：资产负债率(%)26.331.226.310.200000000借款还本付息计划表附表8单位:万元序号项目建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年...第12年1.1期初借款或债务余额100020002000730.21.2当期借款或债务金额100010001.3当期应计利息30.591.512212244.51.4当期还本付息30.591.51221391.8774.7其中：还本1269.8730.2付息30.591.512212244.51.5期末借款或债务余额100020002000730.22资金来源1001.21269.814812.1当期可用于还本的利润571.7840.41051.62.2当期可用于还本的折旧及摊销429.4429.4429.42.3以前各期结余可用于还本资金2.4用于还本的短期借款2.5可用于还本的其他资金3资金运用1269.8730.23.1用于维持运营的投资93-- 3.2用于还贷1269.8730.2其中:短期借款本金偿还4本期可用于还本的资金结余1001.20750.8利息备付率(%)724.91018.53247.9偿债备付率(%)100196.9贷款的偿还期为4.49年财务敏感性分析成果表附表9因素项目投资项目投资　贷款偿还期权益资金权益资金项目财务内部收　　财务内部收益率财务净现值投资回收期(含建设期)财务内部收益率财务净现值益率敏感度系数变化(FIRR)%(FNPV)万元(Pt)期(Pd)期(FIRR)%(FNPV)万元　基本方案19.2730516.44.4916.391654　投10%17.4925676.734.6314.491159-0.92资5%18.3528096.574.5615.41406-0.95变-5%20.2532936.234.4317.461902-1.03化-10%21.3235346.064.3618.622150-1.07售10%31.2482044.883.9827.5354926.21价5%25.556285.464.1822.1635726.47变-5%12.364748.165.0810.11-2617.16化-10%4.51-210311.36.463.15-21427.65材10%8.02-99710.095.696.26-1339-5.83价5%13.9110277.664.9211.5148-5.55变-5%24.2150745.634.2320.963160-5.13化-10%28.8370985.14.0625.264667-4.96投资10%　材价0%　售价-10%3.58-258611.446.742.09-2628　93-- 投资0%　材价10%　售价-10%-10.98-615011.4411.62-14.34-5423　投资变化临界点=62.74%销售或营业价格(简称“售价”)变化临界点=-5.93%原材料及燃料价格(简称“材价”)变化临界点=7.51%盈亏平衡点=41.2%93--'