年产10万套家纺用品生产线项目可行性研究报告 28页

'年产10万套家纺用品生产线项目第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产10万套家纺用品生产线项目1.1.2项目承办单位：****服饰有限公司1.1.3项目拟建地点：**县道号1.1.4项目研究依据1、国家发改委2011版《产业结构调整指导目录》2、《**县土地利用总体规划2006-2020年》3、《**县城市建总体规划》4、《**县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》5、《**县环境保护规划》6、《**县固体废物污染防治规划》7、《浙江省**经济开发区控制性详规》8、国家有关家纺产业标准与规范【GB国家标准大全】9、国家其它有关法律法规1.1.5项目研究概况自2011年初至今用时近2年，对该项目上马的政策性把握，工艺技术上的可靠性和经济上的合理性，以及对“中国家纺产业网有关家纺产业走向分析报告，对中投顾问产业研究中心发布的《2011-2015年中国家纺市场投资分析及前景预测报告28 》等权威资料的详细研究，收集了最新的数据和行业信息，结合公司近年来发展的实际情况，对我国家纺产业进行了深入全面的研究和分析，为是否确定当前是最佳投资时机和做出扩能战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。项目研究的主要内容包括：对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术方案、环境保护、工厂组织及劳动定员、项日建设进度、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题以及项目综合评价都形成明确的结论。1.1.6项目承办企业介绍公司基本情况：公司名称：****服饰有限公司；公司地址：**县**街道宏业大道777号；法定代表人：***；公司注册资本：***万美元；公司产区占地面积**平方米，建筑面积**平方米。公司目前经营范围：服装、服饰产品、针织品、鞋帽塑料制品生产销售。****服饰有限公司成立于2002年12月，企业性质是由台、港、澳与内地合资兴办，本企业现有工艺技术、管理人员、技术工人150余名，主要产品有服装、服饰产品、针织品等。本企业已取得自行进出口权，产品以外销为主，主要销往日本、美国、欧洲、南美洲等国家和地区。企业坚持“质量第一、用户至上”的原则，狠抓企业管理、努力开发新产品、新品种，销售业务将不断扩大。根据企业发展态势和中长期发展规划：是把本企业组建成注册资本达1000万美元的股份制公司，同时在美国开办销售公司。力争在2015年销售收入达2亿元，税收达2000万元。在经营方式方面：加大本企业注册商标“**”商标的宣传力度，拓展国内市场，实现外销、内销齐头发展。1.1.7项目主要经济技术指标年产10万套家纺用品生产线项目主要经济指标表28 序号名称单位指标备注1建设规模纤缝床上用品万套/年102项目总投资万元8323建筑总面积㎡3070（现厂区内已有厂房）4设备装机容量千瓦153.55年耗电量万度456年用水量万吨0.57劳动定员人628流动资金万元889正常年销售收入万元2300（不含销售额税）10年销售税金及附加万元1111年利润总额万元339.412投资利润率%42年创利税万元350.4不含增值税13静态投资回收期年3.2（自投产年算起）14盈亏平衡点(产量)%47以生产能力表示第二章项目市场分析与拟建规模28 2.1项目前景分析家用纺织品既是满足人们日常基本生活需求的日用消费品，也是具有时尚、个性、舒适、保健等多方面功能的时尚消费品，家纺市场因此呈现出旺盛的需求。　　2000年以来我国家纺行业以年增长20%以上的速度快速发展，2007年我国家用纺织品行业的产值已达7900亿元。2008年家纺行业发展速度虽然有所放缓，但仍比2007年增长了11.4%，产值已达8800亿元。2010年全国家纺行业产值达到9000亿元，市场总额在5000亿元左右。2011年1-11月，我国2587家规模以上企业累计完成工业总产值1917.43亿元，同比增长25.1%；实现主营业务收入1848.52亿元，同比增长23.82%；实现出口交货值495.45亿元，同比增长15.73%。　　按发达国家的消费习惯，服装、家用纺织品、产业用纺织品3类消费（按照纤维消费量计）应各占市场消费总量的1/3。但我国目前服装类纺织品消费约占总量的65%，家用纺织品消费仅占23%，且家用纺织品的人均消费所占消费性支出还不足1%。从国内外家纺用品消费的现实差距以及未来发展趋势看，我国家纺行业有着巨大的发展空间。目前国人对家纺产品的消费观念也正在逐步变化，随着我国企业的设计和技术水平逐步提高，家纺市场巨大的消费潜能将被释放出来。2.2项目市场预测　　国家政策支持：28 2009年2月国务院审议通过了纺织工业调整振兴规划（以下简称“规划”），明确提出“纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用”。规划的出台，对于改善企业发展环境，缓解企业融资难问题，加快优势企业、重点产业发展和调整行业结构具有积极的促进作用。更为重要的是，规划明确了未来几年调整振兴的目标和重要任务，将有力的推动家纺行业加快调整，转变发展方式，提高竞争力。　　政府大力扶持：**是中国绗缝工艺产品发源地，绗缝产业经过多年发展已成为我县第一支柱产业。目前全县有绗缝企业310多家，其中规模以上企业109家，从业人员6万多人，全年绗缝总产值50多亿元，企业发放加工费达9亿多元，贡献税收2.5亿元，占**县工业税收1/3，自营出口产值占全行业60%，已成为全国最大的绗缝制品生产和出口基地，被授予“中国绗缝家纺名城”称号。近年来，**更是以培育“绗缝家纺现代产业集群”为目标，通过发展平台建设、加大创新投入以及开拓国内外市场等措施企业积极应对：通过调研分析认为我国家纺市场需求扩大的主要因素有：大众消费观念的改变、婚庆和节庆消费的增长、儿童用品需求的持续增长、居民住房改善、宾馆酒店扩建、公共卫生设施完善和旅游交通业的兴盛等。在上述因素中，除居民住房改善和宾馆酒店扩建受到经济危机的一定影响外，其他因素基本未受影响。因此，我国家纺市场在未来仍将保持较快增长。坐拥家纺行业如此良好的投资环境，我公司积极应对，注重培养创新能力，不断提高自身生产技术，加强企业竞争优势，走上品质、品牌竞争的道路。同时，根据家纺市场细分趋势明显的发展趋势，我公司将会更加注重差异化发展，将会更有针对性地制定自己的市场战略促进2.3项目拟建规模根据近年来实际生产订单需求，加上对国内外市场的调查研究，认为应当抓住当前家纺产业发展的战略时机，提升产品档次，扩大产能。本项目拟投资832万元，其中固定资产投资744万元，其中设备费用680万元，设备安装费用41万元，工程建设及其它费用16万元，28 预备费7万；另须流动资金88万元。本项目厂区需建筑面积3070平方米，全部为现有厂区内房屋，无需新增用房，项目上马后形成年产10万套家纺用品生产能力。2.4项目经济、社会效益分析2．4．1经济效益分析如国内外无剧烈形势动荡造成的大冲击，按照目前市场前景预测，正常情况下本项目新增10万套家纺用品产能将能够被国内市场所完全吸收，基本不会存在滞销问题。年销售产值新增2300万元,利税350.4万元（不含增值税）。年产10万套家纺用品生产线项目产品方案表产品品种数量（万套）销售额（万元）销售地中高档水洗4件套绣花空调被纱洗空调被印花空调被提花春秋被2.52.521.51.51050350330225345国内:全国各大省市国外:美国、巴西、日本、意大利等地合计102300对企业而言，本项目产品可以为企业带来以下收益：1、扩大产能和效率。通过规模化生产，引进新机械，节省人工，降低对人工的依赖性，从而解决现在“有订单做不出来”的困境。2、降低生产成本，提升竞争力。产能的扩大，原材料需求增加，提高企业原料进货定价优惠幅度，为产品带来进一步的价格优势。2．4．2社会效益分析新增就业人口62，每年新增税收85万元（不含增值税），提高城镇居民的总体收入；使我县的绗缝产业更加规模化和规范化，从而进一步提高和促进我县绗缝业的声誉，丰富我县工业经济内容。第三章项目建设条件与厂址选择28 3.1厂址选择厂址位于浙江省中部，总体规划面积26.108平方公里。1994年8月经浙江省人民政府批准为省级经济开发区，是第二批通过国家发改委审核的省级开发区。基本情况：经过10余年的开发和建设，开发区以良好的投资环境吸引了县内外以及台湾、香港、日本、韩国和欧美等国家和地区的客商。截止目前，全区累计引进项目243个，总投资额达60亿元，至今已有220余家企业竣工投产。其中引进外资项目28个，合同利用外资14948.5万美元，实际利用外资4750.1万美元。区内的工业销售额、出口交货值每年以超过50%的速度递增。　　交通状况：开发区交通优势得天独厚，开发区与**铁路、***公路、**省道、**省道相邻。距**机场和火车站仅15分种车程，距杭州仅需50分钟路程。　　产业特色和优势：近年来，开发区管委会按照“三为主一致力”和“高起点规划，高品位建设，高速度发展”的发展战略，区内经济呈现了强劲的势头。目前，全区已形成了服装、针织、绗缝、纺织、水晶、制锁等一批支柱产业和造纸、电器、化工等一批优势产业。其中水晶、挂锁分别以70%以上的市场占有率而成为全国最大的产品集散地。花边绗缝为全国最主要的加工出口基地之一。开发区所在的**县也因此分别获得“**之都”、“**中心”和“**名城”的称号。　　投资政策及服务机制：28 开发区管委会本着“高效求高速，务实求满意”的工作理念，对入区企业的创优创牌、先进装备、科技项目、特色行业等方面都给予奖励扶持。开发区实行税外无费制度，进入开发区企业所有行政性收费一律免收，各部门不得直接向区内企业收费。开发区管委会对入区企业实行全程代理服务制、首问责任制、服务承诺制，为入区企业办理所有审批、审核、核准手续和各项权证，提供方便、快捷、优质的服务。　　供水、供电、供气（汽）情况：为营造良好的投资环境，开发区大力抓好道路、供电、供水、电信、排污等基础设施建设。水：区内自来水管网供水能力达5万立方米，水源充足，为企业生产、生活提供了保证。供电：区内建有11万伏变电所2座，为入区企业提供用电保证。目前，全区已累计投入基础设施建设资金8亿元，且完成了一期9.118平方公里的开发建设，较好地满足了区内企业生产经营和广大群众的生活需要，开发区现已成为浙江中西部地区基础设施配套较为完善并能完全满足投资者需求的投资区域。3.2社会环境简况3.3自然环境**属亚热带季风气候。年平均气温16.6℃，1月平均气温4.2℃，8月平均气温33.7℃。年均降水量1412.2毫米。年日照1996.2小时。无霜期238天左右。有大风、冰雹、汗涝等自然灾害。自然资源丰富。第四章项目建设内容及方案4.1项目建设内容本项目投资832万元，新增10万套家纺用品生产线，项目将采用国内较先进的工艺和设备，项目新增TR-5电脑绣花绗缝机；WIK201高速平缝机、XY1426高速包缝机；GDD-2-E单针绗缝机；GV-2-Y自动剪线送料平缝机；HW604绗缝绣一体机；DS200H进口检针机，以及车间空调系统等共计107台（套）机器。主要建筑分布情况如下表：主要设备面积分布28 序号建筑名称拟建规格（米）建筑面积（平方米）1电脑绣花绗缝车间30*206002电脑大机绗车间30*206003验收车间40*208004平缝车间35*207007、上述车间仓储、运输通道空间面积（按每个车间仓储60平方米+运输通道40平方米）×4=400平方米400合计31004.2公用工程4.2.1给排水1、给水系统项目所在地**经济开发区，常年雨水充沛，水源极为丰富。开发区有完善的城市供水管网系统，能满足项目用水需要。本项目的生产、生活用水5000吨/年，每吨水价2.8元，共计水费14万元/年。2、排水系统本项目生产用水为循环用水，不需排放。项目污水主要为生活用水，总排水量为5000m3/y。厂区排水：厂区室外排水分流制，分为雨水和生活废水两个系统。28 生活污水经化粪池处理后与废水一起排入废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网，经收集后集中排入工业区市政污水管网。4.2.2电力本项目生产用电量按历年来的统计平均值计算，年耗电为45万KWH。每KWH平均按1元计算，年电费总计为45万元/年。电力供应已与当地电力部门联系，能满足本项目的需要。4.2.3通信在本项目将新增电话、宽带网络等通讯设施。各岗位上设置生产调度用电话15门，重要部门设置直线电话；设置宽带网络接口30个。4.3总图运输4.3.1总图布置原则1、总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。2、在满足生产工艺，符合防火安全、卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。3、建（构）筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时生产、生活提供方便。4.3.2总平面布置项目生产厂区道路呈环状布置，道路转弯半径为9米以上，不仅满足厂内生产运输上的要求，而且保证消防车在厂区内畅通，并实行人货分流。主入口设在工业区主要道路，交通方便。生产区域与非生产区域区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。4.3.3总图主要技术经济指标项目无新增建筑面积，各项指标按照国家要求进行设计和布局。28 4.3.4项目运输企业全年运输量约为2000吨，运输主要依托**、义乌发达的托运体系及其他社会车辆，短期运输可利用企业自备货车。4.4原辅材料供应4.4.1项目原辅材料根据本本项目产品为纤缝床上用品，年产量为10万套，其原材料主要是市场上较易购得的布、针刺棉、线，这些材料市场供应充足，采购方便，由于供应地基本在省内，且交通、通信便利，加之多年供货关系，为企业提供了准确、及时的市场信息和产品信息。4.4.2材料用量分析为了保证生产出高质量的产品，本企业按照Q/MRKJ0001s—2010标准选择原材料厂商，根据本项目的产品方案测算，项目年需原辅材料用量见下项目原辅材料使用估算表。原辅材料使用估算表名称平均单价（元）需求（万米）金额（万元）进货地40*40贡缎2827.577040*40平布181527060*60棉布16812860*60细平布22613260*60提花布32619240*40贡缎2827.5770针刺棉1.2元/公斤55吨66浙江**28 辅料16浙江**合计15744.4.3主要原辅材料质量要求本项目所需原辅材料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。4.4.4原辅材料的来源为节约成本，本项目涉及的原辅材料全部采用国内原料，主要在省内采购。在选择供应商时一般优先考虑有诚信、有质量保证的供货商，并且要建立长期稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。本项目原辅材料市场供应应非常充足，能满足项目生产需要。第五章生产技术方案5.1产品标准根据国家有关绗缝家纺产品标准及行业标准要求，严格执行有关节能减排要求，采用业内先进生产工艺，科学管理生产各环节，产品完全达到国家纺织产品出口标准要求。5.2生产方法首先经过销售部人员根据市场需求完成产品指标设计，或者由购货方提供订单设计要求，完成原、辅材料采购，设计定样，然后进行绗缝，平缝，检验包装，入库流程生产。28 5.2工艺流程图原材料→裁剪→缝纫→冲棉→绗缝→水洗→整烫→检验→包装→入库5.3项目技术特点本项目绗缝机控制系统总体技术设计起点高、兼容性较好、行干扰能力强，按照国际设计的惯例和电脑绗缝机的特定要求进行优化设计。由于项目植入了低碳理念，采用设备和工艺技术先进，使绗缝传统产业得到了极大的提升，实现了低能耗、底污染、低排放。5.4主要工艺设备选择1、TR-5电脑绣花绗缝机：引用国际先进专业技术自行设计制造国内首创，最新一代全移动电脑绗缝机，本机主要零部件采用进口元器件，具有占地面积更小、结构更合理、自动化程度更高、绗缝精度更好，各项技术指标达到国际领先水平。2、XY1426高速包缝机：本机采用更精密、功能更强大的单片机；定位精密，可靠性好。1.采用大容量单片机，功能强大，稳定性良好。2、采用直流无刷马达。3．1000步骤之绕线资料储存，而每一步骤可分别设定9种绕线资料，5种功能选择。断电后资料不会流失。 3、GDD-2-E电脑单针绗缝机：本机型工作针位多，花样适应性强，最小花型为50.8mm，在隔针、隔机头时可101.6mm、203.2mm、304.5mm；机头结构为高速机头，正常工作转速可在900-1000转/分钟；配置大旋梭，梭线容量为普通梭线的2倍以上，本机型为高配置、高性能、高产量机型。28 4、DS200H抗干扰高灵敏度检针机采用强抗干扰数字式电路分析被检测物体，具有传统检针机所无法比拟的强抗干扰性和高灵敏度。对于检针机要求极严格的日本订单以及欧美订单极其适应。用于检测夹杂，失落与纺织制品中的断针，铁丝等铁磁性有色金属。5、WIK201平缝机：本机进行了多项技术改良确保稳定供油和杜绝漏油现象．该产品是追求高速缝纫的单针，工作效率高，性能稳定，具有很广用途型号。6、GV-2-Y自动剪线送料平缝机：本机采用直针，立式大旋梭勾线，滑杆挑线，同步齿性带动传动，自动供油，箱形送料，机针，压脚，送料牙综合送料机构。对缝料重叠的不同的高度，内外压脚上，下移动量能够调节。配置了安全离合器装置，以防超负荷引起机器损伤，以及机臂倩底线绕膝装置。本机适用与各种皮革。人造，帆布更厚料的缝制。7、HW604绗缝绣一体机本设备是一种全新的机种，采用了绣花机志绗缝机的技术，性能集绗缝和绣花以一体，故线迹均匀、流畅、自然而优美。图案可人简单到复杂兼可。机器拥有可靠性和维护简单方便等特点。5.4项目设备明细年产10万套家纺用品生产线项目主要设备明细表设备名称型号新旧单位数量单价（万元）总价（万元）产地高速平缝机WIK201新台501.260广东高速包缝机XY1426新台121.518广东28 单针绗缝机GDD-2-E新台121.518江苏自动剪线送料平缝机GV-2-Y新台10220青岛电脑绣花机TR-5新台630180德国绗缝绣一体机HW604新台560300英国进口检针机DS200H新台41872日本车间空调系统格力新套81.512广东合计107680第六章环保、消防与安全生产6.1环境保护本项目采用的是目前国内先进的工艺技术。项目产品为2.8M×2.4M以下各种规格以下各种规格绗缝被，生产过程用的原辅材料均按安全生产要求严格储运和使用，产品所采用原料的是合格的布、喷胶棉、线，上述材料环保绿色，对环境影响小。生产过程无粉尘、废水、噪音，无有害气体释放，仅产生极少量固体废料也经收集并按环保要求送开发区统一处理。有效节约能源，保护环境。6.1.1环保依据GB3096-1996《环境空气质量标准》；28 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；GB12348-90《工业企业厂界噪音标准》；GB3096-90《城市区域环境噪音标准》；GB8978-1996《污水综合排放标准》；GB3838-2002《地面水环境质量标准》；执行《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号文件。6.1.2环境污染源及防治对策本项目严格执行《国家建设项目环境保护管理办法》，项目建设贯彻经济效益、社会效益相结合的指导思想，做好项目前期及项目实施过程中有关环境保护措施的相关工作，认真执行《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则。根据资料调研及生产工艺分析，本项目实行全封闭式生产，基本上对环境没有什么污染影响。本项目生产用水为循环使用，项目废水主要来自职工生活废水。职工生活废水，经过过滤，达到国家《污水综合排放标准》后排放到城市污水管道。最终废水采用地埋式污水处理设施处理。采用WSHA型无动力地埋式污水厌氧处理成套设备,该成套设备采用厌氧生物膜技术,处理能力为：40m3/d。工艺流程如下:污水管道式或折流式厌氧反应器水封排放处理前污水水质:BOD5≤200mg/LCODcr≤350mg/LSS≤250mg/L氨氮≤40mg/L动植物油≤40mg/L处理后污水水质:BOD5≤20mg/LCODcr≤100mg/LSS≤70mg/L氨氮≤15mg/L动植物油≤10mg/LPH=6～928 本项目产生的固废量极少垃圾，可通过固废堆场后运到垃圾填埋场处理。由于本项目主要是水晶研磨抛光盘和抛光垫的生产，生产过程实行封闭式生产，几乎无污染，。同时本项目所产生微量污染物经过处理后，均能达标排放，对环境的影响轻微。本项目运营后的项目附近地表水环境的各项污染指标达到GB3838-2002《地面水环境质量标准》III类标准；周围环境空气质量能保持三类功能区水平；声环境能满足GB3096-90《城市区域环境噪音标准》3类标准。6.2消防本项目中火灾危险点在仓库。生活设施和办公场所、微机控制系统等。各处按消防要求配置灭火器具、防火设施，建立消防预案，防治事故发生。项目生产车间耐火等级为二级，生产危险性为二类。整个厂区的消防和给水按国家规定设置布置，室外案不大于120米间距设置SS100室外地上式消防栓，车间内按《建筑灭火器配置规范》进行配置灭火器。项目设计、施工将严格按照国家消防规范要求进行。6.3节能6.3.1节能综述随着现代化工业的迅速发展，能源必须得到有效控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将执行国家有关部门颁布的《节约能源法》以及相关规定。6.3.2节能措施28 本项目按照国家节能标准进行设计、生产、墙体材料、内外墙面料门窗等采用节能型材料，购置的生产线为当今国内最先进的设备，生产效率高，产品质量档次高，单位能耗相应下降；照明选用节能型灯具。同时，加强车间内部的能源管理，分别对水、电等安装计量仪表，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。6.4安全生产生产车间工艺设备之间留足安全操作距离，设置安全通道，对新招工人实行先培训后上岗，掌握安全生产常识，确保按章操作。生产设备电器回路采用保护接零、设备保护接地、电线做好绝缘保护、移动设备工具设漏电保护开关，移动照明用低压电，定期检查电气设备急附件完好率，确保用电安全。在厂房内安装换气扇及吸尘器，加强车间的通风换气。合理布置灯光，保证工作现场灯光充足。设备传动装置和机械危险部位加设防护罩。增强职工用电安全常识，用电设施安装符合国家标准。6.5劳动保护为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，设计和生产中确保符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程的安全与健康，应严格执行国家有关规定标准。第七章企业和劳动定员7.1企业组织本项目是企业通过市场调查，为满足市场需求而实施的。项目建成后，将建立现代企业管理制度，实行总经理负责制的管理体制。根据设备的情况，配置机台操作人员及辅助工。企业组织管理机构如下图示：总经理28 办公室研发部销售部财务部生产部行政后勤保安产品研发、设计、定样采购、销售出纳会计生产线7.2工作制度与劳动定员本项目工作制度依照不同的生产工序确定不同的工作制度，生产工人实行四班三运转，辅助工为两班制，必要时可24小时连续生产，少数工种为日班制，全年工作日为300天。本项目劳动定员62，全部为生产车间工人。各岗位人员配备情况见下表(包括老生产线人员)：项目人员配备表工种设置人员配备（人）28 一、管理技术人员1、经理室2、研发部3、生产部4、销售部5、财务部6.、办公室小计13222212二、生产作业人员40总计627.3人员培训本项目批准实施后，由于本项目使用先进设备，科技含量高，自动化程度高，因此，引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。工程技术人员和生产工人由国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。第八章项目实施进度安排　　28 所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。本项目建设工期为4个月，具体进度计划安排如下：2012年10月：编制可行性研究报告，报批备案等项目前期审批工作；2012年10月：勘察设计、资金筹集、施工准备2012年11月：规划方案招投标；设备采购2012年12月：设备安装与调试2013年1月：试运行、正式投产项目实施进度表28 序号工作内容相关单位以及公司主办部门2012年2013年10111211项目前期审批县经贸局，办公室主办●2勘察设计、资金筹集、施工准备各部●3规划方案、招投标各部配合●4设备采购技术部、财务部●5设备安装与调试技术部、生产部●6试运行、交付使用技术部、生产部●7正式投产各部●第九章项目投资估算和资金筹措28 9.1编制说明本项目投资主要涉及建筑工程、新增设备以及辅助生产配套设施等。本项目的各项投资额根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。1、设备价格按设备生产厂家的报价2、设备的安装费按设备价格的6%计取3、建筑工程费用根据定额费率及当地材料价格并参照近期同类工程造价分类估算。4、公用工程部分均含在建筑工程费中。5、无形资产和递延资产费用按照有关规定并结合项目的实际情况进行估算。6、基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的2%计取。7、工程建设其它费用按工程费用的4%计取。9.2固定资产投资估算项目固定资产投资744万元，其中：工程费用721万元工程建设其它费用16万元基本预备费7万元合计：744万元9.3流动资金估算流动资金估算参照行业指标水平，并结合企业管理的特点进行，经测算，项目正常年所需流动资金为88万元。9.4总投资构成28 以上合计，报批项目总投资估算为832万元（见下表）项目动态总投资估算表单位：万元项目内容费用占总投资百分比（4舍5入取整数）建设投资1、工程费用72190%1.1建筑工程费用1.2设备购置费用68082%1.3设备安装费用415%2.工程建设其它费用162%3.预备费71%项目固定投资合计74490%流动资金8810%项目动态总投资832100%9.5资金筹措项目总投资832万元，全部由企业自筹解决。28 第十章效益评价10.1成本估算基础数据说明1．生产成本本项目生产成本有原辅材料、动力费用、工资、折旧与修理费等构成。经测算生产期年生产总成本为1949.6万元。2.原辅材料、动力费用，根据产品消耗及现行市场价格测算年原材料费用共计1633万元。（1）所需的主辅材料费及加工费用为：1574万元（2）共需水、电费：59万元。3、工资及福利工资及福利按人均年2.87万元/年测算，62人年工资福利费178万元。4、设备等固定资产721万元（含安装费），按平均年限法计算折旧，折旧年限10年，残值率10%。每年折旧约65万元。5、管理费用按销售收入的1.0%计提。23万元6、销售费用按销售收入的1.2%计提。27.6万元7、财务费用按销售收入的1.0%计提。23万元8、产品销售税金及附加按增值税的10%计取，达产年的销售税金及附加为11万元。9、产品生产成本测算见下表：产品生产成本测算表28 序号成本项目年耗用量成本类型合计（单位万元）名称平均单价1原辅材料及制造费用可变1574（1）40*40贡缎28元/米27.5万米可变770（2）40*40平布1815万米可变270（3）60*60棉布168万米可变128（4）60*60细平布226万米可变132（5）60*60提花布326万米可变192（6）针刺棉1.5元/公斤55吨可变66（7）辅料可变162年耗电量1元/度45万度可变453年用水量2.8元/吨5000吨可变144工资及福利2.87万元/人年62固定1785折旧费用固定656管理费用固定237销售费用固定27.68财务费用固定239总成本费用其中可变费用1633万元，固定费用316.6万元1949.610．2财务预测1、本项目产品的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，投产年即按100%测算，销售收入可达2300万元。28 2．利润总额及分配计算正常年利润总额为2300﹣1949.6-11=339.4万元所得税按国家规定的较高征收点25%计取为85万元净利润（税后利润）＝利润总额×（1－所得税率）=255万元10.3财务盈利能力分析根据财务现金流量表（附后），计算出如下指标：投资利润率=年利润总额/总投资*100%=42%销售利润率＝339.4/2300×100％=15%以上指标表示，该项目的利润率大于行业基准收益率，项目在财务上是可以接受的。10.4盈亏平衡分析盈亏平衡点（BreakEvenPoint,简称BEP）又称零利润点、保本点、盈亏临界点、损益分歧点、收益转折点。通常是指全部销售收入等于全部成本时（销售收入线与总成本线的交点）的产量。以盈亏平衡点的界限，当销售收入高于盈亏平衡点时企业盈利，反之，企业就亏损。盈亏平衡点可以用销售量来表示，即亏平衡点的销售量；也可以用销售额来表示，即盈亏平衡点的销售额。按实物单位计算：盈亏平衡点=固定成本/（单位产品销售收入-单位产品变动成本）=47%静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间。本项目投资回收期以自项目投产年开始算起，=3.2年10.5财务评价结论28 以上指标值说明，本项目财务盈利能力较高；不确定分析表明，项目具有很强的抗风险能力，因此，该项目在财务评价上是可行的。第十一章结论与建议11.1可研结论1、本项目符合国家产业政策，产品主销国内市场。项目既切合实际又符合国家有关投资方向，既高效又节能、节水，可以有效地推动“环保型社会、节约型社会、低碳型社会”建设。2、项目采用目前国际最先进的工艺和设备，及智能化的管理系统，属于节能减排和转型升级型项目，具有生效率高、性能稳定可靠、节能环保等优点。项目实施后，能优化企业产品结构，扩大企业规模，提高产品市场适应性及市场竞争能力。同时发挥企业技术开发能力，并能提高企业的经济效益和技术进步。3、项目建设单位有一支高素质的工程技术、产品研发、生产管理、业务营销队伍，企业高层管理人员有丰富的企业营销知识和经验，为本项目的实施提供了坚守可靠的基础。4、项目总投资为832万元，固定资产投资744万元。经济效益分析，正常年可实现销售收入2300万元，利润总额339.4万元，年创税收85万元（未含增值税），投资利润率42%，投资回收期税后3.2年。项目经济效益好，市场前景广阔，具有很强的抗风险能力。综上所述，项目技术先进，经济效益和社会效益明显，可吸收外地资源为**服务。项目建设条件完备，基础设施齐全，水、电、原材料等都能得到保障，项目建设对**经济和社会发展有着积极意义，项目建设是可行的。11.2几点建议1、严格控制建设投资，在设备选型中既要做到先进、成熟、可靠，同时又要从实际出发，尽可能选用国内已经能够生产的、质量可靠的设备，避免投资浪费，最大程度地节省投资。2、由于本项目具有较好的经济效益和建设条件，原辅材料落实，建议抓紧项目前期工作，落实项目用地，以早日动工建设，实现早日投产，满足市场的需求。3、由于本项目实施对**经济和社会发展具有积极意义，因此希望能得到政府的支持，使项目能尽快完善实施，尽早发挥应有的效益。28'