年产1000台油田专用减速机生产项目可行性研究报告 57页

'年产1000台油田专用减速机生产项目第一章总论第一节概述一、项目名称年产1000台（套）油田专用减速机生产项目二、承办单位1、承办单位名称：山东大王金泰石油装备有限公司（以下简称“金泰石油装备有限公司”）2、法定地址：山东省东营市大王工业集中区3、法人代表：高义新4、项目负责人：刘增田5、传真：（0546）68785066、E-mail：jintaigroup@126.com三、项目建设地点东营市大王工业集中区，企业现厂区内四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：山东省工程咨询院2、工程咨询资格证书编号：工咨甲118200700513、工程咨询资格等级：甲级4、发证机关：国家发展和改革委员会57 5、法定代表人：周建华第二节可行性研究的依据和范围一、可行性研究工作的依据1、国家、山东省有关的政策、法规、条例2、现行有关技术规范、规定以及定额资料3、《产业结构调整指导目录(2005年本)》4、《投资项目可行性研究指南》5、项目单位提供的有关数据、资料6、项目单位与本院签定的咨询服务合同二、可行性研究的范围根据项目单位的委托，本项目可行性研究的范围主要包括：1、项目提出的背景及必要性2、市场需求预测3、建设规模和产品方案4、建设条件5、工艺技术方案和设备选型6、原辅材料供应7、环保和劳动安全8、节能和消防9、企业组织和劳动定员10、项目实施进度计划安排11、投资估算和资金筹措等57 第三节主要建设内容及研究结论一、主要建设内容本项目主要建设内容：在金泰石油装备有限公司现有厂区内，新建厂房建筑面积3200平方米，新上数控镗铣床、数控滚齿机、数控立式车床等先进设备192台（套），采用CAD/CAE/CAM技术及PLM信息管理系统，完成后达到年产油田专用减速机1000台（套）的生产规模。二、研究结论通过初步分析估算，本项目工程总投资构成及资金来源为：1、总投资2500万元。其中：固定资产投资2030万元，铺底流动资金470万元。固定资产投资中，设备购置及安装费用1690万元，建筑工程费300万元，预备费40万元。2、资金来源为企业自筹2500万元。3、本项目完成后，达产年企业年新增销售收入7000万元，年总成本费用5415万元，新增利税1585万元，新增税后利润1050万元。研究结果表明，项目属国家重点鼓励的技术开发项目，有较高的创新水平和较强的市场竞争力，技术经济指标合理，达到国内领先水平。为促使国家高新技术产业化的发展，减轻国家的能源紧缺问题，尽快实施油田专用减速机生产项目是非常必要的。57 第四节主要经济指标主要经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模新型高效节能式减速机台/年10002项目总投资万元2500其中：固定资产投资万元2030铺底流动资金万元4703建筑面积平方米32004项目定员人54其中：技术管理人员人16工人人385全年生产天数天3006人员工作日天2507年用水量m320508年用电量万kW1325.89销售收入万元/年700010总成本万元/年5415正常年11利税万元/年1585正常年12利润万元/年1050正常年(税后)13总投资收益率%46.67税后14投资回收期年3.3含建设期15盈亏平衡点%46.757 第二章项目提出的背景及必要性第一节项目提出的背景减速机是机械采油的主要设备——抽油机的核心传动装置，它是将动力机传输来的动力经过减速增力，传输到输出轴上，经过输出轴上的曲柄、曲柄销、以及连杆、横梁等装置把动力机的转动转换为游梁的摆动，实现抽油杆往复运动。抽油机要求能够在无人监视和恶劣的环境下长期工作，因此，减速机要求具有结构简单牢靠、寿命长、适应性强、维护、操作方便、节约能源等性能。目前国内为抽油机配套的减速机多数采用双圆弧齿轮减速机，其规格和型号一直沿用传统的设计图纸进行批量生产应用，多年来内部结构和选用配套方式长期不变，传统的问题也在不断的延续，尽管生产设备和工艺有了很大的发展，但长期受制于零部件的互换性和生产成本与利润不合理匹配，其性能和质量未能得到相应的提高，减速机问题仍然成为制约抽油机生产和使用的关键因素。57 减速机在现场运转过程中，常因外部工作环境的影响和一些内部因素的制约，出现漏洞、齿轮损坏、串轴和轴承损坏等故障。此外，减速机的结构形式各异，为抽油机的制造、使用及维护带来很大的不便，为了满足国内、国际市场的广泛需要，急需对抽油机用系列减速机进行全新的规范化设计生产，使其既能够符合国内生产实际，又能够满足国际通用市场的要求。因此，该厂在相关单位的联合下进行了新型系列减速机的设计、制造，是以我国在用的普通双圆弧减速器为基础，结合API对减速机的要求，对其进行重新系列开发设计，型号有API114、API160、API228、API320、API456、API640及全球最大型号减速器API912等。新开发的系列API双圆弧齿轮、渐开线齿轮减速机具有完全满足API参数要求的特点，同时结合我国的生产实际，达到既满足强度和寿命的需要，又便于生产的目的。该系列减速机在外观上与目前普遍采用的普通减速机一样，主要结构包括：壳体、输入轴、中间轴和输出轴、两级对称分流式的人字齿轮传动，并具有可靠的润滑、密封和刹车装置。新型系列抽油机减速机严格依照API相关要求，考虑国产钢材及热处理实际，并结合抽油机工作特性对减速机的实际需求进行全新设计，在性能上既满足抽油机最大载荷下的长期工作要求，又具有短时间超常规负载工作的能力；在结构上继承了我国经过多年发展的双圆弧减速器分流式传动受力均匀的优点，保持抽油机部件的通用性；同时又具有符合API通用要求的特点，是今后抽油机发展比较理想的配套减速机。该系列减速机凭借合理的结构、耗能低、效率高等优势，经过几年的实际应用和不断的完善，现已大批量应用于出口机型和国内各地区的抽油机配套中，已经成为高性能抽油机配套使用首选的减速机。为使科研成果尽快转化为生产力，实现工业化生产，57 金泰石油装备有限公司拟通过本项目的实施实现年增产新型高效节能减速机1000台（套）的生产能力，提高我国石油开采过程的高技术水平和综合经济指标，全面提升石油生产的技术水平。第二节项目建设的必要性一、符合国家产业政策和行业发展要求该项目符合国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录(2005年本)》中，鼓励类第十二项机械类中第29小项“大型油气集输设备制造”第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”第34小项“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，是当前国家重点鼓励发展的产品和技术。二、符合国家建设资源节约型社会的要求目前能源短缺、资源紧张已成为中国经济发展的最大障碍，因此国家迫切需要资源循环利用，实现循环经济可持续发展。项目采用信息化技术，克服了传统生产工艺复杂、生产效率低、能耗过高的缺点，生产的新型减速机具有性能可靠、结构简单、操作维修方便等特点，改设备在降低电力建设费用、减少能耗上优势明显，完全符合国家提出的建设资源节约型社会的要求。三、该项目的建设能够带动当地经济的发展57 该项目产品规模化生产后，具有很强的竞争力，可满足周边地区几大油田需要并可投放到国际市场实现部分出口，为国家节汇创汇。同时将带动当地运输、制造等相关行业的发展，将为多名大中专毕业生提供就业岗位，为部分下岗工人解决再就业，可有效带动当地经济发展。四、对企业自身发展和行业进步有很大帮助做为周边地区最大、国内排名靠前的石油装备生产企业，金泰石油装备有限公司目前已批量生产9HB-105HB，114D-1080D，37H-146H，API114、API160、API228、API320、API456、API640D等各个系列，产品畅销全国各大油田，如华北油田、大港油田、中原油田、胜利油田、辽河油田、长庆油田、江苏油田等，并出口到美国、加拿大、叙利亚、阿曼、澳大利亚等国家，深得用户的青睐和赞扬。对于具备减速机专业生产条件的金泰石油装备有限公司来说，该项目的实施不仅可获得十分显著的经济效益，而且能够大大增强企业高新技术产品市场竞争力，促进企业的发展，使企业成为石油机械行业高新技术企业。项目产品的成功实施，对石油机械行业的技术进步是个巨大推进，大大缩短了我国石油机械生产领域技术水平与世界先进水平的差距。因此，提出本项目，既符合国家产业政策，又符合企业长远发展战略，具有现实性和必要性。第三节项目承办单位简介一、承办单位简介57 山东大王金泰石油装备有限公司是专业生产油田专用抽油机、减速机及为华北、大港、中原等几大油田入网供货厂家。公司先后通过了国际质量体系ISO9001、国际石油装备业顶级认证——美国石油学会API认可。目前主要产品有：国内HB系列、API系列、出口D系列等各型油田抽油机用齿轮减速器。公司现有占地面积50亩，职工360人，其中科技人员108人，拥有山东省首批院士工作站1所，技术力量雄厚，拥有滚齿机、立式车床、钻床、铣床、镗床等设备100余台（套），具备油田用抽油机及减速机的自主研发能力、自主知识产权和核心技术，拥有专利2项，并荣获“全国企业信息工作先进集体”、“国家级高新技术企业”等荣誉称号。二、法人代表简介高义新，1955年2月生，现任金泰石油装备有限公司董事长。曾获“山东省优秀退伍军人”、“市级优秀共产党员”、“东营市优秀企业家”、“全国企业信息工作优秀领导人”等荣誉称号。其主要工作经历及业绩如下： 1984年—1991年，科达集团有限公司副总经理； 1991年—1993年，山东大王集团企管部主任； 1993年至今，在金泰石油装备有限公司董事长； 57 高义新同志具有二十多年创办、管理现代化企业的经历，积累了丰富的管理经验，取得了突出的工作业绩。多年来的管理实践使高义新意识到只有科技才是推动企业发展的第一生产力。在他的直接参与下，企业先后与九所高等院校建立了广泛良好的合作关系，其中与青岛科技大学、山东理工大学、中国石油大学和青岛理工大学成为紧密型的合作伙伴。高义新坚持科技兴企、人才强企的发展战略，在坚持产、学、研结合的同时，积极引进各类高档人才，依靠技术人员实现科技创新，依靠管理人才实现管理创新。自2003年至今，公司共引进各种高级专业人才9人，其中高级工程师6人，招聘大专学历以上人员76人。2009年10月，与浙江大学联合成立“山东省院士工作站”。通过产学研结合，使企业产品的科技含量大大提高，技术实力不断增强，公司多次获得各级科技奖励。先后被评为“高新技术企业”、“制造业信息化示范企业”等荣誉称号。以高义新为核心的公司领导班子在充分调研和科学论证的基础上，自2001年起陆续新上了抽油机、减速机、硫化机等项目，目前都已获成功，且发展前景良好，企业步入了跨越式发展的轨道。三、项目技术负责人简介姓名：刘增田，出生于1958年12月，1978年毕业于河北大学机械工程专业，大学学历，现任山东大王金泰石油装备有限公司总经理。在年产1000台/套减速机生产项目中任负责人，负责该项目技术、生产、经营等全面工作。57 刘增田同志1978年9月参加工作，1982年至1992年任广饶石油机械厂车间主任；1992年至2001年任广饶石油机械厂减速机分厂厂长兼党支部书记；2001年至今任山东大王金泰石油机械装备有限公司总经理、山东金泰集团副总经理。政工师、高级工程师。刘增田同志从车间工人做起，逐步成长为一名爱岗敬业、勤劳奉献的优秀管理者；他在自身专业的基础上，不断学习、创新，积累了丰富的石油装备业生产管理经验。从抽油机、减速器的技术管理到生产、销售管理，都有丰富的经验。他带领的原广饶石油机械厂机加工二车间曾连续5年被评为“山东省现场管理样板车间”。他本人也在1995年获得“山东省优秀企业家”称号。57 第三章市场预测第一节减速机市场现状与发展趋势一、减速机市场现状与发展趋势石油开发过程中，随着我国不少油田进入中后期开发，加快建设石油钻采越来越受到人们的关注。近年来，我国大部分油田已进入开发中后期，开发深度和难度与日俱增，油田供给能力明显不足，虽然对采油设备采取了多种技术措施，但机械采油设备仍占据主导地位。据有关资料统计，我国目前机械采油井的数量已占油井总数的90%以上。随着油田开发方式的变化和钻采设备研究水平的提高，采油井的数量呈现逐年上升的趋势。据专业人士介绍，全国目前有12万多口机械采油井，同时全国每年新增机械采油井大约16000口以上，每年需新增和更换减速机160000至200000台。在这种情况下，如不大力使用和推广节能型产品，将导致油田用电量持续紧张、能耗逐年加大的状况日趋严重。57 因此，在石油行业的开发建设中对石油机械装备制造业提出了更高、更新的要求，更加凸现了机械装备制造业作为高新技术产业化载体在推动整个石油行业技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。从国内市场看，石油工业将重点提升油气探采和原油加工、油气输送以及提高原油产销的自动化水平。作为石油开发的主要设备减速机，本身的性能和使用寿命、维护和运转费用都与采油成本有直接关系；减速机的质量、水平直接关系到油田的原油产量和综合经济效益。目前，减速机在技术上主要向节能和高效方向发展。第二节减速机市场需求预测前不久，中国石油石化协会“抽油机减速器专业委员会”成立，标志着采油设备研究与市场开发进入一个新的发展阶段。目前，减速机制造业面临着良好的发展机遇，具有广阔的发展空间。从国际形势看，一是西方发达国家正在进行产业转移，逐步将制造业向外转移，而我国因为市场潜力大，人工成本低，吸引了大批批加工制造业务，正逐步变成一个“国际大工厂”；二是装备制造业出口额持续增长，刺激投资者将资金投向石油勘探开发，对石油设备需求剧增。三是国内三石油公司都在大力实施“走出去”战略，加快海外业务发展，带动石油装备走向国际市场。从国内形势看，随着原油价格的持续高位震荡，能源在社会可持续发展中的地位越来越突出，我国各级政府对节能工作的关注度也越来越高。从石油形势来看，由于原油价格3年来一直保持高位，钻采力度空前加大，我国每年新增机械采油井16000多口，全球市场年增采油井达约30多万口，新增和更换的减速机数量不断攀升，这都为减速机制造行业的发展带来了机遇。57 近几年来，随着我国石油勘探技术水平的不断进步和提高，石油探明储量进一步放大，石油工业更是大踏步地向前发展，因此，采油工程对减速机的需求量也每年都在增加。当前，正值各油田着力提高采油效率、降低采油成本、不断改善采油方式的有利时机，对发展新型减速机设备提供了一个新的发展机遇。此外，国家能源政策的调整和石油行业的快速发展，也为节能抽油设备的发展创造了良好的市场环境。第三节竞争优势分析一、产品竞争优势分析本项目产品与其它公司同类产品相比，优势主要体现在性能可靠、结构简单、操作维修方便等特点。该减速机在降低电力建设费用、减少能耗上优势明显。其中，安装每台减速机可节约电力设施一次性投资费用3.2万元，同时增产效益显著，使用该型减速机每台可年增效16.2万元。项目产品节能降耗效果十分明显。二、企业实施该项目的优势该企业是国家级高新技术企业、国家科技示范企业。近几年来，一直坚持技术创新之路，实施产学研结合战略，先后与九所高等院校建立了广泛的合作关系，其中与山东理工大学、中国石油大学、青岛科技大学和青岛理工大学建立了紧密型的合作关系。近几年共承担省级科技发展计划项目4项，获得国家专利257 项。公司在承担攻关项目实施过程中，积累了丰富经验，具备了实施该项目的技术实力和组织实施及管理能力等较大优势，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。其他优势如下：1、研发能力金泰石油装备有限公司从山东理工大学、青岛科技大学等单位聘请专家5人，在石油装备用这一技术领域进行了大量而卓有成效的研发工作，取得了丰硕的成果，并取得专利2项。公司与石油大学是紧密型技术合作单位，中国石油大学是石油、石化高层次人才培养的重要基地，被誉为“石油科技人才的摇篮”。五十多年来，为我国石油石化工业和国民经济建设培养了近万名专业技术人才，其中不少已成为企业和管理部门的领导或技术骨干，毕业生遍布全国各地。2、生产及营销能力该公司技术力量雄厚，设备配套齐全，现该公司与多家国内外知名轮胎生产厂家建立了密切的合作关系，常年为客户提供稳定可靠、完善优质的售后服务。公司拥有专业的营销队伍及外聘的专业市场策划人员。公司运营严守诚信，在原材料供应商和用户方均建立了良好的信誉，市场营销网络健全，产品质量和企业美誉度高，企业具备了良好的市场营销能力和抵抗风险的能力。3、资金管理能力财务部制定了严格的资金管理制度。通过定期财务对帐，减少赊销等运作方式，制定合理的激励政策，建立信用评定、审核制度，加强销售人员终端管理提高公司资金管理能力。所有银行贷款均按期偿还，被中国建设银行认定为AA+57 级信用等级企业，在其他国有银行和股份制银行也树立了良好的形象。4、地理区位优势企业所在地为中国第二大油田——胜利油田腹地，为新型高效节能抽油机的生产销售提供了便利条件。第四节营销策略一、该公司是专业生产抽油机产品的企业，目前已建立起了国内较为广泛的销售网络，同国内外诸多大型油田也建立了稳定的战略合作伙伴关系，为产品的销售奠定了良好的基础。二、该公司在青岛设立了进出口公司“青岛乐安国际贸易有限公司”，可充分利用保税区作为全国重要外贸窗口的优势，积极拓展国际市场，争取在项目投产后的2-3年内，使产品的出口额占到该产品销售收入的1/3以上。三、积极与大港、胜利、中原以及中东国家拓展业务关系，依靠其知名度提升产品市场竞争力，并借此获得进入其它知名公司的通行证。四、利用大批量定制（MC）技术，做好产品生产的系列化设计，满足用户的个性化需求。采用协同产品商务（CPC）技术和客户关系管理（CRM）技术，在产品生产、销售等方面充分利用网络技术，使产品相关各方（包括用户）充分参与意见。五、在搞好售后服务的同时，为客户企业代培技术人员，随时解决用户困难，以良好的售后服务赢得客户。57 第四章建设规模及产品方案第一节建设规模57 根据对国内外石油装备市场的分析预测，在充分考虑市场风险和企业的融资渠道、融资能力的基础上，同时参考同行业企业的生产能力，拟定本项目建设规模为年产新型油田专用减速机1000台（套）。第二节产品方案一、减速机设计分析（一）传动方案选择目前，我国各大油田普遍使用的减速器的传动形式有2种，即展开式和分流式。展开式传动中，齿轮相对于轴承位置不对称，当轴产生弯曲变形时，载荷在齿宽方向上分布不均匀，因此，轴应具有较大的刚度，并尽量使高速级齿轮远离输人端。分流式传动齿轮与轴承对称布置，因此，载荷沿齿宽分布均匀，轴承受载也平均分配，中间轴危险截面上的转矩相当于轴所传递转矩的1/2;同时，分流式传动能减小减速器箱体内腔尺寸。为了使出口减速器制造成本低，外形尺寸尽量小，使用寿命长，本项目选择分流式传动方案。（二）齿轮强度的设计方法按照ISO6336-1-6336-3:1996标准中的规定，编制计算机程序，对齿轮的齿面接触强度、弯曲强度和静强度进行校核计算，在中心距尽可能小的情况下，取齿轮模数、齿数、螺旋角的最佳组合，保证齿轮强度在满足API标准的同时，也应满足按国家标准计算得出的承载能力。（三）结构设计特点(如图1)57 1、齿轮采取镶装合金齿圈结构渐开线齿形的齿轮承载能力较双圆弧齿形齿轮低。在设计中，从齿轮材料的选择上来达到尽量使齿轮外形尺寸减小，所以左、右旋齿轮和从动齿轮的材料由原来的QT700-2改为球铁轮毅镶装锻造合金齿圈，采用硬齿面来提高其强度。齿轮之所以不采用整体铸钢结构是因为整体铸钢结构虽然机加工工序简单，但是容易出现铸造缺陷，影响齿轮强度。2、解决减速器漏油的方法1)箱体结构和加工措施铸造的上、下箱体必须进行人工时效处理，以防机加工面的变形;箱体的机加工面在图纸要求中严格控制;保证箱体合箱面与3大轴承孔的形位公差要求;57 箱座合箱面开设的一圈油沟使轴承润滑充分，也使合箱面接触紧密;装配合箱时，在箱体合箱面处涂有密封胶;这样可解决合箱面处的漏油间题。箱体轴承孔处设计有回油孔，主动轴承采取飞溅润滑，回油孔角度无特殊要求，一般为150，孔位低一些较好。从动轴承是依靠从油沟流出的油进行润滑的，在轴承孔处应保持有一定高度的油位以满足轴承润滑，油位以不超过轴承滚动体的中心线为宜，为此，箱体轴承孔处设计有挡油墙，回油孔开设在挡油墙的下方，既保证了轴承的润滑充分，又使多余的油从回油孔流回箱体（如图2）。2)主从动轴轴端密封措施主动轴部分加有挡油环和甩油盘，轴承盖处安装旋转轴唇形密封圈。甩油盘一方面能使主动轴齿轮的甩油进人轴承;另一方面又能避免进人轴承的油不致于过多。挡油环是防止油进人轴承盖，以便使油从轴承孔处的回油孔流回箱体。主动轴轴承盖有回油槽，是为了防止一旦有油进人轴承盖，油会从回油槽流回轴承孔处，再从箱体轴承孔的回油孔流回箱体;57 在轴承盖端处又设计安装有密封圈，密封圈结构采用旋转轴唇形，这一措施是对漏油的又一安全防护。从动轴处安装有挡油环是防止油进人轴承盖而发生漏油现象;轴承盖处开有回油槽，与轴之间设计有旋转轴唇形密封圈，防止漏油。3、解决减速器窜轴的方法在主动轴结构设计上，轴承处安装有轴用弹性挡圈，防止轴承因配合松动而带来的左右窜动。所有人字齿轮的硬度差要求在HB10以下，以防左、右旋齿轮因不均匀磨损而窜轴。左、右旋齿轮和从动齿轮与轴的配合要选取传递扭矩所需的足够大的过盈量;另外，严格控制齿轮的加工质量。4、齿侧间隙控制表1为已生产的3种型号减速机的参数。齿轮齿侧间隙选取的合适与否，是影响减速机使用性能的关键因素。按照标准规定，齿侧间隙范围略大，根据生产经验，对不同模数和中心距的减速机的齿轮齿侧间隙进行了修正，如表2,5、其他箱体、左右旋齿轮和从动齿轮采用V法造形，提高了箱体和齿轮的外观和内在质量。V法造形过程中，在箱盖上从动轴孔部位铸出曲柄旋向，便于操作。减速机刹车全部采用内涨式刹车，外观质量好，而且刹车效果好;同时设计有刹车安全装置，停车时由刹车制动板挂在刹车轮上的燕尾槽内，恰好达到自锁状态。透气盖采用钢板和标准通气器代替以前的铸铁透气盖，既节约成本，外观质量又好。57 （四）型式试验由于减速机的齿廓采用双圆弧和渐开线，齿轮材料和工艺又有很大改变，故每一种型号的减速机必须进行型式试验。其主要项目参照SY/T5044-2003《游梁式抽油机减速器》和SY/T5212-2000((游梁式抽油机质量分等》标准中的有关规定。对在制的API228型、API320型、API640型3种减速器进行了型式试验，结果均高于标准要求，整机噪声低于82dB。（五）结论遵从美国石油学会APISPEC11E的设计思路，使减速机的故障率降为零。从2002年至今，该公司已生产API228型减速机1700台、API320型减速机1600台、API456型减速机1380台、API640型减速机1260台、API57 912型减速机120台，配套河北华油一机抽油机有限公司、大港油田集团中成机械制造有限公司、濮阳市信宇石油机械化工有限公司、江苏石油勘探宜陵机厂等多家单位出口抽油机。目前，已经完成API114型和API160型减速机的试制和型式试验，运转情况很好。第五章厂址选择及建设条件第一节厂址选择一、地理位置本项目位于广饶县大王工业集中区，山东大王金泰石油装备有限公司原厂区内，占地面积50亩。项目利用公用配套设施，在金泰集团现有厂区内，新建厂房建筑面积3200平方米，厂址处于工业集中区中的工业区域。项目的建设符合大王镇总体规划。第二节建设条件一、自然条件1、气象条件（1）大气压力夏季99.97kPa冬季102.07kPa（2）气温年极端最高温度41.9℃年极端最低温度-20.8℃57 最冷月平均温度-2.6℃最热月平均温度27.2℃（3）风主导风向ES主导风向及频率夏季：SES18%冬季：SES19%（4）降水量年总降水量616.9mm日最大降水量182mm最大积雪深度160mm最大冻土层深度380mm（5）湿度夏季平均相对湿度77%冬季平均相对湿度65%2、地形、地貌和工程地质（1）地形、地貌全厂区地形较为平坦,无沟、塘及土包等。（2）工程地质根据项目单位提供的工程地质勘探报告显示：厂址地区系黄河冲积平原，岩层较深。岩层以上沙土、黏土间隔层的的层次分明，平均在2m左右，地表8m以内由亚黏土构成，地耐力为8-10t/m2。地表无积水现象，地下水在丰水期为-3m，枯水期为-8m，水层结构为淡水—咸水—深层淡水。3、地震57 根据国家地震局2001年《中国地震烈度区划图》，本项目所在地域为7度烈度区，本项目所有建构筑物均按7度设防建设。二、外部配套条件1、交通条件厂区位于东青高速公路与潍高公路交汇处，西临东王路，东临东（营）青（岛）高速公路，往南15km是济青高速公路和胶济铁路，往北55公里可到达东营飞机厂，交通十分方便。2、水电通讯条件本项目建设地点位于大王工业集中区，区内电力配套设施齐全，用电采用广饶县电业公司电网供电，厂区用水采用自备深水井取水，确保生产和生活用水电的正常供应。厂内通讯设施先进，互联网采用中国网通集团的宽带网，另外有线电话、传真和无线电话等通讯设施一应俱全，能保证生产经营的正常进行。3、其他有利条件（1）公司技术力量雄厚，人员素质高，研究人员有博士3人，硕士6人，高级工程师11人，具有较高的技术和管理水平。公司长期从事以式抽油机为主的油田机械产品的生产，锻造了自己熟练的技工队伍和技术管理人员，产业化工程中的技术力量有保证。（2）项目在公司内实施，无须征地，并可利用现有生产车间、公用工程、环保、行政办公和生活福利设施，投资少，见效快。57 （3）公司有丰富的技术经验，对引进技术和装备有较强的消化吸收能力。（4）本项目产品科技含量高，附加值高，具有很强的市场驾驭能力，符合市场需求和国家相关的产业政策，有广阔的发展前景。（5）公司位于大王镇工业集中区，此处已形成了规模较大的工业带，各项政策扶持力度大，有利于企业发展。（6）公司资本运营良好，与当地银行建立了良好的合作关系，产业化所需的资金基本有保证。（7）在公司的前期运营中，与省内外的客户建立了稳定的供求关系，项目产品经试用，客户反应良好，产品供不应求，且公司所处的东营市本身就是以胜利油田闻名的石油城市，产品市场有保障。第六章工艺技术方案与设备选择第一节工艺技术方案本项目拟生产的减速机，齿轮制造精度要求高，齿轮硬度标准严。为克服传统减速机制造技术的弊端，金泰石油装备有限公司投入购进先进数控设备，首次将CAD、CAE、CAM及PLM信息化软件应用于减速机制造，方案如下：57 PLM信息管理系统任务下达CAD任务下达CAE任务下达CAM数据存储数据存储数据存储粗加工整机装配检验包装热处理精加工一、信息的获取运用PLM信息管理系统自带的视频平台，可直接实现与客户的交流互动，全球范围内的用户可以通过网络将产品要求传送到企业，企业相关工作人员应用“PLM”管理平台，录入用户的产品用途和要求信息。根据用户产品用途和要求，通过“PLM”管理平台，确定并下达项目任务书和产品技术指标。二、CAD模型设计设计人员通过“PLM”管理平台下载项目任务书和技术指标，根据客户提供的技术指标，运用CAD软件设计出减速机装配部件的模型。三、CAE模拟装配利用CAE软件扫描命令中的旋转特征(RevolvedBody)57 绕中心线对各部件进行旋转成实体，利用具有各部件外部形状的旋转体进行布尔差运算，得到减速机的实体形状，进而设计其他零件，最后利用CAE软件进行装配过程模拟，以检查零件的相互配合是否完好。四、CAM加工设计模拟装配完成后，运用CAM软件设计出各部件的加工参数、加工精度及加工程序，并就相关信息与客户沟通，如发现加工工艺问题可返回重新修改设计，最后形成最优化的产品制造数据，并存储于PLM信息集成系统备用。五、数控设备加工成型将最后形成最优化的产品制造数据(粗糙度、铣削深度、精度等)及加工程序输入数控设备的电子控制系统，选择合适的刀具，实现各部件加工一次成型。第二节技术创新性一、缩短了产品开发周期。传统减速机制造一般遵循设计—试制—修改设计—规模化大生产的串行式结构，只有在试制出样品后才进行产品信息反馈，决定是否要修改设计，生产周期较长，且容易产生误差，造成材料和能源的浪费。而本项目应用CAD/CAE/CAM设计及PLM产品全生命周期管理，实现了减速机建模过程与装配模拟，可以随时在设计过程中检验产品可装配性，方便的修改产品模型，使产品制造周期由30天缩短为9天，生产效率提高3倍以上。57 二、提高了产品质量。本项目技术优化产品了设计和工艺设计，弥补了传统制造业靠经验决定加工方案的不足，提高了产品质量。CAD生成整体的3D模型，CAE模拟装配，CAE编程，一次加工成型，使得减速机各部位的相对位置关系得到保证，产品质量超过了API认证的标准。以API228型为例，其齿轮齿侧间隙高速级达0.15～0.30mm，低速级达0.18～0.32mm。三、降低了资源和能源消耗。由于项目采用CAD建模、CAM辅助制造、CAE仿真技术等虚拟制造技术都在计算机中进行，并不消耗实际生产所需的物理材料，减少了材料浪费和刀具磨损。同时，信息技术的应用及先进设备的引进，使生产效率提升3倍以上，单位产品的能耗大大降低。四、提高了企业决策准确性。PLM信息集成管理系统的应用，通过公司局域网可使分布在不同地点，不同部门的不同专业人员在同一产品模型上同时工作，相互交流，实现资源共享，并从技术协议一订单—产品设计—工艺设计一生产准备—生产制造一产品安装—运行一修理维护/改造直到报废的所有环节进行产品全生命周期管理，将信息化与工业化融为一体，决策者可以通过系统中了解产品性能、制造成本、生产进度等信息，有助于决策者把握利润与风险之间的平衡。57 第三节设备选择一、选型原则1、根据产品生产工艺要求及工艺参数，计算确定工艺设备的规格与数量。2、在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。二、本项目主要生产设备本设计采用先进的制造技术工艺，购置当前最先进的生产设备及相应的实验检测仪器设备，淘汰部分落后及高耗能设备，其余设备通过节能改造后继续使用。详见主要生产设备一览表：生产设备一览表序号名称型号数量（台）单价金额备注1数控滚齿机Y31125142422数控滚齿机Y311600311333数控滚齿机Y31200011391394数控滚齿机Y3180221425数控镗铣床TPX62113581746数控插床D6336187立式车床C61600210208铣床B600038249数控切割机NC400FB42810卷圆机W11S-303123611抛丸机9.3.631312行吊20T2204013行吊10T3103014龙门吊30T1252515磨床M1350*31323216键槽铣ZUX-L1-630A493617滚刀磨M642082173418单梁起重机5T2102019里氏硬度计HLW-1121220划线平台1800*250020.5121试车平台21.12.222管螺纹车床沂水产21319-1291857 23立钻25150A22.34.624立式车床2316225电车炉20.71.426低温电炉22.5527镗床1747428摇臂钻床2132629电热烘干箱20.5130改造台车炉30.41.231台车炉修理RT-18-924.5932台钻Z411220.20.433单臂刨床B1016*61646434摇臂钻床23050*16113133935插床B5032361836车床C666214.829.637磨床MQ1360B/20002326438半自动锯床GB4040441639滚齿床Y3180K3185440立式铣床X504238.726.141车床CW61100D*3M24.5942空压机W1.017Y31.33.943单面铣3.5米ZHX-WA-80048.935.644车床CD6263*200058.24145井式电阻炉2214246井式炉炉盖52.61347加高滚齿机Y31125K1828248加工费精磨611W道轨50.31.549箱式电阻炉52.311.550液压钻DSS3.0L50.31.551超声波探伤仪及试块101.11152万能试验机WE-300B54.120.553金相显微镜4XC-D41.5654抛光机DA-150.2155预磨机YM-250.31.556干燥箱101A-150.10.557压力机50.8458门式起重机MH-5T-6.5M552559滚刀磨床M6426D55.42760防爆电动单梁起重机一台LB5T-17.2M563061电动单梁起重机LDA5T-17.12-6M55.22662电动单梁起重机45.522总计192169057 第七章原辅材料及供应第一节原辅材料项目年所需原辅材料主要包括轴料45#、40CrNiMo、35CrMo、灰铁及各种钢板等，详见下表。项目年所需原辅材料见下表：原辅材料消耗量表序号名称单位年用备注1轴料45#吨37240CrNiMo吨18342CrMo吨13435CrMo吨155灰铁吨86466#板吨36078#板吨424810#板吨21257 912#板吨2241014#板吨2311116#板吨3221220#板吨5041325#板吨44614其它外购件套158合计3825第二节原辅材料供应项目所需多数原材料国内易购，且该公司在长期的生产经营过程中，与诸多供货厂家建立了良好、稳定的合作关系，因此公司货源充足、供货稳定。57 第八章工程技术及配套设施第一节总图运输一、总图布置1、总平面布置原则（1）根据生产工艺流程、交通运输、环境保护以及防火、安全、卫生、施工及检修要求，结合自然条件合理布置生产加工车间及配套设施厂房。（2）在满足生产工艺要求下，尽量加大绿化面积，以美化加工环境。2、总平面布置方案项目建设地点位于山东大王金泰石油装备有限公司原厂区内。根据本项目工艺的特点及性质，在山东大王金泰石油装备有限公司现厂区新建3200m2厂房布置本项目生产设备，项目水泵房、供热房、变电室等公用设施均利用原有设施。金泰石油装备有限公司57 厂区现有总图布置格局合理，整个厂区原有道路、建筑、公用设施及绿化规划完善，能够满足生产工艺、交通运输、环境保护以及建筑防火、安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要，不需进行调整。二、运输1、本项目年运入量、运出7498吨/年，其中运入量3825吨/年，运出量3500吨/年。2、运输方式本项目厂区内部运输主要利用企业现有运输设备解决。外部运输采用汽车运输方式，能够便捷地将所需物资和生产的产品转运至目的地。外部运输主要依靠社会运力资源。本项目不新增运输车辆。第二节土建工程一、设计依据（一）《钢结构设计规范》(GB50017-2003)（二）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)（三）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)（四）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)（五）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)二、建筑说明57 本项目土建工程遵照现行国家规范，并根据我国当前国情,合理的选取建筑结构方案，力争做到技术先进可靠，经济实用，建筑造型美观大方，结合当地实际情况，尽量采用地方材料。本项目土建工程包括新建建筑物面积3200㎡生产区和生活办公区。生产厂房结构形式为轻钢结构，基础采用柱下钢筋砼独立基础。生产火灾危险类别为丙类，耐火等级为二级。三、建筑防火建筑物之间严格执行建筑物防火间距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划宽6米消防通道，消防车能到达建筑物各处外墙临空面实施消防救援。四、装修设计装修标准不宜过高，力求经济、美观大方，尽量采用当地建筑材料。五、抗震本项目厂区处于七度地震区，按抗震规范要求，建筑物均需按抗震设计采取相应的抗震措施。第三节供电及通讯一、设计依据1、供配电系统设计规范（GB50052-2009）2、低压配电设计规范（GB50054-1995）二、电源本项目用电由广饶县供电局供给，供电电压为10kV。厂区内现有变电所一座，供电能力10000KVA，进厂的10kV电源由厂附近的10kV终端杆引入厂变电所。57 三、变电所本项目总装机容量1534kW。公司原有1000伏安变压器（ZS-1000/6）2台，2000伏安变压器(ZS-2000/6.3)1台，能够满足项目的用电要求。四、车间供电方案厂区低压配电线路采用放射、树干混合方式，埋地电缆敷设。生产车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线穿管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。车间内照明采用金属卤化物灯，车间主要通道处设事故照明。五、防雷与接地厂区、车间房顶安装有避雷网，局部安装有避雷针以防止雷击。建筑物砼柱钢筋用作引下线，基础做接地体。六、通讯根据生产要求，可在生产车间及管理部门、特殊工段等岗位设置电话通讯。第四节给排水一、设计依据《建筑给排水设计手册》GB50015-2003二、给水1、用水量计算57 项目用水主要是生活、消防用水，年生活用水量约为1800m3，消防用水根据《建筑设计防火规范》的要求，室外消防用水量为25L/S，室内消防用水量为10L/S，每年火灾次数按一次，每次火灾持续时间2小时考虑，总消防用水量约250m3。则项目全年用水量约为2050m3。2、水源供水由现有水泵房提供。供水水源为自备深水井，由供水总管网接入厂区现有水泵房，水泵房附近建有一座550m3的地下式蓄水池(消防水池)，水泵房内设置自动给水设备和水泵，向工厂供水管网供水。3、供水方案供水系统采用生产、生活、消防合用一给水系统，管网采用环状管网和枝状管网相结合的供水方式，向用水单元供水。三、排水厂区新增排水为雨水、生活废水分流，雨水有组织地排到厂区西侧排水沟中；生活废水进入排水管网，经处理后用于绿化灌溉。第五节动力工程1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—2003；《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006。2、供热概述本项目供热主要用于生产车间及办公室采暖用热。57 其热源主要来自金岭热电厂。3、采暖通风采暖设备生产厂房采用钢制闭式串片，车间采暖按16℃设计。厂房设计时设轴流风机进行机械通风，并利用车间外窗、天窗等进行通风换气。对部分产生废气、热气的工段，设置局部通风设施。第六节仓储设施本项目主要原辅材料为外购，但是由于数量较少，仓储设施拟利用原有设施；本项目暂不新增。57 第九章环境保护与劳动安全、消防第一节环境保护一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》3、鲁政发[1997]21号文《山东省建设项目环境保护管理办法》4、GB8978-1996《污水综合排放标准》二类标准。5、GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》II类标准6、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准二、建设地点环境状况拟建地点位于东营市大王工业集中区，周围无大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强。三、主要污染源及污染物本项目主要污染源为生产生活污水；机械加工产生的废铁屑；各种机电设备产生的机械噪声。四、治理措施1、污水治理本项目所排放的生产及生活污（废）水水量约为6m357 /d，废水主要来自车间工人生活污水。经厂区污水管道收集，进入厂区污水处理站，处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级排放标准。2、烟气治理由于本项目采用热处理用电炉，故不产生烟气。3、噪声治理该目所产生的机械噪声强度不大，在生产车间布置上，把主噪声设备集中布置在独立的房间内，设备基础采用弹性基础，在建筑上作吸声、隔间处理，阻止噪声对车间外的传播。通过采取上述措施，再经过厂房屏蔽及距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中II类标准，厂界噪声对外界基本无影响。4、固体废弃物的治理本项目产生的废渣主要为机械加工产生的废铁屑，年排量约35吨。废铁屑经过专人回收后，回卖给有处理能力的生产单位做原材料。第二节劳动安全一、设计依据1、《中华人民共和国劳动法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)4、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)二、生产过程中的不安全因素57 1、在运转设备操作过程中，因操作过程接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤；2、在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故；3、在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。三、车间职业安全防护措施1、生产设备均制定安全操作规程，使工人做到有章可循，同时按规定配备必要的安全防护用品，所有危险区域均设危险标志和防护措施。2、生产车间内装换气扇，进行通风、排气，保证车间空气清新。3、设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作环境。在建筑设计上，采取隔声设计，设置隔声门窗、车间内墙使用吸音材料作吸声处理。4、所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备维修时，要切断电源，并挂“有人检修，严禁扳动电源”警告牌，以确保工人安全，停机检修需进入的设备就近设低压安全灯插座。5、生产车间内严禁吸烟和使用明火。车间内电气设备应是密闭型。6、工作平台等高空易发生危险处安装防护栏杆。7、对产生的废料设专人及时清理，保证生产环境清洁卫生。四、工业卫生1、按国家有关卫生标准制定操作规程并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。57 2、本项目生产厂房车间照度标准执行轻工行业有关技术规定。采取自然采光与人工采光相结合的方式，以人工采光为主。第三节消防一、设计依据《建筑设计防火规范》GB50016（2006年版）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005二、项目概述项目属项目生产过程属机械加工，火灾危险类别丙类，实施地位于山东省东营市大王工业集中区金泰石油装备有限公司内。三、消防措施1、总图实施地内建筑物间距大于10m，道路呈环状，主干道大于10m，副道大于6m，有较大面积空场可用于消防回车。2、建筑结构厂房耐火等级二级，各建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。3、消防给水厂区内设环状与枝状相接合的消防网，主管径DN150，水压0.35Mpa，按同时火灾次数1次计，室外消防水量25L/S计，厂区消防管网设室外消火栓多套，以满足项目对消防的要求。57 室内消防水量10L/S，并设置相应消防栓、干粉灭火器等消防设施。57 第十章节能第一节用能标准和节能规范一、《中华人民共和国节约能源法》二、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006三、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003四、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002五、《建筑照明设计标准》GB50034-2004六、《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001七、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92八、《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005九、《设备及管道保温技术通则》GB4272-92十、国家标准《综合能耗计算通则》第二节能耗状况和能耗指标分析一、当地能源状况1、供电项目由广饶县电业公司电网供电，厂区附近现有10KV线路，电力供应充足。厂区内现有变电所一座，供电能力10000KVA，进厂的10KV电源由厂区附近的10KV终端杆引入厂变电所。57 2、供水东营市地下水资源丰富，项目用水可利用深水井取水。二、项目能源消耗种类和数量本项目能源消耗主要为电，水的用量很少且循环使用，其中电用于各种仪器设备和照明，耗电量较大的用电设备为：滚齿机、车床和各种行吊等；用水主要为生活用水。本项目按设计能力，年耗电量1325.8万KWh，总耗水量2050m3。经计算本项目的综合能耗为1630.35吨标准煤，其能耗指标见下表：项目的能耗指标表序号项目年消耗量折算系数kg标煤折标准煤（tce）1电1325.8万KWh0.12291629.412水2050m30.2430.94合计1630.35三、能耗指标能源是现代建设的主要物质基础，节约能源是我国长期的战略任务，随着工农业生产的发展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使企业发展的重要条件，也是项目投产后提高经济效益的具体保证。因此，本项目在各专业设计中充分注意到节能的重要性，采取了行之有效的技术措施，以尽量减少能耗，使项目在建设过程及投产后均有良好的经济效益。根据项目设计产能，项目达产后将实现年产1000台（套）油田专用减速机的生产规模，年可实现销售收入7000万元。57 第三节节能措施一、建筑节能1、屋面：100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层；2、外墙：240厚烧结空心砖，外做40厚聚苯颗粒保温层；3、不采暖楼梯间隔墙：采用240厚烧结实心砖，外做30厚聚苯颗粒保温层；4、门窗：外围窗均为塑钢单框中空玻璃。分户门均采用防盗保温门；门窗气密性等级为Ⅲ级。节能指标表项目单位细则限值设计指标体形系数≤0.350.247外墙平均传热系数W/(m2.k)1.160.849建筑物耗热量指标W/m220.519.61采暖耗煤量指标Kg/m211.811.14通过以上节能措施，达到国家《公共建筑节能设计标准》的要求。二、电气节能措施1、配电设备选用节能型产品，照明选用节能型光源和灯具。2、供电电缆、导线截面的选择按节能原则考虑。3、选用先进节能的设备和数控化设备；同时提高生产效率，以节约能源。57 通过以上电气节能措施，达到电气节能的要求。三、节水措施1、设备的冷却水采用循环水，以节约能源；2、设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。3、加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。通过以上节水措施，达到节水要求。四、工艺及设备节能1、选用先进生产工艺，组织流水生产，减少零部件重复搬运，以节约能源；2、进入车间的水、电、汽均设置流量计，做到计划使用，定量考核，达到节约能源的目的。总之，加强能源管理，完善“水、电”各级计量，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，严格操作规程，减少能源浪费。综上所述，采取上述措施后，本项目可以达到节能型标准。57 第十一章生产组织和劳动定员一、生产组织公司实行董事会领导下的总经理负责制，现有组织机构齐全，完全能满足项目实施后对生产管理的要求。二、劳动定员本项目年作业天数300天，人员年工作日250天。二班制生产，每班工作8小时，工人年时基数为1810小时。项目实施后，预计需要新增定员54人，其中工人38人，管理、技术及辅助人员16人。所需各类人员，均从公司现有人员调剂和从社会上公开招聘。三、人员培训1、所需各类人员，将从社会上公开招聘或企业内部选拔。职工上岗前必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。2、对一些重点技术骨干，其中包括管理人员、技术人员，拟在设备到厂前，集中一段时间采取走出去、请进来的方法，学习先进的管理经验。通过培训，熟练地掌握操作方法和管理经验，为项目正常运转做好准备。3、在生产初期，将从石油大学聘请资深专家进行现场指导，同时培训指导主要技术人员，增强他们的理论及操作水平。57 第十二章项目实施进度计划安排第一节项目实施进度根据项目进行情况，从前期准备工作到全部建成投产约需16个月，项目具体实施进度见下表：工程建设进度安排表序号项目121234567891011121231可研编制及审批2资金筹措3工艺设计4传统设备改造5设备考察订货6设备安装调试7竣工验收第二节项目进度计划自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备选型、安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。57 第十三章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围本项目的投资估算范围包括：为项目所需设备购置费、安装工程费、其他工程费用、铺地流动资金等。二、估算依据1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);2、《投资项目经济咨询评估指南》；3、山东省安装工程消耗量定额；4、有关行业规范、规定、标准；5、国家现行有关投资估算的规定；三、编制说明1、设备仪器购置及安装工程费：根据建设单位提供的资料和市场询价进行计算，安装工程费参照现行有关投资估算规定，并结合项目实际情况按一定比例计取。2、铺底流动资金：按正常生产年份所需流动资金的30%计算。四、固定资产投资估算及构成本项目固定资产投资估算2030万元。其中：设备购置、安装及调试费1690万元，建筑工程费300万元，预备费40万元。57 五、流动资金估算经估算，正常年需新增流动资金1566万元，其中，铺底流动资金470万元，约占新增流动资金的30%。六、总投资估算项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=2030万元470万元=2500万元第二节融资方案及使用计划一、融资方案项目总投资2500万元，所需资金由企业自筹。二、资金使用计划项目建设期16个月。根据项目实际进度，建设期投入全部建设资金2500万元，完成项目建设。流动资金随着生产的需要而逐渐投入使用。57 第十四章经济评价第一节评价原则和方法项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部《项目经济评价方法与参数》(第三版)和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。第二节财务分析一、项目计算期本项目计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年。二、总成本费用估算本项目计算期内正常年新增总成本费用为5415万元，其中固定成本921万元，可变成本4494万元。成本估算构成如下：1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、气价格按企业提供的价格计取。2、工资及福利费工资按每人每年2400057 元计算，职工福利费按工资总额的14%计取，各项社会保险按工资总额的26.5%计取。项目定员54人，合计年工资、福利及社会保险费总额约182万元。3、折旧费及摊销费项目形成应计提折旧的固定资产原值1690万元。折旧按平均年限折旧法计算，折旧年限10年，设备按折旧率9.5%计算，年折旧费为160万元。无形及其它资产按10年平均摊销，年摊销为60万元。4、修理费修理费按折旧费的25%计取，每年40万元。5、财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息，计入财务费用。6、其它费用其他费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其他制造费用，按年销售收入的1.8%估算，年其他费用共126万元。7、项目销售费用和管理费销售费用和管理费用参照企业现状计取，正常年分别为214万元和217万元。三、年收益和税金估算各年新增销售收入按项目规划的各年新增产量乘以平均销售价格计算。项目年产油田专用减速机1000台套，每台销售价格4万元。项目实施后，预计企业正常年份可实现新增销售收入7000万元(含税)。57 年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的4(3+1)%计取。合计正常年新增销售税金及附加为535万元。四、利润总额及分配达产年项目新增利润总额为1050万元，所得税按国家规定税率为25%，税后新增利税为1585万元。五、财务盈利能力分析1、项目投资现金流量分析a、财务内部收益率(税后)40.04%b、财务净现值(税后)(ic=12%)8971.42万元c、累计净现金流量(税后)2555万元d、静态投资回收期(税后)3.3年(含建设期)2、根据利润及利润分配总投资收益率=46.67%资本金净利润率=63.4%由以上数据可看出：财务内部收益率、总投资收益率、资本金净利润率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。六、不确定因素分析1、盈亏平衡分析(正常年份)57 年固定成本BEP=—————————————————×100%销售收入-可变成本-销售税金及附加921=—————————————×100%7000-4494-535=46.7%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的46.7%，项目就可保本运营，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析当产品销售收入、可变成本、投资分别增减5%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表：敏感性分析表序号项目基本方案投资可变成本销售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%1内部收益率%34.2832.6836.0131.9136.6238.1130.362投资回收期(年)2.813.102.883.172.832.753.30上述分析可以看出，项目受不确定因素影响较为敏感，特别是销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，其次是可变成本的变化，本项目销售收入取决于产品的销售价格，所以保持产品的价格稳定，扩大销售量，控制生产成本是项目营运中要十分重视的。57 第三节财务评价小结以上财务分析表明，该项目内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值，年项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，年产1000台（套）油田专用减速机生产项目是可行的。注：财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来的原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果的精度。57'