散货码头建设工程项目可行性研究报告 45页

'第一章概述×××城市建设投资有限公司(简称城投公司)是组织实施市本级政府性投资项目和基础设施项目的建设和管理公司。公司位于安徽省×××。拟投资兴建××长江散货码头。××长江散货码头地处安徽省×××××姥桥镇郑蒲经济区，地理位置极为优越。×××位于安徽省的中部，其支柱工业为建材、机电和纺织，占工业总产值的60％以上。随着近年来建材、机电等行业迅猛发展；市场竞争同趋激烈，周边及全国建材、机电等集团公司的强劲崛起，都使×××面临着新的机遇和挑战，面临着新的抉择和发展。为了帮助企业自身的长远发展，降低运输成本，解决企业外部运输能力不足问题，政府积极支持抢滩长江两岸，兴建货运码头，开辟水上运输通道。为企业和当地的经济发展保驾护航。1．1设计依据1、《中华人民共和国港口法》等相关法律、法规2、《港口总体布局规划编制办法》交通部1990年2月颁布3、《安徽省全面建设小康社会的战略目标、战略步骤及起步阶段的重要建设任务》安徽省委、省政府4、《安徽省“十一五”综合交通发展规划》安徽省计委5、《×××公路水路“十一五”发展规划》×××交通局6、《×××水路交通“十一五”发展规划》×××港航管理局7、《×××港口总体规划》征求意见稿45 1．2建设的必要性××长江散货码头地处长江岸边，充分利用通江达海得天独厚的水运条件，兴建货运码头，其建设的必要性主要体现在以下几个方面：1．企业产品运输发展的需要。根据×××发展规划，大力发展工业。其建材、机电和纺织等产品主要运往上海等地，根据现有的运输条件，难以满足产品运输发展的需要。同时，苏、浙、沪等地均为水网地区，水运发达，因此××郑蒲兴建一座货运码头，满足出口运输是十分必要的。2．节能及环保的要求。企业产品若经陆路运输，能耗高，废气排放、粉尘、噪声将对沿途环境造成很大影响。而水路运输能耗及对环境的影响都大大低于陆路运输。3．统筹管理，提高竞争力的需要。拥有货运码头对于统筹安排原料和产品进出口运输具有十分重要的意义，既利于企业加强物流管理，促进产、销平衡，又利于减少运输环节，降低运输成本，增强企业的竞争力。4.符合国家及地方相关政策和规划的要求。该码头的建设符合国务院办公厅1995年颁布实施的《关于加强港口建设宏观管理意见》的通知中“为适应社会主义市场经济发展的需要，鼓励多渠道投资建设港口码头。”的产业政策导向。符合安徽省、×××有关发展规划的要求。既满足企业的外部运输需求，又有利于×××的长远发展，对于促进和带动×××地方经济的发展也有十分重要的作用。1．3建设的可行性随着安徽省经济迅速发展，国内贸易直达沿海发达地区，水运成倍增长，特别是内运更显得重要，但也匮乏。××沿江岸线尚无具有规模的水位码头，长江流经××45 47.6公里，河段末端距长江出口420公里，属芜湖、马鞍山、南京三个河段，××段-10m岸线长18.1km，其中-20m岸线长8.2km，且岸线稳定，具有兴建码头的有利条件。拟建码头拟址在××姥桥镇郑蒲。该地江岸-10m以下岸线长15km，其中-20m岸线长8.2km。本段主流走向、主航道走向稳定，拟建码头区位于主航道，该段航道较宽，水深条件较好，宜建设码头。拟建码头前沿线平行于水流方向线布置，靠船平台采用透空的高桩梁板结构，栈桥采用高桩梁板和钢引桥结构，码头建设对河道行洪影响极小，不会改变河道原有的自然状态和河床冲淤的自然规律，不会对航道和船舶航行安全造成不利影响。港区地质条件适合建设码头，码头作业受气象影响较小。外部协作条件如水、电、路、通讯等可就近接线或引用，协调方便。因此，在××姥桥镇郑蒲兴建货运码头，从河势演变、河道行洪、地质等自然条件、通航条件和外部作业条件分析来看都是可行的。1．4建设规模及主要工程内容根据码头吞吐量预测及船型分析结果，吞吐量：年1290万吨。码头型式采用高桩直立式。主要工程内容包括前方靠船平台、汽车栈桥、皮带机栈桥、护坡等水工工程，以及机械、电气设备购置及安装和生产辅助建筑物等工程。项目建成后可形成5个万吨级散货泊位。1．5投资估算与经济评价1．5.1投资估算45 码头工程投资估算表表1-1单位：万元序号方案项目方案一（推荐方案）方案二备注一工程费用38865.841208.00不含铺底流动资金和贷款利息二其他费用85608246.80三预留费2098.62472.80四合计49524.4051927.601.5.2经济评价总销售收入19092万元利润总额9142万元所得税3048万元投资回收期8.59年从以上经济和财务评价指标来看，码头工程具有良好的社会效益和经济效益。因此，该工程从经济和财务角度看都是可行的。1．6主要结论与建议本研究结果表明，兴建码头是企业运输发展、统筹管理、提高竞争力的需要，即满足企业的运输需求，又有利于带动和促进地方经济的发展，同时也是节约能源、环境保护、城市建设的要求，符合国家及地方相关政策和规划，是完全必要的。从地理位置、自然条件、外部协作条件看，在××姥桥镇郑蒲经济区兴建码头也是可行的。项目建成投产后具有良好的经济效益和社会效益。推荐方案一。主要建议如下：45 1．根据国家有关规定，建设单位应尽快委托有环评资质的咨询机构开展项目环境影响评价，并与环保、水利部门协调取得码头建设的相关批复。2．关于征地问题，为便于规划建设，本次设计为一次征地、分期实施，建议建设单位尽快与地方协调落实。3．港外道路衔接，以及供水、供电电源、通讯接点等，建设单位应进一步落实。4．加强与各方面的协调，落实资金来源，促使该项目尽快实施，以满足企业发展的需要。1.7主要技术经济指标主要技术经济指标列表1-3。表1-3主要技术经济指标表（一期）序号项目指标方案一方案二1设计年吐量1290万t2泊位数、码头长度泊位数5个、码头长度32lm泊位数5个、码头长度34lm33j设计船型设计船型1OOOt级：67.5×10.8×2.4m4设计水位(黄海基面)设计高水位9．85m(10％频率)、设计低水位4．43m(95%保证率)5水工建筑物码头平台61×12m+60×14m，皮带机栈桥(汽车栈桥)13×8m，汽车栈桥13×6m。码头平台78×lOm+6l×14m，汽车栈桥13×6m、汽车栈侨13×8m，皮带机栈桥28×4m。6主要土建工程卸料房5座7码头主要机械设备1台直线移动式装船机、270m皮带机、6台3T固定吊、龙门吊5台、牵引车5台1台直线摆动式装船机、172m皮带机、5台3T固定吊、龙门吊5台、牵引车5台8征地254亩259亩99估算投资50959.20万元53426.20万元10财务评价(全部投资)税后财务内部收益率23.82%、累计净现值47102万元、投资回收期8.59年45 第二章吞吐量发展预测及建设规模2．1企业概况×××城市建设投资有限公司是组织实施市本级政府性投资项目和基础设施项目的建设和管理，市区房地产开发用地管理、招标、拍卖，为×××城市建设筹集资金，管理、监督政府性投资项目资金的公司。公司位于安徽省×××。×××位于安徽省的中部，其支柱工业为建材、机电和纺织，占工业总产值的60％以上。随着近年来建材、机电和纺织等行业迅猛发展，大力发展新型工业，加速淘汰落后工艺已成定势；市场竞争日趋激烈，周边及全国建材、机电和纺织集团企业强劲崛起，都使×××面临着新的机遇和挑战，面临着新的抉择和发展。2．2交通概况×××位于长江中下游，皖汀流域的北岸，与省会合肥市相距57km，座落在我国五大淡水湖之一的×××岸边，交通便捷，淮南线铁路、合(肥)巢(湖)芜(湖)高速公路贯穿全市，另外还有×××至马鞍山、庐江、无为、肥东等干线公路，形成了以市区为中心的四通八达的公路网。×××水运十分发达，内河航道通航里程达1O0余公里，合裕线航道穿过市区直达长江。合裕线航道整治工程即将完工，整治后可常年通航500t级船舶。合裕线规划为Ⅲ线航道，可常年通航1000t级船舶，是我省内河航运主通道之一。2.3市场分析2．3．1安徽省45 安徽省是我国建材、机电和纺织行业发展最快、最具市场竞争力的省份之一。2001年全省的建材、机电和纺织产品，主要销往上海、浙江、江苏等地，安徽建材、机电和纺织产品约占上海市建材、机电和纺织产品输入总量的45％。根据安徽省社会经济发展，到“十五”末，江北地区建材、机电和纺织已经达到一定规模。因此，“十五”期间安徽省江北地区的建材、机电和纺织工业布局将发生根本性转变。2．3．2周边省市（1）上海市上海市是我国重要的建材、机电和纺织产品输入地区，其建材消费量大且集中，对建材质量的要求比较高。2001年上海市建材、机电和纺织产品主要来自安徽省、江苏省、浙江省和山东省等，其中安徽约占总输入量的45％。总体上看，上海市将逐步退出建材、机电和纺织生产领域，其工程建设所需要的建材、机电和纺织将主要从周边省市采购。(2)江苏省江苏省是我国建材生产大省。江苏省“十五”期间在建拟建项目较少，预计新增能力不强。建材、机电和纺织产品生产比例仍将低于全国平均水平，是值得争取的一个重要市场。(3)浙江省浙江省也是我国的建材、机电和纺织生产大省。根据浙江省社会经济发展，“十五”期间，浙江省新型45 建材、机电和纺织工业发展迅猛，成为角逐上海、江苏建材、机电和纺织市场的竞争者。(4)山东省根据山东省社会经济发展，“十五”期间山东省建材、机电和纺织工业也将有很快的发展，但布局上偏于胶济铁路或北部地区。2．4市场前景分析×××利用便利的交通条件，丰富的矿石资源及周边地区广阔的市场和其它综合优势，有较好的销售市场，市场辐射范围广。总之，国家经济发展战略和产业结构调整政策的实施，长江三角洲地区社会经济的不断发展和固定资产投资的不断扩大，为新建建材、机电和纺织项目带来了机遇和条件，项目所在地水路运输方便，运输成本较低，有利于产品在上海、江苏及以××为中心的周边地区销售。市场前景较好。2．5吞吐量预测根据×××的“十一、五”规划，随着企业规模的不断扩大，现有的外部运输条件和运输能力难以满足企业产能快速增长所形成的大物流的需要，物流量大与运输能力不足的矛盾日趋突出，陆路运输不仅造成途中路损大，而且运输成本高，为此公司千方百计在扩大挖掘现有运输能力的同时，积极寻求开辟经济便利的水路运输通道。苏、浙、沪是我国内河水运最发达的水网地区之一，城镇、企业大多临河而建，水运最具竞争力。根据市场调查综合分析，×××建材、机电和纺织产品计划部分从水路运输，故码头年吞吐量可达年1300万吨。2．6设计船型45 船型选择是确定码头泊位吨级的关键因素，它不仅直接影响港口工程的投资和建成后港、航系统的经济效益，而且还涉及接装卸港的条件和船舶本身营运的经济性。以下从技术和经济两方面综合分析论证。2．6．1航道从××至上海等地航线的通航条件来看，要取决于长江及上海卸货港所在航道的航道条件。合裕线航道整治工程即将完工，届时长江航道将达到四级通航标准，航道最小水深在2．0m以上，跨河桥梁改造后净高为8．0m；裕溪口船闸闸室有效长度195m，宽度15．4m，闸首口门宽15．0m，在保证率95％的设计最低通航水位时，上门槛水深2．3lm，下门槛水深3．46m。上海卸货港位于宝山区杨盛河上，可通航500吨级船舶。2．6．2规划船型根据《安徽省内河船舶图集》船型尺度l000t级自航驳：总长×型宽×型深×吃水=56．42×10．6×3．7×2．8(m)。根据《长江中下游干支直达和水运网分节驳船型尺度系列》(GB2884．4～2884．7—81)，1000t级分节驳：总长×型宽×吃水=67．5×10．8×2．0～2．2(m)。根据《内河货运船铂船型丰尺度系列》(JT／T447．1～447．3-2001)及《安徽省航运发展规划》，1000t级半分节驳：总长×型宽×吃水=67．5×10．8×2．4(m)；1000t级机动驳：总长×型宽×吃水=67．5×lO．8×2．4(m)。2．6．3船型选择通过船舶营运分析计算，船舶营运成本、必要运费率1000t级以上(45 含1000t级)船舶明显低于1000t级以下船舶。从运输航线来看，船舶要经过长江下游A级航区，长江航道己达四级通航标准，规划达到三级标准，因此，码头设计船型选择500～1000t级船型，这与船舶大型化发展趋势也是一致的。从航道和船闸的具体情况出发，该码头设计船型的满载吃水宜在3．0m左右，现有lOO0t级船舶吃水多在2．5m左右，枯水季节可适当减载航行。即本次设计以机动驳或半分节驳作为设计代表船型，并兼顾现有船型，其尺度如下：1000t级：总长×型宽×吃水=67．5×10．8×2．4(m)。2．7建设规模码头吞吐量预测及船型分析结果，为满足1290万t／a吞吐量要求，拟建5个万吨级泊位。45 第三章自然条件3．1码头地理位置郑蒲段-新河口段该段位于马鞍山河段江心洲左汊左岸，距××县城约为10km，堤顶防汛道路平行于滁芜路，距滁芜路3km。该段-20m深槽线在太阳河～新河口一带贴左岸，长约8.2km（××江堤桩号18+150～29+000），-10m深槽宽约700m。可满足长江通航需要，可利用岸线外滩地高程约为8.6m（黄海），外滩地宽30～170m，外滩地可利用面积约为42万m2。通过综合比较，我们认为在该段兴建码头，工程量少，投资省，少占农田，且没有拆迁，外界干挠少，与后方道路衔接方便，故作为推荐码头位置。3．2气象×××地区位于中纬度地带，属北亚热带湿润季风气候区。总的气候特征是气候温和，光照充足，热量丰富；受季风气候影响显著，四季分明；雨量适中，但年内年际分配皆不均衡；无霜期较长，多年平均约为242～247天。3．2．1气温多年平均气温15．7～16．1℃，历年极端最高气温39．6℃，历年极端最低气温-13．7℃；元月份最冷平均气温2．4～-2．7℃之间，7月份最热平均气温28．2～28．4℃。3．2．2湿度多年平均相对湿度约为80％左右，一般4～7月份较大．12～2月份相对较小。45 3．2．3降水多年平均降水量1000．3～1157．6mm，历年极端最大降水量1604mm，历年极端最小降水量526mm；历年最大一日降水量343．3mm，最大一小时降水量78．7mm。年降水量多集中在汛期5～9月份，降水量约占年降水量的59．4％。，3．2．4风况多年平均风速3．0m／s，最大风速20m／s。常风向东北风，最多风向为东风，占全年17％。多年各月最多风向频率表表3-1月份一二三四五六七八九十十一十二最多风向C,ECC,EC,EC,EEEEEEEEEE,SWE,SWEEC,EC,EC,EC,EC,EC,EC,EC,E频率（%）18,1217，1420202020161919，182l，l823，1323，123．2．5雾况多年平均雾日为15天，历年最多雾日为24天。3．2．6冰况长江未曾发生过冰冻现象。3．3水文拟建码头的水位计算采用毗邻的马鞍山和芜湖两水应站资料进行内插。按《内河通航标准》设计高水位采用最高频率法，设计低水位采用综合历时曲线法。拟建码头进行内插得最高水位lO．34m。3．4河势45 3．4．1河势演变因来水来沙量很小、且历时很短，对河道冲淤变化及河势河床稳定影响极小。3．4．2码头建设对河道行洪的影响拟建码头前沿线平行于水流方向线布置，靠船平台采用透空的高桩梁板结构，栈桥采用高桩梁板和钢引桥结构，梁底标高根据长江20年一遇防洪规划标准确定为lO．34m，码头顶面高程取11．0m，前沿线距堤顶90m左右，故对行洪影响极小；拟建码头前沿河底疏浚拓宽30～40m，底标高浚深到1．5m，增加了过水断面有利行洪；码头建成后，对水流条件改变较小，不会产生挑流、洄流等不良流态，河道仍将保持原有自然状态，对河势影响较小。码头处于凹岸，为增加抗冲刷能力，对码头段包括上下游一定范围内岸坡采取护坡措施。3．4．3码头建设对航道的影响长江航道设计按Ⅲ级线型、Ⅳ级断面标准，最小弯曲半径为480m，底宽50m,设计水深2．5m，设计航道中心线尽可能与河道中心线重合，走深泓线。拟建码头前沿线距航道中心线(即河道中心线)≥75m，距航道左底边线≥50m，该宽度满足1000t级船舶码头前停泊水域尺度要求(2～2．5倍船宽)；在码头上下游各设一个锚地，即下游锚地丰要供窄载船舶停泊和船队编队；上游锚地水域满足船舶回旋水域要求，不会影响主航道船舶航行。3．5地形、地貌长江在上下游平面上为弯曲河道形念，两岸顺河岸修建大堤或贴近山体，堤顶距约190～330m，西岸堤顶标高约在10．0m45 左右。东岸即码头所在场地堤顶标高约9．0m左右，子堤顶标高约8．0m左右，大堤内为水塘，两堤之间为耕地，地形平坦，标高约7．0m左右，无永久性建筑物。上游170m建有简易重力式小型码头。岸坡1：5～l：10，岸坡与子堤之间为河滩地，标高大多在6．0～7．0m，宽度约20～90m，航槽底标高-3．5m左右。3．6工程地质本阶段未对码头工程场地进行勘探，参考长江航道和临近码头工程地质资料。鼓山码头1995年《工程地质勘察报告》表明，码头区土层较简单，除上表0．5～2．0m河滩相沉积的黄色粉粘外，下皆为河漫相沉积的淤质粉土(在探及深度内)：①层粉粘：黄色，软塑，上浮抛石，N=4～5击，层厚0．5～2．0m，层底面高程为5．5～7．1m。②淤质粉土：灰色，软塑，，N=2～4击，水平层理清晰，含粉砂薄层，火少量植物根茎，层面出现高程为5．5～7．1m，此层钻18．2m尚未穿透。码头在拟建码头上游约18km处，码头及栈桥宜采用桩基；桩基持力层选用第④3层卵石为最好，但也可根据竖向承载力设计要求选择第④1。层中砂及④2层圆砾层；④1层底标高为-22．10～-18．55m，④2层底标高为-20．85m，④3层示未揭穿。3．7地震根据《安徽省地震动峰值加速度区划图》，勘察区内地震动峰值加速度为0．05g，对应于原地震基本烈度为Ⅵ度。第四章装卸工艺45 根据建设单位意见,本次装卸工艺设计范围仅限于港区内部,但要考虑区与厂区间水平运输形式及工艺衔接。4．1散货出口装卸工艺1．吞吐量：800万吨。2．设计船型：1000吨级。3．年工作天数：300天。4.1.1装卸工艺方案本次设计根据拟建港址的具体情况及其地形地貌，结合内河港口散货出口工艺发展趋势，选用性能优良且切合实际的散货装船机械，兼顾吞吐量，简化装卸工艺流程和减少操作环节，在满足年出口量的前提下，尽量减少工程投资。4.1.2泊位数及泊位利用率能达到53.39%4.1.3库、场面积计算根据《港口工程设计规范》，通过对业主库存情况调查，取码头仓储库的堆放期为1.5天，库、场面积计算见下表。表4—1码头库场面积计算表序号名称符号单位公式数值1入库率Kr12年吞吐量Qn吨/年129000003仓库、货场不平衡系数KBK1.354年营运天数TYK3605平均堆存期Tdc天1.56计算库场容量E吨E=Q*Kr*KBK*tdc/Tyk72562.507实取筒库容量吨800004.1.4人员配备45 根据《港口工程技术规范》，人员配备计算结果见下表。表4-1人员配备表方案机械司机装卸工人合计一257095二2570954.1.5直接装卸成本计算根据《河港工程设计规范》，直接装卸成本计算结果如下：方案一散货出口SZJ=0.75元/吨方案二散货出口SZJ=0.7元/吨4．1.6进口装卸工艺主要技术参数(1)吞吐量：490万吨。(2)设计船型：1000吨级。表4-2方案优缺点比较表方案一方案二优点机械灵活机动，通用性好，机械利用率高，机械司机装船作业较易。机械投资较小，装卸成本较低缺点机械投资稍大，装卸成本稍高，需要横向皮带机供料。机械作业范围固定，通用性及机械司机装船作业操作较方案一差。第五章总平面布置45 5．1总平面布置原则1．码头平面布置与水流流向一致，并与周围码头协调。2．码头平面布置根据拟建区域现状条件，考虑一、二期相结合，充分利用岸线，合理地划分作业区等原则进行。3．尽量减少对河势、防洪以及航道的影响。4．根据装卸工艺方案和设计代表船型选定经济适用的码头结构型式及其平面尺度。节省工程投资，提高生产效率。5．2基本参数1．设计船型拟建码头设计代表船型为1000t级机动驳，其尺度如下：1000t级机动驳：67．5×10．8×2．4m(总长×型宽×吃水)。2．高程设计(黄海高程系)(1)设计水位设计高水位：9．85m(5％频率)设计低水位：4．43m(95％保证率)(2)码头前沿设计水深根据规范规定，码头前沿设计水深Dm=T+Z+△Z，T一满载吃水，因为要兼顾1000t级船舶停靠，取2．40m；Z～龙骨下富余水深，取O．3m；△Z一其余富余水深，取0．23m；所以Dm=2．93m。(3)码头前沿河底高程：1．5m。(4)码头面设计高程：考虑长江行洪要求，高程确定为11．0m。45 5．3总平面布置拟建码头设有5个泊位，码头占用岸线长度321m左右，码头方向与水流方向基本一致。码头前沿水域较宽，可以满足船舶作业要求在码头上下游设五个锚地，供船舶停泊，编队回旋。码头前沿线距大堤约90m左右。前方平台通过栈桥与大堤平交。第六章水工建筑物45 6、1设计参数设计船型：1000t级船舶停靠设计水位：设计高水位9．85m(5％频率)设计低水位4．43m(95％保证率)码头面高程：11．0m设计荷载：撞击力200KN系缆力100KN人群荷载3KPa6．2设计方案根据工艺总平设计，相应码头结构型式考虑两个方案，均为桩基直立式码头。方案一：为高桩梁板式结构。在顺航道方向同一前沿线上，连续布置5个万吨级泊位，码头平台长32lm，顶标高为11．0m，排架问距6m。出口泊位前方平台的上部结构主要由主横梁、轨道梁、纵梁、面板组成，主横梁为砼迭合梁，框架、轨道梁、纵梁、面板都为砼预制构件，轨道梁间距为4m。进口泊位前方平台上部结构同出口泊位。无轨道梁。平台基础均采用60×60cm的预应力方桩，桩长33m。平台与陆域通过2道引桥相连，其中一条栈桥宽为10m(汽车上皮带机共同)，另一条栈桥宽8m。引桥上部结构为砼预制空心板，跨距为13．Om，基础采用60×60cm截面的预应力方桩。方案二：也为高桩梁板式结构。结构同方案一相似，在顺航道方向同一前沿线上，连续布置5个万吨级泊位，平台长341m，出口泊位平台宽为10m，进口泊位平台宽14m，顶标高为11．Om，排架间距6m45 。出口泊位前方平台的上部结构主要由主横梁、轨道梁、纵梁、面板组成，主横梁为砼迭合梁，框架、轨道梁、纵梁、面板都为砼预制构件，轨道梁间距为4m。进口泊位除无轨道梁外，其它结构同出口泊位。平台基础均采用60×60cm的预应力方桩，桩长33m。平台与陆域通过两道引桥相连，汽车引桥宽度为8m。引桥上部结构为砼预制空心板，跨距为13.0m，基础采用60×60cm截面的预应力方桩。皮带机引桥由转运楼钢引桥组成，钢引桥宽3.8m，跨长28，共4跨，基础采用60×60cm截面的预应力方桩。第七章配套工程7．1仓储库45 库总储存量5000万吨。根据工程地质条件，拟采用桩基。主体结构采用钢筋砼壁支承，库顶拟采用钢筋砼结构。7．2其他生产辅助建筑物其他生产辅助建筑物包括办公用房1000m2、配电房400m2、门卫200m2、卸料房1800m2，总计3400m2。7．3道路港区道路包括码头范围堤顶道路和港区道路等，总计面积16200m2。其中堤顶路宽6．5m，进港道路宽9m，纵坡1％，道路为沥青砼路面。7．4供配电7．4．1供配电范围包括配电房、熟料库、装船机、固定吊和办公楼的动力及照明用电等。电源接港区上游侧变电所。7．4．2供配电容量及有关指标本码头供电电压为380KV，架空引至港区新建配电房。1.全港区供配电压配电电压0．38／0．22KV；低压电机及电力0．38Kv；照明电压0．38／0．22KV；检修照明电压36V；配电房操作电压220V。2．主要指标(1)设备总装机容量372Kw。(2)计算容量297．6Kw。45 (3)全区需要系数0．8。根据计算拟设码头配电房一座。7．4．3码头供电照明1．电机启动：22KW以上异步电动机采用自耦降低起动柜起动；小于22Kw的异步电动机采用空气开关，交流继电器，热继电器式全压起动方式。2．电机控制：根据工艺流程及生产要求，设置分段集中控制及原地单机，在每台电机旁设起停按钮，作检修及事故停机之用。3．办公室、值班室及控制室采用荧光灯。动力回路采用VV-1KV全塑电力电缆或BV-0．5KV塑料铜芯线沿电缆100m2。桥架或穿管敷设，照明回路采用BV-0．5KV塑料铜芯穿管线或BVV-0．5KV塑料绝缘铜芯护套线沿墙明敷。敷设方式为电缆沟或架空敷设且强弱电分开，以防干扰。建筑物凡标高超过15m的均设防雷装置，通过镀锌园钢引下线与水平埋设的镀锌扁钢焊连，所有电气设备均采用保护接地与0．4lKV侧的工作接地共用，接地电阻不大于1欧。7．5通信港区、码头设有线电话通信和对讲机通信。7．6给排水7．6．1给水拟采用进港道路始端附近的泵房抽水(或设泵站抽长江水经处理后)提供生产、环保、消防用水；生活用水接后方镇内自来水源。生产、环保用水量30t／d，生活用水量20t／d，消防用水量200m3／次。45 7．6．2排水配电房底层设排水泵房，港区雨水和生产污水经排水管沟汇流至沉淀池，经沉淀处理后排入长江。生活污水排入化粪池，经处理达标后排放。7．7消防码头及港区消防用水由进港道路附近泵站供给。配电房、筒库及其他建筑物按《建筑防火设计规范》要求配备相应的手提泡沫灭火器、室内消火栓等消防器材。第八章环保及节能45 8．1环境保护8．1．1主要污染源分析(1)施工期在水工建筑物施工过程中，如打桩等施工活动，将使地表水体中悬浮物含量增机并可能对水生生物活动产生影响；土石方工程对地表产生一定扰动，会引起水土流失；施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污水，疏浚作业产生的悬浮物，现场施工人员的生活污水污染；建筑材料运输和施工机械作业会产生废气和噪声污染，施工中产生的粉尘主要是土及砂、其粒径较大，这些粉尘基本落在施工范围以内，对现场以外环境影响不大。(2)运营期建材、机电和纺织产品等装卸运输过程中产生的粉尘对大气环境造成的不利影响；来往船只排放的废气、港区运输装卸车辆排放的废气对大气环境的影响；来往船只停靠码头排放的含油废水、港区生活污水对地表水的影响；来往船只停靠码头、装卸机械设备产生的噪声对环境的影响；来往船只对水生物活动、栖息地的影响。8．1．2设计采用的环境保护标准(1)《环境空气质量标准》二级标准(GB3095—1996)：(2)《地表水环境质量标准》III类标准(GB3838—2002)：(3)《城市区域环境噪声标准》3类标准(GB3096-93)；(4)《船舶污染物排放标准》(GB3552—83)；(5)《大气污染物综合排放标准》fGBl6297—1996)：(6)《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523—90)；45 (7)《工业企业厂界噪声标准》III类(GBl2348—90)；(8)《港口工程环境保护设计规范》(JTJ231-94)。8．1．3控制污染的初步方案工程建设后影响环境的主要污染源和污染物是：建材、机电和纺织产品装卸运输引起的粉尘；进出港运输车辆引起的道路扬尘；流动机械冲洗水，主要污染因子为悬浮物、石油类、COD；陆域生活污水，主要污染因子为BOD和COD；到港船舶舱底油污水，主要污染因子为石油类；装卸机械、皮带运输机械及运输车辆噪声；陆域及船舶生活垃圾。控制污染的初步方案：在建材、机电和纺织产品装卸部位建仓用袋式除尘器进行除尘；用清扫车清扫和洒水车洒水减少道路起尘量，流动机械冲洗水收集后经隔油沉淀池、油水分离器处理，排至调节池和生活污水一并通过二级生化处理后达标排放；工程采用装卸机械的噪声均要符合《工业企业噪声控制标准》规定，对于达不到标准而又必须选用的设备，应采取隔声和减振措施；港区设垃圾桶收集陆域和船舶各种固体废物，由垃圾车送城镇垃圾场。码头施工期“三材”的运输、施工机具都会产生一些噪声，但影响范围和程度都比较有限，施工队伍生活污水排放量一般较小，排放后对地表水环境的影响也较小。施工期各种施工行为对环境的影响均是暂时的、局部的，可通过选用专业化施工队伍、先进的施工机具、合理地安排施工时间，并采取固体垃圾临时收集和在厕所设化粪池等措施，以降低施工对环境的影响。另外，为了美化环境、减少污染，港区四周及空地均考虑绿化。8．2节能措施45 1．设计选用高效、低耗的机械、电气设备，能耗计算符合现行国家《综合能耗计算通则》2．生产、生活用能设施分别装设计量设施。能源计量器具的类型、精度和配备率符合国家现行有关标准的规定。1．在码头生产中，加强管理，合理安排各种机械、电气设备的用。第九章外部协作条件9．1征地、拆迁45 拟建码头征地254亩，没有拆建。征地由建设方与地方政府按国家规定协商办理有关手续。9．2供水工程施工及建成后生产、环保、消防用水采用进港道路附近泵站供水或直接引用长江水。生活用水接后方镇内自来水源。9．3供电由码头处(建设单位的规划变电所位置)接高压电源至港区配电房。9．4交通港外公路：现码头公路有县乡道路连接，利用该道路作为港外公路与外界路网连接。水路：长江航道。9．5通讯接入公共电讯网进行内外联系，港区内部的作业调度辅以对讲机联系。9．6地方材料×××地区及当地盛产砂石材料，品种齐全，质地良好，完全能满足本工程的需要。9．7施工力量条件安徽省及临近省市亦有多家从事航务工程且具有丰富港口施工经验的专业施工企业均可供本工程选择。第十章施工条件l0．1施工条件及特点码头进港道路通达港区；水路上至×××45 区、下达沿江各地，均给施工提供了良好的交通条件。港区堤内可作为码头工程上部预制件场地，满足预制、安装必备的场地条件。施工用水采用河水，用电就近接线。×××地区砂、石料资源丰富，利用公路、水路一车或一船直达。因此码头建设具有较好的施工条件。本工程内容包括码头工程、土方工程及筒库、卸料房、道路、管理房工程等。码头结构为桩基梁板式。施工期将受水位影响和打桩设备限制。中、高水位施工码头桩基工程，低水位安装施工上部梁、面板和引桥工程等；栈桥桩基采用陆上打桩。码头打桩采用水上打桩船，打桩船大小、类型的选择要考虑裕溪船闸通行标准。后方陆域有部分水塘，填方前排水清淤，以提供后方土建工程安全及干地施工的条件。填方土源运距约2km。10．2施工方法1．挖泥船开挖码头前沿滩地土方。2．码头和引桥基桩在预制厂预制，水运至现场。码头桩基选择中、高水位打桩，引桥桩基选择低水位陆上打桩。3．梁板、横撑、斜撑等现场预制，低水安装拼接。4．行车引桥横梁现场浇筑，面板预制、吊装。5．后方陆域先筑堤，然后排池塘积水、清淤，进行桩基施工；筒库、房建等土建工程可常年施工，不受河道水位影响。6．水工建筑完成后进行码头装卸机械和电气设备安装；土建工程完工后进行机械、电气安装。10．3施工进度45 1．本工程控制在33个月内完成。2.后方库区工程与码头工程同期开工。第十一章组织管理与人员编制11．1组织管理项目建成后将成立独立的码头经营管理组织，负责码头正常的运营管理工作。45 11.2人员编制根据码头生产和管理需要，人员编制详见下表。人员编制表序号名称人员1机械司机502装卸工人1403管理人员364维修、辅助人员95合计235第十二章投资估算及经济评价12．1投资估算12．1．1概述45 码头工程估算内容包括：前方平台，汽车、皮带机栈桥，后方陆域及护岸工程、机械、电气控制设备购置、安装等。拟选两种方案进行估算比较。12．1．2编制主要参考依据(1)交通部交基发(1998)112号文发布《内河航运水工建筑工程定额》；(2)交通部交基发(1998)112号文发布《内河航运建设工程概算预算编制规定》；(3)交通部交基发(1998)112号文发布《内河航运工程船舶机械艘(台)班费用定额》；(4)交通部交基发(1997)246号文发布《疏浚工程概算、预算编制规定》；(5)交通部交基发(1997)246号文发布《疏浚工程预算定额》；(6)交通部交基发(1997)246号文发布《疏浚工程船舶艘班费用定额》；(7)内河航运建设工程、疏浚工程编制软件；(8)部分指标按类似工程指标造价。12．1．3基础资料(1)人工工日单价定额标准执行；(2)主要材料市场价格参考×××近期市场价格信息(2003．11～12)：(3)机械设备按厂家询价，另计运杂、安装费；(4)根据建设单位意见，征地按13万元／亩计算。12．1．4主要材料市场价格(综合)钢筋：4150．00元／吨；板枋材：1400．00元／立方米；水泥：417．5元／吨；砂；75元／立方米；碎石：48元／立方米；块石：4245 元／立方米；汽(柴)油：4．6元／升。45 编号工程项目合计建筑工程费设备购黄费安装工程赞其他费用经济指际％备注第一部分工程费用37221.22431410916.801990.4073.041、码头水工、房建等22014.0022014.002、给排水500.00500.003、电气、通讯设备购、安1400.00600.00800.004、机械设备购、安11507.2010316.801190.405、锚地建设费600.00600.006、环保、绿化600.00600.007、临时工程600.00600.00第二部分估算其他费用8560856016.81、征地费用3302.003302.0013万元/亩2、建设单位管理费687.20687.201.26％+lO3、工程建设单位监理费541.20541.201.40％4、定额编制管理费22.2022.20O.08％5、质量监督费27.8027.80O.100％6、生产职工培训费10.0010.002000元／人7、办公和生活家具购置4.004.00800元/人人8、联合试运转费54.6054.600.50%9、工器具生产家具购置211.00211.0010、前期工作费900.00900.0011、勘察设计费2400.002400.0012、其他400.00400.00第三部分予留费用2098.62098.64.12贷款利息2743.42743.45.38558％/月铺底流动资金336.00336.000.66估算总投资50959.2010916.801990.4012296.80lO0%码头估算总表(方案一)单位：万元45 码头估算总表(方案二)单位：万元编号编I=}工程项目工程项Ei合计合计建筑工程费工程赞设备购置费购黄赞安装工程费工摧费其他费用赞t[{j经济指标%％备注备注第一部分工程费用41208.0030094.409398.401715.2077.131码头水工、房建等27794.4027794.402给排水500.00500.003电气、通信设备购、安1300.00600.00700.004机械设备购、安9813.608798.401015.205锚地建设费600.00600.006环保、绿化600.00600.007临时工程600.00000000000600.00第二部分估算其他费用8246.808246.8015.441征地费用3367.003367.0013万元/亩2建设单位管理费687.20687.201.26%+1O3工程建设监理费577.00577.001.40%4定额编制管理费25.4025.400.08%5质量监督费31.8031.800.100%6生产职工培训费10.0010.002000元／人7办公和生活家具购置4.004.00800元／人8联合试运转费47.000047.000.50%9工器具生产家具购置150.40150.401.60%10前期工作费900.00900.0011勘察设计费2047.002047.00一．12其他400.00400.00第三部分予留费用2472.802472.804.635%贷款利息1378.601378.600.531%铺底流动资金120.00120.0020*30%估算总投资53426.2030094.409398.401715.2012218.2010978.20100.001OO%45 机械、电气投资估算表机械、电气工程（方案一）表12-3工程名称单位数量单价(万元)合价(万元)l、机械设备移动式装船机台20280.005600.001#皮带机台209.50190.00提升机台2022.00440.0040吨多用途门机台2425.00850.0040吨岸边起重机台1240.00240.00电了皮带秤台202.0040.003吨抓斗固定吊（短臂)台4034.001360.00轮胎式集装箱龙门起重机台11200.001200.00运杂费4％396.8小计10316.80按装费12％1190.40合计11507.202．电气、通讯设备1400总计万元12907.2045 机械、电气投资估算表机械、电气工程（方案二）表12-4工程名称单位数量单价(万元)合价(万元)1、机械设备移动式装船机20250.005000.00l#皮带饥209.5190.00提升机2022.00440.0040吨多用途门机2415.00830.00电了皮带秤202.0040.003吨抓斗固定吊（短臂）2038.00760.00轮胎式集装箱龙门起重机11200.001200.00运杂费4％338.40小计8798.40安装费12％1015.20合计9813.602．电气、通讯设备1300.00总计万元11113.6045 人工、材料单价表工程名称：码头（方案一）表12-5市号名称及规格单位基价(元)市场价(元)比选价(元)1人工工日20．6020．600．002钢筋各种规格t2635．004150．000．003钢皈各种规格t2890．004000．000．004型钢kg2．984．00O．OO5型钢kg2980.004000.000.006钢轨kg3．604．00O．007钢轨配件各种规格方4.004.500.008硬杂木方1394．00850．00O．009板枋材t935．001400．000．00lO水泥425#普通水泥t272．00417．50O．00ll水泥525#普通水泥t289．00450．00O．OO12碎石40mm混凝土方41．0048．OO0．0013块(片)石方34．OO42．000．0014中粗砂砼砂浆用方26．OO75．000．OO15砖方140．00220．000．OO16D型橡皎护舷H=200，L=lOOOmm套1260．001500．OOO．0017电焊条kg5．904．500．OO18沥青漆kg9．3010．OO0．0019调和漆kg7．509．500．0020红丹kg11．0012．00O．0021硫磺kg1．802．00O．0022氧气方7．2710．00O．0023乙炔气方13．2315．00O．OO24钢模扳面kg3．604．500．OO25卡具配件kg3．604．500．0026模扳铁件kg3．804．50O．0027铁件kg3．804．50O．OO28铁丝20号kg6．403．600．OO29钢丝绳φ20kg8．508．500．0030钢钎kg3．405．00O．0031安装铁件kg3．804．50O．0032系船柱壳体t2300．OO4000．000．0033螺栓道钉及垫圈kg4．205．000．OO34螺栓带帽kg7．807．80n．0035铁钉kg2．903．500．0036铅丝20号kg7．807．800．OO37钢管φ50kg3．404．600．0038钢管t3400．004600．000．0039水方0．701．00O．0040闸首管理房平米0．001200．00O．004l闸管所房平米O．OO1000．000．0042钢房屋项O．00300000．00O．OO43筒库项0．001800000．000．0044防护网平米0．OO60．000．0045道路(水泥)平米0．00l10．00O．0045 12．2经济评价12．2．1评价依据主要依据国家计委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》及交通部发布的《水运建设项目经济评价办法》，同时参考《水运建设项目评价手册》及类似工程的国民经济和财务评价资料。本报告为工程可行性研究阶段，项目固定资产投资为编制的估算投资额，项目营运费用等则按相应费率计算。项目投资、费用、效益均采用现行价格，不考虑影子价格的影响。12．2．2基础数据(1)建设规模①预测吞吐量码头预测年吞吐量为1290万吨。②设计船型根据船型分析、航道现状及规划确定设计代表船型为：1000吨级。③建设规模根据预测吞吐量及设计船型，拟建5个泊位。(2)项目的计算期本项目自建设期为33个月，为方便计算，施工期按3年。计算期按23年，其中计算营运期20年；项目工程投产后第四年达到设计能力。(3)投资估算及资金筹措①建设投资估算通过多方案比较，推荐方案的各项投资额如表12—6。45 投资估算表表12-6单位：万元序号序号项目项目金额方案一备注备注一工程费用38865.8二其它费用8560三预留费2098.6四合计49524.40②流动资金估算按分类详细估算法估算。即流动资金为336万元。③资金筹措根据公司资金筹措方案，本工程资金来源73．2％为企业自筹，26．8％申请银行贷款，固定资产3～5年贷款月利率为0.558％。12．2．3财务评价(1)营业收入估算码头收入估算。依据《安徽省内河港口有关收费办法》及×××有关文件规定，结合我省及×××件杂货、散货装卸运输市场的具体实际确定相关费率。根据市场调查分析，我省沿江及×××地区建材、机电和纺织产品出口、散货进口港口中转包干费约8～10元／吨和12～16元／吨，现×××港实际装卸费用建材、机电和纺织产品出口为8～9元/吨、散货进口约为15元左右。在此根据港口作业的实际收费情况及趋势，以及码头总平面布置和装卸工艺流程，取建材出口平均中转包干费为8元／吨，取散货进口平均中转包干费为15元。即达产年营运收入为19092万元。(2)营运总成本费用估算45 ①人工工资及附加费港区作业定员140人(其中司机50人)，每人每月平均按1800元计算，即每年支出为410.4万元。②福利费按工资及附加费的14％计算，每年为57.5万元。③燃料、动力及水电费根据工艺设计计算装卸机械消耗燃料动力，加上其它设备耗电耗油、港区照明用电、用水等费用来计算燃料、动力及水电费。即每年支出为608.9万元。④修理费根据工艺设计计算修理费，装卸机械修理费为832.8万元。投产初期略低。后期有所增加。⑤维护费港口维护主要指配套工程部分(含房建、库场、道路、供电、照明、通讯、给排水、环保工程等)。参照相关工程固定资产折旧和维护费率，并根据目前的港口维护情况和类似工程资料，本项目年综合维护费按占工程费用的1.8％计算，经测算，综合维护费为304.7万元。⑥折旧基金根据运输企业固定资产分类折旧年限，为方便计算，建筑物工程和机电工程45 计算使用年限均采用20年，残值为5％，故折旧率为4．75％。即工程基本折旧费为2606.6万元。⑦摊销费无形资产和递延资产按10年平均摊销。则工程的摊销费用为856万元。⑧材料、器材、配件、工具费根据《水运建设项目评价手册》规定测算，所需费用为340万元。⑨其它费用经测算，本工程其它费用为150万元。⑩管理费根据人员编制，管理费用以每月20万元计算，则管理费为1440万元。(11)财务费用财务费用为固定资产贷款利息。（3）财务分析评价①财务分析根据现行企业财务制度，选用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还年限等主要财务评价指标，分析评价项目在生产经营期内财务上的盈利能力、还贷能力和收回建设投资的能力。营业税及附加按营业收入的3.3％，所得税按利润总额的33％计算；盈余公积金和公益金分别按税后利润的10％和5％提取。45 贷款偿还年限计算时，基本折旧费；未分配利润和摊销费全部用于还款。经计算，贷款偿还年限为3年，从建设投产后开始逐年还本付息。固定资产国内银行3～5年以上贷款月利率为0.558％。鉴于码头工程是一项交通基础设施项目，结合水运全行业现状、特点及未来发展趋势，以及规划发展目标和经营管理，预期财务收益按略高于固定资产贷款利率，即取本项目财务基准收益率为7%。经计算，全部投资的税后财务内部收益率为23.82％，累计财务净现值为47102万元。投资回收期为8.59年。②财务敏感性分析投资、费用与收入测算中涉及的因素很多，每个因素的变化都将对评价指标产生影响，为检验工程在财务上的抗风险能力，敏感性分析按下列变化幅度选用：a．收入下浮10％；b．投资及费用上浮10％；敏感性分析表（总投资）表12-7单位：万元序号项目基本方案收入固定资产投资－10%10%1财务内部收益率23.82%19.71%21.50%2财务累计净现值（I=10%）471023232642600计算结果表明，经营收入变化对项目有较大影响，减少10%时财务内部收益率下降4个百分点，但累计财务净现值为32326万元，项目抗风险能力强。③财务评价经计算，全部投资的税后财务内部收益率为23.82％，财务净现值为45 47102万元。投资回收期为8.59年，财务指标较好。通过盈亏平衡分析，盈亏平衡点在项目达产年为33％，即吞吐量达到426万吨时即可保本，营运期末盈亏平衡点为22%，吞吐量为288万吨。敏感性分析表明，该项目抗风险能力较强。12．2．4工程效益有项目比无项目产生的经济效益在本项目中主要表现在铁路、公路运输费用的节约。码头吞吐量为1290万吨。无项目时，部分货物需走铁路、公路运输，还有部分货物经×××其它码头中转水运。经测算，公路运输货物约占10％～20％。另据调查，内河水运长途运输费用约0．1～0．13元／吨公里(大批量定点货物约O．08～0．09元／吨公里)，铁路运费略高于水运(在此不作比较)；公路长途运费约O．39元／吨公里左右。水运与公路相比，每吨公里运费至少节约0．3元。无项目时若以10％货物由公路运往上海等地区，公路平均运距在400公里以上，水运平均运距在500公里以上，则有项目时水运比公路运输至少节约成本1000万元。其它效益因难以定量测算，在此从略。12．2．5综合评价码头工程实施后，对于解决企业外部运输能力不足问题，促进产、销平衡，提高产品的竞争能力和×××的长远发展，具有十分重要的意义。同时，对于促进和带动×××地方经济的发展，完善×××地区综合运输体系，改善环境等有着重要作用，社会及环境效益显著。45 第十三章综合论证及推荐方案本工程可行性研究作了两个方案,这两个方案的共同点是吞吐量、泊位数、码头位置、结构形式、库场布置等均相同。不同点是方案一码头前沿采用直线移动式装船机和固定（短吊臂）进行装卸船作业；方案二码头前沿采用直线摆动式装船机和固定吊（长吊臂）进行装卸船作业。两个方案各具有优缺点，比较如下：方案比较表表13-1方案一方案二优点出口作业中机械灵活机动，通用性好，机械利用率高，机械司机装船作业较易。进口泊位作业中，不需移船，通过能力大。总投资略小。1、机械投资较小，装卸成本较低。缺点机械投资稍大，装卸成本稍高，其中出口泊位需要横向皮带机供料。装卸作业稍有干扰。出口泊位作业中机械作业范围固定，通用性及机械司机装船作业操作较方案一差。进口泊位通过能力较小，需移船作业。码头平台较长，总投资比方案一略大。经综合比较，以方案一作为推荐方案。45 第十四章问题与建议1、根据国家有关规定，建设单位应尽快委托有环评资质的咨询机构开展项目环境影响评价，并与环保、水利部门协调取得码头建设的相关批复。2、关于征地问题，为便于规划建设，本次设计为一次征地、分期实施，建议建设单位尽快与地方协调落实。3、港外道路衔接，以及供水、供电、通讯接点等，建设单位应进一步落实。4、建议进一步加快项目前期工作，下阶段应对港区地质进行勘探，以满足初设和施设要求。5、加强与各方面的协调，落实资金来源，促使该项目尽快实施，以满足企业发展的需要。6、如资金许可，进港道路高程可统一为11.0,并延长至公路,以满足高水作业。45'