汽车前挡夹层玻璃技改项目可行性研究报告 55页

'大巴前挡夹层玻璃建设项目资金申请报告建设单位：xxx有限公司二O一一年五月 目录第一章项目概况1第二章项目单位的基本情况16第三章项目建设意义和必要性分析44第四章申请政府投资补助的理由和政策依据45第五章项目技术基础28第六章项目建设方案28第七章项目设计方案28第八章环境保护和资源综合利用、节能措施75第九章项目总投资估算及资金筹措方案75第十章项目财务分析、经济和社会效益分析79第十一章项目招标方案65第十二章项目实施进度73第十三章项目风险分析及防范措施85 第一章项目概况1．1项目提要1.1.1项目名称：大巴前挡夹层玻璃建设项目1.1.2项目建设单位名称：xxx有限公司住所：xxx县双溪街道东门货场路128号法定代表人：xxx注册资本：1200万元人民币企业类型：三资企业经营范围：主营物流（不含运输）农产品信息咨询、装卸服务。项目单位简介：xxxxxx玻璃有限公司成立于1994年4月,是由中方xxxxxx玻璃有限公司与xxx有限公司合资创建。2007年6月通过增资和更名，现公司名称：xxx有限公司，注册资本由原来400万元，增至1200万元。公司现占地面积60亩，建筑面积4000平方米。专业生产汽车用夹层玻璃。现有意大利进口数控切割机、数控磨边机等玻璃预处理设备，平弯两用水平连续和垂直吊挂钢化生产线各一条。主要产品有钢化和区域钢化两大类。年生产能力为30万平方米。公司95年12月通过中国汽车用安全玻璃认证委员会3C认证，2001年8月通过ISO9002质量体系认证，2000年公司被省技术监督局评为质量管理先进单位，2000年被省工商联评为97-2000 年民营企业质量管理先进单位，2006年被xxx市国税局评为纳税诚信A级单位。2007年完成工业产值1600多万元，实现税收85万元。xxx玻璃公司员工155人，员工具有多年生产经营汽车安全玻璃经验，有一定的销售网络。公司注重用现代信息技术改造原有的企业管理、财务管理、生产控制，以及营销市场网络化，形成资金流、物流、信息流的现代化管理体系，内部信息流从接订单到出产品，快捷高效，快速反应。为了扩大生产规模，公司又新购置土地45亩，用于该项目用地和构建公司的玻璃深加工工业园区，目前已完成了三通一平和设计规划工作。1.1.3项目建设地点本项目建设地点在距xxx238公里的xxx县城关工业园区—双溪街道东门货场路。xxx县交通运输便捷，316国道、204省道、鹰潭铁路贯穿全境，有5个接口与福银、衢南高速公路连通，另有南-来-顺高速公路将开工建设。交通十分方便，道路、水、电、通信等设施配套，投资环境好，是理想的投资地点。1.1.4项目建设规模及内容该项目新征用地44.705亩，总建筑面积5600平方米，其中厂房和仓库4600平方米，研发中心1000平方米，建成大巴前风挡夹层玻璃生产线二条。年生产5万片大巴汽车前挡夹层玻璃。配套设施建设包括给排水工程、供电工程、环保设施。1.1.5工程进度安排本项目的建设工期为14个月，从2010年10月至2011年12 月。（详见项目进度横道图）1.1.6项目总投资及资金筹措（1）投资估算本项目规模总投资估算为2800万元。其中：土建投资700万元，设备投资1750万元，铺底流动资金350万元。（2）资金来源本项目资金来源为：银行贷款1000万元，企业自筹1800万元。1.3效益分析通过该项目的实施，将在本公司内形成以生产汽车安全玻璃为主的产业体系，建成生产线可将研发的科研成果尽快转化为生产力。项目建成投产后，新增产值5000多万元，实现税利750万元，年投资利润率70％，投资回收期3.72年。可新增安置就业岗位150多人，缓解我县的就业形势，同时还可以带动包装业、运输业等相关产业的发展。 第二章项目单位的基本情况2．1项目建设单位基本情况xxx有限公司创建于1994年4月。注册资本为人民币1200万元。企业类型：港（澳台）合资。公司法定代表人：xxx。公司网址：xxxxxxxxx玻璃有限公司成立于1994年4月,是由中方xxxxxx玻璃有限公司与xxx有限公司合资创建。2007年6月通过增资和更名，现公司名称：xxx有限公司，注册资本由原来400万元，增至1200万元。公司现占地面积60亩，建筑面积4000平方米。专业生产汽车用夹层玻璃。现有意大利进口数控切割机、数控磨边机等玻璃预处理设备，平弯两用水平连续和垂直吊挂钢化生产线各一条。主要产品有钢化和区域钢化两大类。年生产能力为30万平方米。公司95年12月通过中国汽车用安全玻璃认证委员会3C认证，2001年8月通过ISO9002质量体系认证，2000年公司被省技术监督局评为质量管理先进单位，2000年被省工商联评为97-2000年民营企业质量管理先进单位，2006年被xxx市国税局评为纳税诚信A级单位。2007年完成工业产值1600多万元，实现税收85万元。 xxx玻璃公司员工155人，员工具有多年生产经营汽车安全玻璃经验，有一定的销售网络。公司注重用现代信息技术改造原有的企业管理、财务管理、生产控制，以及营销市场网络化，形成资金流、物流、信息流的现代化管理体系，内部信息流从接订单到出产品，快捷高效，快速反应。为了扩大生产规模，公司又新购置土地45亩，用于该项目用地和构建公司的玻璃深加工工业园区，目前已完成了三通一平和设计规划工作。2.2项目建设单位经营理念公司建立了“产权清晰、职责明确、管理科学”的现代企业制度，实行了决策层、实施层和监督层相分离的企业内部发展、约束机制，建立了“以资本增值为比例的分配激励机制”和“以人为本、以诚信求生存、以品牌求发展”的经营理念，致力打造一支高素质、强有力的员工队伍。2．3项目建设单位财务状况2008年公司销售收入2180万元，实现利税536万元。2009年公司销售收入2800万元，实现利税681万元。2010年公司销售收入3360万元，实现利税790万元。企业固定资产达3000多万元，公司目前无资产负债。 第三章项目建设意义和必要性分析3．1项目建设背景尽管汽车业与玻璃业是属于两个不同领域的行业，前者属于机械制造业，后者属于轻工业，但从汽车的发展历程来看，两者的关系越来越密切。玻璃技术已经完全渗入了汽车行业之中，成为汽车技术领域中不可缺少的一员。现在，人们总是从汽车安全和外观的角度去研究和开发汽车玻璃，不断推出新的品种。汽车玻璃以前挡风玻璃为主。早在80多年前，玻璃已装在美国福特厂出产的T型车上，当时是用平板玻璃装在车厢的前端，使驾车者免除风吹雨打之苦。从这以后的几十年间，玻璃业逐步涉足汽车工业，创造了多种安全玻璃－夹层玻璃、钢化玻璃和区域钢化玻璃等品种，极大地改善了汽车玻璃的性能。其中夹层玻璃是指用一种透明可粘合性塑料膜贴在二层或三层玻璃之间，将塑料的强韧性和玻璃的坚硬性结合在一起，增加了玻璃的抗破碎能力。钢化玻璃是指将普通玻璃淬火使内部组织形成一定的内应力，从而使玻璃的强度得到加强，在受到冲击破碎时，玻璃会分裂成带钝边的小碎块，对乘员不易造成伤害。而区域钢化玻璃是钢化玻璃的一种新品种，它经过特殊处理，能够在受到冲击破裂时，其玻璃的裂纹仍可以保持一定的清晰度，保证驾驶者的视野区域不受影响。目前汽车前挡风玻璃以夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃为主，能承受较强的冲击力。现代轿车外型的发展与玻璃工艺的发展息息相关。早在40 多年前，轿车前挡风玻璃已经采用单件式弯曲挡风玻璃，并逐渐抛弃了平面型的挡风玻璃。今天的轿车挡风玻璃一般都做成整体一幅式的大曲面型，上下左右都有一定的弧度。这种曲面玻璃不论从加工过程还是从装嵌的配合来看，都是一种技术要求十分高的产品，因为它涉及到车型、强度、隔热、装配等诸多问题。轿车挡风玻璃采用曲面玻璃，首先从空气动力学的角度出发。因为现代轿车的正常时速大都超过100公里，迎面气流流过曲面玻璃能减少涡流和紊流，从而减少空气阻力。加上窗框边缘与车身表面平滑过渡，玻璃与车身浑然成一体，从视觉上既感到整体的协调和美观，又可以降低整车的风阻系数。另外，曲面玻璃具有较高的强度，可以采用较薄的玻璃，对轿车轻量化有一定的意义。现代轿车的曲面挡风玻璃要做到弯曲拐角处的平整度要高，不能出现光学上的畸变，从驾驶座上的任何角度观看外面的物体均不变形不眩目。以前轿车玻璃通常用整齐的条带沿玻璃边缘修饰或保护，现在轿车上的玻璃都采用陶瓷釉，即所谓“黑边框”。有许多轿车挡风玻璃还镀膜，采用反射涂层工艺或改善玻璃的成分，只让太阳可见光进入车厢内，挡住紫外线和红外线，在很大程度上减轻了乘员受到的炎热之苦。这种称为“绿色玻璃”的现代轿车玻璃，已经广泛使用。汽车挡风玻璃的安全性能是非常重要的。且不说如果安全性能低它对乘员身体的危险程度，就是对汽车本身，如果档风玻璃出现裂纹或者有明显庇点，就好象人脸破相一样，严重损害整车的外观形象。因此，汽车挡风玻璃的安全性要求要十分高。一般的汽车玻璃采用硅玻璃，其中主要成份氧化硅含量超过70% ，其余由氧化钠、氧化钙、镁等组成，通过浮法工艺制成。在制作过程中，材料加热到1500℃温度时熔化，溶液通过1300℃左右的精练区时浇注到悬浮槽（液态锡）上，冷却到600℃左右，在此阶段形成质量特别好的平行的两面平面体（上面是溶液平面，下面是液态锡上平面），再通过冷却区域后形成玻璃并被切割成规定的尺寸。然后玻璃进一步加工成钢化玻璃（TSG）或夹层玻璃（LSG）。加工完毕的成产品汽车玻璃，从外观上看应没有明显的气泡和划痕。为了保证汽车玻璃质量，行业将汽车玻璃按照工艺加工分成A类与B类夹层玻璃、区域钢化玻璃和钢化玻璃四类，其中A类夹层玻璃安全性能最高。国家标准规定，前档风玻璃必须要使用A类夹层玻璃、B类夹层玻璃或区域钢化玻璃，它们在认证标志中的代号分别是LA、LB、Z，认证标志采用丝网印刷、喷砂等工艺永久标识在玻璃的下边角位置，钢化玻璃的代号是T，只能用于除前档风玻璃以外的位置，而有LA、LB、Z标志玻璃可以应用在汽车所有玻璃位置上。随着汽车玻璃技术的发展，新挡风玻璃技术也陆续出现。例如能减少阳光对轿车车厢内的影响，提高舒适性的水平。目前广泛使用的“绿色玻璃”就是采用反射涂层工艺或改善玻璃的成分，只让阳光中的可见光进入车厢内，挡住紫外线和红外线。目前有一种反红外线辐射银膜玻璃，在多片夹层玻璃中加入镀银薄膜，其红外线反射率为48%。当阳光通过这种看似普通的玻璃时，光和热会减少23% 。这种玻璃实际上还起到隔热节能作用，可相对减少空调能量损失。另外，在北方寒冷地区的汽车挡风玻璃容易雾化结冰，一种可加温的汽车玻璃可解决这一问题。这种玻璃将极细小的几乎看不见的电热丝作成波状放在夹层玻璃中的塑料粘膜上，通过电阻器与电路联接。车窗加热丝具有一定的加热范围，热功率可达到3-5瓦/平方厘米，起到防霜、防雾化、防结冰的作用。3．2项目建设意义夹层玻璃就是用透明的黏结材料将两片或者两片以上的玻璃牢固黏结在一起的复合玻璃制品。夹层玻璃是一种安全玻璃，具有很高的抗冲击和抗贯穿性能，在受到冲击破损时，一般情况下，外来撞击物不会穿透，玻璃碎片也不会飞离胶合层，而且还能保持一定的可见度，从而起到安全防护作用。夹层玻璃也叫层压安全玻璃或夹胶玻璃。近几年来，随着汽车、农用车、工程车产量不断的增加，国内汽车等交通运输车辆以及工程车辆夹层玻璃的需求越来越大，但是，所面临的竟争也非常激烈，而竟争的实力主要靠的是产品的品质和价格，说到底市场的竟争就是质量的竟争，价格的竟争。这就要求企业生产的产品成本要低，品质要优，而要做到这些，只有通过对生产工艺技术方法和设备的不断改进和创新，才能达到良好的效果。通过收集到的国内外夹层玻璃生产工艺技术和设备资料来看，全自动汽车玻璃连续热弯炉工艺技术是目前国内外最先进的夹层玻璃生产工艺技术方法和设备，采用该工艺技术方法和设备生产的夹层玻璃，单位时间产量高、能耗低、品质高。因此该项目的开发前景十分看好，在国内外玻璃深加工行业具有广阔的发展前景和推广意义。3．2项目建设必要性 本项目产品汽车用夹层玻璃，具有安全性、防盗性、隔音性、防紫外线性、节能性等的特点，符合国家发改委《产业结构调整指导目录》的产业政策具有十分重要的意义。具体表现在以下几个方面：一、符合国家的产业政策和发展方向《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确指出：“大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。”夹层玻璃行业属于典型的装备制造业。《汽车安全夹层玻璃行业“十一五”发展规划》明确指出：夹层玻璃产品为科技开发和固定资产投资方向。《汽车安全夹层玻璃行业“十一五”发展规划》指出：“支持夹层玻璃多元化产品技术发展”为行业发展重点。本项目产品汽车用夹层玻璃，是公司自主研发的国内领先、国际先进的夹层玻璃，项目产品符合国家的产业政策和发展方向。二、符合国民经济发展的需要与国家大力发展基础建设的形势相适应，夹层玻璃无疑是汽车、建筑等事业的中坚力量，但多元化夹层玻璃的地位和作用不可忽视，尤其伴随着信息与网络技术的飞速发展，中国加入“WTO”，经济日趋全球化，面临的市场范围将更加广阔，同时，也带来了更加激烈的挑战。自20世纪80 年代以来，中国的改革开放促进了生产力的解放和经济条件的改善，在一定程度上属于“以市场换技术”的作为，但长此以往，将不利于独立自主的长远目标，所以，必须大力发展民族产业。胡锦涛总书记在一次讲话中提到，今后的改革开放必须注意民族经济的安全性、自主性，汽车夹层玻璃行业亦是如此。国家宏观方面为此提供了宽松的环境，作为生产多元化汽车用夹层玻璃的企业在这方面面临着极大的市场机会。三、符合行业发展的需要汽车用夹层玻璃相对国外来说起步较晚，技术和装备基础较差，20世纪80年代末才开始萌芽。1998年以来，虽然中国的夹层玻璃行业取得了前所未有的高速发展，但与国际“大鳄”相比，差距仍有天壤之别，如2007年，法国“波坦”公司的经营额为415.17亿美元，西班牙“科曼萨”公司的经营额为365.7亿美元，我国夹层玻璃行业有规模以上企业近300多家，主营业务收入1620亿元（数据来源：中国汽车安全夹层玻璃行业协会），仅为“波坦”公司的1/2。所以，发展具有民族自主知识产权的夹层玻璃已成为当务之急，培育与扶持大型夹层玻璃迫在眉睫。四、符合企业自身发展的需要公司本着用高科技提升传统装备产业的方针，大力发展技术含量高的夹层玻璃产品。2008年开始进行对夹层玻璃的开发，现已发展到四大类、几十种型号。根据公司的中长期规划，夹层玻璃将成为公司规模发展的支柱产品之一，公司将发展成为国内中、大型夹层玻璃的生产和出口基地，并在国内同行中奠定优势地位。3．4、市场分析 我国加工玻璃行业起步较晚。但由于经济的发展，人们对玻璃的安全性、节能性、舒适性、美观性及环保要求越来越高，再加上政策法规的推动，深加工玻璃发展迅速，特别是安全玻璃和节能玻璃，每年的增长率都在30%以上。一、用户的需求趋向节能环保已经成为当今人们生活的重要话题，就建筑物使用塑钢门窗还是铝合金门窗，曾有过激烈的争论。塑钢门窗的倡导者最有力的支持就是塑钢的隔热性能好，从而降低室内制冷能耗。但事实上，一个窗的面积中，窗框只占窗面积的几十分之一，其余部分则都是玻璃。因此，是否节能，窗框的材质并不是很重要，而使用什么样的玻璃才是关键。有专家称，经过高温高压制成的夹层玻璃，是目前理想的节能玻璃。夹层玻璃显著的隔热性能还很好地迎合现代建筑大面积采用玻璃幕墙的普遍做法。尽管各界人士对于玻璃幕墙也是褒贬不一，但是它所具有的豪华、挺拔、超群的外观以及缤纷的色彩效果是不容否认的。二、国家的节能政策国家提出的建筑节能目标是到2010年，全国新增建筑的1/3达到节能50%的目标；到2020年，全国新增建筑全部达到节能65%的目标。按2010年的目标计算，今后5年将新增节能建筑面积约30亿m2，涉及节能玻璃面积约6亿m2，平均每年新增节能玻璃约1.2亿m2。因此夹层玻璃作为节能玻璃的一种，其增长率也将被拉高。三、用途多样化 按照中间层的不同特性，可以根据需要生产出各种用途的夹层玻璃，例如：建筑用安全玻璃，隔声玻璃，隔离紫外线，防弹玻璃等。另外，夹层玻璃可以作为玻璃原片制成中空玻璃，防暴玻璃等。拥有如此广泛的用途，可见夹层玻璃的市场发展空间还是巨大的。 第四章申请政府投资补助的理由和政策依据一、申请资金的理由及政策依据1、符合国家产业政策和重点产业调整振兴规划xxx有限公司拟建夹层玻璃技改项目符合国家、省、市“十二五”发展规划，符合国家产业政策，符合行业发展规划；国家重点产业调整和振兴规划纲要（2009-2011年），2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点领域指出，支持重点行业包括汽车行业，支持企业自主创新，以企业为主体，加强产品开发能力建设。xxx有限公司在现有生产规模的基础上，采用了一种全自动汽车玻璃连续热弯炉工艺技术，充分利用现有装置和土地，扩大生产规模，对现有设备工艺进行升级改造，生产大巴汽车前挡夹层玻璃，实现夹层玻璃产业化生产，有利于公司做大做强，有利于推动xxx地区的经济转型。符合国家产业政策和重点产业调整振兴规划，同时也符合中央技术改造资金使用方向；2、项目建设充分体现了资源综合利用和节能减排降耗方针：①项目利用厂内空闲场地，节约了土地；②项目利用原厂公用工程投资，节约投资；③项目利用了原厂的设施、设备、人力和技术，实现了资源的最佳配置，极大的节省了生产建设时间和成本。二、申请投资补助的类别、额度 根据2011年重点产业振兴和技术改造专项资金申请的有关文件精神，本项目申请中小企业技改扶持资金250万元，用于购置相关设备及部份土建等。 第五章项目技术基础6．1技术来源及成果水平本项目采用佛山市顺德欧姆玻璃机械有限公司的一种全自动汽车玻璃连续热弯炉生产工艺技术，该技术荣获国家专利，技术水平达到国际先进。6．2项目成果的先进性、创新性、成熟性与实用性夹层玻璃就是用透明的黏结材料将两片或者两片以上的玻璃牢固黏结在一起的复合玻璃制品。夹层玻璃是一种安全玻璃，具有很高的抗冲击和抗贯穿性能，在受到冲击破损时，一般情况下，外来撞击物不会穿透，玻璃碎片也不会飞离胶合层，而且还能保持一定的可见度，从而起到安全防护作用。夹层玻璃也叫层压安全玻璃或夹胶玻璃。1、项目成果的先进性：本项目通过采用新结构的台车提升装置，使得玻璃承载台车上下提升运动时更平稳；活动加热器可对一些特殊弯曲玻璃进行局部直接加热，能有效降低汽车玻璃连续热弯炉的能耗，缩短成型时间，提高玻璃成品成型质量和提高生产率。该技术具有行业一流、国内首创、国际领先水平的先进性。2、项目成果创新性：（1） 、安全性：在受到外来撞击时，由于弹性中间层有吸收冲击的作用，可阻止冲击物穿透，即使玻璃破损，也只产生类似蜘蛛网状的细碎裂纹，其碎片牢固地粘附在中间层上，不会脱落四散伤人，并可继续使用直到更换。（2）、防盗性：PVB夹层玻璃非常坚韧，即使盗贼将玻璃敲裂，由于中间层同玻璃牢牢地粘附在一起，仍保持整体性，使盗贼无法进入室内。安装夹层玻璃后可省去护栏，既省钱又美观还可摆脱牢笼之感。（3）、隔音性：由于PVB薄膜具有对声波的阻尼功能，PVB夹层玻璃能有效地抑制噪音的传播，特别是位于机场、车站、闹市及道路两侧的建筑物在安装夹层玻璃后，其隔音效果十分明显。（4）、防紫外线性能：PVB薄膜能吸收掉99％以上的紫外线，从而保护了室内家具、塑料制品、纺织品、地毯、艺术品、古代文物或商品免受紫外线辐射而发生的褪色和老化。（5）、节能：PVB夹层玻璃能有效地减少太阳光透过。同样厚度，采用深色低透光率PVB夹层玻璃阻隔热量的能力更强。目前，国内生产的夹层玻璃具有多种颜色。3、项目成果的成熟性。 热气流内循环气垫式玻璃弯钢成型方法，早在我国钢化玻璃应用到汽车、火车等交通运输车辆初期，当时国内普遍采用一种垂直吊挂式玻璃弯钢化线生产时，美国、法国等一些发达国家就已经开发研制气垫式玻璃弯钢化生产工艺技术方法和设备。其中弯钢化玻璃成型的方法有两种：一种是模压成型，一种是自重成型。就是说美国、法国等发达国家采用气垫式玻璃弯钢化生产工艺技术生产钢化玻璃至少已有二十年的历史，而今仍然是世界上最先进弯钢化玻璃生产工艺技术方法和设备。国内也先后引进数十条。使用该工艺技术方法和设备生产的钢化玻璃产品，不仅成型精确、产量高，而且单位产品的能耗也低。产品的各项技术指标完全符合GB9656-2003《汽车安全玻璃》标准，同时也符合美国DOT标准和欧盟ECE·R43法规。该项目具有国外的成功经验，又通过国内的引进、消化和改进，使其更加具有成熟性。4、项目成果的实用性。热气流内循环气垫式玻璃弯钢成型工艺技术方法和设备，是目前世界上最先进的钢化玻璃生产工艺技术方法和设备，而且其结构简单合理、造价低、能耗少、环保无污染，是世界各国钢化玻璃生产工艺技术和设备现在和今后发展的必然趋势，也是国内安全玻璃生产企业必需的技术方法和设备。它攻克了玻璃机械行业困扰多年的难题，即满足了市场的需求，又提高了钢化玻璃的质量。随着企业在该项目开发的成功经验和使用效果的提高，气垫式玻璃弯钢化生产工艺技术和设备，必然越来越受到钢化玻璃企业的欢迎。只有使用该项目成果，才能真正体会到它的实用性。 第六章项目建设方案6．1项目建设条件6.1.1区位关系项目实施区位于xxx县城关，地处四县（市）交界地的特殊位置，至316国道仅3公里，距浦南高速公路30公里，交通十分便利。此处无工厂企业，无工业污染源。场地外部环境较好，供水、供电、供气、排污在城市规划区内，非常方便。同时，施工条件较好，有较大空间用于堆放建材和安装起吊设备，适宜进行机械化施工作业。6.1.2气象水文1、气象xxx属于中亚热带海洋性季风气候，同时又受大陆性气候的一定影响。气候温和，雨量充足。xxx各地年平均气温15---19℃之间。据县气象站30年来的观测：县城年平均气温18.6摄氏度，无霜期305天。海拔300米以下地区，年均气温在18℃以上（洋口、双溪、水南、元坑等沿河两岸乡镇）；海拔500米以上，年平均气温在17℃以下（大历、岚下的黄墩、东坑、桃源等），其余海拔300--500米，属温和区。每年1月气温最低，日均7.9℃，2--7月逐渐升高，7月最高，日均28.1℃，据1957年—2005年县气象站实测资料，极端气温最高值为2003年，为40.8℃，最低值为1991年，为-7.7℃。多年平均初霜日为12月1日，终霜日为3月2日，霜期内平均霜日13.8天。 2、水文性xxx县境内水系发达，有富屯溪和金溪二条干流通过，另外还有集雨面积大于50平方公里的支流：仁寿溪、桂溪、白石溪、大布溪、麻溪、鸬鹚溪、慈悲溪、洋坊溪、蛟溪、派溪、高阳河等11条河流。县内河流属山地河流，受地形和气候影响，其特征是：水量丰富，季节变化大，遇大雨则山洪暴发，水流湍急，流程短，峡谷多，全县河长5公里以上河流有61条，其中河长10公里以上22条。全县水力蕴藏量为20.72万千瓦，可开发量为12.5万千瓦，现拥有电站111处，机组220台，装机容量62159千瓦，年发电量1.74千瓦。6.1.3地形地貌、地质构造xxx县境内山岭耸峙，丘陵起伏，河谷和小盆地错落其间，水系发达，切割强烈，地形复杂多样。全县地势北部和西南部较高，中南部和沿河两岸较低，整个趋势是自北、西南向中部、东南部倾斜。县境最高峰---宝山、郭岩山（海拔1384米），最低点富屯溪沿岸，海拔97米。县境有五种基本地貌形态，即中山、低山、侵蚀剥蚀丘陵、溶蚀地貌、堆积地貌。山脉为武夷山系杉岭东伸之脉。主要山脉有三条：北部山脉由岩岭入境经郭岩山至高阳溪，海拔750---1200米，郭岩山达1383.3米；西北部山脉从大叶塘入境经宝山寺至富屯溪和金溪交汇处，海拔800---1200米，保山达1304米；西南部山脉由沙县鸡声岽入境，经天台山至洋口的坪洋，海拔800---1000米，七宝峰1078.3米。 6.1.4交通运输本项目建设地点选择在xxx县城关工业园区—双溪街道货场路，地处四县（市）交界地的特殊位置，至316国道3公里，距浦南高速公路30公里，交通十分便利。6.1.5市政基础设施水：城区内有自来水公司一家，建供水站1座，日供水能力2万吨；水源取自富金湖，水质优良，储量充足，能够保证城区生产和生活用水。电：电力供应充足，现有水电装机总容量16.041万千瓦，年设计发电量6.81亿千瓦时。全县电力已并入省电网，属华东电网体系，变电总容量563.55MVA，另有拟建的220千伏坊上变电站，供电系统可靠率达99.8%。废水治理：xxx县污水处理厂日处理污水能力达到3万吨，xxx县城区的生活污水将得到集中处理。垃圾和废物处理：日处理能力50吨的城市垃圾无害处理厂已投产使用，垃圾和废物将得到集中处理。邮电通讯设施先进：邮电通讯网络覆盖全县城乡，电话已实现了交换数据化，传输数字化，并开设了直拨国内国际电话，无线寻呼，A-G网移动通讯，多媒体、英特网等业务。新建的邮政大楼，日处理信件、包裹10万余件，同时开通了EMS快递业务，以微波、光纤、移动通讯为特征的高效、立体、多功能的现代化通信网络的形成给xxx经济和社会各项事业的发展奠定了良好的基础。6．2项目建设规模和内容1、建设用地规模 项目建设总规模：规划用地面积44.705亩，总建筑面积5600平方米，其中厂房和仓库4600平方米，研发中心1000平方米。配套附属设施道路、绿化等占地3000平方米。xxx有限公司工程用地面积指标表　建设分区占地面积（㎡）用地比例（%）1生产厂房310053.4%2仓库150025.4%3研发中心100021.2%4道路、绿化等配套设施3000　合计8600100%2、建设内容及规模根据产品方案和建设规模的要求，本项目的主要建设内容是：建设钢结构厂房、仓库、办公室、配电房等，总建筑建筑面积5600㎡，其中钢结构厂房3100㎡，仓库1500㎡，研发中心1000㎡。建成大巴前风挡夹层玻璃生产线二条，年产5万片大巴汽车前挡夹层玻璃的生产能力。（一）建设厂房面积3100m2，钢结构厂房。（二）建设大巴前风挡夹层玻璃生产线二条，按照汽车用夹层玻璃5万片的生产能力要求配置设备，配置工艺设备总数15台套,主要设备为：连续热弯炉设备、玻璃数控切割机、磨边机、丝网印刷机、套料钻孔机、冲击试验机等。（三）相关配套设施建设，主要是：厂区给排水、供电、通信、真空泵房及气泵房等设施，以满足本项目实施的需要。具体项目为：1、供水：需增加供水量10吨/小时。2、排水：需对排出水进行沉淀、过滤处理后排放。3、供电：需增加电力容量630 千伏安变压器及相关高、低压开关及电房。4、厂区电脑局域网：需增加各生产区与研发中心、加工中心及市场信息中心、管理中心的联网，使设计、加工、计划、销售、库存、指令、市场信息一体化，以提高工作效率。5、真空泵中心：需增加设备以满足生产过程中的抽真空部件的装配。6、气泵房中心：需增加用设备以满足生产所需的气动工具、设备及焊接机的使用。6．3技术路线和技术特点一、技术路线采用的生产工艺技术方法：全自动汽车玻璃连续热弯炉工艺技术。玻璃原片裁切磨边洗涤干燥加热移入成型室悬浮用内循环气托起,由上模吸附放置在成型模具上移出成型室钢化冷却 二、工艺技术特点1、切大片：原片玻璃必须先开成毛坯，毛坯玻璃通常比实际规格大30-50mm，以利于四周的掰边。毛坯切割时要注意玻璃的淋子方向，保证二片玻璃都是竖淋子方向，才能保证驾驶员的视觉失真少，也不易疲劳。2、切割：由于弯夹层玻璃是由内外二层玻璃一起弯曲成型的，因此玻璃的内片一般要比外片在长度上短，短多少，取决于玻璃的曲率，球面大小。不管是数控切割还是样板切割都要区分玻璃的大小片，配成对后才能进入烘弯程序。在切割时还得正确使用切割油控制切割压力以及吃刀深度。使用切割油是防止掰边困难，因为空气中水分的渗入刀口后使刀口与空气隔绝。为保证切割质量（没有爆边玻璃屑或缺口，刀口透明、连续、均匀）就必须控制切割压力不能过大与过小（视切割产品的厚度而定），同时刀轮的力度大小与选择的刀轮角度大小也有关，通常2m/m玻璃用a＝136°的刀轮，4m/m的用a＝150°。夹层2m/m玻璃的切割压力一般在0.18-0.2MPA之间。吃刀深度太深会使玻璃破碎，太浅会切不开玻璃。3、磨边：目的是除快口、不割手，也除去一些细小的裂纹，一般夹层玻璃只需倒边，随着工艺要求越来越高，很多裸露边玻璃的出现，夹层玻璃也开始采用精磨边，如A6、B5等。6、洗涤干燥：玻璃在磨边后要消除其表面的灰尘、油污、杂质，确保最好的粘着力。洗涤是夹层工艺透明度与成品率控制的重要环节。4、喷粉：为防止二片玻璃叠合层，在烘弯过程中粘片，通常在玻璃的表面喷一层薄薄的粉，通常使用直径为0.8微米的二氧化硅。 5、烘弯：烘弯过程决定玻璃的最终形状，是夹层玻璃生产的关键工序。烘弯是用弯模热弯成各种形状并经退火而成的夹层玻璃半成品，一般在烘弯炉内进行，烘弯炉一般分为上下两层，上层用于预热，弯曲成型，下层用于退火冷却，去模具。注意事项：一定要传动平稳防止两片叠合玻璃前后错位，因为夹层玻璃用户的要求，周边必需有大于4N的压应力，中部必须退火要好，其张应力值小于7N，如果中心部的张应力过大，玻璃在安装时会破碎。6、清粉：在玻璃与PVB合片时，必须将喷在玻璃两面的粉清除，包括玻璃边部，这样才不会产生气泡和麻点状玻璃。7、PVB的拉膜：将PVB均匀加热，同时拉伸成扇形，然后均匀冷却将PVB的弯形“冻结”成永久弯形。8、调湿：PVB的含水率对夹层玻璃的性能影响很大，含水率越高，它和玻璃的间的粘接力就越小，反之含水率太低，粘接力较强，其抗穿透性就越小。9、合片：将需要置入PVB膜的玻璃放入合片机上，用真空吸盘吸起上片，清除后放入PVB薄膜，放下上片玻璃，并割去多余的PVB膜片边料。因为浮法玻璃的两个面是不同的，在生产过程中一面和锡槽中的锡接触，一面和氨气接触我们通常称为锡面和空气面。玻璃的空气面和PVB的粘接力要比锡面和PVB粘结力强，所以在生产中外片的空气面朝内,内片的空气面朝外叠合。这样才能保证两个空气面与PVB接触。10、初压：一般采用压辊方式或减压方式。 目的：尽量从呈三明治状积层的玻璃和中间膜之间排出空气并密封周围，以防止在高压工序时热煤油或气泡浸入玻璃中去。使玻璃与膜片初步粘合在一起，高压时，各层间不至于有错动现象，使水分不会渗入叠片玻璃内部。11、高压：由于玻璃叠片初压后虽基本胶合，但仍有一部分气体在初压温度下还不可能赶走，胶合的牢固度不强，要使叠片中的气泡完全排出和牢固粘合，应施以较大的均匀的压力和较高的可达到胶片软化所需的温度，使其在高压釜内加温加压，以彻底排除气体和使玻璃与PVB膜完全粘合，透明。6．4设备选型根据技术要求和经济、先进、适用的原则进行设备配置。本项目旨在解决产品生产能力问题，需要增加设备的投入，主要从两个方面：其一是提高国产设备的加工精度和自动化水平，扩大国内配套；其二是部份进口国外设备以提高生产效率。主要生产设备和检测设备设备名称型号数量制造厂商金额（万元）玻璃数控切割机340BCS1意大利保特罗公司60磨边机FD21B4佛山晶华星公司20清洗干燥机HD-QXJ151深圳汉东玻璃机械有限公司12套料钻孔机ZK21001佛山晶华星公司5丝网印刷机JS-GL2031深圳臻兴丝印机械有限公司50透射比测定仪SGT-A1北京环宇赛福特认证中心4.2准直望远镜仪ZWJ-8511北京环宇赛福特认证中心5.8光畸变仪FGG-A1北京环宇赛福特认证中心5碎片曝光控制仪SGE-A1北京环宇赛福特认证中心7 冲击试验机SGH-3/12M1北京环宇赛福特认证中心6连续热弯炉设备S-3G251佛山市顺德欧姆玻璃机械有限公司335合计510 第七章项目设计方案7．1总图运输7.1.1设计原则总图布置合理，功能分区明确，场内交通组织通畅。工艺流程顺畅简捷，流向合理。7.1.2场区总平面设计总平面设计全厂按功能分为三个大区域：生产区、仓库区、研发区。三个区互相分开。为了降低厂区粉尘及噪音污染，改善及美化工厂环境，对本厂进行绿化规划。采取厂区四周绿化。在道路边，以不影响交通为前提，间种适宜当地生长的防尘灌木、乔木；在车间周围种植遮阳、防尘的树种；在办公检验区内空种植草皮及其它集防尘与观赏性于一体的树种，布置一些绿化小景观。全厂绿化系数约20%左右。在场地边、公路边设置沟宽为0.4m浆砌块石矩形明沟，场地雨水汇入坡度为0.3%-1.0%排水沟，将雨水排入场外自然排水系统。7.1.3总图运输技术经济指标 总图运输技术经济指标表序号指标名称单位数量备注项目占地面积㎡300001建筑占地面积㎡56001.1其中：生产区㎡31001.2仓库区㎡15001.3研发区10002道路占地面积㎡10003停车场占地面积㎡5004绿化面积㎡15007．2环境保护和安全生产方案（1）环境保护项目生产过程中的主要污染有：产品生产过程中，在玻璃的预处理阶段磨边和清洗产生的污水；钢化冷却时鼓风机产生的噪声。对以上二种污染源的治理方案如下：①污水：采用建造沉淀池沉淀的方法，污水经过沉淀池沉淀后可以达标排放。②噪声：本项目建成投产后，生产过程中的噪声不大，在国家规定的排放标准以内，对噪声大的鼓风机，在建造鼓风机房时，采用吸音墙、安装消音器和隔音门窗，在安装鼓风机时使用减振器等措施，把噪音控制在排放标准之内，对厂区周围环境不会造成噪声污染。（2）职业安全与工业卫生； 项目建设生产中主要危险、危害因素：加热电炉表面温度较高；磨边生产岗位和钢化鼓风机等噪声稍大；包装材料易燃发生火灾，高压控制柜、电器设备以及电线电缆等有危险。拟采取以下防护措施：①土建：除建筑标准选用相应耐火等级要求外，还设置相应的安全疏散通道、疏散门，保护人员的安全。②电气：按规范要求设置防护装置和报警系统，并按要求进行防雷和防静电接地设计。③通风：生产车间按标准要求设计建造，保证车间使用便捷、流畅、高效和安全，以创造舒适的生产环境。④设备：对振动较大的设备采用减振措施，降低噪声；对温度较高的设备进行保温和防护，避免人员烫伤。⑤对上岗操作人员进行三级安全教育，合格后方可上岗。7．3项目组织机构与人力资源配置7.3.1经营管理本项目建设实行项目法人制、工程采用招投标监理制，以确保工程质量和建设工期，工程投资不突破。本项目属于高科技项目，产、供、销、技术、质量、知识产权保护、资金营运等方面都应统筹规划，严格管理，确保项目的顺利实施。在项目前期组成专项工作小组，分别负责土建装修施工、设备设计加工、设备进口、水电气配套和生产组织管理工作，根据公司制定的项目实施计划和项目进度安排，狠抓落实，确保项目建设按计划完成。7.3.2组织机构xxx有限公司 负责本项目的债权债务，自负盈亏，具有独立的法人资格，其管理组织机构将设置办公室、财务部、采购部、销售部、质检部、技术发展部、生产部等。其组织机构如下：组织机构图总经理管理者代表总工程师质量保证部技术发展部生产部车间采购部仓库副总经理办公室销售部售后服务组 7.3.3人力资源配置（1）生产班制生产班制:本项目生产班制按照生产任务需要配置为一班制。年工作日:本项目根据生产企业特点，年工作日确定为300天。（2）定员本项目建成达产后，预计定员为155人，其中管理人员10人，技术人员15人，普通工人130人。可安置下岗工50余人，解决农村剩余劳动力100余人。职工人数及工资表职工类别人数人均年工资(元)年工资额(万元)普通工人13012000156技术人员154000060管理人员1050000507.3.4人员来源生产负责人由总经理聘用，生产管理人员、技术人员和生产工人面向社会招聘。要求管理人员具有专科以上文化程度，技术人员具有专科以上文化程度，具备相关专业技术知识，技术工人要求高中以上文化程度，一般工人可聘用农民工。7.3.5人员培训本项目将由公司负责本项目人员的技术培训工作。生产培训可采取两种方式进行：一是由公司组织自行培训；二是按“规范”培训管理要求，进行各专业的培训，包括卫生要求、法规、制度、质量控制方法等。公司内部实行考核，持合格证上岗。 为使项目顺利投产、达产，充分发挥新生产线的效能，建议对新进人员进行全员培训。邀请设备供应商的专家对员工进行培训或请同类型的专家来厂进行讲解、示范及指导。培训时间可视工种不同而定。 第八章环境保护和资源综合利用、节能措施8．1对环境的影响（1）、对交通的影响工程建设时，由于车辆运输等原因，会使道路交通变得拥挤和繁忙极易造成交通事故。这种影响随着工程的结束而消失。（2）、施工扬尘、噪声的影响工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道埋设，短则几个星期，长则数月。堆土裸露，旱土风致，以致车辆过往，满天飞扬，使大气中悬浮颗粒含量骤增，严重影响市容和景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，使邻近居家普遍蒙上一层泥土，给居住区环境的整洁带来许多麻烦。雨、雪天气，由于雨水和雪水的冲刷以及车辆的碾压，使施工现场变得泥泞不堪，行人步履艰难。施工期间，各类施工机械如推土机、挖掘机、打桩机、翻斗车、搅拌机等产生的噪声对作业环境及邻近的居民区产生不利影响。不同的施工阶段，施工机械设备使用的不同，其噪声影响也不同。除固定设备噪声源之外，施工运输车辆频繁进出工地，对沿途交通噪声及施工场地噪声也有较显著的影响。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工，或进行严格控制，则噪声对周围环境的影响将大大减小。（3）、生活垃圾的影响 工程施工时，施工区内上百个劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有作出妥善安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。a)水土流失由于厂址地势较低，施工过程中开挖的土方将直接用于地面回填，从而提高厂区地面标高。土方开挖后如不及时回填夯实，遇雨极易造成水土流失。其次，场地砂石料堆放，也可能因降雨造成流失。8．2应对措施（1）交通影响的缓解措施工程建设将不可避免地与一些道路交叉。道路的开挖严重影响该地区的交通。项目开发者在制定实施方案时应充分考虑到这个因素，对于交通繁忙的道路要设计临时便道，并要求施工分段进行，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间(如采取夜间施工，以保证白天畅通)。（2）减少扬尘工程施工中沟渠挖出的泥土堆在路旁，旱季风致扬尘和机械扬尘对沿线尘土飞扬，影响附近居民和工厂。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上一些水，防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。（3）施工噪声的控制 为了减少施工对周围居民的影响，施工场址应进行合理规划，统一布局，施工机械尽可能远离施工场界及噪声敏感点。合理安排工期，尤其要控制夜间噪声，不在夜间进行打桩或其他高噪声的作业，当必须连续作业而不得不扰民时，须报市环保局批准，并尽可能集中时间突击施工。对夜间一定要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。施工运输车辆在市区行驶应根据地方政府规定禁鸣喇叭,进出施工现场也应同样遵守规定,避免可控制的噪声污染。（1）施工现场废弃物处理工程建设需要上百个工人，实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程度。工程施工时可能被分成多段同时进行，工程承包单位将在临时工作区域内为劳力提供临时膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱扔废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。（2）倡导文明施工要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。污水处理工程本身是一个环境保护项目，它建成后对改善地区环境和内河水质必将产生很大的作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响，因此就环境保护方面，需采取一定的措施。 8．3项目建成后对周围的环境影响（1）噪音对环境的影响厂区的噪音来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，有污水泵、污泥泵的噪音，有除砂机，转刷的噪音，还有厂区内外来自车辆等的噪音。厂内噪声较大的设备，如污泥泵、污水泵、空压机等均设在室内，经过墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明，距泵房30m时测得的噪声值已达到国家的《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）的标准值。8．4对环境影响的对策综上所述，虽然本工程建成运行后对周围环境影响不大，但为了进一部减小对环境的影响，本工程拟将采取以下措施：（1）恰当规划施工活动，以保证对社会最小的干扰；（2）选择适当的路线运送材料和设备，使交通中断最小；（3）设置警告讯号，道路封闭时按需进行交通管理，以保证工程正常进行和减少交通障碍；（4）为了安全目的，尽量减少沟槽、基坑等开挖工程暴露时间，并在施工场地设围，防止儿童进入；（5）限制场地清理范围，能满足工程需要即可；（6）在所有车辆和设备装设低噪声和消降污染的设施，以限制噪音和空气污染；（7） 噪声问题的消除，在本工程设计中已选用低噪声机械设备，发电机房作隔声降噪处理。处理厂的设计中应满足工业企业设计卫生标准等有关规定。厂区总体布置应考虑建筑物采光照明，单体构筑物的布置考虑给水排水、采暖通风等要求。8．5节能我国能源紧张，在工艺方案的比较过程中已充分考虑了这一因素。耗能较大的设备均考虑了节能措施，车间设备各设置变频调速设备，利用计算机优化调节工作，工作保持在高效率区。采用国内外先进的控制系统和仪表，实行变动监控，减少不必要的能源消耗。对整个厂区照明、通风、空调等设施，根据季节、气候的不同,合理使用，以降低能耗。8．6安全生产厂区内应制定相应安全法规，专人专职具体监督，建立防范管理制度，以确保处理厂的正常运转。设计上严格执行建筑防火有关规定，有足够的防火间距。给水系统设有专门消防设施，按规范要求有足够的消火拴。8．7对产生有害气体的车间，将值班室与生产车间分隔，改善其工作环境。在生产车间设置有害气体排除及通风设施，并设置安全报警系统。8．8厂内设食堂及浴室以保证必要的职工工作条件。区内充分利用构筑物之间的空间及道路两侧进行绿化，使绿化面积不低于总占地面积的30%，美化环境。在处理厂的设计中应满足工业企业设计卫生标准等有关规定。厂区总体布置应考虑建筑物采光照明，单体构筑物的布置均设有栏杆并考虑给水排水、采暖通风等要求。 第九章项目总投资估算及资金筹措方案9．1投资估算9.1.1投资估算范围本项目建设投资估算范围为xxx有限公司建设项目工程中的建筑工程、设备购置与安装工程、原辅材料、公用工程、总图工程、环保工程及相关其它工程费用。9.1.2投资估算依据1．土建工程采用投资指标估算法。投资指标结合当地目前同类项目建筑工程造价，参照福建省建筑工程工程量清单计价定额[闽建价发（2004）27号]和福建省施工企业工程规费计取标准[闽建发（2004）62号]，按新的抗震设防标准，结合本项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定。2．设备和仪器购置工艺设备和质检仪器采用现行市场价，非标设备根据协作厂家报价，同时考虑运输、保险费进入设备购置费。3．安装工程工艺设备安装工程包括管道、阀门、机器设备等费用，按工艺设备购置费的5%计取；公用工程（包括供配电、给排水等）安装费用按同类工程安装费用估算。4．土地费用本项目需征地45亩，土地费用为按6.4万元/亩，征地费为288万元。 5．建设单位管理费本项目建设单位管费包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公正费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、质检费、竣工验收费等），按第一部分工程费用的1%计取。6．勘察设计费本项目勘察设计费包括工程地质勘察、可行性研究报告编制、初步设计和施工图设计等经费，按第一部分工程费用的3.5%计取。7．工程监理费按第一部分工程费用的1.0%计取。8．工程招标费按第一部分工程费用的0.4%计取。9．预备费基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的5%计取，按照有关规定，不计涨价预备费。9.1.3建设投资估算本项目建设投资估算为2800万元（见附表1）。9.1.4流动资金估算考虑本项目生产规模、市场销售情况、原辅材料供应及免烧砖企业的生产特点等因素，项目流动资金估算采用分项详细估算法，各项最低周转天数如下：应收帐款10天在产品10天产成品10天 现金10天应付帐款10天根据以上最低周转天数指标，测算出本项目达产年流动资金为350万元。（流动资金估算见附表2）9.1.5建设期贷款利息估算本项目申请贷款1000万元，贷款利息为6.4%，经估算建设期贷款利息约为60万元。9.1.6项目审批性总投资本项目项目审批性总资金为建设投资、铺底流动资金之和。经测算，项目总资金估算为2800万元，其中：建设投资（含建设期利息）2500万元，铺底流动资金350万元。投资估算汇总表表1-2序号费用名称投资额合计占项目投入总资金%估算说明1建设投资245087.72%　1.1建设投资静态部分244085.61%　1.1.1建筑工程费70024.56%　1.1.2设备及工具购置费145052.6%　1.1.3安装工程费602.1%　1.1.4工程建设其他费用1404.9%　1.1.5基本预备费401.4%　1.2建设投资动态部分602.1%　1.2.1涨价预备费00.00%未考虑1.2.2建设期利息602.1%　2铺底流动资金35012.3%全额流动资金的30%3项目总投资(1+2)2800100.00%　9．2总资金分年使用计划按照工程建设进度和投产计划安排，工程建设期为1年，投产 期2年，总资金使用计划为：第1年全投入建设投资（含建设期利息）1000万元，占建设资投资的35%。第2年全投入建设投资（含建设期利息）1450万元，占建设投资的52.6%。第3年投入流动资金300万元，占流动资金资金85.7%；第4年投入流动资金50万元，占流动资金14.3%。9．3资金筹措方案9.3.1项目资本金公司项目资本金1200万元。9.3.2自筹资金及来源项目承建企业自筹资金1800万元,从公司资本金及历年滚动资金中提取。9.3.3银行贷款及筹措项目建设期向银行贷款1000万元。中国工商银行xxx县支行分别于2010年xxx（保）字第0021号，贷款承诺500万元；2010年xxx（抵）字第0021号，贷款承诺500万元。9.4资金使用和管理9.4.1财政资金使用和管理xxx有限公司将依据国家和省有关规定，对本次项目资金加强监督管理，实行项目法人责任制，工程招标制和工程监督制。对项目资金管理实行专门账户、专人管理、专账核算，保证资金专款专用，落到实处，并严格按项目建设进度分期分批拨付和使用工程款。 9.4.2银行贷款使用和管理项目建设期银行贷款，贷款的使用和管理按银行贷款管理规定执行。 第十章项目财务分析、经济和社会效益分析10．1项目财务分析10.1.1财务分析依据依据《建设项目经济评价方法与参数》中的有关规定和国家现行财税制度以及行业特点，在确定基础数据与参数选取的基础上，财务评价范围包括项目新增的盈利能力、清偿能力和抗风险能力（盈亏平衡分析，敏感性分析及概率分析）。10.1.2销售收入和销售税金及附加估算1．基础数据（1）项目计算期及生产负荷安排根据灾后重建计划，本项目计算期及生产负荷安排如下：建设期2年生产期11年计算期（建设期+生产期）13年本项目3年达产，生产期第1年达到生产负荷的80%，第2年达到生产负荷的100%。（2）税率根据有关规定，营业税率取5%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，所得税按25%计算。（3）盈余公积金及公益金生产期各年盈余公积金及公益金分别按税后利润的10%和5%计取。（4）参照本项目的特点和行业收益水平，项目基准收益率取 10%。2．销售收入估算该项目建成后年生产5万片大巴汽车前挡夹层玻璃。大巴前风挡夹层玻璃按每片1000元计，年产值可达5000万元。10.1.3总成本及经营成本估算1.单位产品原辅材料及燃料动力成本分析每月外购交易产品原材料4130万元。每月外购燃料及动力费主要为水和电，估算费用为228万元。2.工资及福利本项目设计定员155人，职工人数及工资情况见下表。职工人数及工资表职工类别人数人均年工资(元)年工资额(万元)普通工人13012000156技术人员154000060管理人员105000050合计266福利费按工资的14%计取。计算的工资及福利费为440万元。3.固定资产折旧本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值率均为20%，房屋及建筑物折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年。4.无形资产及递延资产摊销本项目无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年。5.修理费 按固定资产原值的2.5%计取。6.其它费用其它费用包括管理费用、销售费用，根据企业的实际运营情况管理费用按年工资及福利费用的10％计取，销售费用按产品销售收入的0.4%计取。7.财务费用本项目流动资金贷款在生产期发生的利息全部进入本项目财务费用。根据以上参数测算本项目平均总成本费用为93762.3万元，详见附表4：总成本费用估算表(按要素分)。10．1．4分析指标1．盈利能力分析（1）现金流量分析。（详见附表8：项目投资现金流量表。）本项目生产期免所得税，税前与税后指标相同，根据现金流量分析测算出的盈利能力指标如下：盈利能力指标表全部投资内部收益率（%）投资回收期（年）净现值（万元）12.037.14180以上指标表明：项目内部收益率高于基准收益率10%的水平，说明项目具有较强的盈利能力。（2）利润分析（详见附表7：利润与利润分配表）经测算，本项目静态投资指标如下：总投资收益率36.28% 年平均利润情况如下：利润总额1037.98万元净利润628.48万元以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额及税后利润较高。2．清偿能力分析财务计划现金流量分析（附表9：财务计划现金流量表）本项目经营活动净现金流量、投资活动净现金流量、融资活动净现金流量基本合理，生产期各年净现金流量无负值，项目在寿命期内累计盈余资金达180万元。3、不确定性分析（1）盈亏平衡分析（附图1：盈亏平衡分析图）经测算，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为58.21%，说明当生产能力达到58.21%，项目即可保本，项目盈亏平衡点较低，盈利潜力较大。（2）敏感性分析（附表12：敏感性分析汇总表及附图2敏感性分析图）选择固定资产投资、销售价格、原材料价格、负荷等因素，在±30%的幅度内进行变化测算，结果表明：影响最大的是销售价格变化，其次原材料价格，负荷变化和固定资产投资变化影响相对较小。当销售价格降低10%和原材料价格上涨10%时，内部收益率（税后）分别为10.48%和27.77%，高于10%的基准收益率，本项目抗风险能力应较强。 10．1．5评价结论通过对项目盈利能力、清偿能力和抗风险能力的分析，表明项目具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，因此，本项目财务评价可行。本项目主要财务指标汇总见“附表3：主要经济数据与评价指标表”。10．2社会效益分析10．2．1促进当地经济发展该项目建成后，将在本公司内形成以生产汽车安全玻璃为主的产业体系，建成生产线可将研发的科研成果尽快转化为生产力。可直接为我县提供就业岗位；汽车夹层玻璃的产业化生产，可以提高市场占有率，替代进口，实现出口，创汇节汇，对促进和带动当地经济及相关领域的发展具有十分重要的意义。10．2．2带动相关产业发展xxx有限公司的建设可以带动带动包装业、运输业等相关产业的发展。10．2．3增加地方财政收入本项目建成后年新增营业税及附加532.92万元，交纳所得税209.49万元。10．2．4增加就业机会该项目可以增加一批包括运输、包装行业等约200人的就业机会。可以为xxx县解决下岗职工再就业问题作出贡献。 第十一章项目招标方案本项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的进行招投标工程建设项目，必须依据《中华人民共和国招投标法》在工程实施建设前、设备采购时进行招投标。本项目实行招投标的内容为：序号内容招标范围招标组织形式招标方式全部部分自行委托公开邀请工程建设√√√设备采购√√√根据国家和福建省有关招投标管理规定，xxx有限公司自行组织并实施本项目工程建设和设备采购招投标工作，工程建筑安装工程施工总承包采取社会公开招标方式；设备也实行采购投标，选择设备供应商。 第十二章项目实施进度12．1建设期本项目的建设工期为14个月，2010年8月—2010年12月项目前期工作；2010年12月-2011年10月为施工期；2011年12月底工程竣工验收。12．2项目前期工作2010年12月底完成项目全部前期工作，完成可行性研究报告编制工作、初步设计、施工图设计、项目建设的全部报建手续，并且完成该项目的“三通一平”。12．3项目建设工期安排2010年8月—2010年9月：立项、及相关审批；2010年10月—2010年12月：施工图设计2010年12月-2011年6月：完成地基工程；2011年6月-2011年10月：完成全部建筑工程；2011年10月-2011年11月：设备采购及安装工程；2011年11月-2011年12月：项目试运营，竣工验收。 第十三章项目风险分析及防范措施13.1项目的主要风险因素识别通过上述各章分析，本项目的风险的主要因素是市场因素、资金因素及政策变化因素等构成。13.2风险程度分析本项目采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度，通过熟悉农产品工程项目的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，对结果的整理与分析见下表。风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明1市场风险　　1.1市场需求量一般市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素。1.2价格一般本项目产品的价格有一定的竞争力，但仍应往降低成本入手，扩大价格变动空间。1.3生产负荷一般本项目盈亏平衡点为57.64％，生产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度。2资源风险　　2.1原材料价格一般原材料价格计算按市场价格。2.2供应一般采用全国采购方式，并与原材料供货厂家紧密合作。3资金风险一般资金能否及时到位直接影响项目投产时间。3.1利率一般利率的变化影响贷款利息，直接影响项目利润。 3.2资金来源中断较大如出现资金来源中断，企业将面临较大危机。3.3资金供应不足一般该风险主要来源于银行及企业的经营状况。4政策变化较小政策的变化将直接影响本项目，也将直接发影响市场需求的变化。就目前形势来看，有偏向于政策的利好的倾向，因此政策风险较小。13.3防范和降低风险的对策1、努力降低建设投资和降低采购及制造成本，构成较大的价格变更空间，以增强产品竞争力。2、加强市场开发，采取必要的宣传、推销措施，尽快建立有效的售后服务和配件供应体系，降低配件价格，通过以上措施扩大和稳定产品市场份额，抵御需求变化。 附表：附表1:投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：主要经济数据与评价指标表附表4：总成本费用估算表(按要素分)附表5：固定资产折旧估算表附表6：达产年销售收入及销售税金估算表附表7：项目损益估算表附表8：项目财务净现金流量表附表9：内部收益率计算表附表10：敏感性分析汇总表附图：附图1：盈亏平衡图附图2：敏感性分析图'