电气成套设备制造技术改造项目可行性研究报告 68页

'电气成套设备制造技术改造项目第一章总论一、项目基本情况（一）项目名称：电气成套设备制造技术改造项目（二）项目建设性质：迁建（三）项目业主单位：重庆XXXXXXX有限公司（四）项目法定代表人：周源（五）项目建设期限：2年（六）项目拟建地址：重庆市南岸区长江工业园C21-1号地块（七）项目建设内容：1、加工、生产车间建设工程2、原材料及产成品库房建设工程3、综合办公用房建设工程4、其他设施建设工程5、道路建设工程6、环境绿化建设工程7、设备购置及安装工程（八）项目建设规模：1、本项目占地面积34706.00m227 （折52.06亩）。其中：房屋建筑占地面积13619.69m2，建筑系数39.24%，道路占地面积9736.11m2，绿化工程占地面积11350.20m2，绿化率32.70%。2、本项目房屋总建筑物面积48,645.00m2。容积率1.4016。（九）项目总投资：本项目建设需投资9500万元人民币。（十）可行性研究报告编制单位：重庆联盛建设项目管理咨询有限公司二、项目业主简介本项目业主是重庆XXXXXXX有限公司。重庆XXXXXXX有限公司是南岸区20户重点企业之一，国家科技部批准的重庆市高新技术企业，是国内最大的轻型发电焊机生产企业。公司成立于1997年5月，现有自有生产经营场地3901.78㎡，办公楼1054.08㎡，主要客户为铁道工务系统和中石油、中石化管道建设单位；次要产品为路轨养护机具和铁路专用焊条。公司注册资金1000万元，实有资产8292万元，现有职工165人，文化程度结构：本科及以上36人；大专62人；中专48人，其他人员19人。年龄结构：23-35岁的占57%；35-45岁占34%；45-60占9%。本公司根据党和国家“发展高科技，实现产业化”调整产业结构，发展“一创三节两保证”产品等方针政策，围绕发展中国铁路和中国石油在石油管道、铁路提速工程中急需的专用焊接成套设备产业化，提升企业可持续性发展能力，在市、区各级政府职能部门的扶优扶强的有力支持和领导下，拟投资新建发展系列石油管道及高速铁路专用焊接成套设备产业化建设技改项目于重庆市南岸区长江工业园。现企业类型属于有限责任公司，注册号：渝南500108000024751，27 企业法定代表人周源，企业法定住所在重庆市弹子石白沙沱盘龙工业园。经营范围：制造、销售机电设备、焊接设备、焊接辅助设备、路桥养护设备及材料、电器机械及器材；销售焊接材料；生产、销售化工产品等。公司作为铁道部及中石油定点供货企业，坚持自有知识产权创新、坚持科技成果转化，累计拥有21项专利技术，转化13项科技成果，开发出多项在国内市场占有绝对优势地位的领袖产品，得到用户的广泛认同。其发电焊机、专用焊条及机动扳手分别占铁路工务系统购买量的85%、60%、70%，石油支线管道建设中发电焊机占30%，是本田发动机国内最大用户。历时五年销售额从1400万元增长到9923万元。项目产品2004年列入国家重点新产品计划，2008年列入国家火炬计划项目。2008年企业实现产值10617万元，销售收入9923万元，上缴税金720万元，税后利润1137万元，人均创利税12.5万元。公司的发展速度比同行业平均速度快得多，首先是因为环境的优越，在国家各方面鼓励、支持民营企业发展的政策扶持下，南岸区党政领导对口联系公司，随时了解企业发展战略和进展，企业的困难和问题，及时给予指导、支持，把国家的各项扶持政落到实处，提升企业产业化能力的挖潜改造专项、扶持企业创新能力的创新专项，以及扶优扶强的中小企业专项资金相继到位，营造了企业发展的宽松环境，也给予企业极大的发展动力。全体员工一致认为：企业的发展离不开社会大环境，离不开政府的支持，在这样好的环境下，理应同心协力，为社会，员工及股东创造效益，这是运达人的责任和使命。公司创立之初即确立把重点放在技术研发和市场营销上，这种“哑铃状”27 的经营模式，既减轻了初期资金不足难以购买生产设备的压力，又能把精力集中在研发和营销上，并坚持以自主知识产权为先导或基础，毫不动摇。公司每年以上年销售收入的3-5.00%作为当年的研发费用，坚持不懈；在内部管理上，为技术人员创造良好的工作条件，其收入与所开发产品的市场销售额和利润挂勾，极大地促进了技术人员的主动创造性，同时，在产品开发中，不断和用户沟通，了解现场的实际需要，又与国内多个科研单位、大学甚至国外的科研单位协作，整合社会科技资源，创造出适应市场需要的产品，每年新上研究项目3-5个，每年完成鉴定的新产品3-5个。这样的技术储备是公司的核心竞争力，不懈的自主知识产权的投入必将为公司带来更大的市场。公司长期致力于创建一套“科技含量高、市场潜力大”的新产品研究、开发、服务体系，秉承开放、联合的心态，结合重庆属于老工业基地、全国摩托车、汽车研发生产基地等区域优势，借助其集聚了大量相关优秀人才，具备较为雄厚的、门类齐全的机械加工制造能力、机电零配件、原（辅）料供应能力等社会资源平台，始终坚持将经营重心放在项目开发设计和经营服务上的发展战略（“哑铃状”经营模式）。在生产环节上，严格按照ISO9001质量管理体系，从产品立项研发，到成熟产品改进，从零配件供应外协、外购的进厂检验，到整机的装配、调试、老化及最终检验，均建立起专业化的协作模式（外协件、外购件占整机零部件的98%以上），并建立与完善了与之配套系统相适应的运行体系和机制，形成独特的、有别于传统工业运作模式的产品研发、生产工艺流程，最大限度地综合利用各项产能化必备资源，在机电设备企业中独树一帜。其产品都通过了国家质量检验部门的检查鉴定，各项指标均达到国际及国家标准。公司正处在全面开发市场和快速高效发展阶段，前景一片光明。公司不断提升和完善品牌机电设备的内涵，以“精雕品质、延伸服务、提升形象”来进一步诠释品牌机电设备的理念。通过有效的广告宣传推广，树立品牌形象，使其品牌内涵日臻完善。27 为顺应国际化经济发展的趋势，公司全面实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到服务的物流电子网络管理系统，使公司总部与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为公司的战略决策提供有利的支撑。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。公司组织机构健全、管理完善。公司遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》，依法独立核算、自主开展生产经营活动。重庆XXXXXXX有限公司以“我们的产品质量有保障、我们的产品价格有保障、我们的产品服务有保障、我们为客户的效益服务、我们为客户的需求服务、我们为客户的发展服务”为宗旨，逐步发展成为拥有先进生产设备、优秀设计师队伍和管理团队的现代化机电设备制造企业，形成集科、工、贸、产、供、销于一体的品牌机电设备产业实体。重庆XXXXXXX有限公司完全有能力完成本项目的开发建设任务。三、本报告编制依据（一）《中华人民共和国土地管理法》（二）《中华人民共和国环境保护法》（三）国家发展计划委员会同意发行出版的《投资项目可行性研究指南》（四）中华人民共和国国土资源部《关于发布实施<工业项目建设用地控制指标（试行）>的通知》（国土资发[2004]232号）文件（五）《中共重庆市委关于加快推进新型工业化的决定》(渝委发(2004)22号)（六）《中共重庆市委、重庆市人民政府关于加快建设特色工业园区的意见》（渝委发[2002]28号文件）27 （七）重庆市经委、重庆市国土房管局《关于加强我市特色工业园区集约用地，促进园区经济可持续发展的意见》（渝经发[2004]12号）文件（八）重庆市规划局《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》（九）重庆市南岸区建设委员会《建筑工程施工许可证》（十）重庆市国有土地使用权证（100房地证2007字第315号）（十一）重庆市南岸区统计局《南岸统计年鉴》（2006版）（十二）业主与重庆联盛建设项目管理有限公司签定的《技术咨询合同书》（十三）项目业主单位提供的相关资料及具体要求。四、本报告研究范围本报告研究的范围是：（一）项目建设背景及建设的必要性。（二）项目市场分析及预测。（三）项目选址及建设条件。（四）项目建设内容、建设规模及工程建设方案。（五）组织机构与人力资源配置。（六）项目环境影响评价。（七）项目实施进度安排及投资计划。（八）项目产品技术优势。（九）招投标方案。（十）项目投资估算。（十一）资金筹措方案。（十二）财务评价。（十三）项目风险分析。27 （十四）项目社会效益评价。（十五）结论与建议。五、简要结论重庆XXXXXXX有限公司发展系列石油管道及高速铁路专用焊接成套设备产业化建设技改项目，有利于重庆机电设备加工业的发展和壮大，有利于重庆机电设备走向全国、走向世界，实现机电设备产业的可持续发展。同时，机电设备制造业作为劳动密集型企业，有利于解决下岗失业人员的就业问题，本项目可新安排就业人员250—300人左右，减轻政府的财政负担，具有明显的经济效益和社会效益，是富庶一方的民生经济。项目尽快实施后，将显著改善本公司生产制造水平，提升经营管理水平，在一定程度上极大地巩固企业在国内内燃弧焊机行业的领头地位，同时也极大地支持了企业与国际知名公司产品进行国际市场竞争的能力，在内燃焊机领域的技术层面上我们将不弱于世界一流的焊接设备制造公司如美国的林肯公司、米勒公司、飞马特公司，以迎接下一轮世界经济复苏并在世界舞台有所作为。因此，本项目的实施是十分必要的。27 第二章项目建设背景及建设的必要性一、项目建设背景项目所在地南岸区是重庆的南大门，属重庆市主城区都市发达经济圈，是重庆未来的城市副中心，是长江经济带龙尾重庆通向龙头上海的咽喉，是连接三峡库区的枢纽。幅员面积265平方公里，辖9个镇、6个街道办事处，总人口68.42万人，其中城镇人口56.86万人,农业人口11.56万人。城镇化率83.10%。（一）地域区位优越南岸区地理条件得天独厚，极具活力。区政府所在地距重庆中心区3公里。渝黔、内环高速、外环高速等高速公路纵横区境，连接着成渝、沪渝、兰渝、渝遂、渝湛、渝湘等多条高速公路。正在规划建设的重庆市轻轨有3条通过区境。通过规划中的慈母山隧道、南山隧道、东水门长江大桥和正在建设中的朝天门长江大桥与江北城、渝中区紧密相连。目前，长江工业园已基本实现水、电、气、通讯等七通一平。形成了水陆空立体交通网络。重庆最大的开发区--—重庆茶园新区、重庆长江工业园区以及重庆经济技术开发区设在南岸，其辐射带动作用与日俱增。（二）基础设施完善有现代化的城区道路、隧道、桥梁、供水厂、配气站、垃圾处理场、污水处理厂、变电站、程控电话、电信枢纽；开发区内水、电、气、路、电视、通讯、排污管道等配套设施一应俱全。（三）经济发展迅猛27 南岸区是重庆市实施北移南下战略的南部阵地，经济发展非常迅猛。2008年实现GDP共计225.80亿元，同比增长17.30%，全年人均生产总值达33080元，增长13.04%，地方预算内财政收入达到8.24亿元，同比增长44.62%。全区三类产业结构为3.2：64.3：32.5。规模以上工业总产值达到379.10亿元，同比增长23.3%。实现增加值128.1亿元，增长23.6%，全社会固定资产投资总额267.7亿元，同比增长11.6%。获得“重庆市工业十强区县”第三位的称号，其发展速度和经济综合实力位居全市前列。南岸区各个镇、街道情况统计表序号镇（街道）总人口数GDP（万元）1铜元局街道356721041652花园路街道786155179493南坪街道1161554791854海棠溪街道773882725345龙门浩街道39346467586弹子石街道637601284027黄桷垭镇463481095108南坪镇417452001289涂山镇4675510212110鸡冠石镇1593611251811南山镇68711572212峡口镇207302670713长生桥镇460128346814迎龙镇232732549215广阳镇2404133540合计6826472258199（四）产业协调配套南岸通过近年的产业结构调整，锁定“技术创新和信息交流区”、“产业发展聚集区”、“城市旅游度假区”、“文化体育区”27 的目标，打造最佳人居环境品牌，构建南坪、茶园中心商圈，逐步形成了以纺织、汽车、摩托车及其零配件、房地产为主，食品加工、模具生产、医药化工、机械制造、建材、高新技术、商贸、现代物流、旅游、三色农业（花卉、蔬菜、奶牛）等多种产业各呈异彩的产业配套发展格局。规划建立了重庆市长江工业园、重庆市经济技术开发区，国内知名的重庆机电控股（集团）公司、长电集团、迪马股份、东本集团、伊士顿电梯、三峡电缆、雅戈尔服装、重庆莱美医药、庆隆屋业、阳光100等实力品牌企业已先后落户南岸的几大园区，这些企业为发展南岸经济作出了重要贡献。（五）社会事业同步发展南岸是西部地区的国家卫生区，全国首批文明城区，集全国文化先进区、全国教育先进区、全国党员电教先进单位、全国优秀旅游城区、全国创建文明城市工作先进区、全国环境保护模范区、全国依法治理先进区、全国科普示范区、中国人居环境范例奖等十多项国家级品牌于一体，在市内外乃至全国有较高的知名度和美誉度。正在创建全国山水园林城区，加速实施政务提速工程、信用建设工程、文明创建工程、治安稳定基础工程，努力使南岸成为金融安全区、投资安全区、消费放心区和最佳人居环境区。重庆交通大学、邮电大学、工商大学、重庆教育学院等高等院校相继迁入南岸，南岸区已经成为闻名海内的投资热土，正朝着长江上游经济强区的发展目标迈进。二、项目建设的必要性当今高速增长的中国经济，又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战。确保中国经济的顺利发展，离不开机电设备制造工业的支撑和发展。建设好重庆XXXXXXX有限公司电气成套设备制造技术改造项目，将有助于27 发挥企业集聚效应，资源共享，充分协作，合理竞争，同时，一定程度上还有助于快速提高我市机电设备制造工业的技术水平和行业市场竞争力，对于机电设备制造企业为国家实现产业振兴计划、推进结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实作用。（一）是把南岸区建成新兴工业强区的需要党的十六大报告提出：“本世纪头二十年经济建设和改革的主要任务是：完善社会主义市场经济体制，推动经济结构战略性调整，基本实现工业化，大力推进信息化，加快建设现代化，保持国民经济持续、快速、健康发展，不断提高人民生活水平。”由此可见，党中央把“基本实现工业化”列入了本世纪头二十年的主要任务。南岸区处在重庆都市发达圈的经济增长区，担负着“把重庆建设成为长江上游经济中心”和“富民兴渝”的重要任务。不能基本实现工业化，重庆就不能成为长江上游的经济中心。本项目的实施，对于加快重庆市、南岸区“基本实现工业化”的步伐，具有积极作用。（二）是走新型工业化道路，全面建设小康社会的需要据统计，在我国，目前传统产业中的工业制造业直接创造国内生产总值的1/3，占整个工业的4/5，为国家财政提供1/3以上的财政收入，占出口总额的80.00%，就业人员9200多万。在一个相当长的时期内，传统产业，特别是机电设备制造业，仍然有广阔的市场需求和发展前景。重庆是一座老工业城市，传统产业多。但以前发展的工业企业中，有相当部分科技含量不高，经济效益不好，资源消耗高，环境污染大，人力资源优势未得到充分的发挥。本项目是围绕走“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”来考虑的。历史证明：没有新型工业化就没有现代化，没有现代化就不可能达到全面建设小康社会的目标。本项目的实施，不但增加了社会财富，还将27 带动地方相关配套产业1亿元以上产出；同时项目建成后，可直接为社会提供就业岗位250—300个左右，并带动地方相关配套产业就业岗位1400人左右（以机电产业人平产值10万元计），可以安置部分城镇下岗职工和农村剩余劳动力，使他们尽快脱贫致富，对于缩小工农差别，城乡差别和地区差别，加快现代化步伐，实现社会稳定，将做出一定贡献。所以，是全面建设小康社会的需要。（三）是扩大内需、带动当地产业发展的需要本项目业主自成立以来，结合重庆属于老工业基地、全国摩托车、汽车研发生产基地等区域优势，借助其集聚了大量相关优秀人才，具备较为雄厚的、门类齐全的机械加工制造能力、机电零配件、原（辅）料供应能力等社会资源平台，始终坚持将经营重心放在项目开发设计和经营服务上，并建立起专业化的协作模式（外协件、外购件占整机零部件的98%以上），并建立与完善了与之配套系统相适应的运行体系和机制，形成独特的、有别于传统工业运作模式的产品研发、生产工艺流程。极大地带动和支持了相关产业的发展，有力地推动了重庆地区经济的发展。本项目建成后，必将更好地发挥为汽车、摩托车、机械、交通运输等行业服务，有力拉动内需，带动当地产业更快发展的积极作用。（四）是培植财源、富民强区的需要由于历史的原因，南岸区经济总量偏小，又主要是工业规模小。只有以改革创新精神推动工业化进程，才能把南岸建成重庆市的新兴工业强区。本项目的建设，对区域经济发展具有重要的支撑和带动作用。2008年企业实现产值10617万元，销售收入9923万元，较上年增长32%，上缴税金720万元，较上年增长32%，税后利润1137万元，27 较上年增长13%，全员员工165人，较上年增长6%，人均创利税12.5万元。项目建成后，三年内可望达到2.5亿元销售额，税收可望达到1200万元到1400万元，利润2500万至3000万元，培育了新的经济增长点。应该说，实施重庆XXXXXXX有限公司电气成套设备制造技术改造项目的建设，既是培植财源、富民强区的需要，又是推进工业化建设进程的需要。（五）是企业扩大生产规模，提高经济效益的需要本项目是根据党和国家“发展高科技，实现产业化”调整产业结构，发展“一创三节两保证”产品等方针政策，围绕发展国家西部内资企业鼓励类项目——系列内燃弧焊发电机及铁路养护机具，公司本着提升企业可持续性发展能力、形成创新型企业新增长点的特色产业化原则，新建企业科技研发、生产经营的基础设施，满足国家级重点新产品项目、国家级火炬计划项目的产业化需求。促进经济与科技的紧密结合，达到实现同行业中的示范带动作用、地方经济的支柱作用的要求。作为铁道部及中石油定点供货企业，公司已发展成为国内发电焊机最大的研发及生产企业。近年来企业发展迅速，现有厂房及配套设施已不能满足产业化发展需要。公司经过几年的努力，取得了长足的发展，为支持国家和地方的经济建设做出了一定贡献。但是，企业生产经营场地、规模偏小等因素已凸现出对企业经济快速发展的制约。公司服务的中国铁路、中国石油不仅未来发展空间巨大，而且是中国此轮经济振兴的龙头行业，公司希望抓住新的发展机遇，进一步巩固本公司在行业的龙头地位。因此，尽快实施本项目的新建，既是执行市委、市政府“退城进园”发展战略的体现，又能够满足日益增大的市场客观需求，更是企业自身扩大规模，增加科技含量，提高经济效益，抓住机遇，做大做强的需要。综上所述，本项目建设是必要的。27 第三章项目市场分析及预测产品的市场需求是项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测。目前我国的各型机电设备需求量很大，由于此类产品有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以各型机电设备的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从市外调入或国外进口，市场的需求发展高于产品发展速度是一般规律。一、宏观环境分析焊接装备业是一个产业关联度高，涉及效果广，对相关产业带动力大的产业项目。据国内外统计，焊接装备业的发展影响到原材料、能源、建筑、商业、金融、交通运输等行业，对国民经济发展起着一种很大的推动作用。进入二十一世纪，随着我国国民经济的持续发展，经济建设提出了走新型工业化道路的目标，出台了实施加快西部大开发战略的一系列政策。但从美国到中国，从金融领域到实体经济，经济寒冬的呼啸声正愈刮愈烈，国家正式启动了大规模的铁路基础设施建设。不仅是因为铁路建设已进入“十一五规划”的投资旺盛周期，还因为铁路是关系国计民生的大战略工程，通过财政资金的投入，可以更好地吸引社会资本参与，能更好地完成扩大内需、保持经济平稳增长的国民经济战略顺利实现。中国铁路建设的高投入、高增长期，将覆盖整个“十二五规划”甚至到“十三五规划”前期。同时，27 随着我国能源工业的前期投入、发展，长距离输油、输气管道的建设，成为国家能源战略储备、经济建设不可缺少的组成部分。我国在未来的十年中，长距离输油、输气管道的建设，将随着西气东输工程的深入，进入发展的高峰。这对于提供满足上述行业焊接施工作业的焊接装备行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到强烈的推动作用。尤其是随着国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。重庆市作为中国三大老工业基地之一，也是西部最大的工业重镇，具备得天独厚的工业制造业发展优势，重庆XXXXXXX有限公司作为国内最大的一家野外轻型一体化弧焊机研发制造企业，有能力也有义务加强高技术含量、高附加值的焊接装备产品及其零部配件开发、生产，以迎接下一轮世界经济复苏并在世界舞台有所作为。二、竞争能力分析重庆XXXXXXX有限公司作为铁道部及中石油定点供货企业，其发电焊机、专用焊条及机动扳手分别占铁路工务系统购买量的85%、60%、70%，石油支线管道建设中发电焊机占30%，是国内最大的轻型发电焊机生产企业。全球性金融危机影响下，不少行业均受到较大损伤。本公司因产品面向铁路、石油两大国家重点投资行业，在国资加大投入铁路和石油基础建设的新形势下，本公司销售形势将会更好。公司现所在地属于规划搬迁区域，客观上制约了公司更快发展。所以解决场地和更新设备是目前首要的问题，通过本次项目新建：（1）可以建立起企业规范化生产，显著降低生产经营成本；（2）显著改善企业生产制造水平，提升经营管理水平，在一定程度上极大地巩固了企业在行业内的领头地位，为企业的后续发展建立了更好的平台；27 （3）巩固现有的市场，开拓新的市场，预计到项目建成后公司产值可达1.4亿元/年。（4）加快了高新技术成果产业化步伐，培育了企业新的经济增长点，为民营股份制公司走内涵发展的道路，成功进入国家专业技术市场，实现企业进步提供了可借鉴的成功经验；（5）为西部大开发、中部崛起、东北振兴、提振经济等战略实施，满足促进经济与科技的紧密结合，达到实现同行业中的示范带动作用、地方经济的支柱作用的要求。以上分析表明，该公司现所生产的产品市场风险较低，前景看好，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。27 第四章项目选址及建设条件一、项目选址（一）选址原则为更好的发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和南岸区的实际情况，本项目选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与城市建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。综上所述，项目地址应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。（二）地点与地理位置本项目用地位于重庆市南岸区长江工业园C21-1号地块，用地周边交通便利。由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，施工中及建成后不会对附近居民的生产、工作、生活和学习构成任何影响，是本项目最为理想，最为合适的选址。（三）项目占地面积根据工程建设的实际需要，本着珍惜土地，节约用地原则，项目用地52.06亩（折34706.00m2）。用地性质属于工业出让用地。27 二、项目建设条件（一）自然地理条件1、气象、水文项目所在地区属亚热带季风湿润气候区，具有冬暖春长、秋短夏长、初夏多雨、盛夏炎热、多伏旱、秋多阴雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点，大气以中性稳定度为主。根据统计资料，常规气象要素特征：多年平均气温为18.5℃，极端最高气温为42.2℃，极端最低气温为-2.6℃，多年平均相对湿度为81%，多年平均相对湿度为81%，多年平均日时数为1341.1h，多年平均降雨量为1096.8mm，最大小时降雨量为65.2mm，最大风速为28.4m/s，多年平均风速为2.2m/s，全年主导风向为N。2、地形、地貌及工程地质南岸区位于川东平行岭谷区，背斜、向斜平行分布，有明月峡背斜、广福寺向斜、南泉背斜、铜锣峡背斜、纳溪沟—江北向斜、重庆向斜。背斜成山，向斜成谷，构成低山、丘陵、平坝、河流的组合地貌特征。低山主要分布在南山、黄桷垭、广阳三个镇，一般海拔在500米以上，最高峰为春天岭，海拔681.5米。丘陵主要分布在南坪、涂山、鸡冠石、峡口、长生桥、迎龙、广阳7个镇及沿江7个街道，一般海拔在200-500米之间。平坝面积小，零星分布，其中以广阳坝园艺场和铜元局等地面积为较大。河流以长江为主，过境段长45公里，流经7个镇；另有流域面积大于80平方公里的河流2条，流域面积10平方公里及其以下的河流9条。3、地震情况27 据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。（二）交通运输条件1、航空重庆国际机场开通航线近80条，客运量1000万人次/年，货运量800万吨/年以上。二期扩建工程已经竣工，投入使用。2、高速路区境内有渝黔、内环高速、外环高速等高速公路纵横，有连接成渝、沪渝、兰渝、渝遂、渝湛、渝湘等多条高速公路环绕。正在规划建设的重庆市轻轨有五条线路纵横区境。3、航运紧临长江黄金水道，拥有深水港口码头，水路运输十分便利。4、铁路运输离西南最大的铁路客（货）运编组站—重庆龙头寺火车站半小时车程。综上所述项目选址是重庆市独具水、陆、空、轻轨立体交通优势的地区。（三）城镇规划及社会环境条件1、城镇规划条件南岸区委、区政府和重庆长江工业园管委会高度重视发展规划工作，分别编制了《重庆长江工业园控制性详细规划》等规划资料，本项目是以上规划的重要的建设内容之一。以上规划科学合理，切合实际，是实施本项目的权威依据和指导文件。2、社会环境条件（1）人文条件27 南岸区境属周代巴国领地。区治历经秦、汉、晋、唐至清等各个朝代。悠久的历史，丰厚的积淀，与现代文明的交错碰撞，铸造了南岸人诚实、守信、勇武、敢为天下先的美好品格。南岸既传承了中国的古老文化，也因开发前沿的影响，充分地吸收和融合现代文明，从而造就了南岸开放性、创新性的新质文化。为了在发展竞争中获取优势，历届区委区政府带领全区人民进行了一系列的创建活动。先后荣获全国创建文明城区先进单位等一系列荣誉称号。为了让投资者进得来、留得住，区委区政府正全面打造诚信体系，建立投资安全区。境内有扬子江饭店、会展中心、浪高会展国际广场、凯悦酒店、工贸大厦等涉外星级宾馆，阳光100、泰正花园、海棠晓月等数家“十佳住宅小区”，重庆交通大学、第二外语学院、邮电大学、工商大学等知名学府以及温泉、溶洞、森林度假公园、巴渝民俗文化村、南滨饮食街、洋人街等风景名胜，是人们吃、住、学、游、乐、玩的好去处。人文条件优越。（2）社会环境南岸区委、区政府正在全力打造信用南岸，建立投资安全区。同时，南岸区是全国卫生城区、优秀旅游城区、文化先进区、治安先进区和重庆市环保模范区、山水园林城区。荣获中国人居环境范例奖。社会环境良好。（四）公用设施、社会服务依托条件本项目位于南岸区长江工业园区，公用设施和社会服务依托条件较好。1、公用设施条件近几年来，南岸区委、区政府狠抓基础设施建设。有现代化的城区道路，供水厂、配气站、垃圾处理场、污水处理厂、变电站、程控电话、电信枢纽；水、电、气、路、电视、通讯、排污管道等配套设施一应俱全。2、社会服务依托条件27 项目建设地各种社会服务设施配套，入学、就医、购物、金融、国税、地税、工商、法律等服务机构齐全；有扬子江饭店、会展中心、浪高会展国际广场、凯悦酒店、工贸大厦等涉外星级宾馆，阳光100、泰正花园、海棠晓月等数家“十佳住宅小区”，重庆交通大学、邮电大学、工商大学等知名学府，重庆市规划的市级大学城已初具规模；有阳光100、泰正花园、海棠晓月等数家“十佳住宅小区”。上述这些，构成了本项目赖以顺利建成的重要的公用设施和社会服务依托条件。（五）法律支持条件本项目既符合国家的产业政策、投资政策和环保政策，又符合南岸区人民政府的发展规划，不属于法律法规限制项目，能够得到各级政府主管部门的大力支持和法律部门的有效保护。（六）征地拆迁、移民安置条件长江工业园的征地拆迁、占地农民安置、土地整治、水、电、气、路等基础设施建设等事项由管委会按照国家和市政府的有关规定统一给予解决，入驻企业一次性有偿取得土地使用权，不直接负责征地拆迁和移民安置等事项。（七）施工条件在重庆长江工业园实施本项目有着极其优越的施工条件。一是施工场地环境较好，道路交通、用电、用水等基础设施和能源供应由管委会统一规划、统筹解决；二是交通方便，施工材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有利于降低施工工资成本；27 四是建筑材料及机器设备来源广泛，供应充足，一些材料可就地取材。五是当地政府和人民群众支持，建设中无纠纷发生。三、选址推荐方案综合各方面的因素，经现场调研、综合分析、优化比较，认为本项目建设选址在重庆长江工业园，是科学的、恰当的，本报告推荐此方案。27 第五章项目建设内容、总图方案一、项目建设内容本项目建设内容主要包括以下7个方面：（一）加工、生产车间建设工程（二）原材料及产成品库房建设工程（三）综合办公用房建设工程（四）其他设施建设工程（五）道路设施建设工程（六）环境绿化建设工程（七）设备购置及安装工程二、项目建设规模本项目占地面积34706.00m2，（折52.06亩）。其中：房屋建筑占地面积13619.69m2，建筑系数39.24%，道路占地面积9736.11m2，绿化工程占地面积11350.20m2。绿化率32.70%。本项目房屋总建筑物面积48645m2。容积率1.402。（请详见附表5-1《项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表》、附表5-2《机电设备工业项目建设用地控制指标评价表》）27 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表附表5-1序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注M2亩比重M2比重1加工、生产用房12053.0918.0834.73%45726.3094.00%2原材料及产成品库房781.221.182.25%1517.723.12%3综合办公用房663.200.991.91%1269.632.61%4其他设施122.180.180.35%131.350.27%小计13619.6920.4339.24%5道路9736.1114.6028.06%6环境绿化11350.2017.0332.70%合计34706.0052.06100.00%48645.00100.00%机电设备工业项目建设用地控制指标评价表附表5-2序号指标名称单位计算公式指标评价实际指标控制指标+、-值1投资强度万元/公顷9500万元÷（52.06亩/15亩）2737.23万元≥2160577.232产值万元/亩14004万元÷52.06亩268.99万元≥2608.993容积率48645m2÷34706.00m21.402≥1.000.4024建筑系数%13619.69m2÷34706.00m239.24≥30.009.245办公及生活设施用地%785.38m2÷34706.00m22.27＜7.00-4.73三、总图布局方案（一）布局要求布置紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便。（二）空间布置方案根据使用功能的需要，结合场地和外部条件，遵循科学，合理的客观要求，制定如下空间布置方案。27 1、平面布置整个项目呈不规则四边形，占地面积52.06亩，折合34706.00m2。呈南ó北方向布置，厂房大门设在西面，生产厂房设在区域的中部，办公大楼设在区域的北面，生产辅助用房及员工生活设施设在区域的西南面，停车场设在区域的北面。其余为区域道路、绿化用地。（1）地块功能分析地块功能分析表附表5-3序号用地地块功能单位占地面积比重1加工、生产用房m212053.0934.73%2原材料及产成品库房m2781.222.25%3综合办公用房m2663.201.91%4其他设施m2122.180.35%小计m213619.6939.24%5道路m29736.1128.06%6环境绿化m211350.2032.70%合计34706.00100.00%（2）平面布置请详见《工程设计总平面布置图》。（三）工程方案：本工程方案按照能适应已选定的地址，符合工程标准规范、经济合理等要求，主要研究建筑特征（面积、层数、宽度、跨度等）、建（构）筑物的结构型式、基础工程方案和抗震设防等内容。1、工程方案设计原则（1）工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。27 （2）工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。（3）建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。（4）工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。2、工程设计基本要求（1）建筑荷载规范：①风载重庆市常年风速在16—20m/秒左右，其风压值为0.16千牛/m2至0.25千牛/m2之间。根据《建筑结构荷载规范》（GBJ9—87）规定，重庆地区重现期30年的风压值，其设计时应采用以下基本荷载值：VV。﹦0.30千牛/m2②雪载重庆地区虽然下雪不多，但“荷载规范”中要求按规定取基本荷载值。X。﹦0.15千牛/m2③抗震按照《中国地震烈度区划图》（1990）中规定，重庆地区一般工民建应按6级烈度设防，本项目处在重庆市科技产业，按6级烈度设防较为合理。④建筑设计荷载A、工业厂房3.50千牛/m2B、住宅楼房2.00千牛/m2C、厨房、厕所3.00千牛/m2D、楼梯及过道2.50千牛/m227 E、写字、办公楼层1.50千牛/m2F、上人层顶1.50千牛/m2G、其他2.00千牛/m2（2）建筑剖面设计方案①工业厂房层高5.00m②办公用房层高3.20m③住宅用房层高3.00m④库房层高4.00m⑤其他层高3.30—3.60m3、工程设计初步方案（请详见附表5-4《主要建筑工程初步设计方案表》）27 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书主要建筑工程初步设计方案表（一）附表5-4序号建筑物名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)结构型式建筑规模基础型式长×宽（m）1加工、生产用房412053.0945726.30预制钢构钢混条型基础2原材料及产成品库房2781.221517.72预制钢构钢混条型基础3综合办公用房2663.201269.63砖混结构钢混条型基础4其他设施1122.18131.35砖混结构钢混条型基础小计13619.695厂区道路9736.116环境绿化11350.20合计34706.0048645.0029重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书主要建筑工程初步设计方案表（二）附表5-4序号建筑物名称屋面建筑装饰耐火等级合理使用年限楼地面墙体主体(年)层面防水(年)1加工、生产用房混凝土屋面混凝土预制钢构150152原材料及产成品库房混凝土屋面混凝土预制钢构150153综合办公用房混凝土屋面中档地砖外墙钢砖，内墙涂料150154其他设施混凝土屋面中档地砖外墙钢砖，内墙涂料15015小计5厂区道路6环境绿化合计29重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书四、设备方案（一）设备选型为满足设计要求，公司在原有292台（套）生产设备的基础上，拟新增94台（套）最新技术装备，本项目设备投资需要6500万元。生产建成后公司拥有的主要设备将达386台（套）。（二）设备选型方案主要优点1、该套生产设备的潜力大、品种多，在原材料供应充足及市场畅销的情况下，年产量可突破设计产量，与设计规模、产品方案、技术方案相适应。2、设备（工艺技术）先进、质量可靠、性能成熟，各项技术指标容易控制，能保证生产和产品质量稳定。3、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相配套。4、设备经济合理，符合有关专门机构发布的经济、技术标准要求。五、配套工程方案（一）给排水工程1、厂区内的给水工程，用水的来源主要引自周边道路下的城市管网给水干管。须保证有两路以上的进水管道。沿街道布置并形成管径DG200环状供水管网，然后由各管通至每个部位。给水管材可采用球墨铸铁管。2、厂区的排水采取雨污分流制。预计污水总量约为120吨/年。污水管网呈树枝状布置，由支管汇集，接入地块周边城市污水干管输送至污水处理厂统一处理。雨水采用管道收集系统，按照多出口，就近排放原则，雨水经收集后排入暗水涵洞。（二）动力系统工程厂区电源设立10KV开关站，10KV开关站应设有二回以上电源。电力线路规划高压配电等级为10KV，低压为380/220V。电缆原则采用地埋排管方式。（三）消防系统工程68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书消防用水按用水量25/S，按同一时间发生火灾一次，火灾时间延续三小时计算。管网采用生活、消防统一系统。室外消防栓间距不大于100米。（四）环境卫生工程在厂区内设立公共厕所1座。设立小型废旧垃圾中转站一处。沿道路每隔100米间距设立废物回收箱。（五）通讯系统工程在厂区内设立具备通讯、数据、移动、交换、传输和邮政等综合功能的通信网络系统。预计电话容量40门，20对电话线。采取地下管道敷设方式，将电信光缆入户。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第六章组织机构与人力资源配置一、组织机构（一）项目领导机构组建方案为了保证项目建设的顺利进行，按照团结协调，勤政务实，开拓创新，廉洁高效的原则组建项目建设领导小组，加强对项目开发建设的领导是十分必要的。因此，特设立“重庆XXXXXXX有限公司年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备5500台(套)技术改造项目领导小组”。组建方案如下：重庆XXXXXXX有限公司机具特色产业建设项目领导小组名单附表6-1姓名职务单位行政职务或职称周源组长重庆XXXXXXX有限公司董事长兼总经理、高级经济师朱亚云副组长重庆XXXXXXX有限公司副总经理、高级经济师赵家柏副组长重庆XXXXXXX有限公司副总经理兼生产厂长、高级工程师周兴平成员重庆XXXXXXX有限公司总工程师、高级工程师熊虹成员重庆XXXXXXX有限公司财务总监、高级经济师（二）项目管理机构组建方案及管理体系图设立“重庆XXXXXXX有限公司年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备5500台(套)技术改造项目建设指挥部”。指挥部在领导小组领导下，负责协调解决项目建设中的规划、征地、筹资、建设等重大问题，以确保各职能部门密切配合，通力合作。指挥部下设各职能部门，并明确各职能部门的职责。（请详见附图6-2《重庆XXXXXXX有限公司年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备5500台(套)技术改造项目机构图》）68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书重庆XXXXXXX有限公司年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备5500台(套)技术改造项目机构图附图6-2重庆运达机电设备制造有限公司年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备5500台(套)技术改造项目领导小组重庆运达机电设备制造有限公司年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备5500台(套)技术改造项目指挥部保卫处公室市场处公室科技处公室开发处公室生产处财务处公室办公室公室二、人力资源配置（一）劳动定员：312人，其中：1、指挥长(董事长兼总经理)，副指挥长（副总经理）2人2、办公室5人3、财务处6人4、生产处217人5、科技处38人6、市场处30人7、开发处9人8、保卫处（二）员工工资福利1、基本工资及福利：按机电设备制造业管理人员相应工资标准确定。2、奖金：与建设工期、工程质量、安全、效益等考核指标内容挂勾。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第七章项目环境影响评价坚持可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，是我国一项基本的国策。建设本项目，其中一个重要目标就是要繁荣和有效保护小城镇的生态环境。项目建设中及建成后，施工、生产经营活动中产生的废渣等污染客观存在。在实施项目建设时要认真贯彻关于“走新型工业化道路”，“环境污染少”的精神，切实按照同时设计、同时施工、同时投入使用“三同时”的要求，抓好环境保护方面的工作。一、环境条件调查经过调查，项目所在地的环境条件是：（一）自然环境项目所在地的大气、水源、地貌、土壤等环境状况较好。（二）生态环境项目所在地无成片草地和湿地，其现有的山林、动物栖息地、水土保持等环境状况较好。（三）社会环境多年以来，由于南岸区委、区政府注重整治，其居民生活、文化、教育、卫生、风俗习惯等环境状况较好。（四）特殊环境项目所在地附近无名胜古迹和珍稀的野生动植物、无重点文物保护单位、自然保护区和军事禁区、无重大环境敏感点。二、环境影响因素分析本项目建设过程中要产生建筑固体废弃物。生产过程中要产生少量废渣废气和噪声。（一）污染环境因素分析68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书1、废渣（1）在整个建设过程中，将产生如：碎砖，施工脱落的河沙、碎石、沥青、破碎边角装饰材料等固体废弃物10.5吨左右。（2）在生产过程中产生生活垃圾5.00吨/年左右。（3）在生产过程中产生机电设备废渣2.80吨/年左右。2、废气在生产过程中职工食堂中的厨房每天将产生少量浓度为2.00mg/m3油烟。3、废水本项目在生产过程中无工业废水产生；在生活过程中将产生生活废水120.00吨/年左右。4、噪声在生产过程中发生微弱的噪声。（二）破坏环境因素分析本项目建设过程中产生的建筑材料固体废弃物和生产过程中产生的废渣、废水、废气和噪声，虽然不会引起地形地貌等自然环境的破坏，也不会引起植被、文物、古迹、风景名胜和水源保护区的破坏，更不会造成土壤退化和水土流失，但如果处理不当，其污染会造成对社会环境卫生的破坏，对人体健康有害。因此必须采取有效措施进行治理。三、环境保护措施针对本项目污染源和排放污染物的性质，拟采取以下治理措施。（一）废渣处理1、对产生的总量10.5吨建材无毒害固体废弃物进行综合利用，在环境处理时作为垫层建材加以利用。2、将生产过程产生的废渣进行收集，送城市垃圾处理场统一处理。3、将生产过程中产生的生活垃圾进行收集，送城市垃圾处理场统一处理。（二）废气处理68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书将食堂厨房产生的油烟通过烟道引上房顶进行排放。（三）废水处理将每年产生的120.00吨生活废水经过的污水处理装置进行初级处理后排进城市污水管网，经市政污水处理厂达标处理后统一排放。（一）噪声处理由于设备选型先进、工艺技术科学、自动化程度高，生产环境文明，故生产过程中对环境基本没有噪声影响，能够做到达标排放不必再作特殊处理。工业三废排放、处理方案表附表7-1序号废弃物名称产生数量(t/d)组成及特性数据排放数量(t/d)处理方式1建材废弃物共计10.50t碎砖、石、沙、玻璃等共计10.50t作垫层建材利用2生产废渣2.80t/年2.80t/年送市政垃圾场处理3垃圾5.00吨/年有机物5.00吨/年送市政垃圾场处理4废水120.00吨/年120.00吨/年初级处理后排入市政管网5废气（厨房油烟）少量少量引上房顶排放6噪声基本无噪声基本无噪声不必作特殊处理四、环境影响评价（一）环境评价指标的确定1、《重庆市大气环境质量标准适用区域的规定》重府发（1984）26号文。2、《重庆市地面水域适用功能类别划分的规定》重府发（1989）63号文。3、《重庆市环境噪声标准适用区域划分的规定》重府（1992）29号令。4、空气标准执行GB3095—1996《环境空气质量标准》中的二级标准。5、水质：周边各塘、库、河流水体执行GB3838—88中的《地面水的环境质量标准》中的Ⅲ类水域标准。（二）排放标准1、噪声：执行《城市区域噪声标准》（GB3096—93）的2类及4类标准。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书2、废气：按GB16297—1996大气污染物综合排放标准中的二级标准。3、废水：按GB8978—1996（污水综合排放标准）即三级标准执行。4、废渣：按《重庆市城市弃渣管理办法》的规定执行。（三）环境影响评价对项目产生的无毒无害的建筑固体废弃物及工业生产中的废渣、废气、废水和噪声，按上述措施进行治理，一是技术比较简单，具有适用性，可靠性和可行性。二是治理效果相当明显、相当良好。三是具有易于管理，监测直观的优点。四是所需环保投资非常小，“三废”基本上得到了有效处理，切实有效地保护了环境。经比选此方案为优。本报告推荐上述环保治理方案。五、环保投资为了有效保护环境，切实加强生态建设，本项目建设时，环保设施应与项目主体工程同时建设。修建花园、设置垃圾箱、人力垃圾车、配备清洁工等，使达到全天候保洁。环保工程总投资预计27.18万元，与环境绿化工程建设统筹考虑。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第八章项目实施进度安排及投资计划一、项目实施进度安排（一）项目建设工期本项目建设内容多、建设任务重，在重庆XXXXXXX有限公司的统一协调和长江工业园管理委员会的统一指导下，抓紧时间，统筹安排，建设工期计划在24个月时间内建成。即2008年12月起开始办理各种审批手续；在土地七通一平交地后2个月内动工建设。2010年12月全面竣工，验收合格，投入正常生产。（二）项目实施步骤及进度安排本项目根据工程实施各阶段工作量和所需时间，进度安排分为4个阶段。1、准备阶段2008年12月——2009年3月。用4个月时间，计划完成下列任务：（1）成立“重庆XXXXXXX有限公司年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备5500台(套)生产搬迁工程项目建设领导小组”，搭建好领导小组下设的项目建设指挥部，人员到位，正常办公。（2）搞好项目的策划，委托编制好项目建议书和可行性研究报告。（3）完善项目的备案登记手续。（4）完善好项目的地质勘察、环保评估、编制工程规划和设计图。（5）办理完善由规划、设计、国土、建委、公安、消防、环保等部门审批的报批报建手续。（6）建立和完善项目建设的各项管理制度，完善各项管理程序。2、土建施工及设备采购阶段2009年4月——2010年7月，用16个月时间，完成机电设备生产用房、办公大楼、库房、辅助用房、道路、环境绿化等工程的土建施工任务及各种设备采购任务。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书3、设备安装调试阶段2010年8月——2010年10月，用3个月时间，完成生产设备安装调试任务。实现联合试车运转成功。4、工程扫尾、竣工验收阶段2010年11月，用1个月时间，完成各项扫尾工程，竣工验收合格，2010年12月实现正式投产。（请详见附表8-1《项目实施进度表》）项目实施进度表附表8-1序号工程阶段2008年2009年2010年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1准备阶段2土建及设备采购3设备安装调试4扫尾、竣工验收二、项目投资计划本项目共计需完成总投资9500.00万元，建设资金由业主贷款2800万元，剩余的由业主自筹解决。投资计划安排如下：（请详见附表8-2《工程投资计划安排表》）68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书工程投资计划安排表附表8-2单位：万元序号年度投资内容投资金额占总投资%12008年度支付项目前期费用、建筑工程费、土地购置费、土地整治费、道路、水、电等基础工程费用395.834.1722009年度支付项目前期费用、建筑工程费、土地购置费、土地整治费、道路、水、电等基础工程费用3139.7533.0532010年度支付设备购置费及安装工程费、工程建设其他费用及试车费、生产准备费等5964.4262.78合计支付全部建设工程款项及生产准备等费用9500.00100.00%68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第九章项目产品技术优势一、工艺流程图：二、项目实施组织形式和管理措施本公司结合重庆属于老工业基地、全国摩托车、汽车研发生产基地等区域优势，借助其集聚了大量相关优秀人才，具备较为雄厚的、门类齐全的机械加工制造能力、机电零配件、原（辅）料供应能力等社会资源平台，始终坚持将经营重心放在项目开发设计和经营服务上的发展战略（“哑铃状”经营模式）。在生产环节上，严格按照ISO9001质量管理体系，从产品立项研发，到成熟产品改进，从零配件供应外协、外购的进厂检验，到整机的装配、调试、老化及最终检验，均建立起专业化的协作模式（外协件、外购件占整机零部件的98%以上），并建立与完善了与之配套系统相适应的运行体系和机制，形成独特的、有别于传统工业运作模式的产品研发、生产工艺流程，最大限度地综合利用各项产能化必备资源。借此组织形式，本公司承担并较好地完成了“内燃弧焊机”的国家创新基金项目、国家火炬计划项目和国家特色产业项目及“轨侧润滑剂”68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书的国家中小企业发展专项项目。不仅标志着公司研发技术水平达到一个新的高度，而且标志本公司勇于承担国家产业化发展项目，具有较完善的组织实施项目产业化生产能力。为民营股份制公司走内涵发展的道路，成功进入国家专业技术市场，实现企业技术进步提供了可借鉴的成功经验。本公司有能力也有义务圆满完成本项目。三、项目研发的基础条件（一）企业财务经济状况：重庆XXXXXXX有限公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2008年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，即每年技术开发费为年计划销售收入的4%左右，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司近三年研究开发经费及其占上年企业销售收入的比例，详见重庆立信会计师事务所审计提供的数据资料，如下表所示：公司近三年研究开发经费投入产出情况表（单位：万元）2005年2006年2007年科技开发投入180236294企业销售收入337557827342研发经费投入占上年销售收入比例5.3%4%4%新产品销售收入269739895068新产品销售收入率80%69%69%（二）建立了完善的企业管理制度和质量保障体系：68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书本公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据本公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新开拓市场，以好参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营，体现出了企业较好的社会、经济效益。本公司1999年度获“全国38城市质量达标企业”称号，2000年通过ISO9001认证、2001年度成为《中国质量万里行》示范单位，2007年通过ISO14000—2004环境管理体系认证，成为中国电焊机行业产品标准化委员会委员单位、中国铁路钢轨焊修工艺铁道部标准起草单位，2000年、2003年、2006年重庆市高新技术企业、2006年列入重庆市南岸区20户重点企业。2008年公司实现销售收入9923万元，较上年增长35.15%，税收720万元，较上年增长35.15%，利润1337万元，较上年增长14.28%，全员员工165人，较上年增长6%，人均利税12.5万元。2009年预计企业销售增长30%，达到12000万元以上，税收达到780万元，利润1400万元。（三）生产制造条件本项目产品属机电一体化结构产品，其主要结构零部件采用铸塑、铸铝、精密铸造工艺和数控加工。为此，本公司结合重庆属于老工业基地、全国摩托车、汽车研发生产基地等区域优势，借助其集聚了大量相关优秀人才，具备较为雄厚的、门类齐全的机械加工制造能力、机电零配件、原（辅）料供应能力等社会资源平台，始终坚持将经营重心放在项目开发设计和经营服务上的发展战略，大部分的生产制造均采用专业化协作，严格按照ISO9001要求评审、核定合格分供方，严把开发进度、质量管理、成品调校等主要环节。相关电气线路印制板由专业无线电厂外协完成；动力源择优选用日本三菱公司的小型汽油机；外协加工的机架行走机构采用本公司成熟的减震结构；消化吸收德国、瑞士电气技术，完善机电控制技术与工艺调试；组织使用单位、配套企业等共同进行安装、工艺调试、参数检测、发展提高。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书因此，综上所述，较高质量的装配线极其现场、大容量的物资中转枢纽，是发展或制约本企业实施本项目产品的最基本条件。（四）给排水工程本公司仅有总装装配工序，工程用水只涉及办公及清洁用水，不存在污水处理问题。新建厂房已考虑ISO14000的有关条文规定，进行标准设计，不会影响本项目产品的生产。（五）电汽热供应本公司仅有成品装配工序，本项目生产无汽热需求，供电只需满足生产及照明。新建厂房坐落于地区工业开发区内，已作统一工业规划配置，并有充裕的电力富裕量，完全满足本项目生产需要。（六）生产管理通过建立的师徒制，定期、不定期的培训及考查制，生产技能比武及强有力的奖惩制，以及建立相应的生产组织管理制，培养和造就了一支人数仅占公司8%左右的精干生产队伍，以精湛的生产技术和极强的责任心，为实施本项目提供了生产保证。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第十章招投标方案根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会第3号令以及重庆市有关工程招标投标文件规定，本项目工程建设内容应进行招标投标。一、招标法规及标准（一）《中华人民共和国招标投标法》（二）《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》二、招标形式由业主按国家招标投标法及有关规定采用公开招标形式确定设计单位、施工单位，采用邀标的形式确定监理单位。三、招标范围项目的设计、施工及监理部分为全部招标、设备及重要材料采购为部分招标，其标底待设计完成后再行确定。四、施工及监理单位资质要求设计单位资质须为乙级以上企业；建筑施工单位资质须为二级以上企业；装饰施工单位资质须为二级以上企业；工艺设备安装施工单位资质须为专业一级企业；通用设备安装施工单位资质须为一级企业；施工监理单位资质须为乙以上企业。五、招标信息发布招标公告及其他信息将在政府指定的媒体或有影响的报刊上公开发布。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书六、招投标工作组织由业主委托具有甲级资质的招投标中介机构组织实施本项目的招投标工作，招标中介机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不得少于五家，参加投标的监理单位不得少于三家。七、招标程序（请详见附图9-1《工程招投标程序示意图》）工程招投标程序示意图附图9-1招标单位对潜在投标人进行资格预审发布招标公告或发出投标邀请书编制招标文件合同授予发出中标通知评标、定标开标投标单位的投标准备和投标现场踏勘及招标文件答疑分发招标文件等资料组织招标机构或委托招标代理机构68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第十一章投资估算一、投资估算范围投资估算范围包括本项目从筹建至竣工验收所需的建筑工程、设备购置、安装工程费用、土地购置费、中介服务费等工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金以及相关费用。二、投资估算依据（一）工程量根据初步方案估算。（二）定额及指标：1、《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》（1999年颁发）2、《重庆市市政工程预算定额》（1999年颁发）3、《全国统一安装工程预算定额重庆市估价表》（2000年颁发）4、与上述定额配套使用的费用定额。（三）设备价格：按设备生产厂家询价计算。（四）材料价格：采用2005年《重庆市工程造价信息》（2期）公布的指导价格和市场询价。（五）相关税费按国家规定标准计取。（六）项目业主提供的相关资料。三、投资估算结果经初步估算，本项目总投资为9500.00万元。其中：1、按投资形态划分（1）固定资产静态投资8724.90万元占91.84%（2）涨价预备费366.70万元占3.86%（3）铺底流动资金408.40万元占4.30%68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书2、按投资类别划分（1）建筑工程费用1321.45万元占13.91%（2）设备购置及安装6864.80万元占72.26%（3）其他费用1313.75万元占13.83%3、按投资用途划分（1）加工、生产用房工程费用297.35万元占3.13%（2）材料、产成品库房工程费用249.85万元占2.63%（3）综合办公用房工程费用186.20万元占1.96%（6）其他设施工程费用13.30万元占0.14%（7）平基工程费用152.95万元占1.61%（7）道路、广场工程费用294.50万元占3.10%（8）环境绿化工程费用127.30万元占1.34%（9）生产设备购置及安装工程费用6500万元占68.42%（10）给水管网设备购置及安装工程费用68.40万元占0.72%（11）雨水管网设备购置及安装工程费用34.20万元占0.36%（12）污水管网设备购置及安装工程费用91.20万元占0.96%（13）供电设备购置及安装工程费用57.00万元占0.60%（14）通讯设备购置及安装工程费用57.00万元占0.60%（15）其他（环保、消防、配电等）购置安装工程费用57.00万元占0.60%（16）土地购置费265.05万元占2.79%（17）勘察设计费57.95万元占0.61%（18）工程监理费38.95万元占0.41%（19）施工管理费40.85万元占0.43%（20）临时设施费31.35万元占0.33%（21）基本预备费1.90万元占0.02%（22）工程质量检测费21.85万元占0.23%（23）招标代理费12.35万元占0.13%68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书（24）项目前期费（可研、环评、地勘等）52.25万元占0.55%（25）办公家具费16.15万元占0.17%（26）涨价预备费366.70万元占3.86%（27）铺底流动资金408.40万元占4.30%（请详见附表10-1《投资估算表》）投资估算表附表10-1单位：万元序号项目或费用名称工程量单价估算价值投资比重（%）建筑工程设备购置及安装其他费用合计1建筑工程费用1321.451321.4513.911.1房屋建筑工程费用48645m2899.65899.659.471.1.1加工、生产用房工程费用3417.82870元/m2297.35297.353.131.1.2材料、产成品库房工程费用2871.84870元/m2249.85249.852.631.1.3综合办公用房工程费用1489.601250元/m2186.20186.201.961.1.6其他设施工程费用154.65860元/m213.3013.300.141.1.7平基工程费用152.95152.951.611.2道路、绿化工程费用24471.22421.80421.804.441.2.1道路工程费用10051.19293.00元/m2294.50294.503.101.2.2环境绿化工程费用14420.0388.28元/m2127.30127.301.342设备购置及安装工程费用6864.806864.8072.262.1生产设备购置及安装费用94台（套）6500.006500.0068.422.2给水管网设备购置及安装6.00元68.4068.400.722.3雨水管网设备购置及安装3.00元34.2034.200.362.4污水管网设备购置及安装6.00元91.2091.200.962.5供电设备购置及安装费用5.00元57.0057.000.6068重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书2.6通讯设备购置及安装费用5.00元57.0057.000.602.7其他（环保、消防、配电等）5.00元57.0057.000.603其他费用538.65538.655.673.1土地购置费265.05265.052.793.2勘察设计费1445.030.040157.9557.950.613.3工程监理费1445.030.026938.9538.950.413.4施工管理费1445.030.028040.8540.850.433.5临时设施费1445.030.021631.3531.350.333.6基本预备费1445.030.00131.901.900.023.7工程质量检测费1445.030.015121.8521.850.233.8招标代理费1445.030.008512.3512.350.133.9项目前期（可研环评地勘）1445.030.036152.2552.250.553.10办公家具费1445.030.011116.1516.150.17建设投资静态部分1321.456864.80538.658724.9091.844涨价预备费3404.280.1077366.70366.703.865铺底流动资金408.40408.404.30项目投入总资金1321.456864.801313.759500.00100.00投资比重13.91%72.26%13.83%100.00%100.0068重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第十二章融资方案一、资金筹措方案本项目属既有项目法人融资形式。根据前章对项目投资估算结果，本项目建设所需资金9500万元。资金筹措方案及落实情况如下：（一）项目业主自筹资金由项目业主自筹资金6700万元，占投资总额的70.53%。主要用于支付本项目的建筑工程费用，设备购置安装费用、工程建设其他费用及涨价预备费用、铺底流动资金等全部工程费用。（二）向国家银行申请贷款向国家银行申请贷款2800.00万元，占29.47%。贷款期限为三年，当前贷款年利率为7.12%。主要用于修建厂房和构建部分生产设施以及支付土地购置费。（三）申请国家专项补助资金本项目属于面向铁路、石油两大国家重点投资行业，实施的特色产品项目产业化技改，项目建成后，能满足地方传统产业改造、高新技术产业发展和提振地方经济的要求。若按总投资9500万元的10.00%，申请到国家专项补助资金950万元。其速度、效果将会大不一样。不仅在当前经济形势下，显著缓解企业经营流动资金压力，更显著支持了本企业乘国家对铁路、石油基础建设加大投入的东风，更上层楼。重庆XXXXXXX有限公司面临的机会，百年难遇，公司全体同仁有信心在政府的帮助下达到公司的目标，更好地回报社会。（请详见附表11-1《资金筹措及落实情况表》）68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书资本金筹措情况统计表附表11-1单位：万元序号资金来源渠道金额比重落实情况1由项目业主自筹资金6700.0070.53%已经落实2向国家银行申请贷款2800.0029.47%已经到位合计9500.00100.00%二、业主自筹资金方案分析（一）资金来源可靠性分析经考察，本项目业主自筹资金来源可靠，出资方式中企业资产稳定可靠，投入资金和时序与项目建设进度和投资使用计划相匹配，能满足建设需要。（二）业主自筹资金结构分析本项目自筹资金由企业资产构成。（请详见附表11-2《业主自筹资金结构分析表》业主自筹资金结构分析表附表11-2序号出资单位名称出资方式资金来源金额比重认交程度1重庆XXXXXXX有限公司现有机器设备企业自有2582.9038.55%100%2重庆XXXXXXX有限公司现有原材料企业自有1981.5829.58%100%3重庆XXXXXXX有限公司货币资金企业自有2135.5231.87%100%合计6700100%（三）融资成本分析项目所需自筹的资金均为企业自有资产，无额外成本。（四）融资风险分析1、资金供应风险项目所需自筹的资金均为自有资产，无资金供应风险。2、利率风险本项目自筹资金，不计付资金利息（包括浮动利率利息）。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书3、汇率风险本项目不使用外资、不进口国外设备和原材料，无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第十三章财务评价本项目拟作既有项目法人项目财务评价。是在国家现行财税制度和市场价格体系下，分析企业的财务收益与费用，计算财务评价指标，考察项目的盈利能力，以判断项目的财务可行性（请详见附表12-1《主要数据及评价指标汇总表》）。主要数据及评价指标汇总表附表12-1序号项目单位数据备注一、主要数据1项目总投资额万元9500.00100.00%1.1固定资产静态投资万元8724.90占91.84%1.2涨价预备费万元366.70占3.86%1.3铺底流动资金投资万元408.40占4.30%2资金筹措万元2.1由项目业主自筹万元5750.00占60.53%2.2向国家银行贷款万元2800.00占29.47%2.3向国家申请贷款贴息补助万元950.00占10.00%3产品销售年收入万元11969.004税金及附加万元493.735生产成本万元8469.665利润总额万元2948.906所得税累计万元737.237税后利润万元2211.67二、主要评价指标1所得税前财务内部收益率%9.252所得税前财务净现值万元4394.233所得税前投资回收期年3.234所得税后财务内部收益率%3.5468重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书5所得税后财务净现值万元1682.446所得税后投资回收期年4.16一、财务评价基础数据与参数选取（一）依据1、本项目财务评价以国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）为依据，并参考《投资项目可行性研究指南》；2、《中华人民共和国公司法》及其实施细则；3、《中华人民共和国增值税法》及其实施细则；4、《中华人民共和国所得税法》及其实施细则；5、财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》及近年会计制度改革的有关规定；6、国家和当地政府颁发的其他有关规定；7、项目业主提供的相关资料及市场询价。（二）原则1、本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；以定量分析为主，定性分析为辅的原则；2、在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素；3、遵循效益与费用计算口径一致的原则；4、遵循资本保全原则。当项目建成投产时，固定资产等投入资本，分别形成固定资产、无形资产和递延资产。二、评价方法本报告将作建成后达到正常生产情况下其中一年的收入、成本、利税等相关指标的评价和分析；计算参数参照同行业其他企业综合数值（或经验值）。三、经济效益分析68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书（一）销售收入估算经估算，项目建成后年销售不含税收入总额11969.00万元：年销售收入估算表附表12-2单位：万元名称型号单价（元/台）2011年达产年生产能力（台套）达产年生产产值比重（%）内燃弧焊机H20022,000.009031986.6016.59H200T25,000.007061765.0014.74H200-124,000.006251500.0012.53H200T-127,000.006531763.1014.73H30039,000.003671431.3011.95H300T42,000.002591087.809.08H300X59,000.00153902.707.54H300K75,000.0074555.004.63H700115,000.0085977.508.21合计11969.00100.00（二）年成本费用估算（请详见附表12-3《总成本费用估算表》）。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书总成本费用估算表附表12-3单位：万元序号成本项目合计成本成本比重1固定成本898.0510.00%1.1基本工资129.971.44%1.2折旧费用714.937.96%1.3其他费用53.150.60%2变动成本7571.6184.36%2.1原材料6396.3571.26%2.2外购动力345.843.85%2.3制造费用260.782.90%2.4浮动工资及福利568.646.35%生产成本小计8469.6694.36%3管理费用187.272.08%4财务费用199.362.22%5销售费用118.921.34%合计8975.21100.00%（三）利润测算1、税前利润总额11969万元-8469.66万元-44.89万元-505.55万元=2948.90万元2、税后利润总额2948.90万元-（2948.90万元×25.00%）=2948.90万元-737.23万元=2211.67万元（四）财务评价指标（盈利能力分析）1、财务净现值NPV（所得税前）4394.23万元2、财务内部收益率IRR（所得税前）9.25％3、投资回收期PP（所得税前）3.23年68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书4、财务净现值NPV（所得税后）1682.44万元5、财务内部收益率IRR（所得税后）3.54％6、投资回收期PP（所得税后）4.16年财务现金流量表附表12-4序号项目单位金额备注1现金流入万元14004.001.1产品销售收入万元14004.001.2回收固定资产余值万元1.3回收流动资金万元1.4其他现金流入万元2现金流出万元9042.402.1固定资产投入万元2.2增加流动资金万元2.3经营成本（不含折旧费）万元7754.732.4销售税金及附加万元44.892.5所得税金万元737.232.6其他现金流出万元505.553净现金流量万元4累计净现金流量万元5所得税前净现金流量万元5698.836所得税前累计净现金流量万元7所得税后净现金流量万元4961.60计算指标所得税前所得税后项目财务内部收益率（%）9.25%3.54%项目财务净现金（I=15.00%）万元4394.231682.44投资回收期（年）3.234.1668重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书各年度销售收入、增值税金及附加测算表附表11-1单位：万元序号项目名称税率建设期达产期生产期1234567891011121销售收入1.1含税销售收入7002.0011203.2014004.0014004.0014004.0014004.0014004.0014004.0014004.0014004.0014004.001.2税后销售收入5984.509575.2011969.0011969.0011969.0011969.0011969.0011969.0011969.0011969.0011969.002增值税税率17%2.1销项税1017.501628.002035.002035.002035.002035.002035.002035.002035.002035.002035.002.2进项税793.081268.931586.161586.161586.161586.161586.161586.161586.161586.161586.162.3应纳增值税及附加246.86394.97493.73493.73493.73493.73493.73493.73493.73493.73493.733其中：地方附加税22.4435.9044.8944.8944.8944.8944.8944.8944.8944.8944.893.1城市维护建设费7.00%15.7125.1331.4231.4231.4231.4231.4231.4231.4231.4231.423.2教育费附加3.00%6.7310.7713.4713.4713.4713.4713.4713.4713.4713.4713.473.3能源交通建设基金5.00%3.4应纳所得税25%368.61589.79737.23737.23737.23737.23737.23737.23737.23737.23737.234应交税金合计615.47984.761230.961230.961230.961230.961230.961230.961230.961230.961230.9668重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书各年度成本估算表附表11-2单位：万元序号项目名称建设期达产期生产期1234567891011121材料费3198.185117.086396.356396.356396.356396.356396.356396.356396.356396.356396.352动力费172.92276.67345.84345.84345.84345.84345.84345.84345.84345.84345.843工资306.41490.26612.82612.82612.82612.82612.82612.82612.82612.82612.824职工福利42.9068.6385.7985.7985.7985.7985.7985.7985.7985.7985.795制造费用130.39208.62260.78260.78260.78260.78260.78260.78260.78260.78260.786销售费用59.4695.14118.92118.92118.92118.92118.92118.92118.92118.92118.927管理费及其它支出93.64149.81187.27187.27187.27187.27187.27187.27187.27187.27187.278折旧费357.46571.94714.93714.93714.93714.93714.93714.93714.93714.93714.939其他费用26.5842.5253.1553.1553.1553.1553.1553.1553.1553.1553.1510财务费用99.68159.49199.36199.36199.36199.36199.36199.36199.36199.36199.36总成本4487.627180.168975.218975.218975.218975.218975.218975.218975.218975.218975.21其中：经营成本4234.846775.728469.668469.668469.668469.668469.668469.668469.668469.668469.6668重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书四、偿债能力分析本项目2008年12月（建设期）需向国家银行申请贷款2800.00万元，当前贷款年利率7.12%，贷款期三年，即2009年12月还款619.36万元，2010年12月还款1039.36万元，2011年12月还款1739.36万元。三年中共需偿还贷款利息598.08万元，本息共计3398.08万元。项目2010年12月底建成，2009年12月—2010年12月为试产期，2011年1月进入达产期，至2011年12月末，三年中可用于还贷的利润有6192.70万元，折旧费有1429.86万元，合计7622.56万元，综合偿债覆盖率为224.31%。偿债能力较强。（请详见附表12-5《贷款偿还计划表》）贷款偿还计划表附表12-5序号项目建设期08年12月-09年12月生产期合计09年12月-10年12月10年12月-11年12月1银行贷款1.1三年期贷款2800.002800.001.1.1年初贷款余额2800.002800.001.1.2本年贷款本金2800.002800.001.1.3建设期贷款利息199.36199.361.1.4生产期贷款利息199.36199.36398.721.1.5本年偿还本金420.00840.001540.002800.001.1.6本年支付利息199.36199.36199.36598.08本年还本付息合计619.361039.361739.363398.082偿还贷款资金来源1769.362926.602926.607622.562.1可用于还贷利润1769.362211.672211.676192.702.2折旧费714.93714.931429.8668重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书还款期限=3年综合偿债覆盖率=7622.56万元÷3398.08万元×100%=224.31%五、财务评价结论经初步测算，本项目建成投产满负荷运行后，企业的经济规模得到扩大,培育了新的经济增长点。正常情况下，每年可实现不含税销售收入11969.00万元，机电设备生产企业平均年利润不低于15.00%，公司预测每年有利润2948.90万元左右，年均利润率为24.63%,为国家上缴增值税及附加493.73万元，所得税737.23万元左右。符合国家关于“经济效益好”的要求，盈利能力强，投资回收期短，因而财务上是可行的。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第十四章项目风险分析一、市场风险一是调查预测资料证明：本项目原燃材料、能源动力供应和产品销售市场供需关系稳定，实际情况与预测值不会发生较大的偏离；二是本项目选址区位优势突出，具有不可替代性；三是生产经营的主要产品价格呈逐年上升趋势，不会与预测价格发生较大的偏离。市场风险发生的可能性极小，不影响项目的可行性。风险等级为一般风险。二、资源风险本项目的人力、原材料等资源丰富，市场供应充足，未来变化趋势看好，资源风险发生的可能性极小。风险等级为一般风险。三、技术风险项目建设采用了先进、可靠、适用的现代生产技术、新产品开发能力强，能规避技术风险。风险等级为一般风险。四、工程风险本项目工程地质，为大块泥页岩，无滑坡、泥石流、溶洞、断层、软土、湿陷土等不良地段，且质地坚硬；水文地质：土壤含水性较差，拟选场址无地下水。山脊较为平坦，适于工业发展用地。工程风险发生的可能性小。风险等级为一般风险。五、资金风险本项目需投入资金9500万元，投资额的70.53%由项目业主自筹，已经落实；29.47%向银行贷款，基本办妥。项目资金基本不存在供应不足或来源中断和利率、汇率变化导致融资成本升高的风险。风险等级为一般风险。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书若按总投资9500万元的10.00%，申请到国家专项补助资金950万元。其速度、效果将会大不一样。项目风险将会更低。六、政策风险本项目建设恰逢国家政策上继续坚持以经济建设为中心，中国进入全面建设小康社会的太平盛世和加大铁路运输、能源建设等发展为主题的大好形势，且未来发展态势良好。事实表明，本项目无政策风险，原定目标一定会实现。七、外部协作条件风险南岸区委、区政府历来十分重视长江工业园水、电、气、交通运输等基础设施建设，项目建设期间和建成后对基础设施又无其他特殊要求，现有条件已能够满足建设和生产的需要，所以主要外部协作配套条件不会给项目建设和生产带来困难。风险等级为一般风险。八、社会风险本项目的建设，发展了长江工业园区广大人民群众的根本利益，对这一地区的经济快速发展和社会全面进步，起着十分重要的带动作用，能够得到社会的广泛关心和普遍支持，不会给项目建设和生产带来风险和损失。风险等级为一般风险。通过上述分析，得出如下结论：本项目的实施建设，既没有较大风险，也没有严重风险，更没有灾难性风险，仅有一般风险，不会达到影响项目可行的程度。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第十五章社会效益评价重庆XXXXXXX有限公司电气成套设备制造技术改造项目的建设地，位于重庆市南岸区长江工业园，地理位置适宜于建设机电设备生产。该地区与重庆空港、火车北站和重庆寸滩水运港相距不远，这些交通运输枢纽将给重庆XXXXXXX有限公司的生产带来运输上的便利，会使机电设备生产企业的成本大为降低。本项目建成后有年产值14004万元左右。本企业长期从事机电设备生产和加工，积累了丰富的机电设备生产和管理的经验。同时，随着机电设备特色产业建设项目建成投产，不仅会带来更高生产产值，同时带动相关产业发展，也为南岸区财政增加更多税收来源。重庆市委、市政府、南岸区委、区政府对此提供了大力的支持，为该企业入驻重庆市长江工业园创造了良好的投资环境和政策环境。为重庆XXXXXXX有限公司营造更好的发展空间。公司在以前的生产经营中，积蓄了较多的发展资金。为建设新的机电设备生产奠定了雄厚的物质基础，即有条件和能力建设好本项目。同时，在发展的基础上，将会增强市场竞争实力和不断扩大生产经营规模。本项目建成后，可创造就业岗位180个，安置城镇下岗人员、农村富余劳动、三峡移民。项目的实施，对于有效解决农业、农村、农民“三农”问题，增加农村收入，帮助农民脱贫致富，带动三峡库区经济发展，促进社会稳定，推进南岸区的经济快速发展，社会全面进步，加快小康社会建设步伐，都具有十分重要的积极作用，社会效益十分明显。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第十六章结论与建议一、结论经初步研究论证，在重庆市长江工业园建设重庆XXXXXXX有限公司电气成套设备制造技术改造项目，项目选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合重庆市及南岸区“十一五”产业发展规划，切合南岸区的实际，是一项经济效益明显、社会效益良好的开发建设项目。本项目的实施，对于实现南岸区委提出的“解放思想，开拓创新，主动作为，为加快长江工业园建设进程而努力奋斗”的目标，增加国家财政收入，富民兴渝，早日把重庆建成长江上游的经济中心，加快全面建设小康社会步伐具有重要意义。项目具有先进性、前瞻性，是科学的、合理的、可行的，应尽快组织实施。二、建议（一）充分抓住经济全球化、国家西部大开发、重庆市产业结构调整的历史机遇，加快本项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。（二）适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，探讨BOT等其他经营管理方式进行本项目的建设，分散投资风险，以减轻业主直接投入资金的压力。（三）建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核。加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书（四）维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工。配套设施既不能提高标准也不能降低质量，做好项目“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创造优良工程。（五）在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环保和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。(六)要充分合理地利用国家政府的优惠政策、工业园区的优惠政策和对本企业本项目的特殊优惠条件，确保本项目的顺利实施，将本项目真正建设成为一流的机电设备生产基地。68重庆联盛建设项目管理有限公司 LScqlsjsxmgl年产石油管道及高速铁路专用焊接成套设备技改项目资金报告书第十七章附件1.投资项目备案证2.建设用地规划许可证3.土地使用权证4.建设工程规划许可证5.建筑工程施工许可证6.环保部门对项目环境影响的批复文件7.项目平面布置图8.新技术开发的技术鉴定报告9.项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函10.重庆XXXXXXX有限公司营业执照11.重庆XXXXXXX有限公司项目产品系列12.重庆联盛建设项目管理有限公司工程咨询资格证书68重庆联盛建设项目管理有限公司'