科技园建设项目可行性研究报告 89页

'中盟科技园项目可行性研究报告８２ 目录第1章项目总论１1.1项目概况１1.1.1项目名称１1.1.2建设单位１1.1.3项目主管部门１1.1.4项目拟建地区、地点１1.1.5报告编制单位和法人代表１1.2研究报告编制依据２1.3项目背景及必要性２1.4项目建设目标４1.5项目建设内容及规模５1.5.1园区基础设施建设内容５1.5.2配套支撑服务体系建设内容６1.6项目建设工期７1.7投资估算和资金筹措７1.8项目建设进度及建设条件落实情况９第2章项目投资必要性分析１１2.1软件与信息服务外包的基本概念１１2.2项目投资的必要性分析１１2.2.1软件与信息服务业发展前景广阔１１2.2.2产业贸易发展要求１２８２ 2.2.3项目与产业政策相适１３第3章行业市场及现状分析１５3.1信息产业及细分市场分析１５3.1.1我国信息产业行业发展趋势１５3.1.2信息产业市场调查１５3.1.3中国软件与信息服务外包市场现状１６3.2产业载体及科技园发展现状１７3.2.1国外科技园现状１７3.2.2国内科技园的现状１９3.2.3中国软件与信息服务外包产业载体现状２０3.2.4广西科技园发展现状２０3.3中国软件与信息服务外包产业政策现状２１3.4中国软件与信息服务外包企业现状２１3.5中国软件与信息服务外包人才体系建设现状２２3.6中国软件与信息服务外包公共服务支撑平台现状２２3.7中国-东盟贸易间信息产业行业现状２４第4章项目建设方案２５4.1建设地址的选择２５4.1.1地理位置２５4.1.2交通网络２７4.1.3自然条件２８4.1.4经济社会环境条件２８８２ 4.2项目建设条件２９4.2.1供水条件２９4.2.2排水条件２９4.2.3供电条件２９4.2.4通讯条件３０4.2.5消防条件３０4.2.6其他建设条件３０4.3园区基础设施建设方案３１4.3.1总平面布置规划方案３１4.3.2园区的设计理念３１4.3.3园区的功能分区３３4.3.4科技园园区技术经济指标３５4.3.5办公写字楼的建设标准３６4.4软件与信息服务外包公共支撑平台建设方案３８4.4.1共性技术支撑服务平台建设方案３８4.4.2外包人才培训服务平台建设方案４６4.4.3外包企业创业投资及融资服务平台建设方案４６4.4.4市场推广宣传平台建设方案４７4.4.5专业化增值服务平台建设方案４７4.5项目工期安排４８第5章产品服务及业务模式分析５０5.1产品服务组合５０８２ 5.1.1物业租赁服务５０5.1.2共性技术支撑服务５０5.1.3外包人才培训服务５１5.1.4创业投资服务５１5.1.5企业增值服务５２5.2赢利模式分析５２5.3运营模式分析５３5.4业务工作流程分析５３5.5项目运营措施５４5.5.1资金支撑措施５５5.5.2招商措施５５第6章项目建设环境安全５７6.1环境保护５７6.2劳动安全５７6.3消防措施和设施方案建议５７第7章项目组织与实施管理５９第8章投资估算与资金筹措６０8.1项目建设投资估算６０8.1.1园区基础设施投资估算６１8.1.2软件与信息服务外包公共支撑平台投资估算６２8.2流动资金６４8.3建设期利息６４８２ 8.4项目总投资６５8.5分年投资计划６５8.6资金筹措６５第9章财务评价６６9.1财务分析依据及参数设定６６9.2营业收入估算６６9.2.1园区企业总产值测算６６9.2.2物业租赁收入６７9.2.3共性技术支撑服务收入６７9.2.4外包人才培训收入６９9.2.5创业投资收益６９9.2.6企业增值服务收入７０9.2.7项目总收入７０9.3成本费用分析７０9.3.1管理运营成本分析７０9.3.2固定资产折旧估算７２9.3.3总成本费用７３9.4项目经济效益评估７４9.4.1利润估算７４9.4.2财务现金指标７４9.4.3指标分析结论７４第10章可行性研究结论与建议７５８２ 第11章附件７６11.1附表1：园区企业总产值估算表７７11.2附表2：收入估算表７７11.3附表3：总成本费用估算表７８11.4附表4：利润表７９11.5附表5：项目投资现金流量表８０11.6附表6：财务评价指标汇总表８１11.7附表7：网络数据中心建设费用估算表８２８２ 第1章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称中盟科技园建设项目。1.1.2建设单位1.1.3项目主管部门南宁高新技术产业开发区招商局1.1.4项目拟建地区、地点中盟科技园在南宁泛北城市信息技术有限公司拥有产权的南宁市高新区工业园8号园区，位于南宁市规划中的心圩江湿地公园的西侧，占地面积23亩。1.1.5报告编制单位和法人代表南宁市工程咨询规划事务所，法人代表：雷丽鹏。1.2研究报告编制依据☆《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》（国发〔2005〕44号８２ ☆《关于发布支持国家电子信息产业基地和产业园发展政策的通知》信部规[2006]542号☆《自治区党委自治区人民政府关于推进承接产业转移工作的决定》，中国共产党广西壮族自治区委员会文件，桂发[2007]18号☆《电子信息产业调整和振兴规划》国家发展改革委、工业和信息化部，2009年制定1.1项目背景及必要性随着信息全球化浪潮的掀起，世界经济迎来一个新的发展阶段，如何转变经济增长方式成为这个新阶段所面临的主要问题。在发达国家，信息产业已经成为经济发展的强劲引擎。相较之下，中国经济增长点的支柱也将依赖于信息产业的发展。软件与信息服务外包是信息产业中一个极为重要的新兴领域，是信息技术和专业分工高度发展的产物。伴随着经济全球化、产业结构调整和梯次转移步伐的不断加快，以软件与信息服务外包为代表的服务业，继制造业之后在全球范围内掀起了第二轮产业转移的浪潮。作为一种依托于信息技术的服务模式，软件与信息服务外包产业已成为软件与信息服务业发展的一个重要趋势和新的增长点。８２ 软件与信息服务外包是一种依托于信息技术的服务模式，是指企业为了将有限的资源专注于核心竞争力，由外部专业服务商的知识劳动力使用信息技术手段来完成原先由企业内部承担的工作，从而使企业实现降低成本、提高效率、增强企业市场应变能力并优化企业核心竞争力的目标。中国高度重视软件与信息服务外包产业发展，相继颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）、《振兴软件产业行动纲要（2002-2005）》（国办发【2002】47号）等政策文件，营造了良好的产业发展环境，极大地调动了各方的积极性。目前，中国软件与信息服务外包企业总数达到3000家，涌现出一批有实力、有特色、有品牌的骨干企业。企业规模逐渐扩大，资产总额和营业额快速增长，营业额超过亿元的企业数量呈逐年上升趋势。2007年，中国的软件与信息服务外包市场规模达到了152亿美元，其中ITO市场规模约为90.4亿美元，BPO市场规模约为61.6亿美元。预计2010年，离岸外包市场规模将达到56亿美元，在岸外包市场规模将达到224亿美元。作为软件与信息服务外包产业的主要载体形式，各种软件基地和信息产业园正在各地加紧建设、加速发展之中。国内外的实践表明,依托软件基地和信息产业园集中发展软件信息产业是加快软件业发展的捷径。信息产业园作为高技术产业集聚区,其优惠的政策、非正式交流的可能、产品互补及企业衍生、资源共享、有利于互相联合等优势是其他发展形式所不可取代的,也是加速发展信息产业园的重要依据。截至2008年4月，中国先后批准确定了11个国家软件产业基地、6个国家软件出口基地、14个“中国服务外包基地城市”、4个“中国服务外包示范区/基地”。各个基地园区８２ 的集聚效应显著，产业链日趋完善。为了适应软件与信息服务外包的迅猛发展趋势，为了填补广西在软件与信息服务外包园区建设方面的空白，抢占国内外软件与信息服务外包的市场份额，带动广西信息产业的跨越式发展，为了更好地发挥南宁位于中国－东盟自由贸易区地理中心和中国－东盟合作的桥头堡的区位优势，早日将南宁建成中国－东盟信息交流中心，迫切需要建设以软件与信息服务外包企业为主要集聚和服务对象、以“中国—东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地”为目标定位的主题科技产业园区——中盟科技园。1.1项目建设目标中盟科技园定位为“中国—东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地”，即业务面向东盟十国、泛北部湾国际区域以及中国内地广大地区，辐射北美和欧洲等其他相关地区，成为从事国际、国内软件与信息服务外包企业的孵化器和企业集中区，成为信息产业人才培养基地，成为国内软件与信息服务外包业进入东盟、东盟软件与信息外包服务业进入中国的桥头堡。中盟科技园努力争取国家发改委、工业和信息化部、商务部、科技部、中国东盟博览会秘书处、广西、南宁市及高新区等各级政府部门的大力支持，将中盟科技园建设成为“国家级软件与信息服务外包基地”；并通过富有成效的招商活动，力争在园区内建立中国—８２ 东盟博览会信息中心、中国—东盟国际电子商务中心、中国—东盟物流信息中心、中国—东盟国际数字证书中心、中国—东盟电子支付中心、多语种公共呼叫中心，从而使中盟科技园成为广西北部湾经济区“三个基地一个中心”（即物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心）建设中的一个中心——“中国－东盟信息交流中心”的主要载体。1.1项目建设内容及规模中盟科技园的建设内容包括两大方面：园区基础设施建设、配套支撑服务体系建设。1.1.1园区基础设施建设内容中盟科技园基础设施占地14300平方米，由五栋大楼和中央庭院组成，总建筑面积39310平方米。其中，1号楼为6层的综合服务楼，建筑面积5693平方米；2号楼为6层厂房办公楼，建筑面积8279平方米；3号楼为13层办公写字楼，建筑面积7500平方米；4号楼为9层办公写字楼，建筑面积5770平方米；5号楼为12层办公写字楼，建筑面积7864平方米。整个园区可容纳3000人办公，孵化或引进软件与信息服务外包企业30～80家，年产值可以达到6亿元左右。1.1.2配套支撑服务体系建设内容配套支撑服务体系建设就是建立软件与信息服务外包公共支撑平台。目前，信息产业部正在建设“８２ 国家软件与信息服务外包公共支撑平台”，该平台分为国家平台和地方平台两个方面，国家平台由信息产业部软件与集成电路促进中心承建，地方平台由全国各地的服务外包基地城市分别承建。中盟科技园软件与信息服务外包公共支撑平台作为地方平台之一，将实现与国家平台和其它地方平台的互联互通、资源共享，共同为我国的软件与信息服务外包产业提供共性支撑服务。中盟科技园软件与信息服务外包公共支撑平台包括5个子平台：共性技术支撑服务平台、外包人才培训服务平台、外包企业创业投资及融资服务平台、市场推广宣传平台、专业化增值服务平台等。其中，共性技术支撑服务平台包括：网络数据中心(IDC)、多语种公共呼叫中心、网络协作平台、软件开发平台、软件测试平台、软件中间件/构件库、软件管理工具库等。外包人才培训服务平台包括培训学校、培训设施、师资队伍、外包人才市场等。外包企业创业投资及融资服务平台包括创业投资管理机构、融资服务机构等。市场推广宣传平台包括两方面：一是实体设施，包括设置在科技园园区的外包基地品牌标识物、外包企业宣传产品集中展示厅等；二是平台网站，即与国家软件与信息服务外包公共支撑平台门户网站（http://www.china-sourcing.org.cn）链接的地方平台网站（南宁子站）。专业化增值服务平台包括企业工商代理服务、外包市场拓展服务、企业合作服务、信息化项目解决方案咨询、外包知识产权服务、８２ 项目申报服务、外包商务法律咨询服务、语言翻译服务、一般商务服务等。1.1项目建设工期项目建设工期5年，从2006年开始筹建，计划到2011年建成。工程工期建设内容一期2006年～2009年5月土地征用；园区概念规划设计及详细设计；2号楼建设及装修；园区内环线及中心景观轴线建设。软件与信息服务外包公共支撑平台规划设计。二期2009年6月～2010年4月建设4号楼、5号楼；完善景观绿化系统。软件与信息服务外包公共支撑平台建设部分子平台建设；企业招商。三期2010年5月～2011年12月建设1号楼、3号楼、连廊及地下停车场；完成软件与信息服务外包公共支撑平台建设。2011年底，本项目竣工。1.2投资估算和资金筹措项目总投资23000万元。其中，项目建设投资20649万元，建设期利息1800万元，铺底流动资金551万元。项目建设投资的构成是：园区基础设施物业10799万元，软件与信息服务外包公共支撑平台9850万元。详见下表所示：８２ 建设内容投资用途投资（万元）园区基础设施10799土地征用4601号楼建设17392号楼建设18593号楼建设22504号楼建设17315号楼建设2360连廊、停车场、园区道路及其它配套设施400软件与信息服务外包公共支撑平台9850共性技术支撑服务平台5650外包人才培训服务平台500外包企业创业投资及融资服务平台3100市场推广宣传平台200专业化增值服务平台400合计20649项目总投资23000万元，资金筹措途径计划为：公司自筹资金8200万元；银行贷款10000万元，申请政府贴息1800万元，申请国家、省、市、区各级政府部门资助3000万元。８２ 1.1项目建设进度及建设条件落实情况2006年3月至5月，公司组织有关专家，对中国和东盟的信息产业发展进行了深入分析，对中国成功的信息产业园区进行了深入调研。5月，公司取得了位于南宁市高新区滨河路8号面积为14158.04平方米（约23亩）的建设用地（土地使用证编号：南宁国用【2007】第443727号），有效的解决了中盟科技园建设用地的瓶颈，为中盟科技园建设创造了良好的基础。9月，公司组织东盟专家以及公司管理层考察团赴东盟考察信息产业科技园区，了解东盟发达国家同行业的先进方法与经验。2007年5月，南宁泛北城市信息技术有限公司组织专家及公司管理层人员到南京、苏州、大连、北京、青岛、廊坊等地考察信息产业园区。2007年7月，公司就在南宁市高新区投资建立中盟科技园编制项目策划书。并委托AA国际都市建筑设计咨询（北京）有限公司完成了《中盟科技园概念规划设计》。2007年8月，中盟科技园开始动工建设。2008年，为建设外包企业创业投资和融资服务平台，引入了广西中盟世纪创业投资管理有限公司（简称中盟创投）。中盟创投发起设立了广西区内首支创业投资基金——中盟基金1号。中盟基金1号的基金总额目前为3000万元，主要投资软件和信息服务外包企业。８２ 2008年4月，为建设外包人才培训服务平台，中盟创投公司投资成立了广西思维教育有限公司开展外包人才培训业务，首届对日软件外包工程师培训班已经于2009年3月毕业。2008年12月，中盟科技园2号楼的建设完成。2008年，外包共性技术支撑服务平台的建设工作开始调研和前期准备，目前已经进入设计、实施阶段。８２ 第1章项目投资必要性分析1.1软件与信息服务外包的基本概念软件与信息服务外包是一种依托于信息技术的服务模式，是指企业为了将有限的资源专注于核心竞争力，由外部专业服务商的知识劳动力使用信息技术手段来完成原先由企业内部承担的工作，从而使企业实现降低成本、提高效率、增强企业市场应变能力并优化企业核心竞争力的目标。按地域分类，软件与信息服务外包可分为离岸外包和在岸外包；按企业的业务层级分类，可分为战略外包、职能外包和操作外包；按业务性质分类，可以分为与IT职能直接相关的信息技术外包（ITO）和与IT职能非直接相关的业务流程外包（BPO）。1.2项目投资的必要性分析经过多方调研和考证，中盟科技园的建设符合行业发展、技术条件、生产力布局、国家的产业政策的支持以及项目的效益实现等发展要求。1.2.1软件与信息服务业发展前景广阔８２ 软件与信息服务外包是信息技术和专业分工高度发展的产物。伴随着经济全球化、产业结构调整和梯次转移步伐的不断加快，以软件与信息服务外包为代表的服务业，继制造业之后在全球范围内掀起了第二轮产业转移的浪潮。作为一种依托于信息技术的服务模式，软件与信息服务外包产业已成为软件与信息服务业发展的一个重要趋势和新的增长点。中国的软件与信息服务外包产业正处在高速发展时期，越来越多的国际发包商开始关注和投入中国市场，国内发包商形成的强大内需已经成为推动中国软件与信息服务外包产业发展的重要力量，一大批有实力、有特色、有品牌的中国软件与信息服务外包骨干企业纷纷涌现。这些都显示出中国软件与信息服务外包产业良好的发展态势和广阔的发展前景。1.1.1产业贸易发展要求地处中国—东盟自贸区核心枢纽的南宁，是中国—东盟博览会永久地址，是东盟企业进入中国，中国企业进入东盟的跳板。经过多年的中国-东盟贸易发展，新加坡、马来西亚、菲律宾等东盟国家的电子信息产业已颇具规模，与中国间的贸易、投资额增长迅速，尤其新加坡、马来西亚、菲律宾等国与中国间的贸易主要是信息产品；东盟软件与服务业发展急欲向中国投资，打开中国市场。另一方面，随着我国东部地区产业结构进一步调整与升级，珠三角、长三角等东部地区劳动密集型、资源密集型传统产业出现大规模向中西部地区转移的趋势。与东部发达地区相邻的广西积极抢抓机遇，倾力打造东部产业转移基地。８２ 据此，中盟科技园项目的实施在推进中国-东盟双边贸易和承接产业转移不仅符合东盟国家间电子信息产业规模、行业技术支撑和市场的需求，还适应了承接产业转移等生产力布局的客观发展要求。1.1.1项目与产业政策相适党的十六大指出要“优先发展信息产业”，“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”，“走新型工业化道路”。党的十六届五中全会指出“十一五”期间要增强自主创新能力，要按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求，大力发展以电子信息产业为主的高技术产业。电子信息产业将在这个重要战略机遇期迎来新一轮发展高潮，我国信息产业将进入由大向强转变的起步期，为信息产业的发展提供了强大的政府支持。中国高度重视软件与信息服务外包产业发展，相继颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）、《振兴软件产业行动纲要（2002-2005）》（国办发【2002】47号）等政策文件，营造了良好的产业发展环境，极大地调动了各方的积极性。根据获得国务院批准实施的《广西北部湾经济区发展规划》，联结着中国与东盟10国的广西北部湾经济区，将建成三个基地一个中心，即物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心。８２ 南宁市把区域性信息交流中心定位为区域性信息化重点工程,将重点推进信息基础设施、信息交流与共享平台、数据资源中心等保障体系的建立，大力发展信息产业和信息服务业。通过推进区域性信息交流中心的建设，全面支撑中国—东盟经贸合作，推动中国—东盟自由贸易区建设。综上所述，为了适应软件与信息服务外包的迅猛发展趋势，为了填补广西在软件与信息服务外包园区建设方面的空白，抢占国内外软件与信息服务外包的市场份额，带动广西信息产业的跨越式发展，为了更好地发挥南宁位于中国－东盟自由贸易区地理中心和中国－东盟合作的桥头堡的区位优势，早日将南宁建成中国－东盟信息交流中心，迫切需要建设以软件与信息服务外包企业为主要集聚和服务对象、以“中国—东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地”为目标定位的主题科技产业园区——中盟科技园。在广西南宁市建设中国-东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地——“中盟科技园”的时机和条件已经成熟。８２ 第1章行业市场及现状分析1.1信息产业及细分市场分析1.1.1我国信息产业行业发展趋势近年来，我国软件信息产业以平均超过30%的速度增长。软件和信息技术在国民经济和社会各领域得到广泛应用，成为推动产业结构调整、产业技术改造的重要基础与支撑。据信息产业部、国家统计局及相关部门的统计调查显示，我国软件产业发展呈现以下几个方面的趋势：（1）软件产业规模不断扩大；（2）我国软件产业在国际软件产业中份额不断上升；（3）软件出口规模不断增长；（4）软件服务与系统集成市场不断增大。1.1.2信息产业市场调查根据IDC资料，2006年，全球软件开发与信息服务业市场为8036亿美元。据信息产业部资料，中国软件与信息服务业市场为4800亿元，年递增速度超过30%，到2010年，中国软件与信息服务业市场将达到1万亿元。图一：全球的软件和信息服务市场持续增长８２ 图二：全球离岸服务市场预测数据来源：IDC。1.1.1中国软件与信息服务外包市场现状 根据国家信息产业部发布的《中国软件与信息服务外包发展白皮书》提供的权威数据，2007年，中国的软件与信息服务外包市场规模达到了152亿美元，其中ITO市场规模约为90.4亿美元，BPO市场规模约为61.6亿美元。 ８２ 中国软件与信息服务外包离岸市场（仅指直接从海外获得的外包市场）规模达到22.8亿美元，约占产业总体市场规模的15.0%；软件与信息服务外包在岸内需市场潜力巨大，市场规模约为129.2亿美元，约占产业总体市场规模的85.0%。预计2010年，离岸外包市场规模将达到56亿美元，占产业总体市场规模的20.0%；在岸外包市场规模将达到224亿美元，占产业总体市场规模的80.0%。据国家发展改革委公布的最新统计数据，全国2008年累计完成软件业务收入7572.9亿元,同比增长29.8%,其中软件外包服务收入203亿元,增长超过100%，增长势头良好。软件外包服务业的逆势增长，表明其行业的抗风险性，以及良好的市场前景和巨大的市场发展潜力。1.1产业载体及科技园发展现状1.1.1国外科技园现状兴办科技工业园区、发展高新技术信息产业是一种国际潮流。目前全世界已有900多个科技工业园区，美国就有近180个，英国有40多个，日本有26个。国外科技园区往往需要10～15年的成熟阶段。由于各国及各地科技发展水平、科技体制、社会经济水平、历史文化环境的不同，已经建起来的科技工业园名称各异，同时在目标定位、规模大小、功能侧重、管理体制和管理方式等方面各有持色，从而形成了千姿百态的开发管理模式。比如世界第一个被誉为“８２ 科学园区之母”的科技工业园区——硅谷、英国的剑桥、法国的索菲亚、日本的筑波、俄罗斯的新西伯利亚科学城、加拿大的埃得蒙克研究园、新加坡的肯特岗、韩国的大德研究园和台湾的新竹等著名科技工业园区。纵观世界科技工业园的发展与管理过程，它们有四个特点：一是政府对科学园区的高度重视。科学园区普遍都是官、产、学相结合的产物。政府出土地，大学出智力，企业出资金，三向结合发展。这样的结合使技术转移非常之快，大大提高了企业的竞争能力，同时增加了就业机会。三者在发展利益上、经济利益上的联合，总体效益推动了地区经济的发展。二是依托大学发展。在国外市场经济条件下，独立的研究院所很少，研究活动一般都是在大学里。大学实际上是一个地区的智力资源，国际科学园区基本上都是这种布局。三是科学园区从开始就伴随着风险投资而生存和发展。在市场经济条件下，大多数国际科学园区从科学研究到产业发展已经形成了一套完整的投资过程，即研究阶段、中试阶段或开发阶段、风险投资阶段、低息贷款、商业贷款等五个阶段。四是科学园区内项目一般都是自主开发或合作研究的结果。所谓合作研究是指跨国研究，这是发达国家的特点。相对来讲，我国高新区内自主开发的成果比率小一些，主要原因是高科技风险投资机制不健全。８２ 1.1.1国内科技园的现状目前，我国电子信息产业制造基地主要形成于环渤海、长三角和珠三角。就入驻三大基地的百强企业个数而言，珠三角占28个，环渤海31个，长三角24个，这是由各基地的发展模式决定的。珠三角基地以中小企业为主，配套能力比较好；珠三角发展时间很长，消化能力也很强，不过产业环境比较差，本土企业制造能力有限，和国外高端整合能力也有限，研发能力还需提高。但珠三角竞争力短期之内却是其他地区无法超越的。环渤海基地主要以大企业为主，主要强调以企业内部配套为主，外部配套相对低一些。长三角发展速度非常快，但以高端为主的模式也有隐患。特别是长三角不同的行政区域代表了不同的利益主体，以优惠政策、较低的土地价格为主的招商引资模式和高端制造的发展模式是相背离的。目前浙江萧山的投资环境已经超越了苏州。三大基地的市场竞争格局一方面还受产业转移的影响。中国经济发展和IT产业发展已经能够承接世界范围内的新一轮高端制造、研发方面的信息产业转移。另外，我国电子信息产业也出现了内部转移的现象和趋势，一部分是珠三角向长三角转移，同时长三角也在向环渤海转移，特别是软件产业的转移，这两个产业转移态势会影响三大信息产业基地竞争力的结构和未来发展的趋势。８２ 专家预计未来几年，浙江电子信息产业将后来居上。环渤海的发展势头将逐渐迅猛，其临近首都的优势将越来越明显。而珠三角未来依然是最有竞争力的地区，特别是内资企业的发展和核心技术的突破，会使珠三角的信息产业发生质的飞跃。1.1.1中国软件与信息服务外包产业载体现状  截至2008年4月，中国先后批准确定了北京、上海、大连、济南、西安、南京、长沙、成都、杭州、广州、珠海11个国家软件产业基地；上海、大连、深圳、天津、西安、北京6个国家软件出口基地；以及大连、西安、成都、深圳、上海、北京、杭州、天津、南京、武汉、济南、合肥、长沙、广州14个“中国服务外包基地城市”，江苏苏州工业园区“中国服务外包示范基地”和江苏无锡太湖保护区、江西南昌高新技术产业开发区、黑龙江大庆服务外包产业园区3个“中国服务外包示范区”。围绕着国家软件产业基地、国家软件出口基地和服务外包基地城市及示范基地、示范区的交通、通讯等基础设施建设，国家和各级政府投入了大量的人力、物力和财力，进一步建立和完善了各基地、示范区的服务功能，形成了一批环境优美、设施良好、服务功能完善的软件与信息服务外包产业载体。1.1.2广西科技园发展现状广西“十一五”规划纲要及广西信息产业“十一五”规划中提出建设南宁、桂林、北海三个信息产业基地。南宁市８２ 根据部署，积极把信息产业融入“泛珠三角”电子信息产业带，改善信息产业发展环境，重点发展软件与信息服务业，加快产业升级及产业链建设，发挥后发优势，增强产业竞争力。利用人力、土地等优势，承接东盟信息产业企业向国内转移。1.1中国软件与信息服务外包产业政策现状  中国政府高度重视发展软件与信息服务外包产业，相继颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）、《振兴软件产业行动纲要（2002-2005）》（国办发【2002】47号）、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）、2009年初出台的《电子信息产业调整和振兴规划》等政策措施，积极营造有利于软件与信息服务外包发展的政策环境。1.2中国软件与信息服务外包企业现状 目前，中国软件与信息服务外包企业总数达到3000家，涌现出一批有实力、有特色、有品牌的骨干企业。企业规模逐渐扩大，资产总额和营业额快速增长，营业额超过亿元的企业数量呈逐年上升趋势。伴随着产业环境的逐步完善和中国软件与信息服务外包产业竞争力的增强，软件与信息服务外包企业所拥有的资源正在逐步丰富，经营能力正在不断提高，大型项目经验不断丰富，项目管理能力进一步提高，国际市场拓展能力日益增强，通过CMM、CMMI等资质认证的企业越来越多，具有承接离岸外包大型项目的实力。８２ 2007年，我国举办了首届ChinaSourcing2007中国软件与信息服务外包高峰论坛，信息产业部发布了《中国软件与信息服务外包发展白皮书》，多家企业和机构联合发起成立“中国软件与信息服务外包产业联盟”。1.1 中国软件与信息服务外包人才体系建设现状  中国人力资源丰富，人才储备雄厚。2007年，中国软件与信息服务外包从业人员达到30万，这为软件与信息服务外包产业的发展提供了强大的人力资源支撑。 国家相关部门积极推进人才培训工作，不断优化人才结构。2006年，原信息产业部指导有关单位组织实施了“国家信息技术紧缺人才培养工程”等一系列人才培养项目，包括与日本经济产业省合作，为中国软件与信息服务外包企业培养对日外包项目高级管理人才和桥梁性人才。同时，加快建设“国家软件与信息服务外包人才实训基地”，目前在大连（对日）、烟台（对韩）建立了2家实训基地，积极探索大规模培养高层次软件与信息服务外包人才的模式和思路。1.2中国软件与信息服务外包公共服务支撑平台现状  为了汇聚软件与信息服务外包产业基地资源，为企业提供共性技术、人才培训、知识产权和标准、公共品牌推广等方面的支撑服务，国家相关部门支持建设产业公共服务平台。2007年9月，信息产业部正式启动“国家软件与信息服务外包公共支撑平台”８２ 建设。国家软件与信息服务外包公共支撑平台门户网站（http://www.china-sourcing.org.cn）于2007年9月1日正式开通。国家软件与信息服务外包公共支撑平台涵盖了共性技术支撑平台、知识产权服务平台、人才培训服务平台、国家公共品牌建设与市场推广平台等内容，目标是建成覆盖我国软件与信息服务外包企业聚集地区的公共服务支撑体系，提升软件与信息服务外包产业的核心竞争力，为软件与信息服务外包企业提供完善和持续的公共服务。该平台分为国家平台和地方平台两个方面，国家平台由信息产业部软件与集成电路促进中心承建，地方平台由大连、上海、北京等服务外包基地城市分别承建。建成之后，国家平台和各个地方平台互联互通，资源共享，共同为我国的软件与信息服务外包产业提供共性支撑服务。 ８２ 1.1中国-东盟贸易间信息产业行业现状2006年中国—东盟双边贸易额达1608亿美元，年递增速度达到23.4%，预计2010年双边贸易额将超过2500亿美元，超过中国与欧盟间贸易额。另外，《中国-东盟服务贸易协定》于2007年7月1日起正式生效，区域内软件与信息服务贸易走向全面开放，将大大推动双边软件与信息服务贸易、投资和合作。新加坡、马来西亚、菲律宾等东盟国家的电子信息产业已颇具规模，与中国间的贸易、投资额增长迅速，尤其新加坡、马来西亚、菲律宾等国与中国间的贸易主要是信息产品；东盟软件与服务业发展十分迅速，其产品目前主要向欧、美、日等发达国家出口，苦于本地市场狭小，急欲向中国投资，打开中国市场。中国与东盟软件与信息服务业发展各具特点，马来西亚、新加坡、菲律宾等国家信息产业比中国起步早，不少方面技术领先于中国。但是，存在人才缺乏、自身市场有限的问题。而中国人才资源丰富、市场庞大，双方有很强的互补性，可合作的领域十分宽广。８２ 第1章项目建设方案中盟科技园的建设内容包括两大方面：园区基础设施物业建设、配套支撑服务体系建设。因此，建设方案也相应地包括两方面：园区基础设施物业建设方案、软件与信息服务外包公共支撑平台方案。1.1建设地址的选择中盟科技园位于广西南宁市西北部的南宁市高新区工业园8号园区。园区东临滨河路，与南宁市最大的湿地公园——心圩江公园隔街相望，为园区创造出绿色生态的外部环境；西侧和北侧为皇氏乳业产业用地；南部为西能投资大厦和在建的高层住宅区。这里区位优越明显，交通便利，周边配套设施完善，非常适合建设信息产业园区。1.1.1地理位置广西南宁市位于中国－东盟国际区域的中心位置。南宁市高新区位于南宁市西北部，城市主干道——快速环道、大学路、科园大道贯穿其中，环城高速公路从高新区北端串行而过。中盟科技园距离南宁市中心10千米，距离南宁火车站5千米，距离邕江内河码头5千米，距离南宁五圩国际机场30千米，距离北部湾港口群中最近的钦州港100千米，距离广西大学、广西民族大学均不足5千米。８２ 大湄公河次区域南宁-新加坡经济走廊泛北部湾经济合作区中盟科技园８２ 中盟科技园1.1.1交通网络南宁的交通十分便捷，水路、公路、铁路、航空等构成了立体交通网络。主要包括：（1）五大航空港南宁、桂林、北海、柳州、梧州5大航空港,开通航线100多条，4小时直航可覆盖东亚和东南亚所有国家首都。（2）公路国际大通道一类口岸17个，二类口岸11个,高速公路通车总里程已达1157公里。3年之内，高速公路网将遍及广西所有城市。到2010８２ 年，广西高速公路通车总里程将达2800公里,出省出边高速公路通道将有8条以上，国际大通道将更加完善。（3）铁路干线湘桂、南昆、黔桂、焦柳等四条铁路汇集广西，全区铁路营运里程超过3000公里，还有国际列车可直达越南。1.1.1自然条件南宁的自然条件很优越，地处南亚热带季风区，年平均气温21.7℃。市区绿化覆盖率近40%，被中外游人誉为中国“绿都”。南宁北连山水甲天下的桂林，南接天下第一滩的北海，拥有旖旎的-南亚热带风光、浓郁的少数民族风情、雄奇壮美的边关景色。1.1.2经济社会环境条件南宁是全广西政治、经济、文化的中心，是一个发展迅猛、充满活力的现代化新兴城市，“全国城市综合实力50强”。它面向东南亚，背靠大西南，东邻粤港澳，西接印支三国半岛，是华南、西南、东南亚三大经济圈的交汇中心，在这三大经济圈的交流与合作中发挥着重要的纽带作用。中央提出“充分发挥广西作为大西南出海通道的作用”的战略决策。作为广西沿海地区中心城市的南宁，依托北部湾港口群，正逐步形成西南出海大通道的枢纽及海外商贸进入西南的重要门户。８２ 中盟科技园处于南宁市高新区中心位置。南宁市高新区经过十几年的建设，已建成了留学人员创业园、软件园、大学创业园、生物产业孵化园及高新苑住宅小区等多个功能园区，“九五”时期累计完成基础设施投资12.6亿元，完成各类建筑面积50万平方米，科技工业园1个多平方公里的土地已完成开发建设。南宁市高新区已经具备良好的投资软硬环境，已经成为广西区域经济中发展最快、投资回报率最高、创新能力最强、极具发展前景的新的经济增长点。1.1项目建设条件1.1.1供水条件水源来自市政自来水公司供水管网，水质、水量能满足科技园园区企业的生产、生活用水要求。用水主要为办公用水、生活用水、制冷系统用水等。给水管网给水压力约为0.30MPa，能满足本项目用水水量、水质、水压要求。1.1.2排水条件本项目的排水严格按照雨污分流的原则实施。办公无水、生活污水、场地清洗水：直接排入市政的污水管网。雨水的排放：经过场内的明渠、暗沟、雨水井等汇集后排入市政排水管网。1.1.3供电条件根据南宁市高新区已有的８２ 各线路导线的供电能力能满足本项目的用电需要，因此，本项目的用电是有保证的。1.1.1通讯条件本项目地址具有良好的通讯条件，可以满足本项目要求。1.1.2消防条件1、消防设施市场的建筑物的室外消防给水管网、消火拴等按“建筑设计防火规范（GBJ16-87）（1997年版）”的规定设置；建筑物内按规定设有消防给水管及留有室内消火栓借口。消防设施主要有室内消火栓、火灾自动探测报警系统、化学灭火器装置、室内有关消防器材的配备及防烟系统等，以水消防为主，化学消防为辅，控制室、配电室配置二氧化碳（CO2）类灭火装置系统。2、防烟、排烟系统市场在防烟、排烟方面采取以下措施：在建筑设计是充分考虑自然通风和排烟的要求；对长度超过20m的内走道，面积超过100平方米，且经常有人停留活放有可燃性物体较多的房间、库房，无直接自然通风时，设置机械排烟。1.1.3其他建设条件中盟科技园周边设有工商、税务、金融、交通、餐饮、包装、卫生、停车场、安全保卫等服务机构。８２ 1.1园区基础设施建设方案1.1.1总平面布置规划方案根据《中盟科技园概念规划设计》，中盟科技园位于南宁市规划中的心圩江湿地公园的西侧，占地14300平方米，由五栋大楼和中央庭院组成，总建筑面积39310平方米。其中，1号楼为6层的综合服务楼，建筑面积5693平方米；2号楼为6层厂房办公楼，建筑面积8279平方米；3号楼为13层办公写字楼，建筑面积7500平方米；4号楼为9层办公写字楼，建筑面积5770平方米；5号楼为12层办公写字楼，建筑面积7864平方米。1号楼与3号楼、4号楼之间以及4号楼5号楼之间用连廊相接。1.1.2园区的设计理念园区东侧滨临滨河路安排整层办公区及综合服务楼８２ ，在城市干道旁形成标识型外向型建筑，结合城市干道对面的湿地公园形成一种现代建筑与自然环境相结合之景，园区内五栋建筑围合成一个内部景观庭院，保持了景观的延续性，从而从而形成一个通透的信息交流区，实现了功能的合理布局与内外分区，动静分离。主体建筑采用高低错落的处理手法，映照科技主体，将山水之城与湿地公园的地理环境特征引用在科技园的设计中，创造充满生机的生态城市型科技园环境。同时，连廊与立体绿色空间的设计，意在构建信息交流平台，激发充满朝气的IT人士的想象力和创造力，从而带动区域产业的活力，使科技园成为新思想、新技术、新产业的孵化器。以中盟科技园信息产业为主题，结合南宁亚热带环境气候，在办公楼的设计中引用“信息、生态、通达”的理念，将信息时代对数码和网络的理解诠释在楼体三层的设计之中，一是以功能为需求设计的开窗；二是以信息载体和交流空间为意图的立体绿化空间和黄色信息码的编排；三是最外层通过对遮阳设施的巧妙设计，使建筑整体具有科技信息的语言和表情。整个园区容积率为2.53，绿化率高达31%，充分体现了“信息载体＋立体绿化”的设计理念。企业入驻中国科技园，可根据自己的独特需要自行设计，量身打造适合自己的办公空间。从而体现出中国-东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地楼群建设的人文性，充分满足入驻企业的需求。企业亦可根据自身文化的需要，在门前或者楼顶设计自身的形象识别标志，突出自身形象，彰显尊贵。８２ 1.1.1园区的功能分区整个中盟科技园由五栋大楼、中央庭院、连廊、停车场、园内道路、绿化带等组成，其中2号楼为厂房办公楼，3号楼、4号楼、5号楼为5A级高档写字楼，1号楼为综合服务楼。1.1.1.1办公写字楼办公写字楼内根据需要设置园区企业展示区、整层办公区，单元办公区、培训教学区、配套服务管理区、会议报告厅、公用会见厅、多功能厅等。1）园区企业展示区集中展示南宁软件与信息服务外包企业的企业风采、发展历程、经营业绩、主要产品和服务项目等内容。2）整层办公区为大型的入住企业提供整层的办公区域，由客户自行划分区域、装修使用。3）单元办公区由业主统一装修后，提供给入住的中小企业租用。3）培训教学区培训教学区作为外包人才培训服务平台的主要载体，由一批教室和教学办公室组成，配备电脑及其他相应教学设施，可提供信息化课程教学和软件培训。4）配套服务管理区８２ 用于物业管理部门、园区服务部门的日常办公场所。5）会议报告厅配置多媒体投影设备及其他会议设施，可供入驻企业开展产品项目发布、推广活动，并可举办各种专业论坛、国际会议。6）公用会见厅建立一个高档的公用会见厅，可以满足园区内所有企业会见国内外重要贵宾、合影留念之需。7）多功能厅多功能厅能可为企业组织会议、培训，举办沙龙、文化娱乐活动等提供场所。多功能厅内置投影仪、视频会议终端等设备及专线，可举行网上视频会议。1.1.1.1综合服务楼综合服务楼位于科技园园区东南角，比邻滨河路，交通便利，环境怡人。综合服务楼主要面向中盟科技园，同时服务于高新区其它周边园区。综合服务楼通过高效的管理和服务团队，为入驻企业提供优质、全面的服务，使企业能够更好地专注于各自核心业务的发展。在综合服务楼设置有园区食堂、便利超市、邮电局、商务服务中心、商业银行、融资担保服务机构、文印店、商务洽谈室、物业管理室、租赁服务中心等配套服务设施。综合服务楼通过贯通北侧办公楼的连廊与园区办公区紧密相连。环廊与底层商业共享，增添了场所的活力气息。８２ 1.1.1.1停车场园区的地下停车场设计停车44辆，如果设置双层机械式立体停车库，停车位数可增加33辆。科技园园区的概念规划设计效果图见附件。1.1.2科技园园区技术经济指标技术经济指标如下表所示。项目单位数值总建设用地ha1.43总建筑面积平方米39310(1)地下建筑面积平方米3083(2)地上建筑面积平方米36227建筑基底总面积平方米4957容积率2.53建筑密度％34.7机动车停车位辆125（1）地下停车位辆44（2）地上停车位辆81绿化率％31建筑面积（平方米）基底面积（平方米）层数建筑高度（米）８２ 1号楼56931170624.52号楼82791406622.13号楼85007131349.94号楼5770713936.15号楼78647131247.5连廊12124214.5合计3622749571.1.1办公写字楼的建设标准科技园的办公写字楼是以IT（信息技术）为主题的现代化高档写字楼，尤其是后期建设的3#、4#、5#三栋建筑应该达到5A智能化写字楼的标准，使中盟科技园成为南宁高新区第一个达到5A级智能化标准的写字楼群。5A智能化系统代表着目前最为先进的写字楼智能化水平，主要由以下几个部分组成：OA（办公自动化）、BA(楼宇自动化)、CA(通讯传输智能化)、FA(消防智能化)、SA（安保智能化）。通过“5A”智能化系统在写字楼里的实施，入驻的公司可以将各类高科技产品与建筑有机集合，从而实现大厦水、电、空调等设备和消防、安保的监测和控制。同时，通过数据的高速通讯接入，使大厦内办公的企业能真正完成与世界各地的快速沟通和信息传输，实现企业的办公自动化，大大提高企业的办公效率和实现与世界接轨。８２ 1.1.1.1楼宇设备自动化系统（BA）楼宇设备自动化系统，可对全楼的供排水设备、制冷设备、供电系统和电梯、自动扶梯进行监视及控制。包括：空调自控系统、供排水自控系统、变配电监视系统、电梯监视系统等。1.1.1.2安全防范系统（SA）1）闭路监视系统：地下车库出入口、首层大厅设彩色变焦带云台摄像机。楼内各层出入口、电梯轿箱等处设置固定黑白定焦摄像机。写字楼内走廊设置固定黑白定焦摄像机；地下停车库内设黑白带云台变焦摄像机。2）防盗报警系统：写字楼主要出入口设门磁开关、电子门锁、读卡器。3）停车场管理系统：内部车辆采用专用停车卡，外部车辆采用临时出票机方式。1.1.1.3通信自动化系统（CA）1）综合布线系统：综合布线支持电话系统和计算机网络系统，是一个开放性网络平台。室内铺设架空地板、地面线槽、网络地板。设计院完成干路敷设。提供以5类线为基础的综合布线信息通道。2）无线通信转发系统：移动信号增强系统，办公楼各层设有移动信号增强系统。1.1.1.4办公自动化系统（OA）８２ 以物业管理、公用信息服务、智能卡管理、商场管理为主的应用软件系统。1.1.1.1火灾自动报警和消防联动控制系统（FA）1）设有智能类比功能的火灾自动报警及自动灭火和消防联动控制。2）广播音响系统：火灾紧急广播系统与公共广播合用一套广播系统。1.2软件与信息服务外包公共支撑平台建设方案中盟科技园软件与信息服务外包公共支撑平台包括4个子平台：共性技术支撑服务平台、外包人才培训服务平台、外包企业创业投资及融资服务平台、专业化增值服务平台等。1.2.1共性技术支撑服务平台建设方案共性技术支撑服务平台包括网络数据中心(IDC)、多语种公共呼叫中心、软件与信息服务外包技术平台共三大部分。这三大部分共享中心机房、供电系统、空调系统、布线系统、安保系统等技术支撑服务平台基础设施。1.2.1.1技术支撑服务平台基础设施建设技术支撑服务平台基础设施包括中心机房、供电系统、空调系统、布线系统、安保系统等建设内容。８２ 1.1.1.1.1机房建设（1）机房地面装修机房地板采用抗静电活动地板，以便于导线电缆的连接、管道的连接及检修更换。活动地板下空间作为静压送风风库，通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内。活动地板下的地表须进行防潮、保温处理，保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。（2）机房顶棚机房棚顶装修采用金属铝天花吊顶方式，吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压回风风库，布置通风管道，安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器等。（3）机房墙面墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理；机房墙面采用铝塑板、彩钢板等贴墙材料进行装饰，以保护墙体材料，创造一个舒适、美观而整洁的环境。（4）机房隔断墙不同的计算机系统设备往往对环境的有不同的要求，为便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理，采用隔断墙（采用轻便的中空玻璃墙）将大型机房空间分隔成较小的功能区域。（5）机房门窗机房外门窗采用防火防盗门窗，保证机房的安全；机房内门窗采用无框大玻璃门，保证机房内有通透、明亮的效果。８２ 1.1.1.1.1供电系统供配电方式为双路供电系统加UPS电源加柴油发电机设备，并对空调系统和其他用电设备单独供电，以避免空调系统启停时对重要用电设备造成供电干扰。1.1.1.1.2空调系统机房配备中央空调机组，根据GB2887-82计算机场地技术要求，按A级设计，温度T=23℃±2℃，相对湿度=55%±5%，夏季取上限，冬季取下限。气流组织采用下送风、上回风，即抗静电活动地板静压箱送风，吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%，中低度过滤，新风与回风混合后，进入空调设备处理。1.1.1.1.3布线系统机房采用结构化综合布线系统，集成语音、数据、图像和视频通信的能力，消除各种通信线路在传输介质上的差别。通过一次布线工程提供各种语音、数据、图像或视频通售系统的通信线路。网络拓扑结构采用星型结构，模块化设计，每一子系统均为独立的单元组，更改任一子系统时，均不会影响其它子系统。1.1.1.1.4安保系统主要包括门禁系统和消防系统。安装门禁系统，对数据中心机房内重要的区域、通道及出入口进行监控管理，能对各通道的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制。系统通过感应卡或密码能够识别持卡人的身份和使用权限，８２ 通过软件与数据中心内部网络直接相连，达到数据共享，与集中监控系统集成，实现多个系统间的联动监视与录像。建立消防控制中心，集中监控报警及消防控制。机房消防系统采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。在机房天花上、下及地板下定点安装光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和气瓶等。1.1.1.1网络数据中心网络数据中心也称IDC，是传统的数据中心与Internet的结合。目前，广西内IDC主要以代理电信或者网通的机房为运营模式，缺少南北快速互通的网络数据传输环境。而建于基地的第三方网络数据中心，通过首建双线（电信、网通）机房，有效地将南北网络互连，大大提高了网络访问的速度和效率。一个完整的网络数据中心的建设除了电子计算机机房建设装修之外还包括供电系统、空调系统、布线系统、安保系统等很多的安全制成系统。网络数据中心的建设如下图所示：图四：网络数据中心建设体系本项目所建设的IDC机房主要参考数据如下：８２ 总占面积：1633.66m2机房面积：1000m2机柜数量：可安放标准机柜300个服务器数量：可安放服务器3000-4500台耗电功率：机房满载时设备功率总和为3000千瓦设备重量：机房满载时设备重量总和为300吨出口带宽：机房满载时电信、网通出口各10G1.1.1.1.1网络数据中心网络建设网络建设包括互联网接入、局域网建设、用户接入系统、存储系统、服务器系统、网络管理（监测）系统等方面。1.1.1.1.1.1互联网接入机房采用电信、网通双线路接入，通过建立智能DNS服务器，为机房内的服务器提供智能路由选择，实现双网快速接入。互联网接入设备采用两台万兆级路由器，以双机热备的方式并行。为保护机房内部网络，路由器后安放两台万兆级硬件防火墙，以双机热备的方式并行。1.1.1.1.1.2局域网建设（1）核心交换层核心交换层是整个机房局域网的中心，由两台万兆级多层交换机构成，实现双机容错工作，保证数据的高速、无阻塞的交换。８２ （2）策略分布层策略分布层由一组高智能内容交换机组成，负责完成服务器负载均衡和策略分布任务。（3）服务器访问层服务器访问层由一组千兆交换机组成，完成托管服务器的高速接入工作。（4）用户访问层用户访问层为普通用户提供上网服务，由一组百兆交换机组成。为适应网络技术的发展，核心交换机、内容交换机、服务器接入交换机支持IPv6，用户访问层交换机不必支持IPv6。1.1.1.1.1网络管理系统因机房拥有庞大的网络和服务器系统，必须有一个功能强大的网络、服务器监测管理系统对其进行管理，以保证机房的网络质量。网络管理系统采用国际标准的SNMP简单网管协议，利用SNMP协议，管理服务器可接收被管理设备发出的报警信息，对被管理设备进行主动的工作状态查询和管理信息的采集、设置。1.1.1.1.2网络数据中心应用服务系统建设应用服务系统包括Web系统、Mail系统、数据库系统、安全系统、数据备份系统、应用开发系统等方面。1.1.1.1.3网络数据中心综合管理系统建设综合管理系统包括服务器应用管理系统、客户关系管理系统(CRM)、计费系统、内部管理系统等方面。这部分运营系统主要由网络数据中心管理公司来实施建设。８２ 1.1.1.1多语种公共呼叫中心1.1.1.1.1目标及要求在中盟科技园内集中建设一个多语种公共呼叫中心，配置先进的呼叫中心软硬件平台，具备语音、视频、短信、传真、互联网多种通信方式融合共通的能力，为中盟科技园管理服务企业、科技园入驻企业、科技园外企业以及政府部门等客户，提供呼叫中心的分中心租赁、整席租赁、一席合租、远程坐席租赁、客户服务全程外包等多种方式的呼叫中心租赁服务。呼叫中心还可根据客户的需要，提供包括东盟国家小语种在内的多语种、国际性、专业化的高水平语音服务。服务内容包括业务咨询、售后服务、投诉受理、客户沟通、电话营销等，由客户根据自身需要进行选择。通过在公共服务呼叫中心的基础上建设若干专业用途的呼叫中心，可以实现资源共享，达成规模效应，从而形成规模优势、成本优势、品牌优势、市场优势。这种方式比单独建设同样规模的若干专业呼叫中心的方式要显著减少建设总投资，缩短建设工期，降低运营成本，并能更好地保证服务质量。1.1.1.1.2建设规模多语种公共呼叫中心拟建在科技园的5号楼的2个楼层。呼叫中心按照中型呼叫中心的规模进行设计，实际坐席容量为500个坐席。平均每个坐席占用2.25平方米（1.5米X1.5米），共需1125平方米８２ 。但是，呼叫中心所用的核心设备具有很强的可开展性，可支持2500个坐席以上，通过在异地设置远程坐席的方式，可以很方便地将现有呼叫中心扩大到大型呼叫中心的规模。呼叫中心拟分三期建设，首期为50个坐席，二期达到250个坐席，三期达到500个坐席。具体的建设进度和坐席规模，要根据所引进的信息化项目的呼叫中心的建设时间和业务规模的实际情况来决定。1.1.1.1.1建设内容公共服务呼叫中心共享科技园的共性技术支撑平台基础设施，此外还要购置专门的通信网络设备和第三方软件，需要建设服务坐席大厅，需要开发应用服务系统、综合管理系统等呼叫中心专门应用软件。其中，呼叫中心的必备设备包括电话程控交换机、服务器系统、录音服务器、IVR服务器、数据库服务器等。坐席系统包括普通坐席和班长坐席。每个坐席需要配置坐席电脑、IP电话、耳机麦克风等设备。应用服务系统包括Web系统、Mail系统、数据库系统、安全系统、数据备份系统、应用开发系统等方面。中间件包括CTI中间件、IVR中间件、FAX中间件、数字录音服务器中间件等。综合管理系统包括呼叫中心业务管理系统、客户关系管理系统(CRM)、计费系统、内部管理系统等。1.1.1.2软件与信息服务外包技术平台软件与信息服务外包技术平台包括网络协作平台、软件开发平台、软件测试平台、软件中间件/构件库、软件管理工具库等。８２ 1.1.1外包人才培训服务平台建设方案外包人才培训服务平台建设包括培训学校、培训设施、师资队伍、外包人才市场等方面的建设。计划通过成立或引进专业的软件与信息服务外包人才培训机构提供外包人才培训服务。目前已经成立了广西思维教育有限公司专门负责该平台的建设。还将与广西大学、广西民族大学等著名院校开展一系列合作办学活动，例如：在中盟科技园成立广西大学信息学院的学生实训基地；与广西大学外语系合作，只对外包人才开展科技英语、科技日语等专业语言培训；与广西民族大学合作，开展越南语、泰语、老挝语、马来语等东南亚小语种的培训。1.1.2外包企业创业投资及融资服务平台建设方案资金是企业发展的血液，尤其是对于初创型的中小企业，如何获得风险资金投入以及如何获得持续的金融支持服务，是一个普遍遇到的瓶颈问题。为此迫切需要建设外包企业创业投资及融资服务平台。为了配合中盟科技园的建设，目前已经引入了专业的创业投资机构——广西中盟世纪创业投资管理有限公司（简称中盟创投）。中盟创投发起设立了广西区内首支创业投资基金——中盟基金1号。中盟基金1号的基金总额目前为3000万元，主要投资软件和信息服务外包企业，特别是入驻中盟科技园的企业，协助中盟科技园打造成为国家级的软件与信息服务外包基地。８２ 1.1.1市场推广宣传平台建设方案市场推广宣传平台包括两方面：一是实体设施，包括设置在科技园园区的外包基地品牌标识物、外包企业宣传产品集中展示厅等；二是平台网站。该网站作为中盟科技园软件与信息服务外包基地的网站，与国家软件与信息服务外包公共支撑平台门户网站（http://www.china-sourcing.org.cn）实现链接，使其成为国家门户网站的地方平台网站（南宁子站）。该平台网站采用SOA架构，运用web2.0理念，实现企业外包信息采集、BPO管理、网上会展直播、技术演示等功能；提供信息查询、信息发布、全文检索、在线咨询、个性化信息定制以及企业上网等服务；面向国际用户，建立多国语言用户界面；建立面向移动设备和固定终端的人机交互界面，使用户可以随时随地获取消息。为科技园内外软件外包企业提供一个高效快捷的网上交易平台、供求平台和交流平台。1.1.2专业化增值服务平台建设方案专业化咨询服务包括企业工商代理服务、外包市场拓展服务、企业合作服务、信息化项目解决方案咨询、外包知识产权服务、项目申报服务、外包商务法律咨询服务、语言翻译服务、一般商务服务等。主要通过引入一批专业的服务机构、代理机构、中介机构入驻中盟科技园来共同建设专业化增值服务平台，为园区内的软件与信息服务外包企业提供专业、周到的服务。８２ 企业需求人力资源市场拓展资金支持企业孵化合作机会基础设施高新区IT培训机构IT人才市场国内外企业风险基金政府补助优惠措施企业信息化项目政府部门信息化项目¡¡中盟科技园银行贷款1.1项目工期安排本项目分为三期工程建设，从2006年开始筹建，到2011年底竣工。其主要建设进度和内容的安排如下表所示。工程工期建设内容一期2006年～2009年5月土地征用；园区概念规划设计及详细设计；2号楼建设及装修；园区内环线及中心景观轴线建设。二期８２ 2009年6月～2010年4月建设4号楼、5号楼；完善景观绿化系统。软件与信息服务外包公共支撑平台建设设计，部分子平台建设；企业招商。三期2010年5月～2011年12月建设1号楼、3号楼、连廊及地下停车场；完成软件与信息服务外包公共支撑平台建设。2011年底，本项目竣工。８２ 第1章产品服务及业务模式分析1.1产品服务组合本项目提供物业租赁服务、网络数据中心空间环境出租服务、呼叫中心综合服务、外包人才培训服务、创业投资服务、入园企业增值服务等几种业务组合。1.1.1物业租赁服务l办公写字楼场地租赁l综合服务楼客房经营租赁l综合服务楼配套生活服务设施（餐厅、小超市、洗衣房、咖啡厅、健身美容室等）租赁l园区配套商务服务设施（邮电、银行、文印店等）租赁1.1.2共性技术支撑服务共性技术支撑服务包括软件与信息服务外包技术支持服务、网络数据中心空间环境出租服务、多语种公共呼叫中心综合服务等。1.1.2.1软件与信息服务外包技术支持服务包括软件开发服务、软件测试服务、软件管理服务、信息技术服务等。1.1.2.2网络数据中心空间环境出租服务８２ 网络数据中心的业务主要为空间环境的出租。即，由南宁泛北城市信息技术有限公司投资建设网络数据中心之后，通过与中国科技网联合，成立专业的网络数据中心管理运营公司，管理运营公司将网络数据中心的空间环境以合理的价格租给园区企业以及园区外的其它单位。1.1.1.1多语种公共呼叫中心综合服务l分中心租赁（一个客户租赁若干个坐席，形成一个坐席区域独立、业务自成系统的呼叫中心）l整席租赁（一个客户租赁一个或数个坐席）l一席合租（多个客户合租一个坐席）l远程坐席租赁（坐席分布在信息港园区之外，共享本公共服务呼叫中心的核心设备）l客户服务全程外包（签约客户的客户服务工作全部外包给呼叫中心经营者）1.1.2外包人才培训服务通过成立或引进专业的软件与信息服务外包人才培训机构，提供外包人才培训服务。1.1.3创业投资服务入驻园区的专业的创业投资机构通过设立的投资风险基金，为软件与信息服务外包企业提供创业初期的资金服务。８２ 1.1.1企业增值服务通过努力整合政府和市场资源，针对入驻中盟科技园企业的服务需求，为企业提供一系列增值服务：l企业工商代理服务l外包市场拓展服务l企业合作服务l信息化项目解决方案咨询l外包知识产权服务l项目申报服务l外包商务法律咨询服务l语言翻译服务l融资服务l一般商务服务。1.2赢利模式分析综上产品服务介绍，中盟科技园的主要收入来源是：l物业租赁服务收入l共性技术支撑服务收入l外包人才培训服务收入l创业投资的投资收益l企业增值服务收入此外，根据各级政府部门出台的优惠政策，科技园开发运营８２ 企业可以获得一定的税收返还。将科技园自身及其入驻企业创造的税收地方留成部分，用于支持科技园运营主体的扩张和发展。1.1运营模式分析由本项目建设单位通过下设园区管理服务中心来管理整个中盟科技园的办公写字楼、综合服务楼等所有物业，并联合中国科技网成立信息技术管理公司，来运营管理科技园的技术支撑服务平台、网络数据中心以及多语种公共呼叫中心。外包人才培训平台由广西思维教育有限公司负责运营。外包企业创业投资及融资服务平台由广西中盟世纪创业投资管理有限公司负责运营。为了提升中盟科技园的运营管理水平，可与国内外著名园区建立合作关系，引进其先进的管理经验。泛北公司目前已经与大连软件园、北京清华科技园、苏州高新区、马来西亚超级多媒体走廊建立了初步合作关系。1.2业务工作流程分析这里主要介绍中盟科技园园区服务中心的招商工作流程。图六：园区服务中心招商工作流程图示全面调查软件和信息服务业现状发展及趋势（结合东盟贸易发展情况）确定市场机会点，明确基地定位，拟定运营方式组合８２ 初拟项目规划方案基地租金标准、招商条件、投资回报分析拟定主力点及客户名单财务试算和项目整体财务评估各备选及目标企业初步访谈筛选主力企业，并进行详谈确立招商规划的设计方案与高新区、物管协调统一租金、管理费及基地日后商业管理流程模式租金、管理费、宣传基金的研谈拟定拟定相关契约、意向书及招商过程中需要用到的管理性文本制作宣传品及开发计划书绘制招商平面图拟定招商工作小组人员架构拟定工作进度计划租赁签约、协调进场安排及装修展开全面招商作业运营后的维护业务跟进管理至开幕1.1项目运营措施为保障中国-东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地的有效运行，南宁泛北城市信息技术有限公司从资金支撑、招商工作、政府支持上采取以下措施。８２ 1.1.1资金支撑措施为配套中盟科技园的建设，广西中盟世纪创业投资管理有限公司，发起设立了广西区内首支创业投资基金——中盟基金1号。中盟基金1号的基金总额目前为3000万元。中盟创投还将从广西区政府、南宁市政府、高新区政府和东盟国家政府以及中国和东盟大型投资集团募集风险基金。目前中盟创投与马来西亚国家风险投资公司已达成初步合作意向。通过丰富的资金渠道为基地中小企业提供融资服务，为科技园内中小企业的快速成长提供资金保障。1.1.2招商措施中盟科技园的2号楼建成后，南宁泛北城市信息技术有限公司、广西南博国际信息有限公司、广西中盟世纪创业投资管理有限公司、南宁思维教育有限公司、信息技术管理公司、中盟世纪软件股份有限公司、龙山软件南方呼叫中心等企业将率先迁入科技园办公、营业。通过与中国—东盟博览会秘书处合作，在中盟科技园建立中国—东盟博览会信息中心，中国—东盟国际电子商务中心，中国—东盟物流信息中心、中国—东盟国际数字证书中心、中国—东盟电子支付中心，并吸引广西电子口岸中心入驻基地，将科技园打造成为中国和东盟电子商务的中心。建立了与东盟国家高新区的合作关系，吸引他们的企业落户，进入中国市场。与拥有无线流媒体技术的马来西亚MSC移网通公司、拥有智能交通软件技术的马来西亚B’SMART公司、８２ 从事呼叫业务外包的马来西亚上市公司SCICOM公司等一批技术领先的高技术公司的合作，在中盟科技园内设立公司或办事处，从而把科技园打造成为东盟企业进入中国市场的销售中心和支持中心。泛北公司在北京、上海等地筛选了部分成长性很好的软件与信息服务外包企业，并将它们引入中盟科技园。这些企业可以发展成为科技园的重点企业，包括拥有第二代股东卡技术的北京志久科技有限公司，拥有光纤传感器技术的北京联科光电科技有限公司，及拥有物流软件知识产权的一家湖南物流软件公司，将科技园公司打造成为中国企业进入东盟市场的销售中心和支持中心。与西门子公司、南宁市信息办合作，建立中国—东盟区域性中心城市信息化平台，为数字南宁的建设提供信息化基础设施；同时正在与IBM公司、微软公司、思科公司、联想公司商谈合作建立实验室和研发机构，将科技园打造成为国际IT公司区域研发中心。并且，通过引进国内和东盟等技术领先的孵化项目，将中盟科技园打造成为中国—东盟软件和信息服务孵化基地。８２ 第1章项目建设环境安全1.1环境保护中国-东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地项目的入驻企业均属信息产业企业，进行信息化方面的业务，属无污染工程。机房的网络、计算机、通信等设备会产生一些电磁波，但经过测试表明对人类没有危害，对环境没有任何影响，所以该项目对人类和环境都不会造成不良影响。同时，在建设运行过程中均不会产生有害废气、废水、废渣等物质，不会污染环境。1.2劳动安全中国-东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地项目的入驻企业的管理人员、开发人员和运行维护人员工作在具有恒温恒湿的机房内工作，经常使用的计算机设备辐射很小，经过测试不会对技术人员的身体健康有影响，工作环境不存在其他劳动安全问题。办公室和机房安装了避雷系统，网络系统安装了防雷系统，办公室和机房都安装了消防系统，故机房和办公场地都是比较安全的。1.3消防措施和设施方案建议基地的办公楼群消防设施配置齐全，已配有水消防系统和自动报警装置。项目建设将严格按国家消防规范执行，遵循“８２ 预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》，采取以下措施：（1）设有火灾自动报警系统和紧急广播系统，各工作间设置了温感或烟感探测装置。（2）根据需要，在建筑内分别设有气体和水消防系统，配置适量手提式灭火器。（3）空调送回风管采用非燃保温材料。（4）隔墙、吊顶、活动地板及其他装饰材料选用了非燃或难燃材料。（5）在计算机房内配置适量手提式二氧化碳气体灭火器。８２ 第1章项目组织与实施管理中国-东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地项目由南宁泛北城市信息技术有限公司负责实施，公司主要领导担任项目总负责人，组织成立园区服务中心负责项目进度、考察调研、过程监控、项目投资管理和文档管理。组织模式为：由本项目建设单位通过下设园区管理服务中心来管理整个中盟科技园的办公写字楼、综合服务楼等所有物业，并联合中国科技网成立信息技术管理公司，来运营管理科技园的技术支撑服务平台、网络数据中心以及多语种公共呼叫中心。外包人才培训平台由广西思维教育有限公司负责运营。外包企业创业投资及融资服务平台由广西中盟世纪创业投资管理有限公司负责运营。８２ 第1章投资估算与资金筹措1.1项目建设投资估算项目建设投资20649万元，其中园区基础设施物业10799万元，软件与信息服务外包公共支撑平台9850万元。详见下表所示：建设内容投资用途投资（万元）园区基础设施10799土地征用4601号楼建设17392号楼建设18593号楼建设22504号楼建设17315号楼建设2360连廊、停车场及其它配套设施400软件与信息服务外包公共支撑平台9850共性技术支撑服务平台5650外包人才培训服务平台500外包企业创业投资及融资服务平台3100市场推广宣传平台200专业化增值服务平台400合计20649８２ 1.1.1园区基础设施投资估算建设项目建设内容、规模投资（万元）土地征用23亩，每亩20万元4601号楼6层的综合服务楼，建筑面积5693平方米，每平方米2000元；服务设施设备600万元17392号楼厂房办公楼，建筑面积8279平方米，每平方米2100元，设施设备120万元18593号楼13层5A级标准办公写字楼，建筑面积7500平方米，每平方米3000元22504号楼9层5A级标准办公写字楼，建筑面积5770平方米，每平方米3000元17315号楼12层5A级标准办公写字楼，建筑面积7864平方米，每平方米3000元2360连廊、停车场、其它配套设施400合计10799８２ 1.1.1软件与信息服务外包公共支撑平台投资估算软件与信息服务外包公共支撑平台投资9850万元。其中，共性技术支撑服务平台5650万元，外包人才培训服务平台500万元，外包企业创业投资及融资服务平台3100万元，市场推广宣传平台200万元，专业化增值服务平台400万元。分项估算如下。1.1.1.1共性技术支撑服务平台投资估算共性技术支撑服务平台投资5650万元，其中：软件与信息服务外包技术平台2000万元，网络数据中心2450万元，公共呼叫中心1200万元。分项详细测算例子参见附表7：网络数据中心建设费用估算表。建设项目建设内容、规模投资（万元）软件与信息服务外包技术平台包括网络协作平台、软件开发平台、软件测试平台、软件中间件/构件库、软件管理工具库等。可以支持80个企业开展软件与信息服务外包服务。2000网络数据中心网络数据中心总面积达1633m2，可实际安放42U标准机柜300个，总共可以安放服务器3000-4500台。平均1.5万元／平方米的建设费用。2450８２ 公共呼叫中心支持300个中心座席（含远程座席）；含呼叫中心软硬件设备、坐席、应用软件系统等。平均每个座席投资4万元。1200合计56501.1.1.1外包人才培训服务平台外包人才培训服务平台建设投资500万元。其中，教室及设备350万元，师资队伍建设100万元，资质办理等50万元。建设项目建设内容、规模投资（万元）教室及设备6间教室，共1500平方米，可以容纳180人350师资队伍建设引进20名专职教师100资质办理等50合计5001.1.1.2外包企业创业投资及融资服务平台投资估算外包企业创业投资及融资服务平台建设投资3100万元，其中，设立信息产业创业投资基金3000万元，公司开办费用100万元。1.1.1.3市场推广宣传平台投资估算市场推广宣传平台建设投资200万元，其中网站建设150万元，宣传窗口建设50万元。８２ 建设项目建设内容、规模投资（万元）网站建设中盟科技园网站；南宁软件与信息服务外包基地网站；国家软件与信息服务外包公共支撑平台网站南宁地方子网站150宣传窗口建设基地品牌标识物、外包企业宣传产品集中展示厅50合计2001.1.1.1专业化增值服务平台投资估算专业化增值服务平台建设投资400万元，用于成立或者引入相关的服务机构。1.2流动资金流动资金需要1830万元，主要包括基地员工工资支付，物业外包费用，相关行政证件办理等支出所需的流动资金。铺底流动资金占流动资金的30％计，约为551万元。1.3建设期利息向银行贷款10000万元，年利率按6％计，三年的利息为1800万元。８２ 1.1项目总投资项目总投资23000万元。其中，项目建设投资20649万元，建设期利息1800万元，铺底流动资金551万元。1.2分年投资计划项目建设期为3年，需要累计完成建设投资20649万元。根据项目的工期安排，确定项目的建设投资分年投资计划如下：工程建设期完成投资（万元）第1年2700第2年7500第3年10449合计206491.3资金筹措项目总投资23000万元，资金筹措途径计划为：公司自筹资金8200万元；银行贷款10000万元，申请政府贴息1800万元，申请国家、省、市、区各级政府部门资助3000万元。８２ 第1章财务评价1.1财务分析依据及参数设定（1）项目计算期为20年，其中建设期3年，运营期17年。（2）基准收益率ic=12%。（3）营业税金及附加率＝11％。（4）所得税率＝25％。1.2营业收入估算对应本项目的赢利模式，本项目建设单位的营业收入主要包括：物业租赁服务收入、共性技术支撑服务收入、外包人才培训服务收入、创业投资的投资收益、企业增值服务收入等5个方面。由于科技园区的建设、管理和服务企业的收入，与入驻园区的企业的数量、每个企业的产值密切相关。园区所有企业的总产值、上缴利税也是衡量一个科技园区办得是否成功的重要经济指标。因此，首先对园区所有企业的总产值进行测算。1.2.1园区企业总产值测算2009年计划引进10个企业，平均每个企业年营业额年为500万元，以后年增长率按20％计算。测算结果如下表所示：８２ 单位合计建设期运营期年度12345……20企业数量个1040808080……80每个企业年营业额万元5006007208641037……15974全部企业年营业额万元7408520500024000576006912082944……1277920从预测结果看，项目建设完成时，中盟科技园入驻企业80家，云运营期第1年的平均每个企业年营业额达到864万元，整个园区的总产值为69120万元。20年内企业园区的总产值达到740亿元。1.1.1物业租赁收入科技园区主要以租金收入为主。物业租赁的年收入按照每年可供出租面积、出租率、租赁价格计算。第1年（2009年）价格为：每天每平方米1元。随着南宁高新区的综合发展情况以及基地服务质量与品牌的提升，综合考虑南宁市房地产市场的走势，租价还有提升的空间，所以需考虑到租价的持续上涨因素。租赁价格年增长率按10％计。其中前5年的计算结果如下表所示：单位年度12345建筑面积平方米827921913351063510635106出租率百分比40%50%50%90%90%价格元/㎡/天1.001.101.211.331.46年租金万元120.87439.90775.231534.951688.451.1.2共性技术支撑服务收入８２ 共性技术支撑服务收入包括软件与信息服务外包技术服务收入、网络数据中心空间环境出租收入、公共呼叫中心综合服务收入三部分组成。1.1.1.1软件与信息服务外包技术服务收入软件与信息服务外包技术服务收入与所服务的企业的营业额正相关。服务费占营业额的比例在项目建设期的头三年里，按照优惠价格0.1％计算，以后按照0.5%计算。其中前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345全部企业年营业额万元500024000576006912082944服务费比例百分比0.10%0.10%0.10%0.50%0.50%年技术服务费万元5.0024.0057.60345.60414.721.1.1.2网络数据中心空间环境出租收入网络数据中心总面积达1633平方米，可实际安放42U标准机柜300个、每个机柜可以放置10到15台服务器，网络数据中心可以安放服务器3000-4500台。每台服务器2009年收费按6000元计算，以后每年递增5％。其中前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345服务器数量个05050025003000每个服务器年租金元60006120624263676495年租金收入万元031312159219481.1.1.3公共呼叫中心综合服务收入公共呼叫中心综合服务收入与呼叫中心坐席数量正相关。2009年收费每个坐席年收入按6万元计算，以后每年递增5％。坐席出租率８２ 维持80％左右。其中前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345坐席数量个050100250300坐席出租率百分比80%80%80%80%80%每个坐席年收入元6000063000661506945872930年收入万元0252529138917501.1.1外包人才培训收入外包人才的培训收入与培训人数以及人均培训收入正相关。而培训人数与学校规模有关，最大人数按500人计；人均培训收入取决于社会平均可接受学费额度，并逐年递增。2009年每人年费用按照2万元计，以后每年递增5％。其中前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345在校学生数量个50100150300500每个学生学费年收入元2000021000220502315324310年收入万元10021033169512161.1.2创业投资收益创业投资基金3000万元，年平均投资收益率按10％～30％计算。其中前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345创业投资资金万元30003000300030003000年投资收益率百分比10.00%15.00%20.00%30.00%30.00%年投资收益万元300.00450.00600.00900.00900.00８２ 1.1.1企业增值服务收入企业增值服务收入与所服务的企业的营业额正相关。在项目建设期，增值服务收入占营业额的比例按照1%的优惠价格计算，运营期按照3%计算。其中前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345全部企业年营业额万元500024000576006912082944增值服务费比例百分比1.00%1.00%1.00%3.00%3.00%年增值服务费万元50.00240.00576.002073.602488.321.1.2项目总收入将以上各项收入累计，即可得到本项目的总收入。其中，前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345物业租赁收入万元120.87439.90775.231534.951688.45技术服务收入万元5.0024.0057.60345.60414.72数据中心收入万元0.0030.60312.121591.811948.38呼叫中心收入万元0.00252.00529.201389.151750.33人才培训收入万元100.00210.00330.75694.581215.51创业投资收入万元300.00450.00600.00900.00900.00增值服务收入万元50.00240.00576.002073.602488.32合计万元575.871646.503180.908529.6910405.701.2成本费用分析1.2.1管理运营成本分析在项目的费用估算中，各项费用的组成详见附表1。（总成本费用估算表），其主要构成有：８２ （1）人员工资本项目由各类管理人员、技术人员、服务人员、教学人员等共同协作运营。其中，第1年管理人员月平均工资4000元，其他人员月平均工资2500元，以后每年递增5％。其中，前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345管理人员数量人510152030管理人员平均工资元/月40004200441046314862管理人员工资薪酬万元24.0050.4079.38111.13175.03其他人员数量人30130250550700其他人员平均工资元/月25002625275628943039其他人员薪酬万元90.00409.50826.881910.082552.56工资合计万元114.00459.90906.262021.212727.60（2）园区服务中心运营管理费为简单起见，运营成本按总收入的5%计算。其中，前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345收入万元575.871646.503180.908529.6910405.70运营成本率%5%5%5%5%5%运营成本万元28.7982.33159.04426.48520.29（3）物业费因租金中包含物业费，物业管理由基地管理服务中心代理，采取物业外包的形式。按现行每月1元/㎡计。每年递增10％。其中，前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345建筑面积平方米827921913351063510635106出租率百分比40%50%50%90%90%价格元/㎡/月1.001.101.211.331.46８２ 物业管理费万元3.9714.4625.4950.4655.51（4）修理费第1年为10万元，以后每年递增5％。（5）利息支出项目的固定资产贷款1亿元，贷款期限5年，包括建设期3年和运营期2年，年利息率6％，年利息600万元。流动资金需要1830万元，其中流动资金贷款500万元，年利率按3％计算，每年利息为15万元。（6）其它费用其它费用按照平均每年10万元计。1.1.1固定资产折旧估算厂房、写字楼、综合楼等物业折旧年限为50年。房产物业分3期（3年）建成投入使用，转为固定资产。为简便计，固定资产折旧采用年限平均法计算。第1年累计完成固定资产投资年2319万元，第2年起每年提取116万元折旧；第2年累计完成固定资产投资6410万元，第3年起每年提取320万元折旧；第3年累计完成固定资产投资10799万元，第4年起每年提取540万元折旧。软件与信息服务外包公共支撑平台投资9850万元，平均使用８２ 年限按10年计算，需3年建设完成，第4年起每年提取980万元折旧，10年折旧提取完成。项目的建设投资为20649万元，建设期利息1800万元，形成固定资产22449万元。项目建设期的20年内，累计折旧19466万元。建设期末年，固定资产余值为2983万元。其中，前5年的测算结果如下表所示：单位年度合计12345房产物业折旧万元9616.000.00116.00320.00540.00540.00公共支撑平台折旧万元9850.000.000.000.00985.00985.00合计万元19466.000.00116.00320.001525.001525.001.1.1总成本费用总成本费用包括物业管理费用、运营成本、人员工资、修理费、折旧摊销、利息支出、其它费用等。根据上述估算结果进行汇总即可得到项目的总成本费用。其中，前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345物业管理万元3.9714.4625.4950.4655.51运营成本万元28.7982.33159.04426.48520.29人员工资万元114.00459.90906.262021.212727.60修理费万元10.0015.0020.0030.0033.00其它费用万元10.0010.0010.0010.0010.00折旧摊销万元0.00116.00320.001525.001525.00利息支出万元600.00600.00600.00615.00615.00总成本费用万元766.771297.692040.794678.165486.39其中：经营成本万元166.77581.691120.792538.163346.39８２ 1.1项目经济效益评估1.1.1利润估算根据上述估算结果，计算得到本项目各年的利润预测情况。其中，前5年的测算结果如下表所示：单位年度12345总收入万元575.871646.503180.908529.6910405.70税金及附加万元63.35181.12349.90938.271144.63总成本费用万元766.771297.692040.794678.165486.39利润总额万元-254.24167.70790.212913.263774.68所得税万元0.0041.93197.55728.32943.67净利润万元-254.24125.78592.662184.952831.011.1.2财务现金指标根据项目财务现金流量表（全部投资）（附表5），计算得出各项财务指标，汇总详见附表6。其中，主要财务评价指标如下：（1）项目的总投资收益率为62.26%。（2）投资回收期（静态，含建设期3年）所得税前为6.3年；所得税后为7.0年。（3）财务内部收益率所得税前为33.83%，所得税后为28.72%。（4）财务净现值（ic=12%）为54252.92万元。1.1.3指标分析结论经测算，项目财务内部收益率大于基准收益率（ic=12%），大大超过银行融资成本，财务净现值远大于零。本项目从财务角度看是可行的。８２ 第1章可行性研究结论与建议为了适应软件与信息服务外包的迅猛发展趋势，为了填补广西在软件与信息服务外包园区建设方面的空白，抢占国内外软件与信息服务外包的市场份额，带动广西信息产业的跨越式发展，为了更好地发挥南宁位于中国－东盟自由贸易区地理中心和中国－东盟合作的桥头堡的区位优势，早日将南宁建成中国－东盟信息交流中心，迫切需要建设以软件与信息服务外包企业为主要集聚和服务对象、以“中国—东盟国际软件与信息服务外包产业合作基地”为目标定位的主题科技产业园区——中盟科技园。本项目财务内部收益率（所得税前）为33.83%，高于基准收益率，财务净现值54252.92万元，远大于零，项目盈利能力较强。投资回收期为6.3年（税前，含建设期），项目投资回收能力较强。项目的建设在财务上是可行的。本项目顺应了广西建设区域性信息交流中心和北部湾经济开发的历史潮流，可谓得“天时”；地点选择在软硬件设施日趋完备的南宁市高新区核心地带，也占到了“地利”；我们要致力于打造自己的服务品牌，则是要开创“人和”。本项目占得天时、地利、人和，经济效益和社会效益明显，还具有很强的可持续性，可尽快予以实施。８２ 第1章附件附件包括以下内容：附表1：园区企业总产值估算表附表2：收入估算表附表3：总成本费用估算表附表4：利润表附表5：项目投资现金流量表附表6：财务评价指标汇总表附表7：网络数据中心建设费用估算表８２ 1.1附表1：园区企业总产值估算表　　单位年度建设期运营期合计12345678910……20企业数量个　10408080808080808080……80每个企业年营业额万元　500600720864103712441493179221502580……15974全部企业年营业额万元740852050002400057600691208294499533119439143327171993206391……12779201.2附表2：收入估算表（单位：万元）序号收入项目年度建设期运营期合计12345678…201物业租赁收入63570.17120.87439.90775.231534.951688.451857.292043.022247.32…7053.062技术服务收入36696.205.0024.0057.60345.60414.72497.66597.20716.64…6389.603数据中心收入38250.900.0030.60312.121591.811948.381987.352027.092067.63…2622.264呼叫中心收入43578.740.00252.00529.201389.151750.331837.851929.742026.22…3638.815人才培训收入30091.15100.00210.00330.75694.581215.511276.281340.101407.10…2526.956创业投资收入16650.00300.00450.00600.00900.00900.00900.00900.00900.00…900.007增值服务收入220523.6050.00240.00576.002073.602488.322985.983583.184299.82…38337.60合计449360.78575.871646.503180.908529.6910405.7011342.4112420.3213664.74…61468.28８２ 1.1附表3：总成本费用估算表（单位：万元）序号费用项目年度建设期运营期合计12345678…201物业管理2089.983.9714.4625.4950.4655.5161.0667.1773.88…231.882运营成本22468.0428.7982.33159.04426.48520.29567.12621.02683.24…3073.413人员工资68029.45114.00459.90906.262021.212727.602863.983007.173157.53…5670.484修理费1261.3410.0015.0020.0030.0033.0036.3039.9343.92…137.855其它费用200.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00…10.006折旧摊销19466.000.00116.00320.001525.001525.001525.001525.001525.00…540.007利息支出3255.00600.00600.00600.00615.00615.0015.0015.0015.00…15.008总成本费用116769.81766.771297.692040.794678.165486.395078.465285.295508.58…9678.629其中：经营成本94048.81166.77581.691120.792538.163346.393538.463745.293968.58…9123.62８２ 1.1附表4：利润表（单位：万元）序号项目年度建设期运营期合计12345678…201总收入449360.78575.871646.503180.908529.6910405.7011342.4112420.3213664.74…61468.282税金及附加49429.6963.35181.12349.90938.271144.631247.671366.241503.12…6761.513总成本费用116769.81766.771297.692040.794678.165486.395078.465285.295508.58…9678.624利润总额283161.28-254.24167.70790.212913.263774.685016.295768.806653.04…45028.155所得税70853.880.0041.93197.55728.32943.671254.071442.201663.26…11257.046净利润212307.40-254.24125.78592.662184.952831.013762.224326.604989.78…33771.11８２ 1.1附表5：项目投资现金流量表（单位：万元，折现率＝12％）序号项目年度建设期运营期合计12345678…201现金流入454173.78575.871646.503180.908529.6910405.7011342.4112420.3213664.74…66281.281.1营业收入449360.78575.871646.503180.908529.6910405.7011342.4112420.3213664.74…61468.281.2回收固定资产余值2983.00…2983.001.3回收流动资金1830.00…1830.002现金流出237561.563567.558454.7312267.245637.495588.446043.956557.477138.71…27145.922.1建设投资20649.002700.007500.0010449.00…2.2流动资金1830.00551.001279.00…2.3经营成本94048.81166.77581.691120.792538.163346.393538.463745.293968.58…9123.622.4税金及附加49429.6963.35181.12349.90938.271144.631247.671366.241503.12…6761.512.5调整所得税71604.0786.44191.93347.55882.071097.421257.821445.951667.01…11260.793所得税前净现金流量288216.28-2905.24-6616.30-8738.793774.265914.686556.297308.808193.04…50396.154累计所得税前净现金流量-2905.24-9521.54-18260.33-14486.07-8571.38-2015.105293.7013486.74…288216.285所得税后净现金流量216612.21-2991.68-6808.22-9086.342892.204817.265298.475862.856526.03…39135.366累计所得税后净现金流量-2991.68-9799.90-18886.25-15994.05-11176.79-5878.32-15.476510.56…216612.21８２ 1.1附表6：财务评价指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率%12%　项目投资财务内部收益率(所得税前)%33.83%　项目投资财务净现值(所得税前)万元54252.92　投资回收期(含建设期/所得税后)年7.0　总投资收益率%62.26%　项目总投资万元23000　流动资金万元1830　铺底流动资金万元551　达产期销售或营业收入万元10405.70项目第5年达产期营业税金及附加万元1144.63项目第5年达产期总成本万元5486.39项目第5年达产期经营成本万元3346.39项目第5年达产期利润总额万元3774.68项目第5年达产期所得税万元943.67项目第5年８２ 1.1附表7：网络数据中心建设费用估算表项目类别建设规模建设费用估算（万元）备注基础设施机房装修1633m2400墙面、地板、天花、门窗、隔断、配电线路等供电系统发电机组500kw×3UPS1000KVA30分钟150300外围供电线路未计算空调系统总制冷量500kw190布线系统3000×2＝6000个信息点240按每个信息点成本400元计算安保系统30消防系统30合计1340网络建设互联网接入局域网建设核心交换层策略分布层接入层200100200万兆交换机×2百兆交换机×200客户接入系统30粗略估算，下同存储系统10T阵列×230服务器系统30网络管理系统30合计620应用服务系统Web系统50Mail系统50数据库系统50智能DNS系统50网络安全系统万兆防火墙入侵检测病毒防护505050数据备份系统30应用开发系统30合计410综合管理服务器应用管理系统20客户关系管理系统20计费系统20内部管理系统20合计80总计2450８２'