筑鑫药材种植专业合作社年产3000吨中蒙药饮片深加工建设项目可行性研究报告 73页

'第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产3000吨中蒙药饮片深加工建设项目1.1.2项目承办单位：翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社1.1.3项目性质：新建1.1.4项目拟建地点：项目建设地点位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村五分地新村。1.1.5建设起止年限：2014-2016年。1.2项目单位概况翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社位于乌丹镇疙瘩窝铺村，该合作社于2012年注册成立，注册资金1000万元。该合作社是专业化从事种植业、农业产业化开发经营、科技开发、技术服务和相关中蒙药材产业建设及运营管理的农业专业合作社。目前，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社拥有入社社员70余人，专业技术人员15人，拥有药材种植、收获等各类专业农业机械20余台，发展状况良好。73-- 翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社2012年成立后，在翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村五分地组以“合作社+农户”模式，发展赤芍、桔梗、“树古日格讷”（防风）、黄芪、沙参、铁芪等中蒙药材4000亩，取得了良好的经济和社会效益。通过土地流转，合作社实现了规模化经营，同时农民也从分散的土地经营中解放出来，实现了就业和稳定增收。2014-2016年，合作社计划发展中蒙药材基地面积达到20000亩，2016-2020年，在此基础上再发展40000亩，达到中蒙药材基地总面积60000亩，确保优质的原料中蒙药材来源。翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社将通过中蒙药研发中心建设，整合中蒙医药化学和生命科学等方面的人才和技术力量，致力于中蒙药新药和保健品的研究与开发以及中蒙药新型制剂的研究，开展中蒙药新药的筛选和前期研究、药学研究、主要药效学评价、安全性评价、物质基础和作用机理研究，以及注册申请等工作，并根据保健食品的相关规定，研究开发具有创新性的中蒙药保健食品，同时根据北方地区的气候、土壤等条件，引进种植白术、红花、瞿麦、决明子、苦参、瓜蒌、旱半夏、天南星、射干、丹参、远志、穿山龙、天麻、五味子、玉竹、王不留行等小众品种。引导当地中蒙药材种植进行内部结构调整。该中心将通过产学研相结合的创新机制，立足国内中蒙药前沿的研发成果和生产技术，按照国际认可的医药标准规范和符合我国中蒙药研究开发的规范标准体系，研究能够正式进入国际医药市场的中蒙药产品，建立中蒙药材规范化种植示范基地，争取经过5年运作和发展，建成内蒙古地区最大的中蒙药研发中心。翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社按照“合作社+农户”73-- 的运营模式，专注于为农民服务，发展农业和农村经济，专注于中蒙药材的规范化种植和规模化经营，不断完善内控制度，提高管理效率。该合作社力争通过科技进步和科学管理促进合作社的发展，促进当地更多农户增收，实现合作社与农户“双赢”。1.3编制依据和研究内容1.3.1编制依据1、《中蒙医药创新发展规划纲要（2006-2020）》；2、《药品生产管理规范》；3、《中蒙药成药生产管理规范》；4、《中蒙药材生产质量管理规范》；5、《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》；6、《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》；7、《产业结构调整指导目录(2011)》；8、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；9、《赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；10、《内蒙古自治区人民政府关于承接产业转移发展非资源型产业构建多元发展多极支撑工业体系的指导意见》；11、《内蒙古自治区国民经济统计资料》；12、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；13、《投资项目经济咨询评估指南》；14、翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社提供的各类项目基础材料。73-- 1.3.2可行性研究主要内容本可行性研究报告的主要内容包括：项目承办企业的状况及项目必要性、市场需求预测与建设规模论证、原材料供应的可行性调查、技术及工程方案的研究、总体布局与交通运输、对环境影响的研究、节能节水措施、劳动保护与安全卫生、生产制度与劳动定员、工程进度实施计划建议、投资估算、经济效益分析及研究结论。通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案，供有关部门和建设单位在决策项目时参考。1.3.3设计的原则1、设备选用时，应满足生产工艺要求，同时安全可靠，尽量选用成套设备，通用设备，以利于提高机械化程度，方便生产，节约投资。2、以“利润最大化”为原则，结合实际合理安排产品方案，兼顾经济效益和社会效益。1.4项目概况1.4.1项目实施地点项目建设地点位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村五分地新村。1.4.2生产规模及产品方案年生产各类中蒙药饮片3000吨。73-- 1.4.3建设规模及主要建设内容根据项目工艺特点，项目设计总建筑面积3336平方米。主要建设内容包括：1、建筑工程：占地面积20000平方米，总建筑面积3336平方米。项目的主要建设内容包括：新建生产车间、附属用房、仓储库及产品展示厅2136平方米；新建化验室、职工宿舍、食堂及办公用房1200平方米。2、设备工程：根据项目生产需要购置安装中蒙药饮片加工生产线设备及其他配套设备。1.4.4项目总投资及资金筹措1、项目投资：项目总投资为786.4万元，其中：固定资产投资672.4万元，铺底流动资金114.0万元。2、资金筹措：本项目建设资金由申请上级扶持及建设单位自筹解决。1.4.5效益分析1、经济效益：项目达产后，年可实现营业收入15850.0万元，年实现利润1875.8万元。项目财务内部收益率33.9％(税前)，项目总投资收益率79.5％。全部投资回收期4.6年(税前，含建设期)。项目财务评价指标合理。2、社会效益73-- 通过基地的建设和发展，可有效带动中蒙药材种植户参与基地建设，项目可带动种植农户3000余户、12000人增收致富，帮助贫困户929户、2927人脱贫。通过本项目的建设，可大大促进当地中蒙药材种植业的发展，提高“药材之乡”的影响力，本项目作为农业产业化项目，具有产业链条长、产品附加值高、竞争力强的特点，项目建设是农业产业化发展的要求，对于推进新阶段农业和农村经济发展，促进农业增效、农民增收、促进当地财政收入增加与劳动力就业，统筹城乡经济社会发展，实现全面建设小康社会和社会主义新农村的目标具有重要意义。项目社会效益显著。1.4.6主要技术经济指标主要经济技术指标一览表序号指标名称单位指标备注1总投资万元786.4　1.1固定资产万元672.4　1.2铺底流动资金万元114.0　2销售收入万元10745.1　3销售税金及附加万元361.3　4总成本万元9313.2　5利润总额万元1070.6　6所得税万元267.6　7税后利润万元802.9　8总投资收益率%79.5　9项目投资财务内部收益率%33.9　10项目投资财务净现值万元3841.2　11投资回收期年4.673-- 含建设期12盈亏平衡点％39.8　第二章项目建设的必要性及可行性2.1项目提出的背景中蒙药是我国传统医疗中蒙药成药的制药原料，中蒙药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。随着我国进入全面建设小康社会的新阶段，人民生活水平不断提高，健康意识和理念不断增强，广大人民群众信中医及民族医药，对中蒙医药知识和服务的需求日益增长。随着医药卫生体制改革进一步深入，疗效确切和费用低廉的中蒙医药必将发挥更大的作用。随着健康观念的改变和医学模式的转变，中蒙医药整体观理论思维、个性化辨证论治以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，国际社会、现代医学越来越重视和关注中蒙医药，为中蒙医药提供了更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。中蒙药材产业呈现出强劲的发展趋势。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中蒙药的特色和优势，受到人们的青睐。近年来中蒙药材产业的产值不断递增，据统计，2013年，中蒙药产业产值已经超过医药产业总产值的1/4，达3000多亿元，每年增长速度保持在10%以上，中蒙药产业产值达到医药产业产值的1/3。73-- 内蒙古翁牛特旗具有发展中蒙药材基础产业及上下游产业的地域与资源优势，产业区所在的乌丹镇少郎川，气候条件适于中蒙药材种植，该区域土地集中连片，具有发展规模化中蒙药材产业及上下游产业的集聚优势。鉴于此，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社拟在原有中蒙药材基地4000亩的基础上发展中蒙药种植基地20000亩，未来（2016-2020年）再发展40000亩，基地总面积达到60000亩。并在此基础上建设年产3000吨中蒙药饮片深加工项目。在发展基础中蒙药材的同时，遵循生态为先、兼顾经济与社会效益的原则，不断加强中蒙药材科技研发与应用，通过中蒙药材种植业、中蒙药加工业、新技术研发等中蒙药材主体产业的快速发展，并带动相关特色产业，提升中蒙药材产业化开发整体水平和可持续发展能力。翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社将通过本项目建设，使中蒙药材的种植与加工、研发等有机地结合在一起，走种植加一条龙的路子，变资源优势为经济优势，以延长产业链条，提高初级农产品的附加值，促进农业专业化、社会化、商品化的发展，提高农业的整体效益。2.2项目建设的必要性2.2.1建设该项目是发展农业产业化的切实需要。项目建成后，合作社将通过与中蒙药材种植基地农民建立健全利益联结机制，提高农民参与农业产业化经营的组织化程度。项目采取“合作社＋基地＋农户”73-- 的模式，在自愿、平等、互利的基础上与农户合作，发展农户成为合作社组织成员。具体方式是：合作社发展农户成为合作社成员，每年向其缴纳土地租赁费，农户作为合作社成员为合作社提供生产服务，合作社向其支付服务工资。合作社向社员及其他雇佣者统一按社里提供的种子以及技术指导等，参与中蒙药材科学种植或生产加工，确保产品质量，项目通过发展合作社社员的方式从多方面分担农户分散经营的风险，确保了农户放心入社，参与种植优质中蒙药材和药材生产加工，并与合作社长期达成合作关系。因此，项目的建设，可有效提高农民参与农业产业化经营组织化程度，充分发挥农业产业化龙头企业的辐射和带动能力。2.2.2建设该项目是促进当地农民脱贫致富的迫切需要。翁牛特旗具有发展中蒙药材基础产业及上下游产业的地域与资源优势，产业区所在的乌丹镇少郎川，气候条件适于中蒙药材种植，该区域土地集中连片，具有发展规模化中蒙药材产业及上下游产业的集聚优势。目前，该地区农民主要以种植传统作物玉米为主，每亩收入在500-600元左右，单一的传统种植业只能实现自身温饱，却无法达到脱贫致富，同时大量耕地没有发挥其应有的价值。本项目通过农民合作社的形式将农户组织起来，共同参与中蒙药材种植加工管理，农户可得到土地及劳动双重收入。因此，开发实施中蒙药种植基地项目，能推动中蒙药材产业的发展，加快农民脱贫致富的进程。2.2.3建设本项目可提高中蒙药材的附加值和市场竞争力有资料显示：发达国家农产品加工产值都是农业产值的3倍以上，而我国的农产品加工产值还不到农业产值的80%。发达国家农产品加工深度均高于90%，而我国只有20%-30%。73-- 本项目为中蒙药材深加工项目，可切实解决中蒙药材附加值低以及储存的问题，为农业产业的规模化、产业化高速发展提供了新的契机和增长点，项目通过饮片加工提高中蒙药材的附加值，为进一步提高农民收入成为可能。本项目由合作社统一经营，采用先进的技术、检测手段和相应的事宜，以当地生产的优质中蒙药材为原料，生产加工中蒙药饮片系列产品。项目产品在原料药材、生产加工过程中全面推行GAP和GMP认证，秉承“科学管理，精心制造，优质服务，质量第一”的质量方针，全面建立质量管理体系，确保产品质量。因此，本项目建设必然会提高中蒙药材的附加值和市场竞争力。2.2.4项目建设是产业结构调整的迫切需要。在当前生态环境、自然资源和社会经济发展之间矛盾日益突出的形势下，要保持国民经济健康快速的发展，就必须改变传统的社会经济增长模式。传统的农业经济发展模式存在着很多弊端，已经不能适应我国现阶段农业产业发展的要求。因此必须建立先进的农业经济发展模式，提高资源的利用率、降低生产成本。本项目立足中蒙药材规范化、规模化生产经营，通过发展中蒙药材种植基地及饮片加工基地，形成中蒙药材规模种植、统一管理、科研、质量、销售一条龙，同时加大新品种及新技术的研究和推广力度，建立科学合理的采收加工制度，实现规范化、集约化生产经营，为扩大出口、创出中蒙药材名牌产品打下基础。项目的实施，对上下游产业的带动作用明显，不但可以增加劳动力就业机会，拓宽农牧民增收渠道，更可以有效促进农业结构的调整与优化。综上所述，本项目的建设有利于缓解当地制约农业发展“瓶颈”73-- 制约，实现中蒙药材生产向规模化、标准化、产业化开发方向迈进，促进主体产业快速发展，带动相关特色产业，发挥产业集聚优势，提升中蒙药材产业化开发整体水平。项目建设十分必要。2.3项目建设的可行性2.3.1项目符合国家的产业政策“十二五”时期，中蒙医药迎来了前所未有的发展战略机遇期。党中央、国务院高度重视中蒙医药工作，党的十七大报告提出要“坚持中西医并重”、“扶持中蒙医药和民族医药事业发展”，在深化医药卫生体制改革中强调要充分发挥中蒙医药作用。2009年，国务院出台《关于深化医药卫生体制改革的若干意见》，为建设中国特色医药卫生体制和中蒙医药在新时期新阶段的科学发展指明了方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将“支持中蒙医药事业发展”作为“完善基本医疗卫生制度”的六项重点任务之一，力度前所未有。2012年，国家中蒙医药管理局《中蒙医药事业发展“十二五"规划》出台，《规划》指出：国家支持中蒙药材种植（养殖）标准化、规模化、专业化、区域化生产，加强中蒙药生产关键技术应用与提高，培育龙头企业，发展一批聚集效应突出的现代中蒙药产业基地。73-- 农民合作社在农业和农村经济结构的战略性调整中担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地生产与农户经营的重任，农民合作社的发展关系到农业的增效、农民的增收和农村的稳定。因此，发展专业化农民合作社是我国当前发展农村经济的一项重要措施，本项目的建设运营将拉长产业链条，提高农产品附加值，有效促进农业产业化的进一步发展。内蒙古翁牛特旗党委、政府对中蒙药种植基地及中蒙药饮片加工事业发展的重视程度和推动力度不断加大，加强了对中蒙医药工作的领导和体制机制建设，全力为项目建设提供服务，为项目的顺利实施提供了充足的保障。综上所述，本项目符合国家产业政策及地区发展政策。2.3.2区域优势明显项目建设地点位于赤峰市翁牛特旗，具有十分显著的区域优势。该地区位于内蒙古自治区东部、蒙冀辽三省区交汇处，地处东北和华北经济区的结合部，是东北经济圈和环渤海经济圈的重要组成部分；从区域市场角度分析，翁牛特旗更加贴近东亚和东南亚市场，临近出海口，相比于新疆、甘肃等地运输成本更低，区位优势更显著。2.3.3项目建设单位具有较强的实施能力本项目建设单位翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社是专业化从事中蒙药材种植业、中蒙药材产业化开发经营、技术服务，相关产业建设及运营管理的农民合作组织。合作社拥有中蒙药材开发经营相关的技术和管理人员近20人，资金与技术力量较强，能够保证项目的实施。73-- 2.3.4建设地具有良好的产业基础和十分有利的发展条件近年来，翁牛特旗积极推广中蒙药材人工种植，发展农民合作组织，引入中蒙药材生产加工企业，生产力和标准化生产水平显著提高。截至2013年，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社中蒙药材保有面积为4000亩，2014-2016年计划发展中蒙药材基地面积达到20000亩。未来（2016-2020年）再发展40000亩，基地总面积达到60000亩。实践证明，在翁牛特旗种植优质中蒙药材具有得天独厚的资源条件，一是具备大面积可优质土地；二是地下水资源条件相对较好；三是气候条件适中，人工种植优质中蒙药材大有可为。本项目发展中蒙药材产业，将在产业区统一规划，集中有序发展，将为地区经济社会发展及生态环境建设带来整体效益。第三章市场分析3.1市场分析3.1.1市场与行业概况近年来，随着我国“创新药物和中药现代化”重大科技专项的确立，新型中蒙药成药大品种、先进工艺技术与装备、新型饮片和提取物、常用大宗药材及濒危稀缺药材繁育等技术的产业化进程明显加快，创新药物研究取得了一系列重大标志性成果。一批拥有自主知识产权的现代创新中蒙药实现了产业化。根据国家食品药品监督管理局发布的《中国医药市场发展蓝皮书》显示，目前，我国中医药企业投入研发费用达到73-- 43．4亿元。“创新药物与中药现代化”重大专项共有45个品种取得新药证书；41个品种完成全部研究工作，正在申报新药证书；109个品种进入临床试验阶段，还有206个创新性强、前景较好的品种课题处于临床研究阶段。中蒙药工业总产值占整个医药工业总产值的1/4强。我国中蒙药成药行业逐步摆脱了剂型简单、制作工艺落后、产品结构不合理的落后状况。目前，国家批准上市的中蒙药成药共有9000多种，约5．8万个药品批准文号。2013年，中药工业总产值达1772亿元，占整个医药工业总产值的26.5%。我国通过实施中药品种保护制度，提高并加固了中药产业的竞争壁垒，推动了中药整体质量水平的提高和科技进步。截至2013年底，我国先后公布了2469个国家中药及民族医药保护品种。此外，我国采取综合措施加强对中蒙药材的管理，保护中蒙药种质和遗传资源，加强优选优育和中蒙药种源研究。目前，已初步建立起中蒙药数据库和种质资源库，并开展了珍稀濒危中蒙药资源保护的研究，全面禁止犀牛角、虎骨等动物材料入药使用，限制天然麝香、天然牛黄等珍稀中蒙药资源的使用范围。同时大力开展珍稀濒危中蒙药资源的替代品研究，中蒙药饮片、中蒙药成药的主要原料药材目前已实现人工栽培，逐步发展规范化种植和产业化生产。然而，随着我国中蒙药材生产及加工经济的快速发展，中蒙药饮片产品市场也出现了以下问题：饮片市场不规范、质量良莠不齐。73-- 近年来，由于小作坊加工模式大量存在，缺乏质量监督手段和市场管理不严，中蒙药饮片市场规范程度一直很低，制假售假现象时有发生。有的厂家为了追求利润，采取出售商标、品牌和挂户经营及高回扣等非法手段，将个体户加工的伪劣饮片投入市场。有关数字显示中蒙药材和中蒙药饮片在历次药品抽检中不合格率均居高不下，这些饮片大都来自中蒙药材市场。在安徽亳州、河北安国等全国著名药材市场周围，许多家庭不仅种植药材，还同时进行饮片炮制，其中将近七成的中蒙药饮片又是由没有经过专业训练的农民炮制。对无证或没有经过专业训练的农民炮制的辅料配比是否合理、炮制工艺是否规范很难鉴别，在管理上存在着很大的安全隐患。在国际市场上，我国的中蒙药出口还面临日本和韩国的激烈竞争，如日本只有210个汉方药制剂，处方来源于中国，生产所用原料的70％来自中国，但在国际中蒙药制剂市场中却占有80％的份额，韩国占了10％以上。又如我国东北人参，其实在品质上与韩国高丽参相差无几，但在包装及推广上不用心，致使其出口价格为高丽参的1／25，而韩国仅一个高丽参产品的出口收入就达到我国整个中蒙药出口收入的50％。因此，中蒙药饮片技术标准模糊、质量参差不齐是制约中蒙药饮片发展和出口的重要因素。通过对目前中蒙药材炮制高新技术的产业化推广，提升中蒙药饮片的产品竞争力，才能扩大中蒙药在国际国内市场中的份额。3.1.2市场需求前景分析73-- 我国中蒙药饮片的市场需求具有深厚基础，同时，随着世界自然疗法的兴起，化学药品的局限性和毒副作用逐渐被人们所认识，中蒙医药的科学性、理论价值、神奇疗效等正日益被国际上认识和采用，使得国际市场对中蒙药的需求增加。而且相对于化学药，中蒙药产品具有更长的生命周期，随着临床实践的长期检验，中蒙药愈发显示出强大的生命力和影响力。据统计，改革开放30年来，我国医药工业增长速度一直高于国内生产总值(GDP)的增长速度，2013年达到8666．8亿元，30年翻了5番。全国药品销售市场，医院终端占80%左右，2013年达3531亿元，全国19000多家县以上医院的药品销售量就占到了销售总量的60%；零售药店销售1295亿元，年均增长在20％以上。我国已成为世界第九大处方药市场。业内专家测算，未来以城镇社区卫生服务中心、乡镇卫生院、个体诊所等主体的第三终端市场的药品消费将接近2000亿元，成为仅次于医院市场的第二大终端市场。截至2013年底，我国制药企业达到4768家，中国制药工业前百强的合并销售收入为2469亿元；医药批发企业达到13292家，医药商业的整合是大势所趋；药品零售企业达1985家，零售连锁企业门店129346家，零售单体药店236232家，平均每3633人就拥有一家零售药店，已高于发达国家每6000人拥有一家药店的国际标准水平，连锁经营仍有发展空间。随着医药产业的国际化，我国有望成为全球第二大药品市场。从表面看，目前国内中蒙药产品供需是平衡的，然而，由于我国中蒙药饮片没有国家法定标准，造成技术监督、行政监督空白，阻碍了饮片质量良莠不齐，另外，中蒙药材73-- 种质混杂、品种退化，饮片加工工艺、技术、装备、管理专业化程度低，饮片科学技术研究整体薄弱、落后，导致饮片品质不佳、生产品种集中度低等问题较为严重。因此，经调查及深层次分析，如果摒除劣质产品，绿色优质的中蒙药饮片产品越来越受到国内外消费者的青睐，良好的品质必然带来巨大的市场空间。翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社生产中蒙药饮片的原料来自于自产基地，在种子、生产技术、等级上严格把关，夯实了产品的质量根基。生产过程中建立了工艺标准，从选材、配料、水分监测，每个环节都设定严格的数据管理。实现全员质量控制，在产品质量的可控性、用药的安全性上，把传统经验升级为科学管理，确保产品质量达到最佳状态。并以现代科技为先导，以创新实践为途径，组织研发队伍进行科研攻关，以创新为路，放大品牌市场张力，提升产品的市场竞争力，不断扩大市场份额。综上所述，本项目产品定位于优质中蒙药饮片产品，项目具有极好的发展空间，市场前景广阔。3.2设计规模方案根据企业规划及市场调研，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社拟建设年产3000吨中蒙药饮片深加工建设项目，年生产加工各类中蒙药饮片3000吨。73-- 第四章生产工艺4.1产品方案与质量标准4.1.1产品方案本项目产品方案为年生产加工各类中蒙药饮片3000吨。4.1.2质量标准1、《中国药典》2010年版；2、《全国中蒙药炮制规范》1988年版；3、《地方中蒙药炮制规范》。4、世界卫生组织GMP、GAP标准。4.2生产工艺流程本项目是以新鲜中蒙药材原料中蒙药材及其他农产品为原料﹐检验合格后，经挑选、清洗﹑冷却、灭菌、加工、包装、管理等工序处理后，而得的中蒙药饮片、酱菜或脱水中蒙药材产品。项目生产工艺成熟、稳定，产品的生产过程节能环保，质量性能优异，生产方式先进。4.2.1中蒙药饮片生产工艺流程图73-- 精制包装入库中蒙药原药材净制切制炮制预处理净制加工挑选、除尘、筛选、风选挑选、水洗、机选、人工选切段、切片或切块蒸、煮、炙、煅、炒干燥、净选、抽检图4-1中蒙药饮片加工工艺流程图4.2.2中蒙药饮片生产工艺描述：1、原辅料及包装物验收、挑选：原辅料进厂后由技术部按照公司要求进行验收，不符合要求的原辅料不能接收。73-- 2、原料中蒙药材预处理及净制加工：取原药材，置挑拣台上，拣去杂质、异物等，并根据不同种类中蒙药材进行除尘、筛选、风选。将经过整理和预处理的原料中蒙药材转入洗润药车间，用喷淋水冲洗药材至净，冲洗过程中应不断翻动。3、洗净的药材转入切药间切制，切制成段状、片状或块状。4、炮制：药物疗效的高低，不但取决于药物本身，而且与炮制的好坏有很大关系，炮制方法包括水制、火制、水火共制、其他制法等。5、精制：将经过炮制处理后的中蒙药根据需要进行干燥处理，净选，抽检合格进入下一程序。6、日期打印：在包装材料上打印生产日期。7、计量分装：将重要饮片按照《电子秤计量车间内控标准》要求分装。8、装箱、入库：产品按品种、规格，不同批次分装于外包装箱内，入库待销售。第五章项目区概况与建设条件5.1地点与地理位置项目地点在内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇。项目用地面积20000平方米（30亩）。5.2建设条件5.2.1自然地理概况翁牛特旗地势西高东低，地面由西向东缓慢倾斜。西部为中山73-- 熔岩台地区，海拔1000～2000米，山体中、上部为坡积、残积物，中、下部为第四纪黄土，并有小部分侵蚀地貌。中部为低山丘陵侵蚀区，海拔500～1000米，区内山川交错，丘陵起伏，山体除上部有坡积、残积物出露外，下部均由厚度10～50米的黄土所覆盖。靠近东部沙区的边缘地带，风蚀较重，形成了一部分风蚀沙化地貌。东部为坨甸相间沙地区，海拔300～500米。在广阔的冲积平原上，遍布连绵起伏的沙丘，丘间零星分布着草甸和沼泽地。乌丹镇位于赤峰市中部，是翁牛特旗人民政府所在地。地处西拉沐沦河和老哈河流域，地势为低山丘陵向平原沙地过渡带。5.2.2自然气候条件项目区属于暖带半干旱大陆性季风气候，春季温暖，多风中，夏季炎热多雨，秋季凉爽晴明，冬季严寒多，年平均气温4.3℃，有效积温3000℃左右，年降水量在300至380毫米，雨量多集中在农作物生长旺季的6月至9月，无霜期145天左右。年日照时数3000小时，平均每天8.3小时，10℃以上有效积温达2000～3000℃。雨量适中，光照充足，一年中4～9月份作物生长期间辐射时间占全年总辐射量的65%左右。昼夜温差较大，非常有利于作物营养物质的积累，尤其适宜多种中蒙药材生长。5.2.3经济发展条件73-- 近年来，翁牛特旗经济发展较快。2013年，全旗经济社会发展呈现稳中有进、持续向好的良好态势。地区生产总值完成130.3亿元，增长9.9%。全社会固定资产投资122亿元，增长22.5%。财政收入5.5亿元，增长19.4%。公共财政支出29.2亿元，增加1.1亿元。社会消费品零售总额33.5亿元，增长12.7%。城镇居民人均可支配收入18233元，农牧民人均纯收入7278元，分别增长11.5%和13.7%。5.2.4交通与通讯条件翁牛特旗境内公里总里程达3406公里，有国道305线、306线、省道205线纵贯南北，南连承德、北京、天津，北连锡盟、二连浩特。旗内有两条县级公路横贯东西，东连通辽，西接河北坝上。巴新铁路正在建设、赤大白铁路即将通车，赤大高速公路已全线通车，并将与全国高速公路网和铁路网贯通。邮电通信实现了自动化，全旗已建立起内联乡村、外联国内外的程控、光缆、微波现代化通讯网络。5.2.5原材料供应条件翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社现已建成绿色药材基地4000余亩，2014-2016年计划发展基地20000亩，2016-2020年计划发展基地40000亩，从而使总面积达到60000亩。可确保项目建成后的中蒙药材原材料稳定供应及品质和数量。项目原材料供应条件较好。5.2.6劳动力条件翁牛特旗以传统的农牧业为主，农村剩余劳力众多，除合作社社员外，大量城市下岗职工、待业人员以及农村剩余劳动力能最大限度的满足用工要求。73-- 第六章总平面布置及运输6.1总平面布置6.1.1总平面布置原则和方案1、总平面布置原则在满足工艺要求的前提下，总平面布置力求紧凑、整齐、合理利用地形及已有基础设施进行布置。结合地形、地质等自然条件，因地制宜，建筑物、构筑物之间符合规范要求，为生产创造有利条件。符合防火、安全和卫生要求，环境保护、绿化等措施应按要求合理布置，确保安全生产和改善生产生活环境。2、总平面布置厂区分为二个区域，生产区和生活区。生产区处于厂区核心位置，布置有挑选、除尘、风选、洗润、切制、炮制等多个生产车间、包装车间、库房、展览厅等；平面布置按照生产流程设计，并符合GMP标准要求及建筑防火规范。车间主入口为人流主入口，人员进入车间后经存物、换鞋，进入各生产岗位。进入洁净生产区的人员经脱外衣，洗手消毒，穿洁净区工作服后进入各生产岗位。物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内。交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。73-- 生活区位于厂区东面，主要由化验室、职工宿舍、食堂及办公用房组成。6.1.2竖向布置1、竖向布置的原则在满足生产工艺流程、运输要求的前提下，结合场地现状及周边道路，随坡就势，因地制宜，尽量节省土方量，力争土方平衡。满足生产、运输、装卸对层高的要求，充分利用现有条件，使场地的设计标高尽量与自然地形相适应。合理确定场地标高，排水方式和坡度，保证场地不受洪水和区域性积水的威胁。与公路连接顺畅。适应建筑物和结构的基础和管线的埋设深度要求。场地标高和坡度的确定，应保证场地不受洪水的威胁，使雨水能够顺利排出。2、竖向布置场地雨水的设计坡向与自然地形排水方向一致。场地及道路的雨水收集后排入地下管网系统。6.2运输6.2.1运输量运输量见表6-1：表6-1年运输量表73-- 序号主要运输物单位运输量备注运入运出1原料中蒙药材吨　　1.1赤芍吨2000.0　　1.2桔梗吨2000.01.3“树古日格讷”（防风）吨1350.0　　1.4“洪钦”（黄芩）吨1500.0　　1.5黄芪吨1350.0　　1.6沙参吨900.01.7党参吨1200.02辅料及包装物吨500.0　　3中蒙药饮片吨3000.0　　合计吨10800.03000.0　6.2.2运输方案据全厂的运输及运输方案，对原料、成品、包装材料等厂内运输采用叉车、货车及输送机进行，厂外运输（中蒙药材、中蒙药饮片成品、包装物等）主要采用汽车运输。第七章项目建设方案7.1工程方案7.1.1设计范围本工程为翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产3000吨中蒙药饮片深加工建设项目，项目占地面积20000平方米，根据项目工艺特点，设计总建筑面积3336平方米。项目的主要建设内容包括：新建生产车间、附属用房、仓储库及产品展示厅2136平方米。其中：新建除尘车间36平方米，筛选车间72平方米，风选车间73-- 144平方米，挑选车间264平方米，洗润车间126平方米，切制车间126平方米，炮制车间96平方米，蒸煮车间72平方米，烘干车间90平方米，辅料间72平方米，包材间42平方米，内部除尘间42平方米，内包装车间96平方米，外包装车间84平方米；物流室、配电室、风机室、维修间、更衣室等附属用房564平方米，仓储库120平方米，产品展览厅90平方米。新建化验室、职工宿舍、食堂及办公用房1200平方米。主要建筑物见下表：主要建筑物一览表序号建筑物名称建筑面积m2结构类型备注1生产车间2136钢结构　1.1除尘车间36钢结构　1.2筛选车间72钢结构　1.3风选车间144钢结构　1.4挑选车间264钢结构1.5洗润车间126钢结构1.6切制车间126钢结构1.7炮制车间96钢结构1.8蒸煮车间72钢结构1.9烘干车间90钢结构1.10辅料间72钢结构1.11包材间42钢结构1.12内部除尘间42钢结构1.13内包装车间96钢结构1.14外包装车间84钢结构1.15附属用房564钢结构1.16仓储库120钢结构1.17产品展览厅90钢结构73-- 2化验室、职工宿舍、食堂及办公用房1200框架结构　合计　3336　　7.1.2设计原则1、建筑物的土建设计应严格执行国家现行有关规范、规定。2、新建建筑物应与厂区周围环境要求相符合。3、建筑空间的划分应充分满足工艺生产、操作和检修的要求。4、建筑物的结构设计满足强度、刚度、稳定性等要求，并充分考虑中蒙药产品生产及仓储中的特殊要求，做好防潮、防水保护。5、坚持优化设计、综合比较、安全可靠、节能环保、节约投资等原则。6、充分考虑建筑节能要求。7.1.3主要建筑物的建筑方案设计1、生产车间建筑构造本项目生产车间洁净按GMP标准为30万级，要有防毒、防污染、防虫等措施。设计为单层厂房，结构形式采用钢结构，根据生产工艺要求，主要建筑构造如下：屋面为压型彩钢板，SBS改性沥青卷材防水，保温层采用聚苯系列保温板材；屋架采用轻钢屋架；柱采用钢筋混凝土柱；围护墙体为夹芯板；73-- 柱与屋架铰接，与基础钢接。车间采用80*80地砖地面；车间的主要出入口采用钢木门，其他为木质镶板门；窗为三玻多腔塑钢窗。2、化验室、职工宿舍、食堂及办公用房建筑构造本项目化验室、职工宿舍、食堂及办公用房设计为二层框架结构建筑，钢筋混凝土条形基础，主要建筑构造如下：屋面为压型彩钢板，SBS改性沥青卷材防水，保温层采用聚苯系列保温板材；框架填充墙采用干容重不大于5KN/m3的陶粒空心砖砌块（MU5.0），M5.0混合砂浆砌筑。保温层采用聚苯系列保温板材；地面采用80*80地砖；外门采用钛金门，内门采用钢框木门。窗采用三玻多腔塑钢窗。7.2设备方案根据产品生产特点，结合企业生产经验，以保证产品质量为前提，选用技术先进、运行可靠、高效节能环保、符合项目要求的设备。以项目设计生产规模、设计生产能力和产品方案决定主要设备及配套设备的规格型号。主要设备如表7-1所示。73-- 表7-1主要设备一览表序号设备名称型号及规格单位数量备注1滚筒式炒药机CY-700台12滚筒式炒药机CY-500台13温控式煅药锅DY-600个14离心旋料式切片机QP-150台25.蒸煮锅ZZ-700个16蒸煮锅ZZ-500个17转盘式切药机ZQY-100台18直切式切药机QYJ-200台19热风循环烘箱HX-I台110热风循环烘箱HX-O台111筛选机SX-4台112自动磨刀机MD-500台113冲浪清洗提升机CXT-2000台114冲浪清洗提升机CXT-3000台115毛刷清洗机MS-1500台216螺旋提升机LST-250台317皮带输送机DS-3000台118挑选工作台1X2台1019金属探测机AEC6010台120微波杀菌机WB-6500台121连续称量带WBC3000-6台122封口机台123真空封口机台124喷码机台17.3材料、辅助材料及燃料的供应7.3.1原辅材料及燃料动力需用量原辅材料、燃料动力需用量73-- 序号名称单位年总耗来源备注1原料中蒙药材赤芍吨2000.0基地桔梗吨2000.0基地“树古日格讷”（防风）吨1350.0基地“洪钦”（黄芩）吨1500.0基地黄芪吨1350.0基地沙参吨900.0基地党参吨1200.0基地2辅料及包装物吨/年500.0市场3燃料及动力3.1燃料煤吨/年500.0本地煤矿3.2电KWh／年1390212.07.3.2原辅材料及燃料动力来源1、各类原料中蒙药材由合作社及当地农户中蒙药材种植基地供应；2、辅料及包装物可从市场上购买，能够保证生产。3、电力使用东北电网供电，能够保证生产需求。第八章公用工程设施方案8.1供电8.1.1设计范围从原料中蒙药材进厂到生产加工线各生产车间的供配电，车间电力拖动，建筑物的防雷及照明设计。8.1.2供电方案编制依据主要标准及规范1、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；2、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)；73-- 3、《建筑防雷设计规范》(GB50057-2010)；4、《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065-2011）；5、《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)；6、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)；7、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)；8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)；9、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GBT50063-2008)。8.1.3电源翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产3000吨中蒙药饮片深加工建设项目引自翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村10KV变电所供电，经厂区配电室向建筑物供电，由变压器将10KV变为380/220v低压电。可以满足项目用电需求。8.1.4具体供电说明1、负荷等级及耗电量：本工程消防用电为二级负荷，其余为三级负荷。全厂总装机容量395.0KW。按照平均需要系数0.85进行负荷计算，低压计算负荷：计算有功功率：335.8KW；补偿前视在功率：447.7KAV；计算功率因数：COSf=0.75；补偿后功率因数：COSf=0.95；73-- 补偿后视在功率：353.5KAV；生产、生活及辅助生产年均用电时间按4500小时计算，有功功率同时系数0.92，经计算，项目全年耗电量为：1390212.0KWh。2、供电方案（1）低压配电室由S11-500KVA变压器供电，向建筑物用低压电缆供电。供配电电缆全部采用铜芯电缆，穿钢管保护。（2）采用低压侧电容集中补偿，使补偿后的功率因数大于0.95。（3）各车间建筑物防雷按三类厂房考虑，高压电器系统装置设避雷装置。全厂接地系统，高压系统为接地保护，低压系统为接零保护，各车间控制室均设接地装置，并将各处接地装置连接起来形成接地网。（4）生产车间采用高大厂房配光灯、气体放电灯；仓库内照明采用节能型防水防尘灯；一般光源采用节能型日光灯。8.2给排水8.2.1给水水源项目所在地位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村，项目用水来自项目单位自建50m深水井一眼，水质可满足生产、生活用水标准要求，水质各项指标符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。8.2.2给排水工程1、生产及生活给水方案73-- 给水系统采用室内外给水及消防设施综合设计。供水由项目单位自备水井供应，给水水源（深水井）经DN25输水管线输入厂区贮水池，由加压水泵供给全厂生产用水及生活用水。2、用水量（1）生产用水：项目每日加工各类中蒙药材（原料）45吨，每日生产耗水量为：45*0.8=86m3/d；生产全年耗水量为：86*300=25800m3/a。（2）生活用水：生活用水量标准根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（内蒙古自治区地方标准DB15/T385-2003）确定。采用“120l/人.日”的用水定额，调节系数0.85，即本项目生活用水量为“102l/人.日”，职工人数按425人计，则每日生活用水量为：102*425/1000=43350l/d，即：43.4m3/d；全年生活用水量为：43.4*300=13005m3/a。（3）总用水量每天需补充新鲜水量129.4m3，全年需水量38820m3/a。2、排水厂区排水采用生产、生活用水合一排放的方式。生产排水主要是原材料清洗废水和药材的浸泡水，这种污水属中等有机污水，无毒，含有对人体健康有害的一些病菌；生活排放主要是生活用水。两种排水均不含有害物质和污染环境的杂质，废水116.5m3/d，车间生产排水和一般生活废水经处理后排入厂区生产生活排水管网。73-- 粪便污水经化粪池处理后排入生产生活排水管道。3、消防供水系统根据该项目建筑物体积和耐火等级，考虑同一时间发生火灾次数为一次的消防用水量，确定消防用水量为252m3/次。厂区供水管道采用直埋敷设方式，管道材料选择聚氨脂保温管，利于浅埋及防腐。8.3采暖根据本项目要求，生产厂房、化验室、职工宿舍、食堂及办公用房为20℃，其余采暖建筑物为18℃。生产厂房及生产辅助设施均采用锅炉供暖，购置1吨采暖锅炉1台，选用柱型铸铁散热器，满足厂区供暖需求。8.4机、电、仪修8.4.1机修本项目较大，设备种类繁多，经常有检修，部分零配件需加工更换，较大件一般由外协解决。需购置常用维修设备，正常生产时每班巡回检修，制定设备保养计时表。8.4.2电修项目所配套的控制柜、各项电控柜及车间照明等需要专门电工维修、日常检查和排除故障。8.4.3仪修73-- 有关计量器具及仪表等按照国家计量法规，需经常检查，定期校验。第九章节约与合理利用能源本项目设计中根据国家有关能源产业政策及相关能耗等级定额标准，积极采取措施，采用国际先进水平的加工工艺和设备，以期达到较好的节能降耗效果。9.1编制依据及原则9.1.1编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国水法》；3、《中华人民共和国清洁生产法》4、《中国节能技术政策大纲》；5、《中国节水技术政策大纲》；6、《节能中长期专项规划》；7、《企业节约能源计量办法》（GB/T13234-1991）；8、《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-2008）；9、《设备及管道保温保冷设计导则》；10、《综合能耗计算通则》（GB2589-2008）。9.1.2编制原则73-- 在本项目设计过程中，从工艺方案确定的主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，选择先进、成熟可靠的生产工艺及设备，使整体能耗水平低于国内同行业标准。9.2项目使用能源的合理性分析本项目厂区安装S11-500KVA变压器1台，以0.4KV向主要车间及辅助生产供电。完全能满足生产及生活供电需要。供水由企业自备水井供应，厂区建贮水池一个，供生产及生活用水使用。完全可以保障项目生产、生活用水。项目用煤每年消耗量为500吨，选用赤峰当地燃煤。燃料供应条件优越，完全可以满足需要。综上，项目使用能源品种合理、可行且可靠。项目所在地能源供应充裕，项目使用能源对当地能源消费影响不大。9.2能耗指标及分析9.2.1本项目使用的能源品种本项目使用的主要能源品种为电力及原煤。9.2.2项目年能源消耗实物量经核算，项目年总能源消耗实物量为电力1390212.0kWh，原煤500.0t，全年需水量38820.0m3。主要能源品种年需要量折标计算表序号能源名称计算单位能源消耗量折标系数单位折标煤(t)总量比例（%）1电力kwh1390212.00.1229kgce/kwh170.942.473-- 2原煤t500.00.4571tce/t228.656.73新水t38820.00.0857kgce/t3.30.8合计402.7100.0通过上述计算，可知：本项目建成后，年加工中蒙药饮片3000吨，总耗能量为402.7吨标准煤。9.2.3采取的节能措施本着技术成熟、运行可靠、指标先进、经济合理的原则，经过充分考虑国际国内设备的制造水平及现状，本项目拟采用最先进的国产设备，同时在设计中采用先进的节能措施。1、采用新型保温建筑材料，减少车间能量散失；2、在满足工艺、道路、管网布置的前提下，力求车间之间布置紧、减少车间之间的运输距离。车间内部尽量减少物料落差，充分考虑能源的管理利用和减少能源的消耗。3、锅炉配备省煤器，节省煤炭，使锅炉的热效率提高8-12%；4、采用铜芯电缆减少线缆损耗。5、采用新型节能型灯具，提高了照明质量，减少能源消耗。节能灯具比白炽灯耗电低40%左右；厂区照明全部设计光电控制系统，节约用电。6、建筑物设计合理利用太阳能进行采光，提高建筑物室内温度，减少车间白天照明时数，节约能源。所有建筑物优先采用新型保温材料进行保温、防水处理，减少室内散热损失，节约能源。9.2.4采取的节水措施73-- 1、在项目设计过程中应采用节水型工艺和设备，提高水资源的利用率，降低水资源无效消耗；2、供水系统采取防渗，防漏措施；3、在给水和排水方面应用新型设备管材。第十章环境保护10.1项目区环境现状及设计依据10.1.1环境现状厂区位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村，目前无较大污染源，环境质量较好。10.1.2设计依据：1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国大气污染防治法》；3、《中华人民共和国水污染防治法》；4、《建设项目环境保护管理条例》；5、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005）；6、《建设项目环境保护设计规定》；7、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）；8、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；9、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）。73-- 10.2环境保护措施10.2.1本项目污染源分析1、废气：主要为燃煤锅炉产生的废气。2、废水：本项目生产废水主要是生产过程中清洗废水和和药材的浸泡水，这种污水属中等有机污水，无毒，含有对人体健康有害的一些病菌；生活排放主要是生活用水。3、噪声：噪声主要来源于清洗机等生产设备及锅炉排气管噪声影响。4、固废：本项目固体废弃物主要包括废弃原材料、锅炉灰渣及少量员工生活垃圾。10.2.2污染源综合治理1、锅炉烟气采用多管除尘器，除尘效率96%，脱硫率65%，除尘后外排烟气量10000m3/h，烟气中烟尘、SO2排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》。2、污水处理及排放：生产生活废水不含有毒有害物质，经处理后排入厂区排水系统。3、噪音控制：本工程在设备选型上，选用性能好、低噪音的设备；对声功率较高的单体设备，根据噪声原因采取相应的处理措施来降低噪音。73-- 4、固废物的处理：废弃原材料及员工日常产生的生活垃圾，及时运到环卫部门指定地点，可避免局地污染；锅炉灰渣可作为建筑材料外售，不会造成局地污染。10.2.3工程对环境影响的预测本工程采用成熟可靠的工艺流程以及综合性的环保措施，生产线环保设施配套先进齐全，烟气排放浓度低于国家排放标准中规定的限值，对周围大气环境无明显污染影响。本工程废水不含有害化学物质，可做到达标排放，因此对地面水质影响较小。各种污染物的排放均能达到国家标准。第十一章劳动安全卫生与消防为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在设计中将考虑确保安全生产与消防的防护措施，并严格执行国家有关标准规定，积极消除事故、火灾隐患及职业病，强调安全生产的经常化、制度化。11.1劳动安全与卫生11.1.1设计依据及标准1、《中华人民共和国安全生产法》；2、《中华人民共和国职业病防治法》；3、劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》及其附件《劳动安全卫生专篇》编写提要；4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；5、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）；6、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；73-- 7、相关专业设计依据中有关安全技术的规范、规程。11.1.2劳动卫生与安全防范措施1、劳动卫生防范措施（1）生产车间、配电室等处均设有轴流风机通风换气系统。以保持空气清新。（2）防噪声：本工程产生噪声的调备采取安装隔振机座，并利用建筑隔声减轻噪声对工人的身体影响。此外，操作人员还配有听力防护用品。（3）降低工人劳动强度在设计中将选用先进的工艺设备和机械化流水线作业，有效降低工人的劳动强度。2、劳动安全设计与防范措施安全第一、预防为主，对保证工厂正常生产尤为重要。因此必须从安全系统工程的角度，从工艺流程设计、工艺设备选型及总体布置等方面综合考虑，以便有效地消除事故隐患，使安全生产经常化、制度化。（1）电器设备的安全，防雷电措施为保证电器设备的安全，防止电器设备对人造成危害，所有电器设备均设置了接地保护和连锁保护装置，起到防雷击的保护作用（2）建筑设计安全73-- 根据该地区地质条件，本工程所有建筑物和构筑物按6度地震烈度设计。（3）安全生产各种机器的传动件外露部分均设有防护罩，各种生产设备点均给操作人员留有足够的操作场地，生产厂区所有易发生事故，危及人身安全和健康的地方及设备，均应设置安全标志，标出走向，必要时使用文字说明。（4）防火措施厂区设有消防管道，采用地下室外水火栓，有阀门分开段落，其余支状管网供水。生产车间各个部分及成品库配置小型干粉灭火机。设2名兼职消防警卫人员，负责全厂安全消防检查和消防设施的管理，并在业务上与当地消防部门密切联系。（5）安全生产标志凡易发生事故、危及人身安全和健康的地方及设备，都要设置安全标志，标出走向，必要时使用文字说明，厂区道路按交通规则设道标、限速、拐弯等标志。（6）照明设施照明均按工业企业照明设计标准进行设计，以保证工人视力，确保生产安全。（7）劳动卫生安全机构设置本厂设安环部门及劳动安全卫生员，做好劳动安全卫生教育和检查工作。73-- 11.1.3预期效果本工程认真贯彻执行“安全第一、预防为主“的方针，采用成熟可靠的工艺流程，设备选型安全可靠，从而减少和消除危害人体健康的不安全因素。根据劳动安全卫生工作“三同时“的要求，针对工程的职业危害特点，设计分别对粉尘、噪声等危害因素以及在防火、防爆、防电伤、防自然灾害等方面采取积极的防患于未然的措施。可以预见，本工程投产后，能符合劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全和身体健康。11.2消防11.2.1厂区总平面布置厂区总平面布置除满足生产工艺需求外，各建筑物在布置时，其消防通道，防火间距应符合消防布局的要求。消防设施尽可能靠近主要消防区域以便消防设施的正常使用和维护。11.2.2建筑物1、主要建筑耐火等级按二类要求进行设计。2、建筑平面及竖向布置，防火分区、疏散通道、安全出口设置等符合《建筑设计防火规范》。3、建筑物采用阻燃性材料。11.2.3消防措施73-- 1、在车间内设消火栓，其干管连成环状，引两根供水管分别从车间两侧与厂区供水管网相连。2、生产车间各个部分及成品库配置小型干粉灭火机。3、厂区内主要生产区均有环状交通大道，在生产车间、仓库中均有环状消防通道，畅通无阻，便于火灾扑救，因此厂区不设高压消防系统。4、全厂设消防组织机构及人员，负责安全消防检查和消防设施的管理，并与当地消防部门密切联系。第十二章组织机构与劳动定员12.1组织机构本项目建成后有翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社经营管理。合作社对药材深加工部分实行厂长负责制。由厂长全面负责厂内工作，形成生产、营销、技术、财务管理等经营系统。为保证原料入厂、生产、营销工作顺利有序进行，各部门制定目标管理制度，严格完成目标任务。按照经营范围和管理机制，采用职能型管理模式。实行合作社领导下的厂长负责制，管理组织机构如图例所示：73-- 合作社厂长副厂长副厂长人事部销售部货源部后勤部研发部财务部科科生产部质检部图12-1组织结构图12.2劳动定员12.2.1工作制度本项目的主要生产车间实行连续工作制，年工作天数300天，每天二班，每班工作八小时；管理人员为常白班，每班工作八小时。12.2.2劳动定员参照国家相关规定及同类企业用工情况，结合本工程特点，拟定全公司人员编制如下：公司总定员425人，其中：管理人员15人，技术人员10人、生产工人及其他生产辅助人员400人。详见表12-1。73-- 表12-1劳动定员表序号部门管理人员技术人员工人1人事部2　　2财务部21　　3销售部21　4原料部225生产部233956后勤部157研发部228质检部21　合计1510400合计425人12.3人员培训本项目所有人员均应进行岗前培训，由项目技术人员及有经验的员工讲解岗位技能，并通过集中学习的办法尽快使工作人员掌握本岗位技能，并达到熟练。对特殊岗位要通过外请技术人员现场指导或送出去委托培训，以建立技术骨干队伍。技术人员应当了解生产线中的各个主要环节的设备性能和工艺特征；重点掌握各自工作岗位中的技术要求，熟练操作相关的设备、设施，同时能够排除所辖设备的小故障。质检人员要求全面掌握国家有关的质量检验规定和方法，重点掌握本项目中各主要生产环节和关键质量的检验方法和控制标准，确保产品质量。73-- 12.4劳动保险根据《中华人民共和国劳动保障法》的有关规定，对上岗工作员工统一培训后，统一到当地人寿保险公司办理有关劳动保险手续。在生产中出现的伤亡事故按保险法的有关规定处理。第十三章项目实施进度建议13.1项目实施进度建议本项目的建设进度，从可行性研究报告批准立项到施工图设计为本工程的建设前期工作。项目所需资金按计划筹措到位后项目正式开始启动实施。在统筹安排的情况下，从土建开工，至试生产，共需3年。工程安排大体分成三个阶段：13.1.1设计和施工准备阶段这一阶段包括可行性研究报告的编制与批准、施工图设计等，目标是确保土建工程按期开工。13.1.2土建施工和设备安装阶段在这一阶段必须抓紧土建施工，为设备安装创造条件，以确保工期，保证设备安装、调试的顺利进行。13.1.3设备调试及试生产阶段73-- 单机设备的调试，应安装一部分、调试一部分，为联动试车创造条件。试生产工作是投产前最为复杂的系统工程，是对设备、建筑安装工程的全面检验，必须精心组织，合理安排，才能做到顺利投产。13.2项目的实施计划表建设进度安排见表13-1。表13-1工程形象进度计划表时间名称2014年2015年2016年6-78-1011-121-34-67-910-121-34-67-910-12可行性研究报告审批、评估　　　　　　　　　　项目初步设计　　　　　　　　　　设备订货　　　　　　　　　　土建施工　　　　　设备安装人员培训　　　　　　　　　联动试车运营　　　　　　　　　　73-- 第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1编制依据1、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）;2、《建设工程投资估算手册》和当地工程造价管理部门发布的造价指数；3、《内蒙古自治区建筑、安装、装饰工程消耗定额及基础价格计算规则》（2009）；4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；5、现行的国家有关的政策、法规和规定；7、参考近期类似工程的结算资料；8、建设单位提供的有关资料。14.1.2投资估算范围及内容本概算投资范围包括本设计范围内所有费用。主要有建筑工程、设备购置及安装费用、工程建设其他费用、基本预备费以及项目竣工投产后所需流动资金等。投资估算的基准期为2014年。14.1.3投资估算1、建筑工程费：建筑工程造价参照同类企业造价水平以平方米估列；2、设备购置费按有关厂家的现行报价计算（含安装）；73-- 3、项目前期咨询费按国家计委计价格[1999]1283号文件计算。4、环境影响评价费按国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号计算。5、建设单位管理费参照国家财政部（财建[2002]394号）文件计算。6、建设工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改委、建设部[2007]670号）文件规定计算。7、工程设计费参照国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）文件规定计算。8、招标代理费依据国家计委计价格[2002]1980号文件规定计算。9、劳动安全卫生评审费依据建设部建标[2007]164号文件规定计算。10、本项目建设期较短，不计取涨价预备费。11、基本预备费：按工程费用的5%计取。14.1.4投资估算过程1、建设投资估算（1）建筑工程费本项目建筑工程单位造价根据赤峰市翁牛特旗当前建筑和建材市场现行价格计算，经计算，建筑工程费为451.0万元。（见表14-1建筑工程费用估算表）。表14-1建筑工程费用估算表单位：万元73-- 序号名称建筑经济指标建筑工程费用面积m2单位造价元／m21生产车间21361100235.0　除尘车间3611004.0　筛选车间7211007.9　风选车间144110015.8　挑选车间264110029.0　洗润车间126110013.9　切制车间126110013.9　炮制车间96110010.7　蒸煮车间7211007.9　烘干车间9011009.9　辅料间7211007.9　包材间4211004.6　内部除尘间4211004.6　内包装车间96110010.6　外包装车间8411009.2　附属用房564110062.0　仓储库120110013.2　产品展览厅9011009.92化验室、职工宿舍、食堂及办公用房12001800216.0合计451.0（2）设备购置及安装费项目购置生产设备费按生产厂家报价清单进行估算（含安装）。经计算，设备购置安装费为122.9万元。（见表15-2设备购置及安装费用估算表）。表14-2设备购置安装费用估算表单位：万元名称规格型号单价总价73-- 序号数量1滚筒式炒药机CY-70011.01.02滚筒式炒药机CY-50010.60.63温控式煅药锅DY-60010.40.44离心旋料式切片机QP-15021.53.05蒸煮锅ZZ-70011.87.56蒸煮锅ZZ-50011.98.27转盘式切药机ZQY-10011.14.58直切式切药机QYJ-20011.14.89热风循环烘箱HX-I11.56.010热风循环烘箱HX-O11.14.611筛选机SX-412.59.612自动磨刀机MD-50010.41.613冲浪清洗提升机CXT-200014.84.814冲浪清洗提升机CXT-300014.54.515毛刷清洗机MS-150023.36.616螺旋提升机LST-25033.410.117皮带输送机DS-300013.33.318挑选工作台1X2100.22.419金属探测机AEC601015.05.020微波杀菌机WB-650019.99.921连续称量带WBC3000-614.94.922封口机　13.312.023真空封口机　15.05.024喷码机　12.62.6　合计　　　122.9（3）工程建设其他费用根据国家相关计费标准，经计算，项目工程建设其他费用66.4万元。(见表14-3工程建设其他费用估算表)表14-3工程建设其他费用估算表73-- 单位：万元序号工程项目及费用名称计算方法及公式合计编制依据1建设单位管理费插值法8.6财政部财建[2002]394号2建设工程监理费插值法21.5发改价格[2007]670号3建设项目前期工作咨询费插值法3.1国家计委计价格[1999]1283号4工程勘察费工程费用×0．5％2.9　5工程设计费插值法23.5国家计委、建设部计价格【2002】10号6环境影响咨询服务费插值法2.1国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号7劳动安全卫生评审费插值法0.6建设部建标【2007】164号8招标代理服务费插值法4.2国家计委计价格标【2002】1980号　合计　66.4　（4）基本预备费基本预备费=（工程费用＋工程建设其他费用）×5%=32.0万元。根据上述计算，本项目建设投资为672.4万元。2、流动资金估算本项目的流动资金采用扩大指标估算法进行估算。根据同类企业流动资金情况，估算流动资金额，经估算，需要流动资金380.0万元，其中：项目铺底流动资金为114.0万元。14.1.5投资估算结果73-- 根据项目的总体设计与技术方案，通过对项目投资的逐项估算，项目总投资为786.4万元。其中建设投资672.4万元，占总投资的85.5%；铺底流动资金114.0万元，占总投资的14.5%。在建设投资672.4万元中，工程费用573.9万元，占总投资的73.0%；工程建设其他费用66.4万元，占总投资的8.4%；预备费32.0万元，占总投资的4.1%。详见表15-4项目总投资估算表。表14-4项目总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额所占比例合计（%）1建设投资672.485.51.1工程费用573.973.01.1.1建筑工程费451.057.31.1.2设备购置安装费122.915.61.2工程建设其他费用66.48.41.3预备费32.04.11.3.1基本预备费32.04.11.3.2涨价预备费0.00.02铺底流动资金114.014.5项目总投资786.4100.014.2资金筹措本项目总投资786.4万元，其中：固定资产投资672.4万元，铺底流动资金114.0万元。资金来源由申请上级扶持及建设单位自筹解决。73-- 第十五章财务、经济评价15.1财务评价内容及编制依据15.1.1财务评价内容1、选取财务评价基础数据与参数2、编制财务评价表3、编制财务评价报告15.1.2财务评价编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《投资项目可行性研究指南》；3、国家现行的财务和税务制度；4、项目建设单位提供的有关资料；5、其它调查分析数据；6、各专业提供的基础数据。15.2财务评价15.2.1基础数据及参数1、计算期项目中蒙药材加工部分按第2年达产进行分析，计算期为15年。2、营业税金及附加本项目依据新税法缴纳增值税，增值税采用折扣税法，即销项税减进项税（本项目营业收入及原材料、燃料动力成本均采用不含税价格计算）。73-- 城建税税率为7%；教育费附加为3%。3、所得税根据新修定的《中华人民共和国企业所得税法》规定，本可研在进行经济效益评价中按照所得税税率为25%进行分析。4、项目生产经营能力项目达产后年生产加工各类中蒙药饮片3000.0吨。15.2.2收入估算本项目建成后收入来源主要为中蒙药饮片产品销售收入。项目全部达产后，年生产加工各类中蒙药饮片3000.0吨，经计算，产品年销售收入为10745.1万元。销售收入及明细详见附表2：销售收入、税金及附加估算表。项目所缴纳的详细税费详见附表2：销售收入、税金及附加估算表。15.2.3总成本费用1、原材料、燃料动力购置费用原材料、燃料动力的消耗，均依据物料消耗表并参考同类企业实际消耗情况确定。2、人工费人员工资及福利费按同类企业工人工资标准计算。3、折旧和摊销73-- 固定资产折旧按工程分类计算，其中土地及房屋建筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限15年，无形及递延资产按10年分摊，固定资产残值率5%。4、修理费修理费按设备原值的一定比率提取。5、财务费用本项目生产经营期不发生贷款，因此不产生财务费用。6、管理费用根据同行业相同规模的公司的实际数据测算。7、其它费用其它费用计取参考同行业的水平。结合上述分析，通过附表4：总成本费用估算表估算，年均总成本费用9313.2万元。15.2.4静态盈利能力分析盈余公积金按税后利润的10%计取，公益金按税后利润的5%计取。利润总额＝销售收入-总成本费用-增值税及附加＝10745.1万元-9313.2万元-361.3万元＝1070.6万元利税总额＝利润总额+税费总额＝1070.6万元+361.3万元＝1431.9万元所得税后利润=利润总额-利润总额×25%=1070.6万元-1070.6万元×25%=802.9万元73-- 项目静态投资回收期4.6年（含建设期）。15.2.5动态盈利能力分析项目财务现金流量分析：从项目投资现金流量表（见附表6）可以看出：项目投资财务内部收益率=33.9％项目投资财务净现值（Ic=12％）=3841.2万元由此可知，项目财务内部收益率大于社会平均折现率12％，项目财务净现值大于0，投资回收期小于运营期15年。从动态盈利能力分析说明项目可行。15.2.6盈亏平衡分析根据附表4：总成本费用估算表的数据，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：盈亏平衡点（％）=年平均固定成本/（年平均营业收入-年平均税金及附加-年平均可变成本）×100%=39.8%以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为39.8%。计算结果表明，该项目在其它条件不变时，只要达到设计能力的39.8%，企业就可以保本，证明项目抗风险能力较强。15.2.7结论73-- 从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从盈亏平衡分析看，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目财务盈利能力较强，项目切实可行。第十六章社会效益分析16.1项目有助于促进农民增收致富、摆脱贫困翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社在建设和运作过程中，坚持“政策引导、农户自愿”的原则，以合作社为纽带，激发了农户入社的热情。在动员农户积极参与的同时，按照合作经济组织的特点和规律，引导合作社规范运作，充分发挥其的“一头连接农户，一头连接市场”的纽带和桥梁作用，真正做到产业组织化，服务系统化。翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社的运行改变了一些农民“有粮不慌”、“小富即安”的落后思想，专业合作社成功的生产和运营经验激发了群众积极参与和加入合作社的积极性，有助于带动全旗中蒙药材产业的发展。二是合作社通过中蒙药饮片加工企业的建设，进一步提高初级中蒙药材的附加值，合作社在企业与农户之间架起了快速通道。解决了农民产品销售难的问题，实现了合作社与农户效益“双赢”的目的。“合作社+农户”经营方式的运作，进一步降低了农民的市场风险，减轻了农民的压力，为农民实现增收创造了良好的条件。农户通过合作社找到稳定的增收渠道，获得效益最大值；合作社通过自身的发展，最大限度地实现了合作社与农户的利益“双赢”。73-- 本项目的实施可带动乌丹镇疙瘩窝铺村、七分地村、九分地村、新地村、驿马吐村、山咀子村、兴隆地村等7个行政村3000户、12000人实现大幅度增收，帮助贫困户929户、2927人脱贫。项目的实施有助于增加农民收入，加快脱贫致富步伐。16.2项目的实施可促使当地农民转变生产经营方式，有利于推动农业科技的推广和进步中蒙药材种植产业作为项目区覆盖面最大的产业，可覆盖当地大部分农户，广大农户参与到专业合作社及科学种植及加工中蒙药材的产业中，这样能促进农民的社会角色发生转变，改变传统的生产生活方式，由农民变成人工种植中蒙药材的产业工人及加工工人。从科学发展角度上看项目对于转变农民生产经营方式，提高单位面积土地的经济产出，促进农民和农业生态系统和谐发展，均具有重要的意义，项目会带来一定的社会效益。16.3项目的实施有助于促进上下游产业的发展项目建成后，通过中蒙药材产业及上下游产业的发展，以及对当地各类加工、服务性企业的带动作用，有利于推动当地经济结构调整，推进农业科技进步和创新，有助于发挥翁牛特旗资源优势，促进地方经济社会同步发展；有助于改善生态环境，提高当地居民生活质量。第十七章结论与建议17.1结论73-- 通过合作社+农户的组织形式，提高中蒙药材保障供给综合能力，实现中蒙药材资源的科学合理利用，可以有效促进当地经济的发展和农牧民增收。1、本项目为中蒙药材加工业项目，属于产业关联度较高的轻工行业，与中蒙药材种植业、物流业、医药卫生行业等密切相关，因此，中蒙药材加工业的发展，将会在一定程度上带动相关产业的发展。2、本项目是一个具有较好社会效益和经济效益的好项目，项目建设对于解决产地中蒙药材初级产品附加值低以及中蒙药材饮片质量不高的难题，为中蒙药材加工产业的规模化、产业化高速发展提供了新的契机和增长点，为提高中蒙药材的附加值提供了技术上的创新和支持，为进一步提高农民收入成为可能。项目建设对于转变国民经济运行方式，提高经济整体运行质量和效益，发展高效农牧业产业化经济具有积极的作用。同时，本项目作为劳动密集型产业，可有力带动城市下岗职工及贫困地区农村剩余劳动力致富。3、本项目总投资为786.4万元。其中建设投资672.4万元，铺底流动资金114.0万元。项目建成投产后，年实现营业收入10745.1万元，年实现利润总额1070.6万元。项目财务内部收益率33.9％(税前)，项目总投资收益率79.5％，全部投资回收期4.6年(含建设期)。5、分析表明，该项目不仅具有良好的经济效益，而且具有显著的社会效益。6、技术方案的设计符合实际，切实可行。因此，该项目建设十分必要，将产生良好的社会和经济效益。73-- 17.2建议1、本项目的经济效益和社会效益显著，建议当地政府和各职能部门给予关注和支持，争取使项目早日开工建设，早日取得经济效益。2、项目建设单位应尽快落实资金筹措方案，使建设资金提前到位，确保项目如期开工建设。主要经济技术指标一览表附表1　　　　序号指标名称单位指标备注73-- 1总投资万元786.4　1.1固定资产万元672.4　1.2铺底流动资金万元114.0　2销售收入万元10745.1　3销售税金及附加万元361.3　4总成本万元9313.2　5利润总额万元1070.6　6所得税万元267.6　7税后利润万元802.9　8总投资收益率%79.5　9项目投资财务内部收益率%33.9　10项目投资财务净现值万元3841.2　11所得税前投资回收期年4.6含建设期12盈亏平衡点％39.8　73-- 销售收入、税金及附加估算表附表2单位：万元序号年份运营期备注项目23456789101112131415一中蒙药饮片销售收入10745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.1　1赤芍1950.01950.01950.01950.01950.01950.01950.01950.01950.01950.01950.01950.01950.01950.0　2桔梗1638.41638.41638.41638.41638.41638.41638.41638.41638.41638.41638.41638.41638.41638.4　3“树古日格讷”（防风）1490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.41490.4　4“洪钦”（黄芩）1620.01620.01620.01620.01620.01620.01620.01620.01620.01620.01620.01620.01620.01620.0　5黄芪1491.81491.81491.81491.81491.81491.81491.81491.81491.81491.81491.81491.81491.81491.8　6沙参994.5994.5994.5994.5994.5994.5994.5994.5994.5994.5994.5994.5994.5994.5　7党参1560.01560.01560.01560.01560.01560.01560.01560.01560.01560.01560.01560.01560.01560.0　二税金及附加361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3　73-- 1增值税328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.5　2城市建设维护税23.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.0　3教育费附加9.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.9　固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销计算表附表3　　　　　　　　　　　单位：万元序号年份折旧年限运营期项目234567891011121314151固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　原值　672.4　　　　　　　　　　　　　73-- 　折旧费　36.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.2　净值　636.2600.0563.8527.6491.4455.2419.0382.8346.6310.4274.2238.0201.8165.61.1房屋建筑物20　　　　　　　　　　　　　　　原值　517.4　　　　　　　　　　　　　　折旧费　25.925.925.925.925.925.925.925.925.925.925.925.925.925.9　净值　491.5465.7439.8413.9388.1362.2336.3310.4284.6258.7232.8207.0181.1155.21.2工程及设备15　　　　　　　　　　　　　　　原值　155.0　　　　　　　　　　　　　　折旧费　10.310.310.310.310.310.310.310.310.310.310.310.310.310.3　净值　144.7134.3124.0113.7103.393.082.772.362.051.741.331.020.710.32无形及递延资产合计10　　　　　　　　　　　　　　73-- 　原值　0.0　　　　　　　　　　　　　　摊销费　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　　　　　净值　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　　　　3合计（1+2）　　　　　　　　　　　　　　　　原值　672.4　　　　　　　　　　　　　　折旧及摊销费　36.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.2　净值　636.2600.0563.8527.6491.4455.2419.0382.8346.6310.4274.2238.0201.8165.6总成本费用估算表附表4单位：万元序号年份运营期　项目23456789101112131415一总成本费用9313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.21原材料73-- 8484.58484.58484.58484.58484.58484.58484.58484.58484.58484.58484.58484.58484.58484.52燃料动力费121.0121.0121.0121.0121.0121.0121.0121.0121.0121.0121.0121.0121.0121.03工资及福利费510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.04折旧费36.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.236.25修理费20.220.220.220.220.220.220.220.220.220.220.220.220.220.26摊销费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07财务费用0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08管理费用62.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.09其他费用79.379.379.379.379.379.379.379.379.379.379.379.379.379.3二其中：　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01可变成本8605.58605.58605.58605.58605.58605.58605.58605.58605.58605.58605.58605.58605.58605.52固定成本707.7707.7707.7707.7707.7707.7707.7707.7707.7707.7707.7707.7707.7707.7三经营成本9277.09277.09277.09277.09277.09277.09277.09277.09277.09277.09277.09277.09277.09277.073-- 损益表附表5单位：万元序号年份运营期项目234567891011121314151经营收入10745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.110745.12增值税及附加361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.33总成本9313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.29313.24利润总额1070.61070.61070.61070.61070.61070.61070.61070.61070.61070.61070.61070.61070.61070.65所得税267.6267.6267.6267.6267.6267.6267.6267.6267.6267.6267.6267.6267.6267.66税后利润802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.97特种基金　　　　　　　　　　　　　　73-- 8可分配利润802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.9802.99盈余公积金80.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.310应付利润　　　　　　　　　　　　　　11未分配利润722.6722.6722.6722.6722.6722.6722.6722.6722.6722.6722.6722.6722.6722.612累计未分配利润722.61445.32167.92890.53613.24335.85058.55781.1650472267949867293941011713本年累计亏损　　　　　　　　　　　　　　14弥补上年亏损　　　　　　　　　　　　　　15已经提取盈余公积金80.3160.6240.9321.2401.5481.8562.1642.3722.6802.9883.2963.51043.81124.116营业外收入或支出　　　　　　　　　　　　　　17可用于还款资金758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.8758.873-- 项目投资财务现金流量计算表附表6单位：万元序号年份计算期合计项目123456789101112131415一现金流入1.经营收入010745107451074510745107451074510745107451074510745107451074510745107451504312.回收资产余值00000000000000486.7486.73.回收流动资金0000000000000030003000流入小计01074510745107451074510745107451074510745107451074510745107451074514232153917二现金流出1.建设投资672.4　　　　　　　　　　　　　　672.42.流动资金　3000　　　　　　　　　　　　　3000　73-- 3.经营成本9286.99286.99286.99286.99286.99286.99286.99286.99286.99286.99286.99286.99286.99286.91300164.税金及附加　361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.3361.35058.2流出小计672.4126489648.29648.29648.29648.29648.29648.29648.29648.29648.29648.29648.29648.29648.2139078三净现金流量-1003-19031096.91096.91096.91096.91096.91096.91096.91096.91096.91096.91096.91096.94583.514840四累计净现金流量-1003-2906-1809-712.3384.551481.42578.33675.147725868.96965.78062.69159.4102561484061614计算指标：财务净现值（i=12%）=3841.2财务内部收益率=33.9％投资回收期=4.6单因素变化敏感性分析表附表773-- 序号项目名称单位建设投资经营成本经营收入10%0%-10%10%0%-10%10%0%-10%1财务内部收益率%28.0%33.9%38.6%27.7%33.9%39.1%46.2%33.9%22.6%2财务净现值万元3483.233841.24552.33064.93841.24616.45579.03841.21383.673--'