AA项目商业计划书.doc 31页

'AA项目商业计划书目录第一部分 摘要11.1拟建企业基本情况11.2研发团队情况11.3产品及特点21.4研发与生产21.5行业、市场与营销策略41.6管理51.7融资说明与财务预测61.8风险控制8第二部分 综述92.1项目描述92.1.1拟建企业的宗旨92.1.2主要发展战略目标和阶段目标92.1.3项目技术独特性（先进性）112.2产品与生产122.2.1产品及特点122.2.2生产经营计划152.2.3生产技术能力172.2.4品质控制和质量改进能力172.2.5生产工艺流程182.2.6生产设备182.3市场与营销192.3.1目标市场192.3.2行业与市场分析192.3.3竞争分析272.3.4市场营销计划与策略292.4管理与组织建设312.4.1公司管理机构312.4.2企业关键人物342.4.3企业人员管理372.4.4人才战略与激励制度392.4.5企业文化412.4.6外部支持412.5融资说明与财务预测422 2.5.1投资计划（融资需求）422.5.2资本（股权）结构442.5.3投资人权利452.5.4财务报表452.5.5投资回报与收益估算462.6投资者退出方式482.6.1股票上市482.6.2股权回购（股权转让）492.7风险分析与对策492.7.1政策风险492.7.2资源风险与对策492.7.3技术风险与对策502.7.4市场风险与对策502.7.5管理风险与对策502.7.6财务风险与对策512.8其他说明51第三部分附件附件1：兹阳光磁理疗贴投资项目财务预算附件2：发明专利（专利证书及国家知识产权局检索报告）附件3：专业术语说明附件4：企业各岗位任职资格附件5：市场调查数据表附件6：工艺流程图附件7： 兹阳石简介附件8：相关文献名录附件9：兹阳石远红外及磁场强度相关测试及对比试验测试结果附件10：主原料（兹阳石）购销合同附件11：兹阳光磁理疗贴临床试验报告附件12：技术协作意向合同附件13：兹阳光磁理疗贴各性能测试结果2 第一部分 摘要1.1拟建企业基本情况拟建公司名称项目名称兹阳光磁理疗贴注册地区注册资本AAAA万元(人民币)本轮资金需求数量AAAA万元人民币相应权益AA%股份寻找第几轮资金第一轮资金到位后股权结构创业团队（普通股）AA%投资人（优先股）AA%员工持股（普通股、期权）AA%企业的主营产业医疗保健用品及化妆品技术开发、生产、销售联系人唐AA电话E-mail地址湖南省长沙市AAA1.2研发团队情况姓名•角色基本情况•性别年龄籍贯湘.永州学历职称•性别年龄籍贯学历毕业院校及专业职称•性别年龄籍贯学历毕业院校及专业职称•性别年龄籍贯学历毕业院校及专业中南大学.量子物理职称•性别年龄籍贯学历毕业院校及专业职称29 1.3产品及特点1.3.1产品名称总名称：茲阳光磁理疗贴产品分类名称：兹阳光磁理疗——颈椎贴；肩周贴；腰椎贴；关节贴；风湿贴等。1.3.2产品特点特征a产品具新颖性、创造性（先进性）、实用性、强效性特点。b产品主要成分结构特征：…。1.3.3产品性能a结构性能：b物理性能：c功能：d毒性检测：1.3.4产品用途可以辅助治疗或对症治疗颈椎病、腰椎间盘突出、关节炎、肩周炎、痛风、腰肌劳损、软组织受伤、肌纤维炎等肌肉骨骼病症。1.4研发与生产1.4.1产品研发a已有的技术成果针对项目产品，已拥有独家技术专利。项目的核心技术具有“两新两性”（新发现、新发明、唯一性、独特性）的特点。b研发团队对外合作情况1)2)3)c已投入的研发经费及今后投入计划29 1.4.2产品生产a生产方式b生产设备计划购置的主要生产设备列于下表：计划购置的生产设备表序号名称型号产地功率（KW）单机班产能单价（万元）购置台数价格（万元）1234567合计c质量与成本控制1.5行业、市场与营销策略1.5.1行业现状与前景a该行业发展现状与动态1）远红外磁疗贴在医疗原理上是集电磁物理学、生物物理学、传统中医学、光热学、医疗技术等学科于一体的完美结合。2）目前部分发达国家也在逐步使用远红外磁疗贴，远红外磁疗贴也被认同是一种“透皮吸收剂”。3）上世纪80年代初期美国提出透皮控释给药（TTS）治疗方案并制成了东茛菪贴片等透皮控释给药系列产品。4）把膏药的传统特色与世界先进给药方式联系起来，推进了传统医学和现代医学得进一步结合与发展，于是，远红外理疗贴和磁疗贴被挖掘出越来越多的新用途，如筋骨病、降压、减肥、避孕、治疗流感、助眠、治疗糖尿病、退热等。b该行业发展前景1）国际国内对天然植（矿）物药的需求上升趋势对拥有先进和优质产品的膏药企业提供了发展机遇。29 2）国际上“透皮制剂”研发的成功及对传统医学与现代科学技术结合理念的认同提升了敷贴剂行业发展的空间。3）国际国内经济经济形势为该行业提供了发展条件。1.5.2本产品的竞争优势a;b;c。1.5.3市场销售预测第一年度：基本建设年。第二年度：销售膏贴：。。。万贴；毛收入：。。。万元。第三年度：销售膏贴：。。。万贴；毛收入：。。。万元。第四年度：销售膏贴：。。。万贴；毛收入：。。。万元。第五年度：销售膏贴：。。。万贴；毛收入：。。。万元。1.5.4营销策略1.6管理1.6.1公司管理机构企业管理机构将按照GMP标准进行组建。1.6.2企业人员管理计划按GMP规范要求执行。a；b；c；d。1.6.3人才战略与激励制度建立长效的人才战略与激励机制。a;b;c;d。1.6.4企业文化……。1.7融资说明与财务预测1.7.1投资计划（融资需求）29 a融资需求额：。。。。万元其中：通过引入风投资金。。。。万元，用于第一年度前期工作及基本建设阶段所需。通过银行贷款。。。。万元，用于第二年正式生产运营后，首年生产与运营成本费用所需。b融资资金用途及时间安排资金用途及使用计划表序号项目计划资金投入（万元）主要用途说明时间安排备注1234567891011小计1213合计c项目实施进度计划项目实施进度计划表序号内容2016年2017年1234567891011121234567891011121前期工作√√√√√2工程设计、置地√√√3土建施工√√√√√√√√√4设备采购√√5设备安装√√6设备调试√√7项目试运行√√8竣工验收√9市场网络建设√√√√√√√√√√√√√√√29 10正式生产1.7.2投资人权利a；b；c；d；e；f。1.7.3投资人退出方式……。1.7.4投资回报与收益估算VC投资优先股红利分配预算表单位：万元年度VC投资额优先股股比例净利润银行短期贷款法定公积（A%）任意公积（A%）可分配利润优先股股利第一年度第二年度第三年度第四年度合计……。1.8风险控制本项目风险分析与对策（详见第二部分2.7章）：a政策风险分析；b资源风险与对策；c技术风险与对策；d市场风险与对策；e管理风险与对策；f财务风险与对策。29 第二部分 综述2.1项目描述2.1.1拟建企业的宗旨……。2.1.2主要发展战略目标和阶段目标……。准备阶段（1年，…～…）：本阶段主要任务：…。基本建设阶段（1年，…～…）：本阶段主要任务：…。稳定生产与扩大营销阶段（3年，…～…）：本阶段主要任务：…。规模化建设与持续发展阶段（…～）：…。本阶段主要任务：…。2.1.3项目技术独特性（先进性）研发产品的技术先进性即核心技术特点概括为：a新发现：兹阳石为新发现的新玉种；兹阳石的物理性能及其作用于人体的光磁双共振效能属首次发现（附件8）。b新发明：利用兹阳石（玉）粉制作远红外光磁双共振理疗贴属于新发明，已获国家专利认证（专利号2015101750917）（附件2）。29 c唯一性：兹阳石资源在国内目前尚只有一处产地，而本项目与矿权人已签订了唯一可使用该资源用作敷贴制剂原料合同条款（附件10）。d独特性：国内同类型产品若要达到远红外理疗和磁疗双重效应必须采用两种或两种以上主材料，而兹阳光磁理疗贴只需要兹阳石一种主材料，且功能更具安全性、强效性、多用性及长效性（表2-4）。表2-4兹阳光磁理疗贴与同类产品比较表膏药产品类型药剂主料透皮控释原理治疗机理即效性长效性主料环保性传统膏药贴剂中草药药敷透皮药疗强弱经复杂加工其他远红外贴陶瓷粉远红外波热疗较强弱非天然其他磁疗贴磁片磁（微）波磁疗弱较强非天然其他远红外磁疗贴陶瓷粉+磁片远红外波+磁波热+磁疗较强较强非天然兹阳光磁理疗贴兹阳石光磁双共振透皮热磁疗强强纯天然2.2产品与生产2.2.1产品及特点a产品的名称、特征及性能用途1）产品名称：总名称：茲阳光磁理疗贴分项名称：…。2）产品特征：新颖性：…。创造性：…。实用性：…。产品主要成分结构：…。（以上参见国家知识产权局专利检索咨询中心检索报告，附件2）（兹阳石简介详见附件7）3）产品性能：结构性能：…。29 物理性能：…。功能：…。…。毒性检测：…。4）产品用途…。（临床试验报告参见附件11）b产品的开发过程产品的研发主要沿于以下几个过程：1）….。2）…。3）…。4）…。5)研究资金投入:表2-1研究资金（先期）投入情况表项目投入资金进展合计6)主要研发人员情况:表2-2主要研发人员情况表姓名专业与研究领域职称主攻目标7)研发设备:表2-3主要研发设备表设备名称型号作用29 c产品目前所处的生命周期（PLC）本项目产品尚未正式批量生产，按弗农(RaymondVernon)的产品生命周期理论,处在四个阶段“导入、成长、成熟、衰退”中的导入期。d产品的市场前景和竞争力分析（详见本计划书2.3.3节）e产品的技术改进和更新换代计划第一代产品：…。第二代产品：…。第三代产品：…。2.2.2生产经营计划a前四年生产经营目标…。b产品生产原料采购计划…。c生产部雇员配置计划企业机构及人员配置按照GMP要求实施，生产部在符合GMP要求的基础上根据生产线所需人力进行配置。按1条生产线计，生产部人员配置如下（表2-5）：表2-5生产部人员配置表部门岗位或工种人数备注29 合计d生产资金安排…。2.2.3生产技术能力…。2.2.4品质控制和质量改进能力严格按照GMP规范要求建设生产管理部和质量管理部，质量（品质）管理部由QA与QC两部分组成，形成完善的品质保证和质量改进体系。a生产管理组织机构（详见2.4.1节、图2-4）。b质量管理组织机构（详见2.4.1节、图2-5）。2.2.5生产工艺流程图2-1茲阳光磁理疗贴生产工艺流程图2.2.6生产设备…。拟购生产设备见表2-6。表2-6计划购置的生产设备表序号名称型号产地功率（KW）单机班产能单价（万元）购置台数价格（万元）29 1234567合计2.3市场与营销2.3.1目标市场据统计数据，患颈腰椎骨质增生、肩周炎及风湿性关节炎患者占全国总人口的18%，肌肉骨骼类发病率高达20%，患者群体约有2亿多人，其中8，000万为重病患者。尤其在我国南方地区，其发病率高达40%。这些数据对象主要集中在40岁以上人群。2007年颈腰椎病、肩周炎及风湿关节炎患者的消费金额达到300亿，形成了庞大的市场。a目标顾客群…。b细分市场…。2.3.2行业与市场分析a该行业发展程度与动态1）在国内，…。2）国际上，…。b该行业市场分析29 在我国，膏贴市场是一个历史悠久、消费者接受度相当高的用药市场，在传统中医文化的熏陶下，八仙之一的铁拐李随手扯下狗皮而成具神奇功效的膏药的传说，在不少民众的心目中根深蒂固。近年来，在现代科技的促进下，产品结构有了很大的改变，市场需求也在不断扩大，出现了多个全国性的品牌产品。然而，绝大多数企业的产品却一直在同质化泥沼中跋涉，市场难以突破。这些产品到底有多大的发展空间？如何才能有效突围？1）市场环境分析国际透皮控释给药的发明及发展拓展了市场空间。…。传统医学技术的挖掘与发展拓展了市场空间。…。2）操作概念分析膏贴类产品在相同系统疾病用药市场影响力不明显。…。3）价位调查分析通过对…、…、…和…市场价格的调查（参见附件5），当前膏贴产品的价格表现具有如下特点：价格悬殊：…。单价区间集中：…。价位缺少中高价区间：…。价格定位三种方式：…。4）国内主要膏药生产及产品销售情况目前，中国膏药产销厂家在200～300家，90多个品种，形成了三个梯队的市场竞争格局。……。5）发展趋势分析IMS预测中国药品市场增长迅速，到2020年将成为美国之后的排在第二位的药品消费大国（图2-2），中国的药品消费潜力巨大。全球对天然植物药的需求呈上升趋势，国际市场每年中成药销售额高达100亿美元，并以年均10%的速度递增。29 图2-22001-2020年IMS预测中国医药市场排名趋势图……。c国家政策和经济发展对该行业的影响……。2.3.3竞争分析a竞争的本质与我们的基本战略理念……。1）广泛推广新玉种兹阳石养生功能价值原理和理念：…。2）掌控原料资源，保证产品唯一真实性：…（附件10）。3）掌握产品品质设计专利，保证产品的唯一权威性：…。4）综合利用先进技术设计产品外观，保证产品形象及包装的独特性：…。5）以效能理念打造企业各级团队，始终保持企业高效能的持续运转：…。b产品在市场竞争中的优势29 兹阳光磁理疗贴在市场竞争中的优势主要有：1）地理位置有利于企业起步及市场空间发展：……。2）产品核心技术特点在概念推广上优于其他传统概念：……。3）产品性能的稳定性和强效性优于其他膏药贴：……。2.3.4市场营销计划与策略……。以上的策略理念将作为考察、甄别、选用营销团队以及企业相关部门人员的原则。a渠道策略……。b价格策略……。c产品策略……。d促销策略……。e权利策略……。f公共关系策略……。2.4管理与组织建设29 2.4.1公司管理机构…。a企业组织机构图2-3企业组织机构图b生产管理组织机构图2-4生产管理组织机构图c质量管理组织机构图2-5质量管理组织机构图2.4.2企业关键人物本项目开发团队包括多个在职人员，目前、且能在今后公司发展阶段全职服务于本企业的关键人物列于表2-7。29 关键人物之一姓名角色专业职称任务专长主要经历时间单位职务主要业绩所受教育时间学校专业学历表2-7企业关键人物表29 关键人物之二姓名角色专业职称任务专长主要经历时间单位职务主要业绩所受教育时间学校专业学历续表2-7企业关键人物表29 续表2-7企业关键人物表关键人物之三姓名角色专业职称任务专长主要经历时间单位职务业绩所受教育时间学校专业学历2.4.3企业人员管理核心人员中的公司雇员将和公司签订符合投资人要求的雇佣合同，保证从本轮投资到位开始全职工作至少4年。a部门定岗定员定责…。b人员培训…。29 c岗位任职资格…。d人员档案记录…。f企业各部门（岗位）拟定员工人数表2-9企业各部门（岗位）拟定雇员人数表部门岗位人数备注总经部研发部GMP办公室营销部财务部综合管理部品质管理部生产管理部合计2.4.4人才战略与激励制度人力资源是企业的第一资源。人力资源管理体系的优劣，直接关系到企业整体竞争力的强与弱、企业经济发展的快与慢、企业经营的成与败。在综合分析国内多家知名企业人才战略与激励机制后，结合拟建企业行业特点和条件，我们认为可以借鉴但不可以套用。较适合我们企业的是通过系统性相关制度设计，形成长效激励机制。长效激励机制的核心在于做好“用对人”、“用好人”和“报以利”三个关键环节。实际就是知人善任、正确定位；人尽其才，创造价值；利益回报，共赢发展，环节之间，紧紧相扣，有望实现对员工的长效激励。a优化人员配置以保证“用对人”29 …。b强化绩效管理以保证“用好人”…。c全面薪酬策略实现“报以利”…。2.4.5企业文化……。2.4.6外部支持企业拟聘请的投资顾问：…。企业拟聘请的法律顾问：…。企业拟聘请的会计师事务所：…。2.5融资说明与财务预测我们计划用三种投资方案之一来启动本项目：方案一：自建工厂+生产线方案；方案二：租赁厂房+自建生产线方案；方案三：委托加工方案。本计划是适应方案一进行的财务预测。2.5.1投资计划（融资需求）a投资需求额：…万元其中：…。b融资资金用途及时间安排1）资金用途及安排见表2-10。29 表2-10资金用途及使用计划表序号项目计划资金投入（万元）主要用途说明时间安排备注1234567891011小计1213合计2）主要基建工程及造价估算见表2-11。表2-11项目主要基建工程及造价估算表序号建设项目建筑结构建筑方式建筑面积(m2)造价估算（万元）单价（万元/M2)投资额1234567小计（1+2+3+4+5+6）89厂10小计（8+9）11合计（7+10）3）主要生产设备及办公设施设备费用估算见表2-6及表2-12。表2-12主要生产设备及办公设施设备费用估算表序号名称费用（万元）备注1229 3合计4）项目实施进度计划参见表2-13。表2-13项目实施进度计划表序号内容2016年2017年1234567891011121234567891011121前期工作√√√√√2工程设计、置地√√√3土建施工√√√√√√√√√4设备采购√√5设备安装√√6设备调试√√7项目试运行√√8竣工验收√9市场网络建设√√√√√√√√√√√√√√√10正式生产2.5.2资本（股权）结构风投资金到位前后的股权结构分别如表2-14与表2-15所示。a目前的股权结构表2-14目前股权结构表股东名单股权类型股份股权比例创业团队成员普通股普通股普通股合计100%b资金到位后的股权结构表2-15本轮资金到位后的股权结构表股东名单股权类型股份股权比例创业团队成员员工持股（期权）29 投资人合计2.5.3投资人权利a…。c…。d…。e…。f…。2.5.4财务报表本轮投资完成后，公司向投资人按如下规定提交财务报告：　　a…。　　b…。　　c…。d…。2.5.5投资回报与收益估算a估算条件（参数）说明1）产品价格…2）产销量…表2-16各年产/销量计划表单位：万贴年份项目第一年第二年第三年第四年第五年产量预存货29 销量销售收入（万元）3）各项成本预算详见附件1（兹阳光磁理疗贴投资项目财务预算）。4）销售税金及附加按A%计，所得税按A%计。法定公积金按A%计提；盈余公积金（任意公积金）按A%计提。5）预期投资人四年末通过上市或股权回购退出。6）项目可行性财务指标PT和IRR分析（详见附件1）：动态投资回收期：PT =2.12年；内部投资回报率：IRR=148%。7）损益分析表：表2-17损益预算表单位：万元年份项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入减：生产成本销售费用管理费用销售税金及附加财务费用二、营业利润减：所得税（25%）三、净利润8）现金流量预算表：表2-18现金流量预算表单位：万元年份项目第一年第二年第三年第四年第五年现金流入销售收入现金流出生产成本销售费用管理费用销售税金及附加29 财务费用现金净流量现金净流量累计b投资回报估算按上述参数及预算结果、且市场开拓如预期值的情况下，投资回报（优先股股利部分）估算结果见表2-19。表2-19VC投资优先股红利分配预算表单位：万元年度VC投资额优先股股比例净利润银行短期贷款法定公积（10%）任意公积（15%）可分配利润优先股股利第一年度第二年度第三年度第四年度合计注：…2.6投资者退出方式……。2.6.1股票上市……。29 2.6.2股权回购（股权转让）……。2.7风险分析与对策2.7.1政策风险……。2.7.2资源风险与对策……。2.7.3技术风险与对策……。2.7.4市场风险与对策……。2.7.5管理风险与对策……。2.7.6财务风险与对策……。29 2.8其他说明a…。b…。c…。d…。不全之处,欢迎垂询。谢谢并恭祝商祺！29 第三部分附件（另装）附件1：兹阳光磁理疗贴投资项目财务预算附件2：技术专利（专利证书及国家知识产权局检索报告）附件3：专业术语说明附件4：企业各岗位任职资格附件5：市场调查数据表附件6：茲阳光磁理疗贴工艺流程图附件7： 兹阳石简介附件8：相关文献名录附件9：兹阳石远红外及磁场强度相关测试及对比试验测试结果附件10：主原料（兹阳石）购销合同附件11：兹阳光磁理疗贴临床试验报告附件12：技术协作意向合同附件13：兹阳光磁理疗贴各性能测试结果29'