BUSINESS PLAN商业计划书.doc 33页

'BUSINESSPLAN商业计划书目录1公司基本情况51.1XX科技股份有限公司简介51.2公司理念61.3治理结构61.4文化建设62公司管理层72.1公司的组织结构72.2管理与经营72.21人员编制83产品/服务103.1核心产品一103.11服务范围103.12合作伙伴113.13德安永汇团队资质133.14部分客户清单133.15未来业务展望143.16德安永汇团队价值153.2核心产品二系统集成、网络安全集成163.21成都德安服务范围163.3核心产品三教育产业网络服务平台183.31发展目标及发展空间183.32教育产业网络化发展现状193.33赢利模式193.34经营竞争优势203.35未来发展战略214研究与开发224.1成立IT研发中心224.2教育产业网络服务平台225行业及市场情况235.1ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务235.11业务展望235.12行业展望235.13行业竞争2333 5.14产品优势235.15德安永汇团队的市场机遇245.2系统集成、网络安全集成255.22业务展望255.23行业展望与机遇255.25产品优势255.3教育产业网络服务平台255.31行业展望及市场机遇255.32行业竞争265.33产品优势266营销策略286.1ERP咨询实施以及（BI）的实施与开发服务营销策略286.2系统集成、网络安全集成营销策略286.3教育产业网络服务平台营销策略287项目融资说明297.1上市进程297.11企业重组297.12上市进程297.2项目投资规模297.3项目融资规模298财务计划31●盈利预测编制基础31●盈利预测基本假设31●主要预测编制说明329风险控制339.1经营风险339.2技术风险339.3市场风险339.4财务风险对策3310投资退出3410.1公司上市3410.2转售、并购3410.3回购3411结论3533 1公司基本情况1.1XX科技股份有限公司简介公司名称：XX科技股份有限公司（XXScienceandTechnologyCo.Ltd.）经营范围：建筑智能系统集成、通信工程、自动化控制系统设计、施工；电子产品、计算机软硬件研制、销售；通讯器材销售及安装、调试、维修服务；实业投资；ERP软件实施和推广；电子设备销售、租赁等IT高科技领域。成立日期：XX注册地址：XX企业类型：股份有限公司法定代表人：XX营业执照注册号：XX联系电话（证券部）：XX公司网址：XXXX科技股份有限公司汇聚了一大批高素质、高水平、德才兼备的研究开发、生产管理、市场营销、企业管理的专业人才。目前公司拥有各类员工300多名，其中博士以上学历的51名，硕士学历的92名，公司高管人员均为本科以上学历，普通员工均是大专以上学历。公司还与电子科技大学、西南交通大学、四川大学、核工业西南物理研究院等大中院校及科研机构有着密切的合作关系。公司始终坚持以人为根本，以品牌优势、技术优势、销售优势、服务优势为基础，以更加科学的决策、更加活跃机制和更超前的意识，凝聚更加杰出的人才，借助国内外资本市场的力量，参与国际化的市场竞争，使企业创造更多的社会价值和巨大的经济效益。公司核心产品：1、ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务2、系统集成、网络安全集成3、教育产业网络服务平台33 1.2公司理念核心理念：科技实现价值，价值体现公司企业精神：和谐、智慧、实干、诚信企业文化：以人为本、客户至上、立足长远、共同进步管理哲学：重法治：以章程、制度为管理依据，实行依法管理。        重理治：管理以合理性为基础，强调行为理性化与逻辑化。        重仁治：以仁爱心对待公司所有成员，侧重培育启发与关怀理解。        重目的：以健全机制，提高效率，增强素质为管理目标，即以健立健全激励机制与约束机制为关键，以提高企业行政与业务工作效率为坐标，以增强公司成员德、智、体、美综合素质，造就企业与社会需要之栋梁人才为根本目的。1.3治理结构公司所有内部控制制度分为法人治理制度、基本管理制度、部门工作职责和岗位工作职责三个层次，各层次分别制定相关的制度。法人治理制度包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会决策权限、独立董事工作制度及总经理工作细则；基本管理制度包括公司会计制度、财务管理制度、内部控制制度、内部审计制度、合同管理制度、人事管理制度等；部门工作职责和岗位工作职责包括各部门的职能及重要工作岗位的职责。公司内部控制制度不仅包括股东大会、董事会及监事会的议事规则、董事会决策权限等保证公司决策合法有效的重要制度和规则，还包括质量管理制度、内部审计制度、行政管理制度等各方面活动的规章。1.4文化建设XX科技股份有限公司之所以发展快速和稳定，以及良好的团队精神，这与企业文化建设有着必然的联系。公司不仅在平时的工作中加强员工的管理、引导、培养、而且还经常组织员工参加多种类的文娱活动和体育锻炼。公司不定期的举行文体活动，参加如篮球、乒乓球等体育锻炼。通过团队活动激活员工的工作激情，增强公司的团队协作精神，真正体现公司的价值。33 2公司管理层股东大会2.1公司的组织结构监事会董事会总经理副总经理行政人事部财务部投资证券部营销中心喷码设备部工程技术部网络集成部研究开发中心上海投资管理部软件开发分公司重庆分公司北京分公司成都德安科技发展有限公司北京德安永汇科技有限公司2.2管理与经营公司自股份制改革以来，非常注重企业的规范化管理。严格按照股份制及国际企业管理要求运行规范化运作。现已建立了一套规范、严谨、适合市场经济要求的规范化管理体系。公司建立了规范的现代企业法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理四个层面。公司实行董事会领导下的总经理负责制，管理层是由董事会根据其专业管理经验和职业素质精心挑选的人才组成，以利润最大化和风险控制为首要考核目标。管理层的薪酬与公司的业绩紧密结合，董事会每年年初按总经理提交的上一年经营计划完成报告，对管理层进行奖励或处罚，激发其经营积极性和创新能力，使股东权益最大化成为经营者的行为目标。33 公司监事会由数人组成。经股东大会选举产生，由注册会计师、律师、高工担任，公司监事会根据公司章程行使职权，监事会行使职权时，可以聘请律师事务所、会计事务所等专业机构给与协助。明确规范了公司资产的所有者(股东)、支配者(董事)、经营者(经理)、使用者(雇员)的相互权力、利益和责任，健全决策、执行和监督体系，保证决策程序规范化、经营责任法律化、杜绝“内部人控制”现象，从而求得运作成本最低而效益最大化，并保证诸方面利益均衡，以实现效率与公平的和谐统一。2.21人员编制公司共计员工312人，其中专业技术人员253人，大专以上学历301人，其中博士以上51名，硕士92名。公司高管人员均为本科以上学历。以人为本公司始终坚持以人为本的用人思想具体体现在以下几点：员工不论来源，不论职位，平等相待，共同对企业负责。因需设职、设岗，按岗位要求（以职务说明书为准）用人，人员能进能出，能升能降。通过职务调换、晋升、降职、工作丰富化等途径做到人尽其才。把企业建设成一个学习型组织，通过多种形式的培训，不断开发员工的才能。不断为员工提供富有挑战性的工作和创新机会以充分挖掘员工潜能。企业为员工提供具有竞争力的薪金及福利待遇。公司要求员工忠诚敬业、勤奋耐劳、恪尽职守，同时为每一个人提供充分发挥的机会和表现自我的舞台。承认人的需要，重视人的价值，营造畅所欲言，充分沟通，有序宽松的环境。职业发展规划为使得员工的职业目标、兴趣爱好和公司的需要和战略发展方向相融合，公司人力资源部专门进行了员工职业发展规划设计。职业发展包括员工个人的职业计划和组织的职业管理。员工个人需要制定职业发展规划，根据自己的兴趣爱好和专业特长以明确自己的职业目标，确信自己对于所寻找的工作有竞争的优势，并合理有效地为之付出努力，为将来的发展做好准备。公司开展职业管理，主要是明确企业未来需要怎样的人才，如何得到这样的人才。同时找出有效的路径为公司培养人才，使得适合的人才在适当的时机和适当的岗位上发挥自己的才能，做正确的事。最终达到企业和员工双赢的目标。公司主要管理者33 黄先国先生大学学历。现任公司董事长、总经理。曾任职于四川工商银行、美国通用电气（GE）公司。公司对主要管理和技术人员采取的激励机制；公司凝聚了一支由中高级专业人才组成的多样化的生产经营管理团队，90%以上的员工具有大专以上的学历。他们为公司产品的开发、管理的规范化、市场开拓做了大量坚实、细致的创造性工作，他们是公司真正的财富。同时，公司为这批具有真才实学、努力进取的同仁创造了能充分发挥自身潜能的工作环境和机会，并提供了富有竞争力的薪酬和完善的福利保障。薪酬以等级工资、项目奖励、效益奖励为核心。公司工资制度是按照公司经营理念、管理模式及国家有关劳动人事管理政策制定，提倡在其位，谋其政、得其利、获其荣，按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度。公司工资分配为六个层面，每个层面中划分三档十个级别，根据工作情况及实际业绩实行逐级晋升制。每季度末，公司对公司员工进行综合考评。在薪酬体系建设中，项目奖励针对研发人员，效益奖励针对市场销售人员，有意识提高员工工资与公司业绩、部门业绩挂钩的比重，旨在促进员工的奉献精神和集体责任感。以目标管理为主导的绩效评估，通过对员工成绩、工作能力和工作积极性进行正确评价，积极利用调动、晋升、调配、特殊报酬以及教育培训等人事管理手段，提高每个员工的素质、能力和工作热情，从而促进公司的发展。随着公司的发展壮大，迫切需要大量的管理、技术以及市场人员，人员招聘、培养成为人力资源管理部门最重要的任务，通过招聘、培训、内部晋升等方式，有预见性的招聘培养人才，进行战略性人才储备，以形成良好的人才产出机制。同时，导入竞争机制，推进人才内部交流，强化人力资源开发，优化人才结构，完善激励机制，为公司的长远发展创造有利的人才资源储备。33 3产品/服务公司创立10年来，已广泛涉足于建筑智能系统集成、通信工程、自动化控制系统设计、施工；电子产品、计算机软硬件研制、销售；通讯器材销售及安装、调试、维修服务；实业投资；ERP软件实施和推广；电子设备销售、租赁等IT高科技领域。公司核心产品：1、ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务2、系统集成、网络安全集成3、中国最大的教育产业网络服务平台3.1核心产品一ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务该业务为XX科技股份有限公司的核心业务之一，经过初期的运作开发，已经成熟。并于2004年8月发起设立子公司北京德安永汇科技有限公司，专门从事该项业务的开发和运用。德安永汇公司团队凭借对中国企业在现代化管理需求方面的深刻理解，以其丰富的实施经验、专业的行业知识以及与合作伙伴的密切合作，为客户提供包括企业高端战略管理咨询、业务流程优化、ERP咨询实施以及商务智能决策支持管理系统（BI）的实施与开发服务。目前，公司拥有一大批有经验、高素质的管理和技术人才。他们拥有多年的国内外ERP项目的实施经验，其中有多人为国内ERP业界的资深顾问。德安永汇团队的成员大都来自于国内外的知名企业、以及国内外的专业管理咨询公司。他们拥有扎实的专业知识、大量的企业业务管理实践经验和丰富的企业管理咨询及开发的项目实施经验，所掌握的专业知识和项目实施经验的范围含概：消费品行业、烟草行业、零售行业、电子产品制造业、高科技行业、钢铁行业、汽车制造业和机械制造业共八大行业领域，拥有令客户信服的实力及高度的职业精神和职业道德。3.11服务范围德安永汇团队的业务范围：基于SAP公司产品的咨询服务基于SAP平台的开发服务33 基于WebFOCUS软件的咨询服务德安永汇团队的服务范围：企业管理咨询企业管理应用系统实施咨询技术开发1、企业管理咨询致力于向企业提供企业信息化建设总体规划、管理改进建议、业务流程优化。具体内容包括：IT总体规划、企业业务流程重组（BPR）、企业全面计划及预算体系建立、企业成本分析体系建立、企业管理数据规范化体系建立。2、企业管理应用系统实施咨询帮助企业选择并实施企业资源计划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）系统、供应链管理（SCM）系统。同时，作为全球最大的管理软件供应商SAP（中国）公司的本地实施咨询合作伙伴，公司将为客户提供专业化的SAP系统实施咨询服务与开发服务。3、技术开发条码集成、立体仓库集成、控制系统集成、POS机集成以及企业应用系统集成。同时，作为全球处于领先地位的商务智能决策支持管理（BI）系统厂商IBI在中国的战略合作伙伴，公司将为客户提供专业化的WebFOCUS及iWay系统实施咨询服务与开发服务。3.12合作伙伴德安永汇的团队凭着对行业领域的深刻理解和拥有令客户信服的实力及高度的职业精神和职业道德，赢得了众多伙伴和客户的尊重与支持。在公司成立的两年时间内与国内外著名企业和集团达成了重要战略合作伙伴关系。lAccenture（埃森哲管理咨询有限公司）埃森哲是全球领先的管理咨询，技术服务和外包机构。埃森哲在全球48个国家设有分公司，员工逾123,000名。2005年8月31日结束的财政年度净收入为155.5亿美元。2004年我公司与埃森哲公司结成重要战略合作伙伴。lCapgemini（凯捷管理咨询有限公司）Capgemini是全球最大的咨询、信息技术和外包企业之一，专门帮助企业实施不断发展的战略，充分利用先进的技术。公司在全球拥有员工53,000多人，2005年全球营业收入120亿欧元。33 2004年与我公司与凯捷公司结成重要战略合作伙伴。lSAP（中国）有限公司SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前，在全球有120多个国家的超过32,000家用户正在运行着100,600多套SAP软件。财富500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。SAP在全球50多个国家拥有分支机构，并在多家证券交易所上市，包括法兰克福和纽约证交所。2004年我公司与SAP（中国）有限公司结成重要战略合作伙伴。l东软软件股份有限公司东软软件股份有限公司是我国第一家在国内上市的软件公司。是以为社会和企业信息化提供全面解决方案为核心业务，集基础软件技术研究、产品开发、软件风险企业投资、顾问咨询和服务为一体的高科技企业集团，是目前中国在解决方案领域最优秀的软件企业，在软件与行业应用的结合、软件与数字化产品的结合、软件人才的培养和咨询服务方面形成了东软独特的经营模式。2004年我公司与东软集团结成重要的战略合作伙伴，我公司是基于SAP软件开发平台的唯一战略合作伙伴。l因弗比（InfoBuild.Inc）信息科技（上海）有限公司因弗比（InfoBuild.Inc）是全球前50大软件供应商，成立至今已有27年的历程，在全球有60多个分支机构，1800多名员工，以WebFOCUS引领企业集团商业智能BI(BusinessIntelligence)的标准,是目前业界中可用性（Usable）、散播性（Deployable）和延展性（Scalable）最佳的实时信息传递解决方案。成功客户案例高达11000例，年收入超过3亿美元。2005年初我公司与因弗比（InfoBuild.Inc）结成重要战略合作伙伴。lIDSScheer（中国）有限公司IDSScheer是国际上知名的业务流程管理和企业信息建设解决方案提供商，在世界50余个国家通过分支机构和合作伙伴开展着业务。IDSScheer在德国法兰克福股票交易所上市，多年来因业绩表现出色一直名列于德国科技蓝筹股DAX110指数中。 根据200433 年GartnerGroup的调研报告，IDSScheer 在流程管理领域的市场占有率和产品功能方面排名第一。2005年初我公司与IDSScheer结成重要战略合作伙伴。3.13德安永汇团队资质●SAP中国正式咨询服务合作伙伴●SAP中国正式培训合作伙伴●NeusoftERP战略合作伙伴●UnihubSAP供应商●IDSsheerSAP供应商●CapgeminiSAP供应商●AccentureSAP供应商●InformationBuilders,Inc.高级合作伙伴●北京市高新技术企业3.14部分客户清单●中国电信●首都钢铁集团●中国石化●红塔集团●联想集团●四川长虹集团●青岛海尔集团●顶新国际集团●上海电力设备●广州烟草●深圳太太药业●广东健力宝●烟台通用●正大集团●石家庄钢铁集团●昆明钢铁集团●广东长青集团●青岛海信集团●青岛颐中集团●涟源钢铁集团●宁波波导●广州珠江化工●李宁体育用品●广东乐百氏集团●青岛昌隆文具●青岛狮王日用化工●安琪酵母●高德集团●郑州宇通客车●科龙电器●东莞固邦电器●安徽星马汽车●鸿通电子33 核心团队曾经全程参与实施主要项目清单l中国电信●首都钢铁集团公司l青岛海尔集团●玉溪红塔（烟草）有限责任公司l广州烟草●中国石油化工集团股份有限公司l科龙电器股份有限公司●颐中集团青岛卷烟厂l安琪酵母股份有限公司●青岛海信集团股份有限公司l东莞固邦有限公司●安徽星马汽车有限公司l宁波波导股份有限公司●鸿通电子有限公司l湖南涟源钢铁集团公司●青岛昌隆文具有限公司l广东长青集团长青燃气具有限公司●北京李宁体育用品有限公司l青岛狮王日用化工有限公司●顶新国际集团德安永汇的核心团队分别在以上项目中曾经担任项目总监、项目经理、首席顾问、高级顾问职位。3.15未来业务展望XX科技股份有限公司正在积极策划和实施对德安永汇的再注资，计划于2007年初与东软集团、SAP（中国）有限公司联合成立成都开发研究中心。进行基于SAP管理软件平台、有自主知识产权的轨道交通解决方案。我国未来5年内将有20余城市大力发展城市轨道交通，关于轨道交通的成型解决方案尚未形成，德安永汇团队通过与最大的IT方案解决商东软集团及全球最大的企业管理软件公司(SAP）合作，开发基于SAP平台的轨道交通解决方案。未来5年内将形成约50亿规模的市场需求，借助于合作伙伴的强大，我们将覆盖约50%的市场需求，因此我公司将形成单项指标不低于2亿的年平均营业收入，净利润预期6000万元。随着国家铁路改革的深入，将形成更大的大轨道交通市场等待开发，我们将面对的是上1000亿的轨道交通市场，那也将是德安永汇的未来。33 德安永汇财务指标及预测3.16德安永汇团队价值1、无形资产具备良好的资质：SAP正式咨询合作伙伴、SAP正式培训合作伙伴、东软ERP战略合作伙伴，以及是多家国际大公司的长期供应商。公司已经具备SAP咨询服务、开发、培训和维护的业务模式和客户，为将来的大规模发展打下了坚实的基础。虽然公司成立时间不长，但在SAP圈内已具有一定的知名度和影响力，并逐渐形成品牌效应。2、良好的顾问团队顾问团队的稳定、合理的梯次建设、有效的知识传递通道、核心技术力量的培养、实施经验不断的总结积累，为项目售前、成功实施、良好的售后服务打下坚实的基础。公司半数以上的顾问参与过知名企业的ERP项目实施，具有大企业ERP项目实施经验，涉及行业包括：烟草、钢铁、汽车、高科技、石油化工、快速食品、饮品、体育用品、家电、传统制造业等。核心团队具有七年以上SAP项目实施经验，在烟草和钢铁等行业具有丰富的经验。顾问团队中的大部分人员为与公司管理层人员共事多年或在项目中亲自培养出来的业务骨干，对于这部分人，配合默契且稳定性相对较高。顾问团队层次搭配合理，新技术学习能力、内部培训能力强、顾问成长速度快。3、优质、稳定的客户资源33 红塔集团作为优质、稳定的客户资源之一，随着他不断并购，扩大规模，新的需求不断涌现，潜在项目丰富；同时系统维护工作量稳定。联想集团在以往大量系统优化和新需求的基础上，出现了收购IBMPC业务的变化，对系统的重新规划以适应国际化要求的蓝图正在制定中，对我们也是非常好的机会。4、德安永汇团队的发展潜力德安永汇团队目前的规模是国内几家从事软件外包的公司热衷并购的对象。提出并购的公司有文思创新（获得联想，DMC，红杉资本总计4000万美元风投），海辉国际软件集团（获得集富等5家风险投资公司共5000万美元的投资），东软集团（SAP公司在亚太区第一家也是目前唯一一家以战略股东形式进行投资的公司）。因股权价格问题没能形成最后的交易，但在其过程中德安永汇团队已认识到自身的价值及发展方向。3.2核心产品二系统集成、网络安全集成XX科技股份有限公司从2002年起，就组织并成立了子公司成都德安科技发展有限公司，专业从事系统集成、网络安全集成。为企业及行政单位提供网络安全领域的方案设计、工程实施和维护。3.21成都德安服务范围1、生物识别安防监控系统解决方案；2、防病毒解决方案；3、防火墙解决方案；4、广域网安全解决方案；5、网络入侵检测安全解决方案；成功案例l西安信息港l中国网通集团重庆分公司l贵州国安厅l四川省统计局l四川省教育厅l四川省新华书店l重庆中集物流l綦江县公安局33 3.211生物识别安防监控系统解决方案该产品采用生物识别掌形仪与自身研发的网络监控系统相结合，为企业提供一种全新、安全、经济的生物识别网络智能监控解决方案，并可广泛应用与银行、楼宇自动化、机场、监狱等。根据IBG（国际生物集团）的统计，目前生物识别系统2005年的国内市场需求约24亿，预计到2008年将形成约100亿市场需求规模。德安公司开发的拥有自主知识产权的生物识别安防监控系统解决方案将达到3-5%的市场占有率，到2008年，预计该产品可为公司带来约1亿的营业收入，利润约2000万。3.212广域网安全解决方案主要采用VPN（VirtualPrivateNetwork）解决方案。VPN以公用网络，尤其是Internet为基础通道，综合运用隧道封装、认证、加密、访问控制等多种网络和安全技术，实现企业总部、分支机构、合作伙伴及远程和移动办公人员之间互连互通和资源共享的方法。VPN的主要目标是建立一种灵活、低成本、可扩展的网络互连手段，以替代传统的长途（租用）专线连接和远程拨号连接；但同时由于VPN需要借道公用网络，就必须解决因此而带来的网络安全问题。因此，VPN技术概括地说就是：实现低成本的安全互连。许多大中型企业在全国各地都建有分支机构或者办事处，随着企业信息化程度的不断提高，一般在企业总部会部署如OA系统、ERP系统等应用软件，将企业分布在各地的分支机构和办事处与企业总部互联，达到安全地共享数据和软件资源的目的，这是VPN网络的典型应用之一。33 VPN的市场需求目前，德安公司在西南片区的市场占有率约80%。根据国家密码管理局《关于县乡使用商用密码开展信息化密码保障工作的意见》的通知，未来几年内的VPN市场需求将成跨越式增长，德安公司的VPN解决方案将占有更大的市场份额。成都德安财务预测3.3核心产品三教育产业网络服务平台教育产业网络服务平台是XX科技股份有限公司于2005年开始立项并实施运作核心产品。产品定位于我国教育产业，以推动我国教育事业发展为前提，建立一个中国最大的教育产业网络服务平台。其中包括：教育发展网络服务平台、教育后勤网络服务平台、教育支援网络服务平台。3.31发展目标及发展空间以高等教育为例，我国高等教育近几年连续扩招，在校大学生已由1998年的340万人增长到2005年的2300万人。以下的统计数据可以反映出我国高等教育的这一发展历程和趋势。33 图表1高校学生入学率年份9091929394959697989920002005入学率%3.43.53.95.06.07.28.39.19.810.511.521.0可见，这样的发展规模，无疑给企业介入教育服务行业提供了一个广阔的发展空间教育产业网络服务平台是牢牢抓住学生和教育行业这一巨大终端消费市场，找准切入点，坚持赢利是硬道理的原则，创新经营，并在最短时间内完成前期的业务积累，实现海外上市。3.32教育产业网络化发展现状教育一直是国家重点发展项目，目前市场也有许多做远程教育、教育咨询的门户网站，以及包括很多大学也有自己的教育信息网络，但大都是各自为阵，并没有形成一个真正的教育产业网络服务的公共平台。教育后勤服务针对个体学校而言，是一个校园市场，因为其校园市场的特殊性，校园后勤服务市场的空间具有校园区域的相对封闭性，目前也都是以各校园自身发展为主。因此，教育后勤网络服务平台的建设还是一个空白。教育支援网络在中国也是一个空白。市场上并没有专为师生提供一个其它各项服务支援的网络平台。3.33赢利模式公司专注于发展和壮大教育产业网络服务平台，在市场机制下，通过增值服务，实现公司的赢利和发展。3.331教育发展网络服务平台，就等于是一个网络教育培训基地，可为公司带来较高收益。a)为各类教育、教学以及相关的信息咨询等提供一个网络服务平台。a)为在校学生以及未在校的各类人士提供各类长期的和短期的培训，使其具有一技之长，崇尚实用、实惠的原则，增强各类受培训人士的各项能力。b)33 为接受过各项培训的人士寻求适合其工作的职位；为各类企业提供受过专业培训并适合其企业工作要求的员工。3.332教育后勤网络服务平台。a)后勤服务是一个有投入、有产出的增值生产性活动过程，因而能为公司创造收益。b)教育后勤网络服务平台使得后勤服务区域规模化。通过网络化管理，形成区域规模，因此企业可以从后勤服务的原材料的采购中获得优势，降低成本，实现公司赢利最大化。c)后勤网络服务平台的建立，有助于提升公司实力，从而优化公司的资源配置，并展开其他高利润项目的运营。3.333教育支援网络服务平台：a）专注于开发与学校及师生有关的各项其它服务。b）专门服务于师生员工的服务平台，包括像日用品、文具、书籍等的支援平台，并从中实现公司的赢利和发展。c）就2005年统计数据显示，单就目前大中学生大约有1.5亿，这样的市场空间必定给公司带来大的商机和赢利。3.34经营竞争优势1）定位的唯一性。在现有国内市场上，XX科技是唯一一家真正定位于建立教育网络服务平台的公司，市场上尚不存在同类的公司。除本公司外，本行业的参与者主要是各自的自营服务系统。这些公司或企业还没有成熟的行业解决方案。XX科技作为定位于专业教育网络服务平台的公司，可以不受传统包袱与产品技术的限制，最能充分发挥教育网络服务平台的优势和特点，创造最大价值。2）资深的行业背景XX科技的管理团队大都对教育服务产业有深刻的理解，以及对目前教育产业的发展瓶颈有充分的认识，能最充分理解和实现教育服务的发展需要。3）良好的运营渠道和模式建立教育产业网络服务平台，优化资源配置，突破目前教育产业发展瓶颈。4)信赖的合作伙伴建立教育产业服务网络，其主体都离不开学校，都是通过与相关中、小学校以及高等院校的合作来完成平台的建设和发展工作。从某一层次看，与学校合作，是值得信赖的。5)领先的管理理念和制度33 公司管理的好坏决定了公司能走多远，也决定了公司的持续发展能力。XX科技的管理团队确立了一个完全正规的管理模式和理念。同时，也注重在业务层面适应当地的市场要求，建立相关的政府和行业协会的渠道。3.35未来发展战略目前，教育产业网络服务市场正处于群龙无首的最佳时机,并没有一家公司真正意义上形成了垄断的地位。XX科技公司独具慧眼，看到了这一空白市场，通过建立教育产业网络服务平台，进行资源整合可以迅速构建起足够的进入壁垒，从而确保公司今后的飞跃发展。XX科技未来的业务模式就是建立中国最大的教育网络服务平台，其中包括：1)建立教育发展网络服务平台，形成一个网络教育培训基地、以及教育信息咨询中心，为公司和投资者实现收益最大化。2)建立教育后勤网络服务平台，专注于学校后勤服务，将学校后勤服务社会化、市场化，为公司和投资者实现收益最大化。3)建立教育支援网络服务平台，专注于为师生提供各项其它服务，以平台优势实现在校师生利益最大化，从而也为公司和投资者带来业绩的增长和收益最大化。合作高校部分名单l电子科技大学●西南交通大学l四川大学●四川师范大学l成都大学●四川商务职业学院l核工业西南物理研究院教育产业网络服务平台财务预测33 4研究与开发4.1成立IT研发中心XX科技股份有限公司正在积极策划和实施基于ERP咨询服务的德安永汇团队，与东软集团、SAP（中国）有限公司联合成立成都开发研究中心。进行基于SAP管理软件平台、有自主知识产权的轨道交通解决方案。公司计划组建一个共120人的开发队伍。2007年完成组建70人的开发队伍。未来5年内我国将有20余城市大力发展城市轨道交通，关于轨道交通的成型解决方案尚未形成，我公司通过与最大的IT方案解决商东软集团及全球最大的企业管理软件公司(SAP）合作，开发基于SAP平台的轨道交通解决方案。未来5年内将形成约50亿规模的市场需求，借助于合作伙伴的强大，我们将覆盖约50%的市场需求。随着国家铁路改革的深入，将形成更大的大轨道交通市场等待开发，我们将面对的是上1000亿的轨道交通市场。4.2教育产业网络服务平台定位于我国教育产业，以推动教育事业发展为前提，建立一个中国最大的教育产业网络服务平台。在市场机制下，通过增值服务，实现公司的盈利和发展。33 5行业及市场情况5.1ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务5.11业务展望德安永汇团队是专业从事ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务。现业务来源为SAP（ERP），（CRM）系统的咨询实施服务及开发工作，以及商务智能决策支持管理系统（BI）的应用解决方案，并通过咨询、实施、开发、技术支持等为企业提供全方位的服务。现营业收入1300万元。其中比例为：咨询实施占70%，软件开发15%，服务8%，培训7%。利润总额350万（税前）。5.12行业展望目前基于ERP，CRM，BI咨询实施及开发在中国的市场约为50亿人民币（发达国家的市场均超过100亿欧元）并以每年约30%以上的速度递增。目前国内排名靠前的均为国外公司，如：IBM，HP，埃森哲，凯捷等国外知名IT及咨询公司。国内企业排名第一的为柯莱特公司（于今年6月获得花旗银行3000万美金的风险投资）。德安永汇团队是国内近年同类公司中发展比较良好的，如能在有利的保障基础上可实现营业收入1亿元左右，利润2700万，规模会位列同类业务中国公司中的第二位。5.13行业竞争德安永汇团队从事的行业在国内是2003年后才蓬勃发展的，原来完全以国外公司为主导，随着行业的发展和国内公司的壮大，已取得了几个大的行业客户认可：如我公司涉足的烟草行业，钢铁行业。但随着柯莱特公司的一家独大局面的形成，其利用资金上的优势使行业薪资水平上涨，造成其他公司运营上的危机和人员上的流失。德安永汇团队由于有自身的技术优势，未同柯莱特公司在业务上进行竞争，但还是在运营成本上被迫提高。虽然竞争比较激烈但市场广阔，发展前景良好。5.14产品优势德安永汇团队具备良好的资质SAP正式咨询合作伙伴、SAP正式培训合作伙伴、东软ERP战略合作伙伴，以及是多家国际大公司的长期供应商。德安永汇已经具备SAP咨询服务、开发、培训和维护的业务模式和客户，为将来的大规模发展打下了坚实的基础。33 虽然公司成立时间不长，但在SAP圈内已具有一定的知名度和影响力，并逐渐形成品牌效应。德安永汇拥有良好的顾问团队顾问团队的稳定、合理的梯次建设、有效的知识传递通道、核心技术力量的培养、实施经验不断的总结积累，为项目售前、成功实施、良好的售后服务打下坚实的基础。公司半数以上的顾问参与过知名企业的ERP项目实施，具有大企业ERP项目实施经验，涉及行业包括：烟草、钢铁、汽车、高科技、石油化工、快速食品、饮品、体育用品、家电、传统制造业等。核心团队具有七年以上SAP项目实施经验，在烟草和钢铁等行业具有丰富的经验。顾问团队中的大部分人员为与公司管理层人员共事多年或在项目中亲自培养出来的业务骨干，对于这部分人，配合默契且稳定性相对较高。顾问团队层次搭配合理，新技术学习能力、内部培训能力强、顾问成长速度快。德安永汇团队拥有优质、稳定的客户资源红塔集团作为优质、稳定的客户资源之一，随着他不断并购，扩大规模，新的需求不断涌现，潜在项目丰富；同时系统维护工作量稳定。联想集团在以往大量系统优化和新需求的基础上，出现了收购IBMPC业务的变化，对系统的重新规划以适应国际化要求的蓝图正在制定中，对我们也是非常好的机会。5.15德安永汇团队的市场机遇目前德安永汇团队正在积极策划和实施基于SAP管理软件平台、有自主知识产权的轨道交通解决方案的开发服务。未来5年内国内将有20余城市大力发展城市轨道交通，目前关于轨道交通的成型解决方案尚未形成，德安永汇团队通过与最大的IT方案解决商东软集团及全球最大的企业管理软件公司(SAP）合作，开发基于SAP平台的轨道交通解决方案。未来5年内将形成约50亿规模的市场需求，借助于合作伙伴的强大，我们将覆盖约50%的市场需求，因此我公司将形成单项指标不低于2亿的年平均营业收入，净利润预期6000万元。随着国家铁路改革的深入，将形成更大的大轨道交通市场等待开发，我们将面对的是上1000亿的轨道交通市场，那也将是德安永汇的未来。33 5.2系统集成、网络安全集成5.22业务展望系统集成、网络安全集成为成都德安团队的主营业务，主要为企业或机构提供系统解决方案。包括生物识别安防监控系统解决方案；防病毒解决方案；防火墙解决方案；广域网安全解决方案；网络入侵检测安全解决方案。其中生物识别安防监控系统解决方案、广域网安全解决方案为公司核心业务。5.23行业展望与机遇目前基于系统集成、网络安全集成的市场前景非常光明。特别是广域网安全解决方案所采用的VPN（VirtualPrivateNetwork）解决方案以实现低成本的安全互联为众多企业和机构所追捧。根据国家密码管理局《关于县乡使用商用密码开展信息化密码保障工作的意见》的通知精神，未来几年内的VPN市场需求将呈跨越式增长。生物识别安防监控系统解决方案也广泛用于银行、楼宇自动化、机场、监狱等。根据IBG（国际生物集团）的统计，目前生物识别系统2005年国内市场需求约24亿，预计到2008年将形成约100亿的市场需求规模。5.24行业竞争系统集成、网络安全集成市场竞争异常激烈。在竞争形势下势必导致企业单笔项目利润的萎缩。成都德安团队同样面临诸多同行的挑战，因而寻求有竞争优势的单一产品以及专项作业VPN解决方案成为成都德安团队制胜的核心。5.25产品优势目前，成都德安团队的VPN解决方案在西南片区的市场占有率约80%，良好的团队精神和老客户群体必将成为公司的制胜重要要素。生物识别安放监控系统解决方案在目前的市场中还没有形成竞争的局面。5.3教育产业网络服务平台5.31行业展望及市场机遇教育产业网络服务平台是牢牢抓住学生和教育行业这一巨大终端消费市场，找准切入点，坚持赢利是硬道理的原则，创新经营，并在最短时间内完成前期的业务积累，实现海外上市。教育一直是国家重点发展项目。以高等教育为例，我国高等教育近几年连续扩招，在校大学生已由1998年的340万人增长到2005年的2300万人，这样的发展规模，无疑给企业介入教育服务行业提供了一个广阔的发展空间33 目前，教育产业网络服务市场正处于群龙无首的最佳时机,并没有一家公司真正意义上形成了垄断的地位。XX科技公司独具慧眼，看到了这一空白市场，通过建立教育产业网络服务平台，进行资源整合可以迅速构建起足够的进入壁垒，从而确保公司今后的飞跃发展。XX科技未来的业务模式就是建立中国最大的教育网络服务平台，其中包括：1)建立教育发展网络服务平台，形成一个网络教育培训基地、以及教育信息咨询中心，为公司和投资者实现收益最大化。2)建立教育后勤网络服务平台，专注于学校后勤服务，将学校后勤服务社会化、市场化，为公司和投资者实现收益最大化。3)建立教育支援网络服务平台，专注于为师生提供各项其它服务，以平台优势实现在校师生利益最大化，从而也为公司和投资者带来业绩的增长和收益最大化5.32行业竞争目前市场也有许多做远程教育、教育咨询的门户网站，以及包括很多大学也有自己的教育信息网络，但大都是各自为阵，并没有形成一个真正的教育产业网络服务的公共平台。教育后勤服务针对个体学校而言，是一个校园市场，因为其校园市场的特殊性，校园后勤服务市场的空间具有校园区域的相对封闭性，目前也都是以各校园自身发展为主。因此，教育后勤网络服务平台的建设还是一个空白。教育支援网络在中国也是一个空白。市场上并没有专为师生提供一个其它各项服务支援的网络平台。5.33产品优势定位的唯一性。在现有国内市场上，XX科技是唯一一家真正定位于建立教育网络服务平台的公司，市场上尚不存在同类的公司。除本公司外，本行业的参与者主要是各自的自营服务系统。这些公司或企业还没有成熟的行业解决方案。XX科技作为定位于专业教育网络服务平台的公司，可以不受传统包袱与产品技术的限制，最能充分发挥教育网络服务平台的优势和特点，创造最大价值。资深的行业背景XX科技的管理团队大都对教育服务产业有深刻的理解，以及对目前教育产业的发展瓶颈有充分的认识，能最充分理解和实现教育服务的发展需要。良好的运营渠道和模式33 建立教育产业网络服务平台，优化资源配置，突破目前教育产业发展瓶颈。领先的管理理念和制度公司管理的好坏决定了公司能走多远，也决定了公司的持续发展能力。XX科技的管理团队确立了一个完全正规的管理模式和理念。同时，也注重在业务层面适应当地的市场要求，建立相关的政府和行业协会的渠道33 6营销策略6.1ERP咨询实施以及（BI）的实施与开发服务营销策略●依靠合作伙伴的品牌及通路资源，发挥自身在技术与行业经验方面的优势。●以项目实施周期较长的单子为重点攻克对象。●利用顾问分包来降低公司的成本压力。●寻找老客户资源。6.2系统集成、网络安全集成营销策略●专注于VPN解决方案和生物识别安防监控系统解决方案，打出支柱品牌。●利用片区优势，寻找新客户。●寻找老客户资源。6.3教育产业网络服务平台营销策略建立中国最大的教育网络服务平台，其中包括：●建立教育发展网络服务平台，形成一个网络教育培训基地、以及教育信息咨询中心，为公司和投资者实现收益最大化。●建立教育后勤网络服务平台，专注于学校后勤服务，将学校后勤服务社会化、市场化，为公司和投资者实现收益最大化。●建立教育支援网络服务平台，专注于为师生提供各项其它服务，以平台优势实现在校师生利益最大化，从而也为公司和投资者带来业绩的增长和收益最大化。33 7项目融资说明公司成立伊始，董事会将实现企业上市作为公司的重要战略目标，不仅运作规范、XX科技的管理团队确立了一个完全正规的管理模式和理念。同时，也注重在业务层面适应当地的市场要求，建立相关的政府和行业协会的渠道。公司本着两条腿走路的原则，同时考虑在国内和境外寻求上市，并根据资本市场的情况选择最佳时机和方式实现上市。7.1上市进程7.11企业重组为了适应资本市场运作的需要，XX科技股份有限公司已完成了自身的企业重组，不仅使企业主营业务更加突出，还使公司在组织机构、业务架构和资本结构等方面更具备了进入资本市场的条件。7.12上市进程为了加快公司发展，XX科技股份有限公司决定在美国纳斯达克资本市场上市，目前公司已成功引进具有雄厚实力的战略合作伙伴，战略投资及上市资金已全部落实，并已与美国资深金融机构----美国绿树金融国际有限公司（GreentreeFinancialGroup,Inc.）签署了上市辅导协议以及签定赴美国纳斯达克小资本市场上市的正式文件，并开始按照相关法律法规开展工作，力争于2007年一季度上市成功。7.2项目投资规模项目总投资预算金额为5000万元人民币。我公司在短期内要完成80人左右的实施队伍的组建，70人软件开发队伍的组建，需资金1000万；并购2-3家规模相当并在业内有一定竞争力的公司，约需资金2000万；公司完成规模上的战略布局后，还需要2000万的流动资金。7.3项目融资规模为加快公司发展的战略步伐，项目需募集资金5000万元人民币，拟通过对外融资，33 公司寻求认同公司投资理念和发展前景的资本进入公司，为实现公司的战略计划提供有力支持。投资者按各自投资比例享受权益，承担风险。33 8财务计划XX科技股份有限公司财务（合并）预测●盈利预测编制基础本盈利预测系根据公司2005年度会计期间的实际经营业绩为基础，在充分考虑2007年、2008年及2009年国内外同类行业的发展目标及市场的发展趋势、预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。●盈利预测基本假设在盈利预测期内1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变；2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变；3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变；4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；5、各项经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内，所筹资金在2008年全部到位；6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。33 ●主要预测编制说明根据公司2004年至2006年（半年）的经营状况，结合本行业的实际情况、市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则、或有支出视为实际支出的方法，对2007年、2008年、2009年做出盈利预测。对2007年至2009年的盈利预测中，我们假设单位成本没有变，并对管理费用作了最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。33 9风险控制9.1经营风险企业内部管理是风险防范的最重要环节之一。董事会和监事会两会联署办公是最高风险控制机构，着重控制经营管理风险；设置了A、B角项目审查防范经营风险，董事会用科学的专家管理体制控制公司的重大风险决策；监事会控制下的稽核部主要是将企业经营与风险控制脱勾，将与企业经营利益无关的稽核部作为企业健康运转和风险防范的“督察”机构。9.2技术风险技术风险主要来自于德安永汇团队的基于SAP平台的研发中心。由于公司是联合东软集团以及SAP公司共同开发。东软集团是我国第一家国内上市软件集团企业，科研实力雄厚，SAP公司全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。因此在基于SAP平台从事的轨道交通解决方案的研发在技术上有可靠保证。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。9.3市场风险从市场预测、市场需求和实际实验效果等进行综合分析看，本项目的风险较小。按照企业发展规模,总投资（包括流动资金）为5000万元人民币，通过内部财务收益计算，按照国家高新技术产业项目税收减免政策规定，投入当年即可收回部份投资。因此该项目的风险较小，而且该项目又是一个可持续发展的最有广阔市场前景的，还是国家重点支持IT行业高科技项目，具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予一定的扶持，则该项目的风险应该为零。9.4财务风险对策构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。33 10投资退出项目投资推出的方式有上市、转售及并购、回购等。10.1公司上市公司上市方式有两种：直接在二板市场上市和借壳上市。利用国内外二板市场直接上市实现投资的退出。10.2转售、并购转售通常是项目投资者把手中的股份卖给另外的投资者，尤其是卖给扩张或后期投资公司。并购是指同行业或相关行业的产业集团收购和兼并项目公司，使之成为产业集团公司的一部分。10.3回购回购股份通常在签订投资协议时设定，是投资者变现投资的最保守方法，即在投资期满，投资项目无法上市或无法转售给其他大公司的情况下，项目投资者有权以确定的价格和支付方式要求该项目发起企业回购投资者拥有的股份，或该项目发起企业有权从投资者那里获得回购股份。公司、投资者双方可依照相关法律通过股权回购、利润分红、股票上市、股权转让等方式完成回购。33 11结论总之，XX科技股份有限公司基于（1）ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务、（2）系统集成、网络安全集成、（3）教育产业网络服务平台，等核心产品都是以高科技为基础的具有国际先进水平的服务产品，产品的实施与开发不仅具有显著的经济效益，更重要的是有着巨大的社会效益，也符合我国以科技求发展的政策。同时，由于这些服务产品项目在国内尚属首创或新兴的细分行业，因此，将具有极其广阔的发展前景。33'