依尔阀业商业计划书.doc 37页

'依尔阀业商业计划书目录摘要…………………………………………………………3第一部分公司基本情况…………………………………4第二部分公司管理层……………………………………7第三部分产品/服务………………………………………9第四部分研究与开发……………………………………10第五部分行业及市场情况………………………………11第六部分营销策略………………………………………13第七部分产品制造………………………………………14第八部分管理……………………………………………15第九部分融资说明………………………………………16第十部分财务计划………………………………………17第十一部分风险控制……………………………………18第十二部分项目实施进度…………………………………18第十三部分其它……………………………………………1822 摘要1、公司基本情况南京理工依尔阀业有限公司成立于2003年月，注册及办公地址位于南京理工大学科技创新园内，注册资本50万元人民币，公司法定代表人周君副教授。公司由周君副教授和南京理工大学共同出资设立，其中周君副教授以现金出资万元，占公司股本的%，南京理工大学以部分知识产权出资，占公司股本的%。2008年销售万元，2009年销售万元，2010年销售万元，前三年销售毛利率达%。2、主要管理者情况姓名：周君、性别：男、年龄：52岁、籍贯：南京，学历/学位：大学本科。周君副教授从事阀门研究生产17年，1993年开始研究截止阀，先后获得7项发明专利和实用专利，并于2003年开始探索科研成果的产业化，成立南京理工依尔阀业有限公司，达到小批量生产的能力。3、产品/服务描述产品/服务介绍：新型双向自平衡截止阀，产品技术水平：国际先进产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势：4、研究与开发已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制5、行业及市场行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测22 6、营销策略在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制7、产品制造生产方式，生产设备，质量保证，成本控制8、管理机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划9、融资说明资金需求量：2000万元资金用途：扩大生产规模资金使用计划：第一期500万元用于租用厂房、购置生产检测设备、制造产品模具等；第二期1500万元用于扩大生产规模和建立全国销售网络。拟出让股份：拟出让65%的股权。投资者权利：享有财务监督权、参加董事会决策、公司监事等。退出方式：IPO退出方式、产权转让、股东回购、清算或破产。10、财务预测未来3年销售收入、利润、资产回报率：11、风险控制项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施：22 第一部分公司基本情况公司基本情况：公司名称：南京理工依尔阀业有限公司成立时间：2003年月日注册资本：50万元人民币实际到位资本：50万元人民币其中现金到位：无形资产占股份比例：%注册地点：南京市白下区光华路1号南京理工大学科技创新园公司性质为：有限公司公司沿革：公司自2003年成立以来一直从事压力自平衡截止阀的研究、设计和小批量生产，公司存续期间，股权和主营业务均未发生变动。目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话周君现金周君南京理工大学专利技术6%22 目前公司内部部门设置情况：南京理工大学周君公司研发设计销售目前主营业务为压力自平衡截止阀的设计、销售。公司经营财务历史：列表说明：(单位：万元)项目本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率公司近期及未来3—5年要实现的目标：22 争取未来五年的年平均销售收入达到5亿元人民币，在高温高压阀门领域的市场占有率达到2%以上的市场规模，成为行业内大部分客户都认可的品牌，并在第三年开始启动公司的股票上市计划。公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：公司以中高端产品为发展方向，致力于高温高压截止阀、金属密封球阀、闸阀和控制类阀门，进一步提高产品的技术含量，以产品的技术优势和产品的应用优势提高市场份额，在行业内树立高端产品的市场形象。主要发展战略是逐步取代进口阀门产品，进一步完善公司的产品线，增强工程项目的配套能力。公司未来五年要实现的主要目标是建立起覆盖全国的营销网络和产品分销渠道，适度开发国外部分分销商。有能力设计和生产大部分高端阀门产品。努力成为行业内高端阀门产品前五名的供应商。22 第二部分公司管理层董事会成员名单：序号职务姓名工作单位学历或职称联系电话1董事长周君南京理工依尔阀业有限公司副教授2副董事长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事总经理项目负责人基本情况姓名周君身份证件号码320113195406224851学历大学本科所学专业精密机械目前与企业之间的关系公司股东毕业学校北京理工大学手机13505191765e-mailZhoujunyare@163.com通信地址南京市孝陵卫200号·南京理工大学机械学院自我陈述（经历）现任南京理工大学副教授、硕士生导师，1999年获江苏省科技进步二等奖，2004年被南京市政府授予“南京市行业技术、学科带头人”称号。在科研方面，担任过多项国家、省、市科技计划项目负责人，获得发明、实用新型专利8项，2003年响应校领导和南京市政府号召，在南京理工大学科技园内领衔创办“南京理工依尔阀业有限公司”，直接面对市场进行本项目成果孵化，目前又将该项目连同已取得的成果，全部带入南京理工依尔阀业有限公司进行全面技术开发。22 第三部分研究项目和产品一、项目的技术原理项目所依据的技术原理，包括文献、专利，或发明等。本项目依据的技术原理，主要是南京理工大学专利《液气压力自平衡截止阀》，专利号：03278053.2，及以获得的其它相关专利技术。本项目产品的组成主要由阀体、阀瓣、平衡孔、密封圈、压环、阀杆和阀盖等组成，其特征是阀瓣设置在阀体内腔中，阀瓣下端面上设有密封面，阀瓣上还设有平衡孔，密封圈设置在阀体与阀瓣外圆之间所构成的环形结构内，阀杆与阀瓣活动联接，阀盖与阀体固定联接。本项目的原理是：当本项目截止阀与压力管道联接后，阀门处于关闭状态，阀瓣在阀杆的推动下，阀瓣下端面上所设弹性密封面与阀体上所设阀座贴紧，压力介质从阀体上侧通道进入时，介质无法从密封面之间和阀瓣外圆与密封圈之间流至阀体下侧通道，此时液、气压力作用在阀瓣的圆周表面上，对阀瓣形成的径向力互相抵消，对阀瓣的轴向力为零，阀瓣处于压力自平衡状态；当压力介质从阀体下侧通道进入时，介质无法从密封面之间和阀瓣外圆与密封圈之间流至上通道，此时压力介质作用在阀瓣的下端面，并通过阀瓣上所设平衡孔传递至阀体、阀盖联接腔作用在阀瓣的上端面，沿阀瓣的轴向上形成一对方向相反的自平衡力。当本项目处于开启过程时，在阀杆的拉动下，阀瓣被提起直至完全开启阀门。22 二、项目国内外研究开发现状包括国内外相关技术的研究、开发现状的介绍、分析。阀门是发电厂、油田、冶金、石化等压力管道上不可缺少的重要机械产品，由于管道内介质压力的影响，导致阀门操作困难、寿命短和易发生内外泄漏，如何合理的利用压力自平衡技术，消除介质压力对阀门工作的影响，长期以来一直是国内外阀门行业追求的目标，相关技术现状如下：1、相关的传统阀门技术目前国内外通常用于高温环境的阀门技术产品，主要是传统技术截止阀和闸阀，主要存在问题：Ø介质压力作用在启闭件上，必须借助加力杠或大动力装备（大功率电动、气动设备）才能完成，不仅操作困难，还易造成阀门密封的挤伤、擦伤和磨损，致使阀门内泄漏；Ø缺少可靠的启闭件导向技术，不仅易引起管道震动和阀杆填料松动，致使阀门外泄漏，而且在温差变化较大的场合，如高温蒸汽管道，闸阀的闸板经常被“胀死”在阀体通道中，致使管道堵塞；Ø缺少密封面杂质过滤技术，经常因焊渣等杂质进入密封面，使得密封面压伤而导致密封失效；Ø缺少密封面防冲刷技术，介质在流通过程中直接冲刷密封面，也是缩短阀门寿命，特别是截止阀使用寿命的重要原因。2、相关的压力自平衡阀门技术Ø内旁通截止阀，该阀门在原有阀瓣中又设置1个小阀瓣，介质流动方向自上而下，当阀门开启时，先通过阀杆将阀瓣中的小阀瓣提起，使进口方向压力下降后再提起原有阀瓣。该技术虽能缓解阀门的操作力，但由于该阀门操作时易震动、不能调节流量、密封可靠性差等原因，无法推广应用；22 Ø压力自平衡截止阀，目前已成功的用于合成氨高压管道，取得了很好的应用效果，由于缺少用于压力自平衡的高温密封技术，尽管国内外已有“压力自平衡截止阀”产品，但其使用温度均≤200℃，无法满足工业生产的需要。三、项目主要内容及创新点：项目主要内容及技术路线：描述申报项目研究开发的内容及涉及的关键技术、主要解决的关键问题；技术路线描述包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。1、高温高压双向自平衡技术Ø采用压力自平衡结构设计，使得阀门开启或关闭过程中，介质作用在阀门启闭件上的合力为零，实现阀门进出口双向压力自平衡；Ø采用高温密封材料及密封结构设计，实现压力自平衡阀门适用于570℃以上的高温介质环境。2、高温高压动摩擦自密封技术Ø研制高温密封圈；Ø阀门密封部位特殊结构设计；Ø阀门启闭件动摩擦自密封设计。3、启闭件弹性无侧隙导向技术启闭件与阀体间形成弹性无侧隙配合，形成稳定的导向和避免高温时引起的启闭件“涨死”问题，确保阀门操作时启闭件能够自由的上下移动。4、密封面杂质过滤技术Ø阀门关闭前，能够自动过滤管道介质中的焊渣等杂质，免除杂质进入启闭件与阀座间的密封面；Ø阀门开启后，介质的流动能够自动清除关闭时滞留的杂质。Ø密封面防冲刷技术。Ø在启闭件上设置的防冲刷结构，免除介质流动过程中对启闭件上密封面的冲刷。22 Ø弹性阀瓣密封补偿技术，弥补阀座密封面高温状态下产生的热变形。项目创新点：描述项目在理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新等方面的创新点。要用技术语言，尽可能多的用实验数据对技术创新性进行描述，要有数据分析、对比，要有新旧技术、结构或工艺对比。1、高温高压双向自平衡技术及高温高压动摩擦自密封技术温度范围比较序号比较产品适用温度1国内外压力自平衡截止阀≤200℃2本项目阀≤570℃解决了压力自平衡阀门产品应用的关键技术条件，使之可广泛地用于各种高温压力管道。应用通径比较序号比较产品适用通径1传统高压截止阀≤100mm2本项目阀≤1000mm传统截止阀产品因操作力矩太大而无法用于大通径高压管道，本项目拓宽了截止阀在大通径高温高压管道上的应用，使之能够取代传统截止阀、闸阀产品。阀门启闭力矩、电动装置功率、节能比较序号比较产品型号生产厂家启闭力矩电装功率1传统阀J961Y－320/DN100哈尔滨锅炉厂1800N·m5.4KW2本项目阀J966Y－320/DN100本企业300N·m0.55KW本项目阀的启闭力矩仅为传统阀的1/6，手动阀门能够显著减轻操作工的劳动强度，电动阀门能显著降低电动设备成本，本项目阀的电机功率仅为传统阀的1/10，节电效果十分显著。注：表中数据均摘自哈锅、本企业产品说明书。2、启闭件弹性无侧隙导向技术震动、胀死、填料松动的比较：22 序号比较产品震动胀死填料松动1传统阀闸板震动导致管道震动易胀死易松动2本项目阀无振动无胀死无松动传统阀在开启或关闭过程中：闸板在介质冲击下产生晃动，引起管道震动和噪音；温差变化较大时闸板易胀死在管道中，造成管道堵塞甚至停机；启闭件晃动带动阀杆晃动，易造成填料松动而外泄漏。这些问题在传统阀的具体应用中普遍存在。密封质量比较：序号比较产品密封质量（合格产品验收标准）1传统阀允许有少量泄漏（国家标准规定）2本项目阀零泄漏（见国家检查中心报告）确保本项目阀的密封面间实现无摩擦且完全吻合，使得合格产品达到零泄漏，可显著缓解现有技术阀门泄漏造成的资源流失和环境污染。3、密封面杂质过滤技术序号比较产品杂质对密封面的损伤1传统阀经常损伤2本项目阀无损伤阀门应用的管道介质中，难免存留一些如焊渣、铁锈等硬度较高的杂质，如果阀门关闭时杂质恰好卡在密封面之间，较大的杂质就会压穿密封面，并形成介质的高速流动通道，密封面很快就因通道扩大而完全失效。由于传统技术阀门本身都不具备杂质过滤密封技术，因此造成的阀门密封失效经常发生。本项目应用的杂质过滤密封技术，能完全杜绝杂质对密封面的损伤。4、密封面防冲刷技术序号比较产品介质对密封面的冲刷1传统阀被冲刷2本项目阀无冲刷22 传统阀在阀门开启中，密封面直接遭受流动介质冲刷措施，降低了阀门的正常使用密封寿命，本项目阀设置的防冲刷结构，能免除介质流动过程中对启闭件上密封面的冲刷，显著提高阀门的使用寿命。5、弹性阀瓣密封补偿技术传统阀，尤其是圆锥形密封的截止阀，阀瓣均为刚性设计，当阀座在高温工况下产生不规则变形时，无法弥补阀座变形引起的内泄漏；本项目阀门，采用的弹性阀瓣密封补偿技术，可通过阀门关闭过程中产生的弹性变形，弥补阀座密封面产生的热变形，确保高温密封可靠。预计项目完成时达到的关键技术及技术指标：描述项目完成时计划解决的关键技术问题及达到的技术性能指标。指标要尽可能量化，该指标为验收考核指标。1、项目完成时解决的关键技术问题Ø采用高温高压双向自平衡技术和高温高压动摩擦自密封技术，开发出本项目高温高压系列产品；Ø采用启闭件弹性无侧隙导向技术，解决高温系列产品启闭件的稳定性问题；Ø采用密封面杂质过滤技术，解决高温系列产品密封面防压伤问题；Ø采用密封面防冲刷技术，解决高温系列产品密封面防冲刷问题；Ø采用弹性阀瓣密封技术，解决高温系列产品阀座变形补偿问题。2、项目完成时达到的技术指标1）适用温度－30～570℃2）适用压力≤42MPa3）适用通径40～300mm4）适用介质水、蒸汽及腐蚀性介质5）初步完成手动、电动高温高压产品系列开发3、项目实现的质量标准类型、标准名称22 4、通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况（验收指标）通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况质量认证体系证书国家相关行业许可证专利证书发明专利或实用新型专利2件技术、产品鉴定证书技术、产品鉴定证书1件其他注释：该指标为验收考核指标。四、项目技术成熟程度1、项目技术成熟性项目目前所处阶段已完成其中部分型号产品试制、试验和中试放大现阶段本项目直接参与人数项目产品销售情况已销售产品近千台，销售额约500万元。关键技术成熟性分析本项目涉及的关键技术：1、高温高压双向自平衡技术；2、高温高压动摩擦自密封技术；3、启闭件弹性无侧隙导向技术；4、密封面杂质过滤技术；5、密封面防冲刷技术；6、弹性阀瓣密封补偿技术。均已用于本项目的部分系列产品开发。已开发的本项目部分系列产品，于2005年4月开始在“南京钢铁公司”等单位试用，至今均在管道上正常运行，取得了很好的效果。南京钢铁公司认为：我单位在热电车间高温高压水管道、高温高压主蒸汽管道及全公司蒸汽管网上，已大范围的采用南京理工依尔阀业有限公司生产的压力自平衡截止阀系列产品，效果非常好。过去在主蒸汽管道上，我们曾先后使用过国内两家知名企业的Z942Y100-200I闸阀，通常用作全开（关），有时也调节流量，阀门的使用寿命都较短，一般使用三个月，最多半年就会内漏，2005年4月更换了两台946Y100-200I压力自平衡截止阀，使用至今未发现任何渗漏。该阀与常见的闸阀、截止阀相比具有以下优点：1、密封性能好，使用寿命长；2、启闭力矩小，操作极为轻松、方便。由于是专利产品、结构先进，与其它闸阀、截止阀相比，优势十分明显，而且外部连接尺寸和同规格的闸阀完全相同，可置换闸阀，我们认为可大力推广（详见用户意见）。已完成开发的部分系列产品，分别于2008年和2009年通过“22 国家泵阀产品质量监督检测中心”的检测，所有检测项目均达到国家相关标准；已完成开发的部分系列产品，于2008年通过了“江苏省经济贸易委员会”组织的技术鉴定，鉴定意见认为：该产品采用压力自平衡专利技术，实现进、出口双向自平衡，启闭扭矩小；采用高温密封及压力自密封专利技术，提高了产品高温高压密封可靠性；采用阀瓣导向专利技术，解决流量调节和启闭件的稳定性。该产品拓宽了截止阀在大通径高温高压管道上的应用，使之成为现有截止阀、闸阀的更新换代产品，填补了国际上“压力自平衡阀”用于高温环境的产品空白(详见鉴定证书)。该项目在南京理工大学研究期间，获得过国家、省、市科技计划的支持：1、国家科技部“九五”《国家级科技成果重点推广计划》指南项目：《新型压力自平衡截止阀》（项目编号：96010107A）；2、江苏省科技厅“九五”《科技攻关计划》项目：《高温高压自平衡截止阀》（项目编号：BE98002）；3、南京市科技局《专利实施》项目：《压力自平衡截止阀产品系列研究及推广》（项目编号：200405012）；4、南京市科技局《科技人才培养》项目：《电动高温高压自平衡截止阀产品系列研究及开发》（项目编号：200407027）。公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：单向自平衡截止阀已经申请了7项国家专利。专利申请情况：新型双向自平衡截止阀国内专利国家专利局已经受理。产品商标注册情况：公司已经注册依尔商标。公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）：22 第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性：项目技术来源于产学研合作开发，以南京理工大学为技术支撑，将已获得的该项目专利技术成果应用于扬中市阀门厂有限公司。南京理工大学自1993年就开始该项目的研究，先后得到过国家、省、市科技计划的支持，获得8项专利权和江苏省科技进步二等奖。为了加快该项目成果转化，由南京理工大学该项目发明人领衔，于2003年在该校成立的“国家级大学科技园”内，专门构筑了本项目的科技成果孵化平台——《南京理工依尔阀业有限公司》，并成功的进行了部分系列产品成果转化。与项目相关的知识产权情况：专利号码专利名称专利类型专利进展情况专利范围专利权人名称专利权人性质专利权人与项目单位关系ZL9311549X液气压力自平衡截止阀发明已颁发专利证书国内专利南京理工大学事业单位合作关系99230252.8液气压力自平衡截止阀实用新型已颁发专利证书国内专利南京理工大学事业单位合作关系02263850.4液气压力自平衡截止阀实用新型已颁发专利证书国内专利南京理工大学事业单位合作关系03278053.2液气压力自平衡截止阀实用新型已颁发专利证书国内专利南京理工大学事业单位合作关系其他知识产权情况：22 到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入约220万元，计划再投入的开发资金是100万元(列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)已经投入的技术开发经费：单位：万元序号项目名称费用1产品模具1102试压泵23试压工具204装配工具105研磨工具56辅助工具107试制品58房租水电309人员工资2510杂项费用5合计222计划再投入的开发经费：单位：万元序号项目名称费用1产品模具152试验台303研磨工具54装配工具55送样检测56试制品107房租水电58人员工资159杂项费用10合计10022 公司现有技术开发资源以及技术储备情况：已经申请《一种高温高压双向平衡截止阀》的发明专利。已经完成了通径为DN40-DN450口径，压力1.6MPa-10MPa，工作温度≤450℃，法兰连接系列阀门产品的设计，包括手动和电动操作方式。已经完成了通径为DN40-DN300口径，压力10MPa-32MPa，工作温度≤610℃，焊接系列阀门产品的设计，包括手动和电动操作方式。已经进行了通径为DN65,压力32MPa，工作温度≤450℃，焊接阀门的试制和各种压力实验（强度试验、密封试验、寿命试验），达到或超过现有国家标准。公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元)：年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入100150150150150人员(个)101010101022 第五部分行业及市场情况一、中国阀门产品需求分析1、阀门需求规模分析随着“十五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份公司和私营企业增加，阀门生产水平提高，阀门产量大幅度增长。阀门的市场成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。目前，阀门需求主要分布在以下行业：电力行业，石油化工行业，天然气行业，冶金行业，南水北调工程、环保工程、大型煤液化工程等。2005年，国内对阀门的总需求量约为400亿元（国内销售收人+进口额-出口额）。针对阀门市场的现状，预计“十一五”期间阀门的需求将达到600-700亿元。2、阀门应用领域需求分析阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用API标准的闸阀、截止阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段时间主要发展趋势如下：1）随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及电力工业由30万千瓦以下的火电向3022 万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数；2）城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀；3）能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界和超临界的高参数发展；4）电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需用快速启闭阀门；5）针对成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。3、重点产品需求分析近年来，随着国家大力支持煤化工产业发展以及振兴装备制造业等产业政策的提出，阀门行业的需求加大。需求加大的是金属密封球阀、控制阀、核电阀门等。1）金属密封球阀需求分析阀门作为一个流体输送的组件，随着国民经济，特别是国家煤比工产业和装备制造业的发展。在气一固、液一固二相流中，对阀门提出新的要求：高温、高压、耐磨、耐腐蚀、耐冲刷、抗热循坏和零泄漏，这有效推动了金属密封球阀的快速发展。近年来，我国电力发展迅速，而且保持继续发展趋势。目前，在发电机组中，金属密封球阀逐步取代传统的截止阀，作为祸炉疏水阀、给水阀、汽包排汽阀、主蒸汽管路步通隔离阀、疏水阀、超压排放阀、吹灰器隔离阀、飞灰阀、喷油嘴供油阀和仪表阀。其通径为1-3in，压力等22 Class600~4500l.b，采用因科镍尔作为球体材料，喷涂碳化铬涂层，要求抗冲刷、抗汽蚀、抗热冲击以及操作频繁。2006年国家发改委制定了《煤化工产业中长期二展规划》。按照这一规划在未来15年我国煤化工总投资将超过10000亿元。金属密封球阀市场按阀门总需求量15%考虑，每年煤化工行业对金属密封球阀的需求额约为18亿元。此外，金属密封球阀在冶金、污水处埋、造纸业中主要是煤粉输送、煤粉喷射系统、灰渣排放系统、污泥、废水处理、纸浆输送等有稳定的市场需求。预计冶金年需求额1亿元，废水处埋5000万元，纸业5000万元。2）控制阀需求分析从全球来看，2006年至2007年间，全球控制阀市场再一次实现两位数字的增长率。强劲的收入增长预期将在未来的五年内持续6%的复合年增长率。控制阀在2007年达到48亿美元；控制阀供应商在2008年第一季度继续经历强有力的收入增长，虽然北美和欧洲市场有所放慢，但对供应商没有造成什么影响。在发展中国家，如中国、印度和中东地区，以石油和天然气部门为主均有较高的需求增长机遇。预计2012年全球控制阀将超过64亿美元。从我国来看，近年电力行业、石化行业产业政策的变化，对控制阀市场的影响非常巨大。国家开放了国外大的石化集团在中国的投资后，很多大的集团如巴斯夫、壳牌等加大了在中国的投资，带动了控制阀市场的发展。从控制阀企业的年营业额来看，有22%的企业年收入在100万以下，年收入超过2000万的企业只占到10%，从增长速度来看，规模以上的国有企业增长速度相对较慢，国内的民营企业和外资企业增长相对较快，尤其是浙江的控制阀企业，绝大部分企业的增长速度都超过30%。预计，未来控制阀应用最具潜力的行业分别是石油、天然气，电力，化工，环保。在未来的5-10年内，控制阀企业预计我国控制阀市场的需求年增长将在11-20%左右。22 3）核电阀门需求分析目前，我国又开始致力于研究国际先进的第三代技术核电机组，该工程已纳入2006年起的国家第十一个五年计划，预计到2020年将建成可商用的原型核反应快堆。第三代压水堆核电技术的安全性相当高，能有效预防和缓解类似切尔诺贝利核电站那样的爆炸泄漏严重事故；同时，该技术缩短了建设周期，18~24个月换一次核原料，延长了机组寿命60年，大大提高了经济性。据了解，根据我国能源规划，2020年核电将发展到4000万kW，占总装机容量的4%~5%。从我国核电机组的发展来看，核电阀门的需求量远高于同容量级的火电站。以容量为80万kW的核电站为例，通径DN25~1000mm的阀门需求量为8000~10000台，为同类火电站的2~3倍。据统计分析，一座有2套百万kW级核电机组的核电站需各类阀门3万台，按每年有250万kW核电机组建设计算，每年核电阀门的需求量在3.8万余台。据国家“十一五”规划预测，“十一五”期间核电站的阀门需求额将为30亿元，年均需求为6亿元左右。另外，由于核电站花在阀门上的维修费一般占核电站维修总额的50%以上，每年核电站花费在阀门上的维修费用约为1.5亿元。由此来看，核电阀门的市场需求量是相当大的。二、阀门产品需求影响因素分析1、政策影响因素22 对阀门行业来说，不管是国家政策还是外贸政策，都对行业或企业至关重要。如，阀门生产必须遵循一定的国家标砖和行业标准，核电等阀门还要按照国际标准实施。同时，国家产业政策，特别是阀门相关行业产业政策的变化，均会牵动阀门行业的发展，这主要是由于阀门行业是诸多行业的配套行业。如：近年来国家对电力行业、石油和天然气行业、环保行业等陆续出台了许多鼓励和支持政策，使得电力阀门、油气阀门、环保用阀门的需求不断增加。2008年面对金融危机，国家出台的扩大内需，加大建筑、电网等基础设施建设的一系列政策均影响着阀门行业的市场需求。因此说，政策因素是影响阀门市场需求的重要因素。2、技术影响因素目前国内的阀门市场上，只有低压阀门达到了国际市场能接受的水平。高压阀门仍需从国外进口，特别是一些重点工程，如西气东输工程，主线需要大量阀门。主要原因是设备和技术落后，专业化程度低，特别是在一些高端技术上，国内产品与其还有很大的差距。随着外商投资政策的对外开放，国外阀门龙头企业纷纷进入中国，市场份额不断扩大，产品也融入到各个领域。目前，许多优质阀门都是国外企业的研发、生产的。而国内企业面对日益严峻的竞争形势，由于新产品开发技术无法与之抗衡，导致原有的用户对国产品牌消费减弱，纷纷购买国外品牌。可见，新产品技术研发水平在很大程度上影响了内外资产品的需求。3、产品性能影响因素目前，国外的阀门产品除了质量好之外，还特别注重商品质量。所谓商品质量是指产品外观、使用的舒适程度、安全性及环保都作到了一流的水平。而国内在这方面差距很大。大多数厂家还只是满足于使用性能符合标准即可。这同样导致市场对国有阀门产品的需求减弱，使产品消费越来越倾向于国外的高端产品。4、产业链影响因素产业链关系一个行业的整体发展，对于阀门行业来讲，产业链的影响程度很高。如，电力行业，作为阀门行业的下游领域，它的政策、市场、资金流等变化均会影响行业的需求。22 随着国家对电力行业的支持，核电、火电等电力用阀门市场需求亦然火爆，需求旺盛。而石油、天然气、环保行业的快速发展也使得环保用阀、油气用阀市场逐渐景气。三、中国阀门行业竞争群体分析1、国有企业2004-2008年1-11月国有企业主要经济指标变化情况企业数（家）从业人员（人）销售收入（亿元）工业总产值（亿元）利润总额（百万元）产销率市场占有率2004年431424721.3821.6258.1299.19%7.37%2005年391053311.0510.5722.3598.63%2.25%2006年3083548.288.9335.3197.33%1.18%2007年1954035.455.705.9698.33%0.61%2008年1-11月1950006.316.5817.7892.46%0.63%资料来源：国家统计局，中国机电数据网从近5年阀门国有企业的发展情况来看，国有企业的竞争力逐年下降。2004年我国规模以上阀门企业942家，其中国有企业43家，占行业企业总量的4.5%；从业人数14247家，完成销售收入21.38亿元，完成了21.62亿元的任务，实现利润58.12亿元。随着国有体制的改革、私营企业的壮大以及外资企业的进入，国有企业慢慢淡出历史舞台。2007年规模以上阀门国有企业不足20家，市场份额降至1%以下，达到0.61%。2008年受我国扩大内需政策的拉动，阀门国有企业累计实现工业总产值6.58亿元，比2007年全年的5.70亿元增加了0.88亿元，销售收入入也有1亿元的涨幅。虽然2008年国有企业相比而言有所发展，但是从总体来看，国有企业的辉煌已经一去不返，竞争力处于下滑阶段。2、私营企业表62004-2008年1-11月私营企业主要经济指标变化情况企业数（家）从业人员（人）销售收入（亿元）工业总产值（亿元）利润总额（百万元）产销率市场占有率2004年3674062976.8883.24344.7395.27%26.50%2005年59570821170.34177.36891.2396.34%34.71%22 2006年69381742248.26262.171392.3396.86%35.42%2007年992107199377.37396.002278.9696.82%41.90%2008年1-11月1047114513440.98460.512459.3897.08%44.27%资料来源：国家统计局，中国机电数据网对于阀门企业来说，近年来私营企业的阵容在不断扩大，实力日益增强，竞争力居于前列。2004年民营企业367家，市场份额为26.5%，到2008年1-11月份，规模以上企业达到1047家，从业人数增至114513人，市场份额相应扩大到了44.27%。工业总产值也由2004年的83.24亿元增至460.51亿元，提高了4.5倍。虽然我国民营企业在阀门行业的发展中取得了一定成绩，但是我国民营企业的规模普遍比较小，产品研发能力弱，目前生产的阀门，普遍存在着外漏、内漏、外观质量不高、寿命短、操作不灵活以及阀门和气动和电动装置不可靠等缺点，部分产品只相当于上世纪八十年代初的国际水平，企业“低、小、散”状况普遍存在。一些企业根本就没有自己的知识产权，更没有自己的主导产品，因此我国阀门行业要持续发展就是要整合资源，培育大企业、大品牌，提升市场竞争力。作为我国阀门生产的主力军，阀门民营企业整合资源，提高研发能力、品名牌意识，铸造大型化、科技化、高端化产品是国内发展的必由之路。3、外资企业表72004-2008年1-11月外资企业主要经济指标变化情况企业数（家）从业人员（人）销售收入（亿元）工业总产值（亿元）利润总额（百万元）产销率市场占有率2004年1372564776.3275.09599.65101.10%26.30%2005年23142935152.67149.021258.67100.43%31.11%2006年26050226214.05213.271657.7798.67%30.54%2007年28852577248.16254.432301.3896.71%27.56%2008年1-11月31054904265.96271.742152.1997.83%26.70%资料来源：国家统计局，中国机电数据网目前，我国阀门企业发展约有600022 余家，阀门制造企业的总数超过国外发达国家的总和，上市的仅有三家，但这些企业，无论是其规模，还是产品质量，都无法与国外同类企业抗衡。近年来，外资企业不断进入中国市场，2004年规模以上外资企业137家，实现工业总产值75.09亿元。到2007年外资企业数扩大到288家，市场占有率由2004年的26.3%增至27.54%。随着我国外商投资政策的放宽，以及国内阀门市场潜力对外资企业的吸引，国内阀门龙头企业开始在我国建厂，并形成一定规模，如泰科公司、美国Flowserve公司、爱默生等。如今，外资企业的产品几乎覆盖了中国阀门市场的所有领域。截止2008年11月，外资企业的发展势头受国际大环境的影响不够强劲，利润总额有所下降，为2152.19亿元，市场份额也下滑到26.7%。4、市场管制国家对于高温高压类的压力容器产品实行生产许可证制度，只有取得国家技术监督局生产许可证的企业才能从事产品生产和销售。5、公司未来3年或5年的销售收入预测融资成功情况下（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入10005000150003000050000市场份额0.05%0.25%0.75%1.2%2%22 第六部分营销策略1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据产品的销售成本主要由阀门生产制造的材料成本和管理成本（包括销售费用、管理费用、财务费用等）两大部分组成。产品的市场销售价格的主要由三大因素决定，一是产品的生产制造成本；二是主要竞争对手的价格水平；三是产品的竞争优势。2、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施在销售渠道的建立方面采取代理和分销的相结合的策略。大型工程项目采用授权项目代理的方式，授权代理商代理本公司的产品针对该项目进行销售；项目维修或改造等一般性需求，采用授权分销商的方式，在约定区域内进行产品分销。3、在广告促销方面的策略与实施产品的推广活动主要采取泵阀商情网等专业网站推广、行业杂志、专业性刊物、行业会议和每年举办的泵阀行业展览会等。特别是有针对性的在行业杂志和刊物上，撰写有关本公司产品专利技术应用的相关文章。另一项很重要的推广活动就是与电力、冶金、有色、石化、化工等有实力的设计院合作，利用本公司产品和技术的独特优势，在设计文件中推荐使用本公司的产品。采取重点客户开现场鉴定会的方式推广，如五大发电集团的推广、中石化、中石油等行业集中度较高的客户。4、在产品销售价格方面的策略与实施由于本公司的产品属于高温高压产品，在行业中处于高端地位，符合国家相关标准规定的最高等级，市场中的竞争对手相对较少，而市场规模又达到每年20022 亿以上的需求规模，双向自平衡截止阀产品具有独特的技术优势和产品应用优势，本公司采取的价格策略为高端价格策略，产品销售价格略高于同行业替代品的价格，约高于同行业替代品价格的10%，保持产品的平均毛利率约为50～60%。5、在建立良好销售队伍方面的策略与实施销售团队的建立依赖于产品的渠道策略，本公司主要采取两种销售方式，一是重点工程项目授权代理，二是地区或行业授权分销。基于这两种销售方式的考虑，公司的销售代表主要职责就是在各个省区发展分销商，在重点行业发展重点客户的授权代理商。与行业工程总承包商和同行业厂家的配套供应可以作为销售渠道的补充。销售团队由分管的副总经理负责领导，日常事务由销售经理负责实施，销售代表按各省区1名配备，每个省区发展10-20个分销商或代理商。22 第七部分产品制造产品生产制造方式：公司重组初期拟租用厂房，购置产品检测设备，必备的机床等加工设备，产品的主要部件如壳体等委托加工，公司生产主要以产品总装和检测为主。当公司的销售收入达到或超过5000万以上的规模时，考虑自建厂房，主要部件公司自主生产。公司自建厂情况，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：公司重组初期拟租用厂房，厂房面积不小于2000平方米（生产面积2000平方米）,厂房地点拟选择在南京理工大学产业园内，交通、运输极为便利。产品生产制造所需投入的资金：单位：万元序号项目名称预算说明产品检验设备1试验设备40全套生产制造设备2烘漆生产线501套3车床620253台4磨床101台5摇臂钻61台6台钻0.22台7手电钻0.14台8打磨机0.25台9氩弧焊机12台10普通电焊机0.31台生产制造工具11产品模具20012装配工具2013研磨工具10租用生产场地、厂房14租用厂房362000m215生产场地改造2016水电2022 小计438.8管理费用17人员工资10030人18办公费用3019生产许可证、管理认证520营销费用50小计185合计623.8正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？22 第八部分管理请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。总经理董事会监事会副总经理副总经理财务总监研发部生产部采购部内销部外销部行政部财务部公司是否通过国内外管理体系认证？公司目前未通过质量管理体系认证，计划在申请生产许可证的同时，办理质量管理体系认证、环境管理认证、ce认证等。公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：公司对于管理层和关键人员拟采取股权激励计划和高于行业平均薪酬计划。公司是否考虑员工持股问题，请说明：公司不考虑员工持股计划。公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：公司重组后会与关键技术人员和重要信息人员签订竞业禁止协议。公司是否与每个雇员签订劳动用工合同：符合国家法律法规的要求。公司否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同：22 公司重组后会与关键技术人员签订技术秘密和商业秘密保密合同。公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：符合国家法律法规的要求。公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：不存在关联经营和家族管理的问题。公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：不存在任何利益冲突的问题。关键成功因素：Ø奉行以人为本的企业文化。Ø倡导团队精神、创新精神。Ø对阀门行业市场的现状及发展趋势有深入的研究。Ø有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。Ø建立动态联盟，把非核心技术，如低端配套产品，交给合作伙伴完成，公司对阀门行业高技术、高质量的阀门应用项目进行分层面研发，集中精力培育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位。22 第九部分融资说明请说明投入资金的用途和使用计划：为保证项目实施，需要新增投资是多少2000万元，新增投资可以分期投入，第一期投资需要500万元，主要用于新产品产业化的准备、购置生产检测设备、制造产品模具、租用厂房、管理费用等，在一年内完成新产品的产业化过程并实现销售1000万元以上。第二期投资需要1500万元，主要用于扩大生产规模，补充公司流动资金。新增投资中，需投资方投入2000万元，对外借贷0万元。希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：希望投资方参股本公司。南京理工依尔阀业有限公司股权结构简单，易于重组整合，不存在对外任何法律纠纷。公司已经存续了7年，在行业中做了相应的宣传推广工作，在部分客户中享有一定知名度，已经拥有了部分产品分销商和市场信誉度。拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？公司拟出让给投资方65%的股权，根据国家关于知识产权入股的相关规定和公司对于未来市场发展的价值综合考虑。预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是多少？预计净资产收益率达到35%以上。投资方在公司经营管理中的地位、作用：投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。22 公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。资本退出：风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资者退出的方式主要有IPO（首次公开发行）、出售、清算或破产三种，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所带来的收益高于其他退出途径。我国设立的创业板，这就大大增强了风险投资家通过IPO形式退出的可行性。公司三年发展战略规划确定：2012年完成股份制改造；2015年达到创业板上市标准并上市。公司在三年内将密切关注创业板市场动态，时刻与证券业界保持联系，力求2015年公司在创业板上市，风险投资家成功退出。在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：公司开发生产的产品拥有自主知识产权，并申请了国家发明专利，根据国家、省、市的有关政策规定，公司重组后达到设定的营业目标，可以向有关部门申请高薪技术企业认定，享有所得税优惠为15%的政策。公司注册于南京理工大学国家高薪技术创新园内，公司获创新园的扶持，创新园是国家专利技术孵化产业基地，具有适合企业发展的局部优惠政策环境、工作环境和生活环境。22 第十一部分风险控制一、风险1、技术风险阀门行业本身是一个风险比较小的行业，技术更新比较慢，一项技术可能延续很多年，但是也不排除其它竞争者获得国外的先进技术或自主创新，逐步取代现有技术或本公司的专利技术，如果企业不能够居安思危，抢占技术的制高点，公司能否始终保持领先的技术水平，将直接影响其未来的发展和兴衰成败。另一方面，国内的阀门企业迄今为止，还没有比较成熟的核心技术，这种情况受到国内材料工业的发展和广泛应用的制约。国内阀门产品生产制造工艺也急需改进，减小与国外同类产品的差距，迅速建立自己独具特色的核心竞争力和核心产品，将是公司保持取得和保持竞争优势的战略性问题。公司技术风险主要体现为产品开发失败，而阀门产品开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对阀门行业管理、业务流程是否有深入的调研、了解与掌握，以及对行业不同客户的应用需求的深入研究。2、市场风险市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。销售不足。公司客户主要是各地区、各行业电力、石油、化工企业，在市场进入方面很可能会遭遇区域、行业或大客户壁垒——即大客户22 保护主义的限制。3、经营风险人力成本上升和高素质人才不足，公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。4、管理风险随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。5、财务风险公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。二、对策1、技术风险对策l奉行“以人为本“的企业文化，以实现员工价值和公司价值的共同增长；l坚持“您有多大能耐，就给您搭建多大的舞台”的人才理念；l采取多种激励措施，如关键技术和市场人员的股票期权等，尽可能地吸引并留住人才；l提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；l给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；l聘请数名主要应用客户的专家对公司的研究开发给予业务上的指导。2、市场风险及对策l进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力，增强产品适应市场变化的能力；22 l加快对新产品的开发进度和加强对阀门行业前沿技术的研究与探索，增强市场应变能力，丰富产品结构；l建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；l寻求各行业或大客户管理部门的支持；l实施品牌战略。3、经营风险及对策l推行目标成本管理，加强成本控制；l采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；l倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。4、财务风险对策l构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血“机制；l加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。22'