陶瓷材料厂商业计划书.doc 25页

'陶瓷材料厂商业计划书目录第一部分…………………………………………………………………4一、个人简介……………………………………………………………4二、摘要……………………………………………………………41、厂基本情况……………………………………………………………42、企业宗旨………………………………………………………………53、企业目标………………………………………………………………54、企业管理………………………………………………………………55、项目简介………………………………………………………………56、项目初期评估…………………………………………………………67、目标市场需求分析……………………………………………………78、产品制造………………………………………………………………79、销售方法、销售数量与渠道…………………………………………710、财务计划……………………………………………………………710.1使用计划……………………………………………………………711、财务来源……………………………………………………………812、还款计划……………………………………………………………8第二部分企业介绍……………………………………………………8一、企业简介……………………………………………………………8二、企业宗旨与目标任务………………………………………………81、公司宗旨……………………………………………………………82、企业目标……………………………………………………………8山东早元工贸有限公司…………………………………………………9早元发起人的信念与目标………………………………………………9一、公司现状……………………………………………………………9二、人资管理战略………………………………………………………9三、激励约束机制………………………………………………………101、经济激励机制………………………………………………………102、升迁发展激励………………………………………………………1025 3、文化的激励…………………………………………………………104、约束机制……………………………………………………………10—2—5、协作及对外关系……………………………………………………10第三部分：项目现状与发展蓝图………………………………………11一、项目建设的背景……………………………………………………11二、项目建设的总体规划………………………………………………13三、项目在淄博建设的基本条件………………………………………13四、项目评估……………………………………………………………14第四部分：市场分析……………………………………………………14一、宏观市场……………………………………………………………14二、目标市场……………………………………………………………141、目标市场的基本定位………………………………………………152、目标市场的基本状况………………………………………………153、目标市场需求的量化分析…………………………………………16三、产品定位分析………………………………………………………16市场需求定位…………………………………………………………16第五部分竞争性分析…………………………………………………16一、竞争者………………………………………………………………16二、竞争样式的选择……………………………………………………17第六部分产品制造……………………………………………………17一、产品用途与优点……………………………………………………17二、生产周期……………………………………………………………18第七部分市场运营与销售……………………………………………18一、销售量与销售期……………………………………………………18二、销售方法、销售数量与渠道………………………………………18三、销售定价……………………………………………………………18第八部分财务计划……………………………………………………19投资构成与筹资…………………………………………………………19第九部分总结……………………………………………………19第十部分附录……………………………………………………19公司产品图片………………………………………………………20、22公司位置图片……………………………………………………………2325 业务范围图………………………………………………………………24—3—第一部分一、个人简介刘富清，男，汉族，1953年2月生，山东沾化人。青少年时代在故乡的黄土地上耕耘为主。22岁时，子顶父业到外面寻找机遇，历经世途的坎坷和创业的艰辛，先后在淄博两家国企供职，人到中年，却在严峻的市场风云中遭遇破产失业，清醒地顿悟：要想在市场大潮中立于不败之地，必须自己设计自己，走自己的“强项”创业之路。2003年，因试制专利技术之需要，自筹资金成立了莱芜市莱城区富星长石加工厂，担任企业法人；2006年与他人成立了淄博早元机械科技有限公司，担任名誉董事长；2009年自己出资成立了淄博张店博向陶瓷材料厂，担任厂长。人生旅途在中年，走上了自主知识产权科技发明创造之路，在众人的协助下，不断的开拓进取，2005年荣获“全国重大民用科技发明一等奖”及“全国优秀楷模（机械）专家”称号；2008年问鼎“信用中国金鼎奖”、摘取“时代先锋——第五届中国改革创新十大突出贡献奖”桂冠；2009年进而成为“1949——2009‘60年中国经济百名杰出人物’”称号获得者；2009年发明专利项目又被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会列入：“全国高新科技成果新型项目”；获中国管理科学研究院“工商管理硕士（MBA）”学位。2009年5月，中华爱国英才报效祖国活动组织委员会批复：“有董事长撰写、报送的中华爱国英才报效祖国宣言‘地球虽然不因早元人而运转，但世界因有了早元会更精彩。’拟将永久性地镌刻于北京居庸关长城的“中华爱国功德榜”上。二、摘要1、厂基本情况：25 企业名称淄博张店博向陶瓷材料厂注册时间：2009年5月7日注册地点：淄博市张店区北京路（原西十路）南首—4—注册号：37030300000839注册地：淄博市张店区工商管理局注册资金：现金：3万+（房产：4581.52㎡；估现值：1681.85万元）法人代表：刘富清企业性质：私营（独资）企业法人代码证号：68828580-8企业税务登记证国税鲁字：370303688285808；企业税务登记证鲁地税：370303688285808企业主要经营范围：矿山机械的研究、开发、制造、安装、销售。2、企业宗旨积极响应国家“发展节约型经济、建设节约型社会”的倡导，努力推进本企业发明专利【《循环切搓破碎机》原名‘多级破碎颗粒机’】先进技术项目生产力的转化，造福于应用行业，造福于社会经济。3、企业目标3.1、依托本企业“国宝贵宾楼”【建筑面积4581.52平米。2009年末评估现值为1681.85万元】资产作为抵押物；面向社会广泛筹措启动资金。3.2、以独有的发明专利生产技术与销售权利为基础，通过外协加工、合作、联营、授权经营等等方式逐步扩大生产规模适应市场需求。4、企业管理实行现代企业管理制度，实施团队管理的管理理念。建立一套完整的、贯穿于策划、生产、销售、社会协作、资产管理、企业运营、反馈完善、创新与发展等每一个环节的核心管理程序。最大限度的增强管理效益和决策能力与应变能力。5、项目简介多少年来，破碎机械大部分是采用撞击、敲击式的破碎工作模式。耗能大，噪音大，粉尘多，既不经济又不环保，工作能力很不尽人意。要想从大到小取得一定粒度的物料，那就必须使用多种多样的破碎机械和多次反复的加工或筛选，否则，很难达到你所需要￠粒度上的要求。从使用新型专利“多级破碎颗粒机”试制，到发明专利《循环切搓25 破碎机》技术的成熟，是经过了众多专家十几年的合作，上百次的设计、试验完善，才圆满的研制成功。在同样的￠物料和同样的物料加工要求￠颗粒度条件下，该技术一机的工作能力，可代替大、中、小鄂式、锤式、圆锥式、双辊式或底转干碾等一系列的破碎设备,对以上设备的所有工作流程均由“多级、循环”一机一次性完成，在破碎机械中独占熬头,可以说是破碎机具领域的一次重大革命！—5—“多级、循环”顾名思义：也就是它的做功特点，它可以一次性将￠2000mm左右的大块物料直接破碎成￠60mm以下的颗粒，尤其是对￠10～￠3mm以下较小粒度的精加工，效果更为显著。“多级、循环”技术不在是以撞击、敲打破碎工作摸式，它是有大破轮、中破轮和相对应的破碎齿条及磨头所组成，用一个动力传动，多个破碎腔同时工作，是轮与齿或磨头相对应切搓的工作模式，切搓摸式是本技术的重大突破与贡献。《循环切搓破碎机》与现由破碎机具工艺相比较：“循环切搓”一机加工比多设备加工，设备减少70%以上；耗能也同样降低60%以上；过破粉率（粉尘污染）减少90%以上；占用场地也减少80%以上。04～05年在莱芜市莱城区富星长石加工厂，依30000余吨的矿石试生产证明，破碎成本下降70～80%,提高加工效率4～5倍。《循环切搓破碎机》的主要特点：进料直径从200～2000mm；出料直径从60～3mm多类、多种型号；出料直径大小均可自由调节，在同等情况下；“循环切搓”一机在同样的￠物料和同样的物料加工要求￠颗粒度条件下，在生产过程中起码代替4～6台旧式破碎设备；它的产量是4～6台旧式破碎设备产量总合地4倍以上（也就说一台循环切搓破碎机就能代替旧式破碎设备16台）；粉尘少、噪音低、节能环保，可广泛适用与金属、非金属矿石、水泥、耐火材料、陶瓷、磨料、煤炭、石英、玻璃、建材、人工造沙及冶金炉渣等行业。为了完善本技术：个人已投资500多万元，已试制成功了300X618型3台、500X1198型2台、1000X2000型试制（关键技术）已基本完成，真实验证了本技术可以规模化生产的可性行。6、项目初期评估06年6月30日据《东方森海国际商务（北京）有限公司》对‘多级破碎颗粒机’初步调查评价认为：本项目适应粗放经济向节约型经济的转变，适应多行业的生产需求，必然具有广泛的应用性和较强的生命力，较高的社会生产适应性，较强的价格应变能力。据初步调查，目前国内外该类设备生产市场尚未发现本项目生产的同类设备。因此，具有一切新产品的市场优势。经初步经济评价，本项目属于25 发明专利创新技术，应用性高，属成长类制造业的设备工业类别，经济效益十分可观。据可研经济评价估算：项目内部收益率71.8%,全部投资回收期1.63年，盈亏平衡点0.3%，计算期十年末财务净现值559461万元。依据《东方森海国际商务（北京）有限公司》对‘多级破碎颗粒机’初步调查评价推算；从使用新型（指中国）专利‘多级破碎颗粒机’计算期—6—10年末财务净现值559461万元到发明（指世界）专利《循环切搓破碎机》计算期20年末财务净现值不少于数千亿（RMB）元。7、目标市场需求分析国内目前现有需求矿物破碎工艺和设备的企业12600余家（不含小型企业），常规设备更新率15%，加之这些企业大部分建于八至九十年代，半数以上设备超过了折旧期。需要更新量在8190台左右。另据近三年统计，国内每年平均新上各类破碎企业1500余家。因此，初步估算：国内破碎设备一年需求在10690台以上。国外破碎设备一年需求在489000台以上。国内、外破碎设备一年需求在499690台以上。初步估算一年产值不少于9780万（RMB）元。产品一年利润至少7335万（RMB）元。以上是按常规设备更新率15%最初期保守的算法，假设一旦在全国、全世界普及开来，它的年产值、年利润至少数百亿（RMB）元！8、产品制造项目所需普钢铸件和合金钢铸件全部委托外协加工生产，热处理和关键技术件由本企业自行生产（只占总部件的39份之1）。9、销售方法、销售数量与渠道方法与渠道销售比例第一年第二年第三年第四年第五年1、预售订货10%1台12台120台1200台12000台2、代销20%2台24台240台2400台24000台3、直销10%1台12台120台1200台12000台4、委托销售20%2台24台240台2400台24000台5、关系销售20%2台24台240台2400台24000台6、大众营销10%1台12台120台1200台12000台7、网络销售10%1台12台120台1200台12000台合计年度销售量12台120台1200台12000台120000台预计年利税1500万元1.5亿元15亿元150亿元1500亿元10、财务使用计划25 因关键技术部件、及配方之需要，必须再扩建车间1190㎡，及配套数码车床600型、300型、铣床300型、钻床200型、变压器、热处理、电、气焊、五金工具、铝型模等共预算5000—10000万元；11、部分财务来源依托本企业“国宝贵宾楼”【建筑面积4581.52平米。2009年末评估现值为1681.85万元】资产作为抵押物；面向社会广泛筹措启动资金。12、还款计划—7—第一年度实现纯利润900～1800万元、其它年度上数千万元以上；保证最迟两年半的时间，将实现收回全部投资、还清借款。第二部分企业介绍一、企业简介企业名称淄博张店博向陶瓷材料厂注册时间：2009年5月7日注册地点：淄博市张店区北京路（原西十路）南首注册号：37030300000839注册地：淄博市张店区工商管理局注册资金：现金：3万+（房产：4581.52㎡；估现值：1681.85万元）法人代表：刘富清企业性质：私营（独资）企业法人代码证号：68828580-8企业税务登记证国税鲁字：370303688285808；企业税务登记证鲁地税：370303688285808企业主要经营范围：矿山机械的研究、开发、制造、安装、销售。二、企业宗旨与目标任务1、公司宗旨：积极响应国家“发展节约型经济、建设节约型社会”的倡导，努力推进本企业发明专利【《循环切搓破碎机》原名‘多级破碎颗粒机’】先进技术项目生产力的转化，造福于应用行业，造福于社会经济。2、企业目标恢复淄博张店博向陶瓷材料厂是(过度)计划的第一步，目的是通过资产抵押贷款启动开发《循环切搓破碎机》专利技术；紧接着第二步是成立：山东早元工贸有限公司。山东早元工贸有限公司早元发起人的信念与目标：25 1、人才将为早元公司的第一资本，更是其它资本来源的基础！同时强调每个人的综合素质和集体成员的整体素质（按照社会需要）、社会关系及工作能力的含金量或个人的再造指数，优先于资本的发展。早元公司不是发起人个人的早元公司；而是参与者和社会的早元公司。2、利用知识产权和技术平台，进行资源整合募集资本，引进国内外科—8—学的经营管理模式，形成很强竞争力的产业布局，打造有早元特色的品牌。力争为参与早元工作者创造应有的事业发展和展示个人才能的园地。3、参考其他企业成功发展规律，有计划的合理的调节早元的利润率和利润目标，早元公司不求最大最快，只求最好。4、款到位用2～3个月的时间完成待建车间，再用3～4个月的时间就能拿出标准产品。一年之内实现纯利润900～1800万元、其它年度每年数千万以上；力争在4年之内以“早元工贸”的名义在国内、外公开上市。一、公司现状1、依托本企业“国宝贵宾楼”【建筑面积4581.52平米。2009年末评估现值为1681.85万元】资产作为抵押物；面向社会广泛筹措启动资金。2、公司有独有的《循环切搓破碎机》项目，该项目2009年被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会列入：“全国高新科技成果新型项目”。3、公司有独有的注册商标：“早元”。4、据可靠消息，（因专利发明人申请了发明专利‘循环切搓破碎机’，放弃了‘多级破碎颗粒机’使用新型专利）去年有好几个意向合作要求生产的单位，现在他们误认‘多级破碎颗粒机’使用新型专利已公开。当前河南、贵州、上海、河北等地和淄博的博山某单位已公开使用该技术开始非法生产‘多级破碎颗粒机’产品…。二、人资管理战略公司将人资管理作为首要发展战略，早元发起人一直给与十分的关注。世间一切要素，人的因素是第一位的。在科学技术高度发展的现代，乃至后科学时代，人仍然是世间万物中的主宰要素。尤其是当今世界和平与发展成为不可逆转的主流，我国经济与社会发展的大政方针届已既定和不断完善。金融国际化、物流国际化、市场国际化、人力资本国际化，生产国际化，为全世界所有社会和经济活动者提供了必然遵循的准则和条件。这一切实质上更进一步强调了人资的重要作用。因此，企业将人资战略定位于：人资先行战略——谋事先谋人资；人资主导战略——立事先立人资；人事并举战略——见事见人并举，人资和事业同步发展；动态人资战略——25 人资动态管理，合理流动，保留骨干，人资培养，合理配置、人性化管理；与人资市场协同战略——着眼国内外人资市场，预测公司未来需求，建立人资社会关系；社会人资战略——合理和广泛地利用社会各界人资资源。三、激励约束机制1、经济激励机制马克思指出：人们奋斗所争取的一切都同他们的利益有关。人类社会发展的历史表明，人的欲望、利益，是驱动经济发展的根本原因，也是技术—9—创新的根本动力。人类没有也不可能有超越各种利益之外的东西。凡成事者必先伙人。要想得到别人的付与奉献、忠心，必先捕获其一强烈的需求。以公司管理为核心和各工作岗位为单位，逐级和分层建立健全各项管理制度和有效的监督执行机制，使全体员工的一切行动置于制度的约束之下。涤除人管人的原始朴素管理方法，引入与自我收益和发展进步相关的自我约束机制…。2、升迁发展激励依据早元公司的发展，逐步为员工创造培训、升迁条件，公司有计划的采取内外结合的方法开展员工自身学习培训活动。建立学习型的团队，鼓励学习型的人资。定期和不定期的选拔优秀称职的员工提升职位，激励全员的进取精神。3、文化的激励建立积极向上的文化氛围，满足员工对人生价值实现的最高愿望，并将此作为员工待遇的重要组成部分。促进内部的良性沟通和相互信任，保证创新性想法与实践传达到需要的人和部门。并且得到公平的对待，作为共同的价值观念和行为准则。形成共同的愿景、形成共同的行动纲领，形成事业发展的共同目标，形成创造公司未来的原动力。速度文化是公司重要的文化之一，营造出快速的市场敏锐洞察力，快速的适应市场的应变力。4、约束机制一切管理制度化，规章化、程序化、法制化。保护员工和管理者的合法权益，以制度和法纪管理人，约束人和事。形成有章可循的良好秩序。5、协作及对外关系公司同当地钢材商及原辅材料市场和其经营者建立了一定的供应关系，可以确保项目所需全部原辅材料供应。公司与当地铸造企业建立外协铸件加工协议，严格按合同办事。第三部分：项目现状与发展蓝图一、项目建设的背景25 破碎机械在基础工业、重型工业生产中起着举足轻重的作用，是矿山、建材、磨料、耐火材料、煤炭、玻璃、冶金等生产行业必不可少的设备。随着国民经济水平的日益提高，节能、环保已成为各行各业可持续发展的基本要求和社会经济的基本要求。多少年来，机械破碎行业采用的撞、敲击式破碎工作模式，噪音大、粉尘多，既不经济又不环保。原物料从￠200～￠2000mm的要想取得一定粒—10—度时（5mm以下），必须经过多种设备多次反复的加工来完成。现有定型工艺和设备主要是鳄式初、中级破碎和细研式对棍和磨式细研破碎机。该类设备及其工艺属于本世纪50年代水准。采用这类设备和工艺需将物料分级连续加工破碎，一般需四至五台设备、四至五条中间输送带完成。设备投资一般在200～300万元，装机容量300kw，且由于全系统密封运行困难，杨尘现象不可避免，极易造成环保严重超标。随着国内基本建设和国民经济的持续发展，我国的建设机械市场已经成为国际设备制造商关注的焦点，破碎机械行业也不例外。国内破碎机械企业要想在竞争的大潮中取得先机，其首要问题就是要提高现有破碎设备的质量和技术含量，尽快缩小与国外先进水平的差距，创造自己的品牌，争取市场主动。目前国内破碎机械通常可以分为6类，除了其中的锤式破碎机和辊式破碎机2类外，常见的破碎机械还有复摆颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机和立轴冲击式破碎机（VSI）等4类。近20年来，针对复摆颚式破碎机运动方法的四连杆机械设计理论有很大进展。国外公司已采用这些经过验证的先进设计理论来提高产品性能和使用可靠性。在我国国内制造商采用先进设计理论甚少，其主流产品几乎都是20世纪70年代之前定型的产品，使用寿命低于国际先进水平的同类产品。圆锥式破碎机往往作为二级和三级破碎设备。目前，国内市场上的弹簧圆锥式破碎机产品与国际上先进水平相比，性能上的差异主要有进料小、排料大、处理能力低和机器重等。20世纪50年代，原苏联的西蒙斯式圆锥式破碎机技术进入我国，80年代我国又直接引进60年代技术水平的西蒙斯弹簧圆锥机，至今虽经过不少改进，但主体结构基本上没有大的变化。因此，落后于国际先进水平。反击式破碎机常采用作为二级破碎设备，然而，国际产品机壳质量小，转子的反击架质量大，而国内产品机壳和转子25 质量大，反击架质量较小。希望获得小颗粒时的处理能力低。作为二级或三级破碎的反击式破碎机，在破碎硬物料时基主要抗磨零件板锤采用高铬铸铁制造，我国的高铬铸铁标准（抗磨白口铸铁标准）适用于小型零件。对大型零件（如几百千克的板锤）的质量控制标准不齐全，主机制造商并不制造耐磨材料，因此板锤等耐磨零件质量易失控。更何况不少铸件生产企业缺乏必要的质量控制条件，因此，同一工况条件下，国内外的易损件使用寿命往往相差1倍以上。立轴冲击式破碎机（VSI）作为20世纪80年代发展起来的破碎机型，已在广泛应用，被用户公认为最有效的制砂设备，通常直称为制砂机。立轴冲击式破碎机以叶轮直径作为规格的划分标准，按叶轮形式分为开式和闭式。按外壳是否装有反击板可分为石打石和石打铁2种破碎方式，从而—11—组合为4种基本形式。从国际上来看，立轴冲击式破碎机的先进技术体现在3个方面：灵活的机械性能、优秀的耐磨材料和零件设计，有效的粉尘控制。对国内市场来讲，至少前两者是共同的。开式叶轮将允许100×150mm的进料粒级，而国内至今没有商品化的开式叶轮立轴立轴冲击式破碎机提供给市场。因此在砂石场国内立轴冲击式破碎机仅能作为三级或四级破碎设备而不能如国外那样作为二级破碎设备。国内的立轴冲击式破碎机目前采用硬质合金和高铬铸铁材料，质量不稳定，易腐蚀和磨损，且易被金属件击碎，由于砂石场使用的破碎设备国内外产品差距明显，故国内高端市场，如规模较大的砂石场仍是进口的设备占多数。国内外破碎机械存在差距的原因很多，其中市场需求不同是造成差距的客观原因，由于国际市场上优秀的破碎设备制造商集中在欧美地区，那里大规模的基本建设阶段已过去，市场对砂石料的需求大大减少，且环保要求又高，势必形成砂石场高度集中以大规模生产来实现环境保护，所需破碎设备规格大、自动化程度高、机动性强。满足这样的市场需求发展的破碎设备与国内产品不大一样，而我们正处于大规模的基本建设时期，各地对砂石料的需求剧增，引起投资砂石场热，遍地开花的砂石场往往规模小，只求上马快、投资少，供不应求的市场使粗制滥造、技术水平低下、耗能高、污染环境严重的产品纷纷进入，而这些设备往往只能以低价来占领市场，因此与国际上先进水平差距明显。目前国内的破碎机械制造商无论是国有企业还是民营企业，在科技开发上的投入不足是产品差距的主观原因，既缺乏科研手段（例如几乎没有一家制造商具备岩石实险室），又缺少先进技术支撑，自主产权（国家又把职务、非职务发明做出了不同的政策，严重挫伤非职务发明人积极性）的开发力量十分薄弱。因而，测绘国外产品，以此作为更新换代的主要手段，技术进步甚慢。25 尽管国内外破碎设备差距很大，但纵观国外的破碎设备制造商由于本土市场日渐缩小，生产成本高，纷纷开拓本国以外的市场，而且作为传统工业在资金、人才等方面获得新的投入甚少，因此，近来年兼并重组频繁，这种局面给国内破碎机械制造商以很大的发展机遇，毕竟我国的制造成本较低，又有较好的重工业基础，通过引进国际上先进技术，产学科研投入，一定能克服技术上的差距，使我国的破碎设备产品更好的进入国内外市场。本发明项目技术的《循环切搓破碎机》正是在这一背景下，经过研发人多年的努力和无数次的实验、完善，研制成功的。《循环切搓破碎机》并获得国家专利局专利号：ZL200610102014.X。受到了国家的高度重视，2005年被国知联合科学技术中心评为本年度全国重大民用科技发明一等奖。—12—2009年被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会列入：“全国高新科技成果新型项目”。《循环切搓破碎机》技术特征是由粗、细破轮、磨头合理串联一体，再和相对应的破碎条、磨头等部件组合而成，采用一个动力多个破碎腔和多个破碎级别的相对应的零部件产生切搓的工作模式。在同样的￠物料和同样的物料加工要求￠粒度和同一工况条件下，《循环切搓破碎机》技术一机的工作能力，可代替大、中、小鄂式、锤式、圆锥式、双辊式或底转干碾等一系列的破碎设备,对以上设备的所有工作流程均由“循环切搓”一机一次性完成，通过螺栓调节，可以任意选择自己所需要粒度￠的物料。使用《循环切搓破碎机》比使用其它多中设备减少设备70%以上；耗能也同样降低60%以上；过破粉率减少90%以上；占用场地也减少80%以上。使用该设备生产的企业综合效益提高3～4倍。本公司已将本项专利实施实际式生产，成功通过了样机生产实际应用，完成了专利产品的生产力转化的中式，全面验证了本专利的规模生产的可行性。且经国内外广泛咨询，均未发现同类产品问世。因此，应用本专利，实施规模化生产的基本条件已经成熟。《循环切搓破碎机》的产生，在国内外无疑是一次破碎机具的重大革命，必将给应用企业带来投资的节约、生产成本的降低、环保效益的提高；必将给人类带来十分积极的社会效益和使用效益。二、项目建设的总体规划本项目先依托淄博张店博向陶瓷材料厂实有的资产，先把技术平台搭建好，逐步把平台的技术成果面向社会招标加工；合作、授权经营等…三、项目在淄博建设的基本条件淄博是中国重要的工业城市，位于山东省中部，是国务院批准的山东半岛开放城市，是山东省交通枢纽城市。胶济与张博、淄东、新泰铁路，济青与滨莱高速公路在淄博形成双“十”25 字交叉。冶金科研基地。拥有各类科研机构837家，专业技术人员25万人。全市各类全日制高等学校12所，在校生7万人，中等专业学校、技工学校85所,每年可向企业输送各种熟练技术工人2.5万名。企业发展便于选拔、组阁、使用人才。四、项目评估06年6月30日据《东方森海国际商务（北京）有限公司》对‘多级破碎颗粒机’初步调查评价认为：本项目适应粗放经济向节约型经济的转变，适应多行业的生产需求，必然具有广泛的应用性和较强的生命力，较高的社会生产适应性，较强的价格应变能力。据初步调查，目前国内外该类设备生产市场尚未发现本项目生产的同类—13—设备。因此，具有一切新产品的市场优势。经初步经济评价，本项目属于发明专利创新技术，应用性高，属成长类制造业的设备工业类别，经济效益十分可观。据可研经济评价估算：项目内部收益率71.8%,全部投资回收期1.63年，盈亏平衡点0.3%，计算期十年末财务净现值559461万元。依据《东方森海国际商务（北京）有限公司》对‘多级破碎颗粒机’初步调查评价推算；从使用新型（指国内）专利‘多级破碎颗粒机’计算期10年末财务净现值559461万元到发明（指世界）专利《循环切搓破碎机》计算期20年末财务净现值不少于数千亿（RMB）元。第四部分：市场分析一、宏观市场新中国从毛泽东时代以《阶级斗争为纲》；到邓小平时代以《经济为纲》；发展到了胡锦涛时代以《知识产权为纲》。虽然国家政策还存在着职务或非职务发明不同待遇的问题（中国特色吗？这也难怪）。总之，国家领导人对待知识产权方面有了视觉性的进步；认识上的改变是方向性向好的开端，“发展才是硬道理”吗，国家要想从发展中国家转变为发达国家的话，必定还有快速、稳定大发展的政策待出炉。国家领导人还会进一步的把知识产权的有关政策进一步的调整和完善。例如：1、政策一视同仁；2、金融贷款也相应指令性的宽松；3、政府扶持资金政策也相应支持全面、扩大支持力度、放宽支持条件等。我深信，不远的将来，我们国家也一定会做到：只要你有知识产权；政府就会有资金主动的找上门来大力扶持。当前是《知识产权为纲》开局之年，众人期待各级政府在经济发展方面都应当有一个积极的主动的动向，我深信更会有好的行动。二、目标市场1、目标市场的基本定位：25 依据本项目的生产和产品的设计，本项目产品销售市场定位于：用于各种金属或非金属矿石、水泥、耐火材料、磨料、煤炭、玻璃原料、建筑石料、人工造砂以及各种冶金炉渣的破碎等工业生产领域。基本性质属于：机械破碎行业。在世界广大的区域内，冶金、矿山、建材、水泥、玻璃等使用本项目设备的企业近32000多家，仍是本项目的潜在的国际营销市场。据此，本项目产品目标市场的基本定位是：先满足国内破碎行业需求为主，以国际市场出口为辅的产品营销市场定位战略。2、目标市场的基本状况：在目前市场上，破碎机的形式非常多，按其破碎物料的主要作用力大致—14—可分为挤压型、冲击型破碎机。挤压型破碎机，主要包括颚式破碎机、旋回破碎机、圆锥破碎机、光面或槽型齿面的辊式破碎机等。其工作原理为：物料在破碎机械的固定齿板和可动齿板之间受到挤压、劈裂和弯曲作用而被破碎。该种破碎机对破碎腔内的物料混杂破碎，极易形成过粉碎，且容易形成大片状产品，不能保证产品粒度，功率消耗大。主要用于坚硬物料的破碎，在金属矿山和碎石料领域内应用广泛。冲击型破碎机，主要包括反击式破碎机、环锤式破碎机等。该种破碎机是以高速运动的锤头打击物料。每次打击后，物料加速，飞向冲击板，冲击、反冲击，反复受到同样的作用，同时被打击物在破碎腔内受到相互破碎冲击，还有一部分在打击刃和冲击板作用下被剪切。这种破碎方法可控性很差，最后会导致产生大量粉状物。对于硬度不高且脆性很高的煤炭用这种方法破碎时情况更为糟糕，而且对入料粒度有限制,不适合煤炭的粗、中碎作业。随着经济的发展，以及人们对环境保护的重视，迫切需要开发新型的破碎设备，目前机械破碎行业采用的撞、敲击式破碎工作模式，噪音大、粉尘多，既不经济又不环保，被破碎物料要想取得一定粒度时，必须经过多种设备多次反复的加工，否则就达不到要求。本发明专利《循环切搓破碎机》完全不以撞击、敲打来完成破碎过程，它是由粗破轮、细破轮和齿相对应地组成上破碎腔，由上下磨头组成下破碎腔，用一个动力传动，使多个破碎腔同时工作，与衬套对应切挫，完成它的循环切搓破碎工艺。以建材生产行业为例，一般需求破碎至5mm（以下的）物料100吨/小时，需购置粗、中、细三级破碎机6～7台，中间连接9～10米120输送带多条，按国内设备，总投资200～220万元。如果使用本项目发明专利《循环切搓破碎机》一台就可以承担全部破碎工作量或增加几倍的破碎工作量。据国内工业普查调查，全国各类生产破碎硬度莫氏8～10级破碎机设备25 的大规模企业140余家，以徐州矿机、宣化矿机、河南重机，云南丈山通用、双鸭山和秦皇岛海兰机械公司为知名度较高；国际上以德国、意大利、前苏联、等国较多，主要有名企业是：诺德伯格、锡达、美JCL、TELSNCITH、英Pegson等。3、目标市场需求的量化分析：国内目前现有需求矿物破碎工艺和设备的企业12600余家（不含小型企业），常规设备更新率15%，加之这些企业大部分建于八至九十年代，半数以上设备超过了折旧期。更新量在8190台左右。另据近三年统计，国内每年平均新上各类破碎企业1500余家。因此，初步估算国内破碎设备总需求在10690台左右。—15—国际上现有需求矿物破碎工艺和设备的大企业15000余家，其综合更新率按国际规定的20%（矿山设备折旧期5年），估计国际年需求更新破碎机设备总量3000台左右。国际新上马破碎企业近三年年均1000家。本项目市场初步估算年需要量、年产值、年利润在：国内破碎设备一年需求在10690台以上。国外破碎设备一年需求在489000台以上。国内、外破碎设备一年需求在499690台以上。初步估算一年产值不少于9780万（RMB）元。产品一年利润至少7335万（RMB）元。以上是按常规设备更新率15%最初期保守的算法，假设一旦在全国、全世界普及开来，它的年产值、年利润至少数百亿（RMB）元！从以上这几个数字来看，该项目成败可以说直接影响到国家在国际上地位和山东省、淄博市在国家的地位和国民的生活条件或社会福利待遇。三、产品定位分析市场需求定位本发明专利破碎机质量定位于：一机多用，突出“节能、环保、省工、省时、省空间、减少生产环节、消除安全隐患，节约投资”。本发明专利破碎机功能应用定位于：全面适应各种金属或非金属矿石加工、建材、水泥、玻璃、冶金、煤炭洗选、人工造砂、耐火材料、陶瓷原料制备等所有矿物破碎企业。本发明专利破碎机产能规格定位于：适应大、中、小各种破碎生产加工规模的企业使用。第五部分竞争性分析一、竞争者25 由于本项目采用发明专利技术，生产的《循环切搓破碎机》在国内外目前尚无合法同类设备，从产品品种、性能和价位、功能优势方面尚无明显的竞争者。但照样存在着以下竞争：1、技术所有权和占有权的竞争；2、投资和实施专利生产力转化速度的竞争；3、应用专利技术投资规模的竞争；4、专有技术多种保护方式递加和专有权覆盖面的竞争；其竞争程度不比同一产品、同一类生产企业、同一目标市场下的竞争更将激烈。二、竞争样式的选择—16—一般来说，市场的竞争表现在竞争层次上主要为：产品垄断和市场垄断竞争、产品式样竞争、产品大类竞争、一般竞争和预算竞争。产品垄断和市场垄断竞争模式，是在市场经济条件下，通过生产和经营权特许控制、技术控制，资源控制、销售权控制、规模控制等全面掌控产品和市场。产品式样竞争模式，是面向同一细分市场、各种产品特色取值相近的产品和服务。产品式样竞争是最直接的竞争，强调品牌的作用和产品的特殊性。产品大类竞争，是指相似特色的产品之间的竞争。大类竞争一般属于行业竞争层次。一般竞争，是指满足消费者同一需求的所有产品和服务。以强调适合消费者各种、多样、多效能性、以及附带需求、动态需求等。一般竞争的竞争要点是针对现有传统产品、传统营销方式、传统营销理念、传统销售物结构与物性。通常一般竞争样式下，竞争环境较为激烈。由于本产品具有发明专利产品的特殊性和市场全新的概念，本项目采取产品技术垄断竞争和产品式样竞争相结合的竞争样式。总之，以上提到各项竞争，对《循环切搓破碎机》新技术影响不是很大。第六部分产品制造一、产品用途与优点本专利破碎机功能应用定位于：全面适应各种金属或非金属矿石加工、建材、水泥、玻璃、冶金、煤炭洗选、人工造砂、耐火材料、陶瓷原料制备等所有矿物破碎企业等领域。本专利产品在实施破碎作业中可以同时替代粗鳄破碎机、细鳄破碎机、双辊破碎机或底转干碾等一系列的破碎用设备，一机多用，比采用传统工艺，设备减少70%以上；耗能也同样降低60%以上；过破粉率减少90%以25 上；占用场地也减少80%以上。使用该设备生产的企业综合效益提高3～4倍。具有极高的社会效益和经济价值。与现行传统破碎机械相比较主要优点是：1、‘循环切搓’采用多个破碎腔串联设置的结构，可一次性将大块物料破碎成至所需要粒度的物料；2、‘循环切搓’一机多级作用，突出“节能、环保、省工、省时、省空间、减少生产环节、消除安全隐患、节约投资增加效益。3、本技术属于节能环保性发明专利技术设备。二、生产周期1、按照本项目建设设计要求，从扩建到投产预计7～8个月时间。—17—2、正式投产后，产品占用资金使用周期一般在2～4个月。第七部分市场运营与销售一、销售量与销售期销售期（年）123456～17备注销售量（台）12120120012000120000120～5000万以上二、销售方法、销售数量与渠道依据现代商业营销学，在实践和理论上已出现了多样化的销售方式。其中，垄断销售、多级批发、直销、代销、连锁、委托销售、社会大众营销等已被广泛应用。适合本项目的要求和特点，本项目主要销售方法、渠道、年度销售数量如下表：方法与渠道销售比例第一年第二年第三年第四年第五年1、预售订货10%1台12台120台1200台12000台2、代销20%2台24台240台2400台24000台3、直销10%1台12台120台1200台12000台4、委托销售20%2台24台240台2400台24000台5、关系销售20%2台24台240台2400台24000台6、大众营销10%1台12台120台1200台12000台7、网络销售10%1台12台120台1200台12000台合计年度销售量12台120台1200台12000台120000台预计年利税1500万元1.5亿元15亿元150亿元1500亿元三、销售定价据现实市场调查，国内市场现行粗、中、细、组合破碎机系统：最大进料300mm系列，全套设备（含输送带），各厂家平均出厂价60～25 80万元；最大进料450mm规格系列，全套设备（含输送带），各厂家平均出厂价110～150万元；最大进料700mm规格系列，全套设备（含输送带），各厂家平均出厂价200～220万元。第八部分财务计划投资构成经上述综合分析，该项目还须再投资5000—10000万元。其中：（因关键技术部件、及配方之必须）扩建车间1190㎡，及配套数码车床、变压器、热处理等设施。资金落实到位即可启动～投产。—18—第九部分总结《循环切搓破碎机》技术含量世界领先，经济效益非常明显，市场前景绝对看好，投资概算及效益分析切实可靠，符合我国和各国的产业政策要求，及环保又节能，经济效益社会效益特别好，推广应用价值非常高。项目可行！第十部分附录公司产品图片公司位置图片业务范围图片淄博张店博向陶瓷材料厂制作（山东早元工贸有限公司筹备小组）制作2010年5月1日25 —19—25 —20—25 —21—25 25 —22—25 —23—25 —24—25'