国内成年服装项目商业计划书.doc 17页

'国内成年服装项目商业计划书商业计划简介产品服务产品的服务主要有品牌形象的更加完善和专业化。但真实的市场环境是复杂的，消费者需求是多样化的，这就要求产品应该进行更加专业化复杂交叉细分，使生产的产品能够最大化的满足各类消费者的需求。除了加强时尚化与市场细分，积极扩展市场渠道也将成为服装市场发展的一大途径。首先应关注大城市市场，随着人们生活水平的提高和高消费理念的不断增强，大城市永远是高档产品的市场。另外，国际市场也是举足轻重的渠道。尽管金融危机下的服装出口受到严重的打击，但企业应努力维护现有出口渠道。最后也要重视农村市场，农村将发展成为新兴市场，有着不可估量的潜力。只有这样才能在像金融危机这样的阴霾减退后使行业以最快的速度回暖。群体目标：国内成年服装年龄段分类基本为：18-30岁，30-45岁，45-65岁，65岁以上。 1、18-30岁：该年龄段的消费群体是服装消费的最主要的群体，是消费群体中服装购买频率最多，总体购买金额较多的群体，其中女性消费的频率高于男性。该群体具有一定的经济基础，很强的购买欲望，时尚、追求流行、个性、敢于尝试新事物。2、30-45岁：该年龄段的消费群体是服装消费的主要群体，是消费群体中购买单件服装价值最高的群体。该群体是消费群体中经济基础最为雄厚的群体，购买欲望同样较强。但该群体大多数的人生观和价值已相对成熟，因此对风格、对时尚都有自己的喜好，其中相当部分人已有自己喜好的品牌，对新品牌的接受程度较低。3、45-65岁和65岁以上就不用考虑了  从上面数据可知，18-45岁这两个年龄段的消费力相对较高。而处于该年龄段的女性大多都是职业女性或年轻少妇，她们对于服装的追求较为强烈，但对服装的档次不会过分要求。本服装服饰店的目标对象主要定在20-35岁之间的职业女性和有工作的主妇。前者是所谓的单身贵族，后者被称为双薪族。这一目标群体月收入约在1500元以上，无家庭经济负担或属于小康生活家庭，她们多注重服装服饰的款式和搭配，自由支配的费用较多。所有者营运总监：张某某男/出生年份：1976年  职业：策划人17 97年进入广告行业，99年接触服装行业，先后在多家服装品牌公司从事品牌形象策划和品牌战略工作，2000年策划一场服装订货招商会，以不到十万的费用，创造二千四百万的订货业绩。2001年，在中国第二届休闲服装节上一举拿下5个展示大奖。2002年策划的XX男装品牌整体策划案被中国策划研究院评为2003年度优秀策划案例奖，年年来服务过的品牌有佛伦派克、金公子、老人头、巴图里、甜蜜鸟牛仔服饰、圣堡罗女装、米兰派克男装、雅迪女鞋等，2003年获得中国高级注册策划师资格证书。2004年全权负责法国约翰王子品牌中国市场策划项目。4月，编著有《世界品牌推广手册之五——约翰王子》一书。现为上海盛世服装有限公司策划总监，并同时担任多家服装品牌的高级顾问。品牌总监：赵某中国多家报刊、杂志的专栏作家，曾在国内上市公司担任企划经理，负责整个集团公司的宣传策划和品牌文化建设，曾策划过中国大型音乐晚会——同一首歌。现为丽尊音箱公司企划总监，负责企业内刊的策划和公司文化建设、品牌维护和提升，著有多本小说。擅长于活动策划、资源整合运做和策划执行。吸收就业人数：三千五百人启动资本投资：十亿元运营资本：二十亿元总计：三十亿元资金来源业主的储蓄：十五亿元合伙人出资：八亿元民间借贷：两亿元银行贷款：五亿元二、商业构想和市场分析商业构想描述1、衣食乃生身所需，市场潜力非凡17 衣、食、住、行是人类生活的四大元素。人们把“衣”放在首位,可见衣服对于我们的重要性。作为衣食住行之首，人类对锦衣美服的追求似乎永远没有止境。不管是遍布大街小巷、星罗棋布的个性服装店，还是各大商场的高档品牌服装，从几十元的低档地摊货到高达数千元甚至数万元的进口服装，尤其是女式服装只要符合潮流和消费者的口味，都有人愿意掏钱捧场。人可以吃好吃坏，有的还可以自己家的，但人不能不穿衣服，更不能自己生产，所以在这方面上是肯定有需求的；随着人们生活水平的提高，人们的审美情趣，都随之而变，不仅讲穿，还讲究怎么穿，穿什么样的，穿的是否如意；所以穿，有着很大的市场，每人都必须的；冷静一下，市场之大，竞争者，也比比皆是；犹如一块奶烙上，己有了无数的蚂蚁，都在啃食着这块蛋糕。究竟怎样，自己能不能成为这块蛋糕主要占领者，要看我们选择什么样的市场定位，及生存方式；让消费者欣赏自己的产品，是最重要的；这就是我们即将面对的最重要的根本。2、服装业便于倔起，利于把握生存原则；  　　我之所以认为选择服装业便于倔起，是因为市场之大，购量之强，只要你的产品迎合了大多的消费群体，在一夜之间，你就是赢家。因为是多少人在演绎着这个市场的生存规律，所以，只要你冷眼观看，就能知道自己该怎么着手于这个行业，前行者们都告诉了我们这个道理，不用你再去花钱去买了。再则选择开服装店的优势是服装行业较为成熟，项目需要的成本较低，容易进入也容易启动，很适合我们这些刚涉足商业的创业界层，而且自己对服装也有点感兴趣，算是兴趣与事业相结合吧。      “没有失败的行业，只有失败的企业”这句话，蕴涵了生存的规律及危机，但给予我们一处警示，我们要想生存，就必须解决一些问题：我们服装规模、产品定位、群体目标等。我们的项目是做服装行业，要有本公司直属及分属的服装店。有了店不能被动的等待顾客，虽然顾客是上帝，那么如何让上帝心甘情愿的消费本店产品，这都要看我们怎么为上帝服务。1、初次来店的惊喜①以小商品作为免费赠送客人的小饰物，小挂件，让其填一份长期顾客表（做客户数据库） 2、增加其下次来店的可能性    ①传达每周都有新货上架的信息(比较难承诺了就要兑现,要注意常换就可以了)  ②利用顾客数据库，以某种借口施以小恩惠，使其来店领取或告知打折消息，或者免费送过季衣服（要定量）或送生日礼物等  ③购适量女士手袋告知顾客一次购物满***元送一只女士手袋（女士手袋要在店内陈列出来，进货不宜低于三十、不高于三百的价格为宜，给顾客物超所值的感觉）或者累积消费***元及以上。（获得奖励之后再重新累积）3、满意购物并使其尽可能介绍其他买家来店购买    ①告知顾客量大或团购可优惠，如：一次购满500元及以上打8折等，或者个人累积消费1000元既获得一张8折的金卡  ②介绍新顾客，如：每介绍一位新顾客并购满200元及以上送推荐人50元购物卷等。   4、不定期打折    ①人一定程度上都喜欢贪小便宜，女士就更是如此了。"店铺开张大赚送"、"本店商品八折优惠"，也可以采用买一送一的策略（送的货以滞销货为主，过季货为辅） 这些招牌通常能抓住女性群体的心。5、一年中做几次短期促销，售价定为10－30元，非常聚人气！再把店内滞销款低价一起处理！各种节假日为最佳时间  17 其次，产品售后服务也很重要，本公司产品非常注重质量，公司生产的都是优质产品。消费者在购买一个月内，由于产品质量产生的问题，公司承诺无条件退货。最后要建立一支良好的销售队伍，本公司每年会高薪聘请销售主管、销售顾问，对于普通销售人员有一个最低销售额，若无法完成最低销售额公司将停止雇佣。公司实行销售提成，多小多得，年底对销售业绩突出的给予高额销售奖金。激发销售人员的销售热情。市场分析 1、顾客需求满足  以一定品质标准的产品和服务，分别满足各种顾客群的现实和潜在的需求：   以个性化的商品和服务满足单体顾客群中的不同层次的需要，以整体化销售的方式满足这一类顾客对身份地位和彰显文化品位的潜在需求。  以诚信化服务满足团体顾客群的需求。  以有显见成效的方案和策划满足有特殊需求顾客的现实需求。2、顾客群分析及目标市场预测  新办企业的三类顾客群中，第二类即团体顾客和第三类即有特殊需求的顾客在实际运作中是稳定的，其销售额有足够的上升空间，其原因系由新办公司的发起人拥有这方面资源。  新办企业锁定第一类顾客的大比例，是因为其中是竞争的热点，参与热点竞争，是实现新办企业运行2：8操作和演练新品开发能力以及成品控制能力的最好舞台。参与这个目标市场的竞争，是提高新办企业向头脑型组织演变速度的最好途径。  第一类单体顾客群分析  目标市场容量20亿-35亿元之间 市场前景：市场容量和主流购买群情况显示，主体价格的年销售总额为22亿-26亿元间。上海牌家具在这一目标市场中的年销售额约为0.40-0.45亿元之间，市场占有率仅为1.5％左右，其扩大占有率的空间较为广阔。本企业目标销售为624万元，仅占该品牌销售总额的13％左右，市场前景较为乐观。 3、 优劣势分析：新办企业的优势如前所述；劣势情况为：  a．流动资金的缺口。b．生产链衔接和品质控制环节方面的有素质的人员缺口。c．新设销售点的4PS的领会运用欠缺。d．计算机辅助设计跟进和设计成本的跟进速度不快。e．作业团队的磨合速度和亲和度尚显不够。  4、竞争对策  服务做好：其中包括洗衣方式使用说明；随访、公开承诺等。  款式做多：同一造型产品有齐全的号码，使顾客能够充分选择适合自己的服装。  价格做公：企业受到的优惠政策的部分让给消费者。5、市场需求我们将要建立的服务体系是面向一个巨大且能保持持续增长的行业和市场，企业主要对行业信息、人才、战略、培训、咨询服务的需求可以从以下几个方面解释：（1）17 从宏观的角度分析，中国企业正在普遍建立现代企业制度，而目前珠江三角洲的服装企业主几乎都是低文化水平、没有理论支持阶层。但中国加入WTO，日益与国际接轨，新的竞争机制对企业（尤其是品牌经营企业）提出了新的要求。企业管理咨询成为企业主寻求的外脑形式之一。（2）从工作需要的角度出发，企业专业人才的选择要求也将提升，以往靠在市场上操作而成就的职业经理人，也需要专业的、新的理论知识来充实自己，并通过各类认证，作为在新的求职中的砝码。（3）而目前还没有专业的公司和机构能为其提供专业的服务。（4） 互联网的发展，为中高级人才的交流提供了更为便捷的工具，公司通过组建专业的互联网交易平台，专业为服装类从业人员提供信息、交流、学习等服务，吸引更多有才华的人加入我们的队伍。（5）目前就珠江三角洲而言，服装企业已经超过1万家，而真正的服装行业职业经理人很缺泛。 6、市场前景展望随着服装行业的进一步发展，行业的竞争已经开始脱离最原始的生产成本竞争，而站在品牌的角度竞争，国际品牌直接加入市场竞争，国内品牌企业已经没有很多的优势资源，而人才资源将成为生产资源之后的最有优势的竞争，国外品牌在人力资源上的运用远远优于国内企业，抢夺人才将成为未来几年内中国品牌企业的重要工作，本公司就是在大多数企业还没有意识到这一点的前提下抢先一步，利用会员制、通过主办精英沙龙，网络等手段，迅速建立大型的专业人才数据库，并与这些人才建立良好的关系。本公司的目标是通过在一个分支很细微的一个行业内聚集人才、培养人才，并让他们的才能做最大的发挥，同时为企业创造更为可靠的人才引进机制。三、主营产品产品或服务的详细描述产品/服务（1）（2）名称女士服装男士服装规格（例如大小，颜色，质量等）主要为年轻女装。颜色款式多种多样，金品质量主要为年轻男装。颜色款式多种多样，金品质量17 包装包装精美，品质保障包装精美，品质保障售后服务本公司售出产品一律实行三包，严格执行以顾客为上帝的宗旨。坚信服务与质量为顾客满意本公司售出产品一律实行三包，严格执行以顾客为上帝的宗旨。坚信服务与质量为顾客满意产品/服务（3）（4）名称老年服装儿童服装规格（例如大小，颜色，质量等）主要经营老年男女服装，颜色款式端庄典雅，气度轩昂适合各阶层中老年人，金品质量儿童服装以活泼天真稚雅为主要开发类型，颜色以鲜艳和温和两大系色。充分显示儿童的专属特色。包装针对老年服装本公司包装采取典雅包装，凸显着装者的长者风范针对儿童的好奇心我公色为儿童服装包装采取了活泼火热的包装系类。凸显儿童的积极向上售后服务本公司售出产品一律实行三包，严格执行以顾客为上帝的宗旨。坚信服务与质量为顾客满意本公司售出产品一律实行三包，严格执行以顾客为上帝的宗旨。坚信服务与质量为顾客满意四、定价计划产品/服务（1）（2）顾客可接受的价格本公司服装价位采取：高；中；低；三个阶层。吸引各阶层顾客，争取为各阶层服务本公司服装价位采取：高；中；低；三个阶层。吸引各阶层顾客，争取为各阶层服务17 竞争对手的价格由于本公司的品牌女装由本公司专属设计师设计。服装款式新颖前卫。比业界其他公司定价较高，由于本公司的品牌男装由本公司专属设计师设计。并由本公司旗下分公司生产销售成本较低比业界其他公司定价较低本企业定价0——10000——1000本企业定价的理由本企业女装讲究设计新颖，款式前卫，且质量最优。所以定价较高本企业男装质量优等，但由于是本公司设计，成本较低所以定价较低折扣空间有（会员9—8折）无有（会员9—8折）无产品/服务（3）（4）顾客可接受的价格老年人服装定价在：高；中；价位。儿童服装定价在；中；低价位竞争对手的价格由于质量，服务。以及一些相关原因我公司定价相对较高。本公司童装相比业界较同级别产品相对较低本企业定价0——10000——1000本企业定价的理由服装质量优等，售后服务好。服装质量优等，售后服务好。折扣空间有（会员9—8折）无有（会员9—8折）无五、选址计划企业的位置：上海市XX商业区企业选址计划的描述为提升本公司在目标客户心目中的好感和使公司具有国际化风格，为将来成为中国最优秀的服装企业咨询顾问公司和服装行业服务品牌服务商，我们考虑公司总部将设在上海17 ，我们将通过上海总部在国内设立子公司，并以国内子公司作为公司的经营实体。我们计划将公司在国内的子公司注册在广州的天河区内，以提升公司的高起点形象，公司名称暂时定为：广州盛世服装有限公司第一分公司。公司最初网站网址是www.shengshi.com。选择此地的理由虽然地点并不是服装服饰店经营成功的唯一前提，但是铺址的选取仍然极大限度地影响店铺生意的好坏。好店址的特点主要有6个方面：1、商业活动频繁。商业活动频繁的地区一般指商业中心、闹市区。  2、人口密度高。在商业街、居民区附近开店，人流量大，各年龄层和社会阶层的人都有，对于服装服饰款式或类型的选择比较容易。  3、客流量大。涉及地理位置和交通条件等因素。4、交通便利。一般来说，交通便利的话，客流量自然增大。  5、人流聚集或聚会较多。百货商场、服装商场附近的服装服饰客流量较多，因为客人在逛完商场后会顺带到附近的街店转一圈。  6、同类店铺聚集。经营同类商品的店铺越多，顾客在这里进行比较和选择的机会就越多，因此若能集中在某一地段或街区则更能招揽顾客。  通过以下渠道销售货物或服务来吸引顾客：[会员制吸引]个人[逐步扩大]零售商[大量招揽]批发商[以及]其他人选择这种分销方式的根据1、以会员制吸引个人：让更多的人加入本公司产品的消费行列中来，并以带有绑定形式的会员制让顾客离不开本公司的产品，以此来积累更多的顾客源。2、逐步扩大零售商：产品出厂后要如何以最优雅的姿态见到顾客呢，当然是在是高档店铺里的零售，零售商有灵活方便的优势，可以以最直接的方式让我们的产品和顾客见面。3、大量招揽批发商：这是我公司生产销售过程中必不可少的一部分。大量的批发商能以最快的速度让公司运营起来，并且尽可能的减少仓库中货物囤积给公司资金运转带来的困难。4、其他人可以是大陆内外以及国内外的游客、商人、学生等流动人群。六、促销计划1、返现　返现就是终端店在促销时，规定买满多少金额，现场返还现金多少，比如买满200元返20元，如同打9折。这种促销手段商场用得比较多，因为是直接用现金返还的，所以，吸引力较大。但是在制订促销时，要注意返现的金额，既不超出限制，又能有吸引力，所以，制定合理的返现金额是十分重要的。2、限时抢购17 商场用得比较多，对于比较大的店铺里也可以用，可以提高二天左右进行宣传，横幅可以提前挂，真正促销时间可以限时一天，一般产品折扣都比较低，把新产品正价产品收柜，如果数量不多的话可以继续向公司申请，以达到一定的影响力，找一个很好的主题，如全场装修、门面折迁、店庆等。3、特价周期　固定的促销时间，让消费者形成一种习惯，以特价为主，比如每周六特价促销日，比如每月特价专场，把正价产品入库，促销结束后再全部更换产品，做好陈列，以消化库存为主。对于比较大的店铺来说库存也比较大，特价专场就可以试用。4、抽奖促销是指利用消费者追求刺激和希望中奖的心理，以抽奖赢得现金、奖品或者商品，强化购买某种产品的欲望，对销售具有直接的拉动作用，可以吸引新顾客尝试购买，促使老顾客再次购买或者多次重复购买，达到促进产品销售的目的。5、折上折有的商场实行4折销售，却用另一种方式如5折再8折，吸引了不少人购买，这是抓住人喜欢优惠多的心理。店铺也可以借用，比如会员可以折上折，比如买满多少还可以再9折。6、直接打折　在短期内可以快速拉动销售、生效快，增加消费者的购买量，对消费者最具有冲击力和诱惑力，直接打折在促销中采取的最常见、也是最有效的促销策略。　　忠告：现在市场诚信度不高的情况下，到处是促销，到处都充满着消费陷阱，面对纷扰的市场环境，作为消费者，有时分不清真伪，面对众多的促销活动有点无所适从的感觉。　　因此，在这样的大环境下，进行货品打折，是最直接的方法，也是消费者最容易接受的方法缺点是不能解决根本的营销困境，只可能带来短期的销售提升。　　不能解决市场提升的深层次问题;同时，产品价格的下降将导致企业利润的下降，而且，产品一旦下降，想要恢复到以前没有折价的水平，可能性非常小。乱打折会打击消费者对品牌的忠诚度。7、新品促销　内衣店铺新品一上市就进行促销现在已很常见，他们主要是想通过旺季多抓顾客，以提高老顾客数量，在新品牌店铺居多，一般新品促销主要是通过赠送小礼品，不采用新品直接打折的方法。8、节日促销17 　中国节日比较多，都是大家搞促销的好理由，如元旦、情人节、三八妇女节、国庆节、母亲节、教师节、端午节、春节、元旦等等这些中国传统的节日，因为在这段时期，消费力量激增，是服装销售的黄金时期，所以，每个店铺都想抓住这种契机，抢占市场，竞争的花样也是多样性，可以打折也可以送礼品。最好配上促销宣传，门口的横幅比较显眼，加上会员促销短信效果会更好。9、联合促销服装店铺可以联合化妆品、美容院、女装店等一起做促销。这样一种互动的促销手段，能有效整合两个品牌的资源，集中优势，把促销活动做大做好，又在一定程度上节省了双方的资金，因此，是一个不错的方式。　　但也要注意：在合作伙伴的选择上一定是产品相关。另外，双方在交换赠品时，注意金额等值的折算，费用分摊的原则举行的促销活动。10、消费券消费券促销，不单在节假日可以做，在平时也可以做。　　这也是提前完成消费者者竞争的一个方法，如果有消费时她可能直接来你的店，这是对竞争对手的打击。可以印刷消费券，一共十二张，折扣自己定，但不要伤害会员的感情，比如一件七点五折，会员才八点五折，就不行。　　可以到有关第的各单位发放，可以联合其它店铺促销时用，最好是指定的点，不要在大街上随便发，这样会让顾客不够重视。11、买赠从维护形象的角度看，买赠更体面些，送赠品可以创造产品的差异化，是一种常规性的促销手段，具体做法是买满多少金额的货品，赠送相应的物品，以达到增加销量的目的。选择赠送的礼品时，要考虑这一消费群体的喜好，送一些女性用品，如丝巾、雨伞、袜子、肩带、洗衣袋、洗衣液等。在做这类促销活动时，应特别注意，礼品一定要精致，因为，相对来说，赠送的礼品的金额不大。如果因此而采购一些质量不好的礼品，对于促销活动、对于企业品牌都是伤害。12、会员促销　目前，开展对会员促销的店铺越来越多，通过买一定金额可以达到什么级别的会员(更多精彩尽在世界工厂频道)，不同级别的会员可以享受正价产品的折扣，这是长期的。还有会员的其它促销比如对会员提供一款特殊价格的产品或礼品，每个月有固定的时间对会员进行促销，可以是特价，可以是送赠品，也可以是免费送小礼品做服务，如果会员很多的还有可以做会员促销专场。13、特价专区17 　很多店铺都有特价专区，划出一个区域用花车或落地架陈列特价产品，一是为了与正价产品区分从而不影响正价产品的销售，二是让消费者容易找到，实行特价专区的要在花车和落地架上有相应的宣传内容。七、法律形式企业的法律形式为：公司的法律形式采用有限责任公司形式选择这种法律形式的理由一、有限责任公司是由两个以上五十个以下股东共同出资设立，各股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。有限责任公司的法律特征有以下几点：1、股东人数有下限上限的限制。法律规定股东人数必须在两人以上，不超过50人，但国有独资公司除外。2、只能由各股东出资设立，在公司成立后由公司签发出资证明书。3、股东以其出资比例享有权利、承担义务。4、股东在公司登记后，不得抽回出资。但股东之间可以相互转让其全部或部分出资；经全体股东半数同意，股东可向股东以外的人转让其出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权；不同意转让的股东应购买该转让的出资，如果不购买，视为同意转让。有限责任公司的优点有：1、设立程序简便；2、便于股东对公司的监控；公司秘密不易泄漏；3、股权集中，有利于增强股东的责任心。八、启动资本启动资本的估算数量数量投资：固定资金：十亿元土地1000平方米厂房1500平方米5设备五千台其他总投资：十亿五千万元运营资本：二十亿元_______一___月的员工工资400万17 _____一_____月的经营支出三千万总运营资本：二十亿元总启动资本：二十五亿元投资项目说明投资项目说明价格土地占地面积10000/平方米厂房面积3000/平方米设备新：大:1000台小：2500台精密设备：500台旧：1000台大：6000/台小：5000/台精密设备：10000/台旧:3000/台工具车辆其他总投资九、启动资本来源资本来源类别来源状况（持续时间/利息）金额所有者权益资本[]自己的储蓄[+]合作伙伴组建公司资金五千万贷款1[]家庭[]朋友[]其他借款人贷款2[+]银行贷款[]政府优惠贷款[]信用合作社长期贷款，低息借贷。一亿17 总资金资本来源信息贷款2债权人或贷款机构的姓名及住址张某某上海市红方区86号____上海工商银行_________贷款协议[]正在讨论[+]已达成协议[+]获得资金日期_____2011年10月1日________十、组织机构与员工企业员工要求职位任务、职责和资质1.___总经理______________负责公司总体经营管理______________________2._____各部经理__________分管各部大小事务__________________________3.___服装设计师__________负责各类产品的设计_________________________4._____工厂厂长__________负责服装架制作的具体事宜___________________5.____普通文员____________负责公司的日常工作______________________6.____工厂员工__________负责服装的具体加工制作______________________7组织机构图（组织机构草图）总经理各部经理设计师工厂厂长经理助理普通文员普通员工人工成本职位和人数资质年薪社会保障总支出1.__总经理一名_管理学博士_年底分红__拥有企业保险养老金年假旅游__不定17 2.各部经理十名___硕士学位___五万____拥有企业保险养老金____五万/月__3._服装设计师___专业精英____五万___拥有企业保险养老金____五万/月_4.__普通文员____本科学历___五千____拥有企业保险养老金___五千/月___5.经理助理十一名_本科学历__一万____拥有企业保险养老金___一万/月___6.工厂厂长_______本科学历___五万___拥有企业保险养老金___五万/月__7.__普通员工____技术一流____二千____拥有企业保险养老金___五千/月__十一、企业运营与成本预测月度销售计划全部产品、产品类别或服务月份123456789101112产品1价格901008010010090100901008010090数量五十万件三十万件十万件三十万件三十万件三十万件六十万件五十万件四十万件七十万件五十万件八十万件营业额四千五百万三千万八百万三千万三千万二千七百万六百万四百五十万四千万五千六百万五千万七千二百万产品2价格306080606060606060606060数量五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万营业额一百五十万三百万四百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万产品3价格808080806060606060606060数量五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万五十万营业额四百万四百万四百万四百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万17 月度经营成本计划本计划基于月度销售计划编写成本费用项目123456789101112人工支出500万500万500万500万500万500万500万500万500万500万500万700万原料支出200万200万200万200万200万200万200万200万200万200万200万200万其他支出50万30万30万50万20万30万20万50万30万50万20万30万付现支出合计750万730万730万750万720万730万720万750万730万750万720万730万非付现支出合计总计750万730万730万750万720万730万720万750万730万750万720万730万十二、现金预算月度现金预算目项支收份月123456789101112月初现金余额一千万一千五百万一千万一千八百万一千万一千万两千万两千五百万两千五百万三千万叁仟伍佰万四千万17 销售收入一亿九千万八千万九千万一千万一千万三千万一千万两千万一千万两千万五千万其他现金流入四千万五百万一千万一千万一千万三千万三千万四千万两千万三千万两千万一千万十三、盈利情况预测十四、资产负债表资产负债表编制单位：年月日单位：元资产期初数负债和所有者权益期末数流动资产：负债：现金短期借贷银行存款应付账款应收账款应付工资存货应交税金其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计长期借贷长期投资负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑投入资本机器和设备资本公积在建工程盈余公积17 固定资产合计未分配利润无形资及其他资产所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计17'