四川省旅游公司创业计划书.doc 36页

'四川省旅游公司创业计划书第一章计划概述旅游是人们为寻求精神上的愉快感受而进行的非定居性旅行和在游览过程中所发生的一切关系和现象的总和。1.1国家政策为项目提供了政策支持旅游业是世界上发展最快的新兴产业之一，被誉为“朝阳产业”。而我国旅游发展相对较晚，起点较低，但仍然存在巨大的商机，有空白市场存在。5.12大地震过后，四川省政府对旅游业进行大力的恢复重建，颁布《关于加快回复振兴旅游业的意见》、《关于做强做大旅游企业加快旅游产业发展的实施意见》。加强政府对旅游设施建设、文化旅游产品保护建设、旅游市场恢复振兴、乡村旅游发展和旅游企业技术创新的引导性投入。通过减免旅游企业税费、加大信贷支持力度等措施，增强旅游市场活力。1.2旅游市场潜力巨大随着国家高等教育的不断发展和资源投入的不断加大，我国大学生总数不断攀升，成为独立的消费群体。大学生消费群体普遍存在热爱旅游，喜欢新型事物的特点。很多人喜欢完全由自己安排旅游行程，按个人意愿进行活动的旅游形式，例如背包旅游，特点是自由、灵活、丰俭由人。1.3四川优质旅游资源为项目提供了保障-36- 四川旅游资源丰富，拥有美丽的自然风景、悠久的历史文化和独特的民族风情，旅游资源数量和品位均在全国名列前茅，是我国著名的旅游资源大省。1.3.1成都市市区代表性景点介绍杜甫草堂：中国唐代伟大现实主义诗人杜甫的博物馆。是当年杜甫流寓成都时的居所，草堂故居被视为中国文学史上的“圣地”。成都武侯祠：中国唯一的君臣合祀祠庙。1961年公布为全国重点文物保护单位；1984年成立博物馆；2008年被评为首批国家一级博物馆，享有“三国圣地”之美誉。青羊宫：川西第一道观，相传道观始建于周。唐玄宗曾在此躲避“安史之乱”。是重要的人文景观。1.3.2成都市周边代表性景点介绍峨眉山：四川风景名胜区、中国四大佛教名山之一，秀丽大气。很多喜欢名山的游客每每向往。这里是众多自由行游客的重点旅游地点。九寨沟：九寨沟为全国重点风景名胜区，并被列入世界遗产名录。这里的风景是那样的迷人，确也使很多游客头疼，没完善便捷的路线，舒适的食宿。青城山：中国道教发源地之一，属道教名山。有“青城天下幽”之美誉。2000年同都江堰共同作为一项世界文化遗产被列入世界遗产名录。都江堰：中国古代建设并使用至今的大型水利工程，被誉为“世界水利文化的鼻祖”，属全国重点文物保护单位。-36- 1.4大学生创业国家优惠政策由于现在面临大学生就业困难等问题，国家提倡大学生自主创业。因此为支持大学生自主创业，国家及各级政府颁布了多项优惠政策，涉及融资、税收、培训指导等各方面。大学生毕业两年内自主创业，注册资金在50万元以内，允许分期到位，首期到位资金不少于注册资金10%（出资额不少于3万元），一年以内缴纳注册资本追加到50%以上，余额可以3年内分期到位。大学生创办咨询业、信息业、技术服务业的公司，经税务局批准，免征企业所得税两年；从事旅游业、物流业、饮食业的公司，经税务局批准，免征企业所得税一年。要求各国有商业银行、城市商业银行和有条件的城市信用社要为自主创业的大学生提供小额贷款，并简化程序，提供开户和结算便利，贷款额度在2万元左右。贷款期限最长为两年。贷款利息按照中国人民银行公布的贷款利率确定，担保最高限额为担保基金的5倍，期限与贷款期限相同。政府部门所属的人才中介服务机构，免费为自主创业大学生保管人事档案2年，提供免费查询人才。劳动力供求信息，免费发布招聘广告等服务；适当减免参加人才集市或人才劳务交流活动收费；优惠为创办企业的员工提供一次培训、测评服务。-36- 第二章公司介绍2.1公司概况Come&Go旅游公司主要针对自由行游客提供住宿、汽车接送、饮食与路线等服务，同时提供主题式团队联合旅游服务业务。2.1.1主营业务为游客出售我公司设计的当地旅游路线图及附加服务；提供客源给合作公司，收取佣金；以“come&go,依着自己走”为主题口号，开展“秀丽天下-灾后重建-新汶川”等主题系列旅游活动；并承办国内旅游项目、代订机票、船票、火车票、客房餐饮等服务。2.1.2公司运营模式：以企业为中心向学校和景区扩散，形成“学校公司景区”三点组成的服务体系。我公司以各个大学为依托，在各个旅游景点与城市设立据点。对自由行旅游的旅客提供住宿、饭店、路线以及接送等服务，而不会强制安排旅客的行程，使旅客的行程具有可调整性，完全按照自己的意愿，但又能解决他们的难题。与合作公司合作建立员工培训计划，由专业人士担任前期指导。在企业以后的发展中不断吸纳行业精英，同时扩大合作伙伴范围，2.1.3公司赢利模式：公司自有服务项目营业收入：出售我公司设计的当地旅游路线图及附加服务；代订机票、船票、火车票、代订酒店餐饮等服务。-36- 与合作企业合作的利润分成：当地的特色文化企业、旅游景点收取游客门票费用，根据游客数量进行利润分成。提供中介服务的佣金收入：给酒店餐饮等服务公司提供客源、给车队提供需要车辆的游客，收取相应的佣金。自有服务项目，与合作公司建立合作关系、中介服务等多种盈利方式给公司带来可观的利润。2.1.4经营宗旨宗旨：用热情、周到、人性化服务来促进四川旅游业的发展。2.1.5经营理念理念：安全、时尚、创新2.2公司组织结构公司成立初期，设立总经理1人，部门主管4人外，招聘善于人际交往热爱旅游并了解旅游知识的人才若干。公司将采用“直线职能制”的组织结构。公司成立初期，统一管理，公司上下通力合作与沟通，以公司宗旨为核心，在总经理的带领下，一起为公司的发展而努力。公司组织结构图如下：总经理行政部市场部财务部客服部-36- 图表2-1公司组织结构图2.3岗位职责总经理职责全面负责经营管理工作、提出相关的业务规划，把握公司的发展方向并组织分工实施；组建公司的基本团队，确定各个部门的职能；审核签发以公司名义发出的相关文件报告；签署合同协议和处理公司重大事件。客服部职责开发研究新的旅游路线，为顾客提供关于公司的各种相关信息,提供旅游信息、相关线路；展示给顾客一个完整明确的旅游服务；为顾客解决旅途中的各种疑问，让顾客放心选择我公司的服务；做后期服务，及时反馈各个顾客所提供的信息，提交给公司，并及时做出调整。财务部职责组织和编制公司每一年度的财务收支计划并监督执行；负责公司各款项的收入和支付，并对成本和费用进行计算；负责公司税务申报和纳税工作以及银行贷款利息的清算；管理员工的各项保险和福利以及工资发放；整理编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表等。市场部职责-36- 收集和分析政府的相关产业政策、经济环境、行业动态等信息并提出分析报告，定期对区域市场的相关情况进行调查，并形成分析报告，收集分析相关竞争对手的信息；对市场趋势进行分析研究，并提出市场趋势报告和建议；根据公司战略和市场趋势的相关报告，提出市场远程目标；根据市场远程目标的编制组织实施计划；制定广告宣传计划并撰写广告宣传稿件，对宣传内容进行审查，联系各大广告媒体；签订和管理广告合同，跟踪并监控广告发布的具体效果。行政部门职责制定公司各个岗位的职责说明书和工作岗位要求；制定员工招聘计划及流程，负责公司员工的入职、考勤、调岗、离职等工作；拟定公司薪酬制度和标准，组织实施员工考核、评估和培训等工作；协调处理和维护内部员工与外部客户之间的关系。第三章产品介绍3.1业务介绍为游客出售我公司设计的当地旅游路线图及附加服务；提供客源给合作公司，收取佣金；以“come&go,依着自己走”为主题口号，开展“秀丽天下-灾后重建-新汶川”等主题系列旅游活动；并承办国内旅游项目、代办机票、船票、火车票、代订酒店餐饮等服务。3.2服务产品3.2.1路线及附加服务-36- 我们公司会为游客提供当地旅游路线图，收取相应的费用。而我们的旅游路线图不仅仅介绍当地的路线，还会在路线图上标注当地的各种美食以及酒店住宿。每份路线图都会有我们公司的优惠卷，凡是持有我公司优惠券游客在与我公司合作企业中消费服务都会得到各种优惠价格，我们的优惠券优惠项目包括餐饮（石家庄干锅、味道江湖火锅、全家福芋儿鸡等）以及酒店住宿（凯思商务酒店、兰花雨宾馆等）。3.2.2主题旅游项目由于我公司开展主题式旅游，我公司将会与旅游景点当地具有特色文化的企业进行合作。由我们提供客源，合作企业进行文化介绍，我公司从中间提取相应的佣金。3.2.3车队服务我公司将会与当地的车队公司进行合作，在顾客需要车辆时只需拨打我公司电话，说明顾客位置。我公司会第一时间派出车辆对顾客进行接送，车队公司进行车费收入，而我公司从中收取相应佣金。3.2.4传统服务传统的旅游服务，组织游客统一进行景点旅游；代订机票、船票、车票、酒店餐饮等服务。3.3产品研发我公司是旅游公司，带给客户的就是旅游服务，我公司在现在已有的景区路线上，将会继续研究、发掘新的旅游线路。3.3.1景点开发我们也致力于找到新的旅游景点，避免在长假时期景点人数过多和拥挤，因为旅游本来就是一种放松的生活方式，当景区因人数过多就没有那种宁静的环境，旅游的性质也就发生变化。3.3.2旅游方式-36- 我公司对团队旅游主力于开发主题式旅游，针对不同景点开发不同的主题旅游，给游客一种新颖的感觉。3.3.3研发资金旅游公司的研发涉及到多处探索，研发也是我公司重要项目，我公司以每年10万元支出作为研发资金。第四章市场分析4.1市场背景分析随着旅游业的迅猛发展，旅游业对我国经济增长有着明显的影响，特别是国内旅游在扩大内需、活跃市场方面起了显著作用。随着旅游需求的消费者逐年增多，越来越多的消费者将以追求旅游质量、个性旅游为目的。在消费心态发生变化的背景下，自由行大幅增长，表现出很大的发展空间，正在发展为主流的出行方式。消费者对团队游中存在的低于成本运作、购物自费频发等现象有进一步了解后，更多游客放弃团队游而改选自由行。游客选择自由行，大多是为了获得灵活自由的行程。极多的自由行需要当地的食宿及路线安排服务。4.2主要消费群体分析消费者定位：18~35岁年龄段的年轻人，他们有活力、兴趣广泛、喜欢结交新朋友，是自由行最主要的参与人群。第一目标消费群：大学生大学生旅游市场规模巨大，大学生旅游欲望强烈。大学生是个性鲜明、特征相对突出、追求新鲜刺激、易接受新事物的一个群体。-36- 旅游作为新的生活方式更易被这个群体所接受。这一群体年龄基本在18~25岁之间，年轻、有活力、喜欢自由游玩。大多喜欢结伴出门，并且节假日时间相当多，由于大学生的经济基础来自于父母，消费力不高，追求经济实惠的服务，是自由行理想的消费市场。第二目标消费群：已工作的年轻人这部分人群同样年轻有活力，在长期的工作下，在休息时会偶尔抽出时间去旅行。由于长期工作的压力，他们会选择无拘无束的旅游方式，而且他们有着一定的经济基础，但是空余时间有限，可以作为公司第二目标对象。第三目标消费群：公司团队客户大型公司及政府单位每年都会组织职工进行1~2次的旅游活动，我公司将会对其目标单位提供价格优惠、旅途丰富的旅游项目。争取与多家单位进行长期合作，保持良好关系。4.3旅游资源分析四川游客人数变化图图表4-1四川游客数据图-36- 据四川旅游网可知：四川目前的旅游市场主要是年轻人市场。以四川各旅游公司推出的周末为主的短途旅行来看，目前成都有以杜甫草堂、武侯祠、金沙遗址等为主的历史文化旅游景观；以欢乐谷、国色天香等为主的娱乐旅游景点；有以都江堰、九寨沟、黄龙、峨眉山等为主的生态旅游景区；有以洛带、平乐等古镇为主的人文景观。借着成都市“来了就不想走”的称号，推出针对学生的短途旅行也是一个主要趋势。4.4竞争对手分析当前，自由行服务在旅游行业还未受到重视，虽然部分旅行社针对年轻人推出相应的服务项目，但在各项服务上还不能满足现阶段自由行游客的需求。自由行市场几乎为空白，行业竞争力小，而且大多旅行社都是组团旅行，路上行程都是固定好，没有自由性，大多时间都在赶往一个又一个的景点。根据调查发觉游客越来越不满足于传统的随团游的旅行方式，仅有不到6%的人群会在出游时主动选择随团旅游。人们渴望更加自主、随意、轻松的旅行方式，这一点突出表现在旅游人群的主力军，年轻人身上。4.4.1旅游服务分析现今旅游公司对于自由行游客提供的服务：代订酒店；代订车票与机票；安排导游（需组织一批游客，不会为单独游客安排导游）。-36- 我公司对于自由行游客提供的服务：提供特色酒店与美食饭店；根据游客要求单独安排导游进行景点向导；及时为旅客提供代步车辆，对游客进行接送；设计游客所需路线，标注景区特色文化路线；代办各种车票以及机票。4.4.2旅游方式分析现今旅游公司对于游客提供的旅游方式：传统的安排指定路线进行景点观光；户外运动旅游；团队野营旅游。我公司对于游客提供的旅游方式：传统的安排指定路线进行景点观光；新颖的主题式旅游。我公司的主要旅游业务，现阶段在市场上未有相似服务的旅游公司，在针对自由行的旅游服务中我公司比较周到、全面、人性化。在旅游公司基本业务以及旅游方式的项目上具有激烈的竞争。4.5需求分析在四川各个大学，我们组织了旅游调查小组。对大学生在节假日时期是否愿意进行旅游及旅游范围进行了数日的抽样调查，调查人数为5000人，其中男性占56%，女性占44%。经过调查，分析出现代大学生愿意在节假日时期进行旅游的比例高达83%，而付出行动的占有58%，在旅游途中愿意选择自由行的已经高达64%，实际自由行旅游占48%。图表3-1调查数据图-36- 先如今成都市的在校大学生人数（包括专科、本科、研究生）为61.6万人。如果根据分析可得，有近50万在校大学生愿意出门旅游，其中已经有35万在校大学生已经进行过旅游，那我们的潜在客户就有15万。愿意自由行的在校大学生可能有39万，这是一个巨大的市场，也是我们公司的重要目标。4.6SWOT分析4.6.1优势：(Strengths)1）良好的区位优势Come&Go旅游公司拟建于四川省成都市。四川旅游业发展相对较早，旅游资源十分丰富。公司可充分利用这些得天独厚的资源发展公司业务。2）健全的服务体系公司不仅提供自由行游客接送以及线路的设计的服务，同时还提供饮食、接送和住宿等服务，建立完善的自由行旅游服务体系。3）合适的消费价格公司制定了符合游客消费能力、消费项目、消费质量的服务，能为游客提供合适的报价。因为我们是真正为游客着想，想让每位游客感受到我们家乡魅力。4）较低的营运成本-36- 因为现在的大学生业余时间多，都想找兼做。而引领大学生回到自己的老家是很多大学生乐意做的一个兼职。既能让我们公司请导游的费用降低，大量聘用兼职大学生，大大降低了运营成本。同时公司和合作企业通力合作，优势互补，一定程度上也降低了公司运营成本。5）差异化的旅游服务（1）主题旅游我们将会在每个不同时间段里，组织不同的主题式旅游方案，给于旅客们一种新颖感，不同的主题给游客不同的旅游风情。给他们留下深刻的映像。（2）旅游方式本公司采用两种顾客选择旅游的方式。第一种：因为现在很多旅游爱好者不喜欢选择旅游公司的原因就是自己外出玩耍受到限制。而我们公司采用带领旅游爱好者到目的地，可以自己选择自主旅游。到达一定时间以后让旅游爱好者统一进行集合。（3）安静的多路线旅游景点我们能够为所有旅客提供最原生态的景点，最合适的路径，最安全的住宿，最能展示当地特色的美食。我们也能再在五一、国庆大假时，让你远离人满为患的火爆景点为您提供很多不出名的景点，却是最能展示原生态美的地方。很多漂亮却不出名的景点才是我们真正需要了解，感受，喜爱的天堂。（4）本土导游服务因为我公司选择的是大学生当当地导游。她们更了解当地特色，而不是只是书本上的学习与了解，那是她们土生土长的地方，她们了解的更加全部。-36- 4.6.2劣势：(Weaknesses)1）前期宣传推广难度较大旅游业属于第三产业，不是生活中的必需品。在前期的宣传推广均需花费大量人力物力。以及自由行旅游方式本身对于许多不喜欢旅游的大学生而言不会很在意；对于喜欢旅游的人，对新旅游公司没有较高的信任度，宣传推广难度较大。2）前期协调性差本公司前期公司主要业务是对游客和合作企业进行一个桥梁搭建，旅游途中包含的食宿及接送由合作企业提供，存在不能及时的安排，协调性差，在第一时间提供给客户会有难度。3）若公司快速发展，前期有资金链断裂的风险。公司由于是新型的旅游服务，所以前期一旦发展起来会很快速，当企业业务发展到达一定阶段，会不断更新设备、购买或者租凭公司所需的设备，大量的购买与租凭对于发展不久的公司而言会出现资金不足。合作企业的佣金一个时间段内支付，在时间段内有发展需要就会资金断裂。4.6.3机会：(Opportunities)1）四川旅游资源丰富四川旅游资源丰富，拥有美丽的自然风景、悠久的历史文化和独特的民族风情，旅游资源数量和品位均在全国名列前茅，是我国著名的旅游资源大省。-36- 全省世界遗产5处；列入世界《人与生物圈保护网络》的保护区有4处；拥有国家级重点风景名胜14处，省级风景名胜75处；共有A级旅游景点156个；中国优秀旅游城市21座；共建自然保护166个；全省有国家级历史文化名城7个，有全国重点文物保护单位128处，省级重点文物保护单位337处。2）自由行将成为主流年轻人和多数旅游爱好者热爱这种旅游方式。自由行在中国发展较晚，但因其独特的魅力，无拘无束的生活方式，使无数年轻人正踊跃地参与进来，成为旅游的主流趋势。3）大学生消费市场潜力巨大随着我国经济快速增长，大学生总数剧烈增加，大学生逐渐成为了一个独立的消费群体。成都的大学总数在全省范围内排名第一，大学生总数庞大。大学生消费水平平均较高，喜欢追求新型的、刺激的、便宜的消费品特质。这一潜在的消费市场，正是旅游行业的“潜力股”。4）行业竞争力较小自由行消费群体在旅游企业当中还未受到极大地重视，虽然部分旅行社针对自由行推出了大学生旅行社，但在宣传和推广上未作出相应的工作。自由行市场空白，行业竞争力小。4.6.4威胁：(Threat)1）市场竞争逐渐激烈化随着自由行这种独特的旅游方式成为主流，越来越多的企业会向主流业务靠拢，市场份额的竞争会逐渐激烈。-36- 2）国家政策旅游业在我国迅速的发展，每年也是我国经济重要收入之一。国家很重视这一新兴产业。每年政府都会发出对于旅游业的各项新政策以及新法案。第五章营销策略5.1产品策略我公司是旅游公司，带给客户的产品就是各种旅游项目。公司成立后，通过建立客户档案和客户关系，逐渐形成和完善健全的服务体系。除了常规的线路设计，向导提供，提供住宿与饮食业务外，公司将以信息提供为基石，逐步发展户外旅游的其他业务，根据公司运营中出现的一系列市场需求为导向，继续深化公司服务，开发多层次，多类型的业务。5.1.1接送安排在游客需要及时的车程路线时，我们可以安排车辆在短时间内到达，开往旅客想去的景点，在他们游玩过后我们也会专程的接送。5.1.2路线设计旅游线路设计的服务方面，以已有成熟线路为主，逐步过渡到自主研发，针对不同游客，设计不同旅游线路。同时，不断开辟现有景区路线以外的新路线；发掘新的旅游景点；开展不同的主题旅游项目。5.1.3住宿服务-36- 在住宿提供服务上，以中介的方式提供，当发展一定阶段，具备了资金支持后，将自主发展，构建公司酒店，为客户直接提供我公司酒店住宿。既可以根据市场变化，自由控制性价。又减少预定的麻烦，提高了服务效率和对市场风险的应对能力。5.1.4导游服务在公司导游服务上，公司将请专业导游前来培训大学生兼职向导，也可以直接聘请专业人士长期担任我公司专职向导。公司分部接待游客公司分部带领游客游玩公司分部送回游客公司总部组织一批游客由图可知，这种运营模式十分简明。由于旅游景区的旅游资源、导游、食宿、交通等各个方面，旅游景区的公司分部明显会比总部对当地更加了解的全面。所以，我公司在组织团队旅游方面，游客接待统一由景区的公司分部负责，总部只负责收取费用。这样避免了公司的人员流动造成的混乱而降低工作效率。不断加大新产品5.2价格定位-36- 我公司是以大学生兼职人员为主，所以我公司在服务产品价格方面，会比一般的旅游公司相对低。在路线图上，我们也会相对降低价格，当路线图销售越多，游客知道我公司也就越多，游客用我公司优惠券的比例也就相应增加，公司利益也会相应提高。所以我公司将以低价格打入市场。例如：一般旅游公司价格我公司价格九寨黄龙（三日游）850780峨眉山乐山（两日游）430380都江堰青城山（一日）260220图表4-1价格对比表5.3广告策略5.3.1广告口号广告口号：“come&go,依着自己走。”5.3.2确定广告目标塑造公司形象，通过媒体表达出公司“安全、时尚、创新”的经营理念，促使消费者发现目前旅游市场的转变，不断提醒消费者以保持公司较高的知名度。公司不专门对某一个方案、某一个线路做广告宣传，进行的只是对公司整体形象的营销，并使之牢固的在消费者心目中的“安全、时尚、创新”的感觉。5.3.3合作媒体校园广播：周一至周五，每天学校的广播站都会播报最新新闻以及播放歌曲，校园广播的声音传遍整个校园，我公司将与各个高校进行合作，在校园播报时间段对我公司进行宣传。-36- 网络：现在的年轻人每天都会上网，网络是年轻人汇聚的平台，也是公司的主要宣传目标。我公司会建立自己的旅游网站，与各大搜索网站和旅游网站建立合作关系，另外公司还会实施旅游网络报名等方式，游客直接登陆公司的网站报名，方便快捷。时尚杂志：年轻人喜欢关注时尚的导向，很多时尚杂志当期一出就被年轻人购买一空，我们将与《潮流志》、《时尚》等杂志社合作，在他们的杂志上进行宣传。校园宣传单：在各个大学的休闲聚集地、学校食堂等大学生人流多的地方，进行派发传单，宣传我公司形象及业务。5.4品牌标志设计与推广品牌标志是被大多数企业忽略的一个重要营销策略。该策略不仅仅是为了能直接创造多少利润，而是能在消费者心目中牢固树立起公司的形象，影响消费者的心理，为公司争取更多的潜在消费者。5.4.1设计、制定一个公司商标形象，能代表“安全时尚创新”的公司经营理念，并以公司名称“come&go”为主要设计形象5.4.2公司将大力推行该品牌标志的形象，配合媒体营销策略，在各个媒体广告中突出这一标志。5.4.3在公司服装、车辆涂漆等各方面，全部设计使用公司商标，这样能提高公司的凝聚力。5.5公关策略5.5.1确立公共关系目标：立足年轻人市场，争取中年人市场，影响老年人市场。5.5.2具体的公关措施-36- 1）与各高校的学生会、社团外联紧密联系，赞助各种比赛、晚会等大型活动，让大学生知道我公司。2）主动的与各种大型企业和政府单位联系，以我公司独特的主题式旅游方案及优惠的价格，吸引目标单位让我公司负责承办目标单位的团体旅游。3）我公司与四川各个旅游景点、旅游公司及其他业务伙伴，建立友好的关系，进一步加强业务合作。4）与政府建立良好的关系，为公司在当地发展营造一个良好的环境。第六章财务分析与公司价值分析6.1公司资金构成通过对第一年资金需求的预算，第一年需要投资40万元，为了筹集启动资金，公司的初步融资计划如下图所示：筹资渠道资金提供方金额（元）占投资总额比例自筹资金唐洋10000025%尹海生10000025%吴昊10000025%牛登蜜10000025%合计——400000100%图表6-1资金构成表6.2成本预算项目市场部客服部行政部财务部总计公司固定成本房租及物业费（含水电等）————60000——60000开办手续费——————50005000办公设备及用品费————50000——50000-36- 员工保险费——————60006000员工培训费————10000——10000员工招聘费————4000——4000办公设施保养及维护费————1200——1200员工差旅费600080004000200020000公司公共通信费1300200010005004800路线研发费100000————100000宣传推广费40000——————40000公司流动资金——————9900099000合计47300110000130200112500400000图表6-2预算表6.3员工工资标准在公司成立的第一年，所有员工的工资都是固定值，按年薪来计算，具体工资情况如下图：部门职务工资/年总经理——80000行政部经理50000市场部经理50000客服部经理50000财务部经理50000合计——图表6-3员工薪酬表6.4.营业收入四川旅游经济收入图-36- 图表6-4四川旅游经济增长图经过5.12汶川大地震以后，在国家的政策支持下，四川旅游人数逐年增加，每年的旅游收入大大提高了四川经济。促使四川的旅游业相当发达。发达的旅游业对我公司的收入效益有着重要的影响。(注：以第一年计算，单位：元）平均单价第一季度第二季度第三季度第四季度全年接待人次——400050006500750022000门票费832000400005200060000184000业务费520000250003250037500115000车费1248000600007800090000276000餐饮费1040000500006500075000230000住宿费520000250003250037500115000营业总收入——160000200000260000300000920000图表6-5利润收入表6.5利润预算科目合计营业总收入920000营业总成本房租及物业费（含水电等）60000开办手续费5000办公设备及用品费50000员工保险费6000员工培训费10000员工工资280000员工招聘费4000办公设施保养及维护费1200-36- 员工差旅费20000公司公共通信费4800路线研发费100000银行贷款利息51100宣传推广费40000营业税46000合计678100利润241900企业所得税36285税后利润205615图表6-6利润预算表第七章风险管理7.1风险的含义与类型风险是指资产未来的实际收入相对于预期收益变动的可能性和变动性的幅度。按照风险能否分散，风险可分为系统风险和非系统风险。系统风险，又称市场风险、不可分散风险，是由于政治、经济及社会环境等公司外部某些因素的不确定性而产生的风险。非系统风险，又称公司特有风险、可分散风险，是指由于经营失误、消费者偏好改变、劳资纠纷、工人罢工、新产品试制失败等因素影响所产生的个别公司风险。7.2公司面临的风险7.2.1系统风险1）国家对旅游行业的政策法规的影响。2）自由行成旅游主流，其他竞争者加入。3）市场变化快，容易被更加新兴的旅游方式所取代。4）因意外或不可抗拒的所引发的一系列安全问题。-36- 7.2.2非系统风险1）因发展过快导致公司运作资金断裂风险2）因对自由行旅游方式存在不安全性所造成消费者选择的不确定、担忧等困难。3）竞争对手改变策略，应付策略的不确定性。4）公司内部运营管理的建立可能不完善。7.3风险的应对策略7.3.1在银行进行小额度贷款，进行融资。7.3.2熟悉旅游业的各项法律、法规，建立健全的公司管理系统，分清责任。7.3.3完善公司代理模块和分部模块，建立广大全面的市场网络，丰富旅游线路。7.3.4建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。7.3.5秉承“创新”理念，开发新鲜旅游方案，始终保持在思想创意上领先行业水平。第八章前景期望8.1初期期望公司在1-3年内成为成都市游客首选旅游公司8.2中期期望公司在3-5年内遍布四川省，成为四川省大型旅游公司8.3最终期望公司在5-10年内成为四川省旅游行业龙头企业-36- 参考资料1.四川旅游调查数据表2.四川旅游调查分析报告3.四川省人民政府（旅游资源、人口数据）4.大学生创业政策附录材料1、调查问卷2、四川旅游资源3、四川政府对于旅游业发展提供优惠政策4、大学生创业优惠政策-36- 自由行问卷调查表首先对您能支持“Come&Go旅游公司”表示感谢。请您耐心细致的如实填写此份问卷，因为您的实际情况对我们十分重要。我们将根据您的意见或建议对我们的工作做出相应的调整和修改。以下的任何问题都可以作出多项选择。1、您通常选择的旅游方式为（）Ａ自助游Ｂ个人游Ｃ跟旅游团Ｄ其他2、您对自助游的了解程度（）A比较了解B不了解C没听过D说不清楚3、出游前您都通过那些渠道了解旅游信息（）Ａ旅行社咨询Ｂ网络搜索Ｃ朋友介绍Ｄ宣传材料4、您最喜欢旅游方向是（）A人文历史旅游B红色旅游C自然风景旅游D其他5、您出去旅游的目的是什么（）Ａ欣赏景观、增长见识Ｂ休闲散心-36- Ｃ找同学、熟人玩D怀古畅今6、旅行时，您花在哪方面的消费最多（）Ａ游览、门票Ｂ饮食C购物D其他7、当您抵达旅游目的地后最先考虑的是（）A先大吃一顿再说B先寻找一个合适的宾馆住宿C先去景点逛逛再说D其他方面8、您如何确定您的旅游路线（）A我自己有主见，不听建议B听当地人或旅游组织者的建议C完全依靠旅行社的安排9、您在选择宾馆时，最注重的方面是（）A价格，越便宜越好B位置，离景点和消费场所的距离合适C服务，房间内有尽可能多的配套设施D安全，宾馆内部和周边治安情况良好10、您能接受的住宿价格（）A30元左右（人/每晚）B50-90元（人/每晚）C100元-150元（人/每晚）D150元以上（人/每晚）11、您能承受同类型旅游及同层次服务的旅行费用（）-36- A1000元——800元B800元——600元C600元——400元D1000元以上E400元以下12、就去西安旅游而言，您会选择什么样的交通工具（）A火车，50元左右，12小时硬座B飞机，300元左右，1小时C大巴，150元左右，7小时13、您在选择交通工具时，最先考虑的方面是（）A速度B安全C舒适D价格14、您是否在意您乘坐的交通工具购买保险（）A在意，有备无患B不在意，这完全是浪费钱C无所谓，有没有都行15、您在出游中最注重什么（）Ａ费用Ｂ安全Ｃ舒适度Ｄ旅游的经历16、您最喜欢哪个时节出游（）Ａ寒暑假Ｂ国庆、五一黄金周Ｃ周末Ｄ随时想走就走-36- 四川旅游资源四川旅游资源丰富，有世界遗产5处，其中：自然遗产3处(九寨沟、黄龙、四川大熊猫栖息地)，自然和文化双重遗产1处(峨眉山一乐山大佛)，文化遗产1处(青城山一都江堰)。列入世界《人与生物圈保护网络》的保护区有4处(九寨、卧龙、黄龙、稻城亚丁)。拥有国家级重点风景名胜14处，省级风景名胜75处。有“中国旅游胜地40佳”5处。青城山一都江堰、峨眉山、九寨沟成为首批国家5A级旅游景区。四川省共有A级旅游景156个，中国优秀旅游城市21座。共建自然保护166个，面积89100平方公里，占全省土地面积的18.4％，卧龙、蜂桶寨、喇叭河、草坡、鞍子河、黑水河6个大熊猫自然保护区作为大熊猫世界自然遗产地最精华区域，也已进人世界自然遗产名录。全省共建立森林公园103处，森林公园经营总面积74.1万公顷，占全省面积的1.5％。四川地质构造复杂、地质地貌景观丰富，已发现地质遗迹220余处，有兴文和自贡2处世界级地质公园，国家级地质公园14处，其数量居全国前列。全省有国家级历史文化名城7个，有全国重点文物保护单位128处，省级重点文物保护单位337处。-36- 四川政府对于旅游业发展提供优惠政策1、景区优惠政策5.12当天实行全免的优惠政策-36- 广元市、广安市、泸州市、资阳市、眉山市、攀枝花市、宜宾市、凉山州、达州市等9市州所辖范围内的全部景区，成都市都江堰、青城山、武侯祠、杜甫草堂、熊猫基地等11个国有景区（针对持熊猫金卡的省外游客）；乐山市的峨眉山－乐山大佛景区、东方佛都景区、乌木珍品文化博物苑、峨边黑竹沟景区、犍为文庙、夹江千佛岩、沙湾郭沫若故居；绵阳市的平武报恩寺、江油窦团山、梓潼七曲山风景区和水观音景区；德阳市三星堆博物馆（但将收取游园票）、白马关庞统祠、德阳文庙；内江市隆昌南关石牌坊古镇，隆昌古宇湖景区；南充市的阆中古城、凌云山景区、西山风景区；巴中市米仓山国家森林公园有限公司的大坝景区、光雾山桃园景区、小巫峡景区、红四方面军总指挥部旧址纪念馆、诺水河旅游公司下辖狮子洞景区、宋家洞景区、龙湖洞景区、楼房洞景区、佛头山景区、小角楼欢乐谷景区、阴灵山景区、将帅碑林景区、南龛公园景区；雅安市的蒙顶山、喇叭河、东拉山大峡谷、神木垒、龙门洞；遂宁市中国观音故里旅游区广德景区、灵泉景区；阿坝州九寨沟景区；甘孜州康定县各景区、海螺沟景区，以上景区在5.12当天全部免费向游客开放。此外，在5.12当天，自贡市内各景区（点）对来自成都、德阳、绵阳、广元、雅安、阿坝地震重灾区的游客实行门票全免；雅安市的碧峰峡风景区（含熊猫基地）和动物园实行5折优惠；遂宁市的中国死海旅游度假区、卓筒井国际观光旅游区、子昂故里文化旅游区5.12当天所有游客执行门票5折优惠。5月份实施半价的优惠政策-36- 成都市都江堰、青城山、武侯祠、杜甫草堂、熊猫基地等11个国有景区（针对持熊猫银卡的省内游客）；乐山市的峨边黑竹沟景区；眉山市的三苏祠、彭祖山、瓦屋山、江口汉崖墓、中岩寺、中国竹艺城、槽渔滩、老峨山等主要景区；攀枝花市的二滩风景区、米易龙潭溶洞风景区、格萨拉风景区、苏铁自然保护区、弥猴生态旅游度假区、金沙滩漂流基地、攀钢工业旅游景点、红格温泉等主要景区；宜宾市的李庄古镇、夕佳山古民居实行门票5折优惠，僰王山景区对来自绵阳、德阳、巴中、阿坝、都江偃等地震灾区的游客凭有效证件实行5折优惠；资阳市安岳所有景区；绵阳市的梓潼县七曲山风景区、平武报恩寺；德阳市文庙、白马关庞统祠；遂宁市中国观音故里旅游区广德景区、灵泉景区；自贡市的盐业历史博物馆、中国彩灯博物馆、飞龙峡风景区、荣县大佛等景区；内江市云顶寨景区；南充市的阆中古城；巴中市米仓山国家森林公园有限公司的大坝景区、佛头山景区、小角楼欢乐谷景区；雅安市芦山龙门洞景区、喇叭河景区；达州市、凉山州以及甘孜州康定县境内各景区，在2009年5月内实行5折优惠活动。此外，5月内，绵阳市的江油窦团山门票优惠至50元（原价75元），西山风景区执行每人2元；雅安市的碧峰峡风景区（含熊猫基地）和动物园门票实施8折优惠。另外，遂宁市对凡是持熊猫金卡的省外游客，中国观音故里旅游区旗下广德景区和灵泉景区均提供5折门票优惠，凡持有九寨沟特别免费门票的省外游客均提供5折优惠。凡是来四川旅游的游客，只要持任何四川其他景区门票，中国观音故里旅游区旗下广德景区和灵泉景区均提供8折门票优惠。此外，遂宁市的蓬莱公园、平安寨风景区、宝梵寺景区、高峰山风景区、通家山风景区、寂光寺、螺湖风景区、天宫堂现代农业休闲观光园、麒山农业生态园、跑马滩风景区、麻子滩风景区、毗卢寺、螺湖风景区、松涛植物园等风景区5月份景区门票全免。2、饭店优惠政策眉山市三星级以上宾馆对凡连续游览眉山收门票景区3个以上的游客，可享受入住三星级以上宾馆9折优惠（凭景区证明）。雅安市的楠水阁温泉度假酒店、雨都饭店等16个饭店在5.12当天实行房价5折优惠，蒙顶山大酒店实行挂牌价的3.5折优惠；天全川达宾馆所有入住的客人享受特价100元／间.天，5月其余时间，全市旅游饭店实行4-7折优惠政策。-36- 自贡市各星级宾馆、饭店全年对市内外旅游团队实行4－5折优惠。内江市的各星级饭店住宿均有打4－8折的优惠活动。绵阳市七曲山大酒店住宿实行5折优惠，两弹城景区住宿实行7折优惠。3、台湾游客参与“大熊猫故乡游”的优惠政策成都市大熊猫繁育研究基地、新都宝光桂湖文化旅游区、绵阳市梓潼县七曲山风景区、南充市阆中古城景区、高坪凌云山景区在对持有台北动物园“团团、圆圆参观门票”的台湾游客执行5折优惠政策，甘孜州的海螺沟景区对持有台北动物园“团团、圆圆参观门票”的游客实行免票政策。此外，眉山市制定出台湾游客的优惠政策，由政府给予组织团队入眉游的旅行社一定奖励，景区对旅行社组织团队入眉游一定门票优惠；积极参加全省组织的“大熊猫故乡游”活动，对活动组织的台湾游客热情接待，实行门票全免政策；遂宁市中国观音故里旅游区旗下广德景区和灵泉景区对凡属省旅游局认定的“故乡游”游客，中国观音故里旅游区旗下广德景区和灵泉景区均提供3折门票优惠。-36- 大学生创业优惠政策(一)大学毕业生在毕业后两年内自主创业，到创业实体所在地的工商部门办理营业执照，注册资金(本)在50万元以下的，允许分期到位，首期到位资金不低于注册资本的10％(出资额不低于3万元)，1年内实缴注册资本追加到50％以上，余款可在3年内分期到位。(二)大学毕业生新办咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税两年；新办从事交通运输、邮电通讯的企业或经营单位，经税务部门批准，第一年免征企业所得税，第二年减半征收企业所得税；新办从事公用事业、商业、物资业、对外贸易业、旅游业、物流业、仓储业、居民服务业、饮食业、教育文化事业、卫生事业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税一年。-36- (三)各国有商业银行、股份制银行、城市商业银行和有条件的城市信用社要为自主创业的毕业生提供小额贷款，并简化程序，提供开户和结算便利，贷款额度在2万元左右。贷款期限最长为两年，到期确定需延长的，可申请延期一次。贷款利息按照中国人民银行公布的贷款利率确定，担保最高限额为担保基金的5倍，期限与贷款期限相同。(四)政府人事行政部门所属的人才中介服务机构，免费为自主创业毕业生保管人事档案(包括代办社保、职称、档案工资等有关手续)2年；提供免费查询人才、劳动力供求信息，免费发布招聘广告等服务；适当减免参加人才集市或人才劳务交流活动收费；优惠为创办企业的员工提供一次培训、测评服务。宁波银行针对个人有两类贷款：一、抵押类：用房产做抵押。二、信用类：无需任何抵押。白领通放贷对象：1）公务员或事业单位正式编制人员；2）注册资金在1000万元以上的企业里的高级管理人员，这两类人员可以向银行递交相关资料，待银行审核后通过过发放贷款。-36-'