幸福始发站有限责任公司创业计划书.doc 22页

'幸福始发站有限责任公司创业计划书第一章、公司介绍一、公司名称幸福始发站二、公司宗旨帮助孩子快乐成长共建和谐幸福家庭三、公司简介现今，专门为孩子提供的游戏场所比比皆是，专门为家长提供休闲娱乐的场所更加数不胜数，专门为老年人健身的公园也是遍布城镇，然而黄山市幸福始发站有限公司则是唯一一家将这三种场所齐聚一堂的新型公司。当然公司的主旨是帮助孩子健康快乐成长，同时为老年人健身和家长休息提供场所。在本公司提供的游乐园内，家长和孩子通过各种互动娱乐活动来增加交流，以至于消除代沟，让家庭更加和睦幸福。主要提供的游戏有适合幼儿园和小学的孩子的，如跳房子22 、角色扮演喜羊羊与灰太狼等；适合初中生、高中生的，如攀岩，信任被摔等；适合全体的徽州特色故事表演，通过自主组织或服务组织的形式开展。本公司目前仍处于一个项目策划阶段，由于受资金等方面的影响还没有开始实施。本公司将打算把地点设在黄山市世纪广场附近，将会启动将近70万的资金。本公司在将来的经营中将会严格做到服务到位，产品安全，不断优化，为顾客所想。最重要的是本公司现已拥有一个来自不同专业，掌握不同技能，对工作一丝不苟、懂经营、善管理、会营销、精服务的工作团队，我们相信我们能够使顾客高兴而来，满意而归！四、公司愿景把黄山幸福站作为公司发展的第一站，通过这种娱乐模式让幸福走进黄山市的每一个家庭。再根据其他城市的具体情况，开发适合的游戏项目，将公司推广到国内其他地区，特别是一些大城市，连锁经营，让幸福蔓延，让幸福接力。第二章、市场分析一、总体分析在黄山这个城市，容纳了***人，其中孩子有***人，其他各省各市的有资人士来此投资，所以就经济状况而言，可分为富裕、小资、中等、一般，分别占***，总体来说还算客观，在这种市场下，我们公司的发展有契机。加之现在住的都是单元房，不再是以前那种开放式的大杂院、四合院。孩子的交流玩耍都受到不少限制。而且，随着社会竞争压力越来越大，许多家长望子成龙，学校也跟着施压。以致现在的孩子学习负担越来越重。孩子们不是呆在学校，就是呆在家中，压抑孩子们的天性，不利于孩子健康人格的形成。随着社会的高速发展，父母们为了家庭，为了孩子，整日忙于工作，以致与孩子、老人的交流也越来越少，导致家庭关系淡漠。随着老龄化现象的加重，家中的老人越来越多，缺少自己孩子的关心，多存在孤独感，不利于一家三代人和谐氛围的维持，让他们感觉不到家庭的温馨，享受不到膝下成群的乐趣。22 我们公司的主旨是帮助孩子健康快乐成长，同时为老年人健身和家长休息提供场所。通过各种互动娱乐活动来消除代沟，让家庭内部以及家庭与家庭更加幸福。目前社会上还未出现类似的公司，加上现今家庭面临的窘境，我们公司的发展前景很广阔。二、SWOT分析第三章、风险分析一、早期市场开发困难作为刚刚起步的企业，早期市场开发是最大困难，尤其是附近竞争对手，已经占据一定份额。为此，我们要制定完善的营销计划，进行全面营销培训，树立良好的企业形象，开展周到服务，并做好思想准备，为了美好的未来而甘愿努力。二、安全方面的问题现在每个家庭的孩子都是父母的掌上明珠，要让家长放心的把孩子交给我们，我们不仅要在设施方面做到吸引顾客，更要注重安全，而且在交通工具上、游戏中场地方面以及对孩子本身的关注上下功夫。还有就是在安保方面得投入一定的资金，以确保受到不法分子的侵害。三、团队的稳定性创业之初因为投资较少会出现资金困难，同时业务开展需要一个循环过程，当付出很多没有收到效益的时候，会影响到团队成员的稳定性。针对这种问题，在创业之初我们要坚定信心，有充分的心理准备并渗透给成员，树立积极的竞争心态，努力保证团队成员稳定工作。并且逐步树立起企业的文化，以至于让企业走得更远。22 四、中途有股东退出因为协调问题或者眼光等问题，有个别成员可能会出现企业经营中期退出的情况。在经营过程中，要积极吸纳与储备人才，以供临时急需。同时要求股东，如果辞职，必须要提前三个月通知公司，否则扣除股份5%，以保证人员的稳定与公司的正常运行。五、公司运营方面本公司提供的服务不一定每天都会迎来大批的顾客，所以为了保证公司的正常运营，我们可以和一些影楼以及影片拍摄公司合作，为他们提供场地，并且以此来宣传本公司。六、竞争方面与现在已经比较成熟的大型游戏场所以及提供网络游戏的场所相比，本公司生存环境艰难，但是我们可以打教育这张王牌来吸引家长，打动家长，并且在价格、游戏的专业性和服务方面做得更加到位，以此来捍卫自己的位置。第四章、营销战略一、目标客户群本公司的游戏乐园主要是针对城市里的家庭，这是因为现在城市里人们都是居住在单元房内，邻里之间互不相识，人们的活动空间只有那么百八十平米，人数也就三四个，况且年龄的差距让他们没有办法玩到一起，还有就是本公司提供的游戏简单易学，容易引起孩子们的兴趣。本公司的目标客户范围是以屯溪区为中心的三区四县，客户主要为孩子是初中生、小学生和幼儿园学生的家庭。22 二、市场定位兼具娱乐功能和教育意义的人性化游乐园，各种特色小游戏让孩子们尽情嬉戏，在娱乐中孩子与孩子之间的交流得到增强，还可提高孩子遇到问题的解决能力以及动手能力，再加上游戏的特色，孩子可与家长一同游戏，这又使家长与孩子之间的关系增进，逐步消除家长与孩子之间的代沟。第五章、服务与产品一、项目概述幸福始发站主要分为三个平行但不对立的站点：童年无忧、青春永驻、夕阳红站。其中，孩子们的乐园——童年无忧，是核心站，也是所有人互动的场所。（一）童年无忧童年无忧站不同于幼儿园，因为这里有父母的参与，它提供的日常游戏根据不同年龄段可分为三类。第一类是六七十年代至九十年代的人熟悉的，现在的孩子陌生的。这些游戏可以增进家长与孩子之间感情与交流，家长们倍感压力的心情可同时得到舒展。主要项目如下所示：１、跳皮筋怀旧玩法：跳皮筋的花样是一套套的，一般还都配着童谣，比如“小皮球，小小来，马莲开花二十一，二五、六，二五、七，二八二九三十一……”女孩们三五成群地蹦着跳着，在一根充满韧性和弹性的绳子上变换着无穷的花样。22 运动性：这种游戏的运动量较大，跳、蹦的动作很多，双臂也要顺势摆动，还要保持身体平衡。跳橡皮筋的女孩多半都是灵秀的，因为经常这样运动所以多数身材都不错。跳房子（1）怀旧玩法：地上画着很多方格，有12格、6格等，然后使用本公司提供的专制石块，将石块扔在“房子”里，单脚站立，站进房子，单脚将石块珠按顺序踢进指定格子。（2）运动性：跳房子的游戏可以训练眼、手、脚、躯体的平衡能力及下肢的肌肉力量，如果左右腿交替运动，效果更好。（3）可操作度：必须在水泥地面上玩，用粉笔画“房子”。不过，现在的学校走廊、小区的水泥马路上不能让孩子们用粉笔画“房子”，所以本游戏场所专门提供场所，让孩子自己动手画，然后自己找小朋友玩，在增强动手能力的同时，也增强了孩子的交流沟通能力。３、扔沙包（1）怀旧玩法：本公司特制安全小沙包。玩的时候人越多越好，分成两组，一组站中间，一组分成两队分别站两边，朝中间这组人身上扔沙包。中间的人若被沙包打中算“死”，直到同伴能用手抓住“打手”扔过来的沙包，一个沙包换一条“人命”，下场者才能够“起死回生”。有点像棒球中“投手”和“捕手”之间的耍心眼，斗智斗勇。（2）运动性：玩耍者需要眼疾手快，而且身体敏捷，能躲能跳，还要跑得快。“投手”要把沙包狠狠砸出，不仅可以提高上肢的力量，同时又可以发展投掷的“爆发力”。22 （3）可操作性：沙包为公司特制，被沙包打着不会有疼痛感，三人以上就可以玩，玩的人越越好，男女不限。场地要求安全就好。现在的孩子们也可以试试，游戏规则简单易学，认识不认识都能一起玩，其乐无穷。可操作性：只要是安全的空地，没有车来车往就能玩。而且不分年龄，成人小孩都可。还有就是捡冰棒、老鹰捉小鸡、抓石子、拍纸片、攻城、摸瞎子、跳山羊、木头人、斗鸡、吹肥皂泡、滚铁环、陀螺。4、角色扮演该游戏是本公司的新品，也是本公司比较有特色的游戏，就是提供专门服装让小朋友与家长或者其他小朋友扮演当今中国比较流行的动画片《喜羊羊与灰太狼》中的角色，让孩子不光过眼瘾，还能让他们亲身体验了一把做羊的不易与做狼的艰辛，不仅得到了运动，而且增强了交流沟通的能力。在游戏中按照一定的规则，获胜的小朋友可以获得本公司专门生产的可爱徽章。第二类游戏是针对大一些的孩子，比如初中生，高中生，这类游戏不仅可以让这个阶段的孩子体会到刺激，而且可以让他们不再沉溺于网络世界，让他们的身心得到良好的发展，主要项目如下所示：1、团结就是力量22 专门指导人员将参加此项目的孩子按人数分组，比如每组十个，十个队员分别将左右脚分别绑在两条长板子上，也就是十只左脚绑在左边的板子上作为该队的左脚，十只右脚绑在右边的板子上作为右脚，划定一定的距离，要求在一定的时间内走完，掉一只脚的话，就将其重新绑好，重新回到起点，最先到达的队伍获胜。这考验的是孩子们的团队协作能力，这些都是在学校难以学到的。1、攀岩岩壁为本公司专门制作的高达十五米的仿真岩壁，一切安全措施也都配备，而且有专门的教练进行技术指导与安全指导和防范。喜好刺激的孩子可以尝试，不过这比较耗费体力，比较能考验人的耐力，但也是锻炼身体的一个好途径。2、立体五子棋立体五子棋，顾名思义就是将五子棋立体化，从而打破传统的桎梏，并且有跟随3D之风，让游戏也疯狂，不光起到联练习的作用，而且增强三维空间的思维。3、信任被摔现今社会的发展，信任这种东西被人们所陌生，这是一件比较让人心忧的事，为了唤醒人们的信任，更多的是孩子的信任，我们开发了这个项目以此来练习信任。主要玩法，就是设有一两米高架，挑战者站到高架上，由专门人员将其手脚绑住，并且蒙上双眼，在高架的下面是其他的挑战者，他们手腕相抓，组成一手网用来接住高架上的挑战者，前提是高架上的挑战者知道下面有人在接着他，一切准备就绪后，高架上的挑战者背向下倒下，整个身体平落在手网上的说明他们被相互信任。还有与此相似的种种游戏。22 第三类就是表演类，适合每个年龄段的人群，只要你进本游乐园，你想接受熏陶，就可以欣赏此表演。1、徽州故事这个是本公司的特色项目，就是邀请社会上的表演人才或者黄山学院的表演系同学演绎徽州故事，让孩子们更加了解自己的故乡，而且也为徽州塑造美好形象，不光在徽州的孩子心中，更是一些来游玩的其他城市甚至其他国家的孩子心中。当然除了《喜羊羊与灰太狼》，我们还可以开发一些世界名著经典内容演给孩子们看。2、杂技这类表演是每个游乐园都不可获缺的部分，他就像中国人的米饭，不新奇，但是必备。3、演唱会在公司发展到一定阶段，我们还与一些唱片公司合作，请来大家喜欢的歌星来满足大家的愿望。（二）青春永驻站青春永驻站是给家长提供的专门休闲场所，提供类似星巴克的环境，提供各种书籍，比如一些时尚杂志周刊，一些名著和著名的短篇小说，时事政治等等，提供插花设备等等，在这里，没有工作的压力，没有生活的琐碎，每个人都可以像年轻人那样聊天欢笑，享受片刻宁静。同时，可以随时出去参与孩子们的互动，陪伴自己的父母，欣然接受这些甜蜜的负担。（三）夕阳红站22 夕阳红站是给老年人提供的健身和休息场所。老年人喜欢安静，这块区域不仅有基本的健身器械，而且环境优雅，空气清新。老年人之间可以互相交流，更重要的是有自己的家人在不远处相伴，不会觉得孤单。同样地，会有温馨的游戏互动更让老人们心动。二、项目特色和优势（一）黄山地势属山区丘陵地形，交通线路短，人口分布较集中，方便高频率的游玩，为打造公园式游乐园提供了优势；加上黄山为国际旅游城市，来自全世界的人们都可以为我们做到最广阔的宣传。（二）幸福始发站里的游戏父母老人都可以很好的互动。三位一体的服务，更有益于增进彼此感情；此外，在互动游戏中，家长之间可以交流教育孩子的心得，孩子们也拓宽了朋友圈。（三）产品成本相对较低，使得客户群的扩展受家庭收入限制较小。（四）是黄山首家将孩子、父母、老人三个群体家庭式的扩大融合的新型公司，公司前景可观。因其对孩子的教育意义，也会得到黄山市的政策支持。第六章、营销策略一、产品策略：差异化和发展阶段多样化结合（一）幸福始发站的项目根据家庭的世代划分为三个系列，这就突出了与传统的游乐场所的差异。同时童年无忧站的常规游戏不同于方特那种大型机械游戏，能让家长也从中感受怀旧的乐趣。（二）公司发展初期阶段，以提供以22 上的项目为主，当然除了前面提到的日常游戏，在发展阶段可以根据季节开发新的项目，比如春季可组织家长带孩子去植树，冬季可以堆雪人打雪仗等等。在特殊节日推出联欢会或组织比赛，设置相应的奖品，激发孩子的积极性和创造性。同时让家长参与进来，让他们在“共同奋斗”的过程中增进感情。在公司扩展阶段还可以与学校及相关旅行社合作，组织小型的旅游，陶冶情操开拓视野。并且鼓励顾客提出新的创意和建议。二、价格策略（一）青春常驻站内的消费单独付费，其他常规性游戏项目实行一票自助制。部分季节性项目和户外活动根据实际情况另外收费。（二）实行会员制。会员家庭可享受折扣。（三）“接力棒”鼓励制：对于带来新客户的老客户，给予一定的奖励。通过口碑营销，提高知名度和美誉度。（四）对残疾儿童实行全免，为社会公益事业献一份力。三、渠道策略1、找到合适的游戏道具供应商，以批量换优惠，降低成本。2、青春永驻站里的咖啡馆或茶厅等，可以公开招商，但是必须控制数量和价格，不能太喧宾夺主，商业气息也不能太重。3、设置一些代理点，接受预约。同时也可直接去幸福始发站所在地。四、促销策略1、与学校建立好联系，互惠互利，扩大宣传。2、积极参加公益事业，如组织留守儿童免费畅游幸福始发站。这样有机会获得免费的官方媒体报道，树立企业良好的形象。22 3、投放适当的广告，尤其在公司运营初期。主要媒介是杂志、报纸、广播和宣传单。4、情感策略：在重要节假日，如儿童节、中秋季，给所有的会员家庭寄去祝福卡片。同时，提供免费的老年人健康及青少年成长咨询服务。5、淡季可开展优惠活动。第七章、财务分析一.财务分析说明本公司初期设备购买等一切资金需求共18万元人民币左右，在公司启动后，我们需要对我们的公司进行宣传，这一环节将是我们公司资金需求的重要环节。至少需要20万元人民币，在初期，我们除了有风险投资者们得投资外，还需要向金融机构借款30万元，既有普通股又有负债，这样的资本结构可以降低公司的风险，而其中的负债又可以起到财务杠杆的作用。在公司的营运初期，本公司的收益是很小的，公司的收益项目需要在公司的达到一定的会员数目和知名度后才会有显著的效果，所以公司前期属于投资宣传阶段，本公司的具体盈利方式以及比例会在下面做一个数据的详细分析。二.财务假设（一）公司投产初期为驱动器，第三年投资新设备并增加人员，新设备投入大约60万元；（二）员工的工资每年以10%的速度增长；（三）销售费用按销售收入的5%提取；22 （四）按税后利润的10%提取盈余公积，25%分配红利；（五）行业折现率为10%;三、财务数据预测（一）销售收入明细表公司名称：年月日单位：元项目第一年第二年第二年一、主营业务收入1,000,000.001,200,000.001,300,000.00二、其他业务利润000合计1,000,000.001,200,000,001,300,000.00（二）成本费用明细表填报时间：2012年4月2日金额单位：万元(列至角分)项目第一年第二年第三年一、销售（营业）成本合计　1．主营业务成本10　1520（1)销售商品成本14　1720（2)提供劳务成本2327322．其他业务支出　（1)相关税金及附加689（5）其他421三、期间费用合计68922 1．销售（营业）费用12　15182．管理费用1619223．财务费用141921经办人（签章）:法定代表人（签章）:（三）薪金水平明细表金额单位：万元（列至角分）非工效挂钩企业行次项目工资薪金三项费用工会经费职工福利费职工教育经费小计　12345=2+3+41营业成本　10﹡152045　2销售(营业)费用　20﹡253075　3管理费用　13　17　15　45　5合计　　35　60　69165　（四）资产负债表资　　　产行次金额负债和所有者权益（或股东权益）行次金额流动资产：流动负债：22 　货币资金160　短期借款6840　短期投资240　应付票据6920　应收票据320　应付账款7040　应收股利420　预收账款7120　应收利息525　应付工资7230　应收账款625　应付福利费7320　其他应收款720　应付股利7420　预付账款815　应交税金7510　应收补贴款910　其他应付款8015　存货100　其他应付款8115　待摊费用1120　预提费用825（五）利润及利润分配明细表项目行次第一年第二年一、营业收入11,000,000.001,200,000.00减：营业成本2700,000.00750,000.00营业税费310,000.0011,000.00销售费用415,000.0016,000.00管理费用525,000.0031,000.00财务费用（收益以“－”号填列）6-108.1222 资产减值损失720.00加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）830.00投资净收益（净损失以“－”号填列）940.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）10250,158.12392,000.00加：营业外收入1150.00减：营业外支出1260.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）1370.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14250,148.12392,000.00减：所得税1582,548.88四、净利润（净亏损以“－”号填列）16167,599.24392,000.00（六）现金流量表公司名称：年月日项目行次本月数一、经营活动产生的现金流量：122022 1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3203.收到的其他与经营活动有关的现金410现金流入小计51.购买商品、接受劳务支付的现金6502.支付给职工对职工支付的现金7303.支付的各项税费8204.支付的其他与经营活动有关的现金915现金流出小计1014经营活动产生的现金流量净额1112二、投资活动产生的现金流量：121.收回投资所收到的现金13222.取得投资收益所收到的现金1423152322 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金1625现金流入小计17261.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18232.投资所支付的现金19243.支付的其他与投资活动有关的现金2021现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：23291.吸收投资所收到的现金24233.借款所收到的现金25333.收到的其他与筹资活动有关的现金2634（七）财务指标分析1、营运能力指标分析（1）流动资产　22 流动资产周转率（次）=营业收入净额÷平均流动资产　　流动资产周转天数=（平均流动资产×360）÷营业收入净额　　（2）固定资产周转情况指标固定资产周转率（次）=营业收入净额÷平均固定资产　　（3）总资产周转情况指标　总资产周转率（次）=营业收入净额÷平均固定资产2、盈利能力指标（1）主营业务利润率=主营业务利润÷主营业务收入×100%　　（2）成本费用利润率=利润总额÷企业成本费用总额×100%　　（3）总资产报酬率=（利润总额+利息支出）÷平均资产总额×100%　　（4）净资产收益率=（净利润÷平均净资产）×100%　3、偿债能力指标（1）短期偿债能力指标　流动比率=流动资产÷流动负债　速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）÷流动负债　现金流动负债比率=经营现金净流量÷流动负债　　（2）长期偿债能力指标　资产负债率（或负债比率）=负债总额÷资产总额　产权比率=负债总额÷所有者权益　长期资产适合率=（所有者权益+长期负债）÷非流动资产（3）杜邦财务分析体系22 净资产收益率（自有资金利润率）=总资产净利率×权益乘数　　总资产净利率=销售净利率×总资产周转率权益乘数=1÷（1－资产负债率）附录一团队成员介绍姓名院系专业朱文凡思政部思想政治教育陈洁经济管理学院财务管理丁闵思政部思想政治教育赵玲兰思政部思想政治教育马海涛外国语学院英语师范周晶晶经济管理学院市场营销创业指导顾问：附录二管理制度及工资奖金方案一、管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。（一）公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。22 （二）公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。（三）公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。（四）公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。（五）公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。（六）公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。（七）公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。二、员工守则遵纪守法，忠于职守，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，节约开支，杜绝浪费。努力学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，创新贡献。三、工资及奖金（一）公司实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度。（二）公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。22 （三）员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。（四）总经理审定。（五）下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报终结算的方法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。（六）实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业，其工资及奖金的提取和分配，按《承包合同书》的规定执行。22'