建筑装饰行业项目商业计划书.doc 19页

'全球模拟公司联合体中国中心建筑装饰行业项目商业计划书2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1、产品定位：（侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/可靠性/用性/款式）用专业技能和拼搏精神打造金牌家居设计，用创新的理念和敏锐的前瞻性掌握时尚风标；在设计风格上，采用主题的方式来展现设计成果的特色；在设计质量上，充分满足客户需求以逐步提高公司信誉。2、竞争定位：（确定企业相对与竞争者的市场位置）不同于规模和市场大而稳定的竞争公司，我公司的市场不是高档住宅区，也不是企业办公室、店铺及餐厅等室内设计，而只是面向消费水平一般的住宅小区。基于我公司刚刚起步，综合实力不强，选择小范围市场的定位可以保证公司在效率、质量、创意等方面赢得竞争力。3消费者定位：普通工薪阶层住宅用户目标客户1.老房翻新的客户2.新婚夫妇客户3．拆迁安置房的客户18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心2.2市场预测（市场占有率）全球建筑装饰行业正在飞速发展，中国建筑装饰室内设计行业面临着世界同行的竞争和冲击。是机遇也是挑战，这就需要培养大批量优秀的室内设计师，发展前景广阔。 中国室内装饰设计行业的迅速崛起，已取得了令人瞩目的巨大成就，市场需求旺，服务领域广泛，已经形成新的消费热点和新的经济增长点。城市化建设的加快，住宅业的兴旺，国内外市场的进一步开放，将为室内装饰设计行业带来更为广阔的发展空间。统计资料显示：全国室内装饰工程量每年以30%的速度递增。2.3竞争分析无锡同济联合装饰工程有限公司优势：资金雄厚：公司创建于2004年6月，至今已有雄厚的资金积累；人才资源丰富：广纳专业人才，挖掘行业精英，组成优秀团队，扩充公司实力。经营管理体系完善：公司设立了专精复式、别墅豪宅及其它户型的大型设计中心；精装修工程中心；二手房设计装潢中心；软装饰配套服务中心。服务好：奉行“质优、价廉、高品位”的服务准则。信誉高：深得行业协会与广大市民的好评，已连续多年被评为“设计施工双优企业”“重合同守信用企业”“无锡信得过家装企业”等荣誉称号。2.4项目SWOT分析18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心优势（Strengths）设计创新，技术力量雄厚，设计与装修兼合，灵活的经营方式劣势（Weaknesses）知名度低，经验不丰富，市场占有率不高机遇(Opportunities)生活水平提高，房地产业发达带动家居设计，拆迁户多威胁（Threats）市场竞争激烈3.0营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色例如：管家婆软件进货管理销售管理存货管理商品帐资金帐往来帐收入帐查询与分析等功能。实用——将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。产品一地中海风格--地中海风格具有着独特的美学特点。一般选择自然的柔和色彩，在组合设计上注意空间搭配，充分利用每一寸空间，集装饰与应用于一体，在组合搭配上避免琐碎，显得大方、自然，散发出的古老尊贵的田园气息和文化品位。产品二东南亚风格--东南亚风格的装饰中，室内所用的材料多直接取自自然。由于炎热、潮湿的气候带来丰富的植物资源；木材、藤、竹成为室内装饰首选。东南亚家具大多就地取材。18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心产品三日式风格--日式风格空间造型极为简洁、家具陈设以茶几为中心，墙面上使用木质构件作方格几何形状与细方格木推拉门、窗相呼应，空间气氛朴素、文雅柔和。一般不多加繁琐的装饰，更重视实际的功能。产品四时尚混搭风格--右室内布置中也有既趋于现代实用，又吸取传统的特征，在装潢与陈设中溶古今中西于一体。随心所欲，尝试自己DIY，很受现在的年轻人喜爱。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*创意设计元/平米120元/平米500元/平米1、经济房设计：a.浪漫e族定价：280元/平米b.欧式风定价：300元/平米c.古典中国风定价：320元/平米2、豪华房设计：a.精致雅族（套居）定价：450元/平米b.安心之家（复式）定18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心价：500元/平米3、皇室风格设计：a.皇室之家定价：1200元/平米b.琳琅满目（经典复古式）定价：1500元/平米装潢元/平米200元/平米800元/平米简装：定价：550元/平米精装：定价：800元/平米豪华装：定价：1200元/平米家具件---------注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　无锡时代中心大厦五楼508室80m2　3600从长远角度考虑，选于市中心大厦内，稳定性强，接单成功率大，有利于广告宣传；另外，室内设计包括室内装饰和空间设计两方面，写字间是一个空间设计成分较大的设计领域，涉及的不仅仅是视觉艺术，更是对企业管理科学的反映。2.销售渠道□√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心我公司始终致力于为消费者提供完美的家居设计、施工质量和优质的服务水平，因此我公司会面向广大最终消费者，进行面对面的交流，来不断满足消费者的需求，以获取消费者的亲睐。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式　　　3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体网络、传单500元会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护共计4.0人员与组织结构4.1组织结构18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心总经理：陈贞创意总监：钱绿叶财务经理：陆连春市场总监：孙立人事行政经理：李艳总经理助理：刘霞设计师金佩市营主管汪洋朱晓刘雯雯王彤人员与组织架构图4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长陈贞21总经理大专（文秘）--领导力、执行力、管理能力强刘霞21总经理助理大专（文秘）--文秘专业文书起草能力强钱绿叶20创意总监设计部职员大专（文秘）--绘图设计思维灵活朱晓20设计师大专（文秘）--金佩21设计师大专（文秘）--有绘画功底设计才能李艳20行政总监大专（文秘）--文秘专业协调能力好18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心刘雯雯21设计师大专（文秘）--王彤21设计师大专（文秘）--汪洋22市场部主管大专（市场营销）--市营专业孙立20市场部总监大专（文秘）--善于发现市场利用机遇陆连春21会计师大专（文秘）--有会计职业资格证书了解财会4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理陈贞执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时地完成董事会下达的还本付息任务和利润指标。总经理助理刘霞1、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录；2、起草、存档整理总经理签发文件；3、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合;4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录；5、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作6、完善公司绩效考核制度。创意总监钱绿叶a、全面负责设计部各项工作，负有计划、组织、协调、督办的职责；b、负责部门的任务下达，制定任务目标、执行原则及部门考核制度；c、负责设计部的工作计划、资金计划、合同管理工作；d、组织运作项目前期调研，参与工程项目的规划定18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心位，完成工程项目总体规划；e、负责监督本部门工作实施的过程，负责与其它相关部门总的协调工作。f、协助规划项目方案，进行项目协调和指导，明确有关具体工程项目的信息指标，确保项目符合建筑设计计划书；g、组织项目设计的招投标以及合同谈判等工作；设计师金佩王彤刘雯雯朱晓主要承担公司上级经理下达的设计及工程配合工作，完成所负责项目上的档案整理并交规划设计部专员建立归档；对负责项目的全部工作进行管理、执行、协调、监督；根据项目时间要求调动助理设计师完成项目上所有设计图纸的校核、出图工作；负责与项目相关的公司或部门进行良好协调、沟通，以助于项目的顺利实施。人事行政部李艳行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理。行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。市场部1、协助部门经理完成公司下达的各项任务；2、各小区合作方式的起草协议书的落实；18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心财务部陆连春1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。2、管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。3、编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。4、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。5、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。6、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备　办公家具4000元桌椅等　电子设备33600元电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具店铺／厂房5000元/月写字间合计42600元--　18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/125.2月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价金额一二三四合计5.3月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用500元管理费用场地租金5000元员工薪酬19800元办公用品及耗材800元水、电、交通差旅费1500元其他1600元财务费用利息5.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心固定资产购置合计37600开办费工商注册、税务登记费9500市场调查费、差旅费、咨询费2000各种许可证审批费用120+280+360+400支付连锁加盟费用18000其他费用7000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计75260流动资金原材料/商品采购场地租金5000/月员工薪酬19800/月办公用品及耗材800/月水、电、交通差旅费1500/月其他费用1600/月合计28700启动资金总计1039605.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东10万50%私人拆借亲属、朋友3万15%银行贷款银行5万25%政府小额贷款政府相关部门2万10%总计--20万100%6.0月利润预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入570018第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心加：其他收入300减：主营业务成本37600营业税金及附加(按5.5%计算)137.5变动销售费用--边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入-5.65固定销售费用500管理费用5000198008001500338.40.00财务费用281.25二、利润总额-60149.65减：所得税费用（按25％计算）三、净利润备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0风险分析与对策创业风险分析对策18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。多元化经营设计是灵魂、设计须先导、设计师需与业主共同创意”的设计方针政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险设计施工双优重合同守信用市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等奉行“质优、价廉、高品位”的服务准则，技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。实行“培训持证上岗、专职现场监理、材料专供质检、客户有奖监督、部门巡视督察、软硬装饰全程服务、遵章守法规范经营”等一整套经营质保体系与行为规章资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。应侧重资金运用与负债的合理期限搭配，科学安排企业的现金流量，按资金运用期限的长短来安排和筹集相应期限的负债资金管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。树立风险意识，加强风险治理加强市场研究重视分析技术创新过程中的各种不确定因素加强信息沟通加强市场营销环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性环保低碳尽可能地使用可循环利用的材料其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心在短短的几年内，以优质的服务和科学的管理赢得良好的口碑，得到社会的认同，成为行业楷模，形成具备阵容强大实力雄厚的施工团队。本着“我用心、您放心、高质量、高品位”的服务宗旨，坚持“与时俱进、开拓创新”的经营理念，弘扬“同舟共济、彰显卓越”的文化思想，赢得锡城广大业主的高度评价。9.0附录18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心9.1附表１：经营第一年利润表单位:元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价3003003003003003003003003003003003003600销售数量5112102320151418202021179月销售额1500300360030007500600045004200540060006000630054300产品二平均售价6006006006006006006006006006006006007200销售数量421353012101098910122月销售额240012007800300018000720060006000540048005400600073200产品三平均售价9009009009009009009009009009009009003800销售数量12555554865455月销售额9001800450045004500450045003600720054004500360049500产品四平均售价12001200120012001200120012001200120012001200120014400销售数量1218101010128791189月销售额120024001200960012000120001200014400960084001080012200105800一、主营业务收入5700630016200186004200030000235002500023950313503455040000297150加：其他收入30040080014001800150012001650150012501350145014600减：主营业务成本生产/采购成本37600----200--100--50120--18025038500营业税金及附加(按5.5%计算)137.588280.5110126.5661549993.5771321431364变动销售费用销售提成--------------------------固定销售费用宣传推广费50060080010009008509008508007007506009250管理费用场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工薪酬198001980019800198001980019800198001980019800198001980019800237600办公用品及耗材80080090095010008507008009501000950105010750水、电、交通差旅费1500150015001450130012001305125011501225120010251560518第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心固定资产折旧338.4338.4338.4338.4338.4300296.2286.3275.6260245.252203575.35其他费用16001600150014001200110012001250126013201120125015800财务费用利息支出281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.253375二、利润总额-61557.15-23307.65-13600.15-10529.6513853.851952.75-4936.45-3016.55-4280.352936.756361.2511830.75-84292.6减：所得税费用（按25％计算）--------3463.47488.19------734.191590.382957.699233.92三、净利润--------10390.381464.57------2202.564770.878873.0127701.399.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金20000000138295.35116450.70211720.35200300.7193281.2192837.45186820182570.45177111.1175727.35180305.85　--现金流入现金销售收入3700610016000180002200020000210002350022500300003300040000255800应收款收入20002000200600200001000025001500145013501550--43150股东投入现金100000----------------------100000借贷收入100000---------------------100000其它现金收入30040080014001800150012001650150012501350145014600现金流入小计206000850017000200002400031500247002665025450326003590041450493750现金流出生产/采购37600----200--100--50120--18025038500销售提成0----------------------0销售推广50060080010009008509008508007007506009250税金28542585010001200157512351332.51272.5163017952072.514672.5场地租金5000500050005000500050005000500050005000500050006000019800198001980019800198001980019800198001980019800198001980023760018第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心员工薪酬办公用品及耗材80080090095010008507008009501000950105010750水、电、交通差旅费15001500150014501300120013051250115012251200102515605固定资产338.4338.4338.4338.4338.4300296.2286.3275.6260.00245.25220.003575.35借贷还款支出281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.253375其它支出16001600150014001200110012001250126013201120125015800现金流出小计67704.6530344.6530969.6531419.6531019.6531056.2530717.4530899.530909.3531216.2531321.531548.751416428净现金流量138295.35-21844.65-10969.65-11419.65-7019.65443.75-6017.45-4249.55-5459.351383.754578.59901.25--月底现金余额138295.35116450.70211720.35200300.7193281.2192837.45186820182570.45177111.1175727.35180305.85170404.6--备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。18第页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心9.3《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：实训讲师签字日期__________创业商业计划书|日期1'