新农村综合物流公司创业计划书.docx 54页

'新农村综合物流公司创业计划书一执行总结1.公司简介新农村综合物流公司创业计划是为现代物流行业提供的一份创新发展方案，是现代物流发展的一个新的阶段。新农村综合物流公司前期属于有限责任公司类型，后期成熟阶段经股份制改革后属于股份制公司。它以政府的政策为导向，服务于三农；以农村市场为主体，活跃农村经济；以时代的变化为趋势，促进全面小康社会的建成。公司的发展主要分为初级阶段和发展阶段：初级阶段：吸引风险投资家和企业家注入资金建立区域型小规模物流运输，与农村店主，商品产地建立联系，以低价购进货物为农村店主配货。（包括农业生产资料等）发展阶段：扩大经建立完善客户服务体系。促进农村小营规模，逐步占领市场份额，完善货物集散，分拨网络，超市协同进货。成熟阶段：以股权形式对农村零售商进行优化组合，给予被重组的商店一定的股份，积极鼓励其他零售商和商品产地入股。合理布局每一个区域内的零售商分布格局。公司名称新农村综合物流公司公司类型有限责任公司（前期），股份制公司（后期）注册资金800万元公司地址安庆市光彩大市场第四期 经营范围零售商品、农业生产资料配送服务2．市场环境与竞争优势市场环境随着农民收入的不断增加和许多农民工返乡创业与工作，以及回家次数的日渐频繁。同时我国对三农问题的关注也在不断提高，尤其是在“十八大”中提出了全面建成小康社会。以及农村的社会保障制度，也使得农民的生活发生了前所未有的变化。这使得农村的消费群体规模不断扩大，和消费水平不断提高。目前，我国零售商业存在明显的区域分布不合理现象，如我国零售商业大多集中在大、中城市，而县域特别是农村地区的零售商业薄弱，导致零售商业在大、中城市特别是一些特大城市过度竞争，这严重制约了我国零售商业的发展规模、经营效率和整体竞争实力。我国大、中城市不仅购买力较强，而且购买力相对集中，本土零售商业企业及国内实力较强的零售商业企业几乎都扎根于此，外资零售企业进入的重点也都在这些城市，这使得原本就竞争激烈的大、中城市零售商业格局变得更加扑朔迷离。但与之形成对比的是，广大农村零售市场长时期以来在国内商品零售总额中所占的比重与农村地区占全国人口的比重很不相称，“2001年市县社会消费品零售额占全部零售额的74.8%，而拥有众多农村人口的农村市场(县以下)的社会零售额仅占总额的25.2%”，“2004年全国城市消费品零售额占全部零售额的65.94%，县及县以下消费品零售额占总额的34.06%”。这在一定程度上制约 了我国零售商业的整体发展。但是，也成为我们公司存在和发展的基础。随着零售业全面开放所引起的城市零售商业竞争的进一步加剧和自2004年以来农民收入较大幅度提高所带来的购买力增强，学术界对农村零售商业的关注程度越来越高，这种变化同样引起政府和企业的高度关注。所以，进军农村市场已成为当今时代的话题。竞争优势a从事多种物流服务业务，可以为客户提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务，具备一定规模；b企业具有一定运营范围的货物集散、分拨网络种物流服务，具备一定规模；c具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对物流服务全过程进行状态查询和监控。3投资与财务股本结构中，公司创始者以及其要素入股总额为300万元，占总股份的37.5%；风险投资方面，我们打算引进2~3家风险小投资家共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备；我们也积极鼓励零售商、商品产地及员工入股，总额为100万元，占总股份的12.5%，这样有利于几方面关系的加强；此外，我们也吸引了一家合作伙伴入股总额为100万元，有利于降低风险，市场的扩展。4目标市场 随着我国经济的发展和政府对三农问题的重视，以及农民收入的不断提高，加强对农村的服务和农村市场的开发已成为不可估量的发展前景。公司以农村市场为主体，与农村零售商以及商品基地建立联系，初期建立小规模范围内的运输网点，以低价购进货物为农村零售商配送货物，（包括农业生产资料等）。逐步扩大市场份额，扩大运输网络格局，以点到面的扩展方式逐步占领中部、东部消费水平较高的农村市场。5前景预测未来公司将凭借资本、管理、市场份额、运输网络格局等优势逐步扩大规模，后期为顺应时代发展的要求将进行公司股份制改革，增强企业的竞争实力。以良好的企业形象，打造中国知名企业。6整体项目进度 二项目背景新农村，新气象。一方面，随着农民收入的不断增加和许多农民工返乡创业与工作，以及回家次数的日渐频繁，使得农村的消费群体规模不断扩大。另一方面，我国对三农问题的关注也在不断提高，尤其是在“十八大”中提出了全面建成小康社会。以及农村的社会保障制度，也使得农民的生活发生了前所未有的变化。 当前农村消费面临的主要困难和问题：当前大多数农村个体商业仍是传统的“夫妻店”，经营规模小、层次低、业态单一，经营商品品种只能满足日常生活需求，多数大件物品还得进城购买，存在农民购买商品成本高于城市现象，抑制了农民消费欲望。而且，如今农村商店进货方式以自主进货为主，以私人送货为辅（就是个人为某一范围内的商店送货，一般是没有预约的）。进货频率大多是隔一天进货一次，当逢节日的时候进货次数至少是一天一次，尤其是春节期间。这样频繁的进货方式和农村商店模式制约着农村的进一步发展。我国现在农村的经济发展状况、农民日常生产生活需求、农民购买力等方面的变化，导致了传统销售渠道在我国农村已经不能很好地发展，更不利于我国农村的经济建设。 我国农村零售商业年销售总额量较大，据国家统计局统计，2012年我国农村消费品零售额2823亿元，增长15.1。农村广阔的潜在市场为新农村综合物流的发展提供了巨大的发展空间，现代的交通条件、发达的通讯设施和物流配送技术为农村连锁经营奠定了基础。不仅如此，《农业部关于发展农产品和农资连锁经营的意见》(农业部，2003)、《全国商品体系建设研究报告》(商务部市场体系建设司，2004)等政策性意见、报告也为农村连锁经营的发展提供了政策性指导。所以发展新农村综合物流公司是促进农村发展的趋势。三服务说明1.服务对象分析服务宗旨：以政府的政策为导向，服务于三农；以农村市场为主体，活跃农村经济；以时代的变化为趋势，促进全面小康社会的建成。服务理念：以人为本，以市场为准则，服务于三农。最终求得个人，企业与农村的新发展。初级阶段：服务于已建立的区域小规模范围内的农村零售商。后期阶段：服务于已建立的区域范围内的所有农村零售商，包括扩展的中、东部的一些新的市场。 我国有13多亿人口，农村人口有9.5亿多占到人口总数的73%，农民是我国最大的消费群体。中华全国商业信息中心企业联络部在历时一年多对我国30万以上人口中180个城市超市状况进行全面、深入的调查研究后发现，我国许多城市的饱和度指数已经到达或者超过13334.43。而我国农村现有的超市却寥寥无几饱和度非常低竞争压力小，进军农村零售业市场具有广大的发展空间。据调查显示我国农村商店规模也在不断的扩大，这是农村消费群体不断扩展以及消费能力提高的结果。2.运输服务本公司的配货方式是免费为农村零售商定期送货，中间可以减少商品的流通环节，赢得了价格优势。公司在每一个运输网点配有3辆货车来完成货物的运输。我们通过信息一体化平台对运输团队进行实时监控和调度，而不是人工或者估算，大量降低成本节约时间，大幅度提升配送效率。通过系统信息平台的分析，我们可以计算出总体的运输时间及路程，精确的知道车队的及时信息。以最短的时间为农村零售商送货上门。3.价值评估 本公司顺应农村发展的要求，以政府政策为指导，在“农”字上做文章，以服务“三农”为己任，为农业提供优质高效的生产资料，为农民提供物美价廉的生活用品，促进农村全面小康建设目标的实现。四．市场及竞争分析我国农村零售业在新时期面临着良好的外部发展环境其自身也存在很多优势。我国13亿人口，农村人口有9.5亿多占到人口总数的73%，农民是我国最大的消费群体。营销学理论认为：人口、购买力、购买欲望和商品是组成市场的四个必要要素。庞大的人口数量意味着巨大的市场容量。根据本行业特点，从三个方面对企业的宏观环境、微观环境进行分析，同时对于行业竞争态势及企业综合情况进行评价：★宏观环境分析（PEST）：包括政治因素、经济因素、社会因素和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其对于我所立足的行业的影响。★竞争环境分析（5Force分析）：企业的竞争环境分析包括五个方面：(1)潜在进入者的威胁；(2)买方讨价还价能力；(3)供方讨价还价能力；(4)替代品威胁；(5）行业现有企业竞争。★企业的综合评价（SWOT分析）：从四个方面进行总体评估：（1）企业的优势；（2）企业的劣势；（3）机会；（4)现存和潜在的威胁 1.宏观环境分析（PEST分析）政治因素（Political）:按照《农村市场体系建设“十一五”规划》精神，国家重视农村市场体系和农产品流通体系建设，提出加快农产品流通体系建设，积极推动以城镇发展带动农村发展的方针。规划提出：国家重点支持建设符合国际标准、面向国内外市场、现代化的大型农产品批发市场；着力培育有国际竞争力、面向国际市场的大型农产品流通企业。大力发展农产品物流。支持和培育专业化的农产品运销企业和物流配送企业，加快现有农产品物流企业改造升级，推动其向专业化、规模化方向发展。新农村综合物流作为我国的朝阳产业具有广阔的市场潜力。 经济因素（Economic）:随着我国经济的发展，农民人均纯收入从２００１年的２３００多元增至２００９年的５０９０多元。农民收入的增加，带来了对农民生活消费品（如家电）和农用物资等消费质和量的提高，从而带动了对物流服务需求的增长。此外，我国农村农产品市场也蕴含着巨大的物流商机。社会因素（Society）：农村居民的消费结构升级，对于大宗农用物资（如农用机械）及高档消费品需求增长迅速，作为一家综合性物流公司，我们完全能够满足这份巨大需求，服务新农村建设。技术因素（Technology）：随着物流技术的不断发展，公司将致力于物流技术研发并做好核心知识产权保护，使其成为企业的核心竞争力。2.竞争环境分析（5Force分析） 供应者的讨价还价能力：供应商影响企业竞争环境的主要方式是控制原材料资源，提高价格(以此榨取买方的盈利)，降低所提供产品的质量，影响购买成本。由于我公司物流运输能力强，可以有效扩大市场份额，而供应商的集中化程度较低，且往往供过于求。所以供应商的资源控制能力不高，相应其讨价还价能力较低，对我们的影响较小。购买者的讨价还价能力：购买者也能为行业盈利性造成威胁。购买者通过强行压低价格，要求更高的质量或更多的服务，从而降低产品的赢利水平和市场接受程度。我们的购买者主要是广大农民，只要质量上乘、服务周到，一定能保持可观的利润。新进入者的威胁：行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时，通常带来大量的资源和额外的生产能力，并会分割市场份额。新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的报复等。★当前，就大部分农村地区而言，分散的、实力很小的、素质不高的个体商业，组成了农村流通体系的最主要的部分。这种现状造就了假化肥、假种子、假农药的泛滥，诚信、优质难见，退货、索赔无门。新进入者只讲求利益，竞争力不强。★新进入者的进入障碍是技术壁垒。我们现有的技术垄断和持续的研发优势以及在目标市场所建立的技术标准将成为新进入者的主要门槛。为了建立我们的市场领先地位，我们将加大技术 研发投入，保持先发优势，在成本上和技术上占据有利位臵，形成市场新入者壁。★替代品的威胁：此方面威胁较小，不做重点论叙。行业现有企业竞争：1995年2月中央5号文件《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》，以及随后由内贸部独立出中华全国供销合作总社，力图扭转农民与供销社“两张皮”的状况，改变基层供销社大部分属于危困型和保本微利型的被动局面。经历20多年的改革，供销合作社已经“社有民营”，名为实行责任制，实际上变成了挂供销社招牌的“个体户”。据测算，目前农村居民人均固定商业面积不足0.1平方米，仅为北京、上海等大城市的十分之一,绝大多数地区农民消费主要靠原始的集贸市场和落后的代销店、“夫妻店”实现。据此可知，新农村综合物流公司凭借将统一采购、统一建立销售网络，竞争力强。3.企业综合评价（SWOT分析）对企业的利弊分析和所处环境评价一般通过SWOT模型来进行，它包括企业优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）、威胁（threats）四个方面的因素。通过SWOT分析，将对我们企业内部和外部条件进行综合和概括，进而分析现存的的优劣势、面临的机会和威胁，具体分析情况见下表： 项目优势123 从事多种物流服务业务，可以为客户提供运输、货运代理仓储、配送等多种物流服务，具备一定规模； 企业具有一定运营范围的货物集散、分拨网络种物流服务，具备一定规模； 具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对物流服务全过程进行状态查询和监控。劣势12属于市场初入者，行业认识欠缺，缺乏成熟的行业操作和销售经验；市场消费能力有限，形成规模较难机会12属于国家重点扶持产业，发展前景广阔；市场潜力巨大威胁一批有实力的国内外竞争者的进入加剧了行业竞争，使得竞争风险加大4.目前农村进货方式分析如今农村商店进货方式以自主进货为主，以私人送货为辅（就是个人为某一范围内的商店送货，一般是没有预约的）。进货频率大多是隔一天进货一次，当逢节日的时候进货次数至少是一天一 次，尤其是春节期间。这样频繁的进货方式和农村商店模式制约着农村的进一步发展。据测算，目前农村居民人均固定商业面积不足0.1平方米，仅为北京、上海等大城市的十分之一,绝大多数地区农民消费主要靠原始的集贸市场和落后的代销店、“夫妻店”实现。5.市场前景我国农村零售商业年销售总额量较大，据国家统计局统计，2012年我国农村消费品零售额2823亿元，增长15.1。农村广阔的潜在市场为新农村综合物流的发展提供了巨大的发展空间，现代的交通条件、发达的通讯设施和物流配送技术为农村连锁经营奠定了基础。不仅如此，《农业部关于发展农产品和农资连锁经营的意见》(农业部，2003)、《全国商品体系建设研究报告》(商务部市场体系建设司，2004)等政策性意见、报告也为农村连锁经营的发展提供了政策性指导。按照《农村市场体系建设“十一五”规划》精神，国家重视农村市场体系和农产品流通体系建设，提出加快农产品流通体系建设，积极推动农产品进城的方针。规划提出：国家重点支持建设符合国际标准、面向国内外市场、现代化的大型农产品批发市场；着力培育有国际竞争力、面向国际市场的大型农产品流通企业。大力发展农产品物流。支持和培育专业化的农产品运销企业和物流配送企业，加快现有农产品物流企业改造 升级，推动其向专业化、规模化方向发展。新农村综合物流作为我国的朝阳产业具有广阔的市场潜力。6.竞争策略①我公司持续增强物流运输能力，有效扩大市场份额，相对于供应商较低的集中化程度，且往往供过于求的情况，故其的资源控制能力不高，相应其讨价还价能力较低，能突出我公司优势；②行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时，通常带来大量的资源和额外的生产能力，并会分割市场份额。新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的回报等。当前，就大部分农村地区而言，分散的、实力很小的、素质不高的个体商业，只讲求利益，竞争力不强。而我公司作为综合性的大型物流企业，一定能提供现代化的高质量服务，竞争力明显。③我们现有的技术垄断和持续的研发优势以及在目标市场所建立的技术标准将成为新进入者的主要门槛。为了建立我们的市场领先地位，我们将加大技术研发投入，保持先发优势，在成本上和技术上占据有利位臵，形成市场新入者壁。五．市场推广战略１.市场定位 随着我国经济的发展和政府对三农问题的重视，以及农民收入的不断提高，加强对农村的服务和农村市场的开发已成为不可估量的发展前景。本公司总部设在安庆市光彩大市场第四期，以安庆本地作为本公司的发展基地，以点到面的方式扩展。公司的市场选址与推广可以分为以下几个阶段：初级阶段：目标市场选址：初期以怀宁县为区域小规模的发展试点。２０１２年安庆市各县农民人群收入增长表指标地区农民人均纯收入（元）位次同比增长（%）桐城市5406221.41怀宁县6306121.43枞阳县4080522.50潜山县4384322.51太湖县3725722.50宿松县4357422.45望江县3829622.52岳西县3483822.52从图表中可以看出，安庆各县农村人均收入都保持在２０％以上增长率，其中怀宁县农村人均收入最高，以及据市场调查了解，怀宁县农村的消费潜力最大。 市场选址应注意把握好以下三个原则：(1)以质取胜，即在网点布局上进行充分论证，将网点设在综合效益较高的地区，争取开店一家，赢利一家，而不是只注重量的增加；(2)以小城镇为中心，即利用小城镇处于广大农村经济中心和连接城乡的特殊地理位置，合理向小城镇倾斜，有效规避连锁经营风险；（3)以广大农村为腹地，即在小城镇网点布局完成的基础上，有步骤、有计划地在自然村、村民小组布点，最终形成合理、完善的连锁经营网点布局。２.市场开发与进入对于已开发市场：即指已经开发的市场，要巩固与农村零售商及商品产地间的关系，给予双方优惠，例如：对农村零售商进行销售培训，价格优惠，以及承诺在后期给予双方一定的股份等。 树立良好的企业形象，建立企业忠诚度，搞好公共关系，赢得供货方和零售商方的信赖。对于潜在市场：对于未开发的市场通过媒体，专业刊物、文章等进行宣传，以及专业人员实地宣传，让农村零售商了解公司，以及给予他们的各种优惠政策。具体措施如下：a加强与农村零售商和商品产地的联系，给予他们一定的股份作为报酬，对零售商起初可采取渗透价格措施，实施合同制，建立长久稳固的联系。b定期给农村零售商进行经营管理及营销技巧方面的免费培训。c利用公司的闲置资金为农村修筑道路。增强企业的社会形象。d公司设置会员积分制，农村零售商通过与本公司之间的交易额来增加积分。根据会员的积分，公司赠送不同价位的精美礼品，旅游或返还现金等。3定价策略本公司零售品的定价主要根据市场批发价与市场行情价格来制定的，而且，与商品产地建立了长期合作关系，减少了商品的流通环节，价格不高于市场价。农产品定价规则：批发市场采购（一般在市级采购）：零售品种类采购成本所占比重运输成本所占比重定价增幅生活用品80%-90%10%-20%20%-50% 类蔬菜等食物类85%-90%10%-15%10%-30%其他类75%-90%10%-25%10%-20%从商品产地采购：农产品种类采购成本所占比重运输成本所占比重定价增幅生活用品类60%-70%30%-40%30%-60%蔬菜等食物类55%-70%30%-45%20%-40%其他类65%-70%30%-35%20%-30%注：以上为一般的定价规则，在实际运营中还要具体问题具体分析，比如在初级阶段可以采取渗透价格策略，以赢得市场的份额。六．公司战略1.共同愿景公司宗旨：服务三农，建设新农村。公司使命和远景陈述：我们以政府的政策为导向，服务于三农；以农村市场为主体，活跃农村经济；以时代的变化为趋势，促进全面小康社会的建成。最终求得个人，企业与农村的新发展。管理理念：以人为本，以市场为准则，服务于三农。 2.发展战略初期阶段（1~3年）总体要求：建立区域小规模运输网络，以点到面的方式扩展。具体战略：第一阶段：（第1~2年）经过市场的选址，在小规模区域范围内设立3个以某一据点为核心的运输网点，并且每一据点配有3辆货车（具体问具体分析）。与农村零售商以及商品基地建立联系，以低价购进货物为农村零售商配送货物，（包括农业生产资料等）。树立良好的公司形象，逐步扩大市场份额。第二阶段：（第3年）吸引投资家注入资金，进一步扩大运输网络，至少建立10个运输网点，完善客户服务体系。发展阶段（4~6年)总体要求：扩大规模，逐步占领中部、东部消费水平较高的农村市场。具体战略：凭借回收的资金和投资家的投资，逐步将此模式推广至中部及东部消费水平较高的农村地区。成熟阶段：（7~10年）总体要求：优化组合农村零售商，公司进行股份制改革。具体战略：第一阶段:（第7~9年）以股权形式对农村零售商进行优化组合，给予被重组的商店一定的股份，积极鼓励其他零售商和商品产地入股。合理布局每一个区域内的零售商分布格局。 第二阶段：（第10年）公司在组织架构和运输网络上将进行有针对性的改造，发展完善运输网络体系。3.人力资源战略目标：建立合法规范、健康发展、持续激励、开放创新的人力资源管理体制。主要途径：★建立吸引人才、激励人才、鼓励成才的软环境★实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的管理模式★把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上来，鼓励全员参与具体战略实施：以企业的可持续发展为前提，根据企业生命周期理论，将在不同阶段实行有差异的人力资源战略：★初级阶段：这一时期人力资源战略的核心是：充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力，注意利用“外脑”，向外界学习；在工作中挖掘各门类人才，为以后企业向规范化、制度化方向发展打下坚实的基础；促进人才组织化，帮助员工设计自己的职业生涯。★发展阶段：这一时期人力资源战略的核心是完善组织结构，加强组织建设和人才培养，大量吸纳高级人才，鼓励员工的自我超越；企业与员工建立共同愿景，加速企业员工与企业文化的融合。 ★成熟阶段：这一时期的人力资源战略核心是激励组织的灵活性，具体措施是建立“学习型组织”、提供企业发展远景规划、建立人力资源储备库，采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段上进行创新。4.企业文化建设企业文化建设是个长期的过程，同时也是公司发展过程中的一项艰巨，细致的系统工程。企业文化建设从路径上讲分为以下几个阶段。★确立正确的价值观：本公司以服务于三农为宗旨，促进农村经济的发展，建设新农村。我们崇尚竞争与合作平衡；崇尚务实与创新完美结合；崇尚各区域之间的团结协作，自我超越；崇尚客户第一，员工第二，投资者第三的原则。★强化员工的认同感：在选择并确立了公司的价值观后，要把基本认可的方案通过一定的强化灌输方法使其深入人心。利用一切宣传媒体，宣传企业文化的内容和精要；加强人员培训教育等。★在发展中不断丰富和完善：当公司内外环境发生变化时，公司必须不失时机地丰富、完善和发展企业文化。七.管理架构1.公司性质新农村综合物流公司初创时期为一家有限责任制公司，成熟阶段将改组为股份有限公司，从事运输（含运输代理、货物快递） 或仓储一种经营业务，并能够按照客户物流需求对运输、储存、装御、包装、流通加工、配送等基本功能进行组织和管理，具有与自身业务相适应的信息管理系统，实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织。2.组织形式注：企业成熟阶段（7~10年）为股份制公司3.部门职责及配置总经理：指导业务部门编制总体业务流程方案，确保货物不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行。领导公司整体运作方向，合法经营，优质服务，树立业内良好口碑。控制运作成本，包括车队，装卸队，人员开支、办公费用。审阅每周业务表，包括业务总量表，业务成本表客户投诉表，服务表。对经理级人员进行任命及选拔，责审核员工升、转、入、离手续。业务部：负责公司的日常业务以及负责农村零售商的订货等客户服务。 仓库部：即管理仓库的商品输入与输出，查看货物，及时采购补充货物，货物的保存以及装货等。企业开发部：负责市场的全面调查，提供及时准确的市场信息。制定销售方案，完善售后服务，积极了解并获得竞争对手的各种信息。以及市场的拓展，开发新的市场。配送部：计划向域外拓展业务，并对提出具体实施计划负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损。进水等不良情况，记录在案，并负责与客户及时协商处理；负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作。行政人事部：负责公司初创时期的人事、行政及财务工作，使公司日常事务得以有效处理，遵从精简高效原则。财务部：负责资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，人员设置4名。创业团队人员配置姓名学历拟任职务杨伟硕士总经理鲍海飞硕士业务部 刘紫烟学士企业开发部赵前学士配送部胡珂硕士行政人事部陈玲硕士财务部XX学士仓库部4．知识产权管理对企业进行更全面多方位、多方位的保障，需要从以下几个方面进行知识产权保障。★商标注册：经国家核准注册的商标为“注册商标”，受法律保护，商标注册人享有商标专用权。我公司将根据本身情况多申请一些关联度较大的商标。★专利申请：专利是受法律规范保护的发明创造，它是指一项发明创造向国家审批机关提出专利申请，经依法审查合格后向专利申请人授予的对该项发明创造享有的专有权。我公司将通过阶段性审查，确定并进行专利申请。★著作权申请：著作权是知识产权中的例外，因为著作权的取得经过个别确认，这就是人们常说的“自动保护”原则。软件经过登记后，软件著作权人享有发表权、开发者身份权、使用权、使用许可权和获得报酬权。我公司将坚持著作权保护，加强保护意识。 5.人力资源管理主要包括人才引进、人才管理、人才退出三个管理层面进行★人才引进层面：根据公司要求，了解人才需求，采取差异化的薪酬策略，招聘应届毕业生，委托大中专院院校培养员工及人才中心交流等引进人才。★人才管理层面：确保公司的员工都是需要的人才；根据一致的标准评估员工；将员工的能力和职位挂钩；鼓励员工往有助于实现企业目标的方向表现；找出差距并长期监控★人才退出层面：以定期的绩效考核作为依据，对那些达不到要求的人员依据程度不同，采取降职、调岗、离职培训、解雇、退休等措施。6.员工持股为了更好的将员工和企业利益紧密的联系，实现企业与员工的价值趋同，健全激励机制，使员工和企业得到“双赢”，我们将采用目前较为通用的“虚拟持股”方式。即是让员工在没有进行实际持股的情况下，设计相关制度与激励计划，使其达到与实际持股相类似的激励与约束效果，倡导员工的团队精神和创新意识。主要模式采用业绩股票（股份）计划。它是指在年初确定一个较为合理的业绩目标，如果激励对象到约定期限达到预定的目标，则公司授予其一定数量的股票或提取一定的奖励基金购买公 司股票。业绩股票的流通变现通常有时间和数量限制。最终员工持股比例约占总股本约10%。八.运营管理1.运营要求：为了加强驾驶员的安全管理，消除各种隐患，防止行车事故的发生，提高物流的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作的实际情况，制定本要求。公司属下的各运输、安全管理部门及所有从事道路货运人员必须严格遵守本要求。细则：管理机构及工作职责：公司安全生产第一负责人是经理,主要工作职责是：★宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定,组织各项活动、技术培训★根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。★组织召开安全会议,总结、分析各阶段的安全生产情况,并针对存在问题制定相应的防范措施。第二负责人的主要工作职责是：★布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。★对工作人员进行各方面的素质教育，提高工作人员的责任心,对自己以及社会的安全负责。 ★负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。★负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。★培训驾驶员掌握汽车基本原理,及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。驾驶员的岗位职责：★严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等有关交通安全的法律法规及公司的有关安全管理规章制度，确保安全行车，杜绝和减少事故发生。★积极参加安全技术培训学习，提高驾驶技能和安全防范意识。★严格执行安全行车“三检测”，经常对车辆进行检查及时消除事故隐患。★在运输过程中发现车辆故障或道路、现场影响安全行驶时，应立即向主管领导报告，以便得到及时解决。★加强对车辆的维护保养工作，做到车辆定期保养，及时维护，降低消耗，确保车辆安全技术性能良好。★按时进行车辆安全技术检测，综合性能检测及二级维护检测工作。 ★停放车辆应选取安全的地点和位置停放，严禁在危险路段停放车辆。严格执行“安全第一”的指导方针，做到不开疲劳车、带病车，不超速行车、酒后行车，不将车辆交予无关人员驾驶。★发生交通事故后，不得逃离现场，应立即向当地交警部门报案，同时将事故发生的时间、地点及事故情况迅速报告车队长、安全员，积极配合事故调查和事故处理工作，并在规定时间内报保险公司。严格遵守上级交通管理部门和运输管理部门以及公司其他有关安全管理方面的规定。2.厂址选择.公司注册地为安庆光彩大市场四期，此区域拥有大型仓储区、配送中心，并临近大型停车场和货运中心，交通发达，位于公路铁路附近，同时建有小区局域网，货运便利。 3.成本控制。★制定物流成本管理规范根据企业的所确定的成本计算对象，对物流成本进行核算、预测，并在预测的基础上，结合其他有关资料，运用一定的科学方法进行成本决策。继而根据决策所确定的方案，提出成本计划，根据计划目标进行成本控制，从而实现对整个物流成本进行规范管理。成本费用科目明细及物流成本相关性序号成本费用科目及明细是否相关备注1主营业务成本（搬运费和营运费）是对外支付搬运费和营运费2销售费用—工资、劳动保护费、办公费、市内交通费、差旅费、快递费是主要为运营部、安全部、客服部等部门发生3销售费用—通信费是含物流信息费4销售费用—修理费、燃料费是车辆所产生的费用5销售费用—保险费是货物及车辆的保险费6销售费用—房租物业费是物业管理部门办公房租费及仓库水电 费★营造良好的物流成本管理氛围.比如领导讲话、印发材料、会议宣传、班组培训，让广大的员工达成一种共识，形成一种习惯。当然我们在实际工作中还存在许多问题，导致一些不必要的成本浪费，如不合格件的处理上。这也是以后我们在工作中要重点关注的问题。4.企业质量管理.主要内容：★客户服务质量：客户服务质量贯穿于物流作业的全过程，客户服务质量通过客户服务要素控制实现，通常按物流`运作的过程将客户服务分为较以前、中、后三个间断，分别控制各个阶段的客户服务要素。★交易前要素:交易前的客户服务要为合同达成创造条件。较以前的质量要素包括为履行合同而提供的存货准备，实现配送活动的送货时间安排。★交易中要素:交易中的客户服务是围绕合同项下送货而进行的交易要素。它包括：订单执行，订单流转，订单跟踪，订单执行中的修正；短途中的配送活动中得分拣与配货完成率，配送路线的合理设定；长途货物运输中完好的转运衔接。 ★交易后的要素:客户服务的交易后活动是售后服务，它的作用实施提供售后支持，特别售后质量有缺陷的`物品的更换。同时平息客户的抱怨，收集售后客户服务信息。物品质量：物品质量的核心是低货损率或无货损率。物品质量问题表性现在以下几个方面：★物品在运输中存储中的破损。物品在转运和送货中发生的失窃。★食品、药品等物品在仓储及配载中发生的变质与串味。工作质量：工作质量是物流各功能活动中各环节、各工种、各岗位的具体运行质量。工作质量有物流运行中庞杂而细小的作业组成。如仓储工作中的入库检验，搬运装卸中的对物品的码放，存储中的温度与湿度的控制。出库中的单据平整核对等。工程质量：工程质量是指对物流设施与装备的质量保障程度，使用物流质量体系中的硬件设施，提高工程质量是进行物流质量管理的基础工作，能提高工程质量，就能做到“预防为主“的质量管理。新农村综合物流公司将密切注意以上四个方面，实行优质高效的物流质量管理。5.业务流程.★接单：（1）公路运输主管从客户处接受(传真)运输发送计划;（2）公路运输调度从客户处接出库提货单证。（3）核对单证. ★登记：（1)运输调度在登记表上分送货目的地，分收货客户标定提货号码。(2)司机(指定人员及车辆)到运输调度中心拿提货单，并在运输登统本上确认签收。★调用安排：（1）填写运输计划。（2）填写运输在途，送到情况，追踪反馈表。（3)电脑输单。★车队交换：(1)根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。(2)报运输计划给客户处，并确认到厂提货时间。 采购和配送示意图★提货发运：(1)检查车辆情况。（2）按时到达客户提货仓库。（3）办理提货手续。（4）提货，盖好车棚，锁好箱门。（5）办好出厂手续。（6）电话通知收货客户预达时间。★在途追踪：（1)建立收货客户档案。（2）司机及时反馈途中信息。(3)与收货客户电话联系送货情况。(4)填写跟踪记录。(5)有异常情况及时与客户联系。 ★到达签收：（1）电话或传真确认到达时间。（2）司机将回单用EMS或FAX传真回忆诚物流。（3）签收运输单。（4）定期将回单送至客户处。（5）将当地市场的住处及时反馈给客户。★回单：（1）按时准确到达指定卸货地点。（2）货物交接。（3）百分百签收，保证运输产品的数量和质量与客户出库单一至。（4）了解送货人对客户产品在当地市场的销售情况。6.企业标准.物流企业管理标准体系按照国家标准GB／T15498--2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》的规定，管理标准体系包括企业所执行的国家标准、行业标准、地方标准和本企业制定的管理标准。管理标准共分为18类，分别为：a.经营综合管理标准、b.设计、开发与创新管理标准、c.采购管理标准、d.质量管理标准、e.设备与基础设施管理标准、f.测量、检验、试验管理标准、g.包装、搬运、贮存管理标准、h.安装、交付管理标准、i.服务管理标准、j.能源管理标准、k.安全管理标准、l.职业健康管理标准、m.环境管理标准、n.信息管理标准、o.体系评价管理标准、p.标准化管理标准、q.管理基础标准。★工作标准体系：工作标准体系表由决策层工作标准、管理层工作标准、操作人员工作标准构成。工作标准中规定各岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法等方面。工作标准项目的明细表可根据各公司的实际情况对每个岗位上的工作人员进行工作标准的规 ★企业标准体系：主要包括技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系。物流企业在建立其企业标准体系时，也应建立这三方面的标准体系。这三方面的标准中可包括企业自己定义的标准体系，而推荐的做法是应尽可能多的采用国家标准或国际标准。★物流技术标准体系:按照国家标准GB／T15497--2003《企业标准体系技术标准体系》的规定，“标准化良好行业试点确认工作评分表”的各项评分细则，将物流技术标准体系进行了如下划分：(1)物流技术标准包括技术基础标准，设计技术标准;(2)产品标准采购标准，工艺标准，设备、基础设施和工艺装备技术标准，测量、检验、试验方法及设备技术标准，包装、搬运、贮存、标志技术标准，安装、交付技术标准，服务技术标准，能源技术标准，安全技术标准，职业健康技术标准，环境技术标准、信息技术标准等。九.投资分析1.股本结构与规模 公司注册资本为800万元。股本结构和规模如上表：股本结构中，公司创始者以及其要素入股总额为300万元，占总股份的37.5%；风险投资方面，我们打算引进2~3家风险小投资家共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备；我们也积极鼓励零售商、商品产地及员工入股，总额为100万元，占总股份的12.5%，这样有利于几方面关系的加强；此外，我们也吸引了一家合作伙伴入股总额为100万元，有利于降低风险，市场的扩展。2.投资可行性分析主要假设：公司的设备、管理等有足够好的条件，而且公司与零售商以及商品产地的联系在不断的加强。对于农村市场的开发政府方面不仅有政策上的优惠，减免前两年的税收费，而且，农村市场是未来发展的趋势。根据本公司现实各项基础、能力、潜力和业务发展的各项计划以及投资项目可行性，经过分析研究采用正确计算方法，本着求实、稳健的原则，并遵循我国现行法律、法规和制度，在各主要方面与财政部颁布的企业会计制度和修订过的企业会计准则相一致。 投资现金流量表单位：万元年份项目第一年第三年第五年第七年第九年固定资产投资----------技术投资----------流动资金----------总收入3001300240045006300-成本24567511222422.53291.5税前利润5562512782077.53008.5-税收00255.6415.5601.7税后利润556251022.416622406.8+折旧费1515151515净现金流量706401037.416772421.8注：由《企业所得税法》第四条、《企业所得税法》第二十八条可知本公司企业税率为20%。项目投资净现值：净现值=未来报酬总现值-建设投资总额NPV=∑It/（1R）-∑Ot/（1R）净现值=70/(1+10%)+640(1+10%)[3]+1037.4(1+10%)[5]+1677(1+10%)[7]+2421.8(1+10%)[9]-800=4514.71(万元）>0 式中：NPV-净现值；It-第t年的现金流入量；Ot-第t年的现金流出量；R-折现率；n-投资项目的寿命周期银行短期借款（1年期）利率为5.31%。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，R取10%（下同），此时，NPV=4514.71(万元)，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。项目敏感性分析:公司在收入、成本、投资上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10%和降低10%的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算净现值、投资回收期和内含报酬率。（见下图：） 项目收入成本资本净现值+10%-10%+10%-10%+10%-10%内含报酬率36%72%60%42%54%46%根据上表分析可知，公司的销售收入的提高和降低对公司的净现值、内含报酬率、投资回收期最为敏感，销售成本次之。在变化±10%范围内，内含报酬率仍然高达36%，说明能承担风险，具有一定可靠性。投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司除第一年不分红外，第二年以后每年分红为净利润的20%。十.财务分析1.收益额预测根据市场调查、企业发展战略、以及农村消费水平的不断上升，做出如下预测。年份项目第一年第三年第五年第七年第九年每一网点的收益（万元）100130160180210网点数（个）310152530收益总额（万元）3001300240045006300 2.总成本费用核算年份项目第一年第三年第五年第七年第九年车辆、网点购置费用（万元）20050075015002000营业费用（万元）30130240450630管理费用（万元）1545120225315股份转赠额（万元）——————225315企业所得税（万元）————1222.531.5成本合计（万元）24567511222422.53291.5注：★营业费用：按总收益的10%预算，包括销售人员的工资、建立销售网络的费用、广告费用、差旅费、运杂费、通讯费等★管理费用：按总收益的5%预算，包括行政管理人员的工资、办公费用、培训费、咨询费、会务费、等。★股份转赠额：是以一定的股份给予零售商的报酬，按总收益的5%预算。★项目主营业务税金及附加按总收益的0.5%估算，政策支持创业，一般减免前两年的税收。3.利润预算 年份项目第一年第三年第五年第七年第九年总收益额（万元）3001300240045006300总成本额（万元）24567511222422.53291.5利润额（万元）5562512782077.53008.54.资产负债表类别第一年第三年第五年第七年第九年资产类货币资金4658159281598.51927.5存货30130240450630应收账款602004208401200流动资产合计555114515882888.53757.5固定资产原值25569713542852.53784.9减：累计折旧1022232430493.4固定资产净值24567511222422.53291.5 非流动资产合计24567511222422.53291.5资产合计8001820271053117049负债短期借款70120230489590长期借款2305908759781089应付账款67130392475760负债合计367840149719422439所有者权益实收资本4057809562678.63870.9盈余公积3．554.898．4134.7190.5未分配利润24.5145.2158.6555.7548.6所有者权益总计433980121333694610 负债及所有者总计8001820271053117049注：★应收帐款为当季销售收入20%，其中80%当季收回，剩余20%下季收回，坏帐准备按当季应收帐款发生额的0.5%计提。★存货控制采用先进先出法，期末存货估计按下期销售收入的10%提取。5.会计报表分析会计报表重要数据年份项目第一年第三年第五年第七年第九年总收益额（万元）3001300240045006300总成本额（万元）24567511222422.53291.5利润额（万元）5562512782077.53008.5利润率0.1830.4810.5330.4620.478收益额同比增长率——3.330.850.880.4注：收益额减少，是因为增设的网点数在减少。预计收益额趋势表：据下表分析可知，本公司的预计收益额有不断上升的趋势，反应公司运营状况良好，发展前景乐观。 十一.风险评估及对策1风险评估市场风险：★公司与农村零售商以及商品产地之间联系的不稳固，客户端可能会有随时断裂的可能性。★市场选址可能会出现误差，市场的消费水平达不到预期的效果。★由于农民工经常在外工作，农村消费人群总量减少，消费水平下降。★与私人送货成为竞争对手，增加了公司市场的扩展。农村布局风险：★有些地区的农村分布相对分散，以及道路交通不便。管理风险：★融资能力不能跟上企业发展形势，导致现金流紧张，出现成长性破产。★对于竞争对手策略的反应和处理水平较低。 ★由于管理层级较多，信息传递失真，公司层级管理困难。2.解决方案★加强与农村零售商和商品产地的联系，给予他们一定的股份作为报酬，对零售商起初可采取渗透价格措施，实施合同制，建立长久稳固的联系。★对于市场选址，要进行市场调查，了解市场的消费水平，合理布局经营网点。★定期给农村零售商进行经营管理及营销技巧方面的免费培训。★利用公司的闲置资金为农村修筑道路。增强企业的社会形象。★内部管理柔性化、扁平化，加强内部决策的专业化和科学化，敢于放权，加强财务管理和供应链建设。★在发展中不断完善与创新，借鉴同行业的优秀成果。★公司设置会员积分制，农村零售商通过与本公司之间的交易额来增加积分。根据会员的积分，公司赠送不同价位的精美礼品，旅游或返还现金等。3.存在的问题及策略存在的问题：★进货渠道不规范，市场秩序混乱：由于农村零售商品进货渠道狭长，成本很高，农村零售业主获利空间小，以至于他们采 购假货，同时农村零售网点缺乏规划，乡镇一级的零售网点普遍存在“小、散、乱、差”现。★缺乏品牌意识：农村零售组织没有现代的零售业态，商店未来的发展没有合理的规划，缺少现代经营理念，经营的商品停留在基本日常生活用品和生产资料上，没有考虑到部分农村消费者对品牌商品的消费欲望。★从业人员素质不高，服务水平低：农村商店是以家庭为单位的小规模经营，即传统的“夫妻店”。他们缺乏经商所必备的文化科学知识和专业技能。对策方案：★制定网点规划：本公司会对农村商店进行合理的优化重组，合理布局农村零售商店网点。建立并完善与社会主义新农村建设相适应的现代农村零售网点体系，加强农村零售商业的规范化、科学化管理，优化商业布局，有效配置资源，增强商业综合竞争，遵循以人为本、远近结合、协调发展、结构调整、布局优化、改造与新建统筹、大中小型网点并存发展和技术进步原则，形成以县城为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代零售业网点体系。★采用连锁加盟等形式进行业态创新：针对农村经济发展水平和农民消费水平，通过新建、优化重组、加盟等多种形式建设连锁农村零售商店。 ★技能培训：鼓励农民和城市下岗工人投身农村零售业，因“店”制宜，壮大农村零售业任何新事物的引进，切忌一哄而上，盲目发展。对现有的农村店主进行免费经营培训。十二.项目融资说明1.资金需求量注册资金量：800万元资金总需求量：650万元初级阶段资金需求量约：200万元发展阶段资金需求量约：300万元成熟阶段资金需求量约：150万元2.资金来源初级、发展阶段：来源于公司创始者200万元，投资者的200万元，合作伙伴的100万元。成熟阶段：本阶段公司进行股份制改革，资金主要来源于入股的零售商和商品产地，以及公司回收的部分资金，共约为150万元。3.筹资用途用于购置车辆、建立运输网点、公司总部以及员工工资：650万元。用作流动资金：150万元4.风险投资者权利 ★选举权分配条款：风险资本家根据股本份额拥有选举一定数量的公司董事的权力，并通过董事及时了解公司的经营管理状况，直接参与重大事项的决策活动，从而进行风险控制。★反股权稀释条款：为避免风险投资资本普通股或优先股转换权的贬值即股权稀释现象，使其投入资产缩水。在发生此现象时，将增加优先股所能够转换到的普通股的数量。★信息披露条款：由于风险资本所有者并不直接介入公司具体运营，因此享有更多的了解企业经营状况相关信息的权利。★风险投资家可以在投资前期获得较大比例的税后分配利润，以降低前期风险，后期逐步递减；有拒绝进一步投资的权利和出售股份的权利。5.战略伙伴权利出资性质与风险资本不等同作为公司的实际合资方，其在经营、管理、利润分配决策方面，根据所持股份享有相应的权利，承担相应义务6.退出时间公司正式运营后第5年左右退出。这一时期，公司运营状况基本成熟，运输网络格局基本形成，规模基本覆中、东部农村地区。客户服务体系基本完，公司已成为知名公司。公司投资的收益现值将高于公司的市场价值，是风险投资撤出的最佳时机。7.退出方式 风险资本的股权转让是较理想的退出方案。因此，为了配合风险资本退出后的零售商和员工持股计划，由零售商和员工出资接受风险资本退出时的股权。这样的方式既保证了风险资本的合理退出，也保证了零售商和员工持股计划的正常实施。十三.附录一．市场调查问卷尊敬的客户：您好，感谢您百忙之中阅读这份问卷，我们目前正在进行农村零售商经营状况调研活动，请您不吝指教，感谢您的支持。基本信息：姓名：-------------------联系方式：------------------地址：------------------相关信息：1.请问你所在村有几个商店（）A.1个B.2个C.3个D.3个以上2.请问你所在村有多少户人家（）A.50户以下B.50~100户C.100~150户D150户以上3.请问你的进货方式（）A.自主进货B.私人送货C.以自主进货为主D.以私人送货为辅 4.请问你通常情况下进货频率是（）A.一天一次B.隔一天一次C.隔两天一次D.其他5.请问你的商店年平均收入是（）A.3万元以下B.3~5万元C.5~10万元D.10万元以上6.请问你对你的商店的经营情况的态度（）A.满意B.较好C.不好7.请问你所属村的交通如何（）A.交通方便B.交通差C.交通极差8.如果有专门的物流公司为你长期送货，而且价格低，你是否愿意（）A.愿意B.不愿意C.不确定9.如果你同意物流公司为你长期送货，你有什么要求或建议？ 二．团队介绍梦之意队是由六位在校大一学生组成的，团队组织合理，是由跨专业成员组成的，优势互补，个性突出。成员积极参加社会实践活动，动手能力较强，富有团队合作精神和开拓创新精神。杨伟：男，团队队长。13级市场营销专业，现在是生卫部成员，多次参加社会实践活动。勇于创新，认真负责，有较强的管理能力和领导能力，具有良好的团队意识和合作精神。主要负责公司整体策划和统筹。鲍海飞：男，是经济与管理学院13级市场营销专业的一员，怀揣青春梦想，志在创业自强。平常就较多关注财经新闻，并且参加了我校“大学生财经协会”，是理事成员之一。最喜爱阅读与户外运动，一静一动，努力把握青春年华，希望在本次赛事中有较好的表现。主要负责公司的日常业务及顾客服务。刘紫烟：女，13级国际经济与贸易专业。现是经管院学生会的一名干事，有责任心，善于交往，乐观豁达，勇于实践，主要负责公司的市场的开发。赵前：女，13级物流管理专业。性格活泼开朗，交友广泛，人际交往能力较强，爱好广泛。主要负责公司的运营管理工作。陈玲：女，13级财务管理专业。院学生会生卫部干事。性格活泼开朗，善于与人沟通，办事积极负责，有良好的观察能力，为人谦和。主要负责公司的财务管理。胡珂：女，13级国际经济与贸易专业。经济与管理学院学 生会生卫部干事、性格开朗、认真热心、能吃苦耐劳、乐于并善于与人交流、办事能力较强。曾担任协会比赛主持、有主持和演讲能力，语言交际能力强。主要负责公司的行政人事部。'